持续经营业务整体财务数据变化 - 2020年上半年公司持续经营业务收益收缩17.3%至4.30952亿港元，2019年中期为5.21181亿港元[6] - 持续经营业务毛利下跌14.0%至1.29377亿港元，2019年中期为1.50386亿港元，毛利率升至30.0%，2019年中期为28.9%[6] - 持续经营业务溢利减少96.6%至134万港元，2019年中期为3994.6万港元[6] - 股东应占溢利减少97.8%至75.7万港元，2019年中期为3457.8万港元[6] - 2020年上半年，集团持续经营业务收益为4.30952亿港元，较2019年的5.21181亿港元减少；经营溢利为961.4万港元，较2019年的4670.1万港元减少；期内溢利为134万港元，较2019年的3531.4万港元减少[24] - 2020年上半年，本公司拥有人应占每股基本盈利为0.19港仙，较2019年的8.53港仙大幅减少[25] - 2020年上半年期内溢利为1340千港元，2019年同期为35314千港元[26] - 2020年上半年全面亏损总额为2344千港元，2019年同期为全面收益34889千港元[27] - 2020年上半年公司拥有人应占溢利为757千港元，2019年为34578千港元[80] - 2020年上半年每股基本盈利为0.19港仙，2019年为8.53港仙[80] 公司现金及信贷额度情况 - 截至2020年6月30日，手头现金约2.236亿港元，未动用银行信贷额度约2.242亿港元，2019年12月31日分别为1.125亿港元及3.063亿港元[7] - 2020年6月30日，集团现金及银行结存及流动资金投资组合合计2.289亿港元，较2019年12月31日的1.278亿港元有所增加；银行信贷额度为5.587亿港元，其中2.242亿港元未动用[17] - 2020年上半年经营所得现金为72,012千港元，2019年同期为30,248千港元[36] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为63,515千港元，2019年同期为23,412千港元[36] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为11,342千港元，2019年同期为 -79,678千港元[36] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为39,507千港元，2019年同期为95,568千港元[36] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为114,364千港元，2019年同期为39,302千港元[36] - 2020年6月30日期终现金及现金等价物为223,623千港元，2019年同期为136,319千港元[36] 制造业务数据变化 - 制造业务分类收益下跌33.5%至2.68469亿港元，2019年中期为4.03581亿港元，经营溢利下跌36.9%至3523.7万港元，2019年中期为5585.3万港元[8] - 2020年6月30日，孟加拉和深圳工厂分别有约4000及600名员工，2019年12月31日分别约5200及800名员工[11] - 预计人民币及孟加拉塔卡每升值1%，将分别导致制造业业务毛利率下降约0.1%[19] - 2020年6月30日，集团在中国（含香港）雇佣663名雇员，较2019年中期的1076名减少；在孟加拉雇佣4087名雇员，较2019年中期的5432名减少；在美国及英国雇佣共148名雇员，较2019年中期的153名减少；期内雇员开支约为1.134亿港元，较2019年中期的1.386亿港元减少[20] - 截至2020年6月30日，持续经营业务制造业务须予呈报分类负债为139965千港元，2019年12月31日为192305千港元[68] - 2020年6月30日非流动资产添置持续经营业务制造业务为8815千港元，2019年12月31日为91969千港元[68] 贸易业务数据变化 - 贸易业务营业额飙升17.4%至1.94972亿港元，2019年中期为1.66128亿港元，占持续经营业务总收益45.2%[12] - 贸易业务分部产生经营亏损1802.6万港元，2019年中期亏损916.4万港元[12] - 投资170万港元用于贸易业务设备及系统，较2019年中期的270万港元减少[18] - 截至2020年6月30日，持续经营业务贸易业务须予呈报分类负债为82615千港元，2019年12月31日为76998千港元[68] - 2020年6月30日非流动资产添置持续经营业务贸易业务为37336千港元，2019年12月31日为39811千港元[68] 零售业务情况 - 2019年终止零售业务，本期无相关盈亏，2019年中期终止经营业务亏损463.2万港元[6][13] - 已终止经营业务为零售业务，包括在香港经营帽品专门店和在中国经营Sanrio专门店[64] - 截至2020年6月30日，已终止经营业务零售业务须予呈报分类负债为0千港元，2019年12月31日为0千港元[68] - 2020年6月30日非流动资产添置已终止经营业务零售业务为0千港元，2019年12月31日为0千港元[68] 公司产能及订单情况 - 2020年6月起订单量恢复比预期快，第三季度订单量差不多恢复正轨[14] - 孟加拉厂房第二期2019年底竣工，帽品月产能增至500万件[14] 公司资产负债情况 - 截至2020年6月30日，非流动资产为562349千港元，2019年12月31日为552503千港元[28] - 截至2020年6月30日，流动资产为767279千港元，2019年12月31日为775591千港元[28] - 截至2020年6月30日，总权益为741932千港元，2019年12月31日为755934千港元[32] - 截至2020年6月30日，非流动负债为53630千港元，2019年12月31日为32901千港元[32] - 截至2020年6月30日，流动负债为534066千港元，2019年12月31日为539259千港元[32] - 截至2020年6月30日，总负债为587696千港元，2019年12月31日为572160千港元[32] - 截至2020年6月30日，流动净资产值为233213千港元，2019年12月31日为236332千港元[32] - 截至2020年6月30日，总资产减流动负债为795562千港元，2019年12月31日为788835千港元[32] 金融资产及负债情况 - 2020年6月30日按公平值计量的金融资产总额为12,758千港元，其中第1层为5,245千港元，第3层为7,513千港元[52] - 2019年12月31日按公平值计量的金融资产总额为38,861千港元，其中第1层为15,231千港元，第3层为23,630千港元[54] - 期内金融资产的公平值层级类别之间并无作出转拨[54] - 与年末相比，金融负债的合约未折现现金流出概无重大变动[48] - 截至2020年6月30日，美国非上市股本投资为7513千港元，香港非上市可换股债券已悉数赎回，年初为16117千港元，合计从23630千港元降至7513千港元[57][58] - 分类为透过损益按公平值计量的金融资产的非上市股本投资为美国非上市公司18%股权[57] - 按摊销成本计量的其他金融资产、透过损益按公平值计量的金融资产等金融资产及负债公平值与账面价值相若[60] - 2020年6月30日按摊销成本计量的其他金融资产为22,422千港元，2019年12月31日为26,923千港元[95] 公司经营相关亏损及费用情况 - 2020年上半年经营相关亏损及费用：出售金融资产亏损2806千港元、金融资产公平值亏损2029千港元、汇兑亏损净额878千港元等[71] - 2020年上半年财务费用净额为6046千港元，2019年为1092千港元[71] - 2020年上半年存货拨备净额为3416千港元，2019年为1990千港元[71] - 2020年上半年贸易应收款项减值亏损净额为3682千港元，2019年为512千港元[71][73] - 2020年上半年所得税开支为2228千港元，2019年为5663千港元[74] 公司股息情况 - 董事会已宣派中期股息每股2港仙，与2019年相同，将于2020年10月8日或其后派付[21] - 2020年和2019年已宣派中期股息均为每股2港仙，金额均为8106千港元[86] - 2020年和2019年就2019年派付末期股息均为每股3港仙，金额均为12160千港元[87] 公司资产收购情况 - 本期集团投资约860万港元添置设备，较2019年中期的1450万港元减少；孟加拉工厂楼宇2019年底竣工，2019年中期建造费用为1860万港元[18] - 2020年上半年收购物业、厂房及设备10289千港元，收购无形资产22871千港元[88] 使用权资产情况 - 2020年6月30日使用权资产物业为28,448千港元，汽车为571千港元，总计29,019千港元；2019年12月31日物业为23,194千港元，汽车为667千港元，总计23,861千港元[90] - 截至2020年6月30日止六个月使用权资产增加12,990,000港元，截至2019年6月30日止六个月增加12,196,000港元[91] - 2020年使用权资产折旧费用为7,832千港元，2019年为3,660千港元；2020年利息开支为549千港元，2019年为317千港元；2020年与短期租赁有关的开支为213千港元，2019年为3,571千港元[92] - 截至2020年6月30日止六个月租赁导致的现金流出总额为8,306,000港元，截至2019年6月30日止六个月为11,402,000港元[92] 贸易应收款项情况 - 2020年6月30日贸易应收款项为266,736千港元，减值亏损拨备为5,879千港元，净额为260,857千港元；2019年12月31日贸易应收款项为324,841千港元，减值亏损拨备为5,288千港元，净额为319,553千港元[95] 公司股本情况 - 法定股本于2019年1月1日、2019年6月30日、2020年1月1日及2020年6月30日均为1,000,000,000股，每股面值0.10港元[97] - 已发行及缴足股份于2019年1月1日、2019年6月30日、2020年1月1日及2020年6月30日均为405,323,284股，每股面值0.10港元[99] 购股权情况 - 因根据旧计划及其他购股计划授出购股权获行使可发行股份总数不得超39,858,328股，占2011年12月29日已发行股份10%；更新后可授出购股权最多令持有人认购40,532,828股，占2018年5月16日已发行股份10%[100] - 2015年7月15日及2017年4月13日分别授予11,900,000份及20,370,000份购股权利，期限十年，每年20%购股权利于授出日期第一至第五个周年日归属[103] - 2020年6月30日购股权加权平均合约期限为5.9年，2019年12月31日为6.4年[105] - 2020年6月30日共有3230万份尚未行使购股，其中2208.2万份可予行使，2019年12月31日分别为3230万份和1820.8万份[106] - 截至2020年6月30日止六个月股份偿付开支为50.2万港元，2019年同期为87.9万港元[106] - 因购股權計劃全部購股權獲行使可發行股份總數，2011年上限為39,858,328股，佔當日已發行股份10%；2018年上限為40,532,828股，佔當日已發行股份10%[130] - 截至中期報告日期，根據購股權計劃可發行股份總數為40,532,8

产能相关 - 公司产能按年提升逾12%，达到每月约450万件帽品[18] - 孟加拉工厂未来产能将达每月500万件帽品[29] - 公司拥有两大生产据点，孟加拉厂房总面积64484平方米，深圳厂房总面积80000平方米，总产能448万件/月[181] 持续经营业务财务数据 - 持续经营业务收益大幅增长29.4%，达11.46834亿港元[19] - 持续经营业务毛利上升30.0%至3.46212亿港元[19] - 持续经营业务毛利率增加至30.2%[19] - 持续经营业务溢利减少23.8%至6167.1万港元[19] 终止经营业务财务数据 - 终止经营业务转亏为盈，录得溢利117.2万港元[19] - 终止经营业务分部收益收窄至3239.9万港元，录得经营溢利117.2万港元[26] 股东相关财务数据 - 股东应占溢利减少6.9%至5821.3万港元[19] - 全年合共派息5港仙[20] - 2019年10月10日已派付中期股息每股2港仙，合共810.6万港元；建议2019年度末期股息每股3港仙，如获批准将于2020年6月22日或之后派发[130] 业务线财务数据 - 制造业业务分类收益为7.43161亿港元，经营溢利下跌3.4%至1.04951亿港元[22] - 贸易业务收益增长123.6%至4.76507亿港元，占集团持续经营业务总收益的41.5%[24] 集团其他财务数据 - 集团就商誉确认非现金减值亏损约1131万港元，业务经营亏损为2198.6万港元[25] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物等合计1.278亿港元，银行信贷额度为5.813亿港元，其中3.063亿港元未动用[32] - 集团银行借贷与权益比率为36.1%[33] - 集团投资3520万港元用于孟加拉工厂楼宇建设，约3780万港元用于添置厂房及设备等，420万港元用于贸易业务设备及系统[34] - 集团资本开支预算为2680万港元，其中2180万港元用于扩张孟加拉国制造业业务，已授出资本承担500万港元用于升级贸易业务设备[37] - 收购AQ全部已发行股本，代价最终厘定为875.1万美元（约6808.6万港元），收购相关成本406.9万港元已列支[39] - 集团预计人民币及孟加拉塔卡每升值1%将分别减少制造业业务毛利率约0.1%[40] - 2019年12月31日，公司可用作现金分派之储备为5.56356亿港元（2018年：4.89752亿港元），股份溢价账为1.67016亿港元（2018年：1.67016亿港元）[139] - 集团2019年并无作出慈善及其他捐款（2018年：3万港元）[142] - 集团就租赁办公室物业确认使用权资产及租赁负债501.7万港元，2019年12月31日，使用权资产及租赁负债账面价值分别为366.1万港元及378.9万港元[147] - 截至2019年12月31日止两个年度，供应交易最大年度总值分别为5.45761亿港元及6.613亿港元[150] - 截至2019年12月31日止年度，NE的联属公司向集团采购货品共4.27138亿港元[150] 股权结构 - New Era持有公司7960.1万股股份，占已发行股本约19.64%[23] - NEHK持有公司19.64%股权，Christopher Koch先生拥有NEHK 75%已发行股本[135] - 2019年12月31日，颜禧强先生在公司股份及相关股份合计权益2.66308亿股，占比65.70%[154] - 2019年12月31日，颜宝铃女士在公司股份及相关股份合计权益2.66308亿股，占比65.70%[154] - 2019年12月31日，James S. Patterson先生在公司股份及相关股份合计权益100万股，占比0.25%[154] - 2019年12月31日，颜肇翰先生在公司股份及相关股份合计权益200万股，占比0.49%[154] - 2019年12月31日，黎文星先生在公司股份及相关股份合计权益100万股，占比0.25%[154] - 2019年12月31日，颜宝铃女士个人权益股份数为37,808,000股，占比9.33%；受控制法团权益股份数为183,700,000股，占比45.32%，合计占比54.65%[167] - 2019年12月31日，Successful Years International Co., Ltd.实益拥有股份数为183,700,000股，占比45.32%[167] - 2019年12月31日，Christopher Koch先生受控制法团权益股份数为79,601,000股，占比19.64%；相关股份淡仓权益股份数为39,800,000股，占比9.82%[167][169] - 2019年12月31日，NEHK受控制法团权益股份数为79,601,000股，占比19.64%；相关股份淡仓权益股份数为39,800,000股，占比9.82%[167][169] 购股计划 - 根据新计划及集团其他购股计划授出全部购股权获行使可发行股份总数不超3985.8328万股，占2011年12月29日已发行股份10%[162] - 更新计划授权限制后，公司可授出购股期权认购最多4053.2828万股，占2018年5月16日已发行股份10%[162] - 新计划下可发行股份总数为40,532,328股，相当于公司已发行股本的10%[164] - 购股权行使价为股份面值、授出当日收市价及前五个交易日平均收市价三者中的最高者[163] - 旧计划及新计划自采纳日期起十年内有效[163] - 任何12个月期间，向每位承授人授出购股权获行使已发行及可发行股份总数不得超公司已发行股本的1%[163] 人员相关 - 2019年12月31日，集团在中国（含香港）雇佣819名雇员，较2018年的1211名减少[41] - 2019年12月31日，集团在孟加拉雇佣5265名雇员，较2018年的4675名增加[41] - 2019年12月31日，集团在美国及英国共雇佣162名雇员，较2018年的57名增加[41] - 2019年雇员开支约为2.883亿港元，2018年为2.502亿港元[41] - 颜禧强先生现年64岁，在帽品行业积累逾30年经验[43] - 颜宝铃女士现年60岁，在帽品行业积累逾30年经验[44] - James S. Patterson先生现年49岁，受聘于New Era超20年[45] - 颜肇翰先生现年29岁，2014年11月加入公司[46] - 黎文星先生现年52岁，2019年12月获委任为公司执行董事[47] - 梁树贤先生现年70岁，2000年3月获委任为公司独立非执行董事[48] - 2019年12月27日，顾青瑗女士辞任营运总监，黎文星先生获委任为财务总监[143] - 颜宝铃女士、梁树贤先生及吴君栋先生须于应届股东周年大会上轮值退任，所有退任董事均符合资格及愿意膺选连任[144] - 颜禧强等四人与公司合约可由任何一方发出不少于六个月书面通知终止，James S. Patterson等四人与公司合约可由任何一方发出不少于三个月书面通知终止[145] 会议相关 - 2019年股东大会召开2次，董事会会议召开4次[66] - 执行董事颜禧强先生、颜宝铃女士股东大会出席率100%，董事会会议出席率100%；James S. Patterson先生股东大会出席率0%，董事会会议出席率50%；顾青瑗女士股东大会出席率0%，董事会会议出席率50%；颜肇翰先生股东大会出席率50%，董事会会议出席率50%；黎文星先生股东大会和董事会会议出席率均为0%[66] - 独立非执行董事梁树贤先生股东大会出席率100%，董事会会议出席率100%；刘铁成先生股东大会出席率50%，董事会会议出席率50%；吴君栋先生股东大会出席率50%，董事会会议出席率75%[66] - 董事会定期会议议程事项经咨询董事后厘定，定期会议日期至少提前14日安排并发出通知[66][67] - 主席在2019年曾在其他执行董事避席下与全体独立非执行董事举行一次会议讨论业务[75] - 定期董事会会议及其他会议，议程及相关文件至少提前三天送交全体董事[87] - 2019年薪酬委员会举行一次会议，考虑董事及高级管理人员薪酬方案并向董事会建议，包括每年薪酬检讨政策、授出购股作为长期奖励计划一部分、表现挂钩花红[90] - 2019年审核委员会举行两次会议，外部核数师出席一次会议[96] - 2019年股东周年大会上，主席已就各项个别独立事宜（包括重选董事）提呈独立决议案[121] - 董事会主席及审核委员会和薪酬委员会主席将出席2020年股东周年大会以回答股东提问[122] 公司治理相关 - 董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[73] - 公司符合上市规则第3.10(1)及第3.10(2)条有关委任独立非执行董事的规定[73] - 公司致力维持高水平企业管治常规，认为良好企业管治能提高股东利益[64] - 董事可获公司秘书提供意见及服务，会议记录由公司秘书备存，董事可查阅[68] - 梁樹賢先生及劉鐵成先生任獨立非執行董事超過九年，董事認為其仍符合獨立性[74] - 每屆股東週年大會上，三分之一董事（非三或三之倍數則為最接近但不超過三分之一之數目）須輪值退任，每名董事最少每三年輪值退任一次[79] - 公司於2012年3月成立提名委員會，2019年曾舉行兩次會議[80] - 2019年，一名董事候選人獲提名[83] - 公司採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，全體董事2019年遵守相關規定[86] - 公司採納董事會多元化政策，考慮多項因素實現成員多元化[77] - 董事會新董事委任程序應正式、透明，有秩序的董事繼任計劃[78] - 公司確保新董事受委任時了解集團運作及自身職責，持續提供相關資料[84] - 公司已成立薪酬委员会，多数成员为独立非执行董事，负责就薪酬政策向董事会建议并制定及审阅全体执行董事及高级管理人员具体薪酬待遇[88] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务汇报系统、内部控制程序、年报、财务报表及中期报告等[96] - 审核委员会2019年履行多项工作，包括审阅外部核数师报告、核数费用方案、内部审核计划等，管理层处理全部事宜并向董事会汇报[98] - 审核委员会建议董事会促请股东续聘现任核数师为公司2020年外部核数师，董事会同意该建议[98][99] - 集团外部核数师酬金为审核费用300万港元及其他非核证服务106.8万港元[100] - 公司制定股息支付政策，应定期检讨并提交董事会批准是否修改[101] - 2019年集团遵守企业管治守则设立适当及有效风险管理及内部控制系统[102] - 董事会每半年审批公司年度财务预算并检讨运营及财务表现[107] - 每年最少举行四次董事会会议[109] - 每年举行两次审核委员会会议[110] - 2019年审核规划及内部审核报告已获审核委员会审阅及批准，未发现重大内部控制缺点[110] - 公司设定留待董事会决定事项及委派管理层处理事项的计划，董事会定期检讨[116] - 留待董事会决定事项包括业务计划、财务报表及财政预算等六项[117] - 公司秘书陈海盈女士本财政年度接受不少于15小时相关专业培训[119] - 集团风险管理流程植入策略制定、业务规划等多方面，主要风险记录于风险登记册并定期更新[104] - 监控活动包括审批及核实、检讨等，由集团内部不同层面人员执行[108] - 业务单位收集的资讯作内部讨论并向香港总部管理层汇报，管理层向董事会汇报最新情况[109] 客户与供应商 - 最大客户占集团销售总额37.2%，首五名最大客户合共占61.5%；最大供应商占集团采购额12.5%，首五名最大供应商合共占43.9%[135] 公司基本信息 - 公司于1986年成立，2000年在香港联交所主板上市，是全球唯一上市的帽品制造商[180] 收益地区分布 - 公司收益按地区划分，美国占比84.0%，欧洲占比7.6%，其他地区占比5.6%，中国占比2.8%[182] 环保相关 - 报告期内，公司约产生30吨生活垃圾，工厂约产生382吨工业废弃物[190] - 除新收购的Aquarius Ltd外，公司电力消耗11265559千瓦 时，天然气消耗222341立方米，汽油消耗13178升，柴油消耗11200升，水消耗291905立方米，包装纸及塑料消耗53吨[191] - 2019年，深圳厂建成50个透水停车位、4个雨水收集井及4000米绿化带[193] - 公司使用的能源主要用于一般照明、电器设备、备用发电机及机动车辆等[194] - 公司帽厂大部分污水来自员工日常活动、洗水工序等，进行严格水管理[195] - 2019年度公司深圳厂的再生水利用比例平均约为24%[195] - 公司环境、社会及管治报告涵盖制造业和贸易业务，按港交所指引编制[177] - 集团与深圳环保部门合作开展水利改善工程，扩建5000米雨水管道及350

飛 達 帽 業 控 股 有 限 公 司 (股份代號: 1100) 207 中 期 報 告 San Diego Nat 目錄 頁次 管理層討論及分析 2 中期股息及暫停辦理股份過戶登記 9 中期簡明綜合損益表（未經審核） 10 中期簡明綜合全面收益表（未經審核） 12 中期簡明綜合資產負債表（未經審核） 13 中期簡明綜合權益變動表（未經審核） 15 中期簡明綜合現金流量表（未經審核） 17 未經審核中期簡明綜合財務資料附註 18 根據上市規則提供之其他資料 54 飛達帽業控股有限公司 2 管理層討論及分析 飛達帽業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會欣然宣佈截至二零一九年六月三十日止 六個月（「本期間」）本公司及其附屬公司（統稱「飛達帽業」或「本集團」）之未經審核中期業績。 財務回顧 於二零一九年上半年，中美貿易持續緊張局勢為全球經濟增添不明朗因素。然而，飛達帽 業早於二零一三年乘著「一帶一路」的東風到孟加拉拓展生產基地。隨著貿易戰升級，本集 團的孟加拉廠房成為一大競爭優勢，滿足美國客戶對中國以外生產基地的殷切訂單需求， 從而推動本集團的業務增長。面對類似挑戰，再加上全球貿易和零售環境低迷，貿易和零 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业额为9.41493亿港元，较2017年的8.90707亿港元上升5.7%[24] - 公司2018年毛利为2.91524亿港元，较2017年的2.87794亿港元增加1.3%，整体毛利率微降1.3个百分点至31.0%[24] - 公司2018年股东应占溢利下降至6251.3万港元，2017年为7722.8万港元[24] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物等合计1.122亿港元，2017年为2.071亿港元，银行信贷额度3.813亿港元，2017年为3.644亿港元，未动用额度2.194亿港元，2017年为2.33亿港元，负债比率为21.0%，2017年为16.7%[35] - 2018年集团投资1.186亿港元于美国商业楼宇及孟加拉工厂楼宇，投资约1850万港元添置厂房等，投资60万港元于贸易及零售业务设备及系统，2017年分别为8170万港元、2120万港元、280万港元[36] - 2018年12月31日，公司可用作现金分派的储备为4.89752亿港元，2017年为4.23504亿港元；股份溢价账为1.67016亿港元，2017年为1.66836亿港元[141] - 年内集团动用1.37744亿港元用于美国办公室及仓库建筑和孟加拉工厂楼宇及提升制造能力，2017年为1.1675亿港元[139] - 集团年内慈善及其他捐款为3万港元，2017年为33.2万港元[144] 制造业业务线数据关键指标变化 - 2018年制造业业务分类收益为7.28934亿港元，其中来自外部客户的收益增长6.0%至6.7279亿港元，约占公司收益71.5%[26] - 2018年制造业业务经营溢利攀升8.0%至1.08673亿港元[26] - 2018年底孟加拉厂房有近5000名雇员，2017年约4100名，帽品月产能由约300万件提升逾三成至约400万件，占总产能约75%[26] - 孟加拉新厂房预计2019年底投运，目标工人增至约6000人，月产能达500万件帽品，满产时产能占比将从约75%提升至九成[29] - 预计人民币或孟加拉塔卡每升值1%，将分别减少制造业业务毛利率约0.2%[41] 贸易业务线数据关键指标变化 - 2018年贸易业务收益增幅为15.5%，分部收益为2.13143亿港元，约占公司总收益22.6%[27] - 2018年贸易业务录得经营亏损1921.8万港元，2017年为经营溢利295万港元[27] - 贸易业务短期受贸易战影响，2019年管理层认为将迎收成期，H3重组初现成效，SDHC整合库存控制及管理成本效益预计2019年显现，新进入的电子商务业务已建立有竞争力产品组合[30] - 集团已就贸易业务设备及系统升级授出资本承担250万港元[39] 电子商务业务线情况 - 2018年公司进军电子商务业务，尚处萌芽阶段但增长潜力可观[23] 零售业务线数据关键指标变化 - 2018年零售业务分部收益5556万港元，占集团收益约5.9%，经营亏损1367.7万港元，2017年收益7160.1万港元，亏损844.7万港元[28] - 集团正考虑探索终止零售业务，将大中华区零售业务移交Sanrio的可能性，待香港“NOP”品牌自营店租约2019年6月届满后，将退出香港零售市场[32] 公司人员相关情况 - 2018年12月31日，集团在中国（含香港）雇用1211名雇员，2017年为1485名，在孟加拉雇用4675名，2017年为4112名，在美国及英国雇用共57名，2017年为42名，年内雇员开支约为2.502亿港元，2017年为2.501亿港元[42] - James S. Patterson现年48岁，2009年4月获委任为公司执行董事，受聘于New Era超20年[45] - 顾青瑗现年41岁，2009年2月重返公司出任销售及营销总监，2012年2月获委任为执行董事，9月获委任为营运总监[47] - 颜肇翰现年28岁，2014年11月加入公司，2015年12月获委任为执行董事[48] - 梁树贤现年69岁，2000年3月获委任为公司独立非执行董事[49] - 刘铁成现年73岁，2006年8月获委任为公司独立非执行董事[50] - 吴君栋现年54岁，自2013年7月起担任国际律师事务所香港办事处的亚洲区企业融资/资本市场主管[51] - 颜肇臻现年31岁，2018年3月作为顾问加入公司，2011年7月至2017年6月为公司非执行董事[52] - 黎文星现年51岁，1999年7月初次加入公司，2008年3月重返公司，担任财务总监[53] - Raj Kapoor现年58岁，2005年3月公司成立英国附属公司时加入集团，为欧洲业务董事总经理[54] - John Astleford现年49岁，为公司经营美国业务的董事总经理，于成衣及配饰行业积逾20年经验[56] 公司治理相关情况 - 2018年股东大会召开1次，董事会会议召开4次[64] - 执行董事颜禧强、颜宝铃、顾青瑗、颜肇翰出席股东大会和董事会会议的比例均为100%，James S. Patterson出席股东大会比例为0%，出席董事会会议比例为75%[64] - 独立非执行董事梁树贤出席股东大会和董事会会议的比例均为100%，刘铁成、吴君栋出席股东大会比例为100%，出席董事会会议比例为75%[64] - 董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[71] - 梁树贤和刘铁成担任独立非执行董事超过9年，但仍符合上市规则项下的独立性[72] - 回顾年度内，主席曾与全体独立非执行董事举行1次会议讨论公司业务[74] - 董事会已采纳多元化政策以实现成员多元化[76] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[78] - 全体董事均有指定任期，全体独立非执行董事须轮值退任及重选[78] - 全体董事在回顾年度内均参加企业管治培训课程或阅读相关材料[72] - 公司于2012年3月成立提名委员会，2018年举行一次会议，除颜禧强先生及颜肇翰先生外全体成员出席[79] - 2018年无董事候选人获提名，公司更新董事提名政策以符合2019年1月1日生效的修订上市规则[81] - 全体董事确认在截至2018年12月31日止年度遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[85] - 公司成立薪酬委员会，2018年举行一次会议，除颜宝铃女士及颜肇翰先生外全体成员出席[87][88] - 薪酬委员会考虑每年薪酬检讨政策、授出购股权、表现挂钩花红并向董事会建议[88] - 2018年薪酬在500,001 - 1,000,000港元的高级管理人员有2人，2017年为3人[90] - 2018年薪酬在1,500,001 - 2,000,000港元的高级管理人员有2人，2017年为1人[90] - 2018年和2017年薪酬在2,000,001 - 3,000,000港元的高级管理人员均为3人[90] - 董事在编制2018年财务报表时以持续经营基准，作出审慎合理判断及估算[92] - 核数师申报责任声明载于2018年年报第55至62页独立核数师报告内[92] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行两次会议，外部核数师出席一次会议[95] - 审核委员会建议董事会促请股东续聘现任核数师为公司2019年外部核数师，董事会同意该建议[96][100] - 集团外部核数师酬金为审核费用219.5万港元及其他非核证服务11.7万港元[101] - 公司制定股息支付政策，应定期检讨并提交董事会批准是否修改[102] - 集团2018年遵守企业管治守则第C.2条，设立适当有效风险管理及内部控制系统[103] - 董事会整体负责集团风险管理及内部控制系统，透过审核委员会监督策略及营运风险监控[104] - 审核委员会协助董事会监控企业管治、财务汇报等系统性能，审批风险承受度[104] - 总部及业务单位主管负责日常执行及监察内部控制，制定及执行策略性政策及营运指引[104] - 财务总监等评估风险管理及内部控制，监控企业管治披露等合规情况[104] - 董事会每半年审批公司年度财务预算，以预算为基础检讨营运及财务表现[110] - 公司每年最少举行四次董事会会议，每年举行两次审核委员会会议[112][113] - 公司秘书陈海盈女士在本财政年度接受不少于15小时的相关专业培训[120] 股息及股份相关情况 - 2018年中期股息每股2港仙，合共810.6万港元于2018年10月12日派付，建议末期股息每股3港仙[131] - 为确定出席2019年股东周年大会股东身份，公司于2019年5月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[131] - 为确定收取2018年末期股息股东身份，公司于2019年5月27日至30日暂停办理股份过户登记手续[132] - 年内已发行15万股股份[143] - 2011年12月29日采纳新购股计划，因全部购股权获行使可发行股份总数不得超39,858,328股，占2011年12月29日已发行股份10%[165] - 更新计划授权限制后，可授出购股权认购最多40,532,828股股份，占2018年5月16日已发行股份10%[165] - 年报日期，根据新计划可发行股份总数为40,532,328股，占已发行股本10%[166] - 颜先生、颜女士根据购股计划可分别认购5,000,000股及6,000,000股股份[160] - James S. Patterson先生、顾青瑗女士、颜肇翰先生根据购股计划分别可认购2,000,000股、2,200,000股、2,000,000股股份[161][162][163] - 2018年12月31日，董事根据购股权计划拥有可认购股份的购股权权益，未行使股份总数为1720万股[168] - 2018年12月31日，雇员根据购股权计划拥有可认购股份的购股权权益，未行使股份总数为2700万股[168] - 2018年12月31日，颜宝铃女士实益拥有3625.2万股，占比8.94%；通过受控制法团拥有18370万股，占比45.32%，合计占比54.26%[170] - 2018年12月31日，Successful Years International Co., Ltd.实益拥有18370万股，占比45.32%[170] - 2018年12月31日，Christopher Koch先生通过受控制法团拥有7960.1万股，占比19.64%[170] - 2018年12月31日，NEHK通过受控制法团拥有7960.1万股，占比19.64%[170] - 2018年12月31日，Christopher Koch先生相关股份淡仓权益为3980万股，占比9.82%[174] - 2018年12月31日，NEHK相关股份淡仓权益为3980万股，占比9.82%[174] - 截至2018年12月31日止年度，公司未赎回任何股份，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[177] - 2019年3月18日，公司维持占已发行股份至少25%的足够公众持股量[178] 公司客户与供应商情况 - 最大客户占集团销售总额47.5%，首五名最大客户合计占71.3%[137] - 最大供应商占集团采购总额23.03%，首五名最大供应商合计占58.35%[137] 关联交易情况 - 截至2019年12月31日止两个年度，供应交易最大年度总值分别为5.45761亿港元和6.613亿港元[151] - 截至2018年12月31日止年度，NE联属公司向集团采购货品共4.47405亿港元[151] - 年内集团向颜禧强先生实益拥有公司及颜禧强和颜宝铃共同拥有办公室物业分别支付租金156万港元和16.2万港元[149] 公司股权结构情况 - 截至2018年12月31日，NEHK持有公司19.64%股权，Christopher Koch先生拥有NEHK 75%已发行股本[137] - 颜禧强先生合计权益股份270,752,000股，占比66.80%[156] - 颜宝铃女士合计权益股份270,752,000股，占比66.80%[156] - James S. Patterson先生权益股份2,000,000股，占比0.49%[156] - 顾青瑗女士权益股份2,200,000股，占比0.54%[156] - 颜肇翰先生权益股份2,000,000股，占比0.49%[156] 公司愿景、使命与价值观 - 公司愿景是成为全球帽业领导者及最大的供应商[184] - 公司使命是通过设计、生产和推广多元化帽品，为客户、员工和社会创造价值[185] - 公司核心价值观包括以客为尊、进取创新、服务社群、以人为本[186] 公司环保相关情况 - 公司推崇让工作更环保，提倡提升日常运营和支援服务过程中的环保工作[188] -