目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1394 号 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了钱江水 ...

关于钱江水利开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1.专项审计报告 2.附表 委托单位：钱江水利开发股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-879722900 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 s 'n 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.xgr.xn】"进行在线 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕1396 号 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了钱江水利开发股份有限公司(以下简称钱江水利公司) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-013 钱江水利开发股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第八 届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条 款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。 | 旧条款 | 修订后的新条款 | | --- | --- | | 第三条 公司设董事会，对股东大会负 | 第三条 公司设董事会，对股东大会负责；董事会 | | 责；董事会由十一名董事组成，其中独 | 由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长 | | 立董事四人，设董事长一人，副董事长 | 一人，副董事长二人。 | | 一至二人。 | | | 第五条 … | 第五条 … | | 独立董事连续三次未亲自出席董事会 | 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，也 | | 会议的，由董事会提请股东大会予以撤 | 不委托 ...

钱江水利开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(乔祥国) 本人乔祥国,作为钱江水利开发股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定, 忠实履行职责,发挥公司独立董事作用,切实维护公司投资 者尤其是中小股东的合法权益。依据《上市公司定期报告工 作备忘录(第五号)一独立董事年度报告期间工作指引》中 有关格式指引要求,现将 2023年度履职工作情况报告如下: 一、基本情况, 乔祥国,男,1974年7月出生,大学本科学历。2005 年至 2010年任职于北京市中业江川律师事务所,执业律师; 2010 年至 2014 年任职于北京炬原律师事务所,执业律师; 2014年至今任职于北京市首信律师事务所,执业律师。本人 于 2023年5月30日担任公司独立董事。 除按照公司股东大会审议通过的独立董事津贴政策获 取酬金以外,本人在公司及公司子公司不拥有任何业务或财 务利益,也不担任公司任何管理职务。经自查,不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 报告期内,本人通过参加公司股东大会的形式,广泛听 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1395 号 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，钱江水利公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江 水利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

钱江水利开发股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善钱江水利开发股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，保障股东大会依法独立、 规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及 《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《股东大会规则》、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 个月内举行。 1 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数， 或者少于章程所定人数的三分之二时； （三）会议的表决程 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-015 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月10日召开第 八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司调整独立董事薪酬的议案》， 独立董事回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和 可持续发展作出的重要贡献，参考行业薪酬、地区经济发展状况，结合公司发展 情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬 （津贴）标准由每人每年度税前5万元人民币调整至每人每年税前10万元人民币。 本次调整独立董事薪酬，旨在强化独立董事勤勉履职意识，符合公司经营实 际及未来发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本 事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通 过之日起开始执行。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司 2024年4月12日 钱江水利开发股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-009 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司2024年4月10日召开的第八届董事会第四次会议一致审议通过《关于公 1 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所天健审[2024]1394号审计报告确认：公司2023年度实现 合并报表净利润为282,019,201.10元，基本每股收益0.58元。同时确认公司合并 归母净利润 205,561,836.10元，母公司2023年度实现净利润为201,374,351.25 元，年初未分配利润214,895,972.73元，2023年实际分配利润52,949,363.70元， 母公司本年度实际可 ...

1 01 钱江水利开发股份有限公司 2023 社会、环境及治理（ESG）报告 02 报告说明 报告主体 本报告是钱江水利开发股份有限公司的第六份非财务信息报告，也是公司发布的第一份年度 ESG 报告。 称谓说明 为了便于表述和阅读，在本报告中除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 钱江水利、公司、我们 | 指 | 钱江水利开发股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 钱江供水公司、供水公司 | 指 | 浙江钱江水利供水有限公司 | | 舟山自来水公司、舟山公司 | 指 | 舟山市自来水有限公司 | | 丽水供排水公司、丽水公司 | 指 | 丽水市供排水有限责任公司 | | 永康水务公司、永康公司 | 指 | 永康市钱江水务有限公司 | | 兰溪水务公司、兰溪公司 | 指 | 兰溪市钱江水务有限公司 | | 嵊州投资公司、嵊州公司 | 指 | 嵊州市投资发展有限公司 | | 平湖水务公司 | 指 | 平湖市钱江独山水务有限公司 | | 宁海污水公司 | 指 | 宁海县兴海污水处理有限公司 | | 钱水建设公司 | 指 | 浙江钱水建设有限公司 | | 福州钱水公司 | 指 | 福州钱水 ...

钱江水利开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(伊志宏) 一、基本情况 伊志宏,女,1965年3月出生,博士研究生学历,教授。 2005年12月至2014年1月,任中国人民大学商学院院长; 2012年5月至2017年7月,任中国人民大学副校长。现任 中国人民大学商学院教授。2020年11月至今任钱江水利开 发股份有限公司独立董事。 除按照公司股东大会审议通过的独立董事津贴政策获 取酬金以外,本人在公司及公司子公司不拥有任何业务或财 务利益,也不担任公司任何管理职务。经自查,不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 2023年,公司共召开1次年度股东大会,2次临时股东 大会审议通过 18项议案;共召开 10次董事会会议,审议通 过 63 项议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,均亲 自出席了公司召开的所有股东大会、董事会以及专门委员会 会议,未出现委托出席或缺席的情况。同时,本人在会前仔 细审阅相关材料,认真了解公司的生产经营和运作情况,获 取充分信息,为会议决策做出必要准备,本人对报告期内各 次股东大会和董事会会议审议的议案均投了赞成票,未出现, 提出异议的情况 ...