供股计划 - 公司拟按"8供3"基准发行最多约2747.45万股供股股份，筹集不少于约3544万港元(扣除开支前) [1] - 假设记录日期前已发行股份数目无变动，公司可能发行最多约2948.94万股供股股份，筹集不超过约3804万港元 [1] - 认购价定为每股1.29港元，较最后交易日收盘价2.87港元折让约55.05% [1] 资金用途 - 供股所得净额将用于集团未来18个月的一般营运资金 [1]

供股融资方案 - 公司拟按"8供3"基准发行最多约2747.45万股供股股份 [1] - 供股股份发行量最高可达约2948.94万股（假设未行使购股权） [1] - 认购价为每股1.29港元 较最后交易日收市价2.87港元折让55.05% [1] 融资规模 - 预计筹集资金不少于约3544万港元（扣除开支前） [1] - 最高融资额不超过约3804万港元（假设未行使购股权） [1] 资金用途 - 所得净额将用作集团未来18个月的一般营运资金 [1]

融资方案 - 公司拟通过供股方式发行最多27,474,463股股份 筹集不少于约3544万港元（扣除开支前）[1] - 另可发行最多29,489,418股供股股份 筹集不超过约3804万港元（假设未行使购股权）[1] - 认购价为每股供股股份1.29港元[1] 股权配售基准 - 供股基准为每持有八股现有股份可获发三股供股股份[1] - 融资规模根据记录日期前已发行股份数量计算（未考虑购股权行使影响）[1]

供股发行情况 - 公司拟供股发行最多27,474,463 - 29,489,418股供股股份，筹集3544 - 3804万港元（扣除开支前）[3][10] - 供股所得款项净额估计3205 - 3446万港元[4] - 供股基准为每持有8股现有股份获发3股供股股份，认购价为每股1.29港元[3][10][12] - 公告日期已发行股份数目为73,265,237股，尚未行使购股权数目为5,373,213份[10] - 供股股份数目不少于27,474,463股，不超过29,489,418股，总面值2,747,446.3 - 2,948,941.8港元[10] - 紧随供股完成后，已发行股份数目不少于100,739,700股，不超过108,127,868股[10] 供股相关时间安排 - 股份预计2025年9月2日起按除权基准买卖，供股股份预计9月15 - 22日以未缴股款方式买卖[9][84] - 公司将于2025年9月4 - 10日暂停办理股份过户登记手续[26][36][73] - 按连权基准买卖股份的最后日期为2025年9月1日[28][73] - 股东须于2025年9月3日下午4时30分前送抵过户文件[28][73] - 接纳供股股份及超额供股股份并缴付股款的最后时限预期为2025年9月25日下午4时[28][73] - 缴足股款供股股份股票及退款支票预期于2025年10月8日或之前寄发[39] - 指定经纪将于2025年10月9 - 23日提供碎股对盘买卖[38] 供股比例及价格对比 - 假设发行股份数目无变动，配27,474,463股供股股份，占现有已发行股本37.50%，占扩大后股本约27.27%[14] - 假设行使购股权发行股份，配29,489,418股供股股份，占现有已发行股本约40.25%，占行使购股权扩大后股本约37.50%，占双重扩大后股本约27.27%[14] - 供股理论摊薄价约每股2.46港元、基準价每股2.89港元，理论摊薄效应15.12%[15] - 认购价比最后交易日收市价每股2.87港元折让约55.05%[16] - 认购价比最后5个、10个交易日平均收市价分别折让55.24%、55.43%[16] - 认购价比理论除权价约每股2.44港元折让约47.11%[16] - 认购价比每股资产净值约3.49港元折让约63.0%[16] 业绩数据 - 2023及2024年度公司年度全面开支总额分别约为37.49百万港元及33.10百万港元[17] - 2024年净亏损约3838万港元，2023年净亏损约2477万港元[43] - 2025年5月31日银行及现金结馀约为241万港元[43] - 2024年12月31日流动资产约为6076万港元，流动负债约为5731万港元[43] - 集团每月估计平均营运现金需求约300万港元[43] 供股款项用途 - 供股所得款项净额拟定用途：租金及楼宇管理费11.23%（约3600 - 3870千港元）、薪金84.24%（约27000 - 29029千港元）、偿还专业费用及其他行政开支4.53%（约1450 - 1561千港元）[45] 包销情况 - 供股由包销商RaffAello Securities (HK) Limited悉数包销，包销股份数目27,474,463 - 29,489,418股[6][10] - 包销佣金为供股所得款项总额的7.07%[51] 股权结构 - 公告日期张荣先生、黄景兆先生、JStage Technology分别持股19,084,299股、669,550股、11,500,000股，占比26.05%、0.91%、15.70%[65] - 假设合资格股东认购所有供股股份，紧随供股完成后张荣先生、黄景兆先生、JStage Technology分别持股26,240,911股、920,631股、15,812,500股，占比26.05%、0.91%、15.70%[65] - 假设合资格股东无认购且包销商认购未获承购股份，紧随供股完成后包销商持股27,474,463股，占比27.27%[65] 购股权情况 - 公告日期公司有5,373,213份尚未行使购股权，可予行使为5,373,213股股份[77] - 2021 - 2022年雇员和顾问未行使购股权总计3,835,213股[78] - 2023年董事和雇员未行使购股权总计1,538,000股[80]

股份认购 - 认购人拟认购公司1235.3万股新股份[4] - 完成日期由2025年7月21日延至2025年8月18日[4] - 因认购人未遵守义务，公司不进行认购且不再延长日期[4] 后续行动 - 公司向法律顾问寻求意见决定针对认购人的下一步行动[5]

业绩相关 - 2025年8月26日举行董事会会议批准2025年上半年中期业绩[4] - 会议考虑建议派发中期股息（如有）[4] 人员相关 - 公告日期董事会有3名执行董事、2名非执行董事和3名独董[5] 公告相关 - 公告将刊于公司及联交所网站保留最少7日[5]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为12亿港元，股份数目为120亿股，每股面值0.1港元[1] 股份情况 - 上月底和本月底已发行股份总数均为73,265,237股，库存股份数目均为0[2] 购股计划 - 2012、2023购股计划上月底和本月底结存股份期权数目有不同数量[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

交易终止 - 买方决定不进行广州天河区物业出售事项 [1] - 买卖双方于2025年7月28日订立终止协议 自2025年7月16日起生效解除交易 [1] - 买方同意就终止事项向卖方赔偿人民币100万元 须于签署终止协议日期起30日内支付 [1]

交易终止 - 公司间接全资附属公司广州信丰投资咨询有限公司原拟以人民币1.50亿元向广东新景晟产业投资有限公司出售物业[1] - 买方决定终止交易 双方于2025年7月28日签署终止协议 交易自2025年7月16日起正式解除[1] - 买方需支付人民币100万元赔偿金 款项须在签署终止协议后30日内完成支付[1]

交易事项 - 公司间接全资附属公司广州信丰投资咨询有限公司原拟以人民币1.50亿元向广东新景晟产业投资有限公司出售物业 [1] - 买方决定终止交易 双方于2025年7月28日签署终止协议 交易自2025年7月16日起正式解除 [1] - 买方同意支付人民币100万元赔偿金 需在签署终止协议后30日内完成支付 [1] 协议执行 - 终止协议经买卖双方公平磋商后订立 明确解除买卖协议及所有相关交易安排 [1] - 公司于2025年7月30日正式收到终止协议文件 [1]