收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.93亿元人民币，同比增长317.06%[26] - 公司实现营业收入15.93亿元，较上年同期增长317.06%[33] - 合并层面营业总收入为15.93亿元人民币，相比上年同期的3.82亿元人民币大幅增长317%[92] - 归属于上市公司股东的净利润为-5342.13万元人民币，上年同期为-5821.81万元人民币[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-5342.13万元[30] - 公司合并净利润为-5173.85万元人民币，较上年同期-5841.21万元人民币亏损收窄11.4%[92] - 归属于母公司所有者的净利润为-5342.13万元人民币，基本每股收益为-0.078元/股[93] - 基本每股收益为-0.078元/股，上年同期为-0.213元/股[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.080元/股[24] - 加权平均净资产收益率为-5.707%，上年同期为-6.529%[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-5.868%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为15.22亿元，同比增长332.20%[33] - 合并营业总成本为16.66亿元人民币，其中营业成本占比最高达15.22亿元人民币[92] - 支付职工现金总额8519.68万元，同比增长13.6%[98] - 支付的各项税费3857.96万元，同比增长约124%[98] 各条业务线表现 - 子公司国贸公司电解铜贸易实现营业收入12.35亿元[30] - 博雅干细胞实现营业收入5043.76万元，归母净利润1162.69万元[30] - 博雅干细胞净利润同比增长61.10%，达到1137.72万元，主要因干细胞制备储存量增加[48] - 金属制品销量5.54万吨，仅完成年计划42.62%[35] - 干细胞制备与储存业务毛利率达81.88%[39] - 公司金属制品领域拥有5项实用新型专利，预张拉技术属国内首创[41] - 博雅干细胞获得国际AABB、NRL、CAP三项认证，拥有17项专利（10项发明专利）[42] - 博雅干细胞拥有5个已建成干细胞库，业务覆盖12个省份[41] 各地区表现 - 国内营业收入15.57亿元，同比增长334.86%[39] 管理层讨论和指引 - 公司半年度无利润分配预案，每10股派息0.00元，每10股送红股0.00股，每10股转增股本0.00股[50] - 公司终止2016年非公开发行A股股票事项，并于2016年7月13日收到证监会终止审查通知书[55] - 公司2015年度向内部职工借款关联交易已获批准，并于2016年4月27日审议通过延期支付职工借款议案[55] 关联交易和股权投资 - 公司持有黄河银行9.55%股权，确认投资收益1961.61万元[30] - 公司持有黄河银行9.55%股权，期初投资金额为4.09亿元，期末账面价值为4.65亿元，报告期确认投资收益1961.61万元[44] - 黄河银行报告期归属于母公司净利润为2.02亿元，公司按持股比例获得现金分红1661.78万元[44] - 黄河银行总资产587.16亿元，净资产57.38亿元，净利润2.61亿元[48] - 公司关联交易包括国贸公司向上海埃姆依铜业有限公司销售电解铜[53] - 公司关联交易包括博雅干细胞收购李诣书持有的江苏博雅干细胞科技30%股权，已于2016年5月12日完成工商变更[54] - 博雅干细胞总资产2.72亿元，净资产1.88亿元，公司持股比例为80%[48] - 博雅干细胞本期回购江苏博雅少数股东权益[120] 委托理财 - 公司委托理财总额为6100万元，实际获得收益30.07万元，最高单笔委托金额3000万元[45][46] - 公司委托理财年化收益率区间为2.10%-3.50%，实际收益金额30.07万元[45][46] 对外担保 - 公司对外担保总额为12,700万元人民币，涉及被担保方宁夏力盛泰房地产开发有限公司[57] - 公司为宁夏力盛泰提供单笔最大担保金额为2,500万元人民币，担保类型为连带责任担保[57] - 公司为宁夏力盛泰提供单笔最小担保金额为125万元人民币，担保到期日均在2016年12月8日[57] - 公司所有对外担保均未履行完毕且未逾期，且均存在反担保措施[57] - 报告期末公司对外担保（不包括子公司）余额为14,200.00万元[58] - 报告期内对子公司担保发生额合计22,329.40万元[58] - 报告期末对子公司担保余额合计23,399.40万元[58] - 公司担保总额（A+B）为37,599.40万元[58] - 担保总额占公司净资产比例达40.77%[58] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额14,200.00万元[58] - 报告期内对外担保（不含子公司）发生额为0[58] - 为股东/实控人关联方担保金额为0[58] - 担保总额超过净资产50%部分金额为0[58] - 公司未发生违规或逾期担保情况[58] 股东结构和持股情况 - 上海中能企业发展（集团）有限公司持有公司股份200,000,000股，占总股本29.20%[72] - 北京正能伟业投资有限公司持有公司股份125,000,000股，占总股本18.25%[72] - 厦门国贸资产管理有限公司－国贸资管鑫汇赢8号资产管理计划持有公司股份21,811,267股，占总股本3.18%[72] - 冯雪莹持有公司股份15,000,000股，占总股本2.19%[72] - 中信盈时资产管理有限公司－中信盈时本正股票分级2号资产管理计划持有公司股份14,138,300股，占总股本2.06%[72] - 中信证券股份有限公司持有公司股份13,084,075股，占总股本1.91%[72] - 前海开源基金－广发银行－前海开源国泓1号资产管理计划持有公司股份11,396,197股，占总股本1.66%[72] - 南华期货股份有限公司－南华期货开元7号资产管理计划持有公司股份10,299,999股，占总股本1.50%[72] - 中信盈时资产管理有限公司－中信盈时本正股票分级1号资产管理计划持有公司股份8,969,600股，占总股本1.31%[72] - 马景凤持有公司股份5,844,825股，占总股本0.85%[72] - 公司总股本从273,953,510股增至684,883,775股，增长150%[111][117] - 第一大股东上海中能持股200,000,000股，持股比例29.20%[117] - 第二大股东北京正能伟业持股125,000,000股，持股比例18.25%[117] - 公司2015年实施每10股转增15股的资本公积金转增方案[117] - 其他社会公众股持股359,883,775股，占比52.55%[117] - 公司注册资本变更为68,488.38万元[117] - 公司属金属制品行业，主营业务为钢丝绳等金属制品生产销售[117] - 公司控股股东为上海中能企业发展集团，最终控制方为民营企业家虞建明[118] 公司组织架构和子公司 - 公司下设5家子公司，包括煤业公司、星威公司、华辉公司、国贸公司、博雅干细胞[118] - 国贸公司下设荣贸公司及16家销售子公司，包括乌鲁木齐、合肥、济南等地分支机构[118] - 博雅干细胞下设7家全资子公司和1家控股子公司，包括重庆英科、广西博雅等[119] - 合并财务报表范围涵盖5家子公司及25家三级子公司[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4192.78万元人民币，同比下降132.26%[26] - 销售商品提供劳务收到现金大幅增长至20.33亿元，同比增长约255%[98] - 经营活动产生现金流量净额为负4192.78万元，同比下降约132%[98] - 投资活动现金流出总额达7498.75万元，其中投资支付现金6400万元[98] - 筹资活动现金流入6.42亿元，其中借款收到2.38亿元[99] - 期末现金及现金等价物余额增至1.14亿元，较期初增长约120%[99] - 母公司经营活动现金净流出3276.17万元，同比收窄66.3%[102] - 母公司投资活动现金净流入877.94万元，主要来自投资收益1711.78万元[102] - 母公司筹资活动现金净流入1亿元，其中借款收到3.1亿元[102] 资产和负债状况 - 总资产为40.60亿元人民币，同比增长3.50%[26] - 公司总资产从期初392.27亿元人民币增长至期末406.01亿元人民币，增幅3.5%[85][86] - 货币资金期末余额3.20亿元人民币，较期初2.70亿元人民币增长18.6%[84] - 货币资金期末余额为320,240,951.15元，较期初270,001,874.96元增长18.6%[183] - 银行存款期末余额为113,519,489.17元，较期初51,371,757.87元增长120.9%[183] - 其他货币资金期末余额为206,278,000.00元，其中银行承兑汇票保证金202,358,000.00元[183] - 短期借款期末余额10.65亿元人民币，较期初9.15亿元人民币增长16.4%[85] - 应收账款期末余额3.93亿元人民币，较期初3.72亿元人民币增长5.5%[84] - 应收账款期末账面余额424,204,668.71元，坏账准备计提31,314,339.12元，计提比例7.38%[191] - 半年以内应收账款200,662,749.94元，坏账计提比例1%[193] - 1-2年账龄应收账款49,243,148.82元，坏账计提比例10%[193] - 预付款项期末余额1.32亿元人民币，较期初4216.48万元人民币大幅增长212.2%[84] - 预付款项期末余额131,672,784.99元，其中1年以内占比92.61%[197] - 前五大预付款项合计108,959,541.79元，占比82.75%[198] - 存货期末余额3.72亿元人民币，较期初3.66亿元人民币增长1.4%[84] - 母公司货币资金期末余额1.53亿元人民币，较期初8904.69万元人民币增长71.7%[88] - 流动负债合计期末余额18.88亿元人民币，较期初16.92亿元人民币增长11.6%[85] - 公司流动负债合计为14.80亿元人民币，非流动负债合计为11.26亿元人民币[89] - 负债合计为26.06亿元人民币，较期初25.07亿元人民币增长3.9%[89] - 期末已背书银行承兑票据255,840,000.00元[188] - 其他应收款期末账面余额为25,066,145.80元，坏账准备为1,759,688.46元，计提比例为7.02%[200] - 按账龄组合的其他应收款期末账面价值为23,306,457.34元，较期初22,446,280.70元有所增加[200] - 半年以内其他应收款金额为16,488,188.63元，坏账计提比例为1%[200] - 半年至1年其他应收款金额为3,266,023.85元，坏账计提比例为2%[200] - 1至2年账龄其他应收款金额为3,520,081.28元，坏账计提比例为10%[200] - 2至3年账龄其他应收款金额为476,240.00元，坏账计提比例为20%[200] - 3至4年账龄其他应收款金额为552,890.02元，坏账计提比例为60%[200] - 4至5年账龄其他应收款金额为241,317.30元，坏账计提比例为80%[200] - 5年以上其他应收款金额为521,404.72元，坏账计提比例为100%[200] - 期初其他应收款总额为28,764,790.45元，坏账准备为2,314,755.22元，计提比例为9.35%[200] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为9.05亿元人民币，同比下降6.04%[26] - 未分配利润期末为-9587.24万元人民币，较期初-4245.11万元人民币亏损扩大125.8%[86] - 归属于母公司所有者权益期末90.52亿元人民币，较期初96.34亿元人民币下降6.0%[86] - 所有者权益合计为9.22亿元人民币，较期初9.83亿元人民币下降6.2%[89] - 未分配利润为-7518.59万元人民币，较期初-1410.49万元人民币亏损扩大433%[89] - 公司本期归属于母公司所有者权益减少5970.52万元人民币，期末余额为9.73亿元人民币[105] - 公司本期综合收益总额为净亏损5342.13万元人民币[105] - 公司资本公积减少336.80万元人民币，期末余额为2.77亿元人民币[105] - 公司未分配利润减少5342.13万元人民币，期末余额为负9587.24万元人民币[105] - 公司少数股东权益减少153.00万元人民币，期末余额为6727.56万元人民币[105] - 公司上年同期所有者权益增加1.08亿元人民币，期末余额为10.32亿元人民币[107] - 公司上年同期通过资本公积转增股本增加4.11亿元人民币[107] - 母公司所有者权益减少6108.10万元人民币，期末余额为9.22亿元人民币[109] - 母公司未分配利润减少6108.10万元人民币，期末余额为负7518.59万元人民币[109] - 母公司本期无利润分配及资本投入活动[109] - 公司所有者权益合计从年初924,044,008.97元增长至期末983,248,217.87元，增长6.4%[111] - 公司本期综合收益总额为58,955,292.59元[111] - 公司通过资本公积转增股本增加股本410,930,265.00元[111] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为212.57万元人民币[26] - 非经常性损益合计1514.98万元，其中债务重组损失6.84万元[27] 会计政策和税务 - 财务报表编制基础采用持续经营假设，按中国企业会计准则编制[121][122] - 公司记账本位币为人民币[126] - 合并报表编制时对内部交易及未实现利润进行抵销处理[128] - 非同一控制企业合并取得的子公司自控制权取得日起纳入合并报表[129] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和减去应享有原有子公司净资产份额的差额计入当期投资损益[131] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[133] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 折算差额计入当期损益或资本化处理[134] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[135] - 以公允价值计量金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益 处置时公允价值与初始差额调整损益[136] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量 摊销或减值计入当期损益[137] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益 终止确认时累计额转入当期损益[138] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止、几乎全部风险报酬转移或放弃控制[139] - 金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值差额计提 客观证据表明价值恢复可转回[140] - 共同经营中公司按份额确认资产、负债、收入和费用 非业务资产交易仅确认归属其他参与方损益[132] - 以公允价值计量金融负债变动计入当期损益 相关股利和利息支出计入当期损益[141] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[141] - 应收账款半年以内计提坏账准备比例为1%[144] - 应收账款半年至1年计提坏账准备比例为2%[144] - 应收账款1-2年计提坏账准备比例为10%[144] - 应收账款2-3年计提坏账准备比例为20%[144] - 应收账款3-4年计提坏账准备比例为60%[144] - 应收账款4-5年计提坏账准备比例为80%[144] - 应收账款5年以上计提坏账准备比例为100%[144] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段完全一致[144] - 投资性房地产采用成本模式计量，按预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销[154] - 房屋建筑物折旧年限15-35年，残值率3%，年折旧率2.77%-6.47%[155] - 机器设备折旧年限12-18年，残值率3%，年折旧率5.39%-8.08%[155] - 运输设备折旧年限8年，残值率3

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为10.77亿元，同比下降19.84%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4608.87万元，相比2014年亏损1.08亿元实现扭亏[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6130.85万元[20] - 基本每股收益为0.067元/股[20] - 加权平均净资产收益率为4.887%[21] - 2015年第一季度公司营业收入为1.66亿元人民币，第二季度为2.16亿元人民币，第三季度为2.62亿元人民币，第四季度为4.32亿元人民币[24] - 2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3230.75万元人民币，第二季度为-2591.06万元人民币，第三季度为4088.18万元人民币，第四季度为6342.49万元人民币[24] - 公司2015年营业收入为10.77亿元人民币，同比下降19.84%[42] - 公司归属于上市公司股东的净利润为4608.87万元人民币[40] - 营业收入从13.43亿元降至10.77亿元，下降19.8%[185] - 净利润从亏损1.14亿元转为盈利4716.52万元[185] - 基本每股收益从-0.394元/股转为0.067元/股[186] - 营业收入同比下降21.3%至6.26亿元[189] - 营业成本同比下降24.9%至5.94亿元[189] - 净利润由亏损7101万元转为盈利5896万元[189] - 投资收益大幅增长79.6%至1.6亿元[189] - 未分配利润从亏损8854万元转为盈利6526万元，实现扭亏为盈[198] - 综合收益总额为4716.5万元[198] 成本和费用（同比环比） - 总成本同比下降22.82%至9.70亿元，其中金属制品直接材料成本下降31.88%至4.27亿元[51] - 煤炭制品直接材料成本大幅下降43.79%至8,078万元，制造费用则增长150.07%至4,384万元[51] - 销售费用同比下降19.41%至7,252万元，管理费用下降10.35%至6,471万元[53] - 公司金属制品业务毛利率为10.78%，同比增加6.43个百分点[45] - 公司煤炭制品业务营业收入下降33.98%，营业成本下降38.14%[45][46] - 公司对外贸易业务收入增长34.13%，成本增长32.46%[45][47] - 公司国外业务收入下降45.87%，成本下降44.86%[46][47] 各条业务线表现 - 公司生物科技医疗业务主要开展新生儿干细胞储存及成人免疫细胞制备存储业务[32] - 公司销售模式采用直营为主、代理为辅的方式，在全国16个省市设有销售子公司[31] - 公司收购博雅干细胞80%股权，该公司2015年营业收入为9551.5万元人民币，净利润为2405.88万元人民币[39] - 公司金属制品业务高附加值产品占比增加至60.60%[36] - 金属制品生产量同比下降15.93%至135,793.36吨，销售量同比下降17.07%至140,866.63吨[49] - 煤炭制品生产量同比大幅增长42.90%至62,525.41吨，但销售量下降4.65%至59,196.69吨[49] - 博雅干细胞贡献净利润2405.88万元，持股比例80%[68] - 公司钢丝绳产品在煤炭行业的销量占比为65%[76] - 公司已完成收购博雅干细胞80%股权[74] - 收购博雅干细胞80%股权，该公司2015年实现营业收入9551.5万元，净利润2405.88万元[65] - 博雅干细胞2015年度实际净利润为2405.88万元[86] 各地区表现 - 公司国外业务收入下降45.87%，成本下降44.86%[46][47] 管理层讨论和指引 - 国内钢丝绳行业总产能约400万吨，2015年总产量约215万吨，前十名企业产量占比26.3%[32] - 国内预应力钢绞线行业总产能约650万吨，2015年总产量约420万吨，其中出口约53万吨[32] - 预应力钢绞线行业平均销售利润率为1.5%[71] - 国家计划2016年完成铁路建设投资8000亿元和公路投资1.65万亿元[73] - 国内预应力钢绞线年消费量预计保持在400万吨水平[73] - 预应力钢绞线行业平均销售利润率预计维持在1.5%左右[73] - 公司2016年合并营业收入目标为12亿元[75] - 公司2016年金属制品销量目标为13万吨[75] - 全球注册在案干细胞临床研究超过5000项涉及140余种疾病[73] - 许晓椿因业绩未达标向博雅干细胞支付业绩补偿400.3万元[86] - 许晓椿承诺继续在博雅干细胞任职不少于五年[87] - 许晓椿承诺三个月内辞去其他公司除董事（董事长）外的管理职位[87] - 公司2016年向关联方上海埃姆依铜业销售电解铜[98] - 公司向上海中能企业发展集团追加借款3亿元人民币[100] - 公司向第一大股东上海中能企业发展集团申请5亿元借款[109] - 向广东南粤银行申请9亿元并购资金贷款及流动资金贷款[109] - 向平安信托申请9亿元并购资金贷款及流动资金贷款[109] 现金流和投融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.35亿元[20] - 2015年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-4.23亿元人民币，第一季度为1.53亿元人民币，第二季度为-2280.01万元人民币，第三季度为5841.91万元人民币[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.35亿元人民币，投资活动产生的现金流量净额为-9.98亿元人民币，主要因购买博雅干细胞股权所致[42][43] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为12.24亿元人民币，主要因长期借款增加所致[42][43] - 经营活动现金流净额改善2.93%至-2.35亿元，投资活动现金流净额大幅下降2,694.07%至-9.98亿元[56] - 筹资活动现金流净额大幅增长365.53%至12.24亿元，主要来自借款增加[56] - 经营活动现金流净流出2.35亿元[191] - 投资活动现金流净流出9.98亿元[192] - 筹资活动现金流净流入12.24亿元[192] - 期末现金及现金等价物余额为5169.63万元[192] - 母公司投资支付金额达2.53亿元[195] - 母公司取得借款收到的现金为16.8亿元[195] 资产和负债变化 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为9.63亿元，较上年增长4.63%[20] - 总资产达到39.23亿元，同比增长63.39%[20] - 公司总股本由2.74亿股增至6.85亿股，增幅150%[20] - 长期股权投资新增4.62亿元，增幅100%，因黄河银行股权重分类[60] - 商誉新增14.22亿元，增幅100%，主要来自收购博雅干细胞[60] - 商誉增加14.22亿元人民币，增幅100%，主要因收购博雅干细胞股权所致[62] - 应付账款减少5088.27万元人民币，减幅34.98%，主要因年末集中支付货款[62] - 预收账款减少5762.38万元人民币，减幅56.03%，主要因子公司预收货款减少[62] - 应付职工薪酬减少1660.03万元人民币，减幅71.02%，主要因全额缴纳社保[62] - 长期应付款增加11.13亿元人民币，增幅100%，主要因新增借款及分期支付股权款[63] - 资本公积减少4.14亿元人民币，减幅59.64%，主要因资本公积转增股本[63] - 公司货币资金期末余额为2.7亿元人民币，较期初3.01亿元下降10.1%[177] - 应收账款期末余额为3.72亿元人民币，较期初3.38亿元增长10.2%[177] - 存货期末余额为3.66亿元人民币，较期初3.86亿元下降5.1%[177] - 短期借款期末余额为9.15亿元人民币，较期初8.23亿元增长11.2%[178] - 一年内到期非流动负债期末余额为3.43亿元人民币，较期初6500万元增长427.9%[178] - 长期应付款期末新增11.13亿元人民币[178] - 归属于母公司所有者权益合计为9.63亿元人民币，较期初9.21亿元增长4.6%[179] - 未分配利润亏损额收窄至4245万元人民币，较期初8854万元改善52.1%[179] - 资产总计39.23亿元人民币，较期初24.01亿元增长63.4%[178] - 负债总计28.9亿元人民币，较期初14.76亿元增长95.8%[178] - 公司总资产从194.82亿元增至349.06亿元，增长79.2%[181][182] - 长期股权投资从3.99亿元大幅增至24.49亿元，增长513.5%[181] - 短期借款从2.90亿元增至5.10亿元，增长75.9%[181][182] - 一年内到期非流动负债从3500万元增至3.43亿元，增长880.3%[182] - 货币资金从1.02亿元降至8904.69万元，减少12.8%[181] - 应收账款从1.35亿元增至1.75亿元，增长29.6%[181] - 其他应收款从1.33亿元降至5315.72万元，减少60.0%[181] - 公司股本从2.74亿元增加至6.84亿元，增幅达150%[198] - 资本公积从6.95亿元减少至2.80亿元，降幅为59.6%[198] - 所有者权益总额从9.24亿元增长至10.32亿元，增幅11.7%[198] - 股东投入普通股资金6437.8万元[198] - 专项储备减少100.1万元，降幅28.3%[198] - 盈余公积从369.2万元增加至460.9万元，增长24.8%[198] - 少数股东权益从354.2万元增至1078.9万元，增长204.6%[198] - 股份支付计入所有者权益金额为负341.4万元[198] 非经常性损益和特殊项目 - 2015年公司非经常性损益总额为1.07亿元人民币，其中政府补助为967.49万元人民币[26][27] - 2015年公司其他营业外收入和支出为2500.80万元人民币，主要来自子公司国贸公司收到的贸易补偿款[27] - 2015年公司其他符合非经常性损益定义的项目为7567.51万元人民币，来自转让恒冶工贸和上海中绳的收益[27] - 出售上海中绳实业有限公司100%股权及债权收到转让款196,187,012.46元，产生投资收益77,081,400.00元[109] - 出售上海中绳实业股权及债权获得转让款1.96亿元人民币，产生收益7708.14万元[66] 公司治理和股东结构 - 母公司累计可供股东分配的利润为-1410.49万元，故不实施利润分配[5] - 公司以2015年6月30日总股本273,953,510股为基数实施资本公积金每10股转增15股[81] - 母公司资本公积金余额为693,117,248.18元[81] - 2015年现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为0%[82] - 2014年归属于上市公司股东净利润为-107,963,614.24元，现金分红数额为0元[82] - 2013年归属于上市公司股东净利润为7,612,001.80元，现金分红数额为0元[82] - 2015年每10股转增15股，但未进行现金分红[82] - 上海中能企业发展集团承诺不从事与新日恒力主营业务构成竞争的业务[84] - 上海中能承诺在权益变动完成之日起12个月内不转让其所持有的新日恒力股份[85] - 公司及全体董监高承诺向交易相关方提供的信息真实、准确和完整[85] - 公司及全体董监高承诺不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形[85] - 报告期内母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出现金利润分配预案的情况不适用[83] - 上海中能承诺杜绝非法占用新日恒力资金、资产的行为[84] - 公司聘请信永中和会计师事务所为2015年度审计机构，境内审计报酬为58.50万元人民币[91][92] - 公司支付内部控制审计报酬为20.00万元人民币[91] - 公司支付财务顾问东吴证券报酬为50.00万元人民币[91] - 公司第一大股东所持股票多次被轮候冻结并涉及司法拍卖[94] - 公司于2015年通过员工持股计划草案[96] - 报告期内公司不存在资金被占用情况[88] - 报告期内公司不存在暂停上市风险[93] - 报告期内公司不存在破产重整事项[94] - 报告期内公司及其控股股东诚信状况良好[95] - 公司报告期末对外担保余额总计15,200万元人民币[102] - 公司报告期末对子公司担保余额总计23,388.6万元人民币[102] - 公司担保总额为38,588.6万元人民币[102] - 担保总额占公司净资产比例为39.25%[102] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为15,200万元人民币[103] - 报告期内公司无委托理财、委托贷款及其他投资理财情况[104] - 报告期内公司无其他重大合同[104] - 公司持有华辉公司105,542,627.71股，占总股本的60.21%[105] - 公司缴纳各种税费5,937.75万元[111] - 为石嘴山市河滨街棚户区改造项目提供贷款担保15,200万元[111] - 安排35名残疾人就业[111] - 慰问困难职工316人次，发放慰问金144,930元[111] - 截止2015年末棚户区改造项目已有3,510户居民迁入新居[111] - 公司总股本从273,953,510股通过资本公积金转增股本增加至684,883,775股，转增比例为每10股转增15股[115] - 资本公积金转增股本共计410,930,265股，占转增前总股本的150%[115] - 有限售条件股份从80,000,000股增加至200,000,000股，增幅150%[114] - 无限售条件流通股份从193,953,510股增加至484,883,775股，增幅150%[114] - 2015年6月30日基本每股收益为-0.085元/股，较2014年同期的-0.158元/股有所改善[116] - 加权平均净资产收益率为-6.529%，较2014年同期的-11.069%有所改善[116] - 上海中能企业发展（集团）有限公司持有200,000,000股限售流通股，占公司总股本的29.2%[117] - 截止报告期末普通股股东总数为30,524户，较年度报告披露日前上一月末的34,030户减少10.3%[119] - 资本公积金余额为693,117,248.18元，为转增股本提供了资金基础[115] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.698%，较2014年同期的-21.110%大幅改善[116] - 上海中能企业发展集团为第一大股东持股200,000,000股占比29.20%[121] - 北京正能伟业投资为第二大股东持股125,000,000股占比18.25%[121] - 北京正能伟业报告期内减持4,000,000股[121][122] - 光大证券持股22,000,691股占比3.21%为第三大股东[121] - 万向信托持股21,674,750股占比3.16%为第四大股东[121] - 上海中能持有的200,000,000股全部为限售股且处于质押状态[121][123] - 北京正能伟业持有的125,000,000股全部为无限售流通股[121] - 实际控制人虞建明通过上海中能控制公司[124][127] - 上海中能持股来源为2015年司法拍卖取得的原限售股[123] - 前十大股东持股比例合计超过60%[121] - 公司董事、总经理高小平通过2015年半年度资本公积金转增股本获得股份增加7,722股，年末持股达12,870股，税前报酬总额为46.80万元[137] - 公司监事王家友通过2015年半年度资本公积金转增股本获得股份增加330股，年末持股达550股，税前报酬总额为16.00万元[138] - 公司董事会秘书赵丽莉通过2015年半年度资本公积金转增股本获得股份增加1,155股，年末持股达1,925股，税前报酬总额为35.80万元[138] - 公司所有董事、监事及高级管理人员合计持股从年初6,138股增至年末15,345股，净增9,207股[138] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为311.10万元[138] - 董事长虞建明2015年7月至2016年8月任职期间持股量为0，未获得税前报酬[137] - 独立董事刘朝建、吴振平

收入和利润（同比环比） - 营业收入为639,301,901.39元，同比增长284.76%[6] - 营业收入同比增长284.76%，达到6.39亿元，主要由于子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对外贸易增加[13] - 营业总收入6.39亿元，较上年同期1.66亿元增长284.8%[34] - 营业收入同比下降19.9%至7414.38万元[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-20,106,206.17元[6] - 净亏损1915.83万元，较上年同期3229.97万元亏损收窄40.7%[34] - 归属于母公司所有者的净亏损2010.62万元[34] - 净亏损同比收窄19.4%至2324.33万元[38] - 基本每股收益-0.029元/股[35] - 投资净收益1078.26万元[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长295.36%，达到6.07亿元，主要由于子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对外贸易增加[13] - 营业成本同比下降22.0%至7342.53万元[38] - 营业税金及附加同比增长262.73%，达到749.71万元，主要由于本期应交流转税较上年同期增加[14] - 销售费用同比增长56.26%，达到2097.50万元，主要由于本期博雅干细胞科技有限公司纳入合并范围[14] - 管理费用同比增长18.00%，达到1697.58万元，主要由于本期博雅干细胞科技有限公司纳入合并范围[14] - 财务费用同比大幅上升51.9%至2043.94万元[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-32,690,687.06元，同比下降121.40%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降121.40%，为-3269.07万元，主要由于公司上年同期收到钢贸欠款[15] - 经营活动现金流量净额由正转负为-3269.07万元[41] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-2921.46万元，上期为13771.62万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长135.68%，达到8349.06万元，主要由于上年同期收购宁夏黄河农村商业银行股权及本期子公司理财产品投资到期赎回[15] - 投资活动现金流量净额改善至8349.06万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-249.45万元，较上期-23182.36万元有所改善[44] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长64.70%，达到9616.48万元，主要由于公司银行借款较上年同期增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为9702.03万元，同比增长46.8%[44][45] - 销售商品收到现金同比大幅增长87.5%至8.49亿元[41] - 购买商品支付现金同比激增251.8%至7.72亿元[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降至9647.76万元，同比减少68.8%[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少至5977.74万元，同比减少50.3%[44] - 支付的各项税费显著增加至1143.33万元，去年同期仅为4.35万元[44] - 取得借款收到的现金增加至24950万元，同比增长40.2%[44][45] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4263.52万元，上期无此项支出[44] - 现金及现金等价物净增加额达到6531.12万元，去年同期为-2801.32万元[45] - 期末现金及现金等价物余额增至8197.65万元，同比增长595.0%[45] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为447,646,363.37元，较年初增长65.79%[11] - 货币资金期末余额为4.476亿元，较年初增长65.8%[24] - 货币资金大幅增长106.8%，从0.89亿元增至1.84亿元[28] - 应收账款期末余额为4.805亿元，较年初增长29.1%[24] - 应收账款从1.75亿元降至1.68亿元，减少4.0%[28] - 其他流动资产为8,000,000.00元，较年初下降91.58%[11] - 应收票据为19,219,387.42元，较年初下降37.23%[11] - 存货从2.44亿元降至2.39亿元，减少2.1%[28] - 长期股权投资24.59亿元，较年初24.49亿元略有增长[28] - 预收账款为108,539,687.87元，较年初增长140.03%[11] - 预收款项期末余额为1.085亿元，较年初增长140%[25] - 应付利息为16,100,903.81元，较年初增长115.01%[11] - 应付利息期末余额为1610万元，较年初增长114.9%[25] - 短期借款期末余额为10.998亿元，较年初增长20.2%[25] - 短期借款从5.1亿元增至6.515亿元，增长27.75%[29] - 流动负债合计期末余额为19.212亿元，较年初增长13.5%[25] - 未分配利润期末余额为-6596万元，较年初下降55.3%[26] 公司重大事项 - 公司非公开发行股票事项于2016年4月20日获得中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书[17] - 公司第二大股东股份转让事项于2016年3月3日终止[18] 综合财务数据 - 总资产为4,126,798,544.70元，较上年度末增长5.20%[6] - 资产总计期末余额为41.268亿元，较年初增长5.2%[26] - 公司总资产从年初34.91亿元增长至35.67亿元，增幅2.19%[28][30] - 负债合计期末余额为31.176亿元，较年初增长7.9%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为939,508,838.29元，较上年度末下降2.48%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为9.395亿元，较年初下降2.5%[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.44亿元人民币，同比下降44.21%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损1733.63万元人民币，亏损同比扩大[7] - 营业总收入1-9月644,416,538.52元，较上年同期1,154,997,326.90元下降44.2%[34] - 营业总成本1-9月759,178,147.34元，较上年同期1,254,254,808.25元下降39.5%[34] - 公司第三季度净利润为41,088,282.87元，但年初至报告期末累计净亏损达17,323,806.07元[35] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为40,881,822.83元，但年初至报告期末累计亏损17,336,260.46元[35] - 母公司第三季度净利润50,574,265.10元，同比实现扭亏为盈[39] - 基本每股收益第三季度为0.149元/股，但年初至报告期末累计为-0.063元/股[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降44.9%至5.93亿元，主要因钢贸业务停滞及销量减少、原材料采购价格下降[14][15] - 财务费用1-9月59,267,443.57元，较上年同期52,579,795.60元增长12.7%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.88亿元人民币，同比增长252.52%[7] - 经营活动现金流量净额同比大增252.52%至1.88亿元，主要因收到钢贸货款增加[16] - 投资活动现金流量净额同比减少190.7%至-6448.3万元，主要因购买银行股权[16] - 筹资活动现金流量净额同比改善209.05%至4683.95万元，主要因银行借款增加[16] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降35.2%至9.61亿元（上年同期14.85亿元）[43] - 投资活动现金流出增长34.7%至2.61亿元（上年同期1.94亿元）[44] - 取得借款收到的现金同比下降31.2%至4.19亿元（上年同期6.09亿元）[44] - 母公司购买商品接受劳务支付的现金骤降60.8%至1.94亿元（上年同期4.95亿元）[46] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增136.7%至3.32亿元（上年同期1.40亿元）[46] - 处置子公司收回现金净额1.80亿元[46] - 期末现金及现金等价物余额同比增长271.3%至2.30亿元（上年同期0.62亿元）[44] - 母公司期末现金余额大幅增至2.10亿元（上年同期0.01亿元）[47] - 收到的税费返还同比下降19.7%至70.16万元（上年同期87.36万元）[43] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长59.35%至4.79亿元[14] - 货币资金期末余额为4.79亿元人民币，较年初3.01亿元人民币增长59.3%[25] - 货币资金期末余额282,863,008.93元，较年初102,062,352.37元增长177.2%[29] - 应收账款期末余额为3.77亿元人民币，较年初3.38亿元人民币增长11.5%[25] - 应收账款期末余额137,880,071.45元，较年初135,033,422.49元增长2.1%[29] - 短期借款同比增长32.77%至10.92亿元[14] - 短期借款期末余额为10.92亿元人民币，较年初8.23亿元人民币增长32.7%[26] - 短期借款期末余额478,000,000元，较年初290,000,000元增长64.8%[30] - 应付票据期末余额为6373万元人民币，较年初1.28亿元人民币下降50.3%[26] - 应付票据期末余额140,000,000元，较年初122,450,000元增长14.3%[30] - 预付款项期末余额为5944万元人民币，较年初3141万元人民币增长89.2%[25] - 存货期末余额为4.07亿元人民币，较年初3.86亿元人民币增长5.5%[25] - 存货期末余额283,703,228.70元，较年初253,089,043.29元增长12.1%[29] - 流动资产合计为14.06亿元人民币，较年初11.27亿元人民币增长24.8%[25] - 资产总计为25.31亿元人民币，较年初24.01亿元人民币增长5.4%[25] - 投资性房地产同比减少99.46%至47.64万元[14] 权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产8.99亿元人民币，较上年末下降2.35%[7] - 加权平均净资产收益率为-1.90%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为8.99亿元人民币，较年初9.21亿元人民币下降2.4%[27] - 未分配利润为-1.06亿元人民币，较年初-8854万元人民币亏损扩大20.1%[27] - 未分配利润-64,611,663.27元，较年初-73,060,184.54元改善11.6%[30] - 少数股东权益增加因子公司宁夏华辉活性炭增资扩股[12] 投资和处置收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益7968.11万元人民币，含处置子公司上海中绳实业投资收益7708.14万元人民币[8] - 出售子公司上海中绳实业产生投资收益7708.14万元[20] - 投资收益1-9月93,687,114.86元，较上年同期86,741,881.48元增长8.0%[34] - 母公司第三季度投资收益77,081,400.00元，同比增长4393.8%[39] 业务表现 - 营业收入同比下降44.21%至6.44亿元，主要因钢贸业务停滞及产品销量减少、价格下降[14] - 营业成本同比下降44.9%至5.93亿元，主要因钢贸业务停滞及销量减少、原材料采购价格下降[14][15] - 母公司第三季度营业收入为168,399,482.44元，同比下降9.6%[39] - 母公司年初至报告期末营业收入438,799,114.58元，较上年同期562,270,225.59元下降21.9%[39] - 母公司年初至报告期末营业利润6,206,632.38元，同比实现扭亏为盈[39] 融资活动 - 公司向第一大股东申请5亿元借款，并向金融机构申请18亿元贷款[20] - 货币资金增加主要因转让子公司上海中绳实业股权收到现金[12] - 短期借款增加因银行借款增加及已贴现未到期票据列示调整[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.82亿元人民币同比下降47.84%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损5821.81万元人民币同比下降457.60%[21] - 基本每股收益-0.213元/股同比下降461.02%[22] - 加权平均净资产收益率-6.529%同比减少8.086个百分点[22] - 营业收入同比下降47.84%至3.82亿元，主要因钢贸业务停滞及产品销量减少、价格下降[30][34] - 投资收益减少6873万元，毛利总额较上年同期减少2075万元[32] - 公司营业总收入同比下降47.8%至3.82亿元人民币（上期：7.32亿元人民币）[87] - 净利润由盈转亏，净亏损5841万元人民币（上期净利润1505万元人民币）[87] - 投资收益同比下降79.2%至1801万元人民币（上期：8674万元人民币）[87] - 基本每股收益为-0.213元/股（上期：0.059元/股）[88] - 母公司营业收入同比下降28.1%至2.70亿元人民币（上期：3.76亿元人民币）[91] - 母公司净利润由盈转亏，净亏损4213万元人民币（上期净利润2148万元人民币）[91] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为-5821.81万元，导致所有者权益减少[99] - 公司上期归属于母公司所有者的综合收益总额为1628.02万元，贡献了所有者权益增长[100] - 本期所有者权益减少4212.57万元，综合收益总额亏损4212.57万元[103] - 上期所有者权益增加2147.51万元，综合收益总额盈利2147.51万元[104] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降48.26%至3.52亿元，主要因钢贸业务停滞及产品销量减少[30][31] - 财务费用同比上升11.2%至4025万元人民币（上期：3621万元人民币）[87] - 支付职工现金同比下降8.4%至7497万元（上期8189万元）[93] - 购买商品接受劳务现金同比下降53.3%至3.49亿元（上期7.47亿元）[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.30亿元人民币同比上升302.16%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长302.16%至1.30亿元，主要因子公司收到钢贸货款[30][31] - 投资活动现金流量净额同比下滑252.39%至-2.42亿元，主要因公司购买黄河银行股权[30][31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降36.9%至5.73亿元（上期9.09亿元）[93] - 经营活动现金流量净额同比激增302%至1.30亿元（上期3232万元）[93] - 投资活动现金流出大幅增加至2.42亿元（上期1331万元）主要由于新增2.33亿元投资支付[94] - 筹资活动现金流入6.54亿元中包含3.39亿元其他筹资现金（主要为借款）[94] - 期末现金及现金等价物余额下降70.5%至3454万元（期初5901万元）[94] - 母公司经营活动现金流为-9728万元（合并层面为正值1.30亿元）[97] - 母公司投资支付现金2.33亿元与合并层面投资支付金额一致[97] - 母公司取得借款收到现金2.18亿元（合并层面为3.15亿元）[97] 业务线表现 - 金属制品销量仅完成年计划36.86%达6.23万吨，合并营业收入完成年计划25.47%为3.82亿元[34] - 子公司国贸公司净利润为-1224.57万元，同比变动超30%因钢贸业务停滞[42] - 公司主营业务为钢丝绳制品生产及机械制造销售[107] - 公司合并财务报表范围包括恒力煤业公司、星威福利公司、华辉公司、恒冶工贸公司、恒力国贸5家子公司及17家三级子公司[109] - 公司合并财务报表范围与上期相比无变化[109] - 公司通过15家销售子公司覆盖乌鲁木齐、合肥、济南、沈阳、陕西、兰州、郑州、太原、成都、长沙、天津、武汉、昆明、厦门、哈尔滨等地区[108] 地区表现 - 国内营业收入同比下降44.51%至3.58亿元，国外收入同比下降76.15%至2010.99万元[37] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为2.72亿元，较期初3.01亿元下降9.5%[78] - 应收账款期末余额为3.63亿元，较期初3.38亿元增长7.5%[78] - 存货期末余额为4.28亿元，较期初3.86亿元增长10.9%[78] - 短期借款期末余额为9.61亿元，较期初8.23亿元增长16.8%[79] - 应付账款期末余额为1.67亿元，较期初1.45亿元增长14.7%[79] - 预收款项期末余额为1.26亿元，较期初1.03亿元增长22.2%[79] - 未分配利润期末余额为-1.47亿元，较期初-0.89亿元恶化65.7%[80] - 母公司货币资金期末余额为0.43亿元，较期初1.02亿元下降57.4%[83] - 母公司短期借款期末余额为4.03亿元，较期初2.90亿元增长38.9%[83] - 资产总计期末余额为24.85亿元，较期初24.01亿元增长3.5%[79] - 流动负债合计上升7.8%至10.56亿元人民币（上期：9.80亿元人民币）[84] - 未分配利润亏损扩大至1.15亿元人民币（上期亏损7306万元人民币）[84] - 公司期末未分配利润为-1.47亿元，较期初-8853.97万元进一步恶化[99] - 公司期末所有者权益合计为8.66亿元，较期初9.24亿元下降6.3%[99] - 公司资本公积保持稳定为6.95亿元，未发生重大变动[99] - 公司股本保持2.74亿元不变，没有增发或回购行为[99][100] - 少数股东权益从354.20万元降至333.95万元，减少5.7%[99] - 期末未分配利润为-1.15亿元，较期初-7306.02万元扩大亏损[103] - 期初未分配利润为-40.69万元，期末转为盈利2106.82万元[104] - 资本公积保持6.93亿元未发生变动[103][104] - 盈余公积保持3003.34万元未发生变动[103][104] - 股本总额保持2.74亿元未发生变动[103][104] - 货币资金期末余额为272,204,216.56元，较期初300,656,331.23元下降9.46%[169][170] - 银行存款期末余额为33,174,605.81元，较期初58,265,917.81元下降43.06%[169][170] - 其他货币资金期末余额为237,714,475.07元，其中银行承兑汇票保证金237,660,000.00元[169][170] - 应收票据期末余额为13,890,405.06元，较期初12,795,380.00元增长8.56%[171][172] - 银行承兑票据期末余额为12,990,405.06元，较期初12,795,380.00元增长1.52%[171][172] - 商业承兑票据期末余额为900,000.00元[171][172] - 公司期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额为3.248亿元人民币[174] - 应收账款期末账面余额为3.928亿元人民币，坏账准备计提比例为7.57%，净额为3.631亿元人民币[177] - 应收账款坏账准备本期计提金额为328.66万元人民币[178] - 应收账款前五名欠款方年末余额合计5338.09万元人民币，占比13.58%[179] - 预付款项期末余额为6244.37万元人民币，其中1年以内账龄占比88.62%[181] - 预付款项前五名对象年末余额合计5587.35万元人民币，占比89.48%[182] - 应收股利中宁夏黄河农村商业银行股份有限公司项目金额为1800.76万元人民币[184] - 其他应收款期末账面余额为8743.85万元人民币，坏账准备计提比例3.74%，净额为8416.52万元人民币[186] - 其他应收款坏账准备本期计提金额为15.99万元人民币[188] - 其他应收款按性质分类中单位往来借款金额最大，为6905.41万元人民币[189] - 其他应收款前五名期末余额合计为6739.15万元，占其他应收款总额的77.08%[190] - 第一名其他应收款余额为4466.15万元，占比51.08%，坏账准备44.66万元[190] - 第二名其他应收款为购房款1800万元，占比20.59%，坏账准备36万元[190] - 存货跌价准备期末余额为2500.04万元，较期初减少839.16万元[193] - 库存商品跌价准备本期增加66.94万元，转销930.1万元[193] - 存货期末账面价值为4.28亿元，其中原材料5137.42万元，库存商品3.17亿元[196] - 可供出售金融资产期末余额4.09亿元，全部为按成本计量的权益工具[199] - 对宁夏黄河农村商业银行投资增加182.86万元，期末余额4.09亿元[200] - 其他流动资产中待抵扣进项税为39.17万元[197] 投资和投资收益 - 出售兰州银行股权致投资收益减少6873万元人民币[28] - 公司持有黄河银行9.55%股权，报告期内获得利润分配1800.76万元[39][40] - 公司持有宁夏黄河农村商业银行9.55%的股份[200] 股东和股权结构 - 上海中能企业发展（集团）有限公司持有新日恒力8000万股限售流通股，占总股本比例未明确披露[64] - 上海中能承诺自2015年5月18日起12个月内不转让所持新日恒力股份[56] - 上海新日持有的8000万股限售股因未申请解禁仍处于限售状态[64] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[61] - 上海中能通过司法拍卖获得上海新日持有的8000万股新日恒力股份[58][64] - 上海中能企业发展（集团）有限公司持有80,000,000股，占总股本29.20%[68] - 北京正能伟业投资有限公司持有50,553,400股，占总股本18.45%[68] - 万向信托有限公司－万信－聚惠1号证券结构化投资集合资金信托计划持有8,669,900股，占总股本3.16%[68] - 朱克宇持有5,832,900股，占总股本2.13%[68] - 云南国际信托有限公司－云信成长2013-2号集合资金信托计划持有4,493,467股，占总股本1.64%[68] - 厦门国际信托有限公司－厦门信托－天臣一号新型结构化证券投资集合资金信托计划持有4,450,033股，占总股本1.62%[68] - 姚良进持有4,156,074股，占总股本1.52%[68] - 王佳妮持有3,062,662股，占总股本1.12%[68] - 财通基金－光大银行－财通基金－元美1号资产管理计划持有1,799,981股，占总股本0.66%[68] - 上海中能企业发展（集团）有限公司通过司法拍卖获得80,000,000股限售流通股，于2015年5月18日成为公司第一大股东[69][70] - 公司总股本为2.74亿股，其中8000万股为限售股份[107] - 上海中能持有公司29.20%股份成为第一大股东[106] 公司治理和股东承诺 - 上海中能承诺不从事与新日恒力主营业务构成竞争的业务[54] - 上海中能承诺避免不必要的关联交易，如发生将遵循市场公允原则[54] - 上海中能承诺不利用控股股东地位损害新日恒力及中小股东利益[54] - 上海中能承诺不非法占用新日恒力资金或要求违规担保[54] - 公司治理情况符合相关法律法规要求，无重大差异[57] 担保情况 - 公司对外担保总额为53,269万元人民币，占净资产比例60.37%[52] - 公司对子公司担保余额为37,069万元人民币[52] - 公司对外部企业担保余额为16,200万元人民币[52] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额16,200万元人民币[52] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为9,149.4万元人民币[52] - 报告期内对子公司担保发生额合计30,399万元人民币[52] - 报告期内对外担保发生额合计0元人民币[52] - 公司为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司提供多笔担保，单笔金额从375万元至2,625万元不等[51] - 所有担保均为连带责任担保且均未逾期[51][52] - 公司不存在对股东、实际控制人及其关联方的担保[52] 资本运作和分配 - 母公司资本公积金余额6.93亿元人民币[5] - 总股本以273,953,510股为基数实施每10股转增15股[5] - 转增后总股本将增加至684,883,775股[5] - 公司拟以资本公积金每10股转增15股，总股本将增至6.85亿股[44] 政府补助和税务 - 收到政府补助272.99万元人民币[24] - 公司适用增值税税率为17%[166] - 公司适用企业所得税税率分别为15%和25%[166] - 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司享受15%企业所得税优惠税率[166][168] - 宁夏华辉活性炭股份有限公司享受15%企业所得税优惠税率[166][168] 会计政策和会计估计 - 公司专项储备本期减少28.68万元，主要由于本期使用[99] - 上期专项储备增加78.17万元，主要来自本期提取108.42万元[100] - 上期资本公积减少39.94万元，标注为其他项变动[100] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[110] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[113] - 公司营业周期为公历1月1日至12月31日[114] - 公司记账本位币为人民币[115] - 公司合并财务报表编制时对子公司报表进行必要调整[117] - 公司合并报表抵销所有重大内部交易、往来余额及未实现利润[117] - 公司对非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日公允价值为基础调整报表[119] - 现金等价物定义为企业持有的期限短一般指从购买日起三个月内到期流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资[122] - 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算产生的折算差额直接计入当期损益除符合资本化条件的资产相关外币专门借款汇兑差额按资本化原则处理[123] - 外币资产负债表中资产负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算所有者权益类项目除未分配利润外均按业务发生时的即期汇率折算[124] - 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有至到期投资应收款项及可供出售金融资产[125] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量公允价值变动计入公允价值变动损益[126] - 持有至到期投资采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失均计入当期损益[127] - 可供出售金融资产按公允价值计量公允价值变动计入其他综合收益除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外[128] - 金融资产减值测试除公允价值计量且变动计入损益的金融资产外公司于资产负债表日对其他金融资产账面价值进行检查[129] - 以摊余成本计量的金融资产发生减值时按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提减值准备[130] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[130] - 单项金额超过100万元人民币的应收款项被视为重大应收款项并单独计提坏账准备[133] - 半年以内（含半年）账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为1%[135] - 半年至1年（含一年）账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为2%[135] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[135] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[135] - 3-4年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为60%[135] - 4-5年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为80%[135] - 5年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[135] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%表决权时通常认为具有重大影响[137] - 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资按被合并方净资产账面价值份额确认初始投资成本[138] - 固定资产年折旧率：房屋建筑物2.77-6.47% 机器设备5.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.662亿元人民币，比上年同期下降53.44%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-3230.75万元人民币，比上年同期下降154.50%[7] - 基本每股收益为-0.118元/股，比上年同期下降154.63%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3341.31万元人民币[7] - 营业收入本期金额为166,154,435.96元，较上年同期减少190,669,078.84元，下降53.44%[16] - 营业总收入同比下降53.4%至1.66亿元，上期为3.57亿元[31] - 净利润由盈转亏，净亏损3230万元，上期盈利5823万元[31] - 基本每股收益为-0.118元/股，上期为0.216元/股[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期金额为153,598,553.24元，较上年同期减少173,542,863.16元，下降53.05%[16] - 营业税金及附加本期金额为206,685.31元，较上年同期减少776,135.40元，下降78.97%[16] - 销售费用本期金额为13,423,187.61元，较上年同期减少6,820,707.06元，下降33.69%[16] - 营业总成本同比下降47.0%至2.01亿元，上期为3.79亿元[31] - 财务费用增长22.6%至1945万元，上期为1587万元[31] - 母公司营业成本下降29.4%至9419万元，上期为1.33亿元[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.528亿元人民币，比上年同期增长682.91%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为152,781,832.94元，较上年同期增加133,267,189.61元，增长682.91%[16] - 经营活动现金流量净额大幅增长682.8%至1.53亿元，上期为1951万元[39] - 销售商品提供劳务收到现金45.30亿元，与上期45.42亿元基本持平[39] - 购买商品接受劳务支付现金下降37.3%至2.20亿元，上期为3.50亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为137,716,240.88元，较上期-15,407,623.61元大幅改善[42] - 销售商品提供劳务收到现金308,940,802.77元，同比增长68.21%[42] - 购买商品接受劳务支付现金120,319,473.99元，同比减少22.99%[42] - 取得投资收益收到现金1,215,457.17元，上期无此项收入[42] - 汇率变动对现金影响286,682.22元，较上期702.63元显著增加[40] 投资活动相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-234,005,187.10元，较上年同期减少244,617,803.87元，下降2,304.97%[16] - 投资活动现金流出小计235,220,644.27元，其中投资支付现金230,880,000元占比98.15%[40][42] - 母公司投资活动现金流量净额-231,823,610.43元，主要因230,880,000元投资支付[42] 筹资活动相关 - 筹资活动现金流入小计257,960,000元，其中取得借款231,870,000元占比89.89%[40] - 偿还债务支付现金151,000,000元，其中母公司偿还100,000,000元[40][42] 资产项目变化 - 总资产为24.998亿元人民币，较上年度末增长4.13%[7] - 预付账款增加主要由于子公司国贸公司预付货款增加[13] - 预付账款期末余额为112,531,418.90元，较年初增加81,123,745.68元，增长258.29%[16] - 其他应收款期末余额为91,981,770.19元，较年初增加33,813,453.20元，增长58.13%[16] - 公司总资产从年初的24.01亿元人民币增长至24.99亿元人民币，增长4.1%[23][24] - 货币资金从年初的3.01亿元人民币下降至2.97亿元人民币，下降1.3%[22] - 应收账款从年初的3.38亿元人民币下降至3.02亿元人民币，下降10.6%[22] - 预付款项从年初的3140.77万元人民币大幅增长至1.13亿元人民币，增长258.3%[22] - 存货从年初的3.86亿元人民币增长至4.23亿元人民币，增长9.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额36,462,877.69元，较期初59,012,831.23元下降38.22%[40] - 母公司货币资金从年初的1.02亿元人民币下降至7789.12万元人民币，下降23.7%[26] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为8.956亿元人民币，较上年度末下降2.73%[7] - 长期借款期末余额为0元，较年初减少30,000,000元，下降100%[16] - 短期借款从年初的8.23亿元人民币增长至9.80亿元人民币，增长19.1%[23] - 母公司短期借款从年初的2.90亿元人民币增长至4.03亿元人民币，增长39.0%[27] - 母公司未分配利润从年初的-7306.02万元人民币下降至-1.02亿元人民币，下降39.4%[27] - 公司未分配利润从年初的-8853.97万元人民币下降至-1.14亿元人民币，下降28.3%[24] 营业外收支及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为153.57万元人民币[8] - 营业外收入本期金额为1,685,765.73元，较上年同期增加684,319.09元，增长68.33%[16] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降33.0%至9262万元，上期为1.38亿元[35] - 母公司营业成本下降29.4%至9419万元，上期为1.33亿元[35] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-3.571%，比上年同期减少9.124个百分点[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为13.43亿元人民币，同比下降23.85%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.08亿元人民币，同比下降1518.33%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.06亿元人民币，同比下降777.25%[26] - 公司营业收入同比下降23.85%至13.43亿元，主要因钢材贸易量下降[34][35] - 基本每股收益从0.028元降至-0.394元，同比下降1,507.14%[27] - 加权平均净资产收益率为-11.069%，同比下降11.808个百分点[27] - 合并营业收入13.43亿元，仅完成年度计划67.15%[55] - 公司2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-10796.36万元[81] - 公司2013年合并报表归属于上市公司股东净利润为761.20万元[81] - 公司2012年合并报表归属于上市公司股东净利润为4229.53万元[81] - 公司合并净利润为-1.14亿元，较上年同期盈利697.24万元大幅恶化[177] - 营业总收入同比下降23.9%至13.43亿元[177] - 基本每股收益为-0.394元/股，上年同期为0.028元/股[178] - 母公司净利润为-7101.04万元，上年同期盈利99.75万元[181] - 2014年度母公司实现净利润-7101.04万元人民币[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.84%至12.63亿元[34] - 财务费用同比大幅上升50.30%至8852万元，因银行承兑汇票贴现息及利息支出增加[32][34] - 金属制品直接材料成本为6.2749亿元，占总成本比例49.91%，同比增长3.49%[43] - 煤炭产品直接材料成本为1.437亿元，同比下降29.12%[43] - 钢材贸易成本为2.7059亿元，同比下降46.58%[43] - 财务费用为8852.21万元，同比增长50.3%，主要因银行承兑汇票贴现息及利息支出增加[47] - 研发支出总额为316.62万元，占营业收入比例0.24%[49] - 营业成本下降18.8%至12.63亿元[177] - 财务费用大幅增长50.3%至8852.21万元[177] - 资产减值损失激增627.8%至3715.66万元[177] 各条业务线表现 - 钢材贸易量同比下降54.76%至19.25万吨[36][37] - 煤炭制品产量同比下降57.25%至4.38万吨，销量下降37%[36] - 金属制品毛利率下降10.55个百分点，毛利总额减少9638万元[53] - 高附加值钢丝绳产品占比提升至60.10%[64] - 子公司国贸公司净利润同比下降470.80%，主要因钢贸业务量下降及财务费用增加[69] - 子公司煤业公司净利润同比下降6842.67%，主要因业务量减少及计提资产减值[69] - 公司钢丝绳产品在煤炭行业销售占比为65%[74] - 主营业务包含钢丝绳生产销售年产能未披露[198] - 子公司包含恒力煤业星威福利华辉活性炭等多元化业务实体[200] 各地区表现 - 公司下设15家销售子公司覆盖乌鲁木齐合肥济南等地区[200] 管理层讨论和指引 - 公司2015年金属制品销量目标为16.9万吨[74] - 公司2015年合并营业收入目标为15亿元[74] 资产和负债变化 - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为9.21亿元人民币，同比下降10.55%[26] - 2014年末总资产为24.01亿元人民币，同比下降6.27%[26] - 短期借款8.225亿元，同比增长41.92%，占总资产比例34.3%[61] - 预付款项减少1.426亿元，减幅81.95%，主要因钢贸业务预付款减少[62] - 其他应收款增加1725万元，增幅42.16%，主要因调整3年以上预付款至其他应收款并计提坏账[62] - 存货减少1.66亿元，减幅30.08%，主要因压缩存货占用及计提跌价准备[62] - 可供出售金融资产增加3.226亿元，增幅380.91%，主要因购入黄河银行股权[62] - 短期借款增加2.429亿元，增幅41.92%，主要因将已贴现未到期票据列示为短期借款[62] - 货币资金期末余额为3.01亿元，较期初2.58亿元增长16.6%[169] - 应收账款期末余额为3.38亿元，较期初4.43亿元下降23.6%[169] - 存货期末余额为3.86亿元，较期初5.52亿元下降30.1%[169] - 可供出售金融资产期末余额为4.07亿元，较期初0.85亿元激增380.8%[169] - 资产总计期末为24.01亿元，较期初25.61亿元下降6.3%[170] - 短期借款期末余额为8.23亿元，较期初5.80亿元增长41.8%[170] - 应付票据期末余额为1.28亿元，较期初4.82亿元下降73.4%[170] - 未分配利润期末为-0.89亿元，较期初0.19亿元由盈转亏[171] - 流动负债合计增长79.2%至9.80亿元[174] - 其他应付款激增625.8%至4.19亿元[174] - 未分配利润由-204.98万元恶化至-7306.02万元[174] - 母公司货币资金期末余额为1.02亿元，较期初0.38亿元增长171.3%[173] - 母公司长期股权投资期末余额为3.99亿元，较期初3.96亿元小幅增长0.8%[173] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.42亿元人民币，同比下降4136.18%[26] - 经营活动现金流量净额恶化至-2.42亿元，同比下降4,136.18%[34] - 经营活动现金流量净额为-2.419亿元，同比减少2.479亿元[52] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降24.4%至13.77亿元[183] - 经营活动现金流量净额由正转负为-2.42亿元[183] - 投资活动现金流出增长178.8%至2.08亿元[184] - 筹资活动现金流入增长29.8%至10.58亿元[184] - 期末现金及现金等价物余额下降19.3%至5901万元[184] - 母公司经营活动现金流入下降34.7%至7.77亿元[187] - 母公司投资支付现金增长1308.2%至1.83亿元[187] - 母公司取得借款收到的现金增长3.6%至4.76亿元[187] - 支付的各项税费同比下降38.8%至2510万元[187] - 支付给职工的现金同比下降27.6%至9678万元[187] 重大交易和投资 - 转让兰州银行股权产生收益8716.38万元[29][32] - 计提存货跌价准备3002万元[32] - 公司转让兰州银行股权获得投资收益8716.38万元[53] - 转让兰州银行6820万股股权产生收益8716.38万元[65] - 收购黄河银行9.5%股权（1.378亿股），投资金额4.073亿元[65][66] - 公司2014年转让兰州银行6820万股股权获取投资收益8716.38万元[87] - 公司收购黄河银行4499.3517万股股份转让金额17322.5041万元[88] - 转让兰州银行股份有限公司6820万股股权[145][148] - 收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份[148] 担保情况 - 公司为石嘴山市河滨街棚户区改造项目提供贷款担保17200万元[82] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司）为3,500万元[90] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司）为17,200万元[90] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为32,799.8万元[90] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为32,799.8万元[90] - 公司担保总额（包括对子公司）为49,999.8万元[90] - 担保总额占公司净资产比例为54.11%[90] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为17,200万元[90] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为3,797.6万元[90] - 公司为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司提供多笔担保，单笔金额从500万元至3,500万元不等[89][90] - 所有对外担保均未履行完毕且未发生逾期[89][90] - 为三级全资子公司乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司贷款提供担保[148] 股东和股权结构 - 控股股东上海新日持股80,000,000股（占比29.20%），全部为限售冻结状态[112] - 第二大股东北京正能伟业持股54,000,000股（占比19.71%），全部质押[112] - 控股股东上海新日注册资本为1,500,000,000元，报告期内未发生变更[117][118] - 实际控制人肖家守持有公司0股股份且报告期内未发生变动[128] - 法人股东北京正能伟业投资有限公司注册资本200,000,000元人民币[123] - 2014年12月16日宁夏电力投资集团将持有的54,000,000股股权过户至北京正能伟业[123] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[106] - 股东总数报告期末为15,563户，年报披露前第五交易日末为15,286户[110] - 报告期内公司无优先股发行[125] - 公司总股本自设立以来经多次变更，截至报告期末为273,953,510.00元，与期初持平[192][194][195] - 公司注册资本最初为13,350万元，经送转股及增发后增至251,200,000股[195][196] - 公司以长期投资账面价值1.8亿元为对价回购6739.049万股非流通股并注销[197] - 公司以流通股本1.0144亿股为基数实施每10股转增1股的资本公积金转增方案[197] - 股权分置改革后公司总股本为1.939535亿股[197] - 2011年非公开发行8000万股予上海新日持股比例达29.20%[197] - 2014年国有股东转让5400万股（占总股本19.71%）予北京正能伟业[198] - 截至2014年12月31日公司总股本为2.739535亿股含8000万股限售股份[198] - 公司控股股东为上海新日股权投资股份有限公司最终控制方为肖家守[199] 关联方承诺和交易 - 上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生承诺避免同业竞争，其控制企业不从事与公司主营业务构成竞争的业务[92] - 上海新日及肖家守承诺规范关联交易，遵循市场化原则并履行信息披露义务[92] - 上海新日及肖家守所持公司股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，锁定期至2014年7月7日[92] 盈利预测和补偿 - 松江钢材吊装过磅业务2012年8-12月预期收益为495.12万元[93][94] - 松江钢材吊装过磅业务2013年预期收益为1205.83万元[93][94] - 松江钢材吊装过磅业务2014年预期收益为1228.37万元[93][94] - 松江钢材吊装过磅业务2015年预期收益为1239.72万元[93][94] - 未达盈利预测时上海松江钢材需以现金补偿上海中绳净利润差额[93][94] 利润分配和留存收益 - 2014年末母公司累计可供股东分配的利润为-7306.02万元人民币[4] - 公司2014年度不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本[4] - 2013年母公司累计可供分配利润为-406,904.18元[80] - 2013年母公司实现净利润1,430,278.97元[80] - 2013年度公司未实施利润分配因累计可供分配利润为负值[80] - 未分配利润减少107,963,614.24元至-88,539,729.44元，降幅555.7%[189] - 未分配利润从期初的-2,049,787.74元恶化至期末的-73,060,184.54元，减少71,010,396.80元[192] 会计政策和审计 - 会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 会计政策变更后2013年合并报表资产总额保持84,700,177.00元不变[77] - 会计政策变更使2013年合并报表归属于母公司股东权益减少7,598,808.50元至716,329,660.57元[77] - 会计政策变更使2013年合并报表归属于母公司所有者的净利润增加3,462,316.82元至58,896,021.83元[77] - 会计政策变更使2013年合并报表负债增加53,143,068.58元至61,804,140.63元[77] - 公司支付信永中和会计师事务所年度审计报酬58.5万元[96] - 长期股权投资准则变动导致兰州银行投资重分类，影响金额8470.02万元[100] - 其他流动负债调整后增至54,838,491.12元，增加53,143,068.58元[102] - 资本公积调整后增至696,905,775.77元，增加5,544,260.08元[102] - 未分配利润调整后降至19,423,884.80元，减少13,143,068.58元[102] - 少数股东权益调整后降至4,764,110.80元，减少45,544,260.08元[102] - 财务费用调整后增至58,896,021.83元，增加3,462,316.82元[102] - 聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构[148] - 审计委员会提出续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构[153] - 公司建立并实施《内控管理制度汇编》等内部控制体系文件[160] - 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[161] - 公司未出现年度报告信息披露重大差错[161] - 财务报表经审计在所有重大方面按企业会计准则编制公允反映财务状况[167] - 会计政策变更导致资本公积增加5,544,260.08元，未分配利润减少13,143,068.58元[189] - 会计政策变更使上期未分配利润减少1,642,883.56元，所有者权益合计相应减少[192] - 上期会计政策变更导致未分配利润减少1,210,093.96元，所有者权益合计减少相同金额[194] 所有者权益变化 - 公司期末所有者权益合计为924,325,894.03元，较期初减少10.6%[189] - 归属于母公司所有者权益为-88,539,729.44元，较期初大幅下降555.7%[189] - 资本公积减少2,196,470.91元至694,709,304.86元，降幅0.3%[189] - 综合收益总额为-114,082,334.80元，其中归属于母公司部分为-107,963,614.24元[189] - 专项储备增加1,576,557.00元至3,738,510.76元，增幅72.9%[189] - 少数股东权益减少1,222,102.04元至3,542,008.76元，降幅25.6%[189] - 股东投入普通股3,440,010.57元[189] - 对所有者分配利润759,919.70元[189] - 本期所有者权益合计从期初的995,054,405.77元减少至期末的924,044,008.97元，下降71,010,396.80元[192] - 本期综合收益总额为负71,010,396.80元，导致未分配利润减少相同金额[192] - 上期（对比期）综合收益总额为正997,489.37元，使未分配利润增加[194] - 资本公积余额为693,117,248.18元，本期及上期均未发生变动[192][194] - 盈余公积余额为30,033,435.33元，本期及上期均未发生变动[192][194] 高管和董事薪酬 - 董事及高管年度报酬总额为283.3万元人民币[128] - 总经理高小平持有5,148股股份且报告期内无变动[128] - 董事会秘书赵丽莉持有770股股份且报告期内无变动[128] - 副总经理王鸿新年度领取报酬17万元人民币[128] - 监事会主席韩存在年度领取报酬24.7万元人民币[128] - 财务总监陈瑞年度领取报酬29.2万元人民币[128] - 报告期末高级管理人员实际获得报酬合计283.3万元[131] 员工情况 - 母公司在职员工数量1,980人，主要子公司在职员工数量750人，合计2,730人[135] - 员工专业构成中生产人员2,285人占比83.7%，销售人员108人占比4.0%，技术人员185人占比6.8%，财务

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.55亿元人民币，同比下降32.46%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-659.55万元人民币，同比下降180.15%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8459.92万元人民币，同比下降903.52%[8] - 基本每股收益为-0.024元，同比下降180.00%[8] - 营业收入同比下降32.46%至11.55亿元人民币[14] - 营业总收入同比下降32.5%至4.23亿元（7-9月）[33] - 年初至报告期末营业总收入同比下降32.5%至11.55亿元[33] - 第三季度净亏损2288.6万元，同比由盈转亏（上年同期盈利200.7万元）[34] - 年初至报告期末净亏损783.63万元，同比由盈转亏（上年同期盈利667.48万元）[34] - 基本每股收益为-0.084元/股（7-9月），同比下降940%[34] - 公司第三季度营业收入186,239,759.44元，同比下降16.6%[37] - 前三季度营业收入562,270,225.59元，同比减少11.8%[37] - 第三季度净利润亏损19,819,125.89元，同比转亏[37] - 前三季度净利润1,656,012.16元，同比下降55.5%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降31.28%至10.76亿元人民币[14] - 财务费用38,722,770.78元，同比增长55.4%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5344.47万元人民币，同比增长302.91%[8] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.195元，同比增长302.91%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长302.9%至5344.47万元人民币[16] - 经营活动现金流量净额53,444,742.40元，同比增长302.9%[40] - 投资活动现金流量净额-22,181,746.47元，同比收窄44.8%[41] - 筹资活动现金流量净额-42,953,705.97元，同比扩大110.1%[41] - 取得借款收到的现金为3.91亿元，相比上期的2.5755亿元增长51.9%[44] - 偿还债务支付的现金为3.51亿元，相比上期的2.7285亿元增长28.6%[44] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3978.58万元，相比上期的2356.62万元增长68.9%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为21.42万元，相比上期的-3886.62万元实现扭亏为盈[44] - 现金及现金等价物净增加额为-2868.41万元，较上期的-5809.45万元收窄50.6%[44] - 筹资活动现金流出小计为3.9079亿元，较上期的2.9642亿元增长31.8%[44] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为251,409,113.27元，较年初下降2.5%[23] - 应收账款期末余额为523,851,943.20元，较年初增长18.2%[23] - 存货期末余额为490,343,873.00元，较年初下降11.2%[23] - 短期借款期末余额为496,000,000.00元，较年初下降14.4%[24] - 应付票据期末余额为481,110,000.00元，较年初基本持平[24] - 预收款项期末余额为110,374,314.76元，较年初增长76.8%[24] - 长期股权投资期末余额为176,454,509.91元，较年初增长108.3%[23] - 固定资产期末余额为677,902,636.49元，较年初下降7.3%[23] - 未分配利润期末余额为27,686,928.24元，较年初下降15.0%[25] - 归属于母公司所有者权益合计为1,032,842,779.31元，较年初下降0.4%[25] - 短期借款增长17.3%至4.07亿元[29] - 应付账款增长20.2%至7712.25万元[29] - 资产总额增长4.6%至16.94亿元[29] - 流动负债增长19.9%至6.54亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为102.9万元，较期初的2971.31万元下降96.5%[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-58.19元，较上期的-1126.74元收窄94.8%[44] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益中，转让兰州银行股权产生收益8716.38万元人民币[9] - 投资收益同比激增5496.25%至8674.19万元人民币[14] - 营业外收入同比下降74.15%至600.75万元人民币[14] - 转让兰州银行6820万股股权，获取投资收益8716.38万元[18] - 投资收益大幅增长至8674.19万元（年初至报告期末）[33] - 投资收益88,879,280.17元，同比增长9275.8%[37] 股权投资活动 - 长期股权投资同比增长108.33%至1.76亿元人民币[13] - 收购宁夏黄河农商行4499.3517万股股份，转让金额17322.5041万元[18] - 收购宁夏黄河农商行职工股128.6641万股股份，转让金额322.9469万元[18] - 收购宁夏黄河农商行股份不超过总股本10%，收购价格以每股净资产上浮10%以内[18] 股东和公司治理事项 - 公司第一大股东上海新日股权投资所持公司股票被司法冻结[17] - 公司第一大股东上海新日股权投资所持公司股票被轮候冻结[17] - 公司实际控制人相关资产被查封[17] - 公司第二大股东宁夏电力投资集团股权拟协议转让[18] - 上海新日及肖家守承诺避免同业竞争，承诺期未履行[20] - 上海新日及肖家守承诺减少关联交易，承诺期未履行[20] 应付款项变化 - 预收账款同比增长76.8%至1.1亿元人民币[13] - 其他应付款同比大幅增长343.99%至9930.44万元人民币[13] 应收和应付项目变化 - 应收票据同比下降94.88%至385.3万元人民币[13] - 应付利息同比下降98.69%至1.56万元人民币[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.324亿元人民币，同比下降27.20%[17] - 合并营业收入7.32亿元，同比下降27.20%[23] - 营业总收入同比下降27.2%至7.32亿元人民币，上期为10.06亿元人民币[65] - 归属于上市公司股东的净利润为1628.02万元人民币，同比增长189.63%[17] - 净利润同比增长222.3%至1504.97万元人民币，上期为466.78万元人民币[65] - 归属于母公司所有者的净利润为1628万元[75] - 公司2014年上半年净利润为4,667,773.09元[80] - 母公司净利润为21,475,138.05元[85] - 母公司上年同期净利润为986,687.98元[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.8亿元，同比下降25.85%[23] - 营业成本同比下降25.8%至6.80亿元人民币，上期为9.18亿元人民币[65] - 财务费用3621万元，同比上升32.80%[23] 各业务线表现 - 金属制品销量7.39万吨，完成年计划44.52%[22] - 钢材贸易收入1.02亿元，同比下降75.18%[26] - 金属制品毛利率4.83%，同比下降8.19个百分点[26] - 煤炭制品毛利率13.08%，同比上升4.17个百分点[26] 资产和现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3232.13万元人民币，同比增长15.43%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长15.4%至3232.13万元人民币，上期为2799.96万元人民币[69] - 投资活动现金流量净额1.59亿元，同比上升616.76%[23] - 投资活动现金流量净额改善至1.59亿元人民币，上期为负3069.44万元人民币[70] - 筹资活动现金流量净额-1.48亿元，同比下降846.36%[23] - 筹资活动现金流量净额为负1.48亿元人民币，上期为1977.41万元人民币[70] - 期末现金及现金等价物余额为1.17亿元人民币，同比下降24.3%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达-6337万元，同比下降685%[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.39亿元，同比下降6.7%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为正值，达1.63亿元，主要因收回投资1.72亿元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值，达-9100万元，同比恶化1065%[73] - 期末现金及现金等价物余额为3876万元，较期初下降33.4%[73] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为8719.70万元人民币，主要来自转让兰州银行股权收益[19] - 转让兰州银行股权获得投资收益8716.38万元[24][29] - 转让兰州银行6820万股股权获取投资收益8716.38万元[34] - 出售瑞鑫源公司4000万股股权获得收益5112.25万元占利润总额比例268.47%[36] - 出售陇东公司2820万股股权获得收益3604.13万元占利润总额比例189.27%[36] - 投资收益大幅增长至8674.19万元人民币，上期为155万元人民币[65] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.217元/股[16] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为269.76万元人民币，其中母公司获得89.56万元，华辉公司获得109.30万元[19] 股东和股权结构 - 公司总股本为273,953,510股，其中有限售条件股份80,000,000股占比29.20%，无限售条件流通股份193,953,510股占比70.80%[45] - 上海新日股权投资股份有限公司持有80,000,000股限售股份，占总股本29.20%，全部处于质押冻结状态[48] - 报告期末股东总数为24,273户[48] - 第二大股东宁夏电力投资集团有限公司持有40,700,747股，占比14.86%[48] - 第三大股东宁夏西洋恒力集团有限公司持有15,362,909股，占比5.61%[48] - 上海新日80,000,000股限售股份原定2014年7月7日解禁，但因未申请上市流通而未能解除限售[51] - 宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有限公司全资子公司[49] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[52] 担保情况 - 公司为盛泰恒提供3125万元房地产担保起始日2012年7月18日到期日2016年7月12日[38] - 公司为盛泰恒提供4375万元房地产担保起始日2012年9月24日到期日2016年9月22日[38] - 公司为盛泰恒提供625万元房地产担保起始日2012年11月19日到期日2017年11月17日[38] - 公司为盛泰恒提供2750万元房地产担保起始日2013年4月22日到期日2016年4月12日[38] - 公司为盛泰恒提供1500万元房地产担保起始日2013年7月31日到期日2016年7月12日[38] - 公司为盛泰恒提供1000万元房地产担保起始日2013年8月8日到期日2016年8月12日[38] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为40,000,000元[39] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为213,750,000元[40] - 报告期内对子公司担保发生额合计为261,824,000元[40] - 报告期末对子公司担保余额合计为327,524,000元[40] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为541,274,000元[40] - 担保总额占公司净资产的比例为53.16%[40] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为213,750,000元[40] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为32,187,786.31元[40] 管理层和人事变动 - 公司副总经理徐海西因辞职被解聘[56] - 报告期内董事、监事及高级管理人员持股未发生变化[57] 公司历史与架构 - 公司向山东虎山粮油机械股份有限公司股东定向增发1600万股并吸收合并该公司，合并后总股本增至22960万股[93] - 公司按10:3比例向全体股东配股，共计配股2160万股，总股本增至25120万股[93] - 恒力集团转让7400万股国家股（占股份总额29.46%）给宁夏电投，转让后宁夏电投成为第一大股东[93] - 公司以长期投资账面价值18000万元为对价回购67390490股非流通股并注销[94] - 以流通股本101440000股为基数，每10股转增1股，股改后总股本为193953500股[94] - 公司非公开发行8000万股给上海新日，上海新日持股8000万股（占总股本29.20%）成为第一大股东[94] - 截至2014年6月30日公司总股本为273953500股，其中8000万股为限售股份[95] - 控股股东为上海新日股权投资股份有限公司，最终控制方为民营企业家肖家守[95] - 公司生产单位包括三个分厂及模轮分厂，拥有5家主要子公司及12家销售子公司[96][97] 会计政策与税务 - 公司企业所得税暂按15%优惠税率缴纳[143] - 子公司宁夏华辉活性炭享受西部大开发15%优惠税率至2020年12月31日[144] - 子公司宁夏恒力煤业有限公司属福利企业享受增值税税收优惠[144] - 子公司石嘴山市星威福利有限公司属福利企业享受增值税税收优惠[144] - 城市维护建设税按应缴流转税额的7%计征[143] - 教育费附加按应缴流转税额的3%计征[143] - 地方教育费附加按应缴流转税额的2%计征[143]

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了分组。分组遵循了单一主题原则，并严格使用原文关键点，保留了对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.568亿元人民币，较上年同期下降1.12%[9] - 营业总收入为3.568亿元，同比下降1.1%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为5928.4万元人民币，较上年同期大幅增长1600.06%[9] - 净利润为5823万元，同比增长2506%[30] - 基本每股收益为0.216元/股，较上年同期增长1561.54%[9] - 基本每股收益为0.216元，同比增长1562%[30] - 营业利润为6438万元，同比扭亏为盈[30] - 母公司营业收入为1.383亿元，同比增长8.1%[34] - 母公司净利润为5696万元，同比增长7913%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.792亿元，同比增长3.3%[30] - 营业税金及附加增至982,820.71元，同比增长380.54%[13] - 销售费用增至20,243,894.67元，同比增长37.27%，主要因销量增加导致运输费用上升[13] - 财务费用增至15,826,582.35元，同比增长57.93%，主要因贴现息增加[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1951.46万元人民币，上年同期为-2395.83万元人民币[9] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加至19,514,643.33元，同比增长181.45%[13] - 经营活动现金流量净额为1951万元，同比改善[37] - 投资活动产生的现金流量净额增至10,612,616.77元，同比增长146.99%，主要因转让兰州银行股权收回投资[13][14] - 投资活动现金流量净额为1061万元，同比改善[38] - 筹资活动产生的现金流量净额减少至-45,390,739.62元，同比下降552.98%，主要因偿还银行借款增加[13][14] - 经营活动产生的现金流量净额为负1540.76万元，较上年同期亏损收窄34.1%[42] - 投资活动产生的现金流量净额转为正1369.76万元，主要因收回投资1859.32万元[42] - 现金及现金等价物净增加额为-1882.53万元，较上年同期改善63.9%[43] - 销售商品提供劳务收到现金1.84亿元，同比增长10.0%[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金2913.24万元，同比增长12.4%[42] - 购建固定资产无形资产支付的现金489.56万元，同比下降37.9%[42] - 筹资活动现金流入7100万元，同比增长48.8%[38] - 取得借款收到的现金6500万元，同比增长225.0%[43] - 筹资活动现金流出小计为8211.53万元，其中偿还债务支付7000万元[43] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金1211.53万元，同比增长56.1%[43] - 期末现金及现金等价物余额为1088.78万元，较期初下降63.4%[43] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为2.31亿元，较年初下降10.4%[21] - 应收票据为2070.20万元人民币，较年初减少72.50%[11] - 应收账款期末余额为5.26亿元，较年初增长18.6%[21] - 其他应收款为2.106亿元人民币，较年初大幅增长414.83%[11] - 其他应收款期末余额为2.11亿元，较年初激增414.8%[21] - 存货期末余额为5.06亿元，较年初下降8.4%[21] - 长期股权投资为0元，较年初减少100.00%[11] - 短期借款期末余额为5.27亿元，较年初下降9.1%[22] - 未分配利润期末余额为9179.83万元，较年初激增181.8%[23] - 母公司其他应收款期末余额为2.54亿元，较年初增长131.4%[26] - 母公司长期股权投资期末余额为3.96亿元，较年初下降17.6%[26] - 母公司未分配利润期末余额为5655.50万元，较年初大幅改善[27] - 资产总计期末余额为25.80亿元，较年初增长0.7%[22] - 总资产为25.795亿元人民币，较上年度末增长0.71%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为10.982亿元人民币，较上年度末增长5.90%[9] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为8716.38万元人民币，主要来自转让兰州银行股权收益[9] - 投资收益大幅增加至86,741,881.48元，同比增长100%，主要因转让兰州银行股权[13] - 营业外收入减少至1,001,446.64元，同比下降89.65%，主要因政府补助减少[13] - 营业外支出减少至24,789.64元，同比下降88.66%，主要因处置固定资产支出减少[13] - 其他应收款增加，主要因应收转让兰州银行股权款部分到账，余款于4月全部到账[12]