執行董事 羅國樑先生 （主席） 羅國豪先生 趙達庭先生 （行政總裁） 獨立非執行董事 何振琮先生 余德鳴先生 關毅傑先生 鮑依寧女士（於二零二四年四月一日獲委任） 董事委員會 審核委員會 目 錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 3 | | 管理層討論與分析 | 4 | | 董事及高級管理層履歷詳情 | 13 | | 企業管治報告 | 17 | | 董事會報告 | 31 | | 環境、社會及管治報告 | 44 | | 獨立核數師報告 | 68 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 72 | | 綜合財務狀況表 | 73 | | 綜合權益變動表 | 74 | | 綜合現金流量表 | 75 | | 綜合財務報表附註 | 76 | | 財務概要 | 116 | 頁次 公司資料 董事會 關毅傑先生 （主席） 何振琮先生 余德鳴先生 鮑依寧女士（於二零二四年四月一日獲委任） 薪酬委員會 何振琮先生 （主席） 余德鳴先生 關毅傑先生 羅國樑先生 鮑依寧女士（於二零二四年四月一日獲委任） 提名委員會 余德鳴先生 （主席） 何振琮先生 關毅傑先生 羅國樑先生 鮑依寧女士（於二零二四年四月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 末期業績 亞洲實業集團（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈本公司及其附屬公司（統 稱「本集團」）截至二零二五年三月三十一日止年度（「二零二五財政年度」）之綜合業績，連同截至二 零二四年三月三十一日止年度（「二零二四財政年度」）之比較數字。 A & S GROUP (HOLDINGS) LIMITED 亞 洲 實 業 集 團（控 股）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 財務摘要 （股份代號：1737） – 1 – 截至二零二五年三月三十一日止年度之 全年業績公告 ‧ 截至二零二五年三月三十一日止年度的收益約為 553.6百萬港元，較截至二零二四年三月 三十一日止年度的約649.6百萬港元減少約14.8%。 ‧ 毛利由截至二零二四年三月三十一日止年度的約74.1百萬港元減少至截至二零二五年三月 三十一日止年度的約39.2百萬港元。 ‧ 毛利率由截至二零二四年三月三 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为310,905千港元，2023年同期为310,031千港元[6] - 2024年同期毛利为25,782千港元，2023年为35,299千港元[6] - 2024年经营溢利为1,577千港元，2023年为9,064千港元[6] - 2024年除税前溢利为70千港元，2023年为8,365千港元[6] - 2024年本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为70千港元，2023年为7,149千港元[6] - 2024年每股基本及摊薄盈利为0.01港仙，2023年为0.71港仙[6] - 截至2024年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为36,379千港元，2023年为18,453千港元[17] - 截至2024年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为(8,577)千港元，2023年为(278)千港元[17] - 截至2024年9月30日止六个月，融资活动所用现金净额为(28,438)千港元，2023年为(25,089)千港元[17] - 截至2024年9月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为(636)千港元，2023年为(6,914)千港元[17] - 截至2024年9月30日止六个月，期末现金及现金等价物为84,352千港元，2023年为75,780千港元[17] - 截至2024年9月30日止六个月，客户合约总收益为310,905千港元，2023年为310,031千港元[30] - 截至2024年9月30日止六个月，其他收入及收益为1,241千港元，2023年为1,533千港元[32] - 2024年客户A1、B1、C收益分别为77,046千港元、97,405千港元、42,383千港元，2023年分别为80,717千港元、95,223千港元、40,605千港元[36] - 2024年直接劳工成本、派遣劳工成本、包装材料成本等分别为62,021千港元、151,577千港元、7,743千港元等，2023年分别为61,110千港元、136,001千港元、5,874千港元等[40] - 2024年银行借贷利息、租赁负债利息分别为26千港元、1,481千港元，2023年分别为0千港元、699千港元[42] - 2024年香港利得税即期所得税为0千港元，2023年为1,216千港元[44] - 2024年公司拥有人应占溢利为70千港元，2023年为7,149千港元；每股基本盈利2024年为0.01港仙，2023年为0.71港仙[48] - 2024年公司股东宣派及批准截至2024年3月31日止年度末期股息约20.0百万港元，2023年为零；2024年不建议派发中期股息，2023年无[49] - 2024年集团收购物业、厂房及设备项目成本约8.8百万港元，2023年约0.5百万港元[50] - 2024年除税前溢利为70千港元，2023年为8,365千港元，减少约99.16%[69] - 2024年营运所得现金净额为30,091千港元，2023年为18,453千港元，增加约63.07%[69] - 公司收益从2023年9月30日止六个月的约3.1亿港元增加约0.3%至回顾期的约3.109亿港元[88] - 毛利从2023年9月30日止六个月的约3530万港元下降约27.0%至回顾期的约2580万港元，毛利率从约11.4%降至约8.3% [89] - 其他收入及收益从2023年9月30日止六个月的约150万港元减少至回顾期内的约120万港元[90] - 行政及其他经营开支从2023年9月30日止六个月的约2780万港元下降约8.4%至回顾期的约2540万港元[91] - 财务成本从2023年9月30日止六个月的约70万港元增加至回顾期的约150万港元[94] - 回顾期内没有产生所得税费用，2023年9月30日止六个月约为120万港元[95] - 公司拥有人应占溢利及全面收益总额从2023年9月30日止六个月的约710万港元降至回顾期的约7万港元[96] 公司资产负债数据关键指标变化 - 于2024年9月30日，非流动资产为89,417千港元，2024年3月31日为22,828千港元[9] - 于2024年9月30日，流动资产为274,256千港元，2024年3月31日为287,519千港元[9] - 于2024年9月30日，负债总额为159,478千港元，2024年3月31日为86,222千港元[9] - 于2024年9月30日，权益总额为204,195千港元，2024年3月31日为224,125千港元[9] - 2024年9月30日使用权资产（仓库及装货间）为72,071千港元，3月31日为11,049千港元；租赁负债流动部分2024年9月30日为23,398千港元，3月31日为11,021千港元；非流动部分2024年9月30日为41,532千港元，3月31日为0千港元[54] - 2024年9月30日叉车及办公室物业不可撤销期限未来未贴现现金流量总额约8.0百万港元，3月31日约4.0百万港元[54] - 2024年9月30日仓库新租赁不可撤销期限未来已贴现现金流量总额约16.1百万港元[55] - 2024年9月30日贸易应收款项（扣除亏损拨备）为154,924千港元，3月31日为166,390千港元，减少约7.01%[58] - 2024年9月30日其他应收款项、按金及预付款项为31,891千港元，3月31日为31,460千港元，增加约1.37%[61] - 2024年9月30日现金及银行结余为84,352千港元，3月31日为84,988千港元，减少约0.75%[62] - 2024年9月30日贸易应付款项为29,938千港元，3月31日为36,530千港元，减少约18.04%[66] - 2024年9月30日，公司流动资产净值约1.59亿港元，现金及银行结余约8440万港元，已抵押银行存款约300万港元[97] - 2024年9月30日，公司资本负债比率约为31.8%，2024年3月31日约为4.9% [101] - 2024年9月30日，公司经营租赁承担约为800万港元，2024年3月31日约为400万港元[102] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，客户合约收益中，空运货代地勤服务为212,082千港元，2023年为217,399千港元[30] - 截至2024年9月30日止六个月，客户合约收益中，空运货站经营及相关服务为98,823千港元，2023年为92,632千港元[30] - 2024年与罗国樑先生及罗国豪先生办公室物业租赁交易为180千港元，与2023年持平[77] - 2024年与国邦环贸有限公司物流服务收益为25千港元，2023年为22千港元，增加约13.64%[77] - 2024年与栢锐安保服务交易为3,744千港元，2023年为4,048千港元，减少约7.51%[77] 公司准则应用情况 - 公司于2024年4月1日开始的年度报告期间首次应用多项准则、修订本及诠释，预计不会对当期金额造成重大影响[24] 公司股份及股息情况 - 法定及已发行普通股每股0.01港元，2023年4月1日至2024年9月30日法定普通股数目为2,000,000,000股，股本20,000千港元；已发行及已缴足普通股数目为1,000,000,000股，股本10,000千港元[65] - 董事会不建议就回顾期（截至2024年9月30日止六个月）派发中期股息[112] 公司招股章程计划执行情况 - 招股章程计划在屯门设立约130,000平方呎新仓库物业，公司实际在赤鱲角新建一个仓库[116] - 招股章程计划购置两辆5.5吨货车、三辆9吨货车及十辆16吨货车，公司实际购置十三辆16吨货车及一辆5.5吨货车[118] 公司上市所得款项使用情况 - 公司股份上市所得款项净额约为9280万港元，截至2024年9月30日，计划使用9280万港元，实际使用2300万港元，未动用1900万港元[124] - 截至2024年9月30日，设立新仓库物业及更新设备计划使用3640万港元，实际使用2270万港元，未动用910万港元[124] - 截至2024年9月30日，购买额外货车及设备计划使用3640万港元，实际未使用，未动用250万港元[124] - 截至2024年9月30日，实施新资讯科技系统计划使用1450万港元，实际使用30万港元，未动用740万港元[124] - 截至2024年9月30日，一般营运资金计划使用550万港元，实际未使用，未动用0港元[124] - 公司已付清菜鸟智慧港新仓库物业设立成本，包括资本开支约880万港元、租赁付款约890万港元及营运资本约500万港元[124] - 未动用所得款项净额预期将在报告日期起5个月内全數动用[127] 公司股权结构情况 - 截至2024年9月30日，罗国樑先生通过受控法团权益持有公司7.5亿股股份，持股百分比为75.0%[129] - 截至2024年9月30日，罗国豪先生通过受控法团权益持有公司7.5亿股股份，持股百分比为75.0%[129] - 罗国樑先生实益拥有Dynamic Victor已发行股本65%[129] - 罗国豪先生实益拥有Dynamic Victor已发行股本35%[130] - 截至2024年9月30日，Dynamic Victor作为实益拥有人持有公司7.5亿股股份，持股百分比为75.0%[133] - 截至2024年9月30日，刘丽霞女士通过配偶权益持有公司7.5亿股股份，持股百分比为75.0%[133] - 2021年3月18日，赵达庭先生出售其持有的Dynamic Victor已发行股本的10%股份，罗国樑先生和罗国豪先生各购买一半[139] - 完成股份转移后，罗国樑先生和罗国豪先生分别实益拥有Dynamic Victor 65%和35%[139] 公司证券交易情况 - 公司及其附属公司在回顾期未购回、出售或赎回公司上市证券，截至2024年9月30日无库存股份[136] 公司不竞争契据情况 - 各契诺人订立不竞争契据，集团收到商机书面通知后6个月内（或按上市规则规定的更长时间）通知是否行使优先承购权[138] 公司购股计划情况 - 自购股计划采纳日期起，因购股计划及其他购股计划授出的购股行使后发行股份上限为上市日全部已发行股份的10%，预计可授出不超1亿股股份的购股[145] - 经股东批准更新上限后，因购股计划及其他购股计划授出的购股行使后发行股份总数不得超批准日已发行股份的10%[145] - 公司可另行征股东批准授出超10%上限购股，但仅可授予指定承授人[146] - 因购股计划及其他购股计划已授出但未行使购股获行使可发行股份总数不得超公司已发行股份的30%[146] - 12个月内，因购股计划或其他购股计划授予参与者购股获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%，超上限需股东另行批准[148] - 购股计划有效期为2018年2月21日起10年，报告日期剩余约4年[148] - 2024年4月1日及9月30日，购股计划可供授出购股总数为1亿份[149] - 截至2024年9月30日止6个月，无已授出、行使、到期、失效或注销购股，购股计划无未行使购股[149] 公司审核委员会情况 - 公司于2018年2月21日成立审核委员会，主席为关毅杰，成员为何振琮、余德鸣、鲍依宁[153] - 集团回顾期的中期简明综合财务报表未经审核，但经审核委员会审阅，符合准则和规则且披露充足[153] 公司报告发布情况 - 公司中期业绩公告及中期报告于联交所网站和公司网站刊载[154] - 公司回顾期的中期报告将寄发给股东[154] 公司报告日期及董事会成员情况 - 报告日期为2024年11月15日[155] - 董事会成员包括3名执行董事和4名独立非执行董事[155]

收益与成本 - 截至二零二四年九月三十日止六个月收益为310905千港元直接成本285123千港元[1] - 截至二零二四年九月三十日止六个月毛利为25782千港元[1] - 截至2024年9月30日止六个月收入约310.9百万港元较2023年同期增长约0.3%主要因空运货站经营及相关服务增加[45] - 截至2024年9月30日止六个月毛利约25.8百万港元较2023年同期下降约27.0%[46] - 截至2024年9月30日止六个月毛利率约8.3%较2023年同期减少约3.1个百分点[46] - 二零二四年上半年空运货代地勤服务收益为212082千港元二零二三年为217399千港元[13] - 二零二四年上半年空运货站经营及相关服务收益为98823千港元二零二三年为92632千港元[13] - 二零二四年上半年银行利息收入为218千港元二零二三年为252千港元[15] - 二零二四年上半年管理费收入为332千港元二零二三年为664千港元[15] - 二零二四年上半年其他收入为691千港元二零二三年为617千港元[15] - 二零二四年上半年客户A1收益为77046千港元二零二三年为80717千港元[18] - 二零二四年上半年客户B1收益为97405千港元二零二三年为95223千港元[18] - 二零二四年上半年客户C收益为42383千港元二零二三年为40605千港元[18] - 二零二四年上半年直接劳工成本为62021千港元二零二三年为61110千港元[19] - 二零二四年上半年派遣劳工成本为151577千港元二零二三年为136001千港元[19] 盈利与股息 - 截至二零二四年九月三十日止六个月本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为70千港元[1] - 截至2024年9月30日止六个月本公司拥有人应占溢利为7万港元2023年同期为7149万港元[24] - 截至2024年9月30日止六个月每股基本及摊薄盈利为0.01港仙[1] - 截至2024年9月30日止六个月每股基本盈利为0.01港仙2023年同期为0.71港仙[24] - 2024年股东宣派及批准截至2024年3月31日止年度之末期股息每股普通股2.0港仙金额约为2000万港元2023年同期为零[25] - 董事会不建议就回顾期派发中期股息截至二零二三年九月三十日止六个月无[61] 资产与负债 - 二零二四年九月三十日非流动资产为89417千港元流动资产为274256千港元[2] - 二零二四年九月三十日资产总值为363673千港元负债总额为159478千港元[3] - 二零二四年九月三十日流动资产净值约159.0百万港元二零二四年三月三十一日约204.0百万港元[51] - 二零二四年九月三十日现金及银行结余约84.4百万港元二零二四年三月三十一日约85.0百万港元[51] - 二零二四年九月三十日原定期限超过三个月的已抵押银行存款约3.0百万港元二零二四年三月三十一日约3.0百万港元[51] - 二零二四年九月三十日公司拥有者应占集团权益总额约为204.2百万港元二零二四年三月三十一日约224.1百万港元[51] - 二零二四年九月三十日集团债务总额包括租赁负债约为64.9百万港元二零二四年三月三十一日约11.0百万港元[51] - 二零二四年九月三十日集团资本负债比率约为31.8%二零二四年三月三十一日约4.9%[53] - 二零二四年九月三十日集团经营租赁承约为8.0百万港元二零二四年三月三十一日约为4.0百万港元[54] - 2024年9月30日贸易应收款项（扣除亏损拨备）为154924千港元2024年3月31日为166390千港元[29] - 2024年9月30日按金为22298千港元2024年3月31日为21341千港元[31] - 2024年9月30日预付款项为9029千港元2024年3月31日为9361千港元[31] - 2024年9月30日银行现金为83332千港元2024年3月31日为83960千港元[32] 现金流量 - 截至二零二四年九月三十日止六个月营运所得现金净额为30091千港元[6] - 截至二零二四年九月三十日止六个月已退税款为6288千港元[6] - 截至二零二四年九月三十日止六个月投资活动所用现金净额为8577千港元[6] - 截至二零二四年九月三十日止六个月融资活动所用现金净额为28438千港元[6] 公司运营与发展 - 公司对未来业务表现保持审慎乐观将继续采取灵活经营方式[45] - 公司已在菜鸟智慧港设立仓库以把握商机并整合营运降低成本[45] - 二零二四年九月三十日集团已雇用363名雇员二零二四年三月三十一日383名雇员[56] - 回顾期内总员工成本约为69.9百万港元截至二零二三年九月三十日止六个月约70.7百万港元[56] - 本公司已采用企业管治守则的原则及守则条文并遵守相关守则条文[88] - 审核委员会已审阅本集团回顾期的未经审核中期简明综合财务报表且认为其符合相关要求[90] - 中期业绩公告及中期报告将在联交所和本公司网站刊载中期报告将寄发给股东[91] 公司股权结构 - 罗国梁先生通过受控法团权益持有公司750,000,000股占比75.0%[72] - 罗国豪先生通过受控法团权益持有公司750,000,000股占比75.0%[72] - Dynamic Victor作为实益拥有人持有公司750,000,000股占比75.0%[75] - 刘丽霞女士通过配偶权益持有公司750,000,000股占比75.0%[75] - 赵达庭先生出售Dynamic Victor10%股份后罗国樑先生及罗国豪先生分别实益拥有65%及35%[80] 购股权计划 - 公司根据购股权计划可向参与者授出不超过1亿股股份[84] - 公司因购股权计划及其他购股权计划授出但尚未行使的全部购股权获行使而可发行的股份总数不得超过公司已发行股份的30%[85] - 直至授出日期止任何12个月期间因授予参与者购股权获行使已发行及将发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[86] - 购股权计划由二零一八年二月二十一日起计十年内合法及有效目前剩余年期约为四年[87] - 二零二四年四月一日及二零二四年九月三十日根据购股权计划可供授出的购股权总数为1亿份[87] - 截至二零二四年九月三十日止六个月无已授出已行使已到期已失效或已注销的购股权[87] - 回顾期公司无就所有股份计划项下已授出的购股权发行任何股份[87] 上市所得款项使用 - 上市所得款项净额约为92.8百万港元[69] - 截至二零二四年九月三十日所得款项净额的实际使用情况为23.0百万港元未动用情况为19.0百万港元[69] - 于赤鱲角设立新的仓库物业计划使用36.4百万港元实际使用22.7百万港元未动用9.1百万港元[69] - 更新现有设备以及购买额外货车及设备计划使用36.4百万港元实际未使用未动用2.5百万港元[69] - 新资讯科技系统计划使用14.5百万港元实际使用0.3百万港元未动用7.4百万港元[69] - 未动用所得款项净额预期于公告日期起5个月内全数动用[71]

财务数据关键指标变化 - 公司2024财年收入由2023财年约50850万港元增加约27.7%至约64960万港元[16][25] - 公司2024财年毛利由2023财年约4590万港元增加约61.4%至约7410万港元[16][26] - 公司2024财年毛利率约为11.4%，2023财年约为9.0%[26] - 公司2023财年收到政府津贴约1150万港元，2024财年收到约30万港元[27] - 公司其他收入及收益由2023财年约1680万港元下降至2024财年约210万港元[27] - 公司行政及其他经营开支由2023财年约5230万港元增加约2.6%至2024财年约5370万港元[28] - 财务成本从2023财年约180万港元降至2024财年约110万港元[29] - 2024财年公司拥有人应占溢利及全面收益总额约1760万港元，2023财年约860万港元[30] - 2024年3月31日，集团流动资产净值约2.04亿港元（2023年3月31日：1.416亿港元），现金及银行结余约8500万港元（2023年3月31日：8270万港元），已抵押银行存款约300万港元（2023年3月31日：300万港元）[31] - 2024年3月31日，公司拥有人应占集团权益总额约为2.241亿港元（2023年3月31日：2.065亿港元），集团债务总额约为1100万港元（2023年3月31日：6010万港元）[31] - 2024年3月31日，资本负债比率约为4.9%（2023年3月31日：29.1%）[33] - 2024年3月31日，集团经营租赁承担约为400万港元（2023年3月31日：400万港元）[34] - 2024年3月31日，集团雇员383名（2023年3月31日：386名），2024财年总员工成本约为1.421亿港元（2023年3月31日：1.341亿港元）[36] - 董事会建议派付2024财年末期股息每股2.0港仙，金额约为2000万港元（2023年3月31日：无）[42] 业务运营策略 - 公司为香港知名空運货代地勤和空運货站经营服务供应商，2024财年继续为全球物流公司和主要货运代理商等客户提供服务[22] - 公司将业务整合至菜鸟新仓库以降低成本，提升服务能力及潜在盈利能力[17] - 公司不断开拓新客户，采取人力再分配和调整工资等策略性成本控制措施[18] - 公司将努力与现有客户保持良好关系，升级现有设施及提升竞争实力获取新客户[24] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为9280万港元，截至2024年3月31日，已动用4800万港元，实际动用600万港元，未动用4200万港元[66][69] - 计划在赤鱲角设立新仓库物业，预算3640万港元，截至2024年3月31日已动用460万港元，未动用3180万港元，预计2024年12月31日完成[67] - 升级现有设备及收购额外货车及设备预算3640万港元，截至2024年3月31日已动用110万港元，未动用250万港元，预计2024年12月31日完成[68] - 实施新资讯科技系统预算1450万港元，截至2024年3月31日已动用30万港元，未动用770万港元，预计2024年12月31日完成[68] - 一般营运资金预算550万港元，截至2024年3月31日未动用[68] - 2024财年，公司付清仓库物业设立成本约170万港元及租赁付款约290万港元[70] - 2024财年，公司为升级设备及购置货车购买三辆货车，实施新资讯科技系统保持信息技术人员薪资水平并升级闭路电视监控及保安系统[71] - 未动用所得款项净额预计在年报日期起7个月内全数动用[72] 风险管理与合规 - 2024财年，公司未确认呆账拨备，因客户随后结付款项或无付款违约历史且金额可收回[74] - 公司制定政策监督现有及预期流动资金需要，维持充裕现金储备以满足债务责任及营运资金需求[77] - 公司目前未订立利率掉期对冲借贷公平值变动风险，也未使用衍生工具管理利率风险[78] - 截至2024年3月31日，公司无适用环境保护法律法规的重大违规问题，且预计日后无需为遵守相关法规产生直接重大成本[79] - 回顾年度内，公司无重大违反或未遵守适用法律法规的情况[80] - 回顾年度内，公司与供应商、客户及其他持份者无重大或严重纠纷[81] - 自2024年3月31日至年报日期，无影响公司的其他重大事项[82] 公司人员信息 - 罗国樑先生44岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为主席兼执行董事，在仓储管理等行业有逾20年经验[83][84] - 罗国豪先生49岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为执行董事，2002年10月加入公司任总经理[86][87] - 赵达庭先生61岁，2010年8月首次加入公司，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为行政总裁兼执行董事，在物流等行业有逾35年经验[88][89] - 何振琮先生60岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，曾在多家公司任职[91][92] - 余德鸣先生61岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，负责为公司提供独立判断[94] - 关毅杰44岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，自2016年10月26日起任现代牙科集团财务总监等职，自2021年6月起任阜博集团独立非执行董事[100][101] - 鲍依宁45岁，2024年4月1日获委任为独立非执行董事，在税务及会计方面有逾20年经验，自2018年11月起任民生国际独立非执行董事[103][104] - 张泰隆39岁，2021年4月1日开始担任助理董事，在物流行业有13年经验，2018年获香港理工大学青年事业奖[107][108][109] - 罗国斌42岁，2008年5月1日担任采购经理，1997年9月至2002年7月在加拿大完成中学教育，2002年10月至2008年4月任职于Mars Computer[110][111] - 吴恺盈37岁，2019年3月1日获委任为公司秘书，在审计、会计及财务申报方面有逾15年经验[111][112] - 关先生于2014年11月取得香港中文大学工商管理硕士学位，2002年11月取得香港理工大学会计学学士学位[102] - 鲍女士于2001年获香港科技大学会计专业工商管理学士学位，2012年获香港理工大学商贸管理理学硕士[105] - 张先生于2006年6月取得香港理工大学国际运输物流高级文凭，2008年10月取得香港理工大学国际航运及物流管理工商管理学士学位[108] - 吴女士取得香港理工大学会计学（荣誉）工商管理学士学位[111] 企业管治相关 - 公司在2024财政年度遵守企业管治守则所有适用条文[114] - 大部分修订适用于2022年1月1日或之后开始的财政年度，集团多年前已采纳部分新规定[115] - 集团于2022年9月推出反贪污政策和举报政策，定罪案件向审核委员会主席汇报[118][119] - 集团采用基于对照基准的方法厘定非执行董事薪酬，不涉及股权绩效酬金，薪酬须经股东批准[122] - 董事会于2018年12月采纳董事会成员多元化政策，由提名委员会每年检讨[124] - 目前董事会有一名女性董事，董事会认为已实现性别多元化[124] - 提名委员会由独立非执行董事占大多数，由一名独立非执行董事担任主席[125] - 公司在发布2024年年报时同时发布环境、社会及管治报告[127] - 集团致力于业务活动中维持高商业道德和企业管治标准，纳入多项政策并提供培训[129] - 集团认为承担文化可打造强大员工队伍，业务策略考虑环境、社会及管治方面[130] - 全体董事在2024财政年度全面遵守标准守则规定，无违规事件[131] - 董事会成员包括3名执行董事和4名独立非执行董事，独立非执行董事比例高于上市规则规定的三分之一[136][137][139] - 各执行董事于2017年7月3日订立服务合约，何先生、余先生及关先生委任函期限自2018年2月21日起初步为期三年，均于2024年3月18日重续，鲍依宁女士委任函期限自2024年4月1日起初步为期三年[150] - 罗国樑先生、关先生及鲍女士将于2024年9月9日举行的公司应届股东周年大会退任董事职位，均愿膺选连任[152] - 2024财政年度内，罗国樑先生为主席，赵达庭先生为行政总裁[154] - 2024财政年度全体董事均已出席最少一次有关上市规则中良好企业管治常规最新资料的培训课程[157] - 董事会成立薪酬、提名及审核三个委员会，各委员会有明确书面职权范围，须向董事会汇报[158] - 2024财年薪酬委员会举行三次会议，认为董事薪酬待遇及酬金公平合理，无公司购股计划重大事项需其审批[162] - 2024财年提名委员会举行两次会议，审阅及建议重选董事，推荐鲍女士为独立非执行董事[166] - 2024财年审核委员会举行三次会议，审阅公司业绩、审计安排、内部监控程序及风险管理制度，认为综合财务报表合规且披露充足[170][171] - 2024财年主席与独立非执行董事至少举行一次其他董事不在场的会议[172] - 执行董事罗国樑先生董事会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（3/3），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[175] - 独立非执行董事何振琮先生董事会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（3/3），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[176] - 公司委聘外聘服务供应商，吴女士出任公司秘书，2024财年接受不少于15小时相关专业培训[178][179] - 薪酬委员会于2018年2月21日成立，职责是就董事及高管薪酬政策等提建议[160][161] - 提名委员会于2018年2月21日成立，职责是审查董事会架构等并提供董事聘任或续聘建议[163][164] - 审核委员会于2018年2月21日成立，职责是检讨财务资料等[167][169] - 董事会目前有一名女性董事，公司认为已实现性别多元化[183] - 提名委员会将确保董事会中至少有一名女性董事，并增强性别多元化[182] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[185] - 提名委员会评估董事人选标准包括多元化、时间、资历等多方面[187][188][189][190][191][193] - 提名委员会评核退任董事重选标准包括整体贡献及是否继续符合标准[194][195] - 提名委员会制定合适技能、观点及经验清单以寻觅董事人选[197] - 提名委员会可咨询多种来源物色合适董事候选人[198] - 提名委员会评估候选人合适性可采纳多种程序[199] - 提名委员会考虑候选人是否适合时将酌情批准向董事会提供委任建议[200] - 董事会组成将每年在企业管治报告中披露，提名委员会将监察多元化政策执行[183] 股东大会及股息相关 - 公司预定于2024年9月9日举行股东周年大会，9月4日至9日暂停办理股份过户登记[43] - 为符合资格享有建议末期股息，9月13日至17日暂停办理股份过户登记，建议末期股息预期于2024年10月16日或之前派付[44]

财务表现 - 二零二四年度收益约为649.6百万港元，较二零二三年度增加约27.7%[1] - 毛利由二零二三年度的约45.9百万港元增加至二零二四年度的约74.1百万港元[2] - 毛利率由二零二三年度的约9.0%增加至二零二四年度的约11.4%[3] - 二零二四年度每股盈利约为1.76港仙，较二零二三年度的0.86港仙增加[5] - 公司在二零二四年的空運貨代地勤服務收入为452,094千港元，较二零二三年增长22.1%[20] - 客户A1在二零二四年为公司贡献了159,183千港元的收入，较二零二三年增长19.6%[21] - 公司在二零二四年的其他收入及收益总额为2,062千港元，较二零二三年大幅下降87.7%[22] - 公司在二零二四年的除税前溢利为17,631千港元，较二零二三年增长105.1%[24] - 香港利得税采用两级制利得税率制度，首2百万港元溢利按8.25%的税率征税，超出部分按16.5%征税[26] - 公司每股基本盈利为1.76港仙，较二零二三年增长104.7%[27] - 公司在二零二四年的贸易应收款项为166,390千港元，较二零二三年增长15.9%[29] - 二零二四年贸易应收款项（扣除虧損撥備）总额为166,390千港元，较二零二三年增长16.0%[30] - 贸易应付款项总额为36,530千港元，较二零二三年增长75.3%[31] - 公司净利润及全面收益总额为17.6百万港元，较二零二三年增长105.8%[40] 股息派发 - 董事会建议派付二零二四年度末期股息每股普通股2.0港仙，金额约为20.0百万港元[6] - 董事会建议派付每股普通股2.0港仙的股息，总额约为20.0百万港元[28] - 董事会建议派发每股本公司普通股2.0港仙的末期股息，金额约为20.0百万港元[53] 公司发展 - 公司在二零二四年度继续为全球物流公司和主要货运代理提供服务[32] - 全球经济复苏，公司服务需求增加，导致收入增长27.7%至649.6百万港元[35] - 公司将继续遵循审慎政策管理现金并维持强劲和稳健的流动资金状况[50] - 公司将于九月九日举行股东周年大会，期间暂停股份过户登记手续[54] - 为符合资格享有建议末期股息，公司将于九月十三日至九月十七日暂停股份过户登记手续[56] - 建议末期股息将支付给九月十七日名列公司股东名册的股东，预计于十月十六日或之前派付[57] - 公司已额外购置十三辆16吨货车及一辆5.5吨货车，更新倉库的闭路电视监控设备及保安系统[59] - 公司已聘请一名具备相关经验的人员负责信息科技系统更新，新人力资源系统已上线[60] - 公司股份上市后所得款项淨额约为92.8百万港元，部分款项已根据未来计划及用途应用[61] - 本公司计划将未动用所得款项淨额用于赤鱲角设立新的仓库物业、升级现有设备、购买额外货车及设备、实施新资變科技系统和一般营运资金[62] - 本集团已购买三辆货车，升级闭路电视监控设备及保安系统，实施新资變科技系统[63] - 未动用所得款项淨额预计将在7个月内全数动用[64]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日止六个月，公司收益为310,031千港元，较2022年同期的252,441千港元增长22.8%[5] - 2023年同期毛利为35,299千港元，较2022年的19,425千港元增长81.7%[5] - 2023年经营溢利为9,064千港元，较2022年的8,039千港元增长12.7%[5] - 截至2023年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为18,453千港元，较2022年的54,313千港元下降66.0%[13] - 同期投资活动所用现金净额为278千港元，较2022年的4,546千港元下降93.9%[13] - 2023年融资活动所用现金净额为25,089千港元，较2022年的43,586千港元下降42.4%[13] - 2023年现金及现金等价物减少净额为6,914千港元，而2022年为增加6,181千港元[13] - 2023年上半年其他收入及收益为1,533千港元，2022年为14,826千港元[26] - 2023年上半年银行利息收入252千港元，2022年为2千港元[26] - 2023年上半年管理费收入664千港元，2022年为618千港元[26] - 2022年上半年政府津贴10,078千港元，2023年无[26] - 2023年上半年其他收入617千港元，2022年为4,128千港元[26] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利7,149千港元，每股基本盈利0.71港仙；2022年分别为7,262千港元和0.73港仙[37] - 2022年9月30日止六个月有末期股息约25,000,000港元，2023年同期无末期和中期股息[38] - 2023年上半年收购物业、厂房及设备约530,000港元，2022年同期约4,548,000港元[39] - 2023年截至9月30日止六个月除税前溢利为8,365千港元，2022年同期为7,262千港元[53] - 2023年截至9月30日止六个月营运所得现金净额为18,453千港元，2022年同期为54,995千港元[53] - 截至2023年9月30日止六个月公司收入增长约22.8%，毛利大幅增长约81.7%[65] - 集团收益从2022年9月30日止六个月约2.524亿港元增加约22.8%至回顾期约3.1亿港元[67] - 毛利从2022年9月30日止六个月约1940万港元增加约81.7%至回顾期约3530万港元，毛利率从约7.7%增加约3.7个百分点至约11.4%[68] - 其他收入及收益从2022年9月30日止六个月约1480万港元减少至回顾期约150万港元[71] - 行政及其他经营开支从2022年9月30日止六个月约2620万港元增加约6.1%至回顾期约2780万港元[72] - 财务成本从2022年9月30日止六个月约80万港元下降至回顾期约70万港元[73] - 回顾期内所得税费用为约120万港元，2022年9月30日止六个月无[74] 资产负债关键指标变化 - 截至2023年9月30日，非流动资产为48,867千港元，较3月31日的76,518千港元下降36.1%[8] - 同期流动资产为271,303千港元，较3月31日的252,682千港元增长7.4%[8] - 2023年9月30日负债总额为106,527千港元，较3月31日的122,706千港元下降13.2%[8] - 2023年9月30日使用权资产（仓库及装货间）36,040千港元，租赁负债35,753千港元；3月31日分别为61,032千港元和60,143千港元[42] - 2023年9月30日叉车及办公室物业新租赁未贴现现金流量约8,711,000港元，3月31日约4,008,000港元[42] - 2023年5月9日仓库新租赁未贴现现金流量约34,000,000港元[43] - 2023年9月30日贸易应收款项169,947千港元，扣除亏损拨备后为168,395千港元；3月31日分别为145,172千港元和143,620千港元[46] - 其他应收款项、按金及预付款项于2023年9月30日为19,293千港元，较3月31日的17,317千港元增加[48] - 现金及银行结余于2023年9月30日为75,780千港元，较3月31日的82,694千港元减少[49] - 法定股本于2022年4月1日、2023年3月31日、4月1日及9月30日均为20,000千港元，已发行及已缴足股本均为10,000千港元[50] - 贸易应付款项于2023年9月30日为30,863千港元，较3月31日的20,866千港元增加[51] - 2023年9月30日，集团流动资产净值约1.654亿港元（2023年3月31日约1.416亿港元），现金及银行结余约7580万港元（2023年3月31日约8270万港元）[76] - 2023年9月30日，集团资本负债比率约为16.7%（2023年3月31日约29.1%）[79] - 2023年9月30日，集团经营租赁承担约为870万港元（2023年3月31日约400万港元）[80] - 2023年9月30日，集团雇员376名（2023年3月31日386名），回顾期内总员工成本约为7070万港元（2022年9月30日止六个月约7030万港元）[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年空运货代地勤服务收益217,399千港元，2022年为190,555千港元；空运货站经营及相关服务收益92,632千港元，2022年为61,886千港元[23] - 2023年客户A1收益80,717千港元，2022年为61,886千港元[28] - 2023年客户B1收益95,223千港元，2022年为82,529千港元[28] - 2023年客户C收益40,605千港元，2022年为39,771千港元[28] - 2023年与罗国樑先生及罗国豪先生办公室物业租赁交易为180千港元，与2022年持平[59] - 2023年与国邦环贸有限公司物流服务收益为22千港元，较2022年的77千港元减少[59] - 2023年与栢锐安保服务交易为4,048千港元，2022年无此项交易[59] 成本及税收关键指标变化 - 2023年上半年直接劳工成本61,110千港元，派遣劳工成本136,001千港元，较2022年的61,337千港元和93,072千港元有变化[30] - 2023年上半年财务成本699千港元，2022年为777千港元[32] - 2023年上半年香港利得税即期所得税为1,216千港元，2022年为0[34] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为9280万港元[101] - 截至2023年9月30日，设立新仓库物业计划使用3640万港元，实际未使用[101] - 截至2023年9月30日，更新设备及购置货车设备计划使用3640万港元，实际使用50万港元，未使用310万港元[101] - 截至2023年9月30日，新资讯科技系统计划使用1450万港元，实际使用30万港元，未使用770万港元[101] - 截至2023年9月30日，一般营运资金计划使用550万港元，实际未使用[101] - 公司预计仓库物业设立成本中，仓库设施资本开支约1960万港元、首年租赁付款约1180万港元、营运资本约500万港元[101] - 公司未动用所得款项净额预期将在报告日期起14个月内全数动用[104] 业务目标完成情况 - 公司业务目标中额外购置货车目标为2辆5.5吨、3辆9吨和10辆16吨，实际购置12辆16吨和1辆5.5吨[96] - 公司业务目标中招聘2名信息技术人员，实际聘请1名[98] - 公司已安装1台货盘体积及重量自动测量系统、6台X光机和2台爆炸物探测器[96] 股权结构情况 - 截至2023年9月30日，罗国樑和罗国豪通过受控法团权益分别持有公司7.5亿股股份，持股百分比均为75.0%[107] - 罗国樑实益拥有Dynamic Victor已发行股份65%，罗国豪实益拥有35%[107] - 截至2023年9月30日，Dynamic Victor作为实益拥有人持有公司7.5亿股股份，持股百分比为75.0%[110] - 截至2023年9月30日，刘丽霞女士通过配偶权益持有公司7.5亿股股份，持股百分比为75.0%[110] - 2021年3月18日，赵达庭出售其持有的Dynamic Victor 10%股份，罗国樑和罗国豪各购一半[116] - 完成股份转移后，罗国樑和罗国豪分别实益拥有Dynamic Victor 65%及35%股份[116] - 赵达庭根据不竞争契据作出的承诺于完成转让销售股份时失效[116] 公司运营相关规定及情况 - 公司及其附属公司在回顾期未购买、出售或赎回公司上市证券[113] - 回顾期，董事或控股股东及其联系人无竞争业务权益或利益冲突[114] - 集团行使优先承购权需获全体独立非执行董事批准[118] 购股计划相关规定 - 自购股计划采纳日期起，因所有购股权获行使而发行股份数目上限不超上市日全部已发行股份的10%，公司可授出不超1亿股股份的购股权[123] - 经股东批准更新的10%上限计算时，不计之前授出的购股[123] - 公司可另行获批授出超10%上限购股权，仅可授予指定承授人[124] - 因已授但未行使购股权获行使可发行股份总数，不得超公司已发行股份的30%[124] - 任何12个月期间，授予参与者购股权获行使已发及将发股份总数不得超已发行股份的1%，超上限需股东批准[126] - 购股计划有效期十年，自2018年2月21日起，报告日期剩余约四年[126] - 2023年4月1日及9月30日，可供授出购股总数为1亿份，上半年无相关变动[127] 企业管治及财报相关情况 - 公司采用上市规则附录十四所载企业管治守则，回顾期遵守守则条文[128][129] - 公司2018年2月21日成立审核委员会，审核中期财报认为符合准则和规则[132] - 中期业绩及报告将在联交所和公司网站刊载，报告将寄给股东[133]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日止六个月，公司收益为310,031千港元，较2022年同期的252,441千港元增长22.8%[1] - 同期，公司毛利为35,299千港元，较2022年同期的19,425千港元增长81.7%[1] - 经营溢利为9,064千港元，较2022年同期的8,039千港元增长12.7%[1] - 除税前溢利为8,365千港元，较2022年同期的7,262千港元增长15.2%[1] - 本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为7,149千港元，较2022年同期的7,262千港元微降1.6%[1] - 每股基本及摊薄盈利为0.71港仙，较2022年同期的0.73港仙下降2.7%[1] - 截至2023年9月30日，公司资产总值为320,170千港元，较2023年3月31日的329,200千港元下降2.7%[2] - 权益总额为213,643千港元，较2023年3月31日的206,494千港元增长3.5%[2] - 负债总额为106,527千港元，较2023年3月31日的122,706千港元下降13.2%[3] - 经营活动所得现金净额为18,453千港元，较2022年同期的54,313千港元下降66.0%[5] - 截至2023年9月30日止六个月，公司收入从约252.4百万港元增加约22.8%至约310.0百万港元[40][42] - 同期，公司毛利从约19.4百万港元增加约81.7%至约35.3百万港元，毛利率从约7.7%增加约3.7个百分点至约11.4%[40][43] - 其他收入及收益从截至2022年9月30日止六个月的约14.8百万港元减少至回顾期内的约1.5百万港元[45] - 行政及其他经营开支从截至2022年9月30日止六个月的约26.2百万港元增加约6.1%至回顾期的约27.8百万港元[46] - 财务成本从截至2022年9月30日止六个月的约0.8百万港元下降至回顾期的约0.7百万港元[47] - 回顾期内所得税费用为约1.2百万港元，截至2022年9月30日止六个月无[48] - 2023年9月30日，公司拥有流动资产净值约165.4百万港元（2023年3月31日：约141.6百万港元）、现金及银行结余约75.8百万港元（2023年3月31日：约82.7百万港元）[50] - 2023年9月30日，公司资本负债比率约为16.7%（2023年3月31日：约29.1%）[52] - 2023年9月30日，公司经营租赁承担约为8.7百万港元（2023年3月31日：约为4.0百万港元）[54] - 2023年9月30日，公司已雇用376名雇员（2023年3月31日：386名雇员），回顾期内总员工成本约为70.7百万港元（截至2022年9月30日止六个月：约70.3百万港元）[56] - 截至2023年9月30日止六个月除税前溢利为8365千港元，2022年同期为7262千港元；营运所得现金净额为18453千港元，2022年同期为54995千港元[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日止六个月，空运货代地勤服务收益为217,399千港元，空运货站经营及相关服务收益为92,632千港元，较2022年同期有所增长[14] - 截至2023年9月30日止六个月，银行利息收入为252千港元，管理费用收入为664千港元，政府津贴为0千港元，较2022年同期有变化[14] - 2023年客户A1、客户B1、客户C为公司贡献总收益均逾10%，收益分别为80,717千港元、95,223千港元、40,605千港元[16] - 截至2023年9月30日止六个月，直接劳工成本为61,110千港元，派遣劳工成本为136,001千港元，较2022年同期有变动[17] 税务相关 - 香港利得税两级制税率制度规定，合资格集团实体首200万港元溢利按8.25%税率征税，超过部分按16.5%税率征税[18] - 截至2023年9月30日止六个月，香港利得税即期所得税开支为1,216千港元[20] 股息相关 - 截至2023年9月30日止六个月无2023年3月31日止年度每股普通股末期股息，2022年同期为每股2.5港仙，金额约2500万港元；董事会不建议派中期股息[22] - 董事会不建议就回顾期派发中期股息[62] 资产购置与租赁相关 - 截至2023年9月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备项目成本约53万港元，2022年同期约454.8万港元[23] - 2023年9月30日，仓库及装货间使用权资产为36040千港元，3月31日为61032千港元；租赁负债流动部分为35753千港元，3月31日为49122千港元；非流动部分为0，3月31日为11021千港元[25] - 2023年9月30日，集团叉车及办公室物业新租赁未贴现现金流量总额约871.1万港元，3月31日约400.8万港元[25] - 2023年5月9日，集团仓库新租赁未贴现现金流量总额约3400万港元，不可撤销期限为2024年4月1日至2027年6月30日[26] 应收应付款项相关 - 2023年9月30日，贸易应收款项为169947千港元，3月31日为145172千港元；扣除亏损拨备后为168395千港元，3月31日为143620千港元[28] - 2023年9月30日，贸易应付款项为30863千港元，3月31日为20866千港元[33] 关联方交易相关 - 2023年与关联方交易中，罗国樑先生及罗国豪先生办公室物业租赁为180千港元，国邦环贸有限公司物流服务收益为22千港元、购买办公用品为349千港元、购买包装材料为4081千港元，栢锐安保服务为4048千港元[36] 上市所得款项使用相关 - 公司股份上市所得款项净额约为9280万港元[67] - 截至2023年9月30日，设立新仓库物业计划使用所得款项净额3640万港元，实际未使用[68] - 截至2023年9月30日，更新设备及购置货车计划使用所得款项净额3640万港元，实际使用50万港元，未使用310万港元[68] - 截至2023年9月30日，新资讯科技系统计划使用所得款项净额1450万港元，实际使用30万港元，未使用770万港元[68] - 截至2023年9月30日，一般营运资金计划使用所得款项净额550万港元，实际未使用[68] - 仓库物业设立成本包括设施资本开支约1960万港元、首年租赁付款约1180万港元及营运资本约500万港元[68] - 未动用所得款项净额预期在公告日期起14个月内全数动用[70] 公司业务拓展相关 - 公司拟在赤鱲角新建一个仓库[64] - 公司已额外购置十二辆16吨货车及一辆5.5吨货车[65] 股权结构相关 - 截至2023年9月30日，罗国樑先生和罗国豪先生通过受控法团权益分别持有公司7.5亿股股份，持股百分比均为75.0%[72] - 截至2023年9月30日，Dynamic Victor作为实益拥有人持有公司7.5亿股股份，持股百分比为75.0%[74] - 截至2023年9月30日，刘丽霞女士通过配偶权益持有公司7.5亿股股份，持股百分比为75.0%[74] - 2021年3月18日，赵达庭先生出售其持有的Dynamic Victor已发行股本的10%股份，罗国樑先生和罗国豪先生各购一半，完成后两人分别实益拥有65%及35%[80] 不竞争与优先承购权相关 - 集团收到契诺人书面通知后6个月内（或上市规则规定的更长时间）通知是否行使优先承购权[79] - 2018年2月21日，罗国樑先生、罗国豪先生、赵达庭先生及Dynamic Victor与公司订立不竞争契据[78] - 回顾期内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[76] - 回顾期内，董事、控股股东及联系人无竞争业务权益或利益冲突[77] - 回顾期内，公司未收到控股股東有关竞争新商机的书面资料[83] - 集团行使优先承购权需获全体独立非执行董事批准[81] 购股计划相关 - 自购股计划采纳日期起，因所有购股权获行使发行股份数目上限不超上市日期全部已发行股份的10%，公司可授出不超1亿股股份的购股计划[88] - 10%上限可经股东批准更新，但全部购股计划行使可发行股份总数不得超批准更新上限当日已发行股份的10%[89] - 公司可另行获批授出超10%上限购股计划，但仅可授予指定承授人[90] - 已授出但未行使的全部购股计划获行使可发行股份总数，不得超公司已发行股份的30%[91] - 任何12个月期间，授予参与者的购股计划获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%，超上限需股东另行批准[92] - 购股计划有效期为2018年2月21日起十年，公告日期剩余约四年[94] - 2023年4月1日及9月30日，购股计划可供授出的购股总数为1亿份，截至9月30日无相关变动[95] 审核委员会相关 - 公司于2018年2月21日成立审核委员会，主席为关毅杰，成员为何振琮和余德鸣[97] - 审核委员会认为集团回顾期未经审核中期财务报表符合准则和规则，且披露充足[100] 信息披露相关 - 中期业绩公告及报告将在联交所和公司网站刊载，公司会向股东寄发中期报告[101] 会计准则应用相关 - 公司于2023年4月1日开始的年度报告期间首次应用多项准则及修订本，预计不会对当期金额造成重大影响[11]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，集团收入由上一年度约520.2百万港元减少约2.3%至约508.5百万港元[4][11] - 集团毛利由2022财政年度约79.4百万港元减至约45.9百万港元，减幅为42.2%[4][12] - 2023财政年度集团毛利率约为9.0%，2022财政年度约为15.3%[12] - 集团收入减少主因租用新仓库及续约现有仓库租赁协议致直接成本上升，以及2023财政年度服务整体收益轻微减少[4][13] - 2023财政年度集团收到政府津贴约11.5百万港元[14] - 其他收入及其他收益及亏损由2022财政年度约12.1百万港元增加至2023财政年度约16.8百万港元[14] - 行政及其他经营开支从2022财年约4990万港元增加约4.8%至2023财年约5230万港元[15] - 财务成本从2022财年约260万港元下降至2023财年约180万港元[16] - 2023财年公司拥有人应占溢利及全面收益总额约860万港元，2022财年约3250万港元[17] - 2023年3月31日，集团流动资产净值约1.416亿港元（2022年3月31日：1.956亿港元）、现金及银行结余约8270万港元（2022年3月31日：1.287亿港元）[18] - 2023年3月31日，公司拥有人应占集团权益总额约为2.065亿港元（2022年3月31日：2.229亿港元），集团债务总额约为6010万港元（2022年3月31日：3690万港元）[18] - 2023年3月31日，资本负债比率约为29.1%（2022年3月31日：16.6%）[20] - 2023年3月31日，集团经营租赁承担约为400万港元（2022年3月31日：180万港元）[21] - 2023年3月31日，集团雇员386名（2022年3月31日：424名），2023财年总员工成本约为1.341亿港元（2022年3月31日：1.373亿港元）[23] - 2023财年无向股东派付或建议派付任何股息（2022年：每股普通股2.5港仙）[30] - 2023财年贸易应收款项无确认呆账拨备[41] - 2023财年无慈善捐献，2022财年也无[191] - 截至2023年3月31日止年度，无向股东派付或建议派付股息，2022年3月31日为每股普通股2.5港仙[186] 业务线数据关键指标变化 - 集团为空运货代地勤服务和空运营货站经营服务供应商，2023财政年度为空运货代地勤服务获新客户[8][9] 公司经营策略 - 尽管全球市场有复苏迹象，但货运代理服务需求未大幅增长，集团将采取灵活经营和成本控制措施[10] - 管理层认为运输行业需求将在2023年下半年逐步恢复，集团将与现有客户保持关系，升级设施获新客户[10] - 集团将实施成本控制措施，如人力再分配和调整工资以降低行政成本[5] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为9280万港元[35] - 截至2023年3月31日，所得款项净额计划用途总计9280万港元，实际动用4480万港元，未动用4800万港元[36] - 公司拟动用所得款项净额为赤鱲角新仓库物业提供资金，设立成本约3640万港元，其中仓库设施资本开支约1960万港元、首年租赁付款约1180万港元、营运资本约500万港元[36] - 2023财年公司购买一辆电动货车和一台X光机用于升级设备及购置额外货车和设备[37] - 2023财年公司推出新人力资源管理系统并升级仓库管理系统用于实施新资讯科技系统[37] - 未动用所得款项净额预期在年报日期起19个月内全数以用于赤鱲角设仓、升级设备、实施新资讯科技系统等[36][38] 资讯系统上线情况 - 仓库管理系统于2022年三季度提供数据给运输管理系统，新人力资源系统于2022年四季度上线[33][34] 仓库租赁情况 - 2023年5月9日，公司间接全资附属公司亚洲实业（香港）物流有限公司与独立第三方香港青鹬投资管理有限公司订立租前要约函，租赁仓库为期3年零3个月，自2024年4月1日起至2027年6月30日止[49] - 有关交易适用百分比率超5%但均少于25%，构成公司须予披露交易，须遵守申报及公告规定，获豁免遵守股东批准规定[50] 公司管理层信息 - 罗国樑先生43岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为主席兼执行董事，于仓储管理及运输及物流行业拥有逾20年经验[52][53] - 罗国豪先生48岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为执行董事，2002年10月加入公司担任总经理[55] - 赵达庭先生60岁，2010年8月首次加入公司，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为行政总裁兼执行董事，于货站运作等领域拥有逾35年经验[56][57] - 何振琮先生59岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员[59] - 余德鸣先生60岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会成员[62] - 罗国樑先生2012年9月获管理文凭，2016年4月获荣誉博士学位及院士名衔，2017年8月获工商管理硕士学位[54] - 赵达庭先生2002年2月获电子商务专业文凭，2004年9月获学士学位，2007年12月获硕士学位[58] - 何振琮先生1987年11月取得专业会计文凭，1996年12月取得财务硕士学位，为相关公会会员及资深会员[61] - 关毅杰先生43岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，自2016年10月26日起任现代牙科集团财务总监等职，审计等方面有逾15年经验[69][70] - 张泰隆先生38岁，2010年7月加入集团，物流行业有13年经验，2021年获委任为助理董事[72][73] - 罗国斌先生41岁，2008年5月1日获委任为集团采购经理[74] - 吴恺盈女士36岁，2019年3月1日获委任为公司秘书，审计等方面有逾14年经验[76][77] 企业管治相关情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及守则条文，2023财年遵守所有适用守则条文[80] - 大部分修订适用于2022年1月1日或之后开始的财政年度[81] - 公司于2022年9月推出反贪污政策和举报政策[82][83] - 董事会于2018年12月采纳董事会成员多元化政策，需由提名委员会每年检讨[88] - 目前董事会并无女性董事成员，公司将在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[93] - 提名委员会由独立非执行董事占大多数，由一名独立非执行董事担任主席[95] - 公司在发布2023年3月31日止年度年报的同时发布环境、社会及管治报告[98] - 全体董事在2023财政年度全面遵守标准守则所载的规定交易标准，并无出现不合规事件[102] - 董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事比例超董事会成员三分之一[105][106] - 各执行董事于2017年7月3日与公司订立服务合约，何先生、余先生及关先生委任函期限自2018年2月21日起初步为期三年，服务合约及委任函于2021年3月18日重续[111] - 罗国豪先生及何先生将于2023年9月13日退任董事职位，将提请股东批准重选罗国豪为执行董事、何先生为独立非执行董事[113][114] - 2023财年罗国樑为公司主席，赵达庭为行政总裁，符合主席与行政总裁角色区分规定[115] - 2023财年公司提供且全体董事均出席最少一次有关上市规则中良好企业管治常规最新资料的培训课程[117] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个董事委员会，各委员会有明确书面职权范围[118] - 薪酬委员会于2018年2月21日成立，主席为何先生，成员包括罗国樑、余先生及关先生[120] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，保障其履职可能引起的法律责任[103] - 集团业务日常运营及管理授权给执行董事及其他高级行政人员，他们定期向董事会报告工作及业务决策[104] - 提名委员会及董事会每年评估独立非执行董事独立性，公司认为各独立非执行董事均属独立人士[109][110] - 2023财年薪酬委员会举行2次会议，修订职权范围，无购股计划重大事项[122] - 提名委员会2018年2月21日成立，2023财年举行1次会议审核及建议重选董事[123][126] - 审核委员会2018年2月21日成立，2023财年举行3次会议审核业绩、审计安排等[127][130] - 2023财年主席与独立非执行董事至少举行1次其他董事不在场的会议[132] - 执行及独立非执行董事在2023财年董事会及委员会会议出席情况：罗国梁2/4、罗国豪2/4、赵达庭4/4、何振琮4/4、余德鸣4/4、关毅杰4/4等[133] - 公司委聘外聘服务供应商，吴女士任公司秘书，2023财年接受不少于15小时专业培训[134][135] - 董事会2018年12月28日采纳成员多元化政策[135] - 提名委员会确保董事会至少有1名女性董事，建立女性继任者储备[138] - 公司计划在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[139] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[141] - 提名委员会将每年在企业管治报告中评估及汇报董事会的成员组合，并监察提名政策落实情况[147] - 提名委员会将推行正式流程定期检讨提名政策，并将修改建议提交董事会考虑及批准[149] - 提名政策概要、程序及标准将在年度企业管治报告中披露[150] - 就建议委任候选人为独立非执行董事寄发予股东的通函需载明相关信息[151] - 股东大会上提呈的所有决议案将以按股数投票方式表决，结果将在相关网站公布[154] - 股东可将书面查询邮寄至公司香港主要营业地点或发送电邮至指定邮箱[156] - 董事会至少每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行审阅[161] - 风险辨别及评估每年进行或更新，结果记录在风险资料册供审阅[163] - 审核委员会及董事会将每年继续检讨对内部审核职能的需求[168] - 董事会于2022年9月采纳举报政策，截至2023年3月31日无重大欺诈或不当行为事件[169] - 董事会于2022年9月采纳反贪污政策，该政策会定期检讨及更新[170][171] - 公司已采纳股东沟通政策，设立多种途径与股东沟通[172][173] - 公司检讨2023年3月31日止年度股东通讯政策，认为实施有效[175] - 董事会建议的组织章程大纲及细则修订于2022年9月9日获股东周年大会批准通过[176][177] - 2023财政年度，除已披露外，组织章程大纲及细则无重大变动[177] 审计服务情况 - 2023财年公司向国卫会计师事务所有限公司支付约850,000港元审计服务酬金，该年度未提供非审计服务[153] 股东大会相关情况 - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的呈请召开[155] - 2023年股东周年大会预定于9月13日举行，9月8日至13日暂停办理股份过户登记手续[187] 股息政策情况 - 董事会于2018年12月28日采纳股息政策，股息宣派及派付由董事会酌情决定[182][183] - 公司持续审阅股息政策，保留更新、修订及修改的酌情权，无义务宣派股息[184] 购股计划情况 - 购股计划自采纳日期起，因所有购股计划授出的购股获行使而发行股份上限为上市日全部已发行股份的10%，即不超1亿股[196] - 上述10%上限可经股东批准更新，但全部购股获行使可发行股份总数不得超批准更新上限当日已发行股份的10%[197] - 公司可另行征求股东批准授出超10%上限购股，但仅可授予指定承授人[198] - 因已授出但未行使购股获行使可发行股份总数不得超不时已发行股份的30%[199] - 直至授出日期止12个月内，因购股权获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%[200] - 额外授出超上限购股权须经股东在股东大会另行批准，承授人及其联系人须放弃投票[200] - 公司须向股东寄发通函，载述承授人身份、将授出购股权数目及条款等资料[200] - 将授出购股数数目及条款须在股东批准前厘定[200] - 计算认购价时，建议额外授出购股权的董事会会议日期视为授出日期[200] 公司业务范围 - 公司主要于香港从事空运货代地勤服务及空运货站经营服务[180] 财务报告提交情况 - 董事提呈2023财政年度的董事会报告及经审核综合财务报表[179]

财务收益情况 - 截至2023年3月31日止年度收益约为5.085亿港元，较上一年度的约5.202亿港元减少约2.3%[1] - 2023年客户合约收益为508,456千港元，2022年为520,198千港元[17] - 公司2023财年收益约50850万港元，较2022财年减少约2.3%[35] 毛利与毛利率情况 - 毛利由上一年度的约7940万港元减少至本年度的约4590万港元[2] - 毛利率由上一年度的约15.3%减少至本年度的约9.0%[3] - 2023财年毛利约4590万港元，较2022财年减少约42.2%，毛利率约为9.0%，2022财年约为15.3%[36] 溢利与盈利情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利约为860万港元，上一年度则录得溢利约3250万港元[4] - 截至2023年3月31日止年度每股盈利约为0.86港仙，上一年度为约3.25港仙[5] - 2023年公司拥有人应占溢利8,586千港元，每股基本盈利0.86港仙[24] - 2023财年拥有人应占溢利及全面收益总额约860万港元，2022财年约3250万港元[41] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2023年3月31日止年度派付任何股息[5] - 2023年无向股东派付或建议派付股息，2022年每股普通股2.5港仙[25] - 2023财年，无向股东派付或建议派付任何股息，2022年为每股普通股2.5港仙[55] 资产与负债情况 - 2023年3月31日非流动资产为7.6518亿港元，上一年度为3.1454亿港元[8] - 2023年3月31日流动资产为2.52682亿港元，上一年度为2.84776亿港元[8] - 2023年3月31日负债总额为1.22706亿港元，上一年度为9332.2万港元[9] - 2023年使用权资产中，仓库及装货间61,032千港元，租赁负债共60,143千港元[27] - 2023年贸易应收款项145,172千港元，减亏损拨备后为143,620千港元[27] - 2023年3月31日，公司拥有流动资产净值约14160万港元，现金及银行结余约8270万港元[42] - 2023年3月31日，公司资本负债比率约为29.1%，2022年3月31日约为16.6%[44] - 2023年3月31日，公司经营租赁承担约为400万港元，2022年3月31日约为180万港元[46] - 截至2023年3月31日，集团约300万港元现金存款已抵押给银行作一般银行融资担保[50] 客户收益情况 - 2023年主要客户中，客户A1收益132,994千港元，客户B1收益165,722千港元，客户C收益78,531千港元[18] 其他收入与成本情况 - 2023年其他收入及收益为16,820千港元，2022年为12,128千港元[19] - 2023年除税前溢利相关成本中，直接劳工成本116,465千港元，派遣劳工成本191,954千港元等[21] - 2023年财务成本为1,818千港元，2022年为2,613千港元[21] - 2023年所得税抵免29千港元，2022年开支6,499千港元[22] - 2023财年其他收入及其他收益及亏损约1680万港元，较2022财年增加，收到政府补贴约1150万港元[38] - 2023财年行政及其他经营开支约5230万港元，较2022财年增加约4.8%[39] - 2023财年财务成本约180万港元，较2022财年下降[40] - 2023年3月31日，公司雇员386名，2022年3月31日为424名，2023财年总员工成本约13410万港元[48][49] 公司业务情况 - 公司主要于香港从事提供空運貨代地勤服務及空運貨站經營服務[11] 投资与资产计划情况 - 2023财年，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司，无其他重大投资或资本资产计划[54] 所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为9280万港元，截至2023年3月31日，实际动用4480万港元，未动用4800万港元[60][61] - 2023年5月9日，董事会决定更改未动用所得款项净额用途，拟为赤鱲角新设仓库物业提供资金[61] - 预计赤鱲角仓库物业设立成本包括资本支出约1960万港元、首年租赁付款约1180万港元及营运资本约500万港元[61] - 未动用所得款项净额预期在公告日期起19个月内全数动用[63] 业务拓展与升级情况 - 集团拟在赤鱲角新建一个仓库，原屯门仓库业务目标未完全实现[56] - 集团已额外购置十辆16吨货车，升级仓库闭路电视监控设备及保安系统等[57] - 仓库管理系统已扩展升级，新人力资源系统于2022年四季度上线[58][59] - 2023财年，集团购买一辆电动货车及一台X光机，推出新人力资源管理系统并升级仓库管理系统[62] 公司合规情况 - 2023财年全体董事全面遵守证券交易标准守则[65] - 2023财年公司遵守企业管治守则适用条文[66] - 2023财年公司及其附属公司未买卖或赎回上市证券[67] 审核委员会情况 - 审核委员会成立于2018年2月21日，主席为关毅杰先生[68] - 核数师核对2023财年综合财务报表数字一致，但未作保证[70] - 审核委员会审阅2023财年会计原则、综合财务报表及全年业绩公告[71] 仓库租赁情况 - 2023年5月9日附属公司订立仓库租赁协议，租期3年3个月[72] - 仓库租赁交易构成须予披露交易，适用百分比率超5%少于25%[73] 重大影响事项情况 - 2023年3月31日至公告日期无其他重大影响事项[74]