人员任命 - 公司于2026年1月13日任命中国银河国际证券（香港）有限公司为整体协调人[9] - 公司进一步任命中国国际金融香港证券有限公司为整体协调人[9] 人员信息 - 公告涉及申请中的执行董事为陈志强等4人[12] - 独立非执行董事为王炳健和王乃孝[12] - 拟独立非执行董事为庞彼得钟明[12] 公告说明 - 公告根据港交所上市规则第12.01C条作出[8] - 公告不构成招股章程，董事会担责[7]

公司信息 - 莲池医院集团股份有限公司于中国注册成立[2] 上市相关 - 2026年1月16日公告，上市申请尚未获批准[6][7][11] 人员委任 - 2026年1月13日委任中国银河国际证券（香港）有限公司为整体协调人[7] - 截至公告日期，委任中国国际金融香港证券有限公司为整体协调人[7][8] 人员名单 - 公告相关申请的执行董事有陈志强等四人[11] - 公告相关申请的独立非执行董事有王兵舰等，建议彭浚铭为独立非执行董事[11]

公司动态 - 莲池医院集团股份有限公司已向港交所提交上市申请书 [1] - 本次上市的独家保荐人为中国银河国际 [1]

公司上市申请 - 莲池医院集团股份有限公司于1月13日向港交所提交上市申请书 [1] - 本次上市的独家保荐人为中国银河国际 [1]

公告性质 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发售邀约[3][6][7] 上市相关 - 公司认为是“外国私人发行人”，证券未也不会在美国注册[4] - 香港公开发售需招股章程注册后进行，投资者依此决策[5] 委任情况 - 截至公告日，委任中国银河国际证券（香港）有限公司为整体协调人[8] 人员信息 - 公告相关申请中公司董事包括陈志强、王炳坚等[9]

业绩数据 - 公司收入从2023年的3.564亿元增长17.4%至2024年的4.184亿元，2025年前9个月较2024年前9个月增长20.3%至3.586亿元[50] - 公司净利润从2023年的5670万元增长19.2%至2024年的6760万元，2025年前9个月较2024年前9个月增长17.6%至5550万元[50] - 2023 - 2025年9月各年或期间总营收分别为3.5643亿、4.18414亿、2.97966亿、3.58566亿元人民币[61][77] - 2023 - 2025年9月各年或期间毛利润分别为1.17225亿、1.51137亿、1.04234亿、1.2763亿元人民币[77] - 2023 - 2025年9月各年或期间净利润分别为0.56732亿、0.67591亿、0.47175亿、0.55514亿元人民币[77] - 2024年全年及2025年9个月毛利率分别为36.1%、35.6%，较2023年的32.9%有所提升[77][80][81] - 截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年9月30日，公司总资产分别为7.16亿、8.93亿和11.44亿元人民币[83] - 2023 - 2025财年及2025年前九个月，经营活动产生的净现金分别为9422.7万、9963.5万、6632.6万和1.16亿元人民币[85] - 截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年9月30日，公司流动比率分别为1.8、0.7和0.5倍[89] - 截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年9月30日，公司资产负债率分别为15.8%、22.3%和30.3%[89] - 2023 - 2025财年及2025年前九个月，公司最终股息分别为2630万、1340万和900万元人民币[101] - 2023年、2024年及截至2025年9月30日的九个月，公司通过公共医疗保险计划结算收到的金额分别占总收入的27.0%、21.5%和23.8%[197] 用户数据 - 2023年、2024年和2025年前9个月，门诊量分别为355,887、403,200和321,289人次，住院量分别为9,904、13,282和11,445人次[48][70] - 2023年、2024年和2025年前9个月，骨科手术分别为3,655、4,189和4,180例，分娩量分别为3,304、5,055和3,758例[48] - 2023 - 2024年及2025年9个月，前五大客户分别贡献1.5%、1.0%、0.5%的收入[70] - 2023 - 2024年及2025年9个月，前五大供应商分别占总采购额的39.5%、24.7%、20.5%[71] 未来展望 - 2025年9月30日后公司业务持续增长，受益于集团化管理等[104] - 截至文件日期，自2025年9月30日以来公司财务和交易状况及前景无重大不利变化[105] - 公司预计将使用所得款项净额用于升级和扩展医院服务、业务扩张、建立研究中心和补充营运资金等[94] 市场与业务 - 截至2025年9月30日，公司运营5家医院和1家养老机构，医院总建筑面积约117,893.06平方米，总注册床位786张，有341名执业医师和执业助理医师[45][48] - 截至2025年9月30日，公司医院组合包括提供妇幼保健服务的医院、骨科专科医院和养老机构[51][53] - 2024年，淄博莲池骨科医院保膝手术量在山东省排名第一，在中国排名第三；重庆长城骨科医院在西南地区民营骨科专科医院收入排名第一[48][62][65] - 业绩记录期内，公司全程无痛管理有效率超过98.7%[57] - 业绩记录期内，剖宫产患者术后4小时内平均下床活动率为92.6%，术后2小时内进食进水率为100%[57] - 业绩记录期内，骨科关节置换患者术后首次下床活动平均时间为2.5小时[57] 其他要点 - 股份认购费用需支付经纪费1%、证监会交易征费0.0027%、联交所交易费0.00565%及投资者赔偿征费0.00015%[10][16] - 发售价格将由公司与相关方商定，不超过每股港币[REDACTED]，当前预计不低于每股港币[REDACTED][12] - 相关方经公司同意，可在指定日期前减少香港发售股份数目及/或指示性发售价格[13] - 若特定情况在指定时间前出现，相关方有权终止相关义务[14] - 香港发售股份申请人可能需在指定时间支付每股港币[REDACTED]及相关费用[16] - 截至2025年11月30日，公司现金及现金等价物为7990万元人民币，董事认为至少未来12个月有足够营运资金[86] - 截至最后实际可行日期，中雅投资持有公司约46.86%已发行股本[96] - 自2015年1月起，公司非H股在全国中小企业股份转让系统挂牌（股票代码：831672）[100] - 2025年11月，山东省立医院脊柱外科联盟单位在淄博莲池骨科医院正式揭牌[104] - 公司面临行业监管、医保政策、支付系统、成本控制、客户投诉等风险[91] - 公司运营受严格监管，需遵守各级法律法规，面临合规成本和潜在法律责任[181]

股份与发售 - 股份面值为每股H股人民币1.00元，以港元认购及买卖[7][97] - 发售价格预期不高于每股[编纂][编纂]港元，不少于每股[编纂][编纂]港元[8] - 投资者认购股份需支付1%经纪佣金等费用[7][10] 运营数据 - 截至2025年9月30日运营5家医院及1家养老机构[35] - 截至2025年9月30日医院总建筑面积约117,893.06平方米，总注册床位数786张，有341人执业医师及助理医生团队[37] - 2023 - 2025年9月门诊就诊次数分别为355,887、403,200、321,289人次，住院人次为9,904、13,282、11,445人次[37][56] - 2023 - 2025年9月骨科手术量分别为3,655、4,189、4,180例，分娩量为3,304、5,055、3,758例[37] 财务数据 - 公司收入2023 - 2024年从356.4百万元增至418.4百万元，2024 - 2025年前九月从298.0百万元增至358.6百万元[38] - 净利润2023 - 2024年从56.7百万元增至67.6百万元，2024 - 2025年前九月从47.2百万元增至55.5百万元[38] - 2023 - 2025年毛利率分别为32.9%、36.1%、35.6%，净利率分别为15.9%、16.2%、15.5%[73] - 2023 - 2025年资产总值分别为715,592、892,677、1,143,548千元，负债总额分别为176,806、299,729、504,039千元[67] 业务发展 - 2025年8月在淄博启动养老机构莲慈医养运营[41] - 计划提升医疗服务质量，优化患者体验，增强品牌影响力[54] - 计划适度扩张医院规模，深化专科服务品类，提升综合服务能力[54] - 计划选择性收购优质医疗机构，巩固市场领先地位[54] 市场地位 - 按2024年民营医院保膝手术量计，淄博莲池骨科医院在山东省内居首，全国位居第三[50] - 按2024年收入计，重庆长城骨科医院在中国西南民营骨科专科医院中居首[52] 风险因素 - 行业受严格监管，法规政策变动、DRG及DIP付费系统实施等影响运营[151][155] - 药品等成本波动、医院定价机制变动影响经营业绩[159][161] - 公共医疗保险计划相关政策变动、丧失资格等影响收益和盈利能力[162][163][165] - 面临客户投诉、医疗纠纷、诉讼等风险，影响品牌和业绩[166][168] - 市场竞争加剧，可能导致经营利润率缩减[176] - 招聘和留住专业人员困难，招聘成本增加[182] - 业务依赖第三方供应，供应和价格波动影响业绩[188] - 医疗服务机构运营可能中断，物业租金成本波动不明朗[190][191]

公司信息 - 莲池医院集团股份有限公司于中国注册成立[2] 上市情况 - 公司上市申请尚未获批准，联交所及证监会或接纳、发回或拒绝申请[3] - 公司证券不会在美国公开发售，除非获豁免[4] 发售规则 - 招股章程送呈香港公司注册处登记前，不会向香港公众发要约或邀请[4] 委任情况 - 公司已委任中国银河国际证券（香港）有限公司为整体协调人[7]