证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-047 中铝国际工程股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 23 日下 午以现场交流和网络互动的形式召开了 2023 年半年度业绩说明会。主要情 况如下： 一、本次说明会召开情况 （一）会议时间：2023 年 8 月 23 日（周三）16:30-18:00 二、交流的主要问题及公司回复概要 问题 1. 公司会计估计变更后，上半年计提减值准备较多，后续是否有 进一步计提或转回的可能？从历史上看应收账款的回收情况是怎样的？ 答：公司以前年度对合同资产的预期信用风险预估是充分的，2023 年 半年度大幅计提资产减值主要是由于公司为更加准确、客观地反映同一客 户面临的信用风险、财务状况及经营成果，参考同行业上市公司的预期信 用损失测试模型，对合同资产预期信用损失的计提方法进行了变更。后续 公司将会根据合同资产的确权情况以及回收性进行 ...

公司基本信息 - 公司为中铝国际工程股份有限公司，2023年中期业绩未经审计[2] - 公司法定代表人为李宜华[8] - 董事会秘书、联席公司秘书为赵红梅、马韶竹，联系地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，电话010 - 82406806，传真010 - 82406666，邮箱IR - chalieco@chalieco.com.cn[9] - 公司拥有67%权益的子公司为昆明有色冶金设计研究院股份公司[6] - 公司拥有73.17%权益的子公司为九冶建设有限公司[7] - 公司拥有92.35%权益的子公司为中色科技股份有限公司[7] - 公司在2023年“全球工程设计公司150强”榜单上位列98位，在“国际工程设计公司225强”榜单上位列199位[22] - 截至2023年6月30日，公司拥有全国工程勘察设计大师1人，省部级及有色行业工程勘察设计大师31人，19人享受国务院或省级政府特殊津贴，各类专业技术人员5913人[30] - 截至2023年6月末，公司拥有9个国家级工程技术研究中心和国家企业技术中心，4个国家级企业博士后科研工作站等[30] - 公司拥有各类建筑企业资质共351项，包括工程设计综合甲级资质1项，勘察综合甲级资质2项等[33] - 国内有500多个承建项目获各类奖项，地域分布在全国30多个省市自治区[34] - 公司向几十多个国家和地区输出技术、设备，与四十多个国家和地区的企业等建立合作关系[34] - 公司「科改企业」增至6户[38] - 公司于2012年7月6日在联交所主板上市，发行价每股H股港币3.93元；于2018年8月31日在上交所上市，发行价每股A股人民币3.45元，发行295,906,667股A股[144] - 截至2023年6月30日，公司股本总数为2,959,066,667元，分为2,959,066,667股每股面值1元的股份，包括399,476,000股H股及2,559,590,667股A股[142] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[143] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数为2,959,066,667股，其中H股股数为399,476,000，占已发行股本的13.5%，A股股数为2,559,590,667，占已发行股本的86.5%[144] - 截至报告期末普通股股东总数为49,164户[145] - 中国铝业集团有限公司持股2,176,758,534股，占比73.56%[147] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股399,476,000股，占比13.50%[147] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持股86,925,466股，占比2.94%[147] - 中铝集团连同其附属公司共持有公司2,283,179,000股，占公司总股本的77.16%[151] - 中铝集团于2,263,684,000股A股中拥有实益权益，占全部股本约76.50%[154] - 七冶建设有限责任公司持有H股69,096,000股，占总股本2.34%[154] - CNMC Trade Company Limited持有H股59,225,000股，占总股本2.00%[154] - Peaktrade Investments Ltd.持有H股59,210,000股，占总股本2.00%[154] - 中国西电集团公司持有H股29,612,000股，占总股本1.00%[154] - 截至2023年6月30日，公司在册职工12,594名，在岗职工11,728人，离岗保留劳动关系人员866名[157] - 在岗职工中男员工9,030人，占77%，女员工2,698人，占23%[157] - 按业务分类，经营管理人员4,086人，占35%；工程技术人员5,913人，占50%；生产操作人员1,309人，占11%；服务及其他人员420人，占4%[158] - 按受教育程度分类，研究生及以上1,226人，占10%；大学本科6,218人，占53%；大学专科2,107人，占18%；中专及以下2,177人，占19%[159] - 2023年上半年，公司雇员开支为人民币642百万元[160] - 公司于2003年12月16日由中铝集团和中铝国贸出资200,000,000.00元成立，中铝集团持股95%，中铝国贸持股5%[197] - 公司注册地址为中国北京市海淀區杏石口路99号C座，统一社会信用代码为911100007109323200[198] - 公司所处行业为建筑业，经营范围包括工程技术及设计咨询、工程建设及安装、装备制造以及贸易业务[198] - 公司最终控制方为中国铝业集团有限公司[198] - 公司会计期间采用公历年度，每年1月1日起至12月31日止[200] - 公司营业周期为12个月[200] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以经营所处主要经济环境货币为记账本位币，编制报表采用人民币[200] 报告发布与查阅信息 - 公司2023年中期报告印刷版将于9月寄发H股股东，可在港交所和公司网站查阅[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入962,205.59万元，较上年同期减少8.51%[14] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -83,064.20万元，较上年同期减少771.8%[14] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 -102,051.90万元，较上年同期减少1,210.59%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -86,286.93万元[14] - 本报告期末归属上市公司股东净资产663,173.50万元，较上年度末减少11.93%[14] - 本报告期末总资产4,185,075.60万元，较上年度末减少11.69%[14] - 本报告期基本每股收益 -0.30元/股，较上年同期减少850.00%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.36元/股，较上年同期减少1,300.00%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率 -18.93%，较上年同期减少21.02个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 -23.02%，较上年同期减少24.50个百分点[15] - 非经常性损益项目中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回金额为20,093.85，其他营业外收入和支出为–471.22，所得税影响额为2,445.09，少数股东权益影响额（税后）为263.77，合计18,987.70[20] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润为 -8.31亿元，较上年同期1.24亿元减少9.55亿元[35] - 会计估计变更使当期计提资产减值准备增加12.08亿元，对净利润影响为9.6亿元[35] - 2023年上半年公司实现营业收入96.22亿元，较上年同期减少8.95亿元，减幅8.51%[50][51] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润为 - 8.31亿元，较上年同期1.24亿元减少771.80%[50] - 2023年上半年营业成本85.77亿元，较上年同期减少8.52亿元，减幅9.03%[52] - 2023年上半年研发费用为3.2亿元，较上年同期增加0.55亿元，投入强度达3.33%[54] - 2023年上半年财务费用为0.33亿元，较上年同期减少0.94亿元[55] - 2023年上半年冲回信用减值损失1.4亿元，较上年同期多贡献利润0.17亿元[56] - 2023年上半年资产减值损失为12.18亿元，较上年同期增加12.24亿元[57] - 营业收入96.22亿元，同比减少8.51%；营业成本85.77亿元，同比减少9.03%[68] - 销售费用5025.26万元，同比增加19.93%；管理费用4.66亿元，同比增加2.53%；研发费用3.20亿元，同比增加20.82%；财务费用3276.99万元，同比减少74.23%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额 -37.14亿元，同比减少211.22%[68] - 其他应收款16.23亿元，较上年期末减少34.48%；一年内到期的非流动资产2.15亿元，较上年期末减少45.65%；应交税费1.09亿元，较上年期末减少49.61%；其他非流动资7.09亿元，较上年期末减少42.50%[72] - 货币资金7.54亿元、应收票据7256.29万元、应收账款582.58万元受限，合计8.33亿元[75] - 截至2023年6月30日，集团持有银行存款及现金38.75亿元，比2022年12月31日减少37.98亿元[76] - 截至2023年6月30日，集团流动资产净值39.5亿元，比2022年12月31日减少32.59亿元，减少45.21%[76] - 截至2023年6月30日，集团尚未归还的借款116.59亿元，比2022年12月31日减少9.19亿元[76] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动现金净流出8.63亿元，同比减少流出1.77亿元[77] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动现金净流入8.03亿元，同比增加流入23.67亿元[77] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动现金净流出37.14亿元，同比增加流出70.53亿元，公司赎回3.5亿美元永续债，融资规模降至2016年以来最低[77] - 2023年6月30日及2022年12月31日，公司资本负债比率分别为54.74%及35.33%，2023年较2022年有所增加[78] - 2023年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为78,977.94万元，比年初减少919.71万元，减少1.15%[80] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产257,024.50万元，净资产114,171.85万元，营业收入66,466.42万元，净利润3,288.21万元[83] - 中色科技股份有限公司总资产206,773.87万元，净资产59,461.95万元，营业收入55,163.66万元，净利润 - 411.70万元[83] - 2023年6月30日货币资金3,875,116,708.44元，2022年12月31日为7,673,528,418.08元[166] - 2023年6月30日应收账款15,225,351,886.28元，2022年12月31日为15,265,038,841.17元[166] - 2023年6月30日存货2,903,671,817.82元，2022年12月31日为2,854,954,239.10元[166] - 2023年6月30日流动资产合计32,934,055,022.60元，2022年12月31日为38,182,279,621.95元[166] - 2023年6月30日资产总计41,850,755,979.39元，2022年12月31日为47,391,288,591.87元[166] - 2023年6月30日流动负债合计289.84亿元，较2022年12月31日的309.73亿元下降6.42%[167] - 2023年6月30日非流动负债合计58.11亿元，较2022年12月31日的59.63亿元下降2.54%[167] - 2023年6月30日负债合计347.95亿元，较2022年12月31日的369.36亿元下降5.79%[167] - 2023年6月30日归属母公司股东权益合计66.32亿元，较2022年12月31日的75.30亿元下降11.80%[168] - 2023年6月30日少数股东权益4.24亿元，较2022年12月31日的29.25亿元下降85.50%[168] - 2023年6月30日股东权益合计70.56亿元，较2022年12月31日的104.55亿元下降32.51%[168] - 2023年6月30日流动资产合计100.44亿元，较2022年12月31日的120.17亿元下降16.42%[170] - 2023年6月30日非流动资产合计104.35亿元，较2022年12月31日的84.84亿元增长22.99%[170] - 2023年6月30日资产总计204.79亿元，较2022年12月31日的205.00亿元下降0.10%[170] - 2023年6月30日负债和股东权益总计204.79亿元，较2022年12月31日的

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议 关于有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《中铝国际工程股 份有限公司章程》等有关规定，我们作为中铝国际工程股份 有限公司（以下简称公司）的独立非执行董事，对拟提交公 司第四届董事会第十四次会议审议的《关于签署<应付账款 保理合作框架协议>暨日常关联（连）交易的议案》发表事 前认可意见如下： 一、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履 行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。 二、上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合 公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响， 没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监 会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案 提交公司董事会审议。上述关联交易事项表决时，关联董事 应回避表决。 （本页以下无正文） 1 X 30V 童 朋 方 桂卫华 萧志雄 2023年8月21 日 2 (本页无正文,仅为中铝国际工程股份有限公司第四届董事 会第十四次会议关于有关事 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-041 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日（星期三）16:30-18:00 公司拟于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 8 月 23 日（星期三）16:30-18:00 举行 2023 年半年度业 1 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开方式：现场交流+网络互动 现场会议地点：中铝大厦（上海）（上海市浦东新区长清北路 51 号，国耀路与世博大道交叉口西南方向 90 米左右），中铝大厦南座 15 层西侧会议室。 网 络 互 动 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者 ...

中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二三年八月二十二日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括 審 議 及 批 准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績及其 發 佈 該 業 績 公 告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2068） 董事會召開日期 承董事會命 中鋁國際工程股份有限公司 李宜華 董事長 中 國 北 京，二 零 二 三 年 八 月 十 日 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 胡 振 傑 先 生 ...

财务表现 - 本公司第一季度營業收入为43,060,834万元，同比下降10.64%[6] - 本公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-51,321.22万元，同比下降117.6%[6] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是收款冲回减值比较高[10] - 公司第一季度基本每股收益下降主要原因是收到的工程款项同比减少[11] - 2023年第一季度營業總收入为43.06亿人民币，同比下降11.2%[25] - 2023年第一季度營業總成本为38.65亿人民币，同比下降13.1%[25] - 2023年第一季度營業利潤为2.07亿人民币，同比下降40.7%[26] - 2023年第一季度净利润为3.44亿人民币，同比下降94.7%[26] - 2023年第一季度其他綜合收益的稅後淨額为-2.76亿人民币[27] - 2023年第一季度中鋁國際工程股份有限公司合併利潤为18,533,014.89元，较去年同期108,190,984.14元有所下降[28] - 經營活動產生的現金流量淨額为4,343,539,689.34元，较去年同期4,949,152,767.37元有所下降[29] - 投資活動產生的現金流量淨額为454,450,868.59元，较去年同期18,217,324.04元有所增加[30] - 籌資活動產生的現金流量淨額为-8,704,588.37元，较去年同期-1,709,522.12元有所下降[31] 资产状况 - 公司总资产为436,876,962万元，较上年度末下降7.81%[7] - 公司所有者权益为75,151,971万元，较上年度末下降0.19%[7] - 公司流动资产合计为34,653,533,348.17元，其中应收股利为2,815,659,420.40元，存货为8,335,558,330.25元[20] - 公司非流动资产合计为43,687,696,202.24元，其中长期应收款为694,631,110.55元，投资性房地产为2,275,262,751.11元[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为52,863股，其中最大股东为中国铝业集团有限公司持有2,176,758,534股，占比73.56%[13] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东数量为0[13] - 公司前十名股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持有399,476,000股，占比13.50%[13] - 公司报告期末无限售条件的股东持股情况中，中国铝业集团有限公司持有2,176,758,534股，香港中央结算（代理人）有限公司持有399,476,000股[14] - 公司股东关联关系说明中，中铝集团及其附属公司共持有公司股份2,283,179,000股，占公司总股本的77.16%[15] - 公司前十名股东中，顾璟通过普通证券账户持有公司股份2,567,000股，李海文通过普通证券账户持有公司股份2,157,177股[18]

公司财务状况 - 公司2022年度未分配利润为-127,038,527.51元，决定不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 中鋁國際工程股份有限公司2022年營業收入为2,369,732.89萬元，同比下降0.84%[14] - 中鋁國際工程股份有限公司2022年净利润为11,250.63萬元，不适用同期增减率[14] - 中鋁國際工程股份有限公司2022年经营活动产生的现金流量净额为52,486.92萬元，同比下降20.45%[14] - 公司2022年營業收入呈現逐季增長趨勢，第四季度達到759,620.04萬元[16] - 2022年公司經營活動產生的現金流量淨額明顯增加，第四季度達到152,783.91萬元[16] - 公司2022年非經常性損益項目包括非流動資產處置損益、政府補助、資金佔用費等，合計金額為53,809.80萬元[17] - 公司2022年採用公允價值計量的項目中，其他權益工具投資期末餘額為5,716.73萬元，當期變動為-1,803.38萬元[18] - 公司2022年实现营业收入236.97亿元，同比减少0.84%，实现利润总额2.85亿元，较上年同期增加12.21亿元，实现归属母公司净利润1.13亿元，同比增加11.83亿元[53] 公司发展战略 - 公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，连续蝉联《财富》中国500强，位列全球工程设计公司150强和全球承包商250强[39] - 公司工程勘察、设计及咨询业务涵盖有色金属行业、建筑行业、能源、化工、环保等领域，技术人员涵盖40多个专业领域，承担了2000多项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询[40] - 公司围绕“科技+国际”发展战略，制定了“十四五”科技发展专项规划，明确提出支撑主业发展的“八大领域”和“五大方向”作为科技创新的重点方向[78] - 公司在勘察勘探、铝冶炼、矿山、重有色及稀有金属冶炼、智能制造、施工建设等领域持续开展技术研发，推动科技创新和产业化应用[79] - 公司发展愿景是建设国内一流、全球有核心竞争力的有色金属工程技术公司[123] 公司经营情况 - 公司2022年工程设计与咨询业务收入26.87亿元，同比增长9.62%，毛利率30.04%，同比增加6.93个百分点[doc id='62'] - 工程设计与咨询业务板块利润总额为0.75亿元，同比增加143.67%[doc id='63'] - 公司2022年工程施工及承包业务收入规模为187.1亿元，同比下降5.31%，毛利率为10.16%，同比下降2.43个百分点[doc id='64'] - 工程施工承包业务利润总额为1.56亿元，同比增加21.48%[doc id='65'] - 公司2022年装备制造业务收入规模为24.49亿元，同比增长58.37%，毛利率为13.00%，同比上升4.4个百分点[doc id='66'] - 装备制造业务利润总额为0.65亿元，同比大幅增加[doc id='67'] 公司风险管理 - 公司2023年可能面临的风险主要包括现金流风险、债务风险、诉讼风险、经营效益风险、市场变化和市场竞争风险[6] - 公司面临的风险主要包括现金流风险、債務風險、訴訟風險、經營效益風險、市场变化和市场竞争风险[145] - 公司的现金流风险主要表现为“两金”佔用资金较高，受行业特点影响，周转速度较慢[146] - 公司将全面加强各级子企业債務風險識別和管控，平衡融资需求与償債能力[147] - 公司持续加强法律糾紛案件去存控增壓力，推动法治建设、合规管理和风险防范工作[148] - 公司加快转型升级步伐，新领域新市场尚未形成规模效益，市场竞争激烈[149]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-014 投资者可于 2023 年 4 月 3 日(星期一) 至 4 月 10 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据 活动时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工程股份有限 公司（以下简称公司）邮箱 IR-chalieco@chalieco.com.cn 向公司提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 3 月 8 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 4 月 11 日(星期二)下午 16:00-17:00 举行 2022 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入为161.01亿元，同比增长0.9%[3] - 年初至报告期末归属上市公司股东净利润为8279.64万元，同比增长1832.59%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3953.86万元，经营活动产生的现金流量净额为 -10.03亿元，同比下降158.67%[3] - 报告期末加权平均净资产收益率为1.27%，较上年增加1.65个百分点[3] - 报告期末总资产为623.65亿元，同比增长6.01%；归属上市公司股东的所有者权益为83.74亿元，同比增长9.65%[4] - 2022年前三季度营业总收入161.01亿元，2021年前三季度为159.57亿元，同比增加约0.9%[25] - 2022年前三季度营业总成本160.77亿元，2021年前三季度为158.90亿元，同比增加约1.2%[26] - 2022年前三季度利息费用3.59亿元，2021年前三季度为3.95亿元，同比减少约9.2%[28] - 2022年前三季度利息收入0.83亿元，2021年前三季度为0.75亿元，同比增加约10.9%[28] - 2022年前三季度投资收益0.52亿元，2021年前三季度为 - 1.69亿元，同比扭亏为盈[28] - 2022年前三季度信用减值损失1.72亿元，2021年前三季度为0.34亿元，同比增加约405.9%[28] - 2022年前三季度营业利润为264,988,367.47元，2021年前三季度为168,257,600.57元[30] - 2022年前三季度净利润为147,166,519.28元，2021年前三季度为86,984,406.07元[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为82,796,440.01元，2021年前三季度为4,284,222.67元[30] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为168,889,896.50元，2021年前三季度为 - 22,380,622.29元[30] - 2022年前三季度综合收益总额为316,056,415.78元，2021年前三季度为64,603,783.78元[34] - 2022年前三季度基本每股收益为0.02元/股，2021年前三季度为 - 0.01元/股[34] 非经常性损益及补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为33.48万元，年初至报告期末为49.66万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助为6.93万元，年初至报告期末为1122.30万元[5] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为497.69万元，年初至报告期末为1100.50万元[5] 资产负债项目变动情况 - 预付款项变动比例为49.83%，原因是支付部分设备采购预付款[8] - 应交税费变动比例为 -36.76%，原因是公司响应税收优惠政策减少税费缴纳[8] - 2022年9月30日货币资金为7,908,172,408.48元，2021年12月31日为7,516,796,359.25元[15] - 2022年9月30日应收账款为15,164,373,847.36元，2021年12月31日为15,284,893,471.78元[15] - 2022年9月30日存货为2,603,532,552.19元，2021年12月31日为2,517,269,364.60元[15] - 2022年9月30日流动资产合计为38,262,478,177.32元，2021年12月31日为37,377,203,055.44元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计为24,102,662,130.28元，2021年12月31日为21,450,832,260.81元[17] - 2022年9月30日资产总计为62,365,140,307.60元，2021年12月31日为58,828,035,316.25元[17] - 2022年9月30日流动负债合计278.85亿元，2021年12月31日为296.42亿元，同比减少约6%[19] - 2022年9月30日非流动负债合计146.35亿元，2021年12月31日为126.71亿元，同比增加约15.5%[21] - 2022年9月30日负债合计425.20亿元，2021年12月31日为423.13亿元，同比增加约0.5%[21] - 2022年9月30日所有者权益合计198.45亿元，2021年12月31日为165.15亿元，同比增加约20.2%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,051[9] - 中国铝业集团有限公司持股2,176,758,534股，占比73.56%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股399,476,000股，占比13.50%[9] - 顾璟通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有2,567,000股，合计持有2,567,000股[12] 现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15,126,250,711.00元，2021年前三季度为14,090,468,625.11元[35] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为16,542,348,615.23元，2021年前三季度为14,454,647,875.78元[36] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为17,545,318,488.62元，2021年前三季度为14,842,389,314.89元[38] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,002,969,873.39元，2021年前三季度为 - 387,741,439.11元[38] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计分别为21.5253953088亿和40.7442353337亿[40] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额分别为 - 20.9645916495亿和 - 37.2845014844亿[40] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计分别为121.2778261443亿和145.3862229922亿[40] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计分别为85.0414835238亿和118.7907166424亿[40] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额分别为36.2363426205亿和26.5955063498亿[40] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为4764.989972万和 - 743.899584万[42] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额分别为5.7185512343亿和 - 14.6407994841亿[42] - 2021年前三季度期初现金及现金等价物余额分别为66.1790868564亿和65.4999494443亿[42] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额分别为71.8976380907亿和50.8591499602亿[42]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李宜华[8] - 中色科技是公司拥有92.35%权益的附属公司[6] - 九冶是公司拥有73.17%权益的附属公司[7] - 山东工程是公司拥有60%权益的附属公司[7] - 公司注册地址于2009年6月从“北京市海淀区复兴路乙12号”变更为“北京市海淀区杏石口路99号C座”[10] - 公司境内办公地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮政编码为100093[10] - 公司香港办公地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室[10] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn，电子邮箱为IR - chalieco@chalieco.com.cn[10] - 董事会秘书为张建，证券事务代表为马韶竹，联系电话为010 - 82406806，传真为010 - 82406666[9] 财务审计情况 - 本半年度报告未经审计[3] 整体财务数据关键指标变化 - 公司总资产为612.74亿元，较上年度末的588.28亿元增长4.16%[13] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为103.53亿元，上年同期为103.34亿元，同比增长0.19%[14] - 归属上市公司股东净利润为6632.78万元，较上年同期的336.59万元增长1870.61%[14] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为6168.31万元，上年同期为 - 1700.46万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 11.07亿元，较上年同期的 - 6.14亿元减少80.42%[14] - 归属上市公司股东的净资产为82.04亿元，较上年度末的76.37亿元增长7.42%[14] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.01元/股[15] - 加权平均净资产收益率为0.99%，较上年同期的 - 0.39%增加1.38个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.90%，较上年同期的 - 0.72%增加1.62个百分点[15] - 非经常性损益合计为464.47万元[18] - 2022年上半年归属上市公司股东净利润0.66亿元，较上年同期0.03亿元增加0.63亿元[29] - 2022年1 - 6月公司累计签订合同3401个，金额214.33亿元[35] - 截至2022年6月30日，公司未完工合同总额为637.76亿元[36] - 2022年上半年公司实现营业收入103.53亿元，较上年同期增长0.19%[38] - 2022年上半年归属上市公司股东的净利润为0.66亿元，较上年同期增长1870.61%[38] - 2022年上半年营业成本93.17亿元，较上年同期增加1.2%[39] - 2022年上半年税金及附加为0.58亿元，较上年同期减少0.01亿元[40] - 2022年上半年管理费用4.36亿元，较上年同期减少0.41亿元[41] - 2022年上半年研发费用为2.46亿元，较上年同期增加0.65亿元，投入强度达2.38%[42] - 2022年上半年财务费用为1.26亿元，较上年同期减少1.4亿元[43] - 2022年上半年信用减值损失为 - 0.51亿元，较上年同期减少0.36亿元[44] - 营业收入103.53亿元，同比增加0.19%，营业成本93.17亿元，同比增加1.2%[57] - 销售费用4105.48万元，同比减少0.79%，管理费用4.36亿元，同比减少8.61%，财务费用1.26亿元，同比减少52.52%[57] - 研发费用2.46亿元，同比增加35.48%，信用减值损失 - 5135.62万元，同比减少239.90%，营业外支出3873.81万元，同比增加158.10%[57] - 经营活动产生的现金流量净额 - 11.07亿元，同比减少80.42%，投资活动产生的现金流量净额 - 15.64亿元，同比增加11.41%，筹资活动产生的现金流量净额32.02亿元，同比增加169.70%[57] - 财务费用降低是因公司优化融资结构、控制融资规模及汇率波动产生汇兑收益[58] - 研发费用增加是因本期研发投入增加[58] - 截至2022年6月30日，公司持有银行存款及现金80.28亿元，较2021年12月31日增加5.11亿元[63] - 截至2022年6月30日，公司除银行存款及现金外的流动资产为298.07亿元，其中应收票据及应收账款为156.83亿元、合同资产为75.09亿元、预付款项及其他应收款为306.06亿元、存货为25.4亿元[63] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为266.43亿元，其中应付票据及应付账款148.19亿元；流动资产净值为111.92亿元，较2021年12月31日增加34.56亿元，增加44.68%[64] - 截至2022年6月30日，公司尚未归还的借款为186.08亿元，较2021年12月31日增加5.26亿元，其中短期借款及一年内到期的长期借款为42.7亿元，长期借款为143.38亿元[64] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动现金净流出为11.07亿元，同比增加流出4.94亿元；投资活动现金净流出为15.64亿元，同比减少流出2.02亿元；融资活动现金净额为净流入32.02亿元，同比增加流入20.15亿元[65] - 公司分别质押14239.97万元的应收账款以取得14239.97万元的短期借款[66] - 2022年6月30日及2021年12月31日，公司的资本负债率分别约为83.01%及84.2%，截至2022年6月30日较2021年12月31日有所减少[67] - 截止2022年6月30日，公司无重大或有负债[68] - 2022年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为79102.84万元，比年初增加319.98万元，增长0.41%，其中长期股权投资减值准备4821.86万元与年初一致[69] - 截至2022年6月30日，公司受限资产包括货币资金852012606.82元、应收票据120029103.64元、应收账款142399740.50元，合计1114441450.96元[62] - 本报告期末流动比率为1.42，较上年度末增长12.7%[156] - 本报告期末速动比率为1.32，较上年度末增长12.27%[156] - 本报告期末资产负债率为67.92%，较上年度末减少4.01个百分点[156] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为6168.31万元，上年同期为 - 1700.46万元[157] - 本报告期利息保障倍数为1.71，较上年同期增长31.54%[157] - 本报告期现金利息保障倍数为35.64，较上年同期增长64.09%[157] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.36，较上年同期增长31.11%[157] - 2022年6月30日资产总计612.74亿元，较2021年12月31日的588.28亿元增长4.16%[162] - 2022年6月30日负债合计416.18亿元，较2021年12月31日的423.13亿元下降1.64%[163] - 2022年6月30日股东权益合计196.56亿元，较2021年12月31日的165.15亿元增长19.02%[164] - 2022年6月30日流动资产中货币资金等为80.28亿元，较2021年12月31日的75.17亿元增长6.80%[161] - 2022年6月30日流动负债合计266.43亿元，较2021年12月31日的296.42亿元下降10.12%[163] - 2022年6月30日非流动负债合计149.75亿元，较2021年12月31日的126.71亿元增长18.20%[163] - 2022年6月30日归属母公司股东权益合计82.04亿元，较2021年12月31日的76.37亿元增长7.43%[164] - 2022年6月30日少数股东权益为114.53亿元，较2021年12月31日的88.78亿元增长29.00%[164] - 2022年6月30日短期借款为38.16亿元，较2021年12月31日的55.51亿元下降31.26%[163] - 2022年6月30日长期借款为143.38亿元，较2021年12月31日的120.22亿元增长19.26%[163] - 2022年6月30日公司流动资产合计100.03亿元，较2021年12月31日的110.47亿元下降9.45%[165] - 2022年6月30日公司非流动资产合计88.61亿元，较2021年12月31日的88.66亿元下降0.06%[165] - 2022年6月30日公司资产总计188.64亿元，较2021年12月31日的199.14亿元下降5.27%[165] - 2022年6月30日公司流动负债合计52.31亿元，较2021年12月31日的73.48亿元下降28.81%[166] - 2022年6月30日公司非流动负债合计63.66亿元，较2021年12月31日的57.32亿元增长11.06%[166] - 2022年6月30日公司负债合计115.97亿元，较2021年12月31日的130.80亿元下降11.33%[166] - 2022年6月30日公司股东权益合计72.67亿元，较2021年12月31日的68.34亿元增长6.34%[167] - 2022年6月30日公司货币资金为14.997亿元，较2021年12月31日的24.746亿元下降39.40%[165] - 2022年6月30日公司应收账款为9.727亿元，较2021年12月31日的11.468亿元下降15.18%[165] - 2022年6月30日公司短期借款为13.000亿元，较2021年12月31日的29.649亿元下降56.15%[166] - 2022年1 - 6月公司营业收入为103.53亿元，2021年同期为103.34亿元，同比增长0.19%[168] - 2022年1 - 6月公司净利润为9808.47万元，2021年同期为5124.25万元，同比增长91.41%[168] - 2022年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为6632.78万元，2021年同期为336.59万元，同比增长1870.64%[168] - 2022年1 - 6月其他综合收益的税后净额为3734.76万元，2021年同期为 - 2009.36万元[169] - 2022年1 - 6月综合收益总额为1.35亿元，2021年同期为3114.89万元，同比增长334.80%[169] - 2022年1 - 6月基本每股收益为0.02元，2021年同期为 - 0.01元[169] - 母公司2022年1 - 6月营业收入为2.74亿元，2021年同期为2.55亿元，同比增长7.46%[170] - 母公司2022年1 - 6月净利润为 - 1768.27万元，2021年同期为1.44亿元[171] - 2022年1 - 6月研发费用为2.46亿元，2021年同期为1.82亿元，同比增长35.47%[168] - 2022年1 - 6月财务费用为1.26亿元，2021年同期为2.66亿元，同比下降52.32%[168] - 2022年1-6月其他综合收益的税后净额为-850元，2021年1-6月为-83,300元[174] - 2022年综合收益总额为-17,683,595.43元，2021年为143,466,402.10元[174] - 2022年1-6月投资活动现金流入小计为18,509,439.49元，2021年为375,692,674.75元[175] - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-1,107,120,889.43元，2021年为-613,619,819.31元[176] - 2022年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-1,564,066,893.32元，2021年为-1