业务运营情况 - 2020年前六个月公司无自产和贸易业务收入，较2019年上半年的814.8百万美元减少100%[9,15,18] - 按乾噸基准计算，2020年上半年铁矿石产品销量减少100%至约零千吨，2019年上半年约为1,240千吨[15] - 2020年6月30日，集团拥有5条选矿线和2条破碎线，采矿量和产量为零，2019年上半年分别为113.9千吨及81.4千吨[15] - 2020年上半年开采量及生产量为零，2019年上半年分别为113.9千吨及81.4千吨[43] - 截至2020年6月30日止六个月，公司无重大资本开支用于购买或升级物业、厂房及设备以及预付款项[44] - 期内及公告日期，公司无重大收购、出售及投资的未来计划[45] - 期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[49] - 2020年上半年公司无中期股息分派[76] - 2020年上半年公司收益为0千美元，2019年为814,757千美元[78] - 2020年上半年公司无收入，2019年上半年收入为814,757千美元，包括销售铁矿石产品122,372千美元、原油492,898千美元、其他商品199,487千美元[118][120][121] - 公司可呈报分部包括铁矿石开采及洗选业务、商业贸易、金融业务[124] - 2020年上半年各分部无收入，分部亏损分别为铁矿石开采及洗选业务507千美元、商业贸易21,639千美元，金融业务盈利544千美元，除税前亏损28,646千美元[126] - 2019年上半年各分部收入分别为铁矿石开采及洗选业务4,500千美元、商业贸易810,257千美元，金融业务无收入，除税前溢利3,454千美元[129] - 截至2020年及2019年6月30日止期间无派付或建议派付股息[142] - 2020年8月31日董事会决议不向股东派发截至2020年6月30日止六个月的中期股息[189] 矿山资源情况 - 截至2012年12月31日，Ibam矿山品位高于或等于35%的矿产资源量约151百万吨，平均品位达46.5%全铁，开采期预计超26年[14] - Ibam矿山采矿租约已延长至2020年12月15日[14] - 截至2020年6月30日，Ibam矿山铁矿石储量总计1.5亿吨，铁品位46.6%[40] 财务数据情况 - 2020年上半年公司销售成本约达零元，较2019年上半年的约804.9百万美元减少100%[19] - 期内无毛利，较2019年上半年的约990万美元减少100%[20] - 期内行政开支约230万美元，与2019年上半年一致[21] - 期内融资成本约930万美元，较2019年上半年的470万美元增加约97.9%[22] - 期内无所得税开支，较0.6百万美元减少100%[23] - 期内亏损约2860万美元，2019年上半年溢利约280万美元[26] - 2020年6月30日借款包括商业银行贷款约3650万美元、贷款约1820万美元、票据及债券4280万美元[27] - 2020年6月30日权益总额约6150万美元，2019年12月31日为9050万美元[28] - 2020年6月30日资产负债率为69.4%，2019年12月31日为63.2%[32] - 2020年6月30日集团聘用24名雇员，2019年12月31日为39名[37] - 2020年上半年公司期内亏损28,646千美元，2019年溢利2,845千美元[78] - 2020年上半年公司全面开支总额29,021千美元，2019年全面收益总额1,690千美元[81] - 2020年6月30日公司基本及摊薄每股亏损1.91美仙，2019年每股盈利0.19美仙[81] - 2020年6月30日公司非流动资产总值30,861千美元，2019年12月31日为32,386千美元[83] - 2020年6月30日公司流动资产总值217,613千美元，2019年12月31日为243,976千美元[83] - 2020年6月30日公司流动负债总额183,554千美元，2019年12月31日为182,270千美元[83] - 2020年6月30日公司资产净值61,465千美元，2019年12月31日为90,486千美元[83] - 2020年6月30日股本为1,934千美元，股份溢价为47,541千美元，资本储备为14,956千美元，缴入盈余为50千美元，公平值储备为(8,008)千美元，其他储备为(4,745)千美元，累计亏损为(40,241)千美元，总计为59,774千美元，权益总额为61,465千美元[87] - 2020年上半年经营活动所用现金为636千美元，2019年同期所得现金为9,341千美元[94] - 2020年上半年已收利息为640千美元，2019年同期为850千美元[94] - 2020年上半年融资活动所用现金流量净额为51千美元，2019年同期为9,836千美元[94] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为47千美元，2019年同期为65千美元[94] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为102千美元，期末为77千美元；2019年上半年期初为183千美元，期末为129千美元[94] - 资本储备包括以前年度收购非控股权益产生的差额及前股东豁免债项产生的13,825,000美元，以及最终控股公司免息贷款面值与公平值差额1,131,000美元[90] - 其他储备为出售集团附属公司9.12%已发行股份产生的对非控股权益调整金额与所收代价的差额[91] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损净额约2864.6万美元，经营活动所用现金流出净额约63.6万美元[98] - 2020年6月30日，集团应付最终控股公司款项、银行及其他借款、担保票据及债券总计约1.57485亿美元，现金及现金等价物仅约7.7万美元[98] - 2020年6月30日，本金金额约1.55014亿美元及应付利息金额约1685.6万美元的借款逾期，且集团违反逾期借款条款与条件[101] - 2020年6月30日公司资产总值为248,474千美元，2019年12月31日为276,362千美元[133] - 2020年上半年应收贷款利息收入为640千美元，2019年为850千美元[136] - 2020年上半年融资成本为9,281千美元，2019年为4,659千美元[138] - 2020年上半年所得税开支为0千美元，2019年为609千美元[138] - 2020年上半年期内亏损28,646千美元，2019年溢利2,845千美元[143] - 2020年6月30日租赁负债账面价值约为7,000美元，2019年12月31日约为254,000美元[145] - 2020年上半年租赁现金流出总额约为13,000美元，2019年同期为零[146] - 2020年6月30日以公平值计量且其变动计入其他全面收益的非上市股权投资为9,697千美元，2019年12月31日为9,992千美元[149] - 2020年上半年贸易应收款项的减值亏损为17,698千美元，2019年为0千美元[141] - 2020年6月30日贸易应收款项120天以上为191,527千美元，2019年12月31日为124,136千美元[152] - 2020年6月30日应收公司贷款为7,363千美元，2019年12月31日为6,852千美元[152] - 2020年6月30日贸易应付款项91至365天为1,926千美元，2019年12月31日为1,920千美元[157] - 2020年6月30日其他应付款项及应计费用为20,422千美元，2019年12月31日为12,622千美元[159] - 2020年6月30日银行及其他借款为54,683千美元，与2019年12月31日持平[159] - 2020年6月30日银行贷款浮动利率实际年利率介乎9.37%至9.50%，2019年12月31日介乎9.37%至9.59%[159] - 2020年6月30日票据及债券合计为42,802千美元，2019年12月31日为40,872千美元[165] - 2020年6月30日公司债券应计利息约为288,000美元，2019年12月31日为96,000美元[186] - 法定股本方面，2019年1月1日、2019年12月31日、2020年1月1日及2020年6月30日股份数目为3,000,000千股，股本为3,867千美元；已发行及缴足股份数目为1,500,000千股，股本为1,934千美元[187] - 2020年公司董事及其他管理层人员短期福利为312千美元，离职福利为5千美元，总计317千美元；2019年短期福利为464千美元，离职福利为12千美元，总计476千美元[192] - 2020年6月30日以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的非上市股权投资第三层次为9,697千美元，2019年12月31日为9,992千美元[196] - 非上市股权投资2020年6月30日公平值为9,697美元，2019年12月31日为9,992美元，采用市场法估值[200] - 金融资产第三层次公允价值计量，2019年1月1日为15,267千美元，其他全面收益亏损总额为(5,275)千美元，2020年6月30日为9,697千美元[200] 公司治理情况 - 公司主席与行政总裁由李先生一人兼任，未区分两者角色[50] - 审核委员会已审阅集团未经审核中期业绩，相关财务资料未审计或审阅[53] - 薪酬委员会期内举行一次会议，检讨及讨论管理层及董事薪酬待遇[54] - 提名委员会期内举行一次会议，公司收到独立非执行董事独立性确认书[55] 股权结构情况 - 2020年6月30日，董事李杨于公司股份好仓为843,750,000股，占已发行股本约56.25%[59] - 截至最后实际可行日期，宇田抵押股份相当于公司已发行股本约50.13%[61] - 董事李楊實益擁有宇田100%股本權益[63] - 宇田持有公司8.4375亿股股份，佔股權約56.25%[65] - Ample Professional Limited持有公司7.52亿股股份，佔股權約50.13%[65] - 華融華僑資產管理股份有限公司持有公司7.52亿股股份，佔股權約50.13%[65] - Haitong International Financial Products (Singapore) Pte. Ltd.持有公司1.72352亿股股份，佔股權約11.49%[65] - 海通國際控股有限公司持有公司1.72352亿股股份，佔股權約11.49%[65] - 海通國際證券集團有限公司持有公司1.72352亿股股份，佔股權約11.49%[65] - 海通證券股份有限公司持有公司1.72352亿股股份，佔股權約11.49%[65] - 華恒持有公司1.00575亿股股份，佔股權約6.71%[65] 购股权计划情况 - 公司購股權計劃期間由2013年4月12日起至2023年4月11日營業時間結束時屆滿[72] - 公司现时可授出的未行使购股权最高数目行使时为1.5亿股，占2020年6月30日已发行股份10%[76] 债务违约及处理情况 - 公司董事李先生未能履行担保责任结清3.08758494亿港元款项，集团违反OCBC贷款还款责任，将触发交叉违约[101] - 宇田及李先生拖欠兴业银行贷款4505.9154万美元，宇田将7.52亿股股份（占公司全部已发行股份的50.13%）抵押给兴业银行[102] - 最终控股公司宇田同意不要求公司偿还2020年6月30日逾期款项约6000万美元，直至公司财务状况有能力偿还[105] - 集团正与现有贷款人积极磋商银行贷款及信贷融资的续期及延期[102][105] - 集团在与不同金融机构磋商，确定未来营运资金及承诺的融资备选方案[105] - 公司执行董事李先生因未履行308,758,494港元担保责任被起诉，集团违反OCBC贷款偿还责任触发交叉违约条款[160] - 2020年6月15日，约18,150,000美元未偿

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为10.552亿美元，较2018年的14.47亿美元减少27.1%[6][15] - 2019年公司拥有人应占亏损为5711万美元，2018年则为溢利253.4万美元，变动幅度达2353.7%[6] - 2019年贸易应收款项为2.17959亿美元，较2018年的2.05093亿美元增加6.3%[6] - 2019年计息银行及其他借款总额为5468.3万美元，较2018年的4095.3万美元增加33.5%[6] - 2019年贸易应付款项为1029.2万美元，较2018年的195.3万美元增加427.0%[6] - 2019年资产总值为2.76362亿美元，较2018年的3.02617亿美元减少8.7%[6] - 2019年毛利率为1.10%，较2018年的1.27%下降0.17%[6] - 2019年纯亏损率为5.41%，较2018年的0.18%下降5.59%[6] - 2019年公司收入10.552亿美元，较2018年的14.47亿美元减少27.1%，主要因铁矿石销量下跌[30][33][34] - 2019年公司盈利减少2384%，录得亏损5710万美元，2018年溢利250万美元[32] - 2019年销售成本约10.436亿美元，较2018年的约14.286亿美元减少约26.9%，铁矿石生产成本为1110万美元（2018年：170万美元）[35] - 2019年毛利约为1160万美元，较2018年的1840万美元下降约37.0% [36] - 2019年行政及其他开支约达530万美元，较2018年的约670万美元减少约20.9% [39] - 2019年融资成本约达1830万美元，较2018年的1010万美元增加81.2%，所得税开支约20万美元（2018年：70万美元）[40] - 2019年亏损为5710万美元（2018年：溢利约250万美元） [41] - 2019年全面亏损总额约为6230万美元，2018年约为490万美元 [42] - 贸易应收款项由2018年的约2.051亿美元增加6.3%至2019年的约2.18亿美元，周转天数约为73天（2018年：50天），2019年计提减值准备约1250万美元 [44] - 2019年预付款项、按金及其他应收款项约达760万美元（2018年：约940万美元） [45] - 2019年贸易应付款项为约1030万美元，2018年为约200万美元 [46] - 2019年权益总额约为9050万美元（2018年：1.528亿美元），流动比率为1.3（2018年：1.5） [51] - 经营活动现金流量净额从2018年约1900万美元流入变为2019年约850万美元流出，除税前亏损5690万美元，贸易应收款增加约1290万美元，贸易应付款增加约830万美元，预付款项等减少约180万美元[55] - 投资活动现金流量净额从2018年约870万美元流入减少81.5%至2019年约160万美元流入，含已收利息约160万美元[56] - 融资活动现金流量净额从2018年约2950万美元流出变为2019年约680万美元流入，新增银行贷款1790万美元，发行债券所得250万美元，偿还票据从390万美元减至300万美元，已付利息从1060万美元减至590万美元[57] - 2019年底公司资产负债比率为63.2%，2018年底为47.5%[66] - 2019年底公司聘用39名雇员，2018年为49名，2019年度员工成本（含董事薪酬）约180万美元，与2018年持平[73] - 2019年公司资本开支总额为1000美元，2018年为2000美元，主要用于购买电脑设备[81] - 截至2019年12月31日，公司控股股东宇田提供的免息贷款本金为6000万美元，全部免息、无抵押且获全面豁免；集团主要管理人员酬金为80万美元，与2018年持平[83] - 2019年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为，董事不建议就该年度派付末期股息，2018年也未派付[84] 铁矿石业务线数据关键指标变化 - 2019年实际采矿量为58.33万吨，较2018年的12.46万吨大幅增加[8] - 2019年矿石产量为19.64万吨，较2018年的3万吨大幅增加[8] - 2019年铁矿石产品销量按乾噸基准计算减少73.7%至约170.8万吨，2018年约为650.1万吨[30][33] - 2019年铁矿石产品平均销售价格达每吨96.1美元，2018年为每吨70.8美元[30] - 2019年Ibam矿山采矿量和产量分别为58.33万吨及19.64万吨，2018年分别为12.46万吨及3万吨，变化率分别为+368.1%和+554.7%[20][27][29] - 2019年铁矿石普氏指数波动了75%，年初最低72.35美元/吨，7月初达126.35美元/吨峰值，后稳定在约90美元/吨[23] - Ibam矿山采矿租约已延长至2020年12月15日[27] - Ibam矿山截至2019年12月31日铁矿石中铁品位≥35%的矿产资源量：探明储量1.08亿吨，铁品位46.7%；推断储量4200万吨，铁品位46.6%；小计1.5亿吨，铁品位46.6%；矿石储量中概略储量1.02亿吨，铁品位44.6%[75] - 截至2019年12月31日止全年，公司未进行勘探及开发活动和装备升级投资，年内开采量和生产量分别为58.33万吨及19.64万吨[79] - 2019年公司年度采矿量为583.3千吨，产量为196.4千吨[155] 原油业务线数据关键指标变化 - 2019年原油销售量达711.2万桶，较2018年的约545.8万桶增加30.3%[30][33] 公司法律诉讼相关情况 - OCBC贷款案中李先生未能履行支付3.08758494亿港元的担保责任，集团违反偿还责任[60] - 一通要求公司偿还未偿债项2101.917808万港元，公司正磋商解决方案[60] - 兴业银行贷款案中，兴业银行就4505.915485万美元违约提起索偿，宇田质押7.52亿股（占公司全部已发行股份50.13%），曾借4000万美元给公司[61] - 公司与资本财经印刷有限公司已达成和解，对方不再进一步索偿[62] 公司核数师变更情况 - 栢淳会计师事务所有限公司自2020年6月29日起任公司新核数师[64] - 2018年2月28日，公司终止委聘安永会计师事务所，委任陈浩贤会计师事务所为核数师；2020年5月14日，陈浩贤会计师事务所辞任，中汇安达会计师事务所有限公司被委任；2020年6月29日，中汇安达会计师事务所有限公司辞任，栢淳会计师事务所有限公司被委任[139] 公司企业管治相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则，仅偏离守则条文A.2.1有关主席及行政总裁角色的情况[86] - 全体董事确认截至2019年12月31日止年度遵守标准守则规定标准[87] - 2019年12月31日及报告日期，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比至少三分之一[92] - 各独立非执行董事已履行职责，初步任期3年，须根据组织章程细则退任及重选[92] - 回顾年度，全体董事接受持续专业发展培训并提供记录[93] - 公司主席及行政总裁均由李杨先生担任，董事会认为此架构不会削弱权责平衡，且能使整体策略规划更有效率[95] - 徐米佳女士、李忠权先生、梁耀祖先生将在下届股东周年大会上轮换退任，但符合资格并将膺选连任，独立董事委任期为一至三年[97] - 截至2019年12月31日，执行董事李杨、李晓兰、王尔、徐米佳董事会会议出席率均为100%（5/5）[100] - 截至2019年12月31日，独立非执行董事梁耀祖、李忠权博士、汪灵博士董事会会议出席率均为100%（5/5）[100] - 审核委员会由梁耀祖先生、汪灵博士及李忠权博士三名独立非执行董事组成，2019年举行了五次会议，成员出席率均为100%（5/5）[104][106] - 审核委员会在2019年及报告日期内，两次在执行董事不在场的情况下会见外聘核数师[105] - 薪酬委员会由汪灵博士、李忠权博士两名独立非执行董事及执行董事李晓兰女士组成，2019年举行了两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[108][109] - 公司确认所有独立非执行董事均亲自或通过电话会议出席股东大会[101] - 公司已获豁免严格遵守上市规则第13.46(2)(a)及(b)条规定[95] - 回顾年度内无董事变更，且截至报告日期，无公司董事在其他公司或机构相互担任对方公司董事职务[96] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[113] - 公司于2019年1月1日采纳新的董事提名政策，确保董事观点与角度多元化[114] - 截至2019年12月31日止年度，已付及应付栢淳会计师事务所费用约为129,000美元[114] - 公司根据2013年4月12日董事会决议成立提名委员会，自上市起生效[111] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，职责包括物色董事人选等[111] - 董事会通过审核委员会最少每年检讨企业风险管理及内部监控系统是否有效[118] - 集团采用“三层”企业管治架构，风险登记册最少每年评估更新[125] - 董事会最少每年审视内部审核职能需要，公司继续委聘外部人士每年检讨内部监控及风险管理系统[126] - 集团制定披露内幕消息政策并定期检讨[127] - 董事会建立股东沟通政策，保障股东利益及权利，重大独立事宜提呈独立决议案[129][130] - 股东周年大会通告于会前至少21个整日及20个营业日派送，决议案投票表决结果会后发布[131] - 一名或以上持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须在提请要求后两个月内举行[132] - 公司订有回应股东及公众查询的正式渠道，股东可书面提建议至香港办事处[134] 公司股息政策相关情况 - 公司自2019年1月1日起实施股息政策，无预先确定股息支付比率[135] - 董事会决定股息时考虑集团财务业务需要、营运资金、债务权益比率等多因素[136][137] - 末期股息由董事会酌情决定并须获股东批准，董事会保留更新股息政策权利[138] 公司环境、社会及管治相关情况 - 环境、社会及管治报告覆盖时期与公司2019年年报财政年度一致，于2020年7月30日获董事会批准[142][144] - 2019财政年度公司对环境、社会及管治相关问题进行全面重要性评估，结果用于指导未来工作[151][153] - 2019财政年度公司遵守所有重大环保法律及规例，无确认的不遵守事件或投诉[156] - 2019财政年度因采矿和生产活动规模有限，空气排放总量极小且无相关数据记录[157] - 2019财年员工因公乘坐飞机总次数为234次，2018年为129次；二氧化碳总排放量为34,752.12千克，2018年为19,601.00千克[162] - 2019财年香港办事处用电量约为12,249千瓦，2018年为13,599千瓦；二氧化碳总排放量为9,799.20千克，2018年为10,743.21千克[167] - 2019年用电碳排放（二氧化碳）为9,799.20千克，2018年为10,743.21千克；雇员因公乘坐飞机碳排放（二氧化碳）为34,752.12千克，2018年为19,601.00千克；温室气体总排放量为44,551.32千克，2018年为30,344.21千克[174] - 公司鼓励雇员将办公室空调设定舒适温度，关掉不用的空调，并张贴提醒告示提高节能意识[161] - 公司安排电话或视频会议减少乘坐飞机产生的间接碳排放[162] - 公司采取优化采矿方法及加工技术等措施降低采矿损失率及稀释率，提高加工回收率[163] - 公司使用节省柴油的设备降低柴油消耗，不使用设备时将其关掉[163] - 公司用水主要来自当地溪流、自然径流及蓄水池，部分办事处因租金包含用水无法披露数据[166] - 公司实行多项措施鼓励回收办公用品及其他物料，减少固体废物[170] - 2019及2018财年公司在雇佣方面无确认的不遵守事件或投诉[175] - 截至2019年12月31日，集团聘用39名雇员，2018年为49名[179] - 2019年31至50岁员工流失率为19%，51岁或以上为28%；男性为14%，女性为28%；中国地区为24% [183] - 2019和2018财年，集团雇员分别接受72和36小时的培训[191] - 2019年按员工类别培训的员工百分比，管理为100%，其他职员为91% [192

产品销售情况 - 2019年上半年公司铁矿石产品销售按年减少76.3%，销售量为1240千吨，平均含铁量62%；原油销售量达约6932千桶，较2018年同期增加约2393.5%[25] - 2019年上半年中国铁矿石进口量按年下跌近6%，截至6月底中国铁矿石价格指数同比增长67.4%，较年初上涨56.8%[24] - 2019年上半年公司铁矿石产品和原油销售分别占销售收益总额的14.5%及60.5%，2018年上半年分别为46.4%及2.5%[25] - 2019年上半年铁矿石产品收益122,372千美元，2018年同期为372,298千美元[141] - 2019年上半年石油产品收益492,898千美元，2018年同期为19,698千美元[141] 财务收益与成本 - 2019年上半年公司销售收益为8.148亿美元，较去年同期增加1230万美元或1.5%；毛利下降3.9%至990万美元，毛利率降至1.2%[25] - 2019年上半年公司期内溢利由去年同期的270万美元增加3.7%至280万美元，每股盈利为0.19美仙[26] - 2019年上半年公司销售收益约达8.148亿美元，较2018年同期增加约1.5%[31] - 2019年上半年公司销售成本约达8.049亿美元，较2018年同期增加约1.6%[32] - 2019年上半年公司毛利约达990万美元，较2018年同期下降约3.9%[34] - 2019年上半年公司行政开支约达220万美元，较2018年同期减少约15.4%[35] - 2019年上半年公司其他开支少于10万美元，较2018年同期减少约83.3%[36] - 2019年上半年公司融资成本约达470万美元，较2018年同期减少约7.8%[37] - 2019年上半年收益为8.14757亿美元，销售成本为8.04854亿美元，毛利为990.3万美元；2018年上半年收益为8.02481亿美元，销售成本为7.92138亿美元，毛利为1034.3万美元[102] - 2019年上半年除税前溢利为345.4万美元，期内溢利为284.5万美元；2018年上半年除税前溢利为350.5万美元，期内溢利为268.9万美元[102] - 2019年上半年全面收益总额为169万美元，2018年上半年为1099.4万美元[106] - 2019年上半年公司普通股权益股东应占每股基本及摊薄盈利为0.19美仙，2018年上半年为0.18美仙[106] - 2019年上半年除税前溢利为3,454千美元，2018年同期为3,505千美元[115] - 2019年上半年经营活动所得现金流量净额为8,921千美元，2018年同期为 - 11,189千美元[115] - 2019年上半年投资活动所得现金流量净额为850千美元，2018年同期为2,003千美元[118] - 2019年上半年融资活动（所用）现金流量净额为 - 9,836千美元，2018年同期为21,308千美元[118] - 2019年上半年现金及现金等价物减少65千美元，2018年同期增加12,122千美元[118] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为183千美元，期末为129千美元；2018年上半年期初为2,085千美元，期末为14,191千美元[118] - 2019年上半年租赁负债的融资成本为40千美元，融资成本为4,619千美元[115] - 2019年上半年贸易应收款项增加51,366千美元，贸易应付款项增加53,540千美元[115] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收益为814,757千美元，2018年同期为802,481千美元[135] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除税前溢利为3,454千美元，2018年同期为3,505千美元[139] - 2019年上半年融资成本为4,659千美元，2018年同期为5,145千美元[142] - 2019年上半年票据利息为2,766千美元，2018年同期为2,109千美元[142] - 2019年上半年银行贷款利息为1,838千美元，2018年同期为3,021千美元[142] - 2019年上半年租赁负债利息为40千美元，2018年同期无此项费用[142] - 2019年上半年已售存货成本为804,480千美元，2018年同期为792,138千美元[144] - 2019年上半年当期香港税务费用总额为609千美元，2018年同期为816千美元[150] 资产与负债情况 - 2019年6月30日公司物业、厂房及设备约达290万美元，较2018年12月31日减少约14.7%[38] - 2019年6月30日公司贸易应收款项约2.565亿美元，较2018年12月31日上升25.1%[42] - 2019年6月30日公司预付款项、按金及其他应收款项约达1060万美元，较2018年12月31日增加[43] - 2019年6月30日公司贸易应付款项约达5550万美元，较2018年12月31日增加约2675.0%[45] - 2019年6月30日集团其他应付款项及应计费用约为6310万美元，较2018年12月31日增加约1.1%[46] - 2019年6月30日集团权益总额约为1.545亿美元，流动资产约为2.671亿美元，流动负债约为1.958亿美元，流动比率为1.36[50] - 2019年6月30日集团资产负债比率为46.5%，较2018年12月31日的47.5%有所下降[52] - 2019年6月30日非流动资产总值为8.6896亿美元，2018年12月31日为8.796亿美元[108] - 2019年6月30日流动资产总值为2.67138亿美元，流动负债总额为1.95761亿美元，流动资产净值为7137.7万美元；2018年12月31日流动资产总值为2.14657亿美元，流动负债总额为1.46487亿美元，流动资产净值为6817万美元[108] - 2019年6月30日资产净值为1.54456亿美元，2018年12月31日为1.52811亿美元[108] - 2019年6月30日公司资产总计351,838千美元，2018年12月31日为301,762千美元[137] - 2019年6月30日公司负债总计192,344千美元，2018年12月31日为142,758千美元[137] - 2019年6月30日贸易应收款项为256,459千美元，2018年12月31日为205,093千美元[156] - 2019年6月30日贸易应收款项预期损失率为0%，无确认信用损失准备[157] - 256,331,000美元贸易应收款项已质押给银行获取贷款，2018年12月31日为205,081,000美元[157] - 2019年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为10,550千美元，2018年12月31日为9,381千美元[159] - 2019年6月30日预付款项、按金及其他应收款项预期损失率为0%[160] - 截至2019年6月30日贸易应付款项为55493千美元，2018年12月31日为1953千美元[163] - 截至2019年6月30日其他应付款项及应计费用为63082千美元，2018年12月31日为62384千美元[164] - 截至2019年6月30日流动银行贷款（有抵押）为36533千美元，2018年12月31日为40946千美元[167] - 截至2019年6月30日流动租购安排（有抵押）为3千美元，2018年12月31日为7千美元[167] - 截至2019年6月30日票据1于一年內到期赎回金额为18434千美元，2018年12月31日为19358千美元[178] - 截至2019年6月30日票据2于一年內到期赎回金额为17985千美元，2018年12月31日为17929千美元[178] - 2019年6月30日中国光明香港银行贷款以256331000美元贸易应收款项作抵押，2018年12月31日为205081000美元[175] - 2019年6月30日租购安排有关应付款项以1000美元相应已收购汽车作抵押，2018年12月31日为1000美元[175] - 票据1原年利率为12%，利息须每季支付[178] - 票据2固定票面息率为7%，利息须每半年支付[185] - 票据2以1.72352亿股本公司股份作抵押[192] - 2019年6月30日票据2账面金额为1.7985亿美元[194] - 2019年6月30日和2018年12月31日，集团均有宇田提供的6000万美元免息贷款[198][199] 公司运营与发展 - 截至2019年6月30日止六个月，公司开采量及生产量分别为113.9千吨及81.4千吨，2018年上半年无相关数据[21][28] - 2019年公司与深圳两家公司订立不具法律约束力的谅解备忘录，涉及对目标公司作出股权投资[22] - 公司收到Ibam矿山续订采矿租约副本，租期由2018年12月15日起延长两年至2020年12月15日[22] - 截至2019年6月30日，公司拥有5条选矿线和2条破碎线[28] - 截至2019年6月30日止六个月内，公司未进行任何勘探及开发活动[29] - 截至2019年6月30日止六个月，未进行任何勘探及开发活动，未作出任何设备升级投资[63] - 期内采矿量及产量分别为11.39万吨及8.14万吨，2018年上半年无相关数据[64] - 截至2019年6月30日止六个月，公司未作出任何重大资本开支用于购买或提升物业、厂房及设备以及预付款项[65] - 期内公司无重大收购及投资，截至报告日期也无相关未来计划[67] - 期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[69] - Ibam矿山2019年6月30日矿石中铁品位≥35%的探明矿产资源量为1.08亿吨，推断为4200万吨，概略矿石储量为1.02亿吨[62] 公司治理与管理 - 公司主席与行政总裁角色未区分，均由李先生担任，但董事会认为此架构不削弱权责平衡且能使整体策略规划更有效率[70] - 公司已就董事证券交易采纳行为守则，全体董事期内遵守标准守则必守标准[72] - 审核委员会已审阅集团截至2019年6月30日止6个月的中期业绩，相关财务资料未经核数师审计或审阅[73] - 薪酬委员会期内举行一次会议，检讨及讨论管理层及董事薪酬待遇[75] - 提名委员会期内举行一次会议，公司收到独立非执行董事独立性确认书[76] - 无董事根据上市规则第13.51(2)条(a)至(g)段须披露的资料变更[78] - 2019年6月30日，董事李杨通过受控制法团权益持有公司8.4375亿股普通股，占已发行股本约56.25%[80] - 宇田将711,000,000股及41,000,000股公司股份抵押给独立第三方机构，已抵押股份占公司已发行股本约50.13%[82][91] - 董事李杨为宇田实益拥有人，拥有宇田100.00%股本权益[85] - 宇田为公司主要股东，持有843,750,000股公司股份，占股约56.25%[87] - Ample Professional Limited、华融国际金融控股有限公司、中国华融资产管理股份有限公司均因股份抵押或受控制法团权益，持有752,000,000股公司股份，占股均为50.13%[87] - Haitong International Financial Products (Singapore) Pte. Ltd.及相关受控制法团持有172,352,000股公司股份，占股均为11.49%[87] - 华恒及相关权益人持有100,575,000股公司股份，占股均为6.71%[87] - 公司购股计划于2013年4月12日有条件采纳，有效期至2023年4月11日[95] - 董事会可酌情向集团相关人员授出购股期权[95] - 截至2019年6月30日，公司根据购股权计划可授予参与者涉及最多1.5亿股股份的购股，占已发行股份的10%；任何12个月内授予每名合资格参与者的购股可发行最高股份数目限为已发行股份的1%[98] - 截至2019年6月30日止6个月内，集团并无购股根据购股计划而失效、授出、行使或注销；于2019年6月30日，集团

财务表现 - 2018年公司收入为1,447,008千美元，同比增长31.0%[7] - 2018年公司拥有人应占溢利为2,534千美元，同比下降25.8%[7] - 2018年毛利率为1.27%，同比下降0.23个百分点[15] - 2018年纯利率为0.18%，同比下降41.9%[7] - 2018年资产回报率为0.84%，同比下降32.8%[7] - 2018年公司实际采矿量为124.6千吨，2017年无采矿量[10] - 2018年公司矿石产量为30.0千吨，2017年无矿石产量[10] - 公司2018年铁矿石开采量和生产量分别为124.6千吨和30.0千吨，较2017年无开采和生产活动有显著提升[20] - 2018年公司收入为1,447.0百万美元，同比增长31.0%，但铁矿石产品销量减少51.2%至6,501千吨[39] - 2018年公司毛利率下降至1.3%，主要由于国际铁矿石价格波动和价格竞争[39] - 2018年公司年內溢利为2.5百万美元，同比下降26.5%，每股盈利为0.17美仙[39] - 公司2018年销售总收入为1,447,008,000美元，同比增长31.0%[44][48] - 铁矿石销售收入为460,434,000美元，同比下降53.6%，销量为6,501,000吨，同比下降51.2%[44] - 其他商品销售收入为986,574,000美元，同比增长781.6%，销量为387,000吨，同比增长2,176.5%[44] - 公司2018年毛利为18,385,000美元，同比增长11.5%，毛利率为1.27%，同比下降0.23个百分点[44][50] - 公司2018年行政开支为5.7百万美元，同比下降34.5%[51] - 公司2018年融资成本为10.1百万美元，同比增长87.0%[53] - 公司2018年净利润为2.5百万美元，同比下降26.5%，净利率为0.18%[55] - 公司2018年全面亏损总额为4.9百万美元，而2017年为全面收益5.2百万美元[56] - 公司2018年五大客户占总销售额的89.2%，存在客户集中风险[43] - 公司2018年物业、厂房及设备为3.4百万美元，同比下降20.9%[59] - 公司采矿权及储量从2017年的12.9百万美元下降至2018年的12.7百万美元，降幅为1.6%[60] - 公司贸易应收款项从2017年的194.5百万美元增加至2018年的205.1百万美元，增幅为5.4%[62] - 公司预付款项、按金及其他应收款项从2017年的50.9百万美元大幅减少至2018年的9.4百万美元[63] - 公司贸易应付款项从2017年的26.1百万美元大幅减少至2018年的2.0百万美元[64] - 公司流动资产净值从2017年的84.5百万美元减少至2018年的68.2百万美元[67] - 公司借款主要包括有抵押银行贷款41.0百万美元、汽车租购安排7,000美元及票据37.3百万美元[68] - 公司应付控股股东宇田的无抵押免息股东贷款为60.0百万美元[68] - 公司票据1持有人同意将还款日期延迟至2019年6月30日[69] - 公司票据2的到期日为发行日期起计满两年当天[70] - 公司权益总额从2017年的107.7百万美元增长至2018年的152.8百万美元[74] - 公司流动比率为1.5，与2017年持平[74] - 公司投资活动现金流入从2017年的6.1百万美元增加42.6%至2018年的8.7百万美元[78] - 公司融资活动现金流出从2017年的48.5百万美元减少160.9%至2018年的29.5百万美元[81] - 公司资产负债比率从2017年的57.8%下降至2018年的47.5%[82] - 公司现金及现金等价物从2017年的2,085千美元减少至2018年的183千美元[79] - 公司经营活动的现金流入从2017年的127.4百万美元流出转变为2018年的19.0百万美元流入[77] - 公司计息银行及其他借款从2017年的56.0百万美元减少至2018年的41.0百万美元[75] - 公司2018年员工总数为49名，较2017年的46名有所增加，总员工成本为1.8百万美元，较2017年的2.1百万美元有所减少[91] - 公司2018年资本开支总额为2,000美元，主要用于购买电脑设备，较2017年的6,000美元有所减少[97] - 公司2018年开采量和生产量分别为124.6千吨和30.0千吨，而2017年无开采和生产活动[95] - 公司2018年收到控股股东宇田提供的免息贷款本金为60百万美元，全部为免息、无抵押及获全面豁免的关联交易[99] - 公司2018年主要管理人员的酬金为0.8百万美元，较2017年的1.1百万美元有所减少[99] 业务发展 - 公司计划通过合并和收购等方式多元化业务组合，以促进长期可持续发展[20] - 公司与Affluent Oasis Sdn. Bhd.成立合营公司，从事直接还原铁工厂业务[21] - 公司计划通过多元化收入来源提升盈利能力，包括扩大商品贸易产品线至ESPO石油[36] - 公司与Affluent Oasis Sdn. Bhd.成立合营公司，从事直接还原铁工厂业务[36] - 公司计划投资于深圳阅程网络科技股份有限公司和深圳市租电智能科技有限公司，以多元化业务[38] - 公司间接全资附属公司Best Sparkle与Affluent Oasis Sdn. Bhd.成立合营公司，公司认购33.33%股份，代价为50,000,000美元[73] 市场与行业 - 2018年中国铁矿石进口量为1064百万吨，较2017年的1075百万吨略有下降[23] - 预计2019年房地产用钢量将下降约3%，基建投资将增加[26] - 2019年全球铁矿石供需关系预计将好于2018年，需求释放力度预计疲弱[29] - 2019年全球矿山产量增量预计为3930万吨，四大矿山的增量仅为1500万吨[29] - Ibam矿山的矿石资源量为151百万吨，平均品位为46.5%全铁，预计开采期超过26年[31] - 2018年Ibam矿山的采矿量和产量分别为124.6千吨和30.0千吨，较2017年无采矿和产量[32] - 2018年Ibam矿山的开采量为124,612吨，铁品位为62.0%[33] - 2018年Ibam矿山的采矿活动开支为1,708千美元，主要用于支付采矿及选矿承包商的费用[34] - 公司2018年IBAM矿山的探明储量为108百万吨，铁品位为46.7%，推断储量为42百万吨，铁品位为46.4%[93] - 公司2018年IBAM矿山的概略储量为102百万吨，铁品位为44.7%[93] 公司治理 - 公司董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成，其中独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[106] - 公司主席兼行政总裁李杨先生在履行职责时获得董事会及高级管理层鼎力支持，董事会认为由同一人履行主席及行政总裁职务可为集团提供强劲及贯彻的领导[108] - 截至2018年12月31日，公司董事会、各董事会委员会及股东周年大会的出席情况良好，所有执行董事和独立非执行董事均出席了所有有资格参加的会议[112] - 公司已成立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事，并已明确其职权范围[114] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括确保公司拥有有效的财务申报及内部监控系统，并监控财务报表的完整性[115] - 审核委员会在年内及至报告日期内举行了两次会议，审阅中期及全年财务业绩及报告，并会见了外聘核数师[115][116] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行了5次会议，所有成员均出席了全部会议[117] - 薪酬委员会在2018年度举行了2次会议，所有成员均出席了全部会议[119][122] - 2018年度，公司支付给外聘核数师陈浩贤会计师事务所的费用为241,000美元，其中228,000美元为核数服务费用，13,000美元为非核数服务费用[124] - 公司于2019年1月1日采纳了新的董事提名政策，强调董事会的多元化，包括性别、年龄、文化背景等因素[124] - 公司于2016年建立了企业风险管理框架，董事会负责确保内部监控的有效性，管理层负责设计和实施内部监控系统[128] - 审核委员会在2018年度委任了外聘合资格会计师事务所进行内部监控检讨，评估风险管理和内部监控系统的有效性[127] - 公司董事会在2018年度通过审核委员会检讨了集团的风险管理及内部监控系统的设计和实施是否有效[127] - 公司提名委员会在2018年度举行了2次会议，所有成员均出席了全部会议[123] - 公司董事会确认其在编制综合财务报表时的责任，确保报表真实及公平地反映公司及集团的事务状况[124] - 公司董事会通过审核委员会监督风险管理和内部审核职能，并定期收到审核委员会的报告[129] - 公司主要业务为开采及销售铁矿石，客户主要为炼钢厂，业务受经济周期和政治环境影响[130] - 中国近年进入经济下行周期，钢铁等产品出现产能过剩，短期效果存疑[130] - 公司已制定书面政策记录内部监控程序，并委聘外部顾问进行定期内部监控审核及风险评估[131] - 公司采用“三层”企业管治架构，经营管理和控制由业务管理层进行，风险管理由财务及合规团队监察[132] - 公司每年评估风险登记册，记录管理层为降低风险采取的行动，并确保风险相关人士知悉其责任范围内的风险[132] - 公司目前没有内部审核职能，委任外部独立专业人士执行内部审核更具成本效益[133] - 公司已制定披露内幕消息的政策，确保遵守《证券及期货条例》并及时处理内幕消息[134] - 公司董事会致力于确保股东享有平等待遇，并建立股东沟通政策以保持公开及有效的沟通[136] - 股东可委任代表出席股东大会并行使相同投票权，股东大会通告至少提前21天派送[137] - 公司重视与股东及投资者维持良好沟通，通过网站及联交所网站及时提供最新资讯[140] - 公司已批准并采纳股息政策，自2019年1月1日起生效，旨在平衡运营资金、业务发展和股东回报[141] 环境与社会责任 - 公司遵守所有香港、中国及马来西亚的环保法律及法规，并在2018年财政年度内未收到任何环境方面的投诉[152] - 公司2018年度的环境、社会及管治报告已获董事会批准，涵盖所有运营单位的数据[144][146] - 公司2018年度的环境、社会及管治报告根据全球、地方及行业标准编制，涵盖环境保护、人力资源、运营惯例及社区参与[145] - 公司2018年度的权益人沟通渠道包括会议、培训、工作坊、课程、网站更新与公告等[149][150] - 公司2018年度的环境、社会及管治报告概述了公司在环境保护、人力资源、运营惯例及社区参与方面的整体表现[145] - 公司2018年僱員因公事乘坐飛機總次數為129次，二氧化碳總排放量為19,601.00千克[157] - 公司香港辦事處2018年用電量約為13,599千瓦時，二氧化碳總排放量為10,743.21千克[163] - 公司2018年溫室氣體總排放量為30,344.21千克，其中用電和僱員乘坐飛機的排放量分別為10,743.21千克和19,601.00千克[170] - 公司2018年專注於商品貿易，未進行採礦和生產活動，因此未錄得相關污染物排放數據[153] - 公司通過使用節能設施、關閉不使用的照明及電器等措施，減少用電量[163] - 公司2018年未產生化學或醫療有害廢棄物，日常營運中亦未產生大量無害廢棄物[167] - 公司通過優化採礦方法及加工技術，降低採礦損失率及稀釋率，提高加工回收率[158] - 公司2018年未收到任何環境或僱傭方面的重大不遵守事件或投訴[167][172] - 公司严格遵守《僱傭條例》、《最低工資條例》及《僱員補償條例》等法律，确保雇员权益[173] - 公司薪酬政策与市场惯例一致，每年进行一次调整以留住人才[177] - 公司为雇员提供优厚的年假组合，包括婚假和殡葬假[178] - 公司遵守香港《職業安全及健康條例》及馬來西亞《1994年職業安全及健康法》，确保雇员健康与安全[179] - 公司为雇员提供不同类型的培训，包括在職培訓和外部培訓研討會[183] - 公司严禁强制劳工或童工行为，2018年所有雇员均年满十八岁[184] - 公司采购自超过13个供应商，主要位于香港和新加坡[188] - 公司严格遵守香港、馬來西亞及中國关于产品责任的法律，2018年无严重违反《商品說明條例》[189] - 公司实施反洗黑钱、反賄賂、反貪污及反詐騙的政策，2018年无任何貪污或賄賂行為报告[190] - 公司鼓励雇员参与社区服务，回饋社會[191] 股东与股权结构 - 李杨先生持有公司843,750,000股股份，占公司已发行股本的56.25%[193] - 李杨先生自2012年起担任公司执行董事、主席兼行政总裁，负责公司日常业务管理及矿区生产监督[192] - 李晓兰女士自2013年起担任公司执行董事兼副总经理，负责财务管理和新项目的财务评审[194] - 王尔先生自2013年起担任公司执行董事兼生产总监，负责矿山的日常营运及生产[196] - 徐米佳女士自2016年起担任公司执行董事，负责执行和管理公司的营销策略及贸易业务[197] - 梁耀祖先生自2017年起担任公司独立非执行董事及审核委员会主席，拥有逾11年的财务管理和企业融资经验[199]