财务表现 - 收益8136.8万元人民币 同比减少25.15% [1] - 股东应占亏损108万元 上年同期为溢利895.8万元 同比盈转亏 [1] - 每股基本亏损0.11分 [1]

收入和利润（同比环比） - 收益同比下降25.1%至8136.8万元人民币（2024年同期：1.087亿元人民币）[3] - 公司总收益同比下降25.1%至8136.8万元人民币（2024年：1.087亿元人民币）[12][14] - 公司截至2025年6月30日止六个月的收益为8140万元人民币，较2024年同期的10870万元人民币下降25.2%[40] - 公司综合收益为81.4百万人民币，同比下降25.2%[44] - 总收益减少25.2%至人民币81.4百万元[56] - 经营溢利大幅下降94.1%至81.1万元人民币（2024年同期：1369万元人民币）[3] - 期内亏损107.8万元人民币（2024年同期盈利900.5万元人民币）[3] - 综合除税前亏损511万元人民币（2024年：盈利1205.9万元人民币）[14] - 除税前亏损人民币108万元，去年同期为盈利人民币895.8万元[27] - 公司截至2025年6月30日止六个月录得净亏损110万元人民币，而2024年同期为净利润900万元人民币[41] - 公司由盈转亏，从溢利人民币9.0百万元转为亏损人民币1.1百万元[56] - 每股基本亏损0.11元人民币（2024年同期盈利0.90元人民币）[3] - 每股基本亏损人民币0.11分，去年同期为盈利人民币0.90分[27] 成本和费用（同比环比） - 毛利率下降至23.9%（2024年同期：27.2%）[3] - 公司截至2025年6月30日止六个月的毛利为1950万元人民币，较2024年同期的2950万元人民币下降33.9%[41] - 毛利率从27.2%降至23.9%[56] - 出售货品及提供服务的合约成本下降21.8%，从人民币7917万元降至6189万元[21] - 员工成本总额同比增长11.2%，从人民币941万元增至1046万元[21] - 员工成本总额增加至人民币10.5百万元（去年同期：人民币9.4百万元）[64] - 销售开支上升至5.9百万人民币，同比增加27.0%[54] - 行政开支下降至11.4百万人民币，同比减少2.1%[54] - 融资成本同比下降18.8%，从人民币163万元降至132.2万元[20] - 银行借款利息支出为人民币132.2万元，同比下降18.8%[20] - 融资成本减少人民币0.3百万元或18.9%至人民币1.3百万元[55] - 研发成本基本持平，为人民币428万元[21] - 主要管理人员薪酬从2024年上半年的53.9万元人民币增加至2025年上半年的60.3万元人民币，增幅为11.9%[36] 各条业务线表现 - 全钢架空活动地板收益下降40.4%至5199.8万元人民币（2024年：8728.8万元人民币）[12] - 硫酸钙架空活动地板收益增长37.1%至2937万元人民币（2024年：2142.7万元人民币）[12] - 销售架空活动地板收益下降24.9%至7393万元人民币（2024年：9845.1万元人民币）[18] - 提供安装服务收益下降27.5%至743.8万元人民币（2024年：1026.4万元人民币）[18] - 全钢架空活动地板收益为52.0百万人民币，同比下降40.4%[45] - 硫酸钙架空活动地板收益为29.4百万人民币，同比上升37.1%[46] - 全钢产品毛利率为24.9%，同比下降2.7个百分点[53] - 硫酸钙产品毛利率为22.3%，同比下降3.5个百分点[53] - 全钢产品平均售价为132.3元/平方米，同比下降4.5%[48] - 硫酸钙产品平均售价为157.9元/平方米，同比下降3.4%[48] 各地区表现 - 中国地区收益下降21.9%至7021.2万元人民币（2024年：8992.7万元人民币）[17] - 中国地区收益占比86.3%，金额70.2百万人民币[51] 资产和债务相关财务数据 - 现金及现金等价物增加43.7%至6728.3万元人民币[4] - 贸易应收款项及应收票据减少39.1%至1.229亿元人民币[4] - 银行借款减少13.2%至7899万元人民币[4] - 可呈报分部总资产下降12.2%至3.844亿元人民币（2024年末：4.377亿元人民币）[13][15] - 贸易应收款项总额从2024年12月31日的20190万元人民币下降至2025年6月30日的12292万元人民币，降幅达39.1%[31] - 贸易应付款项总额从2024年12月31日的3855万元人民币下降至2025年6月30日的3431万元人民币，降幅为11.0%[32] - 合约负债从2024年12月31日的253万元人民币增加至2025年6月30日的512万元人民币，增幅达102.4%[34] - 总资产减少至人民币459.2百万元（2024年末：人民币492.3百万元）[57] - 现金及现金等价物增加至人民币67.3百万元（2024年末：人民币46.8百万元）[57] - 总负债减少至人民币135.3百万元（2024年末：人民币167.3百万元）[58] - 资本负债比率降至24.4%（2024年末：28.0%）[58] - 贸易应收款项及票据总额下降30.1%，从人民币25250万元降至17643万元[30] - 合约资产增长20.6%，从人民币5122万元增至6178万元[29] 减值损失和拨备 - 合约资产及贸易应收款项减值损失增加357.4%至361万元人民币[3] - 预期信贷亏损拨备增加20.6%，贸易应收款项拨备达人民币5351万元[30] - 合约资产与贸易应收款项及应收票据减值增加人民币2.8百万元[56] - 账龄超过六个月的贸易应收款项占比显著增加，从2024年底的18.5%上升至2025年中的65.2%[31] 其他收入和补贴 - 其他净收入增长67.4%至164.2万元人民币（2024年：98.1万元人民币）[19] - 政府补贴大幅增长至120.1万元人民币（2024年：6.6万元人民币）[19] 公司治理和董事事务 - 应付董事款项保持稳定，2025年6月30日与2024年12月31日均为73.4万元人民币[36] - 期间未发生需披露的关连交易或持续关连交易[68] - 关联方交易不构成上市规则定义的关连交易[68] - 董事确认期间无利益冲突或竞争业务[69] - 执行董事包括沈敏（主席）、沈明晖及刘会（行政总裁）[76] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅未经审核中期业绩[74] 资本和资金管理 - 总权益下降0.3%至3.239亿元人民币[5] - 公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[70] - 提升及优化资讯科技系统计划使用230万港元，占总额2.7%，截至2025年6月30日未动用金额为230万港元，预计2025年底前动用[67] - 营运资金及一般企业用途已动用150万港元，占总额1.7%，无未动用余额[67] - 总所得款项计划用途为8580万港元，已实际动用8350万港元，未动用余额为230万港元[67] 报告和公告 - 中期报告将通过联交所及公司网站发布[75]

业绩表现 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月录得纯损不少于约人民币100万元 而去年同期为纯利约人民币900万元 [1] - 销售收益同比减少不少于20% 去年同期为约人民币1.087亿元 [1] - 毛利率较去年同期下降不少于三个百分点 [1] 亏损原因 - 商业楼宇建筑施工行业经济活动持续放缓导致收益下滑 [1] - 合约资产及贸易应收款项和应收票据的减值增加不少于人民币200万元 去年同期为约人民币78.9万元 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JiaChen Holding Group Limited 佳辰控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1937） 盈利警告 本 公 告 由 佳 辰 控 股 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」） 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XIVA部 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。 佳辰控股集團有限公司 執行董事及主席 沈 敏 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 通 知 本 公 司 股 東（「股 東」）及 有 意 投 資 者， 根據本集團截至2025年6月30日 止 六 個 月（「本期間」）未 經 審 核 財 務 業 績 的 初 步 審 閱 及 董 事 會 目 前 ...

董事会会议安排 - 公司将于2025年8月27日召开董事会会议 [1] - 会议目的为审议并批准截至2025年6月30日止六个月期间的未经审核中期业绩 [1] - 会议将考虑宣派中期股息（如有） [1]

承董事會命 佳辰控股集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JiaChen Holding Group Limited 佳辰控股集團有限公司 （股份代號：1937） （於開曼群島註冊成立之有限公司） 董事會會議通告 佳 辰 控 股 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，謹 訂 於 2025年8月27日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，以（其 中 包 括）省 覽 及 批 准 本 公 司 及 其 附屬公司截至2025年6月30日 止 六 個 月 的 未 經 審 核 中 期 業 績 及 其 刊 發 事 宜，並 考 慮 派 付 中 期 股 息（如 有）。 執行董事及主席 沈 敏 中 華 人 民 共 和 國，常 州，2025年8月11日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 沈 敏 先 生（主 席）、沈 明 暉 先 生 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 佳辰控股集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01937 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | ...

战略重组与股权变更 - 运鸿集团完成战略重组 创始人李玉保将其持有的70%股权转让给中青宝上集团有限公司 员工工会委员会持股30% [1] - 股权变更后李玉保不再持有运鸿集团股份 不再享有股东权益 其原持有股权无偿捐赠给运鸿国际股份有限公司用于公司持续发展经营 [1] - 本次重组完成引资500亿元 股权转让行政变更手续正在办理中 运鸿国际股份有限公司为公司拟变更名称 [1] 合作背景与产业协同 - 中青宝上于7月15日与运鸿集团签署《金融投资战略合作协议书》 双方围绕千亿级项目融资、股权深度合作及产业资源协同展开联动 [1] - 中青宝上通过千亿产业融资入主运鸿集团并参与管理投资 合作重点包括产业协同创新、技术优化升级和金融资源支持 [2] - 中青宝上依托一带一路资源网络为运鸿集团注入资金与国际合作渠道 赋能数字贸易平台升级、低空经济产业布局及武穴通用航空机场等基建项目 [2] 公司业务与产业布局 - 运鸿集团成立于2013年 是一家大型综合性跨国企业集团 形成运鸿大健康产业园、数字贸易产业园、数字物流产业园、矿业产业园及科技研发中心协同发展的一体化产业生态链 [3] - 产业板块包括健康食品、数字电商、国际贸易、生态环保、矿产开采、物流、直播、现代农业 依托实体与数字深度融合 [3] - 运鸿数字物流产业园规划包括通用航空机场、港口码头、武穴电子信息公路港及现代智慧物流园 形成水陆空多式联运体系 [3] - 武穴电子信息公路港占地50.26余亩 总投资2.6亿元 分综合配套区、智慧仓储区、智慧冷链区建设 武穴通用机场项目计划投资3亿元 建设机场大楼、货物分拣中心等设施 [3] 上市公司经营表现 - 运鸿集团旗下拥有三家上市公司 包括香港联交所上市的硅鑫集团（08349 HK）和佳辰控股（01937 HK） 以及美国纳斯达克上市的运鸿绿色CTI（YHGJ） [4] - 硅鑫集团2024年营业总收入2717.7万元 同比下降43.07% 归母净利润亏损436.7万元 上年同期亏损891万元 [5] - 佳辰控股2024年营业总收入2.58亿元 同比增长9.58% 归母净利润1188.2万元 同比增长101.73% [5] 矿产资源与国际化合作 - 运鸿集团在国内辽宁彰武、内蒙古科左后旗从事硅砂开采 在非洲布基纳法索金矿业开采领域达成战略合作 [6] - 在布基纳法索子公司获得3个矿区探矿许可证 总面积345.88平方公里 包含SOMANGUINA、PASGANPA、YELEMBASSE矿区 [6] - 矿产资源成为吸引中青宝上投资500亿元的关键 布基纳法索黄金产量居非洲前列 是连接北非与西非市场的枢纽 [6] 战略规划与未来发展 - 战略重组加速推进集团在数字贸易、低空经济、重大基础设施建设等核心产业的战略布局 [7] - 深化能源矿产开发、金融投资、基建工程、农业科技及跨境商贸等领域战略规划 推动产业链延伸与国际化发展 [7] - 中青宝上基于业务互补性达成合作 依托投建营一体化与供应链金融模式 整合新能源、数字贸易、通航基建三大产业走廊资源 共同推进一带一路沿线产业投资 [7]

收入和利润表现 - 公司2024年总销售收益约人民币257.8百万元，较2023年约人民币235.2百万元增长9.6%[10] - 公司2024年毛利约人民币63.0百万元，较2023年约人民币44.7百万元增长41.0%[11] - 公司2024年拥有人应占纯利约人民币11.9百万元，较2023年约人民币5.9百万元增长101.7%[11] - 公司2024年综合收益为人民币257.8百万元，较2023年的人民币235.2百万元增长人民币22.5百万元或9.6%[23] - 除税前溢利增长122.5%至人民币1430万元[31] 成本和费用 - 公司2024年销售开支较2023年增加29.4%[11] - 公司2024年行政开支较2023年增加18.5%[11] - 销售开支增长29.4%至人民币1220万元[30] - 行政开支增长18.5%至人民币1510万元[30] 业务线表现 - 公司2024年新铝合金架空活动地板产品销售额约人民币2.9百万元[10] - 全钢架空活动地板产品收益为人民币1.773亿元，占总收益68.8%，同比增长1.7%[24] - 硫酸钙架空活动地板产品收益为人民币8047万元，同比增长32.2%[25] - 硫酸钙产品销量增长36.8%至52万平方米，平均售价降至154.8元/平方米[26][27] - 全钢产品毛利率提升5.0个百分点至25.5%[29] - 硫酸钙产品毛利率提升7.3个百分点至22.1%[29] 地区表现 - 中国市场销售额达人民币2.256亿元，占比87.5%，同比增长13.6%[28] 现金流状况 - 经营活动现金流入净额约人民币24.1百万元，较2023年约人民币3.0百万元大幅增加[51] - 经营利润现金流入净额约人民币34.8百万元，较2023年约人民币21.5百万元增长约62%[51] - 投资活动所用现金净额约人民币16.2百万元，较2023年约人民币16.1百万元略有增加[51] - 融资活动所用现金净额约人民币2.9百万元，较2023年现金净流入约人民币7.7百万元转为流出[51] - 银行借贷所得款项净额大幅减少人民币11.0百万元[51] 资产和负债 - 公司总资产达人民币4.923亿元，现金及现金等价物为人民币4690万元[41] - 总负债为人民币1.673亿元，其中银行借款人民币9100万元[41] - 负债与权益比率从2023年的14.3%改善至2024年的11.7%[41] - 未使用银行融资额度为人民币2800万元，较2023年的8110万元减少[42] - 资本承担大幅增加至人民币1930万元，主要用于物业、厂房及设备[44] - 年度资本开支为人民币1130万元，较2023年的2660万元减少[49] - 银行借款人民币4200万元由账面价值730万元的土地使用权和540万元的租赁楼宇抵押[50] - 2024年12月31日可供分派储备为人民币202,407,000元，较2023年的人民币205,725,000元下降1.6%[172] 应收账款和信贷风险 - 公司2024年合約資產及贸易应收款项减值拨备约人民币11.2百万元，较2023年约人民币7.6百万元增长47.4%[11] - 应收账款减值损失增长48.2%至人民币1120万元[30] - 合约资产预期信贷亏损率经个别评估后调整为6.16%，高于回归模型预测值2.07%[34][35] - 贸易应收款项及应收票据整体预期信贷亏损率为20.04%，账面总额25.25亿元人民币[34][36] - 逾期两年以上应收款项预期信贷亏损率高达86.17%，账面金额2.57亿元人民币[34][36] - 合约资产账面净值5.12亿元人民币，已计提坏账准备3,361万元人民币[36] - 未逾期或即期应收款项预期信贷亏损率为3.00%，账面净值11.17亿元人民币[34][36] - 逾期一至三个月应收款项预期信贷亏损率为9.45%，账面金额988万元人民币[34][36] - 逾期三至六个月应收款项预期信贷亏损率从模型预测6.56%上调至15.48%[34][37] - 截至2025年3月10日后续偿付金额达10.44亿元人民币，占应收总额34.0%[36] - 贸易应收款项坏账准备总额5.06亿元人民币，占账面总额20.04%[36] - 合约资产预期全期信贷亏损率从2023年的5.71%上升至2024年的6.16%[38][39] - 贸易应收款项及应收票据总预期全期信贷亏损率从2023年的17.56%上升至2024年的20.04%[38] - 两年以上逾期贸易应收款项预期坏账率高达86.17%，较2023年的57.70%大幅上升[38] 研发支出 - 公司2024年研发支出为人民币11.4百万元，较2023年的人民币10.6百万元增长约7.5%[19] 市场环境与业务驱动因素 - 中国2024年GDP增长率为5.0%，住宅建筑新建住房下降23.0%[12] - 硫酸钙架空活动地板产品因高性能导致渗透率持续上升，推动收益增长[17][23] - 公司产品主要应用于办公楼、工业办公楼及数据中心，中国市场使用率平稳增长[17] - 原材料价格上升导致架空活动地板产品价格上升[17] - 2025年中国GDP增长率预设为5%作为信贷亏损模型计算基准[34][37] 所得款项用途 - 公司全球发售所得款项净额约85.8百万港元，截至2024年底已动用约83.5百万港元[9] - 公司预计2025年底前将动用剩余所得款项净额约2.3百万港元[9] - 公司已动用所得款项净额83.5百万港元，未动用金额为2.3百万港元[22] - 所得款项净额计划用途中提升产能及效能占比最大，达84.0%（72.0百万港元）[22] - 提升及优化资讯科技系统的2.3百万港元未动用款项预计于2025年12月底前动用[22] 认证与奖项 - 公司获授多项认证包括ISO 9001:2015、ISO 14001:2015及OHSAS 18001:2007证书[19] - 公司2024年新增多项认证及奖项包括质量管理体系认证证书及发展贡献奖等[21] ESG表现 - 公司温室气体排放主要来源为移动燃烧源直接排放（范围1）和外购电力间接排放（范围2）[80] - 公司业务涉及制造及销售架空活动地板产品及相关安装服务，过程中消耗电力并间接产生二氧化碳或温室气体[79] - 公司识别出21项环境、社会及管治相关事宜，涵盖环境、雇佣、供应链管理、产品责任、反贪污及社区层面[76] - 公司通过重要性评估流程对ESG事宜进行优先级排序，采用0-10分制评分（0为不相关，10为关键）[73] - 公司制定专门能源及废物管理政策及措施以实现减排目标[78] - 公司致力于过渡至低碳经济，重点减少能源、水和纸张等资源使用[77] - 公司董事会全面负责ESG策略及汇报，定期审核环境保护、雇佣劳工惯例等ESG事宜[68] - 公司持份者包括政府/监管机构、股东/投资者、雇员、供应商、客户及社区大众[71] - 公司ESG报告遵循重要性、量化、平衡及一致性四大原则[69] - 公司ESG报告涵盖截至2024年12月31日止年度，符合港交所上市规则附录二十七披露规定[66] - 温室气体总排放量从2023年的4,912吨减少至2024年的2,529吨，降幅达48.5%[81] - 范围1石油消耗排放从2023年的2,140吨大幅下降至2024年的897吨，降幅达58.1%[81] - 范围2电力消耗排放从2023年的2,772吨降至2024年的1,632吨，降幅达41.1%[81] - 无害废弃物产生量从2023年的703吨增至2024年的757吨，增幅7.7%[82] - 电力消耗量从2023年的4,544兆瓦时增至2024年的5,323兆瓦时，增幅17.1%[84] - 水消耗量从2023年的32,058立方米降至2024年的18,108立方米，降幅43.5%[84] - 塑料包装材料消耗量从2023年的56吨锐减至2024年的19吨，降幅达66.1%[86] - 纸张材料消耗量从2023年的83,935公斤降至2024年的75,728公斤，降幅9.8%[86] - 无害废弃物密度从2023年的3.0吨/百万元收入改善至2024年的2.9吨/百万元收入[82] - 天然气消耗量从2023年的937,406立方米增至2024年的1,021,771立方米，增幅9.0%[84] - 公司需披露范围1及范围2温室气体排放量及密度数据[117] - 公司需披露有害废弃物总量及密度数据（单位：吨）[117] - 公司需披露无害废弃物总量及密度数据（单位：吨）[117] - 公司需披露按类型划分的直接/间接能源总耗量（单位：千瓦时）[117] - 公司需披露总耗水量及密度数据[117] 员工数据 - 截至2024年12月31日，公司员工总数为212名，员工流失率为9.9%[96][97] - 按性别划分员工流失率：男性12.2%（147名），女性4.6%（65名）[97] - 按年龄层划分员工流失率：31-40岁10.4%（48名），41-50岁18.2%（55名），51岁及以上8.0%（75名），18-30岁无流失（34名）[97] - 按性别划分培训覆盖率：男性员工44%接受培训（平均11小时），女性员工53%接受培训（平均12小时）[101] - 按职位划分培训覆盖率：高级管理层50%（平均16小时），中级管理层33%（平均15小时），一般员工及劳工47%（平均11小时）[101] - 公司需披露按性别、雇佣类型、年龄及地区划分的雇员总数[118] - 公司需披露按性别、年龄及地区划分的雇员流失比率[118] - 公司需披露因工亡故人数及比率（追溯过去三年数据）[118] 健康与安全 - 2024年因工伤导致的损失日数为0天，较2023年的18天有所改善[99] - 2024年职业健康与安全数据全面达标，无违反健康安全法规的情况[98][99] 供应商与客户 - 公司拥有74家供应商，其中86.5%位于江苏省，13.5%位于邻近省份和城市[103] - 五大客户销售额占总收益24.9%，最大客户占比6.2%[189] - 五大供应商采购额占原材料及服务采购总额49.9%，最大供应商占比18.8%[189] 产品质量与合规 - 2024年度无产品因安全或品质问题被退回，且未收到客户投诉[108] - 公司完全遵守劳动法规，2024年度未发生任何劳资纠纷且无童工雇佣记录[102] 反腐败与社区投资 - 公司2024年度无已审结腐败相关司法案件[113] - 公司2024年度社区捐款总额为人民币73,500元[114] - 2024年慈善及其他捐款为人民币73,500元，同比增长145%[198] - 2023年慈善及其他捐款为人民币30,000元[198] - 社区投资涵盖教育、环境、劳工需求、健康、文化及体育等领域[121] - 2024年度未发生任何贿赂贪污违规案件[139] 公司治理结构 - 董事会由6名成员组成包括3名执行董事和3名独立非执行董事[126] - 两名独立非执行董事拥有适当专业会计资格或相关财务管理经验[126] - 董事服务合约为固定三年期可通过提前三个月书面通知终止[126] - 董事会主席与两名执行董事存在父子及配偶家庭关系[127] - 三分之一董事需在股东周年大会上轮值退任[129] - 公司已建立董事会独立性评估机制并于2024年度审查实施效果[130] - 公司承诺遵守香港联交所上市规则附录C1企业管治守则规定[122] - 企业核心价值观包括诚信、卓越、合作、问责、同理心及可持续发展[125] - 管理层需就重大事项在决策前向董事会报告并取得事先批准[124] - 董事会由2名女性及4名男性组成，女性占比33.3%，年龄范围38至66岁[132] - 董事会成员100%出席2024年度所有4次会议[141] - 董事会设定可衡量目标：至少1名女性成员、33.3%独立非执行董事、50%成员拥有10年以上行业经验、70%成员具中国相关工作经验[137] - 所有董事完成企业治理法规及财务管理的持续专业发展培训[140] - 董事会主席与CEO职责分离，分别由沈敏和刘会担任[142] - 董事遴选标准涵盖专业资格（含会计资质）、独立性及行业经验[134] - 审核委员会2024年举行2次会议，成员出席率100%[144] - 薪酬委员会2024年举行1次会议，成员出席率100%[146] - 提名委员会2024年举行1次会议，成员出席率100%[147] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席为谢星[143] - 薪酬委员会由执行董事刘会及两名独立非执行董事组成[145] - 提名委员会由执行董事沈敏及两名独立非执行董事组成[147] - 公司秘书李文韬2019年6月19日获任命，符合上市规则要求[149] - 全体董事于2024年度均遵守证券交易行为守则且无违反情况[152] - 董事会成员全体出席2024年6月14日股东周年大会（出席率6/6）[156] - 公司股东特别大会召开需持有不少于十分之一投票权股东要求[157] 内部监控与风险 - 公司风险管理系统涵盖年度风险识别分析及风险管理计划实施检阅[153] - 公司委任独立内部监控顾问检阅2024年度财务营运及法律合规控制[154] - 反贪污政策包含匿名举报渠道和专项调查机制[138] - 举报政策保障员工可匿名报告不当行为[136] 股息政策 - 2024年度未派付任何股息[53] - 公司不派付截至2024年12月31日止年度末期股息（2023年：无）[168] - 股息政策考虑因素包括：财务表现、留存收益、负债权益比、股本回报率及经济状况[135] 审计信息 - 2024年支付核数师薪酬约人民币117.6万元，较2023年115.1万元增长2.2%[151] - 董事会确认2024年综合财务报表按持续经营基准编制[150] 股权结构 - 执行董事沈敏通过受控法团及配偶权益合计持有公司股份504,000,000股，占总股本的50.40%[178] - 执行董事沈明晖通过受控法团持有公司股份131,475,000股，占总股本的13.15%[178] - 执行董事刘会通过配偶权益持有公司股份131,475,000股，占总股本的13.15%[178] - 独立非执行董事谢星实益持有公司股份35,000股，占总股本的0.0035%[178] - 独立非执行董事龙梅实益持有公司股份70,000股，占总股本的0.007%[178] - 嘉辰投资持有272,625,000股股份，占公司权益27.26%[186] - 鑫辰投资持有231,375,000股股份，占公司权益23.14%[186] - 亿龙投资持有131,475,000股股份，占公司权益13.15%[186] - 环球运鸿持有100,000,000股股份，占公司权益10.00%[186] - 公司已发行股份1,000,000,000股全部于联交所主板上市[164] - 公司已发行股本中至少25%由公众持有[200] 购股权计划 - 公司购股权计划规定所有已授出未行使购股权可发行股份总数不得超过已发行股本的30%[181] - 购股权计划规定任何12个月内向单一参与者发行股份不得超过已发行股份的1%[181] - 自2019年采纳购股权计划以来未授出任何购股权，2024年12月31日无尚未行使购股权[183] 关联交易与合规 - 公司未发生任何须披露的关连交易或持续关连交易[188] - 除环球运鸿外，主要股东均已签署不竞争契约并获遵守确认[195][196] 其他运营数据 - 雇员福利支出约为人民币19,450,000元，其中退休计划供款约人民币3,235,000元[193] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券，且无库存股份[197] - 报告期后无重大事项发生[52] - 公司总部位于中国江苏省常州市主营架空活动地板制造销售[165] - 公司物業廠

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司收益为257,788千元人民币，较2023年的235,248千元人民币增长9.58%[3] - 2024年毛利为62,986千元人民币，较2023年的44,740千元人民币增长40.78%[3] - 2024年经营溢利为17,458千元人民币，较2023年的9,823千元人民币增长77.73%[3] - 2024年除税前溢利为14,293千元人民币，较2023年的6,423千元人民币增长122.53%[3] - 2024年年内溢利及全面收益总额为11,956千元人民币，较2023年的5,935千元人民币增长101.45%[3] - 2024年每股基本及摊薄盈利为1.19人民币分，较2023年的0.59人民币分增长101.69%[3] - 截至2024年12月31日，公司资产总值为492,328千元人民币，较2023年的483,130千元人民币增长1.90%[5] - 2024年资产净值为324,993千元人民币，较2023年的313,037千元人民币增长4.14%[6] - 2024年本公司拥有人应占权益为323,510千元人民币，较2023年的311,628千元人民币增长3.81%[6] - 公司客户合约收益2024年为257,788千元，2023年为235,248千元[25] - 公司其他收益2024年为751千元，2023年为1,990千元；其他净收入2024年为3,755千元，2023年为3,520千元[27] - 2024年可呈报分部总收益及综合收益为257,788千元，2023年为235,248千元，同比增长9.58%[34] - 2024年综合除税前溢利为14,293千元，2023年为6,423千元，同比增长122.53%[34] - 2024年综合资产总值为492,328千元，2023年为483,130千元，同比增长1.90%[34] - 2024年综合负债总额为167,335千元，2023年为170,093千元，同比下降1.62%[34] - 2024年中国地区收益为225,574千元，2023年为198,519千元，同比增长13.63%[39] - 2024年融资成本为3,165千元，2023年为3,400千元，同比下降6.91%[40] - 2024年所得税为2,337千元，2023年为488千元，同比增长378.89%[46] - 2024年每股基本盈利为人民币1.19分，2023年为人民币0.59分，同比增长101.69%[48] - 2024年贸易应收款项及应收票据为252,499千元，2023年为202,628千元；扣除减值亏损拨备后，2024年为201,900千元，2023年为164,918千元[49] - 2024年贸易应付款项为38,554千元，2023年为33,283千元[50] - 2024年须于一年内偿还的银行借款中，无抵押银行贷款8,990千元，有抵押银行贷款42,000千元，有担保银行贷款40,000千元，总计90,990千元，与2023年相同；2024年银行借款年利率为2.80% - 3.45%，2023年为3.00% - 3.65%[51] - 截至2024年12月31日止年度，公司综合收益约为2.578亿人民币，较上一年度增加约2250万人民币或9.6%[67] - 销售开支从2023年约950万元增加约280万元或29.4%至2024年约1220万元[76] - 合约资产及贸易应收款项及应收票据的减值净额从2023年约760万元增加约48.2%至2024年约1120万元[76] - 行政开支从2023年约1280万元增加约240万元或18.5%至2024年约1510万元[76] - 融资成本从2023年约340万元减少约23.5万元至2024年约320万元[77] - 除税前溢利从2023年约640万元大幅增加至2024年约1430万元，增幅约为122.5%[78] - 2024年12月31日集团总资产约49230万元，2023年12月31日约48310万元[92] - 2024年12月31日集团现金及现金等价物约4690万元，2023年12月31日约4190万元[92] - 2024年12月31日集团总负债约16730万元，2023年12月31日约17010万元[92] - 2024年银行借款利率为2.80% - 3.45%，2023年为3.00% - 3.65%[92] - 2024年12月31日负债与权益比率约为11.7%，2023年12月31日为14.3%[93] - 2024年12月31日可动用及未使用银行融资约2800万元，2023年12月31日约8110万元[93] - 2024年12月31日资产负债率约为28.0%，2023年12月31日约为29.1%[93] - 2024年12月31日物业、厂房及设备资本承担约1930万元，2023年12月31日约310万元[95] - 2024年12月31日集团有212名雇员，较2023年12月31日的198名增加[98] - 2024年员工成本总额约为人民币1950万元，较2023年的约人民币1720万元增长[98] - 2024年12月31日银行借款约人民币4200万元，较2023年12月31日的约人民币2200万元增加[99] - 2024年12月31日土地使用权账面价值约为人民币730万元，较2023年12月31日的约人民币750万元减少[99] - 2024年12月31日租赁楼宇账面价值约为人民币540万元，较2023年12月31日的约人民币600万元减少[99] - 2024年12月31日受限制银行存款约人民币600万元，较2023年12月31日的约人民币460万元增加[99] - 截至2024年12月31日止年度，集团资本开支约为人民币1130万元，较2023年的约人民币2660万元减少[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 全钢架空活动地板可呈報分部收益2024年为177,315千元，2023年为174,353千元[32] - 硫酸钙架空活动地板可呈報分部收益2024年为80,473千元，2023年为60,895千元[32] - 公司可呈報分部毛利2024年为62,986千元，2023年为44,740千元[32] - 公司可呈報分部業績2024年为18,756千元，2023年为10,517千元[32] - 公司折旧及摊销2024年为6,620千元，2023年为5,366千元[32] - 公司贸易应收款项及应收票据减值净额2024年为12,889千元，2023年为7,802千元[32] - 公司可呈報分部資產2024年为437,703千元，2023年为435,185千元[32] - 公司可呈報分部負債2024年为162,031千元，2023年为162,592千元[32] - 2024年全钢架空活动地板产品销售额为1.77315亿人民币，占总收益约68.8%，较2023年增加约1.7%[68] - 2024年硫酸钙架空活动地板产品销售额为8047.3万人民币，较2023年大幅增加32.2%[69] - 2024年全钢架空活动地板产品销量为134万平方米，平均单位售价为132.3元/平方米[71] - 2024年硫酸钙架空活动地板产品销量为52万平方米，较2023年增加约36.8%，平均单位售价为154.8元/平方米[71] - 2024年公司产品在中国销售额为2.25574亿人民币，占比87.5%，较2023年有所提升[73] - 2024年公司在中国香港无销售收益，2023年为121.9万人民币[73] - 2024年公司在其他国家及地区销售额为3221.4万人民币，占比12.5%[73] - 2024年全钢架空活动地板产品毛利45,225千元，毛利率25.5%；2023年毛利35,723千元，毛利率20.5%，2024年毛利率上升约5.0个百分点[74] - 2024年硫酸钙架空活动地板产品毛利17,761千元，毛利率22.1%；2023年毛利9,017千元，毛利率14.8%，2024年毛利率增加约7.3个百分点[74] - 2024年总毛利62,986千元，毛利率24.4%；2023年总毛利44,740千元，毛利率19.0%[74] 公司业务及市场相关情况 - 公司于2017年7月7日在开曼群岛注册成立，主要从事制造及销售架空活动地板产品及提供相关安装服务[11] - 公司主要从事架空活动地板产品制造及销售和相关安装服务，产品包括全钢和硫酸钙架空活动地板产品[54] - 中国使用架空活动地板产品比率平稳增长，原因包括二线及以上城市建设需求增加、老旧办公楼更换需求等[55] - 销售经理负责制定销售及营销策略等多项职责，销售代表负责扩大客户群等，后备支援人员协助监督合约执行等[56] - 公司成立研发团队，取得石墨烯涂层相关成果[58] - 截至2024年12月31日止年度研发支出约为1.14亿元，截至2023年12月31日止年度约为1.06亿元[58] - 2024年中国GDP增长率达5.0%[62] - 2024年新建住房骤降23.0%，新建楼房价下降3.4%[62] - 2024年中国地板材料市场估值达900亿美元[63] - 2024年全球地板材料市场规模达4166亿美元[63] - 预计到2030年全球地板材料市场年复合增长率将达7.2%[63] - 2025年初步官方国内生产总值增长率目标为5%[84][87] 公司证书及奖项情况 - 2011年公司获“常州市知名商标证书”[59] - 2017年公司获“江苏名牌产品证书”[59] - 2016 - 2018年公司获企业信用等级证书AAA综合信誉信用等级[59] - 2021年公司获三项“实用新型专利证书”及三项“发明专利证书”[59] - 2024年公司获多项证书及奖项，如质量管理体系认证证书、2024年度发展贡献奖等[61] 财务报表编制及准则应用情况 - 截至2024年12月31日止年度的综合财务报表涵盖公司及其附属公司财务业绩，以人民币列示，数字（除每股数据外）约整至最接近的千元人民币[15] - 编制综合财务报表采用历史成本基准，需管理层作出判断、估计及假设，实际结果或与估计有别[16] - 公司在本会计期间应用香港会计师公会颁布的修订香港财务报告准则及修订本，对本年度及过往年度财务状况及表现等无重大影响[18] - 香港会计准则第1号（修订本）影响负债分类，以一篮子方式追溯应用，未导致公司借款分类变动[20] - 香港会计准则第7号及香港财务报告准则第7号（修订本）引入新披露要求，提高供应商融资安排相关透明度[21] - 香港会计准则第16号（修订本）澄清售后租回交易计量方式，因公司无售后租回交易，对财务报表无重大影响[22] - 截至财务报表刊发日，香港会计师公会已颁布多项新订或经修订准则，于2024年12月31日止年度尚未生效且未采用[23] - 公司应用香港财务报告准则第9号规定的简化方法计提预期信贷亏损拨备[80] - 已采用统计回归模型预测2024年及2023年12月31日各账龄范围的估计全期预期信贷亏损率[81] 预期信贷亏损率相关情况 - 合约资产判定系数为0.32，2024年12月31日考虑客户个别评估后预期信贷亏损率为6.16%[84] - 贸易应收款项及应收票据未逾期或即期判定系数为0.75，2024年12月31日预期信贷亏损率为3.00%[84] - 贸易应收款项及应收票据逾期一个月内判定系数为0.47，2024年12月31日预期信贷亏损率为6.64%[84] - 贸易应收款项及应收票据逾期一至三个月判定系数为0.50，2024年12月31日预期信贷亏损率为9.45%[84] - 贸易应收款项及应收票据逾期三至六个月判定系数为0.18，2024年12月31日考虑客户个别评估后预期信贷亏损率为15.48%[84] - 贸易应收款项及应收票据逾期六至九个月判定系数为0.04，2024年12月31日考虑客户个别评估后预期信贷亏损率