股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國新消費集團有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08275 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 45,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 450,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 45,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 450,000,000 | 本月底法 ...

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为4.5亿港元，股份450亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）8.15988068亿股，库存股份0，总数8.15988068亿股[2] 购股计划 - 新购股计划2024年4月25日采纳，月底可行使期权发行或转让股份8159.8806万股[3]

股本信息 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额4.5亿港元，股份450亿股，面值0.01港元[1] 股份发行 - 上月底已发行股份7.19987379亿股，本月增加9600.0689万股，月底结存8.15988068亿股[2] - 2025年7月28日完成配售，发行9600.0689万股，每股0.11港元[4][5] 购股计划 - 新购股股权计划2024年4月25日通过，月底可能发行或转让股份8159.8806万股[3]

公司信息 - 公司为中国新消费集团有限公司，证券代号08275[2][3] 股份数据 - 2025年6月30日已发行股份（不含库存）719,987,379[3] - 配售/认购新股96,000,689，占比13.33%，每股0.11港元[3] - 2025年7月28日已发行股份（不含库存）815,988,068[3] 呈交日期 - 呈交日期为2025年7月28日[2]

配售情况 - 2025年7月28日完成配售，按每股0.11港元配售96,000,689股，占扩大后股本约11.76%[4] - 配售所得款项净额约1026万港元[5] 股权变化 - 配售前王菲香女士持股47,875,000股，占比6.65%；公众股东占比93.35%[5] - 配售完成后王菲香女士占比5.87%；公众股东占比82.37%；承配人占比11.76%[5] 资金用途 - 约526万港元（51.26%）用于收购“茶大椰”及茶饮业务[6] - 约500万港元（48.74%）用于补充营运资金[6]

股东周年大会 - 于2025年7月25日举行[3] - 所有提呈决议案获股东投票表决正式通过[3] 投票结果 - 多项议案赞成票数41,206,250股，占比100%[4][5] 股份信息 - 截至大会日期已发行可投票股份总数719,987,379股[7] 董事会 - 公告日董事会含执行董事廖静雯及三位独董[10]

公司信息 - 公司为中国新消费集团有限公司，股份代号8275[2] 交易进展 - 原交易最后截止日期为2025年7月24日[4] - 2025年7月24日订约方订立补充协议延至7月30日或协定其他日期[4] - 除延期外协议其他条款条件不变[5]

市场扩张和并购 - 公司收购上环、将军澳、尖沙咀及荃湾四间茶大椰门店不少于51%股份[3] - 收购符合把握优质茶饮需求增长战略，预计为集团收入作积极贡献[3][4] - 收购交易对手及最终实益拥有人为独立第三方，与公司及关连人士无关[5]

融资概况 - 公司通过一般授权以"配售新股份"方式融资，发行96,000,689股（约0.96亿股），募集约1056万港元，扣除费用后净得约1026万港元 [1] - 配售新股份配售价0.11港元，较前一交易日收市价0.129港元折让约14.7%，较前五个交易日平均收市价折让约16.2% [1] - 配售股份占现有已发行股本约13.3%，完成后占扩大股本约11.8% [1] 资金用途 - 约526万港元将用于收购及投资"茶大椰"门店以及经营集团的茶饮业务 [1] - 约500万港元用于补充集团的一般营运资金 [1] 业务背景 - 公司主要从事投资控股业务，其集团主要在香港提供地基工程及机械租赁 [1] - 公司看好茶饮市场前景 [1] 交易安排 - 本次融资由软库中华金融服务有限公司担任配售代理 [1] - 预计于配售协议所载的所有条件达成后，于完成日期下午4时在公司的香港主要办事处完成 [1]

配售股份信息 - 配售股份最高数目为96,000,689股，占公告日已发行股本13.33%，扩大后11.76%[2][9] - 配售价每股0.11港元，较收市价折让约14.73%，较前五日均价折让约16.16%[3][12][13] - 假设悉数认购，所得款项总额约1056万港元，净额约1026万港元，每股净价约0.107港元[3][12][21] - 配售代理收取配售价总额1.0%佣金[7] - 配售股份总面值为960,006.89港元[9] 资金用途 - 所得款项净额约526万港元（51.26%）用于茶饮业务[23] - 所得款项净额约500万港元（48.74%）用于补充营运资金[23] - 2024年9月4日供股所得款项净额2274万港元，1817万港元用于金融服务业务，457万港元用作集团一般营运[25] 股份结构 - 公告日期已发行股份总数719,987,379股，王菲香女士持股47,875,000股，占比6.65%，公众股东持股672,112,379股，占比93.35%[26] - 完成后已发行股份总数815,988,068股，王菲香女士持股占比5.87%，公众股东占比82.37%，独立承配人持股占比11.76%[26] 其他信息 - 配售事项须待联交所批准，毋须股东批准，按一般授权发行[2][4][5] - 配售代理按尽力基准向不少于6名独立承配人配售[2][7][8] - 配售代理可在特定事件下终止协议，需满足先决条件方可进行[16][22] - 公司根据一般授权可发行最多96,000,689股新股份，占股东周年大会当日已发行股份20%[27][29] - 股东周年大会于2024年7月25日举行，最后截止日期为2025年7月24日，配售协议于2025年7月10日订立[28][29]