报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月[8] - 公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止[115] 财务数据关键指标变化 - 营业收入389,722,562.56元，较上年同期减少10.69%[11] - 归属于上市公司股东的净利润22,404,906.06元，上年同期为 - 88,524,584.18元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,874,326.19元，上年同期为 - 93,394,634.53元[11] - 经营活动产生的现金流量净额32,368,286.80元，上年同期为 - 98,195,064.11元[11] - 归属于上市公司股东的净资产576,627,764.33元，较上年度末增加4.27%[11] - 总资产1,722,916,012.92元，较上年度末增加1.27%[11] - 基本每股收益0.07元／股，上年同期为 - 0.2850元／股[11] - 加权平均净资产收益率3.97%，较上年同期增加19.97个百分点[11] - 非经常性损益合计530,579.86元[11] - 2023年上半年公司实现营业收入3.90亿元，较上年同期下降10.69%；归属于上市公司股东的净利润2240.49万元，较上年同期扭亏为盈[22] - 营业成本为262,391,040.88元，较上年同期下降33.75%，主要因毛利较低的贸易业务规模下降[24][25] - 财务费用为916,238.73元，较上年同期下降85.34%，主要因利息支出同比下降[24][25] - 研发费用为3,720,010.56元，较上年同期增长54.03%，主要因子公司费用化研发投入增加[24][25] - 投资收益为8,098,152.02元，上年同期为 - 67,197,124.77元，主要因上年对联营企业朗诗集团投资收益大幅亏损，本期未受其业绩波动进一步影响[26] - 货币资金期末数为264,134,742.39元，占总资产15.33%，较上年期末下降30.30%，主要因购买理财产品存款减少[26][27] - 交易性金融资产期末数为115,202,714.73元，占总资产6.69%，较上年期末增长1,048.39%，主要因本期利用闲置资金购买理财产品增加[26][27] - 境外资产为132,273,602.74元，占总资产的比例为7.68%[28] - 受限资产合计421,763,109.44元，包括货币资金、长期股权投资、固定资产和无形资产[28] - 交易性金融资产本期公允价值期末数为115,202,714.73元，本期购买金额303,000,000.00元，本期出售/赎回金额198,000,000.00元[29] - 2023年6月30日货币资金为2.6413474239亿元，较2022年12月31日的3.7898127107亿元减少约29.99%[93] - 2023年6月30日交易性金融资产为1.1520271473亿元，较2022年12月31日的0.1003168889亿元增长约1048.39%[93] - 2023年6月30日流动资产合计6.0464982948亿元，较2022年12月31日的6.1064436221亿元减少约0.98%[93] - 2023年6月30日非流动资产合计11.1826618344亿元，较2022年12月31日的10.9070964892亿元增长约2.53%[94] - 2023年6月30日资产总计17.2291601292亿元，较2022年12月31日的17.0135401113亿元增长约1.27%[94] - 2023年6月30日流动负债合计6.8133044238亿元，较2022年12月31日的6.9994994931亿元减少约2.66%[94] - 2023年6月30日非流动负债合计2.6204002347亿元，较2022年12月31日的2.6972956869亿元减少约2.85%[94] - 2023年6月30日负债合计9.4337046585亿元，较2022年12月31日的9.69679518亿元减少约2.71%[94] - 2023年6月30日所有者权益合计7.7954554707亿元，较2022年12月31日的7.3167449313亿元增长约6.54%[95] - 2023年上半年营业总收入389,722,562.56元，较2022年同期436,374,937.11元下降10.69%[97] - 2023年上半年营业总成本320,495,537.95元，较2022年同期455,399,937.48元下降29.62%[97] - 2023年上半年营业利润70,792,518.32元，较2022年同期 - 96,153,160.79元实现扭亏为盈[98] - 2023年上半年净利润51,262,031.66元，较2022年同期 - 91,105,049.83元实现扭亏为盈[98] - 2023年6月末资产总计948,329,373.71元，较期初947,400,806.35元增长0.10%[96] - 2023年6月末负债合计554,795,155.35元，较期初552,928,277.12元增长0.34%[97] - 2023年6月末所有者权益合计393,534,218.36元，较期初394,472,529.23元下降0.24%[97] - 2023年上半年投资收益8,098,152.02元，较2022年同期 - 67,197,124.77元实现扭亏为盈[98] - 2023年上半年财务费用916,238.73元，较2022年同期6,249,801.17元下降85.34%[98] - 2023年6月末长期股权投资815,120,026.54元，较期初811,328,659.16元增长0.47%[96] - 2023年上半年综合收益总额为5138.4万元，2022年同期为 - 1.2168亿元[99] - 2023年上半年基本每股收益为0.07元/股，2022年同期为 - 0.285元/股[99] - 2023年上半年母公司营业收入为99.87万元，2022年同期为67.83万元[99] - 2023年上半年母公司营业利润为 - 250.81万元，2022年同期为 - 9644.61万元[99] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3236.83万元，2022年同期为 - 9819.51万元[100] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1418亿元，2022年同期为 - 4381.58万元[101] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2128.29万元，2022年同期为6722.80万元[101] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.0148亿元，2022年同期为 - 7264.65万元[101] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.3615亿元，2022年同期为7.3869亿元[100] - 2023年上半年取得借款收到的现金为2.45亿元，2022年同期为4.4003亿元[101] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为24,773,782.42元，2022年同期为74,585,730.71元[102] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为5,143,730.20元，2022年同期为 - 5,100.00元[102] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,860,776.43元，2022年同期为 - 5,609,284.73元[102] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1,935,936.47元，2022年同期为69,107,724.36元[102] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为47,871,053.94元[103] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 128,639,215.72元[105] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 938,310.87元[106] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为5,194,009.20元[102] - 2023年上半年取得借款收到的现金为200,000,000.00元，2022年同期为290,000,000.00元[102] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为176,000,000.00元，2022年同期为306,000,000.00元[102] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为320,904,219.50元，较2022年半年度的420,888,450.09元减少99,984,230.59元，降幅约23.75%[107][108] - 2023年上半年综合收益总额为 -93,028,545.04元[107] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1,881,000.00元[107] - 2023年上半年其他权益工具（优先、永续、其他）期末余额为447,182,541.96元，较2022年半年度的454,138,227.51元减少6,955,685.55元，降幅约1.53%[107][108] - 2023年上半年其他综合收益期末余额为 -21,534,799.06元，较2022年半年度的 -20,236,671.34元减少1,298,127.72元，降幅约6.41%[107][108] - 2023年上半年未分配利润期末余额为 -523,787,547.38元，较2022年半年度的 -432,057,130.06元减少91,730,417.32元，降幅约21.23%[107][108] - 公司2023年半年度资产总计17.01亿元，较之前减少2862.81万元[195] - 负债合计9.70亿元，较之前减少2862.81万元[195] - 所有者权益合计7.32亿元，与之前持平[195] - 母公司2023年资产总计9.47亿元，与之前持平[197] - 母公司负债合计5.53亿元，与之前持平[197] - 母公司所有者权益合计3.94亿元，与之前持平[198] - 货币资金期末余额264,134,742.39元，期初余额378,981,271.07元[200] - 期末存放在境外的款项总额12,346,547.26元，期初为8,014,418.85元[200] - 其他货币资金期末余额7,615,356.15元，期初余额21,298,811.91元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务主要涉及商业贸易和旅游两大板块，坚持“旅游 + 商贸”双轮驱动[14] - 贸易业务包括进出口和国内贸易，出口以纺织品等为主，进口主营一般化工品，国内贸易以建材和服装为主[15] - 零售业务由子公司南商运营，拥有南京商厦20年经营权，采取联合经营模式[15] - 旅游业务在子公司秦淮风光开展，拥有秦淮河十里华里水上游览线20年特许经营权，船票收入为主要来源[16] - 2023年上半年我国贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%，出口11.46万亿元，同比增长3.7%，进口8.64万亿元，同比下降0.1%[16] - 2023年上半年国内生产总值59.30万亿元，同比增长5.5%，批发和零售业增加值同比增长6.6%，社会消费品零售总额22.76万亿元，同比增长8.2%[17] - 2023年上半年国内旅游总人次23.84亿，比上年增加9.29亿，同比增长63.9%，国内旅游收入2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，同比增长95.9%[17] - 2023年上半年旅游业务营收1.03亿元，同比增长414.73%；归母净利润5772.1

公司财务状况 - 2022年度母公司净利润为-1,874.34万元[4] - 2022年末母公司累计未分配利润为-45,080.05万元[4] - 2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[4] - 2022年营业收入为822,018,835.88元，同比下降0.45%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为42,214,090.12元，相比2021年的-168,822,271.13元有显著改善[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-122,091,536.47元，相比2021年的-178,057,326.81元有所改善[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-34,604,392.95元，同比下降151.33%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为553,023,253.51元，同比下降10.27%[12] - 2022年末总资产为1,701,354,011.13元，同比下降15.80%[12] - 2022年基本每股收益为0.14元，相比2021年的-0.54元有显著改善[12] - 2022年非经常性损益项目合计为164,305,626.59元，相比2021年的9,235,055.68元大幅增加[13] - 2022年交易性金融资产期末余额为10,031,688.89元，当期变动为-10,070,732.03元，对当期利润的影响金额为913,459.00元[14] - 2022年其他权益工具投资期末余额为39,783,956.92元，当期变动为-51,250,565.60元，对当期利润无影响[14] - 公司2022年实现营业收入8.22亿元，与上年基本持平[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4,221万元，较上年扭亏为盈[15] - 2022年我国货物贸易进出口总值为42.07万亿元，同比增长7.7%[17] - 2022年我国国内生产总值为121万亿元，同比增长3%[18] - 2022年我国社会消费品零售总额为44万亿元，与2021年基本持平[18] - 2022年我国批发和零售业增加值为11.45万亿元，同比增长0.9%[18] - 2022年公司实现营业收入8.22亿元，与上年基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润4,221万元，较上年扭亏为盈[24] - 财务费用减少76.29%，主要系本期利息支出减少以及汇兑收益大幅增加所致[26] - 研发费用增加38.14%，主要系子公司费用化研发投入增加所致[26] - 经营活动产生的现金流量净额减少151.33%，主要系本期收到的销售商品款及保证金同比大幅减少所致[26] - 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期处置子公司股权收到的现金大幅增加所致[26] - 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加以及支付利息同比减少所致[26] - 公司主营业务收入为673,836,788.52元，同比增长5.75%[28] - 公司主营业务成本为609,086,884.66元，同比增长13.64%[28] - 公司毛利率为9.61%，同比减少6.27个百分点[28] - 公司国内贸易收入为148,015,658.53元，同比增长22.22%[27] - 公司国内贸易成本为145,703,919.95元，同比增长21.63%[27] - 公司照明销售收入为97,232,706.78元，同比下降24.15%[27] - 公司照明销售成本为86,372,776.27元，同比下降17.10%[27] - 公司非金属矿石销售收入为36,730,310.54元，同比增长282.63%[27] - 公司非金属矿石销售成本为36,034,149.99元，同比增长281.47%[29] - 公司研发费用为9,239,181.33元，同比增长38.14%[35] - 研发投入总额为9,239,181.33元，占营业收入比例为1.12%[36] - 研发人员数量为32人，占公司总人数的比例为5.99%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,604,392.95元，同比减少151.33%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为172,324,642.86元，同比增加不适用[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-145,345,934.74元，同比增加不适用[37] - 投资收益为95,569,398.90元，同比增加不适用[38] - 信用减值损失为-19,239,730.35元，同比减少400.25%[38] - 交易性金融资产为10,031,688.89元，同比减少50.10%[38] - 应收票据为3,174,643.50元，同比减少88.19%[38] - 预付款项为59,716,405.37元，同比增加90.93%[38] - 公司持有的交易性金融资产期初数为20,102,420.92元，本期购买金额为164,000,000.00元，本期出售/赎回金额为174,000,000.00元，期末数为10,031,688.89元[43] - 公司持有的其他权益工具投资期初数为91,034,522.52元，计入权益的累计公允价值变动为-51,250,565.60元，期末数为39,783,956.92元[43] - 2022年度合并层面确认投资收益金额为9,556.94万元，其中处置子公司确认的投资收益为15,837.22万元[189] - 2022年度合并报表利润总额为5,195.43万元[189] - 2022年度合并层面主营业务收入为78,228.52万元，其中纺织品及服装销售收入17,304.25万元，占比22.12%[191] - 化工原料销售收入为29,771.99万元，占比38.06%[191] - 机电产品金属材料销售收入为11,445.17万元，占比14.63%[191] - 非金属矿石销售收入为3,673.03万元，占比4.70%[191] - 游览服务收入为5,576.64万元，占比7.13%[191] - 零售百货收入为10,457.44万元，占比13.37%[191] - 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量[187] - 公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制[193] - 2022年12月31日，公司总资产为170.14亿元，相比2021年12月31日的202.05亿元有所下降[198] - 2022年12月31日，公司流动资产为6.11亿元，相比2021年12月31日的6.93亿元有所下降[197] - 2022年12月31日，公司非流动资产为10.91亿元，相比2021年12月31日的13.28亿元有所下降[198] - 2022年12月31日，公司流动负债为6.99亿元，相比2021年12月31日的9.38亿元有所下降[198] - 2022年12月31日，公司非流动负债为2.70亿元，相比2021年12月31日的2.92亿元有所下降[198] - 2022年12月31日，公司总负债为9.70亿元，相比2021年12月31日的12.31亿元有所下降[198] - 2022年12月31日，公司所有者权益为7.32亿元，相比2021年12月31日的7.90亿元有所下降[199] - 2022年12月31日，公司货币资金为3.79亿元，相比2021年12月31日的4.39亿元有所下降[197] - 2022年12月31日，公司应收账款为0.99亿元，相比2021年12月31日的1.04亿元有所下降[197] - 2022年12月31日，公司存货为0.42亿元，相比2021年12月31日的0.54亿元有所下降[197] - 长期股权投资从811,328,659.16元增加到911,122,401.43元[200] - 投资性房地产从1,829,752.91元增加到2,166,053.50元[200] - 固定资产从6,341,659.30元减少到7,045,987.40元[200] - 无形资产从105,889.28元增加到150,854.18元[200] - 长期待摊费用从341,848.83元减少到678,730.35元[200] - 非流动资产合计从819,947,809.48元增加到921,164,026.86元[200] - 资产总计从947,400,806.35元增加到1,139,186,915.97元[200] - 短期借款从220,234,166.67元增加到320,373,472.22元[200] - 应付票据从100,000,000.00元增加到170,000,000.00元[200] - 流动负债合计从495,238,777.12元增加到648,608,965.88元[200] 公司业务概况 - 公司实施“旅游+商贸”双主业发展战略，业务涉及商业贸易和旅游两大板块[19] - 贸易业务包括进出口贸易和国内贸易，主要通过子公司南京南纺开展，盈利模式为获取贸易差价[19] - 零售业务由子公司南商运营负责，主要从事单店百货零售业务，拥有南京商厦20年经营权[20] - 旅游业务由子公司秦淮风光开展，拥有南京夫子庙-秦淮风光带景区内秦淮河十华里水上游览线20年特许经营权[20] - 贸易业务收入为5.25亿元，同比增长9.57%[15] - 零售业务收入为1.31亿元，同比增长13.24%[15] - 旅游业务收入为5,579万元，同比下降37.09%[15] - 香港新旅100%股权转让项目增加现金流1.79亿元，获得投资收益1.58亿元[16] - 公司2022年实现营业收入8.22亿元，与上年基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润4,221万元，较上年扭亏为盈[24] - 公司2022年度制定了年度员工培训计划，组织内部培训9场，累计213人次参加培训[96] - 公司2022年度未进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，原因是母公司2021年末未分配利润为负数[97] - 公司2022年度现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到充分保护[98] - 公司实施2021年股票期权激励计划，首次授予750万份股票期权，预留181万份[99] - 2022年1月7日，公司股东大会审议通过股票期权激励计划[101] - 2022年2月17日，公司完成首次授予750万份股票期权的登记手续[101] - 2023年1月，因未能在规定时间内明确激励对象，预留的181万份股票期权宣告失效[101] - 因2022年度业绩考核未达标及部分激励对象退休离职，公司拟注销264.25万份股票期权[102] - 公司董事及高级管理人员在报告期内被授予166万份股票期权，行权价格为4.85元/份[104][105] - 公司实施经理层成员任期制和契约化管理，并进行年度业绩考核[106] - 公司2022年度内部控制总体有效，不存在重大缺陷和重要缺陷[107] - 公司及下属子公司均不属于重点排污单位，近三年未因违反环境保护法律法规受到行政处罚[112] - 子公司经纬电气升级移印工序活性炭吸附装置，减少挥发性有机物排放[113] - 公司高度重视安全生产工作，全年单位职责范围内资金、财产、人员安全，无重大责任事故发生[115] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项不适用[117] - 旅游集团承诺在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，逐步向公司注入全部经营性旅游资产资源或运营权[118] - 旅游集团承诺在本次交易完成后5年内或自取得相关资产控制权后的5年内进行梳理、规范，如符合法律法规、国家产业政策及监管要求，将在前述年限内启动注入上市公司[118] - 旅游集团承诺在本次交易完成后3年内或自取得相关资产控制权后的3年内进行梳理、规范，如符合法律法规、国家产业政策及监管要求，将在前述年限内启动注入上市公司[119] - 旅游集团承诺在本次交易完成后2年内或取得资产控制权后的2年内进行梳理、规范，如符合法律法规、国家产业政策及监管要求，将在前述年限内启动注入上市公司[121]

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入200,946,074.09元，同比增长44.14%，主要因旅游市场强劲复苏，旅游服务收入大幅增长[4][5] - 2023年第一季度营业总收入200,946,074.09元，较2022年第一季度的139,408,027.68元增长44.14%[11] 净利润相关 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润6,510,861.61元，因旅游服务收入同比大幅上升盈利增加[4][5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,377,091.43元，因旅游服务收入同比大幅上升盈利增加[4][5] - 2023年第一季度净利润18,273,926.57元，2022年第一季度为 - 38,172,239.03元[12] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润6,510,861.61元，2022年第一季度为 - 37,098,707.92元[12] 营业成本与利润相关 - 2023年第一季度营业总成本180,219,764.71元，较2022年第一季度的152,436,258.87元增长18.23%[11] - 2023年第一季度营业利润26,259,287.61元，而2022年第一季度为 - 38,038,897.96元[11] - 2023年第一季度利润总额26,285,511.42元，2022年第一季度为 - 38,047,453.87元[12] 现金流量相关 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额17,656,935.39元，因本期购买商品接受劳务支付的现金同比减少[4][5] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为248,657,976.33元，2022年同期为408,041,879.94元，同比下降约39.06%[13] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为17,656,935.39元，2022年同期为 - 59,401,139.75元，同比增长约129.72%[13] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 92,909,573.15元，2022年同期为 - 27,456,426.62元，同比下降约238.40%[14] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为27,832,019.42元，2022年同期为27,149,226.53元，同比增长约2.51%[14] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 47,397,927.14元，2022年同期为 - 59,447,816.03元，同比增长约20.27%[14] 净资产收益率相关 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率1.17%，增加7.51个百分点[4] 资产相关 - 2023年3月31日总资产1,709,545,856.55元，较上年度末增长0.48%[5] - 2023年第一季度资产总计1,709,545,856.55元，较上期的1,701,354,011.13元增长0.48%[9] - 2023年1月1日较2022年12月31日，资产总计增加28,628,079.43元至1,729,982,090.56元[15] 所有者权益相关 - 2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益556,132,441.28元，较上年度末增长0.56%[5] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为553,023,253.51元[17] - 2023年第一季度少数股东权益为178,651,239.62元[17] - 2023年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为731,674,493.13元[17] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数12,045户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 南京旅游集团有限责任公司持股104,601,069股，持股比例33.68%，为第一大股东[6] 非经常性损益相关 - 2023年第一季度非经常性损益合计133,770.18元[5] 其他财务指标相关 - 2023年第一季度少数股东损益11,763,064.96元，2022年第一季度为 - 1,073,531.10元[12] - 2023年第一季度综合收益总额14,458,250.60元，2022年第一季度为 - 64,119,121.10元[12] - 2023年第一季度基本每股收益0.02元/股，2022年第一季度为 - 0.12元/股[12] 递延所得税相关 - 2023年1月1日较2022年12月31日，递延所得税资产增加28,628,079.43元至35,887,680.33元[15] - 2023年1月1日较2022年12月31日，递延所得税负债增加28,628,079.43元至95,498,001.84元[16] 负债相关 - 2023年1月1日较2022年12月31日，负债合计增加28,628,079.43元至998,307,597.43元[16] - 2023年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,701,354,011.13元，较之前数据减少28,628,079.43元[17] 会计准则调整相关 - 2023年起因执行《企业会计准则解释第16号》调整当年年初财务报表[14]