财务表现 - 公司第一季度收入为2466千港元，同比下降27.9%[6] - 企业软件产品收入为2096千港元，同比下降17.5%[14] - 专业服务收入为130千港元，同比下降85.2%[14] - 期内亏损为3774千港元，同比增长63.4%[6] - 本公司拥有人应占期内亏损为3223千港元，同比增长39.5%[7] - 每股基本及摊薄亏损为0.17港仙，同比增长41.7%[7] - 公司截至2023年3月31日的本公司拥有人应占亏损为3,223,000港元，较2022年同期的2,310,000港元有所增加[19] - 公司2023年第一季度总收入为2,466,000港元，较2022年同期的3,419,000港元减少28%[20] - 公司2023年第一季度资讯科技产品及服务收益为2,226,000港元，较2022年同期的3,419,000港元减少，其中企业软件产品销售收益减少17%至2,096,000港元，专业服务业务收益减少85%至130,000港元[21] - 公司2023年第一季度黄金及珠宝产品销售未录得收入，与2022年同期相同[21] - 公司2023年第一季度其他收入为240,000港元，主要来自智能康复产品销售[21] 业务概况 - 公司主要业务包括企业软件开发、系统集成、黄金和珠宝产品销售[9] - 公司无重大并购或市场扩张计划[9] - 公司无新产品或新技术研发披露[9] - 公司对2023年业务环境持审慎乐观态度，预计传统黄金珠宝产品将继续主导高端市场，而年轻买家更倾向于现代设计[28] 财务费用与税务 - 公司无重大财务费用或所得税开支[15] 市场环境 - 国际金价在2023年第一季度从每盎司1,824美元上升8%至每盎司1,978美元[22] - 中国内地2023年第一季度经济增长4.5%，消费零售销售额增长5.8%，其中黄金、白银及珠宝零售额增加13.6%[23] 公司治理 - 公司主要股东海通投资有限公司持有41.29%的股份，盛域有限公司持有7.67%的股份，长江和记实业有限公司持有7.35%的股份[32] - 公司审计委员会已审阅截至2023年3月31日止三个月的未经审核综合业绩，认为报表遵守适用会计准则并已作出充分披露[36] - 公司审计委员会成员包括三名独立非执行董事林天发先生、赵霞霞女士及那昕女士，林天发先生为主席[35] - 公司薪酬委员会成员包括两名独立非执行董事林天发先生及那昕女士以及一名执行董事李霞女士，林天发先生为主席[39] - 公司提名委员会成员包括两名独立非执行董事林天发先生及那昕女士以及一名执行董事李霞女士，林天发先生为主席[42] - 公司董事确认在截至2023年3月31日止三个月期间遵守了证券交易操守守则[43] - 公司董事、管理层股东或其联系人士未在与公司业务构成重大竞争的领域拥有权益[44] - 公司在回顾期间未购买、出售或赎回任何上市证券[46]

董事会及治理结构 - 提名委员会于2012年3月21日成立，负责协助董事会处理董事成员的任命事宜[1][5] - 截至2022年12月31日，董事会由六名董事组成，其中三名独立非执行董事独立于管理层[11][14] - 董事会确认其对集团的风险管理和内部监控制度负责，并持续审查其有效性[31] - 董事会采纳了董事会多元化政策，旨在通过考虑年龄、文化背景、专业经验等因素实现董事会的多元化[8][9] - 提名委员会定期审查董事会的结构、规模和组成，以确保其具备符合公司业务要求的专业知识、技能和经验[4][6] - 公司秘书负责促进董事会决策的落实，并负责董事会成员与管理层之间的沟通[12][15] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守守则，所有董事确认在2022年度内遵守了相关标准[17][18] - 公司行政总裁李霞女士自2021年12月1日起成为董事会主席[170] - 审计委员会由独立非执行董事林天发先生、那昕女士及赵霞霞女士组成，林天发先生为审计委员会主席[171] 财务报告与审计 - 2022年核数师酬金为900,000港元，与2021年的860,000港元相比有所增加[24] - 公司委聘致同（香港）会计师事务所有限公司作为外部核数师，负责集团综合财务报表的审计[20] - 审计委员会已审阅集团截至2022年12月31日止年度的未审核季度及中期业绩及经审核全年业绩[174] - 审计委员会建议续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，有待股东于股东周年大会上批准[174] - 公司截至2022年12月31日的年度业绩及财务状况载于综合财务报表第43至145页[72] - 公司过去五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第5页[74] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注27[75] - 公司及集团储备变动详情分别载于第47至48页的综合权益变动表及综合财务报表附注29[76] - 公司截至2022年12月31日无可供分配储备[83] 股东与投资者关系 - 公司2023年股东周年大会定于2023年6月20日举行[44] - 公司已设立多个渠道与股东及投资者沟通，包括股东大会、网站发布报告及公告等[53][60] - 公司股东有权通过书面形式向董事会提出查询，并可在股东大会上向董事会提问[46][49] - 公司股东特别大会可由持有不少于10%投票权股本的股东书面要求召开[45][48] - 公司主席及独立非执行董事应出席股东周年大会[51][52] - 公司截至2022年12月31日的公众持股量至少占公司已发行股本的25%[142] - 公司已发行股本总数至少25%由公众持有[146] 风险管理与内部控制 - 公司管理团队已制定内部监控政策及指引，以监察内部监控制度[26][28] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息[54][56] - 公司已制定内幕消息处理及披露的指引，包括谣言处理、选择性披露等[54][61] - 公司采用简化方法计算应收贸易账款及合约资产的预期信贷亏损，基于终身预期信贷亏损确认亏损拨备[185] - 应收贸易账款及合约资产按共同信贷风险特征及逾期天数进行分组，未开账单在建工程的合约资产与应收贸易账款具有相似风险特征[185] - 公司按12个月预期信贷亏损计量其他应收款项的亏损拨备，若信贷风险自初步确认以来大幅上升，则确认终身预期信贷亏损[186] - 公司评估信贷风险是否大幅上升时，考虑定量及定性信息，包括历史经验和前瞻性信息[188] - 信贷风险大幅上升的评估标准包括金融工具信用评级恶化、市场指标恶化、经济环境不利变化及债务人经营业绩恶化[191] - 若合约付款逾期超过30天，公司假定信贷风险自初步确认以来大幅增加，除非有合理信息证明否则[193] - 若债务工具在报告期末被确定为低信贷风险，公司假定其信贷风险自初步确认以来未大幅上升[194] - 公司内部信用风险管理认为违约事件发生在债务人不大可能全额还款或金融资产逾期超过90天时[195] 公司业务与财务概况 - 公司主要活动为投资控股，详情见合并财务报表附注16[63] - 公司2022年未推荐支付任何股息[64] - 公司截至2022年12月31日的年度未建议派发任何股息[72] - 公司及其附属公司在2022年度内未购买、出售或赎回任何股份[91] - 公司前五大客户的营业额合计占公司总营业额的58%，其中最大客户占22%[125][128] - 公司前五大供应商的采购额合计占公司总采购额的100%，其中最大供应商占69%[125][128] 董事与高级管理人员 - 公司董事及高级管理人员的履历载于年报第34至36页[95] - 公司董事及行政总裁于2022年12月31日持有的普通股好仓详情载于年报[109] - 李霞女士通过其全资拥有的海通投资有限公司持有公司804,159,697股普通股，占公司已发行股本的41.29%[110][121] - 陈寅先生通过其全资拥有的盛域有限公司持有公司149,455,740股普通股，占公司已发行股本的7.67%[110][121] - 长江和记实业有限公司通过其控制公司持有公司143,233,151股普通股，占公司已发行股本的7.35%[117][121] 审计委员会与独立性 - 公司审计委员会由三位独立非执行董事组成，主要职责是审查和监督集团的财务报告流程及内部控制程序[141][145] - 公司确认所有独立非执行董事均被视为独立人士，已收到其年度独立性确认书[140][145] 公司政策与可持续发展 - 公司致力于提升治理、促进员工福利与发展、保护环境及回馈社会，以实现可持续增长[66] - 公司已为董事安排适当责任保险，每年审阅其承保范围[169] 财务计量与会计政策 - 存货按成本和可变现净值孰低计量，采用先进先出法确定[150] - 现金及现金等价物包括银行存款和手头现金[151] - 合同资产在集团确认收入但尚未无条件获得合同规定的对价时确认[152] - 合同负债在客户支付对价但集团尚未确认相关收入时确认[153]

收入与亏损 - 公司2022年收入为28,785,000港元，较2021年的41,361,000港元下降30.4%[6] - 公司2022年亏损为6,915,000港元，较2021年的8,908,000港元减少22.4%[6] - 公司2022年每股亏损为0.36港仙，较2021年的0.46港仙有所改善[7] - 公司2022年总收入为28,785千港元，较2021年的41,361千港元下降30.4%[22] - 公司2022年净亏损为6,915,000港元，较2021年的8,908,000港元有所收窄[45] - 公司2022年扣除所得税前可呈报分部亏损为7,124千港元，较2021年的8,820千港元亏损有所收窄[27][28] 产品收入 - 黄金及珠宝产品销售收入下跌52%至11,181,000港元[6] - 企业软件产品收入为13,388,000港元，与2021年的13,340,000港元基本持平[6] - 专业服务收入减少39%至2,775,000港元[6] - 黄金及珠宝产品销售从2021年的23,503千港元下降至2022年的11,181千港元，降幅达52.4%[22] - 企业软件产品销售从2021年的13,340千港元微增至2022年的13,388千港元，增长0.4%[22] - 提供专业服务收入从2021年的4,518千港元下降至2022年的2,775千港元，降幅达38.6%[22] - 黄金及珠宝产品销售收入下跌52%至11,181,000港元[47] - 企业软件产品收入为13,388,000港元，与2021年基本持平[47] - 专业服务收入减少39%至2,775,000港元[47] - 珠宝产品分部收入为11,181,000港元，同比下降52.4%[58] - 资讯科技产品及服务分部收入为16,163,000港元，同比下降9.5%[58] 财务状况 - 公司2022年存货减少至43,937,000港元，较2021年的46,858,000港元下降6.2%[11] - 公司2022年现金及银行存款为23,438,000港元，较2021年的19,562,000港元增加19.8%[11] - 公司2022年流动负债为19,217,000港元，较2021年的21,616,000港元减少11.1%[11] - 公司2022年资产净值为102,077,000港元，较2021年的108,519,000港元下降5.9%[11] - 公司2022年底持有现金及银行存款23,438,000港元，较2021年的19,562,000港元增加19.8%[50] - 公司2022年折旧总额为1,456,000港元，较2021年的1,415,000港元略有增加[33] - 公司2022年汇兑亏损净额为2,556,000港元，而2021年为汇兑收益净额1,247,000港元[33] - 公司2022年存货成本为7,864,000港元，较2021年的22,534,000港元大幅下降65.1%[33] - 公司2022年应收贸易账款为1,525,000港元，较2021年的9,348,000港元下降83.7%[40] - 公司已发行股份为1,947,690,000股，与2021年持平[52] - 公司负债比率接近零，2021年也为零[53] - 公司资本承担为396,000港元，2021年无资本承担[56] 地区收入 - 中国及台湾地区收入从2021年的31,985千港元下降至2022年的17,568千港元，降幅达45.1%[23] 客户收入 - 客户A1收入从2021年的9,162千港元下降至2022年的6,399千港元，降幅达30.2%[30] - 客户B1收入从2021年的6,020千港元下降至2022年的3,200千港元，降幅达46.8%[30] 投资与业务发展 - 公司向新成立的智能康复产品子公司投资人民币500万元[54] 雇员情况 - 公司雇员人数为55人，较2021年的41人增加34.1%[62] 经济环境 - 中国内地经济增长从2021年的8.1%放缓至2022年的3.0%[63] 未来展望 - 公司对2023年业务环境持审慎乐观态度，预计传统黄金珠宝产品将继续主导高端市场[65]

公司公告发布 - 公司预计将于2023年4月21日发布2022年度年报[1] - 公告内容在各重要方面均属准确完备，且无误导成分[4] - 公告将自刊登日期起最少七日载于GEM网站及公司网站[5] 公司董事会构成 - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[2]

收入与亏损 - 公司2022年全年收入为28,785,000港元，较2021年的41,361,000港元下降30.4%[6] - 公司2022年全年亏损为6,915,000港元，较2021年的8,908,000港元有所收窄[6] - 公司2022年总收入为28,785千港元，较2021年的41,361千港元下降30.4%[22] - 公司2022年收入为28,785,000港元，较2021年的41,361,000港元下降30.5%[46] - 公司2022年本公司拥有人应占亏损为6,915,000港元，较2021年的8,908,000港元减少22.4%[45] 产品销售收入 - 黄金及珠宝产品销售收入下跌52%至11,181,000港元，2021年为23,503,000港元[6] - 企业软件产品收入为13,388,000港元，与2021年的13,340,000港元基本持平[6] - 黄金及珠宝产品销售从2021年的23,503千港元下降至2022年的11,181千港元，降幅达52.4%[22] - 企业软件产品销售从2021年的13,340千港元微增至2022年的13,388千港元，增长0.4%[22] - 黄金及珠宝产品销售收入下跌52%至11,181,000港元，较2021年的23,503,000港元大幅下降[47] - 公司珠宝产品分部收入为11,181,000港元，同比下降52.4%；资讯科技产品及服务分部收入为16,163,000港元，同比下降9.5%[58] 专业服务收入 - 专业服务收入减少39%至2,775,000港元，2021年为4,518,000港元[6] - 提供专业服务收入从2021年的4,518千港元下降至2022年的2,775千港元，降幅达38.6%[22] 地区收入 - 中国及台湾地区收入从2021年的31,985千港元下降至2022年的17,568千港元，降幅达45.1%[23] 客户收入 - 客户A1收入从2021年的9,162千港元下降至2022年的6,399千港元，降幅达30.2%[30] - 客户B1收入从2021年的6,020千港元下降至2022年的3,200千港元，降幅达46.8%[30] 财务指标 - 公司2022年存货减少至43,937,000港元，2021年为46,858,000港元[11] - 公司2022年现金及银行存款为23,438,000港元，较2021年的19,562,000港元增加19.8%[11] - 公司2022年流动负债为19,217,000港元，较2021年的21,616,000港元减少11.1%[11] - 公司2022年资产净值为102,077,000港元，较2021年的108,519,000港元减少5.9%[12] - 公司2022年持有现金及银行存款23,438,000港元，较2021年的19,562,000港元增加19.8%[50] - 公司2022年应收贸易账款为1,525,000港元，较2021年的9,348,000港元下降83.7%[40] - 公司2022年应付贸易账款为494,000港元，较2021年的4,803,000港元下降89.7%[43] - 公司2022年汇兑亏损净额为2,556,000港元，而2021年为汇兑收益净额1,247,000港元[33] - 公司2022年所得税开支为171,000港元，较2021年的88,000港元增加94.3%[34] - 公司负债比率接近零，2021年也为零[53] 投资与资本 - 公司向一家新成立的智能康复产品公司投资人民币500万元[54] - 公司资本承担为396,000港元，2021年无资本承担[56] 员工与业务展望 - 公司雇员人数为55人，较2021年的41人增加34.1%[62] - 公司预计2023年业务环境将受惠于推动经济增长及国内需求的财务成果[64] - 公司将继续在传统黄金珠宝产品和资讯科技产品及服务分部寻找商机[65] 审计与披露 - 公司审计委员会已审阅2022年未经审核综合业绩，认为其遵守适用会计准则并已作出充分披露[69] - 公司未完成2022年全年业绩审核程序，因海外银行确认书延误[70] 其他财务数据 - 公司2022年折旧总额为1,456,000港元，较2021年的1,415,000港元增加2.9%[33] - 公司2022年其他开支总额为10,260,000港元，较2021年的6,001,000港元增加71.0%[33] - 公司已发行股份为1,947,690,000股，与2021年持平[52]

收入与亏损 - 2022年第三季度收入为3,394千港元，同比下降19.4%[9] - 2022年前九个月收入为11,712千港元，同比下降40.1%[9] - 2022年第三季度企业软件产品收入为2,392千港元，同比下降32.6%[17] - 2022年前九个月企业软件产品收入为8,609千港元，同比下降19.8%[17] - 2022年第三季度黄金及珠宝产品销售收入为0千港元，同比下降100%[17] - 2022年前九个月黄金及珠宝产品销售收入为209千港元，同比下降96.3%[17] - 2022年第三季度专业服务收入为1,002千港元，同比增长100%[17] - 2022年前九个月专业服务收入为2,894千港元，同比下降10.7%[17] - 2022年第三季度期内亏损为1,479千港元，同比减少16.3%[9] - 2022年前九个月期内亏损为6,618千港元，同比减少43.3%[9] - 公司截至2022年9月30日止九个月的营业额为11,712,000港元，较去年同期的19,571,000港元减少40%[29] - 公司截至2022年9月30日止九个月的本公司拥有人应占亏损为6,618,000港元，较2021年同期的11,662,000港元亏损有所减少[29] - 公司截至2022年9月30日止九个月的每股基本及摊薄亏损为0.0034港元，基于本公司拥有人应占亏损6,618,000港元及期内已发行普通股加权平均数1,947,690,000股计算[24] - 公司截至2022年9月30日止九个月的累计亏损为330,524,000港元，较2021年同期的326,685,000港元有所增加[26] - 公司截至2022年9月30日止九个月的黄金及珠宝产品销售收入为209,000港元，较2021年同期的5,596,000港元大幅减少[29] - 公司截至2022年9月30日止九个月的企业软件产品销售收入为8,609,000港元，较2021年同期的10,736,000港元减少约20%[29] - 公司截至2022年9月30日止九个月的专业服务业务收入为2,894,000港元，较2021年同期的3,239,000港元减少约11%[29] 财务与税务 - 公司截至2022年9月30日止九个月的物业、厂房及设备折旧为590,000港元，较2021年同期的657,000港元有所减少[18] - 公司截至2022年9月30日止九个月的海外溢利税项为(59,000)港元，较2021年同期的0港元有所减少[23] 股东与股权结构 - 公司董事李霞女士持有804,159,697股普通股，占本公司已发行股本的41.29%[34] - 海通投資有限公司持有公司41.29%的已發行普通股，為公司最大股東[39] - 李霞女士通過海通投資有限公司間接持有公司41.29%的股份[39] - 盛域有限公司持有公司7.67%的已發行普通股，陳寅先生通過盛域有限公司間接持有相同比例的股份[39] - 長江和記實業有限公司持有公司7.35%的已發行普通股[39] 公司治理与委员会 - 公司已成立審計委員會，負責檢討與監督財務報告流程、內部監控程序及風險管理系統[45] - 審計委員會認為公司截至2022年9月30日的未經審核綜合業績已遵守適用會計準則並作出充分披露[45] - 公司成立薪酬委員會，成員包括兩名獨立非執行董事和一名執行董事，林天發先生擔任主席[47] - 公司成立提名委員會，成員包括兩名獨立非執行董事和一名執行董事，林天發先生擔任主席[48] - 公司董事確認在截至2022年9月30日的九個月期間遵守了證券交易操守守則[49] - 公司及其附屬公司在回顧期間未購買、出售或贖回任何上市證券[52]

财务表现 - 公司2022年上半年收入为8,318千港元，同比下降45.8%[5] - 2022年上半年期内亏损为5,139千港元，较2021年同期的9,895千港元有所收窄[5] - 公司2022年上半年每股亏损为0.26港仙，较2021年同期的0.51港仙有所改善[7] - 公司2022年上半年经营亏损为5,088千港元，较2021年同期的9,895千港元有所收窄，主要得益于非现金项目及营运资金变动净额调整[18] - 公司截至2022年6月30日止六个月的营业额为8,318,000港元，较去年同期的15,358,000港元减少约46%[53] - 公司截至2022年6月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损为5,139,000港元，较去年同期的9,895,000港元有所减少[44] 现金流与资产负债 - 公司2022年上半年现金及银行存款为21,353千港元，较2021年底的19,562千港元有所增加[9] - 公司2022年上半年流动负债为23,940千港元，较2021年底的21,616千港元有所增加[11] - 公司2022年上半年资产净值为103,380千港元，较2021年底的108,519千港元有所下降[11] - 公司2022年上半年现金及现金等价物期末余额为21,353千港元，较期初增加1,791千港元，主要来自经营活动的现金流入[18] - 公司截至2022年6月30日止六个月的现金及现金等价物为21,353,000港元，较2021年12月31日的19,590,000港元有所增加[54] - 公司截至2022年6月30日止六个月的应收贸易账款为527,000港元，较2021年12月31日的9,348,000港元大幅减少[46] - 公司截至2022年6月30日止六个月的应付贸易账款为426,000港元，较2021年12月31日的4,803,000港元大幅减少[50] - 公司截至2022年6月30日止六个月的负债比率为零，因现金及现金等价物超过负债[54] 业务分部表现 - 公司2022年上半年总收入为8,318千港元，同比下降45.8%，主要由于黄金及珠宝产品销售大幅下降至209千港元，同比下降95.8%[28] - 公司2022年上半年企业软件产品收入为6,217千港元，同比下降13.5%，专业服务收入为1,892千港元，同比下降41.6%[28] - 公司2022年上半年香港地区收入为3,408千港元，同比下降8.1%，中国及台湾地区收入为2,101千港元，同比下降80.3%[36] - 公司2022年上半年珠宝产品分部亏损为5,073千港元，较2021年同期的7,833千港元有所改善[32] - 公司截至2022年6月30日止六个月的珠宝产品业务营业额为209,000港元，较去年同期的4,933,000港元大幅减少[57] - 公司截至2022年6月30日止六个月的信息科技产品及服务分部营业额为8,109,000港元，较去年同期的10,425,000港元减少约22%[57] 非流动资产与税务 - 公司2022年上半年非流动资产总额为1,338千港元，较2021年底的2,159千港元下降38.0%[36] - 公司2022年上半年未计提香港利得税，主要由于旗下公司产生税项亏损或与过往年度未冲销税项亏损对销[39] - 公司截至2022年6月30日止六个月并未添置物业、厂房及设备[45] 股东与股权结构 - 李霞女士通过海通投资有限公司持有公司41.29%的股份，陈寅先生通过盛域有限公司持有7.67%的股份[62][67] - 长和实业有限公司通过其控制公司持有公司7.35%的股份[67] 公司治理与合规 - 公司董事及主要行政人员在2022年6月30日未持有任何竞争性业务的权益[77] - 公司在2022年6月30日未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[79] - 公司审计委员会认为截至2022年6月30日的未经审核综合业绩符合适用会计准则并已作出充分披露[72] - 公司薪酬委员会和提名委员会的主席均为林天发先生[73][75] - 公司董事确认在截至2022年6月30日的六个月内遵守了证券交易操守守则[76] 员工与经营环境 - 公司截至2022年6月30日的雇员总数为36人，较2021年年初的41人有所减少[58] - 公司预计今年剩余时间的经营环境仍将不利业务发展，珠宝产品业务将受到较大影响，而资讯科技产品及服务分部的影响相对温和[60]

收入与亏损情况 - 2022年第一季度收入为3419千港元，较2021年同期的7566千港元下降54.8%[6] - 2022年第一季度企业软件产品收入为2540千港元，较2021年同期的3449千港元下降26.4%[17] - 2022年第一季度专业服务收入为879千港元，较2021年同期的2110千港元下降58.3%[17] - 2022年第一季度黄金及珠宝产品销售收入为0千港元，较2021年同期的2007千港元下降100%[17] - 2022年第一季度期内亏损为2310千港元，与2021年同期的2357千港元基本持平[6] - 2022年第一季度每股亏损为0.12港仙，与2021年同期持平[8] - 公司截至2022年3月31日止三个月的每股基本及摊薄亏损为2,310,000港元，与2021年同期亏损2,357,000港元相近[23] - 公司2022年第一季度总收入为3,419,000港元，较2021年同期的7,566,000港元减少55%[28] - 公司2022年第一季度黄金及珠宝产品销售收入为零，而2021年同期为2,007,000港元[28] - 公司2022年第一季度企业软件产品销售收入减少26%至2,540,000港元，专业服务业务收入减少58%至879,000港元[28] 公司业务与运营 - 公司主要业务包括开发、销售及实施企业软件、提供系统集成及专业服务、设计及销售黄金和珠宝产品以及投资控股[10] - 公司主要营业地点为香港，并在中国设有营运基地[10] - 公司预计中国内地经济在2022年第二季度将受到城市封锁的严重影响，私人消费、工业生产和出口业将出现疲弱[31] - 公司2022年第一季度黄金价格从年初的每盎司1,806美元上涨7%至期末的每盎司1,937美元[29] 财务报告与准则 - 公司采用香港财务报告准则编制财务报表，并符合香港公司条例及GEM上市规则的披露规定[12] - 公司首次应用了2022年1月1日生效的新修订香港财务报告准则，但对业绩及财务状况无重大影响[15] - 審計委員會審閱了截至2022年3月31日的未經審核綜合業績，認為報表遵守適用會計準則並已充分披露[44] 公司治理与股东结构 - 公司董事及主要行政人员持有的普通股总数中，李霞女士持有804,159,697股，占公司已发行股本的41.29%[34] - 公司董事及主要行政人员持有的普通股总数中，陈寅先生持有149,455,740股，占公司已发行股本的7.67%[34] - 公司董事及主要行政人员持有的普通股总数中，庄儒平先生持有36,726,000股，占公司已发行股本的1.88%[34] - 海通投資有限公司持有御德國際控股有限公司41.29%的普通股，共804,159,697股[39] - 盛域有限公司持有御德國際控股有限公司7.67%的普通股，共149,455,740股[39] - 長江和記實業有限公司持有御德國際控股有限公司7.35%的普通股，共143,233,151股[39] - 御德國際控股有限公司在2022年第一季度遵守GEM上市規則附錄十五的企業管治守則[42] - 薪酬委員會由兩名獨立非執行董事和一名執行董事組成，林天發先生擔任主席[45] - 提名委員會由兩名獨立非執行董事和一名執行董事組成，林天發先生擔任主席[47] - 董事確認在截至2022年3月31日的九個月期間遵守了證券交易操守守則[48] - 董事、管理層股東及其聯繫人士未持有與公司業務構成重大競爭的權益[50] - 公司在九個月回顧期間未購買、出售或贖回任何上市證券[51]

财务审计与报告 - 公司核數師致同（香港）會計師事務所有限公司已完成對截至2021年12月31日止年度全年業績的審核[4] - 未經審核全年業績公告所載的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表已獲致同認同與經審核綜合財務報表一致[5] - 公司董事會於2022年5月12日批准了經審核的綜合財務報表[5] 公司治理与公告 - 公司董事會由三名執行董事和三名獨立非執行董事組成[7] - 公司公告將自刊登日期起最少七日載於GEM網站及公司網站[7]

财务表现 - 2021年公司收入为41,361千港元，较2020年的49,211千港元下降16%[18] - 2021年公司扣除所得税前亏损为8,820千港元，较2020年的9,243千港元有所收窄[18] - 2021年公司资产总额为130,484千港元，较2020年的140,879千港元下降7.4%[18] - 2021年公司负债总额为21,965千港元，较2020年的25,395千港元下降13.5%[18] - 2021年公司股权总额为108,519千港元，较2020年的115,484千港元下降6%[18] - 公司2021年收入为41,361,000港元，较2020年的49,211,000港元有所下降[29][35] - 公司2021年亏损8,908,000港元，主要由于对过时珠宝库存的4,986,000港元减值[29][35] - 截至2021年底，公司持有现金及银行存款19,562,000港元[39][43] - 公司负债比率接近零，财务状况稳健[40][43] - 公司2021年年度报告中的财务概要、主席报告及管理层讨论与分析分别载于年报第5、6及7至12页[178][186] - 公司2021年年度报告中的综合财务报表载于第45至144页[177][185] - 公司2021年年度报告中的综合权益变动表及储备变动详情载于第49至50页及附注29[182][189] - 公司2021年年度报告中的股本变动详情载于综合财务报表附注27[181][188] - 公司2021年年度报告中的过往五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第5页[180][187] 业务表现 - 2021年中国大陆经济恢复至8.1%的年增长率，黄金价格整体下调7%，公司珠宝业务收入较前一年翻倍[23] - 2021年公司IT产品和服务业务收入下降55%，原因是公司缩减了非盈利服务[23] - 黄金及珠宝产品销售及特许加盟费收入增长138%至23,503,000港元[30][35] - 企业软件产品收入为13,340,000港元，与2020年基本持平[30][35] - 专业服务收入下降83%至4,518,000港元[30][35] - 截至2021年12月31日，公司珠宝产品分部收入为23,503,000港元，较2020年的9,894,000港元大幅增长[61] - 截至2021年12月31日，公司IT产品及服务分部收入为17,858,000港元，较2020年的39,317,000港元有所下降[61] - 公司计划继续寻找与核心业务有协同效应的IT产品和服务机会[71][75] 市场环境 - 2022年公司对业务环境持更为谨慎的态度，任何扩张计划和投资决策都将经过双重评估[24] - 2022年黄金价格因金融风险和恐慌情绪回升至每盎司1,900美元以上[24] - 中国内地2021年经济增长8.1%，零售销售增长12.5%[32][36] - 2021年中国内地黄金珠宝需求增长63%至675吨[33][36] - 2021年第四季度GDP增长4%，较第三季度的4.9%、第二季度的7.9%和第一季度的18.3%有所放缓[68][73] - 中国内地黄金珠宝需求依赖经济增长和稳定的金价，预计政府将通过增加基础设施投资来提振经济增长[69][73] - 公司对2022年业务环境持审慎态度，传统黄金珠宝产品将继续主导高端市场，年轻买家则倾向于更经济、时尚的轻便黄金珠宝[70][74] 公司治理 - 董事会每年至少举行四次会议，以审查财务和运营表现，并讨论公司方向和策略[82] - 执行董事每两周召开一次会议，审查公司业务管道、应收账款和业务部门表现[84] - 公司已与高级管理层、审计委员会和董事会举行多次会议，讨论和审查公司治理实践[85] - 公司秘书协助董事会主席准备每次会议的议程，并由公司秘书或其他授权人员保存会议记录[86] - 公司执行董事每两周举行一次会议，检视销售机会、应收款项及业务单位表现[87] - 公司高级管理层每周与业务单位主管举行会议，检视项目进度及业务单位事项[87] - 公司独立非执行董事的职能包括参与董事会会议，提供独立意见，涉及策略、政策、公司表现等事宜[90] - 公司董事须参与持续专业发展，以更新其知识和技能，确保对董事会的贡献保持相关性和信息充分[93] - 公司审计委员会的主要职责是审查和监督集团的财务报告流程、内部监控程序及风险管理系统[107] - 公司审计委员会已审阅截至2021年12月31日的未审核季度及中期业绩，认为其符合适用的会计标准并已充分披露[109] - 公司审计委员会建议续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，有待股东批准[110] - 公司审计委员会检视了公司风险管理和内部监控制度的成效，并评估了会计及财务汇报职能的资源、员工资历及经验是否足够[110] - 薪酬委员会由独立非执行董事林天发先生、那昕女士及执行董事李霞女士组成，林天发先生担任主席[115] - 薪酬委员会在2021年11月12日举行会议，审阅并建议执行董事及高级管理层的薪酬待遇，以及独立非执行董事的董事袍金[116][118] - 提名委员会由独立非执行董事林天发先生、那昕女士及执行董事李霞女士组成，林天发先生担任主席[121] - 提名委员会在2021年11月12日举行会议，审阅董事会结构、规模及组成，并评估独立非执行董事的独立性[122][125] - 董事会由六名董事组成，其中三名独立非执行董事独立于管理层，董事会成员在专业背景、性别及技能方面体现多元化[130][133] - 公司秘书陈海强先生于2018年11月12日获委任，负责促进董事会决策落实及董事会与管理层之间的沟通[131][134] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守守则，全体董事确认在2021年度内遵守相关标准[136][137] - 公司2021年度核數服務酬金為860,000港元，較2020年的620,000港元增長38.7%[143] - 公司董事會確認對風險管理及內部監控制度負責，並持續檢討其有效性[144][147] - 公司管理層已制定內部監控政策及指引，並授權管理層執行相關監控制度和風險管理程序[145][146] - 審計委員會認為公司內部監控及會計制度能合理保證資產安全、業務風險識別及監控、重大交易執行和賬目可靠性[150][151] 股东与投资者关系 - 公司致力維持與股東的持續對話，並通過股東大會鼓勵股東參與[153][155] - 公司將繼續維持開放及有效的投資者溝通政策，及時更新業務相關信息[154][156] - 2022年股東週年大會定於2022年6月24日舉行[160][163] - 公司股東有權通過書面形式向董事會提出查詢，並可在股東大會上直接向董事會提問[162][165] - 公司已建立多種與股東和投資者的溝通渠道，包括股東大會、定期報告、公告及網站更新[168] - 公司截至2021年12月31日止年度未派发任何股息（2020年：无）[177][185] - 公司主要业务为投资控股，其附属公司业务详情载于综合财务报表附注16[176][184] - 公司2021年未购买、出售或赎回任何股份[197] - 公司2021年及2020年12月31日均无可供分配储备[191][194] 董事会与高管变动 - 公司董事会在2021年12月1日任命李霞女士为主席，庄儒平先生同日辞任主席[197] 资金使用与投资 - 公司于2018年通过供股发行594,230,000股普通股，筹集约57,000,000港元，用于支持中国内地黄金及珠宝产品销售业务的发展[47] - 2018年筹集的资金中，约15,000,000港元用于招聘员工，20,000,000港元用于加强黄金及珠宝产品设计和品牌营销，5,000,000港元用于推出电商销售平台，4,000,000港元用于在上海设立新代表办事处，13,000,000港元用于升级供应链管理系统及其他营运资金[48] - 2018年下半年，公司投资约30,000,000港元以较低价格囤积存货，并将业务重点转向批发业务，2019年批发业务使黄金珠宝销售收入翻番[49] - 公司于2019年通过配售发行165,000,000股普通股，筹集约17,000,000港元，其中7,000,000港元用于公司营运及行政开支[50] - 2021年，公司将2018年供股所得款项净额余下的7,200,000港元重新分配至公司营运及行政开支[53] - 2021年，公司以10,000港元收购一附属公司的额外19.9%股权，使其成为全资附属公司[56] 员工与组织 - 截至2021年12月31日，公司员工人数为41人，较2020年的46人减少5人[67][72]