股份数目 - 2025年9月3日已发行股份（不含库存）2,571,333,270[3] - 2025年9月4日结束时已发行股份（不含库存）2,571,034,285[3] 股份购回 - 2025年9月4日购回并注销股份298,985，占比0.011628%[3] - 2025年9月3 - 4日购回拟注销未注销股份，占比分别为0.011889%、0.011345%[4] - 2025年9月4日在伦敦证券交易所购回291,720股，总额2,834,353.02英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月14日通过[10] - 可购回股份总数262,668,701[10] - 已购回33,822,472股，占比1.298577%[10] 其他 - 股份购回后新股发行暂停期至2025年10月4日[10] - 呈交者为副集团秘书吴慧贤[12]

基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润6089.98元，加权平均基金份额利润0.0007元 [3] - 上半年基金净值增长率0.06%，截至9月3日近一年复权单位净值增长率17.71% [3] - 近三个月净值增长率2.53%（同类排名100/110），近半年7.45%（99/110），近一年17.71%（104/110） [6] 估值水平 - 持股加权市盈率10.47倍（同类均值28.84倍），加权市净率0.7倍（同类均值2.19倍），加权市销率0.29倍（同类均值1.95倍） [10] - 三项估值指标均显著低于同类平均水平 [10] 财务指标 - 持股加权营业收入同比增长率-0.08%，净利润同比增长率-0.24%，年化净资产收益率0.07% [16] - 成立以来夏普比率0.6483，最大回撤12.44%，2025年二季度单季度最大回撤6.09% [24][27] 投资组合特征 - 平均股票仓位88.09%，2024年末最高仓位89.64%，2024年三季度最低仓位83.8% [30] - 最近半年换手率217.94%，持续低于同类均值 [37] - 十大重仓股集中于高分红国有企业，包括交通银行、潞安环能、厦门国贸等 [40] 基金规模与持有人结构 - 截至上半年末基金规模1621.44万元 [31] - 持有人共计625户，合计持有1496.31万份，其中管理人员工持有5.97%，机构持有5.31%，个人投资者占比94.69% [34] 投资策略 - 维持较高股票仓位，重点配置高分红国有企业，采用量化选股模型进行投资 [3] - 持续跟踪市场状态变化及模型运作状况，对模型和因子进行适当更新调整 [3]

公司回购动态 - 公司于9月3日耗资296.1万英镑回购30.6万股股份 [1] - 公司于9月2日耗资293.6万英镑回购29.9万股股份 [1] - 两日累计回购金额达589.7万英镑 累计回购股数达60.5万股 [1]

公司回购操作 - 公司于2025年9月3日斥资296.13万英镑回购30.57万股 [1] - 回购价格区间为每股9.556至9.760英镑 [1] - 回购股份数量占公司已发行股本比例需结合总股本数据进一步计算 [1]

股份数据 - 2025年9月2日已发行股份（不包括库存股份）数目为2,571,624,386[3] - 公司可根据购回授权回购股份的总数为262,668,701股[10] - 根据购回授权在交易所或其他证券交易所回购股份的数目为33,530,752股，占比1.287377%[10] 股份回购 - 2025年9月3日已完成股份回购并注销291,116股，占比0.01132%，每股回购价9.8788英镑[3] - 2025年9月2日购回拟注销但尚未注销之股份298,985股，占比0.011626%，每股回购价9.819英镑[4] - 2025年9月3日购回拟注销但尚未注销之股份305,695股，占比0.011887%，每股回购价9.6871英镑[4] - 2025年9月3日在伦敦证券交易所回购股份305,695股，最高9.76英镑，最低9.556英镑，总额2,961,299.53英镑[10] - 合共回购股份总数为305,695股，付出总额2,961,299.53英镑[10] 其他信息 - 购回授权的决议获通过日期为2025年5月14日[10] - 股份回购后新股发行等暂停期截至2025年10月3日[10] - 上市发行人出售库存股份须披露并填妥第三章节[12] - 场内出售库存股份报告不适用[12] - 呈交者为副集团秘书吴慧贤[12]

公司回购动态 - 公司于9月2日斥资293.6万英镑回购29.9万股普通股 [1] - 回购股份数量占已发行股本比例未披露 回购均价约为每股9.82英镑 [1]

股份数目 - 2025年9月1日已发行股份（不含库存）2,571,939,015[3] - 2025年9月2日因购回注销减少314,629，占比0.012233%[3] - 2025年9月2日结束时已发行股份（不含库存）2,571,624,386[3] 购回股份 - 2025年9月1日拟注销未注销291,116，占比0.011319%，每股9.8788英镑[4] - 2025年9月2日拟注销未注销298,985，占比0.011625%，每股9.819英镑[4] - 2025年9月2日伦敦证交所购回298,985，最高9.92英镑，最低9.746英镑，总额2,935,735.22英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月14日通过[10] - 可购回总数262,668,701[10] - 已购回33,225,057，占比1.27564%[10] 其他规定 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年10月2日[10] - 购回后30天内不得发行新股等（特定豁免除外）[11] - 出售库存股份须披露[12]

公司回购操作 - 公司于2025年9月1日执行股份回购操作 [1] - 回购金额达287.59万英镑 [1] - 回购数量为29.11万股 [1]

股份回购 - 公司于2025年9月1日斥资287.59万英镑回购29.11万股股份 [1] - 每股回购价格区间为9.836-9.914英镑 [1] - 同日注销31.2万股已回购股份 [1]

股份数据 - 2025年8月29日已发行股份（不含库存）2,572,250,983[3] - 2025年9月1日已发行股份（不含库存）因购回变动 -311,968，占比0.012128%[3] - 2025年9月1日已发行股份（不含库存）结存2,571,939,015[3] 购回股份数据 - 2025年8月29日购回拟注销未注销股份314,629，占比0.012232%，每股9.8623英镑[4] - 2025年9月1日购回拟注销未注销股份291,116，占比0.011318%，每股9.8788英镑[4] - 2025年9月1日合共购回股份291,116，付出2,875,878.24英镑[10] 购回授权相关 - 购回授权决议2025年5月14日通过[10] - 可根据授权购回股份总数262,668,701[10] - 已根据授权购回股份32,926,072，占比1.264161%[10] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年10月1日[10] - 出售库存股份须按规则披露并填妥第三章节[12] - 场内出售库存股份报告不适用[12]