股本与股份 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额2亿港元，股份200亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）和总数均为8亿股，库存股为0[2] 购股期权 - 截至2026年1月底，购股期权计划结存股份期权为0，本月发行新股为0[4] - 本月底可能发行或转让股份4867.45万股[4] - 本月行使期权所得资金为0港元[4] 公众持股 - 公司符合适用的公众持股量要求，初始门槛为25%[3]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份200亿股，面值0.01港元[1] 股份变动 - 本月底已发行股份总数8亿股，较上月底增加2800万股[2] - 本月库存股份数目无变动，仍为0[2] 购股期权 - 本月底可因行使股份期权发行或转让股份总数4867.45万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司配售完成 - 配售协议条件已全部达成 配售事项已于2025年12月8日完成 [1] - 成功配售合共2800万股配售股份 配售价为每股3.60港元 [1] - 配售股份数量相当于配售前公司已发行股本7.72亿股的约3.627% 相当于配售后扩大股本的约3.50% [1] 配售股份与承配人 - 配售股份已成功配售予不少于六名承配人 [1] - 每股配售股份的净发行价约为3.5614港元 此价格已扣除配售佣金、专业费用及相关开支 [1] 募集资金情况 - 配售事项实际所得款项总额约为1.01亿港元 [1] - 配售事项实际所得款项净额约为9972万港元 此金额已扣除所有相关佣金、费用及开支 [1]

业绩总结 - 2025年11月30日已发行股份（不含库存股）772,000,000，总数772,000,000[3] - 2025年12月8日配售新股28,000,000股，占比3.627%，每股3.6港元[3] - 2025年12月8日结束时已发行股份（不含库存股）800,000,000，总数800,000,000[3]

配售完成情况 - 配售协议所载全部条件均已获达成，配售事项已于2025年12月8日完成 [1] - 合共2800万股配售股份已成功配售予不少于六名承配人，配售价为每股3.60港元 [1] 配售股份占比 - 配售股份相当于紧接完成前公司现有已发行股本7.72亿股股份约3.627% [1] - 配售股份相当于经配发及发行配售股份扩大后的公司已发行股本约3.50% [1] 发行价格与所得款项 - 每股配售股份的净发行价（扣除相关费用后）约为3.5614港元 [1] - 配售事项的实际所得款项总额约为1.01亿港元 [1] - 配售事项的实际所得款项净额（扣除相关费用后）约为9972万港元 [1]

配售情况 - 2025年12月8日配售2800万股新股份，占完成前股本3.627%，扩大后3.50%[4] - 配售价每股3.60港元，净发行价约每股3.5614港元[4] - 所得款项总额约1.008亿港元，净额约9972万港元[5] 资金用途 - 约6500万港元用于开发新APM项目[5] - 约2000万港元用于海外虚拟资产服务业务部署[5] - 约1472万港元用作补充营运资金[5] 股权结构 - 完成前已发行股份7.72亿股，完成后8亿股[4][8] - International Business Digital Technology Group Limited完成后占比降至59.89%[8] - 承配人完成后持股2800万股，占比3.50%[8] - 其他公众股东完成后占比降至36.61%[8]

资金情况 - 公司将配售最多28,000,000股配售股份[4] - 2025年6月30日现金及现金等价物（不包括未动用所得款）约52,000,000元[6] - 持有2025年4月配售未动用所得款项约17,100,000元[6] - 预期配售最高所得款项净额约99,720,000港元[6] 资金用途 - 既有现金约33,800,000元用于经营现金流出，18,200,000元用于虚拟资产服务平台基础筹备[7] - 未动用2025年4月配售所得款项中14,100,000港元用于投资及升级数字技术，3,000,000港元用于补充营运资金[8] - 配售所得款项约65.18%（约65,000,000港元）用于新APM项目开发[9] - 配售所得款项约20.06%（约20,000,000港元）用于海外虚拟资产服务业务扩展及市场开拓[11] - 配售所得款项约14.76%（约1472万港元）用作补充营运资金[13] 资金动用时间 - 新APM项目预计2027年12月31日前全数动用资金[9] - 海外虚拟资产服务业务资金预计2027年12月31日前全数动用[11] 海外业务资金分配 - 约1000万港元用于在阿联酋建立及运营虚拟资产平台，600万港元用于招聘及雇用本地专业人才，400万港元用于机构业务开发及市场开拓[12] 其他 - 管理层估计持续经营现金流出（不包括创新研发开支）每年约2200万至2500万元人民币[14] - 建议9972万港元的配售事项预期实现谨慎的资本管理及长期可持续营运[15]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份200亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）和总数均为7.72亿股，库存股份为0[2] 股份期权 - 截至2025年11月底，上月底和本月底结存股份期权为0，本月因期权发行新股和转让库存股为0，月底或发行或转让4867.45万股[3] - 2025年11月，公司因行使期权所得资金为0港元[3]

配售方案 - 公司拟配售最多2800万股股份，配售价为每股3.60港元 [1] - 配售价较协议日期联交所收市价每股3.95港元折让约8.86% [1] - 配售事项最高所得款项净额预计为9972万港元 [1] 资金用途分配 - 约65.18%或最高约6498万港元将用于开发三项全新技术，以增强APM业务部门的产品与服务创新能力，资金预计于2027年12月31日前全数动用 [1] - 约20.06%或最高约2000万港元将用于支持虚拟资产业务在海外市场的部署，前提是获得所需监管批准并出现扩张机会，资金预计于2027年12月31日前全数动用 [1] - 约14.76%或最高约1471万港元将用于集团一般营运资金，预计于2027年12月31日前全数动用 [1]

配售方案核心条款 - 公司计划配售最多2800万股股份 [1] - 配售价格为每股3.60港元，较协议日期联交所收市价每股3.95港元折让约8.86% [1] - 配售事项预期最高所得款项净额为9972万港元 [1] 募集资金用途分配 - 约65.18%（约6498万港元）将用于开发三项全新技术，以增强APM业务部门的产品与服务创新，预计于2027年12月31日前全数动用 [1] - 约20.06%（约2000万港元）将用于在取得所需监管批准后，支持海外市场虚拟资产服务业务的及时有序部署，预计于2027年12月31日前全数动用 [1] - 约14.76%（约1471万港元）将用于集团一般营运资金，预计于2027年12月31日前全数动用 [1]