财务表现 - 公司2022年上半年收益为人民币1,720.3百万元，同比增长32.8%[13] - 公司总溢利为人民币151.0百万元，同比增长6.1%[13] - 公司毛利从2021年6月30日的约人民币242.9百万元增加至2022年6月30日的约人民币250.4百万元，增长3.1%[24] - 期内溢利从2021年6月30日的约人民币142.3百万元增加至2022年6月30日的约人民币151.0百万元，增长6.1%[32] - 公司2022年上半年收入为1,720,310千元人民币，同比增长32.8%[72] - 2022年上半年毛利为250,434千元人民币，同比增长3.1%[72] - 2022年上半年期内溢利为151,020千元人民币，同比增长6.1%[72] - 2022年上半年每股基本盈利为23.8分人民币，同比增长6.7%[72] - 公司2022年上半年净利润为147,895千元人民币，较2021年同期的138,459千元人民币增长6.8%[80] - 公司2022年上半年每股基本盈利为147,895千元，同比增长6.8%[119] 产品收入与价格 - 尿素产品平均售价为每吨人民币2,567元，同比增长33.1%[13] - 车用尿素溶液产品平均售价为每吨人民币1,698元，同比增长25.8%，但收入同比下降6.3%至人民币103.1百万元[14][18] - 甲醇产品收入为人民币77.7百万元，同比增长8.3%，平均售价为每吨人民币1,870元，同比增长16.7%[20] - 其他产品收入为人民币109.7百万元，同比增长73.8%，主要由于液氨市场需求上升[21] - 尿素销售收入为人民币1,429.8百万元，同比增长36.1%，销售量同比增长2.3%[17] - 尿素销售收入为1,429,775千元，同比增长36.1%[103] - 甲醇销售收入为77,704千元，同比增长8.3%[103] - 液氨销售收入为51,053千元，同比增长192.4%[103] 成本控制与开支 - 公司有效控制成本，行政开支及融资成本减少[13] - 行政开支从2021年6月30日的约人民币39.2百万元减少至2022年6月30日的约人民币29.9百万元，下降23.7%[27] - 融资成本从2021年6月30日的约人民币9.3百万元减少至2022年6月30日的约人民币1.0百万元，下降89.4%[30] - 公司2022年上半年行政开支为29,877千元人民币，同比增长252.4%[72] - 公司2022年上半年融资成本为982千元人民币，同比下降89.4%[72] - 公司2022年上半年融资成本为1,764千元，较2021年同期减少82.4%[110] 现金流与资产负债 - 公司于2022年6月30日拥有现金及银行结余约人民币460.0百万元，较2021年12月31日的约人民币425.1百万元有所增加[34] - 公司2022年6月30日现金及银行结余为459,984千元人民币，同比增长8.2%[74] - 公司2022年6月30日流动负债总额为204,343千元人民币，同比下降36.7%[74] - 公司2022年6月30日流动资产净额为501,757千元人民币，同比增长35.7%[74] - 公司2022年6月30日的资产净额为1,575,599千元人民币，较2021年12月31日的1,479,011千元人民币增长6.5%[76] - 公司2022年上半年经营活动所得现金净额为215,093千元人民币，较2021年同期的222,224千元人民币下降3.2%[83] - 公司2022年上半年投资活动所用现金净额为28,956千元人民币，较2021年同期的29,198千元人民币下降0.8%[85] - 公司2022年上半年融资活动所用现金净额为157,557千元人民币，较2021年同期的159,708千元人民币下降1.3%[85] - 公司2022年6月30日的现金及现金等价物为459,984千元人民币，较2021年12月31日的425,061千元人民币增长8.2%[85] - 公司2022年上半年支付股息51,465千元人民币，较2021年同期的25,843千元人民币增长99.1%[85] - 公司2022年上半年非流动负债总额为37,846千元人民币，较2021年12月31日的38,922千元人民币下降2.8%[76] 股东与股权结构 - 公司董事王治河先生持有460,000,000股股份，占公司已发行股份的74.08%[45] - 公司主要股东Timely Moon持有460,000,000股股份，占公司已发行股份的74.08%[49] - 公司主要股东Sino-Coal Holding持有279,680,000股股份，占公司已发行股份的45.04%[49] - 公司主要股东Bloom Ocean持有180,320,000股股份，占公司已发行股份的29.04%[49] - 公司主要股东国富（香港）控股有限公司持有31,132,000股股份，占公司已发行股份的5.01%[49] 市场与需求 - 公司受益于尿素价格上升及国际能源短缺，推动化肥及化工产品需求量提升[12] - 公司预计2022年下半年国内化肥需求将继续维持增长，尿素工业需求有望继续提升[37] - 公司主要在中国从事制造及销售尿素业务[87] 会计与审计 - 2022年中期简明综合财务报表已根据2021年年度财务报表所采纳的相同会计政策编制[88] - 2022年中期简明综合财务报表未经审核，但已由香港立信德豪会计师事务所进行审阅[91] - 国际会计准则第16号修订本禁止从物业、厂房及设备项目成本中扣除出售所得款项[93] - 国际会计准则第37号修订本可能对公司有关亏损性合约的会计政策造成影响[95] - 国际财务报告准则2018年至2020年的年度改进对公司中期财务报表无重大影响[98] - 收入指来自公司所售货品扣减有关税项后的发票净值[102] 其他财务信息 - 其他收入从2021年6月30日的约人民币4.0百万元减少至2022年6月30日的约人民币2.8百万元，下降28.4%[25] - 其他亏损净额从2021年6月30日的约人民币0.7百万元增加至2022年6月30日的约人民币8.5百万元，增长1,088.9%[26] - 公司2022年上半年所得税开支为60,936千元人民币，同比增长13.5%[72] - 公司2022年上半年所得税开支为60,936千元，同比增长13.5%[115] - 公司2022年上半年物业、厂房及设备添置为35,094千元，同比增长28.8%[120] - 贸易应收款项从2021年12月31日的17,741千元人民币下降至2022年6月30日的14,211千元人民币，降幅为19.9%[123] - 其他可收回税款从2021年12月31日的58,834千元人民币增加至2022年6月30日的63,568千元人民币，增幅为8.0%[124] - 煤炭供应商预付款项从2021年12月31日的61,079千元人民币下降至2022年6月30日的49,772千元人民币，降幅为18.5%[124] - 贸易应付款项从2021年12月31日的54,380千元人民币下降至2022年6月30日的47,821千元人民币，降幅为12.1%[128] - 其他应付款项及应计费用从2021年12月31日的87,846千元人民币下降至2022年6月30日的81,219千元人民币，降幅为7.5%[130] - 短期银行贷款从2021年12月31日的96,000千元人民币下降至2022年6月30日的0千元人民币，降幅为100%[131] - 主要管理人员薪酬总额从2021年6月30日的689千元人民币下降至2022年6月30日的648千元人民币，降幅为6.0%[137] - 收购物业、厂房及设备以及租赁土地的承诺从2021年12月31日的18,161千元人民币增加至2022年6月30日的27,497千元人民币，增幅为51.4%[138] - 公司于2022年6月30日无任何重大或然负债[148] - 2022年6月30日后未发生重大事件[149] - 未经审核的中期简明综合财务报表于2022年8月26日获董事会批准及授权刊发[150] 员工与薪酬 - 公司于2022年6月30日共聘用1,286名雇员，总雇员成本为人民币61.8百万元，较2021年同期增长14.2%[43] 投资与股息 - 公司于报告期间未进行任何重大投资[58] - 公司决定不宣派报告期间的中期股息[60] 疫情影响 - COVID-19疫情对公司2022年6月30日的财务表现或状况未造成直接及重大不利影响[99]

公司产能信息 - 公司尿素年化設計產能約為110萬噸[5] - 2019 - 2022年公司实施年产50万吨车用尿素项目，一期年产30万吨已于2019年12月投产，二期年产15万吨新型高效专用复合肥专案于2022年2月投料试车成功[29] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021財政年度收入為28.809億元，2020財政年度為19.56億元，收入增幅47.3%[16] - 2021財政年度毛利為4.588億元，2020財政年度為2.346億元，毛利增幅95.5%[16][18] - 2021財政年度溢利為2.756億元，2020財政年度為1.265億元，本年度溢利增幅117.9%[16][20] - 2021財政年度每股盈利基本為42.9分，2020財政年度為20.2分[16] - 2021財政年度每股資產淨值基本為2.4元，2020財政年度為2.0元[16] - 报告期内公司溢利约2.756亿人民币，较2020年度的约1.265亿人民币大幅增长约1.491亿人民币或117.9%[26][36] - 报告期内公司收入约28.809亿人民币，较2020年度的约19.56亿人民币增加约9.249亿人民币或47.3%[26] - 报告期内公司毛利上升约2.242亿人民币或95.5%，由2020年度约2.346亿人民币增加至约4.588亿人民币[36] - 公司收入从2020年约19.56亿元增至报告期约28.81亿元，增加约9.25亿元，增幅47.3%[37] - 销售成本从2020年约17.21亿元增至报告期约24.22亿元，增加约7.01亿元，增幅40.7%[45] - 毛利从2020年约2.35亿元增至报告期约4.59亿元，增加约2.24亿元，增幅95.5%；毛利率从2020年约12.0%增至报告期约15.9%[48] - 其他收入从2020年约1270万元减至报告期约710万元，减少约560万元，减幅44.0%[49] - 行政开支从2020年约5720万元增至报告期约6400万元，增加约680万元，增幅11.9%[51] - 分销开支从2020年约320万元增至报告期约330万元，增加约10万元，增幅4.0%[52] - 融资成本从2020年约1730万元升至报告期约1740万元，增加约10万元，增幅0.9%[55] - 年内溢利从2020年约1.27亿元增至报告期约2.76亿元，增加约1.49亿元，增幅117.9%[57] - 2021年12月31日集团净资产约1479.0百万元，2020年12月31日约1234.1百万元[58] - 2021年12月31日现金及银行结馀约425.1百万元，2020年12月31日约367.1百万元[58][59] - 2021年12月31日计息银行借贷总额约96.0百万元，2020年12月31日约291.0百万元[59] - 2021年12月31日负债比率为6.5%，2020年12月31日为23.6%[61] - 2021年12月31日已订约但未拨备的资本承担约18.2百万元，2020年12月31日约30.1百万元[66] - 2021年总员工成本约121.5百万元，2020年为101.5百万元[69] - 董事会建议2021年末期股息每股10港仙，总计约62.1百万港元，2020年为每股5港仙，总计约31.0百万港元[74] - 计息银行借贷年利率2021年为3.70%至4.70%，2020年为3.70%至5.20%[59] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年尿素收入22.817億元，佔比79%；2020年尿素收入16.599億元，佔比85%[21] - 2021年甲醇收入1.773億元，佔比6%；2020年相關數據未提及[21] - 2021年車用尿素溶液收入9780萬元，佔比5%；2020年相關數據未提及[21] - 2021年其他產品收入1.634億元；2020年相關數據未提及[20][21] - 报告期内尿素、甲醇及车用尿素溶液产品分别占总收入约79%、6%及9%[26] - 公司销售车用尿素溶液的收入由2020年度约3490万人民币，大幅上升约2.274亿人民币或652.5%至报告期约2.623亿人民币[29] - 尿素产品平均售价从2020年约1495元/吨升至报告期约2022元/吨，升幅35.3%[37] - 车用尿素溶液收入从2020年约3490万元增至报告期约2.62亿元，增加约2.27亿元，增幅652.5%[37] 公司股权出售信息 - 2021年9月出售新疆新冀能源化工有限公司51%股权，代价90百万元[70] 公司股权结构信息 - Sino - Coal Holding和Bloom Ocean于2021年12月31日分别为公司股本中每股面值0.0001美元之股份279,680,000股及180,320,000股的实益拥有人[76] - Sino - Coal Holding由Power Moon Limited（孙先生全资拥有的公司）拥有约6.908%[77] - Sino - Coal Holding由Decent Magic Limited（徐先生全资拥有的公司）拥有约6.908%[79] 公司人员信息 - 王治河先生64岁，于2014年6月12日获委任为董事，2017年6月20日调任为执行董事，于营运方面拥有逾43年经验，管理煤基化肥生产业务方面拥有逾29年经验[76] - 孙祖善先生69岁，于2014年6月12日获委任为董事，2017年6月20日调任为执行董事，于营运方面拥有逾51年经验，管理煤基化肥生产业务方面拥有逾23年经验[77] - 徐希江先生60岁，于2014年6月12日获委任为董事，2017年6月20日调任为执行董事，于营运方面拥有逾40年经验，管理煤基化肥生产业务方面拥有逾23年经验[79] - 陈继敏女士48岁，于2018年4月6日获委任为非执行董事，于融资、管理及投资方面拥有逾18年经验[80] - 林秀香女士59岁，于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，于财务管理及会计教育领域积逾33年经验[82] - 王治河、孙祖善、徐希江均于1998年7月加入集团[76][77][79] - 陈女士于2008年2月获亚太财务策划联会颁授特许财务策划师资格，2008年4月取得美国培训认证协会的认可财务策划师资格，2018年4月取得中国证券投资基金业协会的证书[80] - 刘金成于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在化工行业运营及管理方面有逾26年经验[83] - 吴世良于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在投资银行及商业验证行业拥有逾20年经验[85] - 郭建明自1998年7月加盟集团，自2017年12月起担任东光化工总经理[88] - 郑承熙于2015年2月11日获委任为首席财务官，于2015年3月31日获委任为公司秘书，在财务等领域有逾20年经验[89] - 2021年12月31日集团聘用1285名雇员，2020年12月31日为1315名[69] 公司企业管治政策及会议相关信息 - 公司政策按良好企业管治准则管理集团事务，概述截至2021年12月31日止年度应用企业管治守则原则及遵守守则条文情况[91] - 董事会会议应每年至少召开四次，公司董事会定期会议于每季召开，特别会议按需召开[93] - 全体董事有机会提出商讨事项列入董事会定期会议议程，通知及议程初稿会发送全体董事[93] - 召开董事会定期会议应发出至少十四天通知，其他会议发合理通知[93] - 公司董事会、审核委员会等会议记录由公司秘书备存，董事发出合理通知后可查阅[96] - 公司全体董事获提供面对法律行动的适当投保安排[96] - 公司王治河先生为集团主席，未委任行政总裁[99] - 截至2021年12月31日止年度，董事会主席与独立非执行董事举行一次会议[102] - 公司网站及联交所网站存置董事最新名单，列明职责、职能及是否为独立非执行董事[105] - 独立非执行董事及非执行董事任期初步为期三年，可由任一方发出不少于三个月书面通知终止，委任年期应获续期并于当前年期届满时自动连任两年[109] - 各董事须至少每三年轮值退任一次，填补临时空缺获委任的董事于获委任后首届股东大会上由股东重选连任[109] - 公司并无任职超过九年的独立非执行董事[109] - 董事会已成立提名委员会，由董事会主席担任主席，大多数成员为独立非执行董事[112] - 提名委员会设有具体书面职权范围，载有企业管治守则订明的所有特定职责，职权范围于联交所及公司网站可供查阅[112] - 提名委员会有权咨询独立专业意见，费用由公司支付[112] - 建议重新委任退任独立非执行董事时，公司将在致股东通函内列明所需资料[115] - 公司向每位新任董事提供担任董事职责等指引资料，汇报上市规则等最新发展，必要时安排持续简介及专业发展[121] - 公司所有在职独立非执行董事及非执行董事在2021年12月31日止年度内已妥为履行职责[122] - 公司已采纳上市规则附录十所载于截至2021年12月31日止年度有效的标准守则，作为董事进行证券交易的行为守则[126] - 全体董事均获提供法规、上市规则、企业管治常规等的持续更新及介绍，并获鼓励参与持续专业发展计划，费用由公司承担[126] - 每名董事需在获委任时向董事会披露其于公众公司或组织担任的董事职务及其他重要职务，并就变动定期提供最新资料及涉及时间[128] - 截至2021年12月31日止年度，公司所有独立非执行董事及非执行董事通过出席会议为董事会及其任职的委员会作出贡献[128] - 公司大部分独立非执行董事及非执行董事出席了2021年5月28日举行的股东周年大会[128] - 截至2021年12月31日止年度内在任的独立非执行董事能为公司策略及政策制定提供独立、建设性及知情意见[128] - 董事会定期会议的董事会文件在会议日期至少三天前（或其他协定时间内）送交全体董事或委员会成员[132] - 公司持续向董事会及其辖下委员会提供充足的适时资料[132] - 董事会文件、会议记录及相关公司文件可供全体董事查阅[132] - 全体董事有权接触管理人员，管理人员尽量对董事问题作出迅速及全面回应[132] - 截至2021年12月31日止年度内，薪酬委员会未要求独立专业意见的服务[135] - 董事获定期提供有关公司业务及财务资料的相关报告及最新资料[140] - 全体董事每月均获提供最新资料，以评估集团表现、状况等[140] - 董事负责编制每个财政年度的账目，需真实及公平反映集团财务状况等[140] - 编制截至2021年12月31日止年度的账目时，董事选定合适会计政策、作出合理判断估计并按持续经营基准编制[140] - 公司的公司策略及长远业务模式载于年报「管理层讨论与分析」一节[145] - 董事会致力在法定及监管要求发布的公司通讯中对集团状况作出平衡、清晰及易理解的评审[147] - 董事会透过审核委员会定期检讨集团内部监控系统是否有效[152] - 董事会认为集团现正维持一个合理稳健且有效的内部监控系统[152] - 董事会定期检讨已考虑公司在会计及财务汇报职能方面的资源等是否足够[152] - 公司之审阅已大致包括企业管治守则C.2.3所指的方面，无偏离[154] - 截至2021年12月31日止年度内，所有担任审核委员会成员的董事均并非外聘核数师的前合伙人[158] - 审核委员会的职权范围至少包括截至2021年12月31日止年度内生效的企业管治守则所规定特定职责[158][160] - 审核委员会向董事会建议，待股东于即将举行的股东周年大会上批准后，将续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为外聘核数师，董事会赞同该建议[160] - 董事会不時于认为适当的时候将管理及行政功能方面的权力转授予管理层，并就管理层权力给予清晰指引[164] - 须留待董事会决定的事项正式清单包括并购、投资及撤资等多项内容[164] - 公司有内部审核职能[154] - 审核委员会会议记录由担任审核委员会秘书的公司秘书保存，初稿及最后定稿在合理时间内先后发送全体委员会成员[158] - 审核委员会的职权范围在联交所及公司网站可供查阅[160] - 审核委员会有权在认为有需要时咨询独立专业意见，费用由公司支付[160] - 公司已与各董事订立正式委任书，各董事理解授权安排[166] - 公司董事会已为审核、薪酬、提名及企业管治委员会订明清晰职权范围[167] - 企业管治委员会职权范围包含企业管治守则规定的所有具体职责[171] - 董事会已将企业管治职能委派至企业管治委员会[172] - 公司在2021年5月28日股东周年大会上就每项实际独立事宜个别提出决议案[175] - 公司主席及相关委员会成员和外聘核数师出席2021年5月28日股东周年大会并回答提问[180] - 公司就2021年5月28日股东周年大会至少提前足二十个营业日发送通告[185] - 董事会已订立

财务业绩增长情况 - 2021年上半年公司溢利从约5620万元增至约1.423亿元，增幅153.2%[10] - 2021年上半年公司收入从约9.961亿元增至约12.954亿元，增幅30.0%[10] - 2021年上半年尿素平均售价约每吨1928元，较2020年同期增加约27.4%[10] - 2021年上半年车用尿素溶液收入从约1610万元升至约1.101亿元，增幅585.2%[10] - 2021年上半年尿素收入从约8.522亿元增至约10.504亿元，增幅23.3%，销量微跌约3.3%[13][14] - 2021年上半年甲醇收入从约4690万元增至约7170万元，增幅52.8%，销量增加约14.6%[13][16] - 2021年上半年其他产品收入从约9690万元增至约1.732亿元，增幅78.7%[13][17] - 2021年上半年公司总毛利从约1.21544亿元增至约2.42891亿元，增幅99.8%[18] - 毛利从2020年上半年约1.215亿人民币增至2021年同期约2.429亿人民币，增幅99.8%，毛利率从12.2%增至18.8%[20] - 其他收入从2020年上半年约270万人民币增至2021年同期约400万人民币，增幅46.6%[21] - 其他亏损（净额）从2020年上半年约68万人民币增至2021年同期约71万人民币，增幅5.6%[22] - 行政开支从2020年上半年约3370万人民币增至2021年同期约3920万人民币，增幅16.3%[23] - 融资成本从2020年上半年约950万人民币减至2021年同期约930万人民币，减幅2.2%[26] - 所得税开支从2020年上半年约2270万人民币增至2021年同期约5370万人民币，增幅136.2%[27] - 期内溢利从2020年上半年约5620万人民币增至2021年同期约1.423亿人民币，增幅153.2%[28] - 2021年上半年收入为12.95407亿元，2020年同期为9.96087亿元[73] - 2021年上半年毛利为2.42891亿元，2020年同期为1.21544亿元[73] - 2021年上半年除所得税前溢利为1.96042亿元，2020年同期为0.7895亿元[73] - 2021年上半年期内溢利为1.42338亿元，2020年同期为0.56209亿元[73] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利之基本及摊薄每股盈利均为22.3分，2020年同期均为8.8分[73] - 截至2021年6月30日止六个月除所得税前溢利为1.96042亿元，2020年同期为0.7895亿元[79] - 截至2021年6月30日止六个月经营所得现金为2.60556亿元，2020年同期为1.59153亿元[79] - 截至2021年6月30日止六个月经营活动所得现金净额为2.22224亿元，2020年同期为1.40228亿元[79] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为2.92亿元，2020年同期为4.24亿元[80] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为15.97亿元，2020年同期所用现金净额为11.16亿元[80] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为35.27亿元，2020年同期减少净额为1.38亿元[80] - 2021年上半年收入12.95407亿元，2020年同期为9.96087亿元，主要增长来自中国市场和销售尿素、车用尿素溶液等产品[97] - 2021年上半年其他收入395.4万元，2020年同期为269.7万元，主要包括政府补助、银行利息收入等[97] - 2021年上半年其他收益或亏损净额为 - 71.3万元，2020年同期为 - 67.5万元[101] - 2021年上半年融资成本926万元，2020年同期为947.1万元，期内资本化借贷成本75万元，资本化比率4.5% [104][105] - 2021年上半年除所得税前溢利经扣除多项成本后得出，其中已售存货成本10.52516亿元，2020年同期为8.74543亿元[106] - 2021年上半年所得税开支5370.4万元，2020年同期为2274.1万元，中国内地即期所得税按25%法定税率计算[108][109] - 截至2021年6月30日止六个月，用于计算每股基本盈利的盈利为138,459千元，2020年同期为54,895千元[112] - 截至2021年6月30日止六个月，物业、厂房及设备添置约为27,252,000元，2020年同期为48,010,000元[113] - 截至2021年6月30日止六个月，已付主要管理人员薪酬总额为689千元，2020年同期为761千元[128] 公司荣誉 - 公司加大节能环保治理设施投入，获2020年度中国氮肥工业协会科学技术奖特等奖[12] - 公司再次荣获中国氮肥、甲醇行业节能减排先进单位[12] 行业展望 - 预计国内化肥需求将继续增长，尿素工业需求有望提升，化肥供需紧张状态将持续[34] 人员与股权情况 - 2021年6月30日公司聘用1293名雇员，2020年12月31日为1315名[40] - 2021年6月30日，董事王治河先生通过受控法团权益持有公司4.6亿股股份，约占股权74.08%[42] - 2021年6月30日，主要股东Timely Moon、Sun Yukun女士等通过不同权益性质分别持有公司一定数量股份，其中Timely Moon和Sun Yukun女士持股4.6亿股，约占74.08%；Sino - Coal Holding持股2.7968亿股，约占45.04%等[46] 购股计划与股息政策 - 公司于2017年6月20日采纳购股计划，有效期十年，截至报告日期，未授出、行使或注销购股权[51] - 董事会决定不宣派报告期内中期股息[60] - 截至2021年6月30日止六个月，就2020年末期股息每股普通股5港仙（总额约3104.7万港元）已派付，不建议派付2021年中期股息[110] 重大事项 - 报告期后至报告日期，无对集团造成重大影响的事项[53] - 报告期内，无附属公司或联营公司的重大收购或出售，但于2021年9月12日，公司拟出售新疆新冀能源化工有限公司51%股权，代价为人民币90百万元[54] - 报告期内，公司无重大投资[58] - 报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[59] - 2021年4月22日，公司间接全资附属公司河北东光与投资者订立协议，向新疆新冀能源化工有限公司出资，总代价分别为现金人民币9000万元及人民币9608万元，已注资人民币8000万元及人民币8647.2万元[130] - 出资前，河北东光已向新疆新冀的股本注入人民币1000万元，出资后，集团股权由100%减至51%，构成视作出售附属公司[132] - 截至2021年6月30日止期间，人民币9.4万元由保留盈利重新分配至非控股权益，出售非控股权益账面价值及权益中视作出售收益均为 - 9.4万元[132] 关联方信息 - 杭州锦江主要从事环保能源等行业投资，最终由钭正刚、尉雪凤、钭白冰分别拥有约53.1%、32.5%、14.4%股权[54] - 新疆绿原主要从事国有资产投资等业务，由新疆生产建设兵团第二师财政局和新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会分别拥有90%和10%股权[55] - 杭州锦江及新疆绿原及其最终实益拥有人为独立于公司及其关连人士的第三方[57] 财务审核与管治 - 审核委员会已与集团管理层审阅集团会计原则及标准，讨论审计等事宜并审阅中期业绩[61] - 集团中期业绩已由核数师根据相关准则进行审阅，未发现重大问题[61][71] - 董事会采纳企业管治守则，检讨后信纳公司在报告期内遵守守则条文[63] 资产负债情况 - 2021年6月30日公司负债比率为29.8%，2020年12月31日为23.6%[32] - 2021年6月30日非流动资产总额为11.89267亿元，较2020年12月31日的12.50982亿元有所下降[74] - 2021年6月30日流动资产总额为9.13555亿元，较2020年12月31日的5.0807亿元大幅增加[74] - 2021年6月30日流动负债总额为6.3424亿元，较2020年12月31日的4.79598亿元有所增加[74] - 2021年6月30日流动资产净额为2.79315亿元，较2020年12月31日的0.28472亿元大幅增加[74] - 2021年6月30日非流动负债总额为0.33636亿元，较2020年12月31日的0.45378亿元有所下降[75] - 2021年6月30日资产净额为14.34946亿元，较2020年12月31日的12.34076亿元有所增加[75] - 注资使非控股权益增加8.6472亿元，权益总额增加8.6472亿元[77] - 截至2021年6月30日合约负债5933.1万元，较2020年12月31日的6481.4万元有所下降[100] - 2021年6月30日存货为52,920千元，2020年12月31日为82,417千元[114] - 2021年6月30日贸易应收款项为23,876千元，2020年12月31日为8,491千元[116] - 2021年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为129,139千元，2020年12月31日为58,463千元[117] - 2021年6月30日贸易应付款项为82,519千元，2020年12月31日为62,923千元[120] - 2021年6月30日其他应付款项及应计费用为62,816千元，2020年12月31日为58,044千元[122] - 2021年6月30日银行及其他借贷为399,103千元，2020年12月31日为291,000千元[123] - 2021年6月30日收购物业、厂房及设备已订约但未拨备为23,764千元，2020年12月31日为30,053千元[129] - 2021年6月30日，集团及公司均无重大或然负债（2020年12月31日：无）[141] 公司基本信息 - 公司于2013年7月26日在开曼群岛注册成立，2015年6月17日更名，股份于港交所上市[82] - 公司及其附属公司主要在中国从事制造及销售尿素业务[82] 会计准则应用 - 自2021年1月1日起生效的新订或经修订国际财务报告准则对集团会计政策无重大影响[87] - 集团已就2021年1月1日开始的年度报告期间提早采用相关修订本[89] - 截至2020年12月31日止年度，集团已选择应用2020年5月颁布的国际财务报告准则第16号修订本规定的可行权宜方法[91] - 2021年7月1日至2022年6月30日不合资格的租金宽免，现因2021年4月颁布的修订本而可应用可行权宜方法[91] - 本财政期间无租金宽免，对中期简明综合财务报表无影响[92] 疫情影响 - 新冠疫情对集团业务及中国经济影响程度和时长难以预测，截至报告日期未发现对2021年6月30日财务表现或状况有直接重大不利影响[93] 经营分部情况 - 集团仅一个经营分部，即生产及销售尿素及副产品，资产及资本支出主要归属该业务部分[102] 金融工具公平值 - 并非以公平值计量的金融工具因短期性质，账面价值与公平值相若，无需就租赁负债之公平值作出披露[133] - 公平值层级分为三层，第一层级为相同资产或负债于活跃市场的报价，第二层级为计入第一层级报价以外的可观察输入数据，第三层级为并非基于可观察市场数据的输入数据[138] - 2021年6月30日按公平值计入损益的金融负债之公平值按商品期货交易市场所披露的市场报价厘定，分类为第一层级[139] - 截至2021年6月30日止六个月，公平值计量第一层级及第二层级之间无转移，无转入或转出公平值计量第三层级[140] 报表批准 - 未经审核中期简明综合财务报表于2021年8月27日获董事会批准及授权刊发[143] 后续重大事件 - 2021年6月30日后无发生重大事件[142]

财务表现 - 2020年收入为19.56亿人民币，同比下降7.8%[15] - 2020年毛利为2.346亿人民币，同比下降25.6%[15][17] - 2020年净利润为1.265亿人民币，同比下降21.7%[15][19] - 公司2020年溢利为人民币126.5百万元，较2019年减少21.7%，主要由于总体毛利及毛利率减少[24] - 公司2020年收入为人民币1,956.0百万元，较2019年减少7.8%，主要由于尿素及甲醇产品平均售价下降[24] - 尿素收入从2019年的18.56亿元减少至16.60亿元，同比下降10.6%，主要由于平均售价从每吨1648元降至1495元[36] - 甲醇收入从2019年的1.32亿元减少至9785万元，同比下降25.7%，主要由于平均售价从每吨1561元降至1236元[39] - 其他产品收入从2019年的1.34亿元增加至1.98亿元，同比增长48.0%，主要由于二氧化碳、复合肥及车用尿素溶液产品的收入增加[40] - 销售成本从2019年的18.06亿元减少至17.21亿元，同比下降4.7%，主要由于原材料成本下降[41] - 毛利从2019年的3.15亿元减少至2.35亿元，同比下降25.6%，主要由于尿素及甲醇产品的平均售价下降[42] - 其他收入从2019年的1090万元增加至1270万元，同比增长16.5%，主要由于金融资产收益及租金收入增加[45] - 融资成本从2019年的3340万元减少至1730万元，同比下降48.2%，主要由于借贷水平整体下降[48] - 年內溢利从2019年的1.62亿元减少至1.27亿元，同比下降21.7%，主要由于毛利减少及分销开支增加[50] - 公司于2020年12月31日拥有净资产约12.34亿元，较2019年的11.45亿元有所增加[52] - 公司于2020年12月31日拥有现金及银行结余约3.67亿元，较2019年的4.32亿元有所减少[53] - 公司2020年12月31日的负债比率为23.6%，较2019年的38.7%显著下降[54] - 公司银行及其他借贷为人民币291.0百万元，较2019年的442.1百万元减少[54] - 公司拥有人应占权益为人民币1,230.9百万元，较2019年的1,143.4百万元增加[54] - 公司2020年12月31日的资本承担为人民币30.1百万元，较2019年的23.0百万元增加[59] - 公司2020年12月31日无重大或然负债[61] - 公司建议派付2020年末期股息每股普通股5港仙，总计约31.0百万港元[67] 产品与产能 - 尿素产品收入占比85%，为16.599亿人民币[21] - 甲醇产品收入占比5%，为9780万人民币[21] - 其他产品收入占比10%，为1.983亿人民币[21] - 公司尿素年化设计产能约为110万吨[4] - 公司主要产品为尿素，用于农业及工业用途[4] - 公司还生产及销售甲醇、液態二氧化碳及液化天然气等副產品[4] - 公司尿素产品2020年平均售价为每吨人民币1,495元，较2019年下降9.3%[33] - 公司甲醇产品2020年平均售价为每吨人民币1,236元，较2019年下降20.8%[33] - 公司其他尿素副产品（如二氧化碳、复合肥及车用尿素溶液）2020年收入为人民币198.3百万元，较2019年增长48.0%[33] - 公司新开发的东之清车用尿素溶液2020年全面投产，年产能为300,000吨[24] 公司运营与战略 - 公司生产设施位于河北省，临近北京、天津及环渤海经济圈[5] - 公司2020年成功实施固定床间歇煤气化环保治理项目，实现湿渣、VOCs零排放及废水达标超低排放[26] - 公司预计2021年国内化肥需求将维持较大幅度增长，尿素工业需求有望提升[27] - 公司将继续通过投资、并购、技术改造及新产品开发等方式提升市场竞争力和抗风险能力[27] - 公司展望2021年将继续通过投资、并购、技术改造和新产品开发等方式提升市场竞争力[57] 公司治理与董事会 - 东光化工董事会每年至少召开四次定期会议，特别会议根据需要召开[88] - 东光化工董事会会议通知及议程初稿会发送全体董事，供董事表达意见及考虑[88] - 东光化工董事会定期会议通知至少提前14天发出，其他会议发出合理通知[88] - 东光化工按照良好企业管治准则管理集团事务，遵守企业管治守则[86] - 东光化工董事会集体负责统管并监督集团事务，确保决策符合公司最佳利益[87] - 东光化工董事会定期检讨董事履行职责的贡献及时间投入[87] - 董事会会议记录由公司秘书备存，任何董事在发出合理通知后可查阅[91] - 董事会会议记录初稿及最终定稿于合理时间内发送全体董事，供董事表达意见及作记录[91] - 董事会已商定程序，允许董事在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[91] - 全体董事均获提供适当的法律行动投保安排[91] - 主席与行政总裁角色区分，王治河先生为集团主席，未委任行政总裁[94] - 全体董事均知悉董事会会议当前的事项[94] - 全体董事及时收到有关集团业务的充足文件及资讯[94] - 董事会制定及维持良好的管治常规及程序[94] - 董事会主席与独立非执行董事每年至少举行一次会议[97] - 董事会已制定股东通讯政策，确保与股东间具备有效联系制度[97] - 公司独立非执行董事和非执行董事的任期为三年，可自动连任两年，需提前三个月书面通知终止[104] - 公司董事至少每三年轮值退任一次，填补临时空缺的董事需在首次股东大会上由股东重选[104] - 公司提名委员会由董事会主席担任主席，大多数成员为独立非执行董事[107] - 提名委员会的职权范围在公司网站和联交所公开，并有权咨询独立专业意见[107] - 公司向新任董事提供全面的就任须知，并安排持续简介和专业发展[115] - 独立非执行董事和非执行董事在2020年度内已妥为履行其职责，包括参与董事会会议和提供独立意见[115] - 公司董事持续对事务给予适当时间及精神，确保能处理公司事务[118] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则，作为董事进行证券交易的行为守则[118] - 全体董事均获提供有关法规、上市规则、企业管治常规等的最新改动的持续更新及介绍[118] - 每名董事在获委任时向董事会披露其于公众公司或组织担任的董事职务及其他重要职[120] - 独立非执行董事及非执行董事定期出席及积极参与董事会及委员会会议[120] - 独立非执行董事能就公司策略及政策的制定提供独立、富建设性及知情意见[120] - 董事会定期会议文件在会议日期至少三天前送交全体董事[124] - 公司持续向董事会及其辖下委员会提供充足的适时资料[124] - 全体董事有权查阅董事会文件、会议记录及相关公司文件[124] - 管理人员将尽量对董事提出的问题作出迅速及全面的回应[124] - 薪酬委员会在制定其他执行董事薪酬建议时咨询主席，未要求独立专业意见[127] - 薪酬委员会的职权范围在联交所及公司网站可供查阅[127] - 高级管理人员的酬金按薪酬等级在年报中披露[127] - 董事每月获提供最新资料，以充分详尽的方式评估公司表现、状况及前景[131] - 董事负责编制每个财政年度的账目，确保真实及公平地反映公司财务状况[131] - 董事会在年报中载入独立声明，讨论与分析公司长期产生或保持价值的基础及策略[133] - 董事会每年检讨内部监控系统，确保其稳健妥善且有效[136] - 董事会在检讨时特别考虑会计及财务汇报职能的资源、员工资历及经验是否足够[137] - 公司董事会每年检视重大风险的性质及严重程度的变化，以及公司应对业务和外部环境变化的能力[139] - 公司管理层持续监控风险及内部控制系统的工作范围和素质[139] - 公司向董事会传达监控结果的详尽程度及次数，有助于董事会评估公司的监控情况及风险管理的有效性[139] - 公司设有内部审核职能，确保财务报告及遵守上市规则的程序有效[139] - 审核委员会的会议记录由公司秘书保存，并在合理时间内发送给全体委员会成员[143] - 审核委员会的职权范围包括检讨公司雇员在保密情况下就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的失当行为表达关注的安排[145] - 董事会明确指示管理层哪些事项须先经董事会批准方可代表公司作出决定[148] - 公司保留给董事会的职能包括并购、投资及撤资、收购及出售资产等重大事项[149] - 公司已与各董事订立正式委任书，明确授权安排[151] - 董事会已为各委员会订明清晰的职权范围[152] - 企业管治委员会的职权范围包含所有具体企业管治职责[155] - 董事会已将企业管治职能委派至企业管治委员会[155] - 公司已就2020年5月29日举行的股东周年大会提前至少二十个营业日发送通知[159] - 公司已采纳股息政策，并在年报中披露[159] - 公司秘书为董事会提供意见及服务，确保遵循所有适用法律、规则及法规[165] - 董事会负责公司整体表现，制定公司价值及标准，并确保具备必要的财政及人力资源[167] - 公司董事会负责整体内部监控架构，但承认内部监控系统无法完全消除所有错误和违规情况[168] - 公司未设立风险管理委员会，但管理层定期检视业务及经营活动以识别重大风险领域并采取适当措施[168] - 外部专业公司已获委聘以检视公司业务及经营活动，并识别重大风险领域及建议适当措施[168] - 审核委员会审阅管理层对外部专业公司及外部核数师推荐建议的成效，并确保有跟进措施落实[168] - 公司已委聘外部专业公司审阅内部监控及风险管理职能，并将内部监控弱点及推荐建议汇报给审核委员会[168] - 审核委员会认为外部专业公司拥有充足资源履行内部监控审阅，并尽力维持其独立性[169] - 董事会及审核委员会认为，截至2020年12月31日，公司内部监控及风险管理系统充足且有效[169] - 公司董事会负责制定公司价值及标准，并确保具备必要的财政及人力资源以达成目标[174] - 公司董事会已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的操守守则[174] - 全体董事承诺参与持续专业发展课程，以更新及提升履行董事职责的知识及技能[177] - 薪酬委员会由独立非执行董事林秀香女士（主席）、刘金成先生和执行董事孙祖善先生组成，负责制定和审核董事及高级管理层的薪酬政策[182] - 2020年度，薪酬委员会对所有董事及主要管理人员的薪酬待遇进行了年度审阅，并建议董事会批准相关薪酬待遇[185] - 2020年度，董事王治河先生的薪酬总额为1,168千元人民币，包括657千元董事袍金和511千元薪金、津贴及实物利益[187] - 2020年度，高级管理人员的酬金范围在0至1,000,000港元和1,000,001至2,000,000港元之间，各有1人[187] - 提名委员会由执行董事王治河先生（主席）、独立非执行董事林秀香女士和刘金成先生组成，负责董事会的架构、人数及组成检阅[189] - 提名委员会负责董事接替计划、领导才能需求、市场环境转变、董事技能专才经验、董事会成员变动影响、执行与非执行董事均衡组合、非执行董事才干人数、新董事委任程序、董事重新选举、董事辞任或罢免原因、董事会多元化政策及上市规则要求[192] - 提名委员会每年对董事会表现进行评估，包括董事会组成、信息流通性、程序、问责性及成员操守标准[195] - 董事会已采纳董事会多元化政策，旨在列出达致董事会多元化的方法，所有董事会成员委任均用人唯才，同时考虑到多样性[196] - 公司已采纳一项董事提名政策，载有与提名及委任董事有关的遴选准则及程序，旨在确保董事会具备适合公司的均衡技能、经验及多元观点[199] - 董事提名政策载列评核及甄选任何建议董事候选人的准则，包括品格及诚信度、专业资质、技能、知识及经验等资格及董事会多元化政策下的多元化方面[200] 人力资源与员工 - 公司2020年12月31日共聘用1,315名雇员，较2019年的1,295名增加[63] - 公司2020年总员工成本为人民币101.5百万元，较2019年的102.0百万元略有下降[63] 管理层与董事会成员 - 孙祖善先生拥有逾50年的运营经验和22年的煤基化肥生产管理经验[70] - 徐希江先生拥有逾39年的运营经验和22年的煤基化肥生产管理经验[72] - 陈继敏女士在融资、管理及投资方面拥有逾17年经验[73] - 林秀香女士在财务管理及会计教育领域拥有逾30年经验[76] - 刘金成先生在化工行业运营及管理方面拥有逾25年经验[77] - 吴世良先生在投资银行及商业验证行业拥有逾20年经验[79] - 吴先生自2019年8月起担任山证国际融资有限公司董事总经理及企业融资部主管[80] - 吴先生自2016年12月16日起担任美固科技控股集团有限公司独立非执行董事[80] - 郭建明先生自2017年12月起担任东光化工总经理，负责监督整体生产及经营管理[83] - 郑承熙先生自2015年2月11日起担任东光化工首席财务官及公司秘书，负责监督财务及公司秘书职能[84] 风险管理与内部监控 - 公司董事会每年检视重大风险的性质及严重程度的变化，以及公司应对业务和外部环境变化的能力[139] - 公司管理层持续监控风险及内部控制系统的工作范围和素质[139] - 公司向董事会传达监控结果的详尽程度及次数，有助于董事会评估公司的监控情况及风险管理的有效性[139] - 公司设有内部审核职能，确保财务报告及遵守上市规则的程序有效[139] - 公司未设立风险管理委员会，但管理层定期检视业务及经营活动以识别重大风险领域并采取适当措施[168] - 外部专业公司已获委聘以检视公司业务及经营活动，并识别重大风险领域及建议适当措施[168] - 审核委员会审阅管理层对外部专业公司及外部核数师推荐建议的成效，并确保有跟进措施落实[168] - 公司已委聘外部专业公司审阅内部监控及风险管理职能，并将内部监控弱点及推荐建议汇报给审核委员会[168] - 审核委员会认为外部专业公司拥有充足资源履行内部监控审阅，并尽力维持其独立性[169] - 董事会及审核委员会认为，截至2020年12月31日，公司内部监控及风险管理系统充足且有效[169] 薪酬与提名委员会 - 薪酬委员会由独立非执行董事林秀香女士（主席）、刘金成先生和执行董事孙祖善先生组成，负责制定和审核董事及高级管理层的薪酬政策[182] - 2020年度，薪酬委员会对所有董事及主要管理人员的薪酬待遇进行了年度审阅，并建议董事会批准相关薪酬待遇[185] - 2020年度，董事王治河先生的薪酬总额为1,168千元人民币，包括657千元董事袍金和511千元薪金、津贴及实物利益[187] - 2020年度，高级管理人员的酬金范围在0至1,000,000港元和1,000,001至2,000,000港元之间，各有1人[187] - 提名委员会由执行董事王治河先生（主席）、独立非执行董事林秀香女士和刘金成先生组成，负责董事会的架构、人数及组成检阅[189] - 提名委员会负责董事接替计划、领导才能需求、市场环境转变、董事技能专才经验、董事会成员变动影响、执行与非执行董事均衡组合、非执行董事才干人数、新董事委任程序、董事重新选举、董事辞任或罢免原因、董事会多元化政策及上市规则要求[192] - 提名委员会每年对董事会表现进行评估，包括董事会组成、信息流通性、程序、问责性及成员操守标准[195] - 董事会已采纳董事会多元化政策，旨在列出达致董事会多元化的方法，所有董事会成员委任均用人唯才，同时考虑到多样性[196] - 公司已采纳一项董事提名政策，载有与提名及委任董事有关的遴选准则及程序，旨在确保董事会具备适合公司的均衡技能、经验及多元观点[199] - 董事提名政策载列评核及甄选任何建议董事候选人的准则，包括品格及诚信度、专业资质、技能、知识及经验等资格及董事会多元化政策下的多元化方面[200]

整体业绩表现 - 2020年上半年公司溢利约5620万元，较2019年同期减少约5650万元或50.1%[10] - 2020年上半年公司收入约9.961亿元，较2019年同期减少约1.21亿元或10.8%[10] - 毛利由2019年6月30日止六个月的约19470万元减少约7320万元或37.6%至报告期的约12150万元，毛利率由17.4%降至12.2%[18] - 其他收入由2019年6月30日止六个月的约560万元减少约110万元或19.1%至报告期的约450万元[20] - 其他亏损（净额）由2019年6月30日止六个月的约180万元增加约70万元或38.7%至报告期的约250万元[21] - 行政开支由2019年6月30日止六个月的约3060万元增加约310万元或10.1%至报告期的约3370万元[22] - 融资成本由2019年6月30日止六个月的约1990万元减少约1040万元或52.4%至报告期的约950万元[24] - 所得税开支由2019年6月30日止六个月的约3400万元减少约1130万元或33.2%至报告期的约2270万元[25] - 期内溢利由2019年6月30日止六个月的约11270万元减少约5650万元或50.1%至报告期的约5620万元[27] - 2020年上半年公司收入为996087千元人民币，2019年同期为1117147千元人民币[75] - 2020年上半年公司除所得税前溢利为78950千元人民币，2019年同期为146747千元人民币[74] - 2020年上半年公司期内溢利为56209千元人民币，2019年同期为112734千元人民币[75] - 2020年上半年公司本公司拥有人应占溢利之基本每股盈利为8.8分人民币，2019年同期为18.2分人民币[75] - 截至2020年6月30日止六个月，除所得税前溢利为7895万元，较2019年同期的1.46747亿元减少[82] - 截至2020年6月30日止六个月，经营所得现金为1.59153亿元，较2019年同期的2.29815亿元减少[82] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为4236万元，而2019年同期所得现金净额为1.23585亿元[84] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为1.11636亿元，较2019年同期的9555.6万元增加[84] - 2020年6月30日现金及现金等价物为4.19097亿元，较期初的4.31825亿元减少[84] - 2020年上半年公司收入为9.96087亿元，2019年同期为11.17147亿元[98] - 2020年上半年其他收入为451.3万元，2019年同期为558万元[98] - 2020年上半年汇兑亏损为249.1万元，2019年同期为179.6万元[100] - 截至2020年6月30日止六个月利息支出947.1万元，2019年同期为1988.4万元[102] - 2020年上半年资本化借贷成本51.6万元，资本化比率2.7%；2019年同期分别为205万元和3%[103] - 2020年上半年除所得税前溢利相关的已售存货成本87454.3万元，2019年同期为92241.2万元[105] - 2020年上半年所得税开支2274.1万元，2019年同期为3401.3万元[106] - 2020年上半年每股基本及摊薄盈利为5489.5万元，2019年同期为11273.4万元[110] - 2020年上半年主要管理人员薪酬总额为761千元，2019年同期为786千元[129] 产品收入与销售情况 - 2020年上半年尿素平均售价约每吨1513元，较2019年同期减少约12.1%[10] - 公司新开发的车用尿素溶液生产自2020年上半年全面投产后带来利润，年产能为30万吨[11] - 2020年上半年尿素收入约8.522亿元，较2019年同期减少约1.372亿元或13.9%[13][14] - 2020年上半年甲醇收入约4690万元，较2019年同期减少约2180万元或31.7%[13][15] - 2020年上半年其他产品收入约9690万元，较2019年同期增加约3790万元或64.1%[13][17] - 2020年上半年尿素销售量较2019年同期微跌约2%[14] - 2020年上半年甲醇销售量较2019年同期微跌约8%[15] - 其他产品中二氧化碳收入增加因平均售价增加，复合肥收入增加因销量增加，车用尿素溶液收入增加因全面投产[17] - 2020年上半年销售尿素收入为8.52221亿元，2019年同期为9.89371亿元[98] 财务状况 - 2020年6月30日集团拥有净资产约11.69亿元，负债比率为32%（2019年12月31日为39%）[28][31] - 2020年6月30日集团已订约但未于财务报表内拨备的资本承担约为人民币5230万元，2019年12月31日为人民币2300万元[36] - 2020年6月30日非流动资产总额为12.01518亿元，较2019年12月31日的12.34391亿元有所下降[78] - 2020年6月30日流动资产总额为5.41101亿元，较2019年12月31日的5.90199亿元减少[78] - 2020年6月30日流动负债总额为5.37006亿元，较2019年12月31日的6.40151亿元降低[78] - 2020年6月30日资产净额为11.69024亿元，较2019年12月31日的11.45382亿元增加[79] - 2020年6月30日合约负债为3280.3万元，2019年12月31日为4465.4万元[98] - 截至2020年6月30日止六个月物业、厂房及设备添置约4801万元，2019年同期为2294.7万元[112] - 2020年6月30日存货为4340.5万元，2019年12月31日为8090.3万元[113] - 2020年6月30日贸易应收款项为1462.9万元，2019年12月31日为0[114] - 2020年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为6397万元，2019年12月31日为7228.3万元[117][118][119] - 2020年6月30日应计费用为11,084千元，其他应付款项为30,828千元，总计41,912千元；2019年12月31日对应数据分别为16,544千元、48,619千元、65,163千元[123] - 2020年6月30日银行及其他借贷为373,000千元，2019年12月31日为442,058千元[124] - 法定股本方面，截至2019年1月1日、2019年12月31日及2020年6月30日，每股0.0001美元的普通股股份数目为500,000,000千股，金额为50,000,000美元，折合人民币340,449千元；已发行股本在2019年12月31日及2020年6月30日为620,944千股，金额为62,094美元，折合人民币392千元[127] - 2020年6月30日收购物业、厂房及设备已订约但未拨备金额为52,307千元，2019年12月31日为22,989千元[131] - 2020年6月30日集团及公司均无重大或然负债，2019年12月31日同样无[131] 公司战略与前景 - 集团将推进增长战略，包括提高产能、提升品质及效率、拓展价值链、巩固合作关系、拓展客户来源和物色投资机会[32] - 集团认为车用尿素溶液前景可观，符合产品差异化战略[32] 股权结构 - 董事王治河先生持有公司4.6亿股股份，概约股权百分比为74.08%[42] - 主要股东Timely Moon持有4.6亿股股份，概约股权百分比为74.08%；Sun Yukun女士持有4.6亿股股份，概约股权百分比为74.08%[48] - Sino - Coal Holding持有2.7968亿股股份，概约股权百分比为45.04%；Bloom Ocean持有1.8032亿股股份，概约股权百分比为29.04%[48] - Plenty Sun持有1.8032亿股股份，概约股权百分比为29.04%；孙毅先生持有1.8032亿股股份，概约股权百分比为29.04%[48] - Yao Juan女士持有1.8032亿股股份，概约股权百分比为29.04%；国富（香港）控股有限公司持有3113.2万股股份，概约股权百分比为5.01%[48] - 河北省国富农业投资集团有限公司持有3113.2万股股份，概约股权百分比为5.01%[48] 公司运营相关 - 2020年6月30日集团聘用1269名雇员，2019年12月31日为1295名；报告期内总雇员成本约为人民币5040万元，2019年同期为人民币5090万元[40] - 公司于2017年6月20日采纳购股权计划，自采纳以来及截至报告日期，无授出、行使或注销购股权情况[53] - 报告期内公司附属公司或联营公司无重大收购或出售[56] - 报告期内公司无重大投资[57] - 报告期内公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[58] - 董事会决定不宣派报告期内的中期股息[59] - 2020年5月29日批准就2019年度末期股息每股普通股6港仙，总额约3730万港元；不建议支付2020年上半年中期股息[109] 财务报表相关 - 审核委员会已审核公司报告期内的中期业绩，核数师已根据相关准则对中期财务资料进行审阅[60] - 董事会已采纳企业管治守则的守则条文，并确认公司在报告期内遵守该守则[62] - 公司已采纳有关董事进行证券交易之操守守则，全体董事确认在报告期内遵守相关准则[63] - 中期简明综合财务报表按国际会计准则第34号及港交所主板上市规则适用披露条文编制，未经审核但经审阅[87][90] - 公司提前采纳国际财务报告准则第16号修订本，但截至2020年6月30日未获租金宽减，对报表无影响[91][92] - 截至报告日期，未识别到COVID - 19对公司2020年6月30日财务表现或状况造成直接及重大不利影响[94] - 编制报表采用的重大判断及估计不确定因素主要来源与2019年年度财报相同[95] - 未经审核中期简明综合财务报表于2020年8月28日获董事会批准及授权发布[133] 公司业务范围 - 公司主要于中国从事制造及销售尿素业务[86] - 公司仅一个业务部分向执行董事作内部呈报，即生产及销售尿素[101]

公司业务概况 - 公司是中国主要煤基尿素生产商之一，尿素年化设计产能约为110万吨[4] - 2019年9月公司成立合资企业生产车用尿素，扩大业务并使产品多样化[23] - 2019年8月河北东光获郑州商品交易所授权为尿素期货指定交割厂库，公司打算开展期货套期保值业务[23] - 河北东光获多项荣誉，包括“2019河北省民营企业制造业100强”等，体现公司环保成就[25] 财务数据 - 2019财年收入21.216亿元，较2018财年减少7% [16][17] - 2019财年毛利3.154亿元，较2018财年增长8% [16][17] - 2019财年溢利1.616亿元，较2018财年增长62% [16][17] - 2019财年每股盈利26分，2018财年为16.1分 [16] - 2019财年每股资产净值1.8元，2018财年为1.6元 [16] - 2019年尿素收入占总收入约87%，甲醇占6% [19][22] - 2019年收入减少主要因尿素及甲醇产品平均售价下跌 [22] - 2019年公司收入约21.216亿元，较2018年减少约1.64亿元或7.2%，主要因产品平均零售价降低[31] - 2019年尿素产品平均售价约每吨1648元，较2018年降低约5.0%；甲醇产品平均售价约每吨1561元，较2018年降低约22.7%[31] - 2019年毛利约3.154亿元，较2018年增加约0.228亿元或7.8%，毛利率因销售成本百分比减幅高于收入百分比减幅而增加[31] - 2019年尿素收入约18.558亿元，较2018年减少约0.928亿元或4.8%，因平均售价降低[34] - 2019年甲醇收入约1.318亿元，较2018年减少约0.396亿元或23.1%，因平均售价降低[35] - 2019年销售成本约18.062亿元，较2018年减少约1.868亿元或9.4%，因原材料成本和电力成本减少[39] - 毛利从2018年约292.6百万元增加约22.8百万元或7.8%至报告期约315.4百万元，毛利率从12.8%增至14.9%[40] - 其他收入从2018年约11.4百万元减少约0.5百万元或4.5%至报告期约10.9百万元[41] - 其他亏损净额从2018年3.8百万元增至报告期约8.5百万元[42] - 行政开支从2018年约78.3百万元减少约16.9百万元或21.6%至报告期约61.4百万元[43] - 分销开支从2018年约2.3百万元增加约0.5百万元或19.4%至报告期约2.8百万元[46] - 融资成本从2018年约53.8百万元减少约20.4百万元或37.8%至报告期约33.4百万元[47] - 所得税开支从2018年约66.1百万元减少约7.5百万元或11.4%至报告期约58.6百万元[48] - 年内溢利从2018年约99.7百万元增加约61.9百万元或62.1%至报告期约161.6百万元[49] - 2019年末集团净负债比率为0.01（2018年末：0.43），净债务约10.3百万元（2018年末：约431.0百万元）[53] - 2019年12月31日集团已订约但未于财务报表内拨备的资本承担约为人民币2300万元，2018年12月31日约为人民币2200万元[59] - 2019年12月31日集团聘用1295名雇员，2018年12月31日为1269名；报告期内总员工成本约为人民币1.02亿元，2018年度为人民币1.014亿元[62] - 2019年股份全球发售所得款项净额1.477亿港元已全部动用，分别用于购买新设备及建设新节能发电设施6930万港元、购买建设及安装新环保设施5270万港元、偿还定期贷款1480万港元、营运资金及一般企业用途1090万港元[68] - 董事会建议就2019年度派付末期股息每股普通股6港仙，总计约3730万港元，2018年为每股4港仙，总计约2480万港元[69] - 董事王治河先生2019年薪酬总计1129千元人民币，包括670千元董事袍金和459千元薪金、津贴及实物利益[198] - 董事孙毅先生2019年薪酬总计1985千元人民币，包括1914千元董事袍金和71千元薪金、津贴及实物利益[198] - 董事孙祖善先生2019年薪酬总计617千元人民币，包括319千元董事袍金和298千元薪金、津贴及实物利益[198] - 董事徐希江先生2019年薪酬总计428千元人民币，包括319千元董事袍金和109千元薪金、津贴及实物利益[198] - 董事陈继敏女士2019年薪酬为0[198] - 董事吴世良先生、林秀香女士、刘金成先生2019年薪酬均为159千元人民币，仅为董事袍金[198] - 2019年高级管理人员酬金在零至100万港元的有1人，100.0001万至200万港元的有1人[198] 经营情况分析 - 公司通过有效控制销售成本、紧缩行政开支及降低财务费用，实现较高纯利 [22] - 公司产品销量维持强劲及稳定 [22] 未来展望 - 展望2020年，尿素市场供需平衡，公司将研究节能环保技术，优化增长策略，拓展价值链，巩固合作并物色收购机遇[27] - 2020年尿素市场整体供需平衡，公司将研究节能环保技术，优化增长策略，拓展价值链，巩固合作关系，多元化客源并物色收购机遇[55] 疫情影响 - 新冠疫情使产品运输延迟，但2月中旬后发货量增加、价格恢复，政府保春耕政策对公司生产经营有积极作用[54] 外汇及抵押情况 - 集团在报告期承担以港元计值借贷的外汇风险，无正式外汇对冲政策和活动，管理层会监控并考虑必要时对冲[58] - 2019年12月31日集团已抵押短期银行贷款等由物业、厂房、设备及租赁土地作抵押，2018年还包括存货及银行存款[60] - 2019年12月31日集团并无任何重大或然负债，2018年12月31日也无[61] 重大交易情况 - 报告期内无附属公司或联营公司重大收购或出售[63] - 报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[64] 管理层人员情况 - 孙毅负责集团整体财务管理及内部控制，在会计及财务管理方面有逾41年经验，在煤基化肥生产业务运营及管理方面有逾24年经验，其全资公司拥有Sino - Coal Holding约18.75%股权[72] - 孙祖善负责集团整体运营管理，在运营方面有逾47年经验，在煤基化肥生产业务管理方面有逾19年经验，其全资公司拥有Sino - Coal Holding约6.908%股权[74] - 徐希江负责集团整体技术及生产管理，在运营方面有逾36年经验，在煤基化肥生产业务管理方面有逾19年经验，其全资公司拥有Sino - Coal Holding约6.908%股权[75] - 陈继敏于2018年4月6日获委任为非执行董事，在融资、管理及投资方面有逾16年经验[78] - 林秀香于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在财务管理及会计教育领域有逾30年经验[79] - 刘金成于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在化工行业运营及管理方面有逾25年经验[81] - 吴世良于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在投资银行及商业验证行业拥有逾20年经验[82] - 郭建明自2017年12月起担任东光化工总经理，负责监督集团整体生产及经营管理[86] - 郑承熙于2015年2月11日获委任为首席财务官，于2015年3月31日获委任为公司秘书，负责监督集团财务及公司秘书职能[87] 企业管治 - 公司政策按良好企业管治准则管理集团事务，遵循截至2019年12月31日止年度生效的企业管治守则[89] - 董事会会议每年至少召开四次，定期会议每季召开，特别会议按需召开[91] - 全体董事有机会提出事项列入董事会定期会议议程，会议通知及议程初稿会发送全体董事[91] - 召开董事会定期会议应发至少十四天通知，其他会议发合理通知[91] - 公司董事会、审核委员会等会议记录由公司秘书备存，董事发出合理通知后可查阅[94] - 公司主席为王治河先生，未委任行政总裁[97] - 截至2019年12月31日止年度内，董事会主席与独立非执行董事举行了一次会议[100] - 公司制定了股东通讯政策，确保与股东有效联系[100] - 公司网站及联交所网站存置了最新董事名单，列明职责及是否为独立非执行董事[103] - 公司在所有载有董事姓名的公司通讯中，按类别披露董事会组成[103] - 公司董事会商定程序，让董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[94] - 全体董事获提供面对法律行动的适当投保安排[94] - 董事会制定及维持良好的管治常规及程序[97] - 全体董事获鼓励全力投入董事会事务，在会议上有充分讨论时间[100] - 独立非执行董事及非执行董事任期初步为三年，可由任一方发不少于三个月书面通知终止，期满自动连任两年[107] - 各董事至少每三年轮值退任一次，填补临时空缺获委任的董事在获委任后首届股东大会上由股东重选连任[107] - 公司无任职超过九年的独立非执行董事[107] - 董事会已成立提名委员会，由董事会主席担任主席，多数成员为独立非执行董事[110] - 提名委员会设有具体书面职权范围，载有企业管治守则订明的所有特定职责，职权范围在联交所及公司网站可供查阅[110] - 提名委员会有权咨询独立专业意见，费用由公司支付[110] - 建议重新委任退任独立非执行董事时，公司将在致股东通函内列明所需资料[113] - 公司向每位新任董事提供担任董事职责等指引资料，汇报上市规则等最新发展，必要时安排持续简介及专业发展[116] - 截至2019年12月31日止年度，公司所有在职独立非执行董事及非执行董事已履行相关职务[116] - 公司采用截至2019年12月31日止年度有效的标准守则作为董事证券交易行为守则，且扩大至高级管理层成员[119] - 全体董事获提供法规等持续更新介绍，鼓励参与专业发展计划，费用由公司承担[119] - 每名董事获委任时需向董事会披露公众公司任职等信息，并定期更新[121] - 截至2019年12月31日，独立及非执行董事定期出席董事会及相关委员会会议作贡献[121] - 大部分独立及非执行董事出席2019年5月24日股东周年大会[121] - 董事会定期会议文件至少提前三天（或协定时间）送交全体董事[125] - 公司持续向董事会及其辖下委员会提供充足适时资料[125] - 董事会文件等可供全体董事查阅，管理人员尽量迅速全面回应董事问题[125] - 公司应披露董事酬金政策，设正规透明程序制订薪酬政策[127] - 任何董事不得参与制订本身酬金[127] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会制定其他执行董事薪酬建议时咨询主席，未要求独立专业意见服务[128] - 董事获定期提供公司业务及财务资料相关报告及最新资料，全体董事每月获提供最新资料[132] - 董事负责编制每个财政年度的账目，独立核数师报告列明核数师的申报责任[132] - 公司的公司策略及长远业务模式载于年报「管理层讨论及分析」一节[134] - 董事会致力在法定及监管要求发布的公司通讯中对集团状况作出平衡、清晰及易理解的评审[134] - 董事会透过审核委员会定期检讨集团的内部监控系统是否有效，认为集团正维持合理稳健且有效的内部监控系统[138] - 董事会透过审核委员会进行的定期检讨已考虑公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验、培训课程及预算是否足够[138] - 公司的审阅已大致包括企业管治守则C.2.3所指的方面，如重大风险转变、管理层监控工作、监控结果传达等[143] - 公司应按叙述形式披露如何遵守风险管理及内部监控的守则条文，详情参阅企业管治报告第(III)(J)节[148] - 公司有内部审核职能[149] - 截至2019年12月31日止年度，担任审核委员会成员的董事均非外聘核数师的前合伙人[153] - 审核委员会建议续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为外聘核数师，董事会赞同该建议[155] - 董事会会将管理及行政功能方面的权力转授予管理层，并给予清晰指引[159] - 须留待董事会决定的事项包括并购、投资及撤资等[159] - 公司已与各董事订立正式委任书，董事理解授权安排[161] - 董事会已为审核委员会、薪酬委员会等辖下各委员会订明清晰的职权范围[162] - 董事会辖下各委员会的职权范围规定要向董事会汇报决定或建议[162] - 企业管治委员会职权范围包含企业管治守则规定的所有具体企业管治职责[165] - 2019年5月24日股东周年大会上就每项实际独立事宜个别提出决议案[167] - 2019年5月24日股东周年大会主席及相关委员会成员和外聘核数师出席并回答提问[169] - 公司就2019年5月24日股东周年大会至少提前超20个营业日发送通告[169] - 董事会已订立股东通讯政策并将定期检讨[169] - 公司已采纳股息政策，概要于董事会报告披露[169] - 2019年5月24日股东周年大会正确解释以点票方式表决程序[173] - 公司秘书为公司雇员，其甄选、委任或罢免须由董事会批准[175] - 截至2019年12月31日止年度委聘外部专业公司检讨集团业务及经营活动[178] - 公司委聘外部专业公司审阅

财务业绩 - [公司2019年上半年溢利约1.127亿元，较去年同期增加约4740万元，增幅72.5%，主要因总体毛利及毛利率上升、融资成本下降][16] - [公司2019年上半年收入约11.171亿元，较去年同期增加约360万元，增幅0.3%，主要因尿素销量增加及平均售价上升][16] - [2019年上半年尿素平均售价约每吨1721元，较2018年同期增加约1.6%][16] - [按产品划分，2019年上半年尿素收入约9.894亿元，较去年同期增加约2660万元，增幅2.8%][19][20] - [2019年上半年甲醇收入约6870万元，较去年同期减少约1650万元，降幅19.3%，因平均售价降低][21] - [2019年上半年毛利约1.947亿元，较去年同期增加约4120万元，增幅26.8%，毛利率由13.8%增至17.4%][23] - [2019年上半年其他收入约560万元，较去年同期增加约20万元，增幅3.2%，因政府补助收入增加][24] - [2019年上半年其他亏损（净额）约180万元，较去年同期增加约30万元，增幅18.5%，因人民币兑港元的汇兑亏损][25] - [行政开支从2018年6月30日止六个月的约3320万元减少约260万元或8.0%至报告期的约3060万元，主要因董事薪酬减少][27] - [融资成本从2018年6月30日止六个月的约2840万元减少约850万元或29.9%至报告期的约1990万元，主要因借贷水平整体减少][29] - [所得税开支从2018年6月30日止六个月的约2940万元增加约460万元或15.7%至报告期的约3400万元，主要因除所得税前溢利大幅增加][30] - [期内溢利从2018年6月30日止六个月的约6530万元增加约4740万元或72.5%至报告期的约1.127亿元，主要因毛利、其他收入增加及行政开支、融资成本减少，部分被其他亏损和所得税开支增加抵减][31] - [2019年上半年期内溢利为112,734千元人民币，2018年同期为65,345千元人民币][83] - [2019年上半年收入为1,117,147千元人民币，2018年同期为1,113,499千元人民币][84] - [2019年上半年毛利为194,735千元人民币，2018年同期为153,581千元人民币][84] - [2019年上半年除所得税前溢利为146,747千元人民币，2018年同期为94,774千元人民币][84] - [2019年上半年所得税开支为34,013千元人民币，2018年同期为29,429千元人民币][84] - [2019年上半年基本每股盈利为18.2分人民币，2018年同期为10.5分人民币][85] - [2019年上半年摊薄每股盈利为18.2分人民币，2018年同期为10.5分人民币][85] - [2019年上半年中国市场收入为11.13499亿元，2018年同期为11.17147亿元][128] - [2019年上半年销售尿素收入为9.62835亿元，2018年同期为9.89371亿元][128] - [2019年上半年销售甲醇收入为8.5188亿元，2018年同期为6.8717亿元][128] - [2019年上半年政府补助为3927万元，2018年同期为1627万元][128] - [2019年上半年汇兑亏损为1796万元，2018年同期为1515万元][130] - [2019年上半年须于五年内悉数偿还之银行及其他贷款利息支出为2.0131亿元，2018年同期为2.8982亿元][132] - [2019年上半年来自一名股东之贷款利息支出为826万元，2018年同期为1619万元][132] - [2019年上半年租赁负债利息支出为977万元，2018年同期无此项支出][132] - [2019年上半年期内在一般借贷组合中资本化之借贷成本为1511万元，资本化比率为3%，与2018年同期相同][133] - [截至2019年6月30日止六个月，公司所得税开支为34,013,000元人民币，2018年同期为29,429,000元人民币，中国内地即期所得税按25%法定税率计算][137][139] - [截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占每股摊薄盈利根据盈利约112,734,000元人民币及普通股加权平均数620,940,382股计算，2018年同期盈利为65,345,000元人民币，加权平均数为620,888,507股][141] - [2019年上半年主要管理人员短期雇员福利为598千元，2018年为1362千元；以股份支付的开支为100千元，2018年为13千元；已付主要管理人员薪酬总额为786千元，2018年为1578千元][157] 财务状况 - [2019年6月30日集团净资产约10.892亿元（2018年12月31日：约9.982亿元），流动负债净额状况约1103万元（2018年12月31日：约1933万元）][33] - [2019年6月30日集团现金及银行结余约4.384亿元（2018年12月31日：约2.155亿元），计息银行借贷总额约5.897亿元（2018年12月31日：约5.329亿元），借贷利息介乎4.21%至9.00%（2018年12月31日：3.30%至9.00%）][34] - [2019年6月30日集团资产负债比率为0.14（2018年12月31日：0.43），按净债务约1513万元（2018年12月31日：约4310万元）及拥有人应占权益约10.892亿元（2018年12月31日：约9.982亿元）计算][36] - [2019年6月30日非流动资产总额为12.41065亿元，2018年12月31日为13.19138亿元][86] - [2019年6月30日流动资产总额为6.48685亿元，2018年12月31日为5.08638亿元][86] - [2019年6月30日流动负债总额为7.58968亿元，2018年12月31日为7.01944亿元][86] - [2019年6月30日非流动负债总额为4155.4万元，2018年12月31日为1.27604亿元][88] - [2019年上半年经营活动所得现金净额为1.9562亿元，2018年同期为2.13754亿元][92] - [2019年上半年投资活动所得现金净额为1.23585亿元，2018年同期为 - 4377.2万元][94] - [2019年上半年融资活动所用现金净额为 - 9555.6万元，2018年同期为 - 1.34811亿元][94] - [2019年上半年现金及现金等价物增加净额为2.23649亿元，2018年同期为3517.1万元][94] - [2019年6月30日，集团流动负债超出流动资产1.10283亿元人民币][98] - [2019年6月30日，集团已取得中国数家银行发出总金额为2.754亿元人民币的意向书][100] - [2019年6月30日合约负债为3.4139亿元，2019年1月1日为3.045亿元][128] - [截至2019年6月30日止六个月，物业、厂房及设备添置约22,947,000元人民币，2018年同期为43,774,000元人民币][143] - [2019年6月30日存货中原材料为60,319,000元人民币，2018年12月31日为84,403,000元人民币；制成品、部件及零件2019年6月30日为9,344,000元人民币，2018年12月31日为7,072,000元人民币][143] - [2019年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为138,408,000元人民币，2018年12月31日为106,913,000元人民币][143] - [2019年6月30日贸易应付款项为66,933,000元人民币，2018年12月31日为56,471,000元人民币][146] - [2019年6月30日其他应付款项及应计费用为48,727,000元人民币，2018年12月31日为62,770,000元人民币][146] - [2019年6月30日银行及其他借贷总额为589,744,000元人民币，2018年12月31日为601,720,000元人民币][148] - [2019年6月30日有抵押借贷金额为9700万元，2018年12月31日为2700万元；无抵押借贷金额为7070万元，与2018年12月31日持平，均由公司董事提供担保][151] - [法定股本方面，2018年1月1日、2018年12月31日及2019年6月30日每股0.0001美元的普通股对应金额为500,000,000美元（50,000,000千美元），折合人民币340,449千元][155] - [已发行股本方面，2018年1月1日发行酬金股份472千股，金额为620,000美元（62,000千美元），折合人民币392千元；2018年12月31日及2019年6月30日金额为620,472美元（62,047千美元），折合人民币392千元][155] - [应付股东(Bloom Ocean Investments Limited)款项以年利率8%计息，该到期款项已于2019年2月25日悉数偿还][156] - [2019年6月30日收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的承担为21,362千元，2018年12月31日为22,031千元][159] - [2019年6月30日集团及公司均无重大或然负债，2018年12月31日也无][160] - [2019年6月30日后除中期简明综合财务报表另有披露外，无重大事件发生][161] 公司荣誉 - [公司附属公司河北东光于2019年7月被评为“2018年度氮肥，甲醇行业节能减排先进单位”，连续四年获此称号][17] - [河北东光于2019年7月上榜工信部“绿色工厂公示名单”，获评为国家级绿色工厂][17] 股权结构 - [王治河先生通过受控法团权益持有公司4.6亿股股份，约占74.08%][45] - [孙毅先生通过受控法团权益持有公司1.8032亿股股份，约占29.04%][45] - [Timely Moon通过受控法团权益持有公司4.6亿股股份，约占74.08%][49] - [国富（香港）控股有限公司作为实益拥有人持有公司3113.2万股股份，约占5.01%][49] 购股计划 - [公司于2017年6月20日采纳购股计划，截至报告日期未授出、行使或注销购股权][54] 资金用途 - [公司将全球发售所得款项净额用途变更为采购新设备及建设新节能发电设施][56] - [截至2019年6月30日，购买新设备及建设新节能发电设施所得款项净额6930万港元，已动用4520万港元，未动用2410万港元][57] - [截至2019年6月30日，购买、建设及安装新环保设施所得款项净额5270万港元已全部动用][57] - [截至2019年6月30日，偿还未偿还定期贷款之一部分所得款项净额1480万港元已全部动用][57] - [截至2019年6月30日，营运资金及一般企业用途所得款项净额1090万港元已全部动用][57] 重大决策 - [报告期内公司及其附属公司无重大收购或出售、无购买出售或赎回上市证券，董事会决定不宣派中期股息][60][61][62] - [王治河、孙祖善、徐希江薪酬分别减至每年75.6万港元、36万港元、36万港元，自2019年1月1日起生效][67][68][69] 财务审核 - [公司审核委员会已与管理层审核会计原则及标准，中期业绩由香港立信德豪会计师事务所有限公司审阅][63] 公司概况 - [公司于2013年7月26日在开曼群岛注册成立，2015年6月17日更名，股份于港交所上市][96] - [公司及其附属公司主要在中国从事制造及销售尿素业务][96] 会计准则应用 - [公司首份采用国际财务报告准则第16号编制的财务报表][97] - [自2019年1月1日起生效的新订或修订准则中，除国际财务报告准则第16号外，其他对集团会计政策无重大影响][97] - [集团采用经修订追溯法应用国际财务报告准则第16号，并确认使用权资产，2018年比较资料不重列][106] - [过渡至国际财务报告准则第16号，非流动资产使用权资产增加114,121千元，预付土地租赁款项－非即期部分减少83,582千元][109] - [过渡至国际财务报告准则第16号，流动资产预付土地租赁款项－即期部分减少3,172千元][109

公司业务产能 - 公司尿素年化設計產能約為110萬噸[5] 公司整体财务关键指标变化 - 2018財政年度收益為22.857億元人民幣，2017財政年度為18.59億元人民幣，收益增幅23%[15][16] - 2018財政年度毛利為2.926億元人民幣，2017財政年度為1.902億元人民幣，毛利增幅54%[15][16] - 2018財政年度溢利為9970萬元人民幣，2017財政年度為4690萬元人民幣，本年度溢利增幅113%[15][16] - 2018財政年度每股盈利基本為16.1分人民幣，2017財政年度為8.7分人民幣[15] - 2018財政年度每股資產淨值基本為1.6元人民幣，2017財政年度為1.5元人民幣[15] - 2018年公司全年实现收入22.857亿人民币，较上年同期增长23%[25] - 2018年公司毛利2.926亿人民币，增长54%，毛利率从10%提升到13%[25] - 2018年公司尿素净利润从4690万人民币增至9970万人民币，增长113%[25] - 2018年公司销售成本为19.93亿人民币，较2017年增加19.4%[36] - 2018年公司其他收入为1140万人民币，较2017年增加37.7%[38] - 2018年公司其他亏损净额为380万人民币，2017年其他收入净额为500万人民币[39] - 2018年公司行政开支为7830万人民币，较2017年增加16.6%[40] - 分销开支从2017年的约410万元降至报告期的约230万元，减少约180万元或42.6%[43] - 融资成本从2017年的约6080万元降至报告期的约5380万元，减少约700万元或11.5%[44] - 所得税开支从2017年的约2450万元增至报告期的约6610万元，增加约4160万元或169.4%[45] - 年内溢利从2017年的约4690万元增至报告期的约9970万元，增加约5280万元或112.6%[46] - 2018年末集团净资产约9.982亿元，2017年末约9.108亿元[47] - 2018年末现金及银行结余约2.155亿元，2017年末约1.772亿元；计息银行借贷总额约6.017亿元，2017年末约9.152亿元[49] - 2018年末资产负债比率为0.43，2017年末为0.81[50] - 2018年末已订约但未拨备的资本承担约2200万元，2017年末约2850万元[55] - 2018年末集团聘用1269名雇员，2017年末为1298名；报告期雇员总成本约1.014亿元，2017年约9700万元[58] 各业务线收益占比及价格变化 - 2018年尿素收益19.486億元人民幣，佔比85%；2017年尿素收益15.977億元人民幣，佔比86%[18] - 2018年甲醇收益1.714億元人民幣，佔比8%；2017年甲醇收益1.607億元人民幣，佔比9%[18] - 2018年公司尿素产品平均售价比2017年增加24.2%，达每吨1734元[30] - 2018年公司甲醇产品平均售价比2017年增加9.6%，达每吨2020元[30] 公司荣誉 - 公司位列“2018中国氮肥企业销售50强”及“2018中国化肥企业100强”[25] 股份发售款项用途及使用情况 - 公司将股份全球发售未动用所得款项净额用途变更为采购新设施及建设新节能发电设施[63] - 购买新设备及建设新节能发电设施实际所得款项净额6930万港元，已动用4350万港元，未动用2580万港元[64] - 购买、建设及安装新环保设施实际所得款项净额5270万港元，已全部动用[64] - 向两名独立第三方偿还两笔未偿还定期贷款之一部分实际所得款项净额1480万港元，已全部动用[64] - 营运资金及一般企业用途实际所得款项净额1090万港元，已全部动用[64] - 截至2018年12月31日，实际所得款项净额总计1.477亿港元，已动用1.219亿港元，未动用2580万港元[64] 股息派发 - 董事会建议就截至2018年12月31日止年度派付末期股息每股普通股4港仙，总计约2480万港元（2017年：2港仙）[65] 公司股权结构 - Sino - Coal Holding于2018年12月31日为公司股本中每股面值0.0001美元之股份2.7968亿股之实益拥有人[68] - Bloom Ocean于2018年12月31日为公司股本中每股面值0.0001美元之股份1.8032亿股之实益拥有人[68] - Sino - Coal Holding由Plenty Sun Limited拥有约18.75%，该公司由孙毅先生全资拥有[69] - Sino - Coal Holding由Power Moon Limited拥有约6.908%，该公司由孙祖善先生全资拥有；由Decent Magic Limited拥有约6.908%，该公司由徐希江先生全资拥有[71][72] 公司人员委任及履历 - 陈继敏女士于2018年4月6日获委任为非执行董事，在融资、管理及投资方面拥有逾16年经验[75] - 林秀香女士于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在财务管理及会计教育领域积累逾29年经验[76] - 刘金成先生于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在化工行业运营及管理方面积累逾25年经验[78] - 吴世良先生于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在投资银行及商业验证行业拥有逾20年经验[79] - 郑承熙先生于2015年2月11日获委任为首席财务官，于2015年3月31日获委任为公司秘书，在财务、会计及审计领域积累逾15年经验[83] - 陈继敏女士于2008年2月获亚太财务策划联会颁授特许财务策划师资格，于2008年4月取得美国培训认证协会的认可财务策划师资格[75] - 林秀香女士于2006年6月获得中央财经大学经济学博士学位，于1988年7月获得中央财政金融学院经济学硕士学位[76] - 刘金成先生于1988年7月获得河北工学院化学工程硕士学位[78] - 吴世良先生于1997年9月获美国Board of Public Accountants of the State of Montana认可为注册会计师，于1995年11月取得香港大学工商管理学士学位，于2002年12月取得香港中文大学工商管理硕士学位[80] - 郑承熙先生于2001年5月获得奥克兰大学商业深造文凭，于2000年5月获得奥克兰大学商学学士学位[83] - 公司总经理郭建明自1998年7月加盟集团，2017年12月起担任东光化工总经理[84] 公司治理政策及会议安排 - 公司政策按良好企业管治准则管理集团事务，报告期为截至2018年12月31日止年度[86] - 董事会会议每年至少召开四次，定期会议每季召开，特别会议按需召开[88] - 召开董事会定期会议应发至少十四天通知，其他会议发合理通知[88] - 董事会、审核等委员会会议记录由公司秘书备存，董事合理通知后可查阅[91] - 董事会会议记录初稿及定稿在合理时间内发送全体董事[91] - 董事可在适当情况寻求独立专业意见，费用由公司支付[91] - 与关连人士重大交易在董事会会议审核，可授权后续处理[91] - 全体董事获提供面对法律行动的适当投保安排[91] - 公司主席为王治河先生，未委任行政总裁[94] - 截至2018年12月31日止年度内，董事会主席与公司独立非执行董事举行一次会议[97] - 各独立非执行董事及非执行董事的任期初步为期三年，可由任何一方发出不少于三个月的书面通知终止，委任年期应获重续并于当前年期届满时自动连任两年，直至任何一方向对方发出不少于三个月书面通知予以终止[104] - 公司组织章程细则规定各董事（包括有指定任期的董事）须至少每三年轮值退任一次，为填补临时空缺而获董事会委任的董事于获委任后首屆股东大会上由股东重选连任[104] - 公司并无任职超过九年的独立非执行董事[104] - 董事会已成立提名委员会，由一名独立非执行董事担任董事会主席，多数成员为独立非执行董事[107] - 提名委员会设有具体书面职权范围，载有企业管治守则订明的所有特定职责[107] - 提名委员会的职权范围（包括其职责及功能）于联交所及公司网站可供查阅[107] - 提名委员会有权在认为有需要时咨询独立专业意见以便履行职责，费用由公司支付[107] - 公司向每位新任董事提供担任董事职责等相关指引资料，并汇报上市规则等最新发展情况[115] - 截至2018年12月31日止年度，公司所有在职独立非执行董事及非执行董事已妥为履行参与董事会会议等职务[115] - 公司已采纳上市规则附录十所载截至2018年12月31日止年度有效的标准守则，作为董事证券交易行为守则，且扩大至高级管理层成员[118] - 全体董事获提供法规等最新更新及介绍，鼓励参与持续专业发展计划，费用由公司承担[118] - 每名董事被要求在获委任时向董事会披露公众公司或组织任职等情况，并定期更新[120] - 截至2018年12月31日止年度，公司独立非执行董事及非执行董事通过出席会议为董事会及委员会作贡献[120] - 公司大部分独立非执行董事及非执行董事出席了2018年5月24日举行的股东周年大会[120] - 截至2018年12月31日止年度，在任独立非执行董事能为公司策略及政策制定提供独立意见[120] - 董事会定期会议文件至少在会议日期三天前（或其他协定时间内）送交全体董事或委员会成员[124] - 截至2018年12月31日止年度内，薪酬委员会未要求独立专业意见的服务[127] - 支付给高级管理人员的酬金已在年报内按薪酬等级披露[127] - 董事负责编制每个财政年度的账目，须真实及公平反映集团财务状况等[131] - 编制截至2018年12月31日止年度账目时，董事选定合适会计政策、作出判断估计并按持续经营基准编制[131] - 独立核数师报告列明核数师的申报责任[131] - 公司的公司策略及长远业务模式载于年报“管理层讨论及分析”一节[133] - 董事会致力在法定及监管要求发布的公司通讯中对集团状况作出平衡、清晰及易理解的评审[133] - 董事会应确保发行人的内部监控系统稳健妥善且有效，保障股东投资及发行人资产[136] - 管理层每月向董事会全体成员提供最新资料，评估集团表现等[131] - 公司董事会透过审核委员会定期检讨集团内部监控系统有效性，认为维持着合理稳健且有效的内部监控系统[137] - 截至2018年12月31日止年度内，担任审核委员会成员的董事均非外聘核数师的前合伙人[143] - 审核委员会职权范围至少包括截至2018年12月31日止年度内生效的企业管治守则规定的特定职责[143][145] - 审核委员会建议待股东于即将举行的股东周年大会批准后，续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为外聘核数师，董事会赞同该建议[145] - 公司董事应最少每年检讨一次发行人及其附属公司的内部监控系统有效性，并向股东汇报检讨情况[137] - 董事会每年检讨事项应包括重大风险转变、管理层监控工作、监控结果传达、重大监控失误及财务报告程序有效性等[139] - 发行人应以叙述形式披露遵守风险管理及内部监控守则条文的情况[139] - 发行人应设立内部审核功能，公司有内部审核职能[139] - 审核委员会会议记录由公司秘书保存，初稿及定稿在合理时间内发送给成员[143] - 审核委员会应在联交所及发行人网站公开职权范围，公司审核委员会职权范围可在联交所及公司网站查阅[145] - 公司在董事會權力轉授方面，D.1.1 - D.3.2條文均無偏離，如董事會轉授權力時給予管理層清晰指引，確定保留及轉授職能並定期檢討等[149][151][156] - 公司在與股東溝通的有效溝通方面，E.1.1 - E.1.5條文均無偏離，如2018年5月24日股東週年大會就獨立事宜個別提決議案，主席及相關委員會成員、外聘核數師出席並答問，提前超過20個營業日發送通告等[158][160] - 公司在與股東溝通的以點票方式表決方面，E.2.1條文無偏離，2018年5月24日股東週年大會正確解釋表決程序[164] - 公司已與各董事訂立正式委任書，董事理解授權安排[151] - 董事會已就審核、薪酬、提名及企業管治委員會訂明清晰職權範圍[152] - 企業管治委員會職權範圍包含企業管治守則規定的所有具體職責[156] - 董事會已將企業管治職能委派至企業管治委員會[156] - 董事會已訂立股東通訊政策，將定期檢討成效[160] - 公司已採納股息政策，概要於董事會報告「股息政策」一節披露[160] - 公司秘書在支援董事會方面擔當重要角色，負責提供意見、協助董事培訓等[165] - 截至2018年12月31日止年度，外部专业公司获委聘检讨集团业务及经营活动并识别重大风险领域及建议措施[169] - 2018年董事会会议举行总数为5次，审核委员会会议3次，提名委员会、薪酬委员会、企业管治委员会及股东周年大会会议均为1次[177] - 执行董事王治河先生、孙毅先生董事会会议出席次数分别为5次、2次，股东周年大会均出席1次[177] - 非