收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.76亿元人民币，同比增长157.28%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为110.18万元人民币，相比去年同期亏损2.22亿元人民币，实现扭亏为盈，增幅达100.50%[6] - 扣除非经常性损益后的净利润为亏损2750.87万元人民币，但同比大幅减亏88.31%[6] - 加权平均净资产收益率为0.03%，同比提升4.20个百分点[6] - 基本每股收益为0.0004元/股，相比去年同期的-0.0917元/股增长100.44%[6] - 营业收入同比增长157.28%至13.76亿元[13] - 营业总收入为13.76亿元人民币，同比增长157.3%[24] - 净利润为110.18万元人民币，相比去年同期净亏损2.22亿元人民币实现扭亏为盈[24] - 归属于母公司所有者的净利润为110.18万元，相比上期的亏损2.22亿元实现扭亏为盈[25] - 营业收入为9.85亿元，同比增长132.6%[26] - 基本每股收益为0.0004元/股，相比上期的-0.0917元/股实现盈利[25] - 母公司净利润为1956.01万元，相比上期的亏损1.72亿元实现扭亏为盈[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长147.01%至10.51亿元[13] - 财务费用为1.63亿元人民币，同比增长35.2%[24] - 营业成本为7.12亿元，同比增长100.9%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长13.3%，从1.713亿元增至1.942亿元[32] - 支付的各项税费大幅下降78.2%，从4070.59万元降至887.69万元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为3156.9万元人民币，同比大幅改善105.01%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为3156.9万元，相比上期的-6.30亿元改善显著[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.95亿元，同比增长29.8%[29] - 取得借款收到的现金为35.79亿元，同比增长48.7%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-2832.25万元，相比上期的-3.49亿元有所改善[30] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为3.289亿元人民币，上期为-4.822亿元人民币[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长41.0%，从5.243亿元增至7.393亿元[32] - 收到其他与经营活动有关的现金增长50.8%，从5.737亿元增至8.650亿元[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金显著下降49.3%，从9.761亿元降至4.950亿元[32] - 取得借款收到的现金大幅增加88.1%，从15.728亿元增至29.575亿元[33] - 偿还债务支付的现金增加37.1%，从12.111亿元增至16.600亿元[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长23.5%，从1.452亿元增至1.794亿元[33] - 购建长期资产支付的现金下降91.88%至2832万元[13] 资产和负债变化 - 总资产为281.68亿元人民币，较上年末下降3.08%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为40.79亿元人民币，与上年末基本持平，微增0.06%[6] - 应收票据减少44.82%至2.59亿元[12][16] - 短期借款增加至98.66亿元[17] - 货币资金减少至21.41亿元[16] - 应付利息下降93.04%至541万元[12][17] - 一年内到期的非流动负债减少62.06%至9.41亿元[12] - 货币资金期末余额为10.24亿元人民币，较年初减少9.65%[20] - 应收账款期末余额为71.82亿元人民币，较年初增加4.67%[20] - 短期借款期末余额为78.78亿元人民币，较年初增加19.7%[21] - 一年内到期的非流动负债为9.41亿元人民币，较年初减少62.1%[18] - 流动负债合计为208.72亿元人民币，较年初减少4.53%[18] - 负债合计为240.53亿元人民币，较年初减少3.61%[18] - 所有者权益合计为41.15亿元人民币，较年初增加0.95%[18] - 期末现金及现金等价物余额为9.30亿元，相比期初的14.62亿元减少36.4%[30] - 期末现金及现金等价物余额为2.106亿元，较期初的3.174亿元下降33.6%[33] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为2861.05万元人民币，其中政府补助贡献2221.22万元人民币[8][10] 其他财务数据 - 报告期末普通股股东总数为156,648户[9] - 资产减值损失转负为-987万元同比降122.78%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为42.77亿元人民币，同比下降37.66%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-19.20亿元人民币，同比下降8,784.47%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19.42亿元人民币，同比下降3,014.00%[21] - 基本每股收益为-0.7922元/股，同比下降8,805.49%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.8010元/股，同比下降3,016.73%[22] - 加权平均净资产收益率为-42.91%，同比下降43.32个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-43.39%，同比下降42.24个百分点[22] - 公司全年实现营业收入42.78亿元，同比下降37.66%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为-19.2亿元[42] - 营业总收入同比下降37.7%至42.77亿元，上期为68.61亿元[165] - 净亏损达19.20亿元，同比由盈转亏（上期净利润2302万元）[166] - 基本每股收益-0.7922元/股，上期为0.0091元/股[167] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净亏损为19.20亿元人民币[83] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为2211.20万元人民币[83] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为3213.50万元人民币[83] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为42.09亿元，同比下降22.69%[44] - 财务费用5.55亿元，同比增长12.11%[44] - 研发支出4.43亿元，同比增长11.18%[44] - 财务费用增长12.1%至5.55亿元[165] - 资产减值损失同比激增2741.96%至5.49亿元[58] - 资产减值损失激增2741%至5.49亿元，上期仅1930万元[165][166] - 研发投入总额4.43亿元占营业收入比例10.35%[59] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入为5.35亿元人民币，第二季度增长15.3%至6.17亿元人民币，第三季度大幅增长71.3%至10.56亿元人民币，第四季度进一步增长95.9%至20.69亿元人民币[25] - 第一季度归属于上市公司股东的净亏损为2.22亿元人民币，第二季度扩大66.4%至3.70亿元人民币，第三季度略增5.1%至3.89亿元人民币，第四季度大幅增加141.7%至9.40亿元人民币[25] - 第一季度扣非净亏损为2.35亿元人民币，第二季度扩大58.4%至3.72亿元人民币，第三季度略增1.8%至3.79亿元人民币，第四季度大幅增加151.7%至9.55亿元人民币[25] - 第一季度经营活动现金流净流出6.30亿元人民币，第二季度改善12.2%至5.53亿元人民币流出，第三季度大幅改善80.8%至1.06亿元人民币流出，第四季度恶化263.3%至3.85亿元人民币流出[25] 各业务线收入表现 - 轧锻设备营业收入同比下降20.15%至6.15亿元，毛利率为6.47%，减少12.1个百分点[46] - 起重机设备营业收入同比下降55.01%至3.14亿元，毛利率为-32.56%，减少55.89个百分点[46] - 挖掘焦化设备营业收入同比下降12.41%至3.63亿元，毛利率为18.35%，减少10.33个百分点[46] - 火车轮轴及轮对营业收入同比下降53.34%至9亿元，毛利率为26.19%，增加2.21个百分点[47] - 油膜轴承营业收入同比下降63.5%至3036万元，毛利率为23.43%，减少0.41个百分点[47] - 铸锻件营业收入同比下降47.01%至2.04亿元，毛利率为-93.54%，减少103.99个百分点[47] - 齿轮传动机械营业收入同比下降5.06%至2.55亿元，毛利率为9.25%，减少22.27个百分点[47] - 煤化工设备营业收入同比下降91.44%至5568万元，毛利率为18.46%，增加8.92个百分点[47] 各业务线成本结构 - 轧锻设备制造成本同比下降8.28%至5.75亿元，其中制造费用增长27.86%至4286万元[53] - 起重机设备总成本下降22.21%至4.17亿元，原材料成本降幅达24.19%至3.44亿元[53] - 挖掘焦化设备成本基本持平（+0.29%），但制造费用增长8.77%至2084万元[53] - 火车轮轴及轮对成本骤降54.69%至6.64亿元，其中原材料成本下降61.79%至3.72亿元[54] - 油膜轴承成本下降63.31%至2325万元，协作加工费用暴跌89.21%至150万元[54] - 铸锻件成本增长14.52%至3.94亿元，原材料成本上升31.63%至2.65亿元[54] - 齿轮传动机械成本增长25.82%至2.31亿元，协作加工费用上升23.57%至6338万元[54] - 煤化工设备协作加工费用下降95.79%至2230万元，总成本结构发生重大变化[54] - 煤化工设备总成本同比下降92.28%至4.54亿元[55] - 风电设备总成本同比增长25.09%至1.77亿元[55] - 成套项目原材料成本同比增长34.34%至8.2亿元[55] - 公司总成本同比下降22.54%至41.47亿元[56] 地区市场表现 - 国内收入同比下降34.75%至35.24亿元，毛利率为-2.25%，减少23.97个百分点[47] - 国外收入同比下降49.12%至6.79亿元，毛利率为20.07%，增加4.33个百分点[47] - 出口订货13.78亿元，同比增长42.8%[39] - 挖掘机出口订货总额突破8亿元[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16.73亿元人民币，同比下降178.06%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.73亿元，同比下降178.06%[44] - 销售商品收到现金同比下降33.69%至38.21亿元[60] - 收到税费返还同比下降69.78%至6385万元[60] - 收到售后回租筹资额同比增长458%至11.16亿元[60] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降33.7%至38.21亿元[173] - 经营活动现金流量净额为负16.73亿元同比恶化178.1%[173] - 筹资活动现金流入122.11亿元同比增长22.5%[174] - 期末现金及现金等价物余额增长31.7%至14.62亿元[174] - 母公司投资活动现金流出10.31亿元同比扩大476.8%[175] - 母公司取得借款收到的现金78.61亿元同比增长18.8%[176] - 支付的各项税费同比增长14.9%至9223.9万元[173] - 收到税费返还同比减少69.8%至6385万元[173] - 购建固定资产支付现金4.87亿元同比下降13.5%[174] - 分配股利偿付利息支付现金5.82亿元同比下降8.3%[174] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为40.76亿元人民币，同比下降25.00%[21] - 总资产为290.64亿元人民币，同比增长2.34%[21] - 短期借款增加至87.1亿元人民币，占总资产比例从22.08%升至29.97%，增幅38.90%[62] - 应收票据增加至4.7亿元人民币，占总资产比例从1.20%升至1.62%，增幅37.57%[62] - 一年内到期的非流动负债增加至24.81亿元人民币，占总资产比例从3.36%升至8.54%，增幅159.85%[63] - 长期应付款增加至11.9亿元人民币，占总资产比例从1.16%升至4.10%，增幅260.78%[63] - 应付票据减少至10.83亿元人民币，占总资产比例从7.00%降至3.72%，降幅45.58%[63] - 货币资金期末余额为26.80亿元人民币，较期初增长30.6%[157] - 应收账款期末余额为78.00亿元人民币，较期初下降11.3%[157] - 存货期末余额为73.29亿元人民币，较期初增长3.6%[157] - 短期借款期末余额为87.10亿元人民币，较期初增长38.9%[158] - 一年内到期的非流动负债期末余额为24.81亿元人民币，较期初增长160%[158] - 未分配利润期末余额为-4.10亿元人民币，较期初下降127.1%[159] - 母公司货币资金期末余额为11.34亿元人民币，较期初增长48.9%[161] - 母公司长期股权投资期末余额为29.92亿元人民币，较期初增长43.1%[162] - 母公司短期借款期末余额为65.80亿元人民币，较期初增长49.9%[162] - 母公司其他应付款期末余额为12.50亿元人民币，较期初增长287.7%[162] - 长期借款大幅减少97.3%至1370万元[163] - 应付债券新增14.98亿元[163] - 未分配利润由正转负，从11.87亿元盈余变为-5.78亿元亏损[163] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益项目中政府补助为4965.69万元人民币，较2015年8857.10万元人民币减少43.9%[28] - 2016年非流动资产处置损益为-52.78万元人民币，较2015年230.47万元人民币由盈转亏[27] - 2016年债务重组损益为-68.43万元人民币，较2015年83.21万元人民币由盈转亏[28] - 2016年其他营业外收支为-2327.12万元人民币，较2015年770.14万元人民币由盈转亏[29] - 2016年非经常性损益合计为2134.28万元人民币，较2015年-1494.47万元人民币由亏转盈[29] 子公司和投资表现 - 太原重工轨道交通设备有限公司净利润2324万元人民币，太重(天津)滨海重型机械有限公司净利润1152万元人民币[70] - 太重（察右中旗）新能源实业有限公司风力发电设备业务注册资本5000万元，总资产8.536亿元，净利润亏损1204万元[71] - 太原重工工程技术有限公司工程成套业务注册资本5000万元，总资产5.2883亿元，净利润亏损476万元[71] - 太原重工新能源装备有限公司风电设备制造业务注册资本10.01亿元，总资产5.3697亿元，净利润亏损37万元[71] - 公司报告期内对外投资额6.458亿元人民币[68] - 对太重（天津）滨海重型机械有限公司增资2.458亿元人民币，注册资本增至12亿元人民币[69] - 母公司投资收入增长334%至1.78亿元[169] - 公司拥有10家子公司纳入合并报表范围[195] - 合并财务报表范围本期未发生变动[195] 关联交易 - 与太重香港国际有限公司关联采购商品金额达1.835亿元，占同类交易比例4.36%[93] - 与太重集团榆次液压工业有限公司关联采购商品金额3318.19万元，占同类交易比例0.79%[93] - 向太重香港国际有限公司关联销售产品及劳务金额3076.81万元，占同类交易比例0.72%[93] - 向太重集团销售产品金额3247.86万元，占同类交易比例0.76%[93] - 向太原重型机械集团煤机有限公司关联销售产品及劳务金额1169.72万元，占同类交易比例0.27%[93] - 向太原重型机械集团煤机有限公司关联采购材料及劳务金额291.41万元，占同类交易比例0.07%[93] - 与太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司关联采购材料金额170.34万元，占同类交易比例0.04%[93] - 与智奇铁路设备有限公司关联采购材料金额55.06万元，占同类交易比例0.01%[93] - 与榆次液压集团有限公司关联采购材料金额8.27万元，占同类交易比例不足0.01%[93] - 关联销售总额为3.096亿元，占公司总销售额的7.31%[94] 担保情况 - 对山东润海风电提供担保金额2.55亿元，担保期限为2014年9月28日至2024年9月28日[96] - 对威海鼎能新能源提供担保金额6000万元，该担保已于2016年12月5日履行完毕[96] - 对安达市老虎岗风电场提供担保金额3.6亿元，担保期限为2015年1月9日至2031年1月9日[96] - 对阜康市泰华煤焦化提供担保金额5982.9万元，担保期限至2020年8月4日[97] - 对杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电提供担保金额5.4亿元，担保期限为2016年1月20日至2026年1月20日[97] - 对山东洪达化工提供担保金额1.48亿元，担保期限为2016年6月29日至2021年6月29日[97] - 报告期内新增对外担保金额6.88亿元[97] - 报告期末担保余额总额为13.628亿元，占公司净资产的33.43%[97] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保[97] 重大合同和融资 - 公司全资子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司签订87套单动正向铝型材生产线设备合同，合同金额总计22.5亿元，履行期限3年[99] - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币571,200,000.00元，扣除发行费用人民币10,692,080.00元，募集资金净额为人民币560,507,920.00元[106] - 非公开发行股票数量为140,000,000股，发行价格为4.08元[111] - 非公开发行后普通股股份总数由2,423,955,000股增至2,563,955,000股[105] - 2016年12月22日完成非公开发行A股股票工作[146] - 公司2016年非公开发行140,000,000股A股，发行后总股本达2,563,955,000元[191] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加140,000,000股，占比5.46%[104][105] - 无限售条件流通股份数量为2,423,955,000股，占比94.54%[105] - 兴业财富资产管理有限公司获配82,401,963股限售股，限售原因非公开发行股票，解除日期2017年12月22日[109] - 东吴基金管理有限公司获配24,509,803股限售股，限售原因非公开发行股票，解除日期2017年12月22日[109] - 上海六禾投资有限公司获配17,156,862股限售股，限售原因非公开发行股票，解除日期2017年12月22日[109] - 财通基金管理有限公司获配15,931,372股限售股，限售原因非公开发行股票，解除日期2017年12月22日[109] - 太原重型机械(集团)制造有限公司为第一大股东持股662,650,710股占比25.84%[114] - 太原重型机械集团有限公司为第二大股东持股198,417,015股占比7.74%[114] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股50,819,400股占比1.98%[114] - 山西省经贸投资控股集团有限公司持股32,723,400股占比1.28%[115] - 中国证券金融股份有限公司持股21,656,998股占比0.84%[115] - 兴业财富资产通过信托计划持有73,008,139股限售股份占比2.85%[114][116] - 东吴基金通过信托计划持有24,509,803股限售股份占比0.96%[115][116] - 上海六禾投资持有17,156,862股限售股份占比0.67%[115][116] - 公司控股股东为太原重型机械(集团)制造有限公司无其他持股超10%的法人股东[118] - 所有限售股份均将于2017年12月22日解禁涉及非公开发行股票[116] - 公司实际控制人为太原重型机械集团有限公司，成立于1980年8月15日[120] - 太原重型机械集团有限公司持有太原重型机械（集团）制造有限公司70.94%股权[122] - 公司最终控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会[122] 管理层讨论和指引 - 公司2017年经营目标为实现营业收入70亿元并扭亏为盈[75] - 公司计划通过优化合同质量、设计降本、制造过程成本控制及集中采购等措施降低成本[76] - 公司将加快拓展国际市场，紧密对接"一带一路"战略并提高外贸考核比例[77] - 重点推进风电总包项目、盾构机、工程机械及钢轮钢锭等产品的按期产出[78] - 加强风电、工程机械、海工等新产品的质量策划与可靠性设计[78] - 持续推进海洋核动力平台项目工艺研究及压力容器取证工作[78] - 传统产品领域将聚焦智能控制、精确定位等技术创新与产业升级[76] - 原材料价格波动直接影响生产成本和效益[79] 行业和市场环境 - 重型

收入和利润（同比环比） - 营业收入22.08亿元人民币，同比大幅下降51.28%[6] - 公司营业收入为22.08亿元人民币，同比下降51.28%[13] - 营业总收入年初至报告期末为22.08亿元，较上年同期的45.32亿元下降51.3%[24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9.81亿元人民币，同比下降9,119.15%[6] - 扣除非经常性损益后净利润亏损9.87亿元人民币，同比扩大2,157.62%[6] - 净利润年初至报告期末为净亏损9.82亿元，较上年同期的净利润1058.93万元大幅恶化[26] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为净亏损9.81亿元[26] - 母公司2016年1-9月营业收入为16.71亿元人民币，较上年同期的32.95亿元下降49.3%[31] - 母公司2016年1-9月营业利润亏损8.61亿元人民币，较上年同期亏损8467万元扩大917%[31] - 母公司2016年1-9月净利润亏损8.40亿元人民币，较上年同期亏损3932万元扩大2036%[32] - 合并报表2016年1-9月综合收益总额为-9.82亿元人民币，较上年同期975万元大幅下降[28] - 基本每股收益-0.4046元/股，同比下降9,091.11%[7] - 基本每股收益为-0.4046元/股，较上年同期0.0045元大幅下降[28] - 加权平均净资产收益率为-19.83%，同比下降20.03个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为21.53亿元人民币，同比下降41.27%[13] - 营业总成本年初至报告期末为32.11亿元，较上年同期的45.56亿元下降29.5%[25] - 财务费用年初至报告期末为3.91亿元，较上年同期的3.36亿元增长16.4%[25] - 资产减值损失年初至报告期末为8270.99万元，上年同期为负值6840.02万元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金6.71亿元人民币，较上年同期的7.06亿元人民币下降4.9%[36] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额流出12.89亿元人民币，同比恶化176.50%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.25亿元人民币，同比下降39.28%[14] - 2016年1-9月经营活动现金流入总额为24.89亿元，较上年同期41.53亿元下降40.1%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.25亿元，较上年同期36.65亿元下降39.3%[35] - 收到的税费返还为4727万元，较上年同期1.58亿元下降70.1%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.51亿元，较上年同期33.25亿元下降26.3%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负12.89亿元人民币，较上年同期的负4.66亿元人民币恶化176.5%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.65亿元人民币，较上年同期的负4.03亿元人民币改善34.2%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额16.52亿元人民币，较上年同期的7.68亿元人民币增长115.1%[36] - 期末现金及现金等价物余额12.16亿元人民币，较上年同期的18.46亿元人民币下降34.1%[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额7092.68万元人民币，较上年同期的2249.77万元人民币增长215.3%[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额负6.59亿元人民币，较上年同期的负6540.84万元人民币恶化907.4%[39] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额9.02亿元人民币，较上年同期的负4.63亿元人民币改善294.8%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额6.20亿元人民币，较上年同期的6.81亿元人民币下降8.9%[40] - 母公司取得借款收到的现金51.71亿元人民币，较上年同期的32.40亿元人民币增长59.6%[40] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少至17.13亿元，同比下降16.5%[17] - 应收账款减少至74.88亿元，同比下降14.9%[17] - 存货增加至76.37亿元，同比增长8.0%[17] - 应收票据期末数为5.65亿元人民币，较期初增长65.60%[12] - 开发支出为4.07亿元人民币，较期初增长65.53%[13] - 短期借款增加至78.93亿元，同比增长25.9%[18] - 一年内到期的非流动负债为27.81亿元人民币，较期初增长191.25%[13] - 一年内到期的非流动负债激增至27.81亿元，同比增长191.4%[18] - 长期应付款为11.68亿元人民币，较期初增长253.92%[13] - 应付票据为8.70亿元人民币，较期初下降56.24%[13] - 预收款项为11.28亿元人民币，较期初增长39.56%[13] - 母公司长期股权投资增加至25.92亿元，同比增长23.9%[21] - 母公司其他应付款激增至13.94亿元，同比增长332.6%[21] - 流动负债合计为176.77亿元，较上期的148.34亿元增长19.1%[22] - 非流动负债合计为6.64亿元，较上期的25.25亿元大幅下降73.7%[22] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产44.56亿元人民币，同比下降18.01%[6] - 未分配利润减少至5.30亿元，同比下降64.9%[19] - 未分配利润为3.47亿元，较上期的11.87亿元下降70.8%[22] - 所有者权益合计为44.12亿元，较上期的52.51亿元下降16.0%[22] - 总资产272.91亿元人民币，较上年度末下降3.90%[6] - 资产总计减少至272.91亿元，同比下降3.9%[18] - 负债合计减少至228.02亿元，同比下降0.7%[19] 其他重要项目 - 非经常性损益项目中政府补助收入2,290.66万元人民币[8] - 股东总数为163,178户，前两大股东合计持股比例35.53%[10] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润将出现亏损[14] - 外币财务报表折算差额产生损失3684万元[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.52亿元人民币，同比下降61.41%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.92亿元人民币，同比下降7,912.53%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.08亿元人民币，同比下降1,527.16%[17] - 基本每股收益为-0.2442元/股，同比下降7,977.42%[18] - 加权平均净资产收益率为-11.5185%，同比下降11.66个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-11.8231%，同比下降11.13个百分点[18] - 公司上半年营业收入11.52亿元，同比下降61.41%[23] - 公司净利润亏损5.92亿元[23] - 营业收入同比下降61.41%至11.52亿元[30][32] - 营业总收入同比下降61.4%至11.52亿元人民币，上期为29.84亿元人民币[83] - 营业利润亏损扩大至-6.20亿元人民币，上期亏损为-0.21亿元人民币[83] - 净利润由盈转亏至-5.94亿元人民币，上期盈利为733.32万元人民币[83] - 基本每股收益为-0.2442元/股，上期为0.0031元/股[84] - 母公司营业收入同比下降63.7%至7.81亿元人民币，上期为21.50亿元人民币[86] - 综合收益总额负5.93亿元，导致未分配利润减少5.92亿元[96] - 综合收益总额为-508,171.19元[104] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降57.67%至10.36亿元[30][32] - 三项费用同比上升5%，其中财务费用增加22%[24] - 财务费用同比上升22.14%至2.74亿元[30][32] - 研发支出同比下降57.77%至1.45亿元[30][33] - 营业总成本同比下降41.1%至17.71亿元人民币，上期为30.05亿元人民币[83] - 支付给职工以及为职工支付的现金4.72亿元，同比增加2.1%[90] - 支付的各项税费6687万元，同比增加44.2%[90] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.83亿元人民币，同比下降197.37%[17] - 经营活动现金流量净额恶化197.37%至-11.83亿元[30][33] - 经营活动现金流入同比下降51.6%至13.76亿元人民币，上期为28.43亿元人民币[89] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降50.3%至12.62亿元人民币，上期为25.38亿元人民币[89] - 收到税费返还同比下降36.6%至3463.17万元人民币，上期为5459.98万元人民币[89] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降31.9%至15.68亿元人民币，上期为23.03亿元人民币[89] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.83亿元，相比上期负3.98亿元恶化197%[90] - 母公司经营活动现金流量净额3.63亿元，同比增加656%[92] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额负1.81亿元，同比扩大20.3%[90] - 母公司投资活动现金流量净额负6.04亿元，同比扩大633%[92] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额激增3,846.44%至14.84亿元[30][33] - 取得借款收到的现金52.16亿元，同比增加44.9%[90] - 筹资活动产生的现金流量净额14.84亿元，同比大幅增长3847%[90] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额12.37亿元，较期初增加11.4%[90] - 货币资金减少至16.76亿元人民币，较期初下降18.37%[76] - 货币资金为8.1亿元，较期初7.6亿元增长6.5%[80] 资产和负债 - 总资产为280.98亿元人民币，同比下降1.06%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为48.45亿元人民币，同比下降10.86%[17] - 公司总资产为280.98亿元人民币，较期初下降1.06%[75][76] - 应收账款为78.40亿元人民币，较期初下降10.88%[76] - 短期借款大幅增加至75.85亿元人民币，较期初增长20.98%[76] - 存货增加至75.14亿元人民币，较期初增长6.26%[76] - 公司合并总负债为232.5亿元人民币，较期初229.6亿元增长1.2%[77][78] - 合并流动负债合计195.5亿元，较期初185.2亿元增长5.6%[77] - 短期借款大幅增长至52.6亿元，较期初43.9亿元增长19.9%[81] - 应付票据减少至5.5亿元，较期初12.0亿元下降54.0%[81] - 应收账款保持高位为70.7亿元，较期初78.1亿元下降9.5%[80] - 存货增加至60.9亿元，较期初59.1亿元增长3.1%[80] - 归属于母公司所有者权益为48.5亿元，较期初54.4亿元下降10.8%[77] - 未分配利润减少至6.9亿元，较期初11.9亿元下降41.6%[81] - 长期股权投资增加至25.9亿元，较期初20.9亿元增长23.9%[80] - 所有者权益合计为5,330,652,990.19元[104] - 未分配利润为1,265,498,207.09元[104] - 资本公积为1,370,684,602.62元[104] - 盈余公积为270,099,544.78元[104] - 股本规模保持24.24亿元未发生变化[98][99][102] - 公司股本为2,423,955,000元[106] 业务线表现 - 火车轮轴产品营业收入下降62.66%至3.75亿元[36] - 轧锻设备毛利率下降12.01个百分点至0.75%[36] - 出口订货8.89亿元，同比增长4.96%[23] - 累计新增订货39.5亿元，同比微增0.3%[24] - 采购外协成本降低7300万元，设计降成本5072万元[24] - 子公司签订22.5亿元铝型材生产线设备合同，履行期限3年[57] 地区表现 - 国内收入同比下降59.02%至8.63亿元[39] - 国外收入同比下降69.88%至2.43亿元[39] 子公司财务表现 - 太原重工轨道交通设备有限公司总资产352,725.23万元，净资产119,918.90万元，净利润165.70万元[46] - 太重（天津）滨海重型机械有限公司总资产573,650.95万元，净资产83,040.59万元，净利润-9,934.14万元[46] - 太重（察右中旗）新能源实业有限公司总资产79,089.11万元，净资产3,388.40万元，净利润-485.89万元[46] - 太原重工工程技术有限公司总资产40,049.21万元，净资产11,790.40万元，净利润55.94万元[46] - 太原重工新能源装备有限公司总资产50,198.70万元，净资产50,099.80万元，净利润-0.10万元[46] - 公司合并财务报表范围包括10家子公司[113] 关联交易 - 关联采购：太重香港国际有限公司材料采购67,459,733.88元[52] - 关联销售：太重香港国际有限公司产品销售收入6,437,382.47元[52] - 关联采购：太重集团榆次液压工业有限公司材料采购11,102,724.24元[52] - 关联销售：太重集团机械设备租赁有限公司产品及劳务收入21,440,064.20元[52] 对外担保 - 公司对外担保总额为142,282.9万元，占净资产比例为26.18%[56] - 报告期内对外担保发生额合计68,800万元[55] - 对山东润海风电发展有限公司担保金额25,500万元[55] - 对安达市老虎岗风电有限公司担保金额36,000万元[55] - 对杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司担保金额54,000万元[55] - 对威海鼎能新能源有限公司担保金额6,000万元[55] - 对阜康市泰华煤焦化工有限公司担保金额5,982.9万元[55] - 对山东洪达化工有限公司担保金额14,800万元[55] 股东信息 - 太原重型机械(集团)制造有限公司持股6.63亿股，占比27.34%[65][67] - 太原重型机械集团有限公司持股1.98亿股，占比8.19%[65][67] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股5081.94万股，占比2.10%[65][67] - 山西省经贸投资控股集团有限公司持股3272.34万股，占比1.35%[65][67] - 中国证券金融股份有限公司持股2165.70万股，占比0.89%[67] - 控股股东承诺自2015年7月10日起6个月内不减持公司股票[59] 其他财务数据 - 应收票据期末数6.12亿元，同比增长79.12%[26] - 一年内到期的非流动负债23.02亿元，同比增长141.11%[26] - 长期应付款11.91亿元，同比增长261.13%[27] - 营业外支出935.39万元，同比增长776.04%[27] - 计入当期损益的政府补助为1847.78万元人民币[20] - 专项储备本期提取642.46万元，使用485.51万元，净增加156.95万元[98] - 期末所有者权益总额484.82亿元，其中归属于母公司所有者权益280.82亿元[98] - 其他综合收益由负转正，从-12.38亿元改善至-6.62亿元，增幅308.45百万元[99] - 专项储备增加106.18万元，其中提取717.80万元，使用611.62万元[99] - 综合收益总额121.05亿元，其中归属于母公司所有者权益113.67亿元[99] - 母公司未分配利润减少4.91亿元，综合收益总额为负4.91亿元[102] - 母公司所有者权益减少4.90亿元，主要由于经营亏损导致[102] - 资本公积保持稳定，母公司资本公积为13.71亿元[102] - 盈余公积未发生变动，母公司盈余公积为2.70亿元[102] - 专项储备本期提取3,848,909.34元[103] - 专项储备本期使用3,010,688.50元[103] - 专项储备期末余额为415,635.70元[104] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润将出现亏损[48] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表按照财政部企业会计准则和中国证监会相关规定编制[115] - 公司会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[118] - 公司营业周期为12个月[119] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[119] - 印度子公司以印度卢比为记账本位币[119] - 德国子公司以欧元为记账本位币[119] - 香港子公司以港币为记账本位币[119] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[125] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量[120] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认[123] - 分步处置股权交易中不属于一揽子交易的处置收益计入当期投资收益[128] - 分步处置股权交易中属于一揽子交易的处置收益先确认为其他综合收益[128] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益[133] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇兑差额计入当期损益[133] - 金融资产分为四类：以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[139] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产公允价值变动计入当期损益[140] - 持有至到期投资按摊余成本计量 终止确认损益计入当期损益[141] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益[143] - 金融负债分为以公允价值计量变动入损益和其他金融负债[144] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融负债公允价值变动计入当期损益[145] - 单项金额重大标准为应收账款超过1000万元和其他应收款超过100万元[162] - 金融资产减值客观证据包括公允价值低于初始成本50%或持续12个月[155] - 公允价值计量优先采用活跃市场报价（第一层次输入值）[152][153] - 金融负债判定基于是否需无条件交付现金或金融资产[151] - 摊余成本计量金融资产减值按原实际利率折现未来现金流[156] - 可供出售债务工具减值转回计入损益，权益工具减值不得转回[157] - 金融资产转移以风险报酬转移作为终止确认标准[160] - 金融资产和负债抵销需同时满足法定权利和净额结算条件[161] - 坏账准备计提组合包括账龄分析法、资产状态和关联方[163] - 非活跃市场金融工具采用估值技术确定公允价值[152] - 应收账款1年以内（含1年）计提比例主机和成套产品为0.5%其他产品为1.0%往来款为1.0%[164] - 应收账款1-2年计提比例主机和成套产品为2.0%其他产品为5.0%往来款为5.0%[164] - 应收账款2-3年计提比例主机和成套产品为5.0%其他产品为10.0%往来款为10.0%[164] - 应收账款3-4年计提比例主机和成套产品为15.0%其他产品为20.0%往来款为20.0%[164] - 应收账款4-5年计提比例主机和成套产品为30.0%其他产品为30.0%往来款为30.0%[164] - 存货跌价准备按单个存货项目计提成本高于可变现净值时计提[167] - 存货盘存制度采用永续盘存制[167] - 周转材料摊销采用一次转销法[167] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算对联营企业和合营企业采用权益法核算[169] - 权益法核算时初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[170] - 公司对联营企业重大影响判定标准为拥有20%至50%表决权股份[175] - 固定资产折旧年限：房屋及建筑物35年、通用设备18年、专用设备18年、运输设备10年、自动化控制设备5年[179][181] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物2.74%、通用设备5.33%、专用设备5.33%、运输设备9.60%、自动化控制设备19.20%[179][181] - 无形资产摊销年限：土地使用权50年、实用新型专利权10年、发明专利权20年、软件5年、专有技术10年、著作权10年[193] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值孰低计量[185] - 借款费用资本化中断标准：非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[190] - 专门借款资本化金额需扣除未动用资金利息收入或投资收益[190] - 开发阶段支出资本化需满足技术可行性、市场可行性等5项条件[196] - 研发项目资本化需经专家评审和总经理办公会批准[197] - 资产减值计提方法统一遵循附注五第22条准则[176][188][194] - 长期资产减值测试于资产负债表日进行以判断资产是否存在减值迹象[198] - 商誉、使用寿命不确定及未达到可使用状态的无形资产每年强制进行减值测试[198] - 可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[198] - 资产组可收回金额评估以主要现金流入独立性为依据[198] - 账面价值高于可收回金额时差额计入当期损益并计提减值准备[198] - 商誉账面价值自购买日起分摊至相关资产组或资产组组合[199] - 资产组组合需从企业合并协同效应受益且不大于报告分部[199] - 商誉减值测试先对不包含商誉的资产组进行减值测试[200] - 再对包含商誉的资产组比较账面价值与可收回金额[200] - 可收回金额低于账面价值时确认商誉减值损失[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.35亿元人民币，同比下降59.44%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为负2.22亿元人民币，同比下降5,899.27%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负2.35亿元人民币，同比下降512.98%[6] - 基本每股收益为负0.0917元/股，同比下降5,831.25%[6] - 公司第一季度营业总收入为5.35亿元人民币，同比大幅下降59.4%[26] - 公司净利润亏损2.22亿元人民币，去年同期为盈利383万元人民币[27] - 公司营业收入同比下降53.9%至4.235亿元人民币，对比上年同期9.19亿元人民币[29] - 净亏损1.722亿元人民币，对比上年同期净利润2282万元人民币[29] - 基本每股收益-0.0917元/股，对比上年同期0.0016元/股[28] - 归属于母公司综合收益总额-2.223亿元人民币，对比上年同期391万元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降60.11%至4.25亿元[13] - 营业总成本为7.77亿元人民币，同比下降42.0%[26] - 财务费用为1.20亿元人民币，同比下降12.0%[27] - 营业成本同比下降52.7%至3.545亿元人民币[29] - 财务费用同比下降23.9%至9396万元人民币[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负6.30亿元人民币，同比下降90.63%[6] - 取得借款收到的现金同比增长60.89%至24.06亿元[14] - 购建固定资产等支付的现金同比增长138.52%至3.49亿元[14] - 经营活动现金流量净流出6.299亿元人民币，同比扩大90.6%[33] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降57.5%至7.667亿元人民币[32] - 期末现金及现金等价物余额7.72亿元人民币，较期初减少33.863亿元人民币[34] - 取得借款收到的现金同比增加60.9%至24.061亿元人民币[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降63.8%至5.24亿元[35] - 收到其他与经营活动有关的现金激增18倍至5.74亿元[35] - 经营活动现金流入总额下降25.7%至10.98亿元[35] - 经营活动现金流出总额基本持平于15.80亿元[35] - 经营活动现金流量净额恶化至-4.82亿元，同比扩大3.5倍[35] - 投资活动现金流出为5916万元，其中购置长期资产支出3516万元[35] - 取得借款收到的现金同比增长70.2%至15.73亿元[36] - 筹资活动现金流入总额增长65.3%至18.58亿元[36] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至5.02亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额下降至2.64亿元[36] 资产和负债变化 - 总资产277.56亿元人民币，较上年度末下降2.27%[6] - 归属于上市公司股东的净资产52.15亿元人民币，较上年度末减少4.06%[6] - 货币资金减少28.8%至14.61亿元[18] - 短期借款增长8.63%至68.12亿元[19] - 应付票据下降37.19%至12.49亿元[13] - 应收账款下降3.29%至85.08亿元[18] - 存货增长3.65%至73.30亿元[18] - 长期应付款增长89.99%至6.27亿元[13] - 货币资金期末余额为6.56亿元人民币，较年初减少13.9%[22] - 应收账款期末余额为74.78亿元人民币，较年初减少4.3%[22] - 存货期末余额为60.78亿元人民币，较年初增加2.9%[23] - 短期借款期末余额为47.57亿元人民币，较年初增加8.4%[23] - 负债合计为225.38亿元人民币，较年初减少1.8%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为52.15亿元人民币，较年初减少4.1%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1,301.18万元人民币，主要为政府补助1,413.26万元人民币[7][8] 股东信息 - 股东总数为181,987户，前两大股东太原重型机械(集团)制造有限公司和太原重型机械集团有限公司分别持股27.34%和8.19%[10][11] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为负4.17%，同比减少4.24个百分点[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入68.61亿元人民币，同比下降23.96%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2211.2万元人民币，同比下降31.19%[21] - 扣除非经常性损益的净利润-6235.24万元人民币，同比下降22.23%[21] - 基本每股收益0.0091元/股，同比下降31.58%[22] - 加权平均净资产收益率0.41%，同比下降0.18个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0257元/股[22] - 公司2015年全年实现营业收入68.6亿元，净利润2211万元[42] - 营业收入同比下降23.96%至68.61亿元[44] - 营业总收入本期发生额为68.61亿元，较上期90.23亿元下降24.0%[176] - 净利润本期发生额为0.23亿元，较上期0.33亿元下降30.7%[177] - 基本每股收益本期为0.0091元/股，较上期0.0133元/股下降31.6%[178] - 营业收入同比下降25.5%至52.91亿元，上期为70.98亿元[180] - 净利润亏损扩大至7939万元，上期亏损1577万元[181] - 第一季度营业收入为13.19亿元人民币，第二季度为16.65亿元人民币，第三季度为15.48亿元人民币，第四季度为23.29亿元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1123.78万元人民币，环比增长241.0%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为329.68万元人民币，环比下降12.0%[24] - 第四季度营业收入环比增长50.4%，从第三季度的15.48亿元增长至23.29亿元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降28.6%至54.44亿元[44] - 研发支出3.98亿元，同比下降38.46%[44] - 财务费用本期发生额为4.95亿元，较上期4.30亿元增长15.0%[177] - 营业成本同比下降26.3%至44.69亿元，上期为60.66亿元[180] - 财务费用同比上升13%至4.37亿元，上期为3.87亿元[180] - 公司总成本同比下降28.46%至18.36亿元[53] - 轧锻设备原材料成本占比67.38%，同比下降19.68%[51] - 挖掘焦化设备总成本同比下降49.57%，其中原材料成本下降51.27%[51] - 铸锻件业务成本同比下降42.54%，协作加工成本下降50.25%[52] - 齿轮传动机械燃料及动力成本同比大幅上升78.68%[52] - 煤化工设备成本中协作加工占比90.05%金额5.30亿元[53] - 风电设备原材料成本同比激增1174.25%至8473万元[53] - 成套项目协作加工成本同比下降64.91%至3.46亿元[53] - 资产减值损失同比下降86.10%至1930万元[55] - 研发投入总额占营业收入比例5.80%金额3.98亿元[57] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖轨道交通设备、起重设备、风力发电设备等重型机械制造领域[31] - 火车轮轴及轮对产品营业收入19.29亿元，同比增长6.84%[46] - 轧锻设备毛利率增加7.09个百分点至18.57%[46] - 起重机设备毛利率增加5.26个百分点至23.33%[46] - 齿轮传动业务营业收入为2.68亿元，同比增长31.52%，毛利率增加5.28个百分点[47] - 风电设备业务营业收入为1.73亿元，同比增长18.44%，毛利率增加4.58个百分点[47] - 火车轮轴及轮对生产量同比增长9.98%至52.67万单位，库存量大幅增长87.78%[49] - 煤化工设备销售量同比激增169.79%，但生产量下降34.31%[49] - 物料搬运设备收入占重型机械行业总收入56.01%[65] 各地区表现 - 国内收入为54.01亿元，同比下降30.02%，但毛利率增加5.37个百分点[47] - 国外收入为13.35亿元，同比增长14.12%，毛利率增加5.48个百分点[47] - 印度市场全年订货1.3亿元，轮轴产品出口订货9.65亿元[40] - 2014年重型机械产品出口额182.98亿美元，进口额63.88亿美元，贸易顺差119.10亿美元[68] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-6.02亿元人民币，同比改善58.27%[21] - 经营活动现金流净额改善58.27%至-6.02亿元[44] - 经营活动现金流量净流出6.02亿元，较上期14.42亿元流出有所收窄[183] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为2.19亿元，上期为-11.21亿元[186] - 经营活动现金流量净额持续为负：第一季度-3.30亿元，第二季度-6730.55万元，第三季度-6831.89万元，第四季度-1.36亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，较上期-2.53亿元改善50.7%[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.83亿元，较上期12.92亿元由正转负[187] - 投资活动现金流量净流出5.39亿元，上期流出9.86亿元[184] - 筹资活动现金流入99.69亿元，其中借款收到97.69亿元[184] - 销售商品收到现金57.63亿元，同比增长13.5%[183] - 支付的各项税费8030万元，较上期5543万元增长44.8%[183] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为42.85亿元，较上期43.64亿元下降1.8%[186] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至9.68亿元，较上期2.53亿元增长282%[186] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少至36.44亿元，较上期40.70亿元下降10.5%[186] - 支付给职工以及为职工支付的现金降至8.02亿元，较上期8.96亿元下降10.5%[186] - 期末现金及现金等价物余额11.11亿元，较期初17.63亿元下降37%[185] - 期末现金及现金等价物余额降至2.99亿元，较期初11.83亿元下降74.7%[187] - 货币资金期末余额为20.52亿元，较期初减少7.3%[168] - 货币资金期末余额为7.62亿元，较期初14.53亿元下降47.6%[172] 资产、债务和借款 - 总资产283.99亿元人民币，同比增长2.90%[21] - 归属于上市公司股东的净资产54.35亿元人民币，同比增长0.42%[21] - 资产总计期末为283.99亿元，较期初增长2.9%[168] - 负债合计期末为229.60亿元，较期初增长3.5%[169] - 归属于母公司所有者权益合计为54.35亿元，较期初增长0.4%[170] - 资产总计期末余额为226.11亿元，较期初227.89亿元下降0.8%[173] - 流动负债合计期末余额为148.34亿元，较期初146.88亿元增长1.0%[173] - 应收账款期末余额为87.97亿元，较期初减少0.6%[168] - 存货期末余额为70.71亿元，较期初增加6.1%[168] - 短期借款期末余额为62.71亿元，较期初大幅增长74.1%[169] - 应付账款期末余额为79.10亿元，较期初减少10.0%[169] - 应收账款期末余额为78.11亿元，较期初75.44亿元增长3.5%[172] - 短期借款期末余额为43.90亿元，较期初26.81亿元增长63.7%[173] - 存货期末余额为59.08亿元，较期初54.55亿元增长8.3%[172] - 无形资产增加至781,065,702.82元，同比增长52.44%，主要由于土地使用权增加[62] - 短期借款增长至6,296,247,189.48元，同比增长74.84%，主要由于本期贷款额增加[62] - 预收款项增至808,446,059.96元，同比增长42.22%，主要由于项目预收款增加[62] - 应付利息下降至79,272,415.99元，同比减少41.78%，主要由于支付到期短期融资券利息[62] - 其他应付款增长至308,864,099.86元，同比增长74.22%，主要由于应付往来单位质保金增加[62] - 应收票据余额同比下降46.89%至3.41亿元[61] - 一年内到期的非流动资产新增1325万元[61] - 偿还债务支付的现金同比上升63.17%至87.35亿元[59] - 收到的税费返还同比增加388.81%至2.11亿元[59] 管理层讨论和指引 - 公司2016年营业收入目标为85亿元[77] - 重点推进TZ400钻井平台及海上风电安装平台研制[77] - 加快235MN及350MN压机等重点产品生产[79] - 开展2MW风机型式认证及工程机械新机型认证[79] - 推进250km/h和350km/h动车组轮轴装车考核[79] - 加强原材料成本控制及采购定价机制优化[77] - 面临原材料价格波动及汇率风险等经营风险[80][81] - 全年实现订货87.87亿元，其中首台套新产品订货10.75亿元[39] - 申报专利132项，其中发明专利95项；授权专利73项，其中发明专利55项[40] 非经常性损益和政府补助 - 全年非经常性损益总额为8446.44万元人民币，其中政府补助为8857.10万元人民币[27][28] - 非流动资产处置损益为230.47万元人民币，债务重组收益为83.21万元人民币[27] - 政府补助金额同比增长7.6%，从2014年的8227.59万元增至2015年的8857.10万元[27] - 第二季度扣非净利润为102.86万元人民币，是全年唯一实现正值的季度[24] 子公司表现 - 太原重工轨道交通设备有限公司净利润14,679万元[71] - 太重（察右中旗）新能源实业有限公司净利润亏损885万元[71] 股东信息和公司治理 - 控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司持股数量为662,650,710股，持股比例为27.34%[120][121] - 实际控制人太原重型机械集团有限公司持股数量为198,417,015股，持股比例为8.19%[120][121] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为50,819,400股，持股比例为2.10%[120][121] - 山西省经贸投资控股集团有限公司持股数量为32,723,400股，持股比例为1.35%[120][121] - 中国证券金融股份有限公司持股数量为21,656,998股，持股比例为0.89%[120][121] - 河南省兆腾投资有限公司持股数量为18,603,089股，持股比例为0.77%[120][121] - 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划持股数量为12,998,800股，持股比例为0.54%[120][121] - 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划持股数量为12,612,600股，持股比例为0.52%[120][121] - 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划持股数量为11,807,202股，持股比例为0.49%[120][121] - 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东[123][130] - 报告期末普通股股东总数为187,337户[117] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为187,068户[117] - 董事长王创民年度税前报酬总额为33.8万元[135] - 副董事长张玉牛持股数量为34,473股且无变动[135] - 董事张志德年度税前报酬总额为34.02万元[135] - 监事会主席丁永平年度税前报酬总额为25.27万元[137] - 监事范小平年度税前报酬总额为35.53万元[137] - 监事沈志元年度税前报酬总额为43.91万元[137] - 董事会秘书兼副总经理李迎魁持股11,490股且无变动 年度报酬35.75万元[137] - 财务总监贺吉年度税前报酬总额为29.27万元[137] - 全体董事监事高管合计持股45,963股且无变动[138] - 全体董事监事高管年度税前报酬总额合计481.83万元[138] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计481.83万元[142] - 公司2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 公司未分配利润用途为补充流动资金[86] - 2014年度现金分红数额为3213.5万元[85] - 2013年度现金分红数额为2423.96万元，占合并报表净利润比例为95.04%[85] - 公司会计估计变更增加2015年合并利润总额约171.62百万元人民币[89][90] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬50万元人民币[92] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬30万元人民币[92] - 公司2015年共召开11次董事会会议，其中现场会议4次，通讯方式会议7次[154] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告[163][166] - 公司内部控制评价报告无重大缺陷[160] - 公司无大额销货退回及重大关联交易[99] 关联交易 - 关联交易购买商品材料金额3,356,501.15元人民币占同类交易比例0.06%[96] - 关联交易购买商品材料金额551,034.19元人民币占同类交易比例0.01%[96] - 关联交易购买材料金额1,551,452.99元人民币占同类交易比例0.03%[96] - 关联交易购买商品材料金额45,408,284.96元人民币占同类交易比例0.83%[97] - 关联交易购买材料金额146,828,884.64元人民币占同类交易比例2.70%[98] - 关联交易购买材料金额5,128,205.13元人民币占同类交易比例0.09%[98] - 关联交易购买材料金额2,127,376.41元人民币占同类交易比例0.04%[98] 对外担保 - 公司对外担保总额为73,482.90万元，占净资产比例为13.57%[106] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司担保）为73,482.90万元[106] - 报告期内对外担保发生额合计（不包括对子公司担保）为41,982.90万元[106] - 公司对山东润海风电发展有限公司担保金额为25,500.00万元[105] - 公司对安达市老虎岗风电场有限公司担保金额为36,000.00万元[105] - 公司对威海鼎能新能源有限公司担保金额为6,000.00万元[105] - 公司对阜康市泰华煤焦化工有限公司担保金额为5,982.90万元[105] 员工信息 - 公司在职员工总数8,207人，其中母公司员工6,863人，主要子公司员工1,344人[145] - 生产人员数量为4,810人，占员工总数58.6%[145] - 行政人员数量为1,711人，占员工总数20.8%[145] - 技术人员数量为1,044人，占员工总数12.7%[145] - 销售人员数量为430人，占员工总数5.2%[145] - 员工教育程度中专及以下3,535人，占比43.1%；大专1,968人，占比24.0%；本科2,230人，占比27.2%；研究生474人，占比5.8%[145] - 年度在岗员工培训完成率80%以上，全员培训率30%以上，培训合格率95%以上[147] - 公司计划培养高技能人才150人[148] 所有者权益和分配 - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为23.07亿元[190] - 未分配利润增加2211.20万元至22.11亿元[190] - 专项储备本期提取15,215,317.77元，使用14,880,252.82元，净增加335,064.95元[192] - 归属于母公司所有者权益期末余额5,439,664,934.65元，较期初5,407,829,671.74元增长0.59%[192][193] - 其他综合收益由期初-883,394.18元变动至期末-1,237,921.20元，减少354,527.02元[192][193] - 未分配利润期末余额1,488,439,248.88元，较期初1,480,543,818.94元增长0.53%[192][193] - 母公司所有者权益期末余额5,251,351,334.83元，较期初5,330,745,525.68元下降1.49%[194][196] - 母公司未分配利润期末1,186,612,187.43元，较期初1,266,006,378.28元下降6.27%[194][196] - 母公司专项储备本期提取与使用均为10,403,089.81元，余额无变动[196]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为45.32亿元人民币，同比下降15.68%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1087.43万元人民币，同比下降44.16%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为-4371.40万元人民币，同比下降128.64%[6] - 净利润10,179,784.26元，较上年同期下降48.87%[15] - 公司第三季度营业总收入为15.48亿元，同比下降6.7%[29] - 年初至报告期末营业总收入为45.32亿元，同比下降15.7%[29] - 第三季度净利润为325.61万元，同比下降59.8%[30] - 年初至报告期末净利润为1058.93万元，同比下降46.8%[30] - 公司第三季度营业收入为11.45亿元人民币，同比下降13.5%[35] - 公司年初至报告期营业收入为32.95亿元人民币，同比下降21.4%[35] - 公司第三季度净利润为283.67万元人民币，同比下降99.1%[35] - 公司年初至报告期净利润为-3931.73万元人民币，同比由盈转亏[35] 成本和费用（同比环比） - 公司第三季度营业总成本为15.51亿元，同比下降6.5%[29] - 年初至报告期末营业总成本为45.56亿元，同比下降15.7%[29] - 公司第三季度营业成本为9.42亿元人民币，同比下降11.5%[35] - 公司年初至报告期营业成本为27.35亿元人民币，同比下降18.8%[35] - 公司第三季度财务费用为1.01亿元人民币，同比增长2.4%[35] - 支付职工现金7.06亿元，较上年同期的6.71亿元增长5.2%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.66亿元人民币，同比改善59.60%[6] - 收到的税费返还158,057,928.98元，较上年同期增长890.34%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.66亿元，较上年同期的负11.54亿元改善59.6%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.03亿元，较上年同期的负5.82亿元改善30.7%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.68亿元，较上年同期的19.84亿元下降61.3%[41] - 母公司经营活动现金流量净额转为正2249.77万元，上年同期为负7.90亿元[43] - 母公司投资活动现金流量净额为负6540.84万元，较上年同期的负2.12亿元改善69.1%[44] - 母公司筹资活动现金流量净额为负4.63亿元，较上年同期的正8.89亿元下降152.1%[44] - 公司取得借款收到现金58.53亿元，较上年同期的62.28亿元下降6.0%[40] - 公司销售商品、提供劳务收到现金36.65亿元人民币[39] 资产项目变化 - 货币资金期末余额为23.00亿元人民币，较年初增长3.85%[20] - 应收账款期末余额为76.99亿元人民币，较年初下降13.03%[20] - 存货期末余额为76.11亿元人民币，较年初增长14.22%[20] - 应收票据期末数335,206,937.47元，较期初下降47.86%[14] - 其他流动资产期末数218,256,050.60元，较期初增长46.64%[14] - 母公司货币资金期末余额为11.31亿元人民币，较年初下降22.14%[24] - 母公司应收账款期末余额为70.30亿元人民币，较年初下降6.81%[25] 负债和权益项目变化 - 短期借款期末余额为51.60亿元人民币，较年初增长43.30%[21] - 应付账款期末余额为76.10亿元人民币，较年初下降13.42%[21] - 预收款项期末余额为8.53亿元人民币，较年初增长50.10%[21] - 长期借款期末余额为23.32亿元人民币，较年初增长34.82%[21] - 短期借款期末数5,160,309,431.36元，较期初增长43.29%[14] - 预收款项期末数853,330,991.28元，较期初增长50.11%[15] - 长期借款期末数2,332,776,300.00元，较期初增长34.83%[15] - 母公司短期借款期末余额为35.14亿元人民币，较年初增长31.08%[25] - 公司流动负债合计为147.16亿元，较期初基本持平[26] - 非流动负债合计为27.70亿元，较期初基本持平[26] - 所有者权益合计为52.93亿元，较期初下降0.7%[26] - 应付债券为14.98亿元，较期初增长0.08%[26] 股东持股信息 - 太原重型机械(集团)制造有限公司持有无限售条件流通股662,650,710股[12] - 中央汇金投资有限责任公司持有无限售条件流通股50,819,400股[12] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售条件流通股21,656,998股[12] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为5781.18万元人民币[8][9] - 非经常性损益合计为5458.83万元人民币[9] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为0.20%，同比下降0.16个百分点[7] - 基本每股收益为0.0045元/股，同比下降43.75%[7] - 公司年初至报告期基本每股收益为0.0045元/股[32] - 公司年初至报告期综合收益总额为9750.76万元人民币[32] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额为16.66亿元，较上年同期的21.55亿元下降22.7%[41] - 母公司期末现金余额为6.81亿元，较上年同期的11.50亿元下降40.8%[44] 总资产和净资产 - 公司总资产为275.46亿元人民币，较上年度末下降0.20%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为54.24亿元人民币，较上年度末增长0.21%[6]

负债结构修订 - 修订后一年内到期的非流动负债为832,266,733.01元，较修订前减少878,468,700元[3] - 修订后流动负债合计为17,526,678,320.56元，较修订前减少878,468,700元[3] - 修订后长期借款为2,332,776,300.00元，较修订前增加878,468,700元[3] - 修订后非流动负债合计为4,592,038,162.57元，较修订前增加878,468,700元[3] 负债同比变动 - 一年内到期的非流动负债期末数修订前为1,710,735,433.01元，较期初增长86.27%[4] - 长期借款期末数修订后为2,332,776,300.00元，较期初增长34.83%[9] 现金及等价物修订 - 修订后期初现金及现金等价物余额为1,763,139,241.73元，较修订前减少180,077,147.83元[9] - 修订后期末现金及现金等价物余额为1,666,347,970.32元，较修订前减少180,077,147.83元[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.84亿元，同比下降19.69%[17] - 归属于上市公司股东的净利润757.75万元，同比下降33.34%[17] - 扣除非经常性损益净亏损3734.41万元，同比扩大100.53%[17] - 基本每股收益0.0031元/股，同比下降34.04%[18] - 加权平均净资产收益率0.14%，同比下降0.07个百分点[18] - 营业收入29.84亿元，同比减少19.69%[23] - 净利润733.32万元，同比减少37.88%[23] - 营业收入同比下降19.69%至29.84亿元[38] - 营业总收入同比下降19.7%至29.84亿元，较上年同期37.16亿元减少7.32亿元[85] - 营业利润亏损2074.64万元，较上年同期亏损3395.47万元收窄38.9%[85] - 公司净利润为733.32万元，归属于母公司所有者的净利润为757.75万元[87] - 公司营业收入为21.5亿元，同比下降25.0%[89] - 母公司净利润为-3960.1万元，去年同期为-50.82万元[90] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6702.9万元[100] - 公司本期综合收益总额为12,104,999.86元，其中归属于母公司所有者的综合收益为11,367,434.51元[102] - 公司期末未分配利润为1,491,911,253.45元，较期初增长11,367,434.51元[103] - 母公司本期综合收益总额为-39,600,992.50元，导致所有者权益减少39,023,302.29元[104] - 综合收益总额为-508171.19元[107] - 未分配利润增加757.7万元至14.88亿元[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.62%至24.47亿元[38] - 财务费用同比上升19.27%至2.24亿元[38] - 研发支出同比下降7.42%至3.43亿元[38] - 营业成本为17.93亿元，同比下降23.6%[89] - 财务费用为2.21亿元，同比增长29.5%[89] - 资产减值损失-9008.75万元，同比减少203.19%[31] - 营业外收入5416.70万元，同比增加45.64%[31] - 收到的税费返还5459.98万元，同比增加1604.69%[31] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-3.98亿元，同比改善55.04%[17] - 购置固定资产等支付的现金1.51亿元，同比减少63.09%[31] - 经营活动现金流量净额同比改善55.04%至-3.98亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.98亿元，同比改善55.0%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，同比改善62.9%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为3760.04万元，同比下降97.7%[93] - 期末现金及现金等价物余额为12.53亿元，同比下降43.6%[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.38亿元，同比下降0.5%[93] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为4797.8万元，上期为-3.13亿元[96] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降27.9%，从21.8亿元降至15.71亿元[96] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降78.2%，从5.87亿元降至1.28亿元[96] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降53.7%，从23.36亿元降至10.82亿元[96] - 投资活动产生的现金流量净额为-8241.7万元，较上期-1.26亿元有所改善[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.13亿元，较上期8.3亿元由正转负[97] - 现金及现金等价物净减少4.46亿元，期末余额降至7.36亿元[97] - 货币资金减少35.5%至9.38亿元，较期初14.53亿元下降5.15亿元[82] 各业务线表现 - 煤化工设备收入同比增长277.05%至3.57亿元[43] - 轨道交通设备子公司实现净利润6,355万元[50] - 太重（察右中旗）新能源实业有限公司风力发电设备业务收入为7.2874亿元人民币[52] - 太原重工工程技术有限公司工程成套及技术服务业务收入为2.261亿元人民币[52] 各地区表现 - 出口订货8.47亿元，同比增长30.1%[23] - 国外收入同比大幅增长78.31%至8.08亿元[45] 资产和负债状况 - 总资产270.72亿元，较上年度末下降1.92%[17] - 归属于上市公司股东净资产54.20亿元，较上年度末微增0.14%[17] - 短期借款47.91亿元，同比增加33.04%[28] - 预收款项9.46亿元，同比增加66.38%[28] - 货币资金期末余额为17.5亿元人民币，较期初减少21.0%[78] - 应收账款期末余额为82.08亿元人民币，较期初减少7.3%[78] - 存货期末余额为74.02亿元人民币，较期初增加11.1%[78] - 短期借款期末余额为47.91亿元人民币，较期初增加33.0%[78] - 应付票据期末余额为11.48亿元人民币，较期初减少39.4%[78] - 预收款项期末余额为9.46亿元人民币，较期初增加66.4%[78] - 流动资产合计期末余额为197.09亿元人民币，较期初减少2.7%[78] - 资产总计期末余额为270.72亿元人民币，较期初减少1.9%[78] - 负债合计期末余额为216.49亿元人民币，较期初减少2.4%[78] - 应收账款减少6.3%至70.65亿元，较期初75.44亿元下降4.79亿元[82] - 存货增长15.2%至62.82亿元，较期初54.55亿元增加8.17亿元[82] - 短期借款增长29.6%至34.74亿元，较期初26.81亿元增加7.92亿元[83] - 应付票据减少42.6%至6.63亿元，较期初11.56亿元下降4.92亿元[83] - 预收款项增长63.5%至8.02亿元，较期初4.91亿元增加3.12亿元[83] - 长期借款减少48.0%至4.5亿元，较期初8.66亿元下降4.16亿元[83] - 归属于母公司所有者权益合计增长0.1%至54.20亿元，较期初54.13亿元增加758.54万元[80] - 货币资金期末余额17.50亿元，较期初22.15亿元减少21.0%，主要因其他货币资金减少59.6%至4.97亿元[186] - 应收票据期末余额4.35亿元，较期初6.43亿元减少32.4%，全部为银行承兑票据[188] - 已质押应收票据2.17亿元，占应收票据总额49.9%[190] - 已背书贴现应收票据9.29亿元，全部为银行承兑票据且已终止确认[192] - 应收账款期末账面余额87.52亿元，坏账准备5.44亿元，计提比例6.22%，较期初6.64%下降0.42个百分点[194] - 应收账款期末余额总计74.4亿元人民币，坏账准备总额为4.87亿元人民币，综合计提比例约为6.55%[195] - 1年以内应收账款金额最大，为26.7亿元人民币，计提比例最低，仅为0.5%[195] - 1至2年应收账款金额为16.28亿元人民币，计提比例为2%[195] - 2至3年应收账款金额为18.9亿元人民币，计提比例为5%[195] - 3至4年应收账款金额为6.48亿元人民币，计提比例升至15%[195] - 4至5年应收账款金额为3.75亿元人民币，计提比例为30%[195] - 5年以上应收账款金额为2.28亿元人民币，计提比例最高，达60%[195] - 其他产品应收账款期末余额为13.12亿元人民币，坏账准备为5688.56万元人民币[197] - 公司本期计提坏账准备金额为-8546.66万元人民币，表示转回[198] - 期末余额前五名的应收账款汇总金额为17.23亿元人民币，占总应收账款的19.69%[200] 非经常性损益 - 政府补助5080.03万元计入非经常性损益[20] - 非经常性损益净额4492.16万元[21] 关联交易 - 公司与关联方太原重型机械集团煤机有限公司发生购买商品关联交易金额217.11万元人民币，占同类交易额0.09%[57] - 关联方太重香港国际有限公司向公司采购商品金额达8,931.28万元人民币，占同类交易额3.65%[57] - 公司向关联方太重集团榆次液压工业有限公司销售产品金额达2,144.01万元人民币，占同类交易额0.72%[58] - 报告期内公司关联交易总额为1.4847亿元人民币，占同类交易总额5.84%[58] - 太重集团机械设备租赁有限公司与公司发生劳务交易金额256.41万元人民币，占同类交易额0.10%[57] - 公司向智奇铁路设备有限公司销售产品金额103.57万元人民币，占同类交易额0.03%[58] - 榆次液压集团有限公司与公司发生材料采购交易金额1.15万元人民币，占同类交易额0.00%[57] 对外担保 - 公司对外担保总额为6.75亿元，占净资产比例为12.49%[61] - 报告期内对外担保发生额为3.6亿元（不含子公司担保）[61] - 对子公司担保余额及发生额均为0元[61] - 为山东润海风电提供2.55亿元担保，起始日2014年9月28日[61] - 为威海鼎能新能源提供0.6亿元担保，起始日2014年12月5日[61] - 为安达市老虎岗风电场提供3.6亿元担保，起始日2015年1月9日[61] - 所有对外担保均未履行完毕且未逾期[61] - 无关联方担保及高风险担保（C+D+E合计0元）[61] 股东和股权变动 - 第六大股东河南省兆腾投资减持310万股[70] - 长安基金公司新进持股1850万股（占比0.76%）[70] - 太原重型机械(集团)制造有限公司持有无限售条件流通股6.63亿股，占比27.8%[71] 会计政策和估计变更 - 会计估计变更预计增加年度利润总额约1.72亿元[39] - 公司变更应收款项坏账准备计提比例，应收账款坏账准备减少167.48百万元，其他应收款坏账准备减少4.13百万元，资产减值损失减少171.62百万元[180] - 1年以内应收账款坏账计提比例从1.00%降至0.50%，1-2年从5.00%降至2.00%，2-3年从10.00%降至5.00%[181] 税务优惠 - 公司及主要子公司享受15%企业所得税优惠税率，包括太原重工工程技术有限公司和太原重工轨道交通设备有限公司[183][184] 其他重要事项 - 新增订货39.35亿元，同比下降较大[23] - 拟非公开发行股票募集资金不超过24.35亿元[40] - 公司2015年上半年未进行利润分配或资本公积金转增股本[54]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.19亿元人民币，同比下降14.71%[7] - 营业总收入13.19亿元，同比下降14.7%[23] - 归属于上市公司股东的净利润383.16万元人民币，同比下降38.91%[7] - 净利润383万元，同比下降38.9%[24] - 扣除非经常性损益的净利润亏损3837.28万元人民币，同比扩大203.42%[7] - 净利润为2282.10万元，相比上年同期的723.43万元增长215.4%[27] - 营业利润为-654.33万元，较上年同期的-2000.70万元改善67.3%[27] - 基本每股收益0.0016元/股，同比下降38.46%[7] - 基本每股收益0.0016元，同比下降38.5%[24] - 基本每股收益为0.0094元/股，较上年同期的0.0030元/股增长213.3%[27] - 加权平均净资产收益率0.07%，同比下降0.05个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本13.4亿元，同比下降14.5%[23] - 财务费用增至1.37亿元人民币，同比上升56.29%[13] - 财务费用1.37亿元，同比增加56.3%[23] - 资产减值损失达-1.13亿元人民币，同比下降331.21%[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-3.30亿元人民币，同比改善25.16%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.30亿元，较上年同期的-4.41亿元改善25.2%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.04亿元，较上年同期的14.52亿元增长24.2%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.71亿元，较上年同期的16.05亿元增长16.6%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.81亿元，较上年同期的2.93亿元增长30.1%[30] - 取得借款收到的现金为14.95亿元，较上年同期的18.93亿元下降21.0%[30] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，较上年同期的-2660.74万元恶化301.9%[31] - 筹资活动现金流出小计为10.93亿元人民币[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为3139.68万元人民币[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为120.63万元人民币[32] - 现金及现金等价物净减少额为1.36亿元人民币[32] - 期初现金及现金等价物余额为14.53亿元人民币[32] - 期末现金及现金等价物余额为13.17亿元人民币[32] - 同比筹资活动现金流出减少30.6%（从15.74亿降至10.93亿）[32] - 同比筹资活动现金流量净额改善110.1%（从-3.11亿转为0.31亿）[32] - 同比现金及现金等价物净增加额改善67.3%（从-4.15亿收窄至-1.36亿）[32] - 期末现金余额同比减少35.6%（从8.47亿增至13.17亿）[32] 资产和存货变化 - 货币资金余额为21.21亿元人民币，较年初下降4.22%[16] - 应收账款余额为83.21亿元人民币，较年初下降6.02%[16] - 存货增至71.64亿元人民币，较年初增长7.52%[16] - 货币资金期末余额13.17亿元，较年初减少1.36亿元或9.4%[20] - 应收账款期末余额72.37亿元，较年初减少3.06亿元或4.1%[20] - 存货期末余额58亿元，较年初增加3.46亿元或6.3%[20] - 期末现金及现金等价物余额为21.21亿元，较上年同期的16.04亿元增长32.2%[30] 债务和应付款变化 - 短期借款增至39.33亿元人民币，较年初增长9.23%[17] - 应付账款降至82.25亿元人民币，较年初下降6.42%[17] - 一年内到期的非流动负债降至8.52亿元人民币，较年初下降7.27%[17] - 短期借款期末余额26.67亿元，较年初减少0.14亿元或0.5%[21] - 应付账款期末余额69.31亿元，较年初减少2.76亿元或3.8%[21] - 长期应付款大幅增加至4.93亿元人民币，较年初增长123.32%[13] 非经常性损益和营业外收入 - 政府补助4871.29万元人民币[9] - 非经常性损益总额4220.44万元人民币[10] - 营业外收入增至4988.87万元人民币，同比增长112.91%[13] 其他重要数据 - 总资产274.48亿元人民币，较上年度末下降0.55%[7] - 股东总数171,084户[12]