收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3.90亿元人民币同比增长15.88%[5] - 年初至报告期末营业收入10.89亿元人民币同比增长18.53%[5] - 营业总收入同比增长18.6%至10.89亿元人民币（2020年同期：9.19亿元人民币）[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期5382万元人民币同比增长19.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.47亿元人民币同比增长63.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润年初至报告期末1.33亿元人民币同比增长86.95%[5] - 归属于母公司股东的净利润同比增长63.7%至1.47亿元人民币（2020年同期：0.90亿元人民币）[21] - 基本每股收益本报告期0.16元/股同比增长33.33%[6] - 基本每股收益同比增长68%至0.42元/股（2020年同期：0.25元/股）[22] - 加权平均净资产收益率本报告期2.66%同比增加0.34个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.2%至6.33亿元人民币（2020年同期：5.50亿元人民币）[20] - 研发费用同比下降7.9%至584.26万元人民币（2020年同期：634.54万元人民币）[20] - 所得税费用同比增长19.2%至5588.87万元人民币（2020年同期：4687.88万元人民币）[20] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长15.2%至1.98亿元人民币（2020年同期：1.72亿元人民币）[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末3.73亿元人民币同比增长51.55%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.9%至14.81亿元人民币（2020年同期：12.89亿元人民币）[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长51.5%至3.729亿元（去年同期2.461亿元）[25] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长20.7%至13.55亿元人民币（2020年同期：11.23亿元人民币）[24] - 投资活动现金流出增加8.8%至3.519亿元（去年同期3.235亿元）[25] - 筹资活动现金流入同比下降43.4%至6.953亿元（去年同期12.289亿元）[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币-90.04元，主要因借款现金减少及股利支付增加[12] - 期末现金及现金等价物余额为5.909亿元（去年同期7.505亿元）[25] - 购建固定资产支付现金3.519亿元（去年同期2.835亿元）[25] 投资收益 - 投资收益年初至报告期末同比增长204.97%主要因权益法确认投资收益增加[11] - 投资收益同比增长205%至3797.61万元人民币（2020年同期：1245.23万元人民币）[20] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末的人民币549,287,202.58元增至2021年9月30日的人民币597,447,154.74元，增长8.77%[16] - 应收账款从2020年末的人民币115,556,221.27元增至2021年9月30日的人民币175,784,978.31元，增长52.12%[16] - 存货从2020年末的人民币557,815,229.25元增至2021年9月30日的人民币659,443,050.90元，增长18.22%[16] - 短期借款从2020年末的人民币538,615,722.22元降至2021年9月30日的人民币440,959,944.45元，减少18.13%[17] - 未分配利润从2020年末的人民币399,499,586.12元增至2021年9月30日的人民币493,016,854.85元，增长23.41%[18] - 总资产本报告期末62.19亿元人民币较上年度末增长8.05%[6] 营业外及特殊项目 - 资产处置损失为人民币113,874.87元[12] - 营业外收入为人民币42.97元，主要来自子公司补偿款[12] - 营业外支出为人民币84.49元，主要因上年同期资产报废损失[12] 新租赁准则影响 - 新租赁准则调整使资产总额增加510.65万元[27][29] - 使用权资产新增510.65万元[27] - 租赁负债新增603.89万元[28] - 未分配利润减少69.17万元[29] - 少数股东权益减少24.07万元[29] - 首次执行新租赁准则累积影响数-93.23万元[30] - 调整未分配利润-69.17万元[30] - 调整少数股东权益-24.07万元[30] - 2020年1月1日确认使用权资产510.65万元[30] - 确认租赁负债603.89万元[30] 其他重要数据 - 报告期末普通股股东总数为25,313股[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.986亿元人民币，同比增长20.06%[17] - 公司2021年上半年营业收入为6.986亿元人民币，同比增长20.06%[31][34] - 营业总收入从5.82亿元增至6.99亿元，增长20.1%[110] - 归属于上市公司股东的净利润为9333.49万元人民币，同比增长108.27%[17] - 公司2021年上半年归属母公司净利润为9333.49万元人民币，同比增长108.27%[32] - 扣除非经常性损益的净利润为7989.96万元人民币，同比增长151.07%[17] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长100.00%[17] - 稀释每股收益为0.26元/股，同比增长100.00%[17] - 加权平均净资产收益率为4.60%，同比增加2.22个百分点[17] - 扣非后加权平均净资产收益率为3.93%，同比增加2.24个百分点[17] - 营业利润为1.66亿元，同比增长90.2%[111] - 净利润为1.26亿元，同比增长101.7%[111] - 归属于母公司股东的净利润为9333.49万元，同比增长108.3%[111] - 母公司净利润为1.35亿元，同比增长71.7%[115] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从5.12亿元增至5.73亿元，增长11.7%[110] - 营业成本从3.57亿元增至3.97亿元，增长11.4%[110] - 销售费用从5551.45万元增至6402.07万元，增长15.3%[110] - 研发费用为368.35万元，同比下降5.1%[111] - 财务费用为1773.44万元，同比下降21.6%[111] - 利息费用为2282.44万元，同比下降13.5%[111] 各业务线表现 - 公司供水设计总规模180万吨/日，其中原水供应20万吨/日，自来水供应160万吨/日[22] - 污水处理设计规模45万吨/日[23] - 水务业务总设计规模达225万吨/日[25] - 公司2021年上半年售水量达1996.9万吨，同比增长11.68%[30] - 公司2021年上半年污水处理量为5634万吨，同比增长6.79%[30] - 工程安装业务在完工验收合格且取得收款权利时点确认收入[198] 各地区表现 - 公司采用BOT/TOT/PPP等多种运营模式，业务覆盖杭州、舟山等8个地区[22][25] - 在浙江省供水市场份额约占10%[28] - 舟山自来水公司归母净利润为3882.75万元人民币[41] - 丽水供排水公司归母净利润为2096.06万元人民币[41] - 永康水务公司归母净利润为2600.64万元人民币[41] - 平湖水务公司归母净利润为1109.12万元人民币[41] - 参股公司天堂硅谷资产管理集团净利润为7388.11万元人民币[42] 管理层讨论和指引 - 公司面临水务项目并购重组加剧及优质项目资源减少的业务拓展风险[43] - 公司计划于2021年内继续响应政府乡村振兴工作[84] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1343.53万元，其中政府补助贡献2263.4万元[19][20] - 非流动资产处置产生亏损27.28万元[19] - 营业外收支净额236.35万元[20] - 少数股东权益影响扣减550.53万元[20] - 所得税影响扣减610.12万元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.6975亿元人民币，同比增长23.77%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长28.2%，从6.49亿元增至8.32亿元[117] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.8%，从1.37亿元增至1.70亿元[118] - 投资活动产生的现金流量净额恶化85.6%，从-1.25亿元扩大至-2.32亿元[118] - 公司投资活动现金流量净额为-2.318亿元人民币，同比扩大85.65%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额下降84.1%，从3.11亿元降至4948万元[118] - 期末现金及现金等价物余额下降36.8%，从8.38亿元降至5.29亿元[119] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善260.3%，从-4037万元增至6470万元[120] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额转为负值，从2.80亿元降至-1.09亿元[121] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降70.4%，从3.94亿元降至1.17亿元[121] - 支付的各项税费同比增长82.3%，从5390万元增至9824万元[118] - 购建固定资产支付的现金同比增长72.9%，从1.35亿元增至2.34亿元[118] 资产和负债变化 - 总资产为60.34亿元人民币，较上年度末增长4.83%[17] - 公司总资产为60.34亿元人民币，较期初57.56亿元增长4.8%[102][103] - 货币资金为5.38亿元人民币，较期初5.49亿元减少1.9%[102] - 应收账款为1.66亿元人民币，较期初1.16亿元增长43.7%[102] - 公司应收款项达1.661亿元人民币，同比增长43.74%[36] - 存货为6.42亿元人民币，较期初5.58亿元增长15.2%[102] - 短期借款为4.68亿元人民币，较期初5.39亿元减少13.1%[103] - 合同负债为7.77亿元人民币，较期初6.84亿元增长13.6%[103] - 长期股权投资为5.63亿元人民币，较期初5.44亿元增长3.5%[102] - 公司总负债从32.09亿元增加至34.55亿元，增幅7.7%[105] - 公司一年内到期非流动负债达2.610亿元人民币，同比增长747.23%[36] - 归属于上市公司股东的净资产为20.24亿元人民币，较上年度末增长2.00%[17] - 公司所有者权益从25.47亿元增至25.79亿元，增长1.3%[105] - 未分配利润从3.99亿元增至4.39亿元，增长9.9%[105] - 母公司货币资金从1.31亿元降至1.22亿元，减少6.7%[106] - 母公司应收账款从3460.70万元增至3880.36万元，增长12.1%[106] - 母公司其他应收款从1.64亿元增至2.13亿元，增长29.7%[106] - 归属于母公司所有者权益从上年期末的19.84亿元增长至本期期末的20.24亿元，增加约1.9%[124][128] - 未分配利润从上年期末的3.99亿元增长至本期期末的4.39亿元，增加约10.0%[124][128] - 少数股东权益从上年期末的5.62亿元减少至本期期末的5.55亿元，下降约1.4%[124][128] - 所有者权益合计从上年期末的25.46亿元增长至本期期末的25.79亿元，增加约1.3%[124][128] - 资本公积保持稳定，为11.52亿元，无变动[124][128] - 其他综合收益为-873.73万元，较上年变化不大[124][128] - 盈余公积从8795.23万元小幅增长，但变动细节未在提供片段中明确[124][128] - 会计政策变更导致未分配利润减少69.17万元[124] - 公司期末所有者权益总额为2,397,024,988.80元[132] - 本期综合收益总额为134,718,195.75元[134] - 本期对股东分配利润52,949,363.70元[134] - 实收资本保持稳定为352,995,758.00元[133][136] - 资本公积期末余额1,162,439,400.91元[132] - 未分配利润期末余额313,649,500.71元[132] - 盈余公积期末余额81,350,390.08元[132] - 其他综合收益为负值-8,715,460.46元[132] - 2020年同期综合收益总额78,458,378.34元[136] 投资收益和其他收益 - 公司投资收益为1881.03万元人民币，同比增长6672.29%[34] - 投资收益为1881.03万元，同比增长6673.8%[111] - 母公司投资收益为1.33亿元，同比增长73.5%[114] 子公司和关联公司表现 - 公司控股子公司丽水市供排水有限责任公司属于国家重点监控污水处理单位[51] - 丽水市水阁污水处理厂总设计规模为10万吨/日现建成一期5万吨/日[51] - 水阁污水处理厂一期设计日处理能力5万吨，采用三级AO复合生物膜处理工艺[62] - 丽水市污水处理厂设计规模为6万吨/日，2018年扩容改造投资3383万元[53][63] - 青田县中部组团污水厂设计规模1万吨/日，处理工业及生活污水[55] - 永康市钱江水务污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成三期12万吨/日[57] - 宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模12万吨/日，已建成三期9万吨/日[59] - 腊口污水处理厂设计规模为12万吨/日，于2019年1月开工，2020年12月底通水实验，2021年11月竣工验收[64] - 青田县中部组团污水厂一期处理规模为1.0万立方米/日，远期规划达2.0万立方米/日，提标改造2020年11月开工，预计2021年7月完工试运行[65] - 永康市钱江水务污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成三期12万吨/日，其中一期4万吨/日2006年试运行，二期4万吨/日2014年试运行，三期4万吨/日2017年3月试运行，四期4万吨/日建设中[66] - 宁海县兴海污水处理总设计规模12万吨/日，已建成三期9万吨/日，其中一期3万吨/日2004年12月运行，二期3万吨/日2009年9月运行，三期3万吨/日2016年7月试运行[67] - 宁海县兴海2020年启动四期扩建及提标改造工程，总设计规模12万吨/日（含3万吨新建和9万吨改造），预计2021年12月底竣工验收[68] - 腊口污水厂环评批复文号青环审【2014】132号，目前处于建设中[69] - 永康污水四期项目环评批复文号金环建永[2021]105号，处于建设中[71] - 宁海污水四期及扩建改造环评批复文号甬环宁建【2019】195号，处于建设中[72] 环境合规和排放数据 - 水阁污水处理厂COD排放总量195.07吨/年，仅占核定总量912吨/年的21.4%[52] - 丽水市污水处理厂氨氮平均浓度0.48mg/L，远低于5mg/L排放限值[52] - 青田污水厂总磷排放总量1吨/年，为核定总量1.825吨/年的54.8%[55] - 永康污水厂氨氮排放总量5.4021吨/年，仅占核定总量219吨/年的2.5%[58] - 宁海污水厂COD平均浓度19.77mg/L，低于50mg/L排放限值[60] - 公司每日在浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台公布监测数据[81] - 公司每日通过新浪微博发布当天出水主要污染物排放浓度[81] - 公司每月发布一次其他污染物排放浓度、无组织废气排放浓度及厂界噪声[81] - 永康市城市污水处理厂尾水深度处理复合生态湿地工程（一期）自2018年完工以来运行良好[82] - 宁海县城北污水处理厂入选《2021年重点环节保护使用技术及示范工程名录（第一批）》[83] - 丽水市供排水有限责任公司突发环境事件应急预案2018年9月和2020年1月在环保局备案[73] - 永康市钱江水务有限公司突发环境事件应急预案2020年5月在金华市生态环境局永康分局备案[74] 担保和财务承诺 - 报告期内对子公司担保发生额合计为132,092,633.80元[91] - 报告期末对子公司担保余额合计为383,815,775.80元[91] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为383,815,775.80元[91] - 担保总额占公司净资产的比例为18.96%[91] 股东信息 - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股1.18亿股，占比33.55%[96][97] - 浙江省新能源投资集团为第二大股东，持股8980万股，占比25.44%[97] - 钱江硅谷控股为第三大股东，持股2273万股，占比6.44%[97] - 公司注册资本352,995,758元对应总股本352,995,758股[140] 受限资产和特殊项目 - 公司货币资金中954.24万元人民币因保函保证金受限[38] - 其他权益工具投资期末公允价值为1.295亿元人民币[39] - 其他权益工具投资期初与期末余额均为1.295亿元人民币且当期无变动[40] - 公司在建工程金额达6.482亿元人民币，同比增长46.92%[36] 会计政策和计量方法 - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[147] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月的高流动性投资[151] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[152] - 金融资产初始确认分为三类：摊余成本计量/公允价值计量变动计入其他综合收益/公允价值计量变动计入当期损益[153] - 金融负债初始确认分为四类：公允价值计量变动计入当期损益/金融资产转移形成/财务担保合同及贷款承诺/摊余成本计量[153] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[154] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资其利息减值损失及汇兑损益计入当期损益[154] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得损失转入留存收益[155] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[155] - 财务担保合同后续计量按减值损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额二者较高者[156] - 金融资产转移终止确认时，将账面价值与收到对价及终止确认部分其他综合收益累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[159] - 公司采用三个层次输入值确定金融资产和金融负债公允价值，优先使用活跃市场未经调整报价（第一层次）[159] - 公司以预期信用损失为基础对金融工具进行减值处理，计算全部现金短缺现值[160][161] - 对于不含重大融资成分的应收款项，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[161] - 应收账款账龄组合按特定损失率计提坏账：1年以内5%、1-2年10%、2-3年20%、3-4年30%、4-5年50%、5年以上100%[164] - 账龄在3个月以内的自来水销售应收账款不计提坏账准备[164] - 公司通过比较资产负债表日与初始确认日违约风险确定信用风险是否显著增加[162] - 金融资产和金融负债满足抵销条件时以净额列示资产负债表[164] - 应收银行承兑汇票按票据类型组合，通过整个存续期预期信用损失率计算损失[163] - 其他应收款账龄组合参考历史信用损失经验，结合未来经济状况预测计量预期信用损失[163] - 发出存货计价采用月末一次加权平均法[166] - 存货可变现净值按成本与可变现净值孰低计量[166] - 存货盘存制度采用永续盘存制[167] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[167] - 包装物采用一次转销法摊销[167] - 合同资产列示取决于时间流逝外因素的收款权利[169] - 持有待售资产需满足一年内完成出售条件[170] - 持有待售资产按公允价值减出售费用净额计量[171] - 持有待售资产减值损失可转回但受限于原减值金额[173] - 长期股权投资成本按合并对价公允价值确定[176] - 房屋及建筑物折旧年限35-45年 残值率3-5% 年折旧率2.77%-2.11%[182] - 通用设备折旧年限5-10年 残值率3-5% 年折旧率19.40%-9.50%[182] - 专用设备折旧年限5-25年 残值率3-5% 年折旧率19.40%-3.80%[182] - 运输工具折旧年限5-12年 残值率3-5% 年折旧率19.40%-7.92%[182] - 土地使用权按50年摊销[186] - 特许经营权按30年摊销[186] - 供水管道使用权按20年摊销[186] - 软件按5年摊销[186] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停[184] - 长期待摊费用摊销期限在1年以上[188] -

收入和利润 - 营业收入3.09亿元人民币，同比增长12.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3894.48万元人民币，同比增长217.57%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3481.90万元人民币，同比增长482.69%[5] - 加权平均净资产收益率1.94%，同比增加1.28个百分点[5] - 基本每股收益0.11元/股，同比增长266.67%[5] - 公司2021年第一季度营业总收入为3.086亿元，同比增长12.1%[21] - 公司净利润为5034.1万元，同比增长168.2%[22] - 归属于母公司股东的净利润为3894.48万元，同比增长217.5%[22] - 营业收入为4767.85万元，同比增长20.8%[24] - 基本每股收益0.11元/股，同比增长266.7%[23] 成本和费用 - 营业总成本为2.527亿元，同比增长1.6%[21] - 研发费用增长47.51%至2,405,007.13元，因研发投入增加[9] - 研发费用为240.5万元，同比增长47.5%[21] - 研发费用为0元，与去年同期一致[24] - 信用减值损失为-184.94万元，同比改善22.4%[22] - 所得税费用上升35.88%至16,438,376.47元，因水务收入增加[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6021.08万元人民币，同比增长49.47%[5] - 经营活动现金流量净额增长49.47%至60,210,779.07元，因销售收款增加[10] - 经营活动现金流量净额为6021.08万元，同比增长49.5%[27] - 销售商品提供劳务收到现金3.98亿元，同比增长34.2%[27] - 投资活动现金流量净额恶化139.93%至-133,797,927.10元，因固定资产投资增加[10] - 投资活动现金流出小计为1.338亿元人民币，相比去年同期的9,737万元人民币增长37.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.338亿元人民币，去年同期为-5,577万元人民币[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,936万元人民币，相比去年同期的2,009万元人民币增长245.2%[28] - 取得借款收到的现金为1.025亿元人民币，相比去年同期的1.356亿元人民币减少24.4%[28] - 偿还债务支付的现金为2,145万元人民币，相比去年同期的1.018亿元人民币减少78.9%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,165万元人民币，相比去年同期的1,361万元人民币减少14.4%[28] - 期末现金及现金等价物余额为5.372亿元人民币，相比去年同期的5.191亿元人民币增长3.5%[28] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2,216万元人民币，相比去年同期的-212万元人民币显著改善[30] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为299万元人民币，相比去年同期的424万元人民币减少29.5%[30] 资产和负债 - 总资产59.38亿元人民币，较上年度末增长3.16%[5] - 归属于上市公司股东的净资产20.22亿元人民币，较上年度末增长1.93%[5] - 其他应收款增加42.91%至40,029,562.42元，主要因应收污水费增加[9] - 预收款项下降72.91%至605,601.57元，因确认租金收入[9] - 应付职工薪酬减少46.72%至22,787,111.71元，因支付绩效考核奖[9] - 一年内到期的非流动负债激增139.75%至73,866,302.14元，因长期借款到期增加[9] - 归属于母公司所有者权益合计为20.225亿元，较期初增长1.9%[15] - 货币资金为1.29亿元，较期初下降1.4%[18] - 短期借款为4.205亿元，较期初下降4.5%[19] - 长期股权投资为17.386亿元，较期初增长0.3%[18] - 未分配利润为4.378亿元，较期初增长9.6%[15] - 负债合计为33.416亿元，较期初增长4.1%[15] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为638.48万元人民币[6] - 投资收益大幅改善239.06%至5,830,086.98元，因权益法确认收益增加[9] - 投资收益为583万元，去年同期为亏损419万元[21] - 对联营企业投资收益583.01万元，去年同期为亏损400.06万元[24] - 母公司净利润1226.81万元，去年同期亏损54.99万元[25] - 资产处置收益下降100.01%至-86.21元，因上年同期处置较多资产[10] 会计政策和准则调整 - 使用权资产新增510.65万元人民币，因执行新租赁准则调整[33] - 公司执行新租赁准则调整首次执行当年年初留存收益及财务报表相关项目金额不调整可比期间信息[35] - 新租赁准则累积影响数为负93.23万元分别调整未分配利润负69.17万元和少数股东权益负24.07万元[35] - 公司于2021年1月1日确认使用权资产510.65万元并确认租赁负债603.89万元[35] - 合并报表负债合计从32.09亿元调整为32.15亿元增加603.89万元[34] - 合并报表非流动负债合计从14.77亿元调整为14.84亿元增加603.89万元[34] - 合并报表未分配利润从3.99亿元调整为3.99亿元减少69.17万元[34] - 合并报表少数股东权益从5.62亿元调整为5.62亿元减少24.07万元[34] - 合并报表所有者权益合计从25.47亿元调整为25.46亿元减少93.23万元[34] - 母公司报表未执行新租赁准则调整负债及所有者权益总额保持26.07亿元不变[37][38] - 母公司报表长期借款保持4.87亿元未确认租赁负债[37] 股东信息 - 报告期末股东总数为28,186户[8]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为13.15亿元人民币，同比增长11.93%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元人民币，同比大幅增长221.11%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元人民币，同比大幅增长971.02%[20] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长225%[21] - 加权平均净资产收益率为7.20%，同比增加4.85个百分点[21] - 营业收入131,507.20万元，同比增长11.93%[37][39] - 归属于母公司净利润13,861.19万元，同比大幅增长221.11%[37] - 第一季度营业收入为2.75亿元，第二季度环比增长11.4%至3.07亿元，第三季度环比增长9.9%至3.37亿元，第四季度环比增长17.6%至3.96亿元[23] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1226万元，第二季度环比增长165.4%至3255万元，第三季度环比增长38.6%至4511万元，第四季度环比增长7.9%至4869万元[23] - 第四季度扣非净利润4248万元，较第三季度3953万元环比增长7.5%[23] - 公司2020年度营业收入为13.15亿元人民币，较上期增长11.93%[189] 成本和费用（同比环比） - 研发费用658.51万元，同比增长77.33%[39] - 财务费用3,779.48万元，同比下降25.73%[39] 各业务线表现 - 公司水供给及处理行业营业收入为12.4476亿元，同比增长9.82%[42] - 公司自来水供应业务毛利率为42.56%，同比增加2.16个百分点[42] - 公司污水处理业务毛利率为31.37%，同比增加7.74个百分点[42] - 公司管道安装业务营业收入同比增长28.63%，但毛利率下降1.74个百分点至33.25%[42] - 公司材料和设备销售业务营业收入同比增长1284.80%，但毛利率大幅下降52.30个百分点至20.75%[42] 各地区表现 - 舟山自来水公司归母净利润6,815.07万元[81] - 丽水供排水公司归母净利润3,888.97万元[82] - 永康水务公司归母净利润2,331.57万元[82] - 天堂硅谷资产管理集团净利润2,922.72万元[82] 管理层讨论和指引 - 2021年计划售水总量约4亿吨[86] - 2021年计划污水处理量约1.15亿吨[86] - 2021年计划营业收入约14亿元[86] 现金流和投融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为4.70亿元人民币，同比增长5.68%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为4028万元，第二季度环比增长140.5%至9687万元，第三季度环比增长12.4%至1.09亿元，第四季度环比增长105.4%至2.24亿元[23] - 投资活动现金流量净额-58,418.89万元，同比下降118.81%[39] - 筹资活动现金流量净额14,128.47万元，同比改善159.27%[39] - 投资收益1,857.32万元，同比改善157.42%[39] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本3.53亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[5] - 派发现金红利总额为5294.94万元人民币[5] - 2020年现金分红总额为5294.94万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的38.20%[92] - 2019年度利润分配方案为不派发现金股利、不派发股票股利、资本公积金不转增股本[91] - 2019年及2018年现金分红比率均为0%[92] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为2478万元，其中政府补助5206万元，非流动资产处置损失1053万元[25][26] - 计入当期损益的政府补助金额5206万元，较2019年4931万元增长5.6%[25] - 资金占用费收益41万元，与2019年持平[25] 生产和运营数据 - 公司供水设计总规模225万吨/日，其中原水供应20万吨/日，自来水供应160万吨/日[29] - 污水处理设计规模45万吨/日，由丽水供排水、永康钱江水务等子公司运营[29] - 公司日水处理总规模达225万吨，其中供水180万吨/日，污水处理45万吨/日[36] - 2020年公司售水量38,692万吨，同比增长5.89%[36] - 污水处理量10,877万吨，与上年基本持平[36] - 公司自来水生产量为41704万吨/年，同比增长5.91%[43] - 公司2020年供水量为41704万吨/年，销售量为38692万吨/年，产销差率为10.43%，同比变化0.09%[72] 资本支出和投资项目 - 公司报告期内资本性支出计划总金额为5.6256亿元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款[74] - 丽水腊口污水厂一期工程新建项目总预算3.4382亿元人民币，报告期内投入2.0282亿元人民币，累计实际投入3.264228亿元人民币[76] - 永康桥下水厂迁扩建工程总预算1.9817亿元人民币，报告期内投入6092.6824万元人民币，累计实际投入8791.1124万元人民币[76] - 平湖工业水厂二期扩建工程总预算1.2304亿元人民币，报告期内投入6352.96万元人民币，累计实际投入8837.69万元人民币[76] - 兰溪钱塘垅水厂扩建项目总预算4915.55万元人民币，报告期内投入3943万元人民币，累计实际投入4243万元人民币[76] - 宁海县城北污水厂四期扩建及提标改造工程总预算2.3147亿元人民币，报告期内投入9396.63万元人民币，累计实际投入9712.83万元人民币[76] - 丽水水阁污水厂二期工程扩建项目总预算3.666178亿元人民币，报告期内投入8882.9万元人民币，累计实际投入8882.9万元人民币[76] - 永康市城市污水处理厂四期工程扩建项目总预算1.313亿元人民币，报告期内投入49.712万元人民币，累计实际投入49.712万元人民币[76] - 水阁污水处理厂二期及一期提标工程项目总投资36,661.78万元[79] - 永康污水处理厂四期工程项目总投资13,130万元[79] 资产和投资变动 - 其他权益工具投资公允价值下降302万元，从期初1.33亿元降至期末1.30亿元[28] - 其他权益工具投资期末余额129,527,155.41元，较期初减少3,022,847.70元[79] - 公司固定资产账面价值为269,802.32万元人民币，占资产总额的54.54%[191] - 公司在建工程账面价值为44,122.28万元人民币[191] - 固定资产及在建工程合计账面价值为313,924.60万元人民币[191] - 公司应收账款为1.1556亿元，同比增长53.30%[53] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,137户，较上一月末的28,186户增加951户[149] - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股118,436,629股，占总股本比例33.55%[151] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司为第二大股东，持股89,802,172股，占总股本比例25.44%[151] - 钱江硅谷控股有限责任公司为第三大股东，持股22,729,832股，占总股本比例6.44%[151] - 浙江省水电实业公司为第四大股东，持股16,077,044股，占总股本比例4.55%[151] - 前十大股东中个人股东叶德资持股1,761,442股（占比0.50%），报告期内增持634,850股[151] - 前十大股东中个人股东高建勇持股1,462,005股（占比0.41%），报告期内增持101,700股[151] - 控股股东中国水务投资有限公司成立于1985年11月26日，主要从事水务投资运营管理[152] - 实际控制人为水利部综合事业局，成立于2000年8月2日，属部直属正局级事业单位[154] - 第二大股东浙江省新能源投资集团注册资本60,000万元，主营新能源投资与可再生能源开发[157] 高管薪酬和变动 - 董事长叶建桥报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额0万元[162] - 副董事长何中辉报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额75万元[162] - 董事兼总经理何刚信报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额75万元[162] - 董事兼副总经理方剑报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额63万元[162] - 独立董事姚毅报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额5万元[162] - 独立董事杜建国报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额5万元[162] - 独立董事伊志宏报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额0.59万元[162] - 监事沈建忠报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额63万元[162] - 副总经理李迅报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额63万元[162] - 财务总监兼董事会秘书彭伟军报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额9.18万元[162] - 公司财务总监朱建于2018年6月28日至2020年9月28日任职[163] - 朱建在报告期内从公司获得的税前报酬总额为54.25万元[163] - 公司所有董事、监事和高级管理人员报告期内报酬合计为543.43万元[163] - 公司董事、监事及高级管理人员发生变动，选举杨先安为董事[169]，张敏娜为监事[169]，伊志宏为独立董事[169]，彭伟军为财务总监兼董事会秘书[169]，陈晓健、刘向阳、张晓荣、朱建离任[169] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计543.43万元[168] 员工情况 - 公司员工总数1,560人，其中母公司44人，主要子公司1,516人[171] - 员工专业构成：生产人员626人（40.1%）[171]，销售人员335人（21.5%）[171]，技术人员193人（12.4%）[171]，财务人员57人（3.7%）[171]，行政人员349人（22.4%）[171] - 员工教育程度：研究生19人（1.2%）[171]，大学本科593人（38.0%）[171]，大学专科497人（31.9%）[171]，高中及以下451人（28.9%）[171] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户销售额为2.1612亿元，占年度销售总额16.43%[46] - 公司前五名供应商采购额为3.6191亿元，占年度采购总额45.15%[47] 研发投入 - 公司研发投入总额为658.51万元，占营业收入比例0.50%[50] 担保和委托理财 - 报告期内对子公司担保发生额合计为2.281亿元[103] - 报告期末对子公司担保余额合计为2.24亿元[103] - 公司担保总额（包括子公司）为2.24亿元[103] - 担保总额占公司净资产比例11.29%[103] - 委托理财发生额4000万元[105] - 委托理财未到期余额0元[105] 环保和排放情况 - 永康污水处理厂COD年排放总量1037.318吨，仅占核定总量2190吨的47.4%[116] - 永康污水处理厂氨氮年排放12.2456吨，为核定总量219吨的5.6%[116] - 宁海污水处理厂COD年排放565.89吨，为核定总量1642.5吨的34.4%[119] - 宁海水阁污水处理厂COD年排放373.8吨，为核定总量912吨的41.0%[121] - 丽水市污水处理厂COD年排放320.47吨，为核定总量1095吨的29.3%[124] - 永康污水处理厂总磷排放浓度0.1713mg/L，远低于0.5mg/L排放限值[116] - 宁海污水处理厂氨氮排放浓度1.62mg/L，低于5mg/L排放限值[119] - 水阁污水处理厂总磷排放浓度0.08mg/L，仅为0.5mg/L限值的16%[121] - 所有污水处理厂均报告无超标排放情况[116][119][121][124] - 公司通过浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台每日公布监测数据[141][142][143] 社会责任和扶贫 - 公司工会向困难家庭发放春节慰问金5000元[109] - 购买对口地区农特产品消费扶贫2.1万元[109] - 丽水供排水公司投入扶贫资金12万元[109] - 全年共计投入扶贫资金20.548万元[109] - 公司社会扶贫资金为20.548百万元[111] 诉讼和风险 - 重大诉讼涉及股权转让纠纷，原告要求支付600万元转让款及利息损失[97][98] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所天健报酬为70万元，审计年限23年[96] - 内部控制审计会计师事务所天健报酬为22万元[96] - 公司披露了2020年度内部控制评价报告[183] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[183] - 报告期内部控制不存在重大缺陷情况[183]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.19亿元人民币，同比增长7.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8992.52万元人民币，同比大幅增长388.29%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7134.89万元人民币，同比增长279.65倍[7] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长400%[8] - 公司2020年第三季度净利润为64,354,430.20元，同比增长46.1%[26] - 归属于母公司股东的净利润为45,110,502.50元，较上年同期33,953,267.48元增长32.9%[26] - 基本每股收益0.12元/股，较上年同期0.09元增长33.3%[27] - 综合收益总额64,343,868.12元，同比增长46.1%[27] - 2020年前三季度营业收入为1.291亿元，同比增长235.6%[30] - 2020年前三季度净利润为8700万元，去年同期亏损395万元[30] - 2020年第三季度营业收入为4775万元，同比增长281.3%[30] - 2020年前三季度投资收益为9249.8万元，同比增长162.7%[30] - 前三季度营业总收入9.19亿元，较去年同期8.57亿元增长7.23%[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用达35,482,974.64元，同比增长7.1%[25] - 研发费用为2,464,348.64元（上年同期无数据）[25] - 利息费用17,063,308.48元，同比增长7.5%[25] - 所得税费用22,736,998.56元，同比增长96.7%[26] - 2020年前三季度利息费用为2449.7万元，同比下降16.6%[30] - 2020年第三季度管理费用为960.6万元，同比增长36.5%[30] - 2020年前三季度研发费用未发生[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.46亿元人民币，同比下降11.61%[7] - 筹资活动现金流量净额大幅改善243.97%至2.62亿元，因借款收到现金增加[14] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为2.461亿元，同比下降11.6%[32] - 2020年前三季度销售商品收到现金11.227亿元，同比增长13.1%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.72亿元，同比扩大76.7%[33] - 筹资活动现金流入小计12.29亿元，同比增加59.1%[33] - 期末现金及现金等价物余额7.50亿元，较期初增长45.9%[33] - 母公司经营活动现金流量净额为-5053万元，同比由正转负[35] - 母公司投资活动现金流入小计2.15亿元，同比减少36.5%[35] - 母公司取得借款收到的现金9.4亿元，同比增加59.3%[35] - 母公司期末现金余额1.14亿元，较期初下降17.9%[35] - 销售商品提供劳务收到现金1.26亿元，同比增长195.8%[34] - 购建固定资产支付现金2.84亿元，同比增长35.9%[33] 资产和负债变动 - 货币资金增加46.33%至7.55亿元，主要因新增复工复产专项贷款未完全使用[12] - 应收账款增长50.17%至1.13亿元，系子公司应收水费及污水费增加[12] - 预付款项激增1141.71%至8470万元，因预付材料款增加[12] - 在建工程大幅增长140.30%至3.75亿元，系水务子公司工程建设投入增加[12] - 短期借款上升89.66%至5.89亿元，主要因新增银行贷款[12] - 公司总资产从年初517.14亿元增长至571.65亿元，增幅10.54%[20] - 合并负债总额由281.92亿元增至321.72亿元，增长14.12%[19] - 长期借款从5.81亿元大幅增加至7.96亿元，增幅37.03%[19] - 货币资金减少2.49亿元，从13.92亿元降至11.43亿元[20] - 应收账款增长126.36%，由1149万元增至2600万元[20] - 母公司短期借款激增131.48%，从1.90亿元增至4.40亿元[21] - 归属于母公司所有者权益增长4.84%，从18.57亿元增至19.47亿元[20] - 未分配利润增长33.46%，由2.69亿元增至3.59亿元[20] - 公司总资产为51.71亿元，因新收入准则调整减少4065.1万元至51.31亿元[38][39] - 预收款项大幅减少5.24亿元（降幅99.7%），合同负债新增4.77亿元[38] - 流动负债合计15.39亿元，调整后减少4065.1万元至14.98亿元[38] - 母公司货币资金1.39亿元，应收账款1149万元，其他流动资产1.94亿元[41][42] - 母公司长期股权投资16.04亿元，其他权益工具投资1.29亿元[42] 其他收益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为4112.29万元人民币[8] - 其他收益同比增长49.26%至4474.82万元，因政府补助增加[13] - 投资收益扭亏为盈增长133.05%至1245.23万元，系权益法确认收益增加[13] - 投资收益12,174,532.29元，同比下降13.6%[25] - 对联营企业和合营企业的投资收益11,124,532.29元，同比下降18.5%[25] - 2020年前三季度信用减值损失转回283.2万元，去年同期损失2368.4万元[30] 会计政策调整影响 - 合同负债新增6.30亿元，系执行新收入准则重分类所致[13] - 递延所得税负债激增1019.08%至777.51万元，因固定资产折旧一次性税前扣除[13] - 预收款项调整至合同负债科目，金额为6.30亿元[19] - 其他流动资产因准则调整减少4065万元[37] - 母公司预收款项减少141.61万元，合同负债新增125.32万元[42] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为4.73%，同比增加3.72个百分点[7] - 公司股东总数为31,968户，前四大股东均为国有法人[9] - 应交税费增加586.49万元（增幅14%）至4773.69万元[38] - 非流动资产合计41.01亿元，其中无形资产4.72亿元，长期待摊费用1781.91万元[38] - 长期借款5.81亿元，长期应付款1.03亿元，递延收益5.96亿元[38][39] - 归属于母公司所有者权益合计18.57亿元，未分配利润2.69亿元[39] - 流动负债合计420,087,446.16元[43] - 非流动负债合计292,089,740.80元[43] - 负债合计712,177,186.96元[43] - 实收资本（或股本）352,995,758.00元[43] - 资本公积1,165,753,533.25元[43] - 其他综合收益-8,719,510.43元[43] - 盈余公积81,350,390.08元[43] - 未分配利润-37,431,643.56元[43] - 所有者权益合计1,553,948,527.34元[43] - 负债和所有者权益总计2,266,125,714.30元[43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.82亿元人民币，同比增长5.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4481.47万元人民币，同比增长388.44%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3182.34万元人民币，同比增长210.15%[19] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长425.00%[20] - 加权平均净资产收益率为2.38%，同比增加3.24个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.69%，同比增加3.29个百分点[20] - 营业收入58.19亿元同比增长5.94%[38][45] - 归属于母公司净利润4481万元同比增长388.44%[38] - 公司2020年半年度营业总收入为5.82亿元人民币，同比增长5.9%[121] - 净利润为6259.33万元人民币，同比大幅增长3300.8%[122] - 归属于母公司股东的净利润为4481.47万元人民币，去年同期为亏损1553.70万元人民币[122] - 基本每股收益为0.13元/股，去年同期为-0.04元/股[123] - 营业收入同比增长213.6%，从2594.6万元增至8135.6万元[125] - 营业利润大幅改善，从亏损697.4万元转为盈利7832.8万元[126] - 净利润从亏损699.6万元转为盈利7845.4万元[126] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.12亿元人民币，同比增长3.7%[121] - 销售费用5551万元同比增长6.86%[45] - 财务费用2262万元同比下降10.38%[45] - 研发费用投入388万元[45] - 研发费用为388.11万元人民币，去年同期未列示[122] - 利息费用同比下降20.6%，从1969.2万元降至1564.0万元[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元人民币，同比下降4.58%[19] - 投资活动现金流量净额-1.25亿元同比下降158.20%[45] - 筹资活动现金流量净额3.11亿元同比增长298.23%[45] - 经营活动现金流量净额为1.37亿元，同比下降4.6%[128][129] - 筹资活动现金流量净额从-1.57亿元转为3.11亿元正流入[130] - 销售商品提供劳务收到现金6.49亿元，同比增长4.7%[128] - 购建固定资产等投资支付现金1.35亿元，同比下降10.0%[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加162.6%，从2938.5万元增至7717.0万元[131] - 经营活动现金流入总额同比增长185.1%，从1.40亿元增至3.99亿元[131] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.7%，从1364.9万元增至1524.2万元[131] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.39亿元净流入转为4036.7万元净流出[131] - 筹资活动现金流入同比增长229.2%，从2.40亿元增至7.90亿元[133] - 期末现金及现金等价物余额同比增长137.8%，从1.66亿元增至3.94亿元[133] 业务运营表现 - 公司供水总设计规模171万吨/日，含原水供应20万吨/日及自来水供应151万吨/日[25] - 污水处理总设计规模32万吨/日，由丽水、永康、宁海子公司运营[26] - 公司供水业务售水量达1788万吨同比增长5.25%[38] - 污水处理量5276万吨同比下降1.79%[38] - 城市供水和污水处理规模达203万吨/日[35] - 永康污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成12万吨/日，2020年上半年COD排放总量490.64吨/年，氨氮5.53吨/年[70][71] - 永康污水处理厂COD平均浓度26.04mg/L（限值50mg/L），氨氮0.29mg/L（限值5mg/L），总磷0.16mg/L（限值0.5mg/L）[71] - 宁海污水处理厂总设计规模12万吨/日，已建成9万吨/日，COD排放总量288.51吨/年（核定1642.5吨/年）[75][76] - 宁海污水处理厂氨氮平均浓度2.18mg/L（限值5mg/L），总氮7.06mg/L（限值15mg/L），总磷0.22mg/L（限值0.5mg/L）[76] - 丽水水阁污水处理厂设计规模10万吨/日，现建成5万吨/日，COD排放总量148.98吨/年（核定912吨/年）[77][78] - 丽水水阁污水处理厂氨氮平均浓度0.24mg/L（限值5mg/L），总磷0.08mg/L（限值0.5mg/L），总氮5.72mg/L（限值15mg/L）[78] - 丽水市污水处理厂设计规模6万吨/日，COD排放总量173.27吨/年（核定1095吨/年），氨氮7.04吨/年（核定175.2吨/年）[79] - 丽水市污水处理厂总氮平均浓度9.70mg/L（限值15mg/L），总磷0.14mg/L（限值0.5mg/L），COD16.24mg/L（限值50mg/L）[79] - 所有污水处理厂均无超标排放情况，执行GB18918-2002一级A标准或更严格的浙江地方标准[74][76][78][80] - 公司启动四期扩建及提标改造工程总设计规模12万吨/日含3万吨新建和9万吨改造[83] - 丽水市污水处理厂应急扩容工程投资3383万元设计规模扩容至6万吨/日[86] - 丽水市腊口污水处理厂设计规模12万吨/日预计2021年2月完工[87] - 水阁污水处理厂设计规模10万吨/日已建成一期5万吨/日[85] - 水阁污水处理厂二期工程项目总投资3.67亿元[49] 资产和负债变化 - 货币资金增长63.26%至8.42亿元，占总资产比例14.98%[47] - 应收账款增长32.17%至9962.54万元，主要因收入增长[47] - 预付款项增长65.46%至1128.64万元，因子公司预付货款增加[47] - 其他应收款激增223.12%至3106.57万元，因应收未收财政污水费增加[47] - 在建工程增长83.62%至2.87亿元，因水务工程建设投入增加[48] - 短期借款增长64.51%至5.10亿元，因新增银行贷款[48] - 长期借款增长40.09%至8.14亿元，因新增银行贷款[48] - 公司货币资金从5.16亿元增至8.42亿元，增幅达63.3%[113] - 应收账款从7538万元增至9963万元，增幅32.2%[113] - 存货从3.98亿元增至4.72亿元，增幅18.5%[113] - 短期借款从3.10亿元增至5.10亿元，增幅64.5%[114] - 长期借款从5.81亿元增至8.14亿元，增幅40.1%[114] - 在建工程从1.56亿元增至2.87亿元，增幅83.6%[114] - 合同负债科目新增5.45亿元，预收款项从5.25亿元降至58万元[114] - 短期借款为3.90亿元人民币，同比增长105.2%[118] - 长期股权投资为16.59亿元人民币，同比增长3.4%[118] - 资产总计为26.48亿元人民币，同比增长16.8%[118] - 负债合计为10.15亿元人民币，同比增长42.6%[119] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为19.02亿元人民币，同比增长2.41%[19] - 预收款项减少99.89%至58.31万元，因新收入准则重分类[48] - 归属于母公司所有者权益从18.57亿元增至19.02亿元，增幅2.4%[115] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加4481.5万元，达到4.48亿元[136] - 综合收益总额为6260万元，其中归属于母公司所有者的部分为4482万元[136] - 所有者权益合计增加4482.5万元，从23.52亿元增至23.97亿元[136] - 少数股东权益减少1772.2万元，从4953.0万元降至3180.8万元[136] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为2,397,024,988.80元[139] - 归属于母公司所有者权益为1,901,719,589.24元[139] - 实收资本（或股本）为352,995,758.00元[139][140][143] - 资本公积为1,162,439,400.91元[139] - 未分配利润为313,649,500.71元[139] - 少数股东权益为495,305,399.56元[139] - 本期综合收益总额为1,841,024.10元[140] - 母公司所有者权益合计为1,553,948,527.34元[143] - 母公司本期综合收益总额为78,458,378.34元[143] - 母公司未分配利润为-37,431,643.56元[143] - 公司实收资本为352,995,758.00元[144][146][148] - 2020年半年度期末所有者权益合计为1,632,406,905.68元[144] - 2019年半年度期末所有者权益合计为1,549,527,268.15元[146] - 2020年半年度资本公积为1,165,753,533.25元[144] - 2020年半年度未分配利润为41,022,684.81元[144] - 2019年半年度未分配利润为-41,200,783.39元[146] - 2019年半年度其他综合收益为-8,484,934.60元[146] - 2020年半年度其他综合收益为-8,715,460.46元[144] - 2019年半年度盈余公积为81,297,341.76元[146] - 2020年半年度盈余公积为81,350,390.08元[144] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1840.34万元人民币[22] - 非经常性损益合计1299.13万元，其中少数股东权益影响-275.57万元，所得税影响-413.82万元[23] 行业和市场环境 - 中国供水行业CR10市场份额约16.5%，最大企业市占率不足5%[30] - 国家规划十三五期间新增供水产能7400万立方米/日，对应万亿级投资市场[27] - 2020年城市污水处理率目标达95%，政策驱动行业升级[31] - 农村饮用水政策要求2020年构建三级供水网，实现城乡同质饮水[29] - 公司是浙江省水务行业龙头企业，享有厂网一体化优势[25][33] 子公司和投资表现 - 控股子公司舟山自来水公司上半年净利润2379.96万元[50] - 投资收益同比增长263.8%，从2110.5万元增至7676.1万元[125] 公司治理和股东结构 - 公司2019年度股东大会于2020年6月5日召开[55] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[56] - 公司续聘天健会计师事务所为2020年度财务和内控审计单位[57] - 控股子公司水利置业涉及股权转让纠纷诉讼[57][58] - 报告期内公司对外担保发生额合计0元[62] - 报告期末对子公司担保余额合计284,677,300元[62] - 担保总额占公司净资产比例14.97%[62] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额26,000,000元[62] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[104] - 报告期末普通股股东总数为23,348户[105] - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股118,436,629股，占总股本33.55%[106] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司为第二大股东，持股89,802,172股，占总股本25.44%[106] - 钱江硅谷控股有限责任公司为第三大股东，持股22,729,832股，占总股本6.44%[106] - 浙江省水电实业公司为第四大股东，持股16,077,044股，占总股本4.55%[106] - 钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资有限公司的全资子公司，属于一致行动人[107] - 报告期内公司董事发生变动，陈晓健离任董事职务，杨先安被选举为新任董事[110] 会计政策和准则 - 公司于2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》[101] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[160] - 金融资产初始确认时按公允价值计量，交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[161] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[162] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[163] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计量，利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[164] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及累计公允价值变动额的差额计入当期损益[165] - 金融工具公允价值估值采用三个层次输入值：活跃市场报价、可观察输入值和不可观察输入值[166] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，对特定金融资产和负债确认损失准备[167] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5%[170] - 应收账款账龄1-2年预期信用损失率为10%[170] - 应收账款账龄2-3年预期信用损失率为20%[170] - 应收账款账龄3-4年预期信用损失率为30%[170] - 应收账款账龄4-5年预期信用损失率为50%[170] - 应收账款账龄5年以上预期信用损失率为100%[170] - 账龄3个月以内应收账款不计提坏账准备[170] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[172] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时确认减值损失[175] - 持有待售资产减值损失可在后续期间满足条件时转回[176] - 持有待售处置组公允价值回升时资产减值损失可在划分后非流动资产减值金额内转回[177] - 非同一控制下企业合并以购买日支付对价的公允价值作为长期股权投资初始成本[180] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[183] - 投资性房地产采用成本模式计量，折旧方法与固定资产及无形资产一致[185] - 房屋及建筑物折旧年限35至45年，年折旧率2.77%至2.11%[187] - 通用设备折旧年限5至10年，年折旧率19.40%至9.50%[187] - 专用设备折旧年限5至25年，年折旧率19.40%至3.80%[187] - 运输工具折旧年限5至12年，年折旧率19.40%至7.92%[187] - 其他设备折旧年限5至10年，年折旧率19.40%至9.50%[187] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[188] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建生产活动开始三个条件[189] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[189] - 无形资产中土地使用权摊销年限为50年[191] - 无形资产中特许经营权摊销年限为30年[191] - 无形资产中供水管道使用权摊销年限为20年[191] - 无形资产中软件摊销年限为5年[191] - 长期资产减值测试在可收回金额低于账面价值时确认损失[192] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期内平均摊销[193] - 水供给及水处理业务按月度销售数量和核定单价确认收入[199] - 工程安装劳务收入在完工验收合格后确认[199] 环保和社会责任 - 公司持续履行社会责任，参与"百企结百村"定点扶贫工作[69] - 2020年上半年消费扶贫支出2.1万元[64] - 扶贫工作总体投入资金2.6万元[66] 项目环评和验收 - 宁海县兴海污水处理有限公司四期及扩建改造项目环评批复文号甬环宁建【2019】195号[89] - 腊口污水处理厂环评批复文号青环审【2014】132号建设中[91] - 丽水市污水处理厂应急扩容项目环评批复文号丽环建[2019]33号[91] - 水阁污水处理厂提升改造环评批复文号丽环建[2017]9号[90] - 永康市钱江水务有限公司污水三期项目环评批复文号永环行批[2015]2号[88] - 宁海县兴海污水处理有限公司污水三期扩建项目环保验收文号宁环验（2016）85号[89]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为11.75亿元人民币，同比增长10.03%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4316.6万元人民币，同比下降25.55%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1062.84万元人民币，同比下降65.89%[20] - 基本每股收益为0.12元人民币，同比下降25%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元人民币，同比下降66.67%[22] - 加权平均净资产收益率为2.35%，较上年减少0.84个百分点[22] - 公司实现营业收入117,486.83万元，同比增长10.03%[45] - 归属于母公司净利润4,316.60万元，同比下降1,481.25万元，降幅25.55%[45] - 营业收入同比增长10.03%至11.75亿元[46] - 公司2018年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为5798.44万元[95] - 公司2018年度母公司实现净利润为830.03万元[95] - 公司2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4316.60万元[97] - 公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为5797.85万元[97] - 公司2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为7259.03万元[97] - 钱江水利公司2019年营业收入为11.75亿元人民币，较上期增长10.03%[186] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.33%至7.36亿元[46] - 研发费用新增投入371.35万元[46] - 财务费用同比下降28.06%至5088.81万元[46] - 污水处理业务药剂成本同比上升54.26%至2843.56万元[54] - 研发投入总额为371.35万元，占营业收入比例为0.32%[58] 各业务线表现 - 公司供水总设计规模171万吨/日，2019年新增供水规模10.5万吨/日[31] - 污水处理总设计规模32万吨/日，2019年新增丽水污水厂1万吨/日处理能力[32] - 公司业务覆盖原水供应、自来水生产、输配及污水处理全产业链，享有厂网一体化优势[31] - 公司日水处理总规模达203万吨，其中供水171万吨/日，污水处理32万吨/日[44] - 供水业务售水量36,541万吨，同比增长1,789万吨，增幅5.15%[44] - 污水处理量10,889万吨，同比增长318万吨，增幅3.01%[44] - 自来水供应产能171万吨/日，产能利用率63.09%[65] - 污水处理产能32万吨/日，产能利用率93.23%[65] - 自来水供应板块销售收入7.98亿元，毛利率40.40%[67] - 污水处理板块销售收入1.63亿元，毛利率23.63%[67] - 自来水生产量同比增长5.40%至3.94亿吨/年[51] - 公司报告期内供水量为39,375万吨，销售量为36,451万吨，产销差率为10.34%[77] - 收入来源包括水供给、水处理及输水工程安装业务[186] - 工程安装劳务收入确认方式为完工验收合格后确认[187] - 水供给业务收入按月确认，依据销售数量和核定单价计算[187] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为2.587亿元，第二季度增长至2.905亿元，第三季度进一步增至3.075亿元，第四季度达到3.180亿元[24] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润亏损3023万元，第三季度扭亏为盈实现3395万元净利润，第四季度净利润为2475万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额持续增长，从第一季度的4798万元增至第四季度的1.662亿元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.45亿元人民币，同比增长11.45%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长11.45%至4.45亿元[46] 资产和负债变化 - 公司2019年末总资产为51.71亿元人民币，同比增长2.56%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为18.57亿元人民币，同比增长2.62%[20] - 应收账款较上期增长41.33%至7537.68万元，占总资产比例1.46%[61] - 预付款项较上期增长87.92%至682.12万元，主要因子公司预付货款增加[61] - 其他流动资产较上期减少60.74%至5693.65万元，因现金管理产品到期收回[61] - 预收款项较上期增长34.61%至5.25亿元，主要因安装工程款预收增加[62] - 货币资金减少至5.159亿元人民币，同比下降10.4%[197] - 应收账款增长至7537.68万元人民币，同比增长41.3%[197] - 存货增长至3.982亿元人民币，同比增长28.9%[198] - 流动资产总额下降至10.699亿元人民币，同比减少2.2%[198] - 固定资产增长至27.310亿元人民币，同比增长6.7%[198] - 短期借款下降至3.103亿元人民币，同比减少34.0%[198] - 预收款项增长至5.254亿元人民币，同比增长34.6%[198] - 长期借款增长至5.810亿元人民币，同比增长44.5%[199] - 未分配利润增长至2.688亿元人民币，同比增长20.8%[199] - 总资产增长至51.714亿元人民币，同比增长2.6%[198] - 公司固定资产账面价值为27.310365亿元人民币，在建工程账面价值为1.560304亿元人民币[188] - 固定资产及在建工程合计账面价值28.870669亿元人民币，占资产总额比例55.80%[188] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助贡献显著，2019年金额达4931万元[27] - 非流动资产处置损益2019年为-21.3万元，2018年则为168.9万元正收益[26] - 少数股东权益影响额2019年为-1087万元，对净利润产生负面影响[28] 投资和金融资产 - 其他权益工具投资期末余额1.325亿元，当期变动减少62.5万元[30] - 以公允价值计量的金融资产期末余额132,550,003.11元，较期初减少624,999.80元[84] - 委托理财发生额为3亿元人民币，使用自有资金[111] - 委托理财未到期余额及逾期未收回金额均为0元[111] - 公司委托理财金额为150,000,000元人民币，年化收益率为3.55%，实际收益为437,671.23元人民币[113] - 公司与中国银行开元进行的保本保收益型理财，本金和利息全部收回[113] - 公司与中国信银行杭州分行进行的理财金额为50,000,000元人民币，年化收益率为3.8%，实际收益为473,698.63元人民币[114] - 公司与交通银行进行的理财金额为100,000,000元人民币，年化收益率为4.2%，实际收益为2,117,260.27元人民币[114] 参股公司和子公司表现 - 净利润下降主因参股公司天堂硅谷亏损1.40亿元[45] - 舟山自来水公司2019年主营业务收入50,309.34万元，净利润5,890.50万元[85] - 天堂硅谷参股公司2019年净利润为-14,018.88万元[86] 水价信息 - 直接销售给终端自来水用户的平均水价为2.82元/吨[69] - 非直接销售给终端用户的平均水价为0.79元/吨[69] - 丽水地区污水处理平均水价为2.06元/吨[71] - 丽水市水阁污水处理厂月固定费用上调62.54万元/月[71] - 丽水市水阁污水处理厂变动费用上调0.467元/吨[71] - 永康地区污水处理平均水价为1.29元/吨[71] - 宁海地区污水处理平均水价为1.11元/吨[72] - 宁海县污水处理服务单价上调0.009元/吨[72] 资本性支出和项目投资 - 报告期内重大资本性支出计划总金额为3.475亿元人民币[79] - 兰溪工业水厂项目总投资200,000,000元，已投资153,920,000元，预计项目收益率6%[81] - 兰溪芝堰水厂项目总投资291,300,000元，已投资252,091,300元[81] - 丽水腊口污水厂一期工程总投资343,820,000元，已投资123,602,800元[81] - 永康桥下水厂迁扩建项目投资金额19,817万元，供水规模6万吨/日[83] - 平湖工业水厂二期扩建工程总投资12,304万元，扩建规模5万吨/日[83] - 宁海城北污水厂四期扩建及提标改造工程投资金额23,147万元，扩建规模3万吨/日[83] 管理层讨论和业绩指引 - 公司供水业务受益于农村饮用水达标提标行动政策支持[35] - 供水行业前十企业市场份额占比16.5%，最大企业市占率低于5%[36] - 国家规划要求2020年底城市污水处理率达95%[37] - 公司拥有国有股东背景及水利行业资源优势[40] - 公司计划2020年售水总量约37,350万吨，污水处理量约10,900万吨，目标行业收入约12.2亿元[90] 公司治理和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,267户[148] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为24,669户[148] - 中国水务投资有限公司持股118,436,629股，占总股本33.55%[150][151] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司持股89,802,172股，占总股本25.44%[150][151] - 钱江硅谷控股有限责任公司持股22,729,832股，占总股本6.44%[151] - 浙江省水电实业公司持股16,077,044股，占总股本4.55%[151] - 高建勇持股1,360,305股，占总股本0.39%[151] - 叶德资持股1,126,592股，占总股本0.32%[151] - 梁志军持股992,195股，占总股本0.28%[151] - 林珍持股890,000股，占总股本0.25%[151] - 控股股东中国水务投资有限公司成立于1985年11月26日，主要从事原水开发和供应、城市供排水、污水处理等水务行业投资运营管理及相关增值服务[152] - 实际控制人水利部综合事业局成立于2000年8月2日，是水利部直属正局级事业单位[154] - 实际控制人参股的境内上市公司包括三峡水利（600116）、国网信通（600131）和利欧股份（002131）[154] - 持股10%以上法人股东浙江省新能源投资集团股份有限公司注册资本60,000元人民币，成立于2002年8月1日[157] - 浙江省水利水电集团有限公司于2019年6月18日更名为"浙江省新能源投资集团股份有限公司"[158] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司承诺增持金额不低于人民币2000万元[98] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长叶建桥（49岁）报告期内持股0股，在关联方获取报酬[162] - 副董事长何中辉（56岁）报告期内持股0股，从公司获得税前报酬74.70万元[162] - 董事兼总经理何刚信（51岁）报告期内持股0股，从公司获得税前报酬57.85万元[162] - 董事兼副总经理方剑（57岁）报告期内持股0股，从公司获得税前报酬61.50万元[162] - 独立董事姚毅（47岁）、张晓荣（51岁）和杜建国（62岁）报告期内持股均为0股，各自从公司获得税前报酬5.00万元[162] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为510.2万元[164] - 公司财务总监兼董事会秘书朱建报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.6万元[164] - 副总经理李迅报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.6万元[164] - 副总经理王朝晖报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.6万元[164] - 副总经理王天强报告期内从公司获得的税前报酬总额为53.55万元[164] - 监事沈建忠报告期内从公司获得的税前报酬总额为62.8万元[164] - 公司董事总经理方剑自2018年6月任职[165] - 公司副总经理王朝晖自2011年6月任职[166] - 公司财务总监朱建自2011年6月任职[166] - 公司董事会秘书朱建自2015年8月兼任[166] - 公司副总经理王天强自2018年6月任职[166] - 董事叶建桥在中国水务投资有限公司任董事长自2014年6月[167] - 董事王树乾在浙江省新能源投资集团股份有限公司任总经理自2018年5月[167] - 董事陈晓健在浙江省水电管理中心任副总工程师自2013年8月[167] - 监事刘向阳在浙江省能源集团有限公司任资产经营部主任经济师自2013年1月[167] - 监事陈德平在中国水务投资有限公司任副总经济师自2006年7月[167] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为510.2万元[169] 员工情况 - 母公司在职员工数量为44人，主要子公司在职员工数量为1632人，在职员工总数合计为1676人[171] - 生产人员数量为773人，占员工总数的46.1%[171] - 销售人员数量为368人，占员工总数的22.0%[171] - 技术人员数量为168人，占员工总数的10.0%[171] - 行政人员数量为322人，占员工总数的19.2%[171] - 研究生学历员工数量为14人，占员工总数的0.8%[171] - 大学本科学历员工数量为532人，占员工总数的31.7%[171] - 大学专科学历员工数量为539人，占员工总数的32.2%[171] - 高中及以下学历员工数量为591人，占员工总数的35.3%[171] - 公司研发人员数量为80人，占公司总人数比例为4.77%[58] 审计和内部控制 - 收入确认被列为关键审计事项，涉及营业收入11.75亿元[186] - 固定资产及在建工程账面价值确认为关键审计事项，合计金额28.87亿元[188] - 审计对收入确认执行了函证程序、截止测试等应对措施[187] - 审计对固定资产重新计算折旧并评价经济使用年限估计[189] - 境内会计师事务所天健报酬为70万元人民币，审计年限22年[103] - 内部控制审计会计师事务所同为天健，报酬22万元人民币[103] 关联交易和担保 - 公司对子公司担保余额为2.5528亿元人民币，占净资产比例13.75%[109] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.1773亿元人民币[109] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额3200万元人民币[109] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比10.32%达1.21亿元[55] - 前五名供应商采购额占比37.81%达2.75亿元[55] 母公司及未分配利润 - 母公司2019年度净利润为-659.55万元人民币，期末未分配利润为-3743.16万元人民币[5] - 公司2018年度母公司年初未分配利润为-4202.74万元[95] - 公司2018年度母公司期末未分配利润为-3372.71万元[95] - 公司近三年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例均为0%[97] 环保和排放数据 - 公司控股子公司永康市钱江水务有限公司污水处理厂COD排放总量为1,019.881吨/年，平均浓度为26.664 mg/L[121][122] - 公司控股子公司永康市钱江水务有限公司污水处理厂氨氮排放总量为8.654吨/年，平均浓度为0.226 mg/L[121][122] - 宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模12万吨/日，已建成9万吨/日规模[123] - 宁海厂2019年COD排放总量594.19吨/年，仅占核定总量1642.5吨/年的36.2%[124] - 宁海厂氨氮排放总量80.94吨/年，为核定总量164.25吨/年的49.3%[124] - 丽水市水阁污水处理厂总设计规模10万吨/日，现建成5万吨/日规模[125] - 丽水市污水处理厂2018年实施应急扩容工程，投资3383万元，规模从5万吨/日扩至6万吨/日[126] - 丽水市污水处理厂2019年COD排放总量342.89吨/年，占核定总量971吨/年的35.3%[126] - 丽水市污水处理厂氨氮排放总量14.3吨/年，仅为核定总量97.1吨/年的14.7%[126] - 某污水处理厂2019年COD平均浓度26.68mg/L，低于50mg/L的排放限值[127] - 永康市钱江水务有限公司污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成12万吨/日规模[129] - 丽水市水阁污水处理厂2018年完成提升改造，采用三级AO复合生物膜处理工艺[131] 其他重要事项 - 公司未发生重大

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.75亿元人民币，同比增长6.37%[5] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.75亿元，同比增长6.4%[23] - 营业收入同比增长188.4%，从2019年第一季度的1367.5万元增至2020年第一季度的3945.1万元[27] - 归属于上市公司股东的净利润1226.33万元人民币，同比下降16.54%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润597.56万元人民币，同比下降18.58%[5] - 公司净利润为1877.2万元，同比下降19.4%[24] - 归属于母公司股东的净利润为1226.3万元，同比下降16.5%[24] - 净利润为-54.99万元，较2019年同期的-244.7万元改善77.5%[28] - 归属于母公司所有者的综合收益为1226.8万元，较2019年同期的1469.4万元下降16.5%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.72亿元，同比增长3.8%[23] - 营业成本大幅上升373.5%，从2019年第一季度的568.9万元增至2020年第一季度的2694.3万元[27] - 研发费用新增163.04万元人民币，同比增幅100%[13] - 研发费用支出163.0万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4028.34万元人民币，同比下降16.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额4028.34万元人民币，同比下降16.04%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为4028.3万元，较2019年同期的4798.2万元下降16.0%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-211.57万元，同比由正转负，去年同期为596.37万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-5576.6万元，较2019年同期的-7938.7万元改善29.7%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为424.15万元，同比下降47.9%，去年同期为814.97万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为2009.1万元，较2019年同期的8225.9万元大幅下降75.6%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-756.11万元，同比大幅下降，去年同期为4409.09万元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-543.53万元，去年同期为5820.43万元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.97亿元，较2019年同期的2.78亿元增长6.6%[30] - 取得借款收到的现金为1.36亿元，较2019年同期的9345.0万元增长45.1%[31] 资产和负债项目变动 - 货币资金小幅增至5.21亿元人民币，较期初增长0.89%[15] - 货币资金余额为1.34亿元，较期初下降3.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为5.19亿元，较2019年同期的6.26亿元下降17.1%[31] - 期末现金及现金等价物余额为13378.39万元，较期初13921.91万元下降3.9%[34] - 应收账款增加至1.14亿元人民币，同比增长51.34%[12] - 应收账款余额为2907.9万元，较期初增长153.1%[20] - 预付款项增至953.56万元人民币，同比上升39.79%[12] - 其他流动资产减少至2042.84万元人民币，同比下降64.12%[12] - 在建工程增至2.16亿元人民币，同比增长38.14%[12] - 预收款项大幅减少至78.16万元人民币，同比下降99.85%[12] - 合同负债新增5.08亿元人民币，因会计准则调整[12] - 长期股权投资余额为15.99亿元，较期初下降0.2%[20] - 短期借款余额为1.90亿元，与期初持平[21] - 执行新收入准则导致预收款项减少5239.15万元，合同负债增加47735.96万元[37] - 其他流动资产因准则调整减少4065.10万元[36] - 应交税费因准则调整增加586.49万元[37] - 资产总计因准则调整减少4065.10万元至513075.14万元[37] - 负债合计因准则调整减少4065.10万元至277855.17万元[37] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益亏损419.26万元人民币，同比下降1560.81%[13] - 投资收益为-419.3万元，同比由盈转亏[23] - 非经常性损益项目中政府补助802.26万元人民币[7][8] 股东权益和财务比率 - 总资产52.27亿元人民币，较上年度末增长1.07%[5] - 归属于上市公司股东的净资产18.69亿元人民币，较上年度末增长0.66%[5] - 加权平均净资产收益率0.66%，同比下降0.15个百分点[5] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降25%[5] - 股东总数24,669户，前四大股东持股比例分别为33.55%、25.44%、6.44%、4.55%[10][11] 具体科目余额（非同比环比） - 货币资金为139,219,133.58元[40] - 应收账款为11,489,978.52元[41] - 预付款项为1,657,294.92元[41] - 存货为1,153,859.86元[41] - 其他流动资产为194,093,510.21元[41] - 流动资产合计为348,383,964.27元[41] - 长期股权投资为1,603,690,510.24元[41] - 非流动资产合计为1,917,741,750.03元[41] - 资产总计为2,266,125,714.30元[41] - 短期借款为190,246,560.42元[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.57亿元人民币，同比增长9.06%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1841.62万元人民币，同比下降79.52%[6] - 扣除非经常性损益后净利润仅25.42万元人民币，同比下降99.63%[6] - 2019年第三季度营业总收入为307.5百万元，同比增长7.8%[28] - 2019年前三季营业总收入为856.8百万元，同比增长9.1%[28] - 2019年第三季度营业利润为55.3百万元，同比增长18.3%[29] - 2019年前三季营业利润为78.1百万元，同比下降46.7%[29] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为33.95百万元，同比增长10.6%[29] - 2019年前三季归属于上市公司股东的净利润为18.42百万元，同比下降79.5%[29] - 2019年前三季度营业收入为38,467,142.71元，同比微增0.12%[31] - 2019年前三季度净利润为-3,951,502.28元，同比下降107.24%[32] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.09元，同比增长12.5%[31] - 加权平均净资产收益率1.01%，同比下降3.80个百分点[7] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降80.00%[7] 成本和费用（同比环比） - 2019年第三季度销售费用为33.13百万元，同比增长17.6%[28] - 2019年前三季销售费用为85.08百万元，同比增长17.2%[28] - 2019年第三季度财务费用为15.31百万元，同比下降22.3%[28] - 2019年前三季度营业成本为18,572,064.56元，同比增长4.56%[31] - 2019年前三季度财务费用为15,881,655.92元，同比下降23.46%[31] - 2019年前三季度利息费用为29,383,883.47元，同比下降21.88%[31] - 2019年前三季度信用减值损失为-23,684,129.41元[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加23.0%，从3.76亿元增至4.63亿元[36] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加5.1%，从1.58亿元增至1.66亿元[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.78亿元人民币，同比下降20.28%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为278,403,727.25元，降幅20.28%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-154,010,687.32元，增幅66.29%，主要因委托理财投资减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降20.3%，从3.49亿元降至2.78亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额改善66.3%，净流出从4.57亿元收窄至1.54亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额转负，从净流入3.33亿元变为净流出1.82亿元[36] - 现金及现金等价物净减少额达5760万元，同比下降125.5%[37] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降74.7%，从6230万元降至1577万元[38] - 母公司投资活动现金流量净额改善134.9%，从净流出2.01亿元转为净流入6999万元[39] - 母公司筹资活动现金流量净额转负，从净流入2.84亿元变为净流出1.99亿元[39] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为993,070,066.21元，同比增长17.64%[35] 资产和负债变化 - 公司总资产51.59亿元人民币，较上年度末增长2.32%[6] - 归属于上市公司股东的净资产18.28亿元人民币，较上年度末增长1.03%[6] - 应收账款增加至78,423,950.16元，增幅47.05%，主要因水务子公司收入增长[13] - 预付款项增加至12,484,652.83元，增幅243.94%，主要因子公司预付货款增加[13] - 可供出售金融资产减少至0元，降幅100.00%，因执行新金融工具准则重分类[13] - 递延所得税资产增加至30,192,225.60元，增幅88.94%，主要因确认政府补助相关递延所得税资产[13] - 短期借款减少至309,900,000.00元，降幅34.05%，主要因公司归还短期借款[14] - 一年内到期的非流动负债减少至42,877,333.40元，降幅90.52%，主要因归还应付债券[14] - 长期借款增加至624,570,582.36元，增幅55.29%，主要因公司长期借款增加[14] - 合并总资产为51.59亿元人民币，较年初50.42亿元增长2.3%[21] - 合并流动负债15.20亿元，较年初17.25亿元下降11.9%[20] - 合并长期借款6.25亿元，较年初4.02亿元增长55.3%[20] - 合并应付账款2.06亿元，较年初1.61亿元增长28.4%[20] - 合并预收款项4.94亿元，较年初3.90亿元增长26.4%[20] - 母公司货币资金8037万元，较年初1.94亿元下降58.6%[23] - 母公司长期股权投资15.99亿元，较年初15.72亿元增长1.7%[24] - 母公司短期借款1.90亿元，较年初3.50亿元下降45.7%[24] - 合并未分配利润2.41亿元，较年初2.23亿元增长8.2%[21] - 母公司未分配利润-3816万元，较年初-3373万元恶化13.1%[25] - 母公司期末现金余额同比下降73.1%，从2.99亿元降至8037万元[39] - 可供出售金融资产减少1.294亿元人民币[48] 投资收益和损失 - 投资收益为-37,675,865.67元，降幅186.63%，主要因权益法核算的被投资单位收益下降[14] - 2019年前三季对联营企业和合营企业的投资收益为-41.14百万元，同比下降226.5%[28] - 2019年前三季度投资收益为35,200,534.70元，同比下降59.46%[31] - 2019年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为-41,135,796.80元，同比大幅下降226.52%[31] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益2642.34万元人民币[8] 股东和股权结构 - 股东总数24,211户，前两大股东持股比例分别为33.55%和25.44%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.49亿元人民币，同比增长9.77%[19] - 公司2019年上半年实现营业收入549.276百万元同比增长9.77%[30] - 营业收入549,275,919.40元，同比增长9.77%[33] - 营业总收入从500,398,293.96元增长至549,275,919.40元，增幅9.8%[104] - 归属于上市公司股东的净利润为-1553.7万元人民币，同比下降126.23%[19] - 合并归属于母公司净利润为-15.537百万元同比减少126.23%[30] - 归属于母公司净利润为-1,553.70万元，同比下降126%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2889.07万元人民币，同比下降164.67%[19] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降123.53%[20] - 稀释每股收益为-0.04元/股，同比下降123.53%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.08元/股，同比下降161.54%[20] - 加权平均净资产收益率为-0.86%，同比减少4.05个百分点[20] - 公司净利润为184.1万元，同比大幅下降97.7%[105] - 归属于母公司股东的净亏损为1553.7万元，同比下降126.2%[105] - 营业利润为2284.4万元，同比下降77.1%[105] - 母公司净利润亏损699.6万元，同比下降114.8%[109] - 母公司营业收入为2594.6万元，同比下降0.9%[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本340,516,489.81元，同比增长14.89%[33] - 利息费用为3112.8万元，同比下降10.5%[105] - 利息收入为667.7万元，同比上升53.0%[105] - 信用减值损失237.9万元[105] - 其他收益2137.2万元，同比下降17.8%[105] 各条业务线表现 - 供水业务售水量169.88百万吨同比增长4.66%[29] - 污水处理量53.72百万吨同比增长4.92%[29] - 总供水设计规模171万吨/日含原水供应20万吨/日及自来水供应151万吨/日[24] - 永康污水处理厂设计处理规模16万吨/日[57] - 永康市钱江水务污水处理厂总设计规模16万吨/日 已建成三期共12万吨/日 其中一期4万吨/日2006年运行 二期4万吨/日2014年运行 三期4万吨/日2017年运行[65] - 宁海县兴海污水处理厂总设计规模12万吨/日 已建成三期共9万吨/日 其中一期3万吨/日2004年运行 二期3万吨/日2009年运行 三期3万吨/日2016年运行[66] - 丽水市水阁污水处理厂设计规模10万吨/日 已建成一期5万吨/日2010年运行 2018年完成改造采用三级AO复合生物膜工艺[67] - 丽水市污水处理厂设计处理规模6万吨/日 2018年实施提标改造扩容工程 总投资3383万元 2019年5月投入运行[68] - 水供给及水处理业务收入按物价部门核定单价每月确认[189] - 工程安装劳务收入按完工验收合格后确认[189] 投资和投资收益 - 参股公司天堂硅谷实现归属于母公司净利润-194.1236百万元同比下降312%[30] - 公司按持股比例27.9%确认天堂硅谷投资损失[30] - 参股公司天堂硅谷实现归属于母公司净利润-19,412.36万元，同比下降312%[34] - 投资收益-51,771,611.93元，同比下降292.74%[33] - 投资收益亏损5177.2万元，同比下降292.8%[105] - 长期股权投资为5.28亿元人民币，较年初5.83亿元减少9.4%[95] - 母公司取得投资收益同比大增71.0%至7249.98万元[117] - 公司可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资，金额为133,175,002.91元[197] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元人民币，同比下降15.83%[19] - 投资活动产生的现金流量净额-48,347,663.78元，同比改善73.03%[33] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长20.1%至6.19亿元[113] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.8%至1.44亿元[113] - 投资活动现金流出同比减少49.1%至1.50亿元[114] - 筹资活动现金流入同比下降14.6%至3.13亿元[114] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.8%至5.14亿元[114] - 母公司投资活动现金流入同比增长94.2%至1.80亿元[117] - 母公司筹资活动现金流出同比激增182.3%至4.21亿元[118] - 母公司期末现金余额同比下降36.3%至1.66亿元[118] - 收到税费返还同比微降3.0%至232.92万元[113] - 现金流量表重分类调整不影响现金净流量总额[199] 资产和负债变化 - 货币资金为5.14亿元人民币，较年初5.76亿元减少10.7%[95] - 应收账款为7974万元人民币，较年初5333万元增长49.5%[95] - 存货为3.50亿元人民币，较年初3.09亿元增长13.2%[95] - 短期借款为3.60亿元人民币，较年初4.70亿元减少23.4%[96] - 预收款项为4.62亿元人民币，较年初3.90亿元增长18.4%[96] - 一年内到期非流动负债为2.53亿元人民币，较年初4.52亿元减少44.0%[96] - 长期借款574,770,582.36元，同比增长42.91%[35] - 在建工程262,348,708.89元，同比增长70.39%[35] - 一年内到期的非流动负债252,833,397.33元，同比下降44.10%[35] - 公司总资产为49.98亿元人民币，较年初50.42亿元下降0.87%[95][96] - 货币资金从193,994,457.70元下降至165,821,096.00元，降幅14.5%[100] - 其他应收款从32,551,840.14元下降至9,414,623.08元，降幅71.1%[100] - 短期借款从350,000,000.00元下降至240,000,000.00元，降幅31.4%[101] - 一年内到期非流动负债从409,902,730.56元下降至213,166,063.93元，降幅48.0%[101] - 母公司长期借款从99,980,000.00元增长至246,480,000.00元，增幅146.5%[101] - 公司总负债从2,781,141,843.72元下降至2,730,933,430.94元，降幅约1.8%[97] - 非流动负债从1,055,692,896.80元增长至1,282,344,438.76元，增幅21.5%[97] - 长期借款从402,191,969.36元增长至574,770,582.36元，增幅42.9%[97] - 递延收益从547,902,981.58元增长至603,617,665.24元，增幅10.2%[97] 所有者权益 - 公司实收资本（或股本）为352,995,758.00元[120][124] - 资本公积为1,161,605,754.04元[120][122] - 其他综合收益为-8,484,934.60元[120][122] - 盈余公积为81,297,341.76元[120][122] - 未分配利润为206,522,696.88元[122] - 少数股东权益为473,165,426.44元[122] - 所有者权益合计为2,267,102,042.52元[122] - 2018年半年度所有者权益合计为2,202,372,754.73元[124] - 2019年半年度所有者权益较2018年同期增长2.94%[122][124] - 本期综合收益总额为-15,537,020.05元[120] - 公司实收资本为352,995,758.00元[125][127][129][130] - 公司资本公积为1,161,631,589.91元[125] - 公司盈余公积为81,350,390.08元[125][127][129][130] - 公司未分配利润为223,782,905.73元[125] - 公司所有者权益合计为2,264,051,765.54元[125] - 母公司所有者权益合计为1,549,527,268.15元[127] - 母公司未分配利润为-41,200,783.39元[127] - 母公司其他综合收益为-8,484,934.60元[127] - 专项储备本期提取1,153,162.42元[125] - 专项储备本期使用167,422.50元[125] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1970.48万元人民币[21] - 非流动资产处置损益为30.34万元人民币[21] - 非经常性损益合计13.354百万元[22] - 少数股东权益影响额-3.741百万元[22] - 所得税影响额-5.698百万元[22] - 政府补助与资产相关时冲减资产账面价值或确认为递延收益[190] - 政府补助与收益相关时计入当期损益或冲减成本[191] 管理层讨论和指引 - 水务市场竞争加剧导致优质项目资源减少且项目趋于中小型化[39] - 物价水平上升推高供水成本但水价调整时间与力度存在不确定性[39] - 环保政策强化可能因违规处罚导致36个月内无法享受增值税即征即退政策[40] - 暴雨导致自来水水质不稳定对水厂运营和安全供水提出更高要求[40] - 能源人工管材等原材料价格持续上升压缩水务业务盈利空间[40] - 公司计划通过集采中心节能降耗以降低运营及材料成本[41] - 子公司永康水务桥下水厂迁扩建项目总投资19,817万元[36] 承诺和担保事项 - 浙江省水利水电集团曾承诺增持金额不低于人民币2000万元[45] - 中国水务投资承诺收购完成后12个月内不转让股份[45] - 报告期内对子公司担保发生额合计773万元[50] - 报告期末对子公司担保余额合计2.7263亿元[50] - 公司担保总额为2.7263亿元[50] - 担保总额占公司净资产比例为15.2%[50] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额3800万元[50] 环保和合规 - 永康钱江水务一期项目环评批复浙环开建[1999]56号 环保验收浙环竣验[2015]54号[70] - 宁海兴海污水三期扩建项目环评批复宁环建[2013]190号 环保验收宁环验[2016]85号[71] - 丽水市污水处理厂提标改造项目环评批复丽环建[2019]33号 报告期内正在进行环保验收[72] - 三家污水处理厂均执行突发环境事件应急预案并在当地环保局备案[73][74][76] - 三家污水处理厂均在浙江省企业自行监测信息公开平台公开监测数据[77][78][79] 会计政策和估计 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[134] - 公司报告期末起12个月内持续经营能力无重大疑虑[135] - 公司经营业务营业周期较短 以12个月作为流动性划分标准[139] - 公司记账本位币为人民币[140] - 公司合并财务报表范围包含所有受控子公司[142] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月 流动性强且价值变动风险小的投资[143] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[144] - 金融资产初始确认分为三类 包括以摊余成本计量/公允价值计量计入综合收益或当期损益[145] - 金融负债初始确认分为四类 包含以公允价值计量且变动计入当期损益的类别[145][146] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[146] - 应收账款账龄在3个月以内不计提坏账准备因公司销售自来水满30天至90天客户即结算销售货款[157] - 应收账款账龄1年以内计提比例为5%[157] - 应收账款账龄1-2年计提比例为10%[157] - 应收账款账龄2-3年计提比例为20%[157] - 应收账款账龄3-4年计提比例为30%[157] - 应收账款账龄4-5年计提比例为50%[157] - 应收账款账龄5年以上计提比例为100%[157] - 其他应收款账龄1年以内计提比例为5%[157] - 其他应收款账龄1-2年计提比例为10%[157] - 其他应收款账龄2-3年计提比例为20%[157] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法[161] - 存货可变现净值按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[161] - 低值易耗品和包装物均采用一次转销法摊销[162][163] - 长期股权投资对合营联营企业采用权益法核算对被投资单位实施控制的采用成本法核算[168] - 房屋及建筑物折旧年限35-45年残值率3-5%年折旧率2.77-2.11%[174] - 通用设备折旧年限5-10年残值率3-5%年折旧率19.40-9.50%[174] - 专用设备折旧年限5-25年残值率3-5%年折旧率19.40-3.80%[174] - 运输工具折旧年限5-12年残值率3-5%年折旧率19.40-7.92%[174] - 其他设备折旧年限5-10年残值率3-5%年折旧率19.40-9.50%[174] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[175] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[177] - 专门借款资本化金额需扣除未动用资金利息收入[177] - 一般借款资本化金额按加权平均支出乘以资本化率计算[177] - 土地使用权摊销年限为50年[179] - 特许经营权摊销年限为30年[179] - 供水管道使用权摊销年限为20年[179] - 软件摊销年限为5年[179] - 长期资产减值测试需每年进行商誉和使用寿命不确定无形资产[180] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限确认[192] - 经营租赁租金按直线法计入当期损益[193] - 公司未发生重要会计估计变更[200] - 公司适用新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整[200] - 合并资产负债表按人民币元为单位列示[200] - 首次执行新准则调整涉及年初财务报表相关项目[200] 会计政策变更影响 - 其他综合收益因会计政策变更增加530,483.21元至-8,484,934.60元[197] - 盈余公积减少53,048.32元至81,297,341.76元[197] - 未分配利润减少477,434.89元至222,059,716.93元[197] - 应收票据及应收账款项目拆分调整，应收票据减少53,332,440.46元[197] - 应付票据及应付账款项目拆分调整，应付票据减少160,553,066.77元[197] - 会计政策变更导致现金流量表列报调整 影响金额为4490万元人民币[199] - 政府补助相关现金流入从投资活动调整为经营活动 金额为4490万元人民币[199] - 收到其他与投资活动有关的现金项目减少4490万元人民币[199] - 收到其他与经营活动有关的现金项目增加4490万元人民币[199] - 2018年半年度报表项目受会计政策变更影响[199] 其他重要事项 - 截止报告期末普通股股东总数为24,793户[87] - 中国水务投资有限公司持股1.18亿股，占比33.55%[89] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持股8980万股，占比25.44%[89] - 公司续聘天健会计师事务所为审计机构[47] - 精准扶贫总投入资金7.5万元[52][53] - 舟山市结对帮扶年投入5万元[52] - 丽水市美丽乡村建设投入2万元[52] - 嵊州市教育基地修缮资助0.5万元[52]