公司基本信息 - 公司前身泉鑫期货1995年6月5日设立，初始注册资本人民币1020万元，2000年5月18日增至3020万元，2004年6月21日增至3082万元[25] - 2006年9月13日泉鑫期货增资重组，注册资本增至5000万元[26] - 2007年8月22日中泰证券对鲁证经纪增资1.5亿元，注册资本增至2亿元[28] - 2010年5月24日中泰证券和济南市能源投资对鲁证有限分别增资2亿元和362.38万元，注册资本增至4.0362383564亿元[29] - 2011年6月30日中泰证券和济南市能源投资对鲁证有限分别增资1.1430282606亿元和207.33383万元，注册资本增至5.2亿元[32] - 2012年9月26日引进新股东，增加1.2亿元注册资本，鲁证有限注册资本增至6.4亿元[32] - 2012年12月10日鲁证有限折股后注册资本为7.5亿元[32] - 2012年12月10日，公司在中国改制成为股份有限公司，H股在香港联交所主板上市，股份代号01461[11] - 2015年7月7日鲁证期货在港交所上市，全球发行H股2.75亿股，发行价3.32港元[33] - 2015年9月17日公司注册资本增至10.019亿元，中泰证券持股63.10% [34] - 2022年3月29日公司更名为中泰期货股份有限公司[35] - 公司控股股东为中泰证券、枣庄矿业及山东能源[11] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[11] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并在香港联交所主板上市[11] - 公司控股股东山东能源由山东省人民政府国有资产监督管理委员会拥有其70%权益[12] - 公司控股股东枣庄矿业由山东能源拥有86.31%权益[15] - 公司控股股东中泰证券由枣庄矿业拥有其32.62%权益[15] 业绩公告相关 - 中泰期货发布截至2024年12月31日止年度经审计综合年度业绩[2] - 业绩公告将在香港联交所网站及公司网站刊发，公司将适时刊载2024年年度报告[3] - 审计委员会已审阅集团截至2024年12月31日止的综合年度业绩[3] - 公司2024年度报告包含释、风险提示、公司基本情况等多章节内容[6] - 公司业绩公告符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关年度业绩初步公告附载资料的披露要求[2] 公司人员与组织架构 - 截至公告日期，董事会成员包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[4] - 刘庆斌先生于2024年2月22日获委任为公司执行董事，于2024年11月28日辞任[21] - 周顺远先生于2025年2月25日获委任为公司执行董事[21] - 胡开南先生于2024年2月22日辞任公司非执行董事[21] - 刘峰先生于2024年6月27日辞任公司非执行董事[21] - 王惠女士于2024年6月27日获委任为公司非执行董事[21] - 魏伟峰博士于2024年12月10日辞任公司联席公司秘书，伍秀薇女士于同日获委任[22] 公司分支机构情况 - 截至报告期末，集团共有员工758人，市场营销人员占比41.16% [37] - 公司截至报告期末共下设32家期货分支机构[41] - 上海分公司于2016.02.29开业，地址在中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号20层（名义楼层，实际楼层18层）01、02B单元[41] - 武汉分公司于2017.06.20开业，地址在湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦星晨A栋写字楼第17层（系名义楼层，实际楼层为15层）中的1707A单元[41] - 济南分公司于2017.08.16开业，地址在山东省济南市天桥区制锦市街道英贤街19号吉华大厦主楼四楼B区、一楼大堂101室[41] - 南京分公司于2017.08.16开业，地址在南京市建邺区庐山路168号2301室[41] - 杭州分公司于2008.07.31开业，地址在浙江省杭州市上城区四季青街道市民街69号2幢1403室[41] - 宁波分公司于2010.06.08开业，地址在浙江省宁波市鄞州区江东北路475号004幢（9 - 1）905 - 1室[41] - 青岛分公司于2008.11.04开业，地址在山东省青岛市崂山区香港东路195号5号楼505 - 1室[41] - 温州分公司于2011.08.12开业，地址在浙江省温州市鹿城区车站大道人和嘉园1 - 2幢103室[44] - 深圳分公司于2011.12.27开业，地址在深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心25层D2单元[44] - 2024年3月21日设立深圳福田分公司，12月10日设立保定分公司，7月3日终止杭州临平营业部[184] - 2024年1月19日武汉分公司同城迁址，3月8日烟台分公司和德州分公司同城迁址，5月8日济南分公司同城迁址，7月29日杭州分公司同城迁址，8月1日厦门分公司同城迁址[185] - 2024年北京、淄博、德州、烟台、无锡、东营、上海营业部分别更名为对应分公司[186] - 2024年新设2家、终止1家、6家同城迁址和7家更名分支机构对公司业绩无重大影响[189] 公司业务范围与附属公司 - 公司业务范围涵盖商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[51] - 截至报告期末，公司有4家附属公司，分别为中泰汇融资本、鲁证信息技术、中泰汇融（香港）有限公司及鲁证国际控股有限公司[52] - 中泰汇融资本、鲁证信息技术、中泰汇融（香港）有限公司、鲁证国际控股有限公司的持股比例均为100%[59] - 2024年公司未设立或撤销附属公司[188] - 报告期内集团无重大附属公司变动，对业绩无重大影响[190] 公司荣誉 - 2024年，公司荣获十七届中国最佳期货经营机构评选的多项荣誉[61] - 公司荣获上海期货交易所“2023年度做市业务金奖”[62] - 公司申报案例入选中国期货业协会“期货经营机构服务实体经济优秀案例”[63] - 公司申报案例入选中国期货业协会“交易者教育优秀案例”[64] - 公司申报案例获中国金融思想政治工作研究会办公室“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例优秀成果二等奖[64] - 公司荣获山东省反洗钱工作联席会议办公室“山东省义务机构反洗钱工作成绩突出集体称号”[65] - 公司荣获山东省委金融办等“山东省2023年度好品金融产品”[65] - 公司在期货公司分类评价中连续三年获行业最高评级A类AA级[86] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年度营业收入185,118万元，较2023年度减少14.03%[72] - 2024年度利润总额829万元，较2023年度减少95.43%[72] - 2024年度净利润归属本公司股东453万元，较2023年度减少96.61%[72] - 2024年12月31日资产总额3,375,714万元，较2023年12月31日增长12.05%[73] - 2024年12月31日负债总额3,120,584万元，较2023年12月31日增长13.20%[73] - 2024年度基本每股收益0.005元，较2023年度减少96.61%[75] - 2024年度加权平均净资产收益率0.18%，较2023年度减少5.15个百分点[75] - 截至报告期末，公司期末权益合计为人民币301.47亿元，较上年末增长13.01%[109] - 2024年公司期末客户权益、手续费收入、本部净利润同比分别增长13.02%、22.26%、2.24%，市场份额同比分别提升0.09、0.30、0.09个百分点[130] - 2024年公司实现营业收入总计185,118.07万元，较2023年度下降14.03%；营业支出总计183,922.38万元，较2023年度下降6.58%[130] - 2024年公司实现归属股东的净利润452.98万元，较2023年度下降96.61%；每股收益0.0045元，较2023年度下降96.61%[130] - 报告期末公司资产总额337.57亿元，较2023年末增长12.05%；负债总额312.06亿元，较2023年末增长13.20%；归属股东的净资产为25.51亿元，较2023年末下降0.35%[131] - 报告期末公司非流动资产为2.69亿元，较2023年末下降16.98%，流动资产为334.88亿元，较2023年末增长12.37%[131] - 剔除特定款项后负债为18.38亿元，较2023年末21.35亿元下降13.93%[132] - 集团资产负债率为41.87%，较2023年末45.48%下降3.61个百分点[132] - 报告期内集团实现利润总额829.33万元，同比减少17313.21万元，下降95.43%[137] - 2024年度手续费及佣金净收入和利息净收入总计65813万元，同比增长12.40%[139] - 手续费及佣金净收入41183万元，同比上升16.40%，其中经纪业务手续费净收入增长16.57%[140][142] - 利息净收入24630万元，同比增长6.29%，利息收入增长9.36%，利息支出增长12.19%[140][144][145] - 金融资产收益为 - 2858万元，同比减少6711万元，下降174.19%[147] - 投资收益3244万元，其中处置交易性金融工具取得的投资收益增长115.50%[148][150] - 公允价值变动收益为 - 6103万元，同比减少20766万元，下降141.62%[148][151] - 2024年公司业务及管理费用为55189万元，同比增加11559万元，增长26.49%[155] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为3375714万元，同比增长12.05%[156] - 截至2024年12月31日，公司现金类资产为3181767万元，同比增长14.61%[156] - 截至2024年12月31日，公司金融投资类资产为134787万元，同比下降9.57%[156] - 截至2024年12月31日，公司其他资产为59159万元，同比下降32.36%[156] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为3120584万元，同比增加363974万元，增长13.20%[156] - 截至2024年12月31日，公司应付货币保证金为2758217万元，同比增长19.21%[156] - 截至2024年12月31日，公司权益总额为255130万元，同比下降0.35%[169] - 2024年12月31日资产负债率为41.87%，较2023年12月31日的45.48%下降3.61个百分点[175] - 2024年员工薪酬开支总额为30,570万元，2023年为26,205万元[176] - 2024年五名最高薪酬人士年度薪酬合计1,020万元，2023年为1,077万元[178] 行业环境与市场数据 - 2024年我国经济总量达134.9万亿元，首次突破130万亿元，比上年增长5%[92] - 2024年四季度GDP同比增长5.4%，比三季度加快0.8个百分点[93] - 2024年12月非制造业商务服务指数达52.2%[93] - 2024年规模以上高技术制造业、装备制造业增加值占规上工业增加值比重分别升至16.3%、34.6%，比上年分别提高0.6和1.0个百分点[95] - 2024年末常住人口城镇化率达67.00%，比上年末提高0.84个百分点[95] - 2024年非化石能源消费占能源消费总量比重比上年提高1.8个百分点[95] - 2024年货物进出口总额达43.8万亿元，创历史新高[95] - 2024年全国城镇调查失业率年均值为5.1%，比上年下降0.1个百分点[96] - 2024年居民人均可支配收入实际增长5.1%[96] - 2024年我国期货市场累计成交量为77.29亿手，累计成交额为619.26万亿元，分别同比下降9.08%和增长8.93%[99] - 2024年全国期货市场累计成交量77.29亿手，较2023年的85.01亿手下降9.08%，累计成交额人民币619.26万亿元，同比增长8.93%[100] - 2024年期货市场持仓量从2023年年底的3928.17万手小幅增加到2024年年底的3978.73万手[100] - 2024年上市期货和期权新品种共15个，年末境内期货市场期货和期权品种总量达146个[103][108][111] - 截至2024年12月底，仓单服务为中小微企业提供累计规模159.79亿元，场外商品衍生品累计新增名义金额29911.33亿元，基差

公司基本信息 - 公司前身为山东泉鑫期货经纪有限公司，2012年12月10日改制为股份有限公司，H股在香港联交所主板上市，股份代码01461[3] - 公司1995年6月由多家公司共同出资1020万元组建，原名山东泉鑫期货经纪有限公司[82] - 2011年6月增资后公司注册资本为5.2亿元，2012年9月新增注册资本1.2亿元[83] - 2012年公司整体改制为股份有限公司，股本为7.5亿元[84] - 2015年公司完成境外上市，总股本增至10.019亿元[84] - 中泰证券由枣庄矿业（集团）有限责任公司拥有其32.62%权益，为公司控股股东之一[4] - 山东能源集团有限公司间接合共持有中泰证券36.09%权益，拥有中泰期货632,176,078股内资股股份权益[58] - 截至2024年6月30日，公司设13家营业部和19家分公司[85] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[88] - 公司记账本位币为人民币，部分子公司为港币[89] - 公司对分支机构实行统一结算等管理[92] - 公司对客户保证金实行专户存储[93] - 公司可接受客户提交的有价证券质押品充抵保证金[94] - 客户实物交割费用通过保证金结算账户结算[95] 报告期相关信息 - 报告期为截至2024年6月30日止的六个月[4] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[98,101,103,104] - 财务报表期间为2024年1月1日至2024年6月30日，除特别注明外以人民币元列示[106][109][113] - 财务报表涵盖期间为2024年1月1日至2024年6月30日，单位为人民币元[117][119][121] - 财务报表涵盖时间为2024年1月1日至2024年6月30日，单位为人民币元[144][146][149][151] 公司人员变动 - 刘庆斌先生于2024年2月22日获委任为公司执行董事[5] - 胡开南先生于2024年2月22日辞任公司非执行董事[5] - 刘峰先生于2024年6月27日辞任公司非执行董事[6] - 王惠女士于2024年6月27日获委任为公司非执行董事[6] - 2024年2月22日，刘庆斌任中泰期货第四届董事会执行董事，胡开南不再担任非执行董事[60] - 2024年5月起，刘峰不再担任云鼎科技监事[60] - 2024年6月27日，王惠任中泰期货第四届董事会非执行董事，刘峰不再担任非执行董事[60] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为0.02%，较2023年1 - 6月的2.76%减少2.74个百分点[8] - 2024年1 - 6月营业收入83,320万元，较2023年1 - 6月的82,338万元增长1.19%[8] - 2024年1 - 6月利润总额182万元，较2023年1 - 6月的9,387万元减少98.06%[8] - 2024年1 - 6月净利润归属本公司股东为59万元，较2023年1 - 6月的6,813万元减少99.12%[8] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额179,713万元，较2023年1 - 6月的30,872万元增长482.12%[8] - 2024年6月30日资产总额3,369,944万元，较2023年12月31日的3,012,639万元增长11.86%[9] - 2024年6月30日负债总额3,115,242万元，较2023年12月31日的2,756,610万元增长13.01%[9] - 2024年6月30日应付货币保证金2,650,106万元，较2023年增长14.53%[9] - 2024年6月30日归属本公司股东权益254,702万元，较2023年12月31日的256,029万元减少0.52%[9] - 报告期内公司实现营业收入8.332亿元，同比增长1.19%；归属股东净利润59万元，同比下降99.12%[19] - 截至报告期末，公司资产总额336.99亿元，较2023年末增长11.86%；负债总额311.52亿元，较2023年末增长13.01%[19] - 报告期末，归属公司股东权益25.47亿元，较2023年末下降0.52%；资产负债率44.18%，较2023年末减少1.30个百分点[19] - 截至报告期末，集团扣除相关款项后总资产45.63亿元，较2023年末下降2.83% [28] - 截至报告期末，归属公司股东权益25.47亿元，较2023年末下降0.52% [28] - 截至报告期末，集团资产负债率44.18%，较2023年末减少1.30个百分点 [29] - 截至报告期末，集团经营杠杆1.79倍，较2023年末减少约2.33% [29] - 截至2024年6月30日，集团负债总额311.52亿元，扣除相关款项后负债总额20.16亿元 [29] - 截至2024年6月30日，公司货币资金为20,595,079,691.19元，较2023年12月31日的18,818,465,172.73元有所增加[63] - 截至2024年6月30日，公司期货保证金存款为19,822,611,448.65元，较2023年12月31日的18,311,428,504.24元有所增加[63] - 截至2024年6月30日，公司资产总计为33,699,435,292.26元，较2023年12月31日的30,126,389,234.78元有所增加[63] - 截至2024年6月30日，公司合并负债合计311.52亿元，较2023年末的275.66亿元增长12.99%[64] - 截至2024年6月30日，公司合并股东权益合计25.47亿元，较2023年末的25.60亿元下降0.52%[64] - 截至2024年6月30日，公司母公司资产总计328.34亿元，较2023年末的296.65亿元增长10.70%[65] - 截至2024年6月30日，公司母公司负债合计302.40亿元，较2023年末的271.37亿元增长11.43%[66] - 截至2024年6月30日，公司母公司股东权益合计25.94亿元，较2023年末的25.28亿元增长2.64%[66] - 2024年6月30日，公司合并报表中应付货币保证金为265.01亿元，较2023年末的231.38亿元增长14.53%[64] - 2024年6月30日，公司母公司报表中货币资金为202.61亿元，较2023年末的187.04亿元增长8.32%[65] - 2024年6月30日，公司合并报表中短期借款为3003.08万元，较2023年末的2072.34万元增长44.91%[64] - 2024年6月30日，公司合并报表中代理买卖证券款为1681.34万元，较2023年末的393.47万元增长327.31%[64] - 2024年6月30日，公司合并报表中交易性金融负债为2.98亿元，较2023年末的1.74亿元增长70.76%[64] - 2024年1 - 6月公司合并报表营业收入为833,197,095.33元，2023年同期为823,380,391.66元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表净利润为590,868.22元，2023年同期为68,131,668.24元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表基本每股收益和稀释每股收益均为0.0006，2023年同期均为0.0680[69] - 2024年1 - 6月公司母公司报表营业收入为319,996,344.25元，2023年同期为311,252,244.22元[70] - 2024年1 - 6月公司母公司报表净利润为79,952,291.69元，2023年同期为79,519,564.32元[70] - 2024年1 - 6月公司合并报表手续费及佣金净收入为159,883,809.41元，2023年同期为174,697,889.62元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表利息净收入为133,689,734.56元，2023年同期为108,250,801.86元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表投资收益为 - 133,535,498.57元，2023年同期为 - 20,068,492.33元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表公允价值变动收益为91,834,420.61元，2023年同期为35,968,714.25元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表营业支出为828,524,433.87元，2023年同期为727,981,668.79元[68] - 2024年1 - 6月综合收益总额为79,952,291.69元，2023年1 - 6月为79,519,564.32元[71] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计4,870,810,659.85元，2023年1 - 6月为2,658,014,693.79元[73] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计3,073,681,084.51元，2023年1 - 6月为2,349,293,380.73元[73] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,797,129,575.34元，2023年1 - 6月为308,721,313.06元[73] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计299,227.66元，2023年1 - 6月为5,470,245.60元[73] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计16,943,641.07元，2023年1 - 6月为1,138,442.48元[73] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 16,644,413.41元，2023年1 - 6月为4,331,803.12元[73] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计60,000,000.00元，2023年1 - 6月为46,878,432.03元[73] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计66,203,683.10元，2023年1 - 6月为23,442,344.80元[73] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,203,683.10元，2023年1 - 6月为23,436,087.23元[73] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计35.53亿元，2023年同期为16.37亿元，同比增长117.09%[75] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计20.13亿元，2023年同期为11.50亿元，同比增长75.06%[75] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额15.40亿元，2023年同期为4.87亿元，同比增长216.46%[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计1002.97万元，2023年同期为22.99万元，同比增长4262.64%[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计1681.95万元，2023年同期为109.78万元，同比增长1432.09%[75] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 678.98万元，2023年同期为 - 86.80万元，亏损扩大682.24%[75] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 1498.83万元[75] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额15.19亿元，2023年同期为4.86亿元，同比增长212.54%[76] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物余额198.68亿元，2023年同期为158.44亿元，同比增长2

公司基本信息 - 中泰期货发布截至2024年6月30日止六个月未经审计综合中期业绩[1] - 公司审计委员会已审阅本集团截至2024年6月30日止六个月未经审计综合中期业绩[1] - 公司H股在香港联交所主板上市，股份代码为01461[1][3] - 公司内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及入账列作缴足[3] - 公司H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[3] - 鲁证信息技术为公司全资附属公司，于2015年2月15日在中国成立[3] - 中泰汇融资本为公司全资附属公司，于2013年4月24日在中国成立[4] - 中泰证券为公司控股股东之一，于2001年5月15日在中国成立，2020年6月3日在上海证券交易所上市，证券代码为600918，枣庄矿业（集团）有限责任公司拥有其32.62%权益[4] - 公司1995年6月由多家公司共同出资1020万元组建，原名山东泉鑫期货经纪有限公司[82] - 2011年6月增资后公司注册资本为5.2亿元，2012年9月新增注册资本1.2亿元[83] - 2012年公司整体改制为股份有限公司，股本为7.5亿元[84] - 2015年公司完成境外上市，总股本增至10.019亿元[84] - 截至2024年6月30日，公司设有13家营业部和19家分公司[85] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[88] - 公司记账本位币为人民币，部分子公司为港币[89] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算为人民币入账[90] - 公司对分支机构实行统一结算、风控、资金调拨、财务管理和会计核算[92] - 公司在期货交易所指定结算银行开立客户保证金账户，专户存储[93] - 公司可接受客户提交的国债、标准仓单等质押品充抵保证金[94] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[98,101,103,104] - 财务报表期间为2024年1月1日至2024年6月30日，以人民币元列示[106][109][113] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[117][119][121][125] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[140][142] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[144][146][149][151] - 企业所得税税率为25%、16.5%，增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[153] - 截至2024年6月30日，公司对中泰汇融资本投资有限公司、中泰汇融（香港）有限公司、鲁证信息技术有限公司、鲁证国际控股有限公司持股比例和表决权比例均为100%[154] - 2024年6月30日，中泰汇融资本注册资本和实收资本均为人民币75,000万元[154] - 2024年6月30日，中泰汇融注册资本为118,820,000.00港元，实收资本为84,449,920.83港元[155] - 2024年6月30日，鲁证信息注册资本和实收资本均为人民币2,500万元[155] - 2024年6月30日，鲁证国际控股注册资本为港币3,000万元，实收资本为港币2,000万元[155] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为0.02%，较2023年1 - 6月的2.76%减少2.74个百分点[8] - 2024年1 - 6月营业收入83,320万元，较2023年1 - 6月的82,338万元增长1.19%[8] - 2024年1 - 6月利润总额182万元，较2023年1 - 6月的9,387万元减少98.06%[8] - 2024年1 - 6月净利润归属本公司股东为59万元，较2023年1 - 6月的6,813万元减少99.12%[8] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额179,713万元，较2023年1 - 6月的30,872万元增长482.12%[8] - 2024年6月30日资产总额3,369,944万元，较2023年12月31日的3,012,639万元增长11.86%[9] - 2024年6月30日负债总额3,115,242万元，较2023年12月31日的2,756,610万元增长13.01%[9] - 2024年6月30日应付货币保证金2,650,106万元，较2023年增长14.53%[9] - 2024年6月30日净资本159,947.18万元，净资本与风险资本准备的比例为191.41%，均符合监管标准[11] - 2024年6月30日结算准备金金额66,113.87万元，符合监管标准的1,600.00万元[11] - 报告期内公司实现营业收入83,320万元，同比增长1.19%；归属股东净利润59万元，同比下降99.12%[19] - 截至报告期末公司资产总额336.99亿元，较2023年末增长11.86%；负债总额311.52亿元，较2023年末增长13.01%[19] - 截至报告期末公司归属股东权益25.47亿元，较2023年末下降0.52%；资产负债率44.18%，较2023年末减少1.30个百分点[19] - 截至报告期末，集团扣除相关款项后总资产45.63亿元，较2023年末下降2.83%[28] - 截至报告期末，集团资产负债率44.18%，较2023年末减少1.30个百分点[29] - 集团经营杠杆1.79倍，较2023年末减少约2.33%[29] - 截至2024年6月30日，集团负债总额311.52亿元，扣除相关款项后负债20.16亿元[29] - 截至2024年6月30日，公司合并资产总计336.99亿元，较2023年12月31日的301.26亿元增长11.86%[63] - 截至2024年6月30日，公司合并负债合计311.52亿元，较2023年12月31日的275.66亿元增长12.99%[64] - 截至2024年6月30日，公司合并股东权益合计25.47亿元，较2023年12月31日的25.60亿元下降0.52%[64] - 2024年6月30日，公司货币资金为205.95亿元，较2023年12月31日的188.18亿元增长9.44%[63] - 2024年6月30日，公司应付货币保证金为265.01亿元，较2023年12月31日的231.38亿元增长14.53%[64] - 母公司截至2024年6月30日资产总计328.34亿元，较2023年12月31日的296.65亿元增长10.70%[65] - 2024年6月30日，母公司货币资金为202.61亿元，较2023年12月31日的187.04亿元增长8.32%[65] - 2024年6月30日，母公司买入返售金融资产为2751.30万元，较2023年12月31日的2.00亿元下降86.25%[65] - 2024年6月30日，公司存货为9361.64万元，较2023年12月31日的3710.14万元增长152.32%[63] - 2024年6月30日，公司递延所得税资产为3229.63万元，较2023年12月31日的873.48万元增长269.74%[63] - 2024年6月30日负债合计302.40亿元，较2023年12月31日的271.37亿元增长11.43%[66] - 2024年6月30日股东权益合计25.94亿元，较2023年12月31日的25.28亿元增长2.63%[66] - 2024年1 - 6月营业收入8.33亿元，较2023年1 - 6月的8.23亿元增长1.19%[68] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入1.60亿元，较2023年1 - 6月的1.75亿元下降8.47%[68] - 2024年1 - 6月投资收益为 - 1.34亿元，较2023年1 - 6月的 - 0.20亿元亏损扩大[68] - 2024年1 - 6月公允价值变动收益0.92亿元，较2023年1 - 6月的0.36亿元增长155.32%[68] - 2024年1 - 6月营业支出8.29亿元，较2023年1 - 6月的7.28亿元增长13.81%[68] - 2024年1 - 6月营业利润0.05亿元，较2023年1 - 6月的0.95亿元下降94.05%[68] - 2024年1 - 6月净利润59.09万元，较2023年1 - 6月的6813.17万元下降99.13%[68] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0006元，较2023年1 - 6月的0.0680元下降99.12%[69] - 2024年1 - 6月营业收入319,996,344.25元，2023年同期为311,252,244.22元，同比增长约2.81%[70] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入172,421,669.98元，2023年同期为184,919,253.31元，同比下降约6.75%[70] - 2024年1 - 6月利息净收入120,268,953.72元，2023年同期为108,540,931.65元，同比增长约10.80%[70] - 2024年1 - 6月净利润79,952,291.69元，2023年同期为79,519,564.32元，同比增长约0.54%[70] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计4,870,810,659.85元，2023年同期为2,658,014,693.79元，同比增长约83.25%[73] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计3,073,681,084.51元，2023年同期为2,349,293,380.73元，同比增长约30.83%[73] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1,797,129,575.34元，2023年同期为308,721,313.06元，同比增长约482.12%[73] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 16,644,413.41元，2023年同期为4,331,803.12元，同比下降约484.61%[73] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 6,203,683.10元，2023年同期为23,436,087.23元，同比下降约126.47%[73] - 2024年1 - 6月期末现金及现金等价物余额20,197,099,316.11元，2023年同期为16,167,283,225.70元，同比增长约24.92%[74] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计35.53亿元，2023年同期为16.37亿元，同比增长117.09%[75] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计20.13亿元，2023年同期为11.50亿元，同比增长75.06%[75] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额15.40亿元，2023年同期为4.87亿元，同比增长216.46%[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计1002.97万元，2023年同期为22.99万元，同比增长4262.64%[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计1681.95万元，2023年同期为109.78万元，同比增长1432.09%[75] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 678.98万元，2023年同期为 - 86.80万元，亏损扩大682.24%[75] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 1498.83万元[75] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额15.19亿元，20

公司基本信息 - 公司名称为中泰期货股份有限公司[1] - 公司H股在香港联交所主板上市，股份代号为01461[2] - 公司股本中每股面值人民币1.00元的已发行普通股[4] - 公司报告期截至2023年12月31日止年度[3] - 公司控股股东包括中泰证券、枣庄矿业及山东能源[4] - 公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市股份为H股[2] - 公司全资附属公司为鲁证信息技术有限公司[3] - 公司注册地点包括中国山东省济南市和香港[9][10] - 公司历史沿革包括1995年成立，经历多次增资重组，最终在2015年7月7日在香港联交所主板上市[12][15][20][21] - 公司注册资本增至人民币100,190万元，股本结构中，中泰证券持有63.10%的普通股[23] 公司业务情况 - 公司主要业务包括期货市场交易[3] - 公司设立了31家期货分支机构，包括上海分公司、武汉分公司、济南分公司等[26] - 公司在2023年期货市场累计成交量为85.01亿手，累计成交额为568.51万亿元，同比增长25.60%和6.28%[31] - 2023年新品种上市速度加快，期货市场覆盖品种持续扩容，全年上市了14个期权品种和7个期货品种，截至报告期末，期货市场期货和期权品种已达131个[31] - 2023年期货市场国际化程度提升，特定品种和外资独资机构增加，菜籽油、菜籽粕、花生期货及期权被确定为境内特定品种，摩根士丹利期货（中国）有限公司获批设立[32] 公司财务状况 - 公司營業收入在2023年度为215,323万人民币，较上一年下降12.03%[42] - 公司净利润归属于本公司股东为13,372万人民币，较上一年下降19.50%[42] - 公司基本每股收益为0.13元人民币，较上一年下降23.53%[43] - 公司资产总额为3,012,639万人民币，较上一年增长4.39%[42] - 公司负债总额为2,756,610万人民币，较上一年增长4.35%[42] - 公司资产负债率为45.48%，较上一年减少0.04个百分点[43] - 公司近5年營業收入呈现逐年增长趋势，2023年为215,323万人民币[44] - 公司近5年净利润归属于本公司股东也呈现逐年增长趋势，2023年为13,372万人民币[44] - 公司近5年基本每股收益逐年增长，2023年为0.13元人民币[45] 公司风险管理 - 公司主要面临的重大风险包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、合规风险等[6][7] - 公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险等，需采取相应措施[131] - 公司针对市场风险采取多样化资金管理策略、量化指标跟踪监控风险限额、强化风险对冲[142][143][144] - 公司对涉及信用风险的业务建立客户信用评估制度，根据评级结果决定是否与客户签订合同或调整合同条款[145][146] - 公司对涉及期货经纪业务的信用风险进行评估，要求客户提供高于最低保证金的保证金[147] - 公司加强对大额资金的实时监控和管理，实现集中资金分配和协同式流动性风险管理[148] - 公司不定期对风险监管指标进行压力测试，制定预防措施和应急预案[149] 公司治理与人才管理 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员基本情况[1] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况[1] - 公司董事长在致辞中强调了公司在2023年的发展成就和市场表现[46] - 公司2023年主要经营指标市场份额实现提升[47][49] - 公司为乡村振兴提供金融服务支持，完成保险保障规模30亿人民币，为农户理赔12亿人民币[48] - 公司持续加强信息技术运维管理工作，实现了本年度信息系统运行“零”事故[80] - 公司通过金融科技打造全程陪伴式客户服务体系，推进企业微信、智能外呼、中泰期货手机应用程序（APP）等自主研发系统的建设上线[81] - 公司报告期内员工薪酬开支总额为人民币26,205万元，其中短期薪酬为22,308万元[117] - 公司重视人才建设与培养，实行以市场水平为定薪依据，以绩效考核结果为分配导向的薪酬体系[118] - 公司持续注重员工培训，不断完善公司课程体系，推进学习型组织建设，开展日常培训69次，制作微课程72节[119] 公司社会责任 - 公司在履行社会责任方面积极参与公益活动，为员工提供良好的发展平台和福利待遇[186] - 公司获得期货日报、证券时报“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”[187] - 公司与鄉村振興地签订“结对帮扶协议”30余个，开展“保险+期货”项目200余个，涉及多个品种，保险保障规模达30亿人民币[

公司基本信息 - 公司注册办事处位于中国山东省济南市市中区经七路86号15、16层，邮编：250001[10][1] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[10][1] - 公司前身为山东泉鑫期货经纪有限公司，成立于1995年6月5日，初始注册资本为1020万人民币[13][1] 公司财务数据 - 公司2023年度營業收入为215,323人民幣萬元，较2022年度下降12.03%[41][1] - 公司2023年度利潤總額为18,143人民幣萬元，较2022年度下降19.51%[41][1] - 公司2023年度淨利潤歸屬於本公司股東为13,372人民幣萬元，较2022年度下降19.50%[41][1] - 公司2023年度經營活動產生的現金流量淨額为285,333人民幣萬元，较2022年度下降51.55%[41][1] - 公司2023年度資產總額为3,012,639人民幣萬元，较2022年度增长4.39%[41][1] - 公司2023年度負債總額为2,756,610人民幣萬元，较2022年度增长4.35%[41][1] - 公司2023年度應付貨幣保證金为2,313,802人民幣萬元，较2022年度增长12.05%[41][1] - 公司2023年度歸屬於本公司股東權益为256,029人民幣萬元，较2022年度增长4.83%[41][1] - 公司2023年度總股本为100,190萬股[41][1] 公司业务发展 - 公司2023年度主要经营指标市场份额实现提升[46][1] - 公司在2023年为乡村振兴提供金融服务支持，完成保险保障规模人民币30亿元[47][1] - 公司2024年将加强投研能力建设，加大业务转型力度，推动公司高质量发展[48][1] 公司治理与风险管理 - 公司建立了“三会一层”的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层[25][1] - 公司建立全面风险管理体系，覆盖所有职能部门、分支机构及子公司，进行风险统筹分析管理[129][1] - 公司持续梳理各业务条线风险点，形成控制列表，持续完善流程，强化责任追究，提高员工业务操作水平，努力降低内部操作流程和人员工作失误带来的操作风险[141][1]

公司基本信息 - 公司名称为中泰期货股份有限公司，H股在香港联交所主板上市（股份代号：01461）[3] 公司经营情况 - 2023年1-6月，公司營業收入為人民幣82,338萬元，較去年同期下降38.97%[7] - 2023年1-6月，公司經營活動產生的現金流量淨額為人民幣30,872萬元，較去年同期下降95.58%[7] - 2023年6月30日，公司資產總額為人民幣3,004,748萬元，較去年末增加4.12%[7] - 2023年6月30日，公司負債總額為人民幣2,755,237萬元，較去年末增加4.30%[7] - 2023年6月30日，公司淨資本為人民幣142,130.73萬元，符合監管標準[9] 公司财务状况 - 报告期内，公司实现营业收入人民币82,338万元，较去年同期减少38.97%[20] - 截至报告期末，公司资产总额为人民币300.47亿元，较2022年末增长4.12%[20] - 公司负债总额为人民币275.52亿元，较2022年末增长4.30%[21] - 归属于公司股东权益为人民币24.95亿元，较2022年末增长2.16%[21] 公司业务发展 - 期货资产管理业务初步完成以主动管理为主的产品线布局，自主研发了量化投研交易系统、MOM产品管理系统[26] - 场外衍生品业务累计新增名义本金同比增长18.21%，做市业务累计成交金额同比增长49.87%[28] - 保险+期货模式为农民和涉农企业提供价格和收入保险服务，在服务乡村产业发展方面发挥了积极作用[29] 公司财务管理 - 公司暂时并无使用任何衍生财务工具对冲汇率波动风险[38] - 公司未进行股权融资和债券融资，但子公司中泰汇融资本于2022年2月向中泰证券借入人民币2亿元[39][40][41] 公司风险管理 - 公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险[48] - 公司建立科学有效的风险管理组织架构，包括董事会、风险控制委员会、审计委员会等[54] - 公司持续完善全面风险管理体系，涵盖所有部门及子公司，以整体单位进行风险统筹分析管理[56] 公司治理 - 公司已严格遵守《企业治理守则》所载的所有守则条文，并达到了其中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求[76] - 公司已根据上市规则的规定委任足够数量、并具备适当的专业资格的独立非执行董事[79] - 公司已根据上市规则的规定成立审计委员会，其主要职责为监督及评估外部审计机构工作；指导公司内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其发表意见；评估公司内部控制的有效性[80]

公司基本信息 - 中泰证券于2001年5月15日在中国成立，2020年6月3日在上海证券交易所上市，枣矿集团拥有其32.62%权益，为公司控股股东之一[5] - 鲁证信息技术于2015年2月15日在中国成立，为公司全资附属公司[4] - 中泰汇融资本于2013年4月24日在中国成立，为公司全资附属公司[5] - 公司法定名称为中泰期货股份有限公司，注册办事处位于中国山东省济南市市中区经七路86号15、16层[6] - 香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[6] - 核数师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 香港法律顾问为高伟绅律师行，中国法律顾问为北京市嘉源律师事务所[6] - 公司原名山东泉鑫期货经纪有限公司，1995年6月由多家公司共同出资1020万元组建[135] - 2000年5月和2004年6月，济南市能源投资有限责任公司分别对公司增资2000万元和62万元，增资后公司注册资本为3082万元[136] - 2006年12月31日，公司新增股东，注册资本增至5000万元；2007年8月增资15000万元，增资后注册资本为20000万元[137] - 2010年2月，山东新矿投资控股集团有限公司将持有的公司8.33%股权共1666万元转让给中泰证券[139] - 2010年5月，公司新增注册资本20362.38万元，增资后注册资本为40362.38万元；2011年6月，新增注册资本11637.62万元，增资后注册资本为52000万元[140] - 2012年9月，公司新增注册资本12000万元，原股东认购5000万元，新股东认购7000万元[141] - 2012年12月，公司整体改制为股份有限公司，改制后股本为75000万元[143] - 2015年7月，公司完成境外上市，总股本增至100190万元[144] - 2022年3月29日，公司名称由“鲁证期货股份有限公司”变更为“中泰期货股份有限公司”[146] - 截至2023年6月30日，公司设有17家营业部和15家分公司[146] 财报发布相关 - 中泰期货公布截至2023年6月30日止六个月未经审计综合中期业绩[1] - 公司2023年中期报告印刷版本将于2023年9月末之前寄发予H股股东[2] - 2023年8月24日，审计委员会审阅并确认公司截至2023年6月30日止六个月的中期业绩公告等财务资料[92] 财务数据关键指标变化 - 2023年1-6月营业收入82,338万元，较2022年1-6月的134,912万元下降38.97%[8] - 2023年1-6月净利润归属于本公司股东为6,813万元，较2022年1-6月的9,065万元下降24.84%[8] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额30,872万元，较2022年1-6月的698,419万元下降95.58%[8] - 2023年6月30日资产总额3,004,748万元，较2022年12月31日的2,885,916万元增长4.12%[8] - 2023年6月30日负债总额2,755,237万元，较2022年12月31日的2,641,688万元增长4.30%[8] - 2023年6月30日净资本142,130.73万元，监管标准为3,000万元[10] - 2023年6月30日净资本与风险资本准备的比例为189.19%，监管标准为100.00%[10] - 2023年6月30日净资本与净资产的比例为57.39%，监管标准为20.00%[10] - 2023年6月30日流动资产与流动负债的比例为568.31%，监管标准为100.00%[10] - 2023年6月30日负债与净资产的比例为14.97%，监管标准为150.00%[10] - 2023年上半年公司实现营业收入82338万元，归属本公司股东利润6813万元，较去年同期分别减少38.97%和24.84%[23] - 截至报告期末，公司资产总额为300.47亿元，较2022年末增长4.12%；负债总额为275.52亿元，较2022年末增长4.30%；归属本公司股东权益为24.95亿元，较2022年末增长2.16%[23][24] - 公司资产负债率（扣除相关保证金）为50.25%，较2022年末的45.52%增加4.73个百分点[24] - 截至报告期末，归属公司股东权益24.95亿元，较2022年末24.42亿元增长2.16%[38] - 截至报告期末，扣除相关款项后总资产50.15亿元，较2022年末44.83亿元增长11.87%[39] - 截至报告期末，存放于中国期货交易所资金占比48.01%，现金及银行结余占比19.21%，投资类资产占比19.79%，固定资产和无形资产占比1.09%[39] - 截至报告期末，资产负债率为50.25%，较2022年末增加4.73个百分点[40] - 截至报告期末，经营杠杆为2.01倍，较2022年末1.84倍增加约9.24%[40] - 截至2023年6月30日，负债总额275.52亿元，扣除相关款项后负债总额25.19亿元[40] - 扣除相关款项后负债中，应付场外期权客户款项15.90亿元，衍生金融负债2.63亿元，应付职工薪酬0.67亿元，合同负债0.52亿元，短期借款0.47亿元[40] - 2023年6月30日，公司合并资产总计30,047,482,814.43元，较2022年12月31日的28,859,159,906.10元有所增长[119] - 2023年6月30日，公司合并负债合计27,552,374,345.86元，较2022年12月31日的26,416,880,006.83元有所增长[120] - 2023年6月30日，公司合并股东权益合计2,495,108,468.57元，较2022年12月31日的2,442,279,899.27元有所增长[120] - 2023年6月30日，公司母公司资产总计29,669,589,249.11元，较2022年12月31日的28,550,684,481.50元有所增长[121] - 2023年6月30日负债合计271.93亿元，较2022年12月31日的261.37亿元增长4.04%[122] - 2023年6月30日股东权益合计24.77亿元，较2022年12月31日的24.13亿元增长2.63%[122] - 2023年1 - 6月合并营业收入8.23亿元，较2022年1 - 6月的13.49亿元下降39.09%[123] - 2023年1 - 6月合并净利润6813.17万元，较2022年1 - 6月的9064.70万元下降24.84%[123] - 2023年1 - 6月合并其他综合收益税后净额72.73万元，较2022年1 - 6月的31.03万元增长134.38%[124] - 2023年1 - 6月合并综合收益总额6885.90万元，较2022年1 - 6月的9095.74万元下降24.30%[124] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.07元，较2022年1 - 6月的0.09元下降22.22%[124] - 2023年1 - 6月母公司营业收入3.11亿元，较2022年1 - 6月的2.94亿元增长5.78%[125] - 2023年1 - 6月母公司净利润7951.96万元，较2022年1 - 6月的7652.37万元增长3.91%[125] - 2023年1 - 6月母公司营业利润1.10亿元，较2022年1 - 6月的1.05亿元增长4.87%[125] - 2023年1 - 6月综合收益总额为79,519,564.32元，2022年1 - 6月为76,523,692.75元[126] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计2,658,014,693.79元，2022年1 - 6月为10,949,230,689.14元[127] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计2,349,293,380.73元，2022年1 - 6月为3,965,040,062.24元[127] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额308,721,313.06元，2022年1 - 6月为6,984,190,626.90元[127] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计46,878,432.03元，2022年1 - 6月为215,000,000.00元[128] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计23,442,344.80元，2022年1 - 6月为366,533.04元[128] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额23,436,087.23元，2022年1 - 6月为214,633,466.96元[128] - 2023年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额486,853,959.24元，2022年1 - 6月为7,130,800,975.59元[129] - 2023年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额 - 867,971.54元，2022年1 - 6月为 - 540,216.54元[129] - 2023年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额485,989,631.96元，2022年1 - 6月为7,129,898,994.73元[130] - 2023年1 - 6月合并报表中，归属母公司股东权益合计从2023年1月1日调整后余额2442279899.27元变为2023年6月30日余额2495108468.57元，增加52828569.30元[131] - 2022年1 - 6月合并报表中，归属母公司股东权益合计从2022年1月1日调整后余额2281999912.60元变为2022年6月30日余额2354923077.50元，增加72923164.90元[132] - 2023年1 - 6月母公司报表中，股东权益合计从2023年1月1日调整后余额2413279538.99元变为2023年6月30日余额2476768703.31元，增加63489164.32元[133] - 2022年1 - 6月母公司报表中，股东权益合计从2022年1月1日调整后余额2290449860.86元变为2022年6月30日余额2348939353.61元，增加58489492.75元[134] - 2023年1 - 6月合并报表综合收益总额为68858969.30元，利润分配为 - 16030400.00元[131] - 2022年1 - 6月合并报表综合收益总额为90957364.90元，利润分配为 - 18034200.00元[132] - 2023年1 - 6月母公司报表综合收益总额为79519564.32元，利润分配为 - 16030400.00元[133] - 2022年1 - 6月母公司报表综合收益总额为76523692.75元，利润分配为 - 18034200.00元[134] 市场环境相关 - 2023年上半年全国期货市场累计成交量为39.51亿手，同比增长29.71%；累计成交额为262.13万亿元，同比增长1.80%；期末期货市场客户权益15337.99亿元，同比增长12.18%[19] - 2023年上半年国内商品期货市场部分品种价格波动大，纯碱期货跌幅超37%，金属镍最大跌幅超30%，白糖、棉花期货涨幅均超10%，WIND商品指数整体跌幅达7.48%[20] - 2023年以来上市氧化铝、碳酸锂等4个期货品种和苯乙烯、乙二醇等4个期权品种，截至8月初上市品种数量达118个[22] - 2023年上半年高技术制造业投资和高技术服务业投资分别同比增长11.8%和13.9%，分别高于全部固定资产投资增速8.0和10.1个百分点[17] - 2023年上半年

股权结构 - 山东能源集团有限公司间接持有中泰证券36.09%权益，间接拥有公司632,176,078股内资股股份权益[3] - CM International Capital Limited直接持有公司18,211,000股H股，中国民生投资股份有限公司等相关方被视为拥有这些股份权益[3] - 截至报告期末，公司股本总数为人民币1,001,900,000元，共1,001,900,000股，包括724,810,000股内资股及277,090,000股H股，每股面值为人民币1.00元[30] - 公司控股股东为中泰证券、枣庄矿业及山东能源[58] - 莱芜钢铁由山东钢铁拥有100.00%权益，山东钢铁由山东省国资委拥有70%权益[60][63] - 枣庄矿业由山东能源拥有86.31%权益，中泰证券由枣庄矿业拥有32.62%权益[63] - 公司股份每股面值人民币1.00元[63] - 中泰证券注册资本约为人民币696,862.58万元，截至报告期末拥有公司全部已发行股本的约63.10%，为公司控股股东及关连人士[166] - 山东钢铁注册资本为人民币1119298.9834万元，拥有莱芜钢铁100.00%的股权[170] - 重组前莱芜钢铁持有中泰证券约46.37%权益，重组后直接持有15.00%权益[170] - 截至报告期末，山东能源间接持有公司约63.10%的股份，为公司控股股东及关连人士[172] 乡村振兴帮扶 - 2022年公司与原国家级贫困县、山东省乡村振兴地签订“结对帮扶协议”17个，开展“保险 + 期货”项目100余个，涉及11个品种，保障现货规模约26万吨[9] - 2021 - 2022年考评期，公司乡村振兴考评行业排名第4名，“保险 + 期货”考评行业排名第6名[9] - 2022年4月，公司向6个山东省内乡村振兴工作地投入产业项目帮扶资金78万元[37] - 2022年8月，公司向西藏自治区江孜县捐款19.99万元[37] - 2022年9 - 10月，公司向山东省乡村振兴地区捐款26.39万元[37] - 2022年10月，公司向新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县捐款20万元[37] - 2022年12月，公司向黑龙江省桦川县捐款30万元[37] 股份相关事项 - 公司将在2023年5月16日至2023年6月15日暂停办理股份过户登记手续[12] 营运收入相关 - 截至2022年12月31日止年度，来自公司前五大客户的收益占营运收入的比例不足30%[20] 合规与保险 - 报告期内公司、董事、监事及高级管理人员未受到任何处罚[5] - 报告期内公司已为全体董事、监事及高级管理人员投购适当的责任保险[13] 业务合约 - 报告期内公司无订立或存在有关全部或任何重大部分业务的管理及行政合约[14] 董事权益 - 报告期内公司董事及其联系人无在与公司及附属公司业务有竞争的业务中拥有权益[22] 公众持股量 - 公司公众持股量符合香港联交所最低25%的要求[29] 监事会工作 - 2022年度，公司监事会召开第三屆监事会第八次会议和第九次会议，分别通过8项和2项议案[41] - 2022年度，监事会对11家分支机构开展监督检查工作[43] - 2022年度，监事会对风险管理子公司中泰汇融资本开展专项内部合规检查[43] - 2023年监事会将围绕公司经营发展强化监督等多方面工作[72] 公司合规情况 - 2022年度公司整体经营活动符合国家法律法规及监管政策规定[49] - 2022年度公司财务会计制度健全，财务运作规范，财务报表能真实体现财务状况[49] - 2022年度公司已在重大方面建立内部控制制度，体系健全、运行有效[49] - 2022年度公司与关连方交易符合市场原则，价格公允、交易公平合理[49] - 2022年度公司不存在违规对外担保等损害股东利益或造成资产流失情况[49] 监事会成员构成 - 监事会成员3人，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人[53] 公司基本信息 - 公司于2012年12月10日在中国改制为股份有限公司，H股在香港联交所主板上市，股份代号为01461[58] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[58] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并在香港联交所主板上市[58] 报告章节信息 - 2022年度报告包含释义、风险提示、公司基本情况等共十三章内容[56] - 报告中第一章释义在第2页，第二章风险提示在第5页，第三章公司基本情况从第6页开始[56] - 第四章财务概要从第21页开始，第五章董事长致辞在第25页，第六章管理层讨论与分析从第27页开始[56] - 第七章董事会报告从第56页开始，第八章年度监事会工作报告从第66页开始[56] - 第九章董事、监事、高级管理人员及员工情况从第70页开始，第十章重大事项从第87页开始[56] - 第十一章企业管治报告在第105页，第十二章内部控制从第137页开始，第十三章审计报告在第139页[56] 董事会与高管构成 - 董事会成员9人，其中执行董事2人，非执行董事7人（含独立非执行董事3人）[74] - 高级管理人员8人，其中总经理1人，副总经理5人，首席风险官兼总法律顾问1人及首席信息官1人[74] 人员变动 - 刘心义于2022年5月31日辞任非执行董事，郑韩胤同日获委任为非执行董事[68] - 2022年3月10日，高竹和王傳順辭任公司獨立非執行董事，陳華獲委任為獨立非執行董事，王新宇獲委任後於3月14日辭任，吳詠珊辭任聯席公司秘書，魏偉峰博士獲委任為聯席公司秘書[115][116] - 2022年6月22日，羅新華獲委任為公司獨立非執行董事[115] - 2022年3月10日高竹和王傳順不再擔任公司獨立非執行董事，陳華獲委任為獨立非執行董事，王新宇獲委任後又於3月14日不再擔任[152] - 2022年5月31日劉心義不再擔任公司非執行董事，鄭韓胤獲委任為非執行董事[152] - 2022年6月22日羅新華獲委任為公司獨立非執行董事[152] - 2022年4月28日胡俞越不再擔任公司監事，6月13日于學會不再擔任公司監事[152] - 報告期內公司高級管理人員未發生變動[153] 公司风险 - 公司主营业务与国内外经济形势、资本市场走势高度相关，面临多种风险[65] 人员信息 - 钟金龙58岁，自2019年9月加入公司，任党委书记、执行董事兼董事长等职[76] - 梁中伟49岁，自2009年3月加入公司，任职工代表董事、董事会秘书等职[77] - 胡开南55岁，自2019年12月加入公司，任非执行董事，兼中泰证券首席风险官[80] - 郑韩胤47岁，自2022年5月加入公司，任非执行董事，兼中泰证券总经理助理等职[81] - 钟金龙1986年7月毕业于西安交通大学，获本科学历、学士学位；1995年7月毕业于上海对外贸易学院，获本科学历、学士学位；2005年1月毕业于北京大学，获硕士学位[76] - 梁中伟1997年7月毕业于山东大学，获本科学历、学士学位[77] - 胡开南1990年7月毕业于上海铁道学院，获学士学位[80] - 郑韩胤1996年7月毕业于浙江银行学校，中专学历；1999年7月毕业于杭州电子工业学院，专科学历；2005年1月毕业于中国农业大学，本科学历；2017年6月毕业于上海交通大学，获硕士学位[81] - 钟金龙1987年8月获工程师专业资格；2005年2月获律师资格[76] - 梁中伟2001年11月获中级经济师资格[77] - 明钢49岁，2019年12月起任公司非执行董事[83] - 刘峰50岁，2015年2月起任公司非执行董事[84] - 郑坚平59岁，2019年12月起任公司独立非执行董事[87] - 明钢1994年7月毕业于山东广播电视大学外经外贸专业获学士学位，2001年毕业于中共山东省委党校经济管理专业[83] - 刘峰1994年7月毕业于山东农业大学蚕学专业获学士学位，2004年7月毕业于中国人民大学工商管理专业获硕士学位，2011年6月毕业于山东农业大学农业经济管理专业获博士学位[84] - 郑坚平1985年7月毕业于上海交通大学计算机科学专业获学士学位，1988年1月毕业于上海交通大学计算机科学专业获硕士学位[87] - 刘峰1999年10月获山东省丝绸总公司农业专业职务中级评审委授予的农艺师资格[84] - 陈华先生55岁，自2022年3月起加入公司担任独立非执行董事[89] - 罗新华先生57岁，自2022年6月起加入公司担任独立非执行董事[92] - 安铁先生53岁，自2020年6月起加入公司担任监事，自2020年11月起担任监事会主席[94] - 陈华先生于1989年7月毕业于西南财经大学统计学专业获学士学位，2001年12月毕业于山东大学运筹学与控制论专业获硕士学位，2005年6月毕业于苏州大学金融学专业获博士学位[89] - 罗新华先生于1986年7月毕业于江西财经大学会计学专业获学士学位，2001年6月毕业于山东大学企业管理专业获硕士学位，2008年12月毕业于华中科技大学工商管理专业获博士学位[92] - 安铁先生于1989年7月毕业于山东大学档案管理专业获专科学历，1997年6月毕业于山东干部函授大学经济管理专业获本科学历，2008年4月毕业于亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业获硕士学位[94] - 陈华先生自2015年7月至2021年7月于青岛银行股份有限公司担任独立非执行董事[89] - 罗新华先生自2017年1月起于宁波梅山保税港区山大长鑫投资管理合伙企业（有限合伙）担任合伙人[92] - 安铁先生自2017年5月起于中泰证券股份有限公司担任职工代表监事、合规管理总部总经理[94] - 丁健先生48岁，2023年2月起加入公司任监事，1998年7月毕业于山东经济学院会计专业获本科学历[95] - 刘普先生51岁，2007年4月起加入公司，任职工代表监事、审计稽核部总经理，2004年7月毕业于山东科技大学会计学专业获本科学历，1999年11月获中级经济师资格，2005年5月获中级会计师资格[98] - 刘庆斌先生53岁，2014年5月起加入公司，任党委委员、总经理，1992年6月毕业于洛阳工学院市场营销专业获本科学历、学士学位，2005年2月获高级经济师资格，2005年12月获注册会计师资格[100] - 刘运之先生53岁，2007年1月加入公司，担任公司党委委员、副总经理等职，1993年7月毕业于江西财经学院获本科学位，2008年4月毕业于亚洲（澳门）国际公开大学获硕士学位[103] - 季秋红女士50岁，2014年2月加入公司，2023年1月起担任公司副总经理，1992年7月毕业于山东大学获专科学历，2008年12月毕业于山东大学获硕士学位[105] - 刘通先生43岁，2007年11月加入公司，2023年2月起担任公司副总经理，2002年7月毕业于山东大学获本科学位[108] - 孟现成先生46岁，2021年12月加入公司，2023年2月起担任公司首席风险官，1998年10月毕业于山东大学获专科学历，2004年12月毕业于山东大学获本科学历[110] - 刘运之先生1999年10月获资产评估师资格，2002年5月获高级审计师资格，2009年12月获注册会计师资格[103] - 季秋红女士2004年12月获高级经济师资格，2009年12月获注册会计师资格[105] - 刘通先生2004年1月获助理工程师职称[108] - 孟现成先生2001年7月获律师资格[110] - 刘运之先生自2019年9月起担任鲁证国际控股有限公司董事会主席[103] - 季秋红女士自2018年12月至2023年2月担任山东省期货业协会副会长（专职）[105] 公司发展历程 - 1995年6月5日，公司前身泉鑫期貨成立，初始註冊資本1020萬元[120] - 2000年5月18日，泉鑫期貨註冊資本增至3020萬元[120] - 2004年6月21日，泉鑫期貨註冊資本增至3082萬元[120] - 2006年9月13日，泉鑫期貨增資重組後註冊資本增至5000萬元[121] - 2007年8月22日，魯証經紀註冊資本增至20000萬元[123] - 2010年5月24日，魯証有限註冊資本增至40362.383564萬元[124] - 2012年12月10日，魯証有限重組更名為魯証期貨，註冊資本為75000萬元[127] - 2015年7月7日，魯証期貨在香港聯交所主板掛牌上市，全球發行H股275000000股，發行價為每股3.32港元[128] - 2015年9月17日公司注册资本增至100,190万元，中泰证券持股63.10%，H股股东持股27.66%等[129]

业绩公布与报告披露 - 中泰期货公布截至2022年12月31日止年度经审计综合年度业绩[1] - 业绩公告将在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.ztqh.com)上刊发[2] - 公司将于适当时候刊载及向H股股东寄发2022年年度报告[2] 公司基本信息 - 公司前身为山东泉鑫期货经纪有限公司，2012年12月10日在中国改制成为股份有限公司[4] - 公司H股在香港联交所主板上市，股份代号为01461[4] - 公司内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[4] - 公司H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[4] - 公司控股股东为中泰证券、枣庄矿业及山东能源[4] - 公司股份代号为01461[15] - 公司投资者专线为+86 - 531 - 81678006，传真为+86 - 531 - 81916777[15] - 公司网站为www.ztqh.com，电子邮箱为investors@ztqh.com[15] 股权结构与股东权益 - 2022年12月31日，中泰证券和山东能源集团分别持有632,176,078股内资股，占已发行股份总额63.10%，占相关股份类别87.22%[187] - 2022年12月31日，CM International Capital Limited等持有18,211,000股H股，占已发行股份总额1.82%，占相关股份类别6.57%[187] - 2022年12月31日，徐桂琴持有18,276,000股H股，占已发行股份总额1.82%，占相关股份类别6.59%[187] 公司历史沿革 - 公司前身泉鑫期货1995年6月5日设立，初始注册资本1020万元人民币[16] - 2000年5月18日，泉鑫期货获注资2000万元人民币，注册资本增至3020万元人民币[17] - 2004年6月21日，济南市能源投资有限责任公司对泉鑫期货增资62万元，注册资本增至3082万元[18] - 2006年9月13日，多家公司对泉鑫期货重组并增资，注册资本增至5000万元；2007年8月22日，中泰证券对鲁证经纪增资1.5亿元，注册资本增至2亿元[19] - 2010年5月24日，中泰证券和济南市能源投资有限责任公司对鲁证有限分别增资2亿元和约362.38万元，注册资本增至40362.383564万元[20] - 2011年6月30日，中泰证券和济南市能源投资有限责任公司对鲁证有限分别增资11430.282606万元和207.33383万元，注册资本增至5.2亿元[22] - 2012年9月26日，引进新股东增加1.2亿元注册资本，鲁证有限注册资本增至6.4亿元；12月10日，折股后公司注册资本为7.5亿元[23][24] - 2015年7月7日，鲁证期货在香港联交所主板挂牌上市，全球发行H股2.75亿股，发行价为每股3.32港元；7月24日，部分行使超额配售权，合共209万股H股于8月7日上市交易[25][26] - 2015年9月17日，公司注册资本增至100190万元，中泰证券持股63.10%，H股股东持股27.66%等[27] - 2022年3月29日，公司名称由“鲁证期货股份有限公司”更名“中泰期货股份有限公司”[27] 公司组织架构与人员 - 截至报告期末，集团共有员工735人，市场营销人员占比43.13%，男性占比58.78%，30岁以下占比34.69%，大学本科及以上学历占比90.88%[28] - 公司设立了“三会一层”的法人治理结构，拥有多家子公司和分支机构[29] - 公司下设31家期货分支机构[30] - 截至报告期末，公司共有4家附属公司[38] - 公司持有中泰匯融資本、魯証信息技術、中泰匯融（香港）有限公司、魯証國際控股有限公司100%股权[40] 行业市场情况 - 2022年国内期货市场成交67.68亿手和人民币534.9万亿元，同比分别下降9.93%和7.96%[35] - 国内期货市场成交量占全球总成交量的8.07%，较2021年占比12%下降约4个百分点[35] - 国内商品期货与期权成交量为66.16亿手，占全球商品期货与期权总成交量91.53亿手的72.3%，较2021年同期69.8%的占比上升2.5%[35] - 2022年，郑商所、大商所、上期所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第8、第9、第12和第25[35] - 2022年全球农产品、金属和能源类品种成交量排名中，国内农产品品种在前20名中占16席，金属品种在前20强中占14席，能源品种在前20强中占5席[34][35] - 2022年全年上市16个期货期权新品种，截至2022年底，共上市期货期权品种数量达110个[35] - 截至2022年底，中国期货公司总资产约人民币1.7万亿元，净资产人民币1,841.65亿元，同比分别增长23.06%和14.07%[35] - 2022年全国期货市场累计成交量为67.68亿手，同比减少9.93%；累计成交金额为534.93万亿元，同比减少7.96%[68] - 截至2022年12月底，中国150家期货公司客户权益规模总计14,808.62亿元，同比增长25%[68] - 2022年五家期货交易所推出12个期货和期权产品，年末我国期货市场期货和期权品种总量达110个[69] - 报告期内我国期货市场新上市16个期货、期权品种，期货和期权品种总量达110个[78] - 截至2022年末我国期货资产管理业务规模约3149亿元，同比下降约11%，2021年全年规模涨幅62%[80] 公司业务范围 - 公司业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[36] 公司荣誉 - 2022年公司荣获十五届中国最佳期货经营机构评选等多项荣誉[41] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入244,763万元，同比增长8.56%[46] - 2022年公司利润总额22,539万元，同比减少12.03%[46] - 2022年公司净利润归属于本公司股东16,606万元，同比减少11.94%[46] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额588,864万元，同比增长18.33%[46] - 2022年公司资产总额2,885,908万元，同比增长39.54%[46] - 2022年公司负债总额2,641,688万元，同比增长43.57%[46] - 2022年公司基本每股收益0.17元，同比减少10.53%[47] - 2022年公司加权平均净资产收益率7.03%，较上年减少1.54个百分点[47] - 2022年营业收入244,763万元，营业支出222,199万元，利润总额22,539万元，净利润归属股东16,606万元[49] - 2022年资产总额2,885,908万元，负债总额2,641,688万元，应付货币保证金2,065,190万元，归属股东权益244,220万元[49] - 2022年基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，加权平均净资产收益率7.03%，归属股东每股净资产2.44元，资产负债率45.52%[50] - 2022年公司实现营业收入244,762.82万元，较2021年的225,461.71万元增长8.56%[101] - 2022年公司营业支出222,199.25万元，较2021年的199,647.56万元增长11.30%[101] - 2022年公司归属股东的利润16,605.97万元，较2021年的18,857.29万元下降11.94%[101] - 2022年公司每股收益0.17元，较2021年的0.19元减少10.53%[101] - 2022年末公司资产总额288.59亿元，较2021年末的206.82亿元增长39.54%[104] - 2022年末公司负债总额264.17亿元，较2021年末的184.00亿元增长43.57%[104] - 2022年末公司归属股东的净资产24.42亿元，较2021年末的22.82亿元增长7.02%[104] - 2022年末公司非流动资产2.18亿元，较2021年末的1.81亿元增加20.42%[105] - 2022年末公司流动资产286.41亿元，较2021年末的205.01亿元增长39.71%[105] - 2022年末公司剔除应付保证金的负债20.4亿元，较2021年末的11.67亿元增长74.81%，资产负债率45.52%，较2021年末的33.84%增加11.68个百分点[106] - 公司2022年度利润总额22,539万元，同比下降3,081万元，降幅12.03%[109] - 2022年营业收入244,763万元，2021年为225,462万元[109] - 2022年手续费及佣金净收入和利息净收入总计58,115万元，同比下降2.41%[110] - 2022年手续费及佣金净收入35,541万元，同比下降10.93%[110] - 2022年利息净收入22,573万元，同比上升14.88%[111] - 2022年金融资产收益7,449万元，同比减少3,895万元，下降34.33%[112] - 2022年投资收益19,432万元，同比增长269.47%[112][113] - 2022年公允价值变动损益为 -11,983万元，同比减少18,068万元，下降296.94%[112][113] - 2022年其他业务收入179,223万元，同比增长16.00%[113] - 2022年业务及管理费40,639万元，同比减少4,789万元，下降10.54%[114] - 截至2022年12月31日，集团资产总额为288.5908亿元，同比增长39.54%[115] - 现金类资产为271.2001亿元，同比增长41.42%，其中货币资金占资产总额57.06%，同比增长58.86%[115] - 金融投资类资产为12.0860亿元，同比增长18.08%，其中买入返售金融资产同比增长93.56%[116] - 其他资产为5.3046亿元，同比增长10.08%，其中递延所得税资产同比增长2723.27%[117] - 截至2022年12月31日，集团负债总额为264.1688亿元，同比增长43.57%[117] - 应付货币保证金为206.5190亿元，占负债总额78.18%，同比增长41.65%，其中法人部分同比增长66.03%[117][118] - 截至2022年12月31日，集团权益总额为24.4220亿元，同比增加7.02%，留存收益同比增长25.86%[118] - 2022年12月31日，无质押于期货交易所作保证金的存货，也无质押资产[118] - 2022年12月31日资产负债率为45.52%，较2021年同期增长11.68个百分点，2021年为33.84%，2020年为22.93%[123] - 2022年员工薪酬开支总额为25,932.56万元，2021年为27,776.94万元[125] - 2022年五位最高薪酬人士年度薪酬合计1,939.27万元，2021年为1,090.92万元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司期货端期末客户权益为244.36亿元，同比增长44.10%，行业排名第16名，较上年度提升3名[77] - 2022年公司股票期權业务（含现货）期末客户权益9.99亿元，同比增长37.41%[77] - 2022年公司期货端累计成交量1.92亿手（以双边计），同比增长5.08%，市场占有率同比增长0.2个百分点[77] - 2022年公司期货端累计成交金额17.49万亿元（以双边计），同比增长18.25%，市场占有率同比增长0.36个百分点[77] - 2022年公司手续费收入行业排名第20名，较上年度提升5名[77] - 2022年仓单服务为中小微企业累计提供资金支持规模112.14亿元，累计服务1,063家次[71] - 2022年基差贸易为中小微企业提供服务累计贸易额2,235.29亿元，累计服务28,011家次[71] - 集团全年场外衍生品业务新增名义本金同比增长20.33%[85] - 做市业务为5家期货交易所的20多个期货和期权品种提供做市服务[86] 公司发展战略与规划 - 2022年公司更名中泰期货股份有限公司，开启改革创新发展新征程[52] - 2022年公司经营管理质效提升，转型加快，客户结构改善，资管业务重启，场外业务

公司基本信息 - 公司前身为鲁证期货股份有限公司，2012年12月10日在中国改制为股份有限公司，H股在联交所主板上市，股份代号为01461[5] - 公司法定名称为中泰期货股份有限公司，注册办事处位于中国山东省济南市市中区经七路86号15、16层，邮编250001[10] - 公司授权代表为钟金龙先生和梁中伟先生[10] - 公司联席公司秘书为梁中伟先生和魏伟峰博士[10] - 公司核数师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），位于北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层[10] - 公司香港法律顾问为高伟绅律师行，位于香港中环康乐广场一号怡和大厦27楼[10] - 公司中国法律顾问为北京市嘉源律师事务所，位于中国北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408[10] - 中泰证券于2001年5月15日在中国成立，2020年6月3日在上海证券交易所上市，证券代码为600918，莱芜钢铁集团有限公司拥有其46.37%权益，为公司控股股东之一[7] 报告期信息 - 报告期为截至2022年6月30日止的六个月[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月公司营业收入134,912万元，同比增长37.01%；利润总额12,355万元，同比增长20.34%；净利润归属本公司股东9,072万元，同比增长19.22%[15] - 2022年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额698,419万元，同比增长334.65%[15] - 2022年1 - 6月公司基本每股收益0.09元/股，同比增长19.24%；稀释每股收益0.09元/股，同比增长19.24%[15] - 截至2022年6月30日，公司资产总额3,088,160万元，较上年末增长49.32%；负债总额2,852,665万元，较上年末增长55.03%[16] - 截至2022年6月30日，公司应付经纪业务客户账款2,654,137万元，较上年末增长54.02%；归属本公司股东权益235,496万元，较上年末增长3.20%[16] - 截至2022年6月30日，公司净资本130,988.42万元，净资本与风险资本准备的比例为147.66%，净资本与净资产的比例为55.76%[19] - 截至2022年6月30日，公司流动资产与流动负债的比例为501.03%，负债与净资产的比例为17.42%，结算准备金金额29,186.35万元[19] - 报告期内，集团实现营业收入134,912万元，同比增长37.01%；归属本公司股东利润9,072万元，同比增长19.22%[26] - 截至报告期末，集团资产总额为308.82亿元，较2021年末增长49.32%；负债总额为285.27亿元，较2021年末增长55.03%；归属本公司股东权益为23.55亿元，较2021年末增长3.20%[27] - 报告期末，集团资产负债率（扣除应付经纪业务客户账款）为45.74%，较2021年末增加11.90个百分点[27] - 截至报告期末，归属公司股东权益为23.55亿元，较2021年末的22.82亿元增长3.20%[51] - 截至报告期末，集团扣除应付经纪业务客户账款后的总资产为43.40亿元，较2021年末增长25.84%[51] - 截至报告期末，集团资产负债率为45.74%，较2021年末增加11.90个百分点[52] - 截至报告期末，集团经营杠杆为1.84倍，较2021年末的1.51倍增加约21.85%[52] - 截至2022年6月30日，集团负债总额为285.27亿元，扣除应付经纪业务客户账款后为19.85亿元[52] - 2022年6月30日公司合并资产总计30,881,602,843.55元，2021年12月31日为20,682,099,727.83元[136] - 2022年6月30日公司货币资金为17,619,280,541.03元，2021年12月31日为10,365,579,940.54元[137] - 2022年6月30日期货保证金存款为16,389,588,404.35元，2021年12月31日为9,363,078,654.91元[137] - 2022年6月30日应收货币保证金为8,573,916,486.17元，2021年12月31日为6,157,195,296.14元[137] - 2022年6月30日合并负债合计28,526,646,845.04元，较2021年12月31日的18,400,137,957.01元增长55.04%[139] - 2022年6月30日合并所有者权益合计2,354,955,998.51元，较2021年12月31日的2,281,961,770.82元增长3.19%[139] - 2022年6月30日合并负债和所有者权益总计30,881,602,843.55元，较2021年12月31日的20,682,099,727.83元增长49.22%[139] - 2022年6月30日母公司资产总计30,480,265,128.16元，较2021年12月31日的20,708,410,641.45元增长47.18%[142] - 2022年6月30日母公司负债合计28,131,220,342.67元，较2021年12月31日的18,417,946,981.97元增长52.74%[144] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计2,349,044,785.49元，较2021年12月31日的2,290,463,659.48元增长2.56%[144] - 2022年6月30日母公司货币资金为17,380,903,598.09元，较2021年12月31日的10,195,719,428.48元增长70.47%[142] - 2022年6月30日母公司应付货币保证金为24,676,516,313.26元，较2021年12月31日的15,305,301,881.57元增长61.23%[144] - 2022年6月30日期货风险准备金为146,781,425.22元，较2021年12月31日的137,139,704.50元增长7.03%[139][144] - 2022年6月30日应付期货投资者保障基金为594,443.49元，较2021年12月31日的909,357.71元下降34.63%[139][144] - 2022年1 - 6月公司合并报表营业收入为1349115631.21元，2021年同期为984663732.40元，同比增长约37.01%[147] - 2022年1 - 6月公司合并报表净利润为90718109.11元，2021年同期为76092177.63元，同比增长约19.22%[147] - 2022年1 - 6月公司合并报表其他综合收益税后净额为310318.58元，2021年同期为 - 242333.55元[149] - 2022年1 - 6月公司合并报表综合收益总额为91028427.69元，2021年同期为75849844.08元，同比增长约20.01%[149] - 2022年1 - 6月公司基本每股收益为0.0905元，2021年同期为0.0759元，同比增长约19.24%[149] - 2022年1 - 6月公司母公司报表营业收入为294248579.43元，2021年同期为266112202.66元，同比增长约10.57%[152] - 2022年1 - 6月公司母公司报表净利润为76615326.01元，2021年同期为59547435.43元，同比增长约28.66%[152] - 2022年1 - 6月公司合并报表手续费及佣金净收入为177828809.54元，2021年同期为165989069.02元，同比增长约7.13%[147] - 2022年1 - 6月公司合并报表利息净收入为106691849.24元，2021年同期为86209784.48元，同比增长约23.76%[147] - 2022年1 - 6月公司母公司报表手续费及佣金净收入为192879609.23元，2021年同期为165739835.40元，同比增长约16.37%[152] - 2022年1 - 6月综合收益总额为76,615,326.01元，2021年1 - 6月为59,547,435.43元[154] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计10,949,230,689.14元，2021年1 - 6月为5,266,224,541.54元[157] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计3,965,040,062.24元，2021年1 - 6月为3,659,362,888.49元[157] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为6,984,190,626.90元，2021年1 - 6月为1,606,861,653.05元[157] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 620,457.52元，2021年1 - 6月为 - 9,172,491.80元[157] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计215,000,000.00元，2021年1 - 6月为0元[159] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计366,533.04元，2021年1 - 6月为27,869,375.91元[159] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为214,633,466.96元，2021年1 - 6月为 - 27,869,375.91元[159] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为7,198,230,747.35元，2021年1 - 6月为1,568,790,166.96元[159] - 2022年期末现金及现金等价物余额为16,973,341,452.60元，2021年为6,697,100,554.39元[159] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计为366,533.04元，产生的现金流量净额为 - 366,533.04元[164] - 2022年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,768.72元，2021年1 - 6月为 - 1,205.99元[164] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为7,129,898,994.73元，2021年1 - 6月为1,582,430,343.32元[164] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物余额为16,735,149,187.92元，2021年6月30日为6,370,280,554.61元[164] - 2022年1月1日所有者权益合计为2,281,961,770.82元，6月30日为2,354,955,998.51元[167] - 2021年1月1日所有者权益合计为2,117,541,099.54元，6月30日为2,168,746,103.62元[200] - 2022年1 - 6月未分配利润从432,517,551.30元变为505,201,460.41元[167] - 2021年1 - 6月未分配利润从299,441,205.51元变为351,888,543.14元[200] - 2022年1 - 6月澳门葡萄酒项目从 - 90,990.59元变为219,387.99元[167] - 2021年1 - 6月某项目变动金额为 - 242,