股份情况 - 2025年股东周年大会当日有8亿股已发行股份赋予投票权，无库存股份[4] 议案投票 - 多项议案赞成票5.70368亿股，占比100%通过[4][5][6] - 授予董事会配发票据等议案赞成票5.55亿股，占比97.31%[5] 决议结果 - 第1至6项议案为普通决议案，第7项为特别决议案[6] 章程发布 - 新组织章程大纲及细则全文将刊于公司及联交所网站[7]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01546 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 20,000,000 第 1 頁 共 ...

THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 德萊建業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1546） 於二零二五年八月二十五日（星期一）舉行之股東周年大會 （或其續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 日期：二零二五年 月 日 簽署 （附註5） ： 茲委任 （附註3） 大會主席或 地址為 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一）上午十一時正透過電子投票系統舉行 之股東周年大會（及其續會），以考慮並酌情通過召開股東周年大會的通告所載之決議案，並於該大會（及其續會）上代表本人╱吾等依 照下列欄內所示以本人╱吾等之名義就決議案投票表決。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及 | | | | | 本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。 | | | | 2. | (a) 重選薛汝衡先生為執行董事。 | | | | | (b) 重選林治平 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 德萊建業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1546） 股東周年大會通告 玆通告德萊建業集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一） 上午十一時正透過電子投票系統舉行股東周年大會（「股東周年大會」），藉以處理下 列事項： 普通決議案 1 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報 表以及本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師（「獨立核數師」）報告； 2. (a) 重選薛汝衡先生為執行董事； (b) 重選林治平先生為執行董事； (c) 重選黃廣安先生為獨立非執行董事； (d) 授權董事會（「董事會」）釐定各董事之酬金； 3. 續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為獨立核數師，任期直至下屆股東周年大會結 束，並授權董事會釐定其酬金； 4. 「動議： 2 (a) 在本決議案 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或 註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有德萊建業集團有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同 隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證 券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 德萊建業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1546） 建議 (1)授出發行及購回股份之一般授權； (2)擴大發行授權； (3)重選退任董事及繼續委任任職逾九年之獨立非執行董事； (4)續聘獨立核數師； (5)建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則； 及 股東周年大會通告 德萊建業集團有限公司謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一）上午 ...

收入和利润（同比环比） - 本年度集团总收入约4亿零20万港元，较上年度增加约55.1%[2] - 本年度公司拥有人应占亏损约5140万港元，上年度为溢利约830万港元[2] - 本年度收入为400168千港元，上年度为257992千港元[3] - 本年度每股基本亏损为6.42港仙，上年度每股基本盈利为1.03港仙[3] - 截至2025年3月31日止年度，公司产生净亏损5135.8万港元，净经营现金流出6383.3万港元，现金及现金等值项目减少净额68.5万港元[15] - 2025年楼宇建筑收入36.9495亿港元，2024年为18.8855亿港元；RMAA工程2025年为3010.2万港元，2024年为4394.5万港元；设计及建造2025年为57.1万港元，2024年为2519.2万港元[18] - 2025年来自政府部门收入23.5427亿港元，私人客户收入16.4741亿港元；2024年分别为16.464亿港元和9335.2万港元[18] - 分配至余下履约责任的交易价格2025年为11.07564亿港元，2024年为11.60244亿港元[21] - 2025年客户A收入161,738千港元，2024年为63,388千港元；客户B收入114,493千港元，2024年为35,709千港元；客户C收入88,980千港元，2024年为106,902千港元[24] - 2025年银行利息收入111千港元，2024年为107千港元；租金收入994千港元，2024年为1,522千港元；政府补贴474千港元，2024年为431千港元[24] - 2025年公司拥有人应占年内亏损51,358千港元，2024年溢利8,279千港元；每股基本亏损盈利计算股份数目均为800,000千股[31] - 本年度公司营业额达4亿20万港元，收入较上年度约2亿5800万港元增加至约4亿20万港元，增加约55.1%[42][49] - 本年度公司直接成本由上年度约2亿2780万港元增加至约3亿9190万港元，增加约72.0%[50] - 本年度及上年度公司毛利分别约为830万港元及3020万港元，减少约72.5%，整体毛利率由上年度约11.7%减少至本年度约2.1%[52] - 本年度公司其他收入由上年度的约150万港元增加约60万港元至约210万港元，增加约40.0%[53] - 本年度及上年度公司行政开支分别约为3480万港元及3500万港元，减少约0.6%[54] - 本年度及上年度公司融资成本分别约为740万港元及450万港元，增加约64.4%[55] - 本年度公司因蒙受税项亏损，录得20万港元的所得税抵免，上年度为所得税开支50万港元[57] - 本年度公司录得亏损及全面开支总额约5140万港元，上年度则录得溢利及全面收益总额830万港元[58] - 集团2025年3月31日止年度净亏损5135.8万港元[88] 成本和费用（同比环比） - 2025年所用原材料及消耗品成本59,208千港元，2024年为40,863千港元；分包商及其他开支272,575千港元，2024年为147,420千港元[28] - 2025年贸易应收款项减值亏损248千港元，2024年为2千港元；合约资产减值亏损（拨回） -65千港元，2024年为 -144千港元[26] - 2025年银行借款利息7,391千港元，2024年为4,435千港元；租赁负债利息45千港元，2024年为75千港元[26] - 2025年所得税抵免（开支） -241千港元，2024年为512千港元[29] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，非流动资产为200315千港元，上年度为217802千港元[4] - 截至2025年3月31日，流动资产为199467千港元，上年度为135050千港元[4] - 截至2025年3月31日，流动负债为280003千港元，上年度为180765千港元[4] - 2025年3月31日，银行结余及现金约为3350万港元，较2024年的约3410万港元有所下降；流动比率约为0.71，较2024年的约0.75有所降低[60] - 2025年3月31日，银行借款为1.544亿港元，较2024年的7100万港元大幅增加；实际年利率为5.96厘，较2024年的6.39厘有所下降[60] - 2025年3月31日，资本负债比率约为131.7%，较2024年的43.5%大幅上升[61] - 2025年3月31日，已抵押银行存款约为210万港元，较2024年的约200万港元有所增加；抵押物业账面价值约为7450万港元，较2024年的约7710万港元有所下降[64] - 2025年3月31日，尚未履行承担为7763.2万港元，较2024年的8632.5万港元有所减少[66] - 2025年3月31日，公司共有164名雇员，较2024年的133名有所增加；员工成本总额约为7960万港元，较2024年的5830万港元有所增加[67] - 2025年3月31日，集团流动负债超出流动资产8053.6万港元[88] - 集团银行借款总额15442万港元须12个月内偿还，现金及现金等值项目3138.1万港元[88] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议就本年度派付末期股息[2] - 公司不建议就本年度派付末期股息[59] - 董事会建议修订现有组织章程大纲及细则[91] - 建议修订须待股东于2025年股东周年大会以特别决议案方式批准方可作实，相关通函将适时寄发[92] - 公司将于2025年8月25日上午11时举行2025年股东周年大会，通告将适时刊登及寄发[93] - 为确定出席2025年股东周年大会并投票的股东资格，公司自2025年8月20日至8月25日暂停办理股份过户登记[94] - 股份过户文件及股票须不迟于2025年8月19日下午4时30分送达公司香港股份过户登记分处办理登记[94] - 业绩公告刊于联交所及公司网站，本年度年报将适时应要求寄发股东并可在两网站查阅[95] 其他重要内容 - 本年度应用香港会计准则修订本对集团财务状况及业绩无重大影响[10] - 报告期末后，公司出售合营企业全部权益，收取净代价2058万港元[17] - 2025年6月，公司获香港屋宇署延长两份工程合约期限至2027年1月，估计剩余合约金额共约5.93亿港元[17] - 2025年3月31日，公司拥有可用未动用银行融资约2.29479亿港元，一项2000万港元银行借款资本负债比率曾不合规，已还清[17] - 香港财务报告准则第18号及相关修订将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，公司正评估其对综合财务报表的影响[13] - 法定股本于2023年4月1日、2024年3月31日及2025年3月31日均为2,000,000,000股，已发行及已缴足均为800,000,000股[38] - 截至2025年2月，政府统计处公布的综合劳工工资指数按年上升6.1%[39] - 报告期末后，公司于2025年6月获香港特区屋宇署两份现有定期工程合约的合约期限延长，估计剩余合约金额为5亿9300万港元[43] - 公司拥有Great Glory Developments Limited 49%权益涉足物业业务[45] - 公司本年度未购买、销售或赎回公司股份，2025年3月31日无库存股份[82] - 全体董事确认本年度遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[83] - 核数师认为综合财务报表真实反映集团财务状况、表现及现金流量[86] - 公告日期为2025年6月26日[97] - 董事会包括三位执行董事林健荣、薛汝衡、林治平[97] - 董事会包括四位独立非执行董事邓智宏、谢庭均、黄广安、杨卓姿[97] - 董事会有七名董事，其中四名是独立非执行董事[79] - 公司主席及行政总裁由林健荣先生兼任，偏离企管守则第C.2.1条[79]

集团收入情况 - 截至2024年9月30日止六个月，集团收入约为1.807亿港元，2023年同期为1.275亿港元[2] - 截至2024年9月30日止六个月，来自客户合约收入为1.80671亿港元，2023年同期为1.27478亿港元[36] - 公司收入总额由约1.275亿港元增加41.7%至约1.807亿港元[75] 集团盈利情况 - 期内，公司拥有人应占亏损约为1380万港元，2023年同期应占溢利约为24万港元[2] - 期内，每股亏损约为1.72港仙，2023年同期每股盈利约为0.03港仙[2] - 截至2024年9月30日止六个月，集团亏损净额约1379.3万港元，拥有流动负债净额约5829.5万港元[27] - 截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占每股基本亏损为0.01724港元，2023年同期为0.0003港元[47] - 公司由盈转亏，本期亏损净额约1380万港元，往期溢利约24万港元[84] 集团资产情况 - 2024年9月30日非流动资产为2.16466亿港元，3月31日为2.17802亿港元[8] - 2024年9月30日流动资产为1.66366亿港元，3月31日为1.3505亿港元[8] - 2024年9月30日，集团非流动资产（不包括合营公司权益及租金按金）为9468.9万港元，较2024年3月31日的9746.1万港元有所减少[33] - 2024年9月30日资产净值为1.55885亿港元，3月31日为1.69678亿港元[11] 集团负债情况 - 2024年9月30日流动负债为2.24661亿港元，3月31日为1.80765亿港元[8] - 2024年9月30日流动负债净额为-5829.5万港元，3月31日为-4571.5万港元[11] - 2024年9月30日贸易应付款项为86,709千港元，其他应付款项为31,924千港元，总计118,633千港元；2024年3月31日贸易应付款项为65,649千港元，其他应付款项为39,456千港元，总计104,105千港元[54] - 2024年9月30日，计息借款总额约为1.055亿港元，资本负债比率约为67.7%[87][88] - 2024年9月30日，未履行对Great Glory注资承擔为8480万港元[94] 集团现金流情况 - 截至2024年9月30日止六个月，经营活动所用现金净额为-2811.2万港元，2023年同期为-1401.6万港元[20] - 截至2024年9月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为-201.4万港元，2023年同期为-3572万港元[20] 集团其他收入及成本情况 - 截至2024年9月30日止六个月，其他收入为94.4万港元，2023年同期为51.7万港元[39] - 截至2024年9月30日止六个月，融资成本为295.2万港元，2023年同期为198.1万港元[39] - 截至2024年9月30日止六个月，除税前亏损经扣除员工成本总额897.5万港元、折旧394.1万港元等后达致[41] - 直接成本由约1.092亿港元增加61.3%至约1.761亿港元[76] - 毛利约为450万港元，减少75.3%，整体毛利率由14.3%下降至2.5%[77] - 其他收入由约51.7万港元减少82.6%至约94.4万港元[78] - 行政开支约为1600万港元，增加2.8%[81] - 融资成本约为300万港元，较往期200万港元增加[82] 集团税务情况 - 因集团期内录得税务亏损，无需就香港利得税作出拨备，2023年税率为8.25%[42] 集团股息情况 - 董事不建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息[46] 集团资产收购情况 - 期内，集团收购厂房及设备约15万港元，2024年3月31日为1139.6万港元[48] 集团存款利率情况 - 已抵押银行存款年利率范围为0.001%至4.87%（2024年3月31日为0.001%至4.90%）[51] 集团股本情况 - 法定股本股份数目为2,000,000千股，股本为20,000千港元；已发行及缴足股份数目为800,000千股，股本为8,000千港元（2024年3月31日及9月30日）[55] - 2024年9月30日，已发行股份数目为8亿股[114][122] 集团业务线收入情况 - 截至2024年9月30日止六个月，来自World Partners的建筑合约收入为1,167千港元，2023年为553千港元[57] 集团担保情况 - 2024年9月30日及3月31日，银行或保险公司提供的履约担保约为14,101,000港元[59] - 集团为World Partners银行融资提供最高1.24亿港元担保，责任以获担保债务34.3%为限[102] 集团合营公司情况 - 2024年9月30日，于合营公司的权益为121,229千港元，应收合营公司款项为9,010千港元；2024年3月31日，于合营公司的权益为119,793千港元，应收合营公司款项为9,012千港元[62] 集团持股情况 - 公司持有德材路华51%所有权权益和投票权比例，持有Great Glory、Profit Apex、Sky Glory 49%所有权权益和投票权比例，持有World Partners 34.3%所有权权益和投票权比例（2024年9月30日及3月31日）[63] - 林先生透过受控制法团权益持有5.8亿股公司股份，占已发行股本72.5%[112] - Cheers Mate作为实益拥有人持有5.8亿股公司股份，占已发行股本72.5%[118] - 郑女士透过配偶权益持有5.8亿股公司股份，占已发行股本72.5%[118] 市场环境情况 - 2024年第三季度香港实际本地生产总值同比增长1.8%，低于第二季度的3.2%，私人消费支出较去年同期下降1.4%[67] - 2024年上半年本地建筑业建设及建筑支出增长16%[67] 集团荣誉情况 - 公司持续推进现有项目，获香港品质保证局“可持续发展贡献金印奖”，被环境运动委员会认可为香港绿色机构，安达臣石矿公园项目获建造业议会可持续金融认证计划认可[67][68] 集团重大事项情况 - 集团期内无重大收购及出售附属公司及联属公司事项[100] - 2024年9月30日，集团无其他重大投资[101] - 期末后至报告日期，集团无重大事项[106] - 未来十二个月，集团无重大投资及资本性资产收购计划[107] 集团股份交易情况 - 公司及其附属公司期内无购买、销售或赎回股份，2024年9月30日无库存股份[125] 集团购股计划情况 - 公司购股计划于2015年9月22日获有条件批准[129] - 期初及期末根据购股计划可供授出股份数为8000万股，占已发行股份10%[129] - 自购股计划采纳起，无购股授出、行使、注销或失效情况[130] 集团审核委员会情况 - 公司于2015年9月22日成立审核委员会，职权范围自2019年1月24日生效[131] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[131] - 集团期内简明综合财务报表未经外聘核数师审核或审阅，但经审核委员会审阅[131] - 审核委员会认为业绩遵循适用准则、规则及要求编制并已适当披露[131] 集团人员情况 - 2024年9月30日，公司共有155名雇员[95] 集团董事情况 - 报告日期执行董事为林健荣、薛汝衡及林治平[132] - 报告日期独立非执行董事为邓智宏、谢庭均、黄广安及杨卓姿[132]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收入约为1.807亿港元，2023年同期为1.275亿港元[2] - 期内，公司拥有人应占亏损约为1380万港元，2023年同期应占溢利约为24万港元[2] - 期内，每股亏损约为1.72港仙，2023年同期每股盈利约为0.03港仙[2] - 截至2024年9月30日止六个月，经营活动所用现金净额为 - 2811.2万港元，2023年同期为 - 1401.6万港元[11] - 截至2024年9月30日止六个月，现金及现金等值项目减少净额为 - 201.4万港元，2023年同期为 - 3572万港元[11] - 截至2024年9月30日止六个月，集团亏损净额约1379.3万港元，拥有流动负债净额约5829.5万港元[17] - 公司收入总额从约1.275亿港元增加41.7%至约1.807亿港元[61] - 直接成本从约1.092亿港元增加61.3%至约1.761亿港元[63] - 毛利约为450万港元，减少75.3%，整体毛利率从14.3%降至2.5%[64] - 其他收入从约51.7万港元减少82.6%至约9.44万港元[65] - 行政开支约为1600万港元，增加2.8%[66] - 融资成本约为300万港元，较往期200万港元增加[67] - 公司由盈转亏，本期亏损净额约1380万港元，往期溢利约24万港元[70] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 2024年9月30日非流动资产为2.16466亿港元，3月31日为2.17802亿港元[5] - 2024年9月30日流动资产为1.66366亿港元，3月31日为1.3505亿港元[5] - 2024年9月30日流动负债为2.24661亿港元，3月31日为1.80765亿港元[5] - 2024年9月30日流动负债净额为 - 5829.5万港元，3月31日为 - 4571.5万港元[7] - 2024年9月30日资产净值为1.55885亿港元，3月31日为1.69678亿港元[7] - 银行向集团提供的未动用信贷融资为2.45199亿港元（2024年3月31日：2.82899亿港元）[17] - 2024年9月30日，集团非流动资产（不包括于合营公司之权益及租金按金）为9468.9万港元（2024年3月31日：9746.1万港元）[21] - 2024年9月30日银行结馀及现金约为3210万港元，计息借款总额约为1.055亿港元，流动比率约为0.74[72] - 2024年9月30日资本负债比率约为67.7%，较3月31日的43.5%上升[73] - 贸易应收款项0至30日，2024年9月30日为45,735千港元，3月31日为30,948千港元；贸易应收款项及其他应收款项总额（扣除预期信贷亏损），9月30日为48,309千港元，3月31日为33,200千港元[37] - 贸易应付款项及其他应付款项总计，2024年9月30日为118,633千港元，3月31日为104,105千港元[41] - 法定股本方面，2024年3月31日及9月30日股份数目均为2,000,000千股，股本均为20,000千港元；已发行及缴足股本方面，同期股份数目均为800,000千股，股本均为8,000千港元[43] - 2024年9月30日及3月31日，银行或保险公司以集团客户为受益人提供履约担保均约为14,101,000港元[48] - 于合营公司之非上市权益之成本，2024年9月30日为105,580千港元，3月31日为104,045千港元；应占收购后业绩，9月30日为15,649千港元，3月31日为15,748千港元[49] - 应收一间合营公司之款项（非贸易性质），2024年9月30日为9,398千港元，3月31日为9,401千港元；扣除信贷亏损拨备后，9月30日为9,010千港元，3月31日为9,012千港元[50] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，楼宇建造收入为1.64795亿港元，2023年同期为7977.7万港元；RMAA工程收入为1587.6万港元，2023年同期为2880.6万港元；设计与建造收入2024年为0，2023年同期为1889.5万港元[24] - 截至2024年9月30日止六个月，其他收入为94.4万港元，2023年同期为51.7万港元[24] - 截至2024年9月30日止六个月，已付德材路华组装合成建筑有限公司分包成本为0千港元（2023年为8千港元），已付Trunk Room Limited短期租赁付款为0千港元（2023年为64千港元），来自World Partners Limited建筑合约收入为1,167千港元（2023年为553千港元）[45] 成本费用相关数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，融资成本为295.2万港元，2023年同期为198.1万港元[26] - 截至2024年9月30日止六个月，员工成本总额为897.5万港元，2023年同期为945.2万港元；折旧为394.1万港元，2023年同期为324.7万港元[28] - 2024年香港利得税开支为 - 86.6万港元，因集团期内税务亏损毋须拨备（2023年税率：8.25%）[31] 公司人员相关数据关键指标变化 - 2024年9月30日公司共有155名雇员，较3月31日的133名增加[79] 公司投资相关情况 - 公司持有德材路华51%所有权权益及投票权比例，持有Great Glory Developments Limited、Profit Apex Developments Limited、Sky Glory Properties Limited均为49%，持有World Partners Limited为34.3%[52] - 公司于2024年9月30日持有Great Glory重大投资，投资总额1.8865亿港元，已提供金额约1.039亿港元，拥有49股股份，占49%股权，权益账面价值约1.212亿港元，占公司总资产约31.7%[82] - 公司于2021年3月5日就向World Partners提供的银行融资向银行提供最高1.24亿港元担保，责任以获担保债务34.3%为限[85] - 公司未来十二个月无重大投资及资本性资产收购计划[88] 公司股权结构相关情况 - 2024年9月30日，董事林健荣通过受控制法团权益持有公司5.8亿股股份，占已发行股本72.5%[92] - 2024年9月30日，已发行股份数目为8亿股[94][100] - 2024年9月30日，主要股东Cheers Mate作为实益拥有人持有公司5.8亿股股份，占已发行股本72.5%[97] - 2024年9月30日，主要股东郑佩华女士通过配偶权益持有公司5.8亿股股份，占已发行股本72.5%[97] 公司购股计划相关情况 - 期内根据购股计划可供授出股份数目为80,000,000股，占已发行股份10%[107] - 期内公司及其附属公司未购买、销售或赎回任何股份，2024年9月30日无库存股份[103] - 2015年9月22日公司有条件批准购股计划[105] - 自购股计划采纳起，无购股根据计划授出、行使、注销或失效[108] 公司审核委员会相关情况 - 2015年9月22日公司成立审核委员会，职权范围自2019年1月24日起生效[109] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[109] - 集团期内简明综合财务报表未经外聘核数师审核或审阅，但经审核委员会审阅[109] 公司信息披露相关情况 - 业绩公告刊于联交所网站及公司网站，中报将适时应要求寄股东并可在两网站查阅[110] 公司董事相关情况 - 公告日期，执行董事为林健荣、薛汝衡、林治平；独立非执行董事为邓智宏、谢庭均、黄广安、杨卓姿[111] 公司企业管治相关情况 - 公司企业管治守則按上市規則附錄C1第二部分订立，林健荣兼任董事会主席及行政总裁，偏离企管守则第C.2.1条[89] - 公司采纳上市规则附錄C3所载标准守则规管董事证券交易，期内董事均遵守规定标准[91] 公司重大事项相关情况 - 公司于期内无重大收购及出售附属公司及联属公司事项，期末后至公告日期无重大事项[83][87] 公司优先购买权相关情况 - 公司公司章程大纲及细则或开曼群岛法例无优先购买权规定[104] 市场环境相关情况 - 2024年第三季度，香港实际本地生产总值同比增长1.8%，低于第二季度的3.2%；私人消费支出较去年同期下降1.4%[56] - 2024年上半年，本地建筑业在建设及建筑方面的支出增长16%[56]

公司财务表现 - 本年度，公司总收入约为258,000,000港元，较上年度略微减少约0.4%[1] - 公司擁有人應佔溢利约为8,300,000港元，较上年度减少约34.6%[1] - 公司截至2024年3月31日止年度的收入为257,992千港元，较上年度略有下降[2] - 公司截至2024年3月31日止年度的毛利为1,532千港元，较上年度下降[2] - 公司截至2024年3月31日的每股盈利为1.03港仙[2] - 本年度公司收入略微减少至约259.1亿港元，主要由樓宇建築服務收入增加和设计及建筑服务收入减少引起[45] - 毛利率下降至30.2亿港元，主要受直接成本增加影响[47] - 其他收入减少至3.5亿港元，主要由政府補助减少和贷款利息收入减少引起[48] - 行政开支增加至3.5亿港元，主要由员工成本增加引起[49] - 融资成本增加至4.5亿港元，主要由银行借款利率上升引起[50] - 所得税开支减少至50万港元，主要由应课税溢利减少引起[51] - 本年度溢利及全面收益总额减少至12.7亿港元，主要由直接成本和融资成本增加以及政府補助减少引起[52] - 公司不建议本年度派付末期股息[53] - 公司维持稳健的财务状况，银行结余及现金约为34.1亿港元，流动比率约为0.75[54] - 公司的资本负债比率约为43.5%，主要由银行借款增加引起[55] 会计政策变动 - 本集团首次应用香港会计准则和财务报告准则修订本，对财务状况和业绩无重大影响[11] - 香港会计师公会发布指引导致会计政策变动，涉及强制性公积金和长期服务金对冲机制[12] - 香港政府取消强制性公积金和长期服务金对冲机制，将于2025年5月1日正式生效[13] - 香港会计师公会发布指引，解释取消强制性公积金和长期服务金对冲机制的会计影响[14] - 公司将强制性公积金供款视为员工对长期服务金的供款，会计政策变动对财务报表无重大影响[15] - 会计政策变动不影响综合财务报表和权益期初结余，以及截至年度的现金流量[17] - 公司未提前应用已颁布但尚未生效的香港财务报告准则修订[18] - 预计其他香港财务报告准则修订对综合财务报表不会产生重大影响[21] - 修订的香港财务报告准则要求将负债分类为流动或非流动，对公司财务报表影响有限[22] - 修订的香港财务报告准则要求披露负债延迟结算可能带来的风险，对公司财务报表影响有限[24] 业务发展策略 - 本集团预计未来北部都会区及相关基建项目将成为香港经济增长的新引擎[40] - 公司策略是通过扩大在公共工程项目的核心业务和发展可持续建设方面的专业知识来实现向低碳经济转型[41] - 公司持续发展在组装合成建筑设计和建造方面的能力，利用BIM技术和人工智能提高生产力和工地安全[42] - 公司将积极采用创新技术使建筑程序现代化，通过预制和制造与装配设计方法加快施工进度[43] - 公司通过其在物业业务的涉足与现有楼宇建筑业务产生协同效应，重建工业楼宇为商业物业[44] 公司治理及其他信息 - 公司董事会包括三位執行董事和四位獨立非執行董事[81] - 本公司的购股权计划已获得条件批准，并将遵守相关规定实施[68] - 本公司成立审计委员会，负责审阅财务数据、监督财务申报制度及内部控制程序[70] - 本集团于报告期末及至今无重大事项[71] - 本公司遵守企业治理守则，但主席兼任行政总裁的情况偏离守则[72] - 董事会认为主席兼任行政总裁有助于更有效地规划和执行业务策略[73] - 本公司未在报告期内购买、出售或回购任何股份[76] - 德勤会计师事务所对本集团财务报表的数字进行了核对，但未发表意见或核证结论[78] - 本公司将于特定日期召开股东年度大会，并暂停股份过户登记手续[79]

财务表现 - 本集团截至二零二三年九月三十日止六个月收入约为127,500,000港元（过往期间：104,800,000港元）[1] - 期内，本公司擁有人應佔溢利约为200,000港元（过往期间：约2,500,000港元）[2] - 期内，每股盈利约为0.03港仙（过往期间：约0.32港仙）[4] - 本集团收入总额为104,800,000港元，同比增长21.6%[38] - 直接成本为87,400,000港元，同比增长24.9%[39] - 毛利为18,200,000港元，毛利率为17.4%，同比增长4.8%[40] 业务情况 - 本集团业务仅在香港提供建筑服务，收入全部来自香港，未呈列地区数据[18][18] - 期内收入主要来自建筑合同，按时间确认收入：樓宇建造收入为79777千港元，RMAA工程收入为28806千港元，设计与建造收入为127478千港元[18][18] - 公司在香港物业市场的投资能够扩大商业利益，与现有楼宇建造业务产生协同效应[59] 公司发展 - 公司致力于发展创新的建筑项目设计能力，扩大建筑信息模型技术的应用[35] - 公司与科技企业合作开发提高工地安全的新解决方案[35] 财务状况 - 除税前溢利为9452千港元，扣除员工成本、董事薪酬、折旧等后[20][20] - 本公司擁有人應佔每股基本盈利为240千港元，已发行普通股数目为800,000千股[22][22] - 贸易应收款项及其他应收款项截至九月三十日为36629千港元，扣除预期信贷损失后[23][23] 投资情况 - 公司持有合營公司的重大投资价值占总资产的5%，投资总额为188,650,000港元，占合營公司股权的33.7%[58] - 公司向合營附属公司提供的银行融资担保最高金额为124,000,000港元，公司独立承担责任，占实际权益的34.3%[60] 公司治理 - 公司未来十二个月没有重大投资和资本性资产收购计划[63] - 本公司及其任何附屬公司於期內並無購買、銷售或贖回本公司任何股份[79] - 本公司之購股權計劃已根據本公司當時唯一股東於二零一五年九月二十二日通過之書面決議案獲本公司有條件批准，可供授出之股份數目為80,000,000股，佔已發行股份之10%[82] - 審核委員會的職責包括檢討與本公司外聘核數師的關係、審閱本公司的財務資料、監察本公司的財務申報制度及內部監控程序，並監督本公司之關連交易[83]