财务业绩 - 2025年第一季度净收入为人民币6.15亿元，经营收益达到人民币1.86亿元，同比增长53.1% [1] - 诺亚股东应占净收益为人民币1.49亿元，同比增长13.3%，非公认会计准则下的诺亚股东应占净收益为人民币1.69亿元，同比增长4.7% [1] - 境外净收入为人民币3.04亿元，同比相对持平，环比增加5.0%，占净收入总额近50% [1] - 现金、现金等价物及短期投资达人民币54亿元 [3] 业务表现 - 财富管理业务注册客户总数为463161人，较2024年3月31日增长1.2%，活跃客户总数为8822人，较2024年第一季度减少15.1% [1] - 分销的投资产品总价值为人民币161亿元，较2024年第一季度减少14.7% [1] - 资产管理业务总资产管理规模为人民币1493亿元，其中中国内地资产管理规模为人民币1066亿元，境外资产管理规模为人民币427亿元 [1] - 境内公开市场证券业务净收入为人民币1.27亿元，同比增长7.1% [2] - 境内资产管理业务净收入为人民币1.67亿元，同比减少14.3% [2] - 境内保险业务净收入为人民币640万元，同比减少65.6% [2] - 境外财富管理业务净收入为人民币1.62亿元，同比减少9.2% [2] - 境外资产管理业务净收入为人民币1.12亿元，同比增长22.3% [2] 战略调整与经营重点 - 境外保险分销收入环比增长5%，成为收入结构重要支撑 [3] - 主动压缩境内非标类固收私募产品规模，聚焦合规资产类别 [3] - 通过组织架构调整和技术投入，降低运营成本，推动盈利能力恢复 [3] 未来展望 - 深化客户服务能力建设，加速数字化工具应用 [4] - 严守资产配置纪律，优先优化地域分布，增配海外资产 [4] - 关注AI、气候变化等长期趋势对投资的潜在影响 [4] - 依托多元化的产品矩阵、严格的合规框架及科技赋能，进一步释放全球业务增长潜力 [4]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净收入为人民币6.146亿元（8470万美元），较2024年同期减少5.4%，较2024年第四季度减少5.7%；来自境外的净收入为人民币3.042亿元（4190万美元），较2024年同期相对持平，较2024年第四季度增加5.0%[9] - 2025年第一季度经营收益为人民币1.86亿元（2560万美元），较2024年同期增加53.1%，主要因薪酬及福利减少21.8%[11] - 2025年第一季度诺亚股东应占净收益为人民币1.49亿元（2050万美元），较2024年同期增加13.3%，主要因经营收益增加53.1%，部分被利息收入减少29.0%、所得税开支增加42.0%及来自联属公司股权的损失所抵销[11] - 2025年第一季度非公认会计准则下的诺亚股东应占净收益为人民币1.688亿元（2330万美元），较2024年同期增加4.7%[11] - 2025年第一季度，公司经营收益同比增长53.1%，环比增长35.2%，非公认会计准则下的净利润环比上升27.4%[21] - 2025年第一季度，公司净收入为6.146亿元（8470万美元），较2024年同期减少5.4%[21] - 2025年第一季度，境内公开市场证券净收入为1.275亿元（1760万美元），较2024年同期增加7.1%[22] - 2025年第一季度，境内资产管理净收入为1.67亿元（2300万美元），较2024年同期减少14.3%[22] - 2025年第一季度，境内保险净收入为640万元（90万美元），较2024年同期减少65.6%[25] - 2025年第一季度，境外资产管理净收入为1.12亿元（1540万美元），较2024年同期增加22.3%[25] - 2025年第一季度经营收益总额为18600万元，较2024年同期增加53.1%[27] - 2025年第一季度经营利润率为30.3%，2024年同期为18.7%，主要因薪酬及福利减少21.8%[30] - 2025年第一季度净收益为14980万元，较2024年同期增加13.6%，净利率为24.4%，高于2024年同期的20.3%[36] - 2025年第一季度总收入62.01亿元，较2024年同期的65.43亿元下降5.2%[50] - 2025年第一季度净收入61.46亿元，较2024年同期的64.95亿元下降5.4%[50] - 2025年第一季度经营所得收益18.60亿元，较2024年同期的12.15亿元增长53.1%[50] - 2025年第一季度净收益14.98亿元，较2024年同期的13.19亿元增长13.6%[50][51][53] - 2025年第一季度综合收益12.72亿元，较2024年同期的18.53亿元下降31.3%[53] - 截至2025年3月31日止三个月，公司总收入620,095千元，较2024年同期的654,268千元下降5.2%[64][66][68] - 2025年一季度经营所得收益186,008千元，2024年同期为121,486千元[64][66] - 2025年一季度净收入614,594千元，较2024年同期的649,535千元有所下降[64][66] - 2025年一季度来自歌斐╱Olive所管理基金的总收入262,659千元，2024年同期为273,360千元[64][66] - 2025年一季度中国内地收入315,927千元，较2024年同期下降9.1%[68] - 2025年一季度香港收入227,148千元，较2024年同期下降3.1%[68] - 2025年一季度其他地区收入77,020千元，较2024年同期增长6.4%[68] - 中国内地公开市场证券产品收入从120,151千元增至128,720千元，增幅7.1%[70] - 中国内地私募股权产品收入从195,388千元降至166,769千元，降幅14.6%[70] - 中国内地保险产品收入从18,863千元降至6,474千元，降幅65.7%[70] - 境外投资产品收入从130,238千元增至156,714千元，增幅20.3%[70] - 境外线上业务收入从5,139千元增至10,495千元，增幅104.2%[70] - 诺亚股东应占净收益从131,491千元增至148,964千元，增幅13.3%[75] - 诺亚股东应占经调整净收益（非公认会计准则）从161,168千元增至168,788千元，增幅4.7%[75] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度公司经营成本及开支为4.286亿元（5910万美元），较2024年同期减少18.8%[24] - 公司经营成本及开支总额为(428,586)千币等[59] - 公司其他经营开支为(15,699)千币等[59] - 公司信用损失拨备为(2,810)千币等[59] - 公司一般行政开支为(64,441)千币等[59] - 公司销售开支为(51,072)千币等[59] - 公司薪酬及福利总额为(303,895)千币等[59] 各条业务线表现 - 2025年第一季度分销的投资产品总价值为人民币161亿元（22亿美元），较2024年第一季度减少14.7%，主要因公募基金产品分销减少39.8%；分销境外投资产品人民币81亿元（11亿美元），较2024年第一季度减少3.6%，主要因公募基金产品分销减少13.2%，部分被私募股权产品分销增加25.0%所抵销[15] - 按产品类型，2025年第一季度公募基金产品分销占比47.2%（2024年为66.8%），私募证券基金产品占比37.9%（2024年为20.0%），私募股权产品占比9.3%（2024年为6.3%），其他产品占比5.6%（2024年为6.9%）[12] - 2025年第一季度私募证券基金产品募集量61.14亿元，较2024年同期的37.72亿元增长62.1%[55] - 2025年第一季度公募基金产品募集量75.95亿元，较2024年同期的126.10亿元下降39.8%[55] - 2025年第一季度募集量总额161.04亿元，较2024年同期的188.86亿元下降14.7%[55] - 2025年一季度财富管理业务总收入430,115千元，资产管理业务178,594千元，其他业务11,386千元[64] - 2024年一季度财富管理业务总收入464,210千元，资产管理业务180,809千元，其他业务9,249千元[66] 各地区表现 - 截至2025年3月31日，中国内地覆盖网络涵盖11个城市，2024年3月31日为18个，2024年12月31日为11个[13] - 截至2025年3月31日，中国内地资产管理规模为1066亿元（147亿美元），境外资产管理规模为427亿元（59亿美元）[16] 客户和人员数据 - 截至2025年3月31日，注册客户总数为463,161人，较2024年3月31日增长1.2%，较2024年12月31日增长0.2%；境外注册客户数为18,207人，较2024年3月31日增长15.8%，较2024年12月31日增长3.1%[10] - 2025年第一季度与公司进行交易的活跃客户总数为8,822人，较2024年第一季度减少15.1%，较2024年第四季度减少0.5%；境外活跃客户数为3,384人，较2024年第一季度增加23.3%，较2024年第四季度增加16.1%[15] - 截至2025年3月31日，境外理财师总人数为131人，较2024年3月31日增加44.0%，较2024年12月31日减少5.1%[13] - 2025年3月31日注册客户人数46.32万人，较2024年3月31日的45.77万人增长1.2%[55] - 2025年第一季度活跃客户人数8822人，较2024年同期的10391人下降15.1%[55] - 2024年3月31日至2025年3月31日，境外注册客户数量从15,725增至18,207，增幅15.8%[73] - 境外活跃客户数量从2,745增至3,384，增幅23.3%[73] 资产管理规模 - 截至2025年3月31日，公司总资产管理规模为1493亿元（206亿美元），较2024年3月31日的1533亿元和2024年12月31日的1515亿元保持相对稳定[16] - 按投资类型分类，截至2025年3月31日，私募股权资产管理规模为1304亿元，占比87.4%；公开市场证券为94亿元，占比6.3%；房地产为51亿元，占比3.4%；多策略为39亿元，占比2.6%；其他为5亿元，占比0.3%[17] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年3月31日，人民币兑美元换算汇率为7.2567元兑1.00美元[45] - 公司有多项金额数据，如154,991千币、151,596千币等[57] - 公司经营收益（损失）方面，有186,008千币、(180,093)千币等数据[59] - 公司获得政府补贴9,331千币等[59] - 截至2025年3月31日，公司流动资产总值为6719022千元人民币（925905千美元）[49] - 截至2025年3月31日，公司资产总值为11873712千元人民币（1636241千美元）[49] - 截至2025年3月31日，公司流动负债总值为1396509千元人民币（192443千美元）[49] - 截至2025年3月31日，公司负债总额为1718783千元人民币（236854千美元）[49] - 截至2025年3月31日，公司权益为10154929千元人民币（1399387千美元）[49] - 截至2025年3月31日，公司负债及权益总额为11873712千元人民币（1636241千美元）[49] - 2025年第一季度公司经营活动净现金流入为25340万元，2024年同期为净现金流出18180万元[35] - 2025年第一季度公司投资活动净现金流入为2000万元，2024年同期净现金流出为5910万元[37] - 2025年第一季度公司融资活动净现金流出为940万元，2024年同期为净现金流出1230万元[37] - 公司涉及境内公开市、境内资产管理、境外财富管理、境外保障传承等业务[58]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020 - 2024年公司总收入分别为33.25亿、43.27亿、31.29亿、33.18亿、26.21亿元人民币[7] - 2020 - 2024年公司净收入分别为33.06亿、42.93亿、31.00亿、32.95亿、26.01亿元人民币[7] - 2020 - 2024年公司经营所得收益分别为12.58亿、11.99亿、10.88亿、10.98亿、6.34亿元人民币[7] - 2024年全年收入同比下降21%，净收入为人民币2601.0百万元，较2023年减少21.1%，主要受保险产品分销放缓及政府补贴减少等影响[9][12] - 股东应占净收益由2023年的人民币1009.5百万元减少52.9%至2024年的人民币475.4百万元[12] - 非公认会计准则股东应占净收益由2023年的人民币1018.8百万元减少46.0%至2024年的人民币550.2百万元[12] - 2024年其他收益（开支）总额为人民币233,716千元，较2023年的人民币111,332千元有所增加[8] - 2024年流动负债总额为人民币1,429,276千元，较2023年的人民币1,891,218千元有所减少[8] - 2024年负债总额为人民币1,766,105千元，较2023年的人民币2,257,815千元有所减少[8] - 2024年以股份为基础的薪酬为人民币109,030千元，较2023年的人民币11,530千元增长845.6%[13] - 公司2024年总收入为2621334千元人民币，较2023年的3317821千元人民币减少21.0%，主要因财富管理业务募集费收入减少[39][41] - 经营成本及开支总额从2023年的21.968亿元减少10.5%至2024年的19.671亿元[48] - 薪酬及福利总额从2023年的14.568亿元减少7.4%至2024年的13.495亿元[52] - 经营收益从2023年的10.979亿元减少42.3%至2024年的6.339亿元[59] - 其他收益总额从2023年的1.113亿元增加109.9%至2024年的2.337亿元[60] - 财富管理业务政府补贴从2023年的1.036亿元减少47.6%至2024年的5430万元[58] - 2024年公司在联营公司的投资损失为1.12亿元，2023年为投资收益5410万元[61] - 公司净收益从2023年的10.01亿元减少51.3%至2024年的4.87亿元[62] - 截至2024年12月31日，公司总资产为人民币118亿元，无有息负债[31] - 截至2024年12月31日，公司拥有现金及现金等价物38.223亿元，合并基金持有1140万元[63] - 截至2024年12月31日，公司杠杆比率为15.0%，2023年为17.8%[68] - 截至2024年12月31日，公司应收账款结余的89.9%在一年之内，2023年为93.8%[69] - 截至2024年12月31日，公司就未和解承兴事件计有或有负债4.761亿元，2023年为4.828亿元[72] - 公司2024年资本开支为8220万元，2023年为1.579亿元[73] - 截至2024年12月31日，公司可分派储备为人民币3,077.3百万元，2023年12月31日为人民币3,564.2百万元[143] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年募集费收入（其他）为6.14亿元人民币，较2023年的10.73亿元人民币有所下降[7] - 2024年管理费（其他）为6.32亿元人民币，较2023年的7.08亿元人民币有所下降[7] - 2024年业绩报酬收入（其他）为4784.1万元人民币，较2023年的1634.4万元人民币有所上升[7] - 2024年其他服务费为1.86亿元人民币，较2023年的2.71亿元人民币有所下降[7] - 2024年来自歌斐所管理基金的总收入为11.42亿元人民币，较2023年的12.50亿元人民币有所下降[7] - 分销的境外产品募集量由2023年的人民币238亿元增加30.7%至2024年的人民币311亿元[12] - 境外产品的资产管理规模由2023年的人民币360亿元增长18.3%至2024年的人民币426亿元[12] - 2024年第四季度公司人民币私募证券基金产品募集量环比增长超200%[19] - 2024年公司境内资产管理业务因欠缺新增私募股权基金募集，预期管理计费基数减少[20] - 2024年以美元计价的私募股权及私募信贷基金募集6.6亿美元，同比增加44.9%；对冲基金及结构化产品募集金额达2.4亿美元，同比增长22.1%[27] - 截至2024年底，主动管理产品的境外资产管理规模达58.4亿美元，较去年增长18.3%[27] - 2024年境外收入占总收入的47.8%，境外募集量达43亿美元，同比增长30.7%；为境外私募股权等一级市场基金筹集6.63亿美元，同比大幅增长44.9%[28] - 2024年财富管理业务总收入为人民币18.084亿元，较2023年减少27.7%；发行投资产品募集量为人民币639亿元，较2023年减少13.8%[29] - 2024年资产管理业务总收入为人民币7.684亿元，与2023年基本持平；资产管理规模为人民币1515亿元，较2023年略微减少2.0%；境外资产管理规模达人民币426亿元，较2023年增长18.3%[30] - 2024年财富管理业务中，募集费收入从人民币10.866亿元减少41.6%至人民币6.344亿元；管理费从人民币11.058亿元减少11.1%至人民币9.835亿元；业绩报酬收入从人民币0.863亿元减少43.3%至人民币0.489亿元；其他服务费从人民币2.219亿元减少36.2%至人民币1.416亿元[29] - 2024年资产管理业务中，管理费较2023年下降7.2%，业绩报酬收入较2023年上升102.4%[30] - 财富管理业务2024年总收入为1808432千元人民币，较2023年的2500614千元人民币减少27.7%，募集量从2023年的741亿元降至2024年的639亿元，减少13.8%[41][42] - 财富管理业务中，2024年募集费收入634368千元人民币，较2023年的1086570千元人民币减少41.6%，主要因保险产品分销减少[41][42] - 财富管理业务中，2024年管理费收入983503千元人民币，较2023年的1105806千元人民币减少11.1%，主要因私募证券基金及私募股权产品管理费减少[41][42] - 财富管理业务中，2024年业绩报酬收入48930千元人民币，较2023年的86321千元人民币减少43.3%，主要因私募股权产品业绩报酬收入减少[41][42] - 财富管理业务中，2024年其他服务费收入141631千元人民币，较2023年的221917千元人民币减少36.2%，主要因向高净值客户提供的增值服务减少[41][42] - 资产管理业务2023年和2024年总收入分别为768545千元人民币和768425千元人民币，整体稳定，2024年末歌斐资产管理规模为1515亿元，较2023年末的1546亿元减少2.0%[41][43] - 其他业务2024年总收入为44477千元人民币，较2023年的48662千元人民币减少8.6%，主要因借贷业务缩减[41][43] - 募集费收入从2023年的260万元减少55.3%至2024年的120万元[45] - 管理费收入从2023年的7.146亿元减少7.2%至2024年的6.634亿元[45] - 业绩报酬收入从2023年的5130万元增加102.4%至2024年的1.038亿元[45] - 财富管理业务销售开支从2023年的3.709亿元减少47.2%至2024年的1.958亿元[54] - 资产管理业务销售开支从2023年的8880万元减少47.3%至2024年的4680万元[54] 公司业务战略与运营调整 - 2024年是公司进行重大转型的一年，持续调整境内外业务及解决方案[17] - 2024年公司进行境内合规重组，虽产生额外开支但将降低固定成本并提升未来运营效率[18] - 自2024年第四季度起，公司按新增业务单元呈报收入及利润[18] - 2024年公司调整境内保险业务销售团队结构及产品战略聚焦方向[21] - 2024年公司推出三个全新重点品牌支持境外业务[22] - 2024年公司在香港、新加坡及美国（筹建）等金融枢纽设立簿记中心[22] - 2024年公司境外理财师团队规模较去年增长55%至138人[22] - 公司认为需要涵盖人民币和美元产品的全球综合产品矩阵服务全球客户[22] - 2024年底境外注册客户群超17000人，同比增长18.3%；活跃客户人数超5500人，同比增长19.8%；境外资产配置存续规模达87亿美元，较去年增长4.6%[24] - 荣耀保障传承目标是2025年前组建一支150人的无底薪自雇经纪团队[28] - 自2024年第四季度起，公司将披露六个境内外业务分部及总部的收入、经营成本及开支，采用精细分部方法以加强资源分配[36] - 公司将扩充产品矩阵，优化全球投资与资产配置解决方案，扩大境外理财师团队，成立境外IT及运营中心和美国簿记中心[33][35] 公司董事及管理层变动 - 王恺先生自2025年1月23日起辞任非执行董事职务[3][4] - 自2024年6月30日起，多位董事职务有调整，包括陈志武博士退任、张彤先生获委任等[3][4] - 王恺先生于2025年1月23日辞任非执行董事职务[79][80] - 2024年6月30日，陈志武博士退任独立董事职务，姚劲波先生辞任独立董事职务，张彤先生获委任为非执行董事及独立董事，李向荣女士获委任为独立董事及审核委员会主席，吴亦泓女士辞任审核委员会成员职务，孟晋红女士获委任为企业管治及提名委员会成员[79][80] - 非执行董事章嘉玉女士于2023年8月29日与公司订立为期三年的新董事协议，独立董事孟晋红女士同日订立的独立董事协议将于2026年8月29日到期[144][145] - 独立董事吴亦泓女士于2023年11月16日续签独立董事协议，将于2026年11月16日到期[145] - 非执行董事彤先生和独立董事李向荣女士于2024年6月30日与公司订立为期三年的协议[144][145] - 殷哲于2023年12月29日获委任为行政总裁，拥有超23年专业经验[158] - 章嘉玉于2023年8月29日由董事调任非执行董事，自2021年3月起担任公司多个委员会主任[160] - 张彤于2024年6月30日获委任为非执行董事及独立董事，拥有丰富证券发行和并购交易经验[164] - 李向荣于2024年6月30日获委任为独立董事，在会计及财务管理方面经验丰富[166] - 孟晋红自2023年8月29日起担任独立董事，2016年6月成立申德投资有限公司并担任管理合伙人[169] - 吴亦泓自2010年11月起担任独立董事，2024年5月起担任MakeMyTrip Limited独立董事等职[173] - 潘青自2019年11月起担任公司财务总监，曾在德勤工作17年[175] - 张彤于2024年10月起担任文远知行独立董事[178] - 李向荣自2025年1月起担任中国中药控股有限公司非执行董事[178] - 王恺于2025年1月23日辞任非执行董事职务[189][194] - 2024年6月30日，陈志武退任独立董事，姚劲波辞任独立董事，张彤获委任为非执行董事及独立董事，李向荣获委任为独立董事及审核委员会主席，吴亦泓辞任审核委员会成员，孟晋红获委任为企业管治及提名委员会成员[189][194] - 何伯權、王愷、孟晉紅及姚勁波自董事会退任并获重选[199] - 姚勁波于2024年6月、王愷于2025年1月辞任董事会职务[199] - 董事会委任张彤为非执行董事、李向荣为独立董事[199] 公司合约安排相关情况 - 报告期内，通过合约安排控制的实体产生净收入为人民币676.8百万元，占公司净收入的26.0%[99] - 截至2024年12月31日，集团合约安排的资产总值为人民币3,722.4百万元，占资产总值的31.0%[99] - 自上市日期起至2024年12月31日止期间，《外商投资法》并无修订[103] - 截至2024年12月31日止财政年度，未订立、重续或复制任何其他新合约安排[104] - 截至20

股息金额差异原因 - 公司澄清全年业绩公告中末期股息及非经常性特别股息每股金额差异因小数位约整所致[4] 股息准确金额及总额 - 全年业绩公告第27页末期股息及非经常性特别股息每股0.828元（含税）更准确[5] - 末期股息总额为2.75亿元人民币，非经常性特别股息总额为2.75亿元人民币[5] 股息派发预期 - 公司预期按已发行股份数（不含库存股）派发末期股息每股0.828元（含税）及非经常性特别股息每股0.828元（含税）[5] 金额调整因素 - 每股金额受有权收取股息的已发行股份数（不含库存股）调整，美元及港元金额受汇率调整[5] 公告其他资料情况 - 全年业绩公告其他资料维持不变[6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年全年收入同比下降21%，主要受保险产品分销放缓影响[5] - 2024年净收入为人民币2,601.0百万元，较2023年减少21.1%，因全球保险产品分销减少[8] - 2024年股东应占净收益为人民币475.4百万元，较2023年减少52.9%[8] - 2024年非公认会计准则股东应占净收益为人民币550.2百万元，较2023年减少46.0%，因经营收益减少及联属公司投资亏损[8] - 2024年总收入为人民币2,621,334千元，较2023年减少21.0%[9] - 2024年经营收益为人民币633,889千元，较2023年减少42.3%[9] - 2024年扣除所得税及联属公司投资收益前的收益为人民币867,605千元，较2023年减少28.3%[9] - 2024年净收益为人民币487,004千元，较2023年减少51.3%[9] - 公司2024年总收入为2621.3百万元，较2023年的3317.8百万元减少21.0%，主要因财富管理业务募集费收入减少[34] - 2024年募集费总收入为634.4百万元，较2023年的1086.6百万元减少41.6%，主因保险产品分销减少[36] - 2024年管理费总收入为983.5百万元，较2023年的1105.8百万元减少11.1%，主因私募证券基金及私募股权产品管理费减少[36] - 2024年业绩报酬总收入为48.9百万元，较2023年的86.3百万元减少43.3%，主因私募股权产品业绩报酬收入减少[36] - 2024年其他服务费总收入为141.6百万元，较2023年的221.9百万元减少36.2%，主因向高净值客户提供的增值服务减少[36] - 公司2024年经营成本及开支为1967.1百万元，较2023年的2196.8百万元减少10.5%，主要因成本控制措施实施[42] - 公司经营收益从2023年的109790万元减少42.3%至2024年的63390万元，主要因保险产品募集费收入减少[52] - 公司其他收益总额从2023年的11130万元增加109.9%至2024年的23370万元，主要因若干权益投资公允价值变动产生未实现收益[53] - 公司净收益从2023年的100100万元减少51.3%至2024年的48700万元[55] - 薪酬及福利总额从2023年的145680万元减少7.4%至2024年的134950万元[46] - 截至2024年12月31日，公司拥有现金及现金等价物382230万元，合并基金持有1140万元[56] - 截至2024年12月31日，公司杠杆比率为15.0%，2023年为17.8%[61] - 截至2024年12月31日，公司应收账款结余的89.9%在一年之内，2023年为93.8%[62] - 截至2024年12月31日，未和解承興事件或有負債為人民幣4.761億元，2023年12月31日為人民幣4.828億元[65] - 2024年資本開支為人民幣8220萬元，2023年為人民幣1.579億元，減少原因是總部大部分翻新及升級於2023年完成[66] - 2023年公司总收入33.17821亿元，2024年为26.21334亿元（约3.59121亿美元）[89] - 2023年公司净收入32.94696亿元，2024年为26.00982亿元（约3.56333亿美元）[89] - 2023年公司经营所得收益10.97915亿元，2024年为6.33889亿元（约8684.2万美元）[89] - 2023年公司其他收益总额1.11332亿元，2024年为2.33716亿元（约3201.9万美元）[90] - 2023年公司净收益10.01015亿元，2024年为4.87004亿元（约6671.9万美元）[90] - 2023年公司股东应占净收益10.09494亿元，2024年为4.75445亿元（约6313.5万美元）[90] - 2023年公司综合收益10.78005亿元，2024年为5.99135亿元（约8208.1万美元）[91] - 2024年末资产总值为11,778,845千元人民币，较2023年末的12,685,378千元人民币下降约7.14%[92] - 2024年末负债总额为1,766,105千元人民币，较2023年末的2,257,815千元人民币下降约21.78%[92] - 2024年末股东权益总额为10,012,740千元人民币，较2023年末的10,427,563千元人民币下降约3.98%[96] - 2024年总收入为2,621,334千元人民币，较2023年的3,317,821千元人民币下降约20.99%[102] - 2024年特定时间点确认的收入为904,274千元人民币，较2023年的1,408,389千元人民币下降约35.80%[102] - 2024年随时间确认的收入为1,717,060千元人民币，较2023年的1,909,432千元人民币下降约10.07%[102] - 2023 - 2024年除所得税前收益总计分别为1209247千元、867605千元[106] - 2023 - 2024年即期税分别为248353千元、177872千元，递延税分别为14007千元、90719千元[107] - 2023 - 2024年普通股股东应占净收益分别为1009494千元、475445千元，基本每股净收益分别为2.91元、1.36元，摊薄每股净收益分别为2.91元、1.35元[108] - 2023 - 2024年应收账款净额分别为503978千元、473490千元[109] - 2024年相比2023年，公司总收入下降约20.99%，经营所得收益下降约42.26%[120][121] - 2024年公司总收入为2621334千元，较2023年的3317821千元下降约20.99%[122][123] - 2024年净收入为2600982千元，经营所得收益为633889千元[122] - 2024年经营成本及开支总额为1967093千元，其中薪酬及福利总额为1349451千元[122] - 2024年中国内地收入为1369258千元，香港为925846千元，其他地区为326230千元[123] - 截至2024年12月31日，长期资产总额为2503362千元，较2023年的2621218千元下降约4.49%[123] - 2023年末期股息及非经常性特别股息约为1007.9百万元，截至2024年12月31日已派付[124] - 公司董事会建议2024年末期股息及特别股息总额约为550.0百万元（75.4百万美元），待股东批准[124] - 若建议获批，2024年末期股息及特别股息均为每股人民币0.83元（含税）[124] - 2024年来自其他总收入为1479712千元，来自歌斐/Olive所管理基金的总收入为1141622千元[122] - 2024年募集费收入为635546千元，管理费为1646941千元，业绩报酬收入为152739千元[122] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年境外产品募集量为人民币311亿元，较2023年增加30.7%[8] - 2024年境外产品的资产管理规模为人民币426亿元，较2023年增长18.3%[8] - 2024年第四季度公司人民币私募证券基金产品募集量环比增长超200%[14] - 2024年公司境外理财师团队规模较去年增长55%至138人[17] - 2024年底公司境外注册客户群超17,000人，同比增长18.3%[19] - 2024年底公司境外活跃客户人数超5,500人，同比增长19.8%[19] - 2024年底公司境外资产配置存续规模达87亿美元，较去年增长4.6%[19] - 2024年美元计价的私募股权及私募信贷基金募集6.6亿美元，同比增加44.9%[21] - 2024年对冲基金及结构化产品募集金额达2.4亿美元，同比增长22.1%[21] - 截至2024年底主动管理产品的境外资产管理规模达58.4亿美元，较去年增长18.3%[21] - 2024年境外收入占总收入的47.8%，境外募集量达43亿美元，同比增长30.7%[22] - 2024年为境外私募股权、私募信贷及其他一级市场基金筹集6.63亿美元，同比大幅增长44.9%[22] - 2024年财富管理业务总收入为人民币18.084亿元，较2023年减少27.7%[23] - 2024年公司发行的不同类型投资产品募集量为人民币639亿元，较2023年减少13.8%[23] - 2024年资产管理业务总收入为人民币7.684亿元，与2023年基本持平[24] - 截至2024年12月31日公司资产管理规模大致维持稳定于人民币1515亿元，较2023年略微减少2.0%[24] - 财富管理业务2024年总收入为1808.4百万元，较2023年的2500.6百万元减少27.7%，募集量从2023年的741亿元减至2024年的639亿元，降幅13.8% [34][35] - 资产管理业务2023年和2024年总收入分别为768.5百万元和768.4百万元，整体稳定，2024年末歌斐资产管理规模为1515亿元，较2023年末的1546亿元减少2.0% [34][35] - 其他业务2024年总收入为44.5百万元，较2023年的48.7百万元减少8.6%，主要因借贷业务缩减[34][35] - 财富管理业务经营成本及开支从2023年的168140万元减少13.4%至2024年的145670万元，主要因2024年销售开支减少[43] - 财富管理业务销售开支从2023年的37090万元减少47.2%至2024年的19580万元，主要因营销活动减少[47] - 2023年财富管理业务总收入2500614千元，净收入2491249千元，经营所得收益809899千元[120] - 2023年资产管理业务总收入768545千元，净收入766171千元，经营所得收益386660千元[120] - 2023年其他业务总收入48662千元，净收入37276千元，经营损失98644千元[120] - 2024年财富管理业务总收入1808432千元，净收入1800706千元，经营所得收益344045千元[121] - 2024年资产管理业务总收入768425千元，净收入767344千元，经营所得收益387870千元[121] - 2024年其他业务总收入44477千元，净收入32932千元，经营损失98026千元[121] 公司业务架构与战略调整 - 2024年公司进行重大转型，调整境内外业务及解决方案[12] - 2024年公司进行境内合规重组，分拆销售团队、精简分支机构、强化线上服务能力[13] - 2024年公司设立境内及境外业务单元架构，四季度起按新架构呈报收入及利润[13] - 2024年公司推出三个全新重点品牌支持境外业务[17] - 2024年公司在香港、新加坡及美国（筹建中）设簿记中心，开拓东南亚、日本及加拿大等地区[17] - 2024年第四季度起公司采用新细分方法整理净收入，含六个业务分部及总部[118] 公司人员相关情况 - 截至2024年12月31日，公司共有1990名僱員[68] - 境內公開市場證券僱員294人，佔總數14.8%；境內資產管理僱員223人，佔11.2%；境內保險僱員94人，佔4.7%[68] - 境外財富管理僱員193人，佔9.7%；境外資產管理僱員75人，佔3.8%；境外保障傳承服務僱員101人，佔5.1%[68] - 業務開發僱員591人，佔29.7%；中後台支援僱員419人，佔21.0%[68] 公司合规与治理 - 公司于2024年8月22日採納《關於管理重大非公開信息和防止內幕交易的政策聲明》，董事及相關僱員在報告期內遵守標準守則及聲明[72] - 德勤•

净收入相关数据 - 2024年第四季度净收入为6.519亿元（8930万美元），较2023年同期下跌18.5%，环比下降4.6%[10] - 2024年第四季度来自中国内地净收入为3.621亿元（4960万美元），与2023年同期持平，较2024年第三季度增加18.0%[10] - 2024年第四季度来自境外净收入为2.898亿元（3970万美元），较2023年同期减少32.0%，环比下降23.1%[10] - 2024年全年净收入为26.01亿元（3.563亿美元），较2023年减少21.1%[18] - 2024年第四季度净收入为人民币65190万元（8930万美元），较2023年同期减少18.5%[41] - 2024年全年净收入为26.01亿元（3.563亿美元），较2023年减少21.1%[54] - 2024年第四季度总收入657,789千元人民币，较2023年同期808,539千元人民币下降18.6%[83] - 2024年全年总收入2,621,334千元人民币，较2023年3,317,821千元人民币下降21.0%[85] - 截至2024年12月31日止三个月，公司总收入为657,789千元人民币，净收入为651,907千元人民币[93] - 2024年全年总收入2621334千元，净收入2600982千元，经营所得收益633889千元[95] - 2024年四季度总收入657789千元，净收入651907千元，经营所得收益137574千元[97] - 2023年四季度总收入808539千元，净收入799508千元，经营所得收益220724千元[99] - 2024年全年总收入26.21334亿元，较2023年的33.17821亿元下降20.99%[110][112] - 2024年全年净收入26.00982亿元，较2023年的32.94696亿元下降21.06%[110][112] - 2024年第四季度总收入6.57789亿元，较2023年同期的8.08539亿元下降18.65%[106][108] - 2024年中国内地全年收入13.69258亿元，较2023年的18.84393亿元下降27.34%[110][112] - 2024年境外全年收入12.52076亿元，较2023年的14.33428亿元下降12.65%[110][112] - 2023 - 2024年总收入从33.17821亿元降至26.21334亿元，降幅21.0%[117] - 截至2024年12月31日止三个月，境外净收入从4.262亿元降至2.898亿元，降幅32.0%[120] 各业务线净收入数据 - 2024年第四季度境内公开市场证券净收入为1.462亿元（2000万美元）[11] - 2024年第四季度境内资产管理净收入为1.987亿元（2720万美元）[11] - 2024年第四季度境内保险净收入为390万元（50万美元）[11] - 2024年第四季度境外财富管理净收入为1.566亿元（2150万美元）[11] - 2024年第四季度境外资产管理净收入为1.014亿元（1390万美元）[11] - 2024年第四季度境外保障传承服务净收入为3190万元（440万美元）[15] - 按传统分部划分，2024年财富管理净收入18.007亿元，同比减少27.7%；资产管理净收入7.674亿元，同比增加0.2%；其他业务净收入3290万元，同比减少11.7%[21] - 2024年第四季度来自募集费收入的净收入为人民币13380万元（1830万美元），较2023年同期减少56.3%[44] - 2024年第四季度来自管理费的净收入为人民币24870万元（3410万美元），较2023年同期减少1.8%[44] - 2024年第四季度来自业绩报酬收入的净收入为人民币3460万元（470万美元），2023年同期为人民币10万元[44] - 2024年第四季度来自其他服务费的净收入为人民币4020万元（550万美元），较2023年同期减少20.2%[44] - 2024年财富管理业务募集费净收入为6.317亿元（8650万美元），较2023年减少41.6%[55] - 2024年资产管理业务管理费净收入为9.793亿元（1.342亿美元），较2023年减少11.1%[60] - 2024年资产管理业务业绩报酬收入净收入为4870万元（670万美元），较2023年减少43.4%[60] - 2024年全年境内公开市场证券募集费收入18619千元，管理费收入365992千元[95] - 2024年四季度财富管理业务募集费收入131086千元，管理费收入158733千元[97] - 2023年四季度财富管理业务募集费收入303460千元，管理费收入167109千元[99] - 2024年全年来自歌斐／Olive所管理基金的总收入1141622千元[95] - 2024年四季度来自歌斐╱Olive所管理基金的总收入280712千元[97] - 2023年四季度来自歌斐所管理基金的总收入278580千元[99] - 2024年中国内地公开市场证券产品收入1.4784亿元，较2023年增长22.0%[114] - 2024年中国内地保险产品收入0.03971亿元，较2023年下降92.0%[114] - 2024年境外投资产品收入1.40621亿元，较2023年增长7.3%[114] - 2024年境外保险产品收入1.06058亿元，较2023年下降57.2%[114] - 2023 - 2024年中国内地公开市场证券产品收入从56.8104亿元降至49.3769亿元，降幅13.1%[117] - 2023 - 2024年中国内地保险产品收入从37.1863亿元降至4.3204亿元，降幅88.4%[117] - 2023 - 2024年境外线上业务收入从919.5万元增至3003.2万元，增幅226.6%[117] 经营利润相关数据 - 2024年第四季度经营利润为1.376亿元（1880万美元），较2023年同期下降37.7%，环比下降42.9%[16] - 2024年全年经营利润为6.339亿元（8680万美元），较2023年减少42.3%[21] - 2024年第四季度经营成本及开支为人民币51430万元（7050万美元），较2023年同期减少11.1%[46] - 2024年第四季度经营利润率为21.1%，2023年同期为27.6%[47] - 2024年公司经营成本及开支为19.671亿元（2.695亿美元），较2023年减少10.5%[58] - 2024年公司经营利润率为24.4%，2023年为33.3%[59] - 截至2024年12月31日止三个月，经营成本及开支总额为514,333千元人民币，经营所得收益为137,574千元人民币[93] - 2024年全年经营成本及开支总额1967093千元，2024年四季度为514333千元，2023年四季度为578784千元[95][97][99] - 2024年全年经营所得收益6.33889亿元，较2023年的10.97915亿元下降42.26%[110][112] 股东应占净收益相关数据 - 2024年第四季度，诺亚股东应占净收益为1.098亿元（1500万美元），较2023年同期下降49.3%，环比下降18.3%[19] - 2024年全年诺亚股东应占净收益为4.754亿元（6510万美元），较2023年减少52.9%[25] - 2024年第四季度净收益为1.137亿元（1560万美元），较2023年同期减少46.7%[56] - 2024年第四季度诺亚股东应占净收益为1.098亿元（1500万美元），较2023年同期减少49.3%[56] - 2024年净收益为人民币487.0百万元（66.7百万美元），较2023年减少51.3%[68] - 2024年诺亚股东应占净收益为人民币475.4百万元（65.1百万美元），较2023年减少52.9%[68] - 2024年第四季度净收益113,681千元人民币，较2023年同期213,340千元人民币下降46.7%[83] - 2024年全年净收益487,004千元人民币，较2023年1,001,015千元人民币下降51.3%[85] - 2024年第四季度每股美国存托股基本收益1.56美元，较2023年同期3.12美元下降50.0%[83] - 2024年全年每股美国存托股基本收益6.78美元，较2023年14.53美元下降53.3%[85] - 截至2024年12月31日止三个月，净收益为113,681千元人民币（15,574千美元），较2023年同期下降46.7%[87] - 截至2024年12月31日止十二个月，净收益为487,004千元人民币（66,719千美元），较2023年同期下降51.3%[89] - 截至2024年12月31日止三个月，诺诺亚股东应占净收益从2.1653亿元降至1.09751亿元，降幅49.3%[124] - 截至2024年12月31日止十二个月，诺诺亚股东应占每股美国存托股净收益（摊薄）从14.53元降至6.75元，降幅53.5%[126] 客户与产品分销数据 - 截至2024年12月31日，注册客户总数为462,049名，较2023年12月31日增加1.4%[26] - 2024年第四季度，活跃客户总数为8862名，较2023年第四季度减少1.9%[26] - 2024年第四季度分销的投资产品总价值为163亿元（22亿美元），较2023年同期减少1.7%，环比增加14.0%[26] - 2024年第四季度，诺亚分销境外投资产品71亿元（10亿美元），较2023年同期增加19.7%[26] - 按产品类型分类，2024年第四季度公募基金产品分销价值98亿元，占比60.1%；私募证券基金产品47亿元，占比28.8%；私募股权产品13亿元，占比8.0%；其他产品5亿元，占比3.1%[27] - 2024年全年分销投资产品总价值为639亿元，较2023年减少13.8%，主要因境内公募基金产品分销减少35.3%[30] - 2024年诺亚分销境外投资产品311亿元，较2023年同期增加30.7%，主要因境外公募基金及私募股权产品分销分别增加69.5%及77.8%[30] - 截至2024年12月31日，公司财富管理业务拥有462,049名注册客户[75] - 2024年诺亚分销达人民币639亿元（88亿美元）的投资产品[74] - 截至2024年12月31日止三个月，活跃客户人数为8,862人，较2023年同期下降1.9%[91] - 截至2024年12月31日止十二个月，活跃客户人数为17,210人，较2023年同期下降23.4%[91] - 截至2024年12月31日止三个月，私募股权产品交易价值为1,255百万元人民币，较2023年同期增长74.9%[91] - 截至2024年12月31日止十二个月，私募股权产品交易价值为4,775百万元人民币，较2023年同期增长43.4%[91] - 截至2024年12月31日止三个月，境外注册客户数量从14929人增至17654人，增幅18.3%[120] - 截至2024年12月31日止十二个月，境外投资产品交易价值从238亿元增至311亿元，增幅30.7%[122] 资产管理规模数据 - 截至2024年12月31日，总资产管理规模为1515亿元，较2024年9月30日的1501亿元及2023年12月31日的1546亿元维持稳定[35][37] - 截至2024年12月31日，中国内地资产管理规模为1089亿元，较2023年12月31日的1186亿元及2024年9月30日的1106亿元有变化[37] - 截至2024年12月31日，境外资产管理规模为426亿元，较2023年12月31日的360亿元及2024年9月30日的395亿元有变化[3

净收入 - 2024年第三季度净收入为人民币683.7百万元（97.4百万美元），同比下降8.8%[8] - 中国内地净收入为人民币306.8百万元（43.7百万美元），同比下降33.0%[8] - 境外净收入为人民币376.9百万元（53.7百万美元），同比增长28.9%[8] - 2024年第三季度净收入为人民币683.7百万元（97.4百万美元），较2023年同期减少8.8%[27] - 2024年第三季度财富管理业务净收入为人民币175.1百万元（25.0百万美元），同比下降11.8%[28] - 2024年第三季度资产管理业务净收入为人民币150.6百万元（21.5百万美元），同比下降19.1%[29] - 2024年第三季度其他业务净收入为人民币9.8百万元（1.4百万美元），与2023年同期持平[30] - 公司总收入为755,046千元人民币，同比下降8.8%[55] - 净收入为749,958千元人民币，同比下降8.8%[55] - 境外净收入增长至人民币376.9百万元，同比增长28.9%[73] 经营收益 - 2024年第三季度经营收益为人民币240.8百万元（34.3百万美元），同比下降3.2%[9] - 2024年第三季度经营所得收益为248,889千元人民币，同比下降3.2%[55] - 2024年第三季度经营成本及开支为人民币442.9百万元（63.1百万美元），同比下降11.6%[31] - 2024年第三季度经营利润率为35.2%，同比上升2个百分点[34] - 经营利润率为33.2%，同比下降2个百分点[57] 股东应占净收益 - 2024年第三季度诺亚股东应占净收益为人民币134.4百万元（19.2百万美元），同比下降42.4%[10] - 非公认会计准则下的诺亚股东应占净收益为人民币150.5百万元（21.4百万美元），同比下降35.2%[11] - 2024年第三季度净收益为人民币137.8百万元（19.6百万美元），同比下降40.6%[38] - 2024年第三季度非公认会计准则下净收益为人民币150.5百万元（21.4百万美元），同比下降35.2%[41] - 净收益为232,044千元人民币，同比下降40.6%[57] - 诺亚股东应占净收益减少至人民币134,416千元，同比下降42.4%[75] - 诺亚股东应占经调整净收益减少至人民币150,517千元，同比下降35.2%[75] 客户数据 - 截至2024年9月30日，注册客户总数为460,380人，同比增长1.8%[12] - 2024年第三季度活跃客户总数为7,857人，同比下降17.2%[12] - 注册客户人数从452,222增加到460,380，增长1.8%[61] - 活躍客戶人數從9,489減少到7,857，下降17.2%[61] - 境外注册客户人数增加至17,287人，同比增长20.9%[73] - 境外活跃客户人数增加至3,139人，同比增长37.4%[73] 资产管理规模 - 截至2024年9月30日，总资产管理规模为人民币1,501亿元（214亿美元），较2024年6月30日减少2.5%，较2023年9月30日减少3.1%[21] - 截至2024年9月30日，中国内地资产管理规模为人民币1,106亿元（158亿美元），境外资产管理规模为人民币395亿元（56亿美元）[21] - 截至2024年9月30日，公司在管资产为人民币1,501亿元（214亿美元）[46] - 境外资产管理规模增长至人民币395亿元，同比增长11.6%[73] 投资产品分销 - 2024年第三季度分销的投资产品总价值为人民币143亿元（20亿美元），同比下降36.1%[13] - 2024年第三季度分销的境外投资产品价值为人民币78亿元（11亿美元），同比增长11.4%[13] - 按产品类型分类，2024年第三季度公募基金产品分销价值为人民币149亿元，私募证券基金产品为人民币57亿元，私募股权产品为人民币7亿元，其他产品为人民币10亿元[16] - 按地区分类，2024年第三季度中国内地产品分销价值为人民币154亿元，境外产品分销价值为人民币69亿元[17] - 按投资类型分类，2024年第三季度私募股权投资规模为人民币1301亿元，公开市场证券为人民币99亿元，房地产为人民币55亿元，多策略为人民币41亿元[21] - 2024年前九个月，公司分销了人民币476亿元（68亿美元）的投资产品[46] - 募集量總額從22,316減少到14,258，下降36.1%[61] - 境外投资产品的募集量增长至人民币78亿元，同比增长11.4%[73] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为人民币3,435.8百万元（489.6百万美元），同比下降29.5%[42] - 2024年第三季度经营活动净现金流入为人民币237.2百万元（33.8百万美元）[42] - 2024年第三季度投资活动净现金流出为人民币53.7百万元（7.7百万美元）[42] - 总资产为12,467,005千元人民币，同比增长8.2%[53] - 总负债为2,736,654千元人民币，同比增长59.3%[53] - 股东权益为9,730,351千元人民币，同比下降0.7%[53] - 净利潤率为30.9%，同比下降10.7个百分点[57] - 诺亚股东应占净利润率下降至19.7%，非公认会计准则下的净利润率下降至22.0%[75] 业务扩展 - 公司计划在日本开设办事处，并正在评估加拿大、澳洲、东南亚和欧洲等其他主要潜在市场的机会[25] - 截至2024年9月30日，境外理财师总人数为146人，较2023年9月30日增加89.6%，较2024年6月30日增加29.2%[18] - 截至2024年9月30日，中国内地的覆盖网络涵盖13个城市，而2023年9月30日为59个城市[17] - 境外理财师人数增加至146人，同比增长89.6%[73] 其他信息 - 公司主要分销以人民币及其他货币计值的私募股權、公開市場證券及保險產品[47] - 公司网络覆盖中国内地、香港、纽约、硅谷、新加坡及洛杉矶的主要城市[47] - 公司使用的非公認會計準則財務衡量標準可能與其他公司使用的類似名稱的衡量標準不同[45] - 公司披露的非公認會計準則財務衡量標準不應被視為替代根據美國公認會計準則編製的財務衡量標準[45] - 公司管理層使用非公認會計準則財務衡量標準來評估經營表現[45] - 公司提供全球投資及資產配置領域的全面一站式諮詢服務[46] - 公司股份在紐約證券交易所和香港聯交所主板上市[46] - 每股美国存托股收益，基本和摊薄均为3.36元人民币，同比下降43.2%[57] - 诺亚股东应占每股美国存托股净收益，摊薄，减少至1.91元，非公认会计准则下的每股净收益，摊薄，减少至2.14元，分别同比下降43.2%和36.1%[75]

财务业绩 - 收入总额为人民幣12.75億元，同比下降27.3%[8] - 淨收入為人民幣12.65億元，同比下降27.5%[8] - 經營成本及開支總額為人民幣10.10億元，同比下降9.6%[8] - 經營所得收益為人民幣2.56億元，同比下降59.3%[8] - 淨收益為人民幣2.36億元，同比下降57.6%[8] - 股東應佔淨收益為人民幣2.31億元，同比下降58.7%[8] - 募集費收入為人民幣3.13億元，同比下降45.1%[8] - 管理費收入為人民幣3.07億元，同比下降16.9%[8] - 業績報酬收入為人民幣1,000萬元，同比增長29.5%[8] - 來自歌斐所管理基金的總收入為人民幣5.60億元，同比下降16.4%[8] 業務發展 - 公司在充滿挑戰的宏觀環境下,積極在新的市場環境中重新定位海外業務,以實現可持續的長期增長[12] - 公司致力於提升股東價值,批准了資本管理及股東回報政策,將上一財政年度按年度非公認會計準則計算的股東應佔淨收益的高達50%分配至企業行動預算[12] - 公司近期派付了末期股息人民幣509.0百萬元及特別股息人民幣509.0百萬元,突顯了公司堅定不移的以股東利益為先,實現持續回報的承諾[12] - 公司所分銷的海外產品募集量由去年同期的人民幣109億元增加49.3%至人民幣163億元,海外產品的資產管理規模則增長14.3%至人民幣391億元[13] - 公司致力於投資海外市場,擴大國際理財師團隊,積極提高在海外華語客戶中的影響力和投資份額[13] - 公司最近委任了新的非執行董事和獨立董事,以加強管治架構,提升股東價值[12] - 公司致力于为华语高净值人士和机构提供优质的资产配置及综合服务[16] - 公司通过提供资产安全性及多元化、保险产品、防守型导向策略以及多区域财富管理服务,协助客户建立有韧性的投资组合[16] - 公司海外产品的资产管理规模达54亿美元,较去年同期增长14.3%,占总资产管理规模的25.4%[17] - 公司为海外私募股权、私募信贷及其他一级市场基金籌集了3.38亿美元,同比大幅增长40.2%[17] - 公司海外活跃客户较去年同期增加62.8%,由于持续投资于扩大全球产品组合及分销网络[17] - 公司境内分支機構數量從去年年初的75家減少至15家,以進一步減少管理費用,同時將資源集中於重點樞紐城市[18] - 公司正在建立專門負責業務開發和客戶解決方案的部門,以更好地應對不斷變化的財富管理監管環境、改善客戶資源配置和把握交叉銷售機會[18] - 公司預計該過渡需要數個季度才能完全實施,一旦獲完成,客戶服務質量將顯著提高[18] 成本管控 - 經營成本及開支總額由2023年上半年的人民幣1,116.9百萬元減少9.6%至2024年上半年的人民幣1,009.9百萬元[30] - 財富管理業務的經營成本及開支由2023年上半年的人民幣827.5百萬元減少9.7%至2024年上半年的人民幣747.6百萬元[31] - 資產管理業務的經營成本及開支由2023年上半年的人民幣203.9百萬元減少1.3%至2024年上半年的人民幣201.3百萬元[32] - 其他業務的經營成本及開支由2023年上半年的人民幣85.5百萬元減少28.6%至2024年上半年的人民幣61.1百萬元[33] - 薪酬及福利總額由2023年上半年的人民幣755.2百萬元減少9.2%至2024年上半年的人民幣685.8百萬元[34] - 財富管理業務的銷售開支由2023年上半年的人民幣156.9百萬元減少42.1%至2024年上半年的人民幣90.9百萬元[35] - 資產管理業務的銷售開支由2023年上半年的人民幣42.1百萬元減少42.5%至2024年上半年的人民幣24.2百萬元[35] 財務狀況 - 公司的淨收益由2023年上半年的人民幣555.6百萬元減少57.6%至2024年上半年的人民幣235.6百萬元[44] - 公司主要以經營活動所產生的現金為運營資金，截至2024年6月30日拥有現金及現金等價物人民幣4,604.9百萬元[45] - 公司未來12個月的現金需求可由現有現金及預期經營現金流量滿足[45] - 截至2024年6月30日，公司的槓桿比率為22.0%[48] - 公司90.6%的應收賬款在一年之內[48] - 公司無應付賬款[48] - 公司面臨人民幣匯率波動風險，可能對現金流、收益和財務狀況產生不利影響[49] 股權激勵 - 公司已建立考核機制，根據員工參與者的工作性質和職位進行績效評估，合格的限制性股票單位將在各歸屬日期實際歸屬[11] - 公司董事長和行政總裁的績效將根據集團整體財務和經營目標的達成情況進行評估，包括上一年度總收入和經調整淨收益，以及業務戰略實施和海外拓展等[12] - 報告期內，根據計劃授權限額和服務提供商分項限額，公司可供授出的購股權和獎勵數量分別為18,320

财务表现 - 公司的净收入为人民币1,265.4百万元,较去年同期下降27.5%,主要由于保险产品分销减少[13] - 公司的股东应佔净收益为人民币231.3百万元,较去年同期下降58.7%[13] - 总收入为17.54亿元人民币，同比下降27.3%[15] - 净收益为5.56亿元人民币，同比下降57.6%[15] - 股东应佔经调整净收益为5.53亿元人民币，同比下降51.6%[15] 业务表现 - 公司分销的海外产品募集量为人民币163亿元,较去年同期增加49.3%[14] - 公司海外产品的资产管理规模为人民币391亿元,较去年同期增长14.3%[14] - 海外资产管理规模达54亿美元，同比增长14.3%[21] - 海外活跃客户较去年同期增加62.8%[21] 战略调整 - 公司早期退出国内住宅类房地产资产的战略决策以及适应困难市场格局的能力,使其行业地位得到进一步巩固[8] - 公司积极在新的市场环境中重新定位海外业务,以实现可持续的长期增长[10] - 国内分支机构数量从75家减少至15家,以降低管理费用[22] - 正在建立专门负责业务开发和客户解决方案的部门,以提高客户服务质量[22] 成本管控 - 公司的经营成本及开支由截至2023年6月30日止六个月的人民币1,116.9百万元减少9.6%至截至2024年6月30日止六个月的人民币1,009.9百万元,主要是由于成本控制措施的实施[42] - 财富管理业务的销售开支由截至2023年6月30日止六个月的人民币156.9百万元减少42.1%至截至2024年6月30日止六个月的人民币90.9百万元,主要是由于举办的客户活动减少[50] - 将继续致力于降低固定成本并优化中后台人员成本,提高运营效率[22] 公司治理 - 公司致力于维持最高的企业管治标准,并通过定期董事会变动确保其保持活力和适应性[11] - 公司已采用《关於重大非公眾資訊的管理控制措施及禁止公司內幕交易的政策》作為公司的證券交易守則[90] 股东回报 - 公司致力于提升股东价值,批准了资本管理及股东回报政策,并派发了大额股息[12] - 董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月分派中期股息[102] 法律纠纷 - 公司收到安徽省高级人民法院的上诉判决,维持一审裁判,被告应向原告支付款项人民币99.0百万元[99] - 公司自愿向受承兴事件影响的客户作出一项特惠和解要约,已有6名客户接受要约[100][101] - 截至2024年6月30日,44名投资者对上海歌斐及/或其联属公司提起的法律诉讼仍未解决,索赔总额超过人民币149.0百万元[156] 员工发展 - 公司一直持续投资於僱員的培訓及教育計劃[85] - 公司已採納2022年股份激勵計劃[86] 财务状况 - 截至2024年6月30日,本公司擁有現金及現金等價物人民幣4,604.9百萬元[70] - 截至2024年6月30日,本公司的槓桿比率為22.0%[72] - 截至2024年6月30日,本公司的應收賬款結餘的90.6%在一年之內[73] - 本公司概無應付賬款[73] - 本公司於截至2024年6月30日止六個月的資本開支為人民幣34.7百萬元[77]

净收入情况 - 2024年第二季度净收入为6.158亿元（8470万美元），较2023年同期减少34.6%，较2024年第一季度减少5.2%[4] - 2024年第二季度来自中国内地净收入为3.372亿元（4640万美元），较2023年同期减少38.5%；来自境外净收入为2.786亿元（3830万美元），较2023年同期减少29.2%[4] - 2024年第二季度净收入为人民币615.8百万元（84.7百万美元），较2023年同期减少34.6%[21] - 2024年第二季度，公司总收入为6.21亿美元，较去年同期下降34.3%，净收入为6.16亿美元，较去年同期下降34.6%[40] - 2024年上半年总收入17.54亿美元，较2023年同期的12.75亿美元增长27.3%[42] - 2024年上半年净收入17.45亿美元，较2023年同期的12.65亿美元增长27.5%[42] - 2024年Q2总收入为6.20575亿元，较2023年Q2的9.44968亿元减少34.3%[48][49][51] - 2024年Q2净收入为6.15854亿元，较2023年Q2的9.41757亿元减少[48][49] - 中国内地2024年Q2收入为3.41949亿元，较2023年Q2的5.51428亿元减少38.0%[50][51] - 境外2024年Q2收入为2.78626亿元，较2023年Q2的3.9354亿元减少29.2%[50][51] - 公开市场证券产品2024年Q2收入为11.774亿元，较2023年Q2减少20.8%[51] - 保险产品2024年Q2中国内地收入为1.1753亿元，较2023年减少93.1%；境外收入为10.0582亿元，较2023年减少52.6%[51] - 线上业务2024年Q2收入为7246万元，较2023年增长221.9%[51] - 2024年6月30日止三个月，来自境外的净收入为2.786亿元，较2023年同期下降29.2%[52] 经营收益与利润情况 - 2024年第二季度经营收益为1.34亿元（1840万美元），较2023年同期减少61.6%，环比增加10.3%[6] - 2024年第二季度诺亚股东应占净收益为9980万元（1370万美元），较2023年同期减少68.4%[7] - 2024年第二季度非公认会计准则下诺亚股东应占净收益为1.061亿元（1460万美元），较2023年同期减少66.1%[9] - 2024年第二季度经营成本及开支为人民币481.8百万元（66.3百万美元），较2023年同期减少18.7%[21] - 2024年第二季度经营利润率为21.8%，较2023年同期的37.1%有所下降[22] - 2024年第二季度利息收入为人民币42.6百万元（5.9百万美元），较2023年同期增加7.3%[23] - 2024年第二季度投资收益为人民币10.4百万元（1.4百万美元），2023年同期为投资损失人民币4.0百万元[23] - 2024年第二季度所得税开支为人民币40.3百万元（5.5百万美元），较2023年同期减少55.4%[24] - 2024年第二季度净收益为人民币103.7百万元（14.3百万美元），较2023年同期减少66.8%[25] - 2024年第二季度净利润率为16.8%，较2023年同期的33.2%有所下降[25] - 2024年第二季度非公认会计准则下诺亚股东应占净收益为1.061亿元（1460万美元），较2023年同期减少66.1%[26] - 2024年第二季度非公认会计准则下诺亚股东应占净利润率为17.2%，2023年同期为33.2%[26] - 2024年第二季度非公认会计准则下诺亚股东应占每股摊薄美国存托股净收益为1.51元（0.21美元），较2023年同期的4.51元有所下降[26] - 2024年第二季度，经营成本及开支总额为4.82亿美元，较去年同期下降18.7%，经营所得收益为1.34亿美元，较去年同期下降61.6%[40] - 2024年第二季度，其他收益总额为6163.5万美元，较去年同期增长19.6%，其中利息收入为4258.7万美元，较去年同期增长7.3%[40] - 2024年第二季度，理财师薪酬及福利为1.32亿美元，较去年同期下降27.1%；其他薪酬及福利为1.66亿美元，较去年同期下降19.2%[40] - 2024年第二季度，销售开支为6189万美元，较去年同期下降44.7%；一般及行政开支为7990.2万美元，较去年同期增长24.9%[40] - 2024年第二季度，信用损失（拨备）拨回为33.1万美元，政府补贴为263.9万美元，较去年同期下降56.4%[40] - 2024年上半年经营所得收益6.28亿美元，较2023年同期的2.56亿美元增长59.3%[42] - 2024年上半年扣除所得税及于联属公司的投资收益前的收益7.10亿美元，较2023年同期的3.72亿美元增长47.6%[42] - 2024年上半年净收益5.56亿美元，较2023年同期的2.36亿美元增长57.6%[43] - 2024年上半年诺亚股东应占净收益5.60亿美元，较2023年同期的2.31亿美元增长58.7%[43] - 2024年上半年每股美国存托股基本收益8.06美元，较2023年同期的3.30美元增长59.1%[43] - 2024年上半年每股美国存托股摊薄收益8.05美元，较2023年同期的3.30美元增长59.0%[43] - 2024年上半年经营利润率36.0%，较2023年同期的20.2%有所提升[43] - 2024年上半年净利润率31.8%，较2023年同期的18.6%有所提升[43] - 2024年Q2经营所得收益为1.34015亿元，较2023年Q2的3.49419亿元减少[48][49] - 2024年6月30日止三个月，诺亚股东应占净收益为9.9787亿元，较2023年下降68.4%[53] - 2024年6月30日止三个月，诺亚股东应占经调整净收益（非公认会计准则）为10.6052亿元，较2023年下降66.1%[53] - 2024年6月30日止六个月，诺亚股东应占净收益为23.1278亿元，较2023年下降58.7%[54] - 2024年6月30日止六个月，诺亚股东应占经调整净收益（非公认会计准则）为26.722亿元，较2023年下降51.6%[54] 客户情况 - 截至2024年6月30日，注册客户总数为459,072人，较2023年6月30日增长2.8%，较2024年3月31日增长0.3%[10] - 2024年第二季度活跃客户总数为8,634人，较2023年第二季度减少25.2%，较2024年第一季度减少16.9%[10] - 活跃客户人数为11,548人，较之前减少25.2%[47] - 截至2024年6月30日，公司财富管理业务拥有459,072名注册客户[34] - 2024年6月30日，境外注册客户人数为16,786人，较2023年增长23.0%[52] - 2024年6月30日，境外活跃客户人数为3,244人，较2023年增长62.8%[52] 投资产品分销情况 - 2024年第二季度分销的投资产品总价值为144亿元（20亿美元），较2023年第二季度减少21.7%，较2024年第一季度减少23.7%[10] - 2024年第二季度分销境外投资产品79亿元（11亿美元），较2023年第二季度增加40.8%[10] - 2024年第二季度公募基金产品分销减少29.3%，境外公募基金产品分销增加80.9%[10] - 2024年上半年，诺亚分销达333亿元（46亿美元）的投资产品[34] - 2024年6月30日止三个月，境外投资产品的募集量为79亿元，较2023年增长40.8%[52] 产品价值与占比情况 - 截至2024年6月30日，中国内地分销的公募基金产品价值50亿元，占比77.1%；私募证券基金产品价值12亿元，占比18.9%；私募股权产品价值为0 [12] - 截至2024年6月30日，境外分销的公募基金产品价值35亿元，占比44.2%；私募证券基金产品价值29亿元，占比36.7%；私募股权产品价值11亿元，占比13.9% [13] - 截至2024年6月30日，私募股权投资规模为133亿元，占总资产管理规模的86.4% [16] - 截至2024年6月30日，中国内地私募股权投资规模为103.4亿元，占内地总资产管理规模的90.1% [18] - 截至2024年6月30日，境外私募股权投资规模为29.6亿元，占境外总资产管理规模的75.5% [18] 业务覆盖与团队情况 - 截至2024年6月30日，中国内地覆盖网络从2023年6月30日的63个城市精简至15个城市 [13] - 截至2024年6月30日，境外理财师总人数为113人，较2024年3月31日增加24.2% [14] - 公司财富管理业务网络覆盖中国内地、香港、纽约、硅谷、新加坡及洛杉矶的主要城市[34] - 2024年上半年境外理财师团队同比增长101.8%，环比增长24.2%[19] - 2024年6月30日，境外理财师人数为113人，较2023年增长101.8%[52] 资产管理规模情况 - 截至2024年6月30日，公司总资产管理规模为1540亿元，较2023年6月30日的1569亿元略有下降，较2024年3月31日的1533亿元略有上升 [15] - 截至2024年6月30日，中国内地资产管理规模为1149亿元，较2023年6月30日的1227亿元下降，较2024年3月31日的1161亿元略有下降 [15] - 截至2024年6月30日，境外资产管理规模为391亿元，较2023年6月30日的342亿元上升，较2024年3月31日的372亿元略有上升 [15] - 截至2024年6月30日，诺亚透过歌斐资产管理的资产总规模达1540亿元（212亿美元）[34] - 2024年上半年境外资产管理规模同比增长14.3%[19] - 2024年6月30日，境外资产管理规模为391亿元，较2023年增长14.3%[52] 资金与股份情况 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为46.049亿元（6.337亿美元），截至2024年3月31日为51.294亿元[27] - 2024年第二季度，公司经营活动净现金流入为4960万元（680万美元），投资活动净现金流出为5.482亿元（7540万美元），融资活动净现金流出为4460万元（610万美元），2023年同期融资活动为净现金流入8700万元[28] - 公司实施50百万美元的股份回购计划回馈股东[19] - 公司董事会授权一项股份回购计划，可回购最多达5000万美元的美国存托股或普通股，授权期限为两年[29] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物为51.29亿元人民币（6.34亿美元），受限制现金为227.6万元人民币（62.9万美元）[39] 募集量情况 - 募集量总额为184.07亿元，较之前增长21.7%[47] - 2024年上半年，已为境外一级市场基金筹集338百万美元，同比增长40.2%[19] 公司财务结构情况 - 截至2024年6月30日，公司资产总值为127.43亿元人民币（17.16亿美元），负债总额为21.11亿元人民币（3.77亿美元），权益为106.32亿元人民币（13.39亿美元）[39]