财务表现 - 本集团于本年度录得本公司拥有人应占本年度亏损约4.716亿港元[13] - 主要由于按公平值计入损益之金融资产的公平值估值亏损净额约6.2264亿港元[13] - 本年度一般及行政支出约1,695万港元[13]，较上年度减少[13] - 本集团资产净值减少至约13.6024亿港元[13] - 本年度每股亏损约16.25港仙[13] - 本集团于本年度录得本公司拥有人应佔的本年度虏损約港幣4.7160億元，主要由於按公平值計入損益之金融資產之公平值估值虧損淨額約為港幣6.2264億元[67] - 本集團資產淨值減少至約港幣13.6024億元，每股虧損約為港幣16.25仙[67] 财务管理 - 本集团采取审慎的财务管理策略，维持适当水平的流动资金融资[14] - 本集團於二零二二年十二月三十一日並無借款，債務對權益比率約為0%[18] - 本集團於二零二二年十二月三十一日的現金及現金等價物約為港幣3,153萬元[19] - 本集團於二零二二年十二月三十一日並無抵押資產、重大資本承擔或重大或然負債[20] - 本集團通過審慎監控現金流量及融資策略，致力加強其流動資金風險管理[74] - 本集團的現金及銀行存款存入香港高信貸評級的獲授權銀行，其相關信貸風險甚微[72] 投资组合 - 本集團於二零二二年十二月三十一日的投資組合包括碧華、P.G. Logistics、百世集團、Meicai、G7 Connect Inc和Yimeter Holding Limited[24][25][26][27] - 碧華於二零二二年錄得出售收益約人民幣1.73億，並自晶科科技收取現金股息約人民幣303萬元[24] - P.G. Logistics於二零二二年並無錄得有關出售的盈虧，亦無收取股息[25] - 百世集團於二零二二年並無錄得有關出售的盈虧，亦無收取股息[26] - Meicai於二零二二年並無錄得有關出售的盈虧，亦無收取股息[27] - 公司持有G7约2.92%的已发行股本[28] - 公司已完成对壹米滴答的整体并购重组,持有Yimeter约11.80%的已发行股本[31] - 公司持有寶供投資的4.82%股权,並已於2022年5月30日在上海聯合產權交易所掛牌出售[36] 投资策略 - 本集团致力于物色物流行业最佳投资机会，并结合国家战略探索其他潜在投资机会[7] - 管理層將持續密切監控市況及加強營運,以提高財務紀律水平並增強集團盈利能力[8] - 本集團相信物流行業將繼續增長及創造更高的回報[75] - 本集團將通過持續多元化投資於物流、信息技術、先進製造、醫療、新能源及節能環保等分部，尋求能增強投資組合盈利能力及使之可承受風險的投資機會[59] - 管理層將繼續通過加強溝通及密切關注國際經濟形勢變換對行業的影響等措施，積極協助所投資公司順利恢復正常運營[60] - 本公司預計物流行業將維持良好的增長，並將繼續致力於物色和發掘物流行業合適的投資機會[58] 业务发展 - 本公司已完成對極兔快遞的整體並購重組，目前間接持有極兔快遞1,735,266股優先股股份[44] - 本公司預期極兔快遞將進一步加強及優化網絡覆蓋密度，提升服務品質，提高品牌形象，並通過規模經濟效應快速改善財務表現[45] - 極兔快遞完成對百世快遞業務的整合，加盟商網絡得到穩定擴展，日均件量獲得穩步提升，網絡服務、運營能力及管理能力得到進一步增強[45] - 百世集團將國內的快遞業務以約人民幣68億元的對價出售給極兔快遞，交易完成後百世集團正更加聚焦以零擔快運、供應鏈服務及跨境物流為核心的物流主營業務[49] - 百世集團二零二二年全年實現營業收入人民幣77.44億元（約合11.23億美元），持續經營業務淨虧損為人民幣14.65億元（約合2.12億美元）[49] - 晶科科技業務收入表現與二零二一年相若，主要收入為電費收入及設計、採購及施工收入，預期二零二三年表現整體上將符合預期[53] 公司治理 - 本公司將基於現有物流網絡及在金融及管理上的行業知識與經驗，積極利用國家開發銀行的資源，持續提升效率、拓展業務機會、完善決策和激勵機制及提升公司治理水平[58] - 本集團以對環境負責之方式行事，盡力遵守有關環保之法律及法規，並採取有效措施達致資源有效利用、能源節約及廢物減少[76] - 本集團採取的綠色措施包括廢紙回收、節約能源及節約用水[76] - 本集團與供應商、客戶、員工及其他利益相關者保持良好關係[77] - 本集團遵守相關法律法規,包括殖民群島法律、香港上市規則等[78][79] 股东权益 - 本公司可供分派的儲備為11.57億港元[91] - 部分董事將於股東週年大會上輪值退任並符合資格連任[91] - 董事酬金參考個人職責、服務年限、表現及市場水平確定[95] - 本公司已為董事購買責任保險[96] - 國家開發銀行及其全資附屬公司國開金融和國開國際控股合計持有本公司66.16%的股份[1] - 劉桐先生及其全資擁有的昱明投資有限公司合計持有本公司5.64%的股份[1] - 本年度不派發股息[81] - 將於2023年6月20日召開股東週年大會[82][83] - 本公司致力透過股東週年大會、年報及中期報告等方式與股東及投資者保持高透明度的溝通[180] - 本公司已檢討股東通訊政策的實施，相信可有效及足夠保證股東與本公司的充分聯絡[180] 内部控制 - 董事會負責公司內部監控及風險管理系統，並每年檢討其有效性[190][191][192] - 董事會認為公司的風險管理系統有效及充分[192] - 公司建立了參考美國Treadway委員會COSO內部控制框架的內部控制模式[194] - 內部控制模式包括監控環境、風險評估、監控活動、信息及溝通、監督等五個主要部分[194,195,196,198,199] - 公司重視投資監控,會根據項目的戰略重要性、成本效益等因素進行詳細分析並提交管理層審批[197] - 公司管理層委託外部顧問對主要業務流程進行內部審核,未發現重大缺陷[200] - 董事會已考慮公司會計、內審、財務報告等方面的資源、員工資質和培訓預算是否充足[200]

财务数据关键指标变化 - 2022年按公平值計入損益之金融資產公平值估值淨額虧損6.23億港元，2021年收益33.83萬港元[1] - 2022年出售按公平值計入損益之金融資產無已變現收益，2021年為609.38萬港元[1] - 2022年一般及行政支出1695.09萬港元，2021年為1803.77萬港元[1] - 2022年除所得稅前虧損4.66億港元，2021年為1411.82萬港元[1] - 2022年本公司擁有人應佔虧損及全面收益總額4.72億港元，2021年為1411.82萬港元[1] - 2022年基本及攤薄每股虧損均為16.25港仙，2021年為0.49港仙[1] - 2022年總資產13.66億港元，2021年為22.28億港元[2] - 2022年總權益13.60億港元，2021年為18.32億港元[2] - 2022年總負債532.37萬港元，2021年為3.96億港元[2] - 2022年公司拥有人应占亏损约4.7160亿港元，2021年亏损约1412万港元[14][16] - 2022年按公平值计入损益之金融资产公平值估值亏损净额约6.2264亿港元，2021年收益净额约34万港元[16] - 2022年一般及行政支出约1695万港元，2021年约1804万港元[10][16] - 2022年融资收入约15.7万港元，2021年约27万港元[16] - 2022年融资开支约177万港元，2021年约706万港元[17] - 2022年资产净值减少至约13.6024亿港元，2021年约18.3184亿港元[15][17] - 2022年每股亏损约16.25仙，2021年每股亏损约0.49仙[14][17] - 2022年12月31日集团无借款，2021年12月31日为3.90亿港元，债务对权益比率2022年约为0%，2021年约为21%[21] - 2022年12月31日集团现金及现金等价物约为3153万港元，2021年12月31日约为2.6524亿港元[22] - 2022年底公司有6名雇员（2021年：7名），总员工成本约999万港元（2021年：1001万港元）[57] - 2022年底集团无银行借款（2021年：3.9亿港元），流动比率约4,646%（2021年：约68%），总负债对总资产比率约0%（2021年：约18%）[58] - 2021年底集团提取5000万美元（约3.9亿港元），2022年3月29日全额归还[59] - 董事不建议2022年派付股息（2021年：无）[65] 公司业务概述 - 公司主要業務為透過全球貨幣市場證券等投資實現資產中長線資本增值[3] 公司股权交易情况 - 2022年5月30日公司挂牌出售P.G. Logistics 4.82%股权，7月15日以1.928亿元人民币（约2.25447亿港元）出售给深圳奥裕恒[25][26] - 2022年7月15日，公司以1.928亿元人民币出售P.G. Logistics 4.82%股权[41] 公司投资项目情况 - 2022年12月31日，碧华创投成本/账面价值为1.9498752亿港元，市值/账面价值为2.71039317亿港元，占集团总资产19.8%[28] - 2022年12月31日，P.G. Logistics成本/账面价值为1.95亿港元，市值/账面价值为2.15824931亿港元，占集团总资产15.8%[29] - 2022年12月31日，百世集团成本/账面价值为2.34亿港元，市值/账面价值为284.5995万港元，占集团总资产0.2%[29] - 2022年12月31日，Meica成本/账面价值为2.0046亿港元，市值/账面价值为4.10400214亿港元，占集团总资产30.1%[29] - 2022年12月31日，G7 Connect成本/账面价值为1.95亿港元，市值/账面价值为2.2385135亿港元，占集团总资产16.4%[29] - 2022年12月31日，Yimeter Holding成本/账面价值为15326.018万港元，市值/账面价值为20799.3968万港元，占集团总资产15.2%[29] - 2022年12月31日，China Property Development成本/账面价值为7800万港元，市值/账面价值为206.8105万港元，占集团总资产0.2%[29] - 2022年碧华录得出售收益约1.73亿元人民币，自晶科科技收取现金股息约303万元人民币[30] - 2022年12月31日，集团拥有碧华已发行股本比例约为23.81%，拥有P.G. Logistics已发行股本比例约为4.82%，拥有百世集团已发行股本比例约为0.83%，拥有Meicai已发行股本比例约为1.06%，拥有G7已发行股本比例约为2.92%，拥有Yimeter已发行股本比例约为11.80%[30][32][33][34][35][36] - 2015年12月15日，公司以2500万美元认购Jolly 7245股普通股[39] - 2016年11月24日，公司以2570万美元认购Meicai新发行股权[42] - 2016年12月29日，公司全资附属公司以2500万美元认购G7新发行优先股[45] - 2017年11月30日，公司全资附属公司以1.3亿元人民币等值美元认购壹米滴答新发行股份[47] - 2022年1月，公司完成壹米滴答并购重组交割，间接持有极兔快递1735266股优先股股份[48] - 2016年1月18日，公司以3000万美元认购百世集团新优先股，占经扩大已发行股本约0.96%[51] - 2017年9月，百世集团按每股10美元完成首次公开发售4500万股美国预托股份，总发售规模4.5亿美元[51] - 2021年12月17日，百世集团以约68亿元出售国内快递业务给极兔快递，2022年营收77.44亿元，持续经营业务净亏损14.65亿元[53] - 2014年，晶科科技和国开国际控股分别认购碧华11,904股及13,096股普通股，分别约占碧华经扩大已发行股本23.81%及26.19%[54] - 2014年碧华出资1.05亿美元认购晶科能源电力优先股，后转为持有晶科科技15.01%普通股，2022年底直接持股约8.11%[55] - 2020年5月，晶科科技A股首发，发行价4.37元/股，发行规模约26.0亿元[55] 公司治理与合规情况 - 2022年6月30日执行董事白哲辞任后，董事会无执行董事，偏离《企业管治守则》[68] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行证券交易的守则，全体董事确认本年度遵守规定准则[70] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[71] - 2022年12月31日，公司审核委员会成员均为非执行董事，已审阅2022全年业绩并建议董事会批准[72] 财务报表相关情况 - 初步公告所载集团本年度综合财务报表数字经香港立信德豪同意，但该工作不构成核证委聘工作，未作保证[73] 信息披露与会议安排 - 本公告将在联交所网站及公司网站刊登[74] - 载有上市规则附录16规定信息的本年度年报将适时寄发股东并在相关网站刊登[75] - 公司将于2023年6月21日召开股东周年大会，6月15 - 21日暂停办理股份过户登记手续[66][67]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团亏损约3.5313亿港元，2021年同期亏损约1.2815亿港元[26] - 按公平值计入损益之金融资产公平值估值亏损净额约4.9990亿港元，2021年同期亏损净额约1.2055亿港元[26] - 集团一般及行政支出约为516万港元，2021年同期约为613万港元[26] - 集团利息收入约为10万港元，2021年同期约为7万港元[26] - 2022年6月30日，集团资产净值减少至约14.7871亿港元，2021年12月31日约为18.3184亿港元[26] - 每股亏损约为12.17仙，2021年同期每股亏损约为4.42仙[26] - 2022年6月30日，集团借款总额为零港元，2021年12月31日为3.90亿港元，债务对权益比率约为0%，2021年12月31日约为21%[29] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物约为1466万港元，2021年12月31日约为2.6524亿港元[29] - 2022年6月30日公司有6名雇员（2021年6月30日为7名），总员工成本约315万港元（2021年同期为412万港元）[64] - 2022年6月30日，集团未偿还银行借款为0港元（2021年12月31日为3.9亿港元）[65] - 2022年6月30日，集团流动比率约为11,964%（2021年12月31日约为68%）[65] - 2022年6月30日，集团总负债对总资产的比率约为0.15%（2021年12月31日约为18%）[65] - 2022年6月30日总资產为14.80907605亿港元，较2021年12月31日的22.28233642亿港元有所下降[73] - 2022年6月30日联营公司权益为541.4131万港元，较2021年12月31日的230.3961万港元增长约135%[73] - 2022年6月30日按公平值计入损益之金融资产（非流动）为12.12612703亿港元，较2021年12月31日的19.54592706亿港元下降约38%[73] - 2022年上半年亏损3.53126452亿港元，2021年上半年亏损1.28150058亿港元[75] - 2022年上半年经营活动产生现金净额为1.41094052亿港元，2021年上半年为 - 844.9896万港元[77] - 2022年上半年投资活动产生现金净额为9.7107万港元，2021年上半年为9155.7802万港元[77] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为3.91774256亿港元，2021年上半年为361.1801万港元[77] - 2022年6月30日总负债为219.7323万港元，较2021年12月31日的3.96396908亿港元大幅减少[73] - 2022年6月30日本公司拥有人应占总权益为14.78710282亿港元，较2021年12月31日的18.31836734亿港元有所下降[73] - 截至2022年6月30日止期间公司提早偿还未偿还借款3.9亿港元[90] - 碧华创投有限公司未上市普通股2022年6月30日公平值为2.84443148亿港元，2021年12月31日为6.05003588亿港元，缺乏市场流通性折现率为15%，折现率上升/下降2.5%公平值将减少/增加836.5975万港元[92] - P.G. Logistics @ Limited未上市普通股2022年6月30日公平值为2.42076893亿港元，2021年12月31日为2.50271905亿港元，波幅为46.98%，无风险利率为1.59%，波幅上升/下降10%公平值将减少/增加134.7851万港元，无风险利率上升/下降10%公平值将减少/增加13.8324万港元和13.8407万港元[94] - 百世集团上市股本证2022年6月30日公平值为662.3406万港元，2021年12月31日为2172.27万港元[94] - 截至2022年6月30日，Meicai附有认沽期权之未上市可换股优先股公平值为4.23720217亿港元，2021年12月31日为5.65462846亿港元；无风险利率为2.69%（2021年：0.63%），波幅为48.00%（2021年：54.36%）[97] - 截至2022年6月30日，G7 Connect Incl附有认沽期权之未上市可换股优先股公平值为3.08517574亿港元，2021年12月31日为3.23894564亿港元；无风险利率为2.69%（2021年：0.63%），波幅为33.93%（2021年：41.78%）[100] - 截至2022年6月30日，Limited([Yimeter])附有认沽期权之未上市普通股公平值为1.89308358亿港元，2021年12月31日为1.88236713亿港元；市销率为4.68（2021年：不适用）[104] - 若Meicai波幅上升/下降10%且其他因素不变，公平值将分别减少81.6798万港元及增加1694.8809万港元（2021年：分别减少243.142万港元及增加对应金额）；若无风险利率上升/下降10%且其他因素不变，公平值将分别增加1.929万港元及减少1.9238万港元（2021年：分别增加1.4585万港元及减少1.4628万港元）[97] - 若G7 Connect Incl波幅上升/下降10%且其他因素不变，公平值将分别减少906.773万港元及增加1689.5777万港元（2021年：分别减少376.9689万港元及增加858.6084万港元）；若无风险利率上升/下降10%且其他因素不变，公平值将分别增加31.9762万港元及减少32.4975万港元（2021年：分别增加11.2466万港元及减少11.2713万港元）；若近期交易价上升/下降5%且其他因素不变，公平值将分别增加5665.3378万港元及减少6129.4379万港元（2021年：分别增加5947.7141万港元及减少6434.9462万港元）[100] - 若Limited([Yimeter])市销率上升/下降5%且其他因素不变，公平值将分别增加946.5418万港元及减少946.5418万港元（2021年：不适用）；若2021年波幅上升/下降10%且其他因素不变，公平值将分别减少145.6496万港元及增加533.809万港元；若2021年无风险利率上升/下降10%且其他因素不变，公平值将分别增加44.8836万港元及减少45.1376万港元[104] - 2022年6月30日，按公平值计入损益之金融资产第一层级为662.3406万港元，第三层级为14.4806619亿港元，总计14.54689596亿港元；2021年12月31日，第一层级为2172.27万港元，第三层级为19.32870006亿港元，总计19.54592706亿港元[108] - 按公平值計入損益之金融資產，2021年1月1日為1,901,474,174港幣，2021年6月30日（未經審核）為1,787,394,359港幣，2022年1月1日為1,932,870,006港幣，2022年6月30日（未經審核）為1,448,066,190港幣[110] - 按公平值計入損益之金融資產公平值變動，2021年虧損114,079,815港幣，2022年虧損484,803,816港幣[110] - 截至2022年6月30日止六個月即期稅項－預扣稅為5,494,850港幣，2021年同期為0[121] - 2022年董事袍金150,000港幣，2021年為150,213港幣；2022年基本薪金及其他福利2,856,960港幣，2021年為3,822,450港幣；2022年退休福利供款292,340港幣，2021年為300,522港幣；2022年核數師酬金205,000港幣，2021年為200,000港幣；2022年投資管理費175,000港幣，2021年為175,000港幣；2022年法律及專業費用401,980港幣，2021年為62,466港幣；2022年其他1,075,206港幣，2021年為1,419,483港幣；2022年一般及行政支出總計5,156,486港幣，2021年為6,130,134港幣[122] - 2022年上半年公司就提供員工向人才服務公司支付服務費302,196港幣，2021年同期為483,046港幣[122] - 截至2022年6月30日止六個月無已派發或擬派發股息，2021年同期也無[125] - 2022年本公司擁有人應佔本期間虧損353,126,452港幣，2021年為128,150,058港幣；已發行普通股加權平均數均為2,902,215,360；2022年每股基本虧損12.17港仙，2021年為4.42港仙；2022年每股攤薄虧損12.17港仙，2021年為4.42港仙[126] - 2022年6月30日，公司已提足折舊而仍在使用的物業、廠房及設備之總賬面值為759,255港幣，2021年12月31日同為759,255港幣[128] - 2021年1月1日联营公司权益为2,779,375港元，2021年分占亏损475,414港元，2021年12月31日及2022年1月1日分占溢利为2,303,961港元和3,110,170港元，2022年6月30日为5,414,131港元[130] - 2022年6月30日按公平值计入损益的金融资产为1,454,689,596港元，2021年12月31日为1,954,592,706港元；其中非流动资产2022年6月30日为1,212,612,703港元，2021年12月31日为1,954,592,706港元；流动资产2022年6月30日为242,076,893港元，2021年12月31日为0[131] - 2014年9月29日公司以24,998,400美元（约194,987,520港元）认购碧华11,904股普通股，占已发行股本约23.81%；2022年6月30日所持碧华普通股公平值约284,443,000港元（2021年12月31日为605,004,000港元），碧华直接持有晶科电力约8.35%股权（2021年12月31日为9.35%）[135][136] - 2015年12月15日公司以25,000,000美元（约195,000,000港元）认购Jolly7,245股普通股；2022年6月30日所持P.G. Logistics普通股公平值约242,077,000港元（2021年12月31日为250,272,000港元），持股比例4.82%[138][140] - 2016年1月18日公司以30,000,000美元（约234,000,000港元）认购3,317,010股百世物流可换股优先股，占已发行股本0.96%；2022年6月30日所持百世集团股份公平值约6,623,000港元（2021年12月31日为21,723,000港元），持股比例约0.83%（2021年12月31日为0.85%）[141][143] - 2016年11月24日公司以25,700,000美元（约200,460,000港元）认购Meicai 34,441,169股可换股优先股；2022年6

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团录得亏损约1.2815亿港元，2020年同期为溢利约1.9023亿港元[20] - 本期按公平值计入损益之金融资产公平值估值亏损净额约1.2055亿港元，2020年同期为收益净额约2.0754亿港元[20] - 本期集团一般及行政支出约为613万港元，2020年同期约为665万港元[20] - 本期集团利息收入约为7万港元，2020年同期约为10万港元[20] - 2021年6月30日，集团资产净值减少至约17.178亿港元，2020年12月31日约为18.4595亿港元[20] - 本期每股亏损约为4.42仙，2020年同期每股盈利约6.55仙[20] - 2021年6月30日，集团借款总额为港币3.90亿元，债务对权益比率约为23%；2020年12月31日借款总额为港币3.90亿元，债务对权益比率约为21%[24] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物约为港币2.7208亿元；2020年12月31日约为港币1.9259亿元[25] - 2021年上半年按公平值計入損益之金融資產之公平值估值淨額虧損1.20547984億港元，2020年同期收益2.07541665億港元[62] - 2021年上半年經營虧損1.26678118億港元，2020年同期溢利2.00894387億港元[62] - 2021年上半年除所得稅前虧損1.28150058億港元，2020年同期溢利1.9004559億港元[62] - 2021年上半年本公司擁有人應佔本期間虧損1.28150058億港元，2020年同期溢利1.90225926億港元[62] - 2021年上半年每股基本及攤薄虧損4.42港仙，2020年同期每股盈利6.55港仙[62] - 2021年6月30日總資產21.10661044億港元，2020年12月31日為22.43773846億港元[64] - 2021年6月30日總負債3.92856154億港元，2020年12月31日為3.97818898億港元[64] - 2021年6月30日每股資產淨值0.59港元，2020年12月31日為0.64港元[64] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为8449896港元，2020年同期为10699780港元[68] - 2021年上半年自出售联营公司收取所得款项净额为91488311港元，2020年同期无此项收入[68] - 2021年上半年投资活动产生现金净额为91557802港元，2020年同期为99790港元[68] - 2020年银行借款所得款项为624000000港元，2021年上半年无此项收入[68] - 2020年偿还银行借款为546000000港元，2021年上半年无此项支出[68] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为3611801港元，2020年同期产生现金净额为68935737港元[68] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为79496105港元，2020年同期为58335747港元[68] - 2021年上半年一般及行政支出总计6130134港元，2020年为6647278港元[138] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损128150058港元，2020年为溢利190225926港元；每股基本及摊薄亏损4.42港仙，2020年为盈利6.55港仙[142] - 2021年6月30日，集团已提足折旧仍在使用的物业、厂房及设备总账面价值为759255港元，与2020年12月31日相同[144] - 2021年6月30日，集团联营公司权益为2496763港元，2020年12月31日为2779375港元[146] - 2021年6月30日，集团按公平值计入损益的金融资产为1833706453港元，2020年12月31日为1954254437港元[147] - 截至2021年6月30日止六个月无已派发或拟派发股息，2020年同期也无[141] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物为2.720821亿港元，2020年12月31日为1.92585995亿港元[165] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物中美元为1.80432524亿港元，港元为1424.7876万港元，人民币为7740.17万港元[165] - 2021年6月30日每股资产净值根据综合资产净值1,717,804,890港币及2,902,215,360股普通股计算；2020年12月31日综合资产净值为1,845,954,948港币，普通股股数相同[180] 集团融资相关情况 - 2016年11月11日，国开国际控股与公司订立贷款协议，提供最高达1亿美元定期贷款，利率为美元三个月伦敦银行同业拆息加年利率1.65%[21] - 2017年4月3日，公司与民生银行香港订立非承诺循环额度贷款融资协议，提供最多1亿美元非承诺循环额度贷款融资[21] - 2020年1月6日，国开国际控股为公司由建行亚洲提供的最多5000万美元非承诺定期贷款融资及最多1亿美元非承诺循环贷款融资提供担保[22] - 2021年6月30日，集团未偿还银行借款3.9亿港元，流动比率约90%，总负债对总资产比率约19%[56] - 2021年6月30日，集团根据新融资协议提取5000万美元（约3.9亿港元）[56] - 公司获得未动用可用贷款融资100000000美元[73] - 公司与直接控股公司的定期贷款融资最高为1亿美元，年利率为伦敦银行同业拆息加1.65%，2021年6月30日未动用[173] 集团投资业务相关情况 - 2021年7月31日，碧华创投有限公司累计减持晶科电力科技股份27,655,000股，占总股份的1%[29] - 2021年6月30日，碧华创投有限公司成本/账面价值为港币194,987,520，市值/账面价值为港币458,183,231，占集团总资产百分比为21.7%[32] - 2021年6月30日，集团拥有碧华已发行股本比例约为23.81%，碧华直接持有晶科电力约11.78%的股权[32] - 2021年6月30日，P.G. Logistics成本/账面价值为港币195,000,000，市值/账面价值为港币288,600,000，占集团总资产百分比为13.7%[32] - 2021年6月30日，集团拥有P.G. Logistics已发行股本比例约为4.82%[33] - 2021年6月30日，百世集团成本/账面价值为港币195,000,000，市值/账面价值为港币288,600,000，占集团总资产百分比为13.7%[32] - 2021年6月30日，集团拥有百世集团已发行股本比例约为0.85%[33] - 截至2021年6月30日，公司拥有壹米滴答已发行股本比例约为2.59%[36] - 2015年12月15日，公司以2500万美元认购Jolly的7245股普通股，Jolly间接投资宝供投资[38] - 截至2021年6月30日，宝供投资已运营项目为9个，整体出租率为82%[38] - 2016年11月24日，公司以2570万美元认购Spruce新发行的可换股优先股[40] - 2016年12月29日，集团以2500万美元认购G7新发行的优先股，G7连接超180万台物流车辆[42] - 2017年4月8日，集团以2500万美元认购挖财新发行的优先股，挖财为超4700万注册用户提供服务[45] - 公司以1.3亿元人民币等值美元认购壹米滴答新发行股份[46] - 公司以3000万美元认购百世集团新优先股，占经扩大已发行股本约0.96%[49] - 2017年9月，百世集团完成首次公开售股，总发售规模4.5亿美元[49] - 2021年第一季度，百世集团收入同比增长29.9%，亏损6.04亿元人民币[50] - 公司与国开国际控股分别认购碧华11904股和13096股普通股，分别约占经扩大已发行股本23.81%和26.19%[51] - 碧华动用5250万美元收购晶科能源电力余下优先股[54] - 2020年5月，晶科电力完成A股首次公开发售，发行规模约26.0亿元人民币[54] - 碧摹創投有限公司未上市普通股2021年6月30日公平值为458,183,231元，2020年12月31日为568,850,705元，缺乏市场流通性折现率2021年为10%（2020年为15%）[97] - P.G. Logistics Property Investment Limited未上市普通股2021年6月30日公平值为288,600,000元，信贷息差率为9.93%（2020年为11.68%）[102] - 百世集團上市股本證2021年6月30日公平值为46,312,094元，2020年12月31日为52,780,263元[102] - 附有認沽開權之Spruce之未上市可換股優先股2021年6月30日公平值为563,940,000元，2020年12月31日为569,400,000元[105] - G7 Networks Limited附有認沽期權之未上市可換股優先股2021年6月30日公平值为296,400,000元[108] - Wacai Holdings Limited附有認沽期權之未上市可換股優先股2021年无信贷息差率和波幅（2020年有）[113] - 一米滴答供应链集团有限公司附有认沽期权之未上市股份，2021年6月30日价值180,271,128港元，2020年信贷息差率下降2.5%，波幅上升10%[119] - 2021年6月30日按公平值计入损益之金融资产总计1,833,706,453港元，其中第一层级46,312,094港元，第三层级1,787,394,359港元；2020年12月31日总计1,954,254,437港元，其中第一层级52,780,263港元，第三层级1,901,474,174港元[123] - 2020年1月1日按公平值计入损益之金融资产第三层为1,972,856,228港元，2020年6月30日为1,511,274,398港元；2021年1月1日为1,901,474,174港元，2021年6月30日为1,787,394,359港元[126] - 截至2021年6月30日止六个月，按公平值计入损益之金融资产公平值亏损114,079,815港元；截至2020年6月30日止六个月，收益为15,778,170港元[126] - 2020年转拨至第二层级金额为477,360,000港元[126] - 2014年9月29日，集团以194987520港元认购碧华11904股普通股，占其经扩大已发行股本约23.81%[151] - 2021年6月30日，集团所持碧华普通股公平值约为458183000港元，2020年12月31日为568851000港元[152] - 2021年6月30日，碧华直接持有晶科电力约11.78%股权[152] - 2021年7月31日，碧华已通过集中竞价方式累计减持晶科电力股份27655000股，占其总股本的1%[152] - 2015年12月15日，公司以2500万美元（约1.95亿港元）认购Jolly 7245股普通股，间接持有宝供投资20.91%股权，重组后持有P.G. Logistics 4.82%股权，2021年6月30日公平值为1.95亿港元[154][155] - 2016年1月18日，公司以3000万美元（约2.34亿港元）认购百世集团331.701万股可换股优先股，占已发行股本0.96%，2021年6月30日公平值约4631.2万港元，占比约0.85%[155] - 2016年11月24日，公司以2570万美元（约2.0046亿港元）认购Spruce 3444.1169万股可换股优先股，2021年6月30日公平值约5.6394亿港元，占已

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