公司财务表现 - 公司2023年的总收入为3,875,377千港元，较2022年增长32.7%[4] - 2023年的息稅折舊及攤銷前之盈利为430,270千港元，较2022年下降19.7%[4] - 公司2023年的净利润率为2.8%，较2019年下降了18%[5] - 公司2023年的股本回报率为4.5%，较2019年下降了28.5%[7] - 醫思健康在2022/23财年实现历史最高收入39亿港元，同比增长32.7%[17] 公司战略发展 - 通过客户为中心的策略和有针对性的营销活动，推动销售增长，提高客户忠诚度和复购率[17] - 醫思健康致力于提高运营效率，减少成本，同时保持对数字能力和人才的投资[19] - 通过优化运营和利用技术，提高效率和生产力，提升客户体验[19] - 通过与电信、科技、保险、房地产和制药行业的关键参与者合作，创造更加互联和高效的医疗保健系统[22] - 通过战略合作伙伴关系，利用各行业的优势和专业知识推动创新，改善患者效果[22] - 公司将继续通过策略性的并购机会推动外部增长，扩大医疗保健生态系统并增强垂直整合[23] 公司管理团队 - 鄧志輝，44岁，为公司主席、首席执行官和执行董事，负责制定公司战略、管理董事会和高管团队发展[28] - 呂聯煒，43岁，为公司联席首席执行官，专注于制定总体战略、搭建系统和文化对齐[33] - 李向荣，42岁，于2016年3月加入公司担任企业融资总监，负责企业融资、并购事宜，并自2019年7月起担任首席财务官[38] - 王家琦是公司的首席策略总监和首席投资总监，负责制定战略以将公司转型为亚洲领先的医疗健康平台[42] - 黄志昌是公司的首席数字官，负责数字化和信息技术转型，拥有超过22年的数字产品开发、电子商务和数字营销经验[47] 公司战略合作与发展 - 公司通过与战略合作伙伴合作，在五大战略领域建立了一个纵向整合的大健康生态系统[102] - 公司通过策略性并购来追求外部增长，收购互补业务，扩大客户群并推动创新[103] - 公司致力于通过数字化保持在快速发展的医疗保健行业中的灵活性、高效性和可扩展性[98] - 公司专注于提供最佳科技，通过战略合作伙伴关系带来服务和运营创新[103] - 公司致力于开发新的健康保险产品和客户体验方案，同时推动成本和运营效率[104]

财务表现 - 2023财年总收入为38.754亿港元，同比增长32.7%[36] - 医疗业务收入为25.422亿港元，同比增长50.5%[36] - 美学医疗以及美容及养生业务收入为11.019亿港元，同比增长1.0%[36] - 兽医及其他业务收入为2.313亿港元，同比增长66.0%[36] - 息税折旧及摊销前盈利为4.303亿港元，同比下降19.8%[36] - 纯利为1.070亿港元，同比下降60.4%[36] - 公司权益股东应占每股基本盈利为5.9港仙，同比下降65.5%[36] - 公司实现历史性高收入39亿港元，同比增长32.7%[39] - 公司2023财年收入及销售额创历史新高，分别达到3,875.4百万港元和3,891.4百万港元，同比增长32.7%和24.6%[54] - 公司医疗分部收入同比上升50.5%至2,542.2百万港元，占总收入的65.6%[66] - 公司2023财年净增加21个服务点，总面积约173,000平方呎，其中67.8%来自医疗业务[65] - 公司美学医疗、美容及养生服务收入增加1.0%至1,101.9百万港元[69] - 公司2023财年服务点总数达到168个，总建筑面积增加32.5%至约706,000平方呎[65] - 公司2023财年每股股息为10.0港仙，较2022年的14.4港仙下降30.6%[112] - 公司2023财年全面收益总额为100,449千港元，较2022年的269,446千港元下降62.7%[134] - 公司2023财年本公司权益股东应占全面收益为63,076千港元，较2022年的196,444千港元下降67.9%[134] - 公司2023财年非控股权益应占全面收益为37,373千港元，较2022年的73,002千港元下降48.8%[134] - 公司2023年收入为3,875,377千港元，同比增长32.7%[142] - 2023年净利润为107,027千港元，同比下降60.4%[142] - 香港地区收入为3,577,659千港元，同比增长35.9%[152] - 澳门地区收入为128,828千港元，同比增长13.6%[152] - 中国大陆地区收入为168,890千港元，同比下降2.5%[152] - 2023年雇员福利开支为1,086,512千港元，同比增长49.1%[142] - 2023年市场推广及广告开支为172,715千港元，同比增长23.9%[142] - 2023年折旧及摊销总额为586,735千港元，同比增长35.7%[151] - 2023年每股基本盈利为5.9港仙，同比下降65.5%[142] - 公司2023年医疗服务的收入为2,542,167千港元，同比增长50.5%[163] - 公司2023年美学医疗及美容养生服务的收入为1,101,896千港元，同比增长1.0%[163] - 公司2023年兽医及其他服务的收入为231,314千港元，同比增长66.0%[163] - 公司2023年综合资产总值为5,513,330千港元，同比增长13.4%[160] - 公司2023年综合负债总额为3,142,385千港元，同比增长25.2%[160] - 公司2023年每股基本盈利为5.9港仙，同比下降65.5%[168] - 公司2023年银行利息收入为3,418千港元，同比增长258.3%[164] - 公司2023年投资物业的公平值收益为2,200千港元，同比下降79.6%[164] - 公司2023年政府补助为51,877千港元，同比增长2175.3%[164] - 公司2023年财务成本为63,636千港元，同比增长30.1%[164] - 公司2023年1个月内收入为145,097千港元，同比增长22.6%[170] - 公司2023年1至3个月收入为39,581千港元，同比增长57.5%[170] - 公司2023年3个月以上收入为27,208千港元，同比增长127.5%[170] - 公司2023年折旧费用为137,204千港元，同比增长42.9%[175] - 公司2023年使用权资产折旧费用为351,764千港元，同比增长32.8%[175] - 公司2023年无形资产摊销费用为97,767千港元，同比增长37.0%[175] - 公司2023年每股摊薄盈利为69,654,000港元，同比下降64.7%[180] - 公司2023年银行存款及手头现金为709,859千港元，同比下降18.4%[184] - 公司2023年应付股息为118,291千港元，同比下降30.3%[188] - 公司2023年可换股债券转换为3,968,576股股份，换股价为5.04港元[190] - 护肤、保健及美容产品收入从2022年的8,134千港元下降至2023年的7,575千港元，同比下降6.9%[191] - 药物、耗材及其他供应品收入从2022年的92,964千港元下降至2023年的79,316千港元，同比下降14.7%[191] - 公司总营收从2022年的101,098千港元下降至2023年的86,891千港元，同比下降14.1%[191] - 非上市基金投资从2022年的1,839千港元大幅增加至2023年的14,953千港元，同比增长713.5%[195] - 按公平值计入其他全面收益的金融资产中，非上市股本投资从2022年的14,588千港元下降至2023年的10,419千港元，同比下降28.6%[197] - 贸易应付款项在1个月内的金额从2022年的38,738千港元下降至2023年的20,240千港元，同比下降47.8%[200] - 贸易应付款项在1至2个月内的金额从2022年的13,712千港元增加至2023年的19,849千港元，同比增长44.8%[200] - 贸易应付款项在3个月以上的金额从2022年的10,215千港元增加至2023年的20,062千港元，同比增长96.4%[200] 债务与融资 - 公司总债务从2022年3月31日的235.7百万港元增加至2023年3月31日的719.1百万港元，主要用于新服务点开业前费用及收购的营运资金[5] - 公司已提取银行借款489.0百万港元，未提取的银行贷款为220.0百万港元，现金及按金为710.9百万港元，具备足够的流动资产以满足营运资金需求[8] - 公司获得10亿港元的与可持续发展表现挂钩的银团贷款，包括300.0百万港元的循环信贷及700.0百万港元的定期贷款，用于支持扩张计划及营运资金需求[10] - 公司债务总额为7.191亿港元，资产负债比率为30.3%[26] - 公司资本支出主要用于购买运营设备及为2023财年净增设的21个服务点（约173,000平方呎）进行租赁物业装修[19] - 公司未使用任何衍生合约对冲货币风险，管理层通过密切监控外汇汇率波动来管理货币风险[29] - 公司2023年财务成本为63,636千港元，同比增长30.1%[164] 业务扩展与并购 - 公司预计通过并购战略扩大地理覆盖范围，并推动长期可持续增长[9] - 公司通过策略性并购实现外部增长，2023财年完成并购交易收入为154.1百万港元，占总收入的4.0%[67] - 公司执行了175百万港元估值的收并购，覆盖多个医学专科、兽医及健康筛查服务[73] - 公司年内收购1间兽医诊所，并在尖沙咀东部开设首间内部兽医医院—动物医疗学会医院(AMAH)[70] - 公司通过整合收购业务并建立可扩展的医疗平台来获取协同效应[78] - 公司通过发行852,922股代价股份，以4,375,515港元收购Prime Inspire Limited的7.5%股权，持股比例从70%增加至77.5%[90] - 代价股份的发行价为5.13港元，较协议日期收盘价4.88港元溢价5.12%，较前5个交易日平均收盘价5.134港元折让0.08%[91] - 公司收购Excellent Connect Limited，该公司从事分销美学医疗设备及美容相关耗材[102][103] - 公司于2022年9月30日以36,400,000港元收购Pioneer Evolution Limited 60%股权[119] 可持续发展与创新 - 公司对可持续发展的承诺体现在业务实践、服务产品及合作伙伴关系中，致力于建立惠及所有人的可持续发展业务[7] - 公司致力于可持续发展，实施节能技术及可持续常规以减少碳足迹[62] - 公司通过社区外展计划改善贫困社区获得医疗保健的机会并促进机会平等[62] - 公司加强管治常规，重点关注风险管理，确保以最高标准的诚信及道德行为运作[62] - 公司致力于将可持续发展贯穿于业务的各个方面[45] - 公司通过优化运营和投资数据分析及人工智能提升客户体验[40] - 公司通过精简运营和采用新技术实现任务自动化管理[47] - 公司与五大领域战略伙伴合作搭建大健康闭环生态系统[48] - 公司通过战略合作运营数据开拓药物注册、推广及处方决策业务[51] - 公司通过ISO 9001:2015质量管理体系认证，并坚守31000:2018风险管理标准[85] 员工与股东激励 - 公司通过持股管理人计划激励员工与股东利益保持一致[41] - 公司提供持股管理人计划激励员工留任并为未来发展作出贡献[52] - 全职注册专属医生团队人数从251人增至313人，医疗行业注册医生的短缺及新服务点的人手增加推高了成本[77] - 公司总人数（不包括注册医生）为2,579人，较去年减少95人[78] 资产与负债 - 物业、厂房及设备从1,193,316千港元增加至1,586,655千港元，增长32.9%[136] - 商誉从709,073千港元增加至743,544千港元，增长4.9%[136] - 无形资产从691,937千港元减少至662,424千港元，下降4.3%[136] - 流动负债总额从1,363,431千港元增加至1,675,594千港元，增长22.9%[138] - 现金及现金等价物从870,228千港元减少至709,859千港元，下降18.4%[136] - 非流动负债总额从1,146,621千港元增加至1,466,791千港元，增长27.9%[138] - 资产净值从2,350,556千港元增加至2,370,945千港元，增长0.9%[138] - 贸易应收款项从155,493千港元增加至211,886千港元，增长36.3%[136] - 其他应付款项及应计费用从239,648千港元增加至549,115千港元，增长129.1%[138] - 递延收入从656,067千港元减少至596,247千港元，下降9.1%[138] 其他 - 公司计划通过精准营销活动及促销吸引新客户及挽留现有客户，同时实施成本控制措施以提高溢利率[6] - 公司致力于数字化整合及自动化，优化营运效率并为患者创造无缝及高效的医疗体验[15] - 公司资本承担约为30百万港元，用于收购新服务点的物业、厂房及设备，并承诺订立尚未启动的新租赁，租赁付款总额约为380百万港元[14] - 公司致力于通过TTIPP合作扩充香港的综合一站式医疗保健生态系统[83] - 公司2023年税前溢利按香港利得税税率16.5%计提拨备[107] - 截至2023年3月31日止年度，公司年内溢利为107,027千港元，较2022年的270,503千港元下降60.4%[134] - 公司持有信康开曼已发行股本的50.54%[111] - 公司2023财年其他全面收益中，换算香港境外附属公司财务报表的汇兑差额为1,229千港元，较2022年的-1,057千港元有所改善[134] - 公司2023财年按公允价值计入其他全面收益的金融资产的公允价值亏损为7,807千港元[134] - 公司主要业务包括医疗、美学医疗及美容养生、兽医及其他服务[149]

财务表现 - 公司收入为18.93亿港元，同比增长31.1%[10] - 息税折旧及摊销前盈利（EBITDA）为2.70亿港元，同比下降16.6%[10] - 期内溢利为1.05亿港元，同比下降46.3%[10] - 公司拥有人应占溢利为8004.6万港元，同比下降50.0%[10] - 每股基本盈利为6.8港仙，同比下降52.1%[10] - 资产总值为52.16亿港元，同比增长7.3%[10] - 负债总额为28.08亿港元，同比增长11.9%[10] - 资产净值为24.08亿港元，同比增长2.5%[10] - 息税折旧及摊销前盈利率（EBITDA Margin）为14.3%，同比下降8.1个百分点[10] - 净溢利率为5.6%，同比下降8.0个百分点[10] - 公司报告期内收入为18.932亿港元，同比增长31.1%，销售量为18.124亿港元，同比增长18.3%[18] - 公司税后净溢利同比下降46.3%至1.052亿港元，净溢利率下降8.0个百分点至5.6%[18] - 公司权益股东应占净溢利同比下降50.0%至8000万港元，每股基本盈利为6.8港仙[18] - 公司2022年9月30日止六个月收入为18.93亿港元，同比增长31.2%[146] - 公司2022年9月30日止六个月净利润为1.05亿港元，同比下降46.3%[146] - 公司2022年9月30日止六个月每股基本盈利为6.8港仙，同比下降52.1%[146] - 公司2022年9月30日非流动资产总额为37.45亿港元，较2022年3月31日增长12%[148] - 公司2022年9月30日流动资产总额为14.71亿港元，较2022年3月31日下降2.9%[148] - 公司2022年9月30日流动负债总额为12.79亿港元，较2022年3月31日下降6.2%[148] - 公司2022年9月30日非流动负债总额为15.29亿港元，较2022年3月31日增长33.4%[150] - 公司2022年9月30日资产净值为24.08亿港元，较2022年3月31日增长2.5%[150] - 公司2022年9月30日现金及现金等价物为7.10亿港元，较2022年3月31日下降18.5%[148] - 公司2022年9月30日的现金及现金等价物为709,535千港元，较2021年同期的1,471,447千港元减少51.8%[159] - 2022年9月30日的总权益为2,408,410千港元，较2021年同期的2,496,341千港元减少3.5%[157] - 2022年9月30日的保留溢利为189,260千港元，较2021年同期的246,938千港元减少23.3%[157] - 2022年9月30日的非控股权益为462,679千港元，较2021年同期的388,658千港元增加19.0%[157] - 2022年9月30日的经营活动所得现金净额为167,966千港元，较2021年同期的384,316千港元减少56.3%[159] - 2022年9月30日的投资活动所用现金净额为459,581千港元，较2021年同期的278,403千港元增加65.1%[159] - 2022年9月30日的融资活动所用现金净额为135,788千港元，较2021年同期的433,067千港元减少68.6%[159] - 2022年9月30日的外汇汇率变动影响为-4,866千港元，较2021年同期的1,404千港元减少446.6%[159] - 2022年9月30日的股本为1,991,765千港元，较2021年同期的1,966,456千港元增加1.3%[157] - 2022年9月30日的其他储备为-375,943千港元，较2021年同期的-216,705千港元减少73.5%[157] - 公司2022年综合除税前溢利为124,394千港元，同比下降46.3%[180] - 公司2022年递延收入为591,787千港元，较2021年减少64,280千港元[192] - 公司2022年收到政府补贴43,382千港元，计入其他收入[199] - 公司2022年投资物业租金收入为2,080千港元，同比下降10.9%[198] - 公司2022年银行利息收入为1,275千港元，同比增长44.6%[198] - 公司2022年其他收入为53,878千港元，同比增长780.5%[198] 业务分部表现 - 医疗分部收入同比增长47.5%至11.748亿港元，占总收入的93.7%[18] - 医疗服务收入同比增长47.5%至11.748亿港元，占总收入62.1%，其中内生扩张和并购分别占90.8%和9.2%[32] - 美学医疗及美容养生服务收入同比下降2.0%至6.074亿港元，占总收入约32.1%[31] - 其他服务收入同比增长301.9%至1.11亿港元，占总收入5.8%，主要由于兽医领域的并购扩张[32] - 公司2022年医疗服务的收入为1,174,784千港元，同比增长47.5%[185] - 美学医疗及美容养生服务的收入为607,408千港元，同比下降2%[185] - 公司2022年总收入为1,893,186千港元，同比增长31.2%[185] - 香港地区收入为1,746,527千港元，占总收入的92.2%[185] 客户与市场表现 - 公司独立客户数目为122,883，同比增长20.0%[21] - 老客户收入占比为71.6%，同比增长1.9个百分点[21] - 客户复购率为93.7%，同比下降3.9个百分点[21] - 香港地区收入同比下降5.4%至4.607亿港元，主要由于2022年4月强制停业20天[31] - 中国内地收入同比增长12.6%至8980万港元，尽管深圳、广州和上海分别平均停业26天、10天和122天[31] - 澳门收入同比增长7.7%至5680万港元，主要由于平均强制停业31天[31] 并购与扩张 - 公司中期期间执行并购交易总估值为2.193亿港元，涵盖多个医学专科服务、兽医及健康检查服务[18] - 公司计划在香港及中国大湾区扩大诊所网络，计划动用金额为99.5百万港元，截至2022年3月31日未动用金额为99.5百万港元[69] - 公司计划进行合并及收购事宜，计划动用金额为112.0百万港元[69] - 公司计划用于一般企业用途的金额为37.3百万港元[69] - 公司截至2022年9月30日的资本支出总额约为150百万港元，主要用于设立影像中心及综合医疗诊所[73] - 公司通过经营活动所得现金流量为资本支出提供资金，主要用于设立新诊所及服务中心、购买经营设备（主要包括医疗、美学及美容仪器）以及优化租赁物业装修[72] - 公司于2022年6月5日通过间接全资附属公司Healthy Cameron Property Limited认购合资公司30%股份，初始资本贡献为253,658,100港元[74] - 合资公司计划将位于尖沙咀金马伦道的物业重新开发为可出租楼面面积约103,000平方呎的医疗中心[83] - 公司间接全资附属公司Healthy Cameron OpCo (HK) Limited承诺租赁合资公司大楼的所有楼面面积，初步租期为5年，总租金及招牌许可费每年约97,000,000港元[84] - 公司通过认购合资公司股份，计划打造个性化医疗空间布局，以容纳专业医疗器械，提供一站式优质医疗及医美服务[85] - 公司通过收购Prime Inspire Limited的7.5%股权，使其持股比例从70%增加至77.5%，收购代价为4,375,515港元，通过发行852,922股代价股份支付[88] - 代价股份的发行价为5.13港元，较协议日期的收盘价4.88港元溢价5.12%，较前5个交易日的平均收盘价5.134港元折让0.08%[88] - 公司收购Pioneer Evolution Limited的60%股权，代价为36,400,000港元，Pioneer Evolution持有Sure-Care Cayman的50.54%股权[93] - Sure-Care在香港经营9间诊所，拥有23名全职注册医生，专注于提供多专科医疗服务[93] - 收购Pioneer Evolution包含利润保证安排，卖方保证5年累计净利润不低于70,000,000港元，若未达标需补偿差额[93] - 卖方有权在2025年底后要求公司购买其持有的Pioneer Evolution最多50%股权，或在利润保证期结束后购买全部股权，总代价不超过70,800,000港元[93] - 收购Pioneer Evolution是公司在新界东扩展专科服务的一部分，符合其医疗服务扩张策略[93] 成本与开支 - 存货及耗材成本同比增长64.8%至2.582亿港元，占总收入的比例从10.9%上升至13.6%[52] - 注册医生开支同比增长67.4%至5.008亿港元，占总收入的26.5%[52] - 截至2022年9月30日，公司员工福利开支为476.7百万港元，占总收入的25.2%，同比增长38.9%[58] - 截至2022年9月30日，公司营销及广告开支为96.7百万港元，占总收入的5.1%，同比增长31.9%[58] - 截至2022年9月30日，公司租金及相关开支以及使用权资产折旧为211.8百万港元，占总收入的11.2%，同比增长46.7%[58] - 截至2022年9月30日，公司信用卡开支为38.4百万港元，占总收入的2.0%，同比增长9.9%[60] - 截至2022年9月30日，公司其他经营开支为102.6百万港元，占总收入的5.4%，同比增长16.5%[60] - 截至2022年9月30日，公司税前利润为124.4百万港元，同比下降46.3%[60] - 截至2022年9月30日，公司所得税开支为19.2百万港元，同比下降46.2%[60] - 截至2022年9月30日，公司期内利润为105.2百万港元，同比下降46.3%，净利率为5.6%[60] 资本结构与融资 - 公司截至2022年9月30日的计息银行借款为3.974亿港元，可换股债券为2.357亿港元，资产负债比率为26.3%[95] - 公司截至2022年9月30日无重大或然负债及担保[95] - 公司截至2022年9月30日抵押的投资物业为1.971亿港元，自用土地及楼宇的所有权权益为3290万港元[95] - 公司未使用任何衍生合约对冲货币风险，主要通过密切监控外币汇率变动来管理货币风险[95] - 公司估计利率整体上升或下降100个基点，将导致税后利润及保留利润减少或增加约330万港元[97] - 公司宣派中期股息每股5.8港仙，预计于2023年1月20日或前后派付[97] - 公司已悉数动用2021年7月8日配售新股份所得款项净额248.8百万港元[66] 股东与股权结构 - 公司董事及主要行政人员于2022年9月30日持有的股份及相关股份权益中，邓志辉持有7.222亿股，占公司已发行股本总额的61.18%[101] - 截至2022年9月30日，公司已发行股份总数为1,180,377,267股[103] - 公司控股股东邓先生及其全资拥有的Union Medical Care共持有722,204,610股股份，其中4,181,000股由邓先生配偶持有，712,620,610股由Union Medical Care持有[103] - 公司发行了10,000,000份购股权，分10个批次，最早一批购股权行使期为2022年9月26日至2031年9月23日，最晚一批购股权可于2031年9月23日行使[103] - 公司董事及主要行政人员持有总计7,100,000份购股权，涵盖多个行使期，最早从2019年1月2日至2031年11月30日不等[105] - 购股权分布包括多个批次，如25,000份购股权（2019年1月2日至2028年10月1日）和625,000份购股权（2025年12月1日至2031年11月30日）[105] - 购股权的行使期跨度广泛，部分购股权的行使期长达10年，如200,000份购股权（2019年10月11日至2029年10月10日）[105] - 公司授予了8,000,000份购股权，分五批行使，每批1,600,000份，行使期从2022年12月1日至2031年11月30日[107] - 公司还授予了2,450,000份购股权，分多批行使，最早一批从2019年1月2日至2028年8月13日，最晚一批从2030年12月1日至2031年11月30日[107] - 公司董事邓志辉持有Union Medical Care的2股普通股，占该公司已发行股本总额的100%[109] - 公司于2016年2月19日通过书面决议采纳了一项购股权计划，该计划自2016年3月11日起10年内有效[113] - 公司设有购股权计划和股份奖励计划，旨在为对集团业务成功作出贡献的合资格参与者提供奖励和回报[112][114] - 公司董事LU Lyn Wade Leslie持有10,000,000股股票期权，行使价为每股11.60港元，行使期为2022年9月26日至2031年9月23日[116] - 公司董事LEE Haung Wing持有2,500,000股股票期权，行使价为每股6.55港元，行使期为2022年3月15日至2031年3月14日[116] - 公司董事LEE Haung Wing持有2,500,000股股票期权，行使价为每股13.30港元，行使期为2022年12月1日至2031年11月30日[116] - 公司员工WOING Ka Ki Ada持有8,000,000股股票期权，行使价为每股13.30港元，行使期为2022年12月1日至2031年11月30日[119] - 公司员工WOING Chi Cheung持有1,500,000股股票期权，行使价为每股6.00港元，行使期为2019年1月2日至2028年11月27日[119] - 公司员工WOING Chi Cheung持有450,000股股票期权，行使价为每股13.30港元，行使期为2022年12月1日至2031年11月30日[119] - 公司员工In aggregate持有100,000股股票期权，行使价为每股6.60港元，行使期为2019年1月2日至2023年12月31日[123] - 公司员工In aggregate持有350,000股股票期权，行使价为每股12.46港元，行使期为2021年7月29日至2031年7月28日[123] - 公司员工In aggregate持有2,200,000股股票期权，行使价为每股8.04港元，行使期为2023年7月31日至2032年7月31日[123] - 公司员工In aggregate持有1,000,000股股票期权，行使价为每股9.15港元，行使期为2023年7月31日至2032年7月31日[123] - 公司合共10,000,000份購股權可於2022年9月26日至2031年9月23日分十批行使[125] - 公司合共100,000份購股權可於2019年1月2日至2023年12月31日分五批等額行使[125] - 公司合共800,000份購股權可於2019年1月2日至2028年8月20日分四批行使[125] - 公司合共1,620,000份購股權可於2019年1月2日至2028年11月27日分七批行使[125] - 公司合共2,500,000份購股權可於2022年12月1日至2031年11月30日分四批行使[127] - 公司合共8,000,000份購股權可於2022年12月1日至2031年11月30日分五批行使[127] - 公司合共2,200,000份購股權可於2023年7月31日至2032年7月31日分五批行使[127] - Union Medical Care持有公司712,620,610股股份，佔公司已發行股本總額的60.37%[132] - 邱明利配偶權益持有公司722,204,610股股份，佔公司已發行股本總額的61.18%[132] - 截至2022年9月30日，公司已发行股份总数为1,180,377,267股[134] - 公司控股股东为邓先生及Union Medical Care，Union Medical Care

财务表现 - 2022年收入为29.195亿港元，同比增长40.3%[6] - 2022年EBITDA为5.36364亿港元，EBITDA利润率为18.4%[6] - 2022年净利润为2.70503亿港元，净利率为9.3%[6] - 2022年每股基本盈利为17.1港仙[6] - 2022年总资产为48.60608亿港元，同比增长28.2%[6] - 2022年负债总额为25.10052亿港元，同比增长16.2%[6] - 2022年资产净值为23.50556亿港元，同比增长44.1%[6] - 2022年每股股息为14.4港仙[6] - 公司2022财年除税前溢利为321,411千港元，同比增长20.9%[11] - 公司2022财年EBITDA为536,364千港元，同比增长35%[11] - 公司2022财年收入创下新高，达到29.195亿港元，同比增长40.3%，销售总额同比增长40.7%至31.223亿港元[87] - 医疗业务收入大幅增长64.6%至16.89亿港元，成为公司主要增长驱动力[87] - 公司税后净利润同比增长19.9%至2.705亿港元，但净利率下降1.5个百分点至9.3%[87] - 公司总收入从2021财年的20.804亿港元增长40.3%至2022财年的29.195亿港元，主要得益于医疗分部收入的大幅增长[102] - 医疗分部收入从2021财年的10.259亿港元增长64.6%至2022财年的16.89亿港元，占总收入的57.9%[102] - 美学医疗、美容及养生服务收入从2021财年的9.904亿港元增长10.2%至2022财年的10.912亿港元，占总收入的37.4%[102] - 其他服务收入从2021财年的6410万港元增长117.3%至2022财年的1.393亿港元，主要由于扩展至兽医领域[102] - 公司2022财年其他净收入及收益净额为4620万港元，较2021财年减少5870万港元或55.9%，主要由于政府补助减少[104] - 公司2022财年存货及耗材成本为3.496亿港元，占总收入的12.0%，较2021财年增长48.6%[104] - 公司2022财年注册医生开支为6.559亿港元，占总收入的22.5%，较2021财年增长46.2%，主要由于全职专属注册医生数量增加[104] - 公司2022财年雇员福利开支为7.286亿港元，占总收入的25.0%，较2021财年增长25.5%，主要由于报告期间向更多雇员支付的薪金增加[104] - 公司2022财年营销及广告开支为1.394亿港元，占总收入的4.8%，同比增长27.4%[109] - 公司2022财年租金及相关开支以及使用权资产折旧为3.26亿港元，占总收入的11.2%，同比增长31.5%[109] - 公司2022财年信用卡开支为6490万港元，占总收入的2.2%，同比增长31.7%[109] - 公司2022财年行政及其他开支为1.626亿港元，同比增长39.0%[111] - 公司2022财年除税后溢利为3.214亿港元，占总收入的11.0%[111] - 公司2022财年所得税开支为5090万港元，同比增长26.3%[111] - 公司2022财年录得溢利2.705亿港元，同比增长19.9%，但溢利率从10.8%下降至9.3%[111] - 公司截至2022年3月31日的现金及现金等价物和定期存款为8.722亿港元，流动资产净值为4.709亿港元[113] 并购与扩展 - 2021年收购了Premier Medical Group 70%的股份，运营五个医疗专科服务中心[3] - 2021年收购了Bayley & Jackson Dental Surgeons 55%的股份，运营七间牙科诊所[3] - 公司完成估值6.411亿港元的并购交易，涵盖兽医、牙科、痛症管理及多个医学专科[87] - 公司服务点总数增至147个，总楼面面积增加34.2%至约534,000平方英尺[87] - 公司在2022财年完成了4.607亿港元的医疗领域并购，覆盖牙医及多个医学专科，全职注册专属医生团队人数增至251人[92] - 公司于2021年6月15日收购亨润投资有限公司51%的已发行股本，总代价为4830万港元[160] - 公司于2021年6月15日收购溢丰国际有限公司、香港兽医映像中心有限公司及锋冠有限公司各51%的已发行股本，代价分别为1770万港元、85万港元及85万港元[160] - 公司于2021年11月5日收购Premier Medical Group (BVI) Limited 70%的股权，代价为1亿港元[164] - Premier Medical Group (BVI) Limited在香港运营五家医疗服务中心，拥有超过30名注册医生，提供18个医疗专科及辅助医疗服务[165] - 公司收购Premier Medical Group (BVI) Limited的70%股权，代价为100,000,000港元，并保证其经审核收益总额不少于1,176.7百万港元[169] - 公司收购Bayley & Jackson Dental Surgeons Limited的55%股权，构成须予披露及关连交易[172] - 公司以68.0百万港元收购Excellent Power Investments Limited的全部已发行股本及销售贷款，该公司以“健力保健集团”品牌运营[172] - 公司收购亨润、溢丰、香港兽医映像中心及锋冠，并保证其纯利总额于各溢利保证年度结束时不少于指定金额[168] - 公司预计2022财年的保证利润可达1,176.7百万港元[169] - 公司通过收购扩展医疗服务业务，包括牙科、慢性疾病管理和物理治疗服务[172] - 公司收购事项完成后，PMC成为其非全资附属公司，拥有16名注册医生和18项医疗专科服务[169] - 公司收购事项于2022年3月31日完成，涉及超过250间联营诊所的医疗网络[172] - 公司收购事项为集团在医疗服务领域的扩展策略的一部分[170] - 公司收购事项涉及收益保证协议，卖方及卖方担保人需补偿任何应占差额[169] - 公司以129,423,950港元收购Bayley & Jackson Dental Surgeons Limited 55%股权，其中119,424,057港元以现金支付，9,999,893港元以发行796,360股代价股份支付[174] - Bayley & Jackson Dental Surgeons Limited在香港经营7间牙科诊所，拥有32名执业牙医[174] - 收购协议中包含利润保证安排，卖方及担保人保证未来7年利润不少于1.2亿港元[174] 战略与发展 - 公司致力于整合分散的医疗市场，推动企业化并提升市场效率[21] - 公司计划通过有机增长和并购进一步巩固市场地位[26] - 公司将继续推进一站式医疗服务的多元化战略[26] - 公司将持续进行技术创新，提升客户服务品牌[26] - 公司目标是发展成为亚洲领先的医疗平台[26] - 公司将继续通过内生增长和并购进行市场整合，纵深满足客户需求，完善闭环大健康生态，目标是发展成为亚洲领先的大健康平台[27] - 公司坚持多元化大健康一站式服务策略，注重科技创新、客户服务和品牌建设，同时推动持股管理人文化建设[27] - 公司将继续发挥在香港作为领先医疗服务提供者的地位优势，并深化其影响力，致力于为持份者创造财务稳固的投资机会[29][30] - 公司计划通过与科技、电信、保险、房地产及制药行业的战略合作，深化大健康生态系统[97] - 公司观察到兽医市场的巨大潜力，并开始整合兽医业务，预计该业务将成为未来的关键增长引擎[98] - 公司持续投资IT基础设施和能力，以在同行中获得服务和成本领先地位，并最大化并购业务的协同效应[98] - 公司承诺实现净零排放，履行社会责任，并加强公司治理水平，作为可持续发展战略的重点[100] - 公司计划在香港及中国大湾区扩展诊所网络，计划动用121.3百万港元，截至2021年3月31日已动用65.0百万港元，报告期间实际动用56.3百万港元[118] - 公司用于合并及收购的计划金额为136.4百万港元，报告期间实际动用136.4百万港元[118] - 公司用于一般企业用途的计划金额为45.5百万港元，截至2021年3月31日已全部动用[118] - 公司通过配售新股筹集净额约231.0百万港元，每股净发行价约为7.79港元[128] - 公司计划将配售所得款项净额用于扩展诊所网络、合并及收购以及一般企业用途，截至2022年3月31日已全部动用[131] - 公司通过现有股份配售及新股认购筹集净额约248.8百万港元，每股净发行价约为14.46港元[136] - 公司计划将配售所得款项净额用于扩展诊所网络、合并及收购以及一般企业用途[137] - 公司通过配售现有股份及先旧后新认购新股份，获得净额约248.8百万港元，用于扩大香港及中国大湾区的诊所网络、合并及收购事宜及一般企业用途[138][139] - 截至2022年3月31日，公司已动用149.3百万港元，剩余99.5百万港元计划于2023年12月前悉数动用[142] - 公司计划投资最多275,000,000.00港元于合资公司，用于开发、管理及运营位于尖沙咀的医疗中心大楼，预计可出租楼面面积约103,000平方英尺[148] - 公司计划将分散在九龙不同楼宇中的诊所合并，预计专门建造的物业将推动业务增长，提高整体运营效率，大楼预计于2024年第四季度完工[150] - 公司2022财年资本支出主要用于设立新诊所及服务中心、购买运营设备（包括医疗、牙科及美容仪器）以及优化租赁物业装修，主要通过运营活动产生的现金流提供资金[156] - 公司董事会批准设立影像中心及综合医疗诊所，并签订协议收购若干物业、厂房及设备，截至2022年3月31日的资本开支总额约为2亿港元[156] - 公司于2022年3月31日承诺订立尚未启动的多份新租赁，租赁付款总额为4490万港元[156] - 公司截至2022年3月31日拥有2.357亿港元的可换股债券及60万港元的租赁负债[156] - 公司截至2022年3月31日的资产抵押包括1.971亿港元的投资物业、3350万港元的自用土地及楼宇、200万港元的定期存款以及140万港元的运营设备[158] - 公司截至2022年3月31日的计息负债为2.363亿港元，资产负债比率为10.1%[158] 客户与市场 - 公司在大中华区共运营147个服务点，覆盖中国大陆、香港、澳门及大湾区[17] - 公司在香港第五波疫情期间经历了104天的强制停业，为史上最长停业期[18] - 公司拥有182,300名独立客户，同比增长16.9%[83] - 老客户收入占比为64.3%，同比增长5.4个百分点[83] - 跨品牌消费客户占比为27.5%，同比增长0.4个百分点[83] - 客户复购率为90.2%，同比增长9.2个百分点[83] - 客户满意率为99.96%，同比下降0.03个百分点[83] - 公司旗下拥有7个美学医疗及美容养生品牌和27个医疗品牌[81] - DR REBORN品牌连续14年保持市场销量领先[81] - 公司通过多品牌策略覆盖超过40个品牌，涵盖医疗、美学医疗及美容养生领域[81] - 公司致力于通过数字化赋能提升客户价值，并释放并购业务的协同效益[83] - 美学医疗及美容养生服务收入同比增长10.2%至10.912亿港元，其中中国大陆收入增长28.4%至1.732亿港元[89] - 公司预计香港与内地边境的重新开放将提振内地医疗旅客的需求，抵消当前运营环境的挑战[96] 可持续发展与社会责任 - 公司致力于可持续发展，积极推动联合国可持续发展目标[85] - 公司设立了2030年可持续发展目标，并成立了可持续发展工作小组，董事会监督执行可持续发展战略[94] - 公司成为香港首家设立可持续发展表现挂钩贷款的医疗健康服务公司[94] - 公司确立了13个重点领域，作为环境、社会及管治战略的支柱，并与联合国可持续发展目标中的8个议题形成映射[180] - 公司录得能源强度为每百万港元收入1,688.46千瓦时[181] - 公司录得用水强度为每百万港元收入14.72立方米[181] - 公司录得有害废弃物密度为每百万港元收入0.0005吨及非有害废弃物密度为每百万港元收入0.0243吨[181] - 公司目前高级管理层职位中60%由女性担任[183] - 公司自COVID-19爆发以来，与12个地区的50名合作伙伴协力提供疫苗接种服务[183] - 公司成立可持续发展工作小组，并向董事会汇报[186] - 公司制定明确的环境、社会及管治目标及可持续发展战略[186] - 公司于2022年成为香港首个订立可持续发展表现挂钩双重贷款的医疗健康服务提供商[178] 管理层与治理 - 公司创始人兼主席邓志辉拥有超过20年的医学美容和医疗护理行业管理经验，负责制定公司战略、系统优化及高管平台搭建[32][33] - 公司联席行政总裁吕联煒专注于制定总体策略、系统搭建及文化价值观的贯彻认同，拥有21年跨行业管理经验[38][39] - 公司首席财务官李向荣负责监督资本市场活动、评估并购目标及制定财务计划，拥有17年审计、会计和企业财务经验[44][45] - 李向榮自2019年7月起担任集团首席财务官，负责企业融资、并购及财务规划，拥有17年财务及审计经验[46] - 王家琦自2021年10月起担任集团首席策略总监及首席投资总监，负责推动集团转型为亚洲领先医疗健康平台，并专注于ESG策略[49] - 黄志昌自2018年8月起担任集团首席数码官，负责集团数码及IT转型，拥有22年数码产品开发及电子商务经验[52] - 陆韵晟自2010年3月起担任集团资讯科技总监，拥有18年信息技术行业经验，曾参与Google Maps的实现[58] - 马清楠，69岁，自2016年2月19日起担任独立非执行董事，并担任审计委员会和薪酬委员会成员[60] - 林知行，43岁，自2017年9月14日起担任独立非执行董事，并担任审计委员会和提名委员会成员，以及薪酬委员会主席[62][63] - 林知行在商业咨询和金融行业拥有超过21年的经验，曾担任腾讯控股有限公司战略部总监[64][65] - 陆东，57岁，自2016年2月19日起担任独立非执行董事，并担任提名委员会和薪酬委员会成员，以及审计委员会主席[67][69] - 陆东在香港和中国股票市场资产投资分析方面拥有超过28年的经验，曾多次获得《亚洲货币》杂志的“香港最佳策略员”和“最佳分析师”殊荣[68][70] - 朱君璞，44岁，自2020年9月起担任公司业务总监，负责领导医疗服务的高层管理团队[73][74] - 朱君璞是香港注册的脊椎治疗师，拥有超过19年的专业经验，并担任香港脊椎治疗师协会主席[74] - 公司持股管理人计划参与人数为126人[198] - 公司董事会批准发行最多39,411,097股新股，占EGM当日已发行股份的4%[199] - 公司推出持股管理人计划，旨在激励具备专业才能及经验丰富的合资格参与者购买公司股权，使其利益与长期股东保持一致[200] - 持股管理人计划的目标是激励参与者留任并努力推动公司未来发展和扩张，为股东创造价值[200] - 持股管理人计划的详细信息可参考公司2020年3月31日发布的通函[200] 资本运作与融资 - 公司于2020年11月18日与Goldman Sachs Asia Strategic II Pte. Ltd等签订认购协议，发行可换股债券和认股权证[113] - 公司发行的可换股债券和认股权证净收益已按计划于2022年3月31日前全部使用[117] - 公司通过配售新股筹集净额约231.0百万港元，每股净发行价约为7.79港元[128] - 公司计划将配售所得款项净额用于扩展诊所网络、合并及收购以及一般企业用途，截至2022年3月31日已全部动用[131] - 公司通过现有股份配售及新股认购筹集净额约248.8百万港元，每股净发行价约为14.46港元[136] - 公司计划将配售所得款项净额用于扩展诊所网络、合并及收购以及一般企业用途[137] - 公司通过配售现有股份及先旧后新认购新股份，获得净额约248.8百万港元，用于扩大香港及中国大湾区的诊所网络、合并及收购事宜及一般企业用途[138][139] - 截至2022年3月31日，公司已动用149.3百万港元，剩余99.5百万港元计划于2023年12月前悉数动用[142] - 公司计划投资最多275,000,000.00港元于合资公司，用于开发、管理及运营位于尖沙咀的医疗中心大楼，预计可出租楼面面积约103,000平方英尺[148] - 公司计划将分散在九龙不同楼宇中的诊所合并，预计专门建造的物业将推动业务增长，提高整体运营效率，

财务表现 - 公司2021/22中期收入为14.44亿港元，同比增长81.1%[19] - 公司2021/22中期EBITDA为3.23亿港元，同比增长181.4%[19] - 公司2021/22中期税前利润为2.32亿港元，同比增长280.7%[19] - 公司2021/22中期净利润为1.96亿港元，同比增长267.8%[19] - 公司2021/22中期每股基本盈利为14.2港仙，同比增长222.7%[19] - 公司2021/22中期EBITDA利润率为22.4%，同比增长8个百分点[20] - 公司2021/22中期净利率为13.6%，同比增长6.9个百分点[20] - 公司2021/22中期每股股息为10.2港仙，同比增长7.2港仙[20] - 公司总资产为45.43亿港元，同比增长19.8%[18] - 公司净负债为20.46亿港元，同比下降5.3%[18] - 公司2021年六个月的税前利润为231,718,219港元，较2020年同期的60,871,916港元大幅增长[29] - 公司2021年六个月的EBITDA为323,249,850港元，较2020年同期的114,926,540港元增长181.3%[29] - 公司2021年六个月的销售额为1,532.1百万港元，较2020年同期增长61.8%[38] - 公司2021年六个月的总收入为1,443.7百万港元，较2020年同期增长81.1%[38] - 公司2021年六个月的净利润为160.2百万港元，较2020年同期的43.9百万港元增长264.7%[39] - 公司2021年六个月的每股基本盈利为14.2港仙，较2020年同期的4.4港仙显著提升[39] - 公司收入同比增长81.1%至14.437亿港元，主要由于医疗服务的客户数量和消费增长[81] - 医疗服务收入占总收入的52.5%，同比增长109.9%至7.584亿港元，主要由于新医疗服务的开发和通过收购扩展服务范围[81] - 美学医疗服务收入占总收入的27.7%，同比增长60.8%至3.999亿港元，主要由于香港零售业复苏和本地消费情绪改善[81] - 美容及养生服务收入占总收入的15.1%，同比增长61.1%至2.186亿港元，主要由于与美学医疗服务相同的原因[86] - 护肤、保健及美容产品收入同比增长76.5%至3920万港元[86] - 多渠道联动营销及相关服务收入占总收入的1.9%，同比下降6.5%至2760万港元[86] - 其他收入及收益净额同比增长8.6%至1900万港元，主要由于出售物业、厂房及设备的已变现收益增加[86] - 存货及耗材成本增加至1.567亿港元，同比增长68.5%，占总收入的11.7%[93][95] - 注册医生开支增加至2.992亿港元，同比增长101.1%，占总收入的20.7%[93][95] - 员工福利开支增加至3.433亿港元，同比增长50.1%，占总收入的23.8%[93][95] - 营销及广告开支增加至7330万港元，同比增长45.5%，占总收入的5.1%[98] - 租金及相关开支及使用权资产折旧增加至1.444亿港元，同比增长34.2%，占总收入的10.0%[98] - 信用卡开支增加至3500万港元，同比增长59.4%，占总收入的2.4%[98] - 其他经营开支增加至8800万港元，同比增长78.0%，占总收入的6.1%[98] - 除税前溢利增加至2.317亿港元，同比增长280.7%[101] - 所得税开支增加至3570万港元，同比增长371.1%[101] - 期内溢利增加至1.961亿港元，同比增长267.8%，净溢利率为13.6%[101] - 公司截至2021年9月30日的现金及现金等价物为14.714亿港元，定期存款为110万港元[103] 业务扩展与并购 - 公司于2021年5月在尖沙咀开设了第三个高端影像诊断中心，进一步扩展了影像诊断网络[45] - 公司于2021年6月与中国医疗系统控股有限公司的子公司签署战略合作备忘录，计划在香港设立医学美容药物及产品营销中心[46] - 公司完成收购香港两家提供兽医服务的公司51%股权，拥有7家动物医院和2家动物影像中心，29名全职注册兽医[50] - 公司与Prenetics Limited签署谅解备忘录，计划在健康数据资源和基因诊断测试服务方面展开战略合作[50] - 公司旗舰服务中心扩展至9层，新增17,900平方英尺的租赁面积，用于医学美容和医疗专科服务[50] - 公司计划在2022年3月前扩大香港及中国大湾区的诊所网络，预计投入1.213亿港元[105] - 公司计划在2022年3月前进行并购活动，预计投入1.364亿港元[105] - 公司计划在2022年3月前用于一般营运资金的投入为4550万港元[105] - 公司计划在2023年12月前扩大香港及中国大湾区的诊所网络，预计投入1.089亿港元[114] - 公司计划在2023年12月前进行并购活动，预计投入1.225亿港元[114] - 公司计划在2023年12月前用于一般营运资金的投入为4080万港元[114] - 公司通过配售新股份筹集了约231.0百万港元，每股配售价格为7.8港元，所得款项将用于扩大香港及中国大湾区的诊所网络、并购及一般企业用途[116][120][121] - 公司于2021年7月通过配售现有股份及认购新股份筹集了约248.8百万港元，每股配售价格为14.50港元，所得款项将用于扩大诊所网络、并购及一般企业用途[128][129][137] - 公司计划在2023年12月前完全使用剩余的211.5百万港元未动用资金，主要用于并购及一般企业用途[137] - 公司于2021年11月5日签订协议，以100.0百万港元收购Premier Medical Group (BVI) Limited 70%的股权，该公司在香港运营5个医疗服务中心[138] - 公司于2021年11月29日签订协议，以129.4百万港元收购Bayley & Jackson Dental Surgeons Limited 55%的股权，其中119.4百万港元以现金支付，10.0百万港元通过发行新股支付[139] - 公司以1亿港元收购Premier Medical Group (BVI) Limited的70%股权，该公司在香港经营5个医疗服务中心，拥有30多名注册医生[140] - 公司以1.294亿港元收购庇利积臣牙科医务有限公司的55%股权，其中1.194亿港元以现金支付，1000万港元以配发及发行代价股份支付[140] - 公司通过其全资子公司高联兴业有限公司以4830万港元收购King Equity Investments Limited的51%股权[147] - 公司以1770万港元、85万港元和85万港元分别收购Eternal Harvest International Limited、Hong Kong Veterinary Imaging Center Limited和Crown Leader Limited的51%股权[148] 客户与市场表现 - 公司客户总数在报告期内达到102,420人，其中新客户44,758人，占30%，原有客户57,662人，占70%[52] - 医疗客户数量同比增长34.3%，达到26,217人，平均消费增长62.2%，达到10,705港元[53] - 美学医疗客户数量同比增长70.2%，达到37,084人，平均消费保持稳定，为16,695港元[53] - 养生及美容客户平均消费同比下降27.3%，至5,141港元，主要由于美发服务销售增加摊薄了平均开支[53][59] - 报告期内因客户负面反馈的退款和结算金额仅占公司总收入的0.03%，较去年同期的0.06%有所下降[59] 资本运作与融资 - 公司于2020年11月18日与Goldman Sachs、Waven World Limited及OrbiMed签订认购协议，发行可换股债券及认股权证，总金额分别为2.34亿港元和2.73亿港元[103] - 公司于2021年7月23日配发及发行44,246,353股新股，所得款项净额约为2.722亿港元[107] - 公司于2021年4月28日完成配售29,636,000股新股，所得款项净额约为2.31亿港元[115] - 截至2021年9月30日，公司拥有8520万港元的计息银行借款、2.265亿港元的可换股债券和3360万港元的租赁负债，资产负债比率为13.8%[157] - 截至2021年9月30日，公司投资物业1.863亿港元及自用土地和楼宇所有权权益3420万港元被抵押用于银行借款[158] 风险管理 - 公司未使用任何衍生品合约对冲外汇风险，主要通过密切监控外汇汇率波动来管理外汇风险[165] - 公司目前没有特定的利率风险管理政策，也未签订利率互换协议，但将密切监控未来的利率风险[165] - 公司未使用任何衍生合约对冲货币风险，但管理层会密切监控外币汇率变动[167] - 公司目前未制定管理利率风险的具体政策，亦未进行利率互换安排[168] 股东与股权结构 - 公司董事会宣派中期股息每股10.2港仙，预计于2022年1月21日前后支付[166][168] - 公司于报告期内未持有重大投资，亦无重大收购或出售子公司、联营公司及合营企业[166][168] - 截至2021年9月30日，公司已发行股份总数为1,177,150,907股[176] - 公司董事及主要行政人员中，邓志辉持有719,779,610股，占公司已发行股份总数的61.15%[173][176] - 吕带炜持有10,000,000份购股权，占公司已发行股份总数的0.85%[173][176] - 李嘉豪持有3,386,000股及5,880,000份购股权，占公司已发行股份总数的0.79%[173][176] - 李向荣持有680,500股及4,600,000份购股权，占公司已发行股份总数的0.45%[173][176] - 黄志昌持有436,624股及2,000,000份购股权，占公司已发行股份总数的0.21%[173][176] - 李嘉豪先生持有3,386,000股股份，其中80,000股由其配偶持有，989,000股由其全资公司御美有限公司持有[179] - 公司授予5,880,000份购股权，其中3,675,000份自2022年1月3日起分五年等额行使，有效期至2026年12月31日[179] - 公司授予4,600,000份购股权，其中2,500,000份自2022年3月15日起分八年等额行使，有效期至2031年3月14日[182] - 公司授予2,000,000份购股权，其中800,000份自2022年1月3日起分两年等额行使，有效期至2028年11月27日[185] - 公司董事邓志辉持有Union Medical Care的2股普通股，占该公司已发行股本总额的100%[189] - 公司设有购股权计划和股份奖励计划，旨在为对集团业务成功作出贡献的合资格参与者提供奖励和回报[194][196] - 购股权计划于2016年2月19日通过书面决议案采纳，自2016年3月11日起10年内有效[195][197] - 报告期间，董事LU Lyn Wade Leslie获授10,000,000股购股权，行使期为2022年9月26日至2031年9月23日，行使价为每股11.60港元[198] - 董事LEE Gabriel在报告期间行使了1,345,000股购股权，剩余3,675,000股未行使[198]

财务表现 - 2021年收入为20.8亿港元，同比增长6.8%[3] - 2021年EBITDA为3.97亿港元，EBITDA利润率为19.1%[3] - 2021年净利润为2.26亿港元，净利润率为10.8%[3] - 2021年每股基本盈利为18.8港仙[3] - 2021年总资产为37.9亿港元，同比增长48.3%[3] - 2021年负债总额为21.6亿港元，同比增长55.8%[3] - 2021年资产净值为16.3亿港元，同比增长39.5%[3] - 2021年流动比率为1.07x，速动比率为1.04x[3] - 2021年股本回报率为13.8%，平均总资产回报率为7.1%[3] - 2021年每股股息为15.9港仙[3] - 公司截至2021年3月31日的年度收入为20.804亿港元，同比增长6.8%[25] - 公司总收入从2020年的19.485亿港元增长6.8%至2021年的20.804亿港元，主要得益于医疗服务收入的显著增长[122] - 公司截至2021年3月31日的税前溢利为2.659亿港元，占总收入的12.8%，较去年同期减少，主要由于COVID-19疫情的影响[147] - 公司截至2021年3月31日的所得税开支为4030万港元，较去年同期减少990万港元或19.8%，主要由于税前溢利的减少[147] - 公司截至2021年3月31日的溢利为2.256亿港元，较去年同期减少8470万港元或27.3%，主要由于新业务开发及多元服务整合策略，溢利率从15.9%下降至10.8%[154][155] - 公司截至2021年3月31日的现金及现金等价物和定期存款为9.358亿港元，流动资产净值（不包括租赁负债）为3.05亿港元，具备足够的流动性和财务资源支持下一财年的扩展计划[154][155] 业务扩展与战略 - 公司成功引入高盛、基滙资本及冠君产业信托等新战略投资者[26] - 公司于2021年4月更名为“医思健康”，以提升企业形象和身份[27] - 公司计划通过医疗旅游和在中国内地的扩展，捕捉对可靠和优质医疗产品及服务的需求[28] - 公司将继续专注于大湾区的业务扩展，预计来自中国内地的业务将继续增长[30] - 公司将继续在IT、服务和品牌方面投入资源，以维持和增强其市场领导地位[44] - 公司是香港最大的非医院医疗服务提供商和最大的医学美容服务提供商[44] - 公司在中国内地和香港、澳门共经营80家诊所及服务中心，总楼面面积约398,000平方英尺，拥有139名全职注册医生[50][55] - 公司在报告期内通过收购和有机增长扩展业务，包括收购Pain and Wellness的24%股权、New Medical的51%股权、PMCL的51%股权以及Pathlab的75%股权[50][51][53][54] - 公司在报告期内开设了8家新的脊椎治疗诊所，并扩展了放射诊断中心网络，新增两个中心[50][52][56] - 公司在深圳福田区设立新总部，并在深圳开设了3家新诊所及服务中心[59][61] - 公司在香港铜锣湾世贸中心开设了一站式健康管理及美发中心，提供综合健康检查、健康产品及头发护理服务[60][61] - 公司计划在2025年前在大湾区开设30至50家门店，重点发展消费医疗及保健服务，包括美学医疗、脊椎治疗、牙科、妇产科及儿科服务[118] - 公司正在积极寻找收购目标及与内地本地参与者的合作机会，以满足医疗服务的本地化需求[109][111] - 中国实施三孩政策，预计将增加对妇产科及儿科服务的需求，公司在大湾区的扩展将受益于这一政策带来的商机[110][112] - 公司将继续通过数字化、创新和技术提升生产力标准，并改善设施环境和客户便利性，以维持客户在生态系统中的留存[115][119] - 公司正在与房地产、医药、保险、电信及信息技术等不同行业的现有及潜在商业伙伴会面，以制定和实施扩展计划[118] 客户与市场 - 公司2021年3月31日止年度的个人客户数目为155,863，同比增长81.7%[74] - 公司2021年3月31日止年度的新客户数目为90,885，同比增长101.9%[74] - 公司2021年3月31日止年度的客户留存率为81%[74] - 公司2021年3月31日止年度的医疗客户数目为121,354，同比增长53.8%[77] - 公司2021年3月31日止年度的每名医疗客户平均消费为8,753港元，同比增长9.5%[77] - 公司2021年3月31日止年度的美學醫療客户数目为27,529，同比增长17.7%[77] - 公司2021年3月31日止年度的美容及養生客户数目为41,423，同比增长16.5%[77] - 公司2021年3月31日止年度的每名美學醫療客户平均消费为26,816港元，同比下降19.9%[77] - 公司2021年3月31日止年度的每名美容及養生客户平均消费为7,405港元，同比下降40.7%[77] - 公司截至2021年3月31日拥有139名全职专属注册医生、197名医疗专业人员、342名客户经理以及510名受过培训的治疗师[85] - 公司注册医生类别包括精神科、放射科、泌尿科、中医、脊医、牙医等，主要分布在香港、中国内地和澳门[87] - 公司退款及结算金额仅占集团总收入的0.01%（2020财年为0.04%）[89] - 2020年香港客流量较2019年下降91.9%至2420万人次[94] - 公司于2020年2月推出远程医疗服务，以应对COVID-19疫情[95] - 公司通过有机增长和并购其他医疗机构，持续发展新的医疗服务并拓宽服务范畴[96] - 中国内地正在形成以“内循环”为中心的新发展格局，并加快“双循环”增长模式[102] - 大湾区计划仍是优先事项，覆盖中国约15%的GDP，并是许多优先产业的创新中心[103] - 大湾区消费者平均每周前往商场或实体店的次数为1.08次，女性消费者和26-35岁年轻消费者的频率更高，分别为1.21次和1.16次[104][106] - 2020年8月，中国消费品零售总额增长率由负转正，达到0.5%，2021年5月增长率为12.4%，显示消费需求逐步恢复[108][111] - 2011年至2019年，广东省医疗支出总额从1850亿元大幅增加至6140亿元，人均医疗支出从1762元增加至5332元[109][111] 收入与支出 - 医疗服务收入占总收入的46.1%，从2020年的6.232亿港元增长54.0%至2021年的9.598亿港元，主要由于新医疗服务的开发和通过并购扩展服务范围[122] - 美学医疗服务收入占总收入的30.9%，从2020年的7.810亿港元下降17.8%至2021年的6.421亿港元，主要由于旅游限制和美容院强制关闭[122] - 美容及养生服务收入占总收入的17.4%，从2020年的4.192亿港元下降13.8%至2021年的3.614亿港元，原因与美学医疗服务相同[122] - 护肤、保健及美容产品收入从2020年的6220万港元下降14.8%至2021年的5300万港元，占总收入的2.5%[123] - 绩效营销及相关服务收入从2020年的6290万港元增长1.9%至2021年的6410万港元，占总收入的3.1%[124] - 其他净收入和收益从2020年的3850万港元增长172.1%至2021年的1.049亿港元，主要由于政府补助7530万港元[127] - 注册医生开支从2020年的2.973亿港元增长50.9%至2021年的4.487亿港元，占总收入的21.6%，主要由于全职专属注册医生数量从96人增至139人[138] - 雇员福利开支从2020年的5.399亿港元增长7.5%至2021年的5.804亿港元，占总收入的27.9%，主要由于报告期间向更多雇员支付的薪金增加[138] - 营销及广告开支从2020年的1.245亿港元下降12.1%至2021年的1.094亿港元，占总收入的5.3%，主要由于公司收购绩效营销公司和发展在线平台的协同效应[140] - 公司截至2021年3月31日的营销及广告开支为1.094亿港元，占总收入的5.3%，较去年同期减少1510万港元或12.1%，主要由于2020年收购绩效营销公司带来的协同效益及线上平台的开发[142] - 公司截至2021年3月31日的租金及相关开支以及使用权资产折旧为2.479亿港元，占总收入的11.9%，较去年同期增加20.6%，与服务中心及诊所总楼面面积增加至398,000平方英尺一致[145][146] - 公司截至2021年3月31日的信用卡开支为4930万港元，占总收入的2.4%，较去年同期减少90万港元或1.8%[147] - 公司截至2021年3月31日的其他经营开支为1.17亿港元，较去年同期增加2600万港元或28.6%，主要由于服务范围的扩大[147] 收购与投资 - 公司于2020年5月18日收购New Medical的51%股权，交易包括100,000,000港元现金、4,900股新控股公司股份、4,761,905股新股份及不超过16,000,000港元的或然代价[180] - New Medical的利润保证为8年内产生162百万港元利润，卖方需补偿任何利润差额[189] - 公司于2020年7月17日收购Pain and Wellness的24%股权，代价为106.2百万港元，包括22,524,000股股份及10,000,000份认股权证[189] - Pain and Wellness的利润保证为5年内产生188百万港元利润，卖方需补偿任何利润差额[191] - 公司于2020年12月14日通过Jade Master收购Pathlab Medical Laboratories Limited的75%股权，该公司在香港运营五家医学实验室[193] - 公司在2020年10月20日收购了卓然医务中心的51%股权，该公司在香港拥有四家诊所和八名注册妇产科医生[196] - 公司在2020年12月14日通过Jade Master收购了栢立医学化验所有限公司的75%股权，该公司在香港经营五家医务化验所，拥有超过40名全职注册医务化验师[197] - 公司预计未来5年PAW卖方将保证Pain and Wellness的若干附属公司利润为1.88亿港元[196] - 公司于2020年4月29日与Renaissance City Development Company Limited签订认购协议，发行8,078,927股认购股份，每股认购价为4.20港元，总面值为80.79港元，代价通过抵销约3390万港元租金支付[154][156] - 公司于2020年9月24日与Renaissance City签订另一份认购协议，发行4,805,410股认购股份，每股认购价为4.25港元，总面值为48.05港元，代价通过抵销约2040万港元租金支付[158] - 公司与Renaissance City签订认购协议，发行4,805,410股认购股份，每股认购价为4.25港元，总面值为48.05港元，代价为20.4百万港元[161] - 公司与Renowned Idea Investments Limited签订股份出售及认购协议，出售10,000,000股现有股份，并发行10,000,000股认购股份，每股认购价为4.25港元，所得款项净额为42.3百万港元[162] - 公司与Goldman Sachs Asia Strategic II Pte. Ltd、Waven World Limited及OAP III (HK) Limited签订认购协议，发行可换股债券及认股权证，总金额为234,000,000港元、273,000,000港元及31,200,000港元[165] - 公司完成可换股债券认购，所得款项净额用于扩大香港及中国大湾区诊所网络、合并及收购事宜及一般营运资金，实际已动用金额分别为121.3百万港元、136.4百万港元及45.5百万港元[166] - 公司于2021年4月28日向郑志刚博士及Aspex Master Fund配售29,636,000股股份，每股价格为7.80港元[167] - 公司于2021年6月15日签订买卖协议，收购一家兽医集团的大部分股权[167] - 公司资本支出主要用于设立新诊所及服务中心、购买运营设备（主要包括医疗、牙科及美容仪器）以及优化租赁物业装修[174] - 公司在香港尖沙咀兴建放射治疗诊断中心的预算估计约为3500万港元[174] - 截至2021年3月31日，公司拥有287.3百万港元的未偿还计息银行借款、239.8百万港元的可换股债券及35.5百万港元的租赁负债[174] - 公司资产负债比率为34.5%，计息负债（租赁作自用的物业除外）为562.6百万港元[177] - 公司未使用任何衍生合约对冲货币风险，主要通过密切监控外汇汇率波动来管理货币风险[179] 奖项与认可 - 公司在2020年获得了多个奖项，包括2020亚洲品牌500强、2020上市公司年度大奖、第21届资本杰出企业成就奖等[198] - 公司获得了2020杰出湾区企业社会可持续发展大奖[200]

财务表现 - 公司2020/21中期报告期间销售额为9.468亿港元，总收入为7.974亿港元，分别同比下降11.1%和28.7%[16] - 公司权益股东应占净利润从2019年同期的1.975亿港元下降77.8%至4390万港元[17] - 公司每股基本盈利为4.4港仙，较上一期的20.1港仙大幅下降[17] - 公司宣派中期股息每股3.0港仙，将以现金支付[17] - 公司收入减少28.7%至7.974亿港元，主要由于COVID-19影响导致美学医疗及美容养生服务收入大幅下降[106] - 医疗服务收入占总收入的45.3%，同比增长11.5%至3.614亿港元，主要由于提供的医疗服务种类增加及客户数量增加[106] - 美学医疗服务收入占总收入的31.2%，同比下降46.3%至2.486亿港元，主要由于跨境旅游限制、美容院强制停业72天及社交距离措施影响[106] - 美容及养生服务收入占总收入的17.0%，同比下降43.3%至1.357亿港元，主要由于香港美容院强制停业72天[111] - 护肤、保健及美容产品收入下降29.8%至2220万港元[111] - 绩效营销及相关服务收入占总收入的3.7%，同比下降51.5%至2950万港元[111] - 其他收入及收益净额下降3.7%至1750万港元，主要由于出售金融资产的已变现收益减少[113] - 截至2020年9月30日止六个月，公司税前利润为60.9百万港元，较去年同期减少75.5%[133] - 截至2020年9月30日止六个月，公司所得税开支为7.6百万港元，较去年同期减少80.0%[133] - 截至2020年9月30日止六个月，公司期内溢利为53.3百万港元，较去年同期减少74.7%，净利润率为6.7%[133] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为671.4百万港元，足以满足当前营运资金需求及下一财政年度的预算扩张计划[133] 医疗服务 - 医疗服务收入同比增长20.3%至3.614亿港元，占总收入的45.3%[24] - 截至2020年9月30日，公司在香港、中国大陆和澳门运营60家诊所和服务中心，总面积约319,000平方英尺，拥有118名全职注册医生，覆盖22个医疗学科[25] - 公司在报告期内完成了对NYMG集团额外24%股权的收购，并新开设了3家脊椎治疗诊所[26] - 公司医疗服务的收入为361.4百万港元，较去年下半年增长20.3%，占公司总收入的45.3%[27] - 公司共经营60家诊所及服务中心，总楼面面积约319,000平方呎，拥有118名全职专属注册医生，涉及22个医疗专科服务[27] - 公司在2020年5月收购了New Medical Center Holding Limited的51%股权，该公司拥有11名全职注册医生[31] - 公司在2020年7月开始运营第二个放射治疗诊断中心，进一步扩大放射治疗中心网络[31] - 公司在2020年2月开始提供远程医疗服务，以满足客户的基本医疗及保健需求[33] - 公司拥有118名全职专属注册医生、90名医疗专业人员、362名客户关系经理和427名受训治疗师[42] - 公司计划通过有机扩展和收购其他医疗机构来拓展新的医疗服务[82] 客户与市场 - 公司在报告期内新增46,279名新客户，新客户对已提供疗程的贡献为34%[34] - 医疗服务的客户数从46,277增加到63,661，增长37.6%[35] - 美学医疗的客户平均消费从23,205港元下降到16,419港元，下降29.2%[35] - 公司预计2020年10月销售额将不少于180百万港元，同比增长不少于8%[72] - 公司在中国大陆的销售受到疫情影响，但预计医疗、教育、旅游和休闲行业将保持强劲[87] - 大湾区计划将继续推进，预计2020年将有更多基础设施建设项目启动[89] - 大湾区占中国国内生产总值约15%，是许多优先产业的创新中心[90] - 深圳区域GDP从1980年的2.7亿元人民币增长至2019年的2.7万亿元人民币，年均增长率为20.7%[90] - 2020年8月，消费品总零售销售增长率由负转正，达到0.5%，9月增长率为3.3%[94] - 香港消费者平均每周前往商场或实体店的次数为1.08次，女性消费者为1.21次，26至35岁年轻消费者为1.16次[92] - 公司计划在未来三至五年内在大湾区开设30至50间门店，重点发展消费医疗及养生服务[100] - 公司将在深圳福田设立办事处，以促进在中国内地的地理扩展[100] - 公司正在探索与内地医疗机构的合作机会，包括知名医疗服务及养生服务提供商、供应商及投资者[101] 成本与开支 - 存货及耗材成本下降27.9%至9300万港元，主要由于药物及服务耗材用量增加[119] - 注册医生开支增加4.4%至1.488亿港元，主要由于注册医生数量增加[120] - 雇员福利开支下降20.2%至2.287亿港元，主要由于销售佣金减少[121] - 截至2020年9月30日止六个月，公司雇员福利开支为228.7百万港元，占总收入的28.7%，较去年同期减少20.2%[123] - 截至2020年9月30日，公司拥有1,625名雇员，较2019年同期的1,537名有所增加[123] - 截至2020年9月30日止六个月，公司营销及广告开支为50.4百万港元，占总收入的6.3%，较去年同期减少50.7%[129] - 截至2020年9月30日止六个月，公司租金及相关开支及使用权资产折旧为107.6百万港元，占总收入的13.5%，较去年同期增加3.5%[129] - 截至2020年9月30日止六个月，公司信用卡开支为21.9百万港元，占总收入的2.8%，较去年同期减少18.9%[129] - 截至2020年9月30日止六个月，公司其他经营开支及摊销为58.4百万港元，占总收入的7.3%，较去年同期增加8.5%[129] 疫情应对措施 - 公司自2020年2月起实施了一系列预防措施，包括体温检测、佩戴口罩和提供酒精搓手液[63][64] - 由于COVID-19疫情，公司自2020年2月起暂时关闭了部分服务中心，共计72个工作日[65] - 公司自2020年2月起密切监控COVID-19疫情，并实施了保护客户、员工和业务伙伴健康与安全的措施[62] - 公司自2020年2月起关闭了72个工作天的服务，并于2020年8月28日恢复营业[67] - 公司推出了远程医疗服务以应对疫情[81] - 公司实施了更审慎的财务管理措施以保持现金流和增加盈利能力[84] - 公司预计短期内业务运营将继续面临挑战，但相信其业务模式和灵活性将有助于复苏[75] 政府补贴与政策 - 公司已申请香港、中国大陆及澳门的相关补贴，总额约为6923万港元[62] - 香港政府设立了300亿港元的防疫基金，并宣布了超过1200亿港元的反周期措施[54][57] - 公司已申请总额约69.23百万港元的政府补贴[66] 内部控制与风险管理 - 公司实施了内部控制措施，包括14天冷静期退款政策和不支付佣金的政策[50] - 公司要求员工直接为客户服务，解释程序及相关风险，并取得客户的书面同意[50] - 公司定期为注册医生及后勤人员提供医疗相关培训，以更新知识和技能[50] - 重大负面反馈的退款及结算金额占公司总收入的0.06%（截至2019年9月30日止六个月为0.28%）[51] - 公司未使用任何衍生合约对冲货币风险，但会密切监控外币汇率变动[153][158] - 公司未制定管理利率风险的具体政策，但会密切监控未来的利率风险[154][159] 资本运作与投资 - 公司收购了一家在香港拥有四家诊所和八位注册医生的妇产科医疗公司[145] - 公司与GS、OrbiMed和基滙资本签订了可换股债券和认股权证的认购协议，总金额分别为234,000,000港元、31,200,000港元和39,000,000港元[145] - 截至2020年9月30日，公司的资本支出主要用于设立新诊所及服务中心、购买经营设备和优化租赁物业装修[146] - 截至2020年9月30日，公司的计息银行借款为300.5百万港元，资产负债比率为24.2%[149][155] - 公司投资物业184.0百万港元和自用土地及楼宇35.5百万港元被抵押用于银行借款[151][157] - 公司在报告期间进行了三次股权集资活动，总募集资金约为96.8百万港元，主要用于抵销租金款项和一般企业用途[162] 股东与股权结构 - 公司董事及主要行政人员于2020年9月30日持有公司股份及衍生工具下的相关股份，其中邓志辉持有718,988,230股，占公司已发行股本总额的69.78%[173] - 李嘉豪持有3,251,000股公司股份及7,475,000股衍生工具下的相关股份，占公司已发行股本总额的1.04%[173] - 李向荣持有380,500股公司股份及2,200,000股衍生工具下的相关股份，占公司已发行股本总额的0.25%[173] - 黄志昌持有436,624股公司股份及2,000,000股衍生工具下的相关股份，占公司已发行股本总额的0.21%[173] - 陆韵晟持有2,587,500股公司股份，占公司已发行股本总额的0.26%[173] - 林知行持有27,000股公司股份，占公司已发行股本总额的0.003%[173] - 马清楠持有300,000股衍生工具下的相关股份，占公司已发行股本总额的0.03%[173] - 截至2020年9月30日，公司已发行股份总数为1,030,416,605股[178] - 公司控股股东邓先生及其全资拥有的Union Medical Care Holding Limited共持有718,988,230股股份，其中2,654,000股由邓先生配偶持有，711,231,230股由Union Medical Care持有[178] - 李先生持有3,251,000股股份，其中80,000股由其配偶持有，1,309,000股由其全资拥有的Nice Empire Limited持有[178] - 公司共有7,475,000份购股权，分为不同批次，分别在2017年至2029年期间可行使[178] - 公司发行了2,200,000份购股权，每份购股权赋予持有人认购1股股份的权利，行使期限从2018年1月2日至2029年10月15日不等[180] - 其中25,000份购股权可在2018年1月2日至2021年12月31日期间行使[180] - 25,000份购股权可在2019年1月2日至2021年12月31日期间行使[180] - 25,000份购股权可在2020年1月2日至2021年12月31日期间行使[180] - 25,000份购股权可在2021年1月4日至2021年12月31日期间行使[180] - 25,000份购股权可在2019年1月2日至2028年10月1日期间行使[180] - 25,000份购股权可在2020年1月2日至2028年10月1日期间行使[180] - 25,000份购股权可在2021年1月4日至2028年10月1日期间行使[180] - 25,000份购股权可在2022年1月3日至2028年10月1日期间行使[180] - 250,000份购股权可在2020年1月2日至2024年7月11日期间行使[180] - 公司购股权计划包括2,000,000份购股权，其中125,000份购股权可于2019年1月2日至2028年8月20日期间行使[183] - 公司购股权计划中，300,000份购股权可于2019年1月2日至2028年8月20日分六批等额行使[183] - 公司董事邓志辉持有Union Medical Care Holding Limited的2股普通股，占该公司已发行股本总额的100%[187] - 公司购股权计划于2016年2月19日通过书面决议案采纳，自2016年3月11日起10年内有效[193] - 公司购股权计划旨在为对集团业务成功作出贡献的合资格参与者提供奖励和回报[194] - 董事李嘉豪持有的股票期权在报告期内行使了1,700,000股，剩余5,270,000股[196] - 董事李嘉豪持有的股票期权行使价为每股2.62港元至5.78港元不等[196] - 幸同盟持有的股票期权在报告期内未行使，剩余100,000股，行使价为每股3.50港元至7.00港元不等[200] - 黄志昌持有的股票期权在报告期内未行使，剩余500,000股，行使价为每股6.00港元[200] - 独立非执行董事马清南持有的股票期权在报告期内未行使，剩余300,000股，行使价为每股6.00港元[200] - 员工及顾问持有的股票期权在报告期内行使了30,000股，剩余130,000股，行使价为每股3.03港元[200] - 员工及顾问持有的股票期权在报告期内未行使，剩余470,000股，行使价为每股3.03港元[200] - 员工及顾问持有的股票期权在报告期内未行使，剩余265,000股，行使价为每股3.50港元[200] - 员工及顾问持有的股票期权在报告期内未行使，剩余100,000股，行使价为每股4.00港元[200] 未来展望与战略 - 公司预计香港经济将继续下滑，失业率将进一步上升，中小型企业将面临困境[53] - 公司将继续关注科技快速发展的医疗保健环境，并研究全球长期趋势[76] - 公司致力于通过增加数码化、创新及科技提高生产力标准[98] - 公司正在积极与科技、电讯、保险及物业领域的领先企业探索合作伙伴关系，以扩大医疗保健及养生服务的广度和深度[99]

财务表现 - 公司2020年收入为19.485亿港元，EBITDA为4.604亿港元[4] - 公司2020年净利润为3.102亿港元，净利率为15.9%[4] - 公司2020年每股基本盈利为29.1港仙，每股股息为23.0港仙[4] - 公司2020年总资产为25.553亿港元，总负债为13.857亿港元[4] - 公司2020年EBITDA利润率为23.6%，较2019年的27.1%有所下降[4] - 公司2020年股本回报率为26.5%，平均总资产回报率为12.7%[4] - 公司2020年流动比率为0.98x，速动比率为0.93x[4] - 公司2020年总现金股息为每股23.0港仙，包括中期股息15.0港仙和末期股息8.0港仙[10] - 公司2020财年收入增长5.2%至19.485亿港元，净利润下降19.3%至3.103亿港元[30] - 公司每股基本盈利为29.1港仙，较上一财年的36.7港仙有所下降[31] - 公司收入同比增长5.2%至1,948.5百万港元，净溢利同比下降19.3%至310.3百万港元[34] - 公司权益股东应占净溢利同比下降20.6%至286.6百万港元，每股基本盈利为29.1港仙[34] - 公司截至2020年3月31日的除税前溢利为360.5百万港元，占总收入的18.5%，同比略有减少，主要由于COVID-19疫情及社会动荡[115] - 公司截至2020年3月31日的所得税开支为50.3百万港元，同比减少23.4%，主要因除税前溢利减少[115] - 公司截至2020年3月31日的溢利为310.3百万港元，同比减少19.3%，溢利率从20.8%下降至15.9%，主要由于新业务开发及多元服务整合策略[117] - 公司截至2020年3月31日的现金及现金等价物和定期存款为521.4百万港元，具备高流动性的投资级别金融工具111.0百万港元，营运资金为138.8百万港元[118] 业务扩展与市场策略 - 公司计划进一步扩展至中国大陆市场，并致力于成为亚洲领先的医疗服务提供商[9] - 公司计划加快在中国内地的扩张，预计来自中国内地客户的业务将继续以可观幅度增长[12][14] - 公司正在积极寻找收购目标和市场合作伙伴，特别是在大湾区与现有合作伙伴的进一步合作[13][14] - 公司计划通过持股管理人计划，为股东创造财富，激励计划最高可达公司市值的4%[20][23] - 公司计划在未来三至五年内在大湾区开设30至50间门店，重点发展消费医疗及养生服务[97] - 公司正在探索与中国内地的本地医疗机构的收购及合作机会，以推动可持续增长[95] - 公司持续在中国扩展业务，未来将以人民币计值的资产及交易金额将增加[119] - 公司资本支出主要用于设立新诊所及服务中心、购买运营设备（主要包括医疗、牙科及美容仪器）以及优化租赁物业装修[130] - 公司在香港元朗兴建先进的放射诊断中心的预算估计约为1500万港元[130] - 公司收购Prime Inspire并成为其60%控股子公司，Prime Inspire未来五年的EBITDA保证为39百万港元[137] - 公司通过Jade Master收购Prime Kids Limited的51%股权，PKL卖方保证Prime Kids未来10年产生溢利100百万港元[144] - 公司收购Good Union 50%股权，卖方保证实现除税后净溢利总额，首个结算期（2016年11月1日至2019年10月31日）差额约为14,907,000港元，卖方将补偿7,454,000港元[149] 客户与市场表现 - 门诊医疗保险索赔在过去三年中以28.1%的复合年增长率增长[11][14] - 公司继续为香港最大的非医院医疗服务和医学美容服务提供者[27][33] - 个人客户平均消费同比增长7.8%至19,923港元[34] - 医疗服务收入同比增长19.2%至623.2百万港元，成为主要增长动力[34] - 公司客户留存率为80%，个人客户数目同比下降13.8%至85,783[45] - 医疗客户数目同比增长32.2%至78,922，美學醫療客户数目同比下降32.0%至23,397[48] - 美學醫療客户平均消费同比增长30.1%至33,497港元[48] - 公司拥有96名全职专属注册医生、86名医疗专业人员、286名客户经理及374名已接受培训的治疗师[51] - 公司退款及负面反馈结算金额占集团总收入的0.04%（2019财年：0.02%）[55][57] - 公司预计2020年4月1日至6月28日的销售额将不低于4亿港元，较2020年1月1日至3月31日期间增长不少于14.0%[66] - 公司预计2020年4月1日至6月28日期间的销售额将不少于4亿港元，较2020年1月1日至3月31日期间增加不少于14.0%[69] - 香港2019年客流量较2018年下降4.3%至3.013亿人次[73] - 大湾区的GDP占中国GDP约15%，是许多优先产业的创新中心[83] - 大湾区消费者平均每周访问购物中心或实体店的次数为1.08次，女性消费者和26-35岁年轻消费者的访问频率更高[85] - 香港消费者平均每周前往商场或实体店的次数为1.08次，其中女性消费者（每周1.21次）及26至35岁的年轻消费者（每周1.16次）的访问频率较高[88] - 公司收入从2019年的18.525亿港元增长5.2%至2020年的19.485亿港元，主要由于活跃客户数量及其消费增加[100] - 医疗服务的收入占总收入的32.0%，较2019年的28.2%显著增加19.2%，达到6.232亿港元[100] - 美学医疗服务的收入占总收入的40.1%，较2019年的45.1%下降6.5%，降至7.81亿港元[100] - 美容及养生服务的收入占总收入的21.5%，较2019年的21.6%微增4.9%，达到4.192亿港元[100] - 护肤品、保健品及美容产品的销售收入下降21.3%，从2019年的7900万港元降至2020年的6220万港元[103] - 绩效营销及相关服务的收入占总收入的3.2%，较2019年的0.8%大幅增长301.6%，达到6290万港元[104] 运营与成本管理 - 公司高端影像中心预计于2020年7月启用[6] - 截至2020年3月31日，公司运营56家诊所和服务中心，总面积约301,000平方英尺，拥有96名全职注册医生[32] - 公司共经营56家诊所及服务中心，总面积约301,000平方英尺，拥有96名全职专属注册医生[35] - 公司自2020年2月起实施了一系列防疫措施，包括体温检测、佩戴口罩和提供消毒用品[63] - 公司因COVID-19疫情暂时关闭了部分服务中心，关闭时间为3至8周，所有相关网点已于2020年5月8日恢复运营[64] - 公司的医疗、物理治疗、中医和脊椎治疗服务在疫情期间继续正常运营[65] - 公司预计短期内运营将继续面临挑战，但对业务模式和灵活性充满信心，认为客户和IT为中心的策略将有助于复苏[67] - 公司实施了内部控制措施，包括14天冷静期退款政策、投诉处理程序和防止高压销售的措施[54][56] - 公司自2020年2月起密切监控COVID-19疫情，并采取措施保障客户、员工和业务伙伴的健康与安全[60] - 公司自2020年2月起实施香港政府的健康预防措施，包括体温检查、佩戴口罩和提供洗手液[68] - 公司暂时关闭若干服务中心三至八周，以应对新冠疫情，相关门店于2020年5月8日起恢复营业[68] - 公司于2020年2月推出远程医疗服务，以应对香港医委会2019年12月发布的远程医疗执业道德指引[75] - 公司通过主动客户互动、开发新医疗服务、额外促销活动和审慎财务管理来应对香港当前挑战[76] - 香港私人医疗设施法案于2018年11月15日通过，私立医院注册于2019年开始，日间医疗中心和诊所注册分别暂定于2020年和2021年[74] - 公司其他收入及收益净额约为3860万港元，同比增长1800万港元或87.8%，主要来自按公平值计入损益的金融资产的未变现及已变现公平值收益1810万港元[107] - 存货及耗材成本占总收入的11.1%，同比下降5.1%至2.156亿港元，主要由于药物及服务耗材用量减少[107] - 护肤、保健及美容产品收入同比下降21.3%至6220万港元，占总收入的3.2%[108] - 绩效营销及相关服务收入同比增长301.6%至6290万港元，占总收入的3.2%，主要由于收购一间绩效营销公司[109] - 注册医生开支同比增长43.4%至2.973亿港元，占总收入的15.3%，主要由于全职专属注册医生数量增加[112] - 雇员福利开支同比增长20.9%至5.399亿港元，占总收入的27.7%，主要由于报告期间向更多雇员支付的薪金增加[112] - 公司总人数为1617人（不包括注册医生）[112] - 营销及广告开支同比下降19.5%至1.244亿港元，占总收入的6.4%，主要由于收购绩效营销公司产生的协同效益及开发网上平台[112] - 公司截至2020年3月31日的租金及相关开支以及使用权资产折旧为205.5百万港元，占总收入的10.5%，同比增长17.1%，与服务中心及诊所的总楼面面积增加至301,000平方呎一致[115] - 公司截至2020年3月31日的信用卡开支为50.2百万港元，占总收入的2.6%，同比增长7.5%，主要由于信用卡交易产生的业务增加[115] - 公司截至2020年3月31日的其他经营开支为103.9百万港元，同比减少8.4%，主要由于实施了成本控制措施[115] - 公司截至2020年3月31日的未偿还计息银行借款为262.0百万港元，租赁负债为41.1百万港元[130] - 公司资产抵押包括189.0百万港元的投资物业及36.2百万港元的持有作自用的土地及楼宇的所有权权益[130] - 公司资产负债比率为25.9%，计息负债（租赁作自用的物业除外）为303.0百万港元[130] - 公司未使用任何衍生合约对冲货币风险，管理外汇风险主要通过密切监控外汇汇率波动[138] - 公司预计利率整体上升/下降100个基点将导致除税后溢利及保留溢利减少/增加约2.5百万港元[139] 企业社会责任与员工管理 - 公司持股管理人计划于2020年5月10日获135名人才参与，参与率为84%，其中董事会参与率为100%，医疗专业人员及管理层参与率为70%，其他人才参与率为93%[160] - 公司董事会于2020年2月21日批准持股管理人计划，并于2020年4月16日通过决议，授权发行最多39,411,097股新股，不超过已发行股份的4%[161] - 公司旗下产品Botox、Dysport、Juvederm、Restylane、Teosyal等在香港市场连续多年保持销量冠军[155] - 公司持股管理人计划旨在激励人才留任并推动公司未来发展，超过100名人才参与投资，显示出公司文化的传承和团结[164] - 公司于2020年获得多项奖项，包括《福布斯》亚洲200强优秀上市中小企业、香港市务学会市场领导奖等[153][154] - 公司持股管理人计划通过股权激励，进一步将人才利益与长期股东利益保持一致，推动公司扩展和创造股东价值[158][159] - 公司自2016年收购后实现了巨大增长，形成了以诚信、团队精神和自豪为要素的品牌文化[168] - 公司在过去14年持续坚持品牌建设，致力于成为亚洲领先的医疗集团[170][182] - 公司积极推动电子运营和销售活动，成功达到世界绿色组织150项绿色标准，涵盖节能、节水、减少废物等9大类别[190][191] - 公司重视人才，参与《好雇主约章》，推动以员工为本的文化，提升员工归属感和士气[193][194] - 公司在2019年有超过100名员工符合资格参与香港红十字会的献血活动[198] - 公司为香港路德会的老友记提供健康检查和理发服务，践行社会责任[199] - 公司向知名机构捐款，履行企业社会责任[200] - 公司致力于通过创新解决方案满足客户在不同人生阶段的健康和生活需求，提供个性化体验[182] - 公司管理层展现出非凡的工作态度和热诚，大胆假设并科学求证[186] - 公司作为持股管理人，与员工共同分享利益和承担风险[184]

财务表现 - 公司销售量和总收入分别为10.651亿港元和11.185亿港元，同比增长18.3%和28.1%[16] - 公司权益股东应占净利润从1.942亿港元增长1.7%至1.975亿港元[17] - 每股基本盈利为20.1港仙，上一期间为19.7港仙[17] - 公司收入同比增长28.1%至11.185亿港元，净利润同比增长4.0%至2.111亿港元[24] - 公司税前利润从2018年9月30日止六个月的2.409亿港元增加3.3%至2019年9月30日止六个月的2.489亿港元[91] - 公司期内溢利为211.1百万港元，同比增长4.0%，净利润率为18.9%（去年同期为23.3%）[99] - 公司截至2023年9月30日的六个月内收入为11.18亿港元，同比增长28.1%[190] - 期内溢利为2.11亿港元，同比增长3.96%[190] - 每股基本盈利为20.1港仙，摊薄每股盈利为20.0港仙[190] 股息与股东权益 - 董事会决议宣派中期股息每股15.0港仙[17] - 公司宣派中期股息每股15.0港仙，预计于2020年1月21日前后派付[110] - 公司权益股东应占权益总额为10.49亿港元，同比增长0.7%[194] - 非控股权益为1.37亿港元，同比增长10.9%[194] - 公司总权益为11.87亿港元，同比增长1.8%[194] - 归属于公司股东的权益[200] 医疗服务收入 - 医疗服务收入同比增长102.2%至3.24亿港元[30] - 医疗服务的收入占总收入的29.0%，同比增长102.2%至3.24亿港元[72] - 公司收入同比增长28.1%至11.185亿港元，主要由于医疗服务的收入大幅增加[72] 客户与消费 - 客户总数同比增长57.6%至71,207人[33] - 医疗客户数同比增长75.0%至46,277人[37] - 美学医疗客户数同比下降5.1%至18,877人[37] - 每名客户平均消费同比增长11.1%至24,686港元[37] 诊所与医生 - 公司运营56家诊所及服务中心，总面积约287,000平方英尺[24] - 公司拥有97名全职专属注册医生，覆盖19个医疗专科[24] - 截至2019年9月30日，公司拥有97名全职专属注册医生、96名医疗专业人员、316名客户经理以及402名已接受培训的治疗师[41] 收购与扩展 - 公司收购了一家儿科诊所和一家数字营销公司以增强客户获取能力[24] - 公司将继续通过收购或有机扩展在大湾区扩大市场份额[64] - 公司正在探索与中国当地机构的合作伙伴关系，以推动可持续增长[64] 成本与开支 - 存货及耗材成本从2018年9月30日止六个月的9930万港元增加29.9%至2019年9月30日止六个月的1.29亿港元[82] - 注册医生开支从2018年9月30日止六个月的6630万港元增加115.1%至2019年9月30日止六个月的1.425亿港元，占总收入的12.7%[82] - 雇员福利开支从2018年9月30日止六个月的2.08亿港元增加37.8%至2019年9月30日止六个月的2.867亿港元，占总收入的25.6%[82] - 营销及广告开支从2018年9月30日止六个月的8340万港元增加22.7%至2019年9月30日止六个月的1.023亿港元，占总收入的9.1%[91] - 租金及相关开支从2018年9月30日止六个月的7860万港元增加32.3%至2019年9月30日止六个月的1.04亿港元，占总收入的9.3%[91] - 信用卡开支从2018年9月30日止六个月的2320万港元增加16.7%至2019年9月30日止六个月的2710万港元，占总收入的2.4%[91] 风险管理与内部控制 - 公司实施了内部控制措施，包括14天冷静期退款政策，确保客户在购买预付费套餐后14天内可申请全额退款[46] - 报告期内，因重大不利回应而作出的退款及结算金额仅占公司总收入的0.28%（2018年同期为0.02%）[47] - 公司面临港元及美元兑人民币汇率波动的外币风险，但未使用衍生合约进行对冲[104] 股东与董事 - 董事邓志辉持有公司74.00%的股份，共计728,988,230股[117][121] - 董事李嘉豪持有公司1.19%的股份，共计3,251,000股[117][121] - 董事陆韵晟持有公司0.26%的股份，共计2,587,500股[117] - 董事林知行持有公司0.003%的股份，共计27,000股[117] - 董事马湾楠持有公司0.03%的股份，共计300,000股[117] - 公司董事及主要行政人员持有的股份及衍生工具权益已根据香港证券及期货条例进行披露[118] - 公司董事及主要行政人员的股份权益包括好仓及衍生工具下的相关股份[121] - 邓志辉持有Union Medical Care Holding Limited的2股普通股，占该公司已发行股本总额的100%[125] 购股权计划 - 公司于2016年2月19日通过书面决议采纳了一项购股权计划，该计划自2016年3月11日起有效期为10年[131] - 董事李嘉豪持有6,970,000股购股权，行使期为2017年1月1日至2026年12月31日[134] - 独立非执行董事马清榜持有300,000股购股权，行使期为2019年1月2日至2028年8月20日[134] - 公司设有购股权计划和股份奖励计划，旨在为对集团业务成功作出贡献的合资格参与者提供激励和奖励[130][132] - 公司员工及顾问在报告期间内未获得新的购股权授予，但部分购股权被行使，总计行使了285,000股[138] - 截至2019年9月30日，公司未行使的购股权总数为230,000股，行使价格为每股3.03港元[138] - 2017年9月18日授予的购股权中，有90,000股在报告期间内被行使，剩余530,000股未行使，行使价格为每股3.50港元[138] - 2017年12月5日授予的购股权中，有100,000股在报告期间内被行使，剩余100,000股未行使，行使价格为每股4.00港元[138] - 2018年5月24日授予的购股权中，有100,000股在报告期间内被行使，剩余200,000股未行使，行使价格为每股6.60港元[138] - 2018年7月10日授予的购股权中，未行使的购股权为100,000股，行使价格为每股6.60港元[138] - 2018年8月21日授予的购股权中，有45,000股在报告期间内被行使，剩余500,000股未行使，行使价格为每股6.00港元[138] - 2018年9月7日授予的购股权中，未行使的购股权为100,000股，行使价格为每股6.00港元[138] - 2018年10月2日授予的购股权中，有32,500股在报告期间内被行使，剩余197,500股未行使，行使价格为每股5.00港元[138] - 2018年11月28日授予的购股权中，未行使的购股权为30,000股，行使价格为每股6.00港元[138] - 公司授予员工总计6,970,000份购股权，每份可认购1股，分十批等额行使，行使期为2017年1月1日至2026年12月31日[146] - 公司授予员工总计800,000份购股权，每份可认购1股，分四批行使，行使期为2019年1月2日至2028年8月20日[146] - 公司授予员工总计1,000,000份购股权，每份可认购1股，分四批行使，行使期为2018年7月3日至2028年5月23日[146] - 公司授予员工总计100,000份购股权，每份可认购1股，分五批等额行使，行使期为2019年1月2日至2023年12月31日[146] - 公司授予员工总计735,000份购股权，每份可认购1股，一次性行使，行使期为2028年1月3日至2028年10月1日[146] - 公司授予员工总计827,500份购股权，每份可认购1股，分四批等额行使，行使期为2019年1月2日至2028年10月1日[146] - 公司授予员工总计1,620,000份购股权，每份可认购1股，分七批行使，行使期为2019年1月2日至2028年11月27日[146] - 公司授予员工总计150,000份购股权，每份可认购1股，分三批行使，行使期为2020年1月2日至2023年7月1日[146] - 公司授予员工总计1,000,000份购股权，每份可认购1股，分四批行使，行使期为2020年1月2日至2024年7月11日[146] 资产与负债 - 公司现金及现金等价物为408.3百万港元，存款证为6.6百万港元，具备足够的流动性和财务资源以支持未来扩张计划[99] - 公司资本支出主要用于设立新诊所及服务中心、购买医疗、美学及美容设备，并通过经营活动所得现金流提供资金[99] - 公司截至2019年9月30日的未偿还计息银行借款为130.3百万港元，资产负债比率为11.0%[104] - 公司投资物业及租赁土地和建筑物163百万港元被抵押用于银行借款，另有1百万港元汽车和50百万港元经营设备通过融资租赁持有[104] - 非流动资产总额为15.41亿港元，同比增长63.5%[193] - 流动负债总额为9.44亿港元，同比下降16.1%[193] - 公司已抵押定期存款为6,638,114港元[193] - 公司现金及现金等价物为4.08亿港元，同比增长11.3%[193] 企业管治 - 公司已遵守企业管治守则的所有适用条文，除主席与行政总裁角色未分离外[174] - 审核委员会已审阅并同意截至2019年9月30日止六个月的中期报告数字[182] - 公司主席兼行政总裁由邓先生担任，董事会认为此举有利于公司领导和管理[175] - 报告期内，公司及其子公司未购买、出售或赎回任何上市证券[177] 市场与战略 - 香港社会动荡短期内影响了入境旅游和本土消费，公司通过主动客户互动、开发新医疗服务、提供额外促销活动以及实施成本控制措施应对挑战[56] - 中国大陆的公共医疗保险无法提供全面保障，公司正在探索收购目标以及与当地机构合作的机会，以配合美学及医疗服务的本地化趋势[56] - 公司成为多家保险公司自愿医疗保险计划（VHIS）的指定医疗服务中心，并逐步扩大医疗专科服务的覆盖范围[55] - 公司与EuroEyes Group签订谅解备忘录，计划在香港成立50-50合资企业，发展眼科服务及相关业务[61] - 合资企业将在香港运营眼科诊所/服务中心，并在中国大陆的广州和深圳开展合作[61] - 公司计划通过数字化、创新和技术提升生产力，并提高患者护理水平[62] - 公司致力于通过改善设施环境和数字化提高客户便利性，以保留客户[63]

财务表现 - 2019年收入为18.37亿港元，同比增长40.5%[5] - 2019年EBITDA为5.03亿港元，同比增长36.4%[5] - 2019年净利润为3.85亿港元，同比增长38.2%[5] - 2019年每股基本盈利为36.7港仙，同比增长28.8%[5] - 2019年EBITDA利润率为27.4%，略低于2018年的28.1%[6] - 2019年净利率为20.9%，略低于2018年的21.3%[6] - 2019年总资产为23.47亿港元，同比增长18.3%[6] - 2019年每股股息为35.0港仙，同比增长29.6%[6] - 公司净溢利同比增长38.3%，收入同比增长40.5%，并在香港市场保持领导地位[21] - 公司收入同比增长40.5%至18.368亿港元，净利润同比增长38.3%至3.845亿港元[42] - 公司销售总额同比增长29.1%至18.064亿港元[42] - 公司总收入从2018年的13.076亿港元增长40.5%至2019年的18.368亿港元，主要由于医疗服务的活跃客户数量及其消费增加[91][95] - 医疗服务的收入从2018年的2.957亿港元增长76.8%至2019年的5.228亿港元，占总收入的28.5%[92][96] - 美学医疗服务的收入从2018年的5.691亿港元增长46.8%至2019年的8.352亿港元，占总收入的45.5%[93][97] - 美容及健康服务的收入从2018年的3.684亿港元增长8.5%至2019年的3.998亿港元，占总收入的21.8%[94][98] - 护肤、保健及美容产品的收入从2018年的7460万港元增长5.9%至2019年的7900万港元，占总收入的4.3%[100][103] - 公司其他净收入及收益净额从2018年的4340万港元减少16.7%至2019年的3620万港元，主要由于金融资产的公平值亏损[102] - 公司注册医生开支从2018年的1.104亿港元增长87.8%至2019年的2.073亿港元，占总收入的11.3%[102] - 公司员工福利开支从2018年的3.413亿港元增长30.8%至2019年的4.464亿港元，占总收入的24.3%[106] - 公司营销及广告开支从2018年的1.269亿港元增长21.7%至2019年的1.545亿港元，占总收入的8.4%[109] - 公司租金及相关开支从2018年的1.31亿港元增长34.1%至2019年的1.756亿港元，占总收入的9.6%[110] - 截至2019年3月31日，公司雇员福利开支为446.4百万港元，占收入的24.3%，较2018年增加105.1百万港元或30.8%，主要由于雇员人数增加及薪酬提升[111] - 2019年3月31日，公司营销及广告开支为154.5百万港元，占收入的8.4%，较2018年增加27.6百万港元或21.7%，主要由于推广新业务的营销活动增加[112] - 2019年3月31日，公司租赁及相关开支为175.6百万港元，占收入的9.6%，较2018年增加44.6百万港元或34.1%，主要由于加权总楼面面积增加32,600平方呎[113] - 2019年3月31日，公司信用卡开支为46.7百万港元，占收入的2.5%，较2018年增加4.1百万港元或9.5%，主要由于非信用卡交易业务增加[115] - 2019年3月31日，公司其他经营开支为113.5百万港元，较2018年增加43.0百万港元或61.0%，主要由于专业费用及办公开支增加[116] - 2019年3月31日，公司年內溢利为384.5百万港元，较2018年增加106.4百万港元或38.3%，溢利率为20.9%，主要由于新业务开发及多元服务整合策略[118] - 2019年3月31日，公司现金及现金等价物为367.0百万港元，投资级金融工具为599.8百万港元，营运资金为279.8百万港元，具备充足流动性支持扩张计划[125] - 2019年6月17日，公司收购Prime Inspire Limited 60%股权，该公司主要从事市场推广服务[127] - 2019年3月31日，公司资本支出主要用于设立新诊所及服务中心、购买运营设备及优化租赁物业装修[128] - 2019年3月31日，公司未偿还的计息银行借款为497.7百万港元，融资租赁义务为46.8百万港元[136] - 截至2019年3月31日，公司投资物业163.0百万港元及按公平值计入损益的金融资产492.6百万港元被抵押用于银行借款，2.0百万港元定期存款被抵押用于信用卡分期计划担保[138][143] - 截至2019年3月31日，公司计息负债为544.5百万港元，资产负债比率为46.7%[139][144] - 公司首次公开发售所得款项净额为703.4百万港元，截至2019年3月31日，未动用款项余额为12.4百万港元，用于更新及改善信息科技系统[140] - 截至2019年3月31日，公司未偿还计息银行借款为497.7百万港元，融资租赁承担为46.8百万港元[141] - 公司未使用任何衍生合约对冲货币风险，管理层通过密切监控外汇汇率变动来管理货币风险[147][148][152] - 公司无重大利率风险，部分盈余现金投资于浮动利率票据组合，有效降低利率风险[149][153] - 截至2019年3月31日，公司共有2.0百万港元的或然负债，与信用卡设备使用相关的银行担保有关[142] - 公司未持有重大投资，亦无重大收购及出售事项，董事会未授权其他重大投资或增加资本资产的计划[150][154] 市场与业务扩展 - 公司在大湾区及中国内地多个城市设有分支机构，包括上海、北京、深圳等[11] - 公司计划在大湾区通过医疗旅游捕捉市场机会，预计来自中国客户的业务将继续显著增长[22] - 公司于2018年11月在香港启动专科诊所、肿瘤科治疗中心、日间医疗中心及放射诊断中心，以应对专业医疗服务的巨大需求[23] - 公司计划积极寻找收购目标，并与具有相同愿景的市场参与者合作，特别是在大湾区[23] - 公司于2019年6月正式启动位于朗豪坊的疫苗接种中心，占地面积超过8000平方英尺[36] - 公司于2019年5月推出人工智能设备，并计划加强系统开发及跨境咨询服务[38] - 公司运营51家诊所及服务中心，总建筑面积约277,000平方英尺，拥有87名全职专属注册医生[42] - 公司拥有89名全职专属注册医生，涵盖多个医疗专科领域[52] - 公司计划通过增加数字化、创新和技术来提高生产力标准[83] - 公司预计医疗专科服务的需求将不断增长，并计划通过基本门诊诊所争取新客户[84] - 公司计划谨慎选择特定地点设立诊所及中心，并通过部署医疗人工智能增强设施氛围和客户便利性[85] - 公司正在探索与中国当地医疗机构的收购目标和合作伙伴关系，以推动可持续增长[86] 客户与市场表现 - 公司客户留存率为89%[48] - 公司个人客户数量同比增长23.5%至99,524人，新客户数量同比增长13.6%至57,516人，原有客户数量同比增长40.4%至42,008人[47] - 公司强调医疗功效，致力于提供顶尖消费体验[60] - 香港医疗市场收入预计将增至2021年的1,782亿港元[63] - 香港自费医疗支出预计将增至2024/25年的940亿港元[63] - 2016年香港医疗保险索赔总额达135.6亿港元，其中住院患者索赔95.5亿港元，门诊患者索赔40.15亿港元[23] - 自2019年4月起，参与自愿医保计划的保险公司须遵守产品合规规则及实务守则[68] - 自愿医保计划下的经认证计划提供更高的保障和透明度，包括保证续保至100岁和21天冷静期[72] - 中国65岁或以上人口预计到2050年将达到3.29亿，其中80岁或以上人口预计达到1.2亿[77] - 中国政府对居民医疗保险的补贴将平均每人提高人民币30元，其中一半用于危疾保险[77] - 中国危疾保险的赔付率将从50%提高至60%，并降低及统一免赔额[77] - 2017年中国保险市场总保费收入为人民币36,581亿元，其中健康保险保费收入占12%（人民币4,389.46亿元）[82] - 2013年至2017年，中国健康保险行业增长率为40.6%，而整个保险市场平均增长率为20.7%[82] 公司治理与董事会 - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，占董事会成员的三分之一以上，其中一名具备适当的专业资格或会计及相关财务管理专业知识[165] - 公司董事会已收到每位独立非执行董事的年度独立性确认，提名委员会评估其独立性，认为符合上市规则要求[166] - 公司董事会主席和行政总裁由邓志辉先生兼任，尽管偏离企业管治守则，但董事会认为此举有助于提供强有力且一致的领导[173][175] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素，推荐董事任命、重选或继任计划[179][184] - 执行董事会负责制定公司企业策略、监督执行及检集团业务和财务绩效，包括审批主要政策、重大交易、商业计划等[180][185] - 非执行董事和独立非执行董事拥有多元化行业专长和专业知识，为执行董事提供建议和制衡，维护公司和股东整体利益[181][185] - 公司日常业务管理和行政职能及执行企业策略的权力授予执行董事领导下的管理层[182][186] - 公司已建立正式、透明且经过考虑的董事任命、重选、轮换和罢免程序，提名委员会负责评估董事的适合性和独立性[189] - 除林知行先生外，其他董事与公司签订的服务合同或任命函初始任期为三年，林知行先生的初始任期为两年，可续任[190] - 根据公司章程，公司可通过普通决议选举任何人为董事，董事会有权随时任命董事填补临时空缺或增加董事会成员[191] - 公司每年股东大会上，至少三分之一的董事（包括特定任期任命的董事）应轮值退任，每位董事至少每三年轮值退任一次[192] - 公司董事的委任、重選、輪選及罷免程序已建立正式、經審慎考慮並具透明度的程序[193] - 除林知行先生外，所有其他董事已與公司訂立初步年期為三年的服務合約或委任函[193] - 林知行先生與公司訂立初步年期為兩年的委任函，並將由董事會或股東決定是否重續[193] - 公司鼓勵所有董事參與持續專業發展以增加及更新彼等之知識及技能[196] - 董事已向公司提供報告期間所參與有關上市規則及任何其他監管規定的最新修訂的培訓記錄[197] - 培訓種類包括閱讀材料和出席培訓課程╱會議╱論壇╱工作坊╱研討會[199] 股息与股东回报 - 公司建议派发末期现金股息每股6.5港仙及末期特别股息每股13.5港仙，合计每股20.0港仙[27] - 公司计划派发每股6.5港仙的现金股息及每股13.5港仙的特别股息，总计每股20.0港仙[43] 风险管理与合规 - 公司实施14天冷静期政策，允许客户在购买预付费套餐后14天内要求全额退款[57] - 公司制定政策，后续退款的合约销售不向销售人员支付佣金[57] - 公司退款及结算金额占集团总收入的0.02%（FY2018: 0.07%）[58] - 香港在2019年世界竞争力年鉴中排名全球第二，政府效率位居榜首[61] - 大湾区的规划纲要为香港带来新的发展机遇，特别是在基建、创新及科技领域[62] 技术与创新 - 公司于2018年11月在香港设立了两家腾讯医生诊所，并于2019年5月正式推出人工智能设备[36] - 公司于2019年5月推出人工智能设备，并计划加强系统开发及跨境咨询服务[38] - 公司计划通过增加数字化、创新和技术来提高生产力标准[83] - 公司计划谨慎选择特定地点设立诊所及中心，并通过部署医疗人工智能增强设施氛围和客户便利性[85]