会议安排 - 泓盈城市运营服务集团股份有限公司董事会会议将于2025年8月27日举行[3] - 会议将考虑及批准2025年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 人员构成 - 截至公告日期，公司董事会有4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

股本情况 - 截至2025年7月底，非上市普通股法定/注册股份1.2亿股，面值1元，股本1.2亿元[1] - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份4000万股，面值1元，股本4000万元[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额1.6亿元[1] 股份发行 - 截至2025年7月底，非上市普通股已发行1.2亿股，库存股0[3] - 截至2025年7月底，H股已发行4000万股，库存股0[3] 其他情况 - 公司股份期权不适用[4] - 香港预托证券资料不适用[5]

收入和利润表现 - 2024年收入为人民币6.835亿元，较2023年的人民币6.519亿元增长4.8%[6][8] - 总收益由2023年的人民币651.9百万元增长4.9%至2024年的人民币683.5百万元[38] - 2024年毛利为人民币1.723亿元，毛利率为25.2%，较2023年的23.3%提升1.9个百分点[6][8] - 公司毛利增长13.5%至人民币172.3百万元，毛利率从23.3%提升至25.2%[40] - 2024年净利润为人民币7148万元，净利润率为10.5%，较2023年的10.8%略有下降[6] - 2024年每股基本及摊薄盈利为人民币0.50元，较2023年的人民币0.58元下降13.8%[6][8] 成本和费用表现 - 销售成本由2023年的人民币500.0百万元略微增加2.2%至2024年的人民币511.2百万元[39] - 行政开支增长27.6%至人民币68.1百万元，主要因行政人员及薪资增加[44] 现金及资产状况 - 2024年现金及现金等价物大幅增加至人民币3.547亿元，较2023年的人民币2.102亿元增长68.7%[7] - 现金及现金等价物增长68.7%至人民币354.7百万元，主要受益于全球发售所得款项[57] - 2024年总资产增至人民币8.965亿元，较2023年的人民币6.501亿元增长37.9%[7][8] - 2024年权益总额增至人民币3.745亿元，较2023年的人民币2.559亿元增长46.3%[7][8] - 资产负债率从154.1%改善至139.4%，显示财务结构优化[61] - 贸易应收款项大幅增长95.3%至人民币165.4百万元，反映业务规模扩大及客户结算周期延长[52] - 合同资产增长14.7%至人民币286.3百万元，因业务规模扩大及客户财务审核流程延长[51] - 贸易应付款项增长43.4%至人民币328.1百万元，因客户结算期延长导致供应商结算流程放缓[54] - 资本开支从人民币10.949百万元降至人民币4.935百万元，主要减少在物业及设备购置[60] 业务线表现：物业管理服务 - 公司2024年物业管理服务收益为人民币2.911亿元，同比增长22.4%[21] - 公司物业管理服务占总收益约42.6%[20] - 公司2024年在管物业管理项目总数达81个，较2023年增加13个[22] - 公司2024年物业管理在管建筑面积达1140万平方米，同比增长2.7%[22] - 物业管理服务收益增长22.4%至人民币291.1百万元，在管建筑面积从11.1百万平方米增至11.4百万平方米[41] - 公司2024年来自城发集团及其联系人的物业管理项目56个，在管建筑面积470万平方米[23] - 公司2024年来自独立第三方的物业管理项目25个，在管建筑面积660万平方米[23] - 公司2024年物业管理项目中位于湖南省长沙市的项目达78个，在管建筑面积1080万平方米[24] - 公司在湖南省管理78个物业，在管建筑面积合计约10.8百万平方米[26] - 公司在贵州省管理两个项目，在管总建筑面积约0.6百万平方米[26] 业务线表现：城市服务 - 城市服务收益约为人民币331.1百万元，较2023年同期的人民币353.3百万元减少6.3%[27] - 城市服务占公司总收益约48.4%[27] - 城市服务项目总数达265个，较2023年增加23个[27] - 公司2024年城市服务项目数量达265个，较2023年增加23个[19] - 园林绿化及工程项目完成111个，较2023年的85个增长30.6%[28] - 城市服务收益下降6.3%至人民币331.1百万元，主要因园林绿化及工程服务收益减少[41] 业务线表现：商业运营服务 - 商业运营服务收益为人民币61.3百万元，与2023年的人民币60.7百万元基本持平[32] - 商业运营服务在管总建筑面积约82.2万平方米，较2023年的76.6万平方米增长7.3%[32] - 公司2024年商业运营服务项目数量达57个，较2023年增加7个[19] 业务规模及项目数量 - 公司2024年总在管建筑面积达1220万平方米，较2023年增加30万平方米[19] - 公司2024年高效处理政务热线及智慧城管平台案件7983件，平均满意率约98.7%[11] 荣誉与奖项 - 公司2024年荣获“中国物业服务百强企业第47位”及26项省市级以上荣誉[11] 管理层及董事会组成 - 阳鑫先生41岁自2024年10月起担任执行董事兼总经理负责集团整体管理及运营[77] - 阳鑫先生拥有逾17年大型国有建设及项目管理经验[77] - 段文明先生40岁自2022年9月起担任财务总监负责集团整体财务及成本管理[79] - 段文明先生于2009年4月获得中国注册会计师证[81] - 王国赋先生51岁自2022年7月起担任董事会秘书负责制定经营战略[81] - 余效先生47岁自2023年5月11日起调任为非执行董事负责制定业务战略[85] - 余效先生于2007年1月获得中国注册会计师证[87] - 陈嘉丽女士51岁自2023年5月起担任独立非执行董事负责财务及风控独立意见[88] - 陈嘉丽女士拥有逾25年审计及财务管理经验[88] - 戴晓凤博士64岁自2023年5月起担任独立非执行董事提供运营管理独立意见[91] - 戴博士自2001年起担任湖南大学金融与统计学院教授，曾担任7家上市公司独立非执行董事[92] - 戴博士现任隆平高科（深交所：000998）独立非执行董事，自2020年7月起任职[93] - 谢志伟先生自2023年5月起任独立非执行董事，曾担任中国信息科技（联交所GEM：8178）执行董事[94] - 谢志伟先生现任中国环保科技控股（股份代号：0646）独立非执行董事[94] - 黄国辉先生自2022年12月起任监事会主席，持有注册土地估价师和高级经济师资格证[98][99] - 彭娟鹃女士自2022年12月起任股东代表监事，2021年4月起任城发集团公司企业管理部总经理助理[100] - 肖名希女士自2022年12月起任雇员代表监事，持有注册会计师资格证[102][105] - 公司全体独立非执行董事均符合上市规则第3.13条独立性要求[97] - 黄国辉先生自2023年12月起担任贵阳泓城董事长及法人代表[98] - 彭娟鹃女士自2023年6月起担任城发智慧出行公司监事[100] - 公司董事会由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成，具有较高独立性[120] - 公司董事会由8名董事组成包括4名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[127] - 独立非执行董事占董事会成员比例超过三分之一符合上市规则要求[133][134] - 审计委员会和薪酬及评估委员会均由独立非执行董事担任主席[134] - 公司确认所有董事及监事在2024年度遵守证券交易标准守则[125] - 2024年10月30日阳鑫先生获委任为公司总经理[127][128] - 2024年10月9日颜永翔先生辞任公司总经理职务[127][128] - 公司于2024年10月30日委任新董事阳鑫先生[138] - 董事任期规定为三年或至第一届董事会任期届满时为止[138] - 董事任命需通过任命书和/或服务合同确认载明主要条款和条件[139] - 独立非执行董事在报告期内展现出专业能力并投入足够时间履行职责[135] - 公司认为与董事会独立性相关的机制在报告期内有效[136] - 新董事阳鑫先生于2024年10月30日获委任[166] - 颜永翔先生自2024年10月9日起辞任董事职务[167] 公司治理与委员会运作 - 公司自2024年5月17日上市日起完全遵守联交所企业管治守则的所有原则及适用条文[120] - 公司采用"不遵守就解释"原则编制企业管治报告[121] - 审计委员会由三名成员组成包括陈嘉丽女士（独立非执行董事）、余效先生（非执行董事）及谢志伟先生（独立非执行董事）[148] - 陈嘉丽女士担任审计委员会主席具有符合上市规则第3.21条要求的会计及财务管理专业知识[148] - 董事会致力于提高女性董事比例并以性别均等为最终目标[145] - 提名委员会采用多种方法审查董事候选人资格包括背景调查和面试[140] - 董事会多元化政策涵盖性别、年龄、文化背景、专业经验等多维度因素[144] - 审计委员会在2024年度召开4次会议[149] - 薪酬及评估委员会在2024年度召开1次会议[155] - 提名委员会在2024年度召开1次会议[159] - 公司在2024年度召开4次股东大会（含1次股东周年大会及3次临时股东大会）[161] - 审计委员会审议了建议特别股息及截至2024年6月30日止六个月的中期业绩公告等议案[149] - 薪酬及评估委员会审议了2023年薪资总额结算议案[155] - 提名委员会审议了委任执行董事及委任总经理等议案[159] - 股东提案门槛为单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总额3%以上[158] - 董事会会议需提前14日书面通知全体董事和监事[161] - 董事会定期会议文件需至少提前3天发送给全体董事[162] - 董事会年内召开12次会议并审议通过37项决议案[163] - 审计委员会由3名董事组成并召开4次会议[165][179] - 所有董事均接受A类（培训课程）和B类（阅读材料）专业培训[169] - 公司确认截至2024年12月31日年度的风险管理和内部控制系统有效且足够[183] - 公司董事会每年至少一次检讨风险管理和内部控制系统的有效性[183] - 持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[191] - 持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[192] - 公司联秘年度接受不少于15小时的专业培训[189] - 公司设有股东通讯政策并通过多种渠道与投资者保持沟通[195] - 公司备有内幕消息披露政策以确保信息处理的合规性[184] - 2024年度股东通讯政策已获有效实施[196] 战略与业务重点 - 公司业务分为物业管理服务城市服务和商业运营服务三大类[123] - 公司战略重心聚焦湖南省特别是长沙市的市场扩张[123] - 董事会负责制定集团发展战略和年度财务预算方案[129] 员工与人力资源 - 截至2024年12月31日公司拥有562名雇员，员工成本总额为1.071亿元人民币（2023年：9150万元人民币）[68] - 员工成本同比增长17.0%，增加1560万元人民币[68] - 公司严格审核雇员年龄以避免童工情况[199] - 招聘过程遵循公平自愿原则无性别民族限制[199] - 集团员工总数562人[200] - 女性员工总数241人[200] - 雇员女性占比43% 男性占比57%[200] - 董事会女性占比37.5% 男性占比62.5%[200] 融资与资金使用 - 全球发售所得款项净额约为8640万港元，已动用230万港元，未动用8410万港元[65] - 所得款项净额分配：战略收购占29.2%（2520万港元）、购买车辆及设备占21.0%（1810万港元）、技术投资占25.2%（2170万港元）、人才培训及保留占15.3%（1320万港元）、营运资金占9.3%（800万港元）[65] - 技术投资中开发及优化内部管理信息系统已动用230万港元，占该分项总额的31.1%[65] - 所得款项净额按人民币兑港元汇率0.9081换算，并以银行存款形式持有[66] - 所得款项净额实际用途与拟定用途无重大变动[67] 风险管理 - 公司制定《风险管理制度》覆盖风险识别评估监测及控制活动[177] - 2024年重大风险涉及业务风险财务风险及合规风险[181] - 人力资源部门监督员工遵守内部规则以降低法律风险[179] - 公司面临的主要业务风险包括宏观环境风险、竞争风险及可持续发展风险[182] - 公司财务风险管理涵盖信用风险、流动性风险、利率及货币风险[182] 股息政策 - 公司建议2024年末期股息为每股人民币0.23元，2023年未派发末期股息[6] - 公司计划年度现金股息不低于可供分配利润的50%[197] - 股息政策需符合香港公司条例及中国公司法规定[197] - 股息分配计划由董事会酌情制定并经股东大会批准[197] 其他重要事项 - 公司无重大或然负债[62] - 公司资产无抵押[63] - 报告年度内无重大投资、收购及出售活动[64] - 公司尚未落实董事及高级职员保险安排[175] - 公司2024年审计服务费用为人民币151万元，其他服务费用为人民币182万元，审计师总酬金为人民币333万元[188] - 沈洲沅于2023年1月获得西北工业大学土木工程本科学历[106] - 沈洲沅于2021年12月取得电力系统及自动化工程师职称[107] - 刘爱国于2022年9月升任城发商管总经理[107] - 刘沩于2021年12月获得高级工程师资格[111] - 黄俊于2024年6月获委任为公司总经理助理[113] - 谢炬于2022年9月获委任为城发物业常务副总经理[114] - 熊浩于2020年12月取得高级工程师资格证[116] - 林庚墀于2023年9月获委任为联席公司秘书[117]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司总收益为人民币683.5百万元，较2023年同期增加4.9%[3] - 2024年公司毛利为人民币172.3百万元，较2023年同期增加13.5%；毛利率为25.2%，较2023年同期增长1.9个百分点[3] - 截至2024年12月31日止年度，公司年内利润为人民币71.5百万元，与2023年同期相比保持相对稳定[3] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币354.7百万元，较2023年12月31日增加68.7%[3] - 2024年公司每股基本及摊薄盈利为人民币0.50元，2023年为人民币0.58元[2] - 2024年公司流动资产净值为人民币318.957百万元，2023年为人民币204.152百万元[10] - 2024年公司资产净值为人民币374.518百万元，2023年为人民币255.854百万元[10] - 2024年公司股本为人民币160.0百万元，2023年为人民币120.0百万元[10] - 2024年国际财务报告准则第15号范围内客户合同收益为679,503千元，2023年为647,774千元[18] - 2024年来自其他来源的收益为4,008千元，2023年为4,101千元[18] - 2024年集团总收益为683,511千元，2023年为651,875千元[18] - 2024年集团毛利为172,324千元，2023年为151,831千元[23] - 2024年呈报分部收益为692,716千元，2023年为660,275千元；综合收益2024年为683,511千元，2023年为651,875千元[24] - 2024年财务收入为2,730千元，2023年为2,212千元[25] - 2024年租赁负债利息为68千元，2023年为6千元[26] - 2024年预期信贷亏损为9,706千元，2023年为7,266千元[27] - 2024年其他净收入为536千元，2023年为2,184千元[28] - 2024年综合损益表中所得税为23,632千元，2023年为22,822千元[29] - 2024年每股基本盈利根据公司权益股东应占利润71,858,000元及已发行普通股加权平均数145,027,000股计算，2023年对应数据为70,178,000元及120,000,000股[30] - 2024年合同资产为286,302千元，2023年为249,703千元；合同负债2024年为23,578千元，2023年为18,475千元[34][35] - 2024年预付款项、贸易及其他应收款项为187,013千元，2023年为125,182千元[37] - 2024年贸易及其他应付款项为480,002千元，2023年为359,698千元[39] - 公司总收益从2023年的6.519亿人民币增加4.9%至2024年的6.835亿人民币，主要源于物业管理服务收益贡献[56] - 销售成本从2023年的5亿人民币微增2.2%至2024年的5.112亿人民币，与收益增长一致[57] - 公司毛利从2023年的1.518亿人民币增加13.5%至2024年的1.723亿人民币，毛利率从23.3%增至25.2%[59] - 其他收益净额从2023年的2200万人民币减少75.5%至2024年的500万人民币，因政策调整致增值税超额扣除减少[60] - 行政开支从2023年的5340万人民币增加27.6%至2024年的6810万人民币，因行政人员及薪资增加[62] - 预期信贷亏损从2023年的7300万人民币增加33.6%至2024年的9700万人民币，因业务规模扩大[63] - 财务收入从2023年的2200万人民币增加23.4%至2024年的2700万人民币，因银行现金增加致利息收入增加[64] - 公司应占联营公司及合营企业利润减亏损从2023年的220万元减少15.7%至2024年的180万元[65] - 公司所得税从2023年的2280万元增加3.5%至2024年的2360万元[66] - 2023年和2024年公司年内利润及全面收益总额分别为7020万元和7150万元[67] - 公司存货从2023年的420万元减少11.4%至2024年的370万元[68] - 公司合同资产从2023年的2.497亿元增加14.7%至2024年的2.863亿元[69] - 公司贸易应收款项从2023年的8470万元增加95.3%至2024年的1.654亿元[70] - 公司预付款项及其他应收款项从2023年的4050万元减少46.6%至2024年的2160万元[71] - 公司贸易应付款项从2023年的2.288亿元增加43.4%至2024年的3.281亿元[72] - 公司现金及现金等价物从2023年的2.102亿元增加68.7%至2024年的3.547亿元[76] - 2023年和2024年公司资本开支分别为1.0949亿元和493.5万元[80] - 2024年12月31日集团拥有562名雇员，报告期内员工成本总额为人民币1.071亿元，2023年同期为人民币9150万元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年物业管理服务呈报分部收益为299,926千元，2023年为245,759千元[23] - 2024年城市服务呈报分部收益为331,452千元，2023年为353,565千元[23] - 2024年商业运营服务呈报分部收益为61,338千元，2023年为60,951千元[23] - 2024年集团呈报分部总收益为692,716千元，2023年为660,275千元[23] - 物业管理服务收益约2.911亿元，占总收益约42.6%，同比增长22.4%[45] - 2024年末物业管理服务项目81个，在管建筑面积1140万平方米，较2023年分别增加13个和30万平方米，增长2.7%[44][46] - 城市服务收益约3.311亿元，占总收益约48.4%，同比减少约6.3%[47][48] - 2024年末城市服务项目265个，较2023年增加23个，完成园林绿化及工程建设项目111个，增幅约30.6%[48] - 商业运营服务收益占总收益约9.0%[49] - 2024年末商业运营服务项目57个，较2023年增加7个[44][49] - 2024年末商业运营服务在管总建筑面积约82.2万平方米，较2023年同比增长约7.3%[49] - 物业管理服务收益从2023年的2.379亿人民币增加22.4%至2024年的2.911亿人民币，因在管建筑面积和项目数量增加[58] - 城市服务收益从2023年的3.533亿人民币减少6.3%至2024年的3.311亿人民币，因园林绿化及工程服务收益减少[58] - 商业运营服务收益2023年为6070万人民币，2024年为6130万人民币，保持相对稳定[50][58] 公司上市及所得款项分配 - 公司H股于2024年5月17日在港交所主板上市[41] - 2024年5月17日公司在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约8640万港元，包括香港公开发售1200万股及国际发售2800万股，每股3.2港元[84] - 战略收购所得款项净额计划分配2520万港元，占比29.2%，预计截至2025年底悉數動用[84] - 购买车辆及设备（采购市政环卫服务作业车辆）所得款项净额计划分配1710万港元，占比19.8%，预计截至2026年底悉數動用[84] - 技术投资（开发及优化内部管理信息系统）已动用所得款项净额210万港元，未动用530万港元，计划分配740万港元，占比8.5%，预计截至2026年底悉數動用[85] - 购买车辆及设备（采购照明系统运营服务作业车辆及设备）所得款项净额计划分配100万港元，占比1.2%，预计截至2025年底悉數動用[84] - 技术投资（开发和完善业务运营系统）所得款项净额计划分配640万港元，占比7.4%，预计截至2027年底悉數動用[85] - 人才培训及保留（扩大集团的专职团队）所得款项净额计划分配1180万港元，占比13.7%，预计截至2027年底悉數動用[85] 股息派发相关 - 董事会建议就截至2024年12月31日止年度派付末期股息每股人民币0.23元（含税）[3] - 董事会建议就截至2024年12月31日止年度以现金派付末期股息每股人民币0.23元（含税），股息派发比率约51.2%[88] - 建议股息须待公司股东于2025年6月27日股东大会批准，预计于2025年7月28日或之前支付[88] - 公司将预扣10%的年度股息作为企业所得税后，向非居民企业股东派发股息[90] - 海外居民个人股东的股息或红利收入，一般按10%的税率代扣个人所得税[91] - 香港、澳门居民及协定税率10%的其他国家或地区居民，按10%税率代扣个税[92] - 协定税率低于10%的国家或地区居民，先按10%扣税，可申请退还多缴部分[93] - 协定税率高于10%但低于20%的国家或地区居民，按协定税率代扣个税[93] - 协定税率20%或未签协定的国家或地区居民，按20%税率代扣个税[94] 公司运营相关其他信息 - 截至2024年12月31日止年度综合财务报表涵盖集团及集团于联营公司及合营企业的权益[13] - 集团应用国际会计准则理事会颁布的多项国际财务报告会计准则修订本，对业绩及财务状况编制或呈列方式无重大影响[15][16] - 截至2024年12月31日，公司在管建筑面积为12.2百万平方米，较2023年12月31日增加2.5%[3] - 2024年末公司项目总数403个，在管建筑面积1220万平方米，较2023年分别增加43个和30万平方米[44] - 2024年公司在中国物业服务百强企业中排名第47位[42] - 截至2024年12月31日，公司无购买、出售或赎回上市证券，无库存股份[97] - 截至2024年12月31日及公告日期，公司维持充足公众持股量[98] - 审核委员会已审阅集团截至2024年12月31日的综合财务报表[99] - 2024年股东周年大会将于2025年6月27日举行[101] - 公司将于2025年6月24日至2025年6月27日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席2024年股东大会并投票的资格，转让表格及股票需在2025年6月23日下午四时三十分前提交[102] - 公司将于2025年7月7日至2025年7月9日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东享有建议末期股息的资格，转让表格及股票需在2025年7月4日下午四时三十分前提交[103] - 本年度业绩公告已在公司网站(www.hollwingroup.com)及联交所网站(www.hkexnews.hk)刊发[105] - 公司截至2024年12月31日的年报将适时寄发给股东并在上述网站发布[105] - 公告日期为2025年3月31日[107] - 公告日期时，公司董事会包括执行董事谢毅先生、阳鑫先生、段文明先生及王国赋先生；非执行董事余效先生；及独立非执行董事陈嘉丽女士、戴晓凤博士及谢志伟先生[107]