公司财务表现 - 公司在2022年的收入为人民币274.3百万元，较上一年下降约12.5%[5] - 公司在2022年的毛利为人民币35.5百万元，较上一年下降约59.9%[5] - 公司在2022年录得净亏损约人民币167.0百万元，较上一年净利润约人民币9.2百万元[8] - 2022年光伏产品业务销售额约为人民币7070万元，较2021年增长约2.8倍[11] - 2022年，Graphene-based Products（石墨烯產品）的收益增加了约970万人民币，达到约1,540万人民币，主要是因为成功设计和开发了空气净化设备和空调系统的杀菌组件[27] - OEM业务的收入在2022年减少了约7,430万人民币，达到约18,740万人民币，主要是由于东南亚和印度的供应商恢复生产和供应，导致部分订单重新流向这些地区[28] - 2022年12月31日，公司的负债率为40.8%，较2021年的100.2%有显著下降[36] - 2022年12月31日，公司发行了50,000股股份给行使购股权的股东，并在1月14日完成了50,000,000股股份的配售[38] - 2022年12月31日，公司共有1,711,959,608股已发行股份，繳足股本约为人民币113,799,000元[39] - 2022年12月31日，公司共有约930名员工，员工总成本约为人民币218,154,000元[47] - 2021年3月24日和4月19日，公司通过股份认购和配售共募集约80,000,000港元和228,000,000港元的资金，净收益分别约为79,700,000港元和226,720,000港元[48] - 2022年配售事项所得款项淨额为500,000,000港元，净额为497,850,000港元[doc id='50'] - 2022年配售事项淨配售价为每股9.96港元[doc id='51'] - 2022年配售事项为公司筹集额外资本的良机，加强资本基础，用于业务运营[doc id='53'] - 2022年配售事项所得款项主要用于原材料采购成本、鑄錠爐改造、生产设备采购等方面[doc id='54'] - 预期未动用所得款项淨额将在2023年前使用[doc id='55'] - 2022年配售事项淨配售价为每股9.96港元[doc id='51'] 光伏产品业务 - 2022年光伏产品业务销售额约为人民币7070万元，较2021年增长约2.8倍[11] - 光伏产品业务中單鑄HJT太陽能電池片的量產轉換效率达到24.8%，CZ-mono HJT太陽能電池的測試生產轉換效率达到25.2%[12] - 光伏产品业务在2022年的销售额约为707万人民币，较2021年增长了57.6%，预计随着市场向HJT和TOPCon技术等技术转型，对低成本高效率的N型硅片需求增加，该业务将继续增长[30][31] - 光伏产品业务在2022年录得约70.7百万元收入，较2021年增长约57.6%[doc id='57'] - 新型光伏产品销售额达到2021年的2.8倍，市场对公司新产品接受度增加[doc id='57'] - 公司在2022年主要集中于提升N型单鑄硅片的良率和品质，以及开发新型柔性和轻质组件的模具等方面[doc id='59'] - 光伏产品业务中，Cast-mono HJT太阳能电池片的量产转换效率达到24.8%，CZ-mono HJT太阳能电池片的测试生产转换效率达到25.2%[61] - 本集团计划在2023年推出新型消费端组件产品，并与欧洲领先的连锁家用产品零售品牌展开深度洽谈[61] - 本集团还将与美国最大的大型房车零售公司合作，在美国、欧洲和澳大利亚推出新型柔性或轻量级组件[61] - Cast-mono N型硅片预计将缩短先进技术与现有主流技术的成本差距，加速技术转型[62] 公司治理 - 公司董事会定期召开会议，制定整体策略，监督财务表现和管理层[76] - 公司公司秘书每年需接受不少于15小时的专业培训，公司秘书已在2022年接受了不少于35小时的相关培训[77] - 董事会负责履行企业治理职责，包括制定和审查企业治理政策和实践，监督董事和高级管理层的培训和持续专业发展[79] - 全体董事应参与持续专业发展，以确保他们对董事会的贡献保持知情和相关[81] - 公司主席和首席执行官的角色应分开，公司在某段时间内偏离了这一规定，但后来重新遵守了规定[84] - 独立非执行董事在董事会上发挥重要作用，提供独立意见，确保股东的所有利益得到考虑并保护公司和股东的利益[87] - 董事会目前有三名独立非执行董事，其中陈少华先生具有符合上市规则的适当专业会计资格和财务管理专业知识[91] - 公司已收到独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立确认[94] - 非执行董事已与公司签订了为期3年的服务合同[96] - 所有独立非执行董事和非执行董事需按照章程轮流退任并重选[97] - 公司各董事已与公司签订了特定任期的服务合同[98] - 公司目前设有审计委员会、薪酬委员会和提名委员会[100] - 审计委员会的主要职责是审查和监督公司的财务报告流

整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为274,277千元人民币，2021年为313,506千元人民币[2] - 2022年毛利为35,523千元人民币，2021年为88,517千元人民币[2] - 2022年除税前亏损为164,922千元人民币，2021年利润为11,531千元人民币[2] - 2022年本公司拥有人应占年内亏损为167,040千元人民币，2021年利润为9,223千元人民币[2] - 2022年基本每股亏损为9.767分人民币，2021年每股盈利为0.579分人民币[2] - 2022年公司总收益27.4277亿人民币，较2021年的31.3506亿人民币下降12.51%[14] - 2022年除税前亏损1.64922亿人民币，2021年除税前利润1.1531亿人民币[8][11] - 2022年融资成本441.4万人民币，较2021年的557.2万人民币下降20.78%[16] - 2022年已售存货成本2.38754亿人民币，较2021年的2.26653亿人民币增长5.34%[17] - 2022年雇员福利开支2.18154亿人民币，较2021年的7835.4万人民币增长178.42%[17] - 2022年所得税开支211.8万人民币，较2021年的230.8万人民币下降8.23%[18] - 2022年每股基本亏损约0.097元，2021年每股基本盈利约0.006元[19] - 集团2022年收益约为人民币27,430万元，较2021年的约人民币31,350万元下降约12.5%[34] - 集团2022年毛利下降59.9%至约人民币3,550万元，毛利率从2021年的约28.2%降至约13.0%[34] - 集团2022年净亏损约人民币16,700万元，2021年净利润约人民币920万元[35] - 销售及分销开支2022年增加10.9%至约人民币1,170万元，占集团收益的4.3%，2021年为人民币1,060万元，占比3.4%[41] - 一般及行政开支2022年增加约人民币15,240万元或172.1%至约人民币24,090万元，2021年为人民币8,850万元[42] - 2022年末集团杠杆比率为40.8%，2021年为100.2%[43] - 2022年末集团共有约930名雇员，2021年为780名；2022年度总员工成本约2.18亿元，2021年为7835.4万元[47] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2022年非流动资产中物业、厂房及设备为131,639千元人民币，2021年为85,401千元人民币[3] - 2022年存货为179,392千元人民币，2021年为110,659千元人民币[3] - 2022年流动负债为708,054千元人民币，2021年为415,809千元人民币[3] - 2022年流动资产净值为455,554千元人民币，2021年为147,335千元人民币[3] - 2022年资产净值为644,800千元人民币，2021年为284,836千元人民币[3] - 2021年初投资物业为60,029千元，新增成本10,850千元，公平值亏损4,763千元；2021年末及2022年初为66,116千元，公平值收益135千元；2022年末为66,251千元[22] - 2022年应收贸易账款（销售商品）为95,674千元，应收票据为6,056千元，扣除信贷亏损拨备后为101,583千元；2021年应收贸易账款（销售商品）为68,215千元，（提供技术授权服务）为21,200千元，应收票据为292千元，扣除信贷亏损拨备后为88,340千元[25] - 2022年应付贸易账款及应付票据3个月内为72,805千元，3个月以上为21,617千元，总计94,422千元；2021年3个月内为68,770千元，3个月以上为20,097千元，总计88,867千元[27] - 2022年末通过质押存款1,431,000元为4,770,000元应付票据担保；2021年末质押存款426,000元为1,420,000元应付票据担保[28] - 2022年短期借贷须一年内偿还的有抵押银行贷款为91,000千元；2021年须一年内偿还的有抵押银行贷款为91,000千元，无抵押贷款为9,441千元，总计100,441千元[29] - 2022年贷款息率为每年3.90%至4.44%；2021年为每年4.35%至5.13%[29] - 2022年末法定股本对应的普通股数目为5,000,000,000股，已发行及缴足股本对应的普通股数目为1,711,959,608股；2021年初已发行及缴足股本对应的普通股数目为1,486,859,608股[31] - 2022年末应付票据由集团存款约140万元抵押，2021年为40万元[45] - 2022年末集团银行借贷由账面价值约190万元的楼宇、390万元的使用权资产中的租赁土地及3570万元的投资物业中的租赁土地抵押，2021年分别为220万元、400万元、3520万元[45] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年宝人牌产品分部收益84.5万人民币，业绩亏损97.6万人民币[8] - 2022年石墨烯产品分部收益1541.1万人民币，业绩盈利501.2万人民币[8] - 2022年OEM分部收益1.87363亿人民币，业绩盈利1671.6万人民币[8] - 宝人牌产品收益2022年减少35.0%至约人民币80万元，2021年为人民币130万元[37] - 石墨烯产品收益2022年增加约人民币970万元至约人民币1,540万元，2021年为人民币570万元[38] - OEM业务收益2022年减少约人民币7,430万元至约人民币18,740万元，2021年为人民币26,170万元[39] - 光伏产品业务2022年销售额约人民币7,070万元，较2021年增长57.6%，2021年为人民币4,480万元[40] - 2022年光伏产品业务收入约7070万元，较2021年增长约57.6%[52] - 扣除2021年技术授权服务收入，2022年光伏产品业务销售金额是2021年的2.8倍[52] 股份相关数据 - 2021年计算每股摊薄盈利所用股份加权平均数为1,799,998,282股，其中计算每股基本盈利所用股份加权平均数为1,591,515,624股，摊薄潜在普通股影响为208,482,658股[21] - 2021年股份认购事项所得款项净额约为79,700,000港元，2021年配售事项所得款项净额约为226,720,000港元[31] - 2022年配售事项所得款项净额约为497,850,000港元[32] - 2021年股份认购事项所得款项总额约8000万港元（约6749.4万元），净额约7970万港元（约6724.2万元）；配售事项所得款项总额约2.28亿港元（约1.92亿元），净额约2.27亿港元（约1.91亿元）[48] - 2021年股份认购事项每股净认购价约3.99港元，配售事项每股净配售价约3.98港元[48] - 截至2022年末，2021年股份认购及配售事项所得款项净额累计动用2.08亿元，未动用5033.7万元[49] - 2022年配售事项所得款项总额约5亿港元（约4.09亿元），净额约4.98亿港元（约4.07亿元），每股净配售价约9.96港元[49] - 截至2022年末，2022年配售事项所得款项净额已动用1.71亿元，未动用2.37亿元，预期未动用余额将在2023年末前使用[51] 业务发展计划 - 单铸HJT太阳能电池片量产转换效率达24.8%，CZ - mono异质结太阳能电池测试生产转换效率达25.2％[52] - 2023年计划第二季度设立柔性产线，年中送样及产品调试，下半年正式生产并供货[53] - 预计2023年OEM业务收入略有下降[54] 公司治理与运营 - 梁子冲于2021年2月26日至2022年10月16日兼任主席及行政总裁职位，自2022年10月17日起何双权任行政总裁[56] - 截至2022年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，陈少华任主席[58] - 截至2022年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、赎回或出售本公司上市证券[59] - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息[59] - 截至公布日期，执行董事为梁子冲及郑景东，非执行董事为林炜欢，独立非执行董事为安娜、陈少华及赵金保[60]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益为1.341亿人民币，较2021年的1.618亿人民币减少17.1%[8][9][10] - 期内毛利为150.3万人民币，较2021年的4433.7万人民币减少96.6%[8] - 期内亏损为1.04477亿人民币，较2021年的383.9万人民币增长2621.5%[8] - 股东权益为6.6558亿人民币，较2021年的2.61965亿人民币增长154.1%[8] - 毛利率降至1.1%，2021年同期为27.4%；净亏损率为77.9%，2021年同期为2.4%[9] - 期内净亏损增加主要因毛利减少4280万人民币、股份支付增加7410万人民币、研发成本增加1040万人民币，部分被汇兑收益增加2190万人民币抵消[11] - 2022年上半年公司收益减少约2770万元或17.1%，至约1.341亿元（2021年：1.618亿元）[12][13][14][15] - 2022年上半年毛利减少约4280万元[12] - 2022年上半年以股份为基础的付款增加约7410万元[12] - 2022年上半年公司毛利率减少至约1.1%，2021年同期约为27.4%[12] - 2022年上半年公司净亏损约1.045亿元，去年同期净亏损约380万元[12] - 2022年上半年销售及分销开支较去年同期增加24.4%，至约650万元（2021年：520万元），占公司收益的4.9%（2021年：3.2%）[16] - 一般及行政开支增加约8200万元或203.7%，至约1.223亿元（2021年：4030万元）[17] - 经营活动现金流入净额约90万元（2021年：现金流出净额约3850万元）[17] - 2022年6月30日现金及银行结余约4.824亿元，较2021年12月31日增加约2.6倍[17] - 2022年6月30日短期借贷约9100万元（2021年12月31日：1.004亿元）[17] - 2022年6月30日杠杆比率为29.3%（2021年12月31日：100.2%）[17] - 2022年6月30日公司有17.11959608亿股已发行股份及缴足股本约1.13799亿元[17] - 集团本期收益约为1.341亿人民币，较2021年同期约1.618亿人民币减少约2770万人民币或17.1%，主要因OEM业务收益减少[38][41] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为134,099千元人民币，较2021年同期的161,825千元人民币有所下降[72] - 2022年上半年毛利为1,503千元人民币，远低于2021年同期的44,337千元人民币[72] - 2022年上半年除税前亏损为102,687千元人民币，而2021年同期为2,945千元人民币[72] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损及期内全面开支总额为104,477千元人民币，2021年同期为3,839千元人民币[72] - 2022年上半年基本及摊薄每股亏损均为0.061元人民币，2021年同期为0.002元人民币[72] - 截至2022年6月30日，非流动资产为166,050千元人民币，较2021年12月31日的160,877千元人民币有所增加[75] - 截至2022年6月30日，流动资产为701,824千元人民币，较2021年12月31日的415,809千元人民币大幅增加[75] - 截至2022年6月30日，流动负债为181,906千元人民币，较2021年12月31日的268,474千元人民币有所减少[75] - 截至2022年6月30日，流动净资产为519,918千元人民币，较2021年12月31日的147,335千元人民币大幅增加[75] - 截至2022年6月30日，资产净值为665,580千元人民币，较2021年12月31日的284,836千元人民币大幅增加[78] - 2021年1月1日公司所有者应占总权益为 - 44,889千元人民币，2021年6月30日为261,965千元人民币，2022年1月1日为284,836千元人民币，2022年6月30日为665,580千元人民币[79] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所得现金流量净额为863千元人民币，2021年同期为 - 38,492千元人民币[82] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所用现金流量净额为 - 15,786千元人民币，2021年同期为 - 74,912千元人民币[82] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所得现金流量净额为361,551千元人民币，2021年同期为276,038千元人民币[82] - 2022年现金及现金等价物增加净额为346,628千元人民币，2021年为162,634千元人民币[82] - 2022年期初现金及现金等价物为135,794千元人民币，2021年为625千元人民币[82] - 2022年期末现金及现金等价物为482,422千元人民币，2021年为163,259千元人民币[82] - 截至2022年6月30日止六个月，公司向外界客户销售总额为134,099千元，除税前亏损为102,687千元[97] - 截至2022年6月30日，公司资产总额为867,874千元，负债总额为202,294千元[99] - 截至2021年6月30日止六个月，公司向外界客户销售总额为161,825千元，除税前亏损为2,945千元[101] - 截至2021年12月31日，公司资产总额为576,686千元，负债总额为291,850千元[103] - 2022年上半年中国市场（主要经营地点）来自外界客户的收益为34,186千元，较2021年的3,761千元大幅增长[105] - 2022年上半年美国市场来自外界客户的收益为92,744千元，较2021年的153,418千元有所下降[105] - 截至2022年6月30日，中国（主要经营地点）非流动资产为166,031千元，较2021年的160,855千元有所增加[106] - 2022年上半年客户A带来的收益为56,583千元，客户B带来的收益为16,244千元；2021年客户A带来的收益为99,619千元，客户B带来的收益为39,128千元[109] - 2022年上半年公司收益为25,940千元，2021年上半年为2,044千元[110] - 2022年应收贸易账款减值亏损拨回为1,220千元，2021年应收贸易账款减值亏损为658千元[97][101] - 生产及销售货品收入为134,099（2021年为161,825）[112] - 利息收入为66（2021年为57），销售废料收入为64（2021年为7），投资物业租金收入为2,297（2021年为723），经营租赁租金收入为166（2021年为558），补贴收入为1,312（2021年为424），汇兑收益净额为21,860（2021年无），出售物业等收益净额为119（2021年无），租赁修订收益为13（2021年无）[112] - 银行及其他借贷利息为2,107（2021年为3,175），递延租金收入实际利息及租赁负债利息为87（2021年为24），融资成本总计2,277（2021年为3,199）[113] - 已售存货成本为130,682（2021年为117,767），存货撇减为1,914（2021年为 - 279），销售成本为132,596（2021年为117,488）[116] - 物业等折旧为4,566（2021年为2,760），使用权资产折旧为1,201（2021年为226），无形资产摊销为262（2021年为63）[116] - 雇员福利开支（含董事酬金）工资及薪金为41,163（2021年为32,759），按股权结算以股份为基础的付款为77,822（2021年为3,738）[116] - 中国企业所得税期内征税为600（2021年为800），过往年度拨备不足为880（2021年为1），递延税款为310（2021年为93），期内税项开支总额为1,790（2021年为894）[119] - 每股基本亏损基于公司拥有人应占综合亏损约104,477,000元（2021年为3,839,000元）及加权平均股数1,708,332,536股（2021年为1,536,796,539股）计算[122] - 投资物业于2021年12月31日及2022年1月1日为66,116，2022年6月30日公平值收益为23，价值为66,139[123][124] - 董事会不建议向公司股东派付本期中期股息（2021年同期亦无）[122] - 截至2022年6月30日，集团抵押账面价值约人民币35,027,000元的投资物业租赁土地作银行融资担保，2021年12月31日为人民币35,180,000元[125] - 2021年12月31日，账面价值约人民币11,137,000元的投资物业楼宇抵押作贷款融资担保，该贷款于2022年3月到期[125] - 2022年6月30日无形资产成本总额为人民币1,745,708,000元，2021年12月31日为人民币1,740,950,000元[127] - 2022年6月30日无形资产累计摊销及减值总额为人民币1,740,331,000元，2021年12月31日为人民币1,740,069,000元[127] - 2022年6月30日无形资产账面净值为人民币5,377,000元，2021年12月31日为人民币881,000元[127] - 截至2022年6月30日，3个月内应付贸易账款及应付票据为37,413千元人民币，3个月以上为13,392千元人民币，总计50,805千元人民币；2021年12月31日，3个月内为68,770千元人民币，3个月以上为20,097千元人民币，总计88,867千元人民币[138] - 截至2022年6月30日，公司通过已质押存款约2,571,000元人民币为约8,570,000元人民币的应付票据作出担保；2021年12月31日，质押存款约426,000元人民币，担保应付票据约1,420,000元人民币[138][139] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，须于一年内偿还的有抵押银行贷款均为91,000千元人民币；2021年12月31日，须于一年内偿还的无抵押 贷款为9,441千元人民币[142] - 2022年6月30日及2021年12月31日，贷款以人民币计值，2022年上半年息率为3.90% - 4.44%，2021年息率为4.35% - 5.13%[142] - 截至2022年6月30日，集团有抵押银行贷款以账面价值约1,867,000元人民币的楼宇、账面价值约3,973,000元人民币的使用权资产租赁土地和约35,027,000元人民币的投资物业租赁土地作担保；2021年12月31日，对应账面价值分别为2,238,000元人民币、4,047,000元人民币和35,180,000元人民币[142] - 公司法定股本方面，截至2022年6月30日，每股面值0.01美元的普通股数目为5,000,000,000股，面值为50,000千美元、342,400千元人民币[146] - 已发行及缴足股本方面，2021年1月1日，普通股数目为1,486,859,608股，面值为14,869千美元、99,310千元人民币；2022年6月30日，普通股数目为1,711,959,608股，面值为17,120千美元、113,799千元人民币[146] - 截至2022年6月30日，3个月内应收账款为39,020千元人民币，4至6个月为9,326千元人民币，7至9个月为3,283千元人民币，总计51,629千元人民币；2021年12月31日，3个月内为84,6

公司基本信息 - 公司于2011年1月28日在港交所主板上市[7] - 截至2022年6月30日止六个月中期财报按国际会计准则第34号及上市规则附录十六规定编制[8] - 2022年开始应用修订后的国际财务报告准则，对财务状况及表现无重大影响[9][10] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收益为134,099千元，2021年同期为161,825千元[2][18][22][40][42][55] - 2022年上半年毛利为1,503千元，2021年同期为44,337千元[2] - 2022年上半年除税前亏损为102,687千元，2021年同期为2,945千元[2][13] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内亏损及全面开支总额为104,477千元，2021年同期为3,839千元[2] - 2022年6月30日非流动资产为166,050千元，2021年12月31日为160,877千元[3][19] - 2022年6月30日流动资产为701,824千元，2021年12月31日为415,809千元[3] - 2022年6月30日流动负债为181,906千元，2021年12月31日为268,474千元[3] - 2022年6月30日流动资产净值为519,918千元，2021年12月31日为147,335千元[3] - 2022年6月30日资产净值为665,580千元，2021年12月31日为284,836千元[4] - 2022年6月30日权益总额为665,580千元，2021年12月31日为284,836千元[4] - 2022年6月30日资产总额为867,874千元，负债总额为202,294千元；2021年12月31日资产总额为576,686千元，负债总额为291,850千元[16][17] - 2022年其他收入及收益净额为25,940千元，2021年为2,044千元[23][24] - 2022年融资成本为2,277千元，2021年为3,199千元[24] - 2022年除税前亏损相关已售存货成本130,682千元、存货撇减1,914千元等；2021年已售存货成本117,767千元、存货撇减拨回279千元等[25] - 2022年所得税开支总额为1,790千元，2021年为894千元[26] - 2022年上半年中国地区收益34,186千元，美国92,744千元；2021年中国3,761千元，美国153,418千元[18] - 2022年客户A收益56,583千元，客户B为16,244千元；2021年客户A为99,619千元，客户B为39,128千元[20] - 2022年上半年公司拥有人应占综合亏损约1.04477亿元，2021年为383.9万元；2022年加权平均股数为17.08332536亿股，2021年为15.36796539亿股[27] - 2021年1月1日投资物业为6.0029亿元，2021年新增成本1.085亿元、公平值亏损4763万元，2021年底及2022年初为6.6116亿元，2022年6月30日为6.6139亿元[28] - 2022年6月30日及2021年底，集团投资物业公平值由泉州和益评估；已抵押租赁土地账面净值约3502.7万元（2021年底为3518万元），2021年底抵押楼宇账面净值约1113.7万元的贷款融资已在2022年3月到期[29] - 2022年6月30日无形资产成本总额为17.45708亿元，累计摊销及减值总额为17.40331亿元，账面净值为5377万元；2021年底账面净值为881万元[30] - 2022年6月30日应收贸易账款及应收票据扣除信贷亏损拨备后3个月内为3.902亿元、4 - 6个月为9326万元、7 - 9个月为3283万元，总计5.1629亿元；2021年底总计8.834亿元[32][33] - 2022年6月30日应付贸易账款及应付票据3个月内为3.7413亿元、3个月以上为1.3392亿元，总计5.0805亿元；2021年底总计8.8867亿元[34] - 应付贸易账款及应付票据不付息，一般6个月内偿还；2022年6月30日质押存款约2571万元为约8570万元应付票据担保，2021年底质押426万元为1420万元应付票据担保[34] - 短期借贷方面，2022年6月30日须一年内偿还的有抵押银行贷款为91,000千元人民币，无抵押为0千元人民币；2021年12月31日有抵押为91,000千元人民币，无抵押为9,441千元人民币；2022年上半年息率为每年3.90% - 4.44%，2021年为每年4.35% - 5.13%[35] - 2022年6月30日已发行及缴足股份为1,711,959,608股，2021年1月1日为1,486,859,608股[37] - 2021年股份认购事项所得款项净额约为79,700,000港元，2021年配售事项所得款项净额约为226,720,000港元，2022年配售事项所得款项净额约为497,850,000港元[38] - 2022年上半年主要管理人员酬金为69,460千元人民币，2021年为4,178千元人民币[39] - 本期集团收益减少约27,700,000元或17.1%至约134,100,000元，2021年为161,800,000元[40][42][55] - 本期毛利率减少至约1.1%，2021年同期约为27.4%[40] - 本期净亏损约104,500,000元，去年同期约为3,800,000元[40] - 2022年1月21日授出54,000,000份购股权，以股份为基础的付款增加约74,100,000元[40] - 研发成本增加约10,400,000元，本期美元和港元升值导致汇兑收益增加约21,900,000元[40] - 销售及分销开支较去年同期增加24.4%至约人民币650万元，占集团收益的4.9%（2021年：3.2%）[43] - 一般及行政开支录得约人民币8200万元或203.7%的升幅至约人民币1.223亿元（2021年：人民币4030万元）[44] - 集团经营活动之现金流入净额约人民币90万元（2021年：现金流出净额约为人民币3850万元）[45] - 2022年6月30日，现金及银行结余约人民币4.824亿元，较2021年12月31日的现金及银行结余约人民币1.358亿元增加约2.6倍[45] - 2022年6月30日，集团短期借贷约人民币9100万元（2021年12月31日：人民币1.004亿元）[45] - 2022年6月30日，集团的杠杆比率为29.3%（2021年12月31日：100.2%）[45] - 2022年6月30日，集团共有约940名雇员（2021年12月31日：780名雇员），本期的总员工成本约人民币1.23879亿元（2021年：人民币3889.2万元）[49] - 股份认购事项及2021年配售事项所得款项总额分别约为8000万港元（相当于约人民币6749.4万元）及约2.28亿港元（相当于约人民币1.92359亿元）[50] - 2022年配售事项所得款项总额及所得款项净额分别约为5亿港元（相当于约人民币4.0905亿元）及4.9785亿港元（相当于约人民币4.07291亿元）[52] - 截至2022年6月30日，股份认购事项及2021年配售事项所得款项净额总计未动用约人民币1991.7万元，2022年配售事项所得款项净额未动用情况未提及具体金额[51][52] - 截至2022年6月30日，未动用所得款项净额结余中生产单铸硅片及太阳能组件相关为156,952千元，铸锭炉改造为61,358千元等，总计已动用407,291千元，未动用373,676千元[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有宝人牌产品、石墨烯产品、OEM、光伏产品四个可呈报及经营分部[12] - 宝人牌产品、石墨烯产品、OEM、光伏产品向外界客户销售收益分别为333千元、9196千元、92818千元、31752千元，总计134099千元[13] - 宝人牌产品、石墨烯产品、OEM、光伏产品分部业绩分别为 - 216千元、3068千元、4708千元、 - 18112千元，总计 - 10552千元[13] - 按产品类别，宝人牌产品收益减少51.9%至约300,000元，2021年为700,000元；石墨烯产品收益增加约5,900,000元至约9,200,000元，2021年为3,300,000元；OEM业务收益减少约64,500,000元至约92,800,000元，2021年为157,300,000元；光伏产品收益大幅提升至约31,800,000元，为去年同期近60倍，2021年为500,000元[41][42][55] - 本期石墨烯产品收益增加约590万元至约920万元[55] - 光伏产品本期收益大幅提升至3180万元，为去年同期收益近60倍（2021年：50万元）[55] 其他收支情况 - 利息收入66千元，其他未分配收入及收益净额25374千元，应收贸易账款减值亏损拨回1220千元[13] - 企业及其他未分配开支116541千元，投资物业公平值收益23千元，融资成本2277千元[13] - 2022年利息收入66千元，销售废料64千元；2021年利息收入57千元，销售废料7千元[23] 资产负债管理情况 - 部分资产和负债按集团层面管理，不计入分部资产和负债[14] 公司未来规划 - 集团预计在2022年末以前串联徐州基地单铸硅片、南安市电池片/组件以及家用发电市场的全产业链布局[56] - 集团技术层面将持续推进单铸硅片及硅片薄片化，并应用在能源转换效率可达至26%的二代异质结技术上[56] 股息分配情况 - 董事不建议就本期派发现金中期股息（截至2021年6月30日止六个月：无）[56] 公司治理情况 - 公司主席与行政总裁由梁子冲先生一人兼任，偏离上市规则相关条文[57] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团本期未经审核中期财务报表[59] 证券交易情况 - 本期公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司已上市证券[60] 无形资产摊销政策 - 2015年收购的技术知识以直线法分10年摊销，2016年收购的O2O分销售货系统以直线法分9年摊销，2016年研发的杀菌芯片等技术以直线法分5年摊销[31]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为3.135亿人民币，较2020年的1.119亿人民币增加约2.016亿人民币，增幅180.2%[7][9] - 2021年公司毛利为8850万人民币，约为2020年的5倍；2021年净利润为920万人民币，而2020年净亏损1.088亿人民币[7][9] - 2021年公司毛利率为28.2%，净利率为2.9%；2020年毛利率为16.1%，净利率为 - 97.2%[7] - 2021年公司非流动资产为1.609亿人民币，流动资产为4.158亿人民币，流动负债为2.685亿人民币，非流动负债为2340万人民币，股东权益为2.848亿人民币[7] - 2021年公司流动资产比率为72.1%，流动比率为1.5倍，杠杆比率为100.2%[7] - 2021年公司收益约为人民币3.135亿元，较2020年的约人民币1.119亿元大幅增加约人民币2.016亿元或180.2%[11][15] - 2021年公司毛利大幅增加至约人民币8850万元，约为2020年毛利的五倍，毛利率从2020年的约16.1%增加至约28.2%[11][15] - 2021年公司成功由2020年的净亏损约人民币1.088亿元转为净利润约人民币920万元[11] - 公司由净亏损转净利润主要因毛利增加约人民币7050万元、无形资产减值损失减少约人民币6480万元等因素[18] - 公司年内净利润约920万元，去年同期净亏损约1.088亿元[19] - 宝人牌产品收益减少35.8%至约130万元，2020年为200万元[21][22] - 石墨烯产品收益增加约150万元至约570万元，2020年为420万元[21][22] - OEM业务收益增加约1.56亿元至约2.617亿元，2020年为1.057亿元[21][22] - 光伏产品收益约4480万元，为公司带来新收入来源[21][24][25] - 公司总收益增加180.2%至约3.13506亿元，2020年为1.11869亿元[21] - 2021年公司经营活动现金流出净额约为6310万元，2020年为260万元[28][32] - 截至2021年12月31日，现金及银行结余约为1.358亿元，较2020年末的60万元上升约216.3倍[28][32] - 截至2021年12月31日，公司现金及银行结余约68.5%及25.9%分别以港元及人民币计值[28][32] - 截至2021年12月31日，公司短期借贷约为1.004亿元，2020年为1.301亿元[28][32] - 截至2021年12月31日，公司杠杆比率为100.2%，2020年为 - 523.8%[29][32] - 2021年销售及分销开支较去年增加33.3%至约1060万元，占集团收益的3.4%，2020年为790万元，占7.1%[30] - 2021年一般及行政开支较去年增加约2880万元或48.2%至约8850万元，2020年为5970万元[31] - 2021年1月1日，公司有14.86859608亿股已发行股份，缴足股本约9931万元；12月31日，有16.61909608亿股已发行股份，缴足股本约1.10606亿元[33] - 截至2021年12月31日，应付票据由集团定期存款约40万元抵押，2020年为380万元[33] - 截至2021年12月31日，集团银行借贷由账面价值分别约220万元的楼宇、400万元的租赁土地及3520万元的投资物业土地抵押，2020年分别为360万元、420万元及3120万元[33] 光伏业务线数据关键指标变化 - 2021年公司利用铸造技术生产的铸单晶硅片制造的铸单异质结太阳能电池能量转换效率超24.0%[9] - 2021年公司徐州铸单晶硅片首个生产基地进入商业生产阶段[9] - 2020年公司单铸HJT太阳能电池能源转换效率大于24.0%，2021年获得并完成首张基于该电池的光伏组件订单[11][16] - 2021年徐州首个单铸硅片生产设施进入商业化生产阶段，带来新收入来源[11][16] - 公司单铸硅片生产基地满产产能达到约每年3亿片[11] - 公司预计与尚义县察哈尔风电有限公司、国投电力控股股份有限公司成立项目公司，设立HJT太阳能电池及组件生产线[12][13] - 公司将形成完整垂直产业链，成为从上游材料到最终用户端的太阳能解决方案供应商[12][13] - 公司单铸HJT太阳能电池能源转换效率超24.0%[23][25] - 公司与多家企业签订硅片销售协议，提供单铸硅片最高总量达4亿片[23][25] - 2021年初开展光伏产品业务，申请16项相关专利，招募约19位研发人员和约66位生产人员，升级改造113台铸锭炉，完成订单交付并实现盈利[43][46] - 单铸硅片生产基地金阳徐州满产产能达约每年3亿片（基于182mm硅片尺寸），未改造铸锭炉计划2022年完成改造[44][46] - 2021年10月22日披露，金阳徐州与徐州经开区管委会签署20吉瓦大尺寸HJT硅片项目投资协议，预计2022年二季度建成新厂房并投产[44][46] - 公司在薄硅片量产技术取得突破，新厂将量产100μ超薄硅片用于HJT N型太阳能电池，预计大幅提升利润[45][46] - 2021年12月29日披露，集团子公司将与尚义县察哈尔风电等成立项目公司，分别持股51%、29%和20%，建立HJT生产线[47] OEM业务线数据关键指标变化 - 2022年海外零售市场有望随多国放宽限制措施恢复增长，公司OEM业务收入预计温和增长[10] - 2021年因东南亚和印度疫情严峻，中国国内经济回暖，OEM业务客户将订单转回公司，使OEM业务收益增加[11][16][17] - 2022年全球零售市场或受疫情持续负面影响，但海外零售市场有望随限制措施放宽恢复增长，OEM业务收入预计温和增长[49] - 公司预计2022年OEM业务收益会温和上升[51] 公司名称及标志变更 - 公司英文名和中文名分别于2021年6月30日由“Baofeng Modern International Holdings Company Limited”和“寶峰時尚國際控股有限公司”变更为“Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited”和“金陽新能源科技控股有限公司”[42] - 公司股票英文简称和中文简称分别于2021年8月2日上午9时由“BAOFENGMODERN”和“寶峰時尚”变更为“GOLDENSOLAR”和“金陽新能源”[42] - 公司标志于2021年7月28日变更，网址于2021年8月20日由“www.baofengmodern.com”变更为“www.goldensolargroup.com”[42] 公司人员及组织架构相关 - 梁子冲先生于2021年2月26日由副主席调任为主席兼行政总裁[55][57] - 许志博士于2021年2月26日获委任为首席技术官[55][57] - 截至2021年12月31日止财政年度内，公司一直遵守上市规则第3.10(1)及(2)条的规定[58][60] - 所有独立非执行董事符合上市规则第3.13条所载独立性评估指引[58][60] - 各董事须根据公司组织章程细则轮流退任并重选[59][60] - 董事会负责制定集团整体策略发展及方向、营运目标及发展计划等[59][60] - 集团日常业务营运及行政职务委派部门主管管理[59][60] - 公司秘书叶沛森在2021财年接受不少于35小时专业培训，上市规则要求各财年不少于15小时[65] - 截至2021年12月31日报告日期，所有董事均参与持续专业进修[68][70] - 2013年5月10日至2021年2月25日，郑景东兼任主席及行政总裁；2021年2月26日起，梁子冲担任董事会主席及集团行政总裁[72][75] - 董事会目前包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[72][75] - 独立非执行董事安娜因其他公务未出席2021年6月29日股东周年大会，公司偏离相关守则条文[73][75] - 薪酬委员会主席安娜因其他公务未出席2021年6月29日股东周年大会[74][75] - 截至2021年12月31日，董事会有3名独立非执行董事，分别是赵金宝教授、陈少华先生和安娜女士[77] - 陈少华具备符合上市规则第3.10(1)及(2)条要求的专业会计资格和财务管理专长[77] - 公司收到每位独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的年度独立性确认[77] - 2021年12月31日，董事会有三名独立非执行董事[78] - 非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立初步任期三年的服务合约，一方提前不少于三个月书面通知可终止[79][82] - 执行董事、非执行董事及独立非执行董事须至少每三年在股东周年大会轮值退任一次[80][83] - 公司现有审核、薪酬及提名三个董事会专门委员会[81][84] - 审核委员会于2011年1月8日成立，2021财年举行2次会议[86][87][89] - 2021年12月31日，审核委员会由陈少华、赵金保和安娜三名独立非执行董事组成，陈少华任主席[87][89] - 审核委员会成员2021年会议出席率均为100%（2/2）[91] - 薪酬委员会于2011年1月8日成立，2021财年举行2次会议[92][93][94] - 2021年12月31日，薪酬委员会由安娜（主席）、赵金保和陈少华三名独立非执行董事组成[93][94] - 股东可将查询及关注事项寄往香港上环永乐街93 - 103号协成行上环中心5楼504室公司秘书收[85][88] - 薪酬委员会成员安娜女士、赵金宝教授、陈少华先生会议出席情况均为2/2[95] - 截至2021年12月31日，年薪在500,001 - 1,000,000元人民币的高级管理人员有1人，1,000,001 - 1,500,000元的有2人，2,000,001 - 2,500,000元的有2人[97] - 提名委员会于2011年1月8日成立，截至2021年12月31日由赵金宝教授、陈少华先生、安娜女士组成，该年度举行2次会议[97][98] - 提名委员会成员赵金宝教授、陈少华先生、安娜女士会议出席情况均为2/2[98][99] - 2021年12月31日止财政年度，集团采纳董事会成员多元化政策[100][101] - 甄选董事会成员人选将按多元化范畴为基准，最终按人选长处及贡献作决定[102] - 提名委员会将不时检讨董事会成员多元化政策[102] - 提名委员会评估拟议候选人时须考虑若干因素及参考若干标准[102] - 董事负责编制截至2021年12月31日止年度财务报表，需真实公平反映公司及集团事务、业绩及现金流量[106][108] - 提名委员会可从多种渠道挑选董事候选人，若委任独立非执行董事需评估其独立性[103] - 董事会和审核委员会在2021年12月31日止财政年度对内部控制系统和程序的有效性进行了审查和评估，认为现有风险管理和内部控制系统足够且有效[110] - 董事会有责任维护有效的风险管理和内部控制系统，以保护集团资产和股东利益[109] - 若董事会拟在股东大会上提呈决议案选任或重选董事，相关通函及说明函件需按要求载列候选人资料[104] - 提名委员会应检讨提名政策以确保其有效性，并向董事会建议可能的修订[105][107] - 管理曾向董事会提供必要解释及资料，以便董事会对公司财务报表作出知情评估[106][108] - 董事会为集团内各部门及其管理人员明确了活动范围、责任和权限[111] - 提名委员会应评估股东提名的董事候选人是否合格，并在合适时向股东提出建议[104] - 提名委员会应检讨退任董事的贡献、表现及是否符合准则，并就重选提案向股东提出建议[104] 公司资金运用情况 - 2021年4月19日完成股份认购事项及配售事项，所得款项总额分别约为80,000,000港元（约人民币67,494,000元）及约228,000,000港元（约人民币192,359,000元），所得款项净额分别约为79,700,000港元（约人民币67,242,000元）及约226,720,000港元（约人民币191,280,000元）[39] - 每股认购股份的净认购价及每股配售股份的净配售价分别约为3.99港元及3.98港元[39] - 截至2021年12月31日，发展光伏及相关业务已动用所得款项净额134,990千元，未动用96,181千元，拟动用38,809千元[40] - 截至2021年12月31日，结偿其他应付款项及短期借贷已动用所得款项净额42,184千元，未动用30,656千元，拟动用11,528千元[40] - 截至2021年12月31日，结偿铸锭炉之应付款项已动用所得款项净额37,460千元，无未动用及拟动用金额[40] - 截至2021年12月31日，一般营运资金已动用所得款项净额43,888千元，无未动用及拟动用金额[40] - 截至2021年12月31日，已动用所得款项净额总计258,522千元

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司总收益约1.618亿元，较2020年的4820万元增加约1.136亿元，增幅235.5%[7][8][10][11] - 2021年上半年公司毛利约4433.7万元，较2020年的600.8万元增长638.0%[7] - 2021年上半年公司毛利率约27.4%，2020年同期约为12.5%[8][10] - 2021年上半年公司净亏损约380万元，较2020年同期的1140万元减少66.4%[7][9][10] - 2021年上半年股东权益约2.61965亿元，较2020年的3769万元增长595.1%[7] - 净亏损减少主要因毛利增加约3830万元、无形资产摊销减少约610万元，与多项费用增减相抵所致[9][10] - 公司期间收益增加约1.136亿元或235.5%至约1.618亿元，2020年为4820万元，主要因OEM业务收益增加约1.106亿元至约1.573亿元，2020年为4670万元[12][13] - 销售及分销开支期间增加32.4%至约520万元，2020年为400万元，占公司收益的3.2%，2020年为8.2%[16][17] - 一般及行政开支期间增加约2040万元或102.9%至约4030万元，2020年为1990万元[18][19] - 公司期间经营活动现金流出净额约3850万元，2020年为现金流入净额约600万元[20][22] - 截至2021年6月30日，现金及银行结余约1.633亿元，较2020年12月31日的约60万元增加约260倍[20][22] - 截至2021年6月30日，公司短期借贷约1.029亿元，2020年12月31日为1.301亿元[20][22] - 截至2021年6月30日，公司杠杆比率为78.2%，2020年12月31日为 - 523.8%[21][22] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损3839千元，2020年为11412千元；基本每股亏损0.002元，2020年为0.008元；摊薄每股亏损0.002元，2020年为0.008元[73] - 截至2021年6月30日止六个月，收益为161825千元，2020年为48240千元；销售成本为117488千元，2020年为42232千元；毛利为44337千元，2020年为6008千元[75] - 截至2021年6月30日止六个月，除税前亏损为2945千元，2020年为11275千元；所得税开支为894千元，2020年为137千元[75] - 2021年6月30日，非流动资产为132398千元，2020年12月31日为92841千元；流动资产为340369千元，2020年12月31日为102799千元[77] - 2021年6月30日，流动负债为204587千元，2020年12月31日为234902千元；流动资產╱（负债）净值为135782千元，2020年12月31日为 - 132103千元[77] - 2021年6月30日，总资产减流动负债为268180千元，2020年12月31日为 - 39262千元[77] - 截至2021年6月30日，非流动负债为621.5万元，较2020年12月31日的562.7万元增长10.45%[78] - 截至2021年6月30日，资产净值为2.61965亿元，而2020年12月31日为负债净值448.89万元[78] - 截至2021年6月30日，股本为1100.19万元，较2020年12月31日的993.1万元增长10.78%[78] - 截至2021年6月30日，储备为1519.46万元，而2020年12月31日为 - 1441.99万元[78] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为 - 3849.2万元，2020年同期为596.5万元[82] - 2021年上半年投资活动现金流量净额为 - 7491.2万元，2020年同期为 - 287.8万元[82] - 2021年上半年融资活动现金流量净额为2.76038亿元，2020年同期为355.8万元[82] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为1.62634亿元，2020年同期为664.5万元[82] - 2021年上半年来自外界客户的总收益为161,825千元人民币，2020年同期为48,240千元人民币[105] - 2021年上半年客户A和客户B的收益分别为99,619千元人民币和39,128千元人民币，2020年同期分别为27,719千元人民币和9,064千元人民币[109] - 2021年上半年生产及销售货品收益为161,825千元人民币，2020年同期为48,240千元人民币[113] - 2021年上半年利息收入为57千元人民币，2020年同期为40千元人民币[113] - 2021年上半年融资成本中银行及其他借贷利息为3,175千元人民币，2020年同期为2,917千元人民币[114] - 2021年上半年已售存货成本为117,767千元人民币，2020年同期为42,007千元人民币[116] - 2021年上半年研发成本为7,006千元人民币，2020年同期为5,104千元人民币[116] - 2021年上半年除税前亏损已扣除的已售存货成本中约含20,700,000元相关费用，2020年约含12,960,000元[117] - 2021年上半年所得税开支总额为894千元人民币，2020年同期为137千元人民币[121] - 公司2021年上半年基本每股亏损基于综合亏损约人民币383.9万元（2020年：1141.2万元）及加权平均股数15.36796539亿股（2020年：14.86859608亿股）计算[123] - 2021年上半年用于计算基本每股亏损的加权平均股数包括年初已发行的14.86859608亿股、行使购股权发行的8883.6万股、4月19日发行的2000万股及5700万股[123] - 2020年上半年用于计算基本每股亏损的加权平均股数为14.86859608亿股[123] - 董事会不建议支付2021年上半年中期股息（2020年同期：无）[123] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年宝人牌产品收益69.2万元，较2020年的115万元减少39.8%[7][11] - 2021年上半年石墨烯产品收益331.2万元，较2020年的41.2万元增长703.9%[7][11] - 2021年上半年OEM业务收益约1.573亿元，较2020年的4667.8万元增长237.0%[7][11] - 2021年上半年光伏产品收益52.9万元，2020年无相关收益[7][11] - 宝人牌产品收益期间减少39.8%至约70万元，2020年为120万元[13] - 石墨烯产品期间收益约330万元，2020年为40万元，烯元鞋收益增加218.9%至约130万元，2020年为40万元，其他石墨烯应用产品总收入约200万元[14][16] - 光伏产品期间总收益约50万元，单铸HJT太阳能电池能源转换效率超24.0%[15][16] - 本期石墨烯产品收益增加约人民币290万元[40][42] 股份相关情况 - 2021年1月1日，公司有1,486,859,608股已发行普通股，缴足股本约人民币99,310,000元；6月30日，有1,652,695,608股已发行股份，缴足股本约人民币110,019,000元[23] - 2021年期间，公司向行使购股权持有人发行88,836,000股股份，完成股份认购和配售分别发行20,000,000股和57,000,000股股份[23] - 2021年4月19日完成股份认购和配售，股份认购和配售总收益分别约为港币80,000,000元（约人民币67,494,000元）和港币228,000,000元（约人民币192,359,000元），净收益分别约为港币79,700,000元（约人民币67,242,000元）和港币226,720,000元（约人民币191,280,000元）[30] - 扣除相关费用后，股份认购和配售的净价格分别约为每股港币3.99元和港币3.98元[30] - 股份认购事项及配售事项于2021年4月19日完成，所得款项总额分别约为8000万港元（约人民币6749.4万元）及2.28亿港元（约人民币1.92359亿元），所得款项净额分别约为7970万港元（约人民币6724.2万元）及2.2672亿港元（约人民币1.9128亿元）[33] - 每股认购股份的净认购价及每股配售股份的净配售价分别约为3.99港元及3.98港元[33] - 截至2021年6月30日，已发行股份总数为1,652,695,608股[47][62] - 郑景东持有公司购股权好仓500,000份，占公司已发行股本的0.03%[47] - 许志持有公司购股权好仓24,800,000份，占公司已发行股本的1.50%[47] - 截至2021年1月1日，员工和顾问的股份期权总数为3.136亿份[52] - 2021年期间，行使和注销的股份期权总数为8883.6万份[52] - 截至2021年6月30日，尚未行使的股份期权总数为2.23964亿份[52] - 2016年6月24日、2016年12月16日、2018年6月19日和2020年10月22日授出股份期权前，股份收市价分别为0.69港元、0.99港元、0.50港元及0.50港元[52][53] - 股份期权行使期从2016年6月24日至2025年10月21日不等[54] - 股份期权归属期为自授出日期起直至行使期开始止[54] - 法定股本方面，2020年1月1日、2020年12月31日、2021年1月1日和2021年6月30日普通股数目均为50亿股，面值分别为5万美元和人民币3424万元[145] - 已发行及缴足股本方面，2020年1月1日、2020年12月31日和2021年1月1日普通股数目为14.86859608亿股，面值分别为1.4869万美元和人民币9931万元；2021年6月30日普通股数目为16.52695608亿股，面值分别为1.6527万美元和人民币1.10019亿元[145] - 完成认购及配售新股份增加普通股7700万股，面值分别为7700美元和人民币505万元；行使购股权发行股份增加普通股8883.6万股，面值分别为8880美元和人民币565.9万元[145] - 2021年4月19日完成股份认购及配售事项，所得款项净额分别约为7970万港元和2.2672亿港元[147] 公司名称及标志变更 - 公司英文名由“Baofeng Modern International Holdings Company Limited”改为“Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited”，中文名由“宝峰时尚国际控股有限公司”改为“金阳新能源科技控股有限公司”，自2021年6月30日起生效[38][41] - 公司在港交所主板买卖股份的英文简称由“BAOFENGMODERN”改为“GOLDENSOLAR”，中文简称由“宝峰时尚”改为“金阳新能源”，自2021年8月2日上午9时起生效[38][41] - 公司标志自2021年7月28日起更改，网址自2021年8月20日起由“www.baofengmodern.com”改为“www.goldensolargroup.com”[38][41] 公司业务发展情况 - 集团成功设计开发新空气净化装置，已收到首张订单并将下半年交付[40][42] - 2020年公司成功以铸锭技术制造单铸硅片，生产的单铸HJT太阳能电池能源转换效率超24.0%[43] - 公司已获得并完成首张基于单铸HJT太阳能电池的光伏组件订单[43] - 金阳徐州首个单铸硅片生产设施已进入商业化生产阶段[43] - 金阳徐州与多家公司签订协议，将提供合计最高4亿片单铸硅片[43] - 公司计划2021年下半年达成单铸硅片和单铸HJT太阳能电池商业化量产[43] - 公司成功开发单铸柔性HJT太阳能组件，可生产小尺寸高效产品并进行认证[43] - 单铸柔性组件可应用于消费性电子太阳能产品，通过认证后将按需商业量产[44] - 未来公司计划将单铸柔性组件

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为1.119亿元，较2019年减少约5780万元，降幅34.1%[6][8] - 2020年公司毛利为1800万元，毛利率降至16.1%[6][8] - 2020年公司年内亏损1.088亿元，净亏损率为97.2%[6] - 2020年公司非流动资产为9280万元，较2019年的1.539亿元有所减少[6] - 2020年公司流动资产为1.028亿元，流动负债为2.349亿元，流动比率为0.4倍[6] - 2020年公司杠杆比率为 - 523.8%[6] - 2020年公司收益减少约人民币5780万元或34.1%，至约人民币1.119亿元（2019年：人民币1.697亿元）[10][12][14][15] - 2020年公司毛利率降至约16.1%（2019年：17.7%）[10][12][15] - 2020年公司净亏损约人民币1.088亿元，去年净亏损约为人民币3.144亿元[13][15] - 2020年无形资产摊销减少约人民币4040万元[13][15] - 2020年无形资产减值亏损减少约人民币1.695亿元[13][15] - 2020年投资物业之公平值收益约人民币1410万元（2019年：无）[13][15] - 2020年以股份为基础付款开支增加约人民币1060万元[13][15] - 2020年总收益1.11869亿元，较2019年的1.69687亿元减少34.1%[16] - 2020年销售及分销开支790万元，较2019年的1110万元下降28.6%，占公司收益的7.1%（2019年为6.5%）[17] - 2020年一般及行政开支较2019年增加1520万元，增幅34.1%，2019年为4450万元[17] - 2020年公司经营活动现金流出净额260万元，2019年为830万元[17] - 截至2020年12月31日，现金及银行结余60万元，较2019年末下降84.8%，2019年为410万元[17] - 截至2020年12月31日，公司短期借贷1.301亿元，2019年为1.142亿元[17] - 2020年12月31日，集团杠杆比率为 -523.8%，2019年为466.4%[18] - 截至2020年12月31日，公司现金及银行结余约61.4%及30.6%分别以港元及人民币计值[17] - 截至2020年12月31日，公司流动资产为1.028亿元，流动负债为2.349亿元，流动比率为0.4倍[6] - 截至2020年12月31日，公司总负债超过其总资产约人民币44,889,000元[197] - 截至2020年12月31日，公司流动负债超过其流动资产约人民币132,103,000元[197] - 截至2020年12月31日止年度，公司产生亏损净额约人民币108,756,000元[197] - 于2020年12月31日，公司应收贸易账款的账面净值约人民币44,454,000元，扣除信贷亏损拨备约人民币1,179,000元[197] - 截至2020年12月31日，公司无形资产约为人民币154,000元，其中技术诀窍约为人民币0元，O2O分销自动售货系统约为人民币0元，石墨烯材料研发相关的递延开发成本和专利资本化约为人民币154,000元[200] - 年内，公司在损益中确认无形资产减值损失约人民币64,842,000元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年宝人牌产品收益202.5万元，较2019年的272.1万元减少25.6%[16] - 2020年石墨烯产品收益415.4万元，较2019年的402.4万元增加3.2%[16] - 2020年OEM业务收益1.0569亿元，较2019年的1.62942亿元减少35.1%[16] 疫情对公司业务影响及未来展望 - 2020年新冠疫情对全球经济尤其是零售市场产生不利影响，公司销售下降，OEM业务受影响较大[8] - 2021年全球疫情预计继续影响零售市场，但随着多国接种疫苗和放宽限制措施，市场有望复苏[9] - 2021年公司预计OEM客户延迟订单将恢复[9] - 2021年公司将聚焦中国线上销售以及室内拖鞋的设计与销售[9] - 预计2021年全球零售市场受疫情继续负面影响，但随疫苗接种和放宽限制措施将复苏，公司预计去年OEM客户延迟订单将恢复[28][30] - 2021年公司将专注中国线上销售以及室内拖鞋设计及销售[28][30] 公司新产品及新技术发展 - 新一代DIY自动售货系统因疫情延至2020年10月正式推出[14][15] - 2020年就技术知识及O2O分销系统确认减值亏损约人民币5130万元及约人民币1350万元[14][15] - 公司计划量产单铸硅片及单铸HJT太阳能电池，为实现碳中和目标贡献[11] - 2020年9月公司成功以铸锭技术制造单铸硅片，生产HJT太阳能电池能源转换效率超24.0%[31] - 2021年3月11日公司签订500兆瓦高效HJT太阳能电池生产设备及厂房租赁框架协议[31] - 公司已送碳基储能电池样品给合作方测试并达规定标准，但2021年因专注大尺寸单铸硅片及高效HJT太阳能电池制造，其批量生产计划将推迟[29][30] - 公司正与潜在客户磋商空气杀菌器销售条款[29][30] 公司人员变动 - 梁子冲于2021年2月26日由副主席调任为主席兼行政总裁[35][164] - 许志于2021年2月26日获委任为首席技术官[35][164] - 许志将在任至股东周年大会，届时退任并可膺选连任[164] - 郑景东和安娜将在股东周年大会上轮值退任，符合资格重选[164] 公司治理相关 - 公司全体董事在2020财政年度遵守董事进行证券交易的标准守则[37] - 2020财政年度公司遵守上市规则第3.10(1)及(2)条规定，所有独立非执行董事符合第3.13条独立性评估指引[38][40] - 2020年执行董事梁子冲、郑景东，非执行董事林煒欢，独立非执行董事安娜、赵金保、陈少华出席董事会会议次数均为5次，出席率分别为100%、100%、100%、80%、100%、100%；出席股东周年大会次数均为1次，出席率均为100%[42] - 公司秘书叶沛森在2020财政年度接受不少于21小时相关专业培训，满足上市规则第3.29条不少于15小时的要求[45][46] - 全体董事截至报告日期已参与持续专业进修，2020年度各董事接受个别培训记录待进一步明确[48][50] - 截至2020年12月31日，郑景东全年兼任主席及行政总裁职位，自2021年2月26日起，梁子冲获委任为董事会主席及集团行政总裁[52] - 董事会现包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[52] - 截至2020年12月31日，董事会有三名独立非执行董事，分别为赵金保教授、陈少华先生及安娜女士，陈少华具备合适专业会计资格及财务管理经验[52] - 各非执行（包括独立非执行）董事与公司订立初步任期3年的服务合约，直至一方向另一方送达不少于三个月书面通知终止合约[54][57] - 所有独立非执行董事及非执行董事须根据细则轮流退任并重选[54][57] - 公司各执行、非执行及独立非执行董事与公司订立特定任期服务合约，至少每三年于股东周年大会轮流退任一次[55][58] - 获委任填补临时空缺的董事任期至获委任后公司首次股东大会，可于该大会重选；获委任新加入董事会的董事任期至公司下届股东周年大会，届时可重选[55][58] - 公司现有审核、薪酬及提名三个董事会专门委员会，监管公司事务具体方面[56][59] - 所有董事会专门委员会职权范围符合守则条文，可于联交所网站及公司网站浏览[56][59] - 董事会专门委员会获充足资源履行职责，经合理要求可就适当情况寻求独立专业意见，费用由公司承担[56][59] - 审核委员会于2011年1月8日成立，2020年举行3次会议[60] - 薪酬委员会于2011年1月8日成立，2020年举行1次会议[63][64][65] - 提名委员会于2011年1月8日成立，2020年举行1次会议[67][68] - 2020年审核委员会成员陈少华、赵金保、安娜会议出席率均为100%（3/3）[61] - 2020年薪酬委员会成员安娜、赵金保、陈少华会议出席率均为100%（1/1）[61] - 截至2020年12月31日财政年度，公司采纳董事会成员多元化政策[69] - 甄选董事会成员人选将按多元化范畴为基准，最终按人选长处及贡献作决定[70] - 提名委员会将不时检讨董事会成员多元化政策[70] - 提名委员会评估拟议候选人时须参考诚信声誉等标准[70] - 提名委员会可从多种渠道挑选新董事候选人并评估其资格[71] - 若有多个合意候选人，提名委员会应排列优先次序并向董事会推荐[71] - 董事会拟选任独立非执行董事时，需在相关文件列明甄选流程等信息[71] - 股东提名的董事候选人，提名委员会应评估其资格并向股东提建议[72] - 提名委员会应检讨退任董事贡献及表现，确定其是否符合准则[72] - 董事会提呈选或重选董事决议案时，需在相关文件披露候选人资料[72] - 提名委员会将检讨提名政策，讨论可能的修订并向董事会建议[73] 公司股份相关 - 2020年1月1日及12月31日，公司有1,486,859,608股已发行股份，缴足股本约人民币99,310,000元[18] - 2021年3月24日，公司与独立第三方订立股份认购协议，按每股4港元认购2000万股新股份，所得款项净额7970万港元[75] - 2021年3月24日，公司与配售代理订立配售协议，以每股4港元尽力配售最多1亿股新股份，所得款项净额最高3.9786亿港元[75] - 2021年3月26日，公司已收取股份认购按金8000万港元[75] - 公司董事认为2021年认购事项及配售协议预计于2021年4月完成，按持续经营基准编制综合财务报表属适当[75] - 截至2020年12月31日，已发行股份总数为1,486,859,608股[170][172][187] - 梁子冲先生为实益拥有人，持有6,000,000股，占公司已发行股本0.40%[169] - 林煒歡女士于所控制法团有权益，持有233,155,792股，占公司已发行股本15.68%[169] - 郑景东先生为实益拥有人，持有500,000份购股权，占公司已发行股本0.03%[169] - 许志博士为实益拥有人，持有35,600,000份购股权，占公司已发行股本2.39%[169] - 公司于2011年1月8日采纳购股期权计划，详情载于综合财务报表附注31[175] - 2020年1月1日，执行董事未行使购股权总数为1450万股，年底剩余50万股[176] - 2020年1月1日，员工未行使购股权总数为1.3688亿股，年内授出8400万股，年底剩余1.963亿股[176] - 2020年1月1日，顾问未行使购股权总数为8980万股，年内授出2700万股，年底剩余1.168亿股[177] - 2020年1月1日，公司未行使购股权总数为2.4118亿股，年内授出1.11亿股，年内注销3858万股，年底剩余3.136亿股[177] - 梁子聪截至2020年1月1日未行使购股权400万股，年底全部注销[176] - 郑景东截至2020年1月1日多笔未行使购股权共1200万股，年底全部注销[176] - 2018年6月19日授出的购股权中，执行董事部分年底剩余50万股，员工部分年底剩余6780万股，顾问部分年底剩余4000万股[176][177] - 2016年6月24日授出的购股权中，员工部分年底剩余4.544万股，顾问部分年底剩余4.08万股[176][177] - 2016年12月16日授出的购股权中，员工部分年底剩余52.5万股，顾问部分年底剩余90万股[176][177] - 2020年10月22日授出购股权，员工部分为8400万股，顾问部分为2700万股[176][177] - 股份于2015年12月10日、2016年6月24日、2016年12月16日、2018年6月19日及2020年10月22日前的收市价分别为0.79港元、0.69港元、0.99港元、0.50港元及0.50港元[178] - 6800000份购股权授予两名曾为集团雇员后成顾问的人士[180] - 30000份购股权授予一名曾为集团雇员后成顾问的人士[180] - 40000份购股权授予一名曾为集团雇员后成顾问的人士[180] - 50000份购股权授予一名曾为

集团总收益情况 - 2020年上半年总收益4.824亿元，较2019年的9.9948亿元减少51.7%[6] - 集团上半年收益减少约5170万元或51.7%至约4820万元，2019年为9990万元[10][11] - 集团本期收益约为人民币4820万元，较2019年同期约人民币9990万元下跌约人民币5170万元[28][31] - 2020年上半年收益为48,240千元，2019年同期为99,948千元[68] - 2020年6月30日止六个月，来自外界客户的收益为48,240千元人民币，较2019年的99,948千元人民币有所下降[96] - 2020年6月30日止六个月，生产及销售货品收益为48,240千元人民币，较2019年的99,948千元人民币下降[102] 各业务线收益情况 - 2020年上半年宝人牌产品收益115万元，较2019年的111万元增加3.6%[6] - 2020年上半年石墨烯产品收益41.2万元，较2019年的54.6万元减少24.5%[6] - 2020年上半年OEM业务收益4667.8万元，较2019年的9829.2万元减少52.5%[6] - 宝人牌产品收益约110万元，与去年同期维持类似水平[11] - OEM业务收益下降52.5%至约4670万元，2019年为9830万元[11] - 石墨烯产品收益约40万元，2019年为50万元[12][16] - OEM业务收益减少约人民币5160万元，主要因美国主要OEM客户推迟订单交付时间[28][31] - 截至2020年6月30日止六个月，宝人牌产品、石墨烯产品、OEM向外界客户销售收益分别为1150千元、412千元、46678千元，总计48240千元[92] - 2020年6月30日止六个月，客户A收益为27,719千元人民币，客户B为9,064千元人民币，客户C为1,615千元人民币[99] 集团毛利及亏损情况 - 2020年上半年毛利600.8万元，较2019年的1901.6万元减少68.4%[6] - 2020年上半年期内亏损1141.2万元，较2019年的4025.5万元减少71.7%[6] - 2020年上半年毛利率为12.5%，2019年同期为19.0%[7] - 2020年上半年净亏损率为23.7%，2019年同期为40.3%[7] - 集团毛利率从2019年同期的约19.0%降至约12.5%[10] - 2020年上半年除税前亏损为11,275千元，2019年同期为39,350千元；2020年上半年本公司拥有人应占期内亏损及期内全面开支总额为11,412千元，2019年同期为40,255千元[68] - 2020年上半年基本及摊薄每股亏损均为0.008元，2019年同期均为0.028元[68] - 同期，宝人牌产品、石墨烯产品、OEM分部业绩分别为 - 1279千元、 - 133千元、3459千元，总计2047千元[92] - 利息收入为40千元，其他未分配收入及收益净额为1692千元[92] - 销售商品产生之应收贸易账款减值亏损为85千元，企业及其他未分配开支为19851千元[92] - 无形资产摊销为6139千元，投资物业之公平值收益为13964千元[92] - 融资成本为2943千元，除税前亏损为11275千元[92] - 2019年6月30日止期间，对外客户销售收益为99,948千元人民币，分部业绩为12,522千元人民币，除税前亏损为39,350千元人民币[94] - 2020年已售存货成本42,007千元，2019年为81,007千元[105] - 2020年研发成本5,104千元，2019年为4,971千元[107] - 2020年期内税项开支总额137千元，2019年为905千元[109] - 2020年公司拥有人应占综合亏损约11,412,000元，2019年为40,255,000元[112] 集团股东权益及负债情况 - 2020年上半年股东权益3769万元，较2019年的32074.6万元减少88.2%[6] - 2020年上半年负债比率为84.1%，2019年同期为39.3%[7] - 截至2020年6月30日，集团负债比率为84.1%，2019年12月31日为82.3%[21] - 截至2020年6月30日，非流动资产为162,892千元，2019年12月31日为153,897千元[70] - 截至2020年6月30日，流动资产为76,934千元，2019年12月31日为120,501千元[70] - 截至2020年6月30日，流动负债为199,402千元，2019年12月31日为223,313千元[70] - 截至2020年6月30日，流动负债净值为 - 122,468千元，2019年12月31日为 - 102,812千元[70] - 截至2020年6月30日，非流动负债为2,734千元，2019年12月31日为3,107千元[71] - 截至2020年6月30日，资产净值为37,690千元，2019年12月31日为47,978千元[71] - 截至2020年6月30日，总权益为37,690千元，2019年12月31日为47,978千元[71] - 2019年1月1日公司拥有人应占储备总额为227,184千元，权益总额为313,942千元[73] - 2019年上半年亏损及全面开支总额为40,255千元[73] - 2019年完成认购新股使股本增加12,552千元，股份溢价增加30,621千元[73] - 2019年6月30日公司拥有人应占储备总额为221,436千元，权益总额为320,746千元[73] - 2020年1月1日公司拥有人应占储备总额为 - 51,332千元，权益总额为47,978千元[74] - 2020年上半年亏损及全面开支总额为11,412千元[74] - 2020年6月30日公司拥有人应占储备总额为 - 61,620千元，权益总额为37,690千元[74] - 截至2020年6月30日，宝人牌产品、石墨烯产品、OEM分部资产分别为791千元、1173千元、22901千元，总计24865千元[92] - 企业及其他未分配资产为214961千元，资产总额为239826千元[92] - 宝人牌产品、石墨烯产品、OEM分部负债总计300千元，企业及其他未分配负债为201836千元，负债总额为202136千元[92] - 2019年12月31日，资产总额为274,398千元人民币，负债总额为226,420千元人民币[94] - 2020年6月30日，中国非流动资产为162,892千元人民币，较2019年12月31日的153,897千元人民币有所增加[97] 集团现金流情况 - 集团经营活动现金流入净额约600万元，较去年同期增加约400万元或200.7%，2019年为200万元[15][19] - 2020年6月30日现金及银行结余约1070万元，较2019年12月31日增加约162.0%，2019年为410万元[15][19] - 2020年上半年经营活动所得现金流量净额为5,965千元，2019年为1,984千元[77] - 2020年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 2,878千元，2019年为 - 8,699千元[77] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额为3,558千元，2019年为18,035千元[77] 集团业务发展预期 - 集团预计上半年延迟的客户订单将在下半年逐渐恢复，7、8月OEM业务销售同比增加[28][31] - 集团加大中国线上销售资源投入，专注室内拖鞋设计销售，新推出的「烯元鞋」下半年销售有望持续增长[29][31] - 集团推出三款空气杀菌器「Graphenix」，已收到小订单，预计下半年获大客户更大订单[30][31] - 集团于2019年上半年建立碳基储能电池研发线，首轮测试达标，计划2020年完成所有测试[32][33] - 集团目标生产低成本、长寿命碳基储能电池，2020年下半年有望进一步降低成本、延长寿命[32][33] - 集团量产碳基储能电池后将进入储能行业，有望成为未来利润增长动力[32][33] 集团股份及股权情况 - 截至2020年6月30日和2020年1月1日，公司有1,486,859,608股已发行普通股，缴足股本约人民币99,310,000元[20] - 梁子冲先生作为实益拥有人，持有6,000,000股股份，占公司已发行股本的0.40%[36] - 林煒歡女士作为所控制法团的权益人，持有233,155,792股股份，占公司已发行股本的15.68%[36] - 郑景东先生作为实益拥有人，持有10,500,000份购股权，占公司已发行股本的0.71%[36] - 梁子冲先生作为实益拥有人，持有4,000,000份购股权，占公司已发行股本的0.27%[36] - 截至2020年6月30日，史清波先生通过所控制法团持有2.85879975亿股股份，占公司已发行股本19.23%[55] - 截至2020年6月30日，曾淑萍女士通过配偶权益持有2.85879975亿股股份，占公司已发行股本19.23%[55] - 截至2020年6月30日，Best Mark International Limited作为实益拥有人持有2.40720365亿股股份，占公司已发行股本16.19%[55] - 截至2020年6月30日，Total Shine作为实益拥有人持有2.33155792亿股股份，占公司已发行股本15.68%[55] - 截至2020年6月30日，林女士通过所控制法团持有2.33155792亿股股份，占公司已发行股本15.68%[55] - 截至2020年6月30日，Bluestone作为实益拥有人持有2.2亿股股份，占公司已发行股本14.80%[55] - 截至2020年6月30日已发行股份总数为1,486,859,608股[57] - 庄朝晖先生于220,000,000股股份中拥有权益，占公司已发行股本14.80%[56] - 邱先生已取得认购20,000,000股股份的购股权，并已认购82,000,000股股份，共持有102,000,000股，占公司已发行股本6.86%[56][57] - Venus Capital Fund认购100,800,000股股份，占公司已发行股本6.78%[56][57] - 史先生通过Best Mark和Capital Vision International Limited分别持有240,720,365股和45,159,610股股份，分别占已发行股份约16.19%和3.04%[56] - Total Shine于233,155,792股股份中拥有权益[56] - Bluestone于220,000,000股股份中拥有权益[57] - 法定普通股数目在2019年1月1日、2019年12月31日、2020年1月1日及2020年6月30日均为50亿股，面值为50000千美元（342400千元人民币）[138] - 2019年1月1日已发行及缴足普通股数目为13.04059608亿股，面值为13041千美元（86758千元人民币）[138] - 完成认购新股份数目为1.828亿股，面值为1828千美元（12552千元人民币）[138] - 2019年12月31日、2020年1月1日及2020年6月30日已发行及缴足普通股数目为14.86859608亿股，面值为14869千美元（99310千元人民币）[138] 集团购股期权情况 - 公司于2011年1月8日采纳购股期权计划[42][43] - 购股期权计划详情载于简明综合财务报表附注17[39][41][42][43] - 截至2020年1月1日，执行董事郑贵东未行使购股权总数为1450万股，截至2020年6月30日仍为1450万股[44] - 截至2020年1月1日，员工未行使购股权总数为1.3688亿股，截至2020年6月30日仍为1.3688亿股[44] - 截至2020年1月1日，顾问未行使购股权总数为8980万股，截至2020年6月30日仍为8980万股[45]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为1.697亿人民币，较2018年增加约520万人民币，增幅3.2%[4][6] - 2019年公司毛利率为17.7%，净亏损率为185.3%[4] - 2019年公司年内亏损3.144亿人民币[4] - 2019年公司非流动资产为1.539亿人民币，流动资产为1.205亿人民币，流动负债为2.233亿人民币，非流动负债为310万人民币，股东权益为4800万人民币[4] - 2019年公司流动资产比率为43.9%，流动比率为0.5倍，负债比率为82.3%[4] - 2019年公司收益上升约人民币520万元或3.2%，至约人民币1.697亿元[9,14,16] - 2019年公司毛利率减少至约17.7%，2018年为24.0%[9,14,16] - 2019年公司净亏损约人民币3.144亿元，2018年为人民币2.753亿元[15,16] - 2019年无形资产摊销约人民币5270万元，2018年为人民币7760万元[15,16] - 2019年无形资产减值亏损约人民币2.343亿元，2018年为人民币1.951亿元[15,16] - 2019年以股份支付的开支约人民币530万元，2018年为人民币1520万元[15,16] - 2019年持有待售资产减值亏损约人民币300万元，2018年无此项亏损[15,16] - 2019年按公平值计入损益之或然代价拨备之公平值收益约人民币470万元，2018年为人民币4350万元[15,16] - 销售及分销开支年内增加10.9%，从2018年的人民币1000万元增至约人民币1110万元，占集团收益的6.5%（2018年：6.1%）[23][27] - 一般及行政开支年内下降约人民币1100万元或19.9%，2018年为人民币5500万元[24][28] - 截至2019年12月31日，集团杠杆比率为466.4%，2018年为80.9%[25] - 2019年1月1日，有13.04059608亿股已发行股份，缴足股本约人民币8675.8万元；12月31日，有14.86859608亿股已发行股份，缴足股本约人民币9931万元[30] - 截至2019年12月31日，应付票据由集团定期存款约人民币390万元抵押（2018年：无）[30] - 截至2019年12月31日，集团银行借贷由账面价值分别约人民币610万元（2018年：人民币920万元）及约人民币2620万元（2018年：人民币2700万元）的租赁物业及租赁土地抵押[30] - 截至2019年12月31日，集团负债比率为82.3%，2018年为44.7%[30] - 2019年底公司共有约740名雇员，较2018年的780名有所减少[31] - 2019年总员工成本约为人民币62,951,000元，较2018年的人民币71,111,000元降低[31] - 2019年公司收益上升约3.2%，温室气体排放总量及密度呈下降趋势[114][116] - 董事会不建议派发2019年末期股息，2018年也无股息派发[179][185] - 2019年公司及其附属公司未购买、赎回或出售公司上市证券[189] - 2019年末公司无可分派储备[189] - 2019年集团对五大客户销售额占年度总销售额90.4%，对最大客户销售占47.2%[189] - 2019年集团从五大供应商采购占年总采购额44.2%，从最大供应商采购占26.8%[189] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年宝人牌产品收益约人民币270万元，较2018年减少21.4%[17,18] - 2019年石墨烯产品收益约人民币400万元，较2018年减少10.8%[17,19] - 宝人牌产品收益年内减少21.4%，从2018年的人民币350万元降至约人民币270万元[21] - 石墨烯产品收益约人民币400万元，2018年为人民币450万元，收益下降[21] - OEM业务收益年内增加4.1%，从2018年的人民币1.565亿元增至约人民币1.629亿元[22][26] 外部因素对公司业务影响 - 受中美贸易争端影响，2019年OEM业务部分客户转向东南亚和印度制造商，公司降低毛利率以保留现有客户和获取新订单[6] - 预计2020年新冠疫情和中美贸易谈判紧张局势将对公司运营和财务表现产生短期不利影响，尤其影响OEM业务和拖鞋零售销售[7] - 预计2020年新冠疫情及中美贸易谈判紧张将对公司运营和财务表现带来短期负面影响[36] - 公司福建工厂自2020年2月10日复工，但预计疫情导致部分产品延迟交付，美国主要OEM客户自3月起要求推迟部分订单交付时间[37][39] 公司业务发展计划 - 2020年公司将专注室内拖鞋设计和销售，增加在中国的线上销售和本地销售资源投入[7] - 2020年公司将集中室内拖鞋设计及销售，分配更多资源至线上销售及中国本地销售[37][39] - 公司决定开发新一代DIY自动售货系统，原计划2020年通过该系统提升“宝人”牌知名度，受疫情影响将延迟至6月推出，且安装数量大幅减少[38][39] - 公司已向海外知名空调系统制造商寄发杀菌芯片样品，因部分参数未达标，研发团队修改后预计重发测试，认证后将在海外空调系统市场推出[40][42] - 因疫情公众对空气净化器及杀菌器需求强劲，公司专注开发家用空气净化器及杀菌器[40][42] - 公司2019年上半年建立碳基储能电池研发线，第一批样品达标准，计划2020年建立生产线并于年底量产[41][42] 公司融资及资金使用情况 - 两名独立认购人认购182,800,000股新普通股，所得款项总额约为49,356,000港元，所得款项净额约为49,136,000港元[31] - 所得款项净额约人民币42,982,000元，截至2019年12月31日，研发碳应用产品使用3,144,000元，结偿应付款项使用8,678,000元，一般营运资金使用14,911,000元[31][33] - 所得款项净额约9,971,000港元（约人民币8,678,000元）用途由研发碳应用产品变更为结偿应付款项[35] - 所得款项净额约9,000,000港元（约人民币7,726,000元）用途由研发碳应用产品变更为一般营运资金[35] 公司企业管治相关情况 - 公司企业管治常规基于香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，2019年全年除部分偏差外遵守守则条文[43] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易规定准则，全体董事2019年遵守规定[43] - 董事会成员包括执行董事郑景东、梁子冲，非执行董事林伟欢，独立非执行董事安娜、赵金宝、陈少华[43][45] - 董事会负责集团战略发展、业务目标等决策，日常运营和行政职能由管理层负责[46] - 截至2019年12月31日财政年度，公司举行8次董事会会议和1次股东周年大会，郑景东先生、梁子冲先生、林炜欢女士、赵金保教授、陈少华先生出席董事会会议和股东周年大会次数均为8/8和1/1，安娜女士出席董事会会议和股东周年大会次数为7/8和1/1[50] - 上市规则要求公司秘书每个财政年度接受不少于15小时相关专业培训，公司秘书叶沛森先生在截至2019年12月31日财政年度接受不少于29小时相关专业培训[51][52] - 董事会目前包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[58][61] - 守则条文第A.2.1条规定主席与行政总裁职能应区分，公司郑景东先生兼任两职位有所偏离此规定[58][61] - 截至2019年12月31日，董事会有3名独立非执行董事，分别是赵金保教授、陈少华先生和安娜女士[60] - 陈少华先生具备符合上市规则第3.10(1)及(2)条规定的专业会计资格和财务管理专长[60] - 公司收到每位独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的年度独立性确认[60] - 董事会负责制定集团整体策略、监督财务表现和维持对管理层的有效监督[47][48] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及审阅企业管治政策等[54][56] - 全体董事须参与持续专业进修，截至报告日期所有董事已参与相关活动[55][57] - 非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立初步任期三年的服务合约，直至一方向另一方送达不少于三个月的书面通知终止合约[64][67] - 公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事须至少每三年于股东周年大会轮流退任一次[65][68] - 公司现有审核、薪酬及提名三个董事会专门委员会[66][69] - 审核委员会于2011年1月8日成立，2019年12月31日由三名独立非执行董事组成，陈少华先生为主席，2019财年举行4次会议[71][72][74] - 审核委员会成员陈少华先生、赵金保教授、安娜女士2019财年会议出席情况均为4/4[77] - 薪酬委员会于2011年1月8日成立，2019年12月31日由三名独立非执行董事组成，安娜女士为主席[78][79][80] - 薪酬委员会2019财年举行1次会议，以评估执行董事表现等[79][80] - 2019年公司高级管理人员年薪在50 - 100万人民币的有4人，100.0001 - 150万人民币的有1人[83] - 提名委员会于2019年举行了2次会议[85] - 提名委员会成员赵金保教授、陈少华先生、安娜女士2019年会议出席率均为100%（2/2）[86] - 2019年公司采纳董事会成员多元化政策[87][88] - 甄选董事会成员人选将按多元化范畴为基准，最终按人选长处及贡献作决定[89] - 提名委员会将不时检讨董事会成员多元化政策[89] - 提名委员会可从多种渠道挑选董事候选人，评估其是否合格，若委任独立非执行董事需考虑独立性要求[91] - 若有多个合意候选人，提名委员会应根据公司需要和证明审查排列优先次序[91] - 提名委员会应就委任或重选董事向董事会或股东提出建议[91][93][94] - 董事会拟选任或重选董事时，需在相关文件中披露候选人信息[94] - 提名委员会将检讨提名政策有效性，讨论并建议可能的修订[96][99] - 董事负责按准则和规定编制真实公允的财务报表[97][100] - 公司核数师对财务报表责任的声明载于独立核数师报告[97] - 董事会负责维持有效的风险管理和内部控制体系，集团设有内部审计职能[98][101] - 董事会及审核委员会定期检讨体系成效，确保其足够有效[98][99][101] - 截至2019年12月31日财年，对内部监控体系及程序的检讨涵盖多方面内容[99][101] - 公司核数师天健国际会计师事务所有限公司审计服务酬金为人民币135.7万元[102] - 董事会于2019年2月20日采纳股息政策，宣派末期股息须经股东批准[102] - 截至2019年12月31日止财政年度，公司组织章程文件无变动[104] - 持有不少于公司缴足股本（有股东大会投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[104] - 公司为董事及高级职员的责任购买了相关保险[104] - 赵金保教授和陈少华将在股东周年大会轮值退任，符合资格重选[190][191] - 公司收到独立非执行董事独立身份年度确认，认为其均为独立人士[191] - 董事履历详情载于年报第48至50页[193][199] - 董事与公司订立的服务合约初步任期为3年，可由一方提前不少于3个月书面通知终止[194][199] - 董事薪酬详情披露于综合财务报表附注9[194][199] - 细则规定董事须每三年至少轮流退任一次[194][199] - 准许的弥偿条文在截至2019年12月31日止年度全年有效[195][200] - 公司为董事及集团高级职员安排了适当的董事及高级职员责任险[195][200] - 除综合财务报表附注38披露的交易外，董事在年内无重大交易、合约或安排的重大利益[196] - 董事及其紧密联系人在与集团业务有竞争或可能有竞争的业务中无重大利益[197] - 年内未订立或存在有关集团整体或任何重要部分业务管理及行政的合约[198] 公司环保相关情况 - 集团自2006年建立并实施ISO14001环境管理体系，每年接受第三方认证机构和监管部门监督审查[107] - 2019年集团在节能环保、减排减废方面投资约人民币61万元[107] - 集团严格遵守国家环保法律法规，追求资源循环利用和无害化目标[107] - 2019年公司投入约61万元用于节能环保及降废减排[108] - 2019年公司公车耗油25.52吨，2018年为30.09吨；天然气排放量1241.89吨，2018年为1927.86吨；外购电力排放量2768.69吨，2018年为3605.98吨；废水排放量32018吨，2018年为46916吨[109] - 公司自2006年开始建立并实施ISO14001环境管理体系，每年接受第三方认证机构和监管部门的监督审查[108] - 公司致力于清洁生产，确保生产经营业务排放物符合中国国家标准与当地环保部门规定[110][112] - 公司对生产过程中产生的部分颗粒物进行回收，减少废气排放量[113][116] - 公司生产用锅炉使用清洁能源天然气并安装

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司总收益约9990万元，较2018年减少约180万元，降幅1.7%[13][14][15] - 2019年上半年毛利1900万元，较2018年减少24.1%，毛利率降至19.0%（2018年为24.6%）[13][14][16] - 2019年上半年期内亏损4030万元，较2018年减少26.8%[13][14] - 2019年上半年股东权益3.20746亿元，较2018年减少12.7%[13][14] - 2019年非流动资产4.151亿元，较2018年的6.781亿元减少[14] - 2019年流动比率为0.6倍，较2018年的0.3倍有所提升[14] - 2019年负债比率为39.3%，较2018年的52.5%有所下降[14] - 2019年上半年公司收益减少约180万元或1.7%，至约9990万元（2018年：1.017亿元）[17][18][20] - 2019年上半年公司净亏损约4030万元（2018年：5500万元）[18][19] - 2019年上半年公司毛利率下跌至19.0%（2018年：24.6%）[17] - 经营活动现金流入净额约200万元，较去年同期减少1000万元或83.4%[27] - 2019年6月30日现金及银行结余约3240万元，较2018年12月31日增加53.7%[27] - 2019年6月30日集团短期借贷约1.211亿元，2018年12月31日为1.231亿元[27] - 2019年1月1日有13.04亿股已发行股份，缴足股本约8675.8万元；6月30日有14.87亿股已发行股份，缴足股本约9931万元[27] - 2019年6月30日集团负债比率为39.3%，2018年12月31日为44.7%[31] - 2019年6月30日集团有620名雇员，2018年12月31日为780名；本期总员工成本约3110.8万元，2018年为3859.4万元[31] - 集团本期收益约人民币9990万元，较2018年同期约人民币1.017亿元下降约人民币180万元，主要因石墨烯产品分部收益减少[38][40] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为99,948千元人民币，2018年同期为101,726千元人民币[78] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利为19,016千元人民币，2018年同期为25,047千元人民币[78] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除税前亏损为39,350千元人民币，2018年同期为55,644千元人民币[78] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内亏损及期内全面开支总额为40,255千元人民币，2018年同期为55,001千元人民币[78] - 截至2019年6月30日，公司基本每股亏损为0.028元人民币，2018年同期为0.051元人民币[78] - 截至2019年6月30日，公司非流动资产为415,104千元人民币，2018年12月31日为441,884千元人民币[80] - 截至2019年6月30日，公司流动资产为116,323千元人民币，2018年12月31日为128,775千元人民币[80] - 截至2019年6月30日，公司流动负债净值为87,174千元人民币，2018年12月31日为123,139千元人民币[80] - 截至2019年6月30日，公司总资產减流动负债为327,930千元人民币，2018年12月31日为318,745千元人民币[80] - 截至2019年6月30日，公司资产净值为320,746千元人民币，较2018年的313,942千元人民币有所增长[82] - 2019年上半年，公司经营活动所得现金流量净额为1,984千元人民币，投资活动所用现金流量净额为8,699千元人民币，融资活动所得现金流量净额为18,035千元人民币[86] - 2019年上半年，公司现金及现金等价物增加净额为11,320千元人民币，期末现金及现金等价物为32,400千元人民币[86] - 截至2019年6月30日，公司股本为99,310千元人民币，较2018年1月1日的71,629千元人民币有所增加[82][84][85] - 2019年上半年，公司储备为221,436千元人民币，较2018年1月1日的341,784千元人民币有所减少[82][84][85] - 2018年上半年，公司亏损及全面开支总额为55,001千元人民币；2019年上半年为40,255千元人民币[84][85] - 2018年以权益结算的购股权安排增加储备8,854千元人民币；2019年为3,886千元人民币[84][85] - 2019年认购新股使股本增加12,552千元人民币，储备增加30,621千元人民币[85] - 截至2019年6月30日，集团流动负债超出流动资产约人民币87,174,000元[94] - 集团在该期间产生约人民币40,255,000元的亏损[94] - 2019年上半年来自外界客户的收益总额为99,948千元，2018年同期为101,726千元[145] - 2019年6月30日中国非流动资产为415,103千元，2018年12月31日为441,881千元[146] - 2019年上半年生产及销售货品收益为99,948千元，2018年同期为101,726千元[151] - 2019年上半年其他收入及收益净额为988千元，2018年同期为1,109千元[151] - 2019年上半年贷款利息为3,157千元，租赁负债利息开支为41千元，融资成本总额为3,198千元；2018年同期贷款利息为2,859千元，融资成本总额为2,859千元[152] - 2019年上半年已售存货成本81,007千元，2018年为77,109千元[155] - 2019年上半年研发成本4,971千元，2018年为3,704千元[155] - 2019年上半年期内税项开支总额905千元，2018年为抵扣643千元[157] - 2019年上半年公司拥有人应占综合亏损约40,255,000元，2018年为55,001,000元[162] - 2019年上半年已发行股份加权平均股数为1,420,203,254股，2018年为1,084,059,608股[162] - 2019年上半年直接雇员成本、生产设施折旧及经营租约租金约17,063,000元，2018年为20,357,000元[155][156] - 2019年上半年每股基本亏损基于公司拥有人应占综合亏损及加权平均股数计算[162] - 董事会不建议支付2019年上半年中期股息，2018年同期也无[162] - 2018年1月1日成本为1,740,046，2018年12月31日及2019年1月1日为1,740,071，2019年6月30日为1,740,090[164] - 2018年新增成本25，2019年上半年新增成本19[164] - 2018年1月1日累计摊销及减值为1,103,065，2018年12月31日及2019年1月1日为1,375,825，2019年6月30日为1,402,185[164] - 2018年累计摊销及减值拨备4,954，减值亏损59,593；2019年上半年拨备11,560[164] - 2019年6月30日账面净值为337,905，2018年12月31日为364,246[164] - 截至2019年6月30日，集团应收贸易账款3个月内为16,834千元，4至6个月为3,470千元，总计20,304千元；2018年12月31日，3个月内为32,877千元，4至6个月为739千元，7至12个月为43千元，总计33,659千元[175] - 截至2019年6月30日，集团应付贸易账款及应付票据3个月内为27,735千元，3个月以上为13,955千元，总计41,690千元；2018年12月31日，3个月内为31,300千元，3个月以上为15,506千元，总计46,806千元[182] - 截至2019年6月30日，集团短期借贷中须于一年内偿还的有抵押银行贷款为101,000千元，无抵押为20,100千元，总计121,100千元；2018年12月31日，有抵押为106,000千元，无抵押为17,100千元，总计123,100千元[186] - 2019年6月30日及2018年12月31日，贷款以人民币计值，息率为每年4.35% - 5.22%[186] - 截至2019年6月30日，集团有抵押银行贷款以账面价值约7,517,000元（2018年12月31日：9,150,000元）的楼宇和约26,589,000元（2018年12月31日：26,954,000元）的土地使用权作担保，另有第三方等提供担保[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年宝人牌产品收益111万元，较2018年减少48.3%[13] - 2019年上半年石墨烯产品收益54.6万元，较2018年减少76.2%[13] - 2019年上半年OEM业务收益9829.2万元，较2018年增长1.0%[13] - 宝人牌产品收益下降48.3%，至约110万元（2018年：210万元）[18][20] - 石墨烯产品收益下降76.2%，至约50万元（2018年：230万元）[18][22][23] - OEM业务收益轻微上升1.0%，至约9830万元[18][21][23] - 中美贸易摩擦使OEM业务毛利从2018年同期约2360万元减至约1850万元，预计后续收益和毛利将进一步下降[21][23] - 因第三代DIY自动售货系统无线连接问题及第四代原型机调试，石墨烯产品收益下降，杀菌芯片量产延期[17][22][23] - 石墨烯产品本期收益较2018年同期下降约人民币170万元，因第三代DIY自动售货系统无线连接问题及第四代原型机改良[38][40] - 截至2019年6月30日，宝人牌产品、石墨烯产品、OEM分部收益分别为1,110千元、546千元、98,292千元，总额99,948千元[138] - 截至2019年6月30日，宝人牌产品、石墨烯产品、OEM分部业绩分别为 - 855千元、 - 196千元、13,573千元，总额12,522千元[138] - 2019年6月30日，宝人牌产品、石墨烯产品、OEM分部资产分别为2,551千元、414千元、22,425千元，总额25,390千元[139] - 2019年6月30日，宝人牌产品、石墨烯产品、OEM分部负债分别为300千元、0千元、0千元，总额300千元[139] - 2019年上半年客户A、B、C收益分别为47,456千元、33,744千元、6,088千元，2018年同期分别为57,306千元、13,931千元、11,951千元[147] 公司费用数据关键指标变化 - 销售及分销开支上升9.2%，至约650万元（2018年：590万元），占公司收益的6.5%（2018年：5.8%）[23][24] - 一般及行政开支下降约220万元或8.2%，至2450万元（2018年：2670万元）[25][26] 公司业务发展计划 - 第四代DIY自动售货系统改良接近完成，预计2019年第四季度推出市场[38][40] - 公司计划2019年下半年与医院合作推广石墨烯孕妇鞋[41][44] - 公司已向海外知名空调系统制造商寄发杀菌芯片样品，研发团队正修改改进，预计重发测试，获认证后海外市场推出[42][44] - 2019年上半年公司建立碳基储能电池研发线，第一批样品达标准，计划下半年找电池制造商试生产，明年量产[43][44] 公司股权结构及购股权情况 - 董事郑景东持有公司1050万份购股权，占已发行股本0.71%[48] - 董事梁子冲持有公司400万份购股权，占已发行股本0.27%[49] - 梁子冲先生持有6,000,000股，占公司已发行股本的0.40%[51] - 林