租赁协议核心内容 - 公司及全资附属公司中泰汇融资本作为承租人 与齐鲁中泰物业作为出租人分别订立两份租赁协议[1] - 租赁期限均为2025年10月1日起至2026年9月30日止[1] - 租金总额为人民币1878.67万元 其中租赁协议一租金1453.83万元 租赁协议二租金424.84万元[1] 物业位置与规模 - 租赁物业位于中国山东省济南市高新区舜华路街道经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼[1] - 具体涵盖17-19层整体及16层部分单元（1611,1612,1601-03,1605-10,1615-20室）[1] 租赁背景与战略意义 - 公司业务迅速发展导致人员扩张 原有证券大厦办公场所无法满足业务需求[1] - 新办公大厦为济南地标性超高层建筑 入驻可显著改善办公环境并提升公司品牌形象[1] - 搬迁有利于加强与中泰证券的业务协同 挖掘中间介绍业务潜力[1] - 在经纪业务竞争激烈环境下 新办公场所将为公司高质量发展注入新动能[1]

租赁协议核心条款 - 公司及全资附属公司中泰汇融资本作为承租人 与出租人齐鲁中泰物业分别订立两份租赁协议 期限均为2025年10月1日至2026年9月30日 [1] - 租赁协议一租金为人民币1453.83万元 租赁协议二租金为人民币424.84万元 合计总租金人民币1878.67万元 [1] - 租赁协议一物业位于济南市高新区汉峪金融商务中心五区3号楼17-19层及16层部分办公室 租赁协议二物业位于同栋16层多个办公室 [1] 办公场所搬迁背景 - 公司业务迅速发展 规模壮大 人员扩张 原有证券大厦办公场所已无法满足业务发展需求 [1] - 搬迁目的为改善办公环境 提高效率 助力公司高质量发展 [1] 新办公区位优势 - 新办公大厦位于汉峪金谷中心地段 该区域是省市落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的重点建设项目 [2] - 汉峪金谷是山东自由贸易试验区济南片区核心 历经20多年基础建设 入驻大量科技金融及类金融优质企业 [2] - 周边聚集多家专精特新企业资源 形成充满活力成熟片区 [2] 战略发展价值 - 新办公大厦为济南地标性超高层建筑 入驻可大幅提升公司品牌形象并彰显实力 [2] - 有利于加强公司与中泰证券的业务协同 进一步挖掘中间介绍业务潜能 [2] - 在经纪业务竞争激烈背景下 为新办公场所增添高质量发展新动能 [2]

核心交易 - 公司及全资附属公司中泰汇融资本与齐鲁中泰物业签订两份租赁协议 租赁期限为2025年10月1日至2026年9月30日 总租金为人民币1878.67万元 其中租赁协议一租金为人民币1453.83万元 租赁协议二租金为人民币424.84万元 [1] 租赁物业详情 - 租赁协议一物业位于中国山东省济南市高新区舜华路街道经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼17-19层及16层1611、1612室 [1] - 租赁协议二物业位于同一地址3号楼16层1601-03、1605-10、1615-20室 [1] 搬迁原因 - 公司业务迅速发展、规模壮大、人员扩张 现有证券大厦办公场所已无法满足业务发展需求 [1] - 搬迁旨在改善办公环境 提高效率 助力公司高质量发展 [1] 新办公地点优势 - 新办公大厦位于汉峪金谷中心地段 该区域是省市政府落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的重点建设项目 也是山东自由贸易试验区济南片区的核心 [2] - 片区历经20多年基础和配套建设 入驻企业包括集团总部、银行、证券、保险、人工智能、航天信息、智能装备等科技金融及类金融类优质企业 周边有多家"专精特新"企业资源 是一个成熟且充满活力的片区 [2] - 新大厦为济南地标性超高层建筑 入驻可改善办公环境 大幅提升公司品牌形象 彰显公司实力 [2] 战略协同效应 - 新地点更有利于加强公司与中泰证券的业务协同 进一步挖掘中间介绍业务的潜能 [2] - 在当前经纪业务竞争激烈的情况下 此次搬迁将为公司高质量发展增添新动能 [2]

注册地址变更 - 中泰期货拟变更注册地址，待临时股东大会批准及市场监管部门核准[3] - 载变更详情及通告通函将在港交所和公司网站刊发并寄发H股股东[3] 其他信息 - 公告日期为2025年9月26日[4] - 董事会成员含3名执行董事、3名非执行董事及3名独董[4]

租赁协议 - 2025年9月26日公司及中泰汇融资本与齐鲁中泰物业订立租赁协议，期限至2026年9月30日[2][5] - 租金共计1878.67万元，协议一1453.83万元，协议二424.84万元[2][5][6][7][10] - 租赁协议一面积9198.84平方米，协议二面积2688.07平方米，价格均4.33元/平方米/天[6][7][10] - 公司将就租赁协议确认使用权资产价值约4830.35万元[11] 交易性质 - 租赁协议合并最高适用百分比率超5%低于25%，构成须披露交易[3][18] - 中泰证券拥有公司约63.10%股权，租赁协议构成关连交易[4][24] 公司信息 - 中泰汇融资本2013年4月在中国成立，是公司全资附属公司[23][31] - 齐鲁中泰物业2014年11月在中国成立，是中泰证券全资附属公司[24][29] - 中泰证券2001年5月在中国成立，2020年6月3日上市，代码600918[24][31] - 公司2012年12月10日改制为股份有限公司，H股代码01461 [28] 其他 - 三位董事因关联关系放弃对租赁协议投票[20] - 中泰证券在临时股东大会就租赁协议议案放弃632,176,078股投票权[26] - 通函预计在刊发公告后逾15个营业日发出[27] - 嘉林资本为公司独立财务顾问[29]

合规风控培训概况 - 公司举办历年来规格最高且参训人员最多的合规风控专项培训 近130人参与包括领导班子、各部门负责人及合规风控岗位人员 [1] - 培训彰显公司坚持"违规零容忍"立场和加强"全员合规"的决心 [1] 董事长合规管理要求 - 提高政治站位 落实"归位尽责 三不做"管理要求 履行经营发展与合规管理"一岗双责" [3] - 加强重点业务事前事中管控 坚持"看不清管不住则不展业"原则 [3] - 强化监管政策与违规案例宣导 筑牢道德风险防线 倡导"合规创造价值"理念 [3] - 正确处理业务发展与合规关系 立足期货及衍生品专长推进重点工作 [3] - 加强投诉处理与投资者诉求主体责任 抓早抓小抓苗头防范风险 [3] - 加大违规惩戒力度 用"身边事"教育"身边人" 对造成监管处罚或严重后果者从严处罚 [3] 第四季度经营目标 - 要求各单位加压奋进确保全面超额完成2025年全年任务目标 [4] - 制定措施大干100天 打好"十四五"规划收官战 [4] 总经理合规管控部署 - 建立"全员全程全覆盖"责任体系 负责人为第一责任人 合规要求嵌入全业务流程 [4] - 突出"预防为主重点管控" 通过警示教育与风险排查筑牢防线 [4] - 强化"权责对等失职必究"机制 健全考核问责提高违规成本 [4] - 构建能力建设与长效保障体系 提升合规队伍专业能力 完善风险防控长效机制 [4] 培训具体内容与成果 - 12名单位负责人及合规岗代表签署合规承诺书 4名代表就业务与合规作表态发言 [4] - 5名讲师授课内容涵盖风险管理合规实务、投诉处理技巧、员工执业行为问题、《反洗钱法》解读及监管形势案例分析 [4][5]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月20日上午9时30分在山东济南举行[3] - 2025年10月20日名列股东名册的H股及内资股持有人有权出席并投票[4] 股份过户安排 - 2025年9月20日至10月20日暂停办理股份过户登记手续[4] - H股持有人须于2025年9月19日下午4时30分前办理股份过户手续[5] 其他信息 - 公告日期为2025年9月5日[6] - 董事会成员含3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[6]

股份信息 - 截至2025年8月底，公司H股法定/註冊股份277,090,000股，面值1元，法定/註冊股本277,090,000元，本月无增减[1] - 截至2025年8月底，公司内资股法定/註冊股份724,810,000股，面值1元，法定/註冊股本724,810,000元，本月无增减[1] - 2025年8月底公司法定/註冊股本总额为1,001,900,000元[1] 发行股份情况 - 截至2025年8月底，公司H股已发行股份（不含库存股）277,090,000股，库存股0股，总数无增减[2] - 截至2025年8月底，公司内资股已发行股份（不含库存股）724,810,000股，库存股0股，总数无增减[2]

黄金价格表现 - 2025年1-8月伦敦金价格在2614至3500.12美元/盎司区间偏强运行 涨幅超过31% [1] - 同期沪金主力合约在626至841.3元/克区间偏强运行 涨幅接近27% [1] - 伦敦金价格刷新历史高位触及3500美元/盎司 沪金主力合约创841.28元/克历史新高 [1] 美联储货币政策 - 美联储主席鲍威尔鸽派转向加速 预示降息周期重启 [2] - 特朗普政府通过解雇威胁和人事任命冲击美联储独立性 可能推动更大幅度降息 [2] - 7月美国非农就业数据意外走弱 显示劳动力市场大幅走弱 [2] - 预计2025年下半年降息两次 9月和12月各降息一次 [2] 地缘政治与贸易关系 - 特朗普政府"对等关税"政策引发全球贸易紧张 推升避险情绪利多黄金 [3] - 美日美欧贸易谈判取得进展短期缓和市场紧张情绪 导致金价高位回落 [3] - 全球贸易关系长期仍偏紧张 四季度贸易局势对黄金利多可能性更大 [3] 未来价格展望 - 2025年剩余时间黄金延续偏强运行可能性大 宏观面利多为主旋律 [4] - 伦敦金价格可能涨至3700-3800美元/盎司 刷新历史高点 [4] - 短期调整将提供中期配置机会 长期黄金牛市行情未结束 [4]

营业收入 - 2025年中期营业收入为人民币41,492万元 较去年同期下降50.20% [1] - 收入下降主因会计核算方法变更 自2025年1月1日起对贸易类业务采用净额法确认收入 [1] - 大宗商品市场需求疲软导致贸易收入下降 [1] 净利润 - 2025年中期归属于公司股东净利润为人民币3,258万元 较去年同期人民币59万元增长5,414.73% [1] - 净利润大幅增长主因经营发展呈现稳中向好态势 聚焦主责主业并强化管理 [1] - 2024年同期较低基数对净利润增长产生积极影响 [1] 行业监管 - 中国期货业协会于2024年11月15日发布《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》 [1] - 新规要求期货风险管理公司对六大类贸易类业务采用净额法核算 [1] 经营策略 - 公司2025年上半年注重功能发挥并深化改革创新 [1] - 公司采取提质增效措施 经营呈现良好发展态势 [1]