财务业绩 - 2023年上半年集团股东应占净利润达3.774亿元，较去年同期增长3.1%[7] - 2023年上半年集团总收入较去年同期增加9.0%至40.188亿元[7] - 2023年上半年集团毛利较去年同期上升15.5%至14.377亿元[7] - 2023年上半年销售成本为25.81137亿元，较去年同期增长5.7%[10] - 2023年上半年财务费用为4.15742亿元，较去年同期增长23.4%[10] - 2023年上半年税前利润为8.12376亿元，较去年同期增长15.0%[10] - 2023年上半年所得税开支为2.18744亿元，较去年同期增长38.2%[10] - 2023年上半年期内利润为5.93632亿元，较去年同期增长8.4%[10] - 2023年上半年按基本和摊薄计算的每股盈利分别为14.65分，较去年同期增长3.1%[10] - 2023年6月30日止6个月税前利润为476,351千元，2022年同期为367,664千元[13] - 2023年6月30日止6个月经营活动产生的现金净额为882,330千元，2022年同期为66,063千元[13] - 2023年6月30日止6个月投资活动所用的现金净额为841,909千元，2022年同期为60,897千元[14] - 2023年6月30日止6个月融资活动（所用）产生的现金净额为417,424千元，2022年同期为448,767千元[14] - 2023年6月30日现金及现金等价物减少净额为377,003千元，2022年同期增加453,933千元[14] - 2023年6月30日期末现金及现金等价物为2,204,910千元，2022年同期为3,143,109千元[14][15] - 2023年1月1日至3月31日期内利润为9815560千元人民币，全面收入总额为22475千元人民币[16] - 2023年4月1日至6月30日期内利润为227320千元人民币，全面收入总额为24624千元人民币[18] - 2022年1月1日至3月31日期内利润为175821千元人民币，全面收入总额为198350千元人民币[20] - 2023年第一季度公司期内亏损46060千元人民币，全面亏损总额32389千元人民币[23] - 2023年第二季度公司期内亏损34809千元人民币，全面收入总额210853千元人民币[23] - 2022年第一季度公司期内亏损10340千元人民币，全面亏损总额51572千元人民币[24] - 2022年第二季度公司期内利润28989千元人民币，全面收入总额193907千元人民币[24] - 截至2023年6月30日止前6个月，公司总收入为40.18849亿元，税后利润为5.93632亿元；2022年同期总收入为36.86875亿元，税后利润为5.4778亿元[32][33] - 截至2023年6月30日止3个月收入为2,100,117千元，2022年同期为1,901,996千元；截至2023年6月30日止6个月收入为4,018,849千元，2022年同期为3,686,875千元[36] - 截至2023年6月30日止3个月所得税开支为124,718千元，2022年同期为75,727千元；截至2023年6月30日止6个月所得税开支为218,744千元，2022年同期为158,333千元[37] - 2023年上半年公司收入40.188亿元，同比增长9.0%，毛利14.377亿元，同比增长15.5%，利润5.936亿元，同比增加8.4%，税后利润3.774亿元，同比增长3.1%[62] - 2023年第二季度和上半年建设收入分别为6.727亿元及12.870亿元，服务特许安排运营维护与财务收入合计分别为12.969亿元和25.012亿元，非服务特许安排服务收入分别为4830万元和9510万元，其他收入分别为8230万元和1.356亿元[63][64][65][66] - 2023年第二季度集团毛利同比增长9540万元或14.3%，半年毛利上升1.931亿元或15.5%；二季度毛利率提高1.3%，上半年提高2.0%[67] - 2023年第二季度和上半年其他收入分别为2790万元和5820万元，较去年同期下降因非经常性工程量减少[68] - 2023年第二季度和上半年其他收益及亏损从净亏损逆转为净收益，分别为1150万元和1070万元，差异因未实现外汇收益[69] - 2023年第二季度销售及分销费用1990万元，上半年3790万元，相对稳定[70] - 2023年第二季度行政开支1.282亿元，同比增长2.6%，上半年2.630亿元，增长18.2%，因人力成本增加及合并新收购附属公司行政开支[71] - 2023年第二季度和上半年财务费用分别为1.887亿元和4.157亿元，较去年同期高因新增项目贷款及市场加息[72] - 2023年第二季度和上半年所得税开支分别为1.247亿元和2.187亿元，随盈利相对增加[74] 资产负债情况 - 截至2023年6月30日，集团现金和现金等价物达22.0亿元[7] - 2023年6月30日集团流动资产总额为8537897千元，2022年12月31日为8325150千元[11] - 2023年6月30日集团非流动资产总额为33082954千元，2022年12月31日为32220065千元[11] - 2023年6月30日集团资产总额为41620851千元，2022年12月31日为40545215千元[11] - 2023年6月30日集团流动负债总额为9150527千元，2022年12月31日为7887162千元[12] - 2023年6月30日集团非流动负债总额为17367163千元，2022年12月31日为17843481千元[12] - 2023年6月30日集团权益总额为15103161千元，2022年12月31日为14814572千元[12] - 2023年6月30日公司流动资产为3105428千元，2022年12月31日为2509820千元[11] - 2023年6月30日公司非流动资产为9779335千元，2022年12月31日为9503661千元[11] - 2023年6月30日公司流动负债为3205920千元，2022年12月31日为2377028千元[12] - 2023年6月30日公司非流动负债为2999197千元，2022年12月31日为3002369千元[12] - 2023年6月30日存货减少21,188千元，2022年同期增加16,245千元[13] - 2023年6月30日贸易应收款项、其他应收款项及预付款项减少121,118千元，2022年同期减少178,868千元[13] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项（包括非流动负债）增加390,745千元，2022年同期增加105,421千元[13] - 2023年3月31日公司总权益为15075046千元人民币[16] - 2023年6月30日公司总权益为15103161千元人民币[18] - 2022年3月31日公司总权益为14398636千元人民币[20] - 2023年1月1日公司总权益为6634084千元人民币，2023年3月31日为6601695千元人民币，2023年6月30日为6679646千元人民币[23] - 2022年1月1日公司总权益为5994314千元人民币，2022年3月31日为5942742千元人民币，2022年6月30日为6015270千元人民币[24] - 2022年4月1日集团本公司拥有人应占权益为9730861千元人民币，非控股权益为4667775千元人民币，总权益为14398636千元人民币[22] - 2022年6月30日集团本公司拥有人应占权益为9641059千元人民币，非控股权益为4902082千元人民币，总权益为14543141千元人民币[22] - 截至2023年6月30日，公司资产总额为416.20851亿元，负债总额为265.1769亿元[34] - 2022年12月31日公司资产总额为40,545,215千元，负债总额为25,730,643千元[35] - 2023年6月30日贸易应收款项（扣除亏损准备）为3,932,615千元，2022年12月31日为3,437,943千元[40] - 2023年6月30日服务特许经营安排项下应收款项为23,792,427千元，2022年12月31日为23,549,395千元[42] - 截至2023年6月30日止6个月公司添置无形资产金额为1,002,878,000元，2022年同期为180,697,000元[43] - 2023年6月30日账面价值为1,415,993,000元的若干无形资产已抵押作为银行借款担保，2022年12月31日为1,391,797,000元[43] - 2023年6月30日贸易应付款项为2,505,034千元，2022年12月31日为2,242,392千元[44] - 截至2023年6月30日，集团流动资产总值为85.4亿元，较2022年12月31日增加，因贸易应收款增加但被现金减少抵消[75] - 截至2023年6月30日，集团非流动资产总值为330.8亿元，较2022年12月31日的322.2亿元增加[76] - 截至2023年6月30日，集团流动负债为91.5亿元，较2022年12月31日的78.9亿元增加[77] - 截至报告期末，集团非流动负债为173.7亿元，较2022年12月31日的178.4亿元减少[78] - 报告期末集团现金和现金等价物为22.0亿元，较2022年12月31日的25.1亿元减少；2023年上半年经营活动产生的现金流入净额为9.298亿元，投资活动净现金流出为9.667亿元，融资活动净现金流出为2.753亿元[79] 业务分部情况 - 2023年上半年可呈報分部中，水及污泥處理收入23.54375亿元、供水收入6.28543亿元、固廢發電收入9.1671亿元[32] - 2022年上半年可呈報分部中，水及污泥處理收入20.22454亿元、供水收入4.388亿元、固廢發電收入11.15432亿元[33] - 2023年上半年，公司可呈報分部资本开支为10.07802亿元，其中水及污泥處理1.87401亿元、供水0.9973亿元、固廢發電7.20566亿元[34] - 公司业务分为水及污泥处理、供水、固废发电等可呈報分部，其他业务未达可呈報分部定量规模[31] - 经营分部间的转让价格，按与第三方的类似交易根据协定基础达成[31] 财务报表相关 - 截至2023年6月30日的财务报表按《新加坡国际财务报告准则》第1 - 34号及联交所上市规则编制，呈列货币为人民币[26] - 管理层于2023年6月30日对合并商誉作出减值评估，认为无须作出任何减值拨备[28] - 公司董事会确认截至2023年6月30日的财务报表无重大造假或误导事项[89] - 公司已按上市守则取得所有公司董事及执行人员保证[90] 金融风险与政策 - 公司面临外币、利率、流动资金及信贷等金融风险，自2022年末起，风险管理政策无变动[29] 业务影响因素 - 公司业务在财政期间未受到季节性或周期性因素的重大影响[30] 税收情况 - 公司新加坡公司企业所得税税率为17%，中国附属公司税率自2008年1月1日起为25%，部分从事公共基础设施项目附属公司有税收优惠[37][38] 股份与股息 - 2023年6月30日已发行普通股为2,575,665,726股，与2022年12月31日相同[47][49][50][56] - 2022财年末期股息每股普通股0.01新元，于2023年5月31日支付[48] - 2023年6月30日集团每股普通股资产净值为383.58人民币分，公司为259.34人民币分；2022年12月31日集团为381.09人民币分，公司为257.57人民币分[49] - 截至2023年6月30

财务状况 - 2023年第一季度，公司股东应占净利润达人民币1.5亿元，较去年同期下降14.7%[6] - 2023年第一季度集团总收入较去年同期增加7.5%至人民币19.187亿元，主要来源于服务特许安排运营维护收入和财务收入增加[7] - 截至2023年3月31日，集团的现金和现金等价物达人民币25.8亿元，处于健康水平[8] - 集团2023年3月31日的流动资产总额为8,636,056千元，较2022年12月31日的8,325,150千元有所增长[15] - 公司2023年3月31日的现金及现金等价物为121,852千元，较2022年12月31日的93,920千元有所增加[15] - 集团2023年3月31日的非流动资产总额为32,490,396千元，较2022年12月31日的32,220,065千元有所增长[16] - 集团2023年3月31日的流动负债总额为8,118,244千元，较2022年12月31日的7,887,162千元有所增加[16] - 集团2023年3月31日的非流动负债总额为17,933,162千元，较2022年12月31日的17,843,481千元有所增长[16] - 集团2023年3月31日的税前利润为336,025千元，较2022年3月31日的338,449千元略有下降[18] - 集团2023年3月31日的经营活动产生的现金净额为47,459千元，较2022年3月31日的-478,039千元有显著改善[18] - 2023年第一季度，公司投资活动所用的现金净额为124,765千元，较去年同期的194,118千元有所减少[19] - 2023年第一季度，公司融资活动产生的现金净额为142,108千元，较去年同期的561,908千元有所减少[19] - 2023年第一季度，公司期末现金及现金等价物为2,577,555千元，较去年同期的2,684,293千元有所减少[20] - 公司股本于2023年3月31日为5,920,175千元，保留盈利为3,814,380千元，总权益为15,075,046千元[22] - 2023年第一季度，公司期内利润为150,031千元，其他全面收入为22,475千元，总全面收入为264,474千元[22] - 2022年第一季度，公司股本为5,920,175千元，保留盈利为3,356,190千元，总权益为14,398,636千元[23] - 2022年第一季度，公司期内利润为175,821千元，其他全面收入为22,529千元，总全面收入为278,372千元[23] - 公司股本于2023年3月31日为5,920,175人民币千元，保留盈利为207,772人民币千元，其他储备为473,748人民币千元，总权益为6,601,695人民币千元[24] 业务情况 - 公司主要业务包括水及污泥处理、供水和固废发电[37] - 截至2023年3月31日止3个月，水及污泥处理部门收入为1,073,782人民币千元，经营利润为388,014人民币千元[45] 会计政策 - 公司主要采用新加坡国际财务报告准则编制财务报表[26] - 公司财务报表呈现货币为人民币，因公司主要业务在中国进行[28] - 公司未变更会计政策，也未进行追溯调整[29] 风险管理 - 公司面临的主要金融风险包括外汇风险、利率风险、流动资金风险和信贷风险[34] 其他信息 - 公司业务未受到季节性或周期性因素的重大影响[36] - 公司分部包括水及污泥处理、供水、固废发电和其他业务，未分配的资产负债主要包括企业资产负债、税项资产负债和利息收入支出[42]

公司基本信息 - 公司总部在新加坡，2018年成功登陆香港交易所主板市场[4][6] - 公司在中国有超15年经营历史，有约250个污水处理及供水项目、5个固废焚烧项目和13个污泥处理项目[5][7] - 公司业务拓展至中国20个省级行政区[12] - 公司董事会由9名成员组成，包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[82][84] - 公司总部、注册办事处及主要营业地点位于新加坡One Temasek Avenue 37 - 02 Millenia Tower，新加坡邮编039192[132] - 公司在香港的营业地点为德丰街22号海滨广场二座9楼912室[132] - 公司网站为www.siicenv.com[132] - 非执行主席为周军先生，执行董事包括阳建伟先生、徐晓冰先生等，独立非执行董事有杨木光先生、安红军先生等[132] - 卓猷荃先生自截至2019年12月31日止财政年度起获委任为核数师，所属德勤有限责任合夥人制[134] - 公司主要往来银行包括渣打银行（新加坡）有限公司、大华银行有限公司（新加坡）等多家银行[134] 财务数据关键指标变化 - 2022财年收入同比上升14.3%至人民币83.04亿元，股东应占净利上升10.5%至人民币7.80亿元[10][11] - 2020财年至2022财年，收入年均增长率超10%，股东应占净利年均增长率约10%[12] - 2022财年公司总收入增长14.3%，达人民币83.04亿元[14][16] - 2022财年服务特许安排运营维护与财务收入增长9.7%，至人民币47.04亿元[14][16] - 2022财年污水处理量同比增长1.5%，至24.70亿吨，平均污水处理费同比上升9.5%，至人民币1.86元/吨[14][16] - 2022财年建设收入同比上升19.4%，至人民币29.69亿元[14][16] - 2020至2022财年收入年均增长超10%，股东应占净利年均增长接近10%[16] - 董事会建议每股普通股末期股息0.01新元[14][16] - 自2018财年起，公司收入、本公司拥有人应占年内利润、EBITDA的年复合增长率分别为11.8%、9.6%和9.5%，2022财年分别达83亿元、7.802亿元和26亿元[24][25] - 2018 - 2022年公司收入年复合增长率为11.8%，2022年为83.04亿元[26] - 2022年公司收入8303884千元，较2021年的7267139千元增长14.3%[29] - 2022年公司毛利2633102千元，较2021年的2404277千元增长9.5%[29] - 2022年公司年内利润1121781千元，较2021年的1069019千元增长4.9%[29] - 2022年公司本公司拥有人应占年内利润780196千元，较2021年的706159千元增长10.5%[29] - 2022年公司基本每股盈利30.29分，较2021年的27.35分增长10.7%[29] - 2018 - 2022年公司经营服务收入及服务特许经营安排金融收入年复合增长率为14.0%[28] - 2022年公司资产总额40545215千元，较2021年的37513965千元增长8.1%[30] - 2022年公司净资产14814572千元，较2021年的14036201千元增长5.5%[30] - 公司收入从2021财年的73亿元增至2022财年的83亿元，增长14.3%[31] - 归属公司持有人的利润从2021财年的7.062亿元增长至2022财年的7.802亿元，同比增长10.5%[31] - 2022年12月31日，公司总权益达148亿元，较2021年12月31日的140亿元大幅提升[31] - 截至2022年12月31日止财政年度，公司经营活动在服务特许经营安排专案前净现金流入10.800亿元[31] - 截至2022年12月31日止财政年度，公司投资活动净现金流出6.581亿元[31] - 截至2022年12月31日止财政年度，公司财务活动净现金流入17.643亿元[31] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物达25.1亿元，2021年12月31日为27.9亿元[31] - 公司毛利从2021年的24.043亿元增加2.288亿元或9.5%至2022年的26.331亿元[33][34] - 2022年毛利率为31.7%，与去年同期相比减少1.4%[33][34] - 水及污泥处理业务线收入从2021年的42.160亿元增至2022年的47.209亿元[32] - 其他收入从2021年的2.003亿元降至2022年的1.219亿元[35] - 其他收益及亏损从2021年的3720万元减至2022年的680万元[35] - 销售及分销费用从2021年的8080万元略减至2022年的8020万元[35] - 行政开支从2021年的4.865亿元增至2022年的5.182亿元[35] - 财务费用2022年为7.152亿元，2021年为6.793亿元[35] - 应占合资企业业绩由2021年的2410万元增至2022年的2680万元[36] - 应占联营公司业绩从2021年的720万元增至2022年的1090万元[36] - 所得税开支从2021年的3.572亿元增至2022年的3.642亿元，2021年及2022年实际所得税率分别为25.0%及24.5%[36] - 年内利润从2021年的10.690亿元增至2022年的11.218亿元，2021年及2022年净利润率分别为14.7%及13.5%[36] - 截至2021年及2022年12月31日，服务特许经营安排项下应收款项分别为216.310亿元及235.494亿元[36] - 按公允价值计入其他全面收益的投资结余从2021年12月31日的2710万元降至2022年12月31日的1340万元[37] - 存货从2021年12月31日的2.860亿元降至2022年12月31日的2.335亿元，平均存货周转天数从19.0日减至16.7日[37] - 贸易及其他应收款项从2021年12月31日的34.038亿元增至2022年12月31日的45.239亿元，平均贸易应收款项周转天数从107.9日增至128.6日[37] - 流动预付账款在2021年及2022年12月31日均为7210万元，非流动预付账款从2021年12月31日的2.016亿元减至2022年12月31日的1.752亿元[37] - 按公允价值计入损益的投资价值从2021年12月31日的930万元增至2022年12月31日的940万元[37] - 贸易及其他应付款项从2021年12月31日的41.612亿元减至2022年12月31日的39.120亿元，平均贸易应付款项周转天数从184.6日缩短至157.1日[37] - 物业、厂房及设备账面价值总额从2021年12月31日的946.1万元降至2022年12月31日的792.7万元[38][42][45] - 已抵押银行存款账面价值总额从2021年12月31日的1.18371亿元降至2022年12月31日的9388万元[42][45] - 无形资产账面价值总额从2021年12月31日的13.55517亿元增至2022年12月31日的14.13402亿元[42][45] - 服务特许经营安排项下应收款项账面价值总额从2021年12月31日的142.51504亿元降至2022年12月31日的134.07455亿元[42][45] - 截至2022年12月31日，公司流动资产约为人民币83.252亿元，2021年同期为人民币74.916亿元[51][57] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币25.126亿元，2021年同期为人民币27.950亿元[51][57] - 截至2022年12月31日，公司非流动负债约为人民币178.435亿元，2021年同期为人民币140.435亿元[51][57] - 截至2022年12月31日，公司流动负债约为人民币78.872亿元，2021年同期为人民币94.342亿元[51][57] - 截至2022年12月31日，公司流动比率约为1.06倍，2021年同期为0.79倍[51][57] 各条业务线项目情况 - 2022年获13个新污水处理及供水项目，总设计产能367,200吨/日[13] - 2022年7个现有污水处理项目获升级、扩建、提价或延长运维期，总设计产能880,000吨/日[13] - 2022年签署一个设计产能200吨/日的污泥处理项目提价协议[13] - 2022年12个项目开始商业运营，总设计产能113万吨/日[13] - 截至2022财年末，公司有近250个污水处理及供水项目，总产能1304万吨/日[13] - 2022年水业务新增13个污水处理及供水项目，合计设计处理规模36.72万吨/日[16] - 2022年7个污水处理项目签署相关协议，合计设计处理规模88万吨/日，1个污泥处理项目签署提价协议，设计处理规模200吨/日[16] - 2022年12个项目投入商业运营，合计设计处理规模113万吨/日，截至年底拥有近250个项目，总产能达1304万吨/日[16] - 福建安溪龙门镇污水处理厂BOT一期项目日产能力为12,500吨，公司权益占比100%[60] - 广东东莞大朗松山湖南部污水处理厂项目日产能力为100,000吨，公司权益占比75.5%[60] - 广东东莞长安三洲BOT一、二期项目日产能力为150,000吨，公司权益占比35.5%[60] - 广东惠州梅湖水质净化中心一二期深度处理工程项目日产能力为200,000吨，公司权益占比100%[60] - 广东平湖污水处理厂扩建项目日产能力为55,000吨，公司权益占比100%[60] - 广东鹅公岭污水处理厂项目日产能力50,000吨，权益占比100.0%[61] - 广东横岗污水处理厂二期项目日产能力100,000吨，权益占比100.0%[61] - 广东横岗再生水厂项目日产能力50,000吨，权益占比100.0%[61] - 广西北海红坎污水处理厂项目日产能力200,000吨，权益占比55.0%[61] - 河南西平第三污水处理厂一期项目日产能力30,000吨，权益占比69.1%[61] - 河南漯河东城污水处理厂一期项目日产能力20,000吨，权益占比75.5%[61] - 河南南阳白河南污水处理厂项目日产能力100,000吨，权益占比69.1%[61] - 湖北黄石磁湖污水处理厂二期项目日产能力125,000吨，权益占比75.3%[61] - 澳门氹仔污水处理厂项目日产能力69,000吨，权益占比60.0%[61] - 澳门国际机场污水处理站项目日产能力685吨，权益占比60.0%[61] - 湖北汉西WWTP项目日产能力340,000吨，公司权益占比80.0%[33] - 湖北汉西WWTP扩建项目日产能力260,000吨，公司权益占比80.0%[34] - 湖北武汉黄陂区前川WWTP一期项目日产能力30,000吨，公司权益占比100.0%[35] - 湖北武汉黄陂区新前川WWTP项目日产能力60,000吨，公司权益占比100.0%[36] - 湖北武汉黄陂区盘龙城WWTP一期项目日产能力22,500吨，公司权益占比100.0%[37] - 湖北武汉黄陂区盘龙城WWTP二期项目日产能力55,000吨，公司权益占比100.0%[39] - 四川石家坝WWTP一期项目日产能力19,000吨，公司权益占比95.0%[43] - 四川石家坝WWTP扩建项目日产能力11,000吨，公司权益占比95.0%[44] - 湖南郴州市WWTP一期项目日产能力80,000吨，公司权益占比100.0%[46] - 湖南郴州市WWTP一期扩建项目日产能力40,000吨，公司权益占比100.0%[47] - 益阳高新区东部新区污水处理厂一期和远期项目日产能均为30,000吨，公司所占权益75.5%[63] - 益阳城北污水处理厂一期和二期项目日产能均为40,000吨，公司所占权益75.5%[63] - 无锡惠山经济

整体财务业绩 - 2022年前9个月集团股东应占净利润达5.710亿元，较去年同期增长11.1%[6] - 2022年前9个月集团总收入增至57.878亿元，较去年同期增加14.1%[6] - 2022年前9个月集团毛利达19.320亿元，较去年同期上升8.9%[6] - 2022年前9个月其他收入为7.9119亿元，较去年同期减少40.0%[9] - 2022年前9个月销售及分销费用为5.8980亿元，较去年同期减少2.2%[9] - 2022年前9个月行政开支为36.2503亿元，较去年同期增加6.8%[9] - 2022年前9个月财务费用为52.3154亿元，较去年同期增加2.8%[9] - 2022年前9个月按本公司拥有人应占期内利润计算的基本每股盈利为22.17分，较去年同期增长11.5%[9] - 2022年9月30日止9个月税前利润为10.99933亿元，2021年同期为10.41035亿元[12] - 2022年前9个月公司总收入为57.88亿元，税后利润为8.44亿元；2021年前9个月总收入为50.72亿元，税后利润为7.98亿元[37][38] - 2022年前9个月集团收入从50.716亿元增至57.878亿元，同比增长14.1%[69] - 2022年前9个月集团毛利从17.738亿元增至19.320亿元，前9个月税后利润为8.438亿元，较去年同期增加5.7%[69] - 2022年前9个月税后利润（可归属本公司拥有人）从5.138亿元增至5.710亿元，同比增长11.1%[69] 现金及现金流情况 - 截至2022年9月30日，集团现金和现金等价物达28.3亿元[6] - 2022年9月30日止9个月经营活动产生的现金净额为2.69272亿元，2021年同期为1.66196亿元[12] - 2022年9月30日止9个月投资活动产生的现金净额为1.7503亿元，2021年同期为 - 1.98953亿元[13] - 2022年9月30日止9个月融资活动产生的现金净额为8.12722亿元，2021年同期为0.01708亿元[13] - 2022年9月30日现金及现金等价物增加净额为0.30541亿元，2021年同期为 - 0.31049亿元[13] - 2022年9月30日期末现金及现金等价物为28.25385亿元，2021年同期为26.11421亿元[13][14] - 2022年9月30日止9个月购买物业、厂房及设备支出7.155亿元，2021年同期为3.5122亿元[13] - 2022年9月30日止9个月购买无形资产支出20.7299亿元，2021年同期为14.3953亿元[13] - 2022年9月30日止9个月银行及其他借款所得款项为30.70383亿元，2021年同期为41.13699亿元[13] - 2022年9月30日止9个月偿还银行及其他借款为17.60406亿元，2021年同期为34.84949亿元[13] - 2022年前9个月，集团经营活动现金流出净额为5.201亿元，投资活动净现金流出为2.694亿元，融资活动净现金流入为8.127亿元[86] 资产负债情况 - 2022年9月30日集团流动资产总额为8397203千元人民币，较2021年12月31日的7491647千元人民币有所增长[10] - 2022年9月30日集团非流动资产总额为30902767千元人民币，高于2021年12月31日的30022318千元人民币[10] - 2022年9月30日集团资产总额为39299970千元人民币，高于2021年12月31日的37513965千元人民币[10] - 2022年9月30日集团流动负债总额为8987105千元人民币，低于2021年12月31日的9434216千元人民币[11] - 2022年9月30日集团非流动负债总额为15710507千元人民币，高于2021年12月31日的14043548千元人民币[11] - 2022年9月30日集团权益总额为14602358千元人民币，高于2021年12月31日的14036201千元人民币[11] - 2022年9月30日公司流动资产总额为2356736千元人民币，高于2021年12月31日的2298529千元人民币[10] - 2022年9月30日公司非流动资产总额为9094057千元人民币，高于2021年12月31日的8418400千元人民币[10] - 2022年9月30日公司资产总额为11450793千元人民币，高于2021年12月31日的10716929千元人民币[10] - 2022年9月30日公司流动负债总额为2343097千元人民币，高于2021年12月31日的1725896千元人民币[11] - 截至2022年9月30日，公司资产总额为392.99亿元，负债总额为246.97亿元[39] - 截至2021年12月31日，公司资产总额为375.13亿元，负债总额为234.77亿元[40] - 2022年9月30日贸易应收款项（扣除亏损准备）为2956266千元，2021年12月31日为2412147千元[45] - 2022年9月30日服务特许经营安排项下应收款项为22696962千元，2021年12月31日为21630990千元[47] - 期内集团添置无形资产金额为237808000元，2021年同期为206365000元；2022年9月30日，账面价值为1410389000元的无形资产已抵押[48] - 2022年9月30日贸易应付款项为2075491千元，2021年12月31日为2639871千元[49] - 2022年9月30日须于一年内或按要求支付的银行及其他借款为5088337千元，2021年12月31日为4977515千元；须于一年后支付的为13230307千元，2021年12月31日为11650786千元[50] - 2022年9月30日服务特许经营安排项下应收款项公允价值为17,441,072千元，银行及其他借款（定息借款）为 - 3,689,497千元，其他非流动负债为 - 30,867千元；2021年12月31日对应数据分别为18,631,768千元、 - 3,341,343千元、 - 30,755千元[57] - 截至2022年9月30日，集团流动资产总值为84.0亿元，较2021年12月31日增加，主要因贸易及其他应收款等增加[82] - 截至2022年9月30日，集团非流动资产总值为309.0亿元，较2021年12月31日增加，主要来自服务特许经营安排项下应收款项增长[83] - 截至2022年9月30日，集团流动负债为89.9亿元，较2021年12月31日轻微下降，主要因贸易及其他应付款项减少[84] - 报告期末集团非流动负债为157.1亿元，较2021年12月31日增加，因报告期内新增长期借款用于在建工程建设[85] 各期间权益变动 - 2022年1月1日集团股本为5920175千元人民币，保留盈利为3188828千元人民币，总权益为14036201千元人民币[16] - 2022年1月1日至3月31日期内利润为175821千元人民币，期内全面收入总额为278372千元人民币[16] - 2022年3月31日集团保留盈利为3356190千元人民币，本公司拥有人应占权益为9730861千元人民币，总权益为14398636千元人民币[16] - 2022年4月1日至6月30日期内利润为190190千元人民币，期内其他全面亏损为158613千元人民币[18] - 2022年6月30日集团保留盈利为3426618千元人民币，本公司拥有人应占权益为9641059千元人民币，总权益为14543141千元人民币[18] - 2022年4 - 6月换算海外业务产生的汇兑差额为152603千元人民币[18] - 2022年4 - 6月指定按公允价值计入其他全面收入的股本工具投资的公允价值变动为1659千元人民币[18] - 2022年向附属公司按比例注资后非控股权益增加84063千元人民币（3月）和135500千元人民币（6月）[16][18] - 2022年6月宣派予非控股权益的股息为2940千元人民币，宣派予权益股东的股息为121379千元人民币[18] - 2022年7月1日至9月30日期内利润为2.05001亿人民币，全面收入总额为87611万人民币[20] - 2022年7月1日至9月30日换算产生的汇兑差额为 - 2.08095亿人民币[20] - 2022年7月1日至9月30日宣派予权益股东的股息为7.0739亿人民币[20] - 2022年9月30日公司拥有人应占权益为95.66938亿人民币，非控股权益为50.3542亿人民币，总权益为146.02358亿人民币[20] - 2021年1月1日至3月31日期内利润为1.60116亿人民币，全面收入总额为2.32875亿人民币[22] - 2021年1月1日至3月31日换算产生的汇兑差额为 - 6940万人民币[22] - 2021年1月1日至3月31日宣派予非控股权益的股息为3.2924亿人民币[22] - 2021年3月31日公司拥有人应占权益为90.56945亿人民币，非控股权益为41.65005亿人民币，总权益为132.2195亿人民币[22] - 2022年7月1日保留盈利为59.20175亿人民币，2022年9月30日为59.20175亿人民币[20] - 2021年1月1日保留盈利为28.05242亿人民币，2021年3月31日为29.50352亿人民币[22] - 2021年4月1日公司本公司拥有人应占权益为9056945千元人民币，非控股权益为4165005千元人民币，总权益为13221950千元人民币[24] - 2021年4月1日至6月30日期内利润为172625千元人民币，期内全面收入总额为335099千元人民币[24] - 2021年6月30日公司本公司拥有人应占权益为9147358千元人民币，非控股权益为4321506千元人民币，总权益为13468864千元人民币[24] - 2021年7月1日至9月30日期内利润为181061千元人民币，期内全面收入总额为284295千元人民币[26] - 2021年9月30日公司本公司拥有人应占权益为9282522千元人民币，非控股权益为4425063千元人民币，总权益为13707585千元人民币[26] - 2021年4月1日至6月30日收购一间附属公司增加权益19620千元人民币，出售一间附属公司减少权益4108千元人民币[24] - 2021年7月1日至9月30日收购一间附属公司及相关操作使非控股权益减少1997千元人民币，注资使权益增加21505千元人民币[26] - 2021年4月1日至6月30日宣派予权益股东的股息为124906千元人民币[24] - 2021年7月1日至9月30日宣派予权益股东的股息为32453千元人民币，宣派予非控股权益的股息为61137千元人民币[26] - 2021年4月1日至6月30日及7月1日至9月30日存在换汇及投资公允值变动产生的其他全面收入[24][26] - 2022年1月1日期初总权益为5994314千元人民币，9月30日未经审计结余为6103908千元人民币[28] - 2022年1 - 3月期内全面亏损总额为51572千元人民币，4 - 6月期内全面收入总额为193907千元人民币，7 - 9月期内全面收入总额为159377千元人民币[28] - 2022年4 - 6月宣派予权益股东的股息为121379千元人民币，7 - 9月为70739千元人民币[28] - 2021年1月1日期初总权益为6279308千元人民币，9月30日未经审计结余为6065846千元人民币[29] - 2021年1 - 3月期内全面亏损总额为82027千元人民币，4 - 6月为112011千元人民币，7 - 9月期内全面收入总额为1

公司基本信息 - 公司在2018年成功登陆香港交易所主板市场[6] - 公司拥有超15年在中国的经营历史[7] - 公司在中国拥有约250个污水处理及供水项目、7个固废焚烧发电项目和13个污泥处理项目[7] - 公司业务覆盖中国19个省及直辖市[7] - 公司总部、注册办事处及新加坡主要营业地点位于One Temasek Avenue 37 - 02 Millenia Tower, Singapore 039192[11] - 公司根据《公司条例》第16部注册的香港营业地点为香港九龙红磡德丰街22号海滨广场二座9楼912室[11] - 公司网站为www.siicenv.com[11] - 公司控股股东上海实业控股有限公司成立于1996年，重要战略投资者中国节能环保集团有限公司于2010年重组成立[6] - 公司业务包括水务处理和固废发电，分布于华中、华南、华北、东北、华东地区[21] 公司管理层变动 - 赵友民先生于2022年5月25日辞任执行董事[11] - 杨巍先生于2022年5月25日被委任为执行董事[11] - 杨巍先生自2022年5月25日起获委任为公司执行董事，负责协调集团与政府部门关系[143][145] - 杨巍先生39岁，在节能环保咨询领域经验丰富，曾在多家公司任职[144][145] - 杨巍先生现任中国节能环保（香港）投资有限公司等公司多个职务[144][145] - 杨巍先生是香港绿色金融协会副会长和中国绿色建筑与节能（香港）委员会副主任[147] - 杨巍先生2007年6月获北京师范大学物理学学士学位，2008年11月获香港大学经济学硕士学位，2011年12月获中级技术工程师资格证书[147] - 公司与杨巍先生未签订服务合同，他每年薪酬为5万新加坡元[148] - 截至报告日期，杨巍先生与公司董事等无关系，无公司股份权益，未在集团其他成员担任职位，近三年未在上市公司担任董事[149] - 杨先生年薪为50,000新元[151] 污水处理项目数据 - 福建安溪龙门镇污水处理厂BOT项目一期日产能12,500吨，权益占比100.0%[26] - 广东东莞大朗松山湖南部污水处理厂项目日产能100,000吨，权益占比75.5%[26] - 广东东莞长安三洲BOT一、二期项目日产能150,000吨，权益占比35.5%[26] - 广东惠州梅湖水质净化中心一期项目日产能100,000吨，权益占比100.0%[27] - 广东惠州梅湖水质净化中心一二期深度处理工程项目日产能200,000吨，权益占比100.0%[27] - 广东平湖污水处理厂项目日产能25,000吨，权益占比100.0%[27] - 广东平湖污水处理厂扩建项目日产能55,000吨，权益占比100.0%[27] - 广东埔地吓污水处理厂项目日产能50,000吨，权益占比100.0%[27] - 广东横岗污水处理厂二期项目日产能100,000吨，权益占比100.0%[27] - 广东横岗再生水厂项目日产能50,000吨，公司权益占比100.0%[28] - 广西北海红坎污水处理厂日产能200,000吨，公司权益占比55.0%[28] - 河南西平第三污水处理厂一期日产能30,000吨，公司权益占比69.1%；二期日产能20,000吨，待建[28] - 湖北黄石磁湖污水处理厂二期日产能125,000吨，公司权益占比75.3%[29] - 湖北汉西污水处理厂项目日产能340,000吨，公司权益占比80.0%；改扩建设项目日产能260,000吨[29] - 湖北武汉黄陂区新前川污水处理厂项目日产能60,000吨，在建[29] - 湖北武汉黄陂区盘龙城污水处理厂续建工程日产能22,500吨，已运营；二期日产能55,000吨，在建[30] - 湖南郴州市污水处理厂一期项目日产能80,000吨，已运营且提标待运营；一期扩建项目日产能40,000吨[30] - 湖南桃江县桃花江污水处理项目日产能20,000吨，公司权益占比75.5%[30] - 湖南桃江县桃花江第一污水处理厂提标扩建工程项目日产能10,000吨，公司权益占比75.5%[30] - 湖南益阳高新区东部新区污水处理厂项目一期和远期日产均为30,000吨，权益占比75.5%[31] - 湖南益阳市城北污水处理厂一期和二期日产均为40,000吨，权益占比75.5%[31] - 江苏无锡惠山经济开发区污水处理项目日产100,000吨，权益占比50.8%[31] - 江苏靖江市新港园区污水处理一期和二期日产均为20,000吨，权益占比100%；三期日产40,000吨，权益占比100%[31][32] - 江苏沭阳县城南污水处理厂一期和二期日产均为30,000吨，权益占比100%[32] - 江苏泰兴市黄桥污水处理厂一期日产25,000吨，权益占比100%；二期日产25,000吨，权益占比100%[32] - 江苏南通市观音山污水处理厂一期日产25,000吨，二期日产48,000吨，权益占比均为92.2%[32] - 辽宁大连普湾新区三十里堡污水处理厂一期和后海污水处理厂日产均为20,000吨，权益占比92.7%[33] - 辽宁大连湾污水处理厂日产40,000吨，权益占比75.5%[33] - 辽宁大连泉水河污水处理厂二期日产105,000吨，权益占比75.5%[33] - 宁夏银川第五污水处理厂一期和二期项目日产均为50,000吨，权益占比100% [34] - 宁夏银川苏银产业园污水处理厂远期项目日产100,000吨，权益占比100%，待建 [34] - 山东德州市污水处理厂项目日产100,000吨，权益占比75.5% [34] - 山东潍坊市污水处理厂迁扩建项目日产200,000吨，权益占比75.5% [35] - 山东枣庄市峄城区污水处理厂扩建工程一期项目日产30,000吨，权益占比98.8%，在建 [35] - 上海青浦第二污水处理厂项目四期（扩建）日产60,000吨，权益占比87.8% [36] - 上海西岑水质净化厂项目一期日产25,000吨，权益占比75.5%，在建 [36] - 上海奉贤西部污水处理厂项目日产100,000吨，权益占比73.7% [36] - 上海奉贤西部污水处理厂二期和三期扩建项目日产均为50,000吨，权益占比73.7% [36] - 多个项目水质要求为一级A标准或一级A+标准 [34][35][36] - 浙江省化学原料基地临海园区污水处理厂一期及配套管网工程项目日产12,500吨，权益占比100%，已投入运营[37] - 余姚市（小曹娥）水质净化厂一期项目一批和二批日产均为60,000吨，权益占比69.1%，已投入运营[37] - 余姚市（小曹娥）城市污水处理厂提标改造三期工程日产75,000吨，权益占比69.1%，已投入运营[37] - 宁波杭州湾新区污水处理厂一期扩建工程日产90,000吨，权益占比64.5%，已投入运营[38] - 平湖市东片污水处理厂一期工程日产40,000吨，权益占比92.2%，已投入运营[38] - 平湖市东片污水处理厂项目二期日产45,000吨，权益占比92.2%，已投入运营[38] - 平湖市东片污水处理厂项目三期一阶段日产80,000吨，权益占比92.2%，在建[38] - 江西崇仁工业园区污水处理厂（一期）项目日产10,000吨，权益占比60.0%，已投入运营[39] - 江西宜黄工业园区污水处理厂（一期）项目日产5,000吨，权益占比60.0%，已投入运营[39] - 江西宜黄工业园区污水处理厂（二期）项目日产10,000吨，权益占比60.0%，已投入运营[39] - 江西南昌小蓝经济开发区污水处理厂一期项目日产能力25,000吨，权益占比60.0%[40] - 江西南昌小蓝经济开发区污水处理厂二期项目日产能力50,000吨，权益占比60.0%[40] - 安徽合肥化学工业园污水处理项目日产能力30,000吨，权益占比60.0%[41] - 黑龙江安达市城市污水处理厂和再生水厂项目日产能力45,000吨，权益占比58.0%[41] - 黑龙江宝清县污水处理厂项目日产能力20,000吨，权益占比58.0%[41] - 黑龙江富锦市城市第二污水处理厂日产能力35,000吨，权益占比58.0%[41] - 黑龙江哈尔滨市平房污水处理厂日产能力150,000吨，权益占比58.0%[42] - 黑龙江哈尔滨市太平污水处理厂项目日产能力325,000吨，权益占比58.0%[42] - 黑龙江哈尔滨市文昌污水处理厂项目日产能力325,000吨，权益占比58.0%[42] - 黑龙江哈尔滨市文昌污水处理厂升级改造工程提标项目日产能力650,000吨，权益占比58.0%[42] - 亚布力滑雪旅游度假区污水处理委托运营项目日产能力4000吨，权益占比58%[43] - 哈尔滨市信义沟污水处理厂日产能力100000吨，权益占比58%，水质要求为一级A标准[43] - 黑河市污水处理厂一期工程日产能力25000吨，权益占比58%，水质要求为一级A标准[43] - 鸡西市鸡冠区污水处理厂一期、二期深度处理工程日产能力100000吨，权益占比58%，水质要求为一级A标准[44] - 鸡西再生水项目日产能力5000吨，权益占比58%，项目在建，水质要求为再生水水质标准[44] - 佳木斯市东区污水处理厂项目日产能力100000吨，权益占比58%，水质要求为一级A标准[44] - 牡丹江市城市污水处理厂项目日产能力100000吨，权益占比58%，水质要求为一级B标准[44] - 双鸭山市城市污水处理厂一期工程日产能力50000吨，权益占比58%，水质要求为一级A标准[45] - 升昌镇污水处理工程项目日产能力100吨，权益占比58%，水质要求为一级A标准[45] - 双鸭山市安邦河流域城市污水治理再生水利用项目日产能力40000吨，权益占比29.6%，水质要求为再生水水质标准[45] - 黑龙江肇东市第二污水处理厂项目日产能力50,000吨，权益占比58.0%，已投入运营[46] - 黑龙江鹤岗市污水处理及再生水利用项目（西区一期）日产能力50,000吨，权益占比58.0%，已投入运营[46] - 内蒙古锡林浩特市大庄园肉联厂污水处理BOT项目日产能力3,500吨，权益占比58.0%，在建[48] - 内蒙古锡林浩特市污水厂BOT项目日产能力40,000吨，权益占比58.0%，在建且提标在建[48] - 污水处理项目总计日产能力10,606,450吨[48] 供水项目数据 - 湖北前川水厂扩建项目日产能力40,000吨，权益占比100.0%，已投入运营[50] - 湖北前川水厂存量托管项目日产能力80,000吨，权益占比100.0%，已投入运营[50] - 湖北武汉市黄陂区新武湖水厂一期日产能力100,000吨，权益占比100.0%，已投入运营[50] - 湖南益阳市城市供水项目会龙山水厂日产能力120,000吨，权益占比90.0%，已投入运营[50] - 湖北前川水厂五期改扩建设工程日产能力60,000吨，权益占比100.0%，待运营[50] - 益阳第四水厂日产能力200000吨，公司权益占比90%，100000吨已运营，100000吨待建[52] - 潍坊寒亭区供水项目日产能力60000吨，公司权益占比26.2%，已运营[52] - 潍坊白浪河水厂项目日产能力120000吨，公司权益占比51.3%，已运营[52] - 水务项目总计日产能力为12736450吨[53] 固废发电项目数据 - 固废发电项目总计日产能力为8550吨[55] - 上海浦城固废发电项目日产能力1050吨，公司权益占比50%，已运营[55] - 上海宝山再生能源利用中心项目日产能力3800吨，公司权益占比42%，在建[55] - 四川达州一期（迁建）项目日产能力1200吨，公司权益占比100%，700吨已运营，1200吨在建[55] 污泥处理项目数据 - 污泥处理项目中，新乡市污泥处理处置项目一期日产能力300吨，公司权益占比69.1%，已运营[56] - 哈尔滨污水厂污泥处置一期项目日产能力650吨，公司权益占比58%，已运营[56] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年收入从2021年上半年的33亿元增至36.869亿元，同比增加11.7%[60][62] - 2022年上半年毛利从2021年上半年的11.578亿元增至12.446亿元[60][62] - 2022年上半年公司利润为5.478亿元，较2021年上半年增长3.6%[61][62] - 公司税后利润（可归属公司拥有人）从2021年上半年的3.327亿元增至2022年上半年的3.66亿元，同比增加10.0%[61][62] - 2022年第2季度和上半年建设收入分别为6.558亿元和12.671亿元，2021年同期分别为5.032亿元和10.741亿元[64][65][66] - 特许服务安排运营维护收入及财务收入合计2022年第2季度和上半年分别为

集团整体财务关键指标变化 - 2022年第一季度集团股东应占净利润达人民币1.758亿元，较去年同期增长9.8%[6] - 2022年第一季度集团总收入较去年同期增加10.1%至人民币17.8亿元[6] - 2022年第一季度集团毛利较去年同期上升4.5%至人民币5.782亿元[6] - 截至2022年3月31日，集团现金和现金等价物达人民币26.8亿元[6] - 2022年第一季度收入为人民币17.849亿元，较2021年同期的人民币16.218亿元增长10.1%[9] - 2022年第一季度销售成本为人民币12.067亿元，较2021年同期的人民币10.684亿元增长12.9%[9] - 2022年第一季度税前利润为人民币3.384亿元，较2021年同期的人民币3.176亿元增长6.6%[9] - 2022年第一季度所得税开支为人民币8260.6万元，较2021年同期的人民币7705.2万元增长7.2%[9] - 2022年第一季度基本每股盈利为人民币6.83分，较2021年同期的人民币6.16分增长10.8%[9] - 2022年第一季度全面收入总额为人民币2.784亿元，较2021年同期的人民币2.329亿元增长19.5%[9] - 2022年3月31日集团流动资产总额为8504773千元人民币，2021年12月31日为7491647千元人民币，增长13.52%[10] - 2022年3月31日集团非流动资产总额为29691763千元人民币，2021年12月31日为30022318千元人民币，下降1.10%[10] - 2022年3月31日集团资产总额为38196536千元人民币，2021年12月31日为37513965千元人民币，增长1.82%[10] - 2022年3月31日集团流动负债总额为9288486千元人民币，2021年12月31日为9434216千元人民币，下降1.54%[11] - 2022年3月31日集团非流动负债总额为14509414千元人民币，2021年12月31日为14043548千元人民币，增长3.31%[11] - 2022年3月31日集团权益总额为14398636千元人民币，2021年12月31日为14036201千元人民币，增长2.60%[11] - 2022年3月31日止3个月税前利润为338,449千元，2021年同期为317,618千元[12] - 2022年3月31日止3个月经营活动所用现金净额为(478,039)千元，2021年同期为(324,576)千元[12] - 2022年3月31日止3个月投资活动所用现金净额为(194,118)千元，2021年同期为(123,939)千元[13] - 2022年3月31日止3个月融资活动产生的现金净额为561,908千元，2021年同期为1,491,493千元[13] - 2022年3月31日现金及现金等价物减少净额为(110,249)千元，2021年同期增加1,042,978千元[13] - 2022年3月31日期末现金及现金等价物为2,684,293千元，2021年同期为3,709,999千元[13] - 2022年1月1日本公司拥有人应占权益为9,532,511千元，非控股权益为4,503,690千元，总权益为14,036,201千元[15] - 2022年3月31日期内利润本公司拥有人应占为175,821千元，非控股权益为80,022千元，总计255,843千元[15] - 2022年3月31日期内全面收入总额本公司拥有人应占为198,350千元，非控股权益为80,022千元，总计278,372千元[15] - 2022年3月31日总权益为14,398,636千元[15] - 2021年1月1日集团经审计的本公司拥有人应占权益为8927774千元，非控股权益为4094225千元，总权益为13021999千元[17] - 2021年1 - 3月集团期内全面收入总额为232875千元，其中本公司拥有人应占152425千元，非控股权益应占80450千元[17] - 2021年3月31日集团未经审计的本公司拥有人应占权益为9056945千元，非控股权益为4165005千元，总权益为13221950千元[17] - 截至2022年3月31日止3个月，可呈报分部收入总额为17.24944亿元，2021年同期为15.91562亿元[26][27] - 截至2022年3月31日止3个月，税后利润为2.55843亿元，2021年同期为2.40566亿元[26][27] - 截至2022年3月31日，资产总额为38.196536亿元，2021年12月31日为37.513965亿元[28][29] - 截至2022年3月31日，分部负债为23.7979亿元，2021年12月31日为23.477764亿元[28][29] - 2022年3月31日止3个月，分部资本开支为1.4758亿元，2021年全年为3.32268亿元[28][29] - 2022年第一季度公司收入从2021年同期的16.218亿元增至17.849亿元，同比增长10.1%[58] - 2022年第一季度公司税后利润达2.558亿元，较去年同期增加6.4%；税后利润（可归属本公司拥有人）从1.601亿元增至1.758亿元，同比增长9.8%[58] - 2022年第一季度公司毛利从2021年同期的5.535亿元增至5.782亿元，同比增长4.5%；毛利率从34.1%减至32.4%[62] - 2022年第一季度行政开支从去年同期的9518万元微增2.4%至9750万元[66] - 2021和2022年第一季度财务费用分别为1.692亿元和1.655亿元[67] - 截至2022年3月31日，公司流动资产总值为85.0亿元（2021年12月31日：74.9亿元）[70] - 截至2022年3月31日，公司非流动负债为145.1亿元（2021年12月31日：140.4亿元）[73] - 2022年第一季度公司经营活动所用现金流出净额为4.780亿元，投资活动净现金流出为1.941亿元，融资活动净现金流入为5.619亿元[74] 公司财务关键指标变化 - 2022年3月31日公司流动资产总额为2230359千元人民币，2021年12月31日为2298529千元人民币，下降2.96%[10] - 2022年3月31日公司非流动资产总额为8384607千元人民币，2021年12月31日为8418400千元人民币，下降0.40%[10] - 2022年3月31日公司流动负债总额为1674505千元人民币，2021年12月31日为1725896千元人民币，下降2.97%[11] - 2022年3月31日公司非流动负债总额为2997719千元人民币，2021年12月31日为2996719千元人民币，增长0.03%[11] - 2022年1月1日公司经审计的总权益为5994314千元[18] - 2022年1 - 3月公司期内全面亏损总额为51572千元[18] - 2022年3月31日公司未经审计的总权益为5942742千元[18] - 2021年1月1日公司经审计的总权益为6279308千元[18] - 2021年1 - 3月公司期内全面亏损总额为82027千元[18] - 2021年3月31日公司未经审计的总权益为6174027千元[18] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年建设收入为6.11229亿元，2021年为5.70905亿元[30] - 2022年服务特许经营安排运营维护收入为7.67195亿元，2021年为7.11107亿元[30] - 2022年服务特许经营安排财务收入为3.07202亿元，2021年为2.70391亿元[30] - 2022年服务收入为0.39318亿元，2021年为0.39159亿元[30] - 2022年其他收入为0.59935亿元，2021年为0.30254亿元[30] - 2021和2022年第一季度建设收入分别为5.709亿元及6.112亿元[59] - 2021和2022年第一季度服务特许安排运营维护收入与服务特许安排财务收入合计分别为9.815亿元和10.744亿元[60] 其他财务相关指标变化 - 截至2022年3月31日止3个月所得税开支为82,606千元，2021年同期为77,052千元，新加坡公司企业所得税税率为17%[31] - 2022年3月31日止3个月贸易应收款项的亏损准备的转回净额为(3,148)千元，2021年同期为(260)千元[33] - 2022年3月31日贸易应收款项（扣除亏损准备）为2,599,222千元，2021年12月31日为2,412,147千元[34] - 2022年3月31日服务特许经营安排项下应收款项为21,491,739千元，2021年12月31日为21,630,990千元[36] - 期内公司添置无形资产金额为141,275,000元，2021年同期为36,137,000元[37] - 2022年3月31日贸易应付款项为2,130,118千元，2021年12月31日为2,639,871千元[38] - 2022年3月31日银行及其他借款须于一年内或按要求支付的款项为4,937,049千元，须于一年后支付的款项为12,112,491千元[39] - 公司于2021年3月及11月发行两批公司债券，各批次金额为1,500,000,000元，年利率分别为3.89%及3.40%[39] - 2021财政年度末期股息为每股普通股0.01新元，将于2022年5月支付[42] - 2022年3月31日集团每股普通股资产净值为377.80分，公司为230.70分[43] - 2022年3月31日分类为持作出售的资产总额为863,292千元，资产净额为247,931千元；2021年12月31日莘县和达州对应数据分别为5,340千元、7,059千元和5,250千元、6,967千元[45] - 2022年3月31日按公允价值计入其他全面收入的上市股本证券公允价值为13,597千元，2021年12月31日为13,691千元；非上市股本证券均为13,400千元[47] - 2022年3月31日按公允价值计入损益的上市股本证券公允价值为2,727千元，2021年12月31日为2,801千元；非上市股本证券的认沽期权均为6,506千元[47] - 2022年3月31日服务特许经营安排项下应收款项账面价值为17,804,062千元，公允价值为18,626,677千元；2021年12月31日账面价值为17,943,313千元，公允价值为18,631,768千元[48] - 2022年3月31日银行及其他借款（定息借款）账面价值为 - 3,790,798千元，公允价值为 - 3,646,555千元；2021年12月31日账面价值为 - 3,457,803千元，公允价值为 - 3,341,343千元[48] - 2022年3月31日其他非流动负债账面价值为 - 38,495千元，公允价值为 - 30,755千元；2021年12月31日数据相同[48] 公司股权及股份相关情况 - 香港信远投资（集团）有限公司及宏盈集团有限公司以总代价81,562,600元按比例认购新股份，于2022年1月结清，上实控股间接持有公司已发行股本总额的49.25%[49] - 截至2022年3月31日，公司没有持有任何库存股份（2021年12月31日：无），已发行的普通股为2,575,665,726股（2021年12月31日：2,575,665,726股）[52] - 截至2022年3月31日，无出售、转让、处置、取消或使用库存股及子公司持有控股公司股份的情况[53][54] 财务报表编制及政策

财务表现 - 公司2021年收入同比增长16.2%至人民币72.7亿元，股东应占净利润增长11.1%至人民币7.06亿元[11][12] - 公司2021财年营业收入为人民币72.7亿元，同比增长16.2%[15] - 公司2021财年污水处理量为24.33亿吨，同比增长0.98%，平均污水处理费为人民币1.69元/吨，同比增长12.5%[15] - 公司2021财年建设收入为人民币24.86亿元，同比增长18.8%[15] - 公司2021财年毛利为人民币24.04亿元，同比增长10.1%[15] - 公司2021财年成功发行两批熊猫债券，总面值为人民币30亿元，利率分别为3.89%和3.40%[15] - 公司2021财年收入达到73亿元人民币，同比增长16.2%[30] - 公司2021财年归属于公司持有人的利润为7.062亿元人民币，同比增长11.1%[30] - 公司2021财年EBITDA为24亿元人民币，同比增长10.1%[27] - 公司总资产从2020财年的347.5亿元人民币增长至2021财年的375.1亿元人民币，增长7.9%[31] - 公司净资产从2020财年的130.2亿元人民币增长至2021财年的140.4亿元人民币，增长7.8%[31] - 公司每股基本盈利从2020财年的24.41分增长至2021财年的27.35分，增长12.0%[30] - 公司经营服务收入及服务特许经营安排金融收入从2017财年的20.08亿元人民币增长至2021财年的33.49亿元人民币，年复合增长率为17.1%[29] - 公司通过发行低利率企业债券替换高利率借款，财务费用从2020财年的6.988亿元人民币下降至2021财年的6.793亿元人民币[32] - 公司2021财年总收入从2020年的人民币62.519亿元增至72.671亿元，同比增长16.2%[34][36] - 公司2021财年总权益从2020年的人民币130亿元增至140亿元，同比增长7.7%[33] - 公司2021财年经营活动净现金流为人民币19亿元，投资活动净现金流出为人民币8.670亿元，融资活动净现金流入为人民币6.785亿元[33] - 公司2021财年现金及现金等价物为人民币27.9亿元，较2020年的人民币26.7亿元略有增加[33] - 公司2021财年财务费用从2020年的人民币6.988亿元降至6.793亿元，主要由于低利息公司债券替代高利息借款[34] - 公司2021财年固废发电业务线收入从2020年的人民币8.385亿元增至17.217亿元，主要由于上海宝山再生能源利用中心项目进度加快[39][44] - 公司2021财年供水业务线收入从2020年的人民币9.038亿元增至10.524亿元，主要由于供水量增加及平均价格上涨[38][43] - 公司2021财年水及污泥处理业务线收入从2020年的人民币42.950亿元略降至42.160亿元，主要由于建设收入减少[37][42] - 公司2021财年其他业务线收入从2020年的人民币2.146亿元增至2.770亿元，主要由于安装工程量增加[40][45] - 公司毛利从2020年的人民币21.844亿元增至2021年的人民币24.043亿元，主要由于污水处理量上升和建设活动增加[46] - 公司毛利率从2020年的34.9%下降至2021年的33.1%，主要由于财务收入比例减少和建设收入比例增加[46] - 公司年內利润从2020年的人民币9.178亿元增至2021年的人民币10.690亿元，净利率维持在14.7%[55] 项目运营 - 公司在2021年新增21个水处理项目，总设计能力为每日23.24万吨[14] - 公司升级、扩建或延长运营管理服务期的现有污水处理项目共10个，总设计能力为每日42.5万吨[14] - 公司17个水处理项目开始商业运营，总设计能力为每日42.03万吨[14] - 公司上海宝山可再生能源利用中心项目设计处理能力为每日3800吨，预计每年发电8亿千瓦时[14] - 公司业务覆盖中国19个省市，拥有约250个污水处理及供水项目、8个固废焚烧项目和13个污泥处理项目[6][8] - 公司2021财年新增21个水务项目，合计设计处理规模为23.24万吨/日[16] - 公司2021财年有10个项目签署提标、扩建、提价或延长委托运营期协议，合计设计处理规模为42.5万吨/日[16] - 公司2021财年有17个项目投入商业运营，合计设计处理规模为42.03万吨/日[16] - 公司污水处理项目在福建安溪县龙门镇的一期项目日产能为12,500吨，已投入运营[90] - 公司污水处理项目在广东东莞市大朗松山湖南部项目的日产能为100,000吨，已投入运营[90] - 公司污水处理项目在广东惠州市梅湖水质净化中心一期项目的日产能为100,000吨，已投入运营[90] - 公司污水处理项目在广东惠州市梅湖水质净化中心一二期深度处理工程项目的日产能为200,000吨，已投入运营[90] - 广东横岗污水处理厂二期项目日产能为100,000吨，已投入运营，水质达到准IV类标准[16] - 广西北海红坎污水处理厂日产能为200,000吨，公司持有55.0%权益，已投入运营，水质达到一级A标准[19] - 河南西平县第三污水处理厂二期项目日产能为20,000吨，公司持有69.1%权益，待建，水质要求为一级A标准[24] - 湖北汉西污水处理厂项目日产能为340,000吨，公司持有80.0%权益，已投入运营，水质达到一级A标准[31] - 湖北汉西污水处理厂改扩建工程项目日产能为260,000吨，公司持有80.0%权益，已投入运营，水质达到一级A标准[32] - 湖南郴州市污水处理厂一期项目日产能为80,000吨，公司持有100.0%权益，已投入运营并提标待运营，水质达到一级B标准[41] - 湖南桃江县桃花江污水处理项目日产能为20,000吨，公司持有75.5%权益，已投入运营，水质达到一级A标准[43] - 湖南益阳市高新区东部新区污水处理厂项目一期日产能为30,000吨，公司持有75.5%权益，已投入运营，水质达到一级A标准[45] - 湖南益阳市高新区东部新区污水处理厂远期项目日产能为30,000吨，公司持有75.5%权益，待建，水质要求为一级A标准[46] - 益阳市城北污水处理厂一期项目日产能为40,000吨，所佔权益为75.5%，已投入运营，水质要求为一級A标准[93] - 无锡市惠山经济开发区污水处理项目日产能为100,000吨，所佔权益为50.8%，已投入运营，水质要求为一級A标准（前四期）及太湖地区主要水污染物排放限值（第五期）[93] - 靖江市新港园区污水处理一期项目日产能为20,000吨，所佔权益为100.0%，已投入运营，水质要求为一級A标准[93] - 靖江市新港园区污水处理二期项目日产能为20,000吨，所佔权益为100.0%，待建，水质要求为一級A标准[93] - 沭阳县城南污水处理厂一期项目日产能为30,000吨，所佔权益为100.0%，已投入运营，水质要求为一級A标准[93] - 南通市观音山污水处理厂二期项目日产能为48,000吨，所佔权益为92.2%，已投入运营，水质要求为一級A标准[93] - 大连泉水河污水处理厂二期项目日产能为105,000吨，所佔权益为75.5%，已投入运营，水质要求为一級A标准[94] - 大连凌水河污水处理厂项目日产能为60,000吨，所佔权益为86.5%，已投入运营，水质要求为一級A标准[94] - 大连老虎滩污水处理厂项目日产能为80,000吨，所佔权益为75.5%，已投入运营，水质要求为一級A标准[94] - 银川市第五污水处理厂一期项目日产能为50,000吨，所佔权益为100.0%，已投入运营，水质要求为一級A标准[94] - 银银川苏银产业园污水处理厂远期项目日产能为100,000吨，水质要求达到一级A标准[76] - 德州市污水处理厂项目日产能为100,000吨，公司所占权益为75.5%，水质要求达到一级A标准[77] - 潍坊市污水处理厂迁扩建项目日产能为200,000吨，公司所占权益为75.5%，水质要求达到一级A标准[81] - 潍坊市沙窝污水处理厂恢复提升应急项目二期日产能为40,000吨，公司所占权益为75.5%，水质要求达到一级A标准[83] - 枣庄市峄城区污水处理中心二期项目日产能为20,000吨，公司所占权益为98.8%，水质要求达到一级A标准[86] - 青浦第二污水处理厂项目三期日产能为60,000吨，公司所占权益为87.8%，水质要求达到一级A+标准[91] - 奉贤西部污水处理厂项目日产能为100,000吨，公司所占权益为73.7%，水质要求达到一级A标准[94] - 浙江省化学原料基地临海园区污水处理厂一期及配套管网工程项目日产能为12,500吨，公司所占权益为100.0%，水质要求CODcr及氨氮一级标准，其他指标二级标准[97] - 浙江省化学原料基地临海园区污水处理厂及配套管网扩建工程日产能为25,000吨，公司所占权益为100.0%，项目待建[97] - 余姚市（小曹娥）水质净化厂一期项目一批日产能为60,000吨，公司所占权益为69.1%，项目已投入运营并正在提标建设中[97] - 余姚市（小曹娥）城市污水处理厂提标改造三期二批工程日产能为25,000吨，公司所占权益为69.1%，项目在建[97] - 余姚市（小曹娥）城市污水处理厂提标改造三期扩建工程日产能为50,000吨，公司所占权益为69.1%，项目待建[97] - 宁波杭州湾新区污水处理厂一期扩建工程日产能为90,000吨，公司所占权益为64.5%，项目已投入运营[97] - 平湖市东片污水处理厂三期一阶段日产能为80,000吨，公司所占权益为92.2%，项目在建[98] - 平湖市东片污水处理厂项目再生水项目一期日产能为30,000吨，公司所占权益为92.2%，项目在建[98] - 江西崇仁工业园区污水处理厂（一期）项目日产能为10,000吨，公司所占权益为60.0%，项目已投入运营[98] - 江西南昌小蓝经济开发区污水处理厂（二期）项目日产能为50,000吨，公司所占权益为60.0%，项目已投入运营并正在提标建设中[98] - 江西万载工业园区污水处理厂（一期）项目日产能为5,000吨，所佔权益为60.0%，已投入营运，水质要求为一級A標準[99] - 江西万载工业园区污水处理厂扩建项目日产能为7,500吨，所佔权益为60.0%，已投入营运并提标待运营，水质要求为一級B標準[99] - 奉新工业园区污水处理项目日产能为34,000吨，所佔权益为60.0%，其中32,000吨已投入营运，2,000吨待建，水质要求为一級A標準[99] - 合肥化学工业园污水处理项目日产能为30,000吨，所佔权益为60.0%，已投入营运，水质要求为巢湖流域污染物排放地方標準[99] - 安达市城市污水处理厂和再生水厂项目日产能为45,000吨，所佔权益为58.0%，已投入营运，水质要求为一級A標準[99] - 哈尔滨市阿城区污水处理厂一期工程项目日产能为50,000吨，所佔权益为58.0%，已投入营运，水质要求为一級B標準[99] - 哈尔滨市平房污水处理厂日产能为150,000吨，所佔权益为58.0%，已投入营运，水质要求为一級B標準[100] - 哈尔滨市太平污水处理厂项目日产能为325,000吨，所佔权益为58.0%，已投入营运，水质要求为二級[100] - 哈尔滨市文昌污水处理厂升级改造工程日产能为650,000吨，所佔权益为58.0%，已投入营运，水质要求为一級B標準[100] - 哈尔滨市文昌污水处理厂升级改造工程提标项目日产能为650,000吨，所佔权益为58.0%，正在建设中，水质要求为一級A標準[100] - 黑龍江省多個污水處理項目已投入營運，日產能總計超過500,000噸，所佔權益均為58.0%[101][102] - 雞西市雞冠區污水處理廠一期、二期深度處理工程日產能達100,000噸，水質達到一級A標準[101] - 雙鴨山市安邦河流域城市污水治理再生水利用項目日產能為40,000噸，所佔權益為29.6%，目前在建[102] - 佳木斯市東區污水處理廠項目日產能為100,000噸，水質達到一級A標準[101] - 牡丹江市城市污水處理廠項目日產能為100,000噸，水質達到一級B標準[101] - 肇東市城市污水處理廠工程項目（一期、二期）日產能為50,000噸，水質達到一級A標準[102] - 鶴崗市污水處理及再生水利用項目（西區一期）日產能為50,000噸，水質達到一級A標準[102] - 寧安市污水處理廠改擴建工程日產能為15,000噸，水質達到一級A標準[101] - 尚志市污水處理廠特許經營項目日產能為40,000噸，水質達到一級A標準[101] - 雙鴨山市城市污水處理廠二期工程日產能為50,000噸，水質達到一級A標準[102] - 鹤岗市污水处理及再生水利用项目（东区二期）日产能为30,000吨，所佔权益为58.0%，项目状态为待建[103] - 鹤岗市污水处理及再生水利用项目（西区二期）日产能为50,000吨，所佔权益为58.0%，项目状态为待建[103] - 抚远市污水处理厂项目日产能为10,000吨，所佔权益为58.0%，项目状态为投入营运[103] - 巴彦县兴隆镇污水处理厂扩建工程项目日产能为30,000吨，所佔权益为58.0%，项目状态为待建[103] - 长春市九台区营城污水处理厂工程项目日产能为15,000吨，所佔权益为58.0%，项目状态为投入营运[103] - 锡林浩特市污水处理厂BOT项目日产能为40,000吨，所佔权益为58.0%，项目状态为在建[103] - 前川水厂扩建项目日产能为40,000吨，所佔权益为100.0%，项目状态为投入营运[104] - 益阳市城市供水项目第四水厂日产能为200,000吨，所佔权益为90.0%，项目状态为10万吨投入营运，10万吨待建[104] - 潍坊市寒亭区供水项目日产能为60,000吨，所佔权益为26.2%，项目状态为投入营运[104] - 潍坊市城市供水项目（高新配水厂项目）日产能为200,000吨，所佔权益为51.3%，项目状态为投入营运[104] - 牡丹江二水厂日产能为50,000吨，公司所占权益为58.0%，项目待运营[105] - 牡丹江四水厂日产能为170,000吨，公司所占权益为58.0%，项目已投入运营[105] - 佳木斯市城市供水TOT项目（西郊水源供水工程）日产能为160,000吨，公司所占权益为58.0%，项目已投入运营[105] - 佳木斯市城市供水TOT项目（江北水厂）日产能为200,000吨，公司所占权益为58.0%，项目已投入运营[105] - 亚布力滑雪旅游度假区净水厂委托运营项目日产能为5,000吨，公司所占权益为58.0%，项目已投入运营[105] - 上海市浦城固废发电项目日产能为1,050吨，公司所占权益为50.0%，项目已投入运营[106] - 上海市宝山再生能源利用中心项目日产能为3,800吨，公司所占权益为42.0%，项目在建[106] - 达州市城市生活垃圾焚烧发电项目一期（迁建）日产能为1,200吨，公司所占权益为100.0%，部分已投入运营[106] - 新乡市污泥处理处置项目日产能为300吨，公司所占权益为69.1%，项目已投入运营[107] - 哈尔滨市污水处理厂污泥处置工程项目一期日产能为650吨，公司所占权益为58.0%，项目已投入运营[107] 业务扩展与战略 - 公司将继续扩展水处理和固废处理业务，并

公司概况 - [公司是中国水务及环保市场综合性企业，主营污水处理、供水等业务，总部在新加坡，2018年登陆港交所主板][7][10] - [控股股东为上实控股，重要战略投资者为中节能][7][10] - [在中国有超15年经营历史，拥有超200个污水处理及供水项目、8个固废焚烧发电项目、11个污泥处理项目，业务覆盖19个省市][8][10] - [公司业务包括水务处理和固废发电，水务处理分为华中、华南、华北、东北、华东分部][15] 项目信息 污水处理项目 - [福建安溪龙门镇污水处理厂BOT项目一期、二期及远期项目日产能分别为12,500吨、12,500吨、25,000吨，权益均为100%][18] - [广东东莞大朗松山湖南部污水处理厂项目日产能100,000吨，权益75.5%，正由政府进行提标建设][18] - [广东惠州梅湖水质净化中心一期、二期日产能均为100,000吨，权益100%，已投入运营][19] - [广东惠州梅湖水质净化中心一二期深度处理工程项目日产能200,000吨，权益100%，已投入运营并提标建设，水质要求优于一级A标准][19] - [广东惠州梅湖水质净化中心三期工程项目日产能100,000吨，权益100%，已投入运营并提标建设，水质要求优于一级标准][19] - [广东平湖污水处理厂项目日产能25,000吨，权益100%，已投入运营，水质要求准IV类标准][19] - [广东平湖污水处理厂扩建项目日产能55,000吨，权益100%，已投入运营，水质要求准IV类标准][19] - [广东埔地吓污水处理厂项目日产能50,000吨，权益100%，已投入运营，水质要求准IV类标准][19] - [广东横岗污水处理厂二期项目日产能100,000吨，权益100%，已投入运营，水质要求准IV类标准][19] - [广东横岗再生水项目日产能力50,000吨，运营占比100%，水质要求为城市杂用水水质标准][20] - [广东吴川市污水处理厂项目日产能力40,000吨，运营占比100%，水质要求为一级A标准][20] - [广西北海红坑污水处理厂项目日产能力200,000吨，运营占比55%，水质要求为一级A标准][20] - [河南西平第三污水处理厂一期项目日产能力30,000吨，运营占比69.1%，水质要求为一级A标准][20] - [湖北黄石市磁湖污水处理厂二期项目日产能力125,000吨，运营占比75.3%，水质要求为一级B标准][21] - [湖北汉西污水处理厂项目日产能力340,000吨，运营占比80.0%，水质要求为一级A标准][21] - [湖北武汉市黄陂区前川污水处理厂一期项目日产能力30,0000吨，运营占比100%，水质要求为一级A标准][21] - [湖北武汉市黄陂区盘龙城污水处理厂一期项目日产能力22,500吨，运营占比100%，水质要求为一级A标准][21] - [湖北武汉经济技术开发区污水处理厂项目一期日产能力60,000吨，运营占比100%，水质要求为一级B标准][22] - [湖南郴州市污水处理厂一期项目日产能力80,000吨，运营占比100%，水质要求为一级标准][22] - [湖南益阳高新区东部新区污水处理厂一期项目日产能30,000吨，有效权益75.5%，已投入运营，水质要求为一级A标准][23] - [江苏无锡惠山经济开发区污水处理项目日产能100,000吨，有效权益50.8%，已投入运营，前四期水质要求为一级A标准，第五期为太湖地区相关排放限值][23] - [江苏靖江新港园区污水处理一期项目日产能200,000吨，有效权益100%，已投入运营，水质要求为一级A标准][23] - [江苏沭阳县城南污水处理厂一期项目日产能30,000吨，有效权益100%，已投入运营，水质要求为一级A标准][24] - [江苏泰兴市黄桥污水处理厂一期项目日产能25,000吨，有效权益100%，已投入运营，水质要求为一级A标准][24] - [江苏南通市观音山污水处理厂一期项目日产能25,000吨，有效权益92.2%，已投入运营，水质要求为一级A标准][24] - [辽宁大连普湾新区三十里堡污水处理厂一期项目日产能20,000吨，有效权益92.7%，已投入运营，水质要求为一级A标准][26] - [辽宁大连湾污水处理厂项目日产能40,000吨，有效权益75.5%，已投入运营，水质要求为一级A标准][26] - [辽宁大连泉水河污水处理厂二期项目日产能105,000吨，有效权益75.5%，已投入运营，水质要求为一级A标准][26] - [辽宁营口经济技术开发区北部污水处理厂日产能300,000吨，有效权益60%，已投入运营，水质要求为一级A标准][26] - [宁夏银川第五污水处理厂一期、二期及中水回用项目日产能均为50,000吨，均已100%投入运营，水质要求为一级A型标准][27] - [宁夏银川苏银产业园污水处理厂项目日产能50,000吨，已投入运营，另有25,000吨工艺改造在建，水质要求为一级A型标准][27] - [宁夏银川苏银产业园污水处理厂远期项目日产能100,000吨，进度为100%，水质要求为一级A型标准][27] - [山东德州污水处理厂项目日产能100,000吨，进度为75.5%，水质要求为一级A型标准][27] - [山东潍坊多个污水处理及中水回用项目进度多为75.5%，日产能从38,500吨到200,000吨不等，水质要求多为一级A型标准][29] - [山东枣庄山亭区污水处理中心项目日产能20,000吨，已投入运营，进度75.5%，水质要求为一级A型标准][29] - [山东枣庄峄城区污水处理中心一期、二期项目日产能均为20,000吨，进度98.9%，已投入运营，水质要求为一级A型标准][29] - [山东枣庄峄城区污水处理厂扩建一期、二期项目日产能均为30,000吨，进度75.5%，水质要求为一级A型标准][30] - [上海青浦第二污水处理厂多个阶段项目日产能从15,000吨到60,000吨不等，进度多为87.8%，已投入运营，水质要求为一级A+标准][30] - [上海奉贤西部污水处理厂项目及各扩建阶段日产能从50,000吨到100,000吨不等，进度73.7%，已投入运营，水质要求为一级A型标准][30] - [浙江临海化工原料基地污水处理厂一期及配套管网工程项目日产能12,500吨，已100%投入运营][32] - [余姚市（小曹娥）水质净化厂一期一批和二批日产能均为60,000吨，有效权益69.1%，已投入运营且提标在建][32] - [余姚市（小曹娥）城市污水处理厂升级改造及扩建工程日产能300,000吨，有效权益9.1%，已投入运营且提标在建][32] - [余姚市（小曹娥）城市污水处理厂提标改造三期工程日产能75,000吨，有效权益69.1%，已投入运营且提标在建][32] - [宁波黄家埠滨海污水处理厂提标改造工程日产能30,000吨，64.5%已投入运营][33] - [宁波杭州湾新区污水处理厂一期扩建工程日产能90,000吨，64.5%已投入运营][33] - [慈溪市北部污水处理厂及人工湿地委托管理项目日产能100,000吨，59.9%已投入运营][33] - [平湖市东片污水处理厂一期和二期工程日产能分别为40,000吨和45,000吨，均92.2%已投入运营][33] - [江西崇仁工业园区污水处理厂（一期）项目日产能10,000吨，60.0%已投入运营][34] - [江西宜黄工业园区污水处理厂一期、二期及一二期深度处理工程日产能分别为5,000吨、10,000吨和15,000吨，均60.0%已投入运营][34] - [江西南昌小蓝经济开发区污水处理厂一期项目日产能25,000吨，有效权益60%，已投入运营并提标特运发，水质要求为一级标准B][35] - [江西南昌小蓝经济开发区污水处理厂二期项目日产能50,000吨，有效权益60%，已投入运营并提标特运发，水质要求为一级标准B][35] - [安徽合肥化学工业园区污水处理项目日产能300,000吨，有效权益60%，已投入运营，水质要求为巢湖流域污染物排放地方标准][35] - [黑龙江安达市城市污水处理厂和再生水厂项目日产能45,000吨，有效权益58%，已投入运营，水质要求为一级标准A][36] - [黑龙江哈尔滨市平房污水处理厂项目日产能150,000吨，有效权益58%，已投入运营，水质要求为一级标准B][37] - [黑龙江哈尔滨市文昌污水处理厂项目日产能325,000吨，有效权益58%，已投入运营，水质要求为二级标准][37] - [黑龙江哈尔滨市文昌污水处理厂升级改造工程提标项目日产能650,000吨，有效权益58%，在建，水质要求为一级标准A][37] - [黑龙江哈尔滨市文昌污水处理厂升级改造工程扩建项目日产能50,000吨，有效权益58%，已投入运营，水质要求为一级标准A][37] - [黑龙江黑河市污水处理厂一期工程日产能25,000吨，有效权益58%，已投入运营，水质要求为一级标准A][37] - [黑龙江讷河县污水处理厂委托运营项目有效权益58%，已投入运营，水质要求不适用][37] - [黑龙江多个污水处理项目日产能不同，如鸡西市鸡冠区污水处理厂一期日产能500000吨，佳木斯市东区污水处理厂项目日产能100000吨等][38][39] - [多数项目有效权益占比为58.0%，双鸭山市安邦河流域市政污水治理再生水利用项目为29.6%][38][39][40] - [部分项目处于运营中，如五大连池风景区东区污水处理厂项目；部分处于建设中，如友谊县污水处理厂BOT提标项目；部分待运营，如嫩江市嫩江镇污水处理厂项目][38][39][40] - [项目水质要求多样，包括一级A标准、一级B标准、再生水水质标准等][38][39][40] - [污水处理项目日产总产能为10480050吨，多个项目已投入运营，权益占比58%，水质要求多为一级A标准][41] 供水项目 - [供水项目中，湖北前川水厂扩建项目日产40000吨，存量托管项目日产80000吨，均100%权益且投入运营，水质要求为(GB5749 - 2006)(1)][42] - [湖南益阳城市供水项目会龙山水厂日产120000吨，第三水厂一期日产100000吨，权益占比90%，投入运营，水质要求(GB5749 - 2006)(1)][42] - [山东潍坊寒亭区供水项目部分产能权益占比26.2%和51.3%，均投入运营，水质要求(GB5749 - 2006)(1)][42] - [山东潍坊坊子区自来水总公司项目部分产能权益占比26.2%和100%，投入运营，部分水质要求N/A，部分为(GB5749 - 2006)(1)][43] - [黑龙江牡丹江一水厂日产80000吨，四水厂日产170000吨，权益占比58%，投入运营，水质要求(GB5749 - 2006)(1)][43] - [黑龙江佳木斯市城市供水TOT项目（江北水厂）日产200000吨，权益占比58%，投入运营，水质要求(GB5749 - 2006)(1)][43] - [河南遂平第一供水厂日产30000吨，第二供水厂日产10000吨，权益占比69.1%，投入运营，水质要求(GB5749 - 2006)(1)][43] - [供水项目日产总产能为12605050吨][43] 固废发电项目 - [公司有多个垃圾焚烧发电项目，如上海浦城项目日产1060吨，占比50.0%，已运营；上海宝山项目日产3800吨，占比420%，在建等][45] - [固废发电项目日产总产能为9750吨][44] 污泥处理项目 - [公司污泥处理项目总计日产2555吨，有河南新乡、南阳等多个项目，部分已运营，部分待建设][46][47] 其他项目 - [上海宝山再生能源利用中心项目预计2022年投入运作，产能可达3800吨/日][4] 公司发展战略 - [公司将继续壮大水务及固废业务，寻求工业废水处理等其他环保领域市场机会][9][10] - [「十四五」期间将新增污水处理能力2000万立方米/日，再生水生产能力不少于1500万立方米/日，污泥无害化处理设施规模不少于2万吨/日][154][156] - [到2025年底，中国城市生活垃圾资源化利用率提升到60%左右，生活垃圾焚烧处理能力提升至80万吨/日][156][157] - [公司作为长三角地区环保行业联席会议的关键发起者，将构建交流合作平台，加速环保项目部署][158] - [公司将密切关注全国碳排放权交易市场带来的发展机遇，利用好“十四五”期间对污水处理及资源化利用的政策支持，加快在环保技术领域的布局][159][160] - [公司作为长三角区域环保产业协会联席会议主要发起者，将发挥区域环保龙头企业带头作用，加快在长三角区域布局环保产业项目][159] 公司人员变动 - [冯骏于2021年5月3日辞任执行董事，黄汉光、赵友民、朱大治于同日获委任为执行董事][11] - [冯骏于2021年5月3日辞任执行委员会成员，黄汉光、朱大治于同日获委任为执行委员会成员][12] - [冯骏于2021年5月3日辞任风险及投资管理委员会成员，黄汉光、朱大治于同日获委任为该委员会成员][12] - [朱大治先生自2021年5月3日起获委任为公司执行董事、执行委员会和风险及投资管理委员会成员，负责监督集团人力资源相关事宜][98][100] - [朱先生将有权收取董事袍金每年50,000新元][101] 公司财务状况 收入与利润 - [2021年上半年公司收入从2020年上半年的26.396亿元增至33亿元，同比增加25.0%，毛利从9.158亿元增至11.578亿元，本期利润为5.29亿元，较2020年上半年增长35.2%，税后利润从2.812亿元增至3.327亿元，同比增加18.3%][49] - [2021

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020财年公司股东应占净利上升5.8%至人民币6.35亿元[10] - 2020财年公司收入为人民币62.52亿元，同比增长4.9%[12] - 公司2020财年收入从2019财年的60亿元增至63亿元，同比增长4.9%[31] - 2020年公司收入为62.51939亿元，较2019年的59.59521亿元增长4.9%[29] - 2020年公司毛利为21.84364亿元，较2019年的19.33449亿元增长13.0%[29] - 2020年公司年内利润为9.17838亿元，较2019年的7.54393亿元增长21.7%[29] - 2020年本公司拥有人应占年内利润为6.35344亿元，较2019年的6.00251亿元增长5.8%[29] - 2020年公司基本每股盈利和摊薄每股盈利均为24.41分，较2019年的23.04分增长5.9%[29] - 2020年公司资产总额为347.51631亿元，较2019年的323.66633亿元增长7.4%[30] - 2020年公司净资产为130.21999亿元，较2019年的118.59730亿元增长9.8%[30] - 2020年本公司拥有人应占权益为89.27774亿元，较2019年的83.45519亿元增长7.0%[30] - 公司2020财年归属公司持有人的利润从2019财年的6.003亿元增至6.353亿元，同比增长5.8%[31] - 截至2020年12月31日，公司总权益达130亿元，较2019年12月31日的119亿元大幅提升[31] - 2020财年公司经营活动净现金流入20亿元，投资活动净现金流出2.153亿元，财务活动净现金流入3.594亿元[31] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物达27亿元，2019年12月31日为24亿元[31] - 公司收入从2019年的59.595亿元增至2020年的62.519亿元，主要因污水处理业务线经营收入增加[32] - 公司毛利从2019年的19.334亿元增至2020年的21.844亿元，毛利率从32.4%增至34.9%[33] - 其他收入从2019年的2.743亿元减至2020年的1.695亿元[33] - 其他收益及亏损从2019财年的亏损90万元增至2020财年的收益2180万元[31][33] - 销售及分销成本2019年为7260万元，2020年为7290万元，维持稳定[33] - 行政开支从2019年的4.643亿元略减至2020年的4.546亿元[33] - 融资成本从2019年的6.873亿元略增至2020年的6.988亿元[33] - 年内利润从2019年的7.544亿元增至2020年的9.178亿元，纯利率从12.7%增至14.7%[34] - 服务特许经营安排项下应收款项2019年末为176.702亿元，2020年末为199.843亿元[34] - 无形资产2019年末为67.416亿元，2020年末为66.315亿元[34] - 存货从2019年末的15910万元增至2020年末的22140万元，平均存货周转天数从12.7天增至17.1天[35] - 公司流动预付账款从2019年12月31日的6030万元增至2020年12月31日的7160万元，非流动预付账款从5.013亿元减至1.590亿元[37] - 截至2019年及2020年12月31日，公司按公允价值计入损益的投资分别为340万元及320万元[37] - 公司贸易及其他应付款项从2019年12月31日的36.151亿元增至2020年12月31日的37.642亿元，平均贸易应付款项周转日数从185.6日增至200.6日[37] - 公司存货从2019年12月31日的1.591亿元增至2020年12月31日的2.214亿元，平均存货周转日数由12.7日略增至17.1日[38] - 公司贸易及其他应收款项从2019年12月31日的23.364亿元增至2020年12月31日的26.336亿元，平均贸易应收款项周转日数从92.4日增至102.2日[38] - 自2016财年起，公司收入、本公司拥有人应占年内利润、息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的年复合增长率(CAGR)分别为24.0%、8.7%和20.5%；2020财年分别为人民币63亿元、人民币6.353亿元和人民币22亿元[23][24] - 2020年公司资产总额和净资产分别达人民币348亿元和人民币130亿元，较过往年度大幅增加[24] - 公司将资产负债率降至62.5%，为近年最低[14] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物稳步增至人民币26.7亿元[14] - 截至2020年公司资产负债率降至62.5%，年度现金及现金等价物为26.7亿元[15] 各业务线数据关键指标变化 - 2020财年公司服务特许权安排的运营及维护收入和财务收入增长12.7%至人民币37.7亿元[12] - 2020财年服务特许经营安排收入－运营维护收入与财务收入增加12.7%至37.7亿元[15] - 2020年第四季度公司建设相关收入同比大幅反弹118%[12] - 2020财年第四季度建设收入同比上升118%[15] - 2020年公司新增16个污水处理项目，总设计产能40.13万吨/日；获得24个升级扩建项目，总设计产能154.75万吨/日[13] - 2020年公司新增16个污水处理项目，合计设计处理规模为40.13万吨/日[15] - 2020年公司获24个提标扩建协议，合计设计处理规模为154.75万吨/日[15] - 截至2020财年，公司拥有超200个污水处理及供水项目，总设计产能超1289万吨/日[13] - 2020财年污水处理量同比增长5.3%至24亿吨，水价上涨19.4%[13] - 2020财年运维项目处理量增长5.8%至约1.41亿吨[13] - 2020财年污水处理量同比增长5.3%至24亿吨，处理价格上升19.4%、委托运营水量上升5.8%至1.4亿吨[15] - 水及污泥处理业务线收入从2019年的46.453亿元减至2020年的42.950亿元，主要因疫情延误项目施工进度[32] - 供水业务线收入从2019年的8.863亿元略增至2020年的9.038亿元，收入维持稳定[32] - 固废发电业务线收入从2019年的1.538亿元增至2020年的8.385亿元，主要因宝山项目投产[32] 公司项目相关情况 - 公司长三角地区的上海宝山再生能源利用中心项目预计2022年运营，产能达3800吨/日[18][20] - 2021年公司项目发展预计加速[21] - 福建安溪龙门镇污水处理厂一期、二期和远期项目日产能分别为12,500吨、12,500吨和25,000吨，公司权益均为100%[45] - 广东东莞大朗松山湖南部污水处理厂项目日产能100,000吨，公司权益75.5%[45] - 广东东莞长安三洲BOT一、二期项目日产能150,000吨，公司权益35.5%[45] - 广东惠州梅湖水质净化中心一期、二期和三期项目日产能均为100,000吨，公司权益均为100%[45] - 广东深圳观澜污水处理厂项目日产能200,000吨，公司权益60%[47] - 广西北海污水处理项目红坎污水处理厂日产能200,000吨，公司权益55%[47] - 广西北海污水处理项目大冠沙污水处理厂日产能20,000吨，公司权益55%[47] - 河南西平第三污水处理厂一期和二期项目日产能分别为30,000吨和20,000吨，公司权益均为69.1%[47] - 河南漯河东城污水处理厂一期和二期项目日产能分别为20,000吨和30,000吨，公司权益均为75.5%[47] - 河南南阳白河南污水处理厂工程日产能100,000吨，公司权益69.1%[47] - 黄石市磁湖污水处理厂二期工程项目日产能力为125,000吨，公司所占权益为75.3%[48] - 汉西污水处理厂项目日产能力为340,000吨，公司所占权益为80.0%[48] - 汉西污水处理厂改扩建工程项目日产能力为260,000吨，公司所占权益为80.0%[48] - 郴州市污水处理厂一期项目日产能力为80,000吨，公司所占权益为100.0%，处于投入营运且提标在建状态[48] - 郴州市污水处理厂一期扩建项目日产能力为40,000吨，公司所占权益为100.0%，处于投入营运且提标在建状态[48] - 无锡惠山经济开发区污水处理项目日产能力为100,000吨，公司所占权益为50.8%[49] - 靖江市新港园区污水处理一期项目日产能力为20,000吨，公司所占权益为100.0%[49] - 靖江市新港园区污水处理二期项目日产能力为20,000吨，公司所占权益为100.0%，处于待建状态[49] - 靖江市新港园区污水处理三期项目日产能力为40,000吨，公司所占权益为100.0%，处于待建状态[49] - 南通市观音山污水处理厂项目（二期）日产能力为48,000吨，公司所占权益为92.2%[49] - 江苏黄桥工业园区污水处理厂一期项目日产能力10000吨，权益占比100%[50] - 辽宁大连湾污水处理厂项目日产能力40000吨，权益占比75.5%[50] - 辽宁大连泉水河污水处理厂二期项目日产能力105000吨，权益占比75.5%[50] - 宁夏银川市第五污水处理厂一期和二期项目日产能力均为50000吨，权益占比100%[50] - 宁夏银川苏银产业园污水处理厂项目日产能力50000吨，权益占比100%，25000吨工艺改造在建[51] - 宁夏银川苏银产业园污水处理厂远期项目日产能力100000吨，权益占比100%，待建[51] - 山东德州市污水处理厂项目日产能力100000吨，权益占比75.5%[51] - 山东潍坊市污水处理厂迁扩建项目日产能力200000吨，权益占比75.5%[51] - 山东潍坊市沙窝污水处理厂恢复提升应急项目一期日产能力60000吨，权益占比75.5%[51] - 山东潍坊市沙窝污水处理厂恢复提升应急项目二期日产能力40000吨，权益占比75.5%，待建[51] - 枣庄市峄城区污水处理厂扩建工程一、二期项目日产能力均为30,000吨，公司所占权益均为75.5%，均待建[52] - 上海青浦第二污水处理厂项目一至四期及扩建项目日产能力分别为15,000吨、45,000吨、60,000吨、60,000吨、60,000吨，公司所占权益均为87.8%，除扩建项目待建外均已投入运营[52] - 上海奉贤西部污水处理厂项目一期日产能力为100,000吨，二、三期扩建项目日产能力均为50,000吨，公司所占权益均为73.7%，均已投入运营[52] - 浙江省化学原料基地临海园区污水处理厂一期及配套管网工程项目及改扩建工程日产能力均为12,500吨，公司所占权益均为100%，均已投入运营；其扩建工程日产能力为25,000吨，待建[52][53] - 余姚市（小曹娥）水质净化厂一期一批、二批项目日产能力均为60,000吨，公司所占权益均为69.1%，均投入运营且提标在建[53] - 余姚市（小曹娥）城市污水处理厂升级改造及扩建工程日产能力为30,000吨，提标改造三期工程日产能力为75,000吨，提标改造三期二批工程日产能力为25,000吨，提标改造三期扩建工程日产能力为50,000吨，公司所占权益均为69.1%，除提标改造三期二批工程在建、提标改造三期扩建工程待建外，其余均投入运营且提标在建[53] - 余姚市榨菜废水预处理工程日产能力为3,000吨，公司所占权益为69.1%，已投入运营[53] - 宁波黄家埠滨海污水处理厂提标改造工程日产能力为30,000吨，公司所占权益为64.5%，已投入运营[53] - 宁波杭州湾新区污水处理厂一期扩建工程日产能力为90,000吨，公司所占权益为64.5%，已投入运营[53] - 慈溪市北部污水处理厂及人工湿地委托管理运营项目日产能力为100,000吨，公司所占权益为59.9%；慈溪市周巷污水处理厂（一期）委托运营项目日产能力为40,000吨，公司所占权益为64.5%；平湖市东片污水处理厂一期工程日产能力为40,000吨，公司所占权益为92.2%，均已投入运营[53] - 平湖市東片污水處理廠項目二期日產能45,000噸，公司有效權益92.2%，已投入運營[54] - 平湖市東片污水處理廠項目三期

公司业务概况 - 公司在中国拥有超过200个污水处理及供水项目，8个固废焚烧发电项目，以及10个污泥处理项目，业务覆盖19个省及直辖市[4] - 公司将继续扩展水务及固废处理业务，并探索工业废水处理、海水淡化、污泥处理处置、土壤修复、可再生能源、水处理技术及污染防治等领域的市场机会[4] - 公司致力于不断拓展市场份额，提升规模及效益，巩固其在中国水务及环保产业第一梯队的领先位置[4] - 公司污泥处理项目总日处理能力为2255吨[57] - 公司污水处理项目日产能总计达到9,849,300吨[46] 公司财务表现 - 公司2020年上半年收入为26.396亿元人民币，同比下降9.7%，主要由于建设收入减少30.6%[58] - 公司2020年上半年毛利保持稳定为9.158亿元人民币，与2019年上半年基本持平[58] - 公司2020年上半年利润为3.913亿元人民币，同比增长4.8%[58] - 公司2020年上半年特许服务安排运营维护收入及财务收入增长9.0%，主要由于污水处理量和平均处理水价上升[58] - 公司2020年上半年建设收入为8.148亿元人民币，同比下降30.6%，主要由于新冠疫情导致在建项目减少[60][61] - 公司2020年上半年特许服务安排运营维护收入及财务收入合计为16.924亿元人民币，同比增长9.0%[62] - 公司2020年上半年非特许服务安排服务收入为6630万元人民币，同比下降26.5%[63] - 公司2020年上半年其他收入为6610万元人民币，同比下降37.2%，主要由于安装工程减少[64] - 特许服务安排运营维护收入及财务收入合计在2020年第2季度为人民币8.694亿元，2020年上半年为人民币16.924亿元，同比增长主要由于污水处理量和处理水价上升[65] - 非特许服务安排的服務收入在2020年第2季度为人民币3,540万元，2020年上半年为人民币6,630万元，同比下降主要由于运营维护项目处理水量减少[66] - 其他收入在2020年第2季度为人民币4,190万元，2020年上半年为人民币6,610万元，主要包括非经常性的安装工程[67] - 2020年第2季度毛利率上升0.3个百分点至31.7%，2020年上半年毛利率上升3.0个百分点至34.7%，主要由于运营收入板块贡献增加[68] - 其他收入在2020年第2季度为人民币6,420万元，2020年上半年为人民币1.229亿元，增加主要由于水表安装工程数量增加[68] - 2020年第2季度其他收益及亏损从2019年第2季度亏损人民币10万元增加至人民币290万元，主要由于汇率变动及出售联营公司收益[69][72] - 2020年第2季度销售及分销费用从2019年第2季度的人民币1,810万元减少至人民币1,750万元，主要由于业务减少[70][73] - 2020年第2季度行政开支从2019年第2季度的人民币1.230亿元减少至人民币0.998亿元，主要由于商业活动减少[71][74] - 2020年第2季度财务费用为人民币1.782亿元，2020年上半年为人民币3.54亿元，增加主要由于新增贷款[75][78] - 2020年上半年无形资产摊销从2019年上半年的人民币1.411亿元增加至人民币1.489亿元，主要由于新增无形资产[77][80] - 截至2020年6月30日，公司流动资產为人民币55.1亿元，较2019年12月31日的59.4亿元减少，主要由于2020年第二季度和上半年的净现金流出[81] - 非流动资產增加至人民币270.5亿元，较2019年12月31日的264.3亿元增加，主要由于2020年上半年污水处理设施的建设投入增加[81] - 截至2020年6月30日，公司现金和现金等价物为人民币18.005亿元，较2019年12月31日的23.748亿元减少，主要由于2020年上半年经营活动中使用的净现金为人民币3.708亿元[82] - 2020年上半年，公司投资活动所用净现金为人民币1.332亿元，主要用于购买物业、厂房及设备和无形资产[82] - 截至2020年6月30日，公司借款总额为人民币144.73776亿元，其中27.9%为无抵押信贷融资，人民币、美元、港元及其他货币的比例分别为81.5%、0.2%、15.9%及2.4%[84] - 截至2020年6月30日，公司拥有资本承诺人民币10.09343亿元，较2019年12月31日的11.58718亿元减少[87] - 截至2020年6月30日，公司银行结余及短期投资分别为人民币18.53749亿元和人民币308.3万元，银行结余中人民币、港元及其他货币的比例分别为99.0%、0.4%及0.7%[88] - 公司截至2020年6月30日的净债务为12,726,225千元人民币，较2019年12月31日的12,031,130千元人民币有所增加[91] - 公司截至2020年6月30日的权益总额为12,097,274千元人民币，较2019年12月31日的11,859,730千元人民币有所增长[91] - 公司截至2020年6月30日的净债务与权益比率为1.50，较2019年12月31日的1.44有所上升[91] - 公司主要金融资产包括贸易及其他应收款项、服务特许经营安排项下应收款项、现金及现金等价物及已抵押银行存款[96] - 公司通过支付股息、向股东退还资本或发行新股以及发行新债务或赎回现有债务来平衡其整体资本结构[90] - 公司面临的主要利率风险来自其贷款及借款，并通过固定及浮动利率债务组合管理利息成本[92] - 公司通过仅与高信用评级的对手方交易来最小化信贷风险[93] - 公司截至2020年6月30日的借款总额为14,526,692千元人民币，较2019年12月31日的14,405,900千元人民币有所增加[91] - 公司截至2020年6月30日的现金及现金等价物为1,800,467千元人民币，较2019年12月31日的2,374,770千元人民币有所减少[91] - 公司截至2020年6月30日的非控股权益为3,639,110千元人民币，较2019年12月31日的3,514,211千元人民币有所增加[91] - 公司2020年上半年收入为2,639,636千元人民币，同比下降9.7%[159] - 2020年上半年毛利为915,827千元人民币，同比下降1.3%[159] - 公司2020年上半年税前利润为496,724千元人民币，同比下降0.3%[159] - 2020年上半年净利润为391,305千元人民币，同比增长4.8%[159] - 公司2020年上半年基本每股盈利为10.81人民币分，同比下降6.2%[159] - 公司2020年上半年全面收入总额为354,700千元人民币，同比下降4.6%[161] - 公司2020年6月30日总资产为32,563,481千元人民币，同比增长0.6%[162] - 公司2020年6月30日流动负债总额为9,299,351千元人民币，同比增长0.6%[164] - 公司2020年6月30日非流动负债总额为11,166,856千元人民币，同比下降0.8%[164] - 公司2020年6月30日权益总额为12,097,274千元人民币，同比增长2.0%[164] - 公司截至2020年6月30日的总权益为11,859,730千元人民币，同比增长391,305千元人民币[165] - 非控股权益为3,514,211千元人民币，同比增长110,066千元人民币[165] - 公司拥有人应占权益为8,345,519千元人民币，同比增长281,239千元人民币[165] - 合并储备为-200,315千元人民币，与去年同期持平[165] - 汇兑储备为-83,253千元人民币，同比减少38,424千元人民币[165] - 投资重估储备为351,003千元人民币，与去年同期持平[165] - 保留盈利为2,356,306千元人民币，同比增长281,239千元人民币[165] - 股本为5,947,420千元人民币，与去年同期持平[165] - 公司截至2020年6月30日的总权益为10,913,670千元人民币，同比增长373,554千元人民币[167] - 非控股权益为3,068,874千元人民币，同比增长73,371千元人民币[167] - 截至2020年6月30日止六個月，公司總權益為人民幣11,148,541千元，同比下降136,869千元[169] - 非控股權益為人民幣3,137,155千元，同比下降5,090千元[169] - 公司擁有人應佔權益為人民幣8,011,386千元，同比下降131,779千元[169] - 經營活動產生的現金流為人民幣496,724千元，同比下降1,715千元[172] - 運營資金變動前的經營活動現金流為人民幣990,118千元，同比增加41,470千元[172] - 服務特許經營安排專案前經營活動產生的現金為人民幣416,493千元，同比下降524,473千元[174] - 投資活動所用現金淨額為人民幣133,245千元，同比減少147,428千元[174] - 公司保留盈利為人民幣2,099,579千元，同比下降131,779千元[169] - 公司股本為人民幣5,951,793千元，與去年同期持平[169] - 公司一般儲備為人民幣307,662千元，同比增加11,500千元[169] - 融资活动产生的现金净额为-71,944千元人民币，较去年同期的947,509千元人民币大幅下降[175] - 现金及现金等价物期末余额为1,800,467千元人民币，较去年同期的2,441,487千元人民币有所减少[175] - 服务特许经营安排项下应收款项变动主要来自2020年首六个月建设及/或购买新的或现有水处理设施[176] 公司治理与股东结构 - 公司总部设立于新加坡，并在新加坡交易所主板上市，2018年成功登陆香港交易所主板市场[4] - 公司控股股东为上海实业控股有限公司，成立于1996年，以基建设施、房地产和消费品为核心业务[4] - 公司重要战略投资者中国节能环保集团有限公司是经国务院批准于2010年重组的以节能环保为主业的中央企业[4] - 公司在新加坡的营业地点为One Temasek Avenue 37-02 Millenia Tower Singapore 039192[5] - 公司在香港的营业地点为香港九龙红磡德丰街22号海滨广场二座9楼912室[5] - 公司董事会非执行主席为周军先生，执行董事包括冯骏先生、徐晓冰先生、黄汉光先生、赵友民先生等[5] - 公司独立非执行董事包括杨木光先生、安红军先生、钟铭先生[5] - 阳建伟先生被任命为执行董事，负责监督公司财务及资本市场事务，年薪为50,000新元[100][101] - 阳建伟先生与公司其他董事、高级管理层及主要股东无任何关系，且在过去三年未在任何上市公司担任董事职务[102] - 截至2020年6月30日，公司董事及最高行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份及债权证中无任何权益变动[107] - 黄汉光在公司普通股中持有2,500,376股，占公司总股本的0.09%[108] - 周军在上海实业控股有限公司普通股中持有300,000股，占公司总股本的0.01%[109] - 黄汉光在上海实业控股有限公司普通股中持有100,000股，占公司总股本的0.01%[109] - 截至2020年6月30日，公司主要股东上實控股持有1,268,485,926股股份，占公司已发行股本总额的48.74%[114][116] - 力勝直接持有986,929,551股股份，占公司已发行股本总额的37.92%[114][116] - 惠理基金管理公司及其关联公司合计持有261,060,220股股份，占公司已发行股本总额的10.01%[112][115] - 中国节能环保集团及其关联公司持有223,712,917股股份，占公司已发行股本总额的8.60%[113][117] - 惠理价值基金持有224,658,980股股份，占公司已发行股本总额的8.63%[113][117] - 截至2020年6月30日，公司员工总数为6,024人，较2019年同期减少14人[118] - 2020年上半年公司员工福利支出为2.967亿元人民币，较2019年同期增加930万元人民币[118] - 截至2020年6月30日，公司资本负债比率为1.50，较2019年12月31日的1.44有所上升[121][124] - 公司截至2020年6月30日拥有6,024名员工，较2019年同期的6,038名略有减少[122] - 公司截至2020年6月30日止六个月的员工福利开支总额为人民币296.7百万元，较2019年同期的287.4百万元有所增加[122] - 公司未在2020年上半年购买、出售或赎回任何上市证券[119][123] - 公司未在2020年上半年进行任何重大投资或资本资产计划[120][123] - 公司未在2020年上半年宣派任何中期股息，因需要现金用于资本开支和项目投资[134][137] - 公司未在2020年上半年持有任何重大或有负债，也未涉及任何重大法律诉讼[126][130] - 公司未在2020年上半年进行任何重大收购或出售子公司[132][136] - 公司未在2020年上半年进行任何外汇对冲，因交易性外币风险有限[125][129] - 公司已遵守新加坡和香港的企业管治守则，并在必要时提供偏离解释[139][142] - 2012年上實環境購股權計劃有效期為自授出購股權當日起計五年，認購價為授出時的市價，不會按市價折讓授出[151] - 根據2012年上實環境購股權計劃及上實環境股份獎勵計劃，授予控股股東或其聯繫人的購股權所含股份總數不得超過總授出股份的25%，單一控股股東或其聯繫人不得超過10%[149] - 上實環境股份獎勵計劃獎勵可能發行的新股總數加上其他股份激勵計劃的新股數目，不得超過公司已發行股本的15%[150] - 自2012年上實環境購股權計劃及上實環境股份獎勵計劃開始起計，未授出任何購股權或獎勵[151] - 2012年上實環境購股權計劃旨在保留及表揚集團全職僱員、執行董事及母公司集團僱員，並讓其利益與公司股東利益一致[148] - 公司未取得有利益关系人士交易的一般授权[157] - 截至2020年6月30日，公司无库存股份，且无出售、转让、注销或使用附属公司持股[157] - 董事会确认截至2020年6月30日止六个月的中期财务业绩无重大失实或误导成分[157] - 公司已向全体董事及执行人员取得遵守新交所上市规则的承诺[157] 公司项目与运营 - 安溪县龙门镇污水处理厂BOT项目一期日处理能力为12,500吨，已投入运营[20] - 安溪县龙门镇污水处理厂BOT项目二期日处理能力为12,500吨，正在建设中[20] - 安溪县龙门镇污水处理厂BOT远期项目日处理能力为25,000吨，正在建设中[20] - 东莞市大朗松山湖南部污水处理厂项目日处理能力为100,000吨，已投入运营并正在进行政府主导的升级建设[20] - 东莞市石碣镇沙倭污水处理厂一期工程日处理能力为60,000吨，已投入运营并正在进行政府主导的升级建设[20] - 东莞市凤岗雁田污水处理厂二期日处理能力为50,000吨，正在进行政府主导的升级建设[20] - 东莞市三洲污水处理厂一、二期项目日处理能力为150,000吨，公司持股比例为35.5%[21] - 惠州市梅湖水质净化中心一期项目日处理能力为100,000吨，已投入运营[21] - 惠州市梅湖水质净化中心二期项目日处理能力为100,000吨，已投入运营[21] - 惠州市梅湖水质净化中心一、二期（高级处理项目）日处理能力为200,000吨，已投入运营并计划升级[21] - 惠州市梅湖水质净化中心三期项目日处理能力为100,000吨，已投入运营并计划升级[21] - 平湖污水处理厂扩建项目日处理能力为55,000吨，处于调试阶段[22] - 深圳市观澜污水处理厂项目日处理能力为200,000吨，已投入运营[22] - 北海污水处理项目红坎污水处理厂日处理能力为200,000吨，公司持股比例为55.0%[22] - 西平县第三污水处理厂一期项目日处理能力为30,000吨，处于试运行阶段，公司持股比例为69.1%[23] - 漯河市东城污水处理厂一期项目日处理能力为20,000吨，已投入运营并计划升级，公司持股比例为75.5%[23]