股东特别大会决议 - 2026年3月24日股东特别大会上所有提呈决议案获独立股东投票正式通过[5] - 发行245万美元可换股债券相关决议案赞成票43715050，占比100%[6] - 批准按债券认购协议条款发行可换股债券决议案赞成票43715050，占比100%[6] - 批准附带换股权行使时配发及发行转换股份决议案赞成票43715050，占比100%[6] - 待联交所批准转换股份上市及买卖后，向董事授予特别授权决议案赞成票43715050，占比100%[7] - 授权董事落实债券认购协议等相关行动决议案赞成票43715050，占比100%[7] - 批准向认购人授出清洗豁免特别决议案赞成票43715050，占比100%[8] 股份数据 - 股东特别大会日期已发行股份总数为4.195亿股[8][15] - 陈先生等相关人士合共持有的96582908股股份不得于会上投票[10] - Godefriedus Jelte Heijboer等人士合共持有的201128341股股份不得于会上投票[10] - 有权出席股东特别大会并投票的股份总数为121788751股[11] - 股东特别大会日期，认购人持有股份81836908股，占已发行股份19.51%[15] - 债券认购协议完成后，公司已发行股份总数仍为419500000股[15] - 假设可换股债券按初始转换价悉数转换为股份，公司已发行股份总数为610183500股[15] - 假设可换股债券按初始转换价悉数转换为股份，认购人持有股份272520408股，占已发行股份44.66%[15] - 假设可换股债券按初始转换价悉数转换为股份，公众股东持有股份121788751股，占已发行股份19.96%[15] 公司权益结构 - 公告日期，DSS, Inc.为纽约证券交易所上市公司，陈先生持有其60.22%权益，余下39.78%股份由独立第三方持有[15] - Alset International Limited由Alset Business Development Pte Ltd拥有85.67%权益，DSS, Inc.拥有3.64%权益，LiquidValue Development Pte. Ltd.拥有0.09%权益，陈先生拥有0.09%权益，独立第三方拥有10.51%权益[16] - Alset Inc.由陈先生拥有90.47%权益，余下9.53%股份由独立第三方持有[16] - Alset International Limited直接持有公司已发行股本约1.57%，陈先生直接持有公司约1.94%权益，透过其所控制实体于公司约23.02%已发行股本中拥有权益[16] 其他要点 - 执行人员授出清洗豁免需满足条件，其中条件(a)已达成[12] - 认购人为陈先生持有60.22%权益之实体，其不会在可换股债券完成日期或之前转换债券为股份[14] - 可换股债券悉数转换后，依据GEM上市规则第17.37B条计算的公众持股量将为33.69%[16] - 自2020年9月22日购股计划采纳之日起至最后实际可行日期，公司未根据该购股计划授出任何购股权[16] - 公告日期，公司并无除可换股债券外任何已发行但尚未赎回的可转换证券、购股权或认股权证[16] - 债券认购协议须待可换股债券先决条件达成方可完成[17] - 公告日期，董事会包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[17] - 公告将在香港联合交易所网站及公司网站刊登最少七天[18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二六年三月十九日 於本公告日期，董事會包括執行董事Ralph Paul Johan van Put先生、Godefriedus Jelte Heijboer先生、Tobias Benjamin Hekster先生及Roy van Bakel先生；非執行 董事陳恒輝先生；及獨立非執行董事Jeronimus Mattheus Tielman先生、白琬婷女士 及魏明德先生。 TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED 本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願 就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就 其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐 成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載之任何陳述產生誤導。 （根據開曼群島法律註冊成立的有限公司） 本公告將由刊登日期起計最少七天 ...

交易信息 - 公司发布有关根据特别授权建议发行可换股债券之关连交易及申请清洗豁免之通函[4] 盈利警告 - 盈利警告公告发布日期为2026年2月5日及2月24日，涉及2025年12月31日止年度[4] 股东大会 - 清洗豁免通函于2026年3月6日寄发予股东[5] - 股东特别大会将于2026年3月24日下午4时30分在香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼举行[5] 条件限制 - 清洗豁免须待股东特别大会上取得执行人员及独立股东批准方可作实[5] - 可换股债券发行取决于清洗豁免是否获批[5]

公司基本信息 - 公司股份代号为8657[1][10] - 公司根据开曼群岛法律注册成立[1][10] 公司通讯相关 - 发布2026年3月6日有关发行可换股债券关连交易等通函[2][7][8] - 通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 非登记股东可申请免费印刷本或电子方式收取[3][4][7][8][11] - 未收到有效邮箱地址无法发网站版本登载通知[4][8] - 通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[6][8][12] 申请及咨询 - 填表格申请印刷本即确认收取一年，额外指示不处理[12][17] - 查核更正个人资料书面寄给公司数据隐私官[14] - 周一至周五9:00 - 18:00可致电热线咨询[5][8]

公司通讯发布 - 2026年3月6日发布建议发行可换股债券关连交易及申请清洗豁免通函等公司通讯[1] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[1] 通讯获取方式 - 无法接收或阅览网站版本可填回条寄回登记处或电邮获取印刷本[2] - 无有效邮箱地址将被视为选择邮寄接收通知[9] 股东责任与要求 - 登记股东需提供有效邮箱地址，否则无法邮件收取通知和通讯[3] - 回条未作选择、无签名或填写错误均无效，联名股东由首位股东签署[9] 咨询与资料处理 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电登记处热线[4] - 股东自愿提供资料，查改资料书面寄至指定主任[9]

会议相关 - 股东特别大会于2026年3月24日下午4时30分在香港举行[1] - 代表委任表格须提前最少48小时送达指定地址[4] - 委任代表文据12个月届满后无效[4] - 交回表格后仍可亲身出席大会并投票[4] 融资计划 - 拟发行245万美元可换股债券[2] - 债券行使换股权利将配发新普通股[2]

股东特别大会 - 公司定于2026年3月24日下午4时30分举行股东特别大会[3] - 2026年3月19日至24日暂停办理股东名册股份过户登记[8] - 过户文据及股票最迟须于2026年3月18日下午4时30分前送达指定处[8] 决议案 - 普通决议案拟批准发行本金245万美元的可换股债券[5] - 特别决议案拟批准向认购人授出清洗豁免[7] 董事会构成 - 董事会包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[9] 通告登载 - 通告将在联交所网站登载至少七天[10] - 通告也将在公司网站登载[10] 恶劣天气安排 - 若预期大会举行时悬挂八号或以上热带气旋警告信号，大会延至无相关信号的下一个营业日同一时间地点举行[11] - 若相关信号在大会指定举行时间三小时前改挂较低信号或解除，情况允许时大会如期举行[11] - 若悬挂三号或以下热带气旋警告信号或黄、红色暴雨警告信号，大会如期举行[11]

会议及时间安排 - 股东特别大会预期于2026年3月24日下午4时30分召开[16][26][125] - 代表委任表格须于2026年3月22日下午4时30分前交回[6][26] - 可换股债券最后截止日期为2026年3月31日[14] - 债券认购协议预期完成日期为2026年3月27日[26] 可换股债券信息 - 公司将发行本金额为245万美元（约1907万港元）的可换股债券[16][35][37][39][54][148][182][190] - 可换股债券票面利率为年利率3%，每年末现金支付[54][194] - 可换股债券初始转换价预期为每股0.10港元[16][54][76][80][198][200] - 可换股债券于发行日期第二周年当日到期[54][191] - 转换期为发行日至到期日营业结束前，未转换部分到期自动转股[70][195] - 每次转换金额不得少于50000美元整数倍，若未偿还本金总额低于50000美元可全部转换[68][196] 业绩数据 - 2022 - 2025年部分时期总收益分别为44793千港元、13289千港元、9569千港元、5026千港元、4784千港元[93] - 2024年12月31日及2025年6月30日公司分别录得净亏损约4851万港元及1597万港元[94] - 2024年12月31日及2025年6月30日公司流动资产净值分别为4579万港元及3869万港元[94] - 2026年1月31日公司资产管理规模为1.71亿美元，2024年1月31日为8.74亿美元[101] 股东持股 - 最后实际可行日期，认购人持有公司已发行股本约19.51%，股份数81836908[88][113][114][118][120] - 最后实际可行日期，公司已发行股份总数为419500000，认购人及其一致行动人士持股占比23.02%，执行董事及联系人持股占比47.95%，公众股东持股占比29.03%[88] - 可换股债券按初始转换价每股0.10港元悉数转换时，公司已发行股份总数为610183500，认购人持股占比44.66%，认购人及其一致行动人士持股占比47.08%，执行董事及联系人持股占比32.96%，公众股东持股占比19.96%[88] 资金用途 - 认购事项估计所得款项总额及净额约为225万美元（相当于约1751万港元），扣除费用约20万美元[108][174][176] - 约63万美元（约490万港元）用于提升公司信息技术系统[108][174] - 约63万美元（约491万港元）用于恒常营运成本[108][174] - 约42万美元（约327万港元）用于持续营销开支[109][174] - 约36万美元（约280万港元）用作专业费用及开支[109][177] - 余额约21万美元（约163万港元）用于应急及补充营运资金[111][177] 未来展望 - 荷兰养老金体系2026 - 2027年转型将为公司带来尾端风险对冲委托业务机遇[100][172] 新产品和新技术研发 - 公司启动多个项目建立新交易策略及投资产品，目标推出混合投资工具[170]

股东大会 - 公司2026年3月24日举行股东特别大会，考虑并批准发行可换股债券及清洗豁免[3] 股份过户 - 2026年3月19日至24日暂停办理股份过户登记手续[4] - 填妥的股份过户文件须在2026年3月18日下午4时30分前交回登记处[4] 股东权益 - 2026年3月24日在册股东有权出席股东大会并投票[4]

债券发行与通函寄发 - 公司建议发行可换股债券之关连交易及申请清洗豁免通函寄发进一步延迟[4] - 原申请延至2026年3月4日，现预计延至3月6日[5] 审批情况 - 清洗豁免须获执行人员及独立股东批准[5] - 可换股债券发行取决于清洗豁免获批情况[5]