FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 恩典生命科技控股有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司)(已委任聯席臨時清盤人)(僅作重組用途) 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02112 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 H ...

公司业务结构 - 公司通过四个部门运营：商业贸易分部从事原油及其他商品买卖 铁矿石开采及洗选业务分部从事铁矿石开采及销售 融资业务分部从事股权证券投资及其他金融服务 其他业务分部从事电子产品及生物制品等贸易 [6] 财务表现 - 2020年至2025年上半年营业收入同比增长率波动剧烈 2020年增长34.9% 2021年下降49.5% 2022年增长60.3% 2023年下降15.74% 2025年上半年下降13.92% [8] - 归母净利润同比增长率呈现更大波动 2020年增长97436% 2021年下降90% 2022年增长41.01% 2023年下降30% 2025年上半年下降120% [8] - 半年度营业收入从0.184亿美元(2020年上半年)下降至0.078亿美元(2025年上半年) 归母净利润从0.139亿美元(2020年上半年)下降至0.084亿美元(2025年上半年) [8] - 2025年上半年经营活动现金流净额为-7.6万美元 筹资活动现金流净额为-8.2万美元 [15] 运营效率指标 - 总资产周转率从2021年0.42次下降至2025年上半年0.011次 远低于A股行业均值和中位数 [21] - 固定资产周转率从2021年68.24次下降至2025年上半年20.77次 但仍高于A股行业均值和中位数 [21] - 应收账款周转率极低 2025年上半年仅0.48次 远低于A股行业平均水平 [22] - 存货周转率从2021年63.42次下降至2025年上半年9.87次 但仍高于A股行业均值和中位数 [22] 资产负债结构 - 2025年上半年应收票据及应收账款较上期末微增0.04% 但占总资产比重下降1.19个百分点 [25] - 无形资产较上期末增加5.47% 占总资产比重上升0.55个百分点 [25] - 预付账款较上期末大幅增加23.47% 占总资产比重上升0.33个百分点 [25] - 商誉较上期末增加5.37% 占总资产比重上升0.28个百分点 [25] - 其他应付款较上期末减少6.99% 占总资产比重下降10.62个百分点 [28] - 应付票据及应付账款较上期末增加8.47% 占总资产比重上升7.1个百分点 [28] - 短期借款较上期末微减0.02% 占总资产比重下降1.15个百分点 [28] - 合同负债较上期末增加12.69% 占总资产比重上升0.15个百分点 [28] 偿债能力指标 - 资产负债率持续攀升 从2020年85.53%上升至2025年上半年309.88% 远高于A股行业平均水平 [30] - 有息资产负债率从2020年40.94%上升至2025年上半年69.03% [31] - 2025年上半年流动比率和速动比率均为0.25 处于较低水平 [31] - 流动比率从2020年1.08下降至2025年上半年0.25 低于行业平均水平 [33] 人均效能指标 - 人均创收从2020年112.05万美元下降至2023年60.7万美元 [12] - 人均创利波动较大 2020年为正值 2021年转为负值-50万美元 2022年恢复正值 2023年再次转为负值-100万美元 [12]

财务表现 - 公司截至2025年6月30日止6个月收入为842万美元 较上一期间597万美元增长41% [1] - 公司当期录得溢利约20万美元 而上一期间录得亏损约900万美元 实现扭亏为盈 [1] - 董事会不建议派付期内中期股息 与上一期间处理方式一致 [1] 运营数据 - 公司收入实现显著增长 半年环比增加245万美元 [1] - 盈利能力大幅改善 利润较上年同期提升约920万美元 [1]

财务表现 - 2025年中期收入达841.7万美元 同比增长41% [1] - 母公司拥有人应占溢利21.1万美元 上年同期亏损896.6万美元 [1] - 每股基本盈利0.01美仙 [1] 收入增长驱动因素 - 植物干细胞销售渠道扩张推动销售收入增长 [1] - 客户数量增加促进收入提升 [1]

财务表现 - 2025年中期收入达841.7万美元 同比增长41% [1] - 母公司拥有人应占溢利21.1万美元 实现扭亏为盈（上年同期亏损896.6万美元） [1] - 每股基本盈利0.01美仙 [1] 业务发展 - 植物干细胞销售渠道扩张推动收入增长 [1] - 客户数量增加带动销售收入提升 [1]

收入和利润表现 - 公司二零二五年上半年收入约为8.42百万美元，相比二零二四年同期的5.97百万美元增长约41%[6] - 公司保健品及其他产品销售收入为8.4百万美元，同比增长40.0%[23] - 收入同比增长41%至841.7万美元[68] - 公司截至2025年6月30日止六个月收入为841.7万美元，其中销售保健产品收入为828.8万美元[91] - 公司收入较去年同期增长41%，从596.9万美元增至841.7万美元[91] - 保健产品贸易收入从2024年同期的596.9万美元增长至828.8万美元，同比增长38.8%[92][95] - 公司总收入从2024年同期的596.9万美元增长至841.7万美元，同比增长41.0%[92][95] - 公司二零二五年上半年录得溢利约0.2百万美元，相比二零二四年同期的亏损约9.0百万美元实现扭亏为盈[6] - 公司期内溢利为0.2百万美元，去年同期亏损9.0百万美元[30] - 期内母公司拥有人应占溢利为21.1万美元，去年同期亏损896.6万美元[68] - 公司2025年上半年实现净利润21.1万美元，扭转了去年同期亏损896.6万美元的局面[71] - 公司除所得税前利润从2024年同期的亏损898.0万美元改善为盈利16.8万美元[95][97] - 公司期内溢利为211,000美元，相比去年同期的亏损8,966,000美元实现扭亏为盈[105] 成本和费用 - 公司二零二五年上半年录得毛利约1.13百万美元，相比二零二四年同期的0.98百万美元增长约15%[6] - 公司毛利为1.1百万美元，同比增长10.0%[26] - 毛利同比增长15.2%至113.2万美元[68] - 公司销售成本为7.3百万美元，同比增长46.0%[25] - 确认为开支之存货金额为7,285,000美元，同比增长46.1%（去年同期4,986,000美元）[103] - 公司行政开支为1.1百万美元，同比下降12.8%[27] - 员工成本保持稳定为618,000美元，同比仅增长0.16%[103] - 2025年上半年董事及主要管理层薪酬总额44,000美元较2024年同期120,000美元下降63.3%[127] - 2025年上半年短期福利支出44,000美元较2024年同期96,000美元下降54.2%[127] - 2025年上半年离职福利支出0美元2024年同期为24,000美元[127] 融资成本和利息 - 公司融资成本为9.5百万美元，同比增长13.1%[28] - 融资成本为949.6万美元，同比增长13.1%[68] - 融资成本从2024年同期的839.3万美元增加至949.6万美元，同比增长13.1%[100] - 票据利息支出从2024年同期的619.0万美元增加至750.4万美元，同比增长21.2%[100] - 银行借款总额55,019,000美元，其中浮动利率贷款年利率降至7.31%-8.66%（去年底9.37%-18%）[112] - 应付利息余额29,019,000美元，较去年底36,337,000美元下降20.1%[110] - 截至2025年6月30日，银行贷款应计利息约2102.2万美元，其他贷款应计利息为0美元[114] - 截至2025年6月30日票据2应计利息约为7,899,000美元较2024年末7,266,000美元增长8.7%[124] 业务发展计划 - 公司计划在全国范围内铺设1万台自动售卖机以推进快消品功能饮料的渠道建设[11] - 公司计划在高端商场设立植物干细胞护肤品专柜并开设50家以上的植物干细胞健康管理连锁中心[11] - 公司于二零二五年五月与韩国植物干细胞精华生产设施订立谅解备忘录，涉及潜在战略投资[11] - 公司于二零二四年六月与天津秉草纲目生物科技签署战略合作框架协议，以推广植物干细胞产品销售[12] - 公司于二零二五年二月开始探索锡精矿开采的可行性，并正推进锡精矿生产线的筹备工作[13] 业务表现 - 公司植物干细胞业务于二零二五年上半年新增五家下游客户，进一步拓宽了业务覆盖范围[10] - 公司因国际铁矿石价格持续低迷，在二零二五年上半年维持暂停铁矿石生产与销售的决策[13] - 公司铁矿石产量为0千吨，与去年同期持平[21][22] - 公司铁矿石业务因价格低于成本而暂停生产，平均价格约100美元/干吨[21] - 期内开采量和生产量均为零吨，无重大资本开支[42][43] - 保健产品贸易分部利润从2024年同期的69.1万美元下降至23.5万美元，同比下降66.0%[95][97] - 商业贸易分部亏损从2024年同期的174.3万美元小幅收窄至173.4万美元[95][97] 其他收入及收益 - 其他收入及收益大幅增至988.2万美元，去年同期仅为4.9万美元[68] - 豁免应付利息收益达9,881,000美元，显著贡献利润增长[103] - 汇兑收益为67.7万美元，相比去年同期汇兑损失19.9万美元显著改善[71] - 公司获相关贷款人豁免应计利息约988.1万美元，自2025年4月8日起停止计息，豁免金额确认为其他收入[114] 现金流和流动性 - 现金及现金等价物减少至9.1万美元，去年同期为24.8万美元[70] - 现金及现金等价物减少15.8万美元，期末余额为91万美元[79] - 经营活动中使用现金净额7.6万美元，较去年同期19.9万美元有所改善[79] - 融资活动使用现金净额8.2万美元，去年同期为获得现金31.3万美元[79] - 公司现金及现金等价物仅约9.1万美元，而应付最终控股公司款项、银行及其他借款及担保票据约为2.001亿美元[82] 资产和负债状况 - 流动资产61.7百万美元，主要包括贸易应收款项59.3百万美元及现金等价物0.09百万美元[32] - 流动负债244.2百万美元，其中银行及其他借款55.0百万美元，票据85.1百万美元[32] - 流动比率为0.3，与2024年末持平，显示短期偿债能力较弱[32] - 贸易应收款项为5926万美元，与去年基本持平[70] - 流动负债净额为1.825亿美元，财务状况持续承压[70] - 公司借款总额包括银行贷款36.7百万美元、贷款18.3百万美元及票据债券85.1百万美元[31] - 公司股东贷款为60.0百万美元，免息且无抵押[31] - 银行及其他借款55.0百万美元，主要用于信用证发行和营运资金[33] - 公司因负权益状态无法计算资产负债比率[33] - 公司资本亏绌为166.7百万美元，较2024年末的167.5百万美元略有改善[32] - 公司2025年上半年净亏损为255.368百万美元，较期初255.549百万美元略有改善[71] - 公司股本保持稳定为193.4万美元，股份溢价为4754.1万美元[71] - 资本储备为1495.6万美元，主要包括1382.5万美元非控股权益收购差额[71][74] - 其他储备为2800.2万美元，主要来自Pacific Mining权益交易产生的2028.5万美元差额[71][77] - 法定储备增加至22万美元，按中国会计准则要求计提[71][78] - 分部资产总额从2023年末的7323.6万美元增长至7455.3万美元，同比增长1.8%[98] - 商业贸易分部负债从2023年末的17791.8万美元增加至18657.0万美元，同比增长4.9%[99] - 公司总资产从2023年末的7980.3万美元增长至8113.4万美元，同比增长1.7%[98] - 贸易应收款项中超过365天账龄金额达56,946,000美元，占比96.1%（总应收款59,260,000美元）[107] - 贸易应付款项超过365天账龄金额激增至4,945,000美元（去年底为0）[109] - 合约负债增长12.7%至1,208,000美元（去年底1,072,000美元）[111] - 其他应收款项减值亏损达19,000美元，较去年同期4,000美元增长375%[103] 借款和债务违约 - 公司逾期借款本金金额约5486.9万美元，应付利息金额约2102.2万美元[82] - 公司被兴业银行索偿本金额6000万美元及其他附带损害赔偿[84] - 公司收到法定要求偿债书要求支付合共人民币2.51亿元[85] - 公司违反OCBC贷款还款责任，涉及金额3.087亿港元[83] - 公司拖欠兴业银行贷款45,059,154美元[84] - 兴业银行对公司提出6000万美元本金及附带损害赔偿的索偿[35] - 宇田抵押752,000,000股股份（占公司全部已发行股份50.13%）予兴业银行[84] 票据详情 - 票据1未偿还金额为6709万美元（2025年6月30日），票面年利率12%[115][122] - 票据2未偿还金额为1800万美元（2025年6月30日），票面固定利率7%[122] - 票据1发行所得款项净额约2000万美元，票据2发行所得款项净额约1980万美元[115][122] - 票据1违约条款包括负债比率超限、控股权变更、股价持续低于指定价格等情形[117] - 票据1曾多次延期赎回，最终赎回日期从2018年3月19日延至2019年6月30日[118][119][120] - 票据1持有人曾豁免公司2017年度及2018年中的负债比率违约条件[121] - 票据2违约事件包括未经持有人书面同意支付股息、控制权变更、李先生持股低于55%或不再是单一大股东、公司股份停牌连续5个交易日以上[123] - 票据2以172,352,000股公司股份作为抵押并由宇田及李先生提供担保[124] 贷款协议和担保 - 公司与独立贷款人签订补充协议，自2019年9月26日起利率由每月3%调整为每年5%，违约利率由每月5%调整为每年0%[114] - 截至2025年6月30日，银行贷款以美元计值约3653.3万美元，以人民币计值15万美元；其他贷款以港元计值约1833.6万美元[114] - 李先生为集团银行融资及12%优先有担保票据提供担保[126] - 李先生及宇田为7%固定息票有担保票据提供担保[126] - 公司最终控股公司宇田同意不要求偿还到期款项约6000万美元[87] 股权结构和主要股东 - 董事Ng Khing Yeu通过恩典时代持有公司112,827,000股普通股，占已发行股本7.52%[55][57] - 宇田和李杨作为实益拥有人及受控制法团权益方，各持有752,750,000股，占股权的50.18%[59] - Ample Professional Limited持有股份抵押权益752,000,000股，占股权50.13%[59] - 华融华侨资产管理股份有限公司通过受控制法团权益持有752,000,000股，占股权50.13%[59] - 国泰君安证券股份有限公司持有74,720,000股，占股权4.98%[59] - 海通国际证券集团及其关联方通过多重权益结构各持有74,720,000股，各占股权4.98%[59] - 华恒、杨军及Tang Lingyan通过权益关联各持有100,575,000股，各占股权6.71%[59] - 恩典时代作为独立实体持有112,827,000股，占股权7.52%[59] - 四川省川酒集团国际贸易有限公司通过提名第三方持有91,000,000股，占股权6.07%[59][61] - 宇田控股抵押股份占公司已发行股本约50.13%[62] - 公司法定股本3,000,000千股已发行股本1,500,000千股每股面值0.01港元[125] 公司治理和人事 - 公司全体独立非执行董事均确认符合上市规则第3.13条独立性要求[54] - 公司聘用50名雇员，期内员工成本约0.6百万美元[37] - 董事会决议不派发中期股息[65] - IBAM矿山总矿产资源量1.44亿吨，平均铁品位46.6%[40]

收入和利润表现 - 公司二零二五年上半年收入为8.42百万美元，相比二零二四年同期的5.97百万美元增长41%[7] - 公司收入为8.42百万美元，相比去年同期的5.97百万美元增长约41.0%[23] - 保健品及其他产品销售收入为8.4百万美元，上一期间为6.0百万美元，增长40.0%[24] - 公司收入为841.7万美元，同比增长41.0%[69] - 公司2025年上半年总收入841.7万美元，较2024年同期596.9万美元增长41%[92] - 保健产品贸易收入从2024年上半年的596.9万美元增长至2025年上半年的828.8万美元，同比增长38.8%[93][96] - 公司总收入从2024年上半年的596.9万美元增至2025年上半年的841.7万美元，增长41.0%[93][96] - 公司二零二五年上半年录得溢利0.2百万美元，相比二零二四年同期亏损9.0百万美元实现扭亏为盈[7] - 期内溢利为0.2百万美元，相比上一期间亏损9.0百万美元，主要因利息豁免确认收益约9.9百万美元[31] - 期内母公司拥有人应占溢利为21.1万美元，对比去年同期的亏损896.6万美元[69] - 公司2025年上半年期内溢利为21.1万美元，相比2024年同期亏损896.6万美元实现扭亏为盈[72] - 公司期内溢利为211,000美元，相比去年同期的亏损8,966,000美元实现扭亏为盈[106] - 豁免应付利息收益为9,881,000美元，显著影响利润表现[104] - 公司除所得税前利润从2024年上半年亏损898.0万美元转为2025年上半年盈利16.8万美元[96][98] - 公司二零二五年上半年全面收益总额为88.8万美元，而2024年同期全面开支总额为亏损919.5万美元[72] 成本和费用 - 公司二零二五年上半年毛利为1.13百万美元，相比二零二四年同期的0.98百万美元增长15%[7] - 毛利为1.1百万美元，相比上一期间的1.0百万美元增长10.0%[27] - 毛利为113.2万美元，同比增长15.2%[69] - 行政开支为1.1百万美元，较上一期间的1.2百万美元减少12.8%[28] - 融资成本为9.5百万美元，较上一期间的8.4百万美元增加13.1%[29] - 融资成本为949.6万美元，同比增长13.1%[69] - 未分配融资成本从2024年上半年的665.0万美元增至2025年上半年的774.7万美元，增长16.5%[96][98] - 票据利息支出从2024年上半年的619.0万美元增至2025年上半年的750.4万美元，增长21.2%[101] - 确认为开支之存货金额为7,285,000美元，同比增长46.1%[104] - 中国企业所得税支出从2024年上半年的1.6万美元微增至2025年上半年的1.7万美元[103] - 主要管理人员薪酬总额4.4万美元（2025年）较去年同期12万美元下降63.3%[128] - 短期福利支出4.4万美元（2025年）较去年同期9.6万美元下降54.2%[128] - 离职福利支出0美元（2025年）较去年同期2.4万美元减少100%[128] 业务线表现 - 公司植物干细胞业务收入较去年同期录得大幅提升，成为业绩增长核心引擎[11] - 公司新增五家下游客户，进一步拓宽业务覆盖范围[11] - 2025年上半年保健产品销售收入828.8万美元，其他产品销售收入12.9万美元[92] - 保健产品贸易分部利润从2024年上半年的69.1万美元下降至2025年上半年的23.5万美元，降幅66.0%[96][98] - 公司二零二五年上半年维持暂停铁矿石生产与销售决策[14] - 公司于二零二五年二月开始探索锡精矿开采可行性并推进生产线筹备工作[14] - Ibam矿山总资源量1.44亿吨，铁品位46.6%[41] 战略和发展计划 - 公司计划在全国范围内铺设1万台自动售卖机推广快消品功能饮料[12] - 公司计划在高端商场设立植物干细胞护肤品专柜以提升品牌影响力[12] - 公司计划在全国开设50家以上植物干细胞健康管理连锁中心[12] 市场和行业背景 - 中国保健品市场规模2023年达3,879亿元，同比增长29.78%，预计2028年达5,067亿元[19] - 全国居民医疗保健人均支出2024年达2,547元，同比增长16.0%[18] - 全球保健品市场规模2024年达13,765.8亿元，预计2029年增长至18,213.4亿元[19] - 锡精矿价格自24万元/吨升至3月高点29.9万元/吨[21] 财务状况和流动性 - 公司借款总额为1.401亿美元，包括商业银行贷款3670万美元[32]、其他贷款1830万美元[32]及票据债券8510万美元[32] - 公司应付股东贷款6000万美元，为免息无抵押贷款[32] - 公司资本亏绀1.667亿美元，较2024年末1.675亿美元略有改善[33] - 流动资产6170万美元，其中贸易应收款项5930万美元占比96.1%[33] - 现金及现金等价物仅9万美元，流动性极度紧张[33] - 流动负债2.442亿美元，流动比率仅0.3[33] - 银行及其他借款5500万美元，与2024年末持平[34] - 现金及现金等价物为9.1万美元，同比减少63.3%[71] - 贸易应收款项为5926.0万美元，与去年基本持平[71] - 流动负债净额为1.825亿美元，与去年基本持平[71] - 应付最终控股公司款项为6000.0万美元[71] - 票据为8509.0万美元，同比增长8.8%[71] - 公司累计亏损从2025年初的2.555亿美元略微改善至2.554亿美元，减少18.1万美元[72] - 公司现金及现金等价物从期初248万美元减少至91万美元，净减少158万美元[80] - 公司经营活动所用现金净额为7.6万美元，相比2024年同期19.9万美元有所改善[80] - 公司融资活动所用现金净额为8.2万美元，主要由于偿还银行借款6.9万美元和支付利息1.3万美元[80] - 公司汇兑差额产生收益67.7万美元，相比2024年同期汇兑损失19.9万美元显著改善[72] - 公司资本储备包含前股东豁免债项产生的1382.5万美元和免息贷款面值与公平值差额113.1万美元[75] - 公司其他储备包含出售Pacific Mining权益产生的4828.7万美元和Pembinaan Sponge Iron交易产生的2028.5万美元[78] - 公司法定储备按中国会计准则要求转拨不少于税后溢利10%，直至达到注册资本50%[79] - 截至2025年6月30日公司现金及现金等价物仅约9.1万美元，而应付最终控股公司款项、银行及其他借款及担保票据约为2.001亿美元[83] - 截至2025年6月30日公司逾期借款本金金额约5486.9万美元，应付利息金额约2102.2万美元[83] - 公司违反逾期借款条款与条件，若贷款人要求须立即偿还约5486.9万美元本金及2102.2万美元利息[83] - 公司控股股东李杨因担保责任被追讨3.087亿港元未偿款项[84] - 最终控股公司宇田拖欠兴业银行贷款4505.9万美元，已抵押公司50.13%股份（7.52亿股）作为担保[85] - 公司被债权人送达法定要求偿债书，要求支付2.51亿元人民币指称债务[86] - 最终控股公司宇田同意暂不要求偿还6000万美元到期款项[88] - 公司正就银行贷款续期及延期与现有贷款人积极磋商，并寻求债务重组及战略投资者[87][88] - 分部资产总额从2024年末的7323.6万美元增至2025年中的7455.3万美元，增长1.8%[99] - 商业贸易分部负债从2024年末的17791.8万美元增至2025年中的18657.0万美元，增长4.9%[100] - 公司总资产从2024年末的7980.3万美元增至2025年中的8113.4万美元，增长1.7%[99] - 贸易应收款项中超过365天账龄金额达56,946,000美元，占应收总额96.1%[108] - 银行借款总额55,019,000美元，其中36,683,000美元为浮动利率贷款[113] - 应付利息金额29,019,000美元，较去年末36,337,000美元下降20.1%[111] - 贸易应付款项超过365天账龄金额4,945,000美元，去年末该金额为0[110] - 其他借款18,336,000美元采用5%的固定月违约利率计息[114] - 浮动利率贷款实际年利率区间为7.31%至8.66%，较去年末9.37%-18%明显下降[113] - 合约负债1,208,000美元，反映预收客户款项较去年末增长12.7%[112] - 公司与独立贷款人于2021年9月1日签订补充协议，将利率自2019年9月26日起从每月3%调整为每年5%，违约利率从每月5%调整为每年0%[115] - 公司于2025年4月8日与相关贷款人签订利息豁免协议，豁免应计利息约988.1万美元，自该日起不再产生利息[115] - 截至2025年6月30日，银行贷款以美元计值约3653.3万美元，以人民币计值15万美元（2024年12月31日：3653.3万美元及21.9万美元）[115] - 截至2025年6月30日，其他贷款以港元计值约1833.6万美元（2024年12月31日：1833.6万美元）[115] - 截至2025年6月30日，银行贷款应计利息约2102.2万美元，其他贷款应计利息为0美元（2024年12月31日：1928.8万美元及973.6万美元）[115] - 截至2025年6月30日，票据1余额6709万美元，票据2余额1800万美元，合计8509万美元（2024年12月31日：6017.2万美元及1800万美元）[116] - 票据1于2016年9月20日发行，本金16486.575万港元（约2127万美元），年利率12%，净筹资约2000万美元[116] - 票据2于2017年10月19日发行，本金2000万美元，固定利率7%，净筹资约1980万美元[123] - 票据1违约事件包括负债总值对资产总值比例超过指定比例、控股股东变更或停牌超限等[118] - 票据1经多次延期，最终赎回日从2018年3月19日延至2019年6月30日，利率升至原年利率加10%[121] - 票据2违约事件包括未经持有人书面同意支付股息、控制权变更、李先生持股低于55%或不再是单一大股东、公司股份停牌连续5个交易日以上[124] - 票据2应计利息约789.9万美元（2025年6月30日）较2024年末726.6万美元增长8.7%[125] - 票据2以172,352,000股公司股份及宇田与李先生担保作为抵押[125] - 公司法定股本30亿股（386.7万美元）已发行股本15亿股（193.4万美元）[126] - 李先生为集团银行融资及12%优先有担保票据提供担保[127] - 李先生家庭成员及宇田为12%优先有担保票据提供担保[127] - 李先生及宇田为7%固定息票有担保票据提供担保[127] 其他收入和收益 - 其他收入及收益大幅增至988.2万美元，对比去年同期的4.9万美元[69] 员工和运营 - 员工总数50人，较2024年末47人增加6.4%[38] - 总员工成本60万美元，与上一期间持平[38] 公司治理和股权结构 - 董事Ng Khing Yeu通过恩典时代持有公司112,827,000股股份，占已发行股本7.52%[56][58] - 宇田及李杨作为实益拥有人及受控制法团权益方，各持有752,750,000股股份，占股50.18%[60] - Ample Professional Limited及华融华侨资产管理股份有限公司各持有752,000,000股股份抵押权益，占股50.13%[60] - 国泰君安证券股份有限公司持有74,720,000股，占股4.98%[60] - 海通国际控股有限公司等海通系实体各持有74,720,000股，均占股4.98%[60] - 华恒、杨军及Tang Lingyan各持有100,575,000股，占股6.71%[60] - 恩典时代作为实益拥有人持有112,827,000股，占股7.52%[60] - 四川省川酒集团国际贸易有限公司通过提名第三方持有91,000,000股，占股6.07%[60][61] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，期内举行1次会议[52][53] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，期内举行1次会议[54]

公司信息 - 公司为恩典生命科技控股有限公司，股份代号02112[2] 董事会会议 - 2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议将处理及批准公司2025年上半年中期业绩及刊发[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 人员信息 - 截至2025年8月19日，执行董事为Ng Khing Yeu等3人[5] - 截至2025年8月19日，独立非执行董事为董捷等3人[5]

业绩数据 - 2025年第二季度行政及其他开支（不含研发开支）较去年同期下降约20%[3] - 2025年第二季度无资本性开支[3] 用户数据 - 截至2025年6月30日止六个月新增五名客户[3] 未来展望 - 计划2025年第三季度与私募股权投资基金举行面议[3] 市场扩张 - 公司正与一家中国有限责任公司磋商设立业务总部及综合中心[3] 其他 - 债务重组涉及未偿还银行贷款及票据本金总额约为1.95亿美元[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为3000万港元，股份30亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）和总数均为15亿股，较上月无增减[2] 股份期权 - 截至本月底，股份期权数目为0，本月发行新股和转让库存股均为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]