浙江东目股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定,我们作为浙江东目股份有限公司(以 下简称"公司"）的独立董事,基于独立判断的立场,发表独立意见 如下: 一、关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助年度 预计暨关联交易的议案予以了事前认可,并发表独立意见: 公司向参股子公司福鼎宏筑提供财务资助有利于参股子公司经 营业务的顺利开展,满足其目常经营的资金需求。同时,本次财务资 助将收取资金占用费,且定价公允,能使得公司获取一定的收益,也 有利于提高公司总体资金的使用效率。不会对公司正常运营产生重大 影响,公司已采取必要的风险防范措施,相关风险在可控范围之内, 不存在损害公司和中小股东权益的情形。 综上,上述关联交易经公司第九届董事会第二十三次会议审议通 过,关联董事已回避表决,同意将上述议案递交公司 2023年第六次 临时股东大会审议。会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入182,709,034.38元，同比减少4.69%；年初至报告期末营业收入528,224,880.52元，同比减少28.51%[6] - 2023年前三季度营业总收入为528,224,880.52元，2022年同期为738,841,687.03元[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润49,738,191.51元，同比增加25.18%；年初至报告期末为106,394,914.81元，同比减少10.70%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,505,081.13元，同比增加22.61%；年初至报告期末为95,080,001.88元，同比减少16.03%[6] - 2023年前三季度净利润为91,530,593.69元，2022年同期为148,710,950.24元[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为106,394,914.81元，2022年同期为119,148,515.95元[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比增加20.00%；年初至报告期末均为0.26元/股，同比减少10.34%[7] - 2023年前三季度基本每股收益为0.26元/股，2022年同期为0.29元/股[23] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.32%，增加0.43个百分点；年初至报告期末为4.85%，减少0.8个百分点[7] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60,249,886.83元，同比减少26.21%[7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为60,249,886.83元，2022年同期为81,648,174.61元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为338,290,172.49元，2022年同期为 - 115,212,411.62元[26] - 2023年前三季度筹资活动吸收投资收到的现金为53,073,860.00元[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为590,485,289.82元，2022年同期为459,656,414.89元[25] - 2023年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为456,583,941.91元，2022年同期为1,546,834.88元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为71,625,973.54元[27] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为61,865,000.00元，上一年对应数据为1,760,000.00元[27] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为63,780,857.68元，上一年对应数据为99,052,769.64元[27] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为10,150,226.18元，上一年对应数据为4,210,774.00元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为135,796,083.86元，上一年对应数据为105,023,543.64元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 64,170,110.32元，上一年对应数据为 - 105,023,543.64元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为334,369,949.00元，上一年对应数据为 - 138,587,780.65元[27] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为604,611,260.31元，上一年对应数据为397,249,611.88元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为938,981,209.31元，上一年对应数据为258,661,831.23元[27] 资产负债变化 - 本报告期末总资产3,856,768,254.54元，较上年度末增加34.98%；归属于上市公司股东的所有者权益2,229,271,765.98元，较上年度末增加2.91%[7] - 总资产本报告期末较上年度末增加34.98%，主要系山西临汾农都公司纳入公司合并范围所致[10] - 2023年9月30日货币资金950126548.55元，较2022年12月31日的588566162.81元增长约61.43%[17] - 2023年9月30日应收账款36642799.33元，较2022年12月31日的36162631.95元增长约1.33%[17] - 2023年9月30日存货810205430.67元，较2022年12月31日的107957331.43元增长约650.48%[18] - 2023年9月30日资产总计3856768254.54元，较2022年12月31日的2857330340.14元增长约34.97%[18] - 2023年9月30日应付账款311673872.66元，较2022年12月31日的117932906.79元增长约164.28%[18] - 2023年9月30日负债合计1431097996.12元，较2022年12月31日的612643934.84元增长约133.60%[19] - 2023年9月30日实收资本421531660元，较2022年12月31日的411431160元增长约2.46%[19] - 2023年9月30日所有者权益合计2425670258.42元，较2022年12月31日的2244686405.30元增长约8.06%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25,340[12] - 前十大股东中温州东方集团有限公司持股202,807,800股，持股比例49.29%[13] 限制性股票授予 - 2023年9月12日公司以3.72元/股价格向95名激励对象授予1030万股限制性股票，后因6人放弃19.95万股，实际授予1010.05万股[15] - 截至2023年9月11日，公司收到95名激励对象新增出资款37573860元，新增注册资本及股本10100500元，变更后注册资本为421531660元[16] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为392,895,781.30元，2022年同期为541,449,154.31元[21]

章 程 浙江东日股份有限公司 （2023 年第二次修订） 公司章程 目 录 第五章 股东和股东大会 2 / 58 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥公司党委的领导核心和政治核心作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十一次会议，于 2023 年 10 月 13 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2023 年 10 月 18 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶 郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高 管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先 生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-071 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 一、审议通过关于变更公司注册资本并修订公司《章程》的议案； 2023 年 9 月 20 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划的授 予登记工作，该事项经公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事 会第十三次会议审议通过，此次共向 95 名激励对象 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-072 浙江东日股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司《章程》公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第 九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司< 章程>的议案》，同意公司根据 2023 年限制性股票激励计划实施的授予情况变更 注册资本，并对《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 的相关条款进行修订，具体情况如下： 一、公司股份变动情况说明 | | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 411,331,160.00元 | 421,531,660.00元 | | 第十九条 | 公司现发行的普通股总数为 | 公司现发行的普通股总数为 | | | 411,331,160股 | 421,531,660股 | 三、其 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-070 浙江东日股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 回复：黑龙江哈尔滨中俄国际农产品交易市场项目果蔬交易区已 于2022年投入试运营。目前，市场招商运营与市场培育工作正在有序 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次说明会召开情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度业绩 说明会于2023年10月11日15:00至16:00在上海证券交易所上证路演 中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开。公司董事长陈 加泽先生、副董事长兼总经理杨澄宇先生、副总经理、董事会秘书兼 财务总监谢小磊先生、独立董事车磊先生出席了本次说明会，就投资 者普遍关注的公司经营和战略发展等情况，与投资者进行了互动交流 和沟通。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答， 主要问题及回复整理如下： 问题1：上半年同比净利润下跌是何原因导致，下半年有何措施？ ...

光大证券股份有限公司 关于 浙江东日股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人郭护湘、张进根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管 理办法"）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | 二〇二三年九月 浙江东日股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 | | 保荐人及保荐代表人声明··············································································1 | | --- | --- | | 录 目 | ·································· ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-069 浙江东日股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按 照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定， 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）现已完成了公司2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票首次授予登记工作。现将 有关事项说明如下： 一、本次限制性股票首次授予情况 （一）激励计划首次授予的基本情况 2023年9月12日，公司召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2023年限制性股票的议 案》，同意以2023年9月12日为首次授予日，以3.72元/股的价格向符合条件的 95名激励对象授予1,030.00万股限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了 独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了 ...

目 录 | 一、关于经营情况……………………………………………… 第 | 1—32 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于财务状况及偿债能力…………………………………第 | 33—40 | 页 | | 三、关于财务性投资……………………………………………第 | 40—50 | 页 | 关于浙江东日股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1351 号 上海证券交易所： 由光大证券股份有限公司转来的《关于浙江东日股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕311 号，以下简 称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江东日股份有限公司（以 下简称浙江东日公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。（本说明 中涉及货币金额的单位，如无特别注明，均为人民币万元，部分合计数与各单项 数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。本回复所载 2023 年 1-6 月的财 务数据仅为公司初步核算数据，未经审计。） 一、关于经营情况 根据公开资料及申报材料，1）报告期内发行人营业收入为 54,399 ...

关于 浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二三年九月 浙江东日股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于2023年5月16日出具的《关于浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函》（上证上审<再融资>〔2023〕311号）（以下简称"审核问询函"） 已收悉。根据贵所要求，浙江东日股份有限公司（以下简称"发行人"、"浙江东日"、 "公司"）已会同光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"光大证券"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）和浙江天册律师事务 所（以下简称"发行人律师"）对问询函所列相关问题逐项进行了认真核查，现对问询 函回复如下，请审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《浙江东日股份有限公司2023年 度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的释义一 致。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对 ...