持续经营业务财务指标变化 - 2023年上半年公司持续经营业务收益为70,326千港元，2022年同期为53,216千港元，同比增长约32.15%[11] - 2023年上半年公司持续经营业务销售成本为66,396千港元，2022年同期为50,660千港元，同比增长约31.06%[11] - 2023年上半年公司持续经营业务毛利为3,930千港元，2022年同期为2,556千港元，同比增长约53.75%[11] - 2023年上半年公司持续经营业务经营亏损为31,202千港元，2022年同期为44,487千港元，同比减少约29.86%[11] - 2023年上半年公司持续经营业务除税前亏损为33,672千港元，2022年同期为48,181千港元，同比减少约30.11%[11] - 2023年上半年公司持续经营业务基本每股亏损为1.86港仙，2022年同期为3.39港仙，同比减少约45.13%[12] 公司整体财务指标变化 - 2023年上半年公司本期亏损为33,672千港元，2022年同期为56,991千港元，同比减少约40.91%[11] - 2023年上半年公司全面亏损总额为51,238千港元，2022年同期为89,266千港元，同比减少约42.60%[11] - 2023年上半年公司基本每股亏损为1.86港仙，2022年同期为3.79港仙，同比减少约50.92%[12] - 2022年上半年公司已终止经营业务基本每股亏损为0.4港仙，2023年上半年无此项亏损[12] - 2023年上半年全面收益总额为 - 51,238千港元，其中公司拥有人应占 - 31,184千港元，非控股权益 - 20,054千港元[17] - 2023年上半年经营活动现金净额为 - 2,134千港元，较2022年同期的147,751千港元大幅减少[19] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为 - 1,435千港元，较2022年同期的 - 2,129千港元有所减少[19] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为 - 1,912千港元，较2022年同期的 - 150,728千港元大幅减少[19] 资产负债相关指标变化 - 截至2023年6月30日，非流动资产为300,796千港元，较2022年12月31日的353,441千港元减少约14.9%[13] - 截至2023年6月30日，流动资产为313,742千港元，较2022年12月31日的343,413千港元减少约8.6%[13] - 截至2023年6月30日，流动负债为310,350千港元，较2022年12月31日的341,292千港元减少约9.1%[13] - 截至2023年6月30日，流动净资产为3,392千港元，较2022年12月31日的2,121千港元增加约59.9%[13] - 截至2023年6月30日，非流动负债为14,861千港元，较2022年12月31日的14,997千港元减少约0.9%[15] - 截至2023年6月30日，资产净值为289,327千港元，较2022年12月31日的340,565千港元减少约15.0%[15] - 截至2023年6月30日，公司分部資產为609,629千港元，2022年12月31日为691,394千港元[39] - 截至2023年6月30日，公司分部負債为222,911千港元，2022年12月31日为257,597千港元[39] - 截至2023年6月30日，公司应收贸易账款为29,820千港元，减值亏损为1,334千港元，净额为28,486千港元；2022年12月31日分别为14,174千港元、1,398千港元、12,776千港元[80] - 截至2023年6月30日，公司应收增值税为11,307千港元，2022年12月31日为12,362千港元[80] - 截至2023年6月30日，公司应收已出售附属公司款项为196,624千港元，2022年12月31日为230,163千港元[80] - 截至2023年6月30日，应收贸易账款为28,486千港元，较2022年12月31日的12,776千港元有所增加[85] - 截至2023年6月30日，应付贸易账款为50,234千港元，较2022年12月31日的40,302千港元有所增加[88] - 截至2023年6月30日，集团资本承担为57,723千港元，较2022年12月31日的67,920千港元有所减少[101] - 截至2023年6月30日，银行及现金结余约162.9万港元，2022年12月31日为625.2万港元，资产负债比率为18.24%，2022年12月31日为15.50%[126][132] 业务线相关指标变化 - 公司2022年终止物业发展及文化产业相关业务，目前主要从事锂离子动力电池业务[25] - 截至2023年6月30日止六个月，电池业务收益为70326千港元，较2022年同期的52589千港元增长约33.73%[36] - 截至2022年6月30日止六个月，物业业务收益为271千港元，提供活动制作服务收益为4624千港元，互联网销售收益为627千港元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，公司外部客户收益为70,326千港元，2022年同期为58,111千港元[39] - 截至2023年6月30日止六个月，公司可呈報分部總虧損为25,562千港元，2022年同期为46,598千港元[41] - 截至2023年6月30日止六个月，公司本期間虧損为33,672千港元，2022年同期为48,181千港元[41] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他收入为9,613千港元，2022年同期为8,064千港元[43] - 截至2023年6月30日止六个月，公司融資成本为2,470千港元，2022年同期为3,976千港元[45] - 截至2023年6月30日止六个月，公司銷售成本为66,396千港元，2022年同期为50,660千港元[52] - 截至2023年6月30日止六个月，公司研究及開發開支为7,073千港元，2022年同期为1,926千港元[52] - 2022年上半年已终止经营业务收益为4,895千港元，经营亏损为8,528千港元，本期亏损为8,810千港元，现金流量总额为 - 5,629千港元[71] - 报告期内公司销售收入增加1710万港元，增幅32.15%[106] - 集团销售收益新增1710万港元，增幅32.15%[108] - 锂离子动力电池业务收益从5258.9万港元增至7032.6万港元，毛利率为5.6%，去年同期为5.8%[112][117] - 其他收入从约724.5万港元升至约961.3万港元，主要为出售使用权资产收益825.7万港元[113][118] - 分销及销售开支为229万港元，去年同期为231.6万港元[114][119] - 行政开支从5197.2万港元降至4245.5万港元[121][127] - 融资成本降至约247万港元，因2022年底偿还部分贷款[122][128] 税务相关 - 于中国经营的集团公司适用25%企业所得税税率，部分附属公司2023年可享15%优惠税率[48][50] 费用相关 - 公司2023年上半年无销售成本、物业厂房及设备折旧、使用权资产折旧、员工成本等费用，2022年同期销售成本为3,953千港元、物业厂房及设备折旧为246千港元、使用权资产折旧为1,453千港元、员工成本（薪酬、奖金及津贴）为6,747千港元、退休福利计划供款为580千港元[56] 股息相关 - 公司董事不建议派付2023年中期股息，2022年同期亦无派付[56][57] - 董事不建议派付报告期中期股息，去年同期亦无[125][131] 股本相关 - 法定股本方面，2022年1月1日至2023年6月30日，每股面值0.10港元的普通股法定股份数目为2,000,000,000股，法定股本为200,000千港元[96] - 已发行及缴足股本方面，2023年6月30日股份数目为1,483,486,700股，金额为148,349千港元，较2022年1月1日有变化[96] - 2023年6月7日，公司拟将法定股本由2亿港元增至5亿港元，新增30亿股未发行股份[166][168] - 公司拟按每4股现有股份获发3股供股股份进行供股，认购价每股0.10港元，预计2023年10月26日完成，最多配发1,112,615,025股供股股份[166][168] - 公司预计供股最多筹集约1.113亿港元，用于发展锂电池业务、营运资金及偿还借贷[166][168] 行业数据 - 2023年上半年中国锂离子电池产量超400GWh，增长超43%，工业收益达人民币6000亿元[103][107] - 报告期内，中国国内家电全国销售及出口金额分别达人民币3711亿元及2967亿元，同比分别增长2.8%及5.2%[104][107] - 各类清洁装置销售增长在5% - 9.5%[104][107] - 2022年中国电动两轮车总销量占全球超70%[105][107] 股东持股情况 - 截至2023年6月30日，董事郑红梅通过受控制法团倍建持有公司775,894,533股普通股，占已发行股本总额的52.30%[146] - 截至2023年6月30日，郑红梅持有相联法团倍建100股股份，占相联法团权益的100%[150] - 截至2023年6月30日，主要股东倍建作为实益拥有人持有公司775,894,533股普通股，占已发行股本总额的52.30%[156] - 截至2023年6月30日，主要股东崔强作为实益拥有人持有公司105,810,750股普通股，占已发行股本总额的7.13%[156] - 截至2023年6月30日，主要股东梁家骏作为实益拥有人持有公司101,824,000股普通股，占已发行股本总额的6.86%[156] 股份期权计划 - 2022年7月5日公司股东大会通过有效期10年的2022股份期权计划，董事会可向符合条件参与者授予期权[159] - 2023年6月30日，2022年购股权计划下可供发行股份总数为123,649,370股，占当时已发行普通股总数的10%，授予个人的购股期权可认购股份数不得超当时已发行股本的1%[165][167] - 截至报告日期，公司未根据2022年购股计划授出购股期权[165][167] 股东大会及企业管治 - 2名独立非执行董事因事缺席2023年6月23日股东大会[171][174] - 田钢自2019年8月1日起兼任公司主席及行政总裁，偏离企业管治守则规定[172][175] 审计及财务披露相关 - 未经审核简明综合中期财务账目按香港会计师公会颁布准则及上市规则编制，应与2022年度综合财务账目一并阅读[23][24][26] - 2023年开始的会计年度，公司采纳新订及经修订香港财务报告准则，未致会计政策等重大变动[30][33] - 公司审计委员会由3名独立非执行董事组成，负责审查和监督集团财务报告流程和内部控制[178] - 公司审核委员会包括三名独立非执行董事，即施德华先生、吴家荣博士及王金林先生[181] - 公司已采纳上市规则附录十所载之标准守则，所有董事在报告期内遵守规定标准[180][182] - 中期报告内财务资料遵循上市规则附录十六进行披露[179][181] - 审核委员会与公司管理层审阅集团会计原则及惯例，讨论内部监控及财务申报事宜[179][181] - 截至2023年6月30日止六个月及2022年同期未经审核中期财务业绩及营运数据基于集团内部资料[184][186] - 中期报告载有前瞻性陈述，不构成集团未来表现保证，受多种因素影响[185][186] - 集团无义务更新或修订前瞻性陈述以反映结算日后事项或情况[185][186] 公司基本信息 - 公司地址为香港九龙尖沙咀麼地道68号帝国中心401A室，电话(852) 3520 3000，传真(852) 3520 3181，网址www.tessonholdings.com[188] 公司资产购置 - 报告期内，公司购入约1,435,000港元的物业、厂房及设备[73][

持续经营业务整体财务数据变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司持续经营业务收益为70,326千港元，较2022年同期的53,216千港元增长32.15%[1] - 报告期内，公司持续经营业务毛利为3,930千港元，2022年同期为2,556千港元，同比增长53.75%[1] - 2023年上半年公司经营亏损31,202千港元，较2022年同期的44,487千港元减少29.86%[2] - 本期公司全面亏损总额为51,238千港元，2022年同期为89,266千港元，同比减少42.60%[2] - 持续经营业务基本每股亏损为1.86港仙，2022年同期为3.39港仙，同比减少45.13%[3] - 截至2023年6月30日止六个月，集团持续经营业务销售成本66,396千港元，较2022年同期的50,660千港元增长31.06%[18] - 截至2023年6月30日，持续经营业务分部资产609,629千港元，较2022年12月31日的691,394千港元减少11.83%[14] - 截至2023年6月30日，持续经营业务分部负债222,911千港元，较2022年12月31日的257,597千港元减少13.46%[14] - 报告期内，公司销售收益新增1710万港元，增幅为32.15%[35] 公司资产负债数据变化 - 截至2023年6月30日，公司非流动资产为300,796千港元，较2022年12月31日的353,441千港元减少14.89%[4] - 2023年6月30日，公司流动资产为313,742千港元，较2022年12月31日的343,413千港元减少8.64%[4] - 报告期末，公司流动负债为310,350千港元，较2022年12月31日的341,292千港元减少9.06%[4] - 2023年6月30日，公司资产净值为289,327千港元，较2022年12月31日的340,565千港元减少14.90%[5] - 2023年6月30日，公司应收贸易账款2982万港元，减值亏损133.4万港元，净额2848.6万港元[28] - 2023年6月30日，公司应付贸易账款5023.4万港元，收购物业、厂房及设备之应付款项1.10364亿港元[29] - 2023年6月30日银行及现金结余约为162.9万港元，2022年12月31日为625.2万港元，资产负债比率为18.24%，2022年12月31日为15.50%[46] 已终止经营业务数据 - 已终止经营业务基本每股亏损为0.4港仙（2022年），2023年为0[3] 锂电池动力业务数据 - 截至2023年6月30日止六个月，锂电池动力业务电池收益70,326千港元，较2022年同期的52,589千港元增长33.73%[13] - 锂离子动力电池业务收益从2022年6月30日止六个月的5258.9万港元增加至本期的7032.6万港元，毛利率为5.6%，去年同期为5.8%[38] 集团其他财务数据变化 - 截至2023年6月30日止六个月，集团可呈報分部总亏损25,562千港元，较2022年同期的46,598千港元减少45.14%[14] - 截至2023年6月30日止六个月，其他收入为9,613千港元，较2022年同期的8,064千港元增长19.21%[15] - 截至2023年6月30日止六个月，融资成本为2,470千港元，较2022年同期的3,976千港元减少37.88%[15] - 截至2023年6月30日止六个月，集团研究及开发开支7,073千港元，较2022年同期的1,926千港元增长267.24%[18] - 2023年每股基本亏损按公司拥有人应占亏损约27,620,000港元及已发行普通股加权平均数1,483,486,700股计算，2022年对应数据分别为46,849,000港元和1,236,493,700股[19] - 其他收入从约724.5万港元上升至约961.3万港元，主要为出售使用权资产收益825.7万港元[39] - 分销及销售开支为229万港元，2022年6月30日止六个月为231.6万港元[40] - 行政开支由5197.2万港元下降至4245.5万港元[41] - 融资成本下跌至约247万港元，因2022年底偿还部分贷款[42] - 每股基本及摊薄亏损为1.86港仙，2022年6月30日止六个月为3.79港仙[43] 税务相关 - 符合资格的附属公司2023年可按15%优惠税率缴纳中国企业所得税，一般税率为25%[17] 公司业务出售与收购 - 2022年10月10日，公司以2000万元人民币（约2320万港元）出售间接持有的64.6%附属公司南京容州文化产业投资有限公司及其附属公司[24] 物业及文化业务数据 - 截至2022年6月30日止六个月，物业及文化业务收益489.5万港元，经营亏损852.8万港元，本期亏损881万港元，现金流量总额亏损562.9万港元[25] 公司资产购置 - 报告期内，公司购入约143.5万港元物业、厂房及设备[26] - 报告期内，公司确认添置使用权资产约257.4万港元[27] 行业数据 - 2023年上半年，全国锂离子电池产量超400吉瓦时，增长率超43%，工业收益达6000亿元人民币[32] - 报告期内，中国国内家用电器全国销售及出口金额分别达3711亿元及2967亿元人民币，较去年同期分别增长2.8%及5.2%[33] 互联网销售业务情况 - 报告期内，公司互联网销售业务经营受限，或于本年度终止经营该业务[36] 公司人员数据 - 2023年6月30日集团雇员约328名，2022年12月31日为342名[44] 公司治理相关 - 两名独立非执行董事缺席2023年6月23日股东大会，公司将采取措施确保董事出席[51] - 田钢先生兼任公司主席及行政总裁，偏离企业管治守则，董事会将适时检讨[52] 报告发布相关 - 公司截至2023年6月30日止六个月的中期报告将在适当时候刊登于联交所网站及公司网站并寄发予股东[59] 董事会构成 - 公告日期董事会包括4名执行董事及3名独立非执行董事[59]

公司整体财务状况 - 2022年公司本年度亏损22.8015亿港元，本公司拥有人应占亏损19.6061亿港元，非控股权益应占亏损3.1954亿港元[11] - 截至2022年12月31日，公司非流动资产为35.3441亿港元，流动资产为3.43413亿港元，流动负债为3.41292亿港元，非流动负债为1497万港元，资产净值为34.0565亿港元[11] - 2022年末集团流动资产净值约212.1万港元（2021年末：2.58222亿港元），银行及现金结余约625.2万港元（2021年末：1264.3万港元），资产负债比率约为15.50%（2021年末：26.25%）[49][53] - 2022年每股基本及摊薄亏损：持续及已终止经营业务为15.54港仙（2021年：26.92港仙）；持续经营业务为7.87港仙（2021年：15.87港仙）；已终止经营业务为7.67港仙（2021年：11.05港仙）[47][52] - 2022年其他收入减至约799.4万港元（2021年：1146.7万港元）[39][43] - 2022年分销及销售开支约593.4万港元（2021年：823万港元）[40][44] - 2022年行政开支由2021年约1.43465亿港元减至约1.26539亿港元[45][50] - 2022年融资成本扣除资本化利息后减至约677.1万港元（2021年：793.6万港元）[46][51] - 截至2022年12月31日，集团约有342名员工（2021年：589名），全年员工总成本（含董事酬金）约3761.3万港元（2021年：4580.6万港元）[55] - 2022年12月31日集团约有342名雇员，2021年为589名；2022年总雇员成本约为3761.3万港元，2021年为4580.6万港元[60] - 截至2022年12月31日，公司已发行股本为148,348,670港元，已发行普通股总数为1,483,486,700股，每股面值0.10港元[102][108] 各业务线经营情况 - 2022年因新冠防疫措施，公司电池产品生产基地临时关闭，产量下降，电池产品销售收入下滑[14] - 受政府对房地产开发商监管政策收紧和中国房地产市场低迷影响，公司停止了房地产及文化业务，并将该业务出售给独立第三方[15] - 2022年公司因新冠防疫措施和零星疫情导致的建筑工程暂停，物业单位交付量极少，物业销售收入微不足道[15] - 2022年陕西省疫情致公司渭南生产基地临时关闭，锂离子动力业务收入下降[23][25] - 2022年上半年江西和广西疫情使公司物业项目建设延误，未录得住宅单位收入，广州场地关闭致文化业务收入减少[24][26] - 2022年中国锂离子电池产量约750吉瓦时，同比增长130%，新能源汽车销量同比增长93.4%，电池产品在家用电器领域年收入仅增长1.1%[22][25] - 2022年全国房地产投资下降10%，商品住宅销售面积下降26.8%，销售收入下降28.3%[28] - 2022年全国房地产投资下降10%，商品住宅销售面积下降26.8%，销售收益下降28.3%[32] - 物业及文化业务2022年商业单位及停车场车位销售收益约39.3万港元（2021年：53.6万港元），活动制作服务收益约741.6万港元（2021年：1091.9万港元），年度分部亏损约1.03334亿港元[36][41] - 锂离子动力电池业务收益由2021年的1.57691亿港元减至2022年的9379.1万港元，毛利收窄至801.6万港元（2021年：1088.2万港元）[38][42] - 2021年年中公司开展互联网销售业务，处于起步阶段，对报告期收入贡献小[30] - 公司于2022年终止物业及文化业务，主要从事锂离子动力电池业务[96][104] 公司未来发展策略 - 公司未来将专注于锂离子动力电池业务，随着防疫措施解除，生产基地运营将恢复到最佳水平[16] - 公司将提升产品效率、质量和安全性，拓展产品应用场景，在保证质量的前提下控制成本和优化资源配置[16] - 公司将在更多地区推广电池产品，以维持销售增长，实现企业价值并最大化股东投资回报[16] - 公司重组业务后将专注锂离子动力电池业务，提高产品效能、质量及安全，控制成本[19] - 公司未来将加强中国新能源市场地位，从东南亚开始开拓海外市场，建立全球销售网络[31] 股权与股份相关情况 - 2022年11月6日公司与配售代理订立配售协议，11月25日完成配售2.46993亿股股份，所得款项净额约为1042.7万港元，已按计划悉数动用[64][66] - 公司以每股0.043港元配售246,993,000股新股份，筹集约10,427,000港元（扣除费用后），配售于2022年11月25日完成[101][108] - 郑红梅通过受控制法团持有775,894,533股，占公司已发行股本52.3%；倍建国际有限公司作为实益拥有人持有775,894,533股，占比52.3%[121] - 崔强作为实益拥有人持有101,913,750股，占公司已发行股本6.87%[121] - 梁家骏作为实益拥有人持有101,824,000股，占公司已发行股本6.86%[121] - 截至2022年12月31日，执行董事郑红梅通过受控制法团持有公司775,894,533股已发行普通股，占公司已发行股本总额的52.3%[126] - 截至2022年12月31日，郑红梅持有倍建国际有限公司100股股份，占该相联法团权益的100%[127] 购股计划情况 - 2012年6月13日采纳的“2012购股权计划”有效期至2022年6月12日[129][133] - 2022年7月5日公司股东大会采纳有效期为10年的“新购股计划”[130][133] - 新购股计划行使价不得低于授出要约当日收市价、前五个营业日平均收市价、授出要约当日股份面值三者中的较高者[131][134] - 截至2022年12月31日，新购股计划下可供发行的股份总数为123,649,370股，占通过相关决议当日已发行普通股总数的10%[136] - 新购股计划下授予任何个人的股份数目不得超过公司当时已发行股本的1%[136] - 截至报告日期，公司未根据新购股计划授出任何购股[137] - 截至2022年12月31日，新购股计划项下可供发行股份总数为123,649,370股，相当于通过相关决议案当日已发行普通股总数的10%，可能授予个人的购股权可认购股份数目不得超公司当时已发行股本的1%[141] 董事与管理层情况 - 田钢62岁，自2015年8月27日起任执行董事兼董事会主席，2019年8月1日任行政总裁[69][73] - 郑红梅52岁，2014年6月27日获委任为执行董事，是控股股东倍建国际有限公司实益拥有人及董事[70][74] - 陈淮44岁，2016年3月7日起任财务总监等职，2021年7月28日获委任为执行董事，有超20年相关经验[71][75] - 刘刘37岁，2021年7月28日获委任为执行董事，有超18年影视制作等经验[72] - 刘柳女士37岁，2021年7月28日获委任为公司执行董事，在影视制作及品牌策划等方面有逾18年经验[76] - 王金林先生58岁，2015年3月24日获委任为公司独立非执行董事，1984年于浙江大学本科毕业[77][79] - 吴家荣博士66岁，2016年3月8日获委任为公司独立非执行董事，2019年4月获国际美洲大学荣誉博士学位[78][80] - 施德华先生59岁，2017年1月27日获委任为公司独立非执行董事，累积逾36年财务及综合管理经验[82][85] - 施德华先生2010 - 2019年任珠江石油天然气钢管控股有限公司独立非执行董事及审核委员会主席[83][85] - 施德华先生2020 - 2021年任环能国际控股有限公司独立非执行董事等职[83][85] - 陈军先生55岁，2022年3月受聘为集团附属公司总经理，有逾35年新能源公司运营经验[87][90] - 钮文涛先生38岁，2016年4月受聘为集团附属公司副总经理，有逾15年电池组产品设计开发经验[88][91] - 黄金辉先生40岁，2015年受聘为集团附属公司总工程师，有逾17年电池产品制造及开发经验[89][92] - 公司执行董事郑红梅、田钢、刘柳分别自2014年6月27日、2015年8月27日、2021年7月28日起签订为期2年服务协议[112][116] - 独立非执行董事王金林自2015年3月24日起签订为期2年服务协议[112][116] - 执行董事陈淮自2021年7月28日起签订为期3年服务协议[113][117] - 独立非执行董事吴家荣博士及施德华先生分别于2016年3月8日及2017年1月27日获委任，无服务协议及指定任期[113][117] - 截至2022年12月31日，无董事信息变更需披露[138] - 年内，无董事需按上市规则披露在公司竞争业务中的权益[139] - 2022年两名独立非执行董事因业务未参加7月5日股东大会，公司将安排提供会议信息[196] - 田钢自2019年8月1日起兼任董事长和CEO，与规定不符，董事会将适时审查[197] - 田钢自2019年8月1日起兼任公司主席和行政总裁，偏离企业管治守则条文[200] - 董事会认为田钢兼任两职可提供强劲领导，使规划和管理更有效[200] - 董事会将不时检讨田钢兼任安排，觅得合适人选时适时委任[200] 客户与供应商情况 - 2022年，集团五大客户销售占年度总收益37.3%，最大客户销售占全年总收益9.6%[150][156] - 2022年，集团采购额51.0%来自五大供应商，最大供应商采购占年内总采购额21.6%[151][156] 重大合约与交易情况 - 截至2022年12月31日止年度末或年内，公司或附属公司无与控股股东或其附属公司的重大合约，无控股股东或其附属公司向公司或附属公司提供服务的重大合约[147][153] - 截至2022年12月31日止年度末或年内，公司或附属公司无董事直接或间接拥有重大权益且与业务有关的重大合约[148][154] - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[158][163] - 2022年，集团进行的关连人士交易详情载于综合财务账目附注40，交易未构成关连交易或构成但获豁免披露及独立股东批准规定[161][166] 合规与企业管治情况 - 2022年，就公司所知，集团无对业务和运营有重大影响的违反适用法律法规情况[171] - 截至报告日期及2022年12月31日止财政年度，有利于董事的允许弥偿条文有效，公司为董事购买了董事及高级职员责任保险[173] - 截至2022年12月31日，集团无重大违反适用法律法规情况[176] - 董事会不建议派付2022年度股息，2021年也未派付[181][186] - 2022年度综合财务账目由中汇安达会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会退任，届时将提呈重新委聘决议案[183][188] - 董事会将继续审查和改进公司企业管治实践和标准[198] - 公司企业管治常规以上市规则附录十四所载企业管治守则及报告为基础[199] - 截至2022年12月31日，除披露的偏离外，公司已遵守企业管治守则所有适用条文[199] - 两名独立非执行董事因其他事务未出席2022年7月5日公司股东周年大会[199] - 公司将安排向全体董事提供股东大会适用资料并合理安排会议时间表[199] - 董事会将持续检讨及提升公司企业管治常规及准则[200] 其他重大事项 - 2022年10月10日，天臣深圳等订立增资协议，目标公司注册资本拟由约5亿元增至11亿元[190][193] - 南方黑芝麻以江西小黑小蜜100%股权出资5亿元，差额现金补足；大连中比以知识产权出资1亿元[190][193] - 出售事项完成后，目标集团不再是公司附属公司，财务业绩不再并入集团报表[191][194] - 截至年报日期，出售事项未完成且未必作实[191][194] 外汇与人力资源政策情况 - 锂离子动力电池业务及物业及文化业务买卖以人民币计值，集团外汇风险极低，但公司在香港集资及汇款至中国附属公司存在外汇风险，董事会将继续监察[57][61] - 集团基于员工表现及贡献制定人力资源政策及程序，福利包括员工宿舍、医疗计划等，还为员工提供培训计划[56][60]

持续经营业务收益变化 - 2022年持续经营业务收益为94,399千港元，2021年为159,839千港元[1] - 2022年公司收益为10.2208亿港元，2021年为17.1294亿港元，同比下降约40.1%[12] - 2022年持续经营业务综合亏损为1.24681亿港元，2021年为2.69146亿港元，同比收窄约53.7%[15] 经营及亏损相关数据变化 - 2022年经营亏损为117,910千港元，2021年为268,807千港元[2] - 2022年本年度亏损为228,015千港元，2021年为501,014千港元[2] - 2022年全面开支总额为279,013千港元，2021年为465,426千港元[2] - 2022年本公司拥有人应占亏损为196,061千港元，2021年为326,942千港元[3] - 2022年持续及已终止经营业务基本每股亏损为15.54港仙，2021年为26.92港仙[3] - 2022年已终止经营业务亏损103334千港元，2021年为231868千港元[20] - 2022年公司拥有人应占本年度亏损196061千港元，2021年为326942千港元[23] - 2022年每股基本及摊薄亏损：持续及已终止经营业务为15.54港仙，2021年为26.92港仙；持续经营业务为7.87港仙，2021年为15.87港仙；已终止经营业务为7.67港仙，2021年为11.05港仙[53] 资产相关数据变化 - 2022年非流动资产为353,441千港元，2021年为593,571千港元[4] - 2022年流动资产为343,413千港元，2021年为1,934,860千港元[4] - 2022年资产净值为340,565千港元，2021年为790,604千港元[5] - 2022年综合总资产为6.96854亿港元，2021年为25.28431亿港元，同比下降约72.5%[15] - 2022年末公司非流动资产中香港为142.4万港元，中国为3.52017亿港元[16] - 2021年末公司非流动资产中香港为117.9万港元，中国为5.92392亿港元[16] - 2022年商誉账面价值为0千港元，2021年为119256千港元[24] - 2021年初发展中待售物业为15.66亿港元，2021年末为9.94亿港元，2022年末为0[25] - 2022年末集团资本承担中，已订约但未拨备的物业、厂房及设备为4.0759亿港元（2021年：4.0462亿港元），对一间联营公司的投资为2.7161亿港元（2021年：0）[37] - 2022年12月31日，集团流动资产净值约为212.1万港元，2021年12月31日为2.58222亿港元；银行及现金结余约为625.2万港元，2021年12月31日为1264.3万港元；资产负债比率约为15.50%，2021年12月31日为26.25%[55] 负债相关数据变化 - 2022年流动负债为341,292千港元，2021年为1,676,638千港元[4] - 2022年综合总负债为3.56289亿港元，2021年为17.37827亿港元，同比下降约79.5%[15] - 2022年应收贸易账款为1417.4万港元，较2021年的4396.7万港元减少；2022年减值亏损为139.8万港元，较2021年的680.4万港元减少[27] - 2022年应付贸易账款为4030.2万港元，较2021年的8292.9万港元减少[31] - 2022年末合约负债总额为534.2万港元，较2021年末的10.02亿港元大幅减少[31] - 2022年因出售附属公司合约负债减少9.06亿港元[32] - 2022年借贷总额为5278.5万港元，较2021年的2.08亿港元减少；2022年定息借贷年利率为8.00%[33][34] - 2021年末银行贷款1.23亿港元由南宁发展中物业担保，账面价值约4.44亿港元[25][33] 其他收入及开支变化 - 2022年其他收入为914.4万港元，2021年为1586.3万港元，同比下降约42.4%[12] - 2022年融资成本为7167千港元，2021年为9642千港元[17] - 2022年所得税开支为4千港元，2021年抵免36775千港元[17] - 2022年持续经营业务亏损相关，核数师酬金1000千港元等多项开支有具体数据[19] - 2022年已终止经营业务收益7809千港元，2021年为11455千港元[21] - 2022年公司产生的分销及销售开支约593.4万港元（2021年：823万港元）[50] - 2022年行政开支从2021年约1.43465亿港元减至约1.26539亿港元，物业、厂房及设备折旧从5616.6万港元降至3994.5万港元[51] - 2022年融资成本扣除资本化利息后减至约716.7万港元，2021年为964.2万港元[52] 业务线收益变化 - 2022年锂离子动力电池业务外部客户收益为9.3791亿港元，2021年为15.7691亿港元，同比下降约40.5%[14] - 2022年互联网销售业务外部客户收益为60.8万港元，2021年为214.8万港元，同比下降约71.7%[14] - 物业及文化业务2022年收益来自商业单位及停车场车位销售约39.3万港元（2021年：53.6万港元）、活动制作服务约741.6万港元（2021年：1091.9万港元），年度分部亏损约1.03334亿港元[47] - 锂离子动力电池业务收益由2021年的1.57691亿港元减至2022年的9379.1万港元，毛利收窄至801.6万港元（2021年：1088.2万港元）[48] 行业环境数据 - 2022年中国锂离子电池产量约750吉瓦时，同比增长130%，新能源汽车销量同比增长93.4%，电池产品在家用电器领域年收入仅增长1.1%[38] - 2022年全国房地产投资下降10%，商品住宅销售面积下降26.8%，销售收益下降28.3%[42] 公司交易事项 - 2022年10月10日，公司以2323.8万港元出售间接拥有64.6%的附属公司南京容州文化产业投资有限公司[35] - 2022年末应收出售集团款项约2.30亿港元[35] - 公司于2022年6月签订买卖协议，10月10日完成出售物业及文化业务全部权益[43] - 出售附属公司资产净值为1.33987亿港元，出售亏损约8871.4万港元，出售产生的现金流入净额为648.7万港元[36] - 2022年11月25日，公司完成配售2.46993亿股股份，所得款项净额约为1427.2万港元，已按计划悉数据动用[61] - 2022年10月10日，天臣深圳参与目标公司增资协议，目标公司注册资本拟由约人民币5亿元增加至11亿元[69] - 出售事项完成后目标集团将不再是公司附属公司，目标公司将成联营公司，增资事项构成非常重大出售事项，出售事项未完成且未必会落实[70] 公司人员及管治相关 - 2022年12月31日，集团约有341名雇员，2021年为589名；总雇员成本约为4381.5万港元，2021年为4580.9万港元[56] - 2022年，两名独立非执行董事因其他事务未能出席公司股东周年大会[64] - 田钢先生担任公司主席兼行政总裁，偏离企业管治守则相关条文[65] 财务报告及公告相关 - 公司于2022年1月1日起采纳多项新订或经修订香港财务报告准则[11] - 中国经营的集团公司适用税率25%，符合条件的附属公司可享15%优惠税率[18] - 可参考公司2022年10月10日、10月11日、10月31日、11月30日、12月2日、12月30日、2023年1月6日及2月28日的公告获取更多资料[71] - 审核委员会已审阅集团会计原则及实务，讨论风险管理、内部控制体系和财务报告事项，包括对2022年度业绩的审阅[72] - 中汇安达会计师事务所同意公告所载2022年度综合财务状况表等金额与经审核综合财务账目金额相符，其工作不构成核证工作，未作保证[73] - 公告分别刊登于联交所网站和公司网站，2022年度报告将适时刊登于上述网站并寄发股东[74] - 公告日期董事会包括执行董事田钢、陈淮、郑红梅、刘柳，独立非执行董事吴家荣、施德华、王金林[74] 股息及或然负债情况 - 2022年和2021年董事会均未建议派付股息[22] - 截至2022年12月31日，集团并无任何重大或然负债[59]

2021年公司整体财务数据关键指标 - 2021年公司溢利为亏损501,014千港元，本公司拥有人应占亏损326,942千港元，非控股权益应占亏损174,072千港元[10] - 2021年非流动资产为593,571千港元，流动资产为1,934,860千港元，流动负债为1,676,638千港元，非流动负债为61,189千港元[10] - 2021年资产净值为790,604千港元，本公司拥有人应占764,589千港元，非控股权益应占26,015千港元[10] - 锂离子动力电池业务收益增至约1.57691亿港元，2020年为1.49171亿港元[50] - 物业分部收益约为53.7万港元，2020年为6.03833亿港元，交付总建筑面积为66,640平方米[50] - 文化业务收益增至约1091.8万港元，2020年为988.7万港元[50] - 2021年其他收入增至约1586.3万港元，2020年为533.1万港元[50] - 2021年行政开支增至约1.78757亿港元，2020年为1.6293亿港元[54] - 2021年融资成本减至约964.2万港元，2020年为1295.1万港元[56] - 2021年每股基本及摊薄亏损均为26.92港仙，2020年为2.11港仙[57] - 2021年末流动资产净值约为2.58222亿港元，2020年末为5.31286亿港元[62] - 2021年末银行及现金结余约为1264.3万港元，2020年末为1510.9万港元[62] - 2021年末资本负债比率约为26.25%，2020年末为20.24%[62] - 2021年总雇员成本（含董事酬金）约为70,265,000港元，2020年为68,191,000港元[67] - 截至2021年12月31日，公司已发行股本为123,649,370港元，已发行普通股总数为1,236,493,700股，每股面值0.10港元[127][134] 公司业务受外部因素影响情况 - 2021年全球新冠疫情持续，公司在中国内地的业务受到影响[13] - 公司物业及文化业务受疫情防控措施和暴雨影响，广西南宁和江西南昌的房地产开发项目进展不佳，物业交付推迟，收入大幅下降[14] - 公司锂离子动力电池业务受疫情和火灾事故挑战，但影响不大[15][19] - 陕西渭南一期生产基地火灾事故致资产损失约8399.7万港元[34][35] 物业及文化业务相关情况 - 南宁和南昌两个物业项目的物业单位计划于2022年交付，南京丽水的物业项目因相关地块收购终止而暂停[14] - 考虑到中国内地市场情况和政府对房地产行业的监管收紧，公司将专注于现有项目开发，近期不会启动新项目[14] - 容州港九城住宅单位交付延至2022年，年内无相关收入，确认发展中待售物业减值亏损约5439.1万港元[36][39] - 凤翔台－容州文化中心可供出售住宅单位已认购完，其余物业单位减值约7569.3万港元，预计2022年第二季交付[37][38] - 今年11月公司终止2018年溧水区一幅104600.43平方米商住地块交易，亏损约581.2万港元[43][46] - 公司短期内不开展新物业发展项目，正考虑逐步停止物业发展业务，业务计划改变致商誉重大减值[44][47] - 公司物业及文化业务因疫情、暴雨和市场监管，收入大幅下降，将专注现有项目[18] 锂离子动力电池业务相关情况 - 公司将继续评估成本控制政策并寻找商机，提升电池产品毛利，多元化业务结构[16][20] - 公司将为开发汽车电池产品、扩大电动摩托车市场份额等投放更多资源[30][32] - 公司锂离子动力电池业务为家电和电摩生产商提供产品，电池应用渐广[30][32] - 公司将生产活动转移至二期生产基地，其设备更先进，生产流程更流畅[15][19][34][35] - 公司将优化资源配置，加强研发团队背景，研发家电及电动摩托车电池产品，专注锂离子动力电池业务并抓其他机遇[45][48] 中国市场行业数据 - 2021年中国新能源汽车产销同比增长1.6倍[29][31] - 2021年中国家电市场全年零售额达人民币8811亿元，同比增长5.7%[29][31] - 2021年中国家电市场线上销售占整体零售额的52.9%，连续两年占比超50%[29][31] 公司股份配售情况 - 2021年6月25日公司与配售代理订立协议，拟配售最多75,000,000股新股份[74][78] - 2021年7月20日公司完成配售40,008,000股股份，所得款项净额约15,640,000港元[74][78] - 截至2021年12月31日，配售所得款项净额已按计划全部动用[74][78] - 公司以每股0.40港元价格配售40,008,000股新股份，筹集约15,640,000港元（扣除费用后），配售于2021年7月20日完成[126][134] 公司人员相关情况 - 田钢61岁，自2015年8月27日起任执行董事兼董事会主席，2019年8月1日任行政总裁[81][86] - 刘柳36岁，2021年7月28日获委任为执行董事，在影视制作等方面有逾17年经验[83][88] - 陈淮44岁，2021年7月28日获委任为执行董事，在审核等方面有逾19年经验[85][87] - 王金林57岁，2015年3月24日任公司独立非执行董事，毕业于浙江大学1984年获学士学位[91][93] - 吴家荣65岁，2016年3月8日任公司独立非执行董事，2019年4月获国际美洲大学工商管理工业及服务荣誉博士学位[92][94] - 施德华58岁，2017年1月27日任公司独立非执行董事，有超35年财务及综合管理经验[96][97][99] - 钟东风53岁，2018年5月任集团副总裁，负责物业及文化业务运营，有超30年省开发和运营管理经验[104][107] - 杨朝辉48岁，2019年8月任集团附属公司财务总监，负责锂电池业务财务管理，有超25年会计及财务管理经验[105][108] - 赵启荣46岁，2017年5月至2020年9月任集团附属公司常务副院长，负责南京研究院锂电池业务运营，有超19年锂电池设计及生产经验[106][109] - 牛文涛37岁，2016年4月任集团附属公司副总经理，负责电池组相关工作，有超14年电池组产品设计开发经验[111] - 2021年7月28日陈淮先生和刘柳女士获委任为执行董事，2021年6月25日陈德坤先生和盛司光先生退任执行董事[137] - 郑红梅女士、田钢先生和刘柳女士分别自2014年6月27日、2015年8月27日和2021年7月28日起与公司订立为期2年的服务协议，陈淮先生自2021年7月28日起与公司订立为期3年的服务协议，王金林先生自2015年3月24日起与公司订立为期2年的服务协议[137] - 陈淮任期初步为3年，每年可获董事袍金180000港元及薪酬900000港元[174][175] - 刘柳任期初步为2年，每年可获董事袍金180000港元及薪酬1020000港元[177] - 刘女士任期初步两年，每年董事袍金18万港元，薪酬102万港元[181] - 2021年12月31日，无董事资料变更需披露[181] 公司股权结构情况 - 截至2021年12月31日，郑红梅通过受控制法团持有775,894,533股，占公司已发行股本总额的62.75%；倍建国际有限公司作为实益拥有人持有775,894,533股，占公司已发行股本总额的62.75%；梁家骏作为实益拥有人持有101,824,000股，占公司已发行股本总额的8.23%[143] - 执行董事郑红梅通过受控制法团持有775,894,533股股份，占公司已发行股本总额的62.75%[149] - 郑红梅在倍建国际有限公司的股份中拥有100股，占该相联法团权益的100%[149] 公司购股期权计划情况 - 公司于2012年6月13日采纳购股期权计划，将于2022年6月12日到期[154][159] - 每次授出购股期权时，行使价不得低于三者最高值，承授人接受邀约需支付1.0港元[155][159] - 截至年报日期，购股期权计划下可供发行股份总数为119,648,570股，占已发行普通股总数的9.68%[156][159] - 授予个人的购股期权可认购股份数不得超公司当时已发行股本的1%[156][159] - 自计划采纳至2021年12月31日，公司已授出24,300,000份可认购24,300,000股股份的购股期权，且均已失效[157][160] - 截至2021年1月1日，董事及高级管理人员尚未行使之购股权总计14500000份，年内全部注销/失效，截至2021年12月31日无尚未行使之购股权[164][170] 公司董事相关权益及合约情况 - 截至2021年12月31日，公司董事及主要行政人员无相关权益或淡仓需按规定披露[153][158] - 年内董事概无于公司竞争业务中拥有根据上市规则第8.10条须予披露的权益[178] - 除董事报告及综合财务报表附注33披露者外，年内公司或其附属公司并无订立任何安排使董事可认购证券或获取利益[179] - 截至2021年12月31日止年度末或年内任何时间，公司或附属公司与控股股东无重大合约，控股股东或附属公司亦无向公司或附属公司提供服务的重大合约[180] - 截至2021年12月31日止年度末或年内任何时间，公司或附属公司无董事直接或间接拥有重大权益且与公司业务有关的重大合约[180] - 年内无董事在公司竞争业务中有需披露权益[182] 公司客户与供应商情况 - 2021年五大客户销售占集团全年总收益约33%，最大客户占约8%[188][195] - 2021年五大供应商采购占集团采购额约66%，最大供应商占约51%[189][195] - 董事、其联系人或持股超5%股东在五大客户或供应商中无实益权益[190][195] 公司其他相关情况 - 2021年12月31日集团约有589名雇员，2020年为504名[67] - 2021年12月31日集团无重大或然负债，2020年也无[72][76] - 截至2021年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[75][79] - 集团年内主要业务为锂离子动力电池业务及物业及文化业务[121][130] - 公司为百慕达注册有限公司，香港主要营业地点为香港九龙尖沙咀麼地道68号帝国中心401A室[120][129] - 主要附属公司主营业务载于综合财务账目附注41，相关业务进一步讨论与分析见年报第7至13页管理层讨论与分析[122][130] - 物业、厂房及设备年内变动详情载于综合财务账目附注17[123][131] - 集团资产质押详情载于综合财务账目附注28[124][132] - 集团承担详情载于综合财务账目附注39[125][133] - 公司股本变动详情载于综合财务账目附注31[127][134] - 集团及公司年内储备变动详情载于年报[136] - 公司于2021年12月31日并无可供分派储备[137] - 2021年公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券[191][196] - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会根据表现等制定，董事酬金考虑经营业绩等确定[192][197] - 公司细则和百慕达法例无优先购股权条文[193][198] - 2021年集团关联方交易详情见综合财务报表附注40，部分无需披露或获豁免[200]

公司整体财务关键指标变化 - 2021年上半年公司收益为8.5063亿港元，2020年同期为42.2562亿港元[9] - 2021年上半年公司销售成本为7.3401亿港元，2020年同期为25.0732亿港元[9] - 2021年上半年公司毛利为1.1662亿港元，2020年同期为17.183亿港元[9] - 2021年上半年公司其他收入为6401万港元，2020年同期为2680万港元[9] - 2021年上半年公司分销及销售开支为6476万港元，2020年同期为6313万港元[9] - 2021年上半年公司行政开支为23.1134亿港元，2020年同期为6.5181亿港元[9] - 2021年上半年公司应收贸易账款及其他应收账款减值亏损为4.8148亿港元，2020年同期无此项亏损[9] - 2021年上半年公司经营亏损为26.7695亿港元，2020年同期经营溢利为10.3016亿港元[9] - 2021年上半年公司融资成本为4112万港元，2020年同期为7214万港元[9] - 2021年上半年公司本期亏损为27.2667亿港元，2020年同期溢利为4.8961亿港元[9] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占期间亏损2.14092亿港元，2020年为溢利2672万港元；非控股权益应占期间亏损5857.5万港元，2020年为溢利2224.1万港元[13] - 2021年上半年基本及摊薄每股亏损均为17.89港仙，2020年为每股盈利2.23港仙[13] - 截至2021年6月30日，非流动资产为7.61454亿港元，2020年12月31日为8.0587亿港元[15] - 截至2021年6月30日，流动资产为20.68341亿港元，2020年12月31日为21.87925亿港元[15] - 截至2021年6月30日，流动负债为17.4658亿港元，2020年12月31日为16.56639亿港元[17] - 截至2021年6月30日，流动净资产为3.21761亿港元，2020年12月31日为5.31286亿港元[17] - 截至2021年6月30日，资产总值减流动负债为10.83215亿港元，2020年12月31日为13.37156亿港元[17] - 截至2021年6月30日，非流动负债为8833.2万港元，2020年12月31日为9676.6万港元[17] - 截至2021年6月30日，资产净值为9.94883亿港元，2020年12月31日为12.4039亿港元[17] - 截至2021年6月30日，公司拥有人应占股权为8.62312亿港元，2020年12月31日为10.49978亿港元[17] - 2020年1月1日公司总额为1,105,276千港元，2020年6月30日为1,128,973千港元，2021年1月1日为1,240,390千港元，2021年6月30日为994,883千港元[117] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为52,404千港元，2020年同期所得现金净额为62,679千港元[120] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为28,262千港元，2020年同期所用现金净额为42,099千港元[120] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为16,032千港元，2020年同期为4,323千港元[120] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为8,110千港元，2020年同期增加净额为24,903千港元[120] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为15,109千港元，期末为7,520千港元；2020年同期期初为35,389千港元，期末为58,770千港元[120] - 2021年上半年购买物业、厂房及设备支出1,321千港元，2020年同期为2,472千港元[120] - 2021年上半年出售使用权资产所得款项为35,893千港元，2020年同期无此项收入[120] - 2021年上半年偿还借贷12,014千港元，2020年同期无此项支出[120] - 2021年上半年来自附属公司非控股股东所得款项为39,473千港元，2020年同期为7,319千港元[120] - 2021年上半年可呈報分部總虧損261,663千港元，企業及未分配虧損11,004千港元，本期間虧損272,667千港元；2020年上半年可呈報分部總溢利63,808千港元，企業及未分配虧損14,847千港元，本期間溢利48,961千港元[141] - 2021年上半年利息收入238千港元，政府补助4,069千港元，租金收入191千港元，其他收入1,903千港元，其他收入总计6,401千港元；2020年上半年利息收入137千港元，政府补助1,694千港元，租金收入308千港元，其他收入541千港元，其他收入总计2,680千港元[141] - 2021年上半年借贷利息开支为1.0334亿港元，2020年为1.1001亿港元；应付控股股东账款利息开支2021年为0，2020年为180.8万港元；可换股债券估计利息开支2021年为0，2020年为120.2万港元；租赁利息2021年为71.2万港元，2020年为81.3万港元[144] - 2021年上半年中国企业所得税本期拨备为85.6万港元，2020年为5640.7万港元；中国土地增值税2021年为0，2020年为376.2万港元；递延税项2021年为4000港元，2020年为 - 1332.8万港元[146] - 2021年上半年销售成本为7.3401亿港元，2020年为25.0732亿港元；物业、厂房及设备折旧2021年为3361万港元，2020年为3791.3万港元；使用权资产折旧2021年为410.4万港元，2020年为570万港元[152] - 2021年上半年存货撇销为101.4万港元，存货减值亏损为3249.9万港元；物业、厂房及设备撇销为6.2348亿港元，减值亏损为3032万港元；应收贸易账款减值亏损为3860.3万港元；其他应收账款减值亏损为954.5万港元；商誉减值亏损为2363.3万港元；于合营企业之权益减值亏损为1014.8万港元[152] - 2021年上半年研究及开发开支为246.3万港元，2020年为1159.6万港元；董事酬金2021年为304.7万港元，2020年为330.9万港元；员工薪酬、奖金及津贴2021年为3447.3万港元，2020年为3114.4万港元；退休福利计划供款2021年为238万港元，2020年为141.6万港元[152] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损约为2.14092亿港元，2020年同期盈利为2672万港元；已发行普通股加权平均数均为11.964857亿股[157][160] - 报告期内，公司购入约132.1万港元物业、厂房及设备；因火灾事故撇销资产6.2348亿港元，确认减值亏损3032万港元[159][162] - 2020年1月1日商誉金额为2.07695亿港元，经货币调整及减值等变动后，2021年6月30日为1.99758亿港元，其中因收购南昌投资产生的商誉确认减值亏损2363.3万港元[164] - 董事不建议派付2021年中期股息，2020年同期亦无派息[155] - 按中国企业所得税法，在华经营集团公司适用税率25%，部分符合条件附属公司2021年可享15%优惠税率[147] - 报告期内公司使用权资产增加约201.6万港元，出售地块账面价值约2723.3万港元，确认出售收益约155.2万港元[167][170] - 发展中待售物业2020年1月1日为15.79488亿港元，2021年6月30日为14.69712亿港元[169] - 2021年6月30日应收贸易账款等总计2.19154亿港元，2020年12月31日为2.13691亿港元[172] - 应收贸易账款及票据0 - 60日2021年6月30日为2369.3万港元，2020年12月31日为3375.8万港元[175] - 应付贸易账款及其他应付账款2021年6月30日为3.65734亿港元，2020年12月31日为3.40541亿港元[179] - 应付贸易账款0 - 60日2021年6月30日为5596.8万港元，2020年12月31日为4093.9万港元[180] - 2021年6月30日借贷总计2.41247亿港元，2020年12月31日为2.51012亿港元[182] - 2021年6月30日银行贷款抵押物账面价值约2.97454亿港元，2020年12月31日为2.74711亿港元[182][185] - 2020年1月1日、2020年12月31日、2021年1月1日及2021年6月30日，法定股本为每股面值0.10港元的普通股20亿股，金额为20万港元[194] - 2020年1月1日、2020年12月31日、2021年1月1日及2021年6月30日，已发行及缴足股本为11.964857亿股，金额为11.9649万港元[194] - 报告期末，集团并无任何重大或然负债（2020年12月31日：无）[195][196] - 2021年6月30日（未经审核），集团未来一年内最低租赁付款为86.7万港元，第二年至第五年为301.7万港元，五年后为378.7万港元，总计767.1万港元[198] - 2020年12月31日（经审核），集团未来一年内最低租赁付款为83.5万港元，第二年至第五年为365.4万港元，五年后为348.6万港元，总计797.5万港元[198] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，电池业务收益71,618千港元，物业业务收益3,603千港元，活动制作服务收益9,842千港元，总收益85,063千港元；2020年同期电池业务收益58,852千港元，物业业务收益358,004千港元，活动制作服务收益5,706千港元，总收益422,562千港元[131] - 截至2021年6月30日止六个月，外部客户收益85,063千港元，分部亏损261,663千港元，物业、厂房及设备折旧33,234千港元，使用权资产折旧3,709千港元，添置分部非流动资145,121千港元；2020年同期外部客户收益422,562千港元，分部溢利63,808千港元，物业、厂房及设备折旧37,536千港元，使用权资产折旧5,138千港元，添置分部非流动资16,511千港元[135] - 于2021年6月30日，分部资产2,746,767千港元，分部负债1,707,311千港元；于2020年12月31日，分部资产2,988,649千港元，分部负债1,632,285千港元[135] 公司债务及股权相关情况 - 2017年2月28日约3.82728亿港元债务转让给控股股东，控股股东认购3亿港元可换股债券[188] - 2020年公司结清应付控股股东有息部分款项，2021年6月30日该款项无抵押、免息且无固定还款期限[189] - 2017年2月28日，公司向控股股东发行本金总额3亿港元的可换股债券，票面利率3%，每季度末支付，无所得款项，2036年6月30日到期，全面行使换股权可按每股1.6港元转换为最多1.875亿股换股股份[190][192] - 2018年4月16日，已配發及發行1.5亿股换股股份，相当于转换本金额为2.4亿港元的可换股债券[190][192] - 2020年8月26日，公司提早赎回可换股债券[190][192] - 截至2020年12月31日止年度，公司已结清应付控股股东款项的计息部分，2021年6月30日，款项无抵押、免息及无固定还款期[191]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司本年度溢利为39,482千港元，2019年为亏损125,762千港元[11] - 2020年本公司拥有人应占亏损25,198千港元，2019年为亏损104,331千港元[12] - 2020年非控股权益应占溢利64,680千港元，2019年为亏损21,431千港元[12] - 2020年非流动资产为805,870千港元，2019年为840,035千港元[14] - 2020年流动资产为2,187,925千港元，2019年为2,335,477千港元[14] - 2020年流动负债为1,656,639千港元，2019年为1,865,829千港元[14] - 2020年非流动负债为96,766千港元，2019年为204,407千港元[14] - 2020年资产净值为1,240,390千港元，2019年为1,105,276千港元[15] - 2020年行政开支减至约1.6293亿港元，2019年为1.7447亿港元[52][54] - 2020年分销及销售开支约1530.9万港元，2019年约1442万港元[56][61] - 2020年其他收入减至约533.1万港元，2019年为1234.3万港元[57][62] - 2020年融资成本减至约1295.1万港元，2019年为1703.6万港元[58][63] - 2020年每股基本及摊薄亏损均为2.11港仙，2019年为8.77港仙[59][64] - 2020年末流动资产净值约5.31286亿港元，2019年末为4.69648亿港元，资本负债比率约20.24%，2019年末为23.87%[60][65] - 2020年末公司约有504名员工，2019年为493名，员工总成本约6819.1万港元，2019年为7638.5万港元[69] - 2020年12月31日，集团约有504名雇员，2019年为493名；年内总雇员成本约6819.1万港元，2019年为7638.5万港元[72] - 2020年12月31日，集团无重大或然负债，2019年也无[75][76] - 截至2020年12月31日止年度，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[79][80] - 截至2020年12月31日，公司已发行股本为119,648,570港元，已发行普通股总数为每股面值0.10港元之1,196,485,700股[116] - 公司于2020年无可供分派储备[118][123] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司电池产品销售收入较2019年增加约95,733,000港元[20] - 公司位于江西南昌容州港九城二期物业单位交付是2020年主要收入来源，南宁项目剩余物业单位预计2021 - 2022年交付[21] - 2020年上半年新能源汽车产量及销量与2019年同期相比均下降37%，年末生产和销售较2019年同期分别增加7.5%及10.9%[34][36] - 公司已移交更多江西南昌容州港九城物业单位，贡献大部分收益[39][43] - 南宁凤翔台 - 容州文化中心2019年下旬预售，至2020年末大部分住宅单位已被认购，预计最快2020年末至2021年初可开始部分单位交楼程序[39][43] - 2020年锂离子动力电池业务收益增至约1.49171亿港元，2019年为5343.8万港元[48][49] - 2020年容州港九城部分二期物业交付面积66,640平方米，2019年为123,646平方米，带来收益约6.03833亿港元，2019年为8.39225亿港元[50][53] - 2020年文化业务收益约988.7万港元，2019年为1968.3万港元[51][53] 公司业务发展规划 - 预计2025年新能源汽车的销量将占新车销量的20%[35][37] - 2021年新能源汽车的补贴与2020年相比下降20%[35][37] - 公司将继续开发汽车电池产品，扩大电动摩托车市场份额，预计销售收益增长[35][37] - 公司实施多项政策有效减少生产及行政成本[34][36] - 公司将投入资源改善新能源汽车电池质量，组建国际研发团队开发家电电池产品[41] - 公司将聚焦陕西渭南三期生产基地及江苏南京电池组装厂建设[41] - 公司对锂离子动力电池及中国物业市场持谨慎乐观态度，将发展现有项目并开拓新领域[42] 公司人员及股权结构 - 田钢先生自2015年8月27日起任执行董事兼董事会主席，2019年8月1日任行政总裁[85][89] - 郑红梅女士于2014年6月27日获委任为执行董事[86][90] - 陈德坤先生于2015年6月25日获委任为执行董事，2018年任锂电池业务总经理[87][91] - 盛司光先生于2016年3月8日获委任为执行董事，2018年2月8日至2019年8月1日任行政总裁[88][92] - 王金林先生于2015年3月24日任独立非执行董事[94] - 王金林56岁，2015年3月24日获委任为公司独立非执行董事[96] - 吴家荣64岁，2016年3月8日获委任为公司独立非执行董事[97] - 施德华57岁，2017年1月27日获委任为公司独立非执行董事，有逾34年财务及综合管理经验[100][102] - 钟东风52岁，2018年5月受聘为集团副总裁，有逾29年省开发和运营管理经验[105] - 陈淮42岁，2016年3月7日起为公司财务总监及公司秘书，有逾18年审核、会计及财务顾问经验[105] - 杨朝辉47岁，2019年8月受聘为集团旗下附属公司财务总监，有逾24年会计及财务管理经验[105] - 陈桂林64岁，2018年3月至2020年12月担任集团旗下附属公司生产总经理，有逾40年相关工作经验[105] - 施德华于2004 - 2016年担任紫光科技（控股）有限公司独立非执行董事等职[100][102] - 施德华于2010年1月 - 2019年9月担任珠江石油天然气钢管控股有限公司独立非执行董事及审核委员会主席[100][102] - 陈淮于2018年4月17日辞任高雅光学国际集团有限公司独立非执行董事等职[105] - 盛司光先生配偶王进女士为公司13994253股股份的实益拥有人[88][92] - 截至2020年12月31日，郑红梅通过受控制法团权益持有775,894,533股，占公司已发行股本总额64.85%[131][145] - 截至2020年12月31日，倍建国际有限公司作为实益拥有人持有775,894,533股，占公司已发行股本总额64.85%[132] - 截至2020年12月31日，盛司光因配偶权益持有13,994,253股，占公司已发行股本总额1.17%[146] - 截至2020年12月31日，田钢作为实益拥有人持有2,000,000股相关股份，占公司现有全部已发行股本0.17%[157] - 截至2020年12月31日，陈德坤作为实益拥有人持有1,000,000股相关股份，占公司现有全部已发行股本0.08%[158] - 截至2020年12月31日，陈淮作为实益拥有人持有2,000,000股相关股份，占公司现有全部已发行股本0.17%[159] - 截至2020年12月31日，郑红梅在倍建国际有限公司拥有法团权益，持有100股，占相联法团权益100%[165] 公司董事相关情况 - 执行董事郑红梅女士、陈德坤先生及田钢先生分别自2014年6月27日、2015年6月25日及2015年8月27日起与公司订立为期两年的服务协议[121][125] - 独立非执行董事王金林先生自2015年3月24日起与公司订立为期两年的服务协议[121][125] - 执行董事盛司光先生以及独立非执行董事吴家荣博士及施德华先生分别于2016年3月8日、2016年3月8日及2017年1月27日获委任，无服务协议和指定任期[122][125] - 根据公司细则第87条，盛司光先生、陈德坤先生及吴家荣博士将在公司应届股东周年大会上轮席告退并愿膺选连任[119][124] - 拟在应届股东周年大会上膺选连任的董事无不可在一年内无需支付赔偿（法定赔偿除外）由公司终止的服务合约[120][124] 公司购股期权计划 - 公司购股期权计划于2012年6月13日采纳，2022年6月12日到期[170][174] - 每次授出购股期权时，行使价不得低于三者最高值，承授人接纳邀约须支付1.0港元代价[171][174] - 年报日期，计划下可供发行股份总数为103,631,570股，占已发行普通股总数8.7%[172][174] - 授予个人购股期权可认购股份数不得超公司当时已发行股本1%[172][174] - 自计划采纳至2020年12月31日，公司授出24,300,000份购股期权可认购24,300,000股股份[173][175] - 截至2020年12月31日，9,800,000份购股期权已失效[173][175] - 截至2020年12月31日，有14,500,000份未行使购股期权可认购14,500,000股股份[173][175] 公司其他信息 - 2017年2月28日，公司发行本金总额3亿港元可换股债券，票面利率3%，无所得款项；2018年4月16日，2.4亿港元可换股债券转换为1.5亿股普通股；2020年8月26日，赎回6000万港元未偿还可换股债券[71] - 公司为在百慕达注册成立的有限公司，香港主要营业地点为香港九龙尖沙咀么地道68号帝国中心401A室[116] - 集团年内主要业务为锂离子动力电池业务及物业及文化业务[116] - 集团物业、厂房及设备年内变动详情载于综合财务账目附注16[116]

公司基本信息 - 公司在百慕达注册成立，控股股东为倍建国际有限公司，股份在港交所主板上市[28] - 公司是投资控股公司，期内主要从事锂离子动力电池业务和物业及文化业务[28] - 未经审核简明综合中期财务账目按香港会计师公会颁布准则及港交所上市规则适用披露规定编制[28] - 公司所有收益均来自中国，并于特定时间点确认[36][37] - 公司给予国有企业或获担保客户30至60日赊账期，其他客户为现金交付[74] - 2017年2月28日，Cloud Apex Global Limited向控股股東轉讓約3.82728億港元債務權益，控股股東認購本金3億港元可換股債券替代同額貸款[95] - 2017年2月28日發行的可換股債券本金3億港元，票面利率3%，年期18.3年，換股價1.6港元，最多可轉換1.875億股[95] - 2018年4月16日，已配發及發行1.5億股換股股份，相當於轉換本金2.4億港元可換股債券[95] - 董事郑红梅和盛司光分别持有7.75894533亿股（占比64.85%）和1399.4253万股（占比1.17%）[160][161] - 截至2020年6月30日，倍建持有775,894,533股股份，占公司现有全部已发行股本的64.85%[163][178] - 执行董事郑红梅全资拥有倍建全部已发行股本，被视为于倍建所持股份中拥有权益，股份数量为775,894,533股，占比64.85%[163][179] - 执行董事盛司光因配偶王进于13,994,253股股份中拥有权益，被视为于这些股份中拥有权益[165] - 田钢作为实益拥有人持有2,000,000股相关股份，占公司现有全部已发行股本的0.17%[170] - 陈德坤作为实益拥有人持有1,000,000股相关股份，占公司现有全部已发行股本的0.08%[170] - 陈淮作为实益拥有人持有2,000,000股相关股份，占公司现有全部已发行股本的0.17%[170] - 公司购股计划于2012年6月13日采纳，2022年6月12日届满[189] - 可能授予个人的购股权可认购股份数不得超公司当时已发行股本1%[189] - 购股行使价均为每股0.85港元[196] - 购股授予时股份收市价均为每股0.85港元[196] - 公司企业管治常规以上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告所载原则及守则条文为基础[199][200] - 购股权的归属期自授予之日直至行使期开始之日[197] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收益为422,562千港元，2019年同期为891,033千港元[9] - 2020年上半年销售成本为250,732千港元，2019年同期为779,296千港元[9][57] - 2020年上半年毛利为171,830千港元，2019年同期为111,737千港元[9] - 2020年上半年经营溢利为103,016千港元，2019年同期为35,849千港元[9] - 2020年上半年除税前溢利为95,802千港元，2019年同期为29,570千港元[9] - 2020年上半年本期溢利为48,961千港元，2019年同期为3,979千港元[9] - 2020年上半年全面收益总额为23,697千港元，2019年同期亏损380千港元[9][22] - 2020年上半年本公司拥有人应占全面收益总额为17,504千港元，2019年同期亏损24,962千港元[12] - 2020年上半年基本每股盈利为2.23港仙，2019年同期每股亏损1.82港仙[13][136][142] - 2020年上半年本公司拥有人应占溢利为26,720千港元，2019年同期亏损21,639千港元[14][59][62] - 2020年6月30日物业、厂房及设备为11412102千港元，2019年12月31日为456080千港元[16] - 2020年6月30日发展中待售物业为1460350千港元，2019年12月31日为1579488千港元[16] - 2020年6月30日应付贸易账款及其他应付账款为358876千港元，2019年12月31日为330978千港元[19] - 2020年6月30日借贷为260360千港元，2019年12月31日为263784千港元[19][88] - 2020年6月30日流动负债为1722239千港元，2019年12月31日为1865829千港元[19] - 2020年6月30日流动资产净值为515944千港元，2019年12月31日为469648千港元[19][139][145] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为1313120千港元，2019年12月31日为1309683千港元[19] - 2020年6月30日非流动负债为184147千港元，2019年12月31日为204407千港元[19] - 2020年6月30日资产净值为1128973千港元，2019年12月31日为1105276千港元[19] - 2020年6月30日本公司拥有人应占股权为994244千港元，2019年12月31日为976740千港元[19] - 2019年1月1日公司权益总额为12.24405亿港元，2019年6月30日为12.24519亿港元，2020年1月1日为11.05276亿港元，2020年6月30日为11.28973亿港元[22] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为6267.9万港元，2019年同期为 - 5199.9万港元[25] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为4209.9万港元，2019年同期为1931万港元[25] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为432.3万港元，2019年同期为7443.5万港元[25] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为2490.3万港元，2019年同期为312.6万港元[25] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为3538.9万港元，期末为5877万港元；2019年上半年期初为1615.4万港元，期末为1886.7万港元[25] - 2020年上半年利息收入为137千港元，政府补助为1,694千港元，租金收入为308千港元，其他收入为541千港元，其他收入总计2,680千港元；2019年同期利息收入为621千港元，政府补助为4,315千港元，租金收入为362千港元，其他收入为631千港元，其他收入总计5,929千港元[47] - 借贷利息开支2020年上半年为11,001千港元，2019年为2,186千港元[50] - 中国企业所得税本期拨备2020年上半年为56,407千港元，2019年为87,929千港元[53] - 董事未建议派付本期中期股息（2019年：无）[58][61] - 每股基本盈利/（亏损）按公司拥有人应占溢利及已发行普通股加权平均数计算，2020年上半年已发行普通股加权平均数为1,196,485,700股，2019年同期为1,186,315,700股[59][62] - 商誉于2020年6月30日为203,717千港元，2019年1月1日为211,617千港元[67] - 报告期内公司购入约2,472,000港元物业、厂房及设备[65] - 报告期内公司确认使用权资产增加约811,000港元[69] - 发展中待售物业于2020年6月30日为1,460,350千港元，2019年1月1日为2,168,976千港元[71] - 2020年6月30日应收贸易账款为90,079千港元，2019年12月31日为68,985千港元；2020年6月30日应收票据为373千港元，2019年12月31日为0千港元[73] - 2020年6月30日应收增值税为97,723千港元，2019年12月31日为124,654千港元；2020年6月30日可收回税项为0千港元，2019年12月31日为9,207千港元[73] - 2020年6月30日其他应收账款、订金及预付款项为39,598千港元，2019年12月31日为38,850千港元；2020年6月30日总计为227,773千港元，2019年12月31日为229,685千港元[73] - 2020年6月30日应付贸易账款为80,006千港元，2019年12月31日为81,803千港元；2020年6月30日应付票据及收购物业、厂房及设备之应付款项为27,400千港元，2019年12月31日为1,341千港元[82] - 2020年6月30日预提费用及其他应付账款为91,195千港元，2019年12月31日为83,726千港元；2020年6月30日总计为358,876千港元，2019年12月31日为330,978千港元[82] - 2020年6月30日银行贷款（有抵押）为175,360千港元，2019年12月31日为178,784千港元；2020年6月30日其他借贷（无抵押）为85,000千港元，2019年12月31日为85,000千港元[88] - 2020年6月30日应付票据27,400,000港元由已抵押银行存款27,400,000港元担保，2019年12月31日应付票据1,341,000港元由已抵押银行存款1,341,000港元担保[83] - 2020年6月30日银行贷款由账面价值约94,654,000港元的南宁土地抵押，2019年12月31日为96,072,000港元[88] - 2020年6月30日，應付控股股東賬款約4558萬港元，年利率8%，2017年6月30日至2036年6月30日分期還款[95] - 2019年1月1日，可換股債券負債部分4.3308億港元，權益部分1.5983億港元，總計5.9291億港元[99] - 2020年6月30日，可換股債券負債部分4.4197億港元，權益部分1.5983億港元，總計6.018億港元[99] - 2019年1月1日，已發行及繳足股份11.863157億股，股本1.18632億港元；2020年6月30日，股份增至11.964857億股，股本增至1.19649億港元[102] - 2020年6月30日，集團未來一年內最低租賃付款132.9萬港元，第二年至第五年637.2萬港元，五年後1640.4萬港元，總計2410.5萬港元[107] - 2020年6月30日，集團已訂約但未撥備的物業、廠房及設備資本承擔為4141.3萬港元[110] - 2020年上半年，可換股債券及應付控股股東賬款利息開支300.9萬港元[114] - 行政开支约为6518.1万港元，2019年同期约为7507.1万港元，员工成本从约2651.8万港元减至1851.6万港元[134][140] - 融资成本约为721.4万港元，2019年同期约为627.9万港元[135][141] - 员工总数约为510名，2019年12月31日约为493名[137][143] - 已抵押银行存款和银行及现金结余合共约为8617万港元，2019年12月31日约为3673万港元；资本负债比率为23.06%，2019年12月31日为23.87%[139][145] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为422,562千港元，其中电池业务收益58,852千港元，物业业务收益358,004千港元，活动制作服务收益5,706千港元；2019年同期总收益为891,033千港元，电池业务收益20,096千港元，物业业务收益860,508千港元，活动制作服务收益10,429千港元[

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司溢利为亏损12.5762亿港元，2018年为溢利2.4237亿港元[8] - 2019年公司拥有人应占亏损为10.4331亿港元，2018年为溢利5.9163亿港元[8] - 2019年非控股权益应占亏损为2.1431亿港元，2018年为亏损3.4926亿港元[8] - 2019年非流动资产为8.40035亿港元，2018年为7.79896亿港元[8] - 2019年流动资产为23.35477亿港元，流动负债为18.65829亿港元，2018年流动资产为32.03089亿港元，流动负债为25.18951亿港元[8] - 2019年非流动负债为2.04407亿港元，2018年为2.39629亿港元[8] - 2019年资产净值为11.05276亿港元，2018年为12.24405亿港元[8] - 2019年公司拥有人应占资产净值为9.7674亿港元，非控股权益应占资产净值为1.28536亿港元，2018年分别为10.47318亿港元和1.77087亿港元[8] - 截至2019年12月31日止年度行政开支由约2.48675亿港元减至约1.7447亿港元[27] - 2019年较低能源容量的陈旧电池产品减值减至约4674.8万港元（2018年：9281.1万港元）[27] - 2019年研发开支（包括折旧及员工成本）减至约1228.9万港元（2018年：3606.9万港元）[27] - 截至2019年12月31日止年度分销及销售开支增至约1442万港元（2018年：1008.5万港元）[29] - 2019年分销及销售开支中员工成本约565.4万港元（2018年：371.3万港元）、营销开支约409.1万港元（2018年：25.2万港元）、差旅以及酬酢开支约104.9万港元（2018年：195.2万港元）[29] - 2019年其他收入减少至约1234.3万港元（2018年：2706.7万港元），主要因2018年出售附属公司非经常性收益约1618.6万港元[30] - 2019年融资成本增加至约1703.6万港元（2018年：1328.1万港元），受可换股债券部分转换后利息开支下降及年内筹集借贷产生利息开支综合影响[31] - 2019年持续经营业务每股基本及摊薄亏损分别为8.77港仙（2018年：15.93港仙）及8.77港仙（2018年：15.89港仙）[32] - 2019年12月31日集团流动资产净值约为4.69648亿港元（2018年12月31日：6.84138亿港元），已抵押银行存款及银行及现金结余合计约为3673万港元（2018年12月31日：1676.4万港元）[34] - 2019年12月31日集团资本负债比率（不包括可换股债券的负债部分之总借贷除以总权益百分比）约为23.87%（2018年12月31日：5.58%）[34] - 2019年12月31日集团有约493名雇员（2018年：612名），持续经营业务的总雇员成本（包括董事酬金）约为7638.5万港元（2018年：6928万港元）[36] - 2019年政府补助约1114.7万港元（2018年：927.4万港元）[30] - 2018年可换股债券利息开支为506.6万港元，2019年下降至约238.5万港元[31] - 2019年持续经营业务收益为912,346千港元，2018年为362,208千港元[186] - 2019年毛利为103,466千港元，2018年为26,067千港元[186] - 2019年经营亏损为76,077千港元，2018年为203,971千港元[186] - 2019年除税前亏损为93,761千港元，2018年为217,252千港元[186] - 2019年持续经营业务本年度亏损为125,762千港元，2018年为217,081千港元[186] - 2019年已终止经营业务本年度溢利为0千港元，2018年为241,318千港元[186] - 2019年公司拥有人应占亏损为104,331千港元，2018年应占溢利为59,163千港元[188] - 2019年非控股权益应占亏损为21,431千港元，2018年为34,926千港元[188] - 2019年持续经营及已终止经营业务基本每股亏损为8.77港仙，2018年基本每股盈利为5.18港仙[188] - 2019年持续经营业务基本每股亏损为8.77港仙，2018年为15.93港仙[188] - 2019年非流动资产为840,035千港元，2018年为779,896千港元[191] - 2019年流动资产为2,335,477千港元，2018年为3,203,089千港元[191] - 2019年流动负债为1,865,829千港元，2018年为2,518,951千港元[191] - 2019年流动资产净值为469,648千港元，2018年为684,138千港元[193] - 2019年资产总值减流动负债为1,309,683千港元，2018年为1,464,034千港元[193] - 2019年非流动负债为204,407千港元，2018年为239,629千港元[193] - 2019年资产净值为1,105,276千港元，2018年为1,224,405千港元[193] - 2019年股本为119,649千港元，2018年为118,632千港元[193] - 2019年储备为857,091千港元，2018年为928,686千港元[193] - 2019年本公司拥有人应占股权为976,740千港元，2018年为1,047,318千港元[193] - 2019年持续经营业务除税前亏损93,761千港元，2018年为217,252千港元[199] - 2018年已终止经营业务除税前溢利241,318千港元，2019年为0[199] - 2019年融资成本17,036千港元，2018年为13,281千港元[199] - 2019年利息收入 -1,304千港元，2018年为 -1,655千港元[199] - 2019年物业、厂房及设备折旧45,183千港元，2018年为51,205千港元[199] - 2019年营运资金变动前的经营现金流量32,422千港元，2018年为 -69,491千港元[199] - 2019年存货变动 -23,993千港元，2018年为 -94,240千港元[199] - 2019年开发中待售物业变动549,540千港元，2018年为 -682,196千港元[199] - 2019年经营所用现金 -257,800千港元，2018年为 -500,150千港元[199] - 2019年经营活动所用现金净额 -256,515千港元，2018年为 -498,495千港元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司经营环境充满挑战，核心业务收入与毛利受新能源汽车补贴政策收紧影响下降[11] - 2019年公司年度收入主要来自物业及文化业务，将继续发展现有物业项目并追赶工程进度[11] - 2019年下半年新能源汽车整体销量同比下降约35%，公司锂离子动力电池业务销售同比下降约56%[18] - 2019年公司锂离子动力电池业务收益由约8351.6万港元降至约5343.8万港元[25] - 2019年物业及文化业务为公司贡献收益约8.58908亿港元（2018年：2.78692亿港元），其中物业业务贡献约8.39225亿港元（2018年：2.75001亿港元），文化业务贡献约1968.3万港元（2018年：369.1万港元）[26] - 2019年物业业务交付总面积约为123646平方米（2018年：35306平方米）[26] - 2019年文化业务在广东佛山和广东河源的展览筹组收益占此业务收益约75%[26] 公司股权及股本相关情况 - 2019年8月7日，公司按每股0.5港元向不少于六名承配人配發及發行10,170,000股股份，所得款项总额约为5,100,000港元，所得款项净额约为5,000,000港元[65] - 2019年12月31日，公司已发行股本为119,648,570港元，已发行普通股总数为每股面值0.10港元之1,196,485,700股[65] - 截至2019年12月31日，郑红梅通过倍建国际有限公司持有823,387,533股股份，占公司已发行股本总额的68.82%[71] - 截至2019年12月31日，王进持有13,994,253股股份，占公司已发行股本总额的1.17%；盛司光因配偶权益拥有相同数量股份及占比[71] - 截至2019年12月31日，郑红梅于已发行股份好仓中持有785,887,533股普通股，占公司已发行股本总额的65.68%[74] - 截至2019年12月31日，盛司光于已发行股份好仓中因配偶权益持有13,994,253股普通股，占公司已发行股本总额的1.17%[74] - 截至2019年12月31日，郑红梅于相关股份好仓中持有37,500,000股，占公司现有全部已发行股本的3.13%[77] - 截至2019年12月31日，田鋼于相关股份好仓中持有2,000,000股，占公司现有全部已发行股本的0.17%[77] - 截至2019年12月31日，陳德坤于相关股份好仓中持有1,000,000股，占公司现有全部已发行股本的0.08%[77] - 截至2019年12月31日，陳淮于相关股份好仓中持有2,000,000股，占公司现有全部已发行股本的0.17%[77] - 倍建国际有限公司持有的37,500,000股相关股份，可于行使本金额为3亿港元的可换股债券附带之换股权（转换价为每股换股股份1.60港元）后发行[71][74][77] - 购股计划将于2022年6月12日届满，截至年报日期，计划下可供发行股份总数为103,631,570股，占公司已发行普通股总数8.7%[81] - 可能授予个人的购股期权可认购股份数目，不得超逾公司当时已发行股本的1%[81] - 自计划采纳日至2019年12月31日，公司已授出可认购24,300,000股股份的购股期权，其中9,000,000份已失效，尚有15,300,000份未行使[83] - 2019年12月31日，董事田钢、陈德坤及高级管理人员总计未行使购股期权分别为2,000,000份、1,000,000份、12,300,000份[84] 公司管理层及人员情况 - 施德華先生56岁，累积逾34年财务及综合管理经验[47] - 鍾東風先生51岁，于物业及文化业务省开发和运营管理方面累积逾28年经验[49] - 陳淮先生41岁，于审核、会计及财务顾问方面累积逾17年经验[50] - 楊朝輝先生46岁，于会计及财务管理方面累积逾23年工作经验[51] - 陳桂林先生63岁，于电动车与电池组系统整合及锂离子电池自动化生产线的生产、技术及经营管理方面累积逾39年工作经验[52] - 趙啟榮先生44岁，拥有逾17年锂电池的设计及生产方面的经验[54] - 鈕文濤先生35岁，拥有逾12年电池组产品的设计开发经验[55] - 执行董事郑红梅、陳德坤及田鋼分别自2014年6月27日、2015年6月25日及2015年8月27日起与公司订立为期两年的服务协议；独立非执行董事王金林自2015年3月24日起订立为期两年服务协议[69] - 2019年4月，独立非执行董事吴家荣获荣誉博士学位并获擢升为香港巴士业供应商联会永远荣誉主席[85] - 2019年8月1日起，田钢任公司主席兼行政总裁，盛司光继续担任执行董事[85] - 两名独立非执行董事未出席2019年6月10日公司股东周年大会，公司

财务数据关键指标变化 - 2018年公司溢利为24,237千港元，较2017年的47,295千港元有所下降[7] - 2018年资产净值为1,224,405千港元，较2017年的1,383,813千港元有所下降[7] - 2018年行政开支从2017年的7964.6万港元增至约2.48675亿港元[34] - 2018年其他收入约为2872.2万港元，较2017年的1213.6万港元增加[36] - 2018年融资成本减至约1328.1万港元，2017年为2262.3万港元[37] - 2018年持续经营业务每股基本及摊薄亏损分别为15.93港仙和15.89港仙，已终止经营业绩每股基本及摊薄盈利分别为21.11港仙和21.05港仙[38] - 2018年12月31日公司流动资产净值约为6.84138亿港元，2017年为12.64838亿港元[41] - 2018年12月31日公司资本负债比率约为5.58%，2017年为10.2%[41] - 2018年12月31日公司雇员约612名，2017年为639名[42] - 2018年持续经营业务收益为362,208千港元，2017年为390,762千港元；2018年毛利为26,067千港元，2017年为95,920千港元[191] - 2018年经营亏损203,971千港元，2017年经营溢利18,348千港元；2018年除税前亏损217,252千港元，2017年为4,275千港元[191] - 2018年持续经营业务亏损217,081千港元，2017年为4,275千港元；2018年已终止经营业务溢利241,318千港元，2017年为51,570千港元[191] - 2018年本年度溢利24,237千港元，2017年为47,295千港元；2018年全面开支总额145,281千港元，2017年全面收益总额141,884千港元[191] - 2018年本公司拥有人应占溢利59,163千港元，2017年为19,096千港元；2018年非控股权益应占亏损34,926千港元，2017年应占溢利28,199千港元[191][193] - 2018年持续经营及已终止经营业务基本每股盈利为5.18港仙，摊薄每股盈利为5.16港仙；2017年均为1.84港仙[193] - 2018年持续经营业务基本每股亏损为15.93港仙，摊薄每股亏损为15.89港仙；2017年均为0.72港仙[193] - 2018年已终止经营业务基本每股盈利为21.11港仙，摊薄每股盈利为21.05港仙；2017年均为2.56港仙[193] - 2018年非流动资产为779,896千港元，2017年为551,561千港元；2018年流动资产为3,203,089千港元，2017年为741,684千港元[195] - 2018年流动负债为2,518,951千港元，2017年为420,518千港元[195] - 2018年直接与持作出售之资产相关之负债为0千港元，2017年为392,415千港元（经重列）[197] - 2018年流动资产净值为684,138千港元，2017年为1,264,838千港元[197] - 2018年资产总值减流动负债为1,464,034千港元，2017年为1,816,399千港元[197] - 2018年应付一间关连公司账款为0千港元，2017年为17,702千港元[197] - 2018年应付控股股东账款为44,657千港元，2017年为74,456千港元[197] - 2018年可换股债券为43,308千港元，2017年为216,506千港元[197] - 2018年借贷为0千港元，2017年为120,124千港元[197] - 2018年递延税项负债为151,664千港元，2017年为3,798千港元[197] - 2018年资产净值为1,224,405千港元，2017年为1,383,813千港元[197] - 2018年股本为118,632千港元，2017年为103,632千港元[197] 业务线调整 - 2018年1月2日公司完成出售印刷及生产包装产品业务，转型以锂离子动力电池业务为核心业务[10] - 2018年公司开始从事文化产业相关业务及物业发展业务[11] - 公司于2018年开始从事物业发展业务以及文化产业相关业务，于2018年1月2日剥离包装印刷业务[71] - 2018年公司与苏州紫荆、K2（美国）等合作，拓展战略合作伙伴关系[19] - 2018年公司投得商住用地，收购物业开发公司多数股权，拓展至房地产领域[22] - 2018年公司收购南宁文化集团多数股权，拓展至文化产业[22] 业务经营情况 - 2018年全球经济、市场气氛变化，中美贸易摩擦及中国政府收紧新能源汽车补贴政策，致公司销售大幅下跌[11] - 公司继续投入资源到生产基地、购买新设备、扩大产能及提升生产质量[11] - 公司开始拓展与电动汽车制造商等的战略合作伙伴关系及合作安排，开发车辆动力系统，开拓海外市场收益来源[11] - 未来公司将继续发展现有业务，关注市场变动，进行战略调整[12] - 政府补助金额较2017年减少，影响电动汽车制造商采购量[24] - 公司强化信贷政策，对销售额及售价有冲击[24] - 一名主要中国电池生产商2018年违约，导致市场库存过剩[24] - 销售价格下跌、原材料成本上涨等致毛利率下降[24] - 公司对低电容量废旧电池产品大量核销[24] - 公司参与六个总值约1900万元的文化项目，将于2019年进行[27] - 公司将完成陕西渭南三期生产基地及江苏南京电池组厂建设[28] - 2018年公司1月2日完成出售包装印刷业务，产生收益2.41318亿港元[30] - 锂离子动力电池业务收益从2017年的3.90762亿港元降至2018年约8351.6万港元[31] - 物业业务贡献收益2.75001亿港元，文化业务贡献收益约369.1万港元，2017年均无相关收益[32] 人员相关 - 盛司光于2016年3月8日及2018年2月8日分别获委任为公司执行董事及行政总裁，负责集团锂离子动力电池业务[52] - 王金林于2015年3月24日获委任为独立非执行董事，是审核、薪酬、提名及内部监控委员会成员[54] - 吴家荣于2016年3月8日获委任为独立非执行董事，是薪酬委员会主席及其他多委员会成员[55] - 施德华于2017年1月27日获委任为独立非执行董事，是审核委员会主席及多委员会成员，累积逾33年财务及综合管理经验[56] - 钟东风于2018年5月受聘为集团副总裁，负责物业及文化业务营运，有逾27年省开发和运营管理经验[58] - 陈淮自2016年3月7日起为公司财务总监及公司秘书，有逾16年审核、会计及财务顾问经验[59] - 沈云江于2017年9月受聘为附属公司财务总监，负责锂离子动力电池业务财务管理及会计职能[60] - 陈桂林于2018年3月受聘为附属公司生产总经理，负责陕西渭南生产基地二期生产工作，有逾38年相关工作经验[61] - 马振忠于2015年11月受聘为附属公司销售总经理，负责锂离子动力电池业务陕西渭南整体销售管理，有逾17年相关工作经验[62] - 赵启荣于2017年5月受聘为附属公司常务副院长，负责南京研究院营运工作，有逾16年锂电池设计及生产经验[64] - 执行董事郑红梅女士、陈德坤先生及田鋼先生服务协议分别自2014年6月27日、2015年6月25日及2015年8月27日起为期两年[80] - 独立非执行董事王金林先生服务协议自2015年3月24日起为期两年[81] - 执行董事盛司光先生以及独立非执行董事吴家荣博士及施德华先生分别于2016年3月8日、2016年3月8日及2017年1月27日获委任，无服务协议及指定任期[81] - 周劲先生和陶飞虎先生于2018年6月11日退任执行董事[79] 股权结构 - 截至2018年12月31日，公司已发行股本为118,631,570港元，已发行普通股总数为每股面值0.10港元的1,186,315,700股[75] - 2018年12月31日，郑红梅通过倍建国际有限公司持有823,387,533股股份，占公司已发行股本的69.41%[83] - 2018年12月31日，蓝凯有限公司持有100,000,000股股份，占公司已发行股本的8.43%，李玉珺通过蓝凯有限公司拥有相同权益[83] - 2018年12月31日，萌豐控股有限公司持有65,000,000股股份，占公司已发行股本的5.48%，王进、盛司光、武四清通过该公司拥有相同权益[83] - 截至2018年12月31日，郑红梅通过倍建国际有限公司持有785,887,533股普通股，占公司已发行股本的66.25%[87] - 截至2018年12月31日，盛司光因配偶权益持有65,000,000股普通股，占公司已发行股本的5.48%[87] - 截至2018年12月31日，倍建国际有限公司持有37,500,000股相关股份，或会在可换股债券换股权行使后发行[89] - 截至2018年12月31日，郑红梅持有倍建国际有限公司100%股权，对应股份数为100股[90] 购股计划 - 公司购股计划于2012年6月13日采纳，2022年6月12日届满[91] - 截至年报日期，购股计划可供发行股份总数为103,631,570股，占公司已发行普通股总数的8.7%[93] - 自购股计划采纳至2018年12月31日，公司已授出可认购24,300,000股股份的购股期权，其中6,900,000份已失效[93] - 截至2018年12月31日，有附权利可认购17,400,000股股份的17,400,000份购股期权尚未行使[93] - 董事田钢截至2018年12月31日尚未行使的购股期权可认购股份数为2,000,000股[94] - 截至2018年12月31日，高级管理人员总计尚未行使的购股期权可认购股份数为14,400,000股[94] 客户与供应商情况 - 截至2018年12月31日，集团来自销售货品或提供服务的收入不足30％归属五大客户[103] - 截至2018年12月31日，集团购货额约74%来自五大供应商，最大供应商采购占总采购额约55%[103] 股息政策 - 董事会不建议派付2018年度股息（2017年：无）[117] 董事会与公司治理 - 2018年6月11日周劲先生及陶飞虎先生退任执行董事，董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[96] - 2019年4月吴家荣博士获国际美州大学颁授工商管理工业及服务荣誉博士学位，同年获擢升为香港巴士业商联会永远荣誉主席[96] - 年内无董事在公司竞争业务中拥有须披露权益[97] - 年内公司或附属公司无参与令董事拥有认购证券或获利益安排[98] - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无与控股股东或其附属公司签订重大合约[99] - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无参与董事有重大权益的重大合约[100] - 公司已接获独立非执行董事独立性年度确认书，认为均为独立人士[102] - 截至2018年12月31日，公司除部分偏离外已遵守企业管治守则所有适用规定[121] - 2名独立非执行董事因事未出席2018年6月11日股东大会[121] - 截至2018年12月31日，董事均遵守证券交易标准守则规定准则[123] - 2018年，全体董事均进行阅读材料和参加会议等培训[130] - 田钢先生出席提名委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、内部监控委员会会议1/1次、董事会会议8/9次、股东大会1/1次[133] - 盛司光先生出席董事会会议9/9次、股东大会1/1次[133] - 施德華先生出席审核委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、内部监控委员会会议1/1次、董事会会议8/9次、股东大会1/1次[133] - 公司主席为田钢先生，行政总裁为盛司光先生[136] - 董事会下设审核、提名、薪酬及内部监控四个委员会，均有明确书面职权范围[137] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为施德华先生[142] - 公司年内全面遵守上市规则第3.21及3.10(2)条[141] - 审核委员会职责包括审阅综合财务账目及报告等，年内已检讨集团会计准则及