公司基本信息 - 公司A股上市交易所为上海证券交易所，股票代码601866；H股上市交易所为香港联合交易所有限公司，股票代码02866[17] - 公司注册地址在中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A - 538室，邮政编码201306[15] - 公司办公地址在上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦，邮政编码200135[15] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为159.40亿元，较2016年增长1.94%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为14.62亿元，较2016年增长296.61%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.99亿元，2016年为 - 16.42亿元[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为119.30亿元，较2016年增长53.80%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为162.76亿元，较2016年末增长22.84%[21] - 2017年末总资产为1390.38亿元，较2016年末增长10.84%[21] - 2017年基本每股收益0.1251元/股，较2016年的0.0315元/股增长297.14%[22] - 2017年加权平均净资产收益率10.25%，较2016年的1.27%增加8.98个百分点[22] - 按中国会计准则，2017年净利润14.62亿元，2016年为3.69亿元；2017年末归属于上市公司股东的净资产162.76亿元，期初为132.50亿元[25] - 按境外会计准则，2017年净利润14.64亿元，2016年为3.48亿元；2017年末归属于上市公司股东的净资产162.76亿元，期初为132.50亿元[25] - 2017年第一至四季度营业收入分别为37.31亿元、39.85亿元、41.79亿元、40.46亿元[28] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.48亿元、7.07亿元、0.85亿元、3.22亿元[28] - 2017年非经常性损益合计6217.95万元，2016年为20.10亿元，2015年为28.69亿元[31] - 2017年公司实现收入163.41亿元，较2016年增长2.36%；归属于母公司股东的净利润为14.62亿元，较2016年增长296.61%；每股基本盈利为0.1251元[40] - 2017年公司收入163.41亿元，同比上升2.36%；除所得税前利润总额19.58亿元，同比上升217.62%；归母净利润14.62亿元，同比上升296.61%[45][46] - 2017年公司毛利34.55亿元，2016年为18.86亿元[55] - 中海财务存款余额198.09亿元，较2016年末上升48.32%；贷款余额57.18亿元，较2016年末上升5.57%[57] - 2017年母公司拥有人应占年度利润14.62亿元，同比上升296.61%[63] - 2017年公司经营现金流入净额119.30亿元，年末持有银行现金231.93亿元；银行贷款及其他借款合计954.21亿元，一年内还款额315.72亿元；应付债券30.86亿元[65] - 2017年末公司流动资产负债净额为-163.79亿元，流动资产含存货11.56亿元等，流动负债含应付贸易账款22.72亿元等[67] - 2017年公司经营活动净现金流入119.30亿元，较2016年增加41.73亿元，增幅53.80%[68][69][84] - 2017年公司投资活动现金净流出67.30亿元，较2016年减少71.01亿元，减幅51.34%[68][70][84] - 2017年公司融资活动现金净额为28.86亿元，较2016年减少25.39亿元，减幅46.80%[68][71][84] - 2017年末公司应收贸易账款及票据款余额为15.19亿元，较去年同期下降2.82亿元[72] - 2017年末公司净负债比率为535%，低于去年的662%[73] - 2017年公司当期产生汇兑损失1.80亿元，外币报表折算差额影响归母公司股东权益6.60亿元[74] - 2017年公司用于建造船舶等开支21.06亿元，购买融资租赁资产开支134.43亿元[75] - 2017年末公司共有雇员8278人，雇员总开支约17.90亿元[79] - 2017年公司营业收入159.40亿元，较上年增加1.94%；营业成本127.82亿元，较上年减少8.81%[84] - 销售费用本期数1198.78万美元，较上年同期增长0.70%；管理费用本期数8.13亿美元，较上年同期下降10.53%；财务费用本期数27.92亿美元，较上年同期增长57.14%[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期数119.30亿美元，较上年同期增长53.80%；投资活动产生的现金流量净额本期数-67.30亿美元，较上年同期增长51.34%；筹资活动产生的现金流量净额本期数28.86亿美元，较上年同期下降46.80%[91] - 货币资金本期期末数249.42亿美元，占总资产17.94%，较上期期末增长49.74%[94] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数5.47亿美元，占总资产0.39%，较上期期末增长655.43%[94] - 应收票据本期期末数为0，较上期期末下降100.00%[94] - 存货本期期末数11.56亿美元，占总资产0.83%，较上期期末增长34.47%[94] - 一年内到期的非流动资产本期期末数73.33亿美元，占总资产5.27%，较上期期末增长102.84%[94] - 截至2017年12月31日，公司对外股权投资账面价值为人民币2,045,474.71万元，较期初增加人民币207,301.78万元，增长11.28% [102] - 2017年1 - 12月，对外股权确认的投资收益为人民币206,432.40万元，较上年同期增加51,774.87万元，增长33.48% [102] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为14.605676363亿元，现金分红比率为0；2016年为3.6859216307亿元，比率为0；2015年为 - 29.4911397541亿元，比率为0[125] - 2017年1月1日起将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算，其他收益增加39,037,588.39元，营业利润增加39,037,588.39元[131] - 2017年5月28日起区分终止经营损益、持续经营损益列报，上年持续经营净利润增加336,734,247.43元，上年终止经营净利润增加77,326,437.16元，本年持续经营净利润增加1,532,419,004.09元[131] - 2017年1月1日起利润表新增“资产处置收益”行项目并追溯调整，上年营业外收入减少18,716,217.60元，上年营业外支出减少11,839,980.75元，本年营业外收入减少45,333,770.12元，本年营业外支出减少7,610,379.12元[131] - 2017年委托理财合计金额1011017.62，预期收益997.49，实际收益7852.06，实际收回964985.02[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 租赁业务营业收入103.84亿元，占总收入63.55%，同比上升3.25%；营业成本77.29亿元，占总成本59.97%，同比上升2.18%[47][48] - 集装箱制造业务营业收入59.65亿元，占总收入36.50%，同比上升93.56%；营业成本54.63亿元，占总成本42.39%，同比上升83.28%；集装箱累计销售47.97万TEU，同比上升33.96%[49][50] - 投资及服务业务营业收入5.06亿元，占总收入3.10%，同比上升27.64%；营业成本1.50亿元，占总成本1.17%，同比上升0.43%；投资收益22.32亿元，同比上升34.02%[52][53][54] - 航运及相关产业租赁本期金额77.29亿美元，占总成本59.97%，较上年同期增长2.18%[88] - 集装箱制造本期金额54.63亿美元，占总成本42.39%，较上年同期增长83.28%[88] - 投资及服务本期金额1.50亿美元，占总成本1.17%，较上年同期增长0.43%[89] 公司业务规模情况 - 截至2017年12月31日，公司集装箱船队规模达93艘，总运力达66.2万TEU；6.4万吨级散货船4艘；各类船舶合计七十余艘[42] - 截至2017年12月31日，公司所属佛罗伦集装箱保有量约366万TEU，是位居世界第二位的集装箱租赁公司[43] 公司业务模式与战略 - 公司打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群，建立“一站式”航运金融服务平台[36] - 公司在航运业有深厚经验，船舶租赁业务规模居世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二[38] - 公司拥有“航运 + 金融”产融结合业务模式，立足自贸区有地缘和政策优势[38] - 公司围绕“远海”系列产业基金开展工作，拓展保险、资产管理等业务领域，重视风险防控[44] - 公司战略定位为整合资源，发挥航运产业优势，打造具有航运物流特色的供应链综合金融服务商[109] - 发展目标是以航运金融为依托，打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群，建立“一站式”航运金融服务平台[110] - 船舶租赁业务短期内盘活存量，长期提升对外业务比重，设计“一站式”业务模式[111] - 集装箱租赁业务短期内稳固核心业务，长期拓展特种箱租赁业务，优化合约业态[111] - 其他产业租赁业务重点选择医疗、教育等行业，以中小客户和项目为目标，打造融资租赁业务平台[112] - 集装箱制造业务通过技术升级等增强竞争力，提高特种集装箱市场份额，提前布局冷藏集装箱业务[113] - 投资及服务业务注重战略价值与财务回报，推动产融结合[114] - 2018年公司将把风险管控放首位，各业务有不同发展策略[106] 公司未来规划与目标 - 2018年预计完成营业总收入人民币167亿元[116] 公司风险与管理 - 公司面临宏观经济、市场、流动性等多种风险，并建立相应风险管理机制[117][118] 公司利润分配政策 - 公司利润分配优先采用现金分红，每年按当年可分配利润规定比例向股东分配股利[120] - 公司优先采用现金分红，满足条件下原则上每年分配一次，董事会可提议中期分配[121] - 实施现金分红须满足当年盈利、审计报告无保留意见、满足资金需求且无重大现金支出等条件，重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[121] - 未来连续三年，若无重大现金支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%[122] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[123] - 截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为 - 13.21亿元，合并累计未分配利润为45.62亿元，2017年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[124] 公司相关方承诺 - 中远海运集团承诺无偿划转完成后，在持有控股股权期间，在人员、财务等方面与公司保持独立，不占用公司及子公司资金[126] - 中远海运集团于2016年5月5日承诺解决同业竞争，持有控股股权期间不参与竞争业务，若有竞争将放弃机会或注入业务[127] - 中远海运集团于2016年5月5日承诺解决关联交易，避免不必要关联交易，必要交易遵循市场化原则[127] - 中国海运于2015年12月11日承诺解决同业竞争，保证中远海发资产、人员、财务、机构、业务独立[127] - 中海集团承诺在与中远海发存在实际控制关系期间，不干预其正常经营活动[128] - 中海集团承诺避免同业竞争，若旗下企业业务与中远海发构成竞争，将出让出资或股份并给予优先购买权[128] - 中海集团承诺减少关联交易，遵循市场化原则，保证交易公允合规并及时披露信息[128] - 中国海运承诺自2007年8月29日起，不从事与公司集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务[128] - 中国海运承诺若获得相关项目机会，将无偿给予公司或其控股子公司参与优先权[128] - 公司董事、高级管理人员承诺自2016年10月11日起，不损害公司利益，约束职务消费等[128] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[128] - 中国海运承诺自2016年10月11日起，保证上市公司独立性，不越权干预经营管理活动[128] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，相关方愿意依法承担补偿责任[128] - 中远海运集团承诺2016年10月12日前6个月至2017年10月27日，及其一致行动人不存在减持发行人股票情形[129] - 中远海运集团承诺2017年10月27日至发行人本次非公开发行完成后6个月内，及其一致行动人不存在减持发行人

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1233.46亿元，较上年度末减少1.67%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产143.48亿元，较上年度末增加8.28%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额44.05亿元，较上年同期减少29.65%[7] - 年初至报告期末营业收入118.95亿元，较上年同期减少1.41%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润11.39亿元，较上年同期增加139.69%[7] - 加权平均净资产收益率为8.26%，较上年增加6.35个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0975元/股，较上年增加139.56%[8] - 2017年第三季度归属于母公司所有者权益合计为143.48亿元，年初为132.50亿元[25] - 2017年9月30日流动资产合计81.91亿元，年初为48.53亿元[27] - 2017年9月30日非流动资产合计526.19亿元，年初为525.48亿元[28] - 2017年9月30日资产总计608.10亿元，年初为574.01亿元[28] - 2017年9月30日流动负债合计167.13亿元，年初为137.54亿元[28] - 2017年9月30日非流动负债合计168.03亿元，年初为155.78亿元[28] - 2017年1 - 9月营业总收入为121.83亿元，上年同期为122.98亿元[31] - 2017年1 - 9月营业总成本为124.06亿元，上年同期为131.69亿元[31] - 2017年1 - 9月投资收益为3.58亿元，上年同期为3.38亿元[33] - 2017年第三季度未分配利润为43.04亿元，年初为31.64亿元[25] - 2017年第三季度营业利润为162,221,191.07元，上年同期为276,633,277.31元；年初至报告期末为1,453,863,111.33元，上年同期为301,041,296.68元[34] - 2017年第三季度利润总额为168,841,207.89元，上年同期为555,996,808.72元；年初至报告期末为1,468,658,789.16元，上年同期为648,137,165.85元[34] - 2017年第三季度净利润为103,238,281.47元，上年同期为502,184,540.40元；年初至报告期末为1,190,750,733.66元，上年同期为511,951,120.80元[34] - 2017年第三季度其他综合收益的税后净额为67,376,923.46元，上年同期为144,563,464.51元；年初至报告期末为 - 136,264,029.97元，上年同期为 - 232,344,772.62元[34] - 2017年第三季度综合收益总额为170,615,204.93元，上年同期为646,748,004.91元；年初至报告期末为1,054,486,703.69元，上年同期为279,606,348.18元[36] - 2017年第三季度基本每股收益为0.0073元/股，上年同期为0.0422元/股；年初至报告期末为0.0975元/股，上年同期为0.0407元/股[36] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为1,782,581,623.66元，上年同期为3,118,763,786.84元[37] - 2017年1 - 9月母公司营业成本为1,228,622,464.47元，上年同期为3,423,908,117.99元[37] - 2017年1 - 9月母公司营业利润为 - 403,410,101.77元，上年同期为 - 749,475,147.86元[37] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为1,340,969,230.23元[36] - 2017年前三季度，公司经营活动现金流入小计为129.39亿元，上年同期为234.86亿元；经营活动现金流出小计为85.34亿元，上年同期为172.25亿元；经营活动产生的现金流量净额为44.05亿元，上年同期为62.61亿元[41][42] - 2017年前三季度，公司投资活动现金流入小计为151.05亿元，上年同期为66.39亿元；投资活动现金流出小计为190.07亿元，上年同期为117.51亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 39.02亿元，上年同期为 - 51.12亿元[42] - 2017年前三季度，公司筹资活动现金流入小计为291.16亿元，上年同期为1203.22亿元；筹资活动现金流出小计为336.19亿元，上年同期为1192.19亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 45.02亿元，上年同期为11.04亿元[42][43] - 2017年前三季度，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.80亿元，上年同期为2.08亿元[43] - 2017年前三季度，公司现金及现金等价物净增加额为 - 41.79亿元，上年同期为24.60亿元；期初现金及现金等价物余额为155.27亿元，上年同期为159.32亿元；期末现金及现金等价物余额为113.48亿元，上年同期为183.92亿元[43] - 2017年第三季度，公司利润总额为 - 2.18亿元，上年同期为 - 1.08亿元；净利润为 - 2.18亿元，上年同期为 - 1.08亿元[38] - 2017年第三季度，公司其他综合收益的税后净额为749.14万元，上年同期为 - 3.72亿元[38] - 2017年第三季度，公司综合收益总额为 - 2.18亿元，上年同期为 - 1.00亿元[39] - 2017年前三季度，销售商品、提供劳务收到的现金为119.34亿元，上年同期为188.64亿元[41] - 2017年前三季度，收取利息、手续费及佣金的现金为2.49亿元，上年同期为2.21亿元[41] - 经营活动现金流入小计本报告期为19.76亿美元，上年同期为28.48亿美元[45] - 经营活动现金流出小计本报告期为20.80亿美元，上年同期为64.94亿美元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.04亿美元，上年同期为 - 36.46亿美元[45] - 投资活动现金流入小计本报告期为11.84亿美元，上年同期为49.69亿美元[45] - 投资活动现金流出小计本报告期为60.95亿美元，上年同期为102.77亿美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 49.10亿美元，上年同期为 - 53.08亿美元[45] - 筹资活动现金流入小计本报告期为140.51亿美元，上年同期为87.68亿美元[46] - 筹资活动现金流出小计本报告期为87.30亿美元，上年同期为3.12亿美元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为53.21亿美元，上年同期为84.56亿美元[46] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为2.87亿美元，上年同期为 - 5.24亿美元[46] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为392661户[10] - 中国海运（集团）总公司持股44.11亿股，占比37.75%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股37.33亿股，占比31.96%[10] 特定项目财务指标变化 - 报告期末应收账款较期初增加40.97%，因集装箱制造业务增加[14] - 报告期末应付票据较期初增加423.52%，因用银行承兑汇票投放的融资租赁项目增加[15] - 报告期内手续费及佣金收入同比增加37.78%，因财务公司手续费及佣金收入同比增加[15] - 报告期内营业利润同比增加382.94%，因公司经营利润同比增加[15] - 报告期内净利润同比增加132.59%，因公司经营利润增加[16] - 报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加139.69%，因公司经营利润增加[16] - 报告期内综合收益总额同比增加277.13%，因公司经营利润增加[16] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比下降36.74%，因班轮业务减少[16] - 报告期内客户贷款及垫款净增加额同比增加134.45%，因财务公司发放贷款增加[16] - 报告期内经营活动现金流入小计同比下降44.91%，因班轮业务减少及集团内成员单位存款净增加额减少[16] - 本报告期内支付利息、手续费及佣金的现金同比增加104.51%，因财务公司利息支出增加[17] - 本报告期内经营活动现金流出小计同比减少50.46%，因班轮业务减少[17] - 本报告期内收回投资收到的现金同比增加158.68%，因收回金融资产投资收到的现金增加[17] - 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加127.5%，因收回金融资产投资增加[17] - 本报告期内投资支付的现金同比增加212.5%，因金融资产投资增加[17] - 本报告期内筹资活动现金流入小计同比减少75.8%，因取得借款减少[18] - 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少507.88%，因新增银行借款减少[18] - 本报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少269.86%，因投资和筹资活动产生的现金净额减少[18] - 本报告期内期末现金及现金等价物余额同比减少38.3%，因现金净流出增加[18] 公司发行相关事项 - 2017年7月12日公司向中国证监会递交非公开发行申报材料，10月30日召开董事会修订发行方案并提交反馈回复材料[19]

公司基本信息 - A股股票代码601866，H股股票代码02866，变更前A股和H股简称均为中海集运[16] - 公司1997年由中海运集团等共同投资6.8737亿元组建，2000年增资11.1368亿元，2002年、2003年分别增资10亿元，2003年变更后注册资本38.0105亿元[157] - 2003年中海运集团投资31.7184亿元，占比83.45%；中远海运（上海）公司投资3.5114亿元，占比9.24%；中远海运（广州）有限公司投资2.7807亿元，占比7.31%[157] - 2004年中远海运（上海）公司等将16.55%股权划转中海运集团，中海运集团持股达100%，公司独家发起设立，股本总额38.3亿元[158] - 2004年公司发行24.2亿股H股，收到出资71.59713289亿元，增加股本22亿元，增加资本公积49.59713289亿元，增资后总股本60.3亿元[159] - 2007年公司每10股分配5.5股红股，增加股本33.165亿元，发行23.36625亿股A股，收到新增出资152.218636375亿元，增加股本23.36625亿元，增加资本公积128.852386375亿元[160] - 2009年按首次发行A股数量10%计2.336625亿股转由全国社会保障基金理事会持有[161] - 2010年中海运集团53.618375亿股占比45.89%解除限售，2012年中海运集团购入4988.9万股H股，占比0.43%[161] - 2013年全国社会保障基金理事会2.336225亿股占比2.00%解除限售[162] - 截至2017年6月30日，公司无限售条件流通股份116.83125亿股，境内流通股79.32125亿股，占比67.89%，境外流通H股37.51亿股，占比32.11%[162] - 公司业务性质为航运业，主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、国际船舶运输等业务[163] - 公司母公司为中国海运（集团）总公司，间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[163] - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计76家[165] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[170] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[171] - 公司母公司记账本位币为人民币，部分境外附属公司以美元、南非兰特等作为记账本位币[172] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入77.16亿元，较上年同期86.69亿元减少10.99%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.55亿元，上年同期调整后为 - 0.18亿元[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.39亿元，上年同期调整后为 - 12.65亿元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33.87亿元，较上年同期51.62亿元减少34.39%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产141.87亿元，较上年度末132.50亿元增加7.07%[19] - 本报告期末总资产1249.21亿元，较上年度末1254.41亿元减少0.42%[19] - 本报告期基本每股收益0.0903元/股，上年同期调整后为 - 0.0015元/股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率7.69%，上年同期调整后为 - 0.05%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.57%，上年同期调整后为 - 5.00%[20] - 按中国会计准则，本期净利润为10.55亿元，上期净利润为-1786.52万元；期末归属于上市公司股东的净资产为141.87亿元，期初为132.50亿元[23] - 按境外会计准则，本期净利润为10.55亿元，上期净利润为-1158.97万元；期末归属于上市公司股东的净资产为141.87亿元，期初为132.50亿元[23] - 境内外会计准则下归属于母公司股东的净利润差异为33.95万元[24] - 非经常性损益合计为1589.07万元，其中非流动资产处置损益为562.86万元，计入当期损益的政府补助为1164.17万元等[26] - 2017年上半年公司营业总收入789545.81万元，较去年同期下降10.46%；除所得税前持续经营业务利润总额129981.76万元，较去年同期上升1310.69%；归属于母公司股东的净利润105468.94万元，较去年同期增加107255.46万元，增长6003.60%[48] - 2017年上半年金融投资收益12.88亿元，较去年同期7.06亿元增长82.35%[58] - 2017年6月30日公司经营现金流入净额33.87亿元，银行结余现金129.92亿元[59] - 2017年6月30日公司银行及其他借贷930.31亿元，一年内还款284.16亿元，第二年还款216.53亿元，第三年至第五年还款320.52亿元，五年后还款109.10亿元[59] - 2017年6月30日公司净负债比率610.97%，低于2016年12月31日的661.89%[62] - 本期间公司产生汇兑损失8040.20万元，外币报表折算差额影响归母股东权益2.87亿元[63] - 2017年6月30日公司采购集装箱资本承担3.84亿元，股权投资承担19.59亿元，购建融资租赁业务标的资产资本承担7920万元[64] - 截至2017年6月30日公司有雇员7784人，本期间雇员总开支7.38亿元[65] - 营业收入同比下降10.99%，利息收入同比上升21.57%，手续费及佣金收入同比上升12.50%[68] - 营业成本同比下降25.79%，利息支出同比上升108.74%，手续费及佣金支出同比上升159.27%[68] - 投资活动现金流量净额净流入同比减少85.39%，筹资活动现金流量净额净流出同比增加58.85%[68][69] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为3.91亿元，较上期期末增长439.44%[75] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为50.65亿元，较上期期末增长40.10%[75] - 在建工程本期期末数为0.39亿元，较上期期末下降96.96%[75] - 截至2017年6月30日，公司对外股权投资账面价值为201.17亿元，较期初增长6.00%[77] - 2017年1 - 6月，对外股权确认的投资收益为11.75亿元，较上年同期增长43.38%[77] - 纳入合并范围的结构化主体截至2017年6月30日账面价值为328.21万元[79] - 公司受限资产合计304.52亿元，包括固定资产、货币资金等[78] - 2017年6月30日货币资金期末余额为14,090,110,899.28元，期初余额为16,656,678,574.61元[122] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为390,910,394.11元，期初余额为72,465,984.14元[122] - 应收账款期末余额为1,508,454,706.14元，期初余额为1,635,497,416.85元[122] - 流动资产合计期末余额为23,155,995,396.56元，期初余额为23,727,207,409.49元[122] - 固定资产期末余额为55,681,600,138.42元，期初余额为57,075,286,796.72元[122] - 公司2017年半年度末无形资产期末余额为225,841,511.62元，期初余额为242,616,289.38元[123] - 公司2017年半年度末长期待摊费用期末余额为33,377,553.68元，期初余额为40,426,877.20元[123] - 公司2017年半年度末资产总计期末余额为124,920,833,277.32元，期初余额为125,441,424,777.63元[123] - 公司2017年半年度末流动负债合计期末余额为41,496,623,489.15元，期初余额为44,611,795,331.93元[123] - 公司2017年半年度末非流动负债合计期末余额为68,678,153,337.30元，期初余额为67,266,515,732.47元[123] - 公司2017年半年度末负债合计期末余额为110,174,776,826.45元，期初余额为111,878,311,064.40元[124] - 公司2017年半年度末所有者权益合计期末余额为14,746,056,450.87元，期初余额为13,563,113,713.23元[124] - 母公司2017年6月30日流动资产合计期末余额为9,063,815,974.23元，期初余额为4,852,680,516.01元[125] - 母公司2017年6月30日非流动资产合计期末余额为53,872,650,825.08元，期初余额为52,547,908,754.85元[126] - 母公司2017年6月30日负债合计期末余额为35,424,807,163.40元，期初余额为29,331,641,807.30元[126] - 2017年上半年末所有者权益合计275.12亿元，期初为280.69亿元，负债和所有者权益总计629.36亿元，期初为574.01亿元[127] - 本期营业总收入78.95亿元，上期为88.18亿元；营业总成本79.04亿元，上期为96.27亿元[129] - 本期投资收益12.88亿元，上期为8.34亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为11.69亿元，上期为6.92亿元[129] - 本期营业利润12.92亿元，上期为0.24亿元；利润总额12.99亿元，上期为0.92亿元[129][131] - 本期净利润10.88亿元，上期为0.098亿元；归属于母公司所有者的净利润10.55亿元，上期为 - 1.79亿元[131] - 本期其他综合收益的税后净额 - 2.04亿元，上期为 - 3.77亿元[131] - 本期综合收益总额8.84亿元，上期为 - 3.67亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额8.47亿元，上期为 - 3.86亿元[131] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0903元/股，上期为 - 0.0015元/股[131] - 母公司本期营业收入12.27亿元，上期为25.11亿元；净利润 - 1.85亿元，上期为 - 3.87亿元[134] - 母公司本期其他综合收益的税后净额 - 3.72亿元，上期为 - 0.075亿元；综合收益总额 - 5.57亿元，上期为 - 3.94亿元[134] - 公司2017年1 - 6月经营活动现金流入小计85.36亿元，上期为186.10亿元；经营活动现金流出小计51.49亿元，上期为134.48亿元；经营活动产生的现金流量净额33.87亿元，上期为51.62亿元[136] - 公司2017年1 - 6月投资活动现金流入小计99.57亿元，上期为52.91亿元；投资活动现金流出小计136.45亿元，上期为72.80亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 36.88亿元，上期为 - 19.89亿元[136][137] - 公司2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计204.32亿元，上期为950.47亿元；筹资活动现金流出小计225.78亿元，上期为1002.62亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 21.46亿元，上期为 - 52.16亿元[137] - 公司2017年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8850.91万元，上期为1.47亿元[137] - 公司2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 25.35亿元，上期为 - 18.95亿元；期初现金及现金等价物余额155.27亿元，上期为159.32亿元；期末现金及现金等价物余额129.92亿元，上期为140.36亿元[137] - 母公司2017年1 - 6月经营活动现金流入小计17.53亿元，上期为29.15亿元；经营活动现金流出小计7.62亿元，上期为59.08亿元；经营活动产生的现金流量净额9.91亿元，上期为 - 29.93亿元[139] - 母公司2017年1 - 6月投资活动现金流入小计2.84亿元，上期为47.55亿元；投资活动现金流出小计60.91亿元，上期为97.26亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 58.08亿元，上期为 - 49.

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为123,680,248,518.85元，较上年度末减少1.40%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为13,655,634,849.21元，较上年度末增加3.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为945,782,228.94元，较上年同期增加35.84%[6] - 年初至报告期末营业收入为3,731,170,255.34元，较上年同期减少29.83%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为347,518,063.66元，较上年同期增加140.43%[6] - 加权平均净资产收益率为2.58%，较上年增加7.18个百分点[6] - 基本每股收益为0.0297元/股，较上年同期增加140.35%[6] - 公司资产总计期末余额为123,680,248,518.85元，年初余额为125,441,424,777.63元，略有下降[18][19][20] - 流动资产合计期末余额为20,411,671,619.76元，年初余额为23,727,207,409.49元，有所减少[18] - 非流动资产合计期末余额为103,268,576,899.09元，年初余额为101,714,217,368.14元，有所增加[19] - 负债合计期末余额为109,483,818,887.14元，年初余额为111,878,311,064.40元，略有下降[20] - 所有者权益合计期末余额为14,196,429,631.71元，年初余额为13,563,113,713.23元，有所增加[20] - 公司货币资金期末余额为13,259,101,694.10元，年初余额为16,656,678,574.61元，有所减少[18] 股东相关信息 - 股东总数为418,710户，中国海运（集团）总公司持股比例为37.75%[10] 金融资产及应收票据变化 - 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少72.1%，因赎回货币基金[12] - 本报告期末应收票据较期初减少100%，因银行汇票到期承兑[12] 收入、成本及利润指标变化 - 报告期内利息收入同比增加41.9%，手续费及佣金收入同比下降45.6%[13] - 营业总成本同比下降38.4%，营业成本同比下降46.8%[13] - 利息支出同比增加68.1%，手续费及佣金支出同比增加134.4%[13] - 销售费用同比增加124.7%，管理费用同比下降57.6%[13] - 营业利润同比增加153%，利润总额同比增加154.8%[13] - 净利润同比增加143.2%，归属于母公司股东的净利润同比增加140.4%[13] 现金流量指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少61.9%，收取利息、手续费及佣金的现金同比增加88%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加35.8%，投资活动产生的现金流量净额同比增加91.5%[14][15] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少106.1%，汇率变动对现金的影响同比增加73.1%[15] - 公司经营活动现金流入小计本期为12.4013452985亿美元，上期为123.6127124085亿美元[34] - 公司经营活动现金流出小计本期为2.9435230091亿美元，上期为116.6504544855亿美元[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为9.4578222894亿美元，上期为6.9622579230亿美元[34] - 公司投资活动现金流入小计本期为45.1886194818亿美元，上期为39.6527254059亿美元[34] - 公司投资活动现金流出小计本期为71.5323560102亿美元，上期为349.6362758435亿美元[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 26.3437365284亿美元，上期为 - 309.9835504376亿美元[34] - 公司筹资活动现金流入小计本期为62.63582480亿美元，上期为704.84754368亿美元[35] - 公司筹资活动现金流出小计本期为79.9506630789亿美元，上期为420.2183978871亿美元[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17.3148382789亿美元，上期为284.6291457929亿美元[35] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 34.4781244783亿美元，上期为 - 19.4234420294亿美元[35] 公司决策相关 - 2017年4月20日公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过调整非公开发行A股股票方案等议案[16] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为62,588,730,086.10元，年初余额为57,400,589,270.86元，有所增加[23] - 母公司流动资产合计期末余额为8,377,252,678.17元，年初余额为4,852,680,516.01元，大幅增加[23] - 母公司非流动资产合计期末余额为54,211,477,407.93元，年初余额为52,547,908,754.85元，有所增加[23] - 母公司应收账款期末余额为2,976,716,989.31元，年初余额为2,110,410,098.82元，有所增加[22] 2017年第一季度公司财务数据 - 2017年第一季度末流动负债合计200.41亿元，年初为137.54亿元；非流动负债合计145.78亿元，年初为155.78亿元；负债合计346.19亿元，年初为293.32亿元[24] - 2017年第一季度营业总收入38.24亿元，上期为53.91亿元；营业总成本38.79亿元，上期为62.98亿元[26][27] - 2017年第一季度投资收益4.86亿元，上期为0.94亿元；其中对联营企业和合营企业的投资收益4.58亿元，上期为 - 0.67亿元[27] - 2017年第一季度营业利润4.31亿元，上期亏损8.13亿元；利润总额4.39亿元，上期亏损8.02亿元；净利润3.64亿元，上期亏损8.42亿元[27] - 2017年第一季度其他综合收益的税后净额5934.22万元，上期为 - 1.55亿元[27] - 2017年第一季度综合收益总额4.23亿元，上期亏损9.97亿元[28] - 2017年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0297元/股，上期均为 - 0.0736元/股[28] 2017年第一季度母公司财务数据 - 2017年第一季度母公司营业收入5.83亿元，上期为19.60亿元；营业成本4.22亿元，上期为24.43亿元[29] - 2017年第一季度母公司营业利润亏损9979.56万元，上期亏损6.49亿元；利润总额亏损9919.61万元，上期亏损6.46亿元；净利润亏损9919.61万元，上期亏损6.46亿元[29][30] - 2017年第一季度母公司综合收益总额亏损9919.61万元，上期亏损6.49亿元[30]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，代码601866，H股在香港联合交易所有限公司上市，代码02866，变更前股票简称均为中海集运[16] - 公司注册地址在中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A - 538室，邮编201306；办公地址在上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦，邮编200135[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），境外为安永会计师事务所[17] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问有中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司，持续督导至2018年12月31日止[17] 会议与审计相关 - 董事刘冲因另有公务未出席会议，被委托人为王大雄[3] - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 财务报告保证 - 公司负责人孙月英、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人李蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 风险披露 - 公司面临的风险将在报告第四节“经营情况讨论与分析”做详尽描述[6] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为156.36亿元，较上年同期减少56.82%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元，较上年同期增长284.92%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为77.56亿元，较上年同期增长196.77%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为132.50亿元，较上年同期末减少70.41%[18] - 2016年基本每股收益为0.0315元/股，较上年同期增长284.21%[19] - 2016年加权平均净资产收益率为1.27%，较上年同期增加1.72个百分点[19] - 按中国会计准则，2016年净利润为3.69亿元，按境外会计准则调整后为3.48亿元[22] - 2016年第一季度至第四季度营业收入分别为53.17亿元、33.52亿元、33.96亿元、35.71亿元[25] - 2016年非经常性损益合计为20.10亿元[28] - 按中国企业会计准则与按香港会计准则编报的财务报表归属于母公司股东的净利润差异为 - 2108.97万元[23] - 采用公允价值计量的项目期初余额总计10.92亿元，期末余额总计42.13亿元，当期变动31.22亿元，对当期利润影响金额5412.08万元[29][30] - 2016年公司总资产1254.41亿元，比年初增加132.14亿元，涨幅11.77%，境外资产占比52.64%[46][47] - 2016年公司实现收入156.4亿元，较2015年重述后营业收入下降56.8%[50] - 2016年归属母公司股东全年净利润约3.7亿元，较2015年重述后亏损约2.0亿元增长约5.7亿元，实现扭亏为盈[50] - 2016年全年公司实现营业收入为人民币156.36亿元，较去年同期下降56.8%；除所得税前利润总额为人民币6.17亿元，较去年同期上升483.61%；归属于母公司股东的净利润为人民币3.69亿元，较去年同期增长284.92%[55] - 2016年公司产生毛利人民币18.86亿元（2015年：毛利为人民币10.10亿元）[67] - 2016年末公司计提多项资产减值准备，包括应收账款与其他应收款减值8383.72万元、长期应收账款减值15058.9万元、固定资产减值12612.19万元、存货跌价准备13486.51万元、长期股权投资减值6176.48万元[68][69] - 2016年公司及境内附属公司企业所得税税率为25%[73] - 2016年公司母公司拥有人应占年度利润为3.69亿元，较2015年亏损增加5.68亿元[74] - 2016年公司经营现金流入净额为775.63亿元[76] - 2016年末公司持有银行结余现金为155.27亿元[76] - 2016年末公司银行借贷及其他带息负债合计940.28亿元，还款期限分布在2017 - 2027年[76] - 2016年末公司长期银行贷款以24.79亿元的集装箱及船舶作抵押[76] - 2016年末公司持有人民币应付定期债券17.99亿元、美元应付定期债券17.04亿元[76][77] - 截至2016年12月31日，公司流动资产负债净额为-208.36亿元[78] - 2016年度，公司来自经营活动的净现金流入为77.56亿元，较2015年增加51.43亿元[79][80] - 截至2016年12月31日止年度，公司用于投资活动的现金净流出额为138.30亿元，较2015年增加24.39亿元[81] - 截至2016年12月31日止年度，公司来自融资活动的现金净额为54.25亿元，较2015年减少44.72亿元[82] - 截至2016年12月31日，公司应收贸易账款及票据款余额为18.01亿元，较去年同期下降9.74亿元，2016年销售收入下降57%[83] - 截至2016年12月31日，公司净负债比率为659%，高于去年同期的73%[84] - 2016年公司当期产生汇兑损失2507.62万元，外币报表折算差额影响归属于母公司股东权益-6.81亿元[85] - 2016年公司营业收入为156.36亿元，较上年同期下降56.82%；营业成本为140.18亿元，较上年同期下降60.53%[90] - 销售费用本期数为11,904,242.27元，上年同期数为21,523,883.88元，变动比例为-44.69%[97] - 管理费用本期数为908,733,777.36元，上年同期数为1,462,653,399.81元，变动比例为-37.87%[97] - 财务费用本期数为1,776,563,817.88元，上年同期数为899,985,802.61元，变动比例为97.40%[97] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为7,756,275,797.77元，上年同期数为2,613,563,913.63元，变动比例为196.77%[98] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-13,830,460,109.28元，上年同期数为-11,391,081,770.19元，变动比例为-21.41%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为5,425,101,427.85元，上年同期数为9,897,382,314.42元，变动比例为-45.19%[98] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为72,465,984.14元，上期期末数为200,349,058.93元，变动比例为-63.83%[100] - 应收账款本期期末数为1,635,497,416.85元，上期期末数为2,475,811,768.48元，变动比例为-33.94%[100] - 2016年12月31日，公司权益投资对联营合营公司盈利为154,657.53万元[105] - 证券投资期末账面值合计为9,992.89万元，占期末证券总投资比例为100.00%，报告期损益为3,265.17万元[106] - 持有其他上市公司股权最初投资成本合计675,924.38万元，期末账面值合计1,145,588.46万元，报告期损益49,582.03万元，报告期所有者权益变动78,989.84万元[107] - 持有金融企业股权最初投资金额合计1,051,159.32万元，期末账面价值合计1,139,353.04万元，报告期损益150,234.31万元，报告期所有者权益变动120,414.66万元[108][110] 公司业务重组 - 公司完成重大资产重组，置出34家公司股权及中海港口发展有限公司49%股权，购入中海集团投资有限公司等多家公司股权及渤海银行13.67%股份[32][33] - 重组后公司业务重心转变为以租赁业务为核心、航运金融为特色的综合性金融服务，集装箱租赁业务规模为世界第二大[34][35] - 2016年公司进行重大资产重组，包括出售34家公司股权及中海港口发展有限公司49%股权[111] - 公司重大资产重组出售34家公司股权及中海港口发展有限公司49%股权，购买多家公司股权，2017年1月13日对中远财务有限责任公司增资交易移出方案且不再实施，重组完成交割[151] - 公司向中国海运等购买中海集团投资有限公司100%股权、中远海运租赁有限公司100%股权、中海集团财务有限责任公司40%股权等[151] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2016年12月31日，公司集装箱船队规模102艘，总运力73.7万TEU，自有船舶74艘，总运力58.2万TEU，在造和预计交付租赁船舶14艘[36] - 截至2016年12月31日，公司集装箱保有量约370万TEU，重组后向全球知名企业提供租赁服务[37] - 截至2016年12月31日，公司集装箱船队运力规模达102艘，总运力达73.7万TEU，自有运力74艘合计58.2万TEU；散货船运力规模4艘，64000DWT/艘[41][51] - 截至2016年底，全球集装箱市场规模约为将近3800万TEU，租箱市场规模约占47.8%，按TEU计算约为1820万TEU，2016年全球产箱量为217万TEU，较2015年下降25％[42] - 截至2016年底，前六大租箱公司集装箱数量均超100万TEU，占集装箱租赁行业箱队总数的比例超过85%，整合后的佛罗伦箱队规模约370万TEU，预计占整个租箱市场18%-20%的份额[43] - 全球集装箱制造产能约在600万标准箱以上，四家企业占据总产能的90%以上，公司下属子公司上海寰宇干货箱市场占有率约为11.5%[43] - 截至2016年末，全国融资租赁企业超过7000家，增幅超过50%；行业注册资金超过2.5万亿元，增幅超过60%；融资租赁合同余额约5.3万亿元，增幅约20%[45] - 公司下属子公司中远海运租赁注册资本为25亿元，截至2016年末，资产总额为166.2亿元[45] - 截至2016年12月31日，佛罗伦集装箱保有量约370万TEU，位居世界第二位[52] - 截至2016年12月31日，公司非航融资租赁资产总额达人民币166.2亿元[53] - 2016年班轮业务营业收入为人民币40.77亿元，较去年同期下降86.6%，占公司总收入的25.5%；完成重箱量105.91万TEU，较去年同期下降86.4%[56] - 2016年航运相关租赁业务收入为人民币91.69亿元，较去年同期增加131.6%，占公司总收入的57.4%[58] - 2016年航运相关租赁业务营运成本为人民币72.61亿元，较去年同期同比增长220.3%[59] - 2016年集装箱制造业务实现营业收入为人民币15.02亿元，较去年同期下降3.4%；集装箱累计销售17.4万TEU，较去年同期上升12.3%[60] - 2016年非航运相关融资租赁业务收入为人民币8.89亿元，较去年同期增长296.8%，占公司总收入的5.6%[62] - 2016年金融服务业务实现收入人民币3.29亿元，占公司总收入的2.1%，较去年同期下降11.8%[64] - 航运租赁业务2016年营业收入为91.69亿元，同比增长131.55%；营业成本为72.61亿元，同比增长220.33%[93] - 运输业务毛利率为-25.99%，较上年增加4.84个百分点；中国大陆地区毛利率为37.32%，较上年增加1.65个百分点[93] 宏观经济数据 - 2016年全球经济增长率预计为3.1%，2017和2018年将分别达3.4%和3.6%[38] - 2016年中国GDP增速为6.7%，全国固定资产投资同比增长8.1%，外贸进出口总额同比下降0.9%[38] 公司战略与规划 - 公司战略定位是打造中国领先、国际一流、具有航运物流特色的供应链综合金融服务平台[115] - 公司租赁业务短期稳固核心业务，长期拓展特种箱租赁等业务；投资业务注重战略价值与财务回报并重[117][114] - 2017年预计完成营业总收入134.5亿元人民币[121] 利润分配政策 - 公司2016年不进行年度利润分配和资本公积金转增股本[4] - 重大现金支出事项指未来十二个月内公司拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%[128] - 未来连续三年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，且以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[129] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[129] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[129] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[129]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产111,347,259,941.18元，较上年度末增长7.03%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,924,538,667.71元，较上年度末减少61.94%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,260,363,846.75元，较上年同期增长102.13%[7] - 年初至报告期末营业收入12,065,241,826.83元，较上年同期减少55.62%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -634,917,959.88元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,337,573,450.10元[7] - 加权平均净资产收益率为 -2.49%，基本每股收益 -0.0543元/股，稀释每股收益 -0.0543元/股[9] - 非经常性损益本期金额合计278,091,459.67元，年初至报告期末金额合计702,655,490.22元[10] - 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少99.9%，因赎回货币基金[13] - 本报告期末应付票据较期初增加2868.8%，因新增银行承兑汇票用于能源投资项目投放[14] - 本报告期内营业总收入同比下降55.3%，因集装箱运输收入减少[14] - 本报告期内营业成本同比下降58.6%，因集装箱运输业务成本减少[15] - 本报告期内手续费及佣金支出同比增加119%，因支付银行手续费支出增加[15] - 本报告期内资产减值损失同比增加401.5%，因市场价格下跌及应收账款坏账准备金增加[15] - 本报告期内投资收益同比减少90.2%，因投资项目取得收益减少[15] - 本报告期内营业利润同比减少382.4%，因公司经营利润减少[15] - 本报告期内利润总额同比减少2205.2%，因公司经营利润减少[15] - 本报告期内净利润同比减少238%，因公司经营利润减少[15] - 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比减少62.2%[16] - 本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比下降39.9%[16] - 本报告期内客户存款和同业存放款项净增加额同比增长189.7%[16] - 本报告期内经营活动产生的现金流量净流入额同比增加102.1%[16] - 本报告期内收回投资收到的现金同比增加530.8%[16] - 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加368.5%[17] - 本报告期内支付其他与投资活动有关的现金同比增加4635.3%[17] - 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加62.1%[17] - 本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金同比增加1494.2%[17] - 本报告期内现金及现金等价物净增加额同比增加60.5%[18] - 2016年9月30日货币资金期末余额为19,497,221,530.49元，年初余额（重述）为16,783,206,949.31元[27] - 2016年9月30日应收账款期末余额为1,589,491,871.60元，年初余额（重述）为2,475,811,768.48元[28] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为26,887,017,795.92元，年初余额（重述）为24,448,066,810.12元[28] - 2016年9月30日发放贷款及垫款期末余额为2,485,866,142.50元，年初余额（重述）为3,501,522,687.00元[28] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为84,460,242,145.26元，年初余额（重述）为79,583,495,376.73元[28] - 2016年9月30日资产总计期末余额为111,347,259,941.18元，年初余额（重述）为104,031,562,186.85元[28] - 2016年9月30日短期借款期末余额为18,401,381,991.79元，年初余额（重述）为12,217,557,864.00元[28] - 2016年9月30日吸收存款及同业存放期末余额为7,976,035,649.10元，年初余额（重述）为4,491,557,906.32元[28] - 2016年第三季度末流动负债合计381.34亿美元，年初为374.35亿美元；非流动负债合计589.54亿美元，年初为295.15亿美元；负债合计970.88亿美元，年初为669.50亿美元[29] - 2016年第三季度末归属于母公司所有者权益合计139.25亿美元，年初为365.84亿美元；少数股东权益3.35亿美元，年初为4.98亿美元；所有者权益合计142.60亿美元，年初为370.81亿美元[30] - 2016年9月30日母公司流动资产合计82.56亿美元，年初为73.83亿美元；非流动资产合计350.39亿美元，年初为312.55亿美元；资产总计432.96亿美元，年初为386.38亿美元[32][33] - 2016年9月30日母公司流动负债合计93.20亿美元，年初为82.47亿美元；非流动负债合计74.53亿美元，年初为24.21亿美元；负债合计167.73亿美元，年初为106.69亿美元[33][34] - 2016年1 - 9月营业总收入122.98亿美元，上年同期为274.84亿美元；营业成本110.25亿美元，上年同期为266.13亿美元[37] - 2016年7 - 9月营业总收入34.80亿美元，上年同期为90.68亿美元；营业成本35.42亿美元，上年同期为102.37亿美元[37] - 2016年第三季度末应付票据5050万美元，年初为170.1万美元；应付账款20.13亿美元，年初为40.26亿美元[29] - 2016年第三季度末长期借款559.88亿美元，年初为250.25亿美元；应付债券14.49亿美元，年初为34.49亿美元[29] - 2016年9月30日母公司货币资金50.87亿美元，年初为56.11亿美元；应收账款20.35亿美元，年初为7.62亿美元[32] - 2016年9月30日母公司长期股权投资181.78亿美元，年初为160.89亿美元；固定资产144.78亿美元，年初为151.16亿美元[32] - 本季度利息支出19,693,039.47元，上期为11,414,458.47元；年初至报告期利息支出39,819,778.78元，上年同期为42,219,836.53元[38] - 本季度手续费及佣金支出159,263.02元，上期为41,892.56元；年初至报告期手续费及佣金支出285,215.40元，上年同期为130,213.50元[38] - 本季度营业税及附加758,263.79元，上期为12,954,900.93元；年初至报告期营业税及附加11,155,309.35元，上年同期为34,210,964.90元[38] - 本季度销售费用678,089.55元，上期为4,706,070.41元；年初至报告期销售费用9,460,510.71元，上年同期为11,469,950.22元[38] - 本季度财务费用442,970,107.68元，上期为247,382,895.72元；年初至报告期财务费用1,209,856,181.25元，上年同期为643,718,061.33元[38] - 本季度投资收益51,171,526.90元，上期为105,773,081.44元；年初至报告期投资收益62,631,903.17元，上年同期为641,025,005.90元[38] - 本季度营业利润 -10,729,641.28元，上期为 -1,062,436,344.68元；年初至报告期营业利润 -809,478,776.81元，上年同期为 -167,800,751.75元[38] - 本季度净利润214,850,047.69元，上期为 -1,068,278,212.03元；年初至报告期净利润 -598,365,169.53元，上年同期为 -177,020,588.08元[39] - 本季度综合收益总额344,342,750.81元，上期为 -356,234,523.93元；年初至报告期综合收益总额 -802,020,550.16元，上年同期为589,545,980.78元[40] - 基本每股收益本季度0.0176元/股，上期 -0.0932元/股；年初至报告期 -0.0543元/股，上年同期 -0.0219元/股[41] - 2016年7 - 9月营业收入为608,010,568.97元，上年同期为3,402,662,382.68元；1 - 9月营业收入为3,118,763,786.84元，上年同期为10,319,231,268.24元[42] - 2016年7 - 9月营业成本为820,435,523.87元，上年同期为3,875,502,524.04元；1 - 9月营业成本为3,423,908,117.99元，上年同期为10,928,233,174.14元[42] - 2016年7 - 9月投资收益为2,871,506.21元，上年同期为40,911,852.61元；1 - 9月投资收益为40,782,853.02元，上年同期为183,799,469.93元[43] - 2016年7 - 9月营业利润为 - 348,042,435.56元，上年同期为 - 489,305,615.38元；1 - 9月营业利润为 - 749,475,147.86元，上年同期为 - 742,976,662.81元[43] - 2016年7 - 9月利润总额为 - 104,443,853.39元，上年同期为 - 527,711,282.22元；1 - 9月利润总额为 - 494,545,852.44元，上年同期为 - 701,833,646.56元[43] - 2016年7 - 9月净利润为 - 104,443,853.39元，上年同期为 - 527,711,282.22元；1 - 9月净利润为 - 494,545,852.44元，上年同期为 - 701,833,646.56元[43] - 2016年7 - 9月综合收益总额为 - 104,443,853.39元，上年同期为 - 531,152,429.76元；1 - 9月综合收益总额为 - 494,545,852.44元，上年同期为 - 688,406,699.27元[44] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为18,863,439,557.53元，上年同期为31,369,004,519.16元[47] - 2016年1 - 9月客户存款和同业存放款项净增加额为3,484,477,742.78元，上年同期为 - 3,883,149,118.60元[47] - 2016年1 - 9月收到再保险业务现金净额为28,610,684.18元，上年同期为15,937,720.08元[47] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计234.85亿，上年同期288.61亿，同比下降18.63%[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计172.25亿，上年同期257.64亿，同比下降33.14%[48] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额62.60亿，上年同期30.97亿，同比增长102.13%[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计66.39亿，上年同期14.17亿，同比增长368.54%[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计117.51亿，上年同期90.79亿，同比增长29.43%[48] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计1203.22亿，上年同期980.42亿，同比增长22.73%[49] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计1192.19亿，上年同期925.02亿，同比增长28.88%[4

财务数据关键指标变化 - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增[2] - 本报告期营业收入86.69亿元，上年同期调整后为182.01亿元，同比减少52.37%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8.41亿元，上年同期调整后为8.34亿元，同比减少200.86%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为51.62亿元，上年同期调整后为10.51亿元，同比增长390.90%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为138.18亿元，上年度末调整后为365.84亿元，同比减少62.23%[19] - 本报告期基本每股收益为 -0.0720元/股，上年同期调整后为0.0714元/股，同比减少200.84%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.32%，上年同期调整后为2.20%，减少5.52个百分点[20] - 按中国会计准则，本报告期净利润为 -8.41亿元，按境外会计准则调整后为 -8.35亿元[23] - 按中国会计准则，本报告期末归属于上市公司股东的净资产为138.18亿元，按境外会计准则调整后数据不变[23] - 境内外会计准则下归属于母公司股东的净利润差异627.55万元，系专项储备会计处理差异所致[24] - 非经常性损益合计424,564,030.55元，其中非流动资产处置损益170,141,741.40元、政府补助21,902,303.32元等[26] - 2016年上半年集团营业收入86.69亿元，较去年同期重述后182.01亿元下降52%，税前亏损7.31亿元，较去年同期重述后盈利10.17亿元下降172%，归属于母公司股东的净亏损8.41亿元，较去年同期重述后盈利8.34亿元下降201%[56] - 本报告期内利润总额为 -7.31亿元，班轮业务毛利为 -8.47亿元，航运租赁业务毛利为 9.21亿元[70] - 2016年上半年经营现金流入流出净额为 51.62亿元，6月30日银行结余现金为 139.65亿元[73] - 6月30日银行借贷合计 442.32亿元，需分别于一年内还款 142.35亿元、第二年内还款 95.50亿元、第三年至第五年还款 166.30亿元、五年后还款 38.17亿元[73] - 6月30日净负债比率为 476.02%，高于 2015年12月31日的 89.21%[75] - 本期间产生汇兑损失 4344.65万元，外币报表折算差额影响股东权益 -2.35亿元[76] - 6月30日在建船舶资本承担为 106.55亿元，采购集装箱资本承担为 2480万元，股权投资承担为 15.75亿元[77] - 截至 6月30日，公司计入法律诉讼拨备为 2500万元[78] - 截至 6月30日，公司共有雇员 7223人，报告期内雇员总开支约为 8.56亿元[79] - 租赁业务营业收入为 45.01亿元，毛利率为 26.47%，营业收入比上年增减 128.91%[82] - 2016年6月30日，公司权益投资对联营合营公司亏损为13029.66万元，主要因中集集团和上海人寿亏损所致[86] - 证券投资最初投资金额为281017.17元，期末账面价值为241432.77元，占期末证券总投资比例100%，报告期损益为 - 8961.94元[87] - 持有中集集团最初投资成本3057384000.00元，期初和期末持股比例均为22.76%，期末账面值6648437742.46元，报告期损益 - 106375252.48元[88] - 持有爱建股份最初投资成本100978500.04元，期初和期末持股比例均为0.98%，期末账面值137025520.10元，报告期所有者权益变动 - 68068678.68元[88] - 持有其他上市公司股权合计最初投资成本3158362500.04元，期末账面值6785463262.56元，报告期损益 - 106375252.48元[88] - 持有上海航运产业基金有限公司最初投资金额30000000.00元，期初持股比例30.00%，报告期损益10470386.78元，报告期所有者权益变动10397965.23元[89] - 持有昆仑银行股份有限公司最初投资金额838958937.61元，期初和期末持股比例均为3.975%，期末账面价值1164598478.34元，报告期损益64504737.34元[90] - 持有兴业基金管理有限公司最初投资金额50000000.00元，期初和期末持股比例均为10.00%，期末账面价值103821927.74元，报告期损益15730760.10元[90] - 持有上海人寿保险股份有限公司最初投资金额320000000.00元，期初和期末持股比例均为16.00%，期末账面价值788636885.07元，报告期损益 - 116196479.26元[90] - 持有金融企业股权合计最初投资金额1238958937.61元，期末账面价值2057057291.15元，报告期损益 - 25490595.04元[90] - 2016年上半年公司委托理财合计金额18.6641629623亿美元，实际收回本金5.65007543亿美元，实际获得收益0.1421838926亿美元[94] - 深圳市燕园基金管理有限公司委托理财金额2.75亿美元，实际收回本金1.95亿美元，实际获得收益0.0628047945亿美元[93] - 华安基金管理有限公司委托理财金额1.00007543亿美元，实际收回本金1.00007543亿美元，实际获得收益0.0044726962亿美元[93] - 长盛基金管理有限公司委托理财金额1亿美元，实际收回本金1亿美元，实际获得收益0.0040016916亿美元[93] - 国投瑞银基金管理有限公司（2015年1月28日 - 2016年3月29日）委托理财金额0.2亿美元，实际收回本金0.2亿美元，实际获得收益0.0130225081亿美元[93] - 申万菱信基金管理有限公司委托理财金额1.5亿美元，实际收回本金1.5亿美元，实际获得收益0.05020424亿美元[94] - 中海集装箱运输(香港)有限公司注册资本111.2094468396亿美元，总资产540.4139337262亿美元，净利润 - 8.5068112022亿美元[98] - 东方国际投资有限公司注册资本7.6910689754亿美元，总资产89.3245841508亿美元，净利润0.6770655792亿美元[98] - 中海集团租赁有限公司注册资本15亿美元，总资产91.2988576248亿美元，净利润1.6560826677亿美元[98] - 中海集团投资有限公司注册资本47.13亿美元，总资产83.4178991343亿美元，净利润 - 0.4119400562亿美元[98] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额为14,829,827,407.76元，期初余额（重述）为16,783,206,949.31元[143] - 2016年6月30日公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为21,668,447.88元，期初余额（重述）为200,349,058.93元[143] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额为1,643,488,680.48元，期初余额（重述）为2,475,811,768.48元[143] - 2016年6月30日公司预付款项期末余额为1,221,849,314.57元，期初余额（重述）为217,590,211.99元[143] - 2016年6月30日公司存货期末余额为590,211,203.99元，期初余额（重述）为1,238,767,706.63元[143] - 2016年6月30日公司流动资产合计期末余额为21,350,653,319.60元，期初余额（重述）为24,448,066,810.12元[143] - 2016年6月30日公司发放贷款及垫款期末余额为2,038,151,797.50元，期初余额（重述）为3,501,522,687.00元[143] - 2016年6月30日公司长期应收款期末余额为9,023,724,429.71元，期初余额（重述）为5,680,657,829.41元[143] - 2016年6月30日公司长期股权投资期末余额为8,844,357,202.00元，期初余额（重述）为12,058,564,887.71元[143] - 公司2016年半年度末资产总计101,293,677,027.28元，较期初104,031,562,186.85元下降2.63%[144] - 期末负债合计87,146,752,748.74元，较期初66,950,397,107.81元增长29.87%[145] - 所有者权益合计14,146,924,278.54元，较期初37,081,165,079.04元下降61.85%[145] - 母公司2016年6月30日资产总计40,648,808,433.47元，较期初38,637,990,059.91元增长5.20%[148] - 母公司期末负债合计14,021,620,115.44元，较期初10,668,881,648.98元增长31.42%[148] - 公司期末短期借款23,830,534,397.44元，较期初12,217,557,864.00元增长95.05%[144] - 期末长期借款41,447,968,884.06元，较期初25,025,086,991.64元增长65.62%[144] - 母公司期末长期借款6,505,100,000.00元，较期初600,000,000.00元增长984.18%[148] - 公司期末无形资产241,755,475.37元，较期初249,031,066.55元下降2.92%[144] - 期末长期待摊费用39,033,213.79元，较期初63,799,550.67元下降38.82%[144] - 2016年上半年公司营业总收入88.18亿元，较上期184.16亿元下降52.12%[151] - 2016年上半年公司营业总成本96.28亿元，较上期180.56亿元下降46.79%[151] - 2016年上半年公司营业利润为 -7.99亿元，上期为8.95亿元[151] - 2016年上半年公司利润总额为 -7.31亿元，上期为10.17亿元[153] - 2016年上半年公司净利润为 -8.13亿元，上期为8.91亿元[153] - 2016年上半年归属于母公司所有者的净利润为 -8.41亿元，上期为8.34亿元[153] - 2016年上半年基本每股收益为 -0.072元/股，上期为0.0714元/股[153] - 2016年上半年稀释每股收益为 -0.072元/股，上期为0.0714元/股[153] - 2016年上半年公司所有者权益合计266.27亿元，较期初279.69亿元下降4.80%[149] - 2016年上半年负债和所有者权益总计406.49亿元，较期初386.38亿元增长5.20%[149] - 经营活动现金流入小计本期为186.09亿元，上期为190.82亿元；经营活动现金流出小计本期为134.48亿元，上期为180.31亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为51.62亿元，上期为10.51亿元[157] - 投资活动现金流入小计本期为52.91亿元，上期为9.93亿元；投资活动现金流出小计本期为72.80亿元，上期为68.79亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19.89亿元，上期为 - 58.86亿元[158] - 筹资活动现金流入小计本期为950.47亿元，上期为440.54亿元；筹资活动现金流出小计本期为1002.62亿元，上期为427.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 52.16亿元，上期为12.69亿元[158] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1.47亿元，上期为0.11亿元[158] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 18.96亿元，上期为 - 35.54亿元；期初现金及现金等价物余额本期为158.61亿元，上期为143.15亿元；期末现金及现金等价物余额本期为139.65亿元，上期为107

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产102,824,379,987.26元，较上年度末减少4.39%；归属于上市公司股东的净资产18,019,307,518.42元，较上年度末减少55.07%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额696,225,792.30元，较上年同期减少28.70%；营业收入5,317,247,541.86元，较上年同期减少41.57%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-859,475,165.12元，较上年同期减少225.38%；扣除非经常性损益的净利润-1,019,431,503.38元，较上年同期减少250.55%[6] - 加权平均净资产收益率为-4.60%，较上年减少6.21个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0736元/股，较上年减少225.38%[6] - 本报告期末应付票据较期初增加4814.76%，因新增银行承兑汇票用于投资项目投放[15] - 本报告期内非流动资产处置损失同比增加2503.90%，因集装箱资产处置增加[17] - 本报告期内权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额同比增加3556.24%，因联营公司可供出售金融资产公允价值变动[17] - 本报告期内客户贷款及垫款净增加额同比增加624.17%，因发放集团成员单位贷款净增加额同比增加[17] - 本报告期内营业利润同比减少209.99％，因公司经营利润同比减少[16] - 本报告期内净利润同比减少216.91%，因公司经营利润减少[17] - 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比减少225.38%，因公司经营利润减少[17] - 本报告期内综合收益总额同比减少220.19%，因公司经营利润减少[17] - 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比减少227.92%，因公司经营利润减少[17] - 本报告期内营业外支出同比增加809.70%，因非流动资产处置损失同比增加[17] - 本报告期内经营活动现金流出小计同比增加54.58%[18] - 本报告期内收回投资收到的现金同比增加1969.16%[18] - 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加137.06%[18] - 本报告期内处置固定资产等收回的现金净额同比增加620.73%[18] - 本报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少2539.68%[18] - 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加1138.79%[18] - 本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加255.00%[18] - 本报告期内筹资活动现金流出小计同比增加95.90%[18] - 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加1882.97%[18] - 2016年3月31日货币资金期末余额为161.3986766735亿元，年初余额（重述）为167.8320695637亿元[25] - 2016年3月31日应收账款期末余额为24.1691445162亿元，年初余额（重述）为24.8522255033亿元[25] - 2016年3月31日存货期末余额为5.6529253562亿元，年初余额（重述）为12.3876770663亿元[26] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为219.1537873863亿元，年初余额（重述）为244.7499273536亿元[26] - 2016年3月31日短期借款期末余额为239.222874184亿元，年初余额（重述）为122.9255786837亿元[26] - 2016年3月31日应付账款期末余额为28.4449898428亿元，年初余额（重述）为40.2340497933亿元[27] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为384.268273695亿元，年初余额（重述）为370.8708070643亿元[27] - 2016年3月31日长期借款期末余额为417.0931796842亿元，年初余额（重述）为253.5576015725亿元[27] - 2016年3月31日负债合计期末余额为844.7920412136亿元，年初余额（重述）为669.4765792717亿元[27] - 2016年第一季度末归属于母公司所有者权益合计180.19亿元，年初余额401.01亿元；少数股东权益3.26亿元，年初余额4.98亿元；所有者权益合计183.45亿元，年初余额405.98亿元[28] - 2016年3月31日母公司流动资产合计46.03亿元，年初余额73.83亿元；非流动资产合计350.68亿元，年初余额312.55亿元；资产总计396.72亿元，年初余额386.38亿元[29][30] - 2016年第一季度末流动负债合计58.17亿元，年初余额82.47亿元；非流动负债合计74.82亿元，年初余额24.21亿元；负债合计132.98亿元，年初余额106.69亿元[30][31] - 2016年1 - 3月营业总收入53.91亿元，上期金额92.24亿元；营业总成本62.98亿元，上期金额86.96亿元[33] - 2016年1 - 3月营业利润亏损8.13亿元，上期盈利7.39亿元；利润总额亏损8.02亿元，上期盈利7.76亿元；净利润亏损8.42亿元，上期盈利7.20亿元[34] - 2016年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润亏损8.59亿元，上期盈利6.86亿元；少数股东损益1786.60万元，上期3434.00万元[34] - 2016年1 - 3月其他综合收益的税后净额亏损1.55亿元，上期盈利1.10亿元；归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额亏损1.52亿元，上期盈利1.05亿元[34] - 2016年1 - 3月综合收益总额亏损9.97亿元，上期盈利8.30亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额亏损10.11亿元，上期盈利7.90亿元；归属于少数股东的综合收益总额1416.40万元，上期3908.67万元[34] - 2016年1 - 3月基本每股收益 - 0.0736元/股，上期0.0587元/股；稀释每股收益 - 0.0736元/股，上期0.0587元/股[34] - 2016年第一季度末长期借款56.60亿元，年初余额6.00亿元[30] - 2016年第一季度被合并方在合并前实现净利润221,843,608.69元，上期为490,337,437.15元[35] - 2016年1 - 3月公司营业收入1,959,549,755.14元，上期为3,400,749,325.85元；营业利润为 - 648,502,296.23元，上期为 - 50,589,746.56元；净利润为 - 646,250,871.69元，上期为 - 27,039,673.48元[36] - 2016年1 - 3月基本每股收益为 - 0.0736元/股，上期为0.0608元/股；稀释每股收益为 - 0.0736元/股，上期为0.0608元/股[37] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计12,361,271,240.85元，上期为8,522,589,881.66元；经营活动现金流出小计11,665,045,448.55元，上期为7,546,114,482.18元；经营活动产生的现金流量净额为696,225,792.30元，上期为976,475,399.48元[37] - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计3,965,272,540.59元，上期为320,092,373.24元；投资活动现金流出小计34,963,627,584.35元，上期为1,989,766,240.16元；投资活动产生的现金流量净额为 - 30,998,355,043.76元，上期为 - 1,669,673,866.92元[38] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流入小计70,484,754,368.00元，上期为19,854,719,124.00元；筹资活动现金流出小计42,021,839,788.71元，上期为21,451,097,059.16元；筹资活动产生的现金流量净额为28,462,914,579.29元，上期为 - 1,596,377,935.16元[38] - 2016年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 103,129,530.77元，上期为16,973,064.29元[38] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 1,942,344,202.94元，上期为 - 2,272,603,338.31元；期初现金及现金等价物余额为15,338,783,901.87元，上期为13,303,650,867.00元；期末现金及现金等价物余额为13,396,439,698.93元，上期为11,031,047,528.69元[38] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为11,087,497,765.28元，上期为11,572,498,028.43元[37] - 2016年1 - 3月取得借款收到的现金为70,484,754,368.00元，上期为19,534,719,124.00元[38] - 经营活动现金流入小计本期为21.05亿元，上期为23.39亿元，同比减少10.07%[40] - 经营活动现金流出小计本期为44.91亿元，上期为16.59亿元，同比增加164.62%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 23.86亿元，上期为6.81亿元，同比减少450.63%[40] - 投资活动现金流入小计本期为47.55亿元，上期为4555.43万元，同比增加10334.24%[40] - 投资活动现金流出小计本期为97.24亿元，上期为1302.60万元，同比增加74640.77%[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 49.70亿元，上期为3252.83万元，同比减少15304.37%[40] - 筹资活动现金流入小计本期为50.60亿元，上期未提及[40] - 筹资活动现金流出小计本期为2301.84万元，上期为4.03亿元，同比减少94.20%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为50.37亿元，上期为 - 4.03亿元，同比增加1350.64%[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 23.82亿元，上期为3.19亿元，同比减少840.06%[41] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计159,956,338.26元，其中非流动资产处置损益147,552,112.44元，计入当期损益的政府补助13,846,833.22元等[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为498,853户[10] - 中国海运(集团)总公司持股4,410,624,386股，占比37.75%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股3,733,074,025股，占比31.95%等[10] - 中国海运(集团)总公司直接持有中海集运A股4,410,624,386股，占总股本37.75%，合计持有A股4,458,195,175股，占总股本38.16%[12] 重大资产重组情况 - 2016年2月1日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过重大资产重组相关议案[13] - 截至2016年3月31日，公司重大资产重组置出29家子公司、纳入8家标的公司均已交割完成[13][14] - 2016年2月1日公司召开第一次临时股东大会，审议通过重大资产重组相关议案[19] - 2016年公司进行重大资产重组，业务将由集装箱班轮运营商转型为综合性金融服务平台[22]

公司基本信息 - 公司法定代表人为张国发[15] - 公司董事会秘书为俞震，证券事务代表为高超[16] - 公司注册地址在中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A - 538室，邮编201306；办公地址在上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦，邮编200135[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[18] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码为601866；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码为02866[19] 公司治理与会议情况 - 公司董事张国发、杨吉贵、韩骏、陈纪鸿、赵宏舟因另有公务未出席董事会会议[2][3] - 2015年召开三次股东大会，分别为5月8日第一次临时股东大会、6月26日年度股东大会、12月22日第二次临时股东大会[154] - 年内召开董事会会议18次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议14次[157] - 公司提名委员会召开4次会议，认为董事候选人、高管提名等程序合规[159] - 公司薪酬与考核委员会召开2次会议，开展2014年度管理层薪酬预考核并制定2015年度薪酬[159] - 2016年2月1日公司召开临时股东大会，审议通过重大资产重组各项议案[82] - 2016年2月1日公司股东大会审议通过重大资产重组有关议案，将逐步对标的资产进行交割[109] 审计相关信息 - 天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所，境外为安永会计师事务所[20] - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬555万元，审计年限七年[99] - 境外会计师事务所为安永会计师事务所，报酬725万元，审计年限三年[99] - 内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬70万元[99] - 报告期内公司无会计师事务所“非标准审计报告”相关情况[97] 行业风险 - 集装箱运输行业面临周期性、依赖全球贸易额和中国进出口额、经营成本上升、航运安全等风险[6][7][8] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入318.61亿元，较2014年减少12.07%[22][39] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 -29.49亿元，较2014年减少377.88%[22] - 2015年基本每股收益为 -0.2524元，较2014年减少377.97%[23] - 2015年经营活动产生的现金流量净额9.18亿元，较2014年减少68.06%[22] - 2015年归属于上市公司股东的净资产221.74亿元，较2014年减少10.56%[22] - 2015年总资产568.77亿元，较2014年增加6.23%[22] - 2015年非经常性损益合计364.64万元，2014年为1.01亿元，2013年为3252.41万元[29] - 2015年12月31日，集团净负债比率为86.24%，高于2014年12月31日的59.41%[49] - 2015年公司营业收入3,186,146.86万元，同比减少12.07%；营业成本3,276,751.81万元，同比减少6.06%[56] - 2015年管理费用104,288.92万元，同比增长13.79%；财务费用57,480.31万元，同比增长45.37%[56] - 2015年经营活动现金流量净额91,807.68万元，同比减少68.06%；投资活动现金流量净额 -356,249.44万元，同比增长40.83%；筹资活动现金流量净额398,642.79万元，同比增长37.39%[56] - 2015年全年完成重箱量7,809,419TEU，较去年减少3.51%，其中外贸航线货量同比减少3.57%，内贸航线货量同比减少3.41%[59] - 2015年太平洋、欧洲/地中海、亚太、中国国内航线收入分别为907,598万元、716,107万元、601,117万元、470,625万元，同比变动 -3.10%、 -19.74%、 -11.31%、 -18.47%；其他航线收入168,954万元，同比增长41.79%；物流及其他收入321,746万元，同比减少23.45%[61] - 2015年集装箱运输成本1,340,584万元，同比增长1.10%；船舶及航程成本1,062,069万元，同比下降6.35%；支线及其他成本580,487万元，同比下降7.56%；物流及其他成本293,612万元，同比下降26.60%[64] - 2015年燃料成本约441,013.40万元，较去年的685,050.90万元，大幅下降35.62%[65] - 资产减值损失本期数为81,251.54万元，上年同期数为 - 173.77万元，变动比例为46,858.09%[67] - 投资收益本期数为19,702.63万元，上年同期数为107,768.65万元，变动比例为 - 81.72%[67] - 2015年经营活动现金净额为91,807.68万元，2014年为287,426.49万元，变动幅度为 - 68.06%[69] - 期末计提船舶及集装箱资产减值准备8.38亿元[70] - 预付款项本期期末数为160,279,977.98元，上期期末数为100,438,346.90元，较上期期末变动比例为59.58%[72] - 2015年6月公司独立董事管一民受警告并罚款，正进行行政诉讼程序[100] - 2015年物资供应关联交易年度发生额为115,987.70万元，2014年为146,110.35万元[107] - 2015年购买集装箱关联交易年度发生额为103,875.86万元，2014年为68,277.90万元[107] - 2015年船员、船舶服务关联交易年度发生额为67,790.13万元，2014年为50,930.10万元[107] - 2015年代理服务关联交易年度发生额为61,215.40万元，2014年为57,432.76万元[107] - 2015年箱管服务关联交易年度发生额为18,677.10万元，2014年为17,891.20万元[107] - 2015年装卸服务关联交易年度发生额为18,308.50万元，2014年为6,343.71万元[107] - 2015年租赁集装箱关联交易年度发生额为15,498.10万元，2014年为15,410.72万元[107] - 2015年12月31日货币资金期末余额110.02亿元，期初余额93.56亿元[166] - 2015年12月31日应收账款期末余额17.29亿元，期初余额21.92亿元[166] - 2015年12月31日存货期末余额8.99亿元，期初余额11.85亿元[166] - 2015年12月31日流动资产合计期末余额145.08亿元，期初余额133.33亿元[166] - 2015年12月31日长期股权投资期末余额40.11亿元，期初余额38.07亿元[166] - 2015年12月31日固定资产期末余额376.76亿元，期初余额354.92亿元[166] - 公司2015年末资产总计568.77亿元，期初为535.41亿元，增长6.23%[167] - 2015年末流动负债合计149.98亿元，期初为132.31亿元，增长13.35%[167] - 非流动负债合计期末为196.42亿元，期初为154.33亿元，增长27.27%[167] - 负债合计期末为346.40亿元，期初为286.64亿元，增长20.85%[167] - 所有者权益合计期末为222.37亿元，期初为248.77亿元，下降10.61%[168] - 母公司2015年末资产总计386.38亿元，期初为397.75亿元，下降2.86%[171] - 母公司流动负债合计期末为82.47亿元，期初为80.00亿元，增长3.09%[171] - 母公司非流动负债合计期末为24.21亿元，期初为24.19亿元，增长0.10%[171] - 母公司负债合计期末为106.69亿元，期初为104.19亿元，增长2.40%[171] - 母公司所有者权益合计期末为279.69亿元，期初为293.55亿元，下降4.72%[172] - 公司本期营业总收入为318.61亿元，上期为362.33亿元，同比下降11.90%[174] - 本期营业总成本为352.20亿元，上期为362.18亿元，同比下降2.76%[174] - 本期投资收益为1.97亿元，上期为10.78亿元，同比下降81.73%[174] - 本期营业利润为-31.62亿元，上期为10.93亿元，同比下降389.09%[174] - 本期净利润为-29.39亿元，上期为10.85亿元，同比下降370.88%[175] - 母公司本期营业收入为139.93亿元，上期为155.96亿元，同比下降10.27%[177] - 母公司本期营业利润为-16.15亿元，上期为14.22亿元，同比下降213.57%[178] - 母公司本期净利润为-14.12亿元，上期为13.17亿元，同比下降207.21%[178] - 公司本期经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为353.14亿元，上期为361.51亿元，同比下降2.31%[180] - 公司基本每股收益本期为-0.2524元/股，上期为0.0908元/股，同比下降377.31%[175] - 公司经营活动现金流入小计本期为361.3960093514亿美元，上期为375.0650303709亿美元；现金流出小计本期为352.2152413756亿美元，上期为346.3223816815亿美元；产生的现金流量净额本期为9.1807679758亿美元，上期为28.7426486894亿美元[181] - 公司投资活动现金流入小计本期为2.3039565121亿美元，上期为3.9577055197亿美元；现金流出小计本期为37.9289001945亿美元，上期为64.1627150055亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 35.6249436824亿美元，上期为 - 60.2050094858亿美元[181] - 公司筹资活动现金流入小计本期为137.639182452亿美元，上期为116.7901091202亿美元；现金流出小计本期为97.7749034897亿美元，上期为87.7745237352亿美元；产生的现金流量净额本期为39.8642789623亿美元，上期为29.015585385亿美元[182] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3.0315261786亿美元，上期为 - 0.0223802807亿美元；现金及现金等价物净增加额本期为16.4516294343亿美元，上期为 - 2.4691556921亿美元[182] - 母公司经营活动现金流入小计本期为92.9997608633亿美元，上期为100.5788701726亿美元；现金流出小计本期为82.2949035609亿美元，上期为76.0685798258亿美元；产生的现金流量净额本期为10.7048573024亿美元，上期为24.5102903468亿美元[184] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.9311817049亿美元，上期为8.7395446838亿美元；现金流出小计本期为0.5546168204亿美元，上期为1.4364683205亿美元；产生的现金流量净额本期为1.3765648845亿美元，上期为7.3030763633亿美元[184][185] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为12.1196亿美元，上期为18.339656亿美元；现金流出小计本期为23.3532960242亿美元，上期为50.5561284114亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 11.2336960242亿美元，上期为 - 32.2164724114亿美元[185] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1.3124535073亿美元，上期为 - 0.1074668282亿美元；现金及现金等价物净增加额本期为2.16017967亿美元，上期为 - 0.5105725295亿美元[185] - 公司收到的税费返还本期为1.6197819836亿美元，上期为4.2783374916亿美元；母公司收到的税费返还本期为1.4749966839亿美元

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为57,524,780,017.16元，较上年度末增长7.44%[6] - 2015年9月30日公司资产总计575.25亿元，较年初的535.41亿元增长约7.44%[19] - 2015年第三季度末公司资产总计405.71亿元，较上期397.75亿元增长2.00%[24] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23,898,476,352.77元，较上年度末减少3.61%[6] - 2015年9月30日公司所有者权益合计239.87亿元，较年初的248.77亿元下降约3.58%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,668,673,044.69元，较上年同期减少46.59%[6] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为16.6867304469亿元，上年同期为31.2419247949亿元[37] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额9.019584194亿美元，上年同期为13.3580256543亿美元[41] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入为23,858,974,396.56元，较上年同期减少10.82%[6] - 2015年1 - 9月公司营业总收入238.59亿元，较上年同期267.55亿元下降10.82%[26] - 2015年第三季度营业收入为34.0266238268亿美元，上年同期为39.432543497亿美元；年初至报告期期末营业收入为103.1923126824亿美元，上年同期为114.555655428亿美元[33] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1,033,872,485.04元，较上年同期减少255.80%[6] - 基本每股收益为 - 0.0885元/股，较上年同期减少255.81%[7] - 稀释每股收益为 - 0.0885元/股，较上年同期减少255.81%[7] - 本报告期内净利润同比减少250.31%，因公司经营利润减少[11] - 2015年1 - 9月公司净利润为亏损10.25亿元，上年同期盈利6.82亿元[29] - 2015年第三季度净利润为 - 5.2027888253亿美元，上年同期为1.2212020767亿美元；年初至报告期期末净利润为 - 6.9440124687亿美元，上年同期为11.4217789212亿美元[34] - 2015年基本每股收益为 - 0.0897元/股，上年同期为0.0174元/股；稀释每股收益为 - 0.0897元/股，上年同期为0.0174元/股[31] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 - 4.25%，较上年度减少7.00个百分点[7] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为459,413户[8] - 中国海运(集团)总公司期末持股数量为5,280,795,012股，持股比例为45.20%[8] 应收票据与预付款项变化 - 本报告期末应收票据较期初减少34.97%，因票据结算方式减少且部分票据到期[10] - 本报告期末预付款项较期初增加102.64%，因预付港口码头款项增加[10] 营业利润变化 - 本报告期内营业利润同比减少315.61％，因公司经营利润减少[10] - 2015年1 - 9月公司营业利润为亏损10.85亿元，上年同期盈利5.03亿元[28] - 2015年第三季度营业利润为 - 4.8187321569亿美元，上年同期为0.8987906529亿美元；年初至报告期期末营业利润为 - 7.3554426312亿美元，上年同期为10.1682394657亿美元[33] 筹资活动相关现金流量变化 - 本报告期内取得借款收到的现金同比增加2212.45%，因银行借款增加[13] - 本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加2191.61%，因借款现金流入增加[13] - 本报告期内偿还债务支付的现金同比增加2004.33％，因偿还银行贷款增加[13] - 本报告期内筹资活动现金流出小计同比增加1783.16%，因偿还银行借款增加[13] - 本报告期内筹资活动产生的现金净流入额同比增加511.50%，因银行借款现金流入增幅大于还贷现金流出增幅[13] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计900.1347027728亿元，上年同期为39.2796305667亿元[38] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计871.363881667亿元，上年同期为46.2712777527亿元[38] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为28.7708211058亿元，上年同期为-6.991647186亿元[38] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计6.1196亿美元，上年同期为12.205156亿美元[41] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计11.0120266625亿美元，上年同期为31.098739343亿美元[41] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 4.8924266625亿美元，上年同期为 - 18.893583343亿美元[41] 股票停牌信息 - 本公司A股和H股股票自2015年8月10日起停牌，相关重大事项仍在筹划论证中[13][14] 负债相关数据变化 - 2015年9月30日公司负债合计335.38亿元，较年初的286.64亿元增长约17.00%[20] - 2015年第三季度末公司负债合计119.04亿元，较上期104.19亿元增长14.25%[24] 流动资产与非流动资产变化 - 2015年9月30日公司流动资产合计143.78亿元，较年初的133.33亿元增长约7.84%[19] - 2015年9月30日公司非流动资产合计431.47亿元，较年初的402.08亿元增长约7.31%[19] - 2015年9月30日母公司流动资产合计88.78亿元，较年初的73.54亿元增长约20.72%[23] - 2015年9月30日母公司非流动资产合计31.74亿元，较年初的32.35亿元下降约1.89%[23] 流动负债与非流动负债变化 - 2015年9月30日公司流动负债合计162.68亿元，较年初的132.31亿元增长约22.95%[20] - 2015年9月30日公司非流动负债合计172.70亿元，较年初的154.33亿元增长约11.90%[20] 控股股东承诺情况 - 2007年8月29日公司控股股东中国海运作出不竞争承诺，报告期内未违反承诺[16] 营业总成本变化 - 2015年1 - 9月公司营业总成本251.18亿元，较上年同期272.45亿元下降7.80%[26] 利润总额变化 - 2015年1 - 9月公司利润总额为亏损9.97亿元，上年同期盈利7.74亿元[29] - 2015年第三季度利润总额为 - 5.2027888253亿美元，上年同期为1.6577947838亿美元；年初至报告期期末利润总额为 - 6.9440124687亿美元，上年同期为11.8583716283亿美元[34] 其他综合收益变化 - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为98.634159万美元，上年同期为231.819956万美元；年初至报告期期末为1785.443642万美元，上年同期为374.324455万美元[34] 综合收益总额变化 - 2015年综合收益总额为 - 9.1474585852亿美元，上年同期为1.8060373404亿美元；归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 9.1749968469亿美元，上年同期为1.7442728899亿美元；归属于少数股东的综合收益总额为275.382617万美元，上年同期为617.644505万美元[31] - 2015年第三季度综合收益总额为-5.1929254094亿元，上年同期为1.2443840723亿元[35] 现金流量套期损益与外币财务报表折算差额变化 - 现金流量套期损益的有效部分本期为 - 2074.79022万美元，上期为 - 2598.373546万美元[31] - 外币财务报表折算差额本期为1.504698583亿美元，上期为 - 3114.201163万美元；年初至报告期期末为1.4574211175亿美元，上年同期为2379.267242万美元[31] 经营活动现金流入与流出小计变化 - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计261.7409182239亿元，上年同期为309.9614249012亿元[37] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计245.054187777亿元，上年同期为278.7195001063亿元[37] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计85.5845276163亿美元，上年同期为64.313389347亿美元[41] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计76.5649434223亿美元，上年同期为50.9553636927亿美元[41] 投资活动现金流入与流出及净额变化 - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计2.5757338199亿元，上年同期为2.3096472746亿元[37] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计35.6808148497亿元，上年同期为31.8516820691亿元[38] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-33.1050810298亿元，上年同期为-29.5420347945亿元[38] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计1.679810786亿美元，上年同期为6.4598121484亿美元[41] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计0.3362826183亿美元，上年同期为1.1862411889亿美元[41] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1.3435281677亿美元，上年同期为5.2735709595亿美元[41] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额6.4586406695亿美元，上年同期为 - 0.1453966162亿美元[41] 第三季度末部分资产项目变化 - 2015年第三季度末无形资产为995.50万元，较上期1201.12万元下降17.12%[24] - 2015年第三季度末长期待摊费用为4203.64万元，较上期5107.10万元下降17.69%[24] - 2015年第三季度末短期借款为6.36亿元，较上期9.97亿元下降36.22%[24]