第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 香港 | | | | --- | --- | --- | | 代扣所得稅信息 | | | | 宣派之股息所適用之代扣所得稅（包括股東類型及適用的稅率）載列於下表。 有關進一 | | | | 步詳情請見公司日期為2026年3月27日的年度業績公告 - "稅項"部分。 | | | | 有關代預扣所得稅之更多補充 稅率 | 股東類型 | | | （如適用） | | | | 根據《國家稅務總局關於中國居民 企業向境外H股非居民企業股東派 題的通知》，中國居民企業向境外 股息所涉及的代扣所得稅 H股非居民企業股東派發2008年及 | 非居民企業 （非中國內地登記地址） | 10% | | 發股息代扣代繳企業所得稅有關問 | | | | 以後年度股息時，統一按10%的稅 | | | | 率代扣代繳企業所得稅。 | | | | 內地個人投資者通過深港通投資香 20% | 深港通內地股東 | | | 港聯交所上市的非H股取得的股息 | | | | 紅利，由中國結算按照20%的稅率 | | | | 代扣個人所得稅。個人投資者在國 | | | | ...

與本代表委任表格有關的股份數目 （附註2） 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. 本人╱吾等 （附註1） ， 地址為 （附註1） ， （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1905） 2025年年度股東會之 代表委任表格 日期： 簽署 （附註5、6及7） ： 111860 \ (Haitong_Chi) \ 14/04/2026 \ M28 附註： 為海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「本公司」） 股內資股╱ 股H股 （附註2） 的登記持有人，現委任大會主席 或 ， 地址為 （附註3） ， 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司於2026年5月11日（星期一）下午二時正假座中國上海市黃浦區 中山南路599號海通恆信大廈舉行的年度股東會或其任何續會，並於會上代表本人╱吾等及以本人╱吾等名義依 照下列指示就下列決議案投票。如無作出指示，則委任代表可自行酌情投票。 除另有指明者外，本表格所用專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4 ...

2025 年年度股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1905） 茲通告海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「本公司」）將於2026年5月11日（星期一）下 午二時正假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通恆信大廈召開年度股東會（「年度股 東會」），以處理下列事項： 普通決議案 1 1. 審議並批准2025年度董事會工作報告 2. 審議並批准2025年年報 3. 審議並批准2025年度利潤分配方案 4. 審議並批准和授權董事會決定2026年中期利潤分配方案 5. 審議並批准董事會換屆選舉，包括： (a) 重選毛宇星先生為執行董事 (b) 重選鄭歡女士為非執行董事 (c) 重選呂彤先生為非執行董事 (d) 重選周劍麗女士為執行董事 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有海通恆信國際融資租賃股份有限公司股份，應立即將本通函連同 隨附之代表委任表格交予買家或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買家或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. | 釋義 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | | 3 | | 附錄一 — | | 2025年度董事會工作報告 | 11 | | 附錄二 — | | 董事候選人履歷 | 18 | | 附錄三 — | | 2025年度獨立非執行董事述職報告 | 23 | | 年度股東 ...

业绩数据 - 公司资产总额1077.56亿元，纳税总额10.08亿元，基本每股收益0.16元/股，每股社会贡献值0.66元/股[17] - 2025年绿色租赁业务全年投放66.52亿元，年末绿色租赁生息资产余额为169.76亿元[64] - 2025年能源环保领域全年完成投放项目257个，提供78.93亿元资金支持，年末生息资产余额为154.97亿元[65] - 2025年交通物流领域全年完成投放项目2903个，提供55.86亿元资金支持，年末生息资产余额为104.27亿元[65] - 2025年数字经济领域全年完成投放项目55个，提供13.06亿元资金支持，年末生息资产余额为45.01亿元[92] - 2025年先进制造领域全年完成投放项目859个，提供138.86亿元资金支持，年末生息资产余额为207.75亿元[99] - 2025年医疗健康领域全年完成投放项目161个，提供26.51亿元资金支持，年末生息资产余额为49.15亿元[105] - 2025年工程建设领域完成投放项目340个，提供116.38亿元资金支持，年末生息资产余额为195.57亿元[114] - 2025年城市公用领域完成投放项目43个，提供61.37亿元资金支持，年末生息资产余额为117.83亿元[114] - 2025年文化旅游领域完成投放项目177个，提供41.87亿元资金支持，年末生息资产余额为67.36亿元[114] - 2025年普惠金融全年投放项目4029个，提供69.36亿元资金支持，年末生息资产余额为104.79亿元[121] - 2025年通过资本市场融资产品及银团贷款等累计融资约101.68亿元[124] 用户数据 - 截至2025年底累计电子签约客户总数约5.05万家[82] - 2025年呼叫中心收到客户咨询来电42,016通，在线咨询业务量12,635通[129] - 2025年客户满意度调查结果为99.6%[129] - 2025年监管机构交办客户投诉较上年度同期下降7.8%[129] - 2025年已完结投诉平均解决时长较上年度缩短11.5%[129] 未来展望 - 2026年公司将坚持“市场化、专业化、数智化”发展方向[15] - 2026年公司将以客户为中心构建“租赁+投资+投行”综合金融服务体系[15] - 公司目标2030年实现运营层面碳中和，按计划推进中[61] - 未来将海通恒信总部、恒运子公司、小微子公司的对客服务系统统一升级为“恒信e租”“恒信车e融”“恒信微e融”三大子品牌[154] 新产品和新技术研发 - 2025年新增3项软件著作权登记证书[160] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年公司将科技金融、绿色金融等“五篇大文章”作为核心工作主线[15] - 2025年公司发挥“融资+融物”特色优势，提升综合服务能力[15] - 公司制定《海通恒信可持续发展规划(2023–2026)》，围绕三大支柱和九大核心ESG议题推进目标落地[28] - 公司建立可持续发展目标监控机制，定期监测和复盘目标推进进程[32] - 公司识别7类关键利益相关方，建立常态化沟通机制并回应需求[35] - 公司搭建“监督层 — 管理层 — 执行层”三级气候相关治理架构[46] - 公司基于IFRS S2框架建立气候变化风险识别流程，将气候变化风险管理嵌入现行流程[58] - 公司将温室气体减排要求纳入运营管理考量，设定排放强度控制目标[60] - 公司依托融资租赁模式构建绿色租赁生态体系，把握绿色金融发展机遇[64] - 公司建立《培训管理手册》，完善培训体系并设立员工培训指标[175][179] - 公司构建绩效管理体系和职级晋升通道，制定《MD职位体系管理办法》[182][185] - 公司制定《突发社会安全事件应急处置预案》，开展消防安全演练[186][188]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年收入总额为人民币68.198亿元，较2024年的71.392亿元有所下降[10] - 2025年年度溢利为人民币14.248亿元，较2024年的15.129亿元下降约5.8%[10] - 2025年基本每股收益为人民币0.16元/股[10] - 2025年总收入为6,819.8百万元，较2024年的7,139.2百万元下降4.5%[11] - 2025年年度溢利为1,424.8百万元，净利率为20.89%，较2024年的21.19%略有下降[11] - 2025年实现收入总额人民币681.98亿元，实现年度溢利人民币142.48亿元[26] - 2025年，公司收入总额为人民币681.98亿元，年度溢利为人民币142.48亿元[40] - 2025年公司实现收入总额及其他收入、收益人民币7,327.6百万元，同比下降17.2%[73][74] - 2025年公司年度溢利为人民币1,424.8百万元，同比下降5.8%[73][74] - 2025年收入总额为人民币6,819.8百万元，同比下降4.5%，主要因融资租赁和经营租赁收入下降[74][75] - 2025年年度溢利为人民币1,424.8百万元，较上年下降5.8%[105] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年成本收入比率为16.38%，较2024年的13.48%显著上升[11] - 2025年利息支出为人民币2,446.2百万元，同比下降20.0%[74] - 2025年其他经营支出为人民币365.4百万元，同比下降69.5%[74] - 2025年预期信用损失为人民币1,498.3百万元，同比下降0.9%[74] - 2025年支出总额为人民币5,434.4百万元，较上年下降21.2%[95][96] - 利息支出为人民币2,446.2百万元，占支出总额45.0%，较上年下降20.0%[96][98] - 其他经营支出为人民币365.4百万元，占支出总额6.7%，较上年下降69.5%[96][98] - 员工成本为人民币741.0百万元，较上年增长2.5%[101] - 2025年利息支出为人民币2,446.2百万元，同比下降20.0%[102] - 2025年其他经营支出为人民币365.4百万元，同比下降69.5%[103] - 2025年预期信用损失为人民币1,498.3百万元，较上年略有下降[104] 财务数据关键指标变化：盈利能力与息差 - 2025年净利息收益率为3.96%[10] - 2025年生息资产平均收益率为6.40%[10] - 2025年净利差为3.55%[10] - 2025年加权平均净资产回报率为7.54%[10] - 2025年净利差为3.55%，较2023年的3.22%和2024年的3.00%有所改善[11] - 2025年生息资产平均收益率为6.40%，加权平均净资产回报率为7.54%[40] - 2025年计息负债平均付息率为2.85%，较上年下降0.52个百分点；净利差和净利息收益率分别为3.55%和3.96%，分别较上年增长0.55和0.52个百分点[40] - 2025年投资净收益为人民币203.6百万元，同比增长21.3%[74] - 2025年其他收入、收益或损失为人民币304.2百万元，同比下降80.3%[74] - 2025年净利息收入为人民币3,686.5百万元，净利差为3.55%，净利息收益率为3.96%[107] - 2025年计息负债平均付息率下降至2.85%，生息资产平均收益率微升至6.40%[107] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 截至2025年12月31日，资产总额为人民币1077.559亿元[10] - 截至2025年12月31日，权益总额为人民币204.188亿元[10] - 截至2025年12月31日，每股净资产为人民币2.18元/股[10] - 2025年资产总额为107,755.9百万元，较2024年的111,296.8百万元下降3.2%[12] - 2025年权益总额为20,418.8百万元，其中普通股股东应占权益为17,979.4百万元[12] - 2025年资产负债率为81.05%，较2024年的82.05%有所下降[13] - 2025年每股净资产为2.18元，较2024年的2.12元增长2.8%[13] - 资产总额达人民币10,775.59亿元，权益总额达人民币2,041.88亿元[26] - 截至2025年12月31日，公司资产总额达到人民币10,775.59亿元，权益总额为人民币2,041.88亿元[40] - 2025年融资租赁业务应收款总额（流动+非流动）为87,772.0百万元，占总资产比重高[12][13] - 2025年融资租赁业务应收款总额（非流动+流动）为人民币87,772.0百万元，较上年变动不大[110] - 2025年借款总额（流动+非流动）为人民币39,468.8百万元，应付债券总额为人民币38,585.0百万元[111] - 2025年权益总额为人民币20,418.8百万元，较上年增长2.2%[111] - 2025年资产总额为人民币107,755.9百万元，较上年下降3.2%[110] - 截至2025年末公司资产总额为人民币107,755.9百万元，较上年末下降3.2%[113] - 融资租赁业务应收款占资产总额的81.5%，经营租赁设备占4.2%，两者合计占比85.7%[113][114] - 负债总额为人民币87,337.1百万元，较上年末下降4.4%[164] - 借款总额为人民币39,468.8百万元，较上年末下降1.6%，其中银行借款占比99.5%[171][172] - 应付债券余额为人民币38,585.0百万元，较上年末下降4.9%[174] - 权益总额为人民币20,418.8百万元，较上年末增长2.2%[178] - 普通股股东应占权益为人民币17,979.4百万元，较上年末增长3.0%[179] - 流动负债总额为人民币41,819.1百万元，较上年末下降21.3%[165] - 非流动负债总额为人民币45,518.0百万元，较上年末增长19.2%[165] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动现金流入净额为人民币60.923亿元，较2024年的129.855亿元下降约53.1%[180] - 2025年投资活动现金流入净额为人民币1.791亿元[181] - 2025年融资活动现金流出净额为人民币59.65亿元[181] - 2025年现金及现金等价物净增加人民币3.064亿元，而2024年为净减少17.272亿元[180] - 2025年资本性支出为人民币0.109亿元[183] 业务线表现：融资租赁业务 - 融资租赁业务收入为人民币5,963.6百万元，占总收入87.4%，同比下降3.5%[74][76] - 融资租赁业务收入占公司总收入87.4%，占比较上年增长0.8个百分点[79] - 2025年融资租赁业务收入为人民币5,963.6百万元，较上年下降3.5%[88] - 2025年生息资产平均余额为人民币93,185.3百万元，利息收入为5,963.6百万元，平均收益率为6.40%[81] - 大中型客户生息资产平均余额为84,489.6百万元，平均收益率6.29%；小微企业及个人客户平均余额为8,695.7百万元，平均收益率7.47%[81][87] - 生息资产余额为人民币90,990.3百万元，较上年末下降3.4%[117] - 融资租赁业务应收款总额为人民币98,143.4百万元，较上年末下降4.7%[152] - 融资租赁业务应收款账面值为人民币87,772.0百万元，较上年末下降3.2%[152] - 截至2025年末，大中型客户融资租赁业务应收款余额占比为92.3%，金额为83,980.6百万元[154][155] - 一年以内到期的融资租赁业务应收款占比为50.6%，金额为49,680.0百万元[156][157] - 2025年生息资产拨备核销金额为人民币518.6百万元[158] 业务线表现：经营租赁业务 - 经营租赁收入为人民币598.1百万元，占总收入8.8%，同比下降13.8%[74][76] - 2025年经营租赁收入为人民币598.1百万元，较上年下降13.8%[92] - 公司飞机经营租赁业务净租金收益率9.66%，拥有16架飞机，总账面净值约643.7百万美元（约人民币4,524.6百万元）[92] 业务线表现：行业与客户结构 - 金融“五篇大文章”相关领域新增业务投放及生息资产余额占比均突破37%[21] - 新兴行业（先进制造、科创租赁、绿色租赁、数字经济等）新增业务投放占比约46%[21][26] - 国央企客户新增业务投放占比达到近60%，较上年上升12个百分点[26] - 2025年，公司金融“五篇大文章”相关领域新增业务投放及资产余额占比均突破37%[41] - 2025年国央企客户新增业务投放占比达到近60%，较2024年上升12个百分点[42] - 2025年新兴行业新增业务投放占比约46%[42] - 2025年先进制造业务新增投放人民币138.86亿元，同比增长10.6%；年末生息资产余额为人民币207.75亿元，较上年末增长4.6%[42] - 2025年科创租赁业务新增投放人民币86.04亿元，同比增长67.7%；年末生息资产余额为人民币101.86亿元，较上年末增长71.9%[42] - 先进制造业生息资产余额为人民币20,775.3百万元，占比22.8%，较上年末增长4.6%[118][125] - 工程建设行业生息资产余额为人民币19,557.3百万元，占比21.5%，较上年末增长0.8%[118][129] - 能源环保行业生息资产余额为人民币15,496.5百万元，占比17.0%，较上年末下降9.1%[118][133] - 城市公用行业生息资产余额为人民币11,783.3百万元，占比13.0%，较上年末下降1.2%[118][137] - 交通物流行业生息资产余额为人民币10,426.7百万元，占比11.5%[118] - 文化旅游业生息资产余额为人民币6,736.5百万元，占比7.4%[118] - 医疗健康行业生息资产余额为人民币4,914.6百万元，占比5.4%[118] - 交通物流行业生息资产余额为人民币10,426.7百万元，较上年末下降4.2%[141] - 文化旅游行业生息资产余额为人民币6,736.5百万元，较上年末下降12.7%[145] - 医疗健康行业生息资产余额为人民币4,914.6百万元，较上年末下降22.2%[149] - 其他行业生息资产余额为人民币1,300.1百万元，较上年末增长27.5%[151] - 2025年国央企客户新增业务投放占比达到近60%，较2024年上升12个百分点[189] 地区表现 - 在长三角、中部、成渝陕、大湾区及京津冀五大重点区域新增业务投放占比超85%，同比增长超16%[22] - 2025年公司在长三角、中部、成渝陕、大湾区、京津冀五大重点区域新增业务投放占比超过85%，同比增长超过16%[45] - 2025年公司在长三角区域新增业务投放同比增长超过34%[45] - 至2025年末，五大重点区域生息资产余额占比超过80%[190] - 2025年长三角地区新增业务投放占比近45%，同比增长34%[190] - 2025年末长三角地区生息资产余额占比超过36%，较年初提升约8个百分点[190] 风险管理与资产质量 - 2025年不良资产率为1.16%，拨备覆盖率为304.71%[13] - 不良资产率为1.16%，较上年末下降0.01个百分点[26] - 不良资产拨备覆盖率为304.71%[26] - 截至2025年12月31日，公司不良资产率为1.16%，较上年末下降0.01个百分点；不良资产拨备覆盖率为304.71%[40] - 公司年末不良资产率为1.16%，较上年末下降0.01个百分点[53] - 公司年末不良资产拨备覆盖率为304.71%，稳定在300%以上[53] - 公司持续深化“行业+客户+租赁物”三维评估体系，并更新了制造业、建筑业、医疗、绿色屋顶等领域的信审指引[191] - 公司对生息资产实施五级分类（正常、关注、次级、可疑、损失），并将后三类定为不良资产[197] - 公司将五级分类资产进一步细分为十四个级别，以实现更精细化的资产管理[197] 融资与负债结构 - 计息负债平均付息率为2.85%，较上年下降0.52个百分点[27] - 2025年计息负债平均付息率为2.85%，较上年下降0.52个百分点[50] - 截至2025年12月31日，公司累计获得授信额度约为人民币1,098亿元，其中未使用授信余额约为人民币578亿元[50] - 公司直接融资余额与间接融资余额各占50%[50] - 2025年公司计息负债平均付息率为2.85%，较上年下降0.52个百分点[50] 运营与科技发展 - 全年协同投放租赁项目超90亿元，同比增长超190%[22] - 公司成功举办客户交流会，吸引330余位长三角区域客户代表参会[46] - 公司搭建覆盖指标、数据、模型与架构的数据治理体系，并完成中台系统数智化升级[47] - 公司私有化部署多款大语言模型及AI知识库、AI推理底座[49] - 公司核心业务系统通过数据安全能力成熟度模型(DSMM)三级认证，信息安全体系通过ISO27001认证[49] - 2025年公司组织合规宣导培训近百场[52] - 公司针对智算中心设备、家养设备、铁路集运站等新业务设计了专项产品方案[193] - 公司通过搭建“海通恒信智能物联网平台”，对部分设备启用手环监控技术，强化租赁物全周期动态管理[194] - 公司完成了核心业务系统的全面升级与平稳切换，新系统强化了标准化评估与智能分析功能[195] - 公司引入AI算法实现图片篡改识别、查重比对等功能，提高了反欺诈能力与处理效率[195] - 公司持续完善资产管理系统，优化设备手环应用、GPS监控等，实现了新围栏预警模型[196] 管理层讨论和指引 - 公司锚定国家“十五五”规划蓝图，聚焦新能源、科创等重点赛道加速产业化转型[59] - 公司着力提升直租占比与资产质量，并推动直租业务规模稳步提升[59][61] - 公司将持续加大新兴行业（如先进制造、绿色低碳、数字经济、科技创新）优质客户的业务投放力度[62] - 公司深化与国泰海通集团“投资、投行、投研”三投联动的战略协同[63] - 公司进一步深化“一体两翼”营销网络布局，推动内部协同[65] - 恒运子公司将围绕智能化、绿色化路径，积极开拓新能源汽车、氢能重卡、无人矿卡等前沿赛道[65] - 公司持续完善全面风险管理体系，提升风险量化管理及前瞻预判能力[66] ESG与社会责任 - 公司紧急捐赠港币100万元用于香港火灾事件救灾重建[28] - 公司成功获复评由上海市人民政府颁发的“上海市文明单位”[55] - 公司获Wind ESG 2025年度评级A级，多项国内主流ESG评级结果稳居行业前列[56] - 公司ESG治理体系构建与战略实践案例荣获第十届“价值共创”中国企业可持续发展案例“ESG治理与战略示范奖”[56] - 公司绿色重卡融资租赁项目荣获第十届“价值共创”中国企业可持续发展案例“可持续产品创新奖”[56] - 公司融资租赁助力生态环保和绿色能源产业发展案例入选《上海市国有控股上市公司环境、社会及治理(ESG)蓝皮书(2025)》优秀案例[56] - 公司在中国绿色租赁创新发展年会(2025)获评“中国绿色租赁50强”[57] - 公司先后落地租赁行业首单“ESG＋两重两新”主题银团贷款[57] - 公司落地租赁行业首笔以环保概念为主题、并引入国际多边开发机构新开发银行的环保专项银团贷款[57]

债券发行信息 - 公司2025年4月3日获中国证监会注册批复，可发行不超100亿元公司债券[9][24] - 2025年6月19日完成8亿元存量债券发行，期限5年，票面利率2.09%[9][44] - 本期续发行债券规模不超7亿元，期限5年，票面利率2.09%[10][44][45] - 发行价格询价区间为101.7051元 - 102.7650元[11][50][85] - 2026年4月15日进行发行价格询价并确定最终发行价[11][45][85] - 专业投资者网下最低申购金额为1000万元，超部分须为1000万元整数倍[12][54][96] 财务数据 - 截至2025年9月末，发行人净资产为202.96亿元，近三年年均可分配利润15.49亿元[10] 主体与评级 - 发行人是海通恒信国际融资租赁股份有限公司，法定代表人是毛宇星[72] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期续发行债券无债项评级[10][45] 交易安排 - 本期续发行债券符合新质押式回购交易基本条件，公司拟申请相关安排[12] - 仅面向专业机构投资者发行，上市后仅限专业机构投资者交易[15] 时间安排 - 起息日为2025年6月19日，付息日为2026 - 2030年每年6月19日，兑付日期为2030年6月19日[32][34][35] - 网下询价时间为2026年4月15日15:30至18:00[51][85] - 网下发行期限为2026年4月16 - 17日9:00 - 17:00[64] - 获得配售投资者须在2026年4月17日17:00前足额缴纳认购款[67] 募集资金用途 - 拟使用不少于70%募集资金支持数字经济领域科技创新企业发展[45] 市场扩张和并购 - 2025年3月14日国泰君安证券吸收合并海通证券，更名为国泰海通证券[20]

业绩总结 - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月经营活动现金流净额分别为 - 55.67亿、79.57亿、129.86亿和24.84亿元[46] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月利润总额分别为20.56亿、21.52亿、19.61亿和15.97亿元，净利润分别为15.33亿、16.07亿、15.13亿和11.96亿元[46] - 2022年末 - 2024年末及2025年9月末资产负债率分别为84.88%、83.59%、82.05%和81.60%[44] 市场扩张和并购 - 2025年3月14日海通证券和国泰君安证券合并事项完成交割，4月3日国泰君安证券更名为国泰海通证券，国泰海通证券成为公司间接控股股东，上海国际集团有限公司成为实际控制人[14] 债券发行 - 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（续发行）注册金额不超过100亿元，本期续发行债券发行面值总额不超过7亿元[5] - 本期续发行债券期限5年期，票面利率2.09%，起息日为2025年6月19日[88][89] - 不少于70%募集资金用于支持数字经济领域科技创新企业发展，拟使用不少于4.9亿元置换发行前12个月内自有资金投放的融资租赁款，不超过2.1亿元用于置换公司债券本金[89][107][116] 公司架构 - 董事会由9名至19名董事组成，外部董事应占1/2以上，独立非执行董事应占1/3以上，职工代表不得低于1名，董事每届任期三年[161] - 公司设总经理1名，总经理和其他高级管理人员每届任期三年[162] - 公司内部架构主体为总经理室，下设职能和业务部门[165] 子公司情况 - 2024年末海通恒信租赁（香港）总资产75.33亿元，较2023年末上升5.37%；净利润2.44亿元，较2023年上升87.69%[153] - 2024年末海通恒信国际融资租赁（天津）总资产12.22亿元，较2023年末上升4.89%；净利润1.30亿元，较2023年上升19.27%[154] - 2024年末海通恒信小微融资租赁（上海）总资产23.70亿元，较2023年末下降40.36%；净利润0.23亿元，较2023年下降80.34%[155] 风险管理 - 公司制定《全面风险管理办法》，董事会负责全面风险管理[181] - 公司制定《内部控制管理办法》，健全内部控制框架[182] - 公司制定《信用风险管理办法》，防控信用风险在可接受指标范围内[182] 财务管理 - 公司制定《海通恒信国际融资租赁股份有限公司会计核算制度》规范会计核算[190] - 制定《海通恒信国际融资租赁股份有限公司财务管理制度》加强财务管理[190] - 制定《海通恒信国际融资租赁股份有限公司费用管理办法》加强费用管理[191] 其他 - 2025年9月26日公司召开临时股东大会，通过修订后的公司章程，撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[15] - 公司业务重心由城市公用、交通物流等向先进制造、绿色能源、数字经济等方向转型[56] - 2025年8月20日起，执行董事周剑丽代为履行公司董事长及法定代表人职责，9月26日董事会选举毛宇星为董事长及法定代表人[138]

债券兑付信息 - 公司将进行2023年公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）2026年本息兑付及摘牌[4] - 本期债券票面利率为3.9%[5] - 每手债券兑付本金1000元，派发利息39元（含税）[5] 时间信息 - 本年度计息期限为2025年4月17日至2026年4月16日[5] - 债权登记日为2026年4月16日[6] - 债券到期日、本息兑付日、摘牌日均为2026年4月17日[6]

股份与股本 - 截至2026年3月底，H股法定/注册股份5,794,453,176股，股本5,794,453,176元[1] - 截至2026年3月底，内资股法定/注册股份2,440,846,824股，股本2,440,846,824元[1] - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额8,235,300,000元[1] 发行情况 - 截至2026年3月底，H股已发行股份5,794,453,176股，库存股0[2] - 截至2026年3月底，内资股已发行股份2,440,846,824股，库存股0[3] 公众持股 - 上市规定H股最低公众持股量为已发行股份15%[3] - 截至2026年3月底，公众持有H股不少于15%[3]