FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 思城控股有限公司 呈交日期： 2025年6月20日 第 1 頁 共 5 頁 v 1.3.0 FF305 確認 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： (註7) (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項； (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。 第一章節註釋： 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章 ...

供股情况 - 已接获121,969,390股供股股份有效申请，占比84.62%[5] - 22,161,000股未获认购供股股份，占比15.38%[5] - 未获认购供股股份已成功配售[6] 资金情况 - 供股所得款项总额约1440万港元，净额约1380万港元[6] - 所得款项净额按30%、30%、40%比例分配[6] 股份情况 - 供股完成前总股份288,260,780股，完成后432,391,170股[7] 时间安排 - 预期6月20日寄发供股股份股票[8] - 缴足股款供股股份预期6月23日开始买卖[9]

供股安排 - 供股基准为每2股现有股份获发1股供股股份[4] - 供股按非包销基准进行，须待条件达成[9][10] 认购情况 - 获有效申请121,969,390股供股股份，占比84.62%[5] - 22,161,000股未获认购，占比15.38%，受补偿安排规限[5] 后续计划 - 2025年6月9日开始配售未获认购股份，13日下午4时结束[8] - 2025年6月19日刊发供股结果公告[8] 风险提示 - 6月16日前买卖股份需承担供股及配售风险[10] - 提醒股东及投资者买卖股份审慎行事[10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） 於二零二五年五月二十一日舉行之 股東周年大會投票表決結果 附註： 2 (a) 上述決議案的內容僅為概要，決議案的全文請參閱日期為二零二五年四月二十四日的股東周 年大會通告。 (b) 由於上述第1項至第6項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此該等決議案均已正式通過為普 通決議案。 (c) 本公司於二零二五年五月二十日股東周年大會記錄日期的已發行股份總數為288,260,780股。 (d) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 288,260,780股。 (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。 承董事會命 思城控股有限公 ...

文件信息 - 2025年5月22日思城控股相关通函以中、英文版本在公司及港交所网站刊载[3][5] 股东通讯 - 非登记股东可书面或邮件要求收取印刷本[3][5] - 难在网站查阅可免费获印刷本[3][5] - 非登记股东电子收取需联络中介提供邮箱[4][6] - 对通知信函有疑问可工作日致电咨询[5][6] 其他说明 - 已出售或转让股份无需理会函件[8][9] - 公司通讯含董事报告等多种文件[8][9]

公司信息 - 思城控股有限公司股份代号为1486[2] 通函情况 - 2025年5月22日有关主要交易行使使用权之通函已在公司及港交所网站刊载[3][6] 股东通讯 - 未提供或电邮地址无效可填回条获取电邮通知[3][6] - 可书面要求收取印刷本，难查阅时公司免费提供[4][7] - 对通知信函有疑问可工作日致电分处[5][7] 回条规则 - 联名股东需首位股东签署才有效[10] - 回条指示适用于日后通讯直至更改[10] - 公司不处理回条额外书面指示[10] 资料权益 - 股东自愿提供资料，有权查核及修改[10]

股权结构 - 书面批准方持有203,919,780股已发行普通股，占公司2025年5月16日全部已发行股本约70.7%[11] - 紧密联系股东直接拥有公司全部已发行股本约72.3%，总计208,169,780股[34] - 北京设计集团有限责任公司持股79,473,780股，占比27.6%[34] - 梁鹏程持股10,522,000股，占比3.7%[34] - 梁鹏程持有公司受控法团权益69,398,000股，占比24.07%，实益权益10,522,000股，占比3.65%[51] - 符展成持有公司受控法团权益25,662,000股，占比8.90%，实益权益8,724,000股，占比3.02%，配偶权益298,000股，占比0.10%[51] - 王君友持有公司受控法团权益12,940,000股，占比4.49%，实益权益1,450,000股，占比0.50%，配偶权益200,000股，占比0.07%[51] - 北京控股集团等分别持有公司79,473,780股，占比均为27.57%[53] - Rainbow Path International Limited持有公司62,198,000股，占比21.57%[53] - Veteran Ventures Limited持有公司7,200,000股，占比2.49%[53] - Vivid Colour Limited持有公司25,662,000股，占比8.90%[53] - 君名投资有限公司持有公司12,940,000股，占比4.48%[55] - Liang Sharon持有公司79,920,000股，占比27.72%[55] 物业相关 - 思城投资与思城未来城市2025年4月7日订立物业使用框架合同[13] - 合同场所位于广州广云路238号思程大厦20楼全层，面积约2000平方米[17] - 场所用途为办公，代价为零，使用期限至2071年2月4日[17] - 公司行使使用权确认的未经审核使用权资产价值约为人民币5110万元（约5480万港元）[19] - 完成交易后，使用权资产增加约5480万港元，其他收入总额5480万港元分阶段确认[19] - 行使使用权交易预计增加使用权资产年度折旧开支约100万港元[19] - 中国物业发展完成后，思城投资有权零代价使用大厦办公楼层至2071年2月4日[27] - 行使使用权的适用百分比率为25%或以上但低于100%，构成公司主要交易[32] 财务状况 - 2025年3月31日，集团提供约5,969,000港元担保[41] - 公司有无抵押及有担保之计息银行借款约45,000,000港元[42] - 公司有有抵押及有担保之计息银行借款约40,000,000港元[42] - 公司有无抵押及无担保之其他计息借款约858,000港元[42] - 公司有租赁负债约29,665,000港元[42] - 董事认为集团自通函日期起至少未来十二个月内拥有充裕营运资金[44] 业务发展 - 2024年中国及香港房地产市场低迷，集团扩大在中东及北非地区的业务[47] - 公司拟以供股方式筹集所得款项总额最高约1440万港元，发行最多144,130,390股供股股份，供股所得款净额估计不超1380万港元[49] 其他事项 - Future M及AEF分别以约3120万港元及约1560万港元认购香港互立方的A - 1系列可换股优先股[65] - 公司与配售代理订立配售协议，须支付成功配售金额的3.0% [65] - 截至最后实际可行日期，集团无重大诉讼、仲裁或索偿[61] - 集团成员公司于通函日期前两年内订立物业使用框架合同[62] - 物业使用框架合同副本将在指定网站展示不少于14日[63] - 公司注册办事处位于开曼群岛[64] - 公司总部及主要营业地点位于香港九龙尖沙咀[67] - 公司香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司[67] - 公司秘书为余咏诗女士[67] - 通函中英文版本有歧义时以英文本为准[66]

C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公司 As a Non-registered Shareholder, if you wish to receive Corporate Communications of the Company in electronic form, you should liaise with your bank(s), broker(s), custodian(s), nominee(s) or HKSCC Nominees Limited through which your shares in the Company are held (collectively, the "Intermediaries") and provide your email address to your Intermediaries. Please contact your Intermediaries for the detailed procedure. If the Company does not receive your functional email addr ...

文件发布 - 思城控股有限公司文件已在公司网站及港交所网站刊载[3][9] 股东通知 - 暂定配额通知书将以印刷版形式邮寄给股东[3][9] 通讯获取 - 可书面要求收取公司通讯印刷本，难查可免费索取[5][10] 供股文件 - 供股相关文件有供股章程文件和暂定配额通知书[13][14] 回条要求 - 回条须首位股东签署有效，额外指示公司不予处理[15]

To be valid, the whole of this Provisional Allotment Letter must be returned. 本暫定配額通知書必須整份交還，方為有效。 IMPORTANT 重要提示 Reference is made to the prospectus issued by C Cheng Holdings Limited (the "Company") dated 21 May 2025 in relation to the Rights Issue (the "Prospectus"). Capitalised terms used herein shall have the same meanings as those defined in the Prospectus unless the context requires otherwise. 茲提述思城控股有限公司（「本公司」）就供股所刊發日期為二零二五年五月二十一日之供股章程（「供股章程」）。除文義另有所指外，本暫定配額通知書所用詞彙與供股 章程所界定者具有相同涵義。 THIS PROVISIONAL ...