香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 MILLENNIUM PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED 匯 思 太 平 洋 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8147） 董事會會議通告 執行董事 陳億亮 香港，二零二五年八月十一日 於本公告日期，執行董事為陳億亮先生，潘曉東先生（ 聯席主席 ）及李奇先生（ 聯 席主席 ）；及獨立非執行董事為陳一帆先生、周奮力先生及郅江波女士。 本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，董事願共同及個 別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告 所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；且本公告並無 遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。 本公告將保留於聯交所網站(www.hkexnews.hk) GEM網頁之「最新上市公司公告」頁 內，由刊登當日起計最 ...

本 職 權 範 圍 以 英 文 編 製，若 中 英 文 版 有 歧 義，概 以 英 文 為 準。 MILLENNIUM PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED 匯思太平洋集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock code: 8147) （以 下 稱「公 司」） 提 名 委 員 會 — 職 權 範 圍 經 公 司 董 事 會（以 下 稱「董 事 會」） 於2014年6月20日 批 准 及 於2025年8月8日 經 董 事 會 修 訂 1. 提 名 委 員 會 的 設 立 2. 委 員 會 成 員 資 格 – 1 – 1.1 提 名 委 員 會（以 下 稱「委 員 會」）由 公 司 設 立。 1.2 根 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（以 下 稱「聯 交 所」）創 業 板 證 券 上 市 規 則》 （以 下 稱「創 業 板 上 市 規 則」）和 公 司 的 組 織 章 程 細 則 的 規 定，委 員 會 工 作 程 序 應 遵 守 本《職 權 範 圍》的 各 項 規 ...

本 職 權 範 圍 以 英 文 編 製，若 中 英 文 版 有 歧 義，概 以 英 文 為 準。 1. 審 核 委 員 會 的 設 立 2. 委 員 會 成 員 – 1 – 1.1 審 核 委 員 會（以 下 稱「委 員 會」）由 公 司 設 立。 1.2 受限於《香港聯合交易所有限公司（以下稱「聯交所」）創業板證券上市規則》 （以 下 稱「《創 業 板 上 市 規 則》」）和 公 司 的 組 織 章 程 細 則 的 規 定，委 員 會 的 工 作 程 序 應 遵 守 本 職 權 範 圍 的 各 項 規 則（以 下 稱「《職 權 範 圍》」）。 2.1 委 員 會 成 員 應 由 董 事 會 在 公 司 非 執 行 董 事 中 任 命 產 生。委 員 會 成 員 不 得 少 於 三 人。委 員 會 成 員 中，至 少 應 有 一 名 成 員 是 如《創 業 板 上 市 規 則》第5.05(2)條 所 規 定 具 備 適 當 的 專 業 資 格，或 者 具 備 適 當 的 會 計 或 相 關 的 財 務 管 理 專 長 的 獨 立 非 執 行 董 事（以 下 稱「財 務 成 員」）。 2.2 委 員 會 中 的 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 匯思太平洋集團控股有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08147 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 625,000,000 | HKD | | 0.016 HKD | | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 625,000,000 | HKD | | 0.016 HKD | | | 10,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

公司融资计划 - 公司拟向盛发投资有限公司发行本金总额为863 4万港元的可换股债券 [1] - 可换股债券按初步换股价每股0 25港元(可予调整)转换后将发行3453 6万股换股股份 [1] - 认购所得净额约860万港元拟用作一般营运资金 [1] 股权结构变动 - 若可换股债券悉数转换将新增3453 6万股股份 [1]

公司融资计划 - 公司拟向盛发投资有限公司发行本金总额为863.4万港元的可换股债券 [1] - 可换股债券按初步换股价每股0.25港元转换，悉数转换后将发行3453.6万股换股股份 [1] - 认购所得净额约860万港元拟用作一般营运资金 [1] 换股条款 - 可换股债券的换股价为每股0.25港元，且条款可予调整 [1] - 完全转换后，换股股份数量为3453.6万股 [1]

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8147） 根據一般授權 建議發行可換股債券 建議發行可換股債券 董事會欣然宣佈，於二零二五年八月一日（ 交易時段後 ），本公司與認購方訂立 認購協議，內容有關發行本金總額為8,634,000港元之可換股債券。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MILLENNIUM PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED 匯 思 太 平 洋 集 團 控 股 有 限 公 司 可換股債券按初步換股價每股換股股份0.25港元（ 可予調整 ）悉數轉換後，將予 發行合共34,536,000股換股股份，相當於本公司現有已發行股本約20.00 %及經發 行換股股份擴大後之本公司已發行股本約16.67 %。換股股份將根據一般授權配 發及發行。 認購事項之所得款額總額及所得款額淨額將分別為8,634,000港元及約8.6百萬港 元。本集團 ...

公司基本信息 - 公司股份代号为8147，网站为www.8147.hk[16][17] - 公司为于开曼群岛注册成立之投资控股公司，从事电子设备研发、制造、销售及应用软件 开发，提供一站式服务[82][88] 公司人员变动 - 公司董事潘晓冬和李奇于2025年2月10日委任，周奋力于2024年3月20日委任，郅江波于2024年5月29日委任，文伟麟于2024年5月29日辞任[10][12][13] - 公司秘书周昭何于2024年4月1日委任，颜慧金于2024年3月31日辞任[12][13] - 公司授权代表周昭何于2024年4月1日委任，颜慧金于2024年3月31日辞任[12][13] - 2024年6月27日公司股东大会上，郅江波、陈亿亮、陈一帆、周奋力退任并获重选连任[113] - 潘晓冬、李奇、陈一帆、周奋力将在应届股东大会退任并符合资格竞选连任，且无不可于1年内无需支付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[114][121] - 周奋力先生自2024年3月20日起获委任为独立非执行董事等多个职位[141] - 文伟麟先生自2024年5月29日起辞任独立非执行董事等多个职位[141] - 郅江波女士自2024年5月29日起获委任为独立非执行董事等多个职位[141] 公司业务范围 - 2024年全年公司继续从事制成品研发、制造和销售，以及专业奶制品和健康食品分销[18] 公司财务结构调整 - 2024年第四季度公司处置亏损联营公司以改善财务结构和减少亏损[19] - 2024年12月2日，公司出售亏损联营公司汇思太平洋互联网金融服务有限公司及其附属公司全部股权，代价为1港元[66][74] - 2024年9月27日，公司出售Celestial Rainbow Limited及其附属公司全部股权，代价为46美元[66][74] 公司经营环境 - 2024年国际环境复杂，俄乌冲突影响能源、商品和食品供应，巴以冲突扰乱贸易路线，中美贸易制裁升级[20] 财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2023年约6150万港元增加约9.6%至2024年约6740万港元[24][25] - 整体毛利率从2023年约6.1%略微增加至2024年约9.2%，毛利从2023年约380万港元增加约240万港元至2024年约620万港元[24][25] - 员工成本从2023年约500万港元减少约140万港元至2024年约360万港元[28][33] - 与营运相关开支总额从2023年约750万港元减少约100万港元至2024年约650万港元[30][34] - 融资成本总额从2023年约200万港元减少至2024年约130万港元[31][34] - 2024年公司拥有人应占溢利约290万港元，较2023年拥有人应占亏损约1730万港元增加约2020万港元[32][35] - 截至2024年12月31日，流动比率为1.25，2023年为0.86；速动比率为1.23，2023年为0.84；资产负债比率为3.58，2023年为 - 1.10[37] 可换股债券相关情况 - 2021年发行本金2000万港元、年利率4%、期限两年的可换股债券，2023年7月到期，公司赎回1500万港元本金[39][40] - 2023年6月发行本金650万港元、年利率4%、期限两年的可换股债券，初始转换价0.032港元，经股份合并后转换价调整为0.32港元[41][42] - 2021年7月2日，公司向吴雄槟先生发行本金总额2000万港元、年利率4%、有效期两年的可换股债券，按换股价0.12港元悉数转换可换为1.66666667亿股[44] - 2023年7月，公司赎回2021年可换股债券本金1500万港元，余下本金继续按年利率4%计息[44] - 2023年6月14日，公司向盛发投资有限公司发行本金总额650万港元、年利率4%、有效期两年的可换股债券，按初始换股价0.032港元悉转换可换为2.03125亿股，换股价比2023年5月22日收市价溢价约18.5%[44] - 因股份合并，2023年可换股债券I换股价调整至0.32港元，可转换为2031.25万股[45] - 2024年7月16日，公司收到盛发换股通知，7月19日向其配2031.25万股，占换股前已发行股份总数约19.71%，占换股后已发行股份总数约14.17%[47][50] - 2023年9月14日，公司向魏海全先生发行本金总额300万港元、年利率4%、有效期两年的可换股债券，按换股价0.15港元悉数转换可换为2000万股，换股价比2023年8月30日收市价溢价约10.3%[48][51] - 2024年7月16日，公司收到魏先生换股通知，7月19日向其配发2000万股，占换股前已发行股份总数约19.40%，占换股后已发行股份总数约13.95%[49][52] - 2024年9月9日，公司向泰瑞投资有限公司发行本金总额680万港元、年利率5%、有效期两年的可换股债券，按初步转换价0.34港元计算可转换为2000万股，转换价比2024年8月9日收市价溢价约17.24%[53][56] - 2024年可换股债券发行所得款项总额680万港元，所得款项净额约680万港元[54] - 公司拟将2024年可换股债券所得款项净额用于一般营运资金[54] - 2024年可换股债券所得款项总额为680万港元，所得款项净额约为680万港元[57] - 截至2024年12月31日，已动用所得款项净额约280万港元，未动用所得款项净额约400万港元[59] - 员工成本分配所得款项净额约400万港元，占比58.8%，已使用约147万港元，剩余253万港元预计2025年12月31日前用完[59] - 法律及专业费用分配所得款项净额约100万港元，占比14.7%，已使用约51万港元，剩余49万港元预计2025年12月31日前用完[59] - 核数师酬金分配所得款项净额约100万港元，占比14.7%，已使用约50万港元，剩余50万港元预计2025年12月31日前用完[59] - 租金开支分配所得款项净额约80万港元，占比11.8%，已使用约32万港元，剩余48万港元预计2025年12月31日前用完[59] - 截至2024年12月31日，未行使可换股债券本金总额约680万港元（2023年12月31日为950万港元），银行及现金结余约470万港元（2023年12月31日为190万港元）[60][68] 公司未来战略规划 - 公司将保持审慎态度，适时调整战略，控制运营成本，检讨业务组合表现并做投资决定，不排除出售业务或变更资产配置[76][77][79] - 公司可能重组现有债务并实施债务及/或股权集资计划以满足融资需求并改善财务状况[80] 公司财务报表相关 - 公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表已随附[81][87] 股息分配情况 - 董事不建议就截至2024年12月31日止年度派付任何股息[99][107] - 于2024年12月31日，公司之可供分派储备为零[100][109] 年报相关内容指引 - 集团业务回顾及未来可能发展方向载于年报「管理层讨论及分析」一节[83][89] - 集团于2024年面临的主要风险详情载于年报「管理层讨论及分析」一节[84][90] - 关键绩效指标详列于「管理层讨论及分析」所载的财务回顾内[85][91] - 过去五个财政年度集团已刊发业绩与资产及负债概要载于年报第151页至152页[96][104] 董事信息 - 2024年任职至报告日期的董事包括执行董事潘晓冬（2025年2月10日获委任）等，独立非执行董事陈一帆等[110] - 公司现任执行董事潘晓冬、李奇于2025年2月10日委任，独立非执行董事周奋力于2024年3月20日委任，郅江波、文伟麟于2024年5月29日委任和辞任[112] - 公司执行董事和独立非执行董事服务协议自委任起初步年期为3年，后续前者可续约并提前3个月书面通知终止，后者按年续约，提前1个月书面通知终止[112] - 陈亿亮先生38岁，自2023年5月29日起任公司执行董事，曾于2015 - 2020年任深圳市艾普科技有限公司董事及副总经理等职[185] - 李奇先生60岁，国际贸易及企业管理经验逾20年，2012年1月 - 2018年4月任深圳市福宏利实业有限公司营运总监，自2018年4月起任深圳市广达兴通贸易有限公司总经理[183][186] - 潘晓冬先生56岁，2010年6月毕业于东北财经大学，获高级管理人员工商管理专业硕士学位，自2005年3月起任大连阳光寰宇有限公司董事，自2015年2月起任东方微银征信服务（大连）有限公司董事[184][186] - 陈一帆先生68岁，自2023年9月27日起任公司独立非执行董事，有经济、投资行业30年经验，自2015年起任广东海油富田新能源投资有限公司大股东[187][190] - 周奋力先生58岁，自2024年3月20日起任公司独立非执行董事，财务及企业管理经验逾18年，现为多家中国金融服务公司总经理及执行董事[188][190] - 郅江波女士34岁，自2024年5月29日起任公司独立非执行董事，2020年1月获中国地质大学会计学专科学位，2023年9月获会计专业技术资格（中级）[189][191] 员工相关情况 - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会根据表现、资历和能力制定，董事薪酬参考公司经营业绩、个人表现和市场统计数字确定[115][122] - 公司秉持“共同成长”理念完善员工结构，制定招聘、解约等规章制度，为香港和中国内地合格雇员分别缴纳公积金和社保[116][122] - 截至2024年12月31日，集团共有17名雇员，2023年为25名[117][123] - 集团董事及五名最高薪人士酬金详情载于综合财务报表附注13[118][124] - 集团退休福利计划详情载于综合财务报表附注16[119][125] 股东权益情况 - 截至2024年12月31日，无董事或公司最高行政人员在相关股份或债权证中有须记录的权益或淡仓[127][129] - 截至2024年12月31日，盛发投资有限公司持有普通股20,312,500股，占公司已发行股本13.30%[130] - 截至2024年12月31日，马兴忠先生被视为于盛发投资有限公司持有的20,312,500股普通股中拥有权益，占公司已发行股本13.30%[130] - 截至2024年12月31日，魏海全先生持有普通股20,123,200股，占公司已发行股本13.18%[130] - 截至2024年12月31日，泰瑞投资有限公司持有普通股29,068,750股，占公司已发行股本19.04%[130] - 截至2024年12月31日，鲁亚京先生被视为于泰瑞投资有限公司持有的29,068,750股普通股中拥有权益，占公司已发行股本19.04%[130] - 2024年8月9日，泰瑞投资有限公司认购本金总额为680万港元的可换股债券，可按换股价每股0.34港元转换为20,000,000股换股股份[130][131] 购股权计划相关 - 公司于2014年6月20日采纳的购股权计划有效期至2024年6月19日，已授出但尚未行使的所有购股期权获行使时可发行股份总数不得超已发行股份30%[142][146] - 2018年6月21日股东更新计划限额后，可发行股份数为68,722,500股，占当日已发行股份的10%[149][153] - 2019年6月4日，公司按每股0.2412港元授出68,720,000份购股权[149][153] - 2024年12月31日，2019年授出的2,519,200份有效购股权尚未行使，行使价为每股2.412港元[149][153][155] - 2020年6月26日股东更新计划限额后，可发行股份数为103,073,897股，占当日已发行股份的10%[150][154] - 2022年6月10日，公司按每股0.032港元授出103,072,000份购股权[150][154] - 2024年12月31日，2022年授出的9,307,200份有效购股权已获行使，行使价为每股0.32港元[150][154] - 因股份合并，2019年6月4日授出购股权行使价由每股0.2412港元调至2.412港元，可发行股份数由25,192,000股调至2,519,200股[151][15

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司收益为61,456千港元，较2023年的67,359千港元有所下降[5] - 2024年销售成本为57,681千港元，2023年为61,197千港元[5] - 2024年毛利为3,775千港元，2023年为6,162千港元[5] - 2024年其他收入为1,852千港元，2023年为4,344千港元[5] - 2024年销售及分销成本为484千港元，2023年无此项成本[5] - 2024年行政开支为7,630千港元，2023年为5,851千港元[5] - 2024年应收账款减值亏损为207千港元，2023年无此项亏损[5] - 2024年其他款项减值亏损拨回为142千港元，2023年无此项拨回[5] - 2024年营运亏损为1,861千港元，2023年营运溢利为3,964千港元[5] - 2024年年度亏损为17,527千港元，2023年年度溢利为2,691千港元[5] - 2024年年内全面收益总额为3012千港元，2023年为亏损19312千港元[6] - 2024年公司拥有人应占年内溢利为2890千港元，2023年为亏损17334千港元[6] - 2024年基本每股盈利为2.31港仙，2023年为亏损16.82港仙[6] - 2024年非流动资产为74千港元，2023年为80千港元[7] - 2024年存货为842千港元，2023年为705千港元[7] - 2024年应收账款为41489千港元，2023年为29629千港元[7] - 2024年银行及现金结余为4664千港元，2023年为1864千港元[7] - 2024年流动负债为41466千港元，2023年为42435千港元[7] - 2024年非流动负债为6541千港元，2023年为7856千港元[8] - 2024年资产净值为3832千港元，2023年为负债净值13901千港元[8] - 2024年客户合约收益为67359千港元，2023年为61456千港元[26] - 2024年其他收入为4344千港元，2023年为1852千港元[26] - 2024年折旧为254千港元，2023年未提及具体金额[27] - 2024年员工成本（包括董事酬金）为3648千港元，2023年为5012千港元[27] - 2024年已售存货成本为61197千港元，2023年为57646千港元[27] - 2024年外汇净收益为 - 196千港元，2023年为1千港元[27] - 2024年物业短期租赁费用为662千港元，2023年为367千港元[27] - 2024年核数师酬金（审计服务）为520千港元，2023年为570千港元[27] - 2024年盈利2890千港元，2023年亏损17334千港元[31] - 2024年计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数目为125095693股，2023年为103073897股[31] - 2024年应收账款为30563千港元，减值934千港元，净额29629千港元；2023年应收账款为42630千港元，减值1141千港元，净额41489千港元[34] - 2024年应收账款0 - 30日为5820千港元，31 - 60日为4722千港元，61 - 90日为6869千港元，90日以上为24078千港元；2023年对应分别为4195千港元、596千港元、0千港元、24838千港元[35] - 截至2024年12月31日，逾期应收账款约35264000港元，2023年为25434000港元[35] - 2024年应收账款账面价值中人民币为3658千港元，美元为37831千港元；2023年人民币为0千港元，美元为29629千港元[36] - 2024年应付账款0 - 30日为4336千港元，31 - 60日为3572千港元，61 - 90日为4945千港元，90日以上为2668千港元；2023年对应分别为4625千港元、3447千港元、4532千港元、3026千港元[37] - 2024年应付账款账面价值中人民币为797千港元，美元为14724千港元；2023年人民币为1250千港元，美元为14380千港元[37] - 公司总收益从2023年约6150万港元增加约9.6%至2024年约6740万港元[41] - 整体毛利率由2023年约6.1%略微增加至2024年约9.2%，毛利从约380万港元增加约240万港元至约620万港元[41] - 员工成本从2023年约500万港元减少约140万港元至2024年约360万港元[43] - 与营运相关开支总额从2023年约750万港元减少约100万港元至2024年约650万港元[44] - 融资成本总额从2023年约200万港元减少至2024年约130万港元[45] - 2024年公司拥有人应占溢利约290万港元，较2023年拥有人应占亏损约1730万港元增加约2020万港元[46] - 2024年流动比率为1.25，2023年为0.86；速动比率2024年为1.23，2023年为0.84；资产负债率2024年为3.58，2023年为 - 1.10[47] - 2024年12月31日，尚未行使可换股债券本金总额约为680万港元，2023年12月31日为950万港元[59] - 2024年12月31日，集团银行及现金结余约为470万港元，2023年12月31日为190万港元[59] 各地区财务数据关键指标变化 - 2024年中国内地非流动资为4千港元，2023年为6千港元[22] - 2024年香港来自外部客户收益为59,981千港元，2023年为60,662千港元；2024年中国内地来自外部客户收益为7,378千港元，2023年为794千港元[23] 客户相关数据关键指标变化 - 2024年有一名交易超过公司收益10%的客户，2023年有两名[24] - 2024年客户A贡献收益为59,981千港元，2023年为40,799千港元；2023年客户B贡献收益为12,980千港元，2024年该客户贡献收益占公司总收益不超过10%[25] 业务线收入占比变化 - 销售及分销特色乳制品及健康食品的收入约占公司综合收入的11%[21] - 2024年制造产品销售收入占公司整体收入约89%，2023年约为87.5%[41] 可换股债券相关情况 - 2021年公司发行本金总额2000万港元、年利率4%、有效期两年的可换股债券，2023年赎回本金1500万港元[50] - 假设按换股价0.12港元悉数转换，2021年可换股债券可转换为1.66666667亿股换股股份[50] - 2023年6月14日公司向盛发发行本金650万港元、年利率4%、有效期两年的可换股债券，初步换股价0.032港元较2023年5月22日收市价溢价约18.5%，可转换为2.03125亿股换股股份[51] - 2023年6月30日股份合并生效，2023年可换股债券I换股价调整至0.32港元，可转换为2031.25万股换股股份[52] - 2024年7月16日盛发行使换股权，7月19日公司向其配发2031.25万股换股股份，相当于换股前已发行股份总数约19.71%及换股后约14.17%[53] - 2023年9月14日公司向魏先生发行本金300万港元、年利率4%、有效期两年的可换股债券，换股价0.15港元较2023年8月30日收市价溢价约10.3%，可转换为2000万股换股股份[54] - 2024年7月16日魏先生行使换股权，7月19日公司向其配发2000万股换股股份，相当于换股前已发行股份总数约19.40%及换股后约13.95%[55] - 2024年9月9日公司向泰瑞投资发行本金680万港元、年利率5%、可使用年期两年的可换股债券，转换价0.34港元较2024年8月9日收市价溢价约17.24%，可转换为2000万股换股股份[56] - 发行2024年可换股债券所得款项总额为680万港元，所得款项净额约为680万港元[57] - 集团拟将认购事项所得款项净额用作一般营运资金[57] - 董事认为认购事项（包括2024年可换股债券的条款）公平合理，符合公司及股东的整体利益[58] - 2024年12月31日已动用所得款项净额按拟定用途使用，未动用所得款项净额拟按拟定用途使用[58] - 所得款项净额约680万港元，员工成本、法律及专业费用、核数师酬金、租金开支分配占比分别为58.8%、14.7%、14.7%、11.8%，截至2024年12月31日已使用约280万港元，剩余400万港元预计2025年12月31日前使用完毕[59] 公司架构及运营相关 - 公司于2013年9月10日在开曼群岛注册成立，2014年7月18日于港交所GEM上市[10] - 公司附属公司主要业务为研发、制造及销售电子设备，以及销售及分销特色乳制品及健康食品[11] - 2024年最后一季度，公司出售亏损联营公司汇思太平洋互联网金融服务有限公司及其子公司和Celestial Rainbow Limited及其子公司以改善财务结构[38] - 公司贸易条款2024年为赊账或提供30至90日不可收回信用证，2023年为60至90日[34] - 2024年12月2日，集团出售汇思太平洋互联网金融服务有限公司及其附属公司全部股权，代价为1港元[65] - 2024年9月27日，集团出售Celestial Rainbow Limited及其附属公司全部股权，代价为46美元[65] - 截至2024年及2023年12月31日，集团并无其他重大资本承担[60] - 截至2024年及2023年12月31日止年度，集团并无其他重大资本开支[61] - 2024年及2023年12月31日，集团并无进行任何资产抵押[62] - 截至2024年及2023年12月31日，集团并无其他或然负债[64] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司的任何上市证券[69] - 截至2024年12月31日止年度，公司未设董事会主席及行政总裁，集团业务日常营运由执行董事及高级管理人员共同处理[71] - 汪涤东先生于2023年12月31日辞任后，公司审核、提名及薪酬委员会仅有两名成员，薪酬委员会主席并非独立非执行董事，不符合相关规则；周奋力先生于2024年3月20日获委任后，公司已遵守相关规则[72] - 文伟麟先生于2024年5月29日辞任当日，郅江波女士获委任，公司已遵守相关规则；李奇先生及潘晓冬先生于2025年2月10日分别获委任为执行董事及执行董事（董事会主席）[73] - 公司于2016年5月11日成立审核委员会，目前由三名独立非执行董事组成，全面遵守GEM上市规则第5.28条，已审阅2024年度财务报表及年度业绩并提供建议[74] - 本公告有关集团2024年度综合财务状况表等数字经长青（香港）会计师事务所有限公司同意，与综合财务报表数额一致，其工作不构成核证委聘[75] - 公司2024年年报将按GEM上市规则要求，在公司网站www.8147.hk及联交所网站www.hkexnews.hk刊登[76] - 公告日期为2025年3月27日，执行董事为陈亿亮先生、潘晓冬先生及李奇先生，独立非执行董事为陈一帆先生、周奋力先生及郅江波女士[78] - 本公告将保留于联交所网站GEM网页「最新上市公司公告」页内最少七日，亦将刊载于公司网站[78] 税务相关 - 香港附属公司其中一间适用两级制利得税制度，首200万港元按8.25%税率，超过部分按16.5%税率；其他不符合的按16.5%税率；中国附属公司适用税率为25%[28] 股息相关 - 公司2024年和2023年均无派付或宣派任何股息[29] 会计准则相关 - 香港财务报告准则第9号及香港财务报告准则第7号之修订（融资工具的分类及计量）于2025年1月1日生效[15] - 香港财务报告准则第9号及香港财务报告准则第7号之修订（涉及依赖自然能源生产电力的合约）、供应商融资安排、香港会计准则第21号及香港财务报告准则第1号之修订（缺乏可兑换性）、香港财务报告准则会计准则年度改进－第11卷于2026年1月

公司基本信息 - 公司于2013年9月10日在开曼群岛注册成立，2014年7月18日起于联交所GEM上市[9] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事电子设备研发、制造、销售及软件和营销服务[9] - 集团未经审核简明综合财务报表按香港会计师公会准则及联交所规定编制，以港元呈列[9] - 编制2024年上半年未经审核简明综合业绩所用会计政策与2023年一致，新准则无重大影响[9] - 公司于开曼群岛注册成立，股份代号为8147[119] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为24,760千港元，2023年同期为23,059千港元[4] - 2024年上半年毛利为2,098千港元，2023年同期为1,118千港元[4] - 2024年上半年运营亏损为1,683千港元，2023年同期为2,579千港元[4] - 2024年上半年除税前亏损为2,527千港元，2023年同期为6,995千港元[4] - 2024年上半年期内亏损为2,527千港元，2023年同期为6,995千港元[4] - 2024年上半年每股基本亏损为2.07港仙，2023年同期为6.75港仙[4] - 截至2024年6月30日，非流动资产为78千港元，2023年12月31日为80千港元[5] - 截至2024年6月30日，流动资产为30,107千港元，2023年12月31日为36,310千港元[5] - 截至2024年6月30日，流动负债为43,696千港元，2023年12月31日为42,435千港元[5] - 截至2024年6月30日，负债净值为16,068千港元，2023年12月31日为13,901千港元[5] - 2024年6月30日公司股本为1,649千港元，股份溢价为110,537千港元，累计亏损为132,356千港元[7] - 2024年上半年确认以股份为基础的付款为262千港元，期内全面亏损总额为2,423千港元[7] - 2024年6月30日公司储备总额为15,856千港元，非控股权益为1,861千港元[7] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为851千港元，投资活动所得现金净额为1千港元，融资活动所用现金净额为5千港元[8] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为855千港元，外汇汇率变动的影响为14千港元[8] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为995千港元[8] - 截至2024年6月30日，集团流动负债净额及负债净额分别约为13,589,000港元及16,068,000港元[11][14] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，集团无需就香港利得税和中国企业所得税计提拨备[21][22][23] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，公司均未宣派或派付股息[24][27] - 截至2024年6月30日，计算每股基本及摊薄亏损的亏损为2,135,000港元，2023年为6,955,000港元[26] - 截至2024年及2023年6月30日，计算每股基本亏损的普通股加权平均数均为103,073,897股[26] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月，公司未录得增添物业、厂房及设备开支[28] - 2024年6月30日应收账款为23,194千港元，2023年12月31日为29,629千港元[28] - 2024年6月30日应付账款为5,570千港元，2023年12月31日为15,630千港元[29] - 2024年1月1日至6月30日，可换股债券负债部分从7,856千港元增至8,564千港元，利息按13.32% - 21.60%计算[33] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司法定股本均为625,000,000股，10,000千港元；已发行股本均为103,073,897股，1,649千港元[36] - 2024年上半年主要管理层酬金为211千港元，2023年同期为356千港元[40] - 公司总收益从2023年上半年约2310万港元增加约170万港元至2024年同期约2480万港元[46][50] - 毛利率从2023年上半年的4.8%上升至2024年上半年的8.5%，毛利从约110万港元增加至约210万港元[47][50] - 员工成本从2023年上半年约270万港元略微减少约30万港元至2024年同期约240万港元[48][51] - 行政开支总额保持基本稳定，约为380万港元，财务费用保持基本稳定，约为80万港元[48][51] - 2024年上半年公司无分占联营公司亏损，2023年同期分占约330万港元亏损[49][52] - 2024年上半年公司录得本公司拥有人应占亏损约250万港元，较2023年同期约700万港元减少约450万港元[53] - 截至2024年6月30日无重大投资，该半年无附属公司重大收购及出售事项，报告日无资本资产重大投资计划[53] - 2024年6月30日流动比率为0.69，2023年12月31日为0.86；速动比率2024年6月30日为0.65，2023年12月31日为0.84；资产负债比率2024年6月30日为0.92，2023年12月31日为1.10[60] - 截至2024年6月30日，未偿还可换股债券本金总额950万港元，与2023年12月31日持平；银行及现金结余约100万港元，2023年12月31日为190万港元[75] - 2024年6月30日，尚未行使可换股债券本金总额为950万港元，与2023年12月31日持平；集团银行及现金结余约为100万港元，2023年12月31日为190万港元[77] - 2024年6月30日，集团共有23名雇员，2023年12月31日为25名；截至2024年6月30日止六个月，员工成本约为240万港元，2023年同期为270万港元[83][88] - 除报告披露外，2024年6月30日及2023年12月31日集团无其他或然负债或资本承担[78][84] - 除报告披露外，截至2024年及2023年6月30日止六个月，集团无其他重大资本开支[79][85] - 2024年6月30日及2023年12月31日，集团无资产抵押[80][86] - 集团呈报货币为港元，实体功能货币主要为港元及人民币，部分交易以美元计值结算，目前无外币对冲政策[81][87] - 除报告披露外，2024年6月30日集团无其他重大投资，期内无附属公司重大收购及出售[82][87] 各条业务线数据关键指标变化 - 特色乳制品及健康食品项目的销售及分销收入少于集团综合收入的10%[13][14] - 截至2024年6月30日止六个月，集团来自香港及中国的外部客户收益为24,760,000港元，2023年同期为23,059,000港元[17] - 2024年客户A收益为22,774,000港元，2023年客户B和客户C收益分别为16,936,000港元和6,023,000港元[18] - 2024年按主要产品或服务线划分的客户合约收益为24,760,000港元，2023年为23,059,000港元[20] - 2024年上半年，公司自有品牌专业奶制品和健康食品销售产生收入，计划下半年加大宣传推广[43] - 2024年上半年，公司电子产品、配件及原材料贸易销售收益从约2310万港元降至约2280万港元，减少约30万港元[46][50] - 2024年上半年，特色乳制品及健康食品在中国销售收入较2023年同期增加约200万港元[46][50] 可换股债券相关情况 - 2021年7月2日发行本金总额2000万港元、年利率4%的两年期可换股债券，按0.12港元换股价格可转166,666,667股，2023年7月到期，赎回1500万港元本金，剩余本金继续按4%计息[59][63] - 2023年6月14日发行本金650万港元、年利率4%的两年期可换股债券，初始换股价格0.032港元，较2023年5月22日收盘价溢价约18.5%，可转203,125,000股[65] - 2023年6月30日股份合并后，2021年和2023年可换股债券换股价格分别调整为1.2港元和0.32港元，可分别转16,666,666股和20,312,500股[66] - 2023年可换股债券发行所得款项净额约640万港元，已按计划全部使用[67] - 2024年7月16日收到转换通知，650万港元本金可换股债券按0.32港元换股价格转20,312,500股，占转换前已发行股份约19.71%，占转换后已发行股份约14.17%[68] - 2023年6月14日，公司向盛发投资发行本金650万港元、年利率4%的两年期可换股债券，初步换股价0.032港元，较2023年5月22日收市价溢价约18.5%，可转换为203,125,000股换股股份；股份合并后换股价调整为0.32港元，可转换为20,312,500股换股股份[69] - 2024年7月16日，盛发按换股价0.32港元将650万港元可换股债券换股，7月19日公司向其配发20,312,500股换股股份，占换股前已发行股份总数约19.71%，占换股后已发行股份总数约14.17%[69] - 2023年9月14日，公司向魏海全发行本金300万港元、年利率4%的两年期可换股债券，换股价0.15港元，较2023年8月30日收市价溢价约10.3%，可转换为20,000,000股换股股份[70] - 2024年7月16日，魏先生按换股价0.15港元将300万港元可换股债券换股，7月19日公司向其配发20,000,000股换股股份，占换股前已发行股份总数约19.40%，占换股后已发行股份总数约13.95%[73][74] - 发行2023年可换股债券I所得款项总额650万港元，净额约640万港元；发行2023年可换股债券II所得款项总额300万港元，净额约300万港元，均用作一般营运资金且已按拟定用途全部动用[69][71] - 2023年可换股债券II所得款项净额实际用途中，结算应付账款约273万港元，占比91.0%；员工开支约235,100港元，占比7.8%；行政开支约34,900港元，占比1.2%[71] - 2024年8月9日，公司签订发行本金680万港元可换股债券的认购协议，全部转换将发行20,000,000股换股股份，占8月9日已发行股本约13.95%[74] - 2024年8月9日，公司订立认购协议发行本金总额680万港元的可换股债券，悉数转换时将发行2000万股换股股份，相当于2024年8月9日已发行股本约13.95%[77] 购股权利计划相关情况 - 公司于2014年6月20日采纳的购股权利计划有效期至2024年6月19日，根据该计划及其他购股权利计划已授出但未行使的购股权利获行使时可发行股份总数不得超过已发行股份的30%[91][93] - 根据计划及其他计划授出的购股权行使时可发行股份数合共不得超已发行股份10%，12个月内合资格参与者获授购股行使后已发及将发股份数不得超已发行股份1% [94][95] - 2018年6月21日股东更新限额后，计划及其他购股计划授出或待授购股权行使时可发行股份数为68,722,500股，占当日已发行股份10% [96][97] - 2019年6月4日公司按每股0.2412港元行使价授出68,720,000份购股权，可认购68,720,000股股份 [96][97] - 2020年6月26日股东更新限额后，计划及其他购股计划授出或待授购股权行使时可发行股份数为103,073,897股，占当日已发行股份10% [98][99] - 2022年6月10日公司按每股0.032港元行使价授出103,072,000份购股权，可认购103,072,000股股份，授出前收市价为每股0.032港元 [98][99] - 2023年股份合并后，2019年6月4日授出购