股本与股份情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）4.195亿股，库存股0，总数4.195亿股[2] 公众持股量与购股计划 - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量门槛要求[2] - 本月底因购股计划可能发行或转让股份4000万股[3]

公司融资活动 - 公司于2026年1月28日交易时段后与认购人True Partner International Limited订立了债券认购协议 [1] - 根据协议，公司将发行本金总额为245万美元（约合1907万港元）的可换股债券 [1] - 可换股债券在任何情况下均不得以现金赎回，只能转换为股份 [1] 股份转换条款 - 可换股债券的初始转换价格为每股0.10港元 [1] - 假设按初始转换价悉数转换，将配发及发行最多1.91亿股转换股份 [1] - 转换股份数量相当于公告日期公司已发行股本（不包括库存股份）的约45.45% [1] - 转换股份数量相当于公司经发行转换股份扩大后的已发行股本（不包括库存股份）的约31.25% [1] - 转换期由认购人自行决定，可在转换期内任何时间或于债券到期日进行转换 [1]

融资安排 - 公司与认购人True Partner International Limited于2026年1月28日（交易时段后）订立债券认购协议，将发行本金金额为245万美元（约1907万港元）的可换股债券 [1] - 可换股债券在任何情况下均不得以现金赎回，其持有人有权在转换期内任何时间或于到期日，按初始转换价每股0.10港元，将债券悉数转换为公司股份 [1] 股权影响 - 假设可换股债券按初始转换价每股0.10港元获悉数转换，公司将配发及发行最多1.91亿股转换股份 [1] - 该1.91亿股转换股份相当于公司公告日期已发行股本（不包括库存股份）的约45.45% [1] - 该1.91亿股转换股份相当于公司经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本（不包括库存股份）的约31.25%（假设公司已发行股本在相关期间维持不变） [1]

公司公告 - TRUE PARTNER公司股份将于2026年2月4日上午九时正起恢复买卖 [1] - 该信息由公司通过正式公告发布 [1]

公司股票交易状态 - 公司股份将于2026年2月4日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司动态 - 公司TRUE PARTNER(08657.HK)的股份将于2026年2月4日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司公告 - 公司股份将于2026年2月4日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司治理变动 - Jeronimus Mattheus Tielman及白琬婷将于可换股债券完成日期辞任独立非执行董事职务 [1] - 嘉林资本获委任为独立财务顾问，就债券认购协议及其项下拟进行的交易以及清洗豁免向独立董事委员会及独立股东提供意见 [1] 公司交易安排 - 公司已向联交所申请于2026年2月4日上午九时正起恢复股份买卖 [1]

可换股债券发行 - 公司拟发行本金245万美元（约1907万港元）可换股债券[3] - 可换股债券票面利率为年利率3%，每年末现金支付[27] - 初始转换价为每股0.10港元，较多个收市价及资产净值有不同程度折让[28][33] - 假设可换股债券按转换价获悉数转换，将配发最多190683500股转换股份，占已发行股本约45.45%，占扩大后已发行股本约31.25%[32] - 每次转换金额不得少于50000美元整数倍，未偿还本金总额低于50000美元时可全部转换[29] - 可换股债券最后截止日期为2026年3月31日，到期日为发行日期的第二周年[63] 股权结构变化 - 公告日已发行股份419,500,000股，可换股债券悉数转换后，已发行股份总数为610,183,500股[37] - 公告日认购人持有股份81,836,908股，占比19.51%，转换后持有272,520,408股，占比44.66%[37] - 若可换股债券悉数转换，认购人及其一致行动人士持股及投票权占比将由约23.02%增至47.08%[5] 相关审批与决议 - 认购人将依收购守则规则26豁免注释1提交清洗豁免申请，相关决议案须获独立股东于股东特别大会上超50%及至少75%投票数批准[6] - 债券认购协议有多项先决条件，目前均未达成，发行取决于清洗豁免是否获批[16][17][13] - 公司将召开股东特别大会审议债券认购协议等事项，部分人士需放弃投票[57][58] - 通函须在公告日期起计15个营业日内且不迟于21日内寄发予股东[10] 人员变动 - Jeronimus Mattheus Tielman先生及白琬婷女士将在可换股债券完成日期辞任独立非执行董事[9] - 认购人提名人士将获委任为公司主席等职位，基本薪金每年1港元，绩效奖金为公司资产净值年度增长的3%[20] 业绩情况 - 2024年12月31日及2025年6月30日公司分别录得净亏损约4851万港元及1597万港元，以及流动资产净值4579万港元及3869万港元[40] 资金用途 - 认购事项估计所得款项总额及净额预期约为225万美元（相当于约1751万港元）[42] - 所得款项净额约28.0%用于提升公司资讯科技系统，约28.0%用于恒常营运成本，约18.7%用于持续营销开支，约16.0%用作一般专业费用及开支，约9.3%用于补充营运资金[43] 其他事项 - 公司申请于2026年2月4日上午9时起恢复股份买卖，此前于1月29日上午9时起暂停买卖[12] - 过去十二个月内，公司两次集资所得款项净额730万港元已悉数动用[47] - 独立董事委员会已成立，嘉林资本获委任为独立财务顾问[9] - 公司与认购人承诺确保债券认购协议有效期内遵守GEM上市规则，若公众持股量低于25%门槛，公司将尽力恢复[55]

公司公告与停牌安排 - 公司股份将于2026年1月29日上午九时正起在香港联交所GEM短暂停牌 [1] - 停牌原因是为刊发一份载有潜在内幕消息的公告 [1] - 该公告需遵守香港公司收购及合并守则及联交所GEM证券上市规则 [1]