HSC Resources Group Limited 鴻盛昌資源集團有限公司 （前稱WINDMILL Group Limited海鑫集團有限公司） （股份代號：1850） （於開曼群島註冊成立之有限公司） 李家俊先生 傅榮國先生 Ghanshyam Adhikari先 生 董 事 會 設 立 三 個 董 事 會 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 | | 董事會委員會 | | 審核委員會 | | | 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | | | | 李俊衡先生 | | | | | | | | | | 李誠權先生 | | | | | | | | | | 鄒藝娬女士 | | | | 成 | 員 | | 成 | 員 | | 李家俊先生 | | 成 | 員 | 主 | 席 | | 成 | 員 | | 傅榮國先生 | | 主 | 席 | 成 | 員 | | 主 | 席 | | Ghanshyam Adhikari先 | ...

（前稱WINDMILL Group Limited海鑫集團有限公司） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1850） (I)獨 立 非 執 行 董 事 辭 任； 及 (II)董事委員會組成變動 鴻 盛 昌 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，自2024年10月31日 起： 辭任原因 麥 女 士 已 知 會 董 事 會，表 示 彼 會 將 更 多 時 間 投 入 自 身 專 業 興 趣。董 事 會 並 不 知 悉 有 關 麥 女 士 辭 任 之 任 何 事 宜 須 敦 請 本 公 司 股 東（「股 東」）垂 注。麥 女 士 已 確 認，彼 與 董 事 會 之 間 並 無 任 何 意 見 分 歧，且 並 無 任 何 有 關 彼 辭 任 之 事 宜 須 敦 請 股 東 垂 注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚 ...

（股份代號：1850） HSC Resources Group Limited 鴻盛昌資源集團有限公司 於2024年10月25日舉行之股東週年大會之投票結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （前稱WINDMILL Group Limited海鑫集團有限公司） （於開曼群島註冊成立之有限公司） – 2 – 於 股 東 週 年 大 會 日 期，本 公 司 已 發 行 股 本 包 括172,800,000股 股 份（「股 份」），有 關 數 目 為 賦 予 持 有 人 權 利 以 出 席 大 會 並 對 所 有 決 議 案 作 出 投 票 的 股 份 總 數 目。 出席股東週年大會的股東合共持有14,397,518股 股 份，佔 已 發 行 股 份 總 數 目 約 8.33%，該 等 股 東 親 身 或 透 過 委 派 正 式 授 權 代 表 或 受 委 代 表 於 股 東 週 年 大 ...

财务表现 - 公司2024年收益同比增长42.1%，主要由于主要项目进度加快[9] - 公司2024年拥有人应占溢利为220万港元，较2023年减少520万港元[9] - 公司2024年收益为394.5百万港元，同比增长42.1%[13] - 安装服务收益为383.8百万港元，占总收益的97.28%，同比增长48.0%[14][15] - 保养服务收益为10.5百万港元，占总收益的2.66%，同比下降42.3%[14][16] - 其他收益为0.3百万港元，占总收益的0.06%[14][17] - 销售成本为365.5百万港元，同比增长47.9%[18] - 毛利为29.0百万港元，毛利率下降至7.4%[19] - 公司2024年流动比率为3.0倍，资产负债比率为20.7%[27][28] - 公司2024年财务成本为4.0百万港元，同比增长135.3%[25] - 公司2024年所得税开支为1.6百万港元，同比下降48.4%[26] - 公司2024年其他收入为1.0百万港元，同比下降63.0%[20] - 公司2024年非流动资产总额为24,557千港元，较2023年的26,998千港元减少9.04%[172] - 公司2024年流动资产总额为372,507千港元，较2023年的231,823千港元增长60.68%[172] - 公司2024年流动负债总额为122,707千港元，较2023年的113,181千港元增长8.42%[172] - 公司2024年资产净值为273,900千港元，较2023年的143,452千港元增长90.93%[172] - 公司2024年股本为28,800千港元，较2023年的9,600千港元增长200%[174] - 公司2024年经营活动所用现金净额为131,689千港元，较2023年的70,994千港元增长85.49%[175] - 公司2024年投资活动所得现金净额为6,371千港元，较2023年的2,670千港元增长138.61%[175] - 公司2024年融资活动所得现金净额为121,167千港元，较2023年的35,026千港元增长245.94%[177] - 公司2024年末现金及现金等价物为16,324千港元，较2023年的20,475千港元减少20.27%[176] - 2024年收益为394,537千港元，同比增长42.1%[170] - 2024年毛利为29,000千港元，同比下降4.7%[170] - 2024年除税前溢利为3,854千港元，同比下降63.4%[170] - 2024年税项为1,646千港元，同比下降47.1%[170] - 2024年销售成本为365,537千港元，同比增长47.8%[170] - 2024年行政开支为22,218千港元，同比增长10.6%[170] - 2024年融资成本为4,020千港元，同比增长141.4%[170] - 2024年商誉减值亏损为780千港元，去年同期无此项亏损[170] - 2024年应占年度溢利为2,928千港元，同比下降58.5%[169] 业务扩展与战略 - 公司计划在香港开拓及发展工程业务（不包括消防装置）[9] - 公司寻求通过战略及财务伙伴在其他海外市场进一步扩张[9] - 公司将继续在公营市场提供消防安全系统服务[9] - 公司计划扩展保养服务业务并精简消防装置安装程序[9] - 公司品牌知名度因2019年在香港联交所主板上市而提升[10] - 公司对消防安全服务行业前景持乐观态度[10] 董事会与管理层 - 李俊衡先生于2023年7月26日获委任为执行董事兼董事会主席，拥有逾25年企业投资及经营管理经验[42] - 李诚权先生自2016年8月25日起担任执行董事及董事会主席，负责公司策略计划及业务营运和发展的整体管理[42] - 邹艺娬女士于2024年4月22日获委任为执行董事，拥有逾10年战略规划及业务发展经验[42] - 李家俊先生于2022年3月17日获委任为独立非执行董事，拥有超过8年会计及财务管理经验[43] - 麦雪雯女士于2023年7月26日获委任为独立非执行董事，拥有逾10年会计、企业融资及风险管理经验[43] - 傅荣国先生于2024年4月9日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年金融、审计及会计经验[43] - 马敏姿女士自2019年5月起担任财务总监，负责财务报告、财务计划及分析、库务、税项、内部控制及金融法规合规[44] - 邓伟贤先生自2020年10月起担任项目主管，拥有逾10年消防工程经验[45] - 林泰铭先生自2014年4月起担任高级项目经理，拥有逾20年消防工程经验[45] - 梁尹仪女士自2016年11月起担任行政经理，负责监督日常支援运作及履行行政职务[45] - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和四名独立非执行董事[49] - 截至2024年4月30日止年度，公司举行了二十四次董事会会议[50] - 公司董事会在2023年10月20日举行了一次股东周年大会[50] - 公司所有非执行董事的任期为三年，最少每三年须轮席退任一次[51] - 公司董事会负责制定业务计划、投资计划、年度预算及最终账目[52] - 公司董事会定期会面，检讨财务及经营表现，并审议整体策略及政策[52] - 公司已安排全体董事参与持续专业发展培训，费用由公司承担[55] - 公司董事会会议及委员会会议的会议记录由公司秘书存档，供董事查阅[53] - 公司董事会主席和行政总裁角色明确分开，分别由刘始豪先生和李诚权先生担任[58] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会人数超过三分之一[59] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024年已举行两次会议[60][61] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2024年已举行六次会议[62] - 高级管理层酬金范围在1,000,001港元至2,000,000港元之间[63] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责董事会的组成和继任安排[64] - 提名委员会在截至2024年4月30日止年度已举行六次会议，个别委员会成员出席记录显示李家俊先生和麦雪雯女士均出席了全部六次会议[66] - 公司董事会多元化政策于2017年3月27日采纳，旨在通过性别、年龄、文化及教育背景等多元化范畴甄选董事[66] - 公司董事会持续监察风险管理和内部监控系统，并每年进行年末检讨，认为系统有效运作及足够[70] - 公司秘书邱欣源先生在截至2024年4月30日止年度已接受超过15小时的相关专业培训[71] 股东与公司治理 - 公司股东可通过书面要求召开股东特别大会，要求需由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东提出[73] - 公司股东通讯政策于2017年3月27日采纳，主要通过股东大会、财务报告和公司网站传递信息[74] - 公司股东可在股东大会上提呈议案，要求需由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东提出[75] - 公司致力于通过年报、中期报告、公告及通函保持高透明度，确保投资者和股东获得准确、清晰、完整的信息[76] - 公司优先考虑以现金方式分派股息，股息分派取决于财务业绩、运营需求及财务状况等因素[78] - 公司股东周年大会定于2024年10月25日举行[153] - 公司综合财务报表由高岭会计师有限公司审核，并将在股东周年大会上续聘[154] 环境、社会及管治 - 公司在2023年5月1日至2024年4月30日期间，重点关注温室气体排放及气候变化的议题，并改善数据收集系统[82] - 公司遵循环境、社会及管治报告指引的四项原则：重要性、量化、平衡及一致性[83] - 公司通过ISO14001:2015认证的环境管理体系，提升环保意识及防止环境污染[88] - 公司在报告期间内，主要非危险废物为用于行政用途的纸张，并致力于通过电子平台建立无纸办公室[89] - 香港办公室2024年温室气体排放总量为24,330千克，较2023年的24,937千克减少2.4%[90] - 2024年香港办公室能耗总量为39,138千瓦时，较2023年的39,460千瓦时减少0.8%[93] - 2024年香港办公室用纸量为0.6812吨，较2023年的0.6986吨减少2.5%[91] - 2024年香港办公室雇员人均温室气体排放量为399千克/雇员，较2023年的462千克/雇员减少13.6%[90] - 2024年香港办公室雇员人均能耗量为642千瓦时/雇员，较2023年的731千瓦时/雇员减少12.2%[93] - 2024年香港办公室雇员人均用纸量为11.2千克/雇员，较2023年的12.9千克/雇员减少13.2%[91] - 2024年公司雇员流失率为25%，较2023年的27%下降2个百分点[100] - 2024年公司男性雇员流失率为80%，女性雇员流失率为20%[100] - 2024年公司30至50岁年龄组雇员流失率为46%，较2023年的65%下降19个百分点[100] - 公司严格遵守香港法例第57章雇佣条例，未发现涉及童工及强制劳工的任何不合规情况[104] - 公司所有供应商均位于香港，确保消防安全系统的安装及保养服务符合ISO9001:2015质量标准[106] - 公司未因质量及安全欠佳而遭到任何重大投诉或被要求终止项目[107] - 公司未收到政府机构就公司或其雇员不遵守反贪腐法律所发出的任何投诉或通知[108] - 公司未发现有关产品责任的任何不合规情况[107] - 公司未发生任何严重侵犯第三方知识产权的行为[110] - 公司未面临任何针对其拥有的知识产权的重大申索[110] 风险与挑战 - 公司收入主要来自非经常性质的项目，项目数量显著下降将影响营运及财务业绩[114] - 公司依赖供应商提供材料，供应短缺或质量恶化将对经营产生重大不利影响[114] - 公司工程为劳动密集型产业，劳工短缺或成本增加将影响经营及财务业绩[114] - 公司主要客户的应收贸易款项约81.3%已结付[115] - 公司主要供应商的应付贸易款项约93%已结付[117] - 公司五大客户占总收益约84%[121] - 公司最大客户占总收益约43%[121] - 公司五大供应商占服务成本总额约62%[121] - 公司最大供应商占服务成本总额约34%[121] - 公司五大分包商占服务成本总额约72%[121] - 公司最大分包商占服务成本总额约37%[121] 资本与投资 - 公司于2024年4月30日的履約保證金約為3.4百萬港元，与2023年持平[31] - 公司于2023年6月28日完成供股，所得款項淨額約為128.2百萬港元，其中85.0%用于支持消防安全系統項目，15.0%用于一般營運資金[34] - 公司于2024年5月17日完成股份配售，所得款項淨額約為18.5百萬港元[35] - 公司截至2024年4月30日止年度并无重大收购或出售事项[36] - 公司资本架构在2023年5月17日增加配售新股份后无其他变动[37] - 公司截至2024年4月30日止年度并无持有任何重大投资[38] - 公司货币资产及交易主要以港元计值，无重大外汇波动风险[39] - 公司可供分派予股东的储备约173.0百万港元[124] - 公司累计亏损约22.3百万港元[124] - 公司厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[125] - 公司年内未进行慈善和其他捐款[125] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注29[125] - 李俊衡先生持有公司股份14,390,000股，占公司股权的9.99%[132] - 公司已为董事及主管人员购买适当的责任保险，截至2024年4月30日有效[129] - 公司年内未订立或存在有关公司或其附属公司全部或任何重大部分业务的管理及行政合约[130] - 公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团股份、相关股份及债券中拥有的权益及淡仓详情载于综合财务报表[134] - 公司年内未订立股票挂钩协议[137] - 购股权计划下可供发行的股份总数为4,000,000股，占公司已发行股份的2.31%[139] - 公司银行借贷金额在2024年4月30日约为54,506,000港元，较2023年的55,928,000港元有所减少[145] - 购股权计划自2017年3月27日起生效，为期十年，剩余年限为六年[139] - 截至2024年4月30日，公司未授出、行使、注销或失效任何购股权[139] - 公司薪酬政策与员工业绩挂钩，并定期进行检[146] - 公司为员工提供培训，包括消防和生产安全培训，以提高产能和效率[146] - 公司股东在截至2024年4月30日止年度未获得任何税项减免或免税[149] - 公司未在截至2024年4月30日止年度购买、出售或赎回任何上市证券[150] 财务报告与会计政策 - 公司综合财务报表以港元呈列，港元为公司的功能货币[179] - 公司已应用2023年5月1日或之后生效的香港财务报告准则修订本，包括香港会计准则第1号、第8号、第12号等[180] - 公司未应用2023年5月1日之后生效的新订及经修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第10号、第16号等[182] - 公司综合财务报表根据香港财务报告准则编制，采用历史成本基准，部分金融工具按公允价值计量[183] - 公司综合财务报表包括本公司及附属公司的财务报表，附属公司财务报表现调整以确保与集团会计政策一致[186] - 公司附属公司收入及开支自集团获得控制权之日起列入综合损益及其他全面收益表[186] - 公司集团内公司间交易的所有资产与负债、权益、收支及现金流量在综合账目时全面对销[186] - 公司可选择按个别交易基准应用选择性集中程度测试，评估所收购活动及资产是否属于业务[188] - 公司采用收购法进行业务合并，按公平值计量转让代价，包括资产、负债和股权的公平值总和[190] - 业务合并中，商誉按成本减累计减值亏损列账，并分配至现金产生单位进行减值测试[194] - 公司确认收益的五个步骤包括识别合约、识别履约责任、厘定交易价、分配交易价和确认收益[195] - 资产收购中，购买价按公平值分配至金融资产和负债，无商誉或议价收购收益产生[189] - 业务合并中，或然代价按公平值计量，并作为转让代价的一部分，后续会计处理取决于其分类[192] - 公司收益确认基于履约责任的履行，控制权转移时确认收益[197] - 设计、供应及安装服务的收益使用输出法随时间确认[199] - 保养及维修服务收益使用输入法随时间确认[199] - 消防配件贸易收益在商品控制权转移时确认[199] - 合约资产根据香港财务报告准则第9号进行减值评估[198] - 可变代价的估计金额纳入交易价格，前提是不导致重大收入拨回[200] - 公司主要收益来源包括设计、供应及安装服务的建筑合约，维护及维修服务的建筑合约，以及消防配件买卖[198] - 公司使用预期价值法或最可能金额法估计可变代价金额[200]

收益与溢利 - 公司2024年收益达到394.5百万港元，较2023年增加42.1%[12] - 2024年年度溢利为2.2百万港元，较2023年的7.4百万港元下降[12] - 公司2024年收益为383.8百万港元，同比增长48.0%[55] - 公司2024年总收益为394.5百万港元，较2023年的277.7百万港元增长42.1%[79] - 公司截至2024年4月30日止年度录得收益约0.3百万港元，较2023年的0.1百万港元有所增加[102] - 公司截至2024年4月30日止年度本公司拥有人应占年度溢利及全面收入总额约2.9百万港元[112] 资产与负债 - 公司2024年权益总额为273,900千港元，较2023年的143,452千港元增加[8] - 2024年公司资产净值为273,900千港元，较2023年的143,452千港元增加[28] - 2024年公司流动资产净额为249,800千港元，较2023年的118,642千港元增加[26] - 2024年公司总资产减流动负债为274,357千港元，较2023年的145,640千港元增加[26] - 公司2024年4月30日的流动比率为3.0倍，较2023年的2.0倍有所增加，主要由于应收贸易款项、合约资产及按金、预付款项及其他应收款项增加[113] - 公司2024年4月30日的资产负债比率为20.7%，较2023年的41.6%有所减少，主要由于完成配售所致[113] 应收与应付款项 - 2024年公司合约资产为164,389千港元，较2023年的122,478千港元增加[26] - 2024年公司应收贸易款项为78,299千港元，较2023年的23,398千港元增加[26] - 公司2024年应收贸易款项为18,685千港元，同比下降12.5%[49] - 公司2024年应收贸易款项账龄分析显示，0至30日占比最高，为9,350千港元[49] - 应收贸易款项总额为99.893百万港元，减值拨备为21.594百万港元[71] - 应付贸易款项及应付留置金总额为36.634百万港元[71] 成本与开支 - 公司2024年销售成本为365.5百万港元，同比大幅增加[58] - 销售成本从2023年的247.2百万港元增加47.9%至2024年的365.5百万港元[83] - 行政开支从2023年的20.1百万港元增加10.4%至2024年的22.2百万港元[86] - 公司2024年员工成本总额为34,040千港元，较2023年的31,799千港元增长7%[155] - 公司2024年确认为开支的存货金额为73,267千港元，较2023年的56,505千港元增长29.7%[155] - 公司2024年使用权资产折旧为1,656千港元，较2023年的1,124千港元增长47.3%[155] 每股盈利与股息 - 2024年每股基本及摊薄盈利为0.02港元，较2023年的0.16港元下降[12] - 公司2024年每股基本盈利为2,928千港元，同比下降58.5%[45] - 公司未派发或建议派发任何股息[70] - 公司董事不建议派付截至2024年4月30日止年度的末期股息[139] 税收与财务成本 - 公司2024年香港利得税率为16.5%[43] - 香港利得税为1.705百万港元，较2023年的731千港元增加[66] - 公司截至2024年4月30日止年度财务成本增加约135.3%，从2023年的1.7百万港元增至2024年的4.0百万港元，主要由于银行借款增加[110] - 公司截至2024年4月30日止年度所得税开支减少至1.6百万港元，主要由于录得溢利净额[111] 业务与市场 - 公司计划通过战略和财务合作伙伴进一步扩张至海外市场[53] - 公司2024年安装服务为主要收入来源，推动收益增长[55] - 设计、供应及安装服务收益为383.784百万港元，占总收益的97.28%[82] - 维护及维修服务收益为10.499百万港元，较2023年减少42.3%[81] - 公司预计2024年香港、澳门及中国以至世界各地经济环境逐渐复苏，商业活动及经济情况将会改善，预计复苏将提升业务表现[99] - 公司将继续寻找机会加强投资者及股东基础，支持业务及扩张计划[100] 客户与收入 - 公司2024年客户A1的收入为170,404千港元，较2023年的93,637千港元增长82%[154] - 公司2024年客户C1的收入为77,500千港元，客户D1的收入为38,061千港元[154] 公司治理与结构 - 公司已成立审核委员会，负责财务报告过程及内部监控[131] - 公司已成立薪酬委员会，检讨薪酬政策及高级管理人员酬金架构[137] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，规范董事证券交易行为[138] - 李先生拥有公司14,390,000股普通股权益，占公司全部已发行股本约8.33%[140] - 公司资本架构无变动，仅包括银行借款[119] - 公司货币资产及交易主要以港元计值，无重大外汇波动风险[120] 其他 - 公司截至2024年4月30日止年度其他收入约1.0百万港元，较2023年的2.7百万港元减少，主要由于政府补助减少约2.1百万港元[105] - 公司截至2024年4月30日止年度并无重大收购或出售事项[92] - 公司将于2024年10月18日至10月25日暂停办理过户登记手续[130] - 公司2024年核数师薪酬为580千港元，较2023年的480千港元增长20.8%[155] - 公司截至2024年4月30日止年度无重大投资[135]

鸿盛昌资源停牌复牌 - 鸿盛昌资源(01850)今早开市前停牌，午后复牌一度升近26%[1] - 公司与配售代理书面协定将配售价修订为每股配售股份0.63港元[2] - 鸿盛昌资源拟以每股配售股份0.56港元向承配人配售最多2880万股配售股份[3]

业绩总结 - 截至2023年10月31日止六个月之收益约为226.4百万港元，较2022年同期增加103.8%[4] - 截至2023年10月31日止六个月之溢利约为1.8百万港元，较2022年同期减少67.3%[4] - 每股基本及摊薄盈利为每股1.81港仙，较2022年同期每股9.78港仙（经重列）[4] - 董事已决议不宣派截至2023年10月31日止六个月之中期股息[4] - 2023年10月31日止六个月的收入为226,352千港元，较2022年同期的111,136千港元增长约103%[5] - 2023年10月31日止六个月的毛利为12,859千港元，较2022年同期的13,652千港元减少约6%[5] - 2023年10月31日止六个月的除税前溢利为2,290千港元，较2022年同期的6,050千港元减少约62%[5] 用户数据 - 公司的资产净值为273,478千港元，较2023年4月30日的143,452千港元增长约91%[7] - 公司的股本为28,800千港元，较之前的9,600千港元增长约200%[7] - 公司的储备为245,749千港元，较之前的134,514千港元增长约83%[7] 未来展望 - 公司主要经营业务是为在建楼宇提供设计、供应及安装消防安全系统，以及重建、维护和维修消防安全系统[18] - 公司员工总成本约为20.9百万港元，较2022年的18.1百万港元增加了15.47%[71] 新产品和新技术研发 - 2023年10月31日止六个月，公司来自设计、供应及安装服务的收益为219,487千港元，较去年同期增长117.5%[18] 市场扩张和并购 - 公司的注册办事处及主要营业地点分别位于开曼群岛和香港[11] - 公司为投资控股公司，主要附属公司主要从事消防安全系统设计、供应、安装及维护等业务[12] 其他新策略 - 本公司已採納一項購股權計劃（「購股權計劃」），以吸納及挽留經驗豐富及能幹的人才及╱或獎勵彼等於過往作出的貢獻[70]

财务表现 - 截至2023年10月31日止六个月，公司收入约为2.26亿港元，较去年同期增长103.8%[1] - 截至2023年10月31日止六个月，公司净利润约为180万港元，较去年同期减少67.3%[2] - 公司截至2023年10月31日的非流动资产总额为28.23亿港元，较4月30日增加1.24亿港元[3] - 公司截至2023年10月31日的流动资产总额为35.95亿港元，较4月30日增加12.81亿港元[3] - 公司截至2023年10月31日的资产净值为27.35亿港元，较4月30日增加13.93亿港元[4] - 公司截至2023年10月31日的股本为2.88亿港元，储备为24.57亿港元[4] - 公司截至2023年10月31日的短期现金流量净额为-6.51亿港元，较去年同期下降30.42亿港元[6] - 本集团的收入主要来源于设计、供应和安装服务，维护和维修服务以及消防配件买卖，截至10月31日止六个月总收入为226,352千港元，较去年同期增长约103.6%[14] - 本集团的即期税项主要包括香港利得税，截至10月31日止六个月香港利得税为504千港元，按照利得税两级制计算[18] - 本集团截至10月31日止六个月期内溢利为2,195千港元，经扣除利息开支、折旧、政府补贴等后，实现盈利[20] - 每股基本盈利为18.06港仙，根据普通股加权平均数计算，截至10月31日止六个月[21] - 公司未宣派2023年10月31日止六个月的股息[70] 业务情况 - 公司主要附属公司海鑫工程有限公司及盛凱工程有限公司主要从事消防安全系统设计、供应和安装等工程相关业务[9] - 本集团的主要经营业务集中在为在建楼宇提供消防安全系统设计、供应和安装，或为已竣工物业重建、维护和维修消防安全系统，根据内部管理报告，这些业务表现良好[14] - 本集团的地理分部主要位于香港和澳门，来自外部客户的收入主要集中在香港，截至10月31日止六个月香港收入为192,197千港元，澳门收入为34,155千港元[16] - 客户A、客户B、客户C、客户D为本集团的主要客户，他们的收入占总收入的10%以上，其中客户A为最大客户，截至10月31日止六个月收入为60,556千港元[17] 财务指标 - 流動比率从2023年4月的2.0增加至2023年10月的3.2，资产负债比率从41.6%降至20.6%[46] 资金运作 - 本集团通过供股完成了所得款项淨额约为128.2百万港元[54] - 所得款項淨額主要用于支持消防安全系统项目及配套服务（85.0%）和一般营运资金（15.0%）[55] - 已使用约115.3百万港元的所得款项淨额，剩余12.9百万港元预计将在未来使用[56] 公司治理 - 公司已设立审计委员会并遵守企业治理守则[79] - 公司已设立审计委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为麦雪雯女士[80] - 公司已在公司及联交所网站刊登截至2023年10月31日止六个月的中期报告[82]

公司概况 - 公司是在香港从事消防安全系统工程超30年的注册消防装置承办商[5] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务及详情载于综合财务报表附注39 [151] 财务数据关键指标变化 - 与2022年相比，2023年4月30日止年度收益预计增加约20.0%[6] - 截至2023年4月30日止年度，公司拥有人应占集团溢利约为710万港元，较2022年4月30日止年度亏损约700万港元增加溢利约1410万港元[7] - 截至2023年4月30日止年度收益约277.7百万港元，较上一年度增加约46.4百万港元或20.1%[19] - 销售成本由2022年约207.0百万港元增加约19.4%至2023年约247.2百万港元[23] - 毛利由2022年约24.2百万港元增加约6.2百万港元或25.6%至2023年约30.4百万港元，毛利率升至10.9%[24] - 行政开支由2022年约27.8百万港元减少约7.7百万港元或27.7%至2023年约20.1百万港元[29] - 财务成本由2022年约0.5百万港元增加约240.0%至2023年约1.7百万港元[31] - 2023年4月30日流动比率为2.0倍，2022年为3.3倍；资产负债比率为41.6%，2022年为13.3%[34][35] - 2023年4月30日抵押银行存款21.2百万港元作为银行融资抵押品[39] - 2023年4月30日银行履约保证金约为3.4百万港元，2022年约4.8百万港元[40] - 2023年4月30日，集团雇员61名（2022年：56名），总员工成本约3570万港元（2022年：4470万港元），报告日期无根据购股权计划授出购股权[52] - 截至2023年4月30日，酬金在500,001 - 1,000,000港元的高级管理层有2人，1,000,001 - 1,500,000港元的有1人，1,500,001 - 2,000,000港元的有1人[84] - 截至2023年4月30日止年度，已付/应付外部核数师年度核数服务酬金480港元，非核数服务酬金200港元，总计680港元[95] - 2023年香港办公室已购买电力总计39,460千瓦，2022年为33,339千瓦；温室气体排放量总计24,937千克，2022年为21,069千克；雇员人均温室气体排放量总计462千克/雇员，2022年为398千克/雇员[128] - 2023年4月30日香港办公室雇员数为61名，2022年为56名[128] - 2023年公司用纸量0.6986吨，每位员工12.9千克；2022年用纸量0.7236吨，每位员工18.2千克[129] - 2023年香港办公室能耗总量总计39,460千瓦，2022年为33,339千瓦；雇员人均能耗总量总计731千瓦/雇员，2022年为629千瓦/雇员[132] - 截至2023年4月30日止年度雇员数目61人，平均雇员数目61人，离职雇员数目17人，流失率27%，平均流失率25% [137] - 2023年离职雇员中男性17人占100%，30至50岁11人占65% [137] - 2023年4月30日，公司可供分派予股东的储备约为6600万港元，包括累计亏损约2020万港元及股份溢价约8620万港元[177] - 截至2022年4月30日及2023年4月30日止两个年度，集团并无没收界定供款计划的供款，也无已没收的供款可供减少现有供款水平，且无任何界定福利计划[171] - 公司截至2022年4月30日止年度无末期股息，截至2022年10月31日止六个月无中期股息；截至2023年4月30日止年度无派付或建议派发末期股息，报告期末后亦无建议派发股息[172] - 年内集团并无作出慈善和其他捐款（2022年：无）[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 安装服务收益由2022年约210.4百万港元增加约23.2%至2023年约259.3百万港元[20] - 保养服务收益由2022年约20.7百万港元减少约12.1%至2023年约18.2百万港元[21] 公司业务发展计划 - 公司计划在公营市场和私人楼宇持续参与消防安全系统服务[8] - 公司将在香港开拓及发展非消防装置的工程业务[8] - 公司会扩展保养服务业务[8] - 公司会精简消防装置安装程序[8] - 公司将维持及提升项目规划、管理和执行水平[8] - 公司寻求潜在战略及财务伙伴，在海外市场扩张业务[9] - 公司借助上市提升的品牌知名度，拓展境内外新商机[10] 股份配售款项用途 - 股份配售所得款项净额2920万港元，各用途分配金额及比例为：香港开拓及发展工程业务（不含消防装置）900万港元（31%）、开发及提升现有消防装置分部800万港元（27%）、香港及内地开拓机电产品及配件贸易业务300万港元（10%）、一般营运资金920万港元（32%），截至2023年4月30日已全部动用[43] 公司收购情况 - 2022年12月8日，集团以1755万港元（可调整）代价收购诺亚方舟预制件有限公司7800股股份，占其全部已发行股本78%[44] 公司投资情况 - 截至2023年4月30日，集团无重大投资（2022年：无）[46] - 集团目前无重大投资或资本资产未来计划[47] 公司外汇情况 - 截至2023年4月30日止年度，集团货币资产及交易主要以港元计值，外汇波动风险不重大，无外币对冲政策[48] 公司董事相关情况 - 2023年7月26日，李俊衡获委任为执行董事兼董事会主席，有逾25年企业投资及经营管理经验[53] - 李诚权负责集团策略计划及业务营运和发展整体管理，有逾30年消防安装及保养界管理经验，获多项荣誉[54][55] - 2022年3月17日，王娅获委任为执行董事，有近30年工作经验及丰富企业管理经验[57] - 2022年3月17日，李家俊获委任为独立非执行董事及多委员会成员，4月25日任薪酬委员会主席，有超8年会计及财务管理经验[58] - 麦雪雯女士36岁，2023年7月26日获委任为独立非执行董事等职，有逾10年行政经验[60] - 董事会目前由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[70] - 所有非执行董事获委任任期自上市日期起为期三年，最少每三年须轮席退任[72] - 最少三分之一的董事最少每三年须于股东周年大会上轮席退任一次[73] - 李俊衡先生于2023年7月26日获委任为董事会主席[76] - 刘始豪先生于2023年7月26日辞任董事会主席[76] - 余伟秦先生于2023年7月26日辞任独立非执行董事[76] - 麦雪雯女士于2023年7月26日获委任为独立非执行董事[76] - 李俊衡先生于2023年7月26日获委任为执行董事兼主席，刘始豪先生于2023年7月26日辞任执行董事，余伟秦先生于2023年7月26日辞任独立非执行董事，麦雪雯女士于2023年7月26日获委任为独立非执行董事[181] - 李俊衡、李诚权、李家俊及麦雪雯（轮席退任董事）符合资格且愿意于应届股东周年大会重选连任[183] - 各执行董事与公司订立无固定任期服务协议，各独立非执行董事与公司订立三年固定任期委聘函，期满可重续[184] 公司管理层相关情况 - 马敏姿女士39岁，自2019年5月起为财务总监，在会计及审计方面有逾10年经验[61] - 邓伟贤先生50岁，自2020年10月起为项目主管，在消防工程领域有逾10年经验[62] - 林泰铭先生53岁，自2014年4月起为高级项目经理，在消防工程领域有逾20年经验[64] - 梁尹仪女士55岁，自2016年11月起为行政经理，1986年10月加入公司[66] 公司会议情况 - 截至2023年4月30日止年度，公司举行六次董事会会议、2022年10月21日举行两次股东大会、2023年4月28日举行一次股东特别大会[72] - 截至2023年4月30日止年度，审核委员会已举行三次会议[82] - 截至2023年4月30日止年度，薪酬委员会举行两次会议，李家俊、余伟秦、冼公华出席次数均为2次，麦雪雯不适用[83] - 截至2023年4月30日止年度，提名委员会举行两次会议，冼公华、余伟秦、李家俊出席次数均为2次，麦雪雯不适用[92] 公司政策相关情况 - 公司承诺建立良好企业管治常规及程序，截至2023年4月30日止年度遵守企业管治守则所有适用守则条文[68][69] - 截至2023年4月30日止年度，公司已安排向全体董事提供培训[76] - 董事会会议前须向全体董事发出至少14日通知[75] - 公司已委任三名独立非执行董事，至少代表超过董事会人数的三分之一[78] - 审核委员会有三名成员，由三名独立非执行董事组成，主席为麦雪雯女士[81] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为李家俊先生[82] - 董事会于2018年11月21日采纳提名政策，有助于实现董事会多元化等[87] - 董事会于2017年3月27日采纳董事会多元化政策，提名委员会监察和检讨该政策[91] - 截至2023年4月30日止年度，董事会遵守风险管理及内部监控的守则条文[95] - 董事会每年年末检讨公司及其附属公司的风险管理及内部监控制度，认为系统有效运作及足够[97] - 全体董事及可接触及监控集团资料的雇员有责任防止资料滥用或不当使用，集团雇员严禁利用内幕消息谋私利[98] - 董事会负责以公告及通函形式向股东及公众发放内幕消息[98] - 邱先生获委任为公司秘书，截至2023年4月30日止年度已接受超15小时相关专业培训[99][101] - 持有不少于公司缴足股本（附投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[103] - 公司于2017年3月27日采纳股东通讯政策，资料通过多种途径传递给股东[104] - 递呈要求于股东大会提呈建议所需股东人数为持有不少于公司缴足股本（赋投票权）十分之一的股东[106] - 董事会于2018年11月21日采纳股息政策，优先现金分派股息，会不时宣派特别股息并定期审核[110] 公司环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告期间为2022年5月1日至2023年4月30日[113] - 公司作为香港注册消防服务安装承包商，业务对环境影响不大，相关环境数据披露主要为办公室排放数据[114][115] - 环境、社会及管治报告按上市规则附录二十七编制，遵循“重要性”“量化”“平衡”“一致性”原则[117] - 公司制定内部监控措施和检讨程序，环境、社会及管治报告已获董事会审批[119] 公司持份者及议题识别情况 - 公司识别出客户、股东、雇员、业务伙伴、监管部门及社区为主要持份者[123] - 公司识别出服务质量、保护客户资料及隐私、反贪污以及雇员培训及发展为重要的环境、社会及管治议题[125] 公司环境管理体系情况 - 公司建立的环境管理体系获香港通用检测认证有限公司颁发的ISO14001:2015认证[126] 公司业务运营环境相关情况 - 公司业务运营无空气排放或危险废物，主要非危险废物为行政用纸张[127] - 公司确认香港面临的重大气候相关事宜为台风及暴雨，遇八号台风信号或黑色暴雨警告办公室通常关闭[134] 公司人力资源情况 - 公司认为雇员是重要资产，会持续评估人力资源并按需招聘，为新雇员安排培训[135] - 2023年4月30日员工中男性占比67%，女性占比33%；30岁以下占20%，30至50岁占60%，50岁以上占20%；全职占100% [136] - 自2010年8月27日起实践OHSAS18001标准，2021年6月3日起为ISO450001:2018标准取代，截至2023年及2022年4月30日无健康及安全重大不合规情况 [138] - 截至2023年及2022年4月30日，公司无涉及童工及强制劳工的不合规情况 [142] - 公司重视雇员，为其提供培训课程和具吸引力的薪酬待遇，与员工维持良好关系[168][169] 公司供应商及客户情况 - 公司与主要客户业务关系时长介乎3至5年，授予主要客户的信贷期介乎30日至60日，截至报告日期，来自主要客户的应收贸易款项约90.4%已获结付[158] - 公司主要供应商与公司平均有超过3年的业务关系，截至报告日期，应付主要供应商的应付贸易款项约98%已获结付[164] - 供应商及分包商授出的信贷期通常在30日至60日内，应付款项通常于信贷期内清偿[167] - 公司安装项目客户主要是信誉良好的总承建商，保养项目客户主要是政府部门、政府相关机构及物业管理公司[157][158] - 公司设有认可供应商和分包商名单，通过评估相关条件确保物料和分包工程质量[162][163] - 公司未与主要分包商和供应商订立长期合约，按项目需要下达

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年4月30日止年度，公司收益约277.7百万港元，较2022年的约231.3百万港元增加约20.1%[1] - 2023年度溢利约为7.4百万港元，2022年亏损约7.0百万港元[1] - 按已发行普通股加权平均数960,000,000股计算，2023年年度每股基本及摊薄盈利为0.73港仙，2022年每股亏损0.87港仙[1] - 2023年董事不建议派付末期股息，2022年亦无[1] - 2023年毛利为30,445千港元，2022年为24,228千港元[2] - 2023年行政开支为20,093千港元，2022年为27,795千港元[2] - 2023年非流动资产为26,998千港元，2022年为3,848千港元[3] - 2023年流动负债为113,181千港元，2022年为57,569千港元[3] - 2023年资产净值为143,452千港元，2022年为137,060千港元[4] - 2023年非流动负债为2,188千港元，2022年为0千港元[4] - 2023年除税前溢利为7,054千港元，2022年除税前亏损为6,992千港元[26] - 2023年员工成本总额（不包括董事薪酬）为31,799千港元，2022年为30,173千港元[26] - 2023年应收贸易款项净额为23,398千港元，2022年为19,464千港元[28] - 2023年应付贸易款项及应付留置金总计31,223千港元，2022年为25,230千港元[28] - 2023年即期税项（香港利得税）为732千港元，递延税项为2,379千港元，总计3,111千港元；2022年递延税项为53千港元[24] - 截至2023年4月30日止年度公司收益约277.7百万港元，较上一年度增加约46.4百万港元或20.1%，主要因安装服务收益增加至约48.9百万港元[44] - 销售成本从2022年约207.0百万港元增加约19.4%至2023年约247.2百万港元，因分包、劳工及物料成本增加[48] - 毛利从2022年约24.2百万港元增加约6.2百万港元或25.6%至2023年约30.4百万港元，毛利率升至11.0%[49] - 2023年其他收入约2.7百万港元，较2022年约7,000港元增加，主要因获取政府补助约2.1百万港元[50] - 2023年就应收贸易款项及合约资产计提减值拨备净额1.9百万港元，4月30日减值拨备额约24.3百万港元，其中20.0百万港元针对一名客户，公告日期时应收贸易款项及合约资产分别约90.4%及55.8%已结算及发单[51][52][53] - 行政开支从2022年约27.8百万港元减少约7.7百万港元或27.7%至2023年约20.1百万港元，财务成本从约0.5百万港元增加约240.0%至约1.7百万港元[54][56] - 所得税开支从2022年4月30日止年度约0.1百万港元增至2023年4月30日止年度约3.1百万港元[57] - 2023年4月30日止年度公司拥有人应占年度溢利及全面收入总额约为7.1百万港元[58] - 2023年4月30日流动比率为2.0倍，2022年4月30日为3.3倍；2023年4月30日资产负债比率为41.6%，2022年4月30日为13.3%[59][60] - 2023年4月30日银行提供的履约保证金约为3.4百万港元，2022年约为4.8百万港元[65] - 董事不建议派付2023年4月30日止年度末期股息（2022年：无）[78] 会计准则应用影响 - 应用香港会计准则第1号（修订本）不会导致公司于2023年4月30日的负债重新分类[11] - 应用香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号（修订本）预期不会对公司综合财务状况或表现产生重大影响，但可能影响主要会计政策披露[16] - 应用香港会计准则第8号（修订本）预期不会对公司的综合财务报表造成重大影响[17] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年来自设计、供应及安装服务的收益为259,302千港元，2022年为210,392千港元[21] - 2023年来自维护及维修服务的收益为18,241千港元，2022年为20,732千港元[21] - 2023年消防配件买卖收益为140千港元，2022年为135千港元[21] - 2023年按时间点确认的收益为140千港元，2022年为135千港元[21] - 2023年于一段时间内确认的收益为277,543千港元，2022年为231,124千港元[21] - 2023年4月30日，交易价格分配至履约责任未履行（或部分未履行）的总金额约为497,379,000港元，2022年为640,073,000港元[21] - 2023年来自客户A、B的收益分别为93,637千港元、46,230千港元，2022年来自客户A、C的收益分别为86,241千港元、24,500千港元[24] - 安装服务收益从2022年约210.4百万港元增加约23.2%至2023年约259.3百万港元，增加约48.9百万港元；保养服务收益从约20.7百万港元减少约12.1%至约18.2百万港元；其他收益2023年约0.1百万港元，与2022年持平[45][46][47] 业务地区分布 - 公司来自外部客户的收益按业务所在地区划分仅产生自香港，按资产所在地区划分的非流动资均位于香港[23] 股份收购事项 - 2022年12月8日公司有条件同意以17,550,000港元代价购买诺亚方舟预制件有限公司78%股份[31] - 公司可选择购买诺亚方舟余下22%股份的期限由2023年4月30日延长至2023年7月31日[33] - 收购日期已收购资产及确认负债净额为 - 4,706千港元，确认的非控股权益为1,035,000港元[35] - 收购事项产生的商誉达21,221千港元，其中完成日期现金代价5,000千港元，应付现金代价12,550千港元，诺亚方舟非控股权益（22%）为 - 1,035千港元，收购负债净额确认金额4,706千港元[36] - 2022年12月8日集团有条件同意以17550000港元代价购买诺亚方舟预制件有限公司78%股份[67] 股本变动及供股事项 - 2023年2月10日公司建议将法定股本由20,000,000港元增至40,000,000港元，进行股份合并和供股，法定股本增加于4月28日生效，股份合并于5月3日生效[36] - 2023年6月28日供股及配售事项中，配发及发行供股股份2,181,829股、未获认购供股股份93,818,171股，占供股发售股份总数100%，供股筹集款项总额约130.56百万港元，所得款项净额约128.24百万港元[37] - 2023年法定普通股数目为4,000,000,000股，股本为40,000千港元；已发行及缴足普通股数目为960,000,000股，股本为9,600千港元[30] 集团资产抵押及资本承担情况 - 2023年4月30日集团抵押银行存款21.2百万港元作银行融资抵押品[64] - 2023年4月30日集团无资本承担、重大投资，目前无重大投资或资本资产未来计划[63][69][70] 股权结构情况 - 2023年4月30日，Great Season Ventures Limited持有10,683,000股，占已发行股本7.42%；姜建辉先生持有10,683,000股，占已发行股本7.42%；Li Yintao持有14,390,000股，占已发行股本9.99%；Xie Wuchao持有13,000,000股，占已发行股本9.03%；Yan Wunu持有12,000,000股，占已发行股本8.33%；Wu Yan持有10,000,000股，占已发行股本6.95%；Huang Yiwei持有10,000,000股，占已发行股本6.95%；Cao Feng持有9,000,000股，占已发行股本6.25%；Lam Pak Yeung持有8,080,000股，占已发行股本5.61%[80] 购股计划情况 - 公司于2017年3月27日有条件采纳购股计划，截至2023年4月30日止年度，无购股获授出、行使、注销或失效，无尚未行使购股[85][86] 过户登记及股东大会相关 - 公司将在2022年10月13日至2022年10月20日暂停办理过户登记手续，2022年10月20日股东名册上的持有人有权出席股东大会并投票，过户文件需在2022年10月12日下午4时30分前送达指定地点[87] 审核委员会情况 - 公司于2017年3月27日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为麦雪雯女士，已审阅2023年4月30日止年度综合业绩[88] 业绩数字核对及公告刊登情况 - 全年业绩公布所载数字已由核数师先机会计师行有限公司与经审核综合财务报表核对一致，但该行未发表鉴证意见[89] - 本公告于联交所网站和公司网站刊登，2023年4月30日止年度全年报告将在两网站刊登并寄给股东[90] 证券买卖情况 - 截至2023年4月30日止年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[75] 董事权益情况 - 2023年4月30日董事及彼等各自联系人在公司及其相联法团股份等中无相关权益或淡仓[79]