财务数据关键指标变化 - 营业额较上年增长48.02%至人民币25.91773亿元[16] - 毛利较上年增长1441.01%至人民币6.5539亿元[16] - 2023年公司拥有人应占溢利为人民币2.54989亿元，2022年为亏损人民币2.08234亿元[11][16][18] - 每股基本盈利为人民币12.87分[16][18] - 2023年非流动资产为人民币13.63355亿元，2022年为人民币15.57904亿元[20] - 2023年流动资产为人民币27.21644亿元，2022年为人民币16.21558亿元[20] - 2023年流动负债为人民币17.81239亿元，2022年为人民币10.89954亿元[20] - 2023年流动资产净值为人民币9.40405亿元，2022年为人民币5.31604亿元[20] - 2023年总资产减流动负债为人民币23.0376亿元，2022年为人民币20.89508亿元[20] - 2023年换算外币业务所产生的汇兑差异为人民币5997万元，2022年为人民币2.745亿元[13][26] - 2023年非流动负债为292,021千元，2022年为342,261千元；2023年资产净值为2,011,739千元，2022年为1,747,247千元[31] - 2023年银行贷款利息开支为18,601千元，租赁负债利息为1,364千元，其他为431千元，总计20,396千元；2022年分别为25,082千元、1,552千元、2,011千元，总计28,645千元[51] - 2023年汇兑收益净额无，2022年为9,952千元；补偿收入2023年为4,891千元，2022年为5,740千元；已确认政府补贴2023年为9,385千元，2022年为10,761千元；银行存款利息收入2023年为13,409千元，2022年为4,719千元；提前终止租赁合同之收益2023年为25千元，2022年无；前期已核销之其他应收款项回拨2023年无，2022年为3,063千元；其他2023年为2,664千元，2022年为3,139千元；总计2023年为30,374千元，2022年为37,374千元[59] - 2023年可报告分部总损益为655,390千元，2022年为42,530千元；本年度除税前综合溢利2023年为385,576千元，2022年亏损197,844千元；2023年综合总资产为4,084,999千元，2022年为3,179,462千元；2023年综合总负债为2,073,260千元，2022年为1,432,215千元[66] - 2023年来自外部客户收入总计2,591,773千元，2022年为1,750,927千元；2023年非流动资产（不含递延税项资产和非流动之应收贸易账款）为1,354,281千元，2022年为1,495,304千元[68] - 2023年出售物业、厂房和设备亏损净额为269千元，2022年为368千元；汇兑亏损净额2023年为7,526千元，2022年无；存货减值亏损2023年为26,488千元，2022年为17,105千元；物业、厂房和设备的减值亏损2023年为5,365千元，2022年为55,962千元；来自外币远期结汇合及掉期合约的净亏损2023年为27,112千元，2022年为26,105千元；合约成本资产减值亏损2023年无，2022年为5,072千元；无形资产减值亏损2023年为1,915千元，2022年无；撤销附属公司分支机构之注册亏损2023年为572千元，2022年无；其他2023年为3,565千元，2022年为584千元；总计2023年为72,812千元，2022年为105,196千元[70] - 当期税项 - 中国企业所得税本年度拨备2023年为81,129千元，2022年为4,422千元；过往年度拨备不足/(超额)2023年为4,785千元，2022年为 - 769千元；当期税项总计2023年为85,914千元，2022年为3,653千元；递延税项2023年为44,673千元，2022年为6,737千元；所得税总计2023年为130,587千元，2022年为10,390千元[71] - 截至2023年12月31日止年度，约4,184,000元已确认政府补贴是作为已产生开支或亏损之补偿或向集团提供即时财务资助（并无日后相关成本），2022年为3,936,000元；约5,201,000元已确认的政府补贴为与若干研究和开发活动有关，2022年为6,825,000元[59] - 2023年应收贸易账款及票据减值亏损6,122千元，2022年回拨21,973千元；其他应收账款减值回拨2023年为9千元，2022年无；合约资产减值亏损2023年为2,935千元，2022年回拨2,147千元；无形资产减值亏损2023年为1,915千元，2022年无[66] - 2023年银行结余及现金为752,717千元，2022年为610,477千元；抵押存款2023年为51,069千元，2022年为97,799千元；衍生金融工具2023年为703千元，2022年为4,015千元；以公允价值计量且其变动计入损益2023年为58,283千元，2022年为57,454千元；可收回税项2023年无，2022年为6,426千元；递延税项资产2023年为5,228千元，2022年为59,319千元；商誉2023年和2022年均为52,444千元；其他企业资产2023年为5,487千元，2022年为9,118千元[66] - 2023年用作计算每股基本及摊薄盈利的盈利为254,989千元，2022年亏损208,234千元；2023年用作计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1,981,598,389股，2022年为1,764,461,388股[76] - 2023年已开票金额为1,172,347千元，2022年为316,431千元；2023年未开票金额为42,815千元，2022年为45,824千元[78] - 2023年12月31日，账龄超过90日的应收贸易账款中质保金约为12,820,000元，2022年为14,947,000元[80] - 2023年除税前溢利为385,576千元，按25%税率计算的税项为96,394千元，所得税开支为130,587千元；2022年除税前亏损为197,844千元，按25%税率计算的税项为 - 49,461千元，所得税开支为10,390千元[87] - 2023年员工成本（包括董事酬金）为387,442千元，2022年为462,826千元[89] - 董事会不建议派付2023年度末期股息，2022年也无派息[90] - 2023年集团应收贸易账款及票据账面余额合计1,123,331千元，2022年为267,304千元[95] - 2023年合约资产为504,704千元，2022年为365,608千元[96] - 2023年合约成本资产为1,298千元，2022年为10,091千元[95] - 2023年建造合约履约前预收款项为640,133千元，技术支援服务为8,770千元，合约负债总计648,903千元，较2022年的128,220千元大幅增加[98] - 2023年应收贸易账款为1,215,162千元，呆账拨备101,073千元，应收票据9,242千元，应收贸易账款及票据总计1,123,331千元，较2022年的267,304千元增长明显[104] - 2023年未开票结余约3,846,000元，将于报告日期结束一年后开票，2022年为3,281,000元[105] - 2023年合约成本资产期末余额为1,298千元，较2022年的10,091千元有所减少[106] - 2023年过往期间已履行（或部分履行）履约责任所确认收入金额为1,860,000元，2022年为87,458,000元[108] - 2023年合约负债期初结余128,220千元，因年内确认收入减少120,877千元，因建造活动预收款增加641,560千元，期末结余648,903千元[112] - 2023年应付贸易账款为652,050千元，应付票据为47,405千元，应付贸易账款及票据总计699,455千元，较2022年的495,283千元有所增加[113] - 2023年保证拨备期末余额为168,348千元，亏损性合约拨备期末为0千元，总计168,348千元，2022年总计为131,917千元[115] - 年内全面收益/(亏损)总额为260986千元人民币（2023年），-180784千元人民币（2022年）[128] - 2023年度销售及服务成本约为19.36亿元，较2022年度增加约13.35%，即约2.28亿元[153] - 2023年直接成本约为17.13亿元，占销售及服务成本总额约88.45%，较上年增加约20.76%，即约2.94亿元[153] - 2023年制造费用约为2.24亿元，较上年同期减少约22.93%，即约0.66亿元[153] - 2023年12月31日，集团结存资金约为7.53亿元，2022年为6.10亿元[157] - 2023年经营活动净现金流入约为2.87亿元，投资活动净现金流入约为0.12亿元，融资活动净现金流出约为1.64亿元[157] - 2023年公司收入约为25.92亿元，较2022年增加约48.02%或约8.41亿元[166] - 2023年财务费用总额约为0.20亿元，主要为银行利息支出约0.19亿元及银行手续费等其他费用约0.02亿元[169] - 2023年12月31日，公司取得工程合约履约保证下的银行担保约为2.99亿元，2022年为4.19亿元[171] - 2023年12月31日，公司员工总数为2281人，2022年为2739人；其中管理和技术人员1026人，2022年为1204人；技术工人1255人，2022年为1535人[178] - 2023年度毛利总额约为6.55亿元，较2022年的0.43亿元增加约1441%或约6.13亿元；整体毛利率由2.43%上升至约25.29%[182] - 2023年度其他收入约为0.30亿元，行政及其他营业开支总计较2022年度减少约0.91%或约0.25亿元，至约2.71亿元[183] - 2023年公司拥有人应占盈利约为2.55亿元，2022年亏损约2.08亿元；2023年每股基本及摊薄盈利约为0.13元[185] - 2023年12月31日，公司有可动用的银行信用额约为1.04亿元，2022年为3.85亿元[186] - 2023年12月31日银行贷款为309,300千元，租赁负债为23,825千元，权益总额为2,011,739千元，资本负债比率为16.56%；2022年12月31日银行贷款为464,800千元，租赁负债为30,957千元，权益总额为1,747,247千元，资本负债比率为28.37%[193] - 董事会不建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年建造合约一年内收入为2,105,479千元，超过一年但不超过两年收入为93,973千元；2023年技术支援服务一年内收入为142,888千元，2022年为50,528千元[43] - 2023年客户A收入为142,472千元，客户B为448,095千元，客户D为1,330,579千元；2022年客户A收入为200,169千元，客户B为233,987千元，客户C为462,144千元[48] - 2023年按时间点转让货品及服务收入总计37,109千元，随时间流逝转让货品及服务收入总计2,

公司业绩 - 巨涛海洋石油服务(03303)预期2023年度公司拥有人应占溢利约人民币1.6亿元至人民币2.6亿元之间[1] - 公司拥有人应占亏损为人民币2.08亿元，预计2023年集团收入相较2022年将有较大幅度提升[1] - 公司董事会认为溢利增加主要是因为集团采取严格的管理措施，实施减员增效，降低成本费用，若干项目的工作效率明显改善，实现了提前交付，从而提升了公司效益[1]

整体财务关键指标变化 - 2023年上半年收入较去年同期减少29.40%至8.23527亿元[3] - 2023年上半年毛利较去年同期增加1139.95%至1.94337亿元[3] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利为6884.4万元；2022年同期为亏损1.4075亿元[4][5] - 截至2023年6月30日止六个月每股基本盈利为3.474分；2022年同期每股亏损8.371分[5][11] - 2023年上半年经营溢利为1.0451亿元；2022年同期经营亏损1.0224亿元[11] - 2023年上半年经营活动产生净现金1.77996亿元；2022年同期所用净现金1.66976亿元[31] - 投资活动所用净现金为 - 28788（上期 - 9690）[33] - 融资活动（所用）╱产生净现金为 - 41402（上期202748）[35] - 现金及现金等价物净增加为107806（上期26082），期初现金及现金等价物为610477（上期666970），期末现金及现金等价物为729701（上期705024）[35] - 截至2023年6月30日止六个月，公司对外收入823,527千元，较2022年同期的1,166,518千元下降29.4%；分部溢利194,337千元，较2022年同期的15,673千元增长1139%[67] - 2023年上半年，其他收入16,359千元，较2022年同期的17,856千元下降8.4%，其中汇兑收益净额3,526千元、银行存款利息收入3,886千元[80][81] - 2023年上半年，其他营业开支33,767千元，较2022年同期的63,495千元下降46.8%，其中衍生金融工具公允价值亏损29,773千元、物业厂房及设备的减值亏损3,926千元[83][84] - 2023年上半年，财务费用10,995千元，较2022年同期的16,327千元下降32.7%，其中银行贷款利息10,084千元、租赁负债利息721千元[89][90] - 2023年上半年，所得税开支24,671千元，较2022年同期的22,183千元增长11.2%，其中当期税项17,895千元、递延税项6,776千元[94] - 2023年上半年存货减值回拨327.3万元，2022年同期为拨备51.4万元[100] - 2023年上半年处置物业、厂房及设备收益3.3万元，2022年同期亏损29.6万元[100] - 2023年上半年董事酬金267.5万元，2022年同期为439.7万元[100][101] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利6884.4万元，2022年同期亏损14075万元[103] - 2023年上半年加权平均普通股股数为19.82亿股，2022年同期为16.81亿股[104] - 2023年上半年购置物业、厂房及设备约381.7万元，2022年同期为2318.5万元[106] - 2023年上半年收入约8.24亿元，较去年同期减少约3.43亿元，降幅约29.40%[136] - 销售及服务成本约6.29亿元，较去年同期减少5.22亿元，降幅约45.33%[139] - 毛利总额约1.94亿元，较去年同期增加约1.79亿元，增幅约1139.95%，毛利率由1.34%增至23.60%[140] - 2023年上半年其他收入约1636万元，主要为利息、汇兑收益及政府补助[143] - 行政及其他营业开支总计减少约22.64%，约3062万元，至约1.05亿元[144] - 财务费用约1100万元，主要为银行利息支出和租赁负债利息等[145] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利约6884万元，每股基本盈利约3.474分[146] - 2023年6月30日，集团结存流动资金约7.30亿元，经营活动净现金流入约1.78亿元[147] - 2023年6月30日，集团资产净值约18.29亿元，包括非流动资产约14.85亿元、流动资产净值约6.78亿元[151] - 2023年6月30日银行贷款464,800千元，租赁负债30,957千元，权益总额1,747,247千元，资本负债比率28.37%；2022年12月31日银行贷款427,850千元，租赁负债26,537千元，权益总额1,829,378千元，资本负债比率24.84%[156] 资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日非流动资产为14.84997亿元，2022年12月31日为15.57904亿元[16][17] - 2023年6月30日流动资产为16.89554亿元，2022年12月31日为16.21558亿元[18][19] - 2023年6月30日流动负债为10.11292亿元，2022年12月31日为10.89954亿元[22][23] - 2023年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（非上市私募基金）为59300千元，衍生工具（外汇远期）金融负债为27835千元[46][47] - 2022年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（非上市私募基金）为57454千元，衍生工具（外汇远期）金融资产为4015千元，衍生工具（外汇远期）金融负债为13801千元[50][52] - 基于第三层公允价值计量的非上市私募基金，2023年1月1日为57454千元，6月30日为59300千元；2022年购买17912千元，计入损益的总收益1173千元，6月30日为19085千元[54][55] - 第2层级衍生工具（外汇远期）2023年6月30日公允价值计量负债为27835千元（2022年12月31日资产4015千元、负债13801千元）[60] - 非上市私募基金2023年6月30日公允价值计量资产为59300千元（2022年12月31日为57454千元）[61] - 截至2023年6月30日，公司分部资产2,168,918千元，较2022年12月31日的2,282,410千元下降4.9%；分部负债810,595千元，较2022年12月31日的886,887千元下降8.6%[67] - 截至2023年6月30日，应收贸易账款及票据305,978千元，较2022年12月31日的267,304千元增长14.5%；合约资产248,146千元，较2022年12月31日的365,608千元下降32.1%；合约负债164,082千元，较2022年12月31日的128,220千元增长28%[75] - 2022年底应收贸易账款及票据为3.06亿元，2021年底为2.67亿元[111] - 2022年底应付贸易账款及票据为4.94亿元，2021年底为4.95亿元[119] 股息分配情况 - 董事会宣布不派付截至2023年6月30日之中期股息[5] - 董事会不建议派發截至2023年6月30日止六个月的中期股息[170] 业务线收入变化 - 2023年上半年，石油与天然气分部对外收入677,016千元，较2022年同期的1,033,918千元下降34.5%；新能源与炼化分部对外收入141,016千元，较2022年同期的123,540千元增长14.1%[67] - 2023年上半年，按时间点转让货品及服务收入23,714千元，较2022年同期的29,276千元下降19%；随时间流逝转让货品及服务收入799,813千元，较2022年同期的1,137,242千元下降30%[72] 合约相关情况 - 截至2023年6月30日止六个月，期初于合约负债确认之金额约120,523千元已确认为收入[77] - 公司中标新合约金额约30亿元，预计今明两年陆续完成[135] 募集资金使用情况 - 2017年公司与香港三聚和金华信完成认股事项，合共803,562,111股，认購價为每股1.20港元，所得款项净额约为9.62亿港元[171][172] - 约5亿港元用作油氣裝置及設施项目营运资金，已全部按计划使用[175] - 约2.5亿港元用作珠海业务资本开支，约200万港元已在报告期内使用，总计1.96亿港元已用于珠海场地开支，余额约5400万港元将用于珠海业务未来资本开支，预期2023 - 2025年使用[178] - 约2.12亿港元用作一般营运资金，已全部按计划使用[179] - 2022年9月7日公司与配售代理订立协议，以每股0.48港元配售最多3亿股新股，净配售价约每股0.46港元，9月22日完成配售，所得款项净额约1.388665亿港元[181][182] - 募集资金使用计划：约1亿港元用于升级改造蓬莱场地及更新设备设施，约3886.65万港元用作集团一般营运资金；截至2023年6月30日，升级改造未使用，营运资金已使用约2000万港元，余额约1886.65万港元预期2023年使用[184] 股份期权计划情况 - 现行股份期权计划2016年6月8日通过，有效期10年，截至报告日尚余约2年9个月[186] - 2022年5月27日更新股份期权计划授权限额，全部期权获行使须发行股份不超1.68130638亿股，占当日已发行股份（16.81306389亿股）的10%及中期报告日已发行股份（19.81598389亿股）的约8.48%[188] - 2019年1月9日向王立由等授出期权，涉及股份3380万股，占比1.71%[195] - 2021年4月1日向晋云生等授出期权，涉及股份473.9万股，占比0.24%[196] - 28名雇员获授期权，行使期为2021年6月10日至2024年6月9日，期权行使价1.50港元，股份收市价1.48港元，期内行使期权数目为0，注销期权数目为0，计划失效期权数目为0，尚未行使期权数目96,000,000，占公司股本的4.84%[199] - 28名雇员获授期权总数为98,000,000，尚未行使期权数目96,000,000，占公司股本的4.84%[199] - 2023年1月1日及2023年6月30日公司根据股份期权计划可授出的期权数目为168,130,638[200] 人员情况 - 2023年6月30日集团员工总数为2,318人，2022年12月31日为2,739人；其中2023年6月30日管理和技术人员988人，2022年12月31日为1,204人，2023年6月30日技术工人1,330人，2022年12月31日为1,535人[163] 或然负债情况 - 2023年6月30日集团无任何重大或然负债[158] 公司发展规划 - 集团将推进由传统制造向模块EPC转型，研究新型能源业务[165] - 集团将对蓬莱建造场地和设施进行升级和更新[168] 股本情况 - 2022年和2023年6月30日法定股本均为4000万港元，已发行股本均为1981.6万港元[124] 关联交易情况 - 2023年和2022年上半年支付给关联公司的租赁负债均为94.1万元[126]

财务表现 - 2023年度中期业绩公布，收入较去年同期减少29.40%至人民币823,527,000元[1] - 毛利较去年同期增加1139.95%至人民币194,337,000元[1] - 截至2023年6月30日止六个月，每股基本盈利为人民币3.474分[2] - 本公司擁有人應佔溢利为人民幣68,844,000元，较去年同期的虧損有显著改善[2] - 2023年6月30日止六个月的经营溢利为人民币104,510千元，较去年同期的虧損有显著改善[4] - 本集团今年上半年录得收入共823,527,000元，较去年同期减少了342,991,000元，其中石油与天然气行业收入减少34.52%[30] - 本集团销售及服务成本约为629,190,000元，较去年同期减少了521,655,000元，主要因收入减少和成本控制改善[31] - 本集团毛利总额约为194,337,000元，比去年同期增加了178,664,000元，整体毛利率由1.34%增加至23.60%[32] - 公司擁有人應佔期內溢利约为68,844,000元，每股基本盈利约为3.474分[37] - 公司的资本由1,981,598,389股普通股组成，资产净值约为1,829,378,000元[41] 资产负债 - 非流动资产中，物业、厂房及设备为974,662千元，使用权资产为387,238千元[6] - 流动资产中，存货为113,765千元，应收贸易账款及票据为302,389千元[6] - 非流动负债中，银行贷款为251,750千元，遞延收益为11,052千元[7] - 本公司的总资产净值为1,829,378千元，总权益为1,829,378千元[7] 经营情况 - 2023年6月30日止六个月，石油与天然气分部来自外来客户的收入为677,016千元，分部溢利为111,536千元[14] - 2023年6月30日止六个月，新能源与炼化分部来自外来客户的收入为141,016千元，分部溢利为83,062千元[14] - 公司于2023年6月30日结存流动资金约为729,701,000元，经营活动净现金流入约为177,996,000元[38] 公司发展战略 - 公司将全力推进新型能源业务，打造新的业务增长点，以具备多体系、多领域能源综合服务能力[53] - 公司将加速从传统管理向数字化管理转型，不断进行战略创新，提升团队的战略执行能力[54] - 公司将对蓬莱建造场地和设施进行升级和更新，以提高大型模块总装和风电装备组装的效率和能力[56] - 公司将积极寻求新业务机会，研究业务重组，包括收购、合作等方式拓展新业务[57] 公司治理 - 公司不建议派发2023年6月30日止六个月的中期股息[58] - 公司董事及最高行政人员在期内未有购买、持有或行使任何其他股份或债券的权利[59] - 公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券[60] - 公司已采纳联交所的《企业管治守则》，致力于保持高标准的公司治理机制[61] - 公司认为在截至2023年6月30日止期间，除个别偏差外，已遵守企业管治守则[62] - 公司董事会已采纳联交所的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事在报告期内遵守相关标准[64] - 公司已按照上市规则成立审计委员会，审计委员会已审阅截至2023年6月30日止六个月的未经审计的中期财务数据[65]

公司财务表现 - 2022年公司收入为3,981,612,000人民币，毛利为146,712,000人民币，净利为150,000人民币[4] - 2022年每股基本虧損为11.8分[4] - 公司在2022年全年工作量相较上一年度大幅减少，珠海场地的资产产生了减值损失，影响了公司2022年度的经营业绩[7] - 公司2022年度收入约为人民币1,750,927,000元，较2021年度减少56.02%或人民币2,230,685,000元[20] - 公司2022年度毛利总额约为人民币42,530,000元，较2021年度减少85%[22] - 2022年度石油與天然氣行業裝備工程及綜合服務毛利为102,857千元，毛利率为7%，佔总毛利的24%[23] - 公司2022年度销售及服务成本约为人民币1,708,397,000元，较2021年度减少53.80%[21] - 公司2022年度财务费用总额约为人民幣28,645,000元，主要包括銀行利息支出和銀行手續費等其他费用[26] - 2022年度本公司擁有人應佔虧損约为人民幣208,234,000元，每股基本虧損为人民幣11.80分[27] - 2022年12月31日本集团结存资金（现金及现金等价物）约为人民幣610,477,000元，较2021年减少[28] - 2022年12月31日本集团之资本由1,981,598,389股普通股组成，资产净值约为人民幣1,747,247,000元[30] - 2022年12月31日本集团投资了账面价值为人民幣57,454,000元的非上市私募基金[31] 业务发展情况 - 公司蓬莱场地在2022年共运营15个项目，其中8个项目已建造完成并顺利交付，实现了1.16亿无损工安全工时[8] - Arctic LNG2液化天然气生产线核心模块建造项目取得了良好成绩，创造了2500万安全工时，赢得了客户高度认可[9] - 公司交付了多个浮式生产储卸油装置(FPSO)外转塔系泊系统项目，其中一个项目是公司迄今为止承建的最大单点系泊项目[10] - 本集团客户包括能源公司、炼化企业、工程总包公司等，提供定制化工程装备及解决方案[58] - 本集团重视与客户的关系，致力于维护现有客户关系并拓展新客户[59] - 本集团对供应商进行严格筛选，要求供应商符合健康安全和环境管理要求[60][61] 公司治理与股东关系 - 公司已採納上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》，致力保持高標準的公司管治機制[122] - 公司已委任张雅达先生及蔡素玉女士为独立非执行董事，符合上市规则的要求[131] - 公司设立了薪酬委员会，成员包括执行董事曹云生先生和三名独立非执行董事[160] - 公司设立了提名委员会，主要负责董事的委任及董事继任计划的建议[163] - 公司董事会成员多元化政策包括性别、年龄、文化和教育背景、专业经验、技能等多个方面[166] - 公司制定了股东通讯政策，通过多种渠道向股东及投资人传达信息[176] - 公司鼓励股东参与股东大会，如未能出席可委派代表代其出席并投票[180] - 公司董事及员工与投资者、分析员、媒体或其他外界相关人士联系沟通对话需遵守上市规则及公司政策的披露责任和规定[182]

场地运营与项目情况 - 2022年蓬莱场地运营项目15个，8个已交付，累计实现1.16亿无损工安全工时[5] - 集团蓬莱场地在Arctic LNG2项目创造了2500万安全工时[147] - 公司交付多个浮式生产储卸油装置（FPSO）外转塔系泊系统项目，其中一个是迄今承建的最大单点系泊项目[185] 员工情况 - 2022年员工总数2739人，较2021年3512人减少；管理和技术人员1204人，较2021年1475人减少；技术工人1535人，较2021年2037人减少[9] - 2022年员工成本（包括董事酬金）为462,826千元，2021年为631,408千元[99] - 公司鼓励员工长期服务，参考业界标准根据岗位、职责及绩效厘定薪酬和奖励，按规定为员工缴纳社保及公积金[189] 整体财务关键指标变化 - 2022年营业额17.50927亿元，较上年下降56.02%；毛利4253万元，较上年下降85% [13][24] - 2022年公司拥有人应占亏损2.08234亿元，2021年为溢利1102.4万元 [13][24] - 2022年每股基本亏损11.80分 [13][24] - 2022年其他收入3737.4万元，较2021年6340.8万元减少；应收贸易账款及票据减值回拨2197.3万元，较2021年3370.8万元减少 [13] - 2022年合约资产减值回拨214.7万元，2021年为减值亏损96万元 [13] - 2022年行政开支1.68027亿元，较2021年3.01642亿元减少；其他营业开支1.05196亿元，较2021年2873.3万元增加 [13] - 2022年财务费用2864.5万元，较2021年2958.6万元略有减少 [13] - 2022年非流动资产为1557904千元，较2021年的1736590千元有所下降[28] - 2022年流动资产净值为531604千元，高于2021年的340333千元[28] - 2022年流动负债为1621558千元，低于2021年的2137380千元[28] - 2022年非流动负债为342261千元，高于2021年的271456千元[29] - 2022年资产净值为1747247千元，低于2021年的1805467千元[29] - 2022年来自客户合约的总收入为1750927千元，低于2021年的3981612千元[35] - 2022年汇兑收益净额为9952千元，2021年无此项收益[37] - 2022年补偿收入为5740千元，高于2021年的1922千元[37] - 2022年已确认政府补贴为10761千元，低于2021年的15585千元[37] - 2022年银行存款利息收入为4719千元，低于2021年的10019千元[37] - 2022年可报告分部总损益为42,530千元，2021年为283,616千元[42] - 2022年本年度除税前综合亏损为197,844千元，2021年溢利为19,811千元[42] - 2022年综合总资产为3,179,462千元，2021年为3,873,970千元[42] - 2022年综合总负债为1,432,215千元，2021年为2,068,503千元[42] - 2022年对外收入总计17.50927亿元，2021年为39.81612亿元，2022年较2021年下降56.02%[63] - 2022年分部溢利总计4253万元，2021年为2.83616亿元，2022年较2021年下降85.00%[63] - 2022年折旧及摊销总计1.56784亿元，2021年为1.68646亿元，2022年较2021年下降7.03%[63] - 2022年出售物业、厂房和设备亏损净额为36.8万元，2021年为0[69] - 2022年汇兑亏损净额为0，2021年为1638.2万元[69] - 2022年存货减值亏损为1710.5万元，2021年为461.4万元，2022年较2021年增长270.72%[69] - 2022年物业、厂房和设备的减值亏损为5596.2万元，2021年为531.7万元，2022年较2021年增长952.51%[69] - 2021年2月公司向股东派付中期特别股息约2.0493亿元，每股普通股0.15港元，董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息[76] - 2022年12月31日，账龄超过90日的应收贸易账款包括质保金约为1.4947亿元，2021年为1.8386亿元，2022年较2021年下降18.70%[81] - 2022年合约成本资产为10,091千元，2021年为7,136千元[82] - 2022年过往期间已履行（或部分履行）履约责任所确认收入金额为87,458,000元，2021年为258,636,000元[85] - 2022年综合总收入为1,750,927千元，2021年为3,981,612千元；2022年非流动资产为1,498,585千元，2021年为1,681,828千元[93] - 2022年用作计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1,764,461,388股，2021年为1,664,616,937股；2021年产生自购股权的潜在摊薄普通股的影响为18,207,469股，用作计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数为1,682,824,406股[103] - 2022年应收贸易账款为362,255千元，呆账拨备后为267,304千元；2021年应收贸易账款为548,848千元，呆账拨备后为428,702千元[104] - 2022年已开票0至30日为192,218千元，31至90日为37,414千元，91至365日为13,790千元，365日以上为73,009千元；未开票为45,824千元；2021年已开票对应分别为249,385千元、83,267千元、25,725千元、72,695千元，未开票为117,776千元[105] - 2022年合约资产为365,608千元，2021年为488,216千元；2022年香港财务报告准则第15号范围内之应收客户合约款项为267,304千元，2021年为429,012千元[108] - 无预计超过一年收回之合约资产（2021年：371,000元）[109] - 2022年合约负债于1月1日结余为86,677千元，12月31日结余为128,220千元，2021年对应数据分别为430,267千元和86,677千元[111] - 2022年保证拨备于1月1日为79,583千元，12月31日为59,685千元；亏损性合约拨备1月1日为78,114千元，12月31日为72,232千元；2021年对应数据不同[113] - 2021年12月31日，集团管理层估计因合约延迟交付的违约赔偿金准备金约为65,000,000元[115] - 2022年公司收入约1,750,927,000元，比2021年度减少56.02%或2,230,685,000元[126] - 2022年度毛利总额约为42,530,000元，比2021年的283,616,000元减少85%，或241,086,000元，整体毛利率由7.12%下降至2.43%[128] - 2022年度其他收入约37,374,000元，主要为利息收入、汇兑收益及政府补助收入[129] - 2022年12月31日，集团有约385,140,000元可动用的银行信用额，2021年为397,830,000元[132] - 截至2022年12月31日，公司股本由1,981,598,389股普通股组成，2021年为1,681,306,389股[133] - 2022年12月31日，集团资产净值约为人民币1,747,247,000元，2021年为人民币1,805,467,000元[133] - 2022年非流动资产约人民币1,557,904,000元，2021年为人民币1,736,590,000元；流动资产净值约人民币531,604,000元，2021年为人民币340,333,000元；非流动负债约人民币342,261,000元，2021年为人民币271,456,000元[133] - 2022年建造合约合约负债为123,608千元，2021年为80,881千元；技术支援服务合约负债为4,612千元，2021年为 - 5,796千元[136] - 2022年8月合约完成，最终违约赔偿金金额增加至人民币138,600,000元，人民币73,600,000元的差额计入2022年损益帐[142] - 2022年销售及服务成本约1708397000元，较2021年减少53.80%，即1989599000元[153] - 2022年行政及其他营业开支约273223000元，较2021年减少17.30%，即57152000元[156] - 2022年财务费用总额约28645000元，其中银行利息支出约25082000元，银行手续费等其他费用约3563000元[157] - 2022年12月31日，集团结存资金约610477000元，经营活动净现金流出约125362000元，投资活动净现金流出约53244000元，融资活动净现金流入约95487000元[158] - 2022年公司拥有人应占亏损约208234000元，较2021年盈利减少219258000元，每股基本亏损为11.80分[169] - 2022年12月31日，集团取得工程合约履约保证下的银行担保约419276000元，2021年为883331000元[170] - 截至2022年12月31日，集团投资账面价值为57454000元的非上市私募基金[171] - 2022年12月31日，集团银行存款约97799000元用于质押担保，2021年为134310000元[172] - 2022年8月，集团与客户就延期违约赔偿金及额外工作索偿达成协议，最终违约赔偿金138600000元，额外工作索偿金29000000元[184] - 2022年应付贸易账款为467,727千元人民币，2021年为1,064,500千元人民币；2022年应付票据为27,556千元人民币，2021年为42,370千元人民币[191] - 2022年应付贸易账款及票据总计495,283千元人民币，2021年为1,106,870千元人民币[191] - 2022年应付贸易账款0至30日为153,648千元人民币，2021年为803,232千元人民币；31至90日2022年为68,314千元人民币，2021年为135,846千元人民币；91至365日2022年为152,886千元人民币，2021年为66,984千元人民币；365日以上2022年为92,879千元人民币，2021年为58,438千元人民币[191] - 2022年应付贸易账款及票据按币种呈列，人民币为489,090千元人民币，2021年为1,103,859千元人民币；美元2022年为6,028千元人民币，2021年为2,772千元人民币；港元2022年为113千元人民币，2021年为104千元人民币；欧元2022年为52千元人民币，2021年为135千元人民币[191] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年石油与天然气行业装备工程及综合服务毛利1.02857亿元，毛利率6%；新能源和炼化行业装备工程及综合服务毛利 -6088.6万元，毛利率 -36%；其他业务毛利55.9万元，毛利率4% [7] - 2022年建造合约收入为1,544,552千元，2021年为3

财务业绩 - [营业额较去年同期减少42.88%，至人民币11.67亿元][4] - [毛利较去年同期减少94.05%，至人民币1567.3万元][4] - [2022年上半年公司拥有人应占亏损为人民币1.41亿元，2021年同期为溢利9830.1万元][4] - [截至2022年6月30日止六个月的每股基本亏损为人民币8.371分][4] - [2022年上半年，石油与天然气分部收入1,033,918千元，溢利139,919千元；新能源与炼化分部收入123,540千元，亏损124,212千元；其他业务收入9,060千元，亏损34千元；综合收入1,166,518千元，溢利15,673千元][33] - [2021年上半年，石油与天然气分部收入1,484,698千元，溢利309,570千元；新能源与炼化分部收入546,147千元，亏损46,185千元；其他业务收入11,297千元，溢利120千元；综合收入2,042,142千元，溢利263,505千元][33] - [2022年上半年，公司除税前综合亏损118,567千元；2021年上半年，除税前综合溢利124,649千元][35] - [2022年上半年，服务收入29,276千元，产品及服务收入1,137,242千元，总计1,166,518千元；2021年上半年，服务收入16,649千元，产品及服务收入2,025,493千元，总计2,042,142千元][38] - [2022年上半年其他收入17,856千元，包括汇兑收益净额4,966千元等；2021年上半年，其他收入25,862千元，包括处置物业、厂房及设备之收益324千元等][42] - [2022年上半年其他营业开支为6.3495亿元，2021年同期为1.1739亿元，主要因衍生金融工具公平值亏损和固定资产减值亏损增加所致][44] - [2022年上半年财务费用为1.6327亿元，2021年同期为1.4633亿元，主要因银行贷款利息增加所致][45] - [2022年上半年所得税开支为2.2183亿元，2021年同期为2.6348亿元][48] - [2022年上半年公司拥有人应占亏损为1.4075亿元，2021年同期溢利为9830.1万元][55] - [2022年上半年每股基本亏损为0.0837元，2021年同期每股基本盈利为0.0597元][55] - [2022年上半年公司收入约11.67亿元，较去年同期减少约8.76亿元，减少比例约42.88%，各业务收入均下降，新能源和炼化行业业务降幅最大达77.38%][78] - [2022年上半年销售及服务成本约11.51亿元，较去年同期减少约6.28亿元，减少比例约35.30%，其中直接成本减少约6.39亿元，制造费用增加约1.07亿元][81] - [2022年上半年毛利总额约1567.3万元，较去年同期减少约2.48亿元，减少比例约94.05%，整体毛利率由去年同期的12.90%下降至1.34%][82] - [2022年上半年其他收入约1785.6万元，主要为利息收入、汇兑收益及政府补助收入][84] - [2022年上半年行政及其他营业开支约1.35亿元，较去年同期减少约4984.1万元，减少比例约26.93%][86] - [2022年上半年财务费用约1632.7万元，主要为银行贷款利息支出和银行手续费等其他费用][87] - [2022年上半年公司拥有人应占亏损约1.41亿元，较去年同期利润减少约243%，或约2.39亿元，每股基本亏损约8.371分][88] 资产负债情况 - [2022年6月30日非流动资产为人民币16.33亿元，2021年12月31日为17.37亿元][8] - [2022年6月30日流动资产为人民币19.04亿元，2021年12月31日为21.37亿元][8] - [2022年6月30日流动负债为人民币13.51亿元，2021年12月31日为17.97亿元][10] - [2022年6月30日流动资产净值为人民币5529.45万元，2021年12月31日为3403.33万元][10] - [2022年6月30日资产净值为人民币16.76亿元，2021年12月31日为18.05亿元][10] - [截至2022年6月30日，公司权益总额为1676326千元人民币，较2021年1月1日的2249345千元人民币有所下降][13] - [2022年6月30日，按公平值计量的金融资产总计38245千元人民币，金融负债总计14309千元人民币][24] - [2022年6月30日，公司总资产2,407,638千元，总负债1,210,051千元；2021年12月31日，总资产2,933,788千元，总负债1,514,310千元][33] - [2022年6月30日，应收贸易账款及票据320,648千元，合约资产514,404千元，合约负债129,812千元；2021年12月31日，应收贸易账款及票据429,012千元，合约资产488,216千元，合约负债86,677千元][40] - [截至2022年6月30日止六个月，期初合约负债确认金额约69,071千元已确认为收入][41] - [截至2022年6月30日，应收贸易账款及票据为3.20648亿元，较2021年末的4.29012亿元有所下降][58] - [按发票日期，2022年6月30日0至30日应收贸易账款为1.56091亿元，较2021年末的2.49385亿元减少][61] - [2022年6月30日应付贸易账款为659,298千元人民币，较2021年12月31日的1,064,500千元人民币有所减少；应付票据为32,528千元人民币，较2021年12月31日的42,370千元人民币有所减少][63] - [2022年6月30日已订约但未拨备为1,179千元人民币，较2021年12月31日的5,190千元人民币有所减少][70] - [2022年6月30日，公司运营资金约7.05亿元，经营活动净现金流出约1.67亿元，投资活动净现金流出约969万元，融资活动净现金流入约2.03亿元][89] - [2022年6月30日，公司有可动用银行信用额约6000万元，取得工程合约履约保证下的银行担保约8.62亿元][89] - [2022年6月30日，公司股本由16.81亿股普通股组成，集团资产净值约16.76亿元，包括非流动资产、流动资产净值和非流动负债][92] - [2022年6月30日银行贷款总额为689,950千元，租赁负债为48,641千元，权益总额为1,676,326千元，资本负债比率为44.06%；2021年12月31日银行贷款总额为482,200千元，租赁负债为51,933千元，权益总额为1,805,467千元，资本负债比率为29.58%，本期资本负债比率上升因银行贷款增加和权益总额减少][98] 现金流情况 - [2022年上半年经营活动所用现金净额为166976千元人民币，2021年同期所得现金净额为363012千元人民币][16] - [2022年上半年投资活动所用现金净额为9690千元人民币，2021年同期所得现金净额为2887千元人民币][16] - [2022年上半年融资活动所得现金净额为202748千元人民币，2021年同期所用现金净额为204210千元人民币][16] - [2022年上半年现金及现金等价物增加净额为26082千元人民币，2021年同期为161689千元人民币][16] - [2022年6月30日期末现金及现金等价物为705024千元人民币，2021年同期为1344933千元人民币][16] 股息分配 - [董事会宣布不派付2022年上半年中期股息][4] - [2021年2月公司向股东派付中期特别股息2.0493亿元，2022年上半年无建议派付中期股息][46][47] - [董事会不建议派发现截至2022年6月30日止六个月的中期股息][112] 财务准则相关 - [公司已采纳2022年1月1日开始生效的新订及经修订香港财务报告准则，对综合财务报表无重大影响][18] - [公司未提早采纳2022年1月1日之后开始年度期间生效的新准则或经修订准则][18] - [公司简明综合财务状况表所示金融资产及金融负债的账面价值与各自公平值相若][20] 业务项目情况 - [截至2022年6月30日，非上市共同基金采购额为17,912千元，收益为1,173千元，期末价值为19,085千元][26] - [Arctic LNG2液化天然气生产线核心模块建造项目创造了2500万安全工时，但受时局影响最后交付受波及，部分项目尾款可能延后收回][72] - [7月初集团交付西非浮式生产储卸油装置外转塔系泊系统项目，该项目自2020年12月底开工，历经18个月建造][74] - [珠海场地2020 - 2022年因项目前期进度落后、成本增加等问题产生大额亏损，经调整管理团队等措施，基本完成项目建造，欧洲海上风电导管架项目后续交付按计划完成][75] - [与去年同期相比，集团建造场地今年上半年工作量大幅减少，新承接订单不足，部分投标大型项目突然中止带来经营压力和挑战][77] - [集团来自石油与天然气行业及新能源与炼化行业的收益受季节性因素影响，且无法预测其对财务业绩的影响][68] 公司运营与发展规划 - [公司将市场开发作为首要任务，以蓬莱场地业务为核心，追踪全球能源、化工建设项目机会，特别是北美、欧洲等地][106] - [全球海上风电2021年新增装机容量较上一年增长两倍，公司已完成欧洲海上大型风电项目制造，将拓展海上风电建造业务][106] - [公司将择机改造和更新蓬莱建造场地和设施，布置大型龙门吊，预期改造后节约成本、改善扬尘污染][107] - [公司将开拓珠海场地中小型模块业务，转变其资产不盈利状况，研究收缩和转型人力和劳务为主的海洋技术支持服务业务][107] - [公司将改进管理架构，优化运营，整合资源，加强资金管理，研究业务重组和新业务机会][109] 股份相关 - [2022年9月22日完成配售最多3亿股本公司新股，配售价格为每股0.48港元][110] - [2017年6月2日完成认股事项，香港三聚和金华信分别认购641,566,556股和161,995,555股，合共803,562,111股，认购价每股1.20港元，所得款项净额约9.62亿港元][113][117] - [截至2022年6月30日，约5亿港元油气项目营运资金和约2.12亿港元一般营运资金已全部按计划使用][115][117] - [截至2022年6月30日，珠海业务提升及扩建已使用约1.91亿港元，余额约5900万港元将视业务需要用于未来资本开支，估计2022年使用][117] - [当前股份期权计划2016年6月8日通过，有效期10年，除非股东批准，全部期权行使时发行股份总数不超已发行股份10%][119] - [2018年6月8日更新股份期权计划授权限额，全部期权行使时发行股份总数不超163,401,638股，占已发行股份10%][121] - [2022年5月27日再次更新，全部期权行使时发行股份总数不超168,130,638股，占已发行股份10%][121] - [任何十二 个月内，每名参与人获授期权行使发行股份不超已发行有关类别股份1%][121] - [向主要股东等授予期权满足特定条件须经股东批准，接纳期权代价为1港元，行使期最长10年][122][123] - [2018年1月9日授出期权，涉及王立山等多人，行使期至2028年1月8日，行使价2.14港元等][127] - [2020年4月24日授出期权，百家生涉及股份840,000股，占比0.01%；高少到涉及股份4,000,000股，占比0.18%等多组数据][140] - [2021年6月10日授出期权，29名誉员涉及股份100,000,000股，占公司股本百分比5.95%][142] - [授出期权价格为1.00港元，行使价不低于规定的最高者][143] - [2022年6月30日，王立山受控制法团权益持股396,911,278股，占比23.61%；实益拥有人持股17,628,000股，占比1.05%；股份期权持股2,300,000股，占比0.14%][145] - [2022年6月30日，曹云生受控制法团权益持股8,000,000股，占比0.48%；实益拥有人持股20,360,000股，占比1.21%；股份期权持股8,146,000股，占比0.48%][145] - [2022年6月30日，刘玉年实益拥有人持股2,900,000股，占比0.17%；股份期权持股1,865,000股，占比0.11%][145] - [2022年6月30日，韩桂茂配偶权益持股4,188,000股，占比0.25%][145] -

公司股本与股份相关 - 公司已发行股份数目为1,681,306,389股普通股[4] - 2021年公司发行4729万股普通股，截至年底股本由16.81亿股普通股组成 [34] - 2021年，因行使股份期权计划，公司发行4729万股普通股，所得款项共3081.9万港元[72] - 2021年12月31日，公司股本由16.81306389亿股普通股组成，2020年为16.34016389亿股[73] - 2021年，公司法定股本为4000万港元，包括40亿股普通股[71] 每股盈利与股息分配 - 2021年每股基本盈利为人民币0.0066元，每股摊薄盈利为人民币0.0065元[9] - 董事会不建议派付截至2021年12月31日止年度的末期股息[9] - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派发末期股息[71] 重大项目进展 - 北美GCGV天然气化工厂核心模块建造项目于2021年3月圆满完工并完成最后交付，该项目为年产180万吨乙烯的化工厂，蓬莱场地承揽40个核心模块建造，实现共计2,230万安全工时[11] - 2021年11月末，Arctic LNG 2液化天然气生产线核心模块建造项目完成第一条线的三个万吨级的模块交付，该项目包括三条年产660万吨的液化天然气生产线，截至2021年底，该项目建造工作突破2,000万安全工时[12] 公司收入情况 - 2021年公司收入约39.82亿元，较2020年增加9.17%或3.34亿元[22] - 2021年石油与天然气行业装备工程及综合服务业务收入较2020年增加2.72%或0.77亿元[22] - 2021年新能源和炼化行业装备工程及综合服务业务收入较2020年增加33.34%或2.60亿元[22] - 2021年其他业务收入较去年同期下降11.60%或0.03亿元[22] 成本相关数据 - 2021年销售及服务成本约36.98亿元，较2020年增加15.58%或4.99亿元[25] - 2021年直接成本金额约33.64亿元，占销售及服务成本总额的90.97%，较上年增长14.70%或4.31亿元[25] - 2021年制造费用金额约3.34亿元，较上年同期增加25.31%或0.67亿元[25] 毛利与毛利率情况 - 2021年毛利总额约2.84亿元，较2020年减少36.66%或1.64亿元[28] - 2021年整体毛利率由去年的12.28%降至7.12%[28] - 2021年新能源和炼化行业装备工程及综合服务业务毛利率由2020年的9.27%降至 - 13.19%[28] 公司溢利情况 - 2021年公司拥有人应占溢利约为1102.4万元，较2020年的14671.2万元减少92.49% [31] 费用相关数据 - 2021年行政及其他营业开支总计较2020年度增加25.52%，达33037.5万元 [30] - 2021年财务费用总额约为2958.6万元，其中银行利息支出约2293.5万元，银行手续费等其他费用约665.1万元 [30] 集团资金与信用情况 - 2021年底集团结存资金约为66697万元，较2020年的119117.3万元减少 [31] - 2021年底集团有39783万元可动用的银行信用额，较2020年的33294万元增加 [31] 集团担保与质押情况 - 2021年底集团取得工程合约履约保证下的银行担保约为88333.1万元，较2020年的104856.5万元减少 [32] - 2021年底集团银行存款约13431万元用以质押，较2020年的13607.3万元减少 [35] 集团资本负债比率 - 2021年底集团资本负债比率为29.58%，较2020年的25.55%上升 [38] 集团员工情况 - 2021年底集团员工总数为3512人，较2020年的3568人减少 [39] 公司人员任职情况 - 曹雲生58岁，2021年1月获委任为公司执行董事，曾于2005年11月至2020年4月任职执行董事[43] - 高志強46岁，2020年4月获委任为公司执行董事[43] - 王寧生51岁，2020年1月获委任为公司执行董事，2020年4月至2021年7月任公司总裁[44] - 劉玉年59岁，2018年6月获委任为公司执行董事，任执行董事兼常务副总裁[44] - 韓桂茂71岁，2022年4月获委任为公司非执行董事，自2018年10月起任公司顾问[45] - 蘇洋53岁，2006年8月获委任为公司独立非执行董事[46] - 鄭益民60岁，2017年6月获委任为公司独立非执行董事[47] - 齊大慶58岁，2015年7月获委任为公司独立非执行董事[49] - 譚健業47岁，2021年8月获委任为公司独立非执行董事[50] - 梁鳳儀于2014年6月获委任为公司秘书[51] - 王立山2005年11月24日任执行董事，无辞任信息[103] - 刘雷2017年6月10日任执行董事，无辞任信息[103] - 曹云生2021年1月22日任执行董事，无辞任信息[103] - 李林2020年4月10日任执行董事，2021年1月22日因其他工作安排辞任[103] - 非执行董事韩桂茂于2022年4月1日委任，独立非执行董事苏洋于2006年8月26日委任、2022年4月26日辞任，齐大庆于2015年7月31日委任、2022年4月27日辞任，郑益民于2017年6月10日委任，谭建业于2021年8月18日委任[105] 公司业务概述 - 公司为投资控股公司，主要向石油天然气、新能源和炼化行业提供装备制造、工程及综合服务[57] 公司员工相关政策 - 公司重视员工，提供合理薪酬福利，制定员工政策，支持员工长远发展[59] 公司客户与供应商情况 - 公司客户包括能源公司等，需投标取得项目，会与常年服务客户订立长期合约[59] - 公司设有售后服务跟进客户产品使用状况，设有客户意见及投诉机制[60] - 公司供应商包括原材料等多方面服务供应商，按原则挑选，注重健康安全与环境因素[60][61] - 公司对符合要求的供应商加入《合格供应商目录》，并定期进行绩效评估[61] 公司环境、社会及管治相关 - 公司坚守“安全第一，预防为主，保护环境，持续改进”目标，建立环境、社会及管治管理架构[62] - 公司实行获OHSAS18001:2007认证的职业健康安全及环保管理体系，制定相关方针和手册[63] - 公司每年为员工进行身体检查，确保员工健康[64] 公司股份溢价储备与累计亏损 - 2021年12月31日，公司约12.59939亿元股份溢价储备及约1662.4万元累计亏损可供分派给股东[69] 认购事项款项使用情况 - 2017年6月2日完成的认购事项所得款项净额约为9.62亿港元[76][77] - 约5亿港元用作油气项目营运资金，已全部按计划使用[77] - 约2.5亿港元用作珠海业务提升及扩建开支，已使用1.76亿港元，余额约7400万港元预计2022年使用[77] - 约2.12亿港元用作一般营运资金，已全部按计划使用[77] 公司捐赠情况 - 报告年度内，公司全资附属公司对外捐赠5000元[71] 股份期权计划相关 - 2009年5月27日更新2006年股份期權計劃授權限額，行使期權須發行股份不超4980萬股，佔當日已發行股份4.98億股的10%[79] - 2012年5月25日再次更新2006年股份期權計劃授權限額，行使期權須發行股份不超6227.9927萬股，佔當日已發行股份6.22799278億股的10%[80] - 2016年6月8日採納2016年股份期權計劃，行使所有期權須發行股份不超8003.5427萬股，佔當日已發行股份8.00354278億股的10%[80] - 2018年6月8日更新2016年股份期權計劃授權限額，行使期權須發行股份不超1.63401638億股，佔當日已發行股份16.34016389億股的10%，及年報日已發行股份16.81306389億股的9.72%[81] - 任何十二個月內，每名參與人獲授股份期權行使所發行證券不得超已發行有關類別證券的1%[81] - 向主要股東等授予股份期權，若行使後發行證券合計超已發行證券0.1%且總值超港幣500萬元，須經股東批准[81] - 授出股份期權要約須在28日內接納，代價1港元，行使期最長10年[84] - 2011年5月23日授出股份期權，董事育貴生等涉及期權數量有100萬股、55萬股等[86] - 2015年7月29日授出股份期權，董事王立山等涉及期權數量有500萬股、800萬股等[87] - 2016年10月14日授出期權，董事王立山等涉及期權數量有500萬股、800萬股等[92] - 2019年1月9日至2028年1月8日授出期权，合计1月1日之聪穆为3890万份，12月31日未行使的期权为3830万份，占公司总投本的2.28%[94] - 2019年5月29日授出期权，香港智信财经通讯社有限公司和台湾12月31日未行使的期权均为1500万份，各占公司总投本的0.89%[97] - 2020年4月24日授出期权，合计1月1日之聪穆为4800万份，年内行使2029万份，12月31日未行使的期权为2771万份，占公司总投本的1.65%[98] - 2021年6月10日授出期权，29名雇员获授1亿份，未行使的期权为1亿份，占公司总投本的5.95%[100] - 2021年6月10日授出期权，估计公平值约为4929.1万港元（相当于人民币4089.2万元）[100] - 2021年6月10日授出期权，输入二项式期权定价模式的参数：已授出期数1亿份，授出日期股份价格1.43港元，预期波幅64.03%，预计年期3年，无风险利率0.25%，预期股息率1.39%[100] 董事持股情况 - 2021年12月31日，王立山受控制法团权益持股396,911,278股、持股量23.61%，实益拥有17,628,000股、持股量1.05%，股份期权2,300,000股、持股量0.14%[110] - 2021年12月31日，曹云生受控制法团权益持股8,000,000股、持股量0.48%，实益拥有20,360,000股、持股量1.21%，股份期权8,840,000股、持股量0.53%[110] - 2021年12月31日，高志强股份期权持股4,000,000股、持股量0.24%[110] - 2021年12月31日，王宁生股份期权持股5,000,000股、持股量0.30%[110] - 2021年12月31日，刘玉年实益拥有2,900,000股、持股量0.17%，股份期权3,600,000股、持股量0.21%[110] - 2021年12月31日，齐大庆实益拥有2,710,000股、持股量0.16%，股份期权2,340,000股、持股量0.14%[110] - 2021年12月31日，苏洋实益拥有1,160,000股、持股量0.07%，股份期权2,340,000股、持股量0.14%[110] - 2021年12月31日，郑益民实益拥有610,000股、持股量0.04%，股份期权2,340,000股、持股量0.14%[110] 公司股东持股情况 - 截至2021年12月31日，三聚环保（香港）有限公司和北京三聚环保新材料股份有限公司持股641,566,556股，持股量38.16%；祥兴投资有限公司和王立山持股396,911,278股，持股量23.61%；王立山另直接持股17,628,000股，持股量1.05%，股份期权2,300,000股，持股量0.14%；Capital Pilot Limited和萧恕明持股161,995,555股，持股量9.64%；康敏珠、卢春熖、金华信（香港）科技有限公司淡仓161,995,555股，持股量9.64%[114] 公司客户与供应商销售

财务业绩 - 营业额较去年同期增加57.53%至人民币20.42142亿元[4] - 毛利较去年同期增加48.46%至人民币2.63505亿元[4] - 公司拥有人应占溢利较去年同期增加288%至人民币9830.1万元[4] - 截至2021年6月30日止六个月每股基本盈利为人民币5.966分，每股摊薄盈利为人民币5.901分[4] - 2021年上半年经营溢利为人民币1.39282亿元，2020年同期为人民币5671.5万元[10] - 2021年上半年除税前溢利为人民币1.24649亿元，2020年同期为人民币3728.3万元[10] - 2021年期内全面收益总额为9.0382亿元，2020年同期为4.3459亿元[17] - 2021年期内权益变动总额为 -3.5309亿元，2020年同期为4.5394亿元[17] - 2021年上半年石油与天然气分部对外收入1,484,698千元人民币，新能源与炼化分部为546,147千元人民币，其他为11,297千元人民币，综合为2,042,142千元人民币[30] - 2021年上半年石油与天然气分部溢利309,570千元人民币，新能源与炼化分部亏损46,185千元人民币，其他为120千元人民币，综合为263,505千元人民币[30] - 2021年上半年可报告分部总溢利263,505千元人民币，本期除税前综合溢利124,649千元人民币；2020年同期分别为177,496千元人民币和37,283千元人民币[32] - 2021年上半年按时间点转让货品及服务收入16,649千元人民币，随时间流逝转让货品及服务收入2,025,493千元人民币；2020年同期分别为101,168千元人民币和1,195,176千元人民币[35] - 2021年上半年其他收入25,862千元人民币，2020年同期为16,281千元人民币[32][39] - 2021年上半年汇兑亏损净额4585千元，2020年为6557千元[40] - 2021年上半年银行贷款利息开支11437千元，2020年为16119千元[41] - 2021年上半年所得税开支43490千元，2020年为22257千元[45] - 2021年上半年公司拥有人应占期内溢利98301千元，2020年为25363千元[51] - 2021年上半年每股基本盈利根据1647650864股计算，摊薄盈利根据1665875669股计算[51] - 2021年上半年，公司收入约为人民币2042142000元，较去年同期增加约人民币745798000元，增加比例约为57.53%[77] - 2021年上半年，石油与天然气行业装备工程及综合服务业务收入约为人民币1484698000元，较去年同期增加约人民币196864000元，增加比例约为15.29%[77] - 2021年上半年，新能源和炼化行业装备工程及综合服务业务收入较去年同期增加约105742%或约人民币545631000元[77] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入为20.42142亿元，其中石油与天然气行业装备工程及综合服务收入14.84698亿元，占比73%[79] - 报告期内，公司销售及服务成本约为17.78637亿元，比去年同期增加58.97%，主要因场地工作量大幅增加[80] - 报告期内，公司毛利总额约为2.63505亿元，比去年同期增加48.46%，整体毛利率由去年同期的13.69%下降至12.90%[81] - 2021年上半年，公司其他收入约为2586.2万元，主要构成为利息收入、远期结汇合约公平值变动收益及政府补助收入[84] - 行政及其他营业开支总计比去年同期增加约68%，至约1.85064亿元，因购股权费用及员工薪酬等费用增加[85] - 2021年上半年，公司拥有人应占溢利约为9830.1万元，较去年同期增加约288%，每股基本溢利约为5.966分[87] 股息分配 - 董事会宣布不派付截至2021年6月30日之中期股息[4] - 2021年上半年支付2020年中期特别股息204930千元，每股0.15港元[43] - 董事会不建议派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息[103] 资产负债情况 - 2021年6月30日非流动资产为人民币17.47943亿元，2020年12月31日为人民币17.8718亿元[13] - 2021年6月30日流动资产为人民币27.2185亿元，2020年12月31日为人民币28.18005亿元[13] - 2021年6月30日流动负债为20.41639亿元，2020年12月31日为17.60785亿元[15] - 2021年6月30日流动资产净值为6.80211亿元，2020年12月31日为10.5722亿元[15] - 2021年6月30日资产净值为18.96255亿元，2020年12月31日为22.49345亿元[15] - 2021年6月30日石油与天然气分部资产2,042,127千元人民币，新能源与炼化分部为848,898千元人民币，其他为22,039千元人民币，综合为2,913,064千元人民币[30] - 2021年6月30日石油与天然气分部负债1,414,159千元人民币，新能源与炼化分部为254,337千元人民币，其他为7,926千元人民币，综合为1,676,422千元人民币[30] - 2021年6月30日应收贸易账款及票据579,261千元人民币，合约资产230,958千元人民币，合约负债171,481千元人民币；2020年12月31日分别为722,838千元人民币、455,282千元人民币和430,267千元人民币[35] - 2021年6月30日应收贸易账款697748千元，呆账拨备119381千元[56] - 2021年6月30日就约102794000元应收账款取得股东提供等额保证金[58] - 截至2021年6月30日，应付贸易账款及票据为1035035千元人民币，较2020年12月31日的1056120千元人民币有所下降[60] - 2021年6月30日，公司股本由16.81306389亿股普通股组成，集团资产净值约为18.96255亿元[90] - 2021年6月30日资本负债比率为26.42%，较2020年12月31日的23.10%上升，主要因派息致权益总额减少[96][98] 现金流量 - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为3.63012亿元，2020年同期为5.11025亿元[19] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所得现金净额为0.2887亿元，2020年同期为 -1.3093亿元[19] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为 -2.0421亿元，2020年同期为 -1.99402亿元[19] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为13.44933亿元，2020年同期为10.07565亿元[19] - 2021年6月30日，公司结存流动资金约为13.44933亿元，本期经营活动净现金流入约为3.63012亿元[88] 财务准则与审计 - 本公司核数师已根据相关准则对截至2021年6月30日止六个月的简明综合中期财务资料进行审阅，未发现重大问题[4,5,7,8] - 公司已采纳2021年1月1日开始生效的新订及经修订香港财务报告准则，未造成重大影响[21] - 审核委员会已审阅集团截至2021年6月30日止六个月未经审核的中期财务资料，认为符合规定[176] 业务项目进展 - 2021年上半年，蓬莱场地承建的北美GCGV天然气化工厂核心模块建造项目完成交付，实现2230万安全工时[72] - 2021年6月中旬，珠海场地承接的欧洲海上风电场50套海上风电装备制造项目成功交付首船[73] - 截至2021年6月30日，公司待执行的订单合约总值约为人民币30亿元[76] - 今年上半年，公司进一步完善了蓬莱和珠海场地设备设施，并将继续重点在珠海场地增加投资[91] 未来展望与计划 - 预计FPSO上部模块建造工作机会大幅增加，天然气设施及海上风电装备市场需求旺盛[101] - 下半年改进管理架构，优化运营，推进现有项目实施，控制成本费用[101] - 推进珠海场地升级建设，增强承揽大型项目能力，寻求新业务机会[101] 资金使用情况 - 2017年认购事项所得款项净额约9.62亿港元，截至2021年6月30日，油气项目资金已全用，珠海业务已用约1.66亿港元，一般营运资金已全用[107] - 珠海业务未动用余额约8400万港元，预计2021 - 2022年用于生产设备和办公设施开支[107] 股份期权计划 - 2006年股份期权计划自上市起10年有效，授出期权行使时发行股份总数不超4980万股，占2009年股东大会当日已发行股份的10%[110] - 2012年更新2006年股份期权计划授权限额，可行使期权发行股份不超62,279,927股，占当日已发行股份10%[111] - 2016年采纳2016年股份期权计划，有效期10年，可行使期权发行股份不超80,035,427股，占当日已发行股份10%[111] - 2018年更新2016年股份期权计划授权限额，可行使期权发行股份不超163,401,638股，占当日已发行股份10%，占中期报告日已发行股份9.72%[112] - 2011 - 2021年6月30日，2013年5月23日授出期权涉及股份1,550,000股[124] - 2015年7月29日授出期权涉及股份8,000,000股等[131] - 2018年1月9日授出期权涉及股份38,900,000股[140] - 任何十二个月期间，每名参与人获授期权行使发行股份不超已发行有关类别股份1%[112] - 授予主要股东或独立非执行董事等期权，超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需股东大会批准[114] - 接纳期权代价为1港元，期权行使期自授出日起最多十年[114] - 2016年股份期权计划自2016年6月8日起10年有效[111] - 2020年4月24日授出期权合计4800万份，已行使2029万份，尚未行使2771万份，占公司总股本1.65%[154] - 2021年6月10日授出期权1亿份，预计公平值约4929.1万港元（相当于人民币4107.4万元），预计波幅64.03%，预计年期3年，无风险利率0.25%，预计股息率1.39%，截至2021年6月30日尚未行使期权1亿份，占公司总股本5.95%[156][157] 股权结构 - 截至2021年6月30日，董事王立山通过受控制法团权益持股3.96911278亿股，占比23.61%；实益拥有1762.8万股，占比1.05%；股份期权230万股，占比0.14%[160] - 截至2021年6月30日，董事曹云生通过受控制法团权益持股800万股，占比0.48%；实益拥有2036万股，占比1.21%；股份期权884万股，占比0.53%[160] - 截至2021年6月30日，董事高志强股份期权400万股，占比0.24%[160] - 截至2021年6月30日，董事王宁生股份期权500万股，占比0.30%[160] - 截至2021年6月30日，董事刘玉年实益拥有290万股，占比0.17%；股份期权360万股，占比0.21%[160] - 截至2021年6月30日，董事齐大庆实益拥有271万股，占比0.16%；股份期权234万股，占比0.14%[160] - 截至2021年6月30日，董事苏洋实益拥有116万股，占比0.07%；股份期权234万股，占比0.14%[160] - 截至2021年6月30日，董事郑益民股份期权106万股和234万股，分别占比0.06%和0.14%[160] - 截至2021年6月30日，三聚环保（香港）有限公司和北京三聚环保新材料股份有限公司持股641,566,556股，持股量38.16%[165] - 截至2021年6月30日，祥兴投资有限公司和王立山持股396,911,278股，持股量23.61%；王立山另实益拥有17,628,000股，持股量1.05%，股份期权2,300,000股，持股量0.14%[165] - 截至20

公司股本情况 - 公司已发行股份数目为1,634,016,389股普通股[4] - 截至2020年12月31日，公司的股本由16.34亿股普通股组成，与2019年持平 [36] - 2020年12月31日，公司股本由16.34016389亿股普通股组成，与2019年相同[80] - 2020年公司法定股本为4000万港元，含40亿股普通股[79] - 2017年公司与相关方订立认股协议，发行8.03562111亿股，认购价每股1.20港元[82] 公司财务关键指标变化（整体） - 2020年、2019年、2018年的收入分别为447,749,000元、3,647,183,000元、320,294,000元[10] - 2020年、2019年、2018年的毛利分别为4,424,000元、1,760,624,000元、1,485,964,000元[10] - 2020年、2019年、2018年的净利分别为146,712,000元、180,505,000元、26,637,000元[10] - 2020年每股基本及每股摊薄盈利均为人民币0.0898元[11] - 董事会建议派付截至2020年12月31日止年度的末期股息每股0.22港元[12] - 2020年公司收入约36.47亿元，较2019年增加107.15%或18.87亿元[24] - 2020年销售及服务成本约31.99亿元，较2019年增加122.13%或17.59亿元[26] - 2020年直接成本约29.33亿元，占销售及服务成本91.67%，较上年增加142.80%或17.25亿元[26] - 2020年制造费用约2.66亿元，较上年增加14.67%或0.34亿元[26] - 2020年毛利总额约4.48亿元，较2019年增加39.79%或1.27亿元，整体毛利率由18.19%降至12.28%[29] - 2020年其他收入约0.69亿元，主要为利息、净汇兑收益及政府补助收入[31] - 2020年行政及其他营业开支约2.63亿元，较2019年增加1.29%或0.03亿元[32] - 2020年财务费用总额约0.34亿元，主要为银行贷款利息0.27亿元及其他费用0.07亿元[33] - 2020年公司拥有人应占溢利约为1.47亿元，较2019年的442.4万元增加3216.27% [34] - 2020年12月31日，集团结存资金约为11.91亿元，2019年为8.09亿元 [35] - 2020年12月31日，集团可动用的银行信用额约为5.71亿元，2019年为5.70亿元 [35] - 2020年12月31日，集团取得工程合约之履约保证下的银行担保约为10.49亿元，2019年为4.98亿元 [35] - 2020年12月31日，集团之资产净值约为22.49亿元，2019年为21.51亿元 [36] - 2020年12月31日，集团资本负债比率为23.10%，2019年为31.71% [47] - 2020年12月31日，集团员工总数为3568人，2019年为3172人 [48] - 于2020年12月31日，公司约人民币17.34亿元的股份溢价储备和约人民币710.3万元的累计盈利可供分派给股东[74] - 董事会建议就2020年度派发末期股息每股0.22港元，须经股东大会批准[78] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年石油与天然气业务收入较2019年增加75.99%或12.28亿元，新能源和炼化业务增加516.00%或6.53亿元，其他业务增长31.85%或0.06亿元[24] - 2020年石油与天然气业务毛利率由20.35%降至13.20%，新能源和炼化业务由 - 6.05%升至9.27%，其他业务由 - 5.89%升至0.51%[29] 公司项目进展情况 - 2020年蓬莱和珠海两个场地共运营项目22个，其中17个项目建造完成并出货，项目按时交付率达100%[15] - 2020年6月珠海场地订单及合约总金额超20亿元人民币[15] - 截止2020年12月末，GCGV项目累计完成超97%总体进度，Arctic LNG 2项目全年完成超20%总体进度[16] - 2020年末公司待执行的订单合约总值约为40亿元人民币[16] 公司人员及董事相关情况 - 高志强45岁，2020年4月获委任为执行董事，2004年加入北京市海淀区国有资产投资经营有限公司[53] - 王宁生50岁，2020年1月获委任为执行董事兼总裁，2012年加入三聚[53] - 刘玉年58岁，2018年6月获委任为执行董事兼常务副总裁，2001年加入本集团[54] - 苏洋52岁，2006年8月获委任为独立非执行董事，在会计界经验丰富[55] - 郑益民59岁，2017年6月获委任为独立非执行董事，2015年创立鸿茂恒资产管理（北京）有限公司[55] - 齐大庆57岁，2015年7月获委任为独立非执行董事，兼任多家公司独立非执行董事[56] - 梁凤仪2014年6月获委任为公司秘书，有商业及企业事宜经验[57] - 赵武会46岁，为公司副总裁兼董事会秘书，2002年3月加入本集团[59] - 石飞51岁，为公司副总裁，2000年加入本集团，2003 - 2014年在普帕克系统有限公司任职[59] - 各独立非执行董事的董事袍金为每月人民币10000元[117] - 执行及独立非执行董事包括苏洋、齐大庆、郑益民等[114] - 2020年有林科、曹云生、李林、唐晖等董事因其他工作安排辞任[115] - 各执行董事服务合约初步为期三年，可提前三个月书面通知终止[116] - 公司与各独立非执行董事签署三年期委任函[117] - 集团薪酬根据经验、职责等确定，可能提供非现金福利和股份期权[118] - 除综合财务报表附注披露外，董事无重大交易权益[119] - 截至2020年12月31日，王立山受控制法团权益持股396,911,278股，占比24.29%；实益拥有7,628,000股，占比0.47%；股份期权12,300,000股，占比0.75%[122] - 截至2020年12月31日，李林、高志强股份期权均为4,000,000股，占比0.24%；王宁生股份期权5,000,000股，占比0.31%；刘玉年股份期权6,500,000股，占比0.40%[122] - 截至2020年12月31日，齐大庆实益拥有1,550,000股，占比0.09%；股份期权3,500,000股，占比0.21%；苏洋、郑益民股份期权均为3,500,000股，占比0.21%[122] - 截至2020年12月31日，三聚环保（香港）有限公司、北京三聚环保新材料股份有限公司持股641,566,556股，占比39.26%[124] - 截至2020年12月31日，祥兴投资有限公司、王立山受控制法团权益持股396,911,278股，占比24.29%[124] - 截至2020年12月31日，Capital Pilot Limited、萧恕明受控制法团权益持股161,995,555股，占比9.91%；康敏珠配偶权益淡仓161,995,555股，占比9.91%；卢春熖受控制法团权益淡仓161,995,555股，占比9.91%；金华信（香港）科技有限公司实益拥有淡仓161,995,555股，占比9.91%[124] - 公司董事会由六名执行董事以及三名独立非执行董事组成[151] - 每位董事任期为三年[154] 公司股份期权计划情况 - 2006年股份期权计划于2006年8月28日通过，有效期10年，根据该计划授出期权行使时发行股份总数不超4980万股，占2009年股东大会当日已发行股本10%[86] - 2012年更新2006年股份期权计划授权限额，授出期权行使时发行股份总数不超6227.9927万股，占当日已发行股本10%[88] - 2016年6月8日通过2016年股份期权计划，有效期10年，授出期权行使时发行股份总数不超8003.5427万股，占当日已发行股本10%[88] - 2018年更新2016年股份期权计划授权限额，授出期权行使时发行股份总数不超1.63401638亿股，占当日已发行股本10%[89] - 任何十二个月内，每名参与人获授期权行使时发行股份总数不得超已发行有关类别股份1%，接纳期权代价为1.00港元，期权行使期限自授出日起最多十年[89] - 2011年5月23日授出期权，截至2020年12月31日尚未行使期权数为155万，占公司总股本0.09%[90] - 2015年7月29日授出期权，截至2020年12月31日尚未行使期权数为1300万，占公司总股本0.80%[91] - 2016年10月14日授出期权，截至2020年12月31日尚未行使期权数为1300万，占公司总股本0.80%[100][101] - 2018年1月9日授出期权，截至2020年12月31日尚未行使期权数为3890万，占公司总股本2.37%[106] - 2019年5月29日授出期权，截至2020年12月31日尚未行使期权数为1500万，占公司总股本0.92%[109] - 2011年5月23日授出期权，董事育赛生行使价为1.06港元，2020年12月31日尚未行使期权数为100万，占公司总股本0.06%[90] - 2015年7月29日授出期权，董事王立山行使价为0.86港元，2020年12月31日尚未行使期权数为500万，占公司总股本0.31%[91] - 2016年10月14日授出期权，董事曹云生行使价为0.68港元，2020年12月31日尚未行使期权数为800万，占公司总股本0.49%[100] - 2018年1月9日授出期权，董事王立山行使价为2.14港元，2020年12月31日尚未行使期权数为230万，占公司总股本0.14%[106] - 2019年5月29日授出期权，服务商香港餐信财经过铝社行使价为1.04港元，2020年12月31日尚未行使期权数为1500万，占公司总股本0.92%[109] - 2020年4月24日授出期权合计4800万份，占公司总股本2.93%[111] - 2020年期权授出之日，期权估计公平值约为902.3万港元（相当于人民币825万元）[111] - 2020年已授出期权数目4800万份，授出日期股份价格0.45港元，预计波幅59.59%，预计年期6年，无风险利率0.40%，预计股息率1.39%[111] 公司客户与供应商情况 - 2020年，集团五大客户总销售额占集团总销售额的85.76%，最大客户销售额占比约38.75%[135] - 2020年，集团对五大供应商总采购额占集团总采购额的53.29%，最大供应商采购额占比约34.94%[135] 公司持续关连交易情况 - 2019 - 2021年公司服务年度上限均为人民币500百万元，三聚服务年度上限均为人民币100百万元[138] - 2019年1月18日，独立股东批准了三聚持续关连交易及公司服务和三聚服务的年度上限[138] - 独立非执行董事对与三聚的持续关连交易进行年度审核，确认交易符合相关要求[139] - 外聘核数师确认集团持续关连交易无异常情况[140] 公司企业管治情况 - 公司已采纳《企业管治守则》，除向部分董事提交月度内部财务报表外，基本遵守守则[147] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事均遵守相关标准[149][150] - 2020年董事会按企业管治职责职权范围行使多项企业管治职责[158] - 公司执行董事和高级管理层每月获财务与管理报告以监察经营进展[163] - 董事会及审核委员会每年听取风险管理和内部监控工作汇报并检讨制度有效性[163] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议[166] - 审核委员会建议董事会批准公司2020年度综合财务报告和2020年首六个月未经审核财务报表[167] - 审核委员会建议续聘罗申美会计师事务所为2021年度外聘独立核数师[168] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行三次会议[169][170] - 薪酬委员会会议讨论新任董事薪酬