财务表现 - 2024年上半年公司收入为719,503千元人民币，同比增长0.2%[6] - 公司2024年上半年收入为719.5百万元，同比增长0.2%，主要由于向医院提供的管理服务收入增加[14] - 2024年上半年毛利为152,624千元人民币，同比增长27%[62] - 公司2024年上半年经调整毛利为161.8百万元，同比增长23.0%，主要由于上海杨思医院业务产生的诊疗服务收入占比增加及相关成本减少[14] - 2024年上半年经营利润为113,805千元人民币，同比增长57.7%[62] - 公司2024年上半年经调整经营利润为123.0百万元，同比增长39.4百万元，主要由于杨思医院业务产生的诊疗服务收入占比增加及政府补助增加[15] - 2024年上半年期内利润为25,497千元人民币，同比下降85.7%[62] - 公司2024年上半年经调整纯利为87.3百万元，同比增长43.4%，主要由于杨思医院业务产生的诊疗服务收入占比增加及政府补助增加[15] - 公司录得纯利25,497千元人民币，同比下降85.7%[6] - 公司拥有人应占亏损约为人民币18.7百万元，每股基本及摊薄亏损分别为人民币0.14元[37] - 公司截至2024年6月30日止六个月的拥有人应占亏损约为人民币18.7百万元，每股基本及摊薄亏损均为人民币0.14元[40] - 公司拥有人应占亏损总额为人民币18,718千元，相比去年同期的利润126,218千元，同比下降114.8%[96] - 每股基本亏损为人民币0.14元，去年同期为每股盈利0.91元[96] - 公司2024年上半年即期所得税为37,617千元人民币，较2023年同期的24,666千元人民币有所增加[91] - 公司2024年上半年政府补助及补贴为10,179千元人民币，较2023年同期显著增加[87] - 公司2024年上半年摊銷及折旧为31,447千元人民币，较2023年同期的33,002千元人民币有所减少[90] - 公司2024年上半年雇员福利开支为215,097千元人民币，较2023年同期的209,300千元人民币有所增加[89] - 公司2024年上半年财务收入净额为-52,360千元人民币，主要由于可换股债券的公平值亏损净额为-51,524千元人民币[88] - 公司2024年上半年非流动资产为1,534,101千元人民币，同比下降0.9%[64] - 公司2024年上半年流动资产为959,516千元人民币，同比增长1%[64] - 公司2024年上半年流动负债净额为-669,409千元人民币，同比改善6%[64] - 公司2024年上半年资产净值为612,473千元人民币，同比增长3.6%[65] - 公司2024年上半年非控股权益为252,097千元人民币，同比增长18.8%[65] - 公司於二零二四年六月三十日的權益總額為612,473千元人民幣，較年初的591,203千元人民幣有所增加[67] - 公司於二零二四年上半年經營活動所得現金淨額為54,982千元人民幣，較去年同期的59,512千元人民幣有所下降[68] - 公司於二零二四年上半年投資活動所得現金淨額為5,458千元人民幣，較去年同期的63,402千元人民幣大幅減少[68] - 公司於二零二四年上半年融資活動所用現金淨額為38,570千元人民幣，較去年同期的28,088千元人民幣有所增加[68] - 公司於二零二四年六月三十日的現金及現金等價物為545,053千元人民幣，較年初的523,027千元人民幣有所增加[68] - 公司於二零二四年上半年的期內虧損為18,718千元人民幣，而去年同期為利潤126,218千元人民幣[67] - 公司於二零二四年上半年的累計虧損為943,009千元人民幣，較年初的924,291千元人民幣有所增加[67] - 公司於二零二四年上半年的非控股權益應佔權益為252,097千元人民幣，較年初的212,109千元人民幣有所增加[67] - 公司於二零二四年上半年的流動負債超過流動資產669,409千元人民幣，其中包括重新分類為流動的可換股債券989,673千元人民幣[72] - 公司董事認為未來十二個月內將產生足夠的現金流入以履行其義務，並可獲得金融機構的信貸融通[72] - 公司采纳了国际会计准则第1号修订本，重新评估了流动和非流动负债的分类，将2025年9月30日到期的可换股债券从非流动负债重新分类为流动负债[75] - 采纳国际会计准则第1号修订本后，公司流动负债总额从724,410千元增加至1,662,559千元，增加了938,149千元[76] - 公司2024年6月30日的综合财务状况表中，流动负债总额为1,628,925千元，扣除采纳国际会计准则第1号修订本的影响后为639,252千元[77] - 公司2024年6月30日的综合财务状况表中，非流动负债总额为252,219千元，扣除采纳国际会计准则第1号修订本的影响后为1,241,892千元[77] - 公司2024年6月30日权益总额为612.5百万元，较2023年12月31日的591.2百万元有所增加[16] - 公司2024年6月30日流动比率为0.59，较2023年12月31日的0.57有所提升[16] - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为545.1百万元，较2023年12月31日的523.0百万元有所增加[16] - 公司2024年6月30日有息负债率为3.3%，董事认为公司拥有足够的营运资金应对需求[17] - 公司2024年上半年员工福利开支总额为2.151亿元人民币，较2023年同期的2.093亿元人民币有所增加[27] - 公司员工总数从2023年6月30日的1,437人增加到2024年6月30日的1,491人[27] - 公司新增使用权资产人民币2,746,000元，同比增长122.3%[99] - 公司收购物业及设备项目价值人民币10,900,000元，同比增长258.5%[100] - 公司贸易应收款项为人民币111,893千元，同比下降16.8%[102] - 公司应收关联方款项为人民币194,815千元，同比增长11.6%[104] - 公司应付关联方款项为人民币7,701千元，同比增长0.1%[107] - 公司现金及现金等价物从2023年底的人民币523,027千元增加至2024年6月30日的人民币545,053千元，增长4.2%[108] - 中国内地的现金及现金等价物从2023年的人民币513,743千元增加至2024年的人民币528,313千元，增长2.8%[108] - 贸易应付款项从2023年底的人民币150,543千元减少至2024年6月30日的人民币129,002千元，下降14.3%[109] - 可换股债券的公平值从2023年底的人民币938,149千元增加至2024年6月30日的人民币989,673千元，增长5.5%[112] - 按公平值计量的金融资产从2023年底的人民币94,156千元减少至2024年6月30日的人民币82,576千元，下降12.3%[115] - 医院管理服务收入从2023年的人民币33,368千元增加至2024年的人民币50,143千元，增长50.2%[118] - 公司为关联方提供的担保最高贷款总额为人民币600,000千元，截至2024年6月30日，贷款结余本金为人民币168,000千元[119] - 截至2024年6月30日，公司未履行资本承担总额为5770千元人民币，其中物业及设备为1788千元人民币，无形资产为3982千元人民币[120] - 2024年6月30日的未履行资本承担较2023年12月31日的2144千元人民币增长了169.3%[120] - 公司已签约但未拨备的物业及设备资本承担从2023年12月31日的154千元人民币增长至2024年6月30日的1788千元人民币，增长幅度为1061.0%[120] - 公司已签约但未拨备的无形资产资本承担从2023年12月31日的1990千元人民币增长至2024年6月30日的3982千元人民币，增长幅度为100.1%[120] - 公司中期财务报告已根据国际会计准则第34号编制，未发现重大不符事项[124] 业务分部 - 公司业务分为三个可呈报分部：综合医院服务、医院管理服务和药品销售[79] - 综合医院服务分部的收入来自中国，包括门诊和住院服务[80] - 医院管理服务分部的收入来自中国，包括运营管理服务、供应链服务及其他辅助服务[81] - 药品销售分部的收入主要来自公司零售药房的药品销售[82] - 公司按分部管理业务，分部资产剔除商誉、按公平值计入损益的金融资产及其他未分配总办事处及企业资产[82] - 分部间销售及转让参考当时通行市价向第三方销售所用的售价进行交易[82] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为719,503千元人民币，其中综合医院服务收入为651,702千元人民币，医院管理服务收入为62,025千元人民币，药品销售收入为4,427千元人民币[84] - 公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为150,712千元人民币，其中综合医院服务贡献73,841千元人民币，医院管理服务贡献79,819千元人民币[84] - 公司总资产为2,493,617千元人民币，其中综合医院服务资产为897,870千元人民币，医院管理服务资产为1,281,250千元人民币[84] - 医院管理服务收入增长68.3%，达到62,025千元人民币[6] - 综合医院服务收入下降3.3%，为651,702千元人民币[6] 股东与股权结构 - 公司董事刘路女士通过受控制法团持有公司6.58%的股份，共计9,098,800股[29] - 公司主要股东誉锋持有公司89.01%的股份，共计123,000,000股[30] - Hony Capital Fund V, L.P.及其关联实体合计持有公司117.01%的股份，共计161,693,985股[30] - Hony Capital Fund VIII (Cayman), L.P.及其关联实体合计持有公司28.00%的股份，共计38,693,985股[30] - 赵令欢先生通过受控制法团合计持有公司117.01%的股份，共计161,693,985股[30] - 安徽中安有限合伙持有公司6.58%的股份，共计9,098,800股[30] - 合肥康养资本管理合伙企业（有限合伙）持有公司6.58%的股份，共计9,098,800股[30] - 安徽创谷股权投资基金管理有限公司持有公司6.58%的股份，共计9,098,800股[30] - 公司已发行股份总数为138,194,000股[33] - 公司发行了本金总额为468.0百万港元的可换股债券，初始转换价为每股18.00港元，可转换为26,000,000股普通股[35] - 可换股债券的到期日由2023年12月29日延长至2025年9月30日[35] - 可换股债券所得款项净额约为467.0百万港元，其中405.0百万港元用于收购慈溪弘爱医疗管理有限公司，62.0百万港元用于医院管理业务[36] - 公司与Hony Fund VIII订立股份购买协议，代价为人民币630.0百万元，发行了本金总额为773,879,717港元的Hony Fund可换股债券[38] - Hony Fund可换股债券的到期日由2023年8月7日延长至2025年9月30日[39] - 立涛可换股债券的本金总额为800.0百万港元，到期后赎回金额为未转换本金金额加未转换本金金额的6%乘以5[41] - 公司提前赎回立涛可换股债券，提前赎回金额为784.0百万港元，分期支付时间为2021年10月20日、2022年7月31日和2023年7月31日[42] - 截至2024年6月30日，公司已向立涛支付695.0百万港元，剩余50.0百万港元未支付[43] - 誉锋可换股债券及Hony Fund可换股债券悉数转换后，誉锋的股份数目将从97,000,000股增至123,000,000股，Hony Fund VIII的股份数目将从0股增至38,693,985股[45] - 公司首次公開發售前股份增值權計劃向管理層成員授出2,500,000股名義股份[47] - 截至2024年6月30日止六個月，首次公開發售前股份增值權計劃相關股份薪酬開支為人民幣370,000元[47] - 公司股份獎勵計劃向管理層成員授出6,412,201股股份獎勵，行使價為每股14.35港元[48] - 截至2024年6月30日止六個月，股份獎勵計劃相關以股份為基礎的薪酬開支為零[48] - 公司首次公開發售後股份增值權計劃自上市日期起未授出任何股份增值權[50] - 公司於2021年1月18日採納為期10年的股份獎勵計劃[51] - 股份奖励计划剩余期限为7年，可供发行的股份总数为13,819,400股，占公司已发行股份的10%[52] - 股份奖励计划受托人已购买1,079,000股股份，占公司已发行股份的0.78%，剩余可购买股份为12,740,400股，占9.22%[53] - 公司维持上市规则所规定的不低于25%的公众持股量[54] - 公司正在物色合适人选出任行政总裁，以符合企业管治守则第C.2.1条的规定[57] - 公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券，报告期末未持有任何库存股份[60] 贷款与债务 - 西藏弘和志遠向金華醫院提供的循環貸款信貸限額由人民幣100.0百萬元修訂為人民幣20.0百萬元[19] - 現有二零二零年貸款的未償還本金額為人民幣20.0百萬元[19] - 譽鋒可換股債券的到期日由二零二三年十二月二十九日延長至二零二五年九月三十日[22] - Hony Fund可換股債券的到期日由二零二三年八月七日延長至二零二五年九月三十日[22] - 金華醫院貸款結餘的本金額為人民幣128.0百萬元[25] - 金華醫院與南洋商業銀行（中國）有限公司北京分行的未償還本金額為人民幣40.0百萬元[25] - 建德中醫院與中國農業銀行建德分行訂立的三項一年期貸款協議未償還金額為人民幣62.1百萬元[25] - 建德中醫院與交通銀行建德分行訂立的一年期貸款協議未償還金額為人民幣20.0百萬元[25] 公司治理与合规 - 公司指导体系医院开展质量和服务"双提升"活动，组织四期医疗质量与安全系列培训[10] - 公司发布《反腐败、反舞弊合规指南》，加强反腐败合规管理[10] - 公司设置专门内控部门，负责内部审计和风险管理工作[10] - 公司2024年下半年将继续强化管控体系、提升资产质量、开拓创新业务模式，推进体系医院向特色化、品牌化方向发展[13] - 公司未宣派截至二零二四年六月三十日止六個月的中期股息[26] 其他 - 公司截至2024年6月30日的中期业绩未经审核，但已由外部核数师毕马威会计师事务所及审核委员会审阅[61]

财务数据对比（收入、利润、资产等） - 2024年上半年收入为7.19503亿元，2023年同期为7.17831亿元[2][3][5] - 2024年上半年经调整毛利为1.61804亿元，2023年同期为1.31568亿元；经调整毛利率为22.5%，2023年同期为18.3%[2] - 2024年上半年经调整纯利为8733.4万元，2023年同期为6089.3万元；经调整纯利率为12.1%，2023年同期为8.5%[2] - 2024年上半年净利润为2549.7万元，2023年同期为1.77916亿元[3][5] - 2024年上半年每股基本亏损为0.14元，2023年同期每股基本盈利为0.91元[3][5] - 2024年上半年经营利润为1.13805亿元，2023年同期为7217.8万元[5] - 2024年6月30日非流动资产为15.34101亿元，2023年12月31日为15.47791亿元[7] - 2024年6月30日流动资产为9.59516亿元，2023年12月31日为9.50309亿元[7] - 2024年6月30日流动负债为16.28925亿元，2023年12月31日为16.62559亿元[7] - 2024年6月30日资产净值为6.12473亿元，2023年12月31日为5.91203亿元[8] - 2024年上半年公司总收益719,503千元，2023年同期为717,831千元[19][20] - 2024年上半年综合医院服务、医院管理服务、药品销售的息税折旧摊销前利润分别为73,841千元、79,819千元、498千元，2023年同期分别为69,883千元、44,709千元、533千元[19][20] - 2024年上半年除所得税前利润为61,445千元，2023年同期为200,972千元[19][20] - 2024年6月30日公司总资产2,493,617千元，总负债1,881,144千元；2023年12月31日总资产2,498,100千元，总负债1,906,897千元[19][20] - 2024年上半年即期中国企业所得税37,617千元，2023年同期为24,666千元[21] - 2024年上半年政府补助及补贴为10,179千元，2023年同期无此项收入[22] - 2024年上半年按公平值计入损益的金融资产的公平值收益净额为683千元，2023年同期为1,980千元[22] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损总额18,718千元，每股基本亏损0.14元；2023年同期拥有人应占利润总额126,218千元，每股基本盈利0.91元[27] - 2024年上半年公司拥有人应占利润总额为126,218千元，用以厘定每股摊薄亏损的亏损总额为4,930千元，每股摊薄亏损为0.02元[29] - 2024年6月30日贸易应收款项为111,893千元，较2023年12月31日的134,436千元有所减少；贸易应付款项为129,002千元，较2023年12月31日的150,543千元有所减少[29][31] - 2024年6月30日可换股债券公平值为989,673千元，截至该日止六个月，无可换股债券获转换为公司普通股[32] - 2024年上半年公司收入约为7.195亿元，较去年同期约7.178亿元增加约0.2%，主要因向医院提供的管理服务收入增加[38] - 本期经调整毛利约1.618亿元，较去年同期的约1.316亿元增加约23.0%[39] - 本期行政开支约4960万元，较去年同期的约4920万元增加约0.9%[39] - 本期经调整经营利润约1.23亿元，较去年同期的约8360万元增加约3940万元[39] - 本期经调整纯利约8730万元，较去年同期经调整纯利约6090万元增加约43.4%[39] - 2024年6月30日权益总额约6.125亿元，较2023年12月31日的约5.912亿元有所增加[40] - 2024年6月30日流动资产约9.595亿元，较2023年12月31日的约9.503亿元增加约920万元[40] - 2024年6月30日流动负债约16.289亿元，较2023年12月31日的约16.626亿元减少约3370万元[40] - 2024年6月30日流动比率约为0.59，2023年12月31日约为0.57[40] - 2024年6月30日有银行借款约8210万元，现金及现金等价物约5.451亿元[40] - 2024年6月30日公司有息负债率约为3.3%[40] 公司基本信息 - 公司于2014年2月21日在开曼群岛注册成立，2017年3月16日在港交所主板上市[9] 负债分类与准则应用 - 集团应用国际会计准则委员会颁布的多项准则修订本，对负债分类进行重新评估[11] - 采纳国际会计准则第1号修订本后，2023年12月31日可换股债券重列金额为9.38149亿元，流动负债总额变为16.62559亿元[12] - 若未采纳国际会计准则第1号修订本，2024年6月30日流动负债总额应为6.39252亿元，流动（负债）/资产净额为3.20264亿元[13] 业务分部情况 - 集团按业务线组织分为综合医院服务、医院管理服务等可呈报分部[15] - 综合医院服务分部收入源自中国提供的门诊及住院等医院服务[16] - 医院管理服务分部收入源自中国提供的运营管理、供应链等综合管理服务[17] 税务情况 - 截至2024年6月30日止期间香港利得税税率为16.5%，无应课税利润未计提拨备[24] - 截至2024年6月30日止六个月，中国附属公司一般按25%税率缴纳企业所得税，弘和瑞信按15%税率缴纳[25] 股息政策 - 公司董事不建议派付2024年上半年中期股息[33] - 董事会决定不宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息[48] 公司业务发展与管理 - 2024年上半年公司顺应医改趋势，完善体系医院管理方案，提升业务水平和资产质量[34] - 公司指导体系医院开展质量和服务“双提升”活动，加强医疗风险管理和患者安全管理能力[35] - 公司设置内控部门，深化反腐制度建设，推动体系医院和附属医药公司加强合规管理[35] - 2024年上半年公司完善集中采购管理体系，与多家厂商建立合作，实现对四家体系医院药品耗材集中供应[36] - 2024年下半年公司将强化管控体系，推进体系医院特色化、品牌化发展，提升核心能力与经营效益[37] 担保与贷款情况 - 公司为金华医院最高达5000万元人民币的未偿还本金提供担保，截至2024年6月30日，金华医院贷款本金余额为4000万元人民币[47] - 截至2024年6月30日，建德中医院与中国农业银行建德分行的未偿还贷款金额为6210万元人民币，与交通银行建德分行的未偿还贷款金额为2000万元人民币[47] 员工情况 - 截至2024年6月30日，公司共有员工1491人，较2023年6月30日的1437人有所增加[49] - 截至2024年6月30日止六个月，雇员福利开支总额约为2.151亿元人民币，较2023年同期的约2.093亿元人民币有所增加[49] 重大事项与合规 - 2024年6月30日及公告日期后，集团无重大事项发生[50] - 公司已采纳企业管治守则，但董事长兼任代理行政总裁，董事会正物色新行政总裁[51] - 审核委员会认为集团未经审核业绩及中期财务资料符合相关准则和规定[52] - 公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[53] 报告发布 - 公司中期报告将适时寄发股东并可在相关网站查阅[54]

公司收入情况 - 2023年公司收入为14.27733亿元，较2022年的11.42951亿元有所增长，其中综合医院服务收入为13.2628亿元，较2022年的10.49374亿元增长[8] - 药品销售收入由2022年的约1110万元增加40万元至2023年的约1150万元，主要因金华药业药品供应收入增加[10] - 2023年公司收入为1427733千元人民币，2022年为1142951千元人民币，同比有所增长[105] - 2023年公司经营利润为214498千元人民币，占比15.0%，2022年经营亏损为537988千元人民币，占比 -47.1%，同比大幅回升[105] - 2023年公司年内利润为168344千元人民币，占比11.8%，2022年年内亏损为528597千元人民币，占比 -46.2% [105] - 2023年公司的收入约为142.77亿人民币，较2022年的约114.3亿人民币增加约24.9%[172] - 公司2023年医院管理服务以及供应链服务及其他综合管理服务的收入约为8.69亿人民币，较2022年的约8.16亿人民币增加约6.5%[172] - 公司2023年其他收益净额为8840万人民币，较2022年的其他亏损净额1.372亿人民币增加约2.256亿人民币[175] - 集团综合医院服务分部收入从2022年的10.494亿元人民币增加约26.4%至2023年的约13.263亿元人民币[199] - 综合医院服务收入增加主要因2023年医院门诊量和住院量增加，向个体病人提供服务收入增加2.769亿元人民币[199] 公司成本与开支 - 行政开支由2022年的约9520万元增加约35.8%至2023年的约1.292亿元，主要因雇员福利及技术运营开支增加[11] - 财务收入由2022年的约1460万元减少至2023年的约980万元，减少约480万元，主要因现金及现金等价物汇兑收益减少约550万元[12] - 2023年所得税费用约4790万元，2022年所得税抵免约400万元，变动约5190万元，主要因递延所得税费用减少约2490万元及当期所得税费用增加约2690万元[13] - 其他应收款项、按金及预付款项由2022年12月31日的约1580万元减少约220万元至2023年12月31日的约1360万元，主要因预付款项减少720万元[15] 公司现金流 - 2023年经营活动所得现金净额约8270万元，包括营运资金变动前经营所得现金流入净额约1.856亿元、营运资金变动现金流出净额约7640万元、已付所得税现金流出约3160万元及已收利息约500万元[20] - 公司2023年12月31日按公平值计入损益的金融资产约为9420万人民币，主要为货币基金[178] - 公司2023年应计费用、其他应付款项及拨备约为4.864亿人民币，较2022年的约5.208亿人民币减少约3440万人民币[183] - 公司2023年12月31日的流动资产约为9.495亿人民币，较2022年12月31日的约8.43亿人民币增加约1.065亿人民币[184] - 公司2023年12月31日的流动负债约为7.244亿人民币，较2022年12月31日的约17.857亿人民币减少约10.613亿人民币[184] - 公司2023年12月31日现金及现金等价物约为5.23亿人民币，2022年12月31日约为4.971亿人民币[186] - 公司2023年12月31日借款约为8210万人民币，2022年12月31日约为6940万人民币[186] 公司人员情况 - 截至2023年12月31日，集团共有员工1457人，2022年12月31日为1422人；2023年雇员福利开支总额（包括董事薪酬）约为4.305亿元，2022年约为3.808亿元[28] 公司贷款与担保 - 2023年11月3日，西藏弘和志远与金华广福医院修订循环贷款信贷限额，由1亿元修订为2000万元，截至2023年12月31日，现有2020年贷款未偿还本金为2000万元[5] - 截至2023年12月31日，金华广福医院现有2019年贷款未偿还本金为8000万元，年利率为5.23% [4] - 致远医疗为金华广福医院最高金额为人民币550.0百万元的贷款提供连带责任保证，截至2023年12月31日，贷款结余本金为人民币145.0百万元[53] - 2023年7月31日，公司已向立涛支付6.95亿港元，剩余8900万港元拟分两期支付，3900万港元于2024年7月31日前支付，5000万港元于2025年7月31日前支付[90] - 现有2019年贷款及2020年贷款（统称“现有贷款”）及担保协议项下拟进行之交易须合并[143] - 2023年11月2日，2022年为金华广福医院提供的最高未偿还金额5000万元人民币的公司担保到期终止，同日公司订立新担保协议，为其最高达5000万元人民币未偿还金额的偿还义务提供公司担保[194] - 担保协议项下拟进行之交易最高适用百分比率超5%但低于25%，构成公司须予披露交易[196] 公司股息与储备 - 董事会不建议就2023年度支付末期股息（2022年：无）[35][54] - 截至2023年12月31日，公司可供分派储备约为人民币325.9百万元[36] 公司债券情况 - 誉锋可换股债券所得款项净额约467百万港元，约405百万港元用于收购慈溪弘爱，约62百万港元用于集团医院管理业务[42] - 誉锋可换股债券到期日由2023年12月29日延长至2025年9月30日[65] - 2023年12月31日，无誉锋可换股债券转换为公司股份[67] - Hony Fund可换股债券到期日由2023年8月7日延长至2025年9月30日[84] - 誉锋、Hony Fund VIII、安徽中安有限合伙在2023年12月31日股份数目分别为9700万股、0股、909.88万股，占比分别为70.19%、0.00%、6.58%；全部转换可换股债券后股份数目分别为1.23亿股、3869.3985万股、909.88万股，占比分别为60.62%、19.07%、4.48%[91] - 2021年8月12日，公司与立涛签订立涛修订契据，有关提前赎回立涛可换股债券，提前赎回金额 = 截至赎回日期尚未转换的可换股债券本金金额x 98%[73][74] - 2021年10月20日、2022年7月31日、2023年7月31日分期支付立涛可换股债券提前赎回金额分别为5.5亿港元、1.2亿港元、1.14亿港元，提前赎回金额总额7.84亿港元[75] - 2023年6月6日，公司与誉锋订立修订契据，变更本金总额为4.68亿港元的誉锋可换股债券若干条款[136] - 誉锋可换股债券到期日由2023年12月29日延长至2025年9月30日[163] - Hony Fund VIII可换股债券到期日由2023年8月7日延长至2025年9月30日，本金总额为773,879,717港元[138][163] - 公司拟分两期支付立濤可换股债券余下提前赎回金额及利息，3900万港元于2024年7月31日或之前支付，5000万港元于2025年7月31日或之前支付[167] - 截至2023年7月31日，公司已向立涛支付6.95亿港元用于赎回立涛可换股债券，仍有8900万港元未支付[192] 公司股权与股本 - 截至报告日期，公司股本总额为138,194港元，分为138,194,000股每股面值0.001港元的股份[59] - 2018年1月25日公司股份市价为每股15.00港元[66] - 2018年5月29日，公司与Hony Fund VIII订立股份购买协议，以6.3亿元人民币（约7.74亿港元）收购Oriental Ally全部股权，收购于2018年8月7日完成[69][83] 公司业绩指标 - 截至2023年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利约1.314亿元人民币，每股基本盈利为0.956元人民币，每股摊薄盈利为0.213元人民币[81] 公司证券交易 - 除报告披露外，截至2023年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[92] 公司发展环境与战略 - 2023年中国长三角地区经济恢复不及预期，公司体系医院病患来源受影响，同时医保支付改革深化，公司积极应对[106] - 未来医保改革将进一步推进，公立医联体体系难觅民营医院角色，流动人口增长未知[107] - 公司将坚持“三步走”发展战略，开拓创新业务模式，打造有专科特色业务方向[107] - 上市公司层面将采取措施促进医院业绩稳健增长，加强品牌培育，推动优质体系医院并表[107] 公司医院运营 - 集团体系下5家医院核定床位1650张，2023年门诊200万余人次，住院9万余人次[114] - 2023年集团综合医院服务收入同比增长26.4%[128] - 2023年建德中医院通过二级甲等中医医院等级评审[128] - 截至2023年12月31日，集团采购中心累计组织实施43个重要采购项目，其中医疗器械项目26个，信息系统项目17个，其他重大资本性支出项目9个，与55家供应商建立合作关系[132] - 2023年公司持续加大投入完善医院信息化基础设施、引入智慧医院管理工具，自主开发3个子系统并推广到体系医院，联合外部专家团队试点DRGs/DIP过程管控系统、AI辅助阅片系统[160] - 公司在管理服务中协助医院制定战略规划并督导落实，体系医院呈多样化发展格局，如金华广福医院被评为三级乙等肿瘤专科医院[155] 公司合规与安全 - 2023年公司聘请刑事合规专家开展反腐体系建设工作，识别并制定合规风险清单，梳理完善管控流程[159] - 公司督导医院开展安全运营自查自纠工作，排查隐患并引进外部专业资源进行技术评估协助整改[157] 公司其他事项 - 2023年公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[50] - 2023年7月31日公司召开股东大会，誉锋修訂契據、Hony Fund修訂契據等相关事项获批准[165] - 2023年12月31日后至报告日期公司并无任何重大事项[144] 公司财务比率 - 截至2023年12月31日，公司的有息负债率约为3.3%[48] 公司资产情况 - 2023年末公司资产总额为2498100千元人民币，负债总额为1906897千元人民币，权益总额为591203千元人民币[105]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为14.27733亿元，2022年为11.42951亿元；毛利率为16.8%，2022年为13.2%；经调整毛利率为18.3%，2022年为15.2%[6] - 2023年公司年内利润为1.68344亿元，2022年亏损5.28597亿元；经调整年内溢利为1.0412亿元，2022年为0.65858亿元[6] - 2023年公司每股基本盈利0.956元，2022年每股基本亏损3.480元[6] - 2023年公司年内全面收入总额为1.81528亿元，2022年亏损5.31378亿元[22] - 2023年公司收入为1427733千元人民币，2022年为1142951千元人民币，同比增长24.91%[31] - 2023年公司年内利润为168344千元人民币，2022年为亏损528597千元人民币[31] - 2023年每股基本盈利为0.956元人民币，2022年为亏损3.480元人民币[31] - 2023年年内全面收入总额为181528千元人民币，2022年为亏损531378千元人民币[33] - 2023年流动资产总额为949504千元人民币，2022年为843013千元人民币，同比增长12.63%[35] - 2023年资产总额为2498100千元人民币，2022年为2435564千元人民币，同比增长2.56%[35] - 2023年所得税为47860千元，2022年为 - 4031千元[82] - 2023年公司拥有人应占利润总额为131384千元，每股基本盈利为0.956元；2022年拥有人应占亏损总额为480948千元，每股基本亏损为3.480元[83] - 2023年12月31日，每股摊薄盈利为0.213元[84] - 2023年公司收入14.27733亿元人民币，2022年为11.42951亿元人民币[177] - 2023年公司净利润约1.683亿元人民币，较2022年净亏损约5.286亿元人民币增加约6.969亿元人民币[185] - 公司流动资产从2022年12月31日的约8.43亿元增加约1.065亿元至2023年12月31日的约9.495亿元[192] - 公司流动负债从2022年12月31日的约17.857亿元减少约10.613亿元至2023年12月31日的约7.244亿元[192] - 公司收入从2022年的约11.43亿元增加约24.9%至2023年的约14.277亿元[196] - 公司成本从2022年的约9.921亿元增加约19.8%至2023年的约11.884亿元[199] - 公司行政开支从2022年的约0.952亿元增加约35.8%至2023年的约1.292亿元[200] - 公司现金及现金等价物增加约0.259亿元，定期存款增加0.5亿元[192] - 公司一年内到期的可换股债券减少10.264亿元，应计费用、其他应付款项及拨备减少0.797亿元[192] 公司资产与负债数据关键指标变化 - 2023年物业、厂房及设备为1.83004亿元，2022年为2.18933亿元；无形资产为11.52245亿元，2022年为11.62237亿元[24] - 2023年非流动负债总额为11.82487亿元，2022年为2.06407亿元；流动负债总额为7.2441亿元，2022年为17.85729亿元[26] - 2023年负债总额为19.06897亿元，2022年为19.92136亿元；权益及负债总额为24.981亿元，2022年为24.35564亿元[26] - 2023年非流动资產總額为1548596千元人民币，2022年为1592551千元人民币[57] - 2023年12月31日，公司总资产为2498100千元，总负债为1906897千元[73] - 2023年贸易应收款项为134436千元，其中1至90天为129112千元；2022年为79179千元，其中1至90天为78040千元[86] - 2023年借款总额为82100千元，2022年为69429千元[91] - 2022年1月1日金额为906916千元，12月31日为1026407千元，初步确认时本金额的溢价/（折让）摊销为 - 890千元，公平值变动为 - 87368千元[88][89][90] - 2023年贸易应收款项（扣除亏损拨备）为133,652千人民币，2022年为71,543千人民币[113] - 2023年贸易应付款项为150,543千人民币，2022年为136,855千人民币[114] - 可换股债券初步确认时本金额的溢价摊销为 - 1,527千人民币，公平值变动为121,018千人民币[115] - 2023年1月1日可换股债券金额为1,026,407千人民币，12月31日为938,149千人民币[116][117] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年一个时间点确认收入为680262千元人民币，2022年为583394千元人民币；一段时间确认收入为747471千元人民币，2022年为559557千元人民币[54] - 2023年公司来自外部客户的收入为1427733千元，其中综合医院服务收入1326280千元，医院管理服务收入86919千元，药品销售收入11476千元[73] - 2023年息税折旧摊销前利润为202708千元，除所得税前利润为216204千元[73] - 2023年，集团旗下综合医院服务收入同比增长26.4%[155] - 公司医院管理服务等收入由2022年约8160万元人民币增至2023年约8690万元人民币，增幅约6.5%[178] - 药品销售收入由2022年约1110万元人民币增至2023年约1150万元人民币[179] - 其他收入由2022年约590万元人民币增至2023年约1660万元人民币，按年增加约179.9%[182] - 财务收入由2022年约1460万元人民币减至2023年约980万元人民币，减少约480万元人民币[183] - 公司综合医院服务分部收入从2022年的10.494亿元增加约26.4%至2023年的约13.263亿元[198] - 公司综合医院服务因门诊量和住院量增加，向个体病人提供服务收入增加2.769亿元[198] 公司股权与贷款相关事项 - 成臻有限公司已向中国工商银行金华经济开发区支行质押其于致远医疗的缴足股权，作为授予金华广福医院最高金额为4.125亿元贷款的抵押[19] - 本公司由譽鋒有限公司控制，最終控股公司為Hony Capital Fund V, L.P.[62] - 2023年6月6日，公司与Hony Fund VIII订立修订契据，变更本金总额为7.73879717亿港元的Hony Fund可换股债券若干条款[133] - 2023年7月31日，公司2023年股东特别大会批准誉锋修订契据、Hony Fund修订契据等相关条款及授权[135] - 公司提前赎回本金总额为8亿港元的立涛可换股债券，提前赎回金额为7.84亿港元，截至2023年7月31日已支付6.95亿港元，仍有0.89亿港元未支付[137] - 2023年11月3日，公司为金华广福医院订立最高未偿还金额为人民币5000万元的公司担保，截至2023年12月31日仍有效[140] - 截至2023年12月31日，金华广福医院已悉数提取本金为人民币8000万元、年利率为5.23%的现有2019年贷款，未偿还本金金额为人民币8000万元[142] - 2023年11月3日，西藏弘和志远与金华广福医院修订循环贷款信贷限额，由人民币1亿元修订为人民币2000万元，截至2023年12月31日，现有2020年贷款未偿还本金金额为人民币2000万元[143] - 担保协议项下拟进行之交易最高适用百分比率超5%但低于25%，构成公司须予披露交易[144] - 誉锋可换股债券到期日由2023年12月29日延至2025年9月30日，Hony Fund VIII可换股债券到期日由2023年8月7日延至2025年9月30日[163][165] - 公司向立涛提前赎回金额及利息分两期支付，3900万港元于2024年7月31日前支付，5000万港元于2025年7月31日前支付，利息按每年360天基准计算[168] - 2020年11月20日，公司附属西藏弘和志远向金华广福医院授出最高1亿元人民币贷款，年利率4.79%[173] 公司运营与医院评级相关事项 - 集团体系下5家医院共核定床位1,650张，2023年度门诊200万余人次，住院9万余人次[124] - 截至2023年12月31日，集团采购中心累计组织实施43个重要采购项目，与55家供应商建立合作关系[128] - 2023年，建德中医院通过二级甲等中医医院等级评审[155] - 2023年，金华广福医院被评为三级乙等肿瘤专科医院[156] 公司理念与其他事项 - 公司秉承专业化、规范化和差异化管理服务理念，提升综合医疗卫生服务质量，探索非公立医疗机构管理方案[93] - 来自外部客户的收入为1,142,951千人民币[100] - 除所得税前亏损为532,628千人民币[102] - 分部资产为1,689,696千人民币[103] - 总负债为1,992,136千人民币[104] - 2023年公司经调整年内溢利按撇除若干非经营项目影响后计算，包括股份奖励相关费用0.02亿元等[20] - 2023年重新计量界定福利计划责任为13184千元人民币，2022年为 - 2781千元人民币[32] - 公司成本增加主要是存货相关成本较去年同期增加所致[199]

公司财务表现 - 二零二三年上半年，公司收入达到717,831千元，较去年同期增长32.7%[5] - 公司經調整毛利率为18.3%，较去年同期提升3.1%[5] - 公司經調整純利率为8.5%，较去年同期略有增长0.5%[5] - 公司經調整純利约为177.9百万元，较去年同期大幅增长[6] - 公司在报告期间的收入约为717.8百万元，同比增长约32.7%[18] - 經調整毛利约为131.6百万元，同比增长约59.8%[21] - 經調整經營利潤约为83.6百万元，同比增长约29.9%[23] - 經調整純利约为60.9百万元，同比增长约40.3%[24] - 公司每股基本盈利为人民币0.91元，每股稀释亏损为人民币0.02元[78] - 公司主要从事三个不同的分部业务，包括综合医院服务、医院管理服务和药品销售[161] - 综合医院服务收入主要来自中国，来源于多个医院提供的服务，没有单一病人贡献超过1%的收入[162] 醫療質量管理 - 公司在加强醫療質量控制方面取得了显著进展，提升了醫療衛生服務質量[12] - 公司在管理精细化方面进行了科学管理，加强了醫療質量控制[12] - 公司在醫療質量安全管理方面建立了健全的管理体系，强化了醫療質量安全主体责任[13] - 公司将进一步完善醫療質量安全管理體系，提升醫療質量安全水平[13] 股权结构 - Vanguard Glory为本公司主要股东，持有本公司70.19%股份[41] - 公司董事及主要行政人员持有9,098,800股本公司股份，占已发行股本的6.58%[59] - 公司已发行股份总数为138,194,000股[60] - 公司主要股东持有123,000,000股本公司股份，占已发行股本的89.01%[62] - 公司主要股东Hony Fund VIII持有38,693,985股本公司股份，占已发行股本的28.00%[62] - 公司主要股东趙令歡先生持有161,693,985股本公司股份，占已发行股本的117.01%[62] 财务风险管理 - 公司的流动资产约为861.8百万元，流动负债约为723.8百万元[26] - 公司的有息负债率约为1.9%[28] - 公司未进行重大投资或未来计划[46] - 本集团面临外汇风险，未使用任何衍生金融工具对冲[49] 融资及债务情况 - 公司与金华广福医院签订了贷款协议，向金华广福医院授出本金額为人民幣80百萬元的贷款[31] - 二零一九年贷款未偿还本金为人民币80百万元[32] - 二零二零年贷款未偿还本金为人民币20百万元，年利率为4.79%[33] - Vanguard Glory可换股債券到期日延长至二零二五年九月三十日[38] - 公司向立濤支付695百万港元，89百万港元仍未支付[58]

公司基本信息 - 公司于2014年2月21日在开曼群岛注册成立，2017年3月16日在港交所主板上市[8][10] - 公司主要经营综合医院服务、医院管理服务、药品销售三个可呈报分部业务[18][20][21] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入为7.17831亿元，2022年同期为5.40918亿元[2][3][5] - 2023年上半年经调整毛利为1.31568亿元，2022年同期为0.82323亿元；经调整毛利率为18.3%，2022年同期为15.2%[2] - 2023年上半年经调整纯利为0.60893亿元，2022年同期为0.43393亿元；经调整纯利率为8.5%，2022年同期为8.0%[2] - 2023年上半年净利润为1.77916亿元，2022年同期亏损4.37293亿元[3][5] - 2023年上半年每股基本盈利为0.91元，2022年同期每股基本亏损为3.09元[3][5] - 截至2023年6月30日，非流动资产总额为15.82843亿元，2022年12月31日为15.92551亿元[6] - 截至2023年6月30日，流动资产总额为8.61848亿元，2022年12月31日为8.43013亿元[6] - 截至2023年6月30日，权益总额为6.24022亿元，2022年12月31日为4.43428亿元[6] - 截至2023年6月30日，非流动负债总额为10.96892亿元，2022年12月31日为2.06407亿元[7] - 截至2023年6月30日，流动负债总额为7.23777亿元，2022年12月31日为17.85729亿元[7] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总营收7.17831亿元，较2022年同期的5.40918亿元增长32.7%[22][23] - 截至2023年6月30日止六个月，公司息税折旧摊销前利润1.12995亿元，2022年同期为亏损3.78428亿元[22][23] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除所得税前利润2.00972亿元，2022年同期为亏损4.51563亿元[22][23] - 于2023年6月30日，公司总资产24.44691亿元，较2022年6月30日的25.01082亿元下降2.2%[22][23] - 于2023年6月30日，公司总负债18.20669亿元，较2022年6月30日的19.35947亿元下降5.9%[22][23] - 2023年上半年其他收益╱（虧損）淨額為129,904千元，2022年同期為 - 35,062千元[24] - 2023年上半年所得稅為 - 23,056千元，2022年同期為14,270千元[24] - 2023年上半年中國成立及營運的附屬公司企業所得稅稅率為25%或15%，與2022年同期相同[24] - 2023年上半年每股基本盈利為0.91元，2022年同期每股基本虧損為3.09元[28] - 2023年上半年每股攤薄虧損為 - 0.02元[29] - 2023年6月30日無形資產期末金額為1,155,027千元，2022年6月30日為1,169,073千元[30] - 2023年6月30日貿易應收款項扣減虧損撥備後為54,210千元，2022年12月31日為71,543千元[31] - 2023年6月30日貿易應付款項總額為131,956千元，2022年12月31日為136,855千元[31] - 2023年6月30日借款總額為46,600千元，2022年12月31日為69,429千元[32] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团1年内银行借款分别为人民币46600千元和69429千元[34] - 2023年1月1日至6月30日，可换股债券从人民币1026407千元变为895259千元，其中初步确认时本金额的折让摊销为 - 763千元，公平值变动为 - 130385千元[35] - 2023年6月30日和2022年12月31日，可换股债券估值模型中波幅分别为29%和12%，无风险利率分别为4.03%和4.11% - 4.35% [37] - 2023年上半年公司收入约为人民币717.8百万元，较去年同期约人民币540.9百万元增加约32.7% [49] - 截至2023年6月30日止六个月，无股息宣派[37] - 截至2023年6月30日止六个月，无可换股债券转换为公司普通股[35] - 本期经调整毛利约1.316亿元，较去年同期8230万元增加约59.8%[52] - 本期经调整行政开支约4920万元，较去年同期3350万元增加约46.9%[53] - 本期经调整经营利润约8360万元，较去年同期5370万元增加约2990万元[54] - 本期经调整纯利约6090万元，较去年同期4340万元增加约40.3%[55] - 2023年6月30日权益总额约6.24亿元，2022年12月31日约4.434亿元；流动资产约8.618亿元，2022年12月31日约8.43亿元；流动负债约7.238亿元，2022年12月31日约17.857亿元；流动比率约1.19，2022年12月31日约0.47[56] - 2023年6月30日银行借款约4660万元，2022年12月31日约6940万元；现金及现金等价物约5.929亿元，2022年12月31日约4.971亿元[58] - 2023年6月30日公司有息负债率约为1.9%[59] - 截至2023年6月30日员工数量为1437人，2022年6月30日为1393人[74] - 截至2023年6月30日止六个月雇员福利开支总额约为人民币2.052亿元，2022年同期约为人民币1.669亿元[75] - 2021年10月15日公司向立濤发出赎回通知，需支付提前赎回金额7.84亿港元，2023年7月31日已支付6.95亿港元，8900万港元仍未支付[78] - 董事会决议不宣派截至2023年6月30日止六个月的任何中期股息[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 综合医院服务截至2023年6月30日止六个月收入6.74192亿元，较2022年同期的4.92965亿元增长36.8%[22][23] - 医院管理服务截至2023年6月30日止六个月收入3685.2万元，较2022年同期的4309.7万元下降14.5%[22][23] - 药品销售截至2023年6月30日止六个月收入678.7万元，较2022年同期的485.6万元增长39.7%[22][23] - 医院管理服务分部本期收入约3690万元，较去年同期4310万元减少约14.5%[50] - 综合医院服务分部本期收入约6.742亿元，较去年同期4.93亿元增加约36.8%[51] 公司战略与管理 - 2023年上半年公司按“三步走”战略，保障集团医院平稳运营，加强科学管理和医疗服务质量提升[43] - 集团实施年度反腐败体系建设工作，深化推进集团医院供应链规范化管理[46][47] 公司治理与合规 - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[79] - 自2020年6月23日，陈帅先生获委任为董事长兼任代理行政总裁[81] - 审核委员会包括三名独立非执行董事周向亮先生、史录文先生及党金雪先生[83] 公司证券与报告 - 公司或其附属公司于本期内均无购买、出售或赎回公司任何上市证券[84] - 公司本期内的中期报告将寄发予股东并可于相关网站查阅[85] 公司借款与担保 - 建德中醫院三項一年期貸款未償還金額為26,600,000元，分別按4.10%、3.85%、3.40%計息[32] - 2023年5月4日，建德中医院与交通银行建德分行订立一年期贷款协议，未偿还金额为人民币2000万元，固定利率3.40%，由大家中医药科技担保[33] - 2023年6月6日，集团与Hony Capital Fund VIII (Cayman), L.P.及Vanguard Glory重新磋商，将2018年3月5日和8月7日发行的可换股债券到期日延至2025年9月30日[35] - 2023年6月30日，成臻质押股权为金华医院最高4.125亿元贷款抵押，浙江弘和致远为金华医院最高5.5亿元贷款提供连带责任保证，公司为金华医院最高5000万元未偿还本金提供担保，金华医院贷款本金结余分别为1.63亿元、1.63亿元、4000万元[69][70][71] - 公司将集团资产抵押作为银行借款担保，详情载于中期财务资料附注10[72]

收入情况 - 公司2022年其他收入约为590万元，较2021年的约720万元按年减少约17.3%，主要因维保项目收入减少约190万元[13] - 公司收入由2021年的约5.203亿元增加约119.7%至2022年的约11.43亿元[20] - 公司财务收入由2021年的约670万元增加至2022年的约1460万元，增加约790万元[24] - 2022年公司收入为1142951千元，成本为992073千元，毛利为150878千元[95] - 2022年公司年内亏损为528597千元，亏损率为46.2%[95] - 2022年体系医院总收入和经营利润因疫情同比下降，下半年业绩开始复苏回暖[146] - 2022年公司收入为11.43亿元，2021年为5.20亿元，其中综合医院服务收入由2021年的2.98亿元增加约251.6%至2022年的10.49亿元[185][186] - 2022年药品销售收入为1112.4万元，2021年为437.5万元，增加674.9万元，主要因金华药业药品供应收入增加[185][187] - 2022年医院管理服务收入为8160.3万元，2021年为2.17亿元，减少约62.5%，主要因杨思医院纳入并表范围，管理服务费减少1.63亿元[185][194] 资产与负债 - 公司其他应收款项、按金及预付款项由2021年末的约1230万元增加约350万元至2022年末的约1580万元，主因预付服务费增加250万元[25] - 公司2022年货币基金年初结余338905千元，添置407961千元，结算622740千元，年末结余129848千元[27] - 公司其他（亏损）╱收益净额由2021年的其他收益1990万元减少约1.57亿元至2022年的其他亏损1.372亿元，主因可换股债券的公平值变动亏损净额增加约1.323亿元[32] - 公司2021年末及2022年末现金及现金等价物分别约为4.404亿元及约4.971亿元，2022年增加约5660万元，主因按公平值透过损益列账的金融资产减少[35] - 2022年12月31日权益总额约为人民币4.434亿元，2021年约为人民币11.358亿元；流动资产约为人民币8.43亿元，2021年约为人民币11.756亿元；流动负债约为人民币17.857亿元，2021年约为人民币5.26亿元；流动比率约为0.47，2021年约为2.23[41] - 2021年和2022年12月31日现金及现金等价物分别约为人民币4.404亿元及约人民币4.971亿元；2022年12月31日借款约为人民币0.694亿元，2021年约为人民币0.71亿元；有息负债率约为2.9%[43] - 公司流动资产从2021年12月31日约11.756亿元减少约3.326亿元至2022年12月31日约8.43亿元，流动负债从约5.26亿元增加约12.597亿元至约17.857亿元[56] - 2022年银行借款1年内金额为6942.9万元，2021年为7101.8万元[59] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为2435564千元，负债总额为1992136千元，权益总额为443428千元[95] - 截至2022年12月31日，公司可供分派储备约为人民币326.1百万元[102] - 截至2022年12月31日，公司按公平值透过损益列账的金融资产约为人民币1.298亿元，主要为货币基金[198] - 公司从九家金融机构购买货币基金，其中银华多利宝B结余为人民币15,281,506元[200] - 大成基金结余为人民币10,125,319元[200] - 泰达宏利货币市场基金结余为人民币11,934,123元[200] - 农业银行华宝现金宝B结余为人民币6,500,000元[200] - 海富通货币B结余为人民币6,904,021元[200] - 广发基金结余为人民币14,103,270元[200] - 农银理财“农银安心 • 每年开放”第8期人民币理财产品（尊享款）结余为人民币20,000,000元[200] - 惠众日申季赎开放式产品（代销建信理财）结余为人民币30,000,000元[200] - 易方达财富结余为人民币15,000,000元[200] 核数师变动 - 2022年6月22日罗兵咸永道退任公司核数师，毕马威会计师事务所获委任为公司核数师[5][6] 贷款与债券 - 2019年7月24日公司与金华广福医院订立贷款协议，授出本金8000万元、年利率5.23%、期限36个月的贷款[8] - 2018年3月5日公司向Vanguard Glory发行本金4.68亿港元的可换股债券，到期日延至2023年12月29日[33][34] - 可换股债券所得款项净额约4.67亿港元，约4.05亿港元用于收购慈溪弘爱，截至2022年12月31日剩余约0.62亿港元[39] - 2022年12月31日，金華廣福醫院贷款结馀本金额为人民币1.8亿元及人民币0.04亿元，公司提供相应担保[52] - 2018年公司收购Oriental Ally，代价为6.3亿元，发行本金总额7.73879717亿港元的Hony可换股债券[68][69] - 2018 - 2019年公司发行本金总额为8亿港元的立濤可换股债券，持有人可按每股20港元转换为4000万股普通股[111] - 立濤可换股债券到期后，赎回金额计算公式为：尚未转换可换股债券本金金额＋尚未转换可换股债券本金金额×6%×5[111] - 2021年立濤可换股债券变更条款获股东及联交所批准[99] - 经公司及债券持有人书面同意，未转换可换股债券可由公司于到期日前按协定提前赎回金额全部赎回[100] - 公司于2021年10月15日发出通知提前赎回本金8亿港元的立濤可换股债券，提前赎回金额为7.84亿港元，分三期支付[115] - 2021年8月12日，公司与立濤就立濤可换股债券变更条款订立修订契据，涉及提前赎回[122] - 提前赎回金额为截至赎回日期尚未转换的可换股债券本金金额×98%，可分期支付，未付金额不计利息，逾期按年利率5%计算罚息[123] - 2020年11月20日，公司全资附属公司与金华广福医院订立贷款协议，贷款最高本金额为1亿元，贷款利率为年利率4.79%[183] 公司战略与业务发展 - 公司坚持以医疗服务为主业，深耕长三角区域，发展区域综合医院龙头，建立区域领先医院群[44] - 2023年公司将投入更多资源促进业绩内生稳健增长，尝试开拓新业务模式[46] - 公司主要业务为投资控股，包括运营管理私立医院、提供管理咨询服务、药品销售等[71] - 医保改革和公立医院改革将对民营医院运营产生挑战，但人口老龄化等趋势带来发展机会[153] - 公司将坚持“三步走”发展战略，促进医院业绩稳健增长，加强品牌培育[153] - 通过交易将建德中医院纳入合并报表，优化医院内部决策制度提升资产质量[155] - 借鉴行业经验，试点特色专科医疗等新业务模式，与互联网医疗平台等寻求合作[155] - 积极推动体系内医院并表，打造强健的集团资产负债表，力争提高综合价值[153] - 公司本年度坚持和深化「三步走」发展战略，从强化管控体系、提升资产质量、开拓创新业务模式三方面细化目标，向大型医疗服务科技集团转型[159] - 公司在长三角地区寻求并购符合投资标准的医院，以三级医院为区域医疗中心，带动二、一级医院，形成区域医疗网络[160] - 公司全面发展供应链管理体系，搭建集中采购中心，拓展服务范围，降本增效并开拓外部市场[160] - 公司支持体系医院跨产业联动，整合数据构建医疗数据库，与互联网医疗平台、商业保险公司合作构建业务生态[160] 重大事项与交易 - 2022年公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[47] - 截至2022年12月31日，公司无重大投资或有关重大投资或资本资产的未来计划[48] - 2022年完成上海杨思医院管理班子换届，推出医疗质量、财务管理等管理优化措施[147] - 2022年4月收购杭州静有智，建德中医院全部经济权益及利益纳入合并财务报表[147] - 供应链公司与多家国际医疗器械服务商签署战略协议，实现降本增效阶段性目标[147] - 建立集团体系各单位间内网，上线新的医院资源规划系统和智能医保管理系统[147] - 2022年2月7日，杭州静有智、杭州金厚朴及卖方订立现有可变利益实体合约[165] - 2022年4月3日，公司申请豁免新可变利益实体合约期限及服务费上限，联交所已附条件批准[170] - 2022年2月16日，公司以1.2亿元收购杭州静有智全部股权，间接持有大佳医药及大家中医药科技30%股权，并间接控制建德中医院30%股权[177] - 2022年9月27日，公司为金华广福医院最高达5000万元的未偿还本金提供公司担保[182] 股息与股份 - 董事会不建议就2022年度支付末期股息[53] - 截至2022年12月31日，公司股本总额为138194港元，分为1.38194亿股每股面值0.001港元的股份[66] - 截至2022年12月31日，并无Vanguard可换股债券和Hony可换股债券转换为公司股份[79][84] - 2018年1月25日公司股份市价为每股15.00港元[76] - 2018年5月29日公司股份市价为每股20.10港元，若2023年12月29日按每股18.0港元转换Vanguard可换股债券，持有人将享有同等财务优势[80][84] - 以截至2022年12月31日止年度计算，公司每股基本及摊薄亏损分别为人民币3.480元[110] - 2023年8月7日公司股价为每股20港元，Hony可换股债券持有人按此股价转换债券可享财务优势[96] - 截至2022年12月31日，Vanguard Glory持股9700万股，占比70.19%；Hony Fund VIII持股0股，占比0.00%；安徽中安有限合夥持股909.88万股，占比6.58%；Vanguard和Hony可换股债券悉数转换后，Vanguard Glory持股1.23亿股，占比60.62%；Hony Fund VIII持股3869.3985万股，占比19.07%；安徽中安有限合夥持股909.88万股，占比4.48%[117] - 2019年1月16日公司股份市价为每股16.18港元[121] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[125] 人员与合约 - 截至2022年12月31日，公司共有员工1422人，2022年雇员福利开支总额约3.808亿元，2021年约1.872亿元[70] - 陈帅先生、蒲成川先生、史錄文先生须于公司应届股东大会上轮值退任，刘路女士、王楠女士自愿退任，均合资格并愿膺选连任[126] - 2021年7月12日，公司间接非全资附属公司建德中醫院与浙江中友力订立新药采购协议，期限至2024年12月31日[130] - 就浙江省医保支付价目錄所列药品，购买价按中标价厘定；未列出药品，按浙江省药械采购平台购买价或协商价（不高于省内其他医院购买价）厘定[130][135] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无与控股股东或其附属公司订立重大合约或服务合约[134] 现金流情况 - 2022年投资活动现金流入净额约人民币1.872亿元，主要包括赎回金融资产所得款约人民币6.188亿元，被付款约人民币4.08亿元及物业等付款约人民币0.156亿元抵销[43] - 2022年公司经营活动所得现金净额约1.431亿元，包括营运资金变动前经营所得现金流入净额约1.012亿元等[56] 费用与成本 - 2022年行政开支为9520万元，2021年为9590万元，减少约0.7%，主要因雇员福利开支减少[188] - 2022年收入成本为9.92亿元，2021年为3.06亿元，增加约224.1%，主要因杨思医院纳入并表范围，存货成本及雇员福利开支增加[195] 减值与所得税 - 截至2022年12月31日止年度，公司提供管理服务的合约权利及商誉分别录得减值亏损9750万元及3.63亿元，2021年分别为4.11亿元及1.41亿元[196] - 截至2022年12月31日止年度，公司录得所得税抵免400万元，2021年为8670万元，变动8270万元，主要因递延所得税费用增加1.01亿元，被当期所得税费用减少1860万元抵销[197] 资金用途 - 公司自全球发售及行使超额配股权收取所得款项净额约4.656亿港元，截至2022年12月31日已动用4.6341亿港元，未动用219万港元[87][94] - 收购慈溪弘爱所得款项净额2.11亿港元，占总额45%；收购其他医院或医院管理业务所得款项净额2.56亿港元，占

财务表现 - 公司2022年全年收入为人民币11.43亿元[2] - 2022年全年毛利率为13.2%，经调整毛利率为15.2%[2] - 2022年全年亏损为人民币5.29亿元，经调整全年盈利为人民币0.66亿元[2] - 2022年全年每股基本亏损为人民币3.48元[4] - 公司收入由2021年约人民币520.3百万元增加约119.7%至2022年约人民币1,143.0百万元[64] - 医院管理服务收入由2021年约人民币217.5百万元减少约62.5%至2022年约人民币81.6百万元[64] - 综合医院服务收入由2021年人民币298.4百万元增加约251.6%至2022年约人民币1,049.4百万元[65] - 藥品銷售收入由2021年約人民幣4.4百萬元增加至2022年約人民幣11.1百萬元[66] - 收入成本由2021年約人民幣306.1百萬元增加約224.1%至2022年約人民幣992.1百萬元[67] - 錄得淨虧損約人民幣528.6百萬元，較同期淨虧損約人民幣362.4百萬元增加約人民幣166.2百萬元[75] 资产负债情况 - 2022年12月31日現金及現金等價物為人民幣4.97億元[5] - 2022年12月31日可換股債券負債為人民幣10.26億元[6] - 公司截至2022年12月31日的流动资产约为人民幣843.0百万元，流动负债约为人民幣1,785.7百万元，流动比率约为0.47[83] - 公司2022年12月31日的现金及现金等价物约为人民幣497.1百万元，借款约为人民幣69.4百万元[87] - 公司可換股債券於2022年12月31日的賬面價值為1,026.41億元人民幣[35] 资产减值 - 無形資產減值損失為人民幣4.60億元，導致的遞延所得稅負債轉回為人民幣2,440萬元[3] - 就提供管理服務的合約權利及商譽分別錄得減值虧損約人民幣97.5百萬元及人民幣362.8百萬元[69] 其他损益 - 可換股債券的公平值變動虧損為人民幣1.20億元，匯兌損失為人民幣1,640萬元[2] - 由於收購識別出來的可辨認資產的折舊及攤銷為人民幣2,330萬元[2] - 股份獎勵相關費用轉回人民幣620萬元[2] - 其他（虧損）╱收益淨額由2021年的其他收益人民幣19.9百萬元減少約人民幣157.0百萬元至2022年的其他虧損人民幣137.2百萬元[70] - 財務收入由2021年的約人民幣6.7百萬元增加至2022年的約人民幣14.6百萬元[72] - 財務成本由2021年的約人民幣20.8百萬元減少至2022年的約人民幣9.2百萬元[73] 业务分部 - 本集团主要从事三个不同的分部,包括综合医院服务、医院管理服务和药品销售[20][21] - 综合医院服务收入主要来自高度多元化的个人病人,无单一病人贡献本集团相应收入的1%或以上[23] - 医院管理服务收入来自为非营利性医院提供综合管理服务并收取管理服务费[24] - 药品销售收入主要源自浙江大佳医药有限公司和弘和(金华)药业有限公司的药品销售[25] - 公司分部收入合計為520.29億元人民幣[27] - 公司分部間收入為18.76億元人民幣[27] - 公司來自外部客戶的收入為520.29億元人民幣[27] - 公司息稅折舊攤銷前利潤為-387.74億元人民幣[27] - 公司除所得稅前虧損為449.10億元人民幣[27] 投资及融资 - 公司于回顾年度从九家金融机构购买的货币基金总额为人民币130,848,239元[79] - 公司投资货币基金的目的是为了满足營運及策略發展的資本需求，同時維持適當的風險水平及流動性[80] - 本公司已就金華廣福醫院與南洋商業銀行（中國）有限公司北京分行的最高達人民幣50百萬元的未償還本金額的償還義務提供公司擔保[98] 风险管理 - 本集團於二零二二年十二月三十一日面臨外幣交易（主要有關美元及港元）產生的外匯風險[94] - 本集團沒有使用任何衍生金融工具對沖外匯風險，將持續檢討經濟狀況及其外匯風險情況，並將在日後必要時考慮採取適當對沖措施[95] 人力资源 - 於二零二二年十二月三十一日，本公司共有員工1,422人，僱員福利開支總額約為人民幣380.8百萬元[101] - 本公司已採納若干以股份為基礎的付款計劃，目的在於向表現出色及對本集團有貢獻的合資格人士提供激勵及獎勵[102] - 自二零二零年六月二十三日，陳帥先生獲委任為董事長兼任代理行政總裁，董事會現正物色合適人選出任行政總裁[106][107] 公司治理 - 本公司已成立了審核委員會，並認為本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期業績符合適用會計準則、上市規則及所有其他適用法律規定[109] - 本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合全面收益表及其相關附註的數據已獲本公司的核數師畢馬威會計師事務所同意[111] - 核數師就此所承擔工作並不構成

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为540,918千元人民币，2021年同期为207,248千元人民币[14] - 2022年经调整毛利为82,323千元人民币，2021年为112,907千元人民币；经调整毛利率2022年为15.2%，2021年为54.5%[14] - 2022年经调整纯利为43,393千元人民币，2021年为69,941千元人民币；经调整纯利率2022年为8.0%，2021年为33.7%[14] - 2022年股份奖励开支及界定福利责任开支为1,674千元人民币，2021年为693千元人民币[14] - 2022年因可换股债券的价值出现变动导致的公平值变动亏损及汇兑亏损为32,834千元人民币，2021年为25,160千元人民币[14] - 2022年收购识别出来的可辨认无形资产的摊销为10,260千元人民币，2021年为13,373千元人民币[14] - 2022年无形资产减值损失及无形资产减值导致的递延所得税负债转回合计为435,918千元人民币，2021年为440,039千元人民币[14] - 2022年毛利为72,155千元人民币，2021年为99,247千元人民币；2022年净亏损为437,293千元人民币，2021年为410,424千元人民币[14] - 2022年每股基本亏损为3.09元人民币，2021年为2.47元人民币[14] - 报告期内公司收入约为5.409亿元，较去年同期的约2.072亿元增加约161.0%[32] - 报告期内公司经调整毛利约为8230万元，较去年同期的约1.129亿元减少约27.1%[33] - 报告期内公司经调整行政开支约为3350万元，较去年同期的约2060万元增加约62.2%[35] - 报告期内公司经调整经营利润约为5370万元，较去年同期的约9110万元减少约3750万元[35] - 报告期内公司经调整财务开支（净额）约为20万元，较去年同期的约110万元减少约90万元[35] - 报告期内公司经调整纯利约为4340万元，较去年同期经调整纯利约6990万元减少约38.0%[35] - 截至2022年6月30日，公司就提供管理服务的合约权利及商誉分别录得减值亏损约9750万元及3.628亿元（2021年：约4.107亿元及1.32亿元）[36] - 2022年6月30日，公司权益总额约为5.651亿元（2021年12月31日：约11.358亿元），流动比率约为1.50（2021年12月31日：约2.23）[40] - 截至2022年6月30日止六个月，雇员福利开支总额约为1.669亿元，较2021年同期的约5630万元增加[54] - 以截至2022年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损约4.276亿元计算，每股基本及摊薄亏损均为3.09元[78] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约4.276亿元人民币，每股基本及摊薄亏损均为3.09元人民币[86] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为540,918千元人民币，2021年同期为207,248千元人民币，同比增长160.91%[139] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营亏损为455,568千元人民币，2021年同期为483,835千元人民币，亏损幅度收窄5.84%[139] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内亏损为437,293千元人民币，2021年同期为410,424千元人民币，亏损幅度扩大6.54%[139] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总额为1,460,747千元人民币，2021年12月31日为1,948,139千元人民币，减少25.01%[140] - 截至2022年6月30日，公司流动资产总额为1,040,335千元人民币，2021年12月31日为1,175,575千元人民币，减少11.50%[140] - 截至2022年6月30日，公司资产总额为2,501,082千元人民币，2021年12月31日为3,123,714千元人民币，减少19.93%[140] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债总额为1,242,124千元人民币，2021年12月31日为1,461,866千元人民币，减少15.03%[142] - 截至2022年6月30日，公司流动负债总额为693,823千元人民币，2021年12月31日为526,021千元人民币，增长31.89%[142] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为1,935,947千元人民币，2021年12月31日为1,987,887千元人民币，减少2.61%[142] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为565,135千元人民币，2021年12月31日为1,135,827千元人民币，减少50.24%[140] - 2022年6月30日期末权益总额为565,135千元，较2021年6月30日的957,230千元有所下降[146] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为12,574千元，2021年同期为96,642千元[149] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为68,717千元，2021年同期为 - 114,584千元[149] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为 - 116,480千元，2021年同期为 - 65,013千元[149] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 35,189千元，2021年同期为 - 82,955千元[149] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为409,703千元，2021年同期为769,696千元[149] - 2022年上半年期内亏损427,562千元，2021年同期为341,104千元[146] - 2022年以股份为基础的付款（购股权计划）为128千元，2021年为414千元[146] - 2022年非控股权益应占股息为 - 12,000千元[146] - 2022年收购附属公司非控股权益付款为 - 120,000千元[149] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总营收为540,918千元，2021年同期为207,248千元，同比增长160.91%[186][188] - 截至2022年6月30日，公司息税折旧摊销前利润为 - 378,428千元，2021年同期为 - 444,293千元，亏损幅度收窄14.82%[186][188] - 截至2022年6月30日，公司除所得税前亏损为451,563千元，2021年同期为493,003千元，亏损幅度收窄8.41%[186][188] - 截至2022年6月30日，公司总资产为2,501,082千元，2021年同期为3,203,351千元，同比下降21.92%[186][188] - 截至2022年6月30日，公司总负债为1,935,947千元，2021年同期为2,246,121千元，同比下降13.81%[186][188] - 截至2022年6月30日止六个月，其他亏损净额为35,062千元，2021年同期为15,185千元，同比增长131.03%[190] - 截至2022年6月30日止六个月，即期所得税中中国企业所得税为 - 6851千元，2021年同期为 - 18057千元；递延所得税为21121千元，2021年同期为100636千元；所得税合计为14270千元，2021年同期为82579千元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年医院管理服务收入43,097千元人民币，2021年同期为112,233千元人民币；综合医院服务收入492,965千元人民币，2021年同期为93,543千元人民币；药品销售业务收入4,856千元人民币，2021年同期为1,472千元人民币[14] - 报告期内医院管理服务分部收入约为4310万元，较去年同期的约1.122亿元减少约61.6%[32] - 报告期内综合医院服务分部收入由去年同期的约9350万元增加约427.0%至约4.93亿元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，综合医院服务收入为495,029千元，2021年同期为93,543千元，同比增长429.19%[186][188] - 截至2022年6月30日止六个月，医院管理服务收入为82,823千元，2021年同期为112,233千元，同比下降26.21%[186][188] - 截至2022年6月30日止六个月，药品销售收入为4,856千元，2021年同期为1,472千元，同比增长230.03%[186][188] 公司战略规划 - 公司将推进“三步走”战略，从并购和运营医院为主的医疗集团转型为大型医疗服务科技集团[22][29] - 2022年上半年公司下属弘和医药取得营业执照、GSP认证证书和三类器械经营牌照，标志供应链战略起航[23] - 公司为体系医院提供战略定位梳理、文化建设等综合举措，推进两级协同发展模式[26] - 2022年下半年公司强化管控体系，建章规制，优化集团管控体系及企业文化[29] - 2022年下半年公司提升资产质量，优化供应链管理体系，搭建流程管理体系[29] - 2022年下半年公司开拓创新业务模式，探索丰富业务组合，寻求战略合作[29] - 公司持续关注互联网医疗行业，探索互联网诊疗模式落地和线上线下医疗服务结合项目[23] 公司人员培训与管理 - 公司开展职能干部培训班，提升职能科室规范管理能力[27] - 公司对拟参加执业医师资格考试人员进行系统培训，提升通过率[27] - 公司组织医保管理人员围绕医保政策新动态调研，规范诊疗行为[27] 公司股权结构与股东情况 - 2022年6月30日，公司已发行股份总数为138,194,000股[59][68] - 董事刘路女士通过受控制法团权益持有公司9,098,800股股份，持股权益概约百分比为6.58%[58] - 股东Vanguard Glory作为实益拥有人持有公司123,000,000股股份，持股权益概约百分比为89.01%[61] - 股东Hony Capital Fund V, L.P.通过受控制法团权益持有公司123,000,000股股份，持股权益概约百分比为89.01%[61] - 股东Hony Group Management Limited通过受控制法团权益持有公司161,693,985股股份，持股权益概约百分比为117.01%[61] - 股东Hony Fund VIII作为实益拥有人持有公司38,693,985股股份，持股权益概约百分比为28.00%[61] - 股东赵令欢先生通过受控制法团权益持有公司161,693,985股股份，持股权益概约百分比为117.01%[61] - 股东安徽中安有限合夥作为实益拥有人持有公司9,098,800股股份，持股权益概约百分比为6.58%[61] - 截至2021年6月30日，Vanguard Glory持有的股份及可换股债券占公司已发行股本约18.81%[64] - 合肥康養資本管理合夥企業（有限合夥）在安徽中安持有55%股权[58] - 截至2022年6月30日，Vanguard Glory持股9700万股，占比70.19%；Hony Fund VIII持股0股，占比0%；安徽中安有限合伙持股909.88万股，占比6.58%[94] - 若Vanguard和Hony可换股债券全部转换，Vanguard Glory持股1.23亿股，占比60.62%；Hony Fund VIII持股3869.3985万股，占比19.07%；安徽中安有限合伙持股909.88万股，占比4.48%[94] 公司上市及融资相关 - 公司2017年3月16日上市，全球发售所得款项净额约4.656亿港元[70] - 上市所得款项净额中，战略性收购中国医院占比50%，金额2.328亿港元[70] - 截至2022年6月30日，上市所得款项净额未动用金额为110万港元[70] - 2018年3月5日，公司发行本金4.68亿港元的Vanguard可换股债券，初始转换价每股18港元[73] - Vanguard可换股债券所得款项净额约4.67亿港元，4.05亿港元用于收购慈溪弘爱[77] - 截至2022年6月30日，Vanguard可换股债券剩余所得款项净额约0.62亿港元[77] - Vanguard可换股债券到期日由2021年3月5日延长至2023年12月29日[74]

公司基本信息 - 公司总部位于中国北京市朝阳区朝阳区霄云路40号国航世纪大厦4楼[5] - 公司主要营业地点位于香港中环金融街8号国际金融中心二期70楼10室[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman的Maples Corporate Services Limited[8] - 公司网址为www.hcclhealthcare.com[8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[8] - 公司股份代号为3869，在香港联合交易所有限公司上市[5] - 公司董事会成员包括执行董事陈帅先生（董事长兼代理行政总裁）和非执行董事苏志强先生等[5] - 公司薪酬委员会成员包括党金雪先生和蒲成川先生[5] - 公司提名委员会主席为陈帅先生[5] 财务数据 - 公司2021年财务报告显示，综合全面收益表、综合资产负债表、综合权益变动表和综合现金流量表等关键财务数据[3] - 公司2021年收入为520,290千元人民币，同比增长30.3%[11] - 2021年公司毛利为214,227千元人民币，毛利率为41.2%[11] - 公司2021年经营亏损为435,074千元人民币，亏损率为83.6%[11] - 公司2021年总资产为3,123,714千元人民币，同比下降16.6%[11] - 公司2021年总负债为1,987,887千元人民币，同比下降16.4%[11] - 公司2021年权益总额为1,135,827千元人民币，同比下降16.9%[11] - 公司收入从2020年的约3.992亿元增长30.3%至2021年的约5.203亿元[100] - 医院管理服务收入从2020年的2.269亿元下降至2021年的2.175亿元[100] - 综合医院服务收入从2020年的1.713亿元增长至2021年的2.984亿元[100] - 药品销售收入从2020年的105.9万元增长至2021年的437.5万元[100] - 收入成本从2020年的约人民币204.9百万元增加49.4%至2021年的约人民币306.1百万元，主要由于存货成本增加约人民币64.1百万元及雇员福利开支增加约人民币34.4百万元[105] - 行政开支从2020年的约人民币51.9百万元增加84.7%至2021年的约人民币95.9百万元，主要由于雇员福利开支增加约人民币40.5百万元[108] - 无形资产减值亏损为约人民币410.7百万元，商誉减值亏损为约人民币141.3百万元，主要由于对相关无形资产及商誉计提减值亏损[109] - 其他收益净额从2020年的约人民币136.2百万元减少至2021年的约人民币19.9百万元，主要由于可换股债券的公平值变动收益净额减少约人民币122.3百万元[111] - 财务收入从2020年的约人民币18.4百万元下降至2021年的约人民币6.7百万元，主要由于银行活期、定期、通知存款及关联方贷款的利息收入减少约人民币11.7百万元[114] - 年内净亏损从2020年的约人民币421.1百万元减少至2021年的约人民币362.4百万元，主要由于商誉及无形资产减值亏损减少约人民币116.2百万元[116] - 现金及现金等价物从2020年的约人民币860.7百万元减少至2021年的约人民币440.4百万元，主要由于支付了可换股债券港币5.5亿元[119] - 公司截至2021年12月31日的年末结余为人民币338,905千元[124] - 公司从十家金融机构购买的货币基金总额为人民币2,000,000,000元[126] - 公司2021年应计费用、其他应付款项及拨备增加约人民币527.3百万元[129] - 公司2021年12月31日的流动比率为2.23，较2020年的2.63有所下降[132] - 公司2021年流动资产减少约人民币90.3百万元，主要由于现金及现金等价物减少人民币420.3百万元[133] - 公司2021年经营活动所得现金净额约为人民币133.0百万元[134] - 公司2021年投资活动现金流入净额约为人民币14.0百万元[136] - 公司2021年现金及现金等价物为人民币440.4百万元，较2020年的860.7百万元减少48.8%[137] - 公司2021年借款为人民币71.0百万元，较2020年的131.7百万元减少46.1%[137] - 公司2021年有息负债率为2.3%，表明财务结构稳健[137] - 公司截至2021年12月31日的股本总额为138,194港元，分为138,194,000股每股面值0.001港元的股份[157] - 公司截至2021年12月31日的可供分派储备约为人民币389.4百万元[164] - 公司自2017年上市以来，已使用465.6百万港元中的454.94百万港元，剩余2.19百万港元预计在2023年底前悉数动用[167] - 公司未建议就截至2021年12月31日止年度支付末期股息[161] - 截至2021年12月31日，公司拥有人应占亏损约人民币280.7百万元，每股基本及摊薄亏损均为人民币2.031元[174] 业务发展 - 公司2021年完成供应链体系建设，取得GSP认证并开展业务运营[18] - 公司2021年推动浙江医院信息安全保护和数据中心的升级改造[18] - 公司2021年设立员工激励计划信託平台，规划设计股权激励方案[18] - 公司2021年加强成本管控，实现中介费用等成本同比大幅节降[18] - 公司通过无形资产减值和提前赎回联想控股可转债等措施优化资本结构，夯实资产负债表[19] - 公司旗下金华医院获批成为金华市新冠定点后备医院，体现了高度的社会责任感[21] - 公司通过《医院职工补充养老制度改革实施方案》，实施“人才立院”发展战略[21] - 公司未来将沿“三步走”发展战略，提升资产质量，开拓创新业务模式，如供应链配套、医废处理、CRO、生物科技、智慧医疗等[24][26] - 公司计划通过新建或投资并购，在全国人口密集、经济发达地区建立区域医疗网络[29] - 公司将利用信息化手段提升采购效率，降低采购成本，提升库存周转和资金使用效率[29] - 公司计划通过医疗大数据与互联网医疗平台合作，建设“互联网医院”，整合内外医疗资源[29] - 公司将继续拥抱医疗监管政策，确保合法合规经营，积极履行社会责任[24] - 公司计划通过设立药品流通和医疗器械销售公司，搭建“集中采购中心”[29] - 公司将在医疗健康产业中深入研究数据，提升诊疗质量，提高运营效率，降低运营成本[29] - 公司信息化建设规划更新，强调从实际业务需求出发，结合DRG/DIP管控要求，优化资源投入以提升医院管理水平[49] - 公司设立全资供应链公司并取得GSP证书，完成团队和采购流程体系搭建，制定采购管理制度以降低采购成本和风险[51] - 建德中医院与浙江大佳修订医疗耗材及设备采购协议，将年度上限从900万元修订为1200万元[63] - 公司通过优化供应链管理体系，致力于与优质供应商建立紧密合作，提升医疗服务和质量[55][56][57] - 公司采纳股份奖励计划，旨在鼓励和挽留合资格参与者，提升公司价值并与股东利益一致[43] - 公司与浙江中友力及浙江大佳续签药品采购协议及医疗耗材及设备采购协议，有效期至2024年12月31日[67][68] - 公司完成对上海杨思医院的并表，其财务报表自2021年12月开始纳入集团综合财务报表[92] - 公司于2022年2月16日收购杭州静有智企业管理有限公司，间接持有大佳医药和大家中医药科技的30%股权[97] - 公司提前赎回立涛可换股债券，支付提前赎回金额7.84亿港元[86] - 公司承诺以不低于2.1亿元的价格收购浙江弘和致远医疗科技有限公司25%的股权[74] - 医院管理服务收入从2020年的约人民币226.9百万元下降4.1%至2021年的约人民币217.5百万元，主要由于向杨思医院提供的管理服务费收入减少人民币11.2百万元[102] - 综合医院服务收入从2020年的人民币171.3百万元增加74.3%至2021年的约人民币298.4百万元，主要由于建德中医院门诊量和住院量增加以及杨思医院纳入合并范围[103] - 药品销售收入从2020年的约人民币1.1百万元增加至2021年的约人民币4.4百万元，主要由于弘和金华向客户提供药品供应收入增加[104] - 公司2022年首要任务是在疫情防控前提下实现医院业务的持续复苏及稳健增长[140] - 公司计划继续推进信息化系统和集团供应链体系建设，并初步形成以金华医院为区域中心的医疗服务网络[140] - 公司2021年未进行任何重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[141] - 公司2021年未进行任何重大投资或有关重大投资或资本资产的未来计划[143] - 公司2021年未支付末期股息[149] - 公司发行了4.68亿港元的可换股债券，初始转换价为每股18.00港元，到期日延长至2023年12月29日[169][170] - 公司计划将上市所得款项净额的50%（232.80百万港元）用于战略性收购位于中国的医院[167] - 公司计划将上市所得款项净额的11%（51.22百万港元）用于购买医疗及其他设备[167] - 公司计划将上市所得款项净额的7%（32.59百万港元）用于升级及改善医疗设施[167] - 公司计划将上市所得款项净额的6%（27.94百万港元）用于人力资源开支[167] - 公司计划将上市所得款项净额的5%（23.28百万港元）用于雇用医务人员及工商管理专家[167] - Vanguard可换股债券所得款项净额约4.67亿港元，其中4.05亿港元用于收购慈溪弘爱医疗管理有限公司，剩余0.62亿港元未动用[173] - Hony可换股债券发行总额为773,879,717港元，用于收购Oriental Ally Holdings Limited，兑换价为每股20.00港元[176][177] - 截至2021年12月31日，Hony可换股债券未转换为公司股份[178] - 立涛可换股债券发行总额为800,000,000港元，兑换价为每股20.00港元，到期后可赎回[181] - 2021年8月12日，公司与立涛就立涛可换股债券的变更条款订立修订契据，提前赎回金额为未转换可换股债券本金金额的98%[184][185] - 公司提前赎回了本金金额为800,000,000港元的立涛可换股债券，支付总额为784,000,000港元，分期支付日期分别为2021年10月20日（550百万港元）、2022年7月31日（120百万港元）和2023年7月31日（114百万港元）[187] - Vanguard Glory在2021年12月31日的股份数目为97,000,000股，占比70.19%，若Vanguard可换股债券及Hony可换股债券悉数转换后，股份数目将增至123,000,000股，占比降至60.62%[189] - Hony Fund VIII在2021年12月31日的股份数目为0股，占比0.00%，若Vanguard可换股债券及Hony可换股债券悉数转换后，股份数目将增至38,693,985股，占比升至19.07%[189] - 安徽中安有限合伙在2021年12月31日的股份数目为9,098,800股，占比6.58%，若Vanguard可换股债券及Hony可换股债券悉数转换后，股份数目保持不变，占比降至4.48%[189] - 公司在2021年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[191] - 公司独立非执行董事党金雪先生于2022年3月29日起获委任为审核委员会成员[194] - 公司与浙江中友力及浙江大佳分别签订了药品采购协议和医疗耗材及设备采购协议，协议期限均为截至2021年12月31日止三年[199] - 药品采购协议的采购价格根据浙江省医保支付价目录或药品招标采购平台的价格确定[199] - 医疗耗材及设备采购协议的采购价格将优于独立第三方的公平市价，并通过公平磋商确定[199] - 浙江中友力及浙江大佳为公司关联人士，因此相关采购协议构成公司的持续关联交易[200] 员工与薪酬 - 公司2021年员工总数增加至1,422人，较2020年的473人增加200.6%，主要由于杨思医院纳入合并报表[149] - 公司2021年雇员福利开支总额为人民币187.2百万元，较2020年的110.4百万元增加69.6%[149] 其他 - 公司2021年未进行任何重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[141] - 公司2021年未进行任何重大投资或有关重大投资或资本资产的未来计划[143] - 公司2021年未支付末期股息[149]