公司业务发展 - 第一服务控股2023年上半年实现总收入人民币600.2百万元，同比增长8.5%[7] - 公司合同建筑面积约为74.2百万平方米，同比增长2.8%[11] - 公司在中国23个省的95个城市提供物业管理服务，聚焦北京、太原、长沙等核心城市[12] - 公司加强培养专业高效的市场拓展团队，发挥区域资源及品牌优势，在第三方项目拓展中取得突破[12] - 公司2023年下半年将实施品质化规模生长策略，聚焦十大城市深耕市场，强调拓展和稳盘并举，提升管理能力和客户体验[14] - 公司2023年下半年将重视多元化收入提升，注重品牌建设、品质控制和精益运营管理，推动基础服务高质量发展和增值服务发展[15] - 公司将在管理创新方面升级信息化系统，推行片区化管控模式，加强人才培养，构建可持续成长团队[16] 财务状况 - 公司2023年上半年期内溢利较上年同期提升约76.7%至人民币44.4百万元[10] - 毛利由2022年同期的139.1百万人民币增加约21.7%至2023年同期的169.2百万人民币，毛利率从25.1%增至28.2%，物业管理服务毛利率约为23.9%[31] - 销售成本由2022年同期的414.1百万人民币增加约4.1%至2023年同期的431.0百万人民币，主要因业务扩张[30] - 所得税由2022年同期的8.0百万人民币增加约35.1%至2023年同期的10.9百万人民币，主要因应税利润增加[37] - 资产负债率从50.7%增加至50.9%[43] - 流动比率从1.60减少至1.56[43] - 现金及现金等价物由2022年12月31日的396.1百万元减少至2023年6月30日的360.2百万元[44] 股权结构 - 张鵬实际持有公司股份8,225,000股，占0.82%[73] - 张鵬在相联法团中持有170,777,250股股份，占17.08%[73] - 张雷持有公司股份334,926,750股，占33.49%[76] - 于金梅持有公司股份334,926,750股，占33.49%[76] - Vistra Trust持有公司股份264,000,000股，占26.40%[76] - 黄濤持有公司股份158,400,000股，占15.84%[76] - 鉑願持有公司股份158,400,000股，占15.84%[78] 资金运作 - 公司截至2023年6月30日未償还任何银行贷款或银行信贷[47] - 公司截至2023年6月30日无重大或然负债、擔保或重大诉讼[48] - 公司截至2023年6月30日未对资产作出任何抵押[50] - 公司截至2023年6月30日无可能对截至本中期报告日期的经营及财务表现造成重大影响的重大事项[51]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为人民币60020万元，较2022年同期的人民币55320万元增加约8.5%[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为人民币16920万元，较2022年同期的人民币13910万元增加约21.7%；毛利率为28.2%，同比提升约3.1个百分点[3] - 截至2023年6月30日止六个月，公司溢利为人民币4440万元，较2022年同期的人民币2510万元增加约76.7%；剔除相关减值亏损影响后，溢利为人民币7240万元，同比增长约61.7%[4] - 2023年上半年基本及摊薄每股盈利为人民币0.0376元，2022年同期为人民币0.0208元[7] - 于2023年6月30日，公司资产净额为人民币69306.6万元，2022年12月31日为人民币67440.7万元[9] - 于2023年6月30日，公司权益总额为人民币69306.6万元，2022年12月31日为人民币67440.7万元[9] - 2023年上半年第一物业收益584,975千元，第一人居收益21,175千元，总计606,150千元；2022年上半年第一物业收益518,181千元，第一人居收益42,740千元，总计560,921千元[22] - 2023年上半年可呈報分部溢利54,531千元，2022年上半年为35,736千元[22] - 2023年6月30日可呈報分部資產1,270,528千元，2022年12月31日为1,239,949千元[22] - 2023年6月30日可呈報分部負債747,890千元，2022年12月31日为759,974千元[22] - 2023年上半年合併收益600,198千元，2022年上半年为553,183千元[23] - 2023年上半年合併除稅前溢利55,288千元，2022年上半年为33,187千元[23] - 2023年6月30日合併資產總值1,412,080千元，2022年12月31日为1,369,309千元[23] - 2023年6月30日合併負債總值719,014千元，2022年12月31日为694,902千元[24] - 2023年上半年利息收入2,664千元，2022年上半年为1,685千元[24] - 2023年上半年政府補助6,795千元，2022年上半年为8,628千元[24] - 2023年上半年无形资产摊销成本301.1万元，折旧费用185.3万元，预期信贷亏损2796.1万元，存货成本82万元，租赁开支43.7万元；2022年对应数据分别为272.2万元、161.8万元、1962.2万元、85.9万元、144.4万元[26] - 2023年上半年即期税项拨备1670.2万元，递延税项产生及拨回暂时差额 - 584万元；2022年对应数据分别为1214.9万元、 - 410.7万元[26] - 2023年上半年每股基本盈利根据公司权益股东应占溢利3697.6万元及已发行普通股加权平均数9.84597亿股计算；2022年对应数据为2070.8万元及9.94747亿股[27] - 2023年6月30日贸易应收款项总额4.62461亿元，贸易及其他应收款项总额5.65397亿元；2022年12月31日对应数据分别为4.13886亿元、5.18496亿元[28] - 2023年6月30日贸易应付款项1.32016亿元，贸易及其他应付款项总额3.97573亿元；2022年12月31日对应数据分别为1.30779亿元、3.68317亿元[29] - 2023年上半年就2022年度向权益股东宣派末期股息每股3港仙，总额3000万港元（相当于人民币2679.8万元）；2022年上半年对应数据为每股6.77港仙、6770万港元（相当于人民币5765.5万元）[30][31] - 公司董事不建议派付2023年上半年中期股息，2022年上半年亦无[32] - 2023年上半年公司总收益6.002亿元，同比增长8.5%[41] - 2023年上半年毛利率较上年同期提升约3.1个百分点至28.2%，行政开支与收益比率较上年同期下降约2.2个百分点至14.2%，期内溢利较上年同期提升约76.7%至4440万元[42] - 公司收益从2022年上半年的5.532亿人民币增加约8.5%至2023年同期的6.002亿人民币[53] - 销售成本从2022年同期4.141亿元增至2023年同期4.31亿元，增加约4.1%[62] - 毛利从2022年同期1.391亿元增至2023年同期1.692亿元，增加约21.7%，毛利率从25.1%增至28.2%[63] - 其他收入从2022年同期1100万元降至2023年同期760万元，减少约31.2%[65] - 销售开支从2022年同期540万元增至2023年同期770万元，增加约42.2%[66] - 行政开支从2022年同期9080万元降至2023年同期8530万元，减少约6.1%[67] - 贸易及其他应收款项及合约资产减值亏损从2022年同期1960万元增至2023年同期2800万元，增加约42.5%[68] - 所得税从2022年同期800万元增至2023年同期1090万元，增加约35.1%[69] - 期内溢利从2022年同期2510万元增至2023年同期4440万元，增加约76.7%[70] - 资产负债率从2022年12月31日的50.7%增至2023年6月30日的50.9%[76] - 现金及现金等价物由2022年12月31日的人民币396.1百万元减少约9.1%至2023年6月30日的人民币360.2百万元[78] - 资本负债率由2022年12月31日的0.85%减少至2023年6月30日的0.52%[79] - 资本开支由2022年同期的人民币4.3百万元减少约46.5%至2023年同期的人民币2.3百万元[80] - 2022年度末期股息为每股3.00港仙，合共30.0百万港元，已于2023年7月18日现金支付[83] - 公司不建议派发2023年上半年任何中期股息[84] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，物业管理服务收益为人民币41560万元，同比增长15.0%；增值服务收益为人民币10830万元，同比增长约13.3%[2] - 截至2023年6月30日止六个月，物业管理服务毛利率为23.9%，同比提升约3.5个百分点；增值服务毛利率为47.5%，同比提升约3.7个百分点[3] - 2023年上半年物业管理服务收益4.156亿元，同比增长15.0%；增值服务收益1.083亿元，同比增长13.3%；绿色人居解决方案收益7630万元，同比减少20.6%[42] - 2023年上半年公众物业的合约建筑面积较上年同期增长约1350万平方米[43] - 2023年上半年物业管理服务收益占总收益的69.2%，增值服务占18.1%，绿色人居解决方案占12.7%[53] - 物业管理服务收益从2022年上半年的3.615亿人民币增加约15.0%至2023年同期的4.156亿人民币[53] - 2023年上半年住宅物业合约建筑面积及在管建筑面积分别较去年同期增长3.8%及18.2%[54] - 2023年上半年公众物业合约建筑面积及在管建筑面积分别较去年同期增长202.2%及177.9%[54] - 2023年上半年第三方合约建筑面积及在管建筑面积分别较去年同期增长8.8%及6.6%[56] - 增值服务收益从2022年上半年的9560万人民币增加约13.3%至2023年同期的1.083亿人民币[58] - 2023年上半年家居服务收益为5080万人民币，较去年同期增长约32.3%[58] - 绿色人居解决方案收益从2022年同期9610万元降至2023年同期7630万元，减少约20.6%[61] 建筑面积相关数据变化 - 截至2023年6月30日，集团总在管建筑面积约为5310万平方米，同比增长约7.1%，其中约69.2%来自第三方[5] - 截至2023年6月30日，集团合约建筑面积约为7420万平方米，同比增长约2.8%，其中约64.7%来自第三方[5] - 截至2023年6月30日，公司合约建筑面积约为7420万平方米，同比增长2.8%，在管建筑面积约为5310万平方米，同比增长7.1%[43] - 截至2023年6月30日，公司来自第三方的合约建筑面积占比达64.7%，较上年同期提升3.7个百分点[44] - 截至2023年6月30日，合约物业管理项目总数为510个，合约总建筑面积为7415.5万平方米；在管项目总数为426个，在管总建筑面积为5308.9万平方米[54] - 截至2023年6月30日，来自第三方的合约建筑面积为4794.4万平方米，占比64.7%；在管建筑面积为3672.2万平方米，占比69.2%[55] 公司业务运营与发展 - 2023年上半年公司设立党支部19个，打造参观动线101个，打造样板项目18个，组织业主恳谈会100场次，举办社区文化活动644场，补种苗木超10万平方米[46] - 2023年公司在中指研究院中国物业企业百强评选中位列中国物业百强TOP19，并获得中国上市物企最佳ESG实践荣誉[46] - 2023年下半年公司将实施品质化规模生长、多元化收入提升、组织化管理创新策略[47][48][49] 公司收购与投资 - 2022年11月公司有条件同意收购目标公司800股已发行股份（占8%），总代价1.630454496亿元（约1.7952亿港元），截至2023年6月30日收购未完成[34][35] - 2022年11月公司拟收购世纪金源服务集团有限公司8%已发行股本，最后终止日延长至2023年12月31日，尚未完成[88][89] - 2023年5月公司间接全资附属公司与合营伙伴成立合营公司，双方各占50%权益[90] 公司股份相关 - 2023年上半年公司委托受托人在港交所购买股份，1月439.75万股、总价215.4万元，5月197.25万股、总价81.2万元，6月390万股、总价191.3万元[38] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，雇员股份信托并无授出及归属任何股份[38] - 购股权计划于2020年9月25日由股东有条件批准及采纳，上市后生效，有效期十年，至公告日尚余七年[100][102] - 因行使购股权计划及其他购股权计划可发行的最高股份数目，不得超过上市日期已发行股份总数的10% [102] - 截至2023年6月30日，根据购股权计划可发行股份总数为100,000,000股，占截至公告日期已发行股份总数的10% [104] - 股份奖励计划自2021年5月10日起十年内有效，公告日期尚余有效期七年八个月[105] - 根据股份奖励计划已奖励股份面值等于或大于公司已发行股本10%时，董事会不得进一步奖励；可奖励一名获选参与者最高股份数目不得超过公司已发行股本1%[106] - 截至2023年6月30日，受托人根据股份奖励计划以信托方式持有29,020,000股股份[106][112] - 截至2023年1月1日及2023年6月30日，根据购股权计划及股份奖励计划可供进一步授出的新股份总数为100,000,000股，分别占公司已发行股本的10%[107] - 2021年，雪松股份奖励计划已授出及归属共63,782,250股股份，相当于采纳前雪松集团持有可供授出的所有股份[108] - 公司委托股份奖励计划受托人购买10,270,000股股份，总代价约为人民币490万元[112] - 截至2023年6月30日止六个月，无股份奖励根据股份奖励计划授出或归属[106][112] 公司其他情况 - 截至2023年6月30日公司共有4,013名雇员，均在中国[93] - 截至2023年6月30日公司无未偿还银行贷款或银行信贷[81] - 截至2023年6月30日公司无重大或然负债、担保、重大诉讼或申索[82] - 公司2020年10月22日上市，全球发售所得款项净额约为571.2百万港元[97] - 截至2023年6月30日，战略收购或投资物业管理公司拟用所得款项285.6百万港元，已动用205.8百万港元，未动用79.8百万港元，计划2023年底前完成[97] - 截至2023年6月30日，以现金股息方式向股东分派拟用所得款项114

公司股权收购情况 - 公司收购大连亚航80%股权和青岛洛航100%股权[1] - 订约方已履行收购青岛洛航股权协议下的责任，集团无售回部分股权选择权[11] 大连亚行业务数据关键指标变化 - 大连亚航2021 - 2023年每年保证纯利不少于1000万元，2021 - 2023年保证收益分别超9450万元、9922万元、10418万元[3] - 大连亚航2021年实际收益1.34564亿元、实际纯利1096.6万元，2022年实际收益1.57037亿元、实际纯利1003.7万元，已达成保证收益和保证溢利[4][5] 上诚物业业务数据关键指标变化 - 上诚物业2021 - 2023年每年保证纯利不少于1500万元，2021 - 2023年保证收益分别不少于1.32亿元、1.45亿元、1.595亿元[7] - 上诚物业2021年实际收益1.25871亿元、实际纯利1551.2万元，2022年实际收益1.29031亿元、实际纯利835.5万元，2021年保证溢利已达成，2022年保证溢利及2021 - 2022年保证收益未达成[8][9] 财务数据关键指标变化 - 原应向白丁先生支付2021年花红200.32万元、2022年花红289.06万元，后白丁先生同意放弃[6] - 第一物业北京有权从代价结余或应分配予威海上诚之溢利中扣除2021年调整金额A 79.677万元、2022年调整金额A 207.597万元及2022年调整金额B 664.5万元，最终金额待2024年3月31日前确定[10]

公司概况 - 第一服务控股有限公司是一家集物业服务、社区运营服务、建筑科技咨询和产品研发、能源站运维为一体的绿色服务企业[5][1] - 公司定位于绿色科技+全生活场景产业家园运营商，致力于为客户提供绿色健康、数字互联的人居体验[5][2] - 公司主要往来银行为广发银行北京东直门支行[4][3] 业绩总结 - 公司2022年实现收入1,122,272千元，较2021年增长0.2%[7][4] - 2022年除所得税前溢利为62,896千元，较2021年增长60.3%[7][5] - 公司2022年资产总值为1,369,309千元，较2021年增长0.8%[7][6] 业务拓展与市场表现 - 全年开展園區消殺138,700次、电梯消殺3,473,340次[15][7] - 公司全国各项目共举办569场社区文化主题活动[18][8] 新产品与技术研发 - 公司2022年总收入为人民币1,122.3百万元，物管服务收入为人民币766.8百万元，同比增长25.5%[22][9] - 公司将推动AI智能运维云平台的应用和市场化进程[30][10] 财务状况 - 公司2022年本公司权益占比为629,280千元，较2021年下降1.3%[7][11] - 公司获得2022年度北京市用能单位节能技改工程节能奖[13][12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度收益约为人民币11.223亿元，较2021年的约11.199亿元增幅约0.2%[1] - 截至2022年12月31日止年度溢利约为人民币5050万元，较2021年的约3360万元增幅约50.4%[3] - 截至2022年12月31日，扣除贸易应收款项及合约资产的预期信贷亏损影响后年内溢利约为人民币9150万元[3] - 2022年每股基本及摊薄盈利为人民币0.0418元，2021年为人民币0.0356元[9] - 2022年非流动资产为人民币2.99484亿元，2021年为人民币2.88423亿元[10] - 2022年流动负债为人民币6.66688亿元，2021年为人民币6.4181亿元[11] - 2022年资产净额为人民币6.74407亿元，2021年为人民币6.7352亿元[11] - 2022年可呈報分部收益為11.37371億元人民幣，2021年為11.32354億元人民幣；合併收益2022年為11.22272億元人民幣，2021年為11.19869億元人民幣[17][18] - 2022年可呈報分部溢利為6729.2萬元人民幣，2021年為4137.3萬元人民幣；合併除稅前溢利2022年為6289.6萬元人民幣，2021年為3929.2萬元人民幣[17][18] - 2022年可呈報分部資產為12.39949億元人民幣，2021年為11.41734億元人民幣；合併資產總值2022年為13.69309億元人民幣，2021年為13.57874億元人民幣[18] - 2022年可呈報分部負債為7.59974億元人民幣，2021年為7.15601億元人民幣；合併負債總額2022年為6.94902億元人民幣，2021年為6.84354億元人民幣[18] - 2022年其他收入淨額為2837.9萬元人民幣，2021年為2279.1萬元人民幣[19] - 2022年除稅前溢利為6289.6萬元人民幣，2021年為3929.2萬元人民幣[21][22] - 2022年綜合損益及其他全面收益表的稅項為1235.2萬元人民幣，2021年為568.3萬元人民幣[22] - 2022年利息收入為465.8萬元人民幣，2021年為452.8萬元人民幣；政府補助2022年為1607萬元人民幣，2021年為1551.9萬元人民幣[19] - 2022年無形資產攤銷成本為507.5萬元人民幣，2021年為404.6萬元人民幣；折舊費用2022年為344.5萬元人民幣，2021年為364.2萬元人民幣[21] - 2022年每股基本盈利根据公司权益股东应占溢利4133.8万元（2021年：3546.6万元）及已发行普通股加权平均数9.8941亿股（2021年：9.96081亿股）计算[29] - 2022年贸易应收款项总额4.13886亿元，2021年为3.37627亿元[30] - 2022年贸易及其他应收款项总计5.18496亿元，2021年为4.25017亿元[30] - 2022年贸易及其他应付款项总计3.68317亿元，2021年为3.23665亿元[33] - 2022年公司总收入11.223亿元，其中物管服务收入7.668亿元，同比增长25.5%[39] - 2022年期内溢利5050万元，同比增长约50.4%[39] - 2022年公司收益从11.199亿元增加约0.2%至11.223亿元，主要因在管项目数量增加[54][56] - 2022年期内溢利从3360万元增加约50.4%至5050万元[55] - 截至2022年12月31日止年度，扣除贸易应收款项及合约资产的预期信贷亏损影响后年内溢利约为9150万元[55] - 销售成本从2021年的人民币7.845亿元增加约9.8%至2022年的人民币8.614亿元[64] - 毛利从2021年的人民币3.354亿元减少约22.2%至2022年的人民币2.609亿元，毛利率从29.9%降至23.2%[65] - 其他收入净额从2021年的人民币2280万元增加约24.5%至2022年的人民币2840万元[69] - 年内溢利从2021年的人民币3360万元增加50.4%至2022年的人民币5050万元[74] - 贸易及其他应收款项从2021年的人民币4.25亿元增加22.0%至2022年的人民币5.185亿元[75] - 贸易及其他应付款项从2021年的人民币3.237亿元增加13.8%至2022年的人民币3.683亿元[76] - 资产负债率从2021年的50.4%增加至2022年的50.7%[79] - 现金及现金等价物从2021年的人民币4.958亿元减少20.1%至2022年的人民币3.961亿元[81] - 公司资本开支从2021年的人民币860万元增加5.7%至2022年的人民币910万元[83] - 截至2022年12月31日，公司无未偿还银行贷款，2021年为人民币2050万元[84] - 截至2022年12月31日，公司无银行融资，2021年为人民币2400万元，已动用2050万元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 核心业务物业管理服务收益稳步增长至约人民币7.668亿元，较2021年的约6.111亿元增加约25.5%[2] - 物业管理服务收益从2021年的人民币6.111亿元增加约25.5%至2022年的人民币7.668亿元[57] - 绿色人居解决方案收益从2021年的人民币1.959亿元减少约16.6%至2022年的人民币1.635亿元[61] - 2022年能源运维服务收益1.19621亿元，占绿色人居解决方案收益的73.2% [61] - 增值服务收益从2021年的人民币3.129亿元减少约38.6%至2022年的人民币1.92亿元[63] - 2022年社区增值服务收益1.64024亿元，占增值服务收益的85.4% [63] - 物业管理服务毛利率从2021年的23.8%降至2022年的20.1%[66] - 绿色人居解决方案毛利率从2021年的29.1%降至2022年的20.2%[67] - 增值服务毛利率从2021年的42.5%降至2022年的38.6%[68] 公司管理面积数据 - 截至2022年12月31日，集团总在管建筑面积约为5140万平方米，其中69.1%来自第三方；合约建筑面积约为7100万平方米，其中62.5%来自第三方[4] - 截止2022年12月31日，公司管理面积约为5140万平方米，合约面积约为7100万平方米[39] - 2022年住宅物业合约建筑面积4941万平方米，占比69.6%；在管建筑面积3025.5万平方米，占比58.9% [58] - 2022年公众物业合约建筑面积665.3万平方米，占比9.4%；在管建筑面积665.3万平方米，占比13.0% [58] - 2022年商业及其他物业合约建筑面积1495.6万平方米，占比21.0%；在管建筑面积1445.6万平方米，占比28.1% [58] - 2022年当代置业集团合约建筑面积2310万平方米，占比32.6%；在管建筑面积1481.4万平方米，占比28.8% [59] 股息分配情况 - 董事会建议就2022年度派末期股息每股3.00港仙，总额为3000万港元，占2022年度溢利约53.0%[5] - 2022年拟派末期股息每股普通股3.00港仙，金额为2679.8万元（2021年：6.77港仙，5765.5万元）[35] - 2022年支付上一财年末期股息每股6.77港仙，金额为5765.5万元（2021年：3.97港仙，3319万元）[36] - 董事会建议派发2022年末期股息每股3.00港仙，共3000万港元，2021年末期股息每股6.77港仙，共6770万港元[87] 公司业务发展与战略规划 - 2022年公司布局核心城市，成功中标多个业委会住宅项目，获评大量行业荣誉称号[42] - 2022年公司在25个省级行政区的105个城市订约提供物业管理服务[53] - 2022年公司完成绿仔社商平台系统全面升级、绿仔品质巡更管理系统覆盖全项目、房产经纪业务平台数字化管理上线等工作[43] - 2023年公司坚持规模扩张与服务力提升并举，聚焦核心城市、核心业务布局[45] - 2023年公司将继续发挥传统物业服务优势，推动城市服务落地，实现协同共进[46] - 2023年公司实施“微创新”计划，已取得61项专利，将推动AI智能运维云平台应用和市场化进程[48] - 2023年公司成立五大专项工作组，通过数字科技化手段提升人均效能[49] 公司收购事项 - 2022年11月21日，公司拟8%股权收购世纪金源服务集团，代价约1.7952亿港元，将发行2.64亿股代价股份支付[91] 公司会议与股份过户相关 - 公司将于2023年6月20日举行股东周年大会[94] - 为确定出席股东周年大会的股东身份，2023年6月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[95] - 为确定有权收取末期股息的股东身份，2023年7月3日至5日暂停办理股份过户登记手续[96] 公司基本信息 - 公司于2020年1月20日在开曼群岛注册成立，同年10月22日在联交所主板上市[97] - 截至2022年12月31日，公司共有5430名雇员，均在中国[98] - 公司于2020年10月22日上市，全球发售所得款项净额约为571.2百万港元[101] 全球发售所得款项使用情况 - 截至2022年12月31日，战略收购或投资物业管理公司拟用所得款项285.6百万港元，占比50%，已动用205.8百万港元，未动用79.8百万港元，计划2023年底前完成[102] - 截至2022年12月31日，以现金股息方式向股东分派拟用所得款项114.2百万港元，占比20%，已动用67.7百万港元，未动用46.5百万港元，计划2023年底前完成[102] - 截至2022年12月31日，派付截至2021年12月31日止年度末期股息已动用所得款项67.7百万港元，占比11.9% [102] - 截至2022年12月31日，派付下一财政年度股息拟用所得款项46.5百万港元，占比8.1%，计划2023年底前完成[102] - 截至2022年12月31日，研究及开发绿色科技拟用所得款项28.6百万港元，占比5%，计划2023年底前完成[102] - 截至2022年12月31日，一般业务运营及营运资金拟用所得款项57.1百万港元，占比10%，已动用55.1百万港元，未动用2.0百万港元[102] 公司股权计划相关 - 购股权计划于2020年9月25日获股东有条件批准及采纳，上市后生效，有效期十年[106][107] - 截至2022年12月31日，公司未根据购股计划授出或同意授出任何购股，可供授出的股份总数为1亿股，占已发行股份总数的10%[107] - 股份奖励计划自2021年5月10日起十年内有效，已奖励股份面值不得超公司不时已发行股本的10%，一名获选参与者最高股份数目不得超1%[109] - 截至2022年12月31日，受托人按股份奖励计划以信托方式持有18,750,000股股份[109][114] - 截至2022年12月31日，雪松股份奖励计划已授出及归属共63,782,250股股份，相当于采纳计划前雪松集团持有可供授出的所有股份[110] - 截至2022年12月31日止年度，公司委托受托人在市场购买9,850,000股股份，总代价约人民币660万元[114] - 截至2022年12月31日止年度，无股份奖励根据股份奖励计划授出或归属[109][114] 公司合规与审核相关 - 截至2022年12月31日止年度，公司一直遵守企业管治守则所有适用条文[112] - 截至2022年12月31日止年度，各董事一直遵守标准守则所载标准规定[113] - 截至2022年12月31日止年度，除上述披露外，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[115] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司实现总收入5.532亿元，同比增长8.7%[10] - 2022年上半年收益为5.532亿元，较2021年同期的5.088亿元增加约8.7%[26][27] - 2022年上半年溢利为2510万元，较2021年同期的7180万元减少约65.0%[26] - 销售成本从2021年同期337.9百万元增至2022年同期414.1百万元，增加约22.5%[41] - 毛利从2021年同期170.8百万元降至2022年同期139.1百万元，减少约18.6%，毛利率从33.6%降至25.1%[42] - 其他收入从2021年同期12.2百万元降至2022年同期11.0百万元，减少约9.8%[44] - 销售开支从2021年同期6.7百万元降至2022年同期5.4百万元，减少约19.5%[45] - 行政开支从2021年同期75.2百万元增至2022年同期90.8百万元，增加约20.8%[46] - 贸易及其他应收款项减值亏损从2021年同期7.6百万元增至2022年同期19.6百万元，增加约159.1%[47] - 所得税从2021年同期21.5百万元降至2022年同期8.0百万元，减少约62.6%[48] - 期内溢利从2021年同期71.8百万元降至2022年同期25.1百万元，减少65.0%[49] - 资本开支从2021年同期1.6百万元增至2022年同期4.3百万元，增加约168.8%[60] - 2022年上半年收益为553,183千元人民币，2021年同期为508,764千元人民币[124] - 2022年上半年销售成本为414,114千元人民币，2021年同期为337,922千元人民币[124] - 2022年上半年毛利为139,069千元人民币，2021年同期为170,842千元人民币[124] - 2022年上半年除税前溢利为33,187千元人民币，2021年同期为93,234千元人民币[124] - 2022年上半年所得税为8,042千元人民币，2021年同期为21,481千元人民币[124] - 2022年上半年期内溢利为25,145千元人民币，2021年同期为71,753千元人民币[124] - 2022年上半年期内其他全面收益为10,754千元人民币，2021年同期为 - 4,456千元人民币[127] - 2022年上半年期内全面收益总额为35,899千元人民币，2021年同期为67,297千元人民币[127] - 2022年上半年基本及摊薄每股盈利为0.0208元人民币，2021年同期为0.0653元人民币[127] - 2022年上半年公司经营活动所用现金净额为6.117亿元，2021年同期为77万元[139] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为8.7529亿元，2021年同期所用现金净额为17.625亿元[139] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为2.2621亿元，2021年同期为5400万元[139] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为3738万元，2021年同期减少净额为18.088亿元[139] - 2022年6月30日现金及现金等价物为5.10499亿元，2021年同期为5.48468亿元[139] - 2022年上半年期内溢利为2.0708亿元，2021年同期为6.5236亿元[135] - 2022年上半年期内其他全面收益为1.0754亿元，2021年同期为 - 4456万元[135] - 2022年上半年全面收益总额为3.1462亿元，2021年同期为6.7297亿元[135] - 2022年就上一年度批准之股息为5.7655亿元，2021年为3.319亿元[135] - 2022年6月30日公司权益总额为6.49544亿元，2021年同期为7.15282亿元[135] - 2022年上半年合并收益为553,183千元，2021年同期为508,764千元[158] - 2022年上半年合并除税前溢利为33,187千元，2021年同期为93,234千元[159] - 2022年6月30日合并资产总值为1,360,720千元，2021年12月31日为1,357,874千元[159] - 2022年6月30日合并负债总额为711,076千元，2021年12月31日为684,354千元[163] - 2022年其他收入为11,033千元，2021年为12,230千元[163] - 2022年上半年无形资产摊销成本为2,722千元，2021年同期为1,454千元[166] - 2022年上半年预期信贷亏损（贸易及其他应收款项及合约资产）为19,622千元，2021年同期为7,574千元[166] - 2022年上半年即期税项（中国企业所得税）期内拨备为12,149千元，2021年同期为23,044千元[167] - 2022年上半年所得税为8,042千元，2021年同期为21,481千元[167] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利为2070.8万元，2021年同期为6523.6万元；已发行普通股加权平均数为99474.7万股，2021年同期为99967.5万股[172] - 2022年6月30日贸易应收款项为38961.7万元，2021年12月31日为30979.6万元；贸易应收款项总额2022年为40407.6万元，2021年为33762.7万元[176] - 2022年6月30日现金及现金等价物为51049.9万元，2021年12月31日为49582.6万元[180] - 2022年6月30日贸易及其他应付款项为41163.6万元，2021年12月31日为32366.5万元[183] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，就截至2021年12月31日止年度向公司权益股东宣派末期股息每股6.77港仙，2021年同期为每股3.97港仙；宣派末期股息总额为6770万港元（相当于人民币5765.5万元），2021年同期为3970万港元（相当于人民币3319万元）[188] - 公司董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月之中期股息，2021年6月30日亦无[189] 公司资产负债相关数据变化 - 截至2022年6月30日，非流动资产2.94413亿元，较2021年末的2.88423亿元有所增加[8] - 截至2022年6月30日，流动资产10.66205亿元，较2021年末的10.69451亿元略有减少[8] - 截至2022年6月30日，集团银行贷款为人民币0.1百万元，较2021年12月31日的人民币20.5百万元大幅减少；银行融资合共人民币0.1百万元，已动用人民币0.1百万元，2021年12月31日分别为人民币24.0百万元和人民币20.5百万元[61] - 截至2022年6月30日，集团并无重大或然负债、担保、重大诉讼或申索[62] - 截至2022年6月30日，集团无资产抵押[65] - 2022年6月30日非流动资产为294,413千元，2021年12月31日为288,423千元[130] - 2022年6月30日流动资产为1,066,205千元，2021年12月31日为1,069,451千元[130] - 2022年6月30日流动负债为668,346千元，2021年12月31日为641,810千元[130] - 2022年6月30日流动资产净值为397,859千元，2021年12月31日为427,641千元[130] - 2022年6月30日总资产减流动负债为692,272千元，2021年12月31日为716,064千元[130] - 2022年6月30日非流动负债为42,728千元，2021年12月31日为42,544千元[132] - 2022年6月30日资产净值为649,544千元，2021年12月31日为673,520千元[132] - 2022年6月30日本公司权益股东应占总权益为609,340千元，2021年12月31日为637,478千元[132] - 2022年6月30日非控股权益为40,204千元，2021年12月31日为36,042千元[132] - 2022年6月30日权益总额为649,544千元，2021年12月31日为673,520千元[132] - 2022年6月30日受限制现金期末结余中，雇员股份信托持有的为1558.4万元，2021年12月31日为1754.9万元；集团物业管理服务业务代表业委会收取的为300.6万元，2021年12月31日为432.1万元[180] - 2022年6月30日全部银行借贷于一年内到期[186] - 2021年商誉添置181,696千元人民币，2021年12月31日及2022年6月30日商誉成本均为181,696千元人民币，累计减值亏损为0 [194] - 2022年6月30日，指定按公平值计入其他全面收益的股本证券（不得转回）且于一年内到期的按公平值计入损益计量的金融资产公平值为5,573千元人民币，归类至第三层级[197] - 2022年6月30日，按公平值计入损益计量的金融资产公平值为8,369千元人民币，归类至第二层级[197] - 2022年6月30日，或然代价公平值为40,176千元人民币，归类至第三层级[197] - 2021年12月31日，指定按公平值计入其他全面收益的股本证券（不得转回）公平值为5,493千元人民币，归类至第三层级[200] - 2021年12月31日，按公平值计入损益计量的金融资产公平值为97,587千元人民币，归类至第二层级；或然代价公平值为39,514千元人民币，归类至第三层级[200] 物管服务业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年物管服务收入3.615亿元，同比增长49.1%[10] - 物业管理服务2022年上半年收益为3.615亿元，较2021年同期的2.424亿元增加约49.1%[28] - 2022年6月30日住宅物业合约建筑面积为5017.5万平方米，占比69.5%；在管建筑面积为2800.5万平方米，占比56.5%[30] - 2022年6月30日来自第三方的合约建筑面积为4405.1万平方米，占比61.0%；在管建筑面积为3445.9万平方米，占比69.5%[31] - 2022年上半年公司持续加大拓展力度，住宅物业合约及在管建筑面积较去年同期增加[30] 绿色人居解决方案业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年绿色人居解决方案收入9610万元，同比下降17.5%[10] - 绿色人居解决方案2022年上半年收益为9605.2万元，较2021年同期的1.164亿元减少约17.5%[36] - 2022年上半年绿色人居解决方案中能源运维服务收益为6998.1万元，占比72.8%[36] 增值服务业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年增值服务收入9560万元，同比下降36.2%[10] - 公司主要提供五类增值服务，包括协销服务、前期规划及设计咨询服务等[37] - 增值服务收益从2021年同期149.9百万元降至2022年同期95.6百万元，减少约36.2%[40] 公司业务运营相关情况 - 2022年上半年补种苗木10万平方米，开展社区文化活动539场次[11] - 在中指研究院2022年中国物业服务上市公司排名中，公司在非住宅服务业态排名第六[11] - 在乐居财经举办的物业服务企业城市满意度调研中，北京、太原2个参评城市均获品牌物业口碑十强[11] - 公司做到全公司无一人感染，无重大责任事故发生[12] - 公司在25个省级行政区的104个城市订约提供物业管理服务[15] - 上半年共发布58个视频成片，两平台粉丝超1.3万人，视频总播放量超50万次[15] - AI智能运维云平台上半年完成4个项目部署，实际节能效果预估在10%–30%之间[15] - 升级被动式房屋的恐龙系统，降低系统噪音2 - 3分贝[15] - 装配式辐射天花板系统产品研发绝对

篮- First Service Holding Limited -服务控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號：2107 @ श्री हिं- (つ冒 � 年 報 2021 第一服务控股有限公司 二零二一年年度報告 目 錄 | --- | --- | |-------|--------------------------| | | | | 2 | 公司資料 | | 4 | 公司簡介 | | 6 | 五年財務概要 | | 7 | 2021年大事紀要及榮譽 | | 16 | 董事長報告 | | 22 | 管理層討論及分析 | | 36 | 董事及高級管理層 | | 46 | 企業管治報告 | | 60 | 董事會報告 | | 83 | 獨立核數師報告 | | 89 | 綜合損益及其他全面收益表 | | 91 | 綜合財務狀況表 | | 93 | 綜合權益變動表 | | 95 | 綜合現金流量表 | | 97 | 綜合財務報表附註 | | | | 179 釋義 二零二一年年度報告 第一服务控股有限公司 公司資料 董事會 執行董事 劉培慶先生 賈岩先生 金純剛先生 朱莉女士 非執行董事 張鵬先生（ ...

公司基本信息 - 公司于1999年在北京创立，2020年10月22日在联交所主板上市，股票代码2107[29] - 公司于2020年1月20日在开曼群岛注册成立，2020年10月22日在联交所主板上市[157] 公司市场地位与荣誉 - 公司荣膺2021年中国物业企业百强榜TOP23[30] - 2021年公司在“2021中国物业企业百强榜”中位列第23位[36] 公司业务布局与规模 - 截至2021年6月30日，已进驻25个省（直辖市、自治区）103个城市，成立10个地区公司[9] - 截至2021年6月30日，公司于中国25个省（直辖市及自治区）的103个城市订约提供物业管理服务[37] - 截至2021年6月30日，总在管建筑面积约为53.2百万平方米，总合约建筑面积约为73.0百万平方米[37] - 截至2021年6月30日，在管物业管理项目总数457个，在管建筑面积53202千平方米；2020年同期项目数101个，建筑面积15408千平方米[53] - 截至2021年6月30日，合约项目总数555个，合约建筑面积72994千平方米，未交付建筑面积19792千平方米；2020年同期项目数189个，合约建筑面积29473千平方米，未交付建筑面积14064千平方米[54] - 2021年6月30日住宅物业合约建筑面积4079.1万平方米，占比55.9%；在管建筑面积2145.1万平方米，占比40.3%[51] - 2021年6月30日公众物业合约建筑面积1285.3万平方米，占比17.6%；在管建筑面积1285.3万平方米，占比24.2%[51] - 2021年6月30日商业及其他物业合约建筑面积1935万平方米，占比26.5%；在管建筑面积1889.8万平方米，占比35.5%[51] 公司业务运营情况 - 2021年上半年参与60个绿色技术咨询项目，经营28个能源运维项目[38] - 2021年上半年公司先后收购了大连亚航及青岛洛航[36][37] - 2021年3月30日，公司旗下第一物业北京收购青岛洛航100%股权，总代价为人民币1.358亿元[91] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收益为508,764千元，2020年为330,872千元[31] - 2021年上半年除所得税前溢利为93,234千元，2020年为46,294千元[31] - 2021年上半年期内溢利为71,753千元，2020年为34,204千元[31] - 2021年上半年录得溢利约71.8百万元，与2020年同期相比增幅约109.9%，净利率为14.1%，与2020年同期相比增长约0.7个百分点[40] - 2021年上半年本公司权益股东应占溢利约为65.2百万元，与2020年同期相比增幅约100.6%[40] - 公司收益从2020年上半年的3.309亿元增加约53.8%至2021年同期的5.088亿元[48] - 销售成本从2020年同期218.0百万元增加55.0%至2021年同期337.9百万元[62] - 毛利从2020年同期112.8百万元增加51.4%至2021年同期170.8百万元，毛利率从34.1%降至33.6%[63] - 其他收入从2020年同期14.1百万元减少13.5%至2021年同期12.2百万元[66] - 行政开支从2020年6月30日止六个月的7750万元增至2021年同期的8280万元，增幅约6.8%；撇除一次性上市开支影响后增长29.7%；不包括上市开支的行政开支占收益百分比从19.3%降至16.3%[68] - 所得税从2020年6月30日止六个月的1210万元增至2021年同期的2150万元，增幅约77.7%[69] - 期内溢利从2020年6月30日止六个月的3420万元增至2021年同期的7180万元，增幅约109.9%[70] - 截至2021年6月30日，贸易及其他应收款项为4.322亿元，较2020年12月31日的3.072亿元增加约40.7%[72] - 截至2021年6月30日，贸易及其他应付款项为2.567亿元，较2020年12月31日的3.418亿元增加约33.2%[73] - 总资产从2020年12月31日的12.138亿元增至2021年6月30日的14.05亿元；总负债从5.403亿元增至6.898亿元；资产负债率从44.5%增至49.1%[76] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的7.34亿元减少约25.3%至2021年6月30日的5.485亿元；资本负债率从0增至0.03[79] - 资本开支从2020年6月30日止六个月的190万元减少约15.8%至2021年同期的160万元[80] - 截至2021年6月30日，银行贷款为2210万元（2020年12月31日为零）；银行融资为2210万元（2020年12月31日为零），已动用210万元（2020年12月31日为零）[81] - 2021年上半年经营所得现金为1.5761亿元，经营活动所得现金净额为770万元，2020年为 -1.1089亿元[152] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为 -17.625亿元，2020年为所得12.0484亿元[152] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为 -5400万元，2020年为 -12.9108亿元[154] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为 -18.088亿元，2020年为 -1.9713亿元[154] - 2021年上半年出售按公平值计入损益计量的金融资产所得款项为14.531亿元，2020年为17.1365亿元[152] - 2021年上半年银行借款所得款项为2.2076亿元，2020年无此项收入[154] - 2021年上半年毛利为170,842千元人民币，2020年同期为112,845千元人民币[138] - 2021年上半年除税前溢利为93,234千元人民币，2020年同期为46,294千元人民币[138] - 2021年上半年期内溢利为71,753千元人民币，2020年同期为34,204千元人民币[138] - 2021年上半年期内全面收益总额为67,297千元人民币，2020年同期为34,080千元人民币[140] - 2021年上半年基本及摊薄每股盈利为0.0653元人民币，2020年同期为0.0433元人民币[140] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产中商誉达186,514千元人民币，2020年末为0[142] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为647,627千元人民币，2020年末为539,344千元人民币[142] - 截至2021年6月30日，公司资产净值为715,282千元人民币，2020年末为673,415千元人民币[143] - 截至2021年6月30日，本公司权益股东应占总权益为673,657千元人民币，2020年末为652,857千元人民币[143] - 2020年1月1日结余（经重列）权益总额为278,062千元人民币[146] - 截至2020年6月30日止六个月期内溢利为32,488千元人民币，全面收益总额为32,364千元人民币[146] - 2020年6月30日发行股份使权益增加103,165千元人民币[146] - 2020年6月30日视作分派使权益减少283,754千元人民币[146] - 2020年6月30日视作当时权益股东注资使权益增加10,000千元人民币[146] - 2020年6月30日非控股股东注资使权益增加245千元人民币[146] - 2020年6月30日收购非控股权益使权益增加15,272千元人民币[146] - 2020年6月30日向当时股东宣派现金股息使权益减少18,000千元人民币[146] - 2020年6月30日结余（经重列）权益总额为123,798千元人民币[146] - 2020年12月31日结余（经重列）权益总额为673,415千元人民币[146] - 2021年1月1日公司权益总额为67.4309亿元，经重列后为67.3415亿元[148] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内溢利为6.5236亿元，全面收益总额为6.078亿元[148] - 2021年6月30日公司权益总额为71.5282亿元[148] - 2021年1月1日现金及现金等价物为7.3404亿元，6月30日为5.48468亿元[154] - 截至2021年6月30日止六个月，可呈報分部收益为514,548千元，2020年为335,196千元，同比增长53.5%[170][172] - 截至2021年6月30日止六个月，可呈報分部溢利为92,451千元，2020年为46,293千元，同比增长99.7%[170][172] - 截至2021年6月30日，可呈報分部資產为1,179,739千元，2020年为884,402千元，同比增长33.4%[170][172] - 截至2021年6月30日，可呈報分部負債为679,340千元，2020年为559,910千元，同比增长21.3%[170][173] - 2021年上半年利息收入为2,544千元，2020年为5,015千元，同比下降49.3%[173] - 2021年上半年政府補助为8,323千元，2020年为6,540千元，同比增长27.3%[173] - 2021年上半年無形資產的攤銷成本为1,454千元，2020年为798千元，同比增长82.2%[176] - 2021年上半年預期信貸虧損（貿易及其他應收款項及合約資產）为7,574千元，2020年为4,239千元，同比增长78.7%[170][176] - 2021年上半年遞延稅項为23,044千元，2020年为11,970千元，同比增长92.5%[178] - 截至2021年6月30日止六个月，每股基本盈利根据公司权益股东应占溢利6523.6万元及已发行普通股加权平均数9.99675亿股计算，2020年同期分别为3248.8万元及7.5亿股[182] - 2021年6月30日投资物业更新估值后，净收益6.8万元，递延税项1.7万元确认为期间损益，2020年同期分别为12.7万元和3.2万元[186] - 截至2021年6月30日止六个月，集团新增无形资产主要为企业合并取得的3640万元[187] - 2021年6月30日贸易应收款项28.1403亿元，减拨备后为22.4623亿元，2020年12月31日分别为18.2477亿元和13.4497亿元[189] - 2021年6月30日现金及现金等价物为54.8468亿元，2020年12月31日为73.404亿元[192] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项为34.1765亿元，2020年12月31日为25.6709亿元[196] - 截至2021年6月30日止六个月，向公司权益股东宣派末期股息总额3970万港元（相当于人民币3319万元），2020年同期无[200] - 截至2020年6月30日止六个月，第一摩码人居环境科技（北京）有限公司已向当时股东宣派及派付股息1800万元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业管理服务收益从2020年上半年的1.392亿元增加约74.2%至2021年同期的2.424亿元[49] - 公司在管建筑面积从2020年6月30日的1540万平方米增加约245.3%至2021年6月30日的5320万平方米[49] - 来自第三方的物业管理项目数目从2020年6月30日的30个大幅增加至2021年6月30日的369个[51] - 绿色人居解决方案收益从2020年同期87.0百万元增加33.8%至2021年同期116.4百万元[58] - 增值服务收益从2020年同期104.8百万元增加43.0%至2021年同期149.9百万元

First Service Holding Limited 第一服 務控股有限公司 First Service Holding Limited 第一服務控股有限公司 Annual Report 年報 2020 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：2107 2020 年報 目 錄 第一服务控股有限公司 二零二零年年度報告 2 公司資料 4 公司簡介 7 四年財務概要 8 2020年大事紀要及榮譽 16 董事長報告 22 管理層討論及分析 32 董事及高級管理層 40 企業管治報告 54 董事會報告 76 獨立核數師報告 81 合併損益及其他全面收益表 83 合併財務狀況表 85 合併權益變動表 86 合併現金流量表 88 合併財務報表附註 153 釋義 第一服务控股有限公司 二零二零年年度報告 公司資料 董事會 執行董事 劉培慶先生 賈岩先生 金純剛先生 朱莉女士 非執行董事 張鵬先生（董事長） 龍晗先生 獨立非執行董事 孫靜女士 朱彩清女士 程鵬先生 審核委員會 孫靜女士（主席） 朱彩清女士 程鵬先生 薪酬委員會 程鵬先生（主席） 張鵬先生 朱彩清女士 提名委員會 張鵬先生（主席） 朱彩清女士 程鵬先 ...