股东股份冻结情况 - 控股股东高新城建及其一致行动人持有公司255,878,689股，占总股本28.92%，其中累计冻结和司法标记数量为159,079,912股，占控股股东持股62.17%，占总股本17.99% [2] - 累计被轮候冻结数量为142,307,521股，占控股股东持股55.62%，占总股本16.09% [2] - 东信公司股份被冻结系建设工程施工合同纠纷案件所致，目前正协商和解 [2] 股份冻结原因及进展 - 高新城建股份因债权转让合同纠纷等案件被轮候冻结和司法标记 [3] - 济南通港经贸有限公司股份因物业服务合同纠纷被冻结，案件已和解并正办理解冻 [3] 控股股东财务状况及影响 - 控股股东最近一年无债务逾期或信用等级下调情形，其他诉讼事项不涉及上市公司 [4] - 控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益行为 [4] - 股份冻结暂不影响公司生产经营或治理，但若涉及司法处置可能影响控制权稳定性 [4] 风险应对措施 - 控股股东正采取积极应诉等措施处理诉讼事项 [4] - 公司将密切关注进展并履行信息披露义务 [4]

全年整体财务数据关键指标变化 - 2024年全年公司股东应占净利润达6.051亿元，同比升幅0.2%[11] - 2024年全年公司总收入75.957亿元，较去年同期增加0.3%[11] - 2024年全年公司毛利26.178亿元，较去年同期降低3.2%[11] - 2024年全年税前利润12.13543亿元，较2023年同期降低12.9%[15] - 2024年全年所得税开支2.61901亿元，较2023年同期降低29.9%[15] - 2024年全年基本每股盈利23.49分，较2023年同期升幅0.2%[15] - 2024年全年收入7595654千元，2023年全年收入7572892千元[71] - 2024年全年所得稅開支261901千元，2023年全年為373864千元[72] - 2024年全年貿易應收款項虧損準備淨額62134千元，2023年為10875千元[74] - 2024年全年無形資產攤銷531697千元，2023年為399846千元[74] - 2024年全年財務費用779461千元，2023年為834254千元[74] - 截至2024年12月31日的十二个月内，收入为75.957亿元，较2023年同期增加0.3%[108] - 截至2024年12月31日的十二个月内，期内利润为9.516亿元，较2023年同期降低6.7%[108] - 截至2024年12月31日的十二个月内，拥有人应占期内利润为6.051亿元，较2023年同期增长0.2%[108] - 截至2024年12月31日的十二个月内，建设收入为17.959亿元，较2023年同期减少3.9%[109] - 截至2024年12月31日的十二个月内，服务特许安排运营维护收入与财务收入总计为51.734亿元，较2023年同期减少0.2%[110] - 截至2024年12月31日的十二个月内，委托运营收入为2.137亿元，较2023年同期降低35.7%[111] - 截至2024年12月31日的十二个月内，其他主营收入为4.126亿元，较2023年同期增加116.4%[112] - 截至2024年12月31日的十二个月内，毛利26.178亿元，较2023年同期减少3.2%[113] - 截至2024年12月31日的十二个月内，其他收入1.024亿元，较2023年同期降低43.5%[114] - 截至2024年12月31日的十二个月内，销售和分销费用0.808亿元，较2023年同期增加1.5%[116] - 截至2024年12月31日的十二个月内，行政费用6.570亿元，较2023年同期升高14.0%[117] - 截至2024年12月31日的十二个月内，财务费用7.795亿元，较2023年同期减少6.6%[118] - 截至2024年12月31日的十二个月内，所得税2.619亿元，较2023年同期减少29.9%[120] 第四季度财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度收入23.23048亿元，较2023年同期增长89.8%[15] - 2024年第四季度销售成本16.94026亿元，较2023年同期增长130.8%[15] - 2024年第四季度毛利6.29022亿元，较2023年同期增长28.4%[15] - 2024年第四季度公司收入为23.230亿元，较2023年同期增加89.8%[108] - 2024年第四季度公司期内利润为1.721亿元，较2023年同期增加80.9%[108] - 2024年第四季度公司拥有人应占期内利润为1.055亿元，较2023年同期增加411.4%[108] - 2024年第四季度建设收入为7.798亿元[109] - 2024年第四季度服务特许安排运营维护收入与财务收入总计为13.231亿元，较2023年同期减少2.7%[110] - 2024年第四季度委托运营收入为0.562亿元，较2023年同期降低68.4%[111] - 2024年第四季度其他主营收入为1.639亿元[112] - 2024年第四季度毛利6.290亿元，较2023年同期增加28.4%[113] - 2024年第四季度其他收入0.215亿元，较2023年同期减少76.2%[114] - 2024年第四季度销售和分销费用0.248亿元，较2023年同期升高8.8%[116] - 2024年第四季度行政费用2.493亿元，较2023年同期增长38.3%[117] - 2024财年第四季度财务费用1.877亿元，较2023财年第四季度下降6.3%[118] - 2024年第四季度所得税0.463亿元，较2023年同期增加8.9%[120] 现金及现金等价物相关数据变化 - 截至2024年12月31日，公司现金和现金等价物达29.2亿元[11] - 集团2024年末现金及现金等价物为2,918,241千元，较2023年末的2,885,781千元增长1.12%[17] - 2024年12月31日止三个月现金及现金等价物增加净额为146,534千元，2023年同期为392,649千元；2024年12月31日止十二个月现金及现金等价物增加净额为32,329千元，2023年同期为377,744千元[24] - 2024年12月31日期末现金及现金等价物为2,918,241千元，2023年同期为2,885,781千元[24][26] - 2024年12月31日现金及现金结余为2,985,808千元，2023年同期为2,948,791千元[26] - 2024年12月31日已抵押银行存款为67,567千元，2023年同期为63,010千元[26] 资产相关数据变化 - 集团2024年末贸易及其他应收款项为6,394,057千元，较2023年末的4,990,374千元增长28.13%[17] - 集团2024年末流动资产总额为10,778,160千元，较2023年末的9,270,986千元增长16.26%[17] - 集团2024年末非流动资产总额为34,178,338千元，较2023年末的33,336,954千元增长2.52%[17] - 集团2024年末资产总额为44,956,498千元，较2023年末的42,607,940千元增长5.51%[17] - 2024年末資產總額為44956498千元，2023年末為42607940千元[67][69] - 2024年12月31日贸易应收款项（扣除亏损准备，撇除其他应收款项）为55.19069亿元，2023年为40.19169亿元[76] - 2024年12月31日服务特许经营安排项下应收款项为219.42145亿元，2023年为232.61211亿元[77] - 公司2024年添置无形资产金额为18.79041亿元，2023年为9.03326亿元[78] - 截至2024年12月31日，集团流动资产总值107.8亿元，较2023年12月31日增加16.3%[121] - 截至2024年12月31日，集团非流动资产总值342.0亿元，较2023年12月31日增加2.5%[122] 负债相关数据变化 - 集团2024年末流动负债总额为9,264,203千元，较2023年末的10,258,345千元下降9.69%[19] - 集团2024年末非流动负债总额为19,609,785千元，较2023年末的17,059,139千元增长14.95%[19] - 2024年末分部負債為28873988千元，2023年末為27317484千元[67][69] - 2024年12月31日贸易应付款项为21.2568亿元，2023年为23.24757亿元[79] - 2024年12月31日集团须于一年内或按要求支付的借款为53.15861亿元，2023年为57.67008亿元；须于一年后支付的借款为170.23019亿元，2023年为144.91791亿元[80] - 截至2024年12月31日，集团流动负债总值92.6亿元，较2023年12月31日减少9.7%[123] 权益相关数据变化 - 集团2024年末股本为6,604,723千元，较2023年末的5,920,175千元增长11.56%[19] - 集团2024年末保留盈利为4,388,207千元，较2023年末的3,955,497千元增长10.94%[19] - 集团2024年末权益总额为16,082,510千元，较2023年末的15,290,456千元增长5.18%[19] - 2024年1月1日集团总权益为15290456千元人民币[28] - 2024年3月31日集团总权益为15485430千元人民币[28] - 2024年6月30日集团总权益为15693448千元人民币[30] - 2024年7 - 9月本位货币变更影响使总权益减少1363千元人民币，期内利润为271334千元人民币[32] - 2024年9月30日集团总权益为15964419千元人民币[32] - 2024年10 - 12月期内利润为172091千元人民币[34] - 2024年12月31日集团总权益为16082510千元人民币[34] - 2023年1月1日集团总权益为14,814,572千元人民币[36] - 2023年3月31日集团总权益为15,075,046千元人民币[36] - 2023年4 - 6月期内全面收入总额为148,937千元人民币[38] - 2023年6月30日集团总权益为15,103,161千元人民币[38] - 2023年7 - 9月期内全面收入总额为304,770千元人民币[40] - 2023年9月30日集团总权益为15,345,368千元人民币[40] - 2023年1 - 3月期内利润为241,999千元人民币[36] - 2023年4 - 6月期内利润为351,633千元人民币[38] - 2023年7 - 9月期内利润为330,887千元人民币[40] - 2023年10月1日集团总权益为153.45368亿元人民币[42] - 2023年12月31日集团总权益为152.90456亿元人民币[42] - 2024年1月1日公司总权益为64.96034亿元人民币[44] - 2024年3月31日公司总权益为67.1563亿元人民币[44] - 2024年6月30日公司总权益为66.51037亿元人民币[44] - 2024年9月30日公司总权益为66.13766亿元人民币[44] - 2024年10月1日公司总权益为66.13766亿元人民币[46] - 2024年12月31日公司总权益为65.39959亿元人民币[46] - 2023年1月1日公司总权益为66.34084亿元人民币[47] - 2023年12月31日公司总权益为64.96034亿元人民币[49] - 2024年12月31日已发行及缴足股本金额为66.04723亿元，2023年为59.20175亿元[84] - 2024年12月31日集团每股普通股资产净值为4.1291元，2023年为3.9335元；公司为2.5391元，2023年为2.5221元[87] 现金流相关数据变化 - 2024年12月31日止三个月经营活动产生的现金净额为591,570千元，2023年同期为253,373千元；2024年12月31日止十二个月经营活动产生的现金净额为565,089千元，2023年同期为1,901,197千元[22] - 2024年12月31日止三个月投资活动（所用）产生的现金净额为 -

财务表现 - 公司2024年前9个月股东应占净利潤为人民币4.996亿元，同比下降14.4%[5] - 公司2024年前9个月总收入为人民币52.726亿元，同比下降17.0%[5] - 公司2024年前9个月毛利为人民币19.888亿元，同比下降10.2%[5] - 公司2024年第三季度毛利为人民币7.114亿元，同比下降8.4%[9] - 公司2024年前9个月其他收入为人民币8094.4万元，同比下降11.2%[9] - 公司2024年前9个月行政开支为人民币4.077亿元，同比增加2.9%[9] - 公司2024年前9个月财务费用为人民币5.918亿元，同比下降6.7%[9] - 公司2024年前9个月税前利润为人民币9.952亿元，同比下降20.8%[9] - 公司2024年前9个月期内利润为人民币7.796亿元，同比下降15.7%[9] - 公司2024年9月30日的税前利润为人民币343,260千元，较2023年同期的443,503千元有所下降[13] - 公司2024年9月30日的期内利润为人民币191,751千元，较2023年同期的218,288千元有所减少[41] - 公司2024年第三季度收入为人民币19.491亿元，同比下降16.4%[67] - 公司2024年第三季度净利润为人民币2.713亿元，同比下降18.0%[67] - 公司2024年第三季度建设收入为人民币4.538亿元，同比下降47.3%[68] - 公司2024年第三季度服务特许安排运营维护收入为人民币13.248亿元，同比增长0.3%[69] - 公司2024年第三季度毛利率为36.5%，同比增加3.2%[72] - 公司2024年第三季度财务费用为人民币1.918亿元，同比下降12.2%[77] - 公司2024年第三季度所得税为人民币0.719亿元，同比下降36.1%[79] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司现金和现金等价物为人民币27.7亿元[5] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为人民币2,771,712千元，相比2023年12月31日的2,885,781千元有所减少[10] - 公司2024年9月30日的流动资产总额为人民币10,587,022千元，相比2023年12月31日的9,270,986千元有所增加[10] - 公司2024年9月30日的非流动资产总额为人民币33,156,213千元，相比2023年12月31日的33,336,954千元略有减少[10] - 公司2024年9月30日的流动负债总额为人民币8,432,086千元，相比2023年12月31日的10,258,345千元有所减少[11] - 公司2024年9月30日的非流动负债总额为人民币19,349,958千元，相比2023年12月31日的17,059,139千元有所增加[11] - 公司2024年9月30日的股东权益总额为人民币15,961,191千元，相比2023年12月31日的15,290,456千元有所增加[11] - 公司2024年9月30日的资产总额为人民币43,743,235千元，相比2023年12月31日的42,607,940千元有所增加[10] - 公司2024年9月30日的负债和权益总额为人民币43,743,235千元，相比2023年12月31日的42,607,940千元有所增加[11] - 公司2024年9月30日的贸易及其他应付款项为人民币3,310,001千元，相比2023年12月31日的4,306,433千元有所减少[11] - 公司2024年9月30日的银行及其他借款为人民币16,790,031千元，相比2023年12月31日的14,491,791千元有所增加[12] - 截至2024年9月30日，公司流动资产为人民币105.9亿元，同比增长14.2%[80] - 截至2024年9月30日，公司流动负债为人民币84.3亿元，同比下降17.8%[82] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债为人民币193.5亿元，同比增长13.4%[83] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为人民币27.72亿元，较2023年12月31日减少4.0%[84] 现金流量 - 公司2024年9月30日的经营活动产生的现金净额为人民币37,670千元，较2023年同期的718,035千元有所减少[13] - 公司2024年9月30日的投资活动所用的现金净额为人民币424,224千元，较2023年同期的728,767千元有所减少[14] - 公司2024年9月30日的融资活动产生的现金净额为人民币299,385千元，较2023年同期的308,028千元有所减少[14] - 公司2024年9月30日的期末现金及现金等价物为人民币2,771,712千元，较2023年同期的2,499,873千元有所增加[15] - 经营活动使用的现金净额为人民币0.267亿元，反映较高的营运资金需求[84] - 投资活动使用的现金净额为人民币8.089亿元，主要用于购买物业、厂房及设备以及无形资产[84] - 融资活动产生的现金净额为人民币7.214亿元，主要由于银行及其他借款的净收益增加[84] 股东权益与股息 - 公司截至2024年1月1日的总权益为15,290,456千元人民币[1] - 公司截至2024年3月31日的总权益为15,485,430千元人民币[18] - 公司截至2024年6月30日的总权益为15,693,448千元人民币[18] - 公司截至2024年9月30日的总权益为15,961,191千元人民币[19] - 公司2024年第三季度的宣派予权益股東的股息为82,431人民币千元[24] - 公司2024年9月30日的每股普通股资产净值为人民币256.77分，相比2023年12月31日的252.21分有所增长[51] - 公司2024年9月30日的每股基本盈利为人民币19.40分，相比2023年同期的22.65分有所下降[51] - 公司2024年9月30日的每股摊薄盈利为人民币19.40分，相比2023年同期的22.65分有所下降[51] 分部收入与利润 - 水及污泥处理分部收入为3,932,075千元人民币，占总收入的74.6%[34] - 供水分部收入为733,838千元人民币，占总收入的13.9%[34] - 固废发电分部收入为521,266千元人民币，占总收入的9.9%[34] - 公司截至2024年9月30日的税后利润为779,551千元人民币，同比增长5.9%[34] - 公司截至2024年9月30日的分部折旧及摊销为445,102千元人民币，同比增长28.9%[34] - 公司截至2024年9月30日的分部资本开支为620,309千元人民币，同比增长3.4%[36] - 公司截至2024年9月30日的分部资产总额为43,743,235千元人民币，同比增长2.7%[36] - 公司截至2024年9月30日的分部负债总额为27,782,044千元人民币，同比增长1.7%[36] 其他财务信息 - 公司2024年9月30日的服务特许经营安排项下应收款项变动为人民币227,812千元，较2023年同期的235,823千元有所减少[13] - 公司2024年9月30日的存货减少为人民币3,954千元，较2023年同期的增加4,877千元有所不同[13] - 公司2024年9月30日的应收/应付客户合约工程款净额为人民币1,533千元，较2023年同期的减少10,923千元有所不同[13] - 公司2024年9月30日的应收票据为人民币498千元，较2023年同期的减少10千元有所不同[13] - 公司2024年9月30日的应收合资企业款项为人民币31,626千元，较2023年同期的增加9,838千元有所不同[13] - 截至2024年9月30日，贸易应收款项的亏损准备净额为人民币29,730千元，较2023年同期的2,007千元有所增加[41] - 截至2024年9月30日，无形资产摊销为人民币392,926千元，较2023年同期的273,728千元有所增加[41] - 截至2024年9月30日，服务特许经营安排项下应收款项的流动部分为人民币919,253千元，较2023年12月31日的887,152千元有所增加[43] - 截至2024年9月30日，服务特许经营安排项下应收款项的非流动部分为人民币22,337,903千元，较2023年12月31日的22,374,059千元有所减少[43] - 截至2024年9月30日，公司添置无形资产的金额为人民币603,534,000元，较2023年同期的1,698,065,000元有所减少[44] - 截至2024年9月30日，贸易应付款项的账龄分析显示，30日内的应付款项为人民币290,506千元，较2023年12月31日的702,713千元有所减少[45] - 截至2024年9月30日，银行及其他借款中，须于一年内或按要求支付的款项为人民币4,929,665千元，较2023年12月31日的5,767,008千元有所减少[46] 公司治理与战略 - 公司自2024年7月1日起将本位货币从新加坡元更改为人民币[29] - 公司于2024年6月完成公司贷款重组，将所有非人民币计价的贷款和应收贷款转换为人民币[29] - 公司未公布红利，因需要资金为资本开支及项目投资提供资金支持[89] - 公司未从股东获得IPT核准[89] - 公司董事会确认未注意到任何会导致财务报表在重大方面存在造假或误导的事项[90] 行业与政策 - 农村生活污水治理率超过45%，公司将顺应绿色低碳高质量发展方向[86] - 国家统筹安排3000亿元左右的超长期特别国债资金，支持大规模设备更新和消费品以旧换新[87] - 宝山项目日产能3,800吨，投入使用后有效解决服务区域内的垃圾处理问题[88]

公司基本信息 - 公司是中国水务及环保市场综合性企业，2018年登陆港交所主板[4] - 控股股东上实控股成立于1996年，重要战略投资者中节能于2010年重组成立[4] - 公司在中国经营超15年，有约245个污水处理及供水项目、5个固废焚烧发电项目和14个污泥处理项目[4] - 公司业务覆盖中国20个省、直辖市及特别行政区[4] - 公司总部、注册办事处及新加坡主要营业地点为One Temasek Avenue 37 - 02 Millenia Tower Singapore 039192[5] - 公司根据《公司条例》第16部注册的香港营业地点为香港九龙红磡德丰街22号海滨广场二座13楼1307A室[5] - 公司网站为www.siicenv.com[5] 公司组织架构 - 董事会执行董事包括周予鼎先生、汲广林先生、王希望先生、杨兴先生[5] - 董事会独立非执行董事包括潘建錡女士、安红军先生、钟铭先生[5] - 执行委员会成员为周予鼎先生、汲广林先生、王希望先生[6] 公司核数师信息 - 公司核數師佘玉珠女士自2024年12月31日止財政年度起獲委任[9] 污水处理项目情况 - 福建安溪縣龍門鎮污水處理廠BOT項目一期日處理能力12,500噸，權益100%已建成運營[13] - 福建安溪縣龍門鎮污水處理廠BOT項目二期日處理能力12,500噸，權益100%待建設[13] - 福建安溪縣龍門鎮污水處理廠BOT邊期項目日處理能力25,000噸，權益100%待建設[13] - 廣東東莞市大朗松山湖南部污水處理廠項目日處理能力100,000噸，權益75.5%已運營且提標在建[13] - 廣東東莞市石碣鎮沙腰污水處理廠一期工程項目日處理能力60,000噸，權益75.5%由政府建設提標[13] - 廣東東莞市鳳崗雁田污水處理廠二期項目日處理能力50,000噸，權益75.5%由政府建設提標[13] - 廣東東莞市長安三洲BOT一、二期項目日處理能力150,000噸，權益35.5%已投入運營[14] - 廣東惠州市梅湖水質淨化中心一期項目日處理能力100,000噸，權益100%已運營[14] - 廣東惠州市梅湖水質淨化中心二期項目日處理能力100,000噸，權益100%已運營[14] - 北海红坎污水处理厂日产能200,000吨，90.0%投入营运[15] - 横岗污水处理厂二期项目日产能100,000吨，100.0%投入营运[15] - 吴川市污水处理厂项目日产能40,000吨，100.0%投入营运[15] - 澳门氹仔污水处理厂委托运营项目日产能69,000吨，60.0%投入营运[15] - 北海大冠沙污水处理厂二期委托运营项目日产能35,000吨，90.0%投入营运[15] - 北流市域区污水处理厂工程一期项目日产能40,000吨，100.0%投入营运[16] - 西平縣第三污水处理厂一期项目日产能30,000吨，69.1%投入营运[16] - 漯河市东城污水处理厂一期项目日产能20,000吨，75.5%投入营运[16] - 黄石市磁湖污水处理厂二期工程项目日产能125,000吨，75.3%投入营运[16] - 汉西污水处理厂项目日产能340,000吨，80.0%投入营运[17] - 随州市城南汽水處理廠一期項目日产能50,000吨，运营进度92.2%[18] - 石家電污水處理廠擴建項目日产能11,000吨，运营进度95.0%，待建设[18] - 江南污水虞理廠項目日产能7,500吨，运营进度95.0%，已投入运营[18] - 郴州市污水處理廠一期項目日产能80,000吨，运营进度100.0%，已投入运营并提标待运营至一级B标准[18] - 益陽市高新區東部新區污水處理廠項目一期日产能30,000吨，运营进度75.5%，已投入运营[18] - 益陽市高新區東部新區污水處理廠項目邀到日产能30,000吨，运营进度75.5%，待建设[19] - 益陽市域北污水處理廠BOT項目一期日产能40,000吨，运营进度75.5%，已投入运营[19] - 無錫市東山經濟開發區污水處理項目日产能100,000吨，运营进度50.8%，已投入运营[19] - 靖江市新港圆區污水處理一期項目日产能20,000吨，运营进度100.0%，已投入运营[19] - 演唱影械南污水處理廠一期項目日产能30,000吨，运营进度100.0%，已投入运营[20] - 江苏黄桥工业园区污水处理厂一期和二期项目日产能力均为10000吨，二期项目权益占比100%待建设[21] - 江苏黄桥工业园区污水处理厂一、二期中水回用工程日产能力均为3000吨，二期权益占比100%待建设[21] - 辽宁大连凌水河污水处理厂日产能力60000吨，权益占比86.5%已投入运营[21] - 辽宁大连老虎滩污水处理厂日产能力80000吨已投入运营，其提标改造厂项目日产能力10000吨[22] - 辽宁营口经济技术开发区北部污水处理厂日产能力30000吨，权益占比60%已投入运营[22] - 宁夏银川市第五污水处理厂一期和二期项目日产能力均为50000吨[22] - 宁夏银川苏银产业园污水处理厂项目日产能力50000吨，其邀开项目日产能力100000吨[22] - 山东德州市污水处理厂日产能力100000吨，权益占比75.5%已投入运营[22] - 山东潍坊市污水处理厂迁扩建项目日产能力200000吨已投入运营[23] - 山东潍坊市沙窝污水处理厂恢复提升应急项目一期日产能力60000吨，权益占比75.5%已投入运营[23] - 枣庄市峄城区污水处理中心二期项目已建成，日产能20000吨[24] - 枣庄市峄城区污水处理厂扩建工程一期项目已建成，日产能30000吨[24] - 上海青浦第二污水处理厂项目一至四期均以87.8%权益投入运营，日产能分别为15000吨、45000吨、60000吨、60000吨[24] - 上海奉贤西部污水处理厂项目及二、三期扩建项目均以92.2%权益投入运营，日产能分别为100000吨、50000吨、50000吨[25] - 浙江省化学原料基地临港园区污水处理厂一期及配套管网工程项目以100%权益投入运营，日产能12500吨[25] - 余姚市（小曹娥）水质净化厂一期一批次和二批次均以69.1%权益投入运营，日产能均为60000吨[25][26] - 余姚市（小曹娥）城市污水处理厂升级改造及扩建工程以69.1%权益投入运营，日产能30000吨[26] - 余姚市（小曹娥）城市污水处理厂提标改造三期工程及相关批次和扩建工程均以69.1%权益投入运营，日产能分别为75000吨、25000吨、50000吨[26] - 余姚市腌制泡菜预处理项目以69.1%权益待技改建设，日产能3000吨[26] - 宁波黄家埠滨海污水处理厂提标改造工程以64.5%权益投入运营，日产能30000吨[26] - 浙江宁波杭州湾新区污水处理厂一期扩建项目日产能90,000吨[27] - 浙江慈溪周巷污水处理厂（一期）委托运营项目日产能40,000吨，项目进度92.2%[27] - 浙江平湖市东片污水处理厂项目二期日产能45,000吨，项目进度92.2%且已运营[27] - 江西崇仁工业园区污水处理厂（一期）项目日产能10,000吨，项目进度60.0%[28] - 江西崇仁高新技术产业园区污水处理厂扩建项目日产能20,000吨，项目进度60.0%待运营[28] - 江西宜黄工业园区污水处理厂（一期）项目日产能5,000吨，项目进度60.0%[28] - 江西南昌小蓝经济开发区污水处理厂（一期）项目日产能25,000吨，项目进度60.0%且已运营[28] - 江西南昌小蓝经济开发区污水处理厂（二期）项目日产能50,000吨，项目进度60.0%且已运营[28] - 江西武阳创业园污水处理厂委托运营项目日产能5,000吨，项目进度60.0%[29] - 江西奉新工业园区污水处理项目32,000吨已运营，2,000吨待建设，整体进度60.0%[29] - 合肥化学工业园区污水处理项目日产能30,000吨，权益占比60.0%[30] - 安达市污水处理厂和再生水厂项目日产能45,000吨，权益占比58.0%[30] - 哈尔滨市阿城区污水处理厂一期工程项目日产能50,000吨，权益占比58.0%[30] - 哈尔滨市阿城区污水处理厂二期工程项目日产能50,000吨，水质要求为一级B标准[31] - 哈尔滨市呼兰利民污水处理厂委托运营项目日产能50,000吨，权益占比58.0%待运营[31] - 哈尔滨市平房污水处理厂项目日产能150,000吨，水质要求为一级B标准[31] - 哈尔滨市太平污水处理厂项目日产能325,000吨，权益占比58.0%[31] - 哈尔滨市文昌污水处理厂升级改造工程提标项目日产能650,000吨，权益占比58.0%[31] - 哈尔滨市文昌污水处理厂升级改造工程扩建项目日产能50,000吨，权益占比58.0%[32] - 哈尔滨市信义清污水处理厂日产能100,000吨，权益占比58.0%[32] - 鸡西市鸡冠区污水处理厂一期、二期工程日产能各50,000吨，一期水质要求为一级B标准，二期为一级A标准[33] - 鸡西市鸡冠区污水处理厂三期工程日产能50,000吨，权益占比58.0%，待运营，水质要求为一级A标准[33] - 鸡西再生水项目日产能5,000吨，权益占比58.0%，未建设完成，水质要求为再生水水质标准[33] - 牡丹江市污水处理厂二期工程日产能100,000吨，权益占比58.0%，已投入运营，水质要求为一级A标准[34] - 宁安市污水处理厂工程日产能20,000吨，权益占比58.0%，已投入运营，水质要求为一级A标准[34] - 宁安市污水处理厂改扩建工程日产能15,000吨，权益占比58.0%，已投入运营，水质要求为一级A标准[34] - 尚志市污水处理厂特许经营项目日产能40,000吨，权益占比58.0%，已投入运营，水质要求为一级A标准[34] - 双鸭山市岭市污水处理厂一期、二期工程日产能各50,000吨，权益占比均为58.0%，已投入运营，水质要求为一级A标准[34] - 鹤岗市污水处理项目（西区扩建）日产能30,000吨，权益占比58.0%，已投入运营，水质要求为一级A标准[35] - 肇东市域市污水处理厂工程项目（一期、二期）和肇东市第二污水处理厂项目日产能均为50,000吨，水质要求均为一级A标准[35] - 污水处理项目总投入为11169635澳元[37] - 多数污水处理项目权益占比为58.0%，如鹤岗市多个项目、磐石市多个项目等[36][37] 供水项目情况 - 前川水厂扩建项目日产能40000吨，权益占比100.0%，已投入运营[38] - 前川水厂存量托管项目日产能80000吨，权益占比100.0%，已投入运营[38] - 前川水厂五期改扩建设项目日产能60000吨，权益占比100.0%，待运营[38] - 武汉市黄陂区新武湖水厂一期日产能100000吨，权益占比100.0%，已投入运营[38] - 武汉市黄陂区新武湖水厂二期日产能150000吨，权益占比100.0%，待运营[38] - 益阳市城市供水项目会龙山水厂日产能120000吨，权益占比90.0%，已投入运营[38] - 益阳市城市供水项目第三水厂一期日产能100000吨，权益占比90.0%，已投入运营[38] - 益阳市城市供水项目第三水厂二期（扩建）日产能100000吨，权益占比90.0%，已投入运营[38] - 供水项目总规模达13319635吨[40] - 潍坊寒亭区供水项目规模60000吨，权益占比26.2%[39] - 潍坊城市供水（白浪河水厂项目）规模120000吨，权益占比51.3%[39] - 潍坊城市供水（高新配水廠項目）规模200000吨，权益占比51.3%[39] 固废发电项目情况 - 固废发电项目总规模为6550吨[41] - 上海浦城固厂发电项目日处理能力1050吨，权益占比50.0%[42] - 上海宝山再生能源利用中心项目日处理能力3800吨，权益占比42.0%[42] - 温岭市固废发电项目日处理能力1100吨，权益占比50.0%[42] - 山东五莲县生活垃圾焚烧发电工程项目一期日处理能力300吨，权益占比82.9%[42] 污泥处理项目情况 - 新郑市污泥处理处置项目一期日处理能力300吨，权益占比69.1%[44] - 公司污泥处理项目总计3255个[46] 财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度公司收入为16.954亿元，较2023年同期的21.001亿元降低19.3%；2024年上半年收入为33.235亿元，较2023年同期的40.188亿元降低17.3%[47]

财务表现 - 公司2024年上半年股东应占净利潤为人民币3.214亿元，同比下降14.8%[16] - 公司2024年上半年总收入为人民币33.235亿元，同比下降17.3%[17] - 公司2024年上半年毛利为人民币12.774亿元，同比下降11.2%[17] - 公司2024年第二季度收入为人民币16.954亿元，较2023年同期降低19.3%[174] - 公司2024年第二季度期内利润为人民币3.032亿元，较2023年同期降低13.8%[175] - 公司2024年第二季度本公司擁有人應占期内利潤为人民币1.952亿元，较2023年同期降低14.2%[176] - 公司2024年第二季度建設收入为人民币2.722亿元，较2023年同期降低59.5%[178] - 公司2024年第二季度特許經營安排的運營和維護收入以及財務收入總計为人民币13.035亿元，较2023年同期增長0.5%[179] - 公司2024年第二季度非特許經營安排的委托運營收入为人民币0.507亿元，较2023年同期增長5.0%[180] - 公司2024年第二季度其他主營收入为人民币0.691亿元，较2023年同期增長16.0%[181] - 公司2024年第二季度毛利为人民币6.662亿元，较2023年同期降低12.5%[182] - 公司2024年第二季度毛利率为39.3%，较2023年同期增加3.0%[183] - 公司2024年第二季度其他收入为人民币0.199亿元，较2023年同期降低28.6%[184] - 2024年第二季度销售和分销费用为人民币0.204亿元，同比增长2.8%[187] - 2024年第二季度行政费用为人民币1.124亿元，同比下降12.3%[188] - 2024年第二季度财务费用为人民币1.959亿元，同比增长720万元[189] - 2024年第二季度所得税为人民币0.721亿元，同比下降42.2%[193] 资产与负债 - 截至2024年6月30日，公司现金和现金等价物为人民币28.5亿元[18] - 公司负债和权益总额为43,312,125千元人民币，相比上一财年的42,607,940千元人民币有所增加[41] - 流动负债总额包括贸易及其他应付款项、应付税项、应付客户合约工程款、应付附属公司款项、银行及其他借款、租赁负债等[39] - 非流动负债总额包括银行及其他借款、递延税项负债、其他非流动负债、租赁负债等[40] - 公司权益总额包括股本、保留盈利、其他储备、本公司拥有人应占权益、非控股权益等[40] - 截至2024年6月30日，流动资产总值为人民币101.7亿元，同比增长9.6%[195] - 截至2024年6月30日，非流动资产总值为人民币331.5亿元，同比下降0.6%[196] - 截至2024年6月30日，流动负债总值为人民币89.6亿元，同比下降12.7%[197] - 截至2024年6月30日，非流动负债总值为人民币186.6亿元，同比增长9.4%[198] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为人民币28.52亿元，同比下降1.2%[199] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量包括税前利润、贸易应收款项的亏损准备转回、物業、廠房及設備折旧、無形資產攤銷等[43] - 投资活动所用的现金净额包括购买物業、廠房及設備、购买無形資產、物業、廠房及設備和無形資產預付款項变动等[47] - 融资活动产生的现金净额包括银行及其他借款所得款项、偿还银行及其他借款、已付利息、租賃付款的本金及利息部分等[47] - 期末现金及现金等价物包括现金及现金结余、减：已抵押银行存款等[50] - 经营活动使用的现金净额为人民币0.644亿元[200] 企业管治 - 公司2024年上半年遵守了香港联交所《证券上市规则》附录十四的《企业管治守则》所有守则条文[20] 其他财务信息 - 服务特许经营安排项下应收款項变动主要来自新的或现有水处理及固废发电设施的建设及/或购买[51] - 权益变动表显示，公司于2024年1月1日的结余为15,290,456千元人民币，期内利润为204,977千元人民币[54] - 公司报告期内其他全面亏损为4,993千元人民币，主要由换算产生的汇兑差额和换算海外业务产生的汇兑差额导致[55] - 期內全面收入總額为121,302千元人民币，扣除其他全面亏损后的净额[56] - 公司计提一般储备为13,976千元人民币[57] - 宣派予非控股權益的股息为5,010千元人民币[58] - 公司于2024年3月31日的权益结余为15,485,430千元人民币，包括保留盈利和总权益等[59] - 公司于2024年4月1日的期內利潤为195,151千元人民币[61] - 公司报告期内其他全面亏损为12,791千元人民币，主要由换算产生的汇兑差额和换算海外业务产生的汇兑差额导致[62] - 期內全面收入總額为182,360千元人民币，扣除其他全面亏损后的净额[63] - 宣派予權益股東的股息为82,431千元人民币[64] - 公司于2024年6月30日的权益结余为15,693,448千元人民币，包括保留盈利和总权益等[65] - 公司宣派予权益股东的股息为132,902千元人民币[79] - 公司向附属公司按比例注资后的非控股权益为16,000千元人民币[79] - 公司宣派予非控股权益的股息为3,920千元人民币[79] - 公司於2023年6月30日的未經審計結餘为15,103,161千元人民币[80] - 公司於2024年6月30日的未經審計結餘为6,651,037千元人民币[84] - 公司宣派予权益股东的股息为82,431千元人民币[84] - 公司於2024年1月1日的經審計結餘未提供具体数字[82] - 公司於2024年3月31日的未經審計結餘未提供具体数字[82] -

财务表现 - 公司2024年第一季度股东应占净利润为1.263亿元人民币，同比下降15.8%[4] - 公司2024年第一季度总收入为16.281亿元人民币，同比下降15.1%[4] - 公司2024年第一季度毛利为6.112亿元人民币，同比下降9.6%[4] - 公司2024年第一季度税前利润为2.765亿元人民币，同比下降17.7%[7] - 公司2024年第一季度所得税开支为7156.9万元人民币，同比下降23.9%[7] - 公司2024年第一季度期内利润为2.049亿元人民币，同比下降15.3%[7] - 公司2024年第一季度每股基本盈利为4.90人民币分，同比下降15.8%[7] - 公司2024年第一季度每股摊薄盈利为4.90人民币分，同比下降15.8%[7] - 公司2024年第一季度其他收入为2291.8万元人民币，同比下降24.2%[7] - 公司2024年第一季度税后利润为2.05亿元人民币，较2023年同期的2.42亿元人民币下降15.3%[24] - 公司2024年第一季度收入为16.281亿元人民币，同比下降15.1%[54] - 公司2024年第一季度毛利为6.112亿元人民币，同比下降9.6%[54] - 公司2024年第一季度税后利润为2.050亿元人民币，同比下降15.3%[54] - 公司2024年第一季度股东应占净利润为1.263亿元人民币，同比下降15.8%[54] - 公司2024年第一季度其他收入为2290万元人民币，同比下降24.2%[60] - 公司期内利润为人民币126,295千元，同比下降15.8%[42] - 公司期内利润为人民币126,295千元，其他全面亏损为人民币4,993千元[13] - 公司期内全面收入总额为人民币121,302千元，非控股权益为人民币78,682千元[13] - 2024年1月1日至2024年3月31日，公司期内全面收益总额为219,596千元人民币，其中期内利润为251,522千元人民币，其他全面亏损为31,926千元人民币[16] - 2023年1月1日至2023年3月31日，公司期内全面收入总额为264,474千元人民币，其中期内利润为241,999千元人民币，其他全面收入为22,475千元人民币[15] - 2023年1月1日至2023年3月31日，公司期内全面亏损总额为32,389千元人民币，其中期内亏损为46,060千元人民币，其他全面收益为13,671千元人民币[16] 现金流与资产负债 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为30.5亿元人民币[4] - 公司2024年3月31日的现金及现金等价物为3,048,527千元，较2023年12月31日的2,885,781千元增长5.6%[8] - 公司2024年3月31日的流动负债总额为8,311,818千元，较2023年12月31日的10,258,345千元减少19%[9] - 公司2024年3月31日的非流动负债总额为19,389,732千元，较2023年12月31日的17,059,139千元增长13.7%[9] - 公司2024年3月31日的资产总额为43,186,980千元，较2023年12月31日的42,607,940千元增长1.4%[8] - 公司2024年3月31日的权益总额为15,485,430千元，较2023年12月31日的15,290,456千元增长1.3%[9] - 公司2024年3月31日的银行及其他借款为4,375,950千元，较2023年12月31日的5,767,008千元减少24.1%[9] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为33,273,689千元，较2023年12月31日的33,336,954千元减少0.2%[8] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为9,913,291千元，较2023年12月31日的9,270,986千元增长6.9%[8] - 公司2024年3月31日的应收票据为1,118千元，较2023年12月31日的1,724千元减少35.2%[8] - 公司2024年3月31日的存货为247,387千元，较2023年12月31日的250,123千元减少1.1%[8] - 公司截至2024年3月31日的经营活动所用现金净额为人民币76,300千元，较2023年同期的47,459千元有所增加[10] - 公司投资活动所用现金净额为人民币255,954千元，较2023年同期的124,765千元增加[11] - 公司融资活动产生的现金净额为人民币501,890千元，较2023年同期的142,108千元大幅增加[11] - 公司期末现金及现金等价物为人民币3,048,527千元，较2023年同期的2,577,555千元有所增加[12] - 公司于2024年3月31日的总权益为人民币15,485,430千元，较2023年同期的15,290,456千元有所增加[13] - 公司于2023年3月31日的总权益为15,075,046千元人民币，其中本公司拥有人应占权益为5,086,980千元人民币，非控股权益为9,988,066千元人民币[15] - 公司于2024年3月31日的总权益为6,715,630千元人民币，其中股本为5,920,175千元人民币，保留盈利为87,761千元人民币，其他储备为707,694千元人民币[16] - 公司于2023年3月31日的总权益为6,601,695千元人民币，其中股本为5,920,175千元人民币，保留盈利为207,772千元人民币，其他储备为473,748千元人民币[16] - 公司2024年3月31日总资产为431.87亿元人民币，较2023年12月31日的426.08亿元人民币增长1.4%[26] - 贸易应收款项总额为人民币4,595,738千元，同比增长14.3%[32] - 服务特许经营安排项下应收款项总额为人民币23,197,935千元，同比下降0.3%[34] - 无形资产添置金额为人民币144,566千元，同比增长3.8%[35] - 贸易应付款项总额为人民币2,047,600千元，同比下降11.9%[36] - 银行及其他借款总额为人民币21,204,968千元，同比增长12.7%[37] - 每股普通股资产净值为人民币398.06分，同比增长1.2%[39] - 截至2024年3月31日，流动资产总值为人民币99.1亿元，较2023年12月31日人民币92.7亿元，增长6.9%，主要是由于2024年第一季度收入带来相应的贸易应收款增加[66] - 截至2024年3月31日，流动负债为人民币83.1亿元，较2023年12月31日人民币102.6亿元，下降19.0%，主要是由于2024年第一季度期内进行优化调整筹资结构[68] - 截至2024年3月31日，非流动负债为人民币193.9亿元，较2023年12月31日人民币170.6亿元，增长13.7%，主要是由于2024年第一季度期内进行了筹资结构优化[69] - 2024年第一季度经营活动所用的现金净额为人民币7.630亿元，投资活动净现金流出为人民币2.560亿元，融资活动净现金流入为人民币5.019亿元[70] 业务表现 - 水及污泥处理业务2024年第一季度收入为12.18亿元人民币，同比增长13.4%[24] - 固废发电业务2024年第一季度收入为8414.9万元人民币，同比下降84.4%[24] - 公司2024年第一季度服务特许经营安排运营维护收入为9.21亿元人民币，同比增长4.1%[28] - 公司2024年第一季度建设收入为2.90亿元人民币，较2023年同期的6.14亿元人民币下降52.8%[28] - 公司2024年第一季度分部折旧及摊销为1.35亿元人民币，较2023年同期的1.11亿元人民币增长21.6%[24] - 公司2024年第一季度建设收入为2.900亿元人民币，同比下降52.8%[55] - 公司2024年第一季度服务特许安排运营维护收入与财务收入合计为12.221亿元人民币，同比增长1.5%[56] - 公司2024年第一季度非服务特许安排的委托运营收入为5070万元人民币，同比增长8.4%[57] - 公司2024年第一季度其他主营收入为6520万元人民币，同比增长22.4%[58] - 公司2024年第一季度毛利率为37.5%，同比增加2.3%[59] 费用与成本 - 2024年第一季度其他收益及亏损净亏损为人民币1,040万元，较2023年第一季度的净亏损人民币80万元大幅提升，主要是由于未实现的外汇亏损较去年同期高[61] - 2024年第一季度销售及分销费用为1,750万元，较2023年第一季度人民币1,800万元，下降2.6%，主要是由于维修保养成本有所下降[62] - 2024年第一季度行政开支为人民币1.281亿元，较2023年第一季度人民币1.348亿元，下降5.0%，主要是由于成本节约措施[63] - 2024年第一季度财务费用为人民币2.042亿元，较2023年第一季度人民币2.270亿元，下降10.1%，这是由于通过以较低利率置换贷款的融资结构重组[63] - 2024年第一季度所得税开支为人民币7,160万元，较2023年第一季度人民币9,400万元，下降23.9%，其原因报告期内的收入减少所致[65] 风险管理与政策 - 公司的主要金融风险包括外币风险、利率风险、流动资金风险和信贷风险，自2023年12月31日起，风险管理政策无任何变动[21] - 公司业务在财政期间未受到季节性或周期性因素的重大影响[22] 股息与股东权益 - 公司宣派予非控股权益的股息为人民币5,010千元[13] - 2023财政年度末期股息为每股普通股0.006新元，将于2024年5月支付[41] - 公司未宣派股息，原因是需要资金支持资本开支及项目投资[74] 其他 - 2024年第一季度中国国内生产总值同比增长5.3%，市场经营主体信心持续提升，绿色低碳相关政策相继出炉，为公司业务发展带来广阔的增长空间和机遇[71] - 公司董事会确认截至2024年3月31日的财务报表在重大方面不存在造假或误导事项[75] - 公司已取得所有董事及执行人员的保证确认声明[76]

公司财务表现 - 上海实业环境控股有限公司在2023财年的收入为人民币75.73亿元，股东应占净利润为人民币6.04亿元[13] - 公司在中国水务及环保市场持续增加市场份额，巩固了在行业中的领先地位[9] - 公司2023财年收入、净利润和EBITDA分别为76亿人民币、6.04亿人民币和27亿人民币，自2019年以来呈现稳定增长[31][32] - 公司资产总额和净资产分别为426亿人民币和153亿人民币，持续增加，主要归功于高质量增长战略[31][32] - 公司水和污泥处理收入增长6.55%至人民币50.301亿元，毛利增长2.7%至人民币27.04亿元[23] - 公司建议每股普通股支付0.006新元的末期股息[23] - 公司2023财年净现金流入人民币21.626亿元，投资活动净现金流出人民币14.340亿元，财务活动净现金流出人民币0.895亿元[38],[38],[38] 业务线收入情况 - 2023财年水及污泥处理业务线收入从2022年的人民币47.209亿元增至人民币50.301亿元，主要是由于水处理和销售量增加以及处理均价费用上涨[42],[42] - 供水业务线收入从2022年的13.406亿元增至2023年的13.760亿元，主要因供水建设收入增加[43] - 固废发电业务线收入从2022年的17.539亿元减至2023年的9.762亿元，主要是由于宝山项目建设完成并投入运营[44] - 其他业务线收入从2022年的4.884亿元减至2023年的1.907亿元，主要是由于非经常性的安装工程量下降[45] 财务状况 - 公司的贸易及其他应收款项从2022年12月31日的452.39亿元增至2023年12月31日的499.04亿元，主要受到2023年运营规模扩大和部分项目回款延迟的影响[65] - 公司的贸易及其他应付款项从2022年12月31日的391.20亿元增至2023年12月31日的430.64亿元，其中贸易应付款项从224.24亿元增至232.48亿元，其他应付款项分别为166.96亿元和198.17亿元，平均贸易应付款项周转日数从157.1天增至171.2天[68] - 2023年12月31日，公司流动资产约为人民币9,271.0亿元，较2022年12月31日的人民币8,325.2亿元增长[80] - 公司非流动负债约为人民币17,059.1亿元，较2022年12月31日的人民币17,843.5亿元下降，流动负债约为人民币10,258.3亿元，较2022年12月31日的人民币7,887.2亿元增长[80] - 公司的流动比率为0.90倍，较2022年12月31日的1.06倍下降[80] 污水处理项目 - 广东省埔地嚇污水处理厂项目日产能为5万吨，已投入运营，水质要求为准IV类标准[84] - 澳门氹仔污水处理厂委托运营项目日产能为6.9万吨，已投入运营，水质要求为地方标准[84] - 湖北省武汉市汉西污水处理厂项目日产能为34万吨，已投入运营，水质要求为一级A标准[85] - 江苏省共有多个污水处理厂项目，其中有的已经投入运营，有的正在建设中[86] - 江苏省无锡市惠山经济开发区污水处理项目日产能为10万吨，50.8%所占权益，已投入运营[86] - 江苏省南通市观音山污水处理厂项目一期日产能为2.5万吨，92.2%所占权益，已投入运营[87] - 江苏省泰州滨江工业园污水处理厂一期项目日产能为2万吨，100%所占权益，已投入运营[87] - 江苏黄桥工业园区污水处理厂一期中水回用工程日产能为3,000吨，100.0%所占权益，已投入运营，再生水水质标准为一级A标准[88] - 辽宁大连普湾新区三十里堡污水处理厂一期项目日处理能力为20,000吨，92.7%所占权益，已投入运营，水质标准为一级A标准[88] - 山东德州市污水处理厂日处理能力为100,000吨，75.5%所占权益，已投入运营，水质标准为一级A标准[89] 公司治理和管理团队 - 公司董事会由八名成员组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[102] - 董事会监督公司的整体政策、战略和目标，关键运营举措，绩效和衡量，内部控制和风险管理，主要融资和投资提案，财务绩效审查和公司治理实践[103] - 公司董事的任命日期和加入集团日期以及主要职责如董事会主席、首席执行官、执行董事等[105][106] - 公司董事包括执行董事和独立非执行董事，他们分别负责协调与政府机构的关系以及提供关于公司运营和管理的独立建议[108]

公司财务业绩 - 公司截至2023年12月31日的未经审计财务业绩显示，股东应占净利润为人民币6.04亿元，较去年同期减少22.6%[6] - 2023年集团总收入较去年同期减少8.8%，为人民币75.729亿元，而毛利较去年同期上升2.7%，达到人民币27.044亿元[7] 公司资产负债情况 - 截至2023年12月31日，公司现金和现金等价物达人民币28.9亿元，处于健康水平[8] - 集团2023年12月31日的现金及现金等价物为2,885,781千元，较2022年同期增长了373,156千元[17] - 集团2023年12月31日的流动资产总额为9,270,986千元，较2022年同期增长了945,836千元[17] - 公司2023年12月31日的非流动资产总额为9,153,569千元，较2022年同期减少了350,092千元[18] - 集团2023年12月31日的流动负债总额为10,258,345千元，较2022年同期增长了2,371,183千元[18] - 集团2023年12月31日的非流动负债总额为17,059,139千元，较2022年同期减少了784,342千元[18] 公司经营活动 - 集团2023年12月31日的税前利润为137,641千元，较2022年同期减少了248,376千元[20] - 集团2023年12月31日的经营活动产生的现金净额为253,373千元，较2022年同期增加了1,127,028千元[20] 公司投资和融资活动 - 2023年12月31日，集团投资活动中购买物业、厂房及设备支出为75,659千元，较上一年同期103,934千元有所减少[21] - 2023年12月31日，集团投资活动中购买无形资产支出为1,018,554千元，较上一年同期299,346千元大幅增加[21] - 2023年12月31日，集团投资活动中服务特许经营安排预付款支出为338,860千元，较上一年同期无支出[21] - 2023年12月31日，集团融资活动中银行及其他借款所得款项为4,723,748千元，较上一年同期5,980,458千元有所减少[21] - 2023年12月31日，集团融资活动中已付利息为769,761千元，较上一年同期793,488千元略有下降[21] 公司股本及权益 - 2023年3月31日，集团股本为5,920,175千元，保留盈利为3,814,380千元，总权益为15,075,046千元[24] - 公司2023年4月1日的权益总额为15,075,046人民币千元，期内利润为227,320人民币千元，全面收入总额为148,937人民币千元[25] - 公司在2023年9月30日的股本为5,920,175人民币千元，保留盈利为11,579人民币千元，总權益为6,625,493人民币千元[33] 公司业务情况 - 2023年12月31日止12个月，水及污泥处理业务收入为5,030,061千元，供水业务收入为1,376,001千元，固废发电业务收入为976,180千元，总收入为7,382,242千元[56] - 2023年12月31日止12个月，水及污泥处理业务经营利润为1,649,102千元，供水业务经营利润为183,929千元，固废发电业务经营利润为346,155千元，总经营利润为2,179,186千元[56] 公司股息政策 - 公司公布年末普通现金股息每股新币0.006元，香港股东以港元收取，新加坡股东以新元收取[128] - 公司上一财务年度同期公布普通现金股息每股新币0.01元，一级免税[130]

财务表现 - 2023年前9个月，集团股东应占净利润达人民币5.834亿元，较去年同期增长2.2%[6] - 2023年前9个月集团总收入较去年同期增加9.7%至人民币63.49亿元，主要来源于服务特许安排运营维护收入和财务收入增加以及建设收入增长[7] - 集团毛利较去年同期上升14.6%至人民币22.144亿元，主要得益于新服务特许经营安排[7] - 截至2023年9月30日，集团的现金和现金等价物达人民币25.0亿元，处于健康水平[8] - 本公司已遵守香港联合交易所《证券上市规则》附录十四的《企业治理守则》所有守则条文[10] - 集团2023年9月30日的现金及现金等价物为2,499,873千元，较2022年12月31日的2,512,625千元略有下降[15] - 集团2023年9月30日的流动资产总额为9,093,538千元，较2022年12月31日的8,325,150千元有所增加[15] - 集团2023年9月30日的非流动资产总额为33,812,486千元，较2022年12月31日的32,220,065千元有所增加[16] - 集团2023年9月30日的流动负债总额为10,574,420千元，较2022年12月31日的7,887,162千元有所增加[16] - 集团2023年9月30日的非流动负债总额为16,986,236千元，较2022年12月31日的17,843,481千元有所减少[16] - 集团2023年9月30日的股本为5,920,175千元，保留盈利为4,041,030千元[16] - 集团2023年9月30日的经营活动现金流为718,035千元，较2022年9月30日的-108,155千元有显著增加[18] - 集团2023年9月30日的税前利润为443,503千元，较2022年9月30日的393,820千元有所增加[18] - 2023年9月30日，公司投资活动中购买物业、厂房及设备支出为23,168千元，较去年同期19,630千元增长[19] - 2023年9月30日，公司投资活动中购买无形资产支出为715,292千元，较去年同期66,416千元大幅增长[19] - 2023年9月30日，公司投资活动中投资活动所用的现金净额为728,767千元，较去年同期14,369千元大幅增加[19] - 2023年9月30日，公司融资活动中银行及其他借款所得款项为1,624,240千元，较去年同期318,025千元增长[19] - 2023年9月30日，公司融资活动中已付利息为200,475千元，较去年同期159,020千元增加[19] - 2023年9月30日，公司期末现金及现金等价物为2,499,873千元，与去年同期2,825,385千元持平[20] - 2023年1月1日至3月31日，公司期内利润为150,031千元，较去年同期增长[22] - 2023年1月1日至3月31日，公司期内全面收入总额为172,506千元，较去年同期增加[22] - 2023年4月1日至6月30日，公司期内利润为227,320千元，较去年同期增长[23] - 2023年4月1日至6月30日，公司期内全面收入总额为148,937千元，较去年同期增加[23] - 2023年7月1日至9月30日，公司股本为5,920,175千元，保留盈利为4,041,030千元，总权益为15,345,368千元[24] - 2022年1月1日至3月31日，公司股本为5,920,175千元，保留盈利为3,356,190千元，总权益为14,398,636千元[25] - 2022年4月1日至9月30日，公司股本为5,920,175千元，保留盈利为3,426,618千元，总权益为14,543,141千元[26] - 公司在2022年9月30日的未经审计结余为9,566,938人民币千元，较上一年同期有所增长[27] - 公司在2023年6月30日的未经审计结余为6,679,646人民币千元，较上一年同期有所增长[28] - 公司在2022年9月30日的未经审计结余为6,103,908人民币千元，较上一年同期有所增长[29] 业务表现 - 截至2023年9月30日止前9个月，水及污泥处理业务收入为3,553,155千元，经营利润为1,217,546千元[50] - 截至2023年9月30日止前9个月，供水业务收入为945,278千元，经营利润为149,594千元[50] - 截至2023年9月30日止前9个月，固废发电业务收入为1,654,639千元，经营利润为476,345千元[50] - 截至2023年9月30日止前9个月，未分配部分的税后利润为924,519千元[50] - 截至2023年9月30日止前9个月，水及污泥处理业务资产为28,143,259千元，负债为11,084,943千元[52] - 截至2023年9月30日止前9个月，固废发电业务资产为7,841,804千元，负债为4,361,691千元[52] 财务风险 - 本集团面临的主要金融风险包括外汇风险、利率风险、流动资金风险和信贷风险[39] 业务拓展 - 2023年9月30日止3个月的建设收入为861,948千元，较2022年同期增长11.5%[54] - 2023年9月30日止9个月的服务特许经营安排运营维护收入为2,858,324千元，较2022年同期增长14.5%[54] - 2023年9月30日止9个月的服务特许经营安排财务收入为963,649千元，较

公司业务范围和项目情况 - 上海实业环境控股有限公司是中国水务和环保市场的一流综合性企业[5] - 公司在中国拥有超过15年的经营历史，涉及约250个污水处理和供水项目[6] - 公司业务结构包括水务处理和供应，分布在华中、华南、华北、东北、华东等地区[12] - 公司项目覆盖黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西、宁夏、山东、江苏、河南、安徽、上海、湖北、四川、浙江、江西、湖南、福建、广西、广东、台湾等地[13] - 公司污水处理和中水回用项目遍布福建、广东等省份，项目进展良好，水质要求达到一级标准B[14] - 公司在广东省东莞市、惠州市、平湖市等地的污水处理项目日产能分别达到12,500至150,000吨，项目进展顺利，水质要求符合相关标准[14] - 公司在广东省惠州市梅湖水质淨化中心项目中，已投入运营的项目达到一级B标准，待建项目将达到优于一级A标准[15] - 广东省的污水处理项目中，鵝公嶺污水處理廠項目的日產能为50,000噸，已投入營運，水質要求为准IV類標準[16] - 澳門氹仔污水處理廠委託運營項目的日產能为69,000噸，已投入營運，水質要求为地方標準[19] - 湖北省的漢西污水處理廠改擴建工程項目的日產能为260,000噸，已投入營運，水質要求为一級A標準[18] - 湖南省的污水处理厂项目中，郴州市污水处理厂一期项目日产能为8万吨，已投入运营，正在升级至一级B标准[19] - 江苏省无锡市惠山经济开发区污水处理项目日产能为10万吨，前四期已投入运营，达到一级A标准，第五期达到太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值[20] - 江苏省南通市观音山污水处理厂项目二期日产能为4.8万吨，已投入运营，达到一级A标准[21] - 上海实业环境控股有限公司在江苏黄桥工业园区污水处理厂项目一期中，日产能为1万吨，已投入运营，水质达到一级A标准[22] - 该公司在辽宁大连普湾新区三十里堡污水处理厂项目一期中，日产能为2万吨，已投入运营，水质达到一级A标准[22] - 在宁夏回族自治区银川市第五污水处理厂一期项目中，日产能为5万吨，已投入运营，水质达到一级A标准[23] - 山东潍坊市高新技术产业开发区污水处理厂一期项目中，日产能为5万吨，已投入运营，水质达到一级A标准[24] - 黑龍江省哈爾濱市太平污水處理廠項目日產能為325,000噸，已投入營運，水質標準為二級[32] - 黑龍江省哈爾濱市文昌污水處理廠升級改造工程日產能為650,000噸，已投入營運，水質標準為一級B標準[32] - 黑龍江省雞西市雞冠區污水處理廠一期、二期深度處理工程日產能為100,000噸，已投入營運，水質標準為一級A標準[33] - 黑龍江省各城市污水处理厂项目日产能在1万至10万吨之间，投入运营的项目占比58%[34] - 上海实业环境控股有限公司参与黑龙江省多个城市的污水处理项目，项目进展良好[34] - 鶴崗市污水处理及再生水利用项目东区一期已投入运营，日产能为3万吨，水质达到一级A标准[36] - 湖北前川水廠擴建項目日產能為40,000噸，已投入營運[38] - 湖北武漢市黃陂區新武湖水廠一期日產能為100,000噸，已投入營運[38] - 湖南益陽市城市供水項目第四水廠日產能為200,000噸，90%已投入營運[38] - 山東濰坊市寒亭區供水項目日產能為60,000噸，26.2%已投入營運[39] - 黑龍江牡丹江一水廠日產能為80,000噸，58.0%已投入營運[39] - 黑龍江佳木斯市城市供水TOT項目（江北水廠）日產能為200,000噸，58.0%已投入營運[40] - 江蘇大豐海洋經濟綜合開發區污水處理廠一期項目日產能為20,000噸，已投入營運[40] - 河南遂平縣第一供水廠項目日產能為30,000噸，69.1%已投入營運[40] 财务表现 - 上半年集团收入从2022年的36.869亿人民币增长至2023年的40.188亿人民币，增长了9.0%[44] - 本集团2023年上半年利润为5.936亿人民币，较去年同期增长了8.4%[45] - 2023年第二季度建设收入为6.7273亿人民币，服务特许经营维护收入和服务特许经营财务收入合计为12.969亿人民币[48] - 毛利从2022年第二季度的人民币666.4百万元增长至2023年