公司治理变动 - 万科海外执行董事孙嘉将于2025年12月19日起辞任公司提名委员会成员 [1] - 公司执行董事叶凯雯将于同日获委任为提名委员会成员 [1]

董事会变动 - 自2025年12月19日起更新董事会成员[3] 董事会成员 - 执行董事有孙嘉（主席）、叶凯雯（首席执行官）、丁长峰[4] - 非执行董事为韩慧华[4] - 独立非执行董事有程骁远、蔡奋威、张安志[4] 董事会委员会 - 设立审核、薪酬、提名委员会[4] - 审核委员会主席蔡奋威，成员程骁远、张安志[4] - 薪酬委员会主席张安志，成员叶凯雯、蔡奋威[4] - 提名委员会主席程骁远，成员叶凯雯、张安志[4]

人事变动 - 2025年12月19日起，孙嘉辞任提名委员会成员[3] - 2025年12月19日起，叶凯雯获委任为提名委员会成员[3] 组织架构 - 2025年12月19日起，提名委员会由三名成员组成[3] 人员构成 - 公司执行董事为孙嘉、叶凯雯、丁长峰[4] - 非执行董事为韩慧华[4] - 独立非执行董事为程骁远、蔡奋威、张安志[4] 其他信息 - 通告日期为2025年12月19日[4]

股东特别大会 - 2025年12月19日就新管理服务框架协议举行股东特别大会，普通决议案获通过，赞成票30,101,490（100%），反对票0（0%）[5] - 大会日期公司已发行股份总数为389,527,932股[6] - 万科及其联系人须并已就决议案放弃投票[6] - 万科联系人于292,145,949股中拥有权益，占已发行总股本75%[7] - 剔除万科及其联系人股份，可投票股份总数为97,381,983股[7] - 委任香港中央证券登记有限公司为监票人[8] 公司人员 - 执行董事叶凯雯、丁长峰等出席大会[9] - 公告日期执行董事为孙嘉、叶凯雯、丁长峰[12] - 公告日期非执行董事为韩慧华[12] - 公告日期独立非执行董事为程骁远、蔡奋威、张安志[12]

业绩总结 - 截至2025年11月底法定/注册股份750,000,000股，面值0.01港元，股本7,500,000港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份389,527,932股，库存股份0股[2] - 2025年11月各类股份数目均无变动[1][2]

股东特别大会 - 公司将于2025年12月19日上午11时30分举行股东特别大会[4] - 大会将考虑并酌情批准新管理服务框架协议及交易和建议年度上限[6] - 表决以投票方式进行，股东可委任代表出席投票[8][9] 新管理服务框架协议 - 协议于2025年10月28日订立，有效期至2028年12月31日[6] 登记安排 - 2025年12月16日至19日暂停办理股东登记手续[9] - 未登记持有人须于12月15日下午4时30分前办理登记[9]

股东特别大会 - 召开时间为2025年12月19日上午11:30[3] - 地点为香港金钟道95号统一中心10楼[3] 管理服务协议 - 新管理服务框架协议日期为2025年10月28日[4] 代表委任表格 - 须在股东特别大会举行时间48小时前交回公司股份过户登记处[6] 股份过户登记处 - 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[6]

会议与协议时间 - 公司拟于2025年12月19日上午11时30分召开股东特别大会[4][10] - 代表委任表格最迟到股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4] - 生效日期为2026年1月1日或新管理服务框架协议及其项下拟进行交易获独立股东批准之日（以较后者为准）[10] - 最后实际可行日期为2025年12月1日[12] - 最后截止日期为2025年12月31日或订约各方书面协定的较后日期[12] - 现有管理服务框架协议订立日期为2022年10月26日[10] - 现有管理服务框架协议条款将于2025年12月31日届满[21] - 新管理服务框架协议于2025年10月28日订立[21] - 新管理服务框架协议将自生效日期开始，至2028年12月31日届满[23] 股权结构 - 万科间接持有公司已发行股本的75%[16] - 万科香港已发行股份总数27.18%由深圳市地铁集团有限公司持有[53] - 万科香港订约方Wkland Investments于292,145,949股股份中拥有权益，相当于公司全部已发行股本75%[59] 业绩数据 - 截至2023、2024年12月31日止年度及2025年6月30日止6个月，提供管理服务收入分别约为2.16亿、1.81亿及8500万港元，成本分别约为1.53亿、1.36亿及6700万港元[1] - 2023、2024年度及2025年1月1日至最后实际可行日期，实际过往交易金额分别约为2.16186亿、1.80937亿及1.39385亿港元[36] - 2023、2024年度及2025年1月1日至最后实际可行日期，集团分别使用年度上限约72%、60%及46%[36] 管理费率 - 美国及英国相关项目投资资本每年按1.25%计算管理费[26] - 香港相关项目投资资本每年按1.80%计算管理费[26] - 公司收取的每年1.25%费率参考美英房地产基金经理收费而定，1.8%费率参考香港上市公司收费并结合过往财务资料确定[1] - 美国及英国项目管理费范围为0.5%至1.5%，香港项目为1.5%至2%[1] - 额外管理费包括按建筑总成本1.5%、香港房地产销售所得1.0%等计算的费用，在1.80%管理费之外另行收取[32] 协议上限 - 现有管理服务框架协议2023 - 2025年度上限均为3亿港元[36] - 新管理服务框架协议2026 - 2028年度上限均为1.7亿港元[38][39] 未来预期 - 万科香港订约各方截至2026 - 2028年各年预期承诺或投资资本约为88亿港元[41] - 第三方投资对新年度上限影响预计在1%以下[41] - 万科香港订约各方2026 - 2028年每年获取新项目缓冲分别约为20%、20%、20%[41] 协议相关 - 新管理服务框架协议须获独立股东批准生效，未达成则终止[42] - 万科香港订约各方将独家委聘VOI订约各方提供管理服务[43] - 万科香港订约各方承诺及时通知VOI订约各方其他附属公司权益情况[45] - 新管理服务框架协议将为公司带来稳定收入和投资回报[47] - 公司将检讨每年管理费，参考至少三间市场可资比较公司资料[49] - 公司将指派管理层成员每季度至少一次密切监察及定期审阅存续协议及定价条款[49] - 独立非执行董事将进行年度审阅新管理服务框架协议交易情况[49] - 公司将聘请核数师对新管理服务框架协议进行年度审阅并作报告[51] - 公司已设立独立董事委员会就新管理服务框架协议向独立股东提供意见[56] - 卓亚融资有限公司获委任为独立财务顾问，向独立董事委员会及独立股东提供意见[56] - 仅独立股东有权在股东特别大会就相关决议案表决[59] - 独立董事委员会和董事会推荐独立股东在股东大会表决赞成相关决议案[62]

未来展望 - 公司原预期2025年11月19日或之前寄发通函[3] - 寄发通函日期延迟至2025年12月3日或之前[4]

股份数据 - 截至2025年10月底，法定/注册股份750,000,000股，面值0.01港元，股本7,500,000港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份389,527,932股，库存股份0股[2] - 2025年10月各类股份数目均无增减[1][2]