收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为192,701,715.94元，同比增长290.93%[21] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为191,548,449.96元，同比增长324.45%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为193,025,919.36元，相比2020年亏损25,674,518.32元实现扭亏为盈[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-72,342,276.10元，亏损同比扩大[21] - 基本每股收益为0.61元/股，相比2020年-0.08元/股实现增长[23] - 加权平均净资产收益率为142.62%，相比2020年-49.62%大幅提升[23] - 公司2021年营业收入为19270万元，同比增长14341万元[33] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润1.93亿元[33] - 公司2021年实现营业收入1.92亿元，同比增长290.93%[43] - 公司2021年实现净利润1.93亿元，顺利扭亏为盈[42] - 第四季度营业收入达9529.29万元，显著高于前三季度（Q1:80.74万元，Q2:2418.48万元，Q3:7314.32万元）[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.28亿元，前三季度均为亏损（Q1:-700.79万元，Q2:-514.10万元，Q3:2256.85万元）[25] - 化工行业营业收入191,565,420.40元，同比增长324.49%[46] - 氯化聚乙烯产品营业收入191,548,449.96元，同比增长746.87%[47] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用同比增加约2000万元[42] - 公司销售费用同比增长125.08%至657.71万元[43] - 研发费用同比增长128.20%至515.02万元[43] - 管理费用同比下降53.18%至4447.83万元[43] - 材料成本占化工行业总成本比例71.43%，金额143,100,138.59元[50] - 蒸汽采购价格同比上涨41.84%[77] 各条业务线表现 - 公司首期5万吨/年CPE装置项目已建成投运[36][39] - 12万吨/年离子膜烧碱装置项目已具备投产运行条件[36][39] - 公司CPE装置采用酸相法工艺，吨CPE耗蒸汽1.5-2吨，较水相法节能显著[40] - CPE产品生产量23,998吨，销售量22,190.60吨[48] - 氯化聚乙烯装置产能5万吨/年且利用率达100%[75] - 烧碱装置产能12万吨/年但利用率仅30%[75] - 高密度聚乙烯采购量13560.8吨且耗用量13681.2吨[76] - 双氧水在建产能15万吨/年已投资482万元[75] - 水合肼在建产能1.2万吨/年已投资205万元[75] - 二期氯化聚乙烯在建产能5万吨/年已投资330万元[75] - 潍坊亚星新材料5万吨CPE项目2021年产量23998吨[85] - 潍坊亚星新材料12万吨离子膜烧碱项目资产总额13.06亿元，营业收入1.14亿元，净亏损2164万元[85] - 公司计划2022年建设15万吨/年双氧水及第二期5万吨/年CPE装置[88] - 新厂区在建项目包括5万吨/年CPE装置、12万吨/年离子膜烧碱装置及1.2万吨/年水合肼项目[90] - CPE行业呈现产略大于求态势，价格战持续影响整体盈利能力[86] - 公司通过优化绩效考核与生产成本管理系统提升管理效率[88] 各地区表现 - 前五名客户销售额6,569.02万元，占年度销售总额34.29%[52] - 前五名供应商采购额16,850.35万元，占年度采购总额78.29%[52] - 公司对LOTTE CHEMICAL CORP.的采购额为11,198.68万元，占年度采购总额的52.54%[53] - 经销商渠道销售收入1.284亿元超过直销的0.848亿元[79] 管理层讨论和指引 - 公司因2020年净利润为负且营业收入低于1亿元，于2021年4月30日被实施退市风险警示[7] - 公司面临搬迁项目建设延后及资金保障风险，需投入大量资金支持生产和工程建设[90] - 公司终止收购山东景芝酒业白酒业务控制权重大资产重组[82] - 公司审议通过非公开发行A股股票相关议案[101] - 公司提出2021-2023年股东回报规划议案[101] - 公司于2021年4月21日收到上海证券交易所通报批评处分[116] - 2021年1月11日披露收购意向协议后股价连续5个交易日涨停[116] - 2021年1月18日终止收购后股价连续8个交易日跌停[116] - 时任董事长韩海滨被通报批评[117] - 时任董事会秘书李文青被通报批评[117] - 公司因重大资产重组信息披露违规被上交所通报批评[154] - 时任董事长韩海滨因信息披露违规被通报批评[154] - 时任董事会秘书李文青因信息披露违规被通报批评[154] - 公司股票在2021年1月11-15日期间连续5个交易日涨停[154] - 公司股票在2021年1月18-27日期间连续8个交易日跌停[154] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-83,539,114.01元，相比2020年-35,544,105.95元进一步恶化[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-8353.91万元[43] - 归属于上市公司股东的净资产为231,835,308.15元，同比增长497.05%[22] - 总资产为1,781,859,933.62元，同比下降1.51%[22] - 公司收到搬迁补偿款总计10.51亿元[33] - 公司期末净资产值为2.31亿元，期初为3883.04万元[33] - 政府补助金额达7.50亿元，占非经常性损益主要部分[28] - 非经常性损益总额为2.65亿元[28] - 交易性金融资产对当期利润影响为110.38万元[30] - 应收款项融资期末余额为792.01万元，较期初增长538.59万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为187,871,273.52元，上年同期为-76,485,369.36元[44] - 其他收益为12,858,976.14元，同比下降78.82%[44] - 营业外收入为741,805,790.55元，同比大幅增长6,147.34%[44] - 营业外支出为487,900,200.54元，同比增长4,040.50%[44] - 货币资金期末数为8,698.02万元，较上期增长441.62%[59] - 固定资产期末数为108,114.71万元，较上期增长1,210.41%[59] - 在建工程期末数为7,760.41万元，较上期下降90.00%[59] - 其他应收款期末数为8,302.15万元，较上期增长313,682.09%，主要因确认政府拆迁补偿款8,302万元[59][60] - 以公允价值计量金融资产期末余额7920071.32元，期初余额2534152.83元，对本期利润影响1103755.51元[81] - 应收款项融资期末余额7920071.32元，较期初增长212.4%[81] - 研发投入总额为515.02万元，占营业收入比例为2.67%[55] - 电力年耗用量4183.344万千瓦时[77] - 蒸汽年采购量及耗用量均为58376吨[77] - 公司向控股股东申请借款额度总计为7500万元人民币，年化利率7.5%[159] - 公司已归还借款2500万元人民币，剩余5000万元人民币展期[159] - 公司再次申请借款额度18900万元人民币，年化利率7.5%，期限6个月[159] - 公司借款余额合计23900万元人民币展期6个月，年化利率维持7.5%[160] - 报告期内对子公司担保发生额合计7423万元人民币[163] - 公司使用自有闲置资金购买银行理财产品发生额为12.43亿元人民币[165] - 报告期末银行理财产品未到期余额为0元人民币[165] - 报告期末对外担保（不含子公司）余额为0元人民币[163] - 报告期末对子公司担保余额为0元人民币[163] - 担保总额占公司净资产比例为0%[163] - 公司收到国有土地征收补偿款8.30亿元，累计补偿总额14.18亿元[182] - 2021年度确认资产处置收益2.51亿元[182] - 房屋及其他附属物补偿费为7.46亿元[182] - 补偿协议涉及土地及其他附属物补偿总额14.18亿元[182] - 公司对2019年度、2020年度及2021年度合并及公司财务报表进行追溯调整[193] - 公司2022年4月发现前期会计差错更正事项[193] - 公司搬迁补偿包含房屋及其他附属物补偿、土地补偿、停产停业损失补偿三部分[193] - 公司原将房屋及其他附属物补偿按资产处置确认收益[193] - 公司重新论证认为房屋及附属物补偿和停产停业损失补偿不应按收入准则处理[194] - 2021年合并资产负债表资产总计减少8379.14万元，从18.66亿元降至17.82亿元[195] - 2021年母公司资产负债表长期应付款减少8379.14万元，从8379.14万元降至0元[195] - 2021年合并利润表利息费用增加3489.65万元，从1887.68万元增至5377.33万元[196] - 2021年合并利润表营业外收入增加7.38亿元，从419.21万元增至7.42亿元[196] - 2021年合并利润表营业外支出增加4.87亿元，从87.94万元增至4.88亿元[196] - 2020年合并资产负债表长期应付款减少1.33亿元，从6亿元降至4.67亿元[197] - 2020年母公司资产负债表资产总计减少1.33亿元，从15.06亿元降至13.73亿元[198] - 2020年合并利润表利息费用增加3489.65万元，从1616.51万元增至5106.16万元[197] - 2020年合并利润表营业外收入增加7.38亿元，从417.67万元增至7.42亿元[197] - 2020年合并利润表营业外支出增加4.87亿元，从38.87万元增至4.87亿元[197] 公司治理和股权结构 - 第二大股东潍坊市城投集团通过表决权委托协议获得额外26,932,729股表决权，占总股本8.53%[93] - 潍坊市城投集团合计持有66,932,729股表决权股份，占公司总股本21.20%，成为控股股东[93] - 公司实际控制人变更为潍坊市国资委[93] - 2021年3月3日召开第一次临时股东大会通过董事会换届等八项议案[94][98] - 2021年3月26日召开第二次临时股东大会通过老厂区地面附属物挂牌转让议案[98] - 2021年5月21日召开年度股东大会审议通过2020年度报告及财务决算等议案[98] - 控股股东为公司搬迁项目提供借款和融资支持[96] - 公司控股股东及其关联方与公司不存在同业竞争[97] - 公司资产、人员、财务、机构、业务完全独立于控股股东和实际控制人[97] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为388.01万元[103] - 董事长韩海滨年度税前报酬为66.72万元[103] - 总经理陆卫东年度税前报酬为68.03万元[103] - 财务总监伦秀华年度税前报酬为45.78万元[103] - 董事会秘书李文青年度税前报酬为38.26万元[103] - 三位独立董事（付兴刚、周祎、刘秀丽）年度税前报酬均为5.22万元[103] - 职工监事徐光春年度税前报酬为13.98万元[103] - 四位副总经理（崔焕义、杨雷、孙岩、付振亮）年度税前报酬分别为34.93万元、34.91万元、35.14万元和34.60万元[103] - 韩海滨自2018年9月起担任潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会董事长兼党委书记[106] - 曹希波现任潍坊亚星集团有限公司董事长兼总经理及潍坊亚星化学股份有限公司第六届和第七届董事会副董事长[106] - 王秀萍自2021年6月起担任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司副总经理[106] - 谭腾飞自2016年起担任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司投资经理兼投资管理部负责人[106] - 李文青自2017年12月起担任潍坊亚星化学股份有限公司董事会秘书[106] - 陆卫东现任潍坊亚星化学股份有限公司总经理兼潍坊亚星新材料有限公司总经理[108] - 崔焕义现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理[108] - 杨雷现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理[108] - 孙岩现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理[108] - 付振亮现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理兼潍坊亚星新材料有限公司常务副总经理[108] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为388.01万元[113] - 王秀萍在股东单位潍坊市城市建设发展投资集团有限公司担任董事和副总经理职务[110] - 谭腾飞在股东单位潍坊市城市建设发展投资集团有限公司担任监事和投资管理部负责人职务[110] - 翟悦强在股东单位潍坊市城市建设发展投资集团有限公司担任法律事务部副经理职务[110] - 张连勤在股东单位潍坊市城市建设发展投资集团有限公司担任案件审理科负责人及副科长职务[110] - 王秀萍在其他单位担任董事长职务包括潍坊市城投均和国际贸易有限公司和大有城投（山东）数字科技发展有限责任公司[111] - 谭腾飞在其他单位担任董事长职务包括潍坊市城镇化建设投资管理有限公司[112] - 翟悦强在其他单位担任执行事务合伙人代表包括潍坊东兴农产品流通产业基金合伙企业[112] - 公司董事、监事和高级管理人员变动涉及换届选举共16人[114][115] - 曹希波在股东单位潍坊亚星集团有限公司担任董事长和总经理职务[110] - 2021年3月3日董事会通过2021年度综合授信及抵押担保议案[119] - 2021年4月28日董事会通过2020年度利润分配预案[119] - 2021年4月28日董事会通过非公开发行股票预案[119] - 2021年6月7日董事会通过子公司融资租赁担保议案[119] - 2021年8月27日董事会通过2021年半年度报告[119] - 公司年内召开董事会会议11次 其中现场会议1次(9.09%) 通讯方式召开7次(63.64%) 现场结合通讯方式召开3次(27.27%)[120] - 审计委员会在报告期内召开五次会议[123] - 董事韩海滨和曹希波各参加董事会11次(100%出席率) 参加股东大会4次[120] - 董事李文青、王秀萍、谭腾飞、翟悦强各参加董事会8次(100%出席率)[120] - 独立董事刘秀丽、付兴刚、周祎各参加董事会8次(100%出席率) 参加股东大会3次[120] - 董事刘忠庆、王晓辉和张巍、温德成各参加董事会3次(100%出席率)[120] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，与生产经营目标或绩效考核挂钩[130] - 内部控制审计报告获标准无保留意见[134] - 公司年度财务审计费用为人民币40万元[153] - 公司内部控制审计费用为人民币15万元[153] - 潍坊市城市建设发展投资集团承诺避免同业竞争[150] - 潍坊裕耀企业管理有限公司曾承诺保持上市公司独立性[150] - 上会会计师事务所已连续提供3年审计服务[153] - 潍坊市城投集团持股40,000,000股，占总股本12.67%[171] - 潍坊亚星集团持股26,932,729股，占总股本8.53%，其中23,832,797股被冻结[171] - 深圳中安汇银一号持股12,737,632股，占总股本4.04%，全部12,737,632股质押[171] - 深圳中安鼎奇二号持股11,800,229股，占总股本3.74%，全部11,800,229股质押[171] - 深圳中安鼎奇三号持股11,479,501股，占总股本3.64%，其中8,776,101股质押[171] - 余振冀持股9,657,387股，占总股本3.06%[171] - 潍坊裕耀企业管理有限公司控制四位股东合计持股41,653,962股，占总股本13.2%[172] - 深圳长城汇理资产管理有限公司控制九位股东合计持股20,160,515股，占总股本6.38%[172] - 潍坊市城投集团通过表决权委托协议控制总表决权股份66,932,729股，占总股本21.2%[172] - 张振全持股4,851,221股，占总股本1.54%[171] - 公司控股股东潍坊市城投集团持有美晨生态21.46%股权[173] - 亚星集团委托

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入为154,542,852.91元，比上年同期增加191,312.33元[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,780,195.06元[5] - 2022年第一季度营业总收入为1.5454285291亿元，2021年第一季度为8.073819万元，同比大幅增长[16] - 2022年第一季度营业总成本为1.5887665301亿元，2021年第一季度为1613.500844万元[16] - 2022年第一季度营业利润为 - 400.325666万元，2021年第一季度为 - 1432.359353万元，亏损有所收窄[16] - 2022年第一季度净利润为 - 378.019506万元，2021年第一季度为 - 700.791421万元，亏损减少[16] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，2021年第一季度均为 - 0.02元/股[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为1,832,001,931.10元，较上年度末增长2.81%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为228,055,113.09元，较上年度末下降1.63%[6] - 2022年3月31日货币资金为10535.769038万元，较2021年12月31日的8698.023966万元增长[14] - 2022年3月31日应收账款为1847.663699万元，较2021年12月31日的1145.836377万元增长[14] - 2022年3月31日预付款项为3366.548897万元，较2021年12月31日的1917.780178万元增长[14] - 2022年3月31日存货为8848.600196万元，较2021年12月31日的6548.209882万元增长[14] - 2022年3月31日流动资产合计30166.905012万元，较2021年12月31日的31603.101574万元减少[14] - 2022年3月31日非流动资产合计153033.288098万元，较2021年12月31日的146582.891788万元增长[14] - 2022年第一季度末资产总计为18.320019311亿元，2021年末为17.8185993362亿元[15] - 2022年第一季度末负债合计为16.0394681801亿元，2021年末为15.5002462547亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计545,876.58元，其中计入当期损益的政府补助为5,728,576.67元[7] 财务数据关键指标变化 - 科目变动比例 - 应收账款变动比例为61.25%，因本期销售收入较上期增加[8] - 预付款项变动比例为75.54%，因本期预付原料PE款较上期末增加[8] - 其他应收款变动比例为 -99.61%，因应收政府拆迁补偿款于本期收到[8] - 营业成本变动比例为250,955.89%，因2021年6月一期搬迁项目建成投产，上年同期无装置投产且库存基本销售完毕，上年同期营业成本仅为5.32万元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 -191.43%，因本期银行借款较同期减少8千万元、控股股东借款较同期减少1.55亿元[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4995.733403万元，2021年第一季度为 - 2436.788134万元[18] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7522.020759万元，2021年第一季度为 - 6131.405828万元[18] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1665.00459万元，2021年第一季度为10265.236324万元[19] 股东持股情况 - 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股4000万股，占比12.67%，通过直接持股和表决权委托合计控制6383.2797万股，占比20.22%[11][12] - 潍坊亚星集团有限公司持股2383.2797万股，占比7.55%，股份冻结且将表决权委托给潍坊市城市建设发展投资集团有限公司[11][12] - 深圳中安汇银等四家企业合计持股4165.3962万股，占比13.2%，为第二大股东[12] - 深圳长城汇理等八家企业合计持股1577.9615万股，占比4.99%，为第三大股东[12]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为192,701,715.94元，较2020年增长290.93%[21] - 2021年扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入为191,548,449.96元，较2020年增长324.45%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为193,025,919.36元，2020年为 - 25,674,518.32元[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 72,342,276.10元，2020年为 - 37,907,082.16元[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 83,539,114.01元，2020年为 - 35,544,105.95元[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为231,835,308.15元，较2020年末增长497.05%[21] - 2021年末总资产为1,865,651,333.62元，较2020年末减少3.94%[21] - 2021年基本每股收益0.61元/股，2020年为 -0.08元/股；稀释每股收益0.61元/股，2020年为 -0.08元/股[22] - 2021年加权平均净资产收益率142.62%，2020年为 -49.62%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -53.45%，2020年为 -73.26%[22] - 2021年度实现拆迁收益2.51亿元[22] - 2021年第三季度营业收入73143223.54元，第四季度为95292946.62元，较前两季度增长较大[24] - 2021年非流动资产处置损益250681367.76元，2020年为 -9428.35元，2019年为 -866857.53元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助5299989.60元，2020年为1999764.28元，2019年为61395352.08元[25] - 2021年交易性金融资产对当期利润影响金额为1103755.51元[28] - 2021年公司实现营业收入19270万元，同比增加14341万元[31] - 2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，期初净资产值为3883.04万元，期末净资产值达到2.31亿元[31] - 营业收入本期数 192701715.94 元，上年同期数 49293774.73 元，变动比例 290.93%；营业成本本期数 192337206.40 元，上年同期数 44497373.53 元，变动比例 332.24%；销售费用本期数 6577092.29 元，上年同期数 2922101.89 元，变动比例 125.08%；管理费用本期数 36919360.58 元，上年同期数 36274679.21 元，变动比例 1.78%；研发费用本期数 5150159.06 元，上年同期数 2256862.81 元，变动比例 128.20%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -83539114.01 元，上年同期数 -35544105.95 元；投资活动产生的现金流量净额本期数 -28575660.21 元，上年同期数 -113098575.67 元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 187871273.52 元，上年同期数 -76485369.36 元[42] - 化工行业营业收入1.92亿元，同比增加324.49%，营业成本1.91亿元，同比增加379.73%，毛利率0.15%，较上年减少11.50个百分点[45] - 氯化聚乙烯营业收入1.92亿元，同比增加746.87%，营业成本1.91亿元，同比增加796.21%，毛利率0.17%，较上年减少5.50个百分点[45] - CPE生产量23998吨，销售量22190.60吨，库存量1942吨，销售量同比增加724%，库存量同比增加1388%[47] - 本期费用化研发投入515.02万元，研发投入合计515.02万元，研发投入总额占营业收入比例2.67% [51] - 货币资金本期期末数为86,980,239.66元，占总资产的4.66%，较上期期末变动441.62%[54] - 固定资产本期期末数为1,081,147,083.64元，占总资产的57.95%，较上期期末变动1,210.41%[54] - 应收账款本期期末数为11,458,363.77元，占总资产的0.61%，较上期期末变动36.72%[54] - 预付款项本期期末数为19,177,801.78元，占总资产的1.03%，较上期期末变动690.86%[54] - 2021年12月31日，公司确认资产处置收益2.51亿元，大幅增加2021年年度归属于上市公司股东的净利润和期末净资产值[43] - 2021年公司确认资产处置收益2.51亿元，大幅增加2021年净利润和期末净资产值[53] - 2021年末，公司注册资本30000万元，资产总额130556万元，营业收入11393万元，净利润-2164万元[78] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额1991191.23元，期初余额1103755.51元；应收款项融资期末余额7920071.32元，期初余额2534152.83元[77] - 2021年末公司流动资产合计233,009,545.33元，较2020年的113,604,541.40元增长104.23%[180] - 2021年末公司非流动资产合计1,632,641,788.29元，较2020年的1,828,527,293.99元下降10.71%[181] - 2021年末公司资产总计1,865,651,333.62元，较2020年的1,942,131,835.39元下降3.94%[181] - 2021年末公司流动负债合计1,442,551,810.22元，较2020年的1,200,099,547.04元增长20.20%[181] - 2021年末公司非流动负债合计191,264,215.25元，较2020年的703,201,899.56元下降72.80%[181] - 2021年末公司负债合计1,633,816,025.47元，较2020年的1,903,301,446.60元下降14.16%[181] - 2021年末公司所有者权益合计231,835,308.15元，较2020年的38,830,388.79元增长497.04%[182] - 2021年末公司固定资产为1,081,147,083.64元，较2020年的82,504,204.51元增长1210.42%[181] - 2021年末公司在建工程为77,604,065.79元，较2020年的775,916,095.24元下降89.99%[181] - 2021年末公司合同负债为15,761,200.20元，较2020年的1,775,367.40元增长787.78%[181] - 2021年末流动资产合计748,986,242.87元，较2020年末的571,497,333.21元有所增加[183] - 2021年末非流动资产合计681,918,963.82元，较2020年末的934,354,078.88元有所减少[184] - 2021年末资产总计1,430,905,206.69元，较2020年末的1,505,851,412.09元有所减少[184] - 2021年末流动负债合计1,066,611,049.28元，较2020年末的824,615,435.49元有所增加[184] - 2021年末非流动负债合计107,991,400.00元，较2020年末的639,769,546.41元大幅减少[184] - 2021年末负债合计1,174,602,449.28元，较2020年末的1,464,384,981.90元有所减少[184] - 2021年营业总收入192,701,715.94元，较2020年的49,293,774.73元大幅增加[186] - 2021年营业总成本262,970,053.90元，较2020年的86,479,445.60元有所增加[186] - 2021年净利润193,025,919.36元，较2020年的 - 25,674,518.32元扭亏为盈[186] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股，2020年为 - 0.08元/股[187] - 2021年营业收入249,770,561.18元，2020年为51,065,881.08元，同比大幅增长[188] - 2021年营业成本253,656,433.30元，2020年为46,269,479.88元，同比增长明显[188] - 2021年营业利润211,069,413.23元，2020年亏损23,337,476.03元，实现扭亏为盈[188] - 2021年净利润214,857,327.22元，2020年亏损23,249,182.91元，盈利状况改善[188] - 2021年经营活动现金流入小计220,783,267.60元，2020年为145,989,541.99元，有所增加[190] - 2021年经营活动现金流量净额为 -83,539,114.01元，2020年为 -35,544,105.95元，净流出扩大[190] - 2021年投资活动现金流入小计1,593,103,266.83元，2020年为1,161,410,190.89元，增长显著[190] - 2021年投资活动现金流量净额为 -28,575,660.21元，2020年为 -113,098,575.67元，净流出减少[190] - 2021年筹资活动现金流量净额为187,871,273.52元，2020年为 -76,485,369.36元，由负转正[190] - 2021年现金及现金等价物净增加额75,758,051.63元，2020年为 -226,265,303.01元，实现正增长[191] - 2021年期初，公司实收资本为315,594,000.00元，资本公积为854,133,972.81元，其他综合收益为 - 475,000.00元[195] - 2021年本期增减变动金额中，其他综合收益减少21,000.00元，未分配利润增加193,025,919.36元[195] - 2021年专项储备本期提取和使用金额均为1,947,766.74元[198] - 2021年期末，公司实收资本为315,594,000.00元，资本公积为854,133,972.81元，其他综合收益为 - 496,000.00元，未分配利润为 - 987,206,031.08元[198] - 2020年期初，公司实收资本为315,594,000.00元，资本公积为854,133,972.81元，其他综合收益为 - 397,000.00元[198] - 2020年本期增减变动金额中，其他综合收益减少78,000.00元，未分配利润减少25,674,518.32元[198][200] - 2020年期末，公司实收资本为315,594,000.00元，资本公积为854,133,972.81元，其他综合收益为 - 475,000.00元，未分配利润为 - 1,180,231,950.44元[195] - 2021年综合收益总额为193,004,919.36元，2020年综合收益总额为 - 25

活动目的 - 加强与投资者的互助交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：山东证监局、山东上市公司协会 [1] - 承办方：深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） [1] - 活动时间：2021年11月16日14:00 - 16:00 [1] 参与人员 - 公司财务总监伦秀华先生 [1] - 董事及董事会秘书李文青先生 [1] - 证券事务代表苏鑫先生 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入73,143,223.54元，比上年同期增长1,685.42%；年初至报告期末营业收入97,408,769.32元，比上年同期增长127.37%[5] - 2021年前三季度营业总收入97,408,769.32元，较2020年前三季度的42,842,047.28元增长约127.37%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -22,568,459.12元；年初至报告期末为 -34,717,362.35元[5] - 2021年前三季度净利润为-34,717,362.35元，较2020年前三季度的-19,979,155.37元亏损扩大约73.77%[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,411,161,815.04元，较上年度末增长24.15%；归属于上市公司股东的所有者权益4,113,026.44元，较上年度末下降89.41%[6] - 2021年9月30日流动资产合计383,771,130.99元，较2020年12月31日的113,604,541.40元增长约237.82%[20] - 2021年9月30日非流动资产合计2,027,390,684.05元，较2020年12月31日的1,828,527,293.99元增长约10.87%[21] - 2021年9月30日资产总计2,411,161,815.04元，较2020年12月31日的1,942,131,835.39元增长约24.15%[21] - 2021年9月30日所有者权益合计4,113,026.44元，较2020年12月31日的38,830,388.79元下降约89.41%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计970,741.06元，年初至报告期末合计5,171,856.08元[9] 部分科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例814.65%，原因是本期收政府搬迁补偿款2.3亿元[10] - 预付款项变动比例579.20%，因预付CPE生产原料款项[10] - 固定资产变动比例507.56%，是本期CPE在建项目预转资4.27亿元[10] - 合同负债变动比例615.15%，由于预收产品CPE货款[10] - 其他应付款变动比例500.14%，本期末新增潍坊市城市建设发展投资集团有限公司借款2.39亿元[10] - 长期借款变动比例445.00%，本期新增三年期借款2350万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,202[13] - 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股40,000,000股，持股比例12.67%[13] - 潍坊亚星集团有限公司持股26,932,729股，持股比例8.53%，其中23,832,797股被冻结[13] - 深圳中安汇银等四家企业普通合伙人为潍坊裕耀企业管理有限公司，合计持股41,653,962股，占总股本13.2%[16] - 深圳长城汇理等十一家企业普通合伙人为深圳长城汇理资产管理有限公司，合计持股30,077,029股，占总股本9.52%[16] 子公司项目情况 - 全资子公司购得新厂区项目用地约1092亩[17] - 新厂区已建成5万吨/年CPE装置项目，正在实施12万吨/年离子膜烧碱装置项目[17] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计1,463,970,567.95元，较2020年12月31日的1,200,099,547.04元增长约21.99%[22] - 2021年9月30日非流动负债合计943,078,220.65元，较2020年12月31日的703,201,899.56元增长约34.11%[22] - 2021年9月30日负债合计2,407,048,788.60元，较2020年12月31日的1,903,301,446.60元增长约26.47%[22] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本135,333,591.75元，较2020年前三季度的70,257,474.05元增长约92.63%[25] 综合收益与每股收益情况 - 2021年前三季度综合收益总额为-34717362.35元，2020年同期为-19979155.37元[26] - 2021年前三季度基本每股收益为-0.11元/股，2020年同期为-0.06元/股[26] 现金流量相关情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为91446684.58元，2020年同期为67538467.27元[27] - 2021年前三季度收到的税费返还为41452842.33元，2020年同期为135096.49元[27] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-60410662.82元，2020年同期为-70270474.18元[28] - 2021年前三季度收回投资收到的现金为1013000000元，2020年同期为633470000元[28] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为784500000元，2020年同期为351542500元[28] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为215409674.85元，2020年同期为-71242636.53元[28] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为135664717.22元，2020年同期为-129800035.90元[28] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为144783004.56元，2020年同期为105583554.45元[28]

财务业绩表现 - 营业收入2426.55万元同比下降37.37%[17] - 2021年上半年营业收入2427万元同比下降37.37%[26] - 营业收入同比下降37.37%至2426.55万元[32] - 营业总收入同比下降37.4%，从2020年上半年的38.7百万元降至2021年上半年的24.3百万元[97] - 母公司营业收入同比增长100.2%，从38.7百万元增至77.6百万元[99] 利润与亏损 - 归属于上市公司股东净利润亏损1214.89万元[17] - 归属于母公司股东净利润亏损1215万元[26] - 扣非后净利润亏损1635万元[17] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1635万元[26] - 净利润为-12.1百万元，较上年同期的-16.9百万元收窄28.4%[97] - 母公司净利润为-4.7百万元，较上年同期的-16.3百万元收窄71.2%[99] - 公司综合收益总额为负1215万元，较去年同期负1691万元有所改善[105] - 2021年上半年母公司综合收益总额为亏损470.2万元[110] - 2020年上半年母公司综合收益总额为亏损1634.72万元[112] 成本与费用 - 营业成本同比下降39.80%至2067.64万元[32] - 销售费用同比增长47.52%至224.74万元[32] - 管理费用同比下降37.15%至1247.87万元[32] - 研发费用同比增长153.17%至216.81万元[32] - 营业总成本同比下降33.1%，从59.2百万元降至39.6百万元[97] - 研发费用同比增长153.2%，从0.86百万元增至2.17百万元[97] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额为-7781.03万元[17] - 投资活动现金流净额同比下降131.91%至-6003.10万元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负5398万元，同比恶化58%[103] - 投资活动产生的现金流量净额为负6804万元，而去年同期为正1.85亿元[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为1583万元，去年同期为负5246万元[103] - 经营活动现金流量净额为-77.8百万元，较上年同期的-48.2百万元恶化61.4%[101] - 投资活动现金流量净额为-60.0百万元，较上年同期的188.1百万元大幅下降[101] - 筹资活动现金流量净额为205.0百万元，主要来自取得借款收到的411.5百万元[101] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3722万元，同比下降26.4%[103] - 支付给职工及为职工支付的现金为3317万元，同比下降15.4%[103] - 公司2020年经营活动现金流量净额为-3554.41万元[61] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-7,781.03万元[117] 资产与负债 - 归属于上市公司股东净资产2732.99万元同比下降29.62%[17] - 总资产22.92亿元较上年末增长18.04%[17] - 货币资金较上年末增长373.85%至7609.66万元[33] - 固定资产较上年末增长515.44%至5.08亿元[33] - 公司总资产从194.21亿元增长至229.24亿元，增幅18.0%[91] - 流动负债从120.01亿元增至152.93亿元，增长27.4%[91] - 短期借款保持稳定，从7.21亿元略增至7.27亿元[91] - 应付账款从3.92亿元增至4.36亿元，增长11.1%[91] - 合同负债大幅增长，从177.54万元增至1068.11万元，增幅501.6%[91] - 长期应付款从6.00亿元增至6.20亿元[91] - 货币资金从982.13万元增至3899.88万元，增长297.2%[93] - 应收账款从401.46万元增至556.15万元，增长38.5%[93] - 预付款项从105.82万元增至1909.58万元，增长1704.5%[93] - 未分配利润亏损从11.80亿元扩大至11.92亿元[91] - 期末现金及现金等价物余额为76.1百万元，较期初的9.1百万元增长734.4%[101] - 期末现金及现金等价物余额为3900万元，较期初288万元大幅增加[103] - 未分配利润为负11.92亿元，较期初负11.80亿元进一步恶化[105] - 所有者权益合计为2733万元，较期初3883万元下降29.6%[105] - 2021年上半年母公司未分配利润减少470.2万元，期末余额为-11.04亿元[110] - 2020年上半年母公司未分配利润减少1634.72万元，期末余额为-10.92亿元[112] - 公司资本公积期末余额为7.757亿元[110][112] - 公司盈余公积期末余额为4980.94万元[110][112] - 公司其他综合收益期末余额为-47.5万元[110] - 公司合并财务报表流动负债高于流动资产128,567.77万元[117] - 公司累计亏损119,238.09万元[117] - 公司长短期借款总额75,554.77万元[117] - 公司2020年末流动负债高于流动资产10.86亿元[61] - 公司2020年末累计亏损11.8亿元[61] - 公司2020年末长短期借款7.26亿元[61] - 公司2021年6月30日货币资金为76,096,618.86元，较2020年末16,059,349.92元大幅增加[90] - 公司2021年6月30日预付款项为20,177,663.73元，较2020年末2,424,940.46元显著增长[90] - 公司2021年6月30日其他应收款为771,458.32元，较2020年末26,458.32元明显增加[90] - 公司2021年6月30日流动资产合计243,583,713.14元，较2020年末113,604,541.40元大幅上升[90] - 公司2021年6月30日固定资产为507,767,975.57元，较2020年末82,504,204.51元显著增长[90] - 2021年1月1日货币资金余额为1605.93万元人民币[200] - 2021年1月1日存货账面价值为5557.50万元人民币[200] 生产与项目进展 - 公司生产厂区自2019年10月31日起全面关停并实施搬迁[6] - 新建5万吨/年CPE生产装置上半年调试完毕但产量较低[18] - 新厂区建设5万吨/年CPE装置已完工并于2021年6月转入固定资产[21][25] - 12万吨/年离子膜烧碱装置预计2021年下半年完成安装调试[25] - 水合肼项目产能1.2万吨/年待审批后建设[25] - 第二套5万吨/年CPE装置及15万吨/年双氧水项目已获股东大会通过[25] - CPE在建项目预转资4.26亿元[34] - 公司5万吨/年CPE装置项目于2021年5月投产[62] 融资与借款 - 计划非公开发行股票募集资金不超过3亿元用于补充流动资金[27] - 新增潍坊市城投集团借款1.85亿元[34] - 公司计划非公开发行募资不超过3亿元[63] - 控股股东2021年6-7月累计提供借款1.58亿元[63] 环保与合规 - 公司2021年1-6月亚星新材料废水氨氮排放浓度0.259 mg/L，排放总量0.0195吨[49] - 公司2021年1-6月亚星新材料废水化学需氧量排放浓度22.1 mg/L，排放总量1.63吨[49] - 公司亚星化学自2019年10月31日停产后废水氨氮和化学需氧量排放浓度均为0 mg/L，排放总量均为0吨[49] - 公司5万吨/年CPE装置项目环评批复文号潍环审字（2020）37号，批复日期2020年9月11日[52] - 公司12万吨/年离子膜烧碱装置项目环评批复文号昌环审书（2020）14号，批复日期2020年11月16日[52] - 公司亚星新材料5万吨/年CPE项目配套废气废水处理设施已建设完成并正常运行[50] - 公司12万吨/年离子膜烧碱项目配套废气废水处理设施仍在建设过程中[50] - 公司因环保违规被罚款55万元[56] - 公司因重大资产重组信息披露不完整被上海证券交易所通报批评[68] - 公司及相关责任人被记入上市公司诚信档案[68] 公司治理与股权结构 - 公司于2021年3月3日召开第一次临时股东大会完成董事会及监事会换届选举[44] - 公司第八届董事会选举韩海滨为董事长，并聘任陆卫东为总经理[43] - 报告期末普通股股东总数11,936户[80] - 第一大股东潍坊市城投持股4000万股占比12.67%[82] - 第二大股东潍坊亚星集团持股2693.27万股占比8.53%[82] - 公司控股股东变更为潍坊市城投集团，实际控制人变更为潍坊市国资委，变更日期为2021年1月8日[85] - 潍坊市城投集团通过表决权委托协议获得26,932,729股股份表决权，占公司总股本8.53%[84] - 表决权委托后，潍坊市城投集团拥有表决权股份总数增至66,932,729股，占公司总股本21.20%[84] - 潍坊裕耀企业管理有限公司控制四位股东所持公司股份合计41,653,962股，占公司总股本13.2%[84] - 深圳长城汇理资产管理有限公司控制十一位股东所持公司股份合计30,077,029股，占公司总股本9.52%[84] 搬迁补偿与土地 - 新厂区购地约1092亩用于搬迁建设[29] - 公司获得土地征收补偿款总额14.18亿元[61] - 公司已收到搬迁补偿款8.3亿元[62] 非经常性损益 - 非经常性损益总额420.11万元（其中政府补助61.48万元）[19] 担保与诉讼 - 报告期内无重大关联交易及担保事项[70][71][74][75] - 报告期内对子公司担保发生额合计7423万元[76] - 报告期末对子公司担保余额合计7423万元[76] - 公司担保总额（A+B）7423万元[76] - 担保总额占公司净资产比例202%[76] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额7423万元[76] - 为全资子公司亚星新材料提供合同履约担保6250万元[76] - 为全资子公司亚星新材料办理融资租赁业务担保1173万元[76] - 诉讼判决需支付潍坊源森节能服务费本金3830184.04元[66] - 诉讼需支付逾期利息110301.92元[66] - 诉讼需承担案件受理及保全费用21662元[66] - 诉讼总支付金额达3962147.96元[66] - 诉讼涉及合同金额为6941062.58元[66] - 诉讼已执行完毕[66] 关联交易 - 公司停产搬迁导致关联交易金额大幅减少[71] 会计政策与核算方法 - 公司以持续经营为财务报表编制基础[116] - 公司以权责发生制为记账基础[116] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[120] - 公司以12个月作为一个营业周期[121] - 公司及境内子公司记账本位币为人民币[122] - 公司现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险很小的投资[127] - 金融资产初始确认时以公允价值计量 但销售商品或服务产生的应收账款或应收票据未含重大融资成分或不超过一年融资成分的按交易价格计量[131] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益 其他类别金融资产交易费用计入初始确认金额[131] - 以摊余成本计量的金融资产包含货币资金 应收账款及应收票据 其他应收款 债权投资和长期应收款等[131] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资除利息收入 减值损失及汇兑差额确认为当期损益外 其余公允价值变动计入其他综合收益[132] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益 仅股利收入计入当期损益[132] - 交易性金融资产认定条件包括：取得目的为近期出售或回购 属于集中管理的可辨认金融工具组合且有短期获利证据 属于衍生工具（特定除外）[133] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益 其他金融负债交易费用计入初始确认金额[134] - 金融工具减值以预期信用损失为基础 涵盖摊余成本计量金融资产 以公允价值计量且变动计入其他综合收益债务工具投资等[135] - 不含重大融资成分的应收票据 应收款项和应收款项融资按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[136] - 应收款项按信用风险特征划分组合：银行承兑汇票组合 商业承兑汇票账龄组合 信用风险特征组合 合并范围内关联方往来组合[137] - 公司对逾期超过30天的债务人合同付款视为信用风险显著增加的上限指标[140] - 公司对处于第三阶段信用减值的金融资产按整个存续期预期信用损失计提准备并按摊余成本计算利息收入[139] - 公司对金融工具信用风险显著增加的定量标准为剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例[141] - 财务担保合同后续计量按预期信用损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额孰高原则[142] - 衍生金融工具以签订日公允价值初始计量并按公允价值进行后续计量[142] - 存货跌价准备按单个存货项目或存货类别计提[149] - 合同资产减值准备按整个存续期预期信用损失确认[152] - 公司对低信用风险金融工具假设其信用风险自初始确认后未显著增加[139] - 应收款项预期信用损失评估以账龄组合为基础[139] - 金融资产转移时未放弃控制的按继续涉入程度确认相关资产和负债[143] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用净额时确认资产减值损失计入当期损益[154] - 处置组资产减值损失先抵减商誉账面价值再按比例抵减其他非流动资产[155] - 持有待售非流动资产或处置组不计提折旧或摊销[155] - 长期股权投资成本法核算下被投资单位宣告现金股利确认为当期投资收益[157] - 长期股权投资权益法核算按应享有被投资单位净损益份额确认投资损益[158] - 固定资产折旧采用年限平均法房屋及建筑物折旧年限10-45年残值率3%-5%[163] - 机器设备折旧年限3-28年残值率3%-5%年折旧率3.39%-32.33%[163] - 运输设备折旧年限4-30年残值率3%-5%年折旧率3.17%-24.25%[163] - 电子设备及其他折旧年限3-22年残值率3%-5%年折旧率4.32%-32.33%[163] - 投资性房地产采用成本模式计量按与房屋建筑物或土地使用权一致政策折旧[161] - 融资租赁固定资产采用与自有资产一致的折旧政策 若无法合理确定租赁期满所有权转移则在租赁期与资产寿命中较短期间内计提折旧[164] - 借款费用资本化条件包括资产支出已发生 借款费用已发生且购建生产活动已开始 中断超3个月暂停资本化[165][166] - 专门借款利息资本化金额按实际利息减未动用资金收益确定 一般借款按超出专门借款部分加权平均资产支出乘资本化率计算[167] - 土地使用权摊销年限50年 专利权及非专利技术摊销7-10年 软件摊销10年[168] - 开发阶段支出需同时满足5项条件方可资本化为无形资产 包括技术可行性 使用意图 经济利益证明 资源支持及支出可靠计量[169] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值部分计提准备 可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[170][171] - 商誉减值测试先分摊至相关资产组 测试时先抵减商誉账面价值再按比例抵减其他资产但不得低于可收回金额[172] - 长期待摊费用为分摊期超1年的费用 公司ERP升级费在受益期内直线法摊销[173][174] - 合同负债确认基于已收或应收客户对价金额，反映商品转让义务[175] - 短期薪酬包括工资奖金津贴补贴等，在职工服务期间确认为负债并计入当期损益[176] - 离职后福利设定提存计划按应缴存金额确认为负债，计入当期损益或资产成本[177] - 辞退福利在劳动关系解除或裁减建议时确认负债并计入当期损益[178] - 其他长期职工福利按设定提存或受益计划进行会计处理[179] - 预计负债按履行现时义务所需支出最佳估计数初始计量[180] - 收入确认需满足合同批准权利明确支付条款商业实质对价收回五

收入和利润（同比环比） - 营业收入大幅下降至4929.38万元，同比下降97.02%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损2567.45万元，同比下降187.88%[23] - 基本每股收益为-0.08元/股，同比下降188.89%[24] - 加权平均净资产收益率为-49.62%，同比下降106.48个百分点[25] - 公司2020年营业收入为4929.37万元，同比大幅下降97.02%[47] - 归属于母公司股东的净利润为-2567万元，扣非后净利润为-3791万元[42] - 营业总收入大幅下降至4929.38万元，同比下降97.02%[185] - 净利润亏损2567.45万元，同比下降187.88%[185] - 综合收益总额为-2575万元，较2019年的2919万元由盈转亏[195][199] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为8647.94万元，同比下降94.78%[185] - 销售费用降至292.21万元，同比下降94.95%[185] - 管理费用降至3627.47万元，同比下降58.23%[185] - 研发费用降至225.69万元，同比下降51.14%[185] - 利息收入增至672.76万元，同比增长322.20%[185] 各产品线表现 - 氯化聚乙烯产品销量2693吨，销售收入2261.84万元，同比下降98.09%[45][49] - ADC发泡剂销量533吨，销售收入1020.94万元，同比下降83.23%[45][49] - 水合肼销量659吨，销售收入1223.18万元，同比下降91.47%[45][49] - 烧碱销量仅25吨，销售收入1.25万元，同比下降99.99%[45][49] - 研发投入总额225.69万元，占营业收入比例4.58%[57] 季度财务表现 - 第一季度营业收入2258.54万元，第二季度营业收入1616.00万元，第三季度营业收入409.67万元，第四季度营业收入645.17万元[27] - 第一季度归属于上市公司股东的净亏损748.87万元，第二季度净亏损941.75万元，第三季度净亏损307.30万元，第四季度净亏损569.54万元[27] - 第一季度经营活动现金流净额-3075.00万元，第二季度-1744.93万元，第三季度-2207.12万元，第四季度3472.64万元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3554.41万元，同比下降118.91%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-3554.41万元，同比下降118.91%[47] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的1.88亿元降至-3554.41万元，同比下降118.91%[59] - 投资活动产生的现金流量净额从上年同期的1.55亿元降至-1.13亿元，同比下降172.98%[59] - 经营活动现金流量净额为-3554.41万元，同比下降118.90%[191] - 投资活动现金流量净额为-11309.86万元，同比下降172.98%[191] - 期末现金及现金等价物余额仅911.83万元，同比下降96.13%[191] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年的1.85亿元变为2020年的-9070万元[193] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降94%，从2019年的12.46亿元降至2020年的7806万元[193] - 投资活动产生的现金流量净额下降128%，从2019年的1.56亿元变为2020年的-4355万元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额改善39%，从2019年的-1.40亿元改善至2020年的-8549万元[193] - 现金及现金等价物净增加额大幅下降210%，从2019年的2.01亿元变为2020年的-2.21亿元[193] - 期末现金及现金等价物余额下降99%，从2019年的2.24亿元降至2020年的288万元[193] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产下降至3883.04万元，同比下降39.88%[23] - 总资产增长至19.42亿元，同比上升49.26%[23] - 货币资金从上期期末的3.14亿元降至1605.93万元，同比下降94.88%[60] - 应收账款从上期期末的5432.50万元降至838.06万元，同比下降84.57%[60] - 在建工程从上期期末的400.83万元增至7.76亿元，同比上升19257.66%[60] - 无形资产从上期期末的762.88万元增至1.42亿元，同比上升18547.86%，主要因新增土地使用权价值1.47亿元[60] - 应付账款从上期期末的9064.18万元增至3.92亿元，同比上升332.73%[60] - 长期应付款从上期期末的1.60亿元增至6.00亿元，同比上升275.00%，主要因收到政府拨付的企业征迁补偿款4.4亿元[60] - 递延收益从上期期末的407.77万元增至6251.00万元，同比上升1432.98%，主要因收到新厂区土地价款优惠款5904.48万元[60] - 交易性金融资产期初余额199.12万元，期末清零，当期变动影响利润116.64万元[32] - 应收款项融资期初余额2508.08万元，期末余额253.42万元，减少2254.66万元[32] - 公司合并财务报表流动负债高于流动资产1,086,495,000元[96] - 公司累计亏损1,180,232,000元[96] - 公司长短期借款725,542,500元[96] - 资产总计从1,301,131,700.80元增长至1,942,131,835.39元，增长49.3%[177][178] - 在建工程从4,008,314.72元大幅增加至775,916,095.24元，增长19,264%[177] - 无形资产从762,879.10元增长至142,260,642.86元，增长18,551%[177] - 其他非流动资产从712,608,763.27元增加至827,670,250.67元，增长16.1%[177] - 长期应付款从160,000,000.00元增加至600,000,000.00元，增长275%[177][182] - 货币资金从301,919,361.24元减少至9,821,269.86元，下降96.7%[181] - 其他应收款从939,174.85元增加至505,255,404.52元，增长53,702%[181] - 短期借款从838,265,722.88元减少至720,601,303.55元，下降14.0%[177][182] - 未分配利润从-1,154,557,432.12元进一步减少至-1,180,231,950.44元[178] - 母公司所有者权益合计从64,582,907.11元减少至38,830,388.79元，下降39.9%[178] - 公司未分配利润持续为负，2020年末为-11.80亿元，较2019年末的-11.55亿元进一步恶化[195][198] - 归属于母公司所有者权益下降40%，从2019年末的6460万元降至2020年末的3880万元[195][198] - 其他综合收益从2019年的-37.1万元扩大至2020年的-47.5万元[195][198] - 期末未分配利润为-1,154,557,432.12元[200] - 期末资本公积余额为854,133,972.81元[200] - 期末盈余公积余额为49,809,366.42元[200] - 期末其他综合收益为-397,000.00元[200] - 期末归属于母公司所有者权益合计为64,582,907.11元[200] - 公司其他非流动资产中搬迁支出达8.01亿元[169] - 搬迁支出账面价值占总资产的41.28%[169] - 公司货币资金为1605.93万元较上年同期3.14亿元大幅减少[176] - 应收账款为838.06万元较上年同期5432.50万元显著下降[176] - 应收款项融资为253.42万元较上年同期2508.08万元明显减少[176] - 预付款项为242.49万元较上年同期115.99万元有所增加[176] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额1223.26万元，其中政府补助199.98万元，金融资产公允价值变动收益116.64万元，减值准备转回740.35万元[30] 停产搬迁状态 - 公司处于关停搬迁期间，2020年度未开展经营业务[10] - 公司2020年处于停产搬迁状态，主营业务暂停[34] - 原生产厂区2019年10月31日停产，土地被收储，设备搬迁至昌邑新厂区[37] - 公司现有生产厂区于2019年10月31日全面停产并实施搬迁[75] - 公司2020年处于停产搬迁空档期子公司均未开展经营业务[80] - 公司生产装置于2019年10月31日全面停产[115] 新厂区建设与项目进展 - 新厂区购地1092亩，建设5万吨/年CPE装置、12万吨/年离子膜烧碱装置及1.2万吨/年水合肼项目[37] - 公司第一期复建项目包括5万吨/年CPE装置已建设完成正在调试，12万吨/年离子膜烧碱装置预计2021年第三季度安装调试[66] - 新厂区建设5万吨/年CPE装置项目投资额2.53亿元[77] - 新厂区建设12万吨/年离子膜烧碱装置项目投资额1.51亿元[77] - 5万吨/年CPE装置项目预计2021年完工[77] - 12万吨/年离子膜烧碱装置项目预计2021年完工[77] - 计划建设第二套5万吨/年CPE装置项目[76] - 计划建设15万吨/年双氧水项目[76] - 双氧水项目设计产能15000吨/年预计2022年完工[77] - 水合肼项目设计产能12000吨/年预计2022年完工[77] - 5万吨/年CPE装置正在进行单机试车和联动试车，力争早日正式开工生产并尽快稳产达效[83] - 12万吨/年离子膜烧碱装置正在推进土建和安装攻坚工作，力争提前建成投产[83] - 计划实施15万吨/年双氧水项目，利用烧碱副产氢气制造双氧水，力争年内完成土建和设备安装[84] - 第二套5万吨/年CPE项目处于设计和审批阶段，计划年内开工建设，预计2022年投产[84] - 1.2万吨/年水合肼项目属于原产能异地重建，计划年内开工，预计2022年投产[84] - 公司通过全资子公司建设5万吨/年CPE装置、12万吨/年离子膜烧碱装置及1.2万吨/年水合肼项目[90] - 潍坊亚星新材料有限公司在建5万吨/年氯化聚乙烯项目[115][116] - 潍坊亚星新材料有限公司在建12万吨/年离子膜烧碱项目[115][116] - 公司5万吨/年CPE装置建设完成[99] 行业与市场环境 - 2020年CPE行业毛利增加，液氯价格创10年新高；烧碱行业供需过剩，处于微利水平[35] 客户与销售 - 前五名客户销售额2813.57万元，占年度销售总额57.08%[53] 融资与资金计划 - 公司计划非公开发行股票募集资金不超过3亿元用于补充流动资金[44] - 公司推进非公开发行以规避退市风险[100] - 公司2021年计划扩充资金渠道并降低融资成本[99] 风险警示与退市风险 - 公司股票自2020年年报披露后被实施退市风险警示[9] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元，将被实施退市风险警示[91] 公司治理与股权结构 - 潍坊市城市建设发展投资集团直接持股40,000,000股，占总股本12.67%[125] - 潍坊亚星集团持股26,932,729股，占总股本8.53%，其中23,832,797股被冻结[125] - 深圳中安汇银一号持股12,737,632股，占总股本4.04%，全部质押[125] - 深圳中安鼎奇二号持股11,800,229股，占总股本3.74%，全部质押[125] - 深圳中安鼎奇三号持股11,479,501股，占总股本3.64%，其中8,776,101股质押[125] - 潍坊市城投集团通过表决权委托合计控制66,932,729股表决权，占总股本21.20%[126] - 深圳中安系四位股东由潍坊裕耀企业管理有限公司控制，合计持股41,653,962股，占总股本13.2%[126] - 深圳长城汇理系十一位股东由深圳长城汇理资产管理有限公司控制，合计持股30,077,029股，占总股本9.52%[126] - 余振冀持股8,176,187股，占总股本2.59%，无质押或冻结[125] - 深圳中安汇银四号持股5,636,600股，占总股本1.79%[125] - 2021年1月8日公司第二大股东潍坊市城投集团与第四大股东亚星集团签署表决权委托协议，获得26,932,729股股份对应的表决权，占公司总股本8.53%[130] - 表决权委托后潍坊市城投集团拥有表决权股份总数增至66,932,729股，占公司总股本21.20%[130] - 公司控股股东变更为潍坊市城投集团，实际控制人变更为潍坊市国资委[130] - 报告期末普通股股东总数为12,111户[123] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为11,821户[123] - 公司第一大股东潍坊裕耀企业管理有限公司行为规范，未干预公司经营决策和经营活动[155] - 亚星集团将其持有的公司26,932,729股股份（占总股本8.53%）表决权委托给潍坊市城投集团[155] - 潍坊市城投集团在公司拥有表决权的股份总数增至66,932,729股（占总股本21.20%）[155] - 公司控股股东变更为潍坊市城投集团，实际控制人变更为潍坊市国资委[155] 管理层与薪酬 - 董事长韩海滨报告期内获得税前报酬总额62.12万元[135] - 总经理陆卫东报告期内获得税前报酬总额69.11万元[135] - 财务总监伦秀华报告期内获得税前报酬总额46.97万元[135] - 董事会秘书李文青报告期内获得税前报酬总额37.03万元[135] - 副总经理崔焕义报告期内获得税前报酬总额33.46万元[135] - 副总经理杨雷报告期内获得税前报酬总额33.54万元[135] - 董事及高级管理人员报告期内持股数均为0股，无股份变动[135] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际报酬合计为449.85万元[143] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，与生产经营管理目标或绩效考核挂钩[162] 关联交易与公司关系 - 报告期内公司已实施停产搬迁，无经营业务，关联交易金额大幅减少[156] - 公司停产搬迁导致关联交易金额大幅减少[107] - 公司董事王秀萍在潍坊市城市建设发展投资集团有限公司担任董事自2016年9月[139] - 公司董事王秀萍在潍坊市城市建设发展投资集团有限公司担任财务总监自2016年12月[139] - 公司董事谭腾飞在潍坊市城市建设发展投资集团有限公司担任投资经理及投资管理部负责人自2019年8月[139] - 公司董事翟悦强在潍坊市城市建设发展投资集团有限公司担任法律事务部法务经理自2016年9月[139] - 公司董事张连勤在潍坊市城市建设发展投资集团有限公司担任案件审理科负责人及副科长自2020年7月[139] - 公司董事王秀萍在潍坊东兴建设发展有限公司担任董事自2014年5月[140] - 公司董事王秀萍在潍坊市再担保集团股份有限公司担任董事自2015年2月[140] - 公司董事王秀萍在潍坊市机场建设管理有限公司担任董事自2016年8月[140] - 公司董事王秀萍在华潍（天津）商业保理有限公司担任董事自2016年10月[140] - 公司董事王秀萍在潍坊市自来水有限公司担任董事自2018年3月[140] 诉讼与或有事项 - 公司涉及重大诉讼金额694.1万元人民币，其中一审判决需支付节能款117.35万元及节能分成款265.67万元[105] - 公司因搬迁导致原节能服务合同无法履行引发诉讼[105] 审计与费用 - 公司支付审计费用：财务审计35万元人民币，内部控制审计15万元人民币[102] - 公司续聘上会会计师事务所，审计年限2年[102] 员工结构 - 母公司在职员工数量为797人[149] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为6人[149] - 生产人员数量为260人，占员工总数32.6%[149] - 销售人员数量为36人，占员工总数4.5%[149] - 技术人员数量为53人，占员工总数6.6%[149] - 财务人员数量为12人，占员工总数

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.07万元人民币，同比暴跌99.64%[5] - 归属于上市公司股东的净亏损700.79万元人民币，同比减亏6.42%[5] - 营业收入下降99.64%至80,738.19元，因生产装置关停仅销售部分库存[15] - 公司2021年第一季度营业总收入为80,738.19元，较2020年同期的22,585,373.16元大幅下降99.6%[27] - 公司2021年第一季度净亏损为7,007,914.21元，较2020年同期的7,488,678.88元亏损收窄6.4%[27] - 公司2021年第一季度净亏损391.33万元，相比2020年同期的736.16万元亏损有所收窄[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降99.73%至53,155.43元[15] - 公司管理费用从8,809,956.66元降至6,528,912.79元，下降25.9%[27] - 公司研发费用从449,597.31元降至349,773.04元，下降22.2%[27] - 公司财务费用从185,383.93元转为-208,864.61元，主要由于利息收入增加[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2436.79万元人民币[5] - 投资活动产生的现金流量净额下降142.25%至-61,314,058.28元[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2436.79万元，较2020年同期的-3075.00万元有所改善[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-6131.41万元，相比2020年同期的正14511.58万元大幅下降[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1026.52万元，相比2020年同期的-3004.00万元实现转正[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为263.70万元，较2020年同期的3549.71万元大幅下降92.6%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为920.36万元，较2020年同期的4498.67万元下降79.5%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为1278.09万元，较2020年同期的2121.52万元下降39.8%[32] - 期末现金及现金等价物余额为2596.98万元，较期初911.83万元增长184.5%[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2263.72万元，较2020年同期的-1720.99万元有所扩大[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4407.56万元，相比2020年同期的正14198.57万元大幅下降[35] 资产和负债状况 - 公司总资产21.22亿元人民币，较上年度末增长9.25%[5] - 归属于上市公司股东的净资产3182.25万元人民币，较上年度末下降18.05%[5] - 预付款项增加355.70%至11,050,434.29元，主要因预付生产原料PE款810万元[13] - 其他应付款增加158.96%至131,492,835.77元，主要因收到控股股东借款7500万元[13] - 长期借款增加460.00%至28,000,000元，主要因新增固定资产借款2350万元[13] - 2021年3月31日货币资金为3291万元，较年初增长104.9%[21] - 2021年3月31日交易性金融资产为2800万元，年初为0元[21] - 2021年3月31日存货为6633万元，较年初增长19.3%[21] - 2021年3月31日在建工程为8.44亿元，较年初增长8.7%[21] - 2021年3月31日短期借款为7.31亿元，与年初基本持平[22] - 2021年3月31日长期应付款为6.2亿元，较年初增长3.3%[23] - 2021年3月31日未分配利润为-11.87亿元，较年初亏损扩大700万元[23] - 公司总资产从2020年末的1,505,851,412.09元增长至2021年第一季度末的1,595,499,097.34元，增长6.0%[25][26] - 公司其他应收款从505,255,404.52元增至575,330,968.51元，增长13.9%[25] - 公司短期借款保持稳定，为720,601,303.55元[25][26] - 公司长期应付款从600,000,000元增至620,000,000元，增长3.3%[26] - 公司所有者权益从41,466,430.19元下降至37,553,132.41元，下降9.4%[26] - 公司总资产为19.42亿元人民币[38] - 流动资产合计1.14亿元人民币，占总资产58.6%[38] - 非流动资产合计18.29亿元人民币，其中在建工程7.76亿元占比42.4%[38] - 存货规模达5557.50万元人民币[38] - 短期借款7.21亿元人民币，占流动负债60.0%[39] - 长期应付款6.00亿元人民币，占非流动负债85.3%[39] - 未分配利润为-11.80亿元人民币[40] - 母公司货币资金982.13万元人民币[41] - 母公司其他应收款5.05亿元人民币，占其流动资产88.4%[41] - 母公司长期股权投资5000.00万元人民币[41] - 公司实收资本（或股本）为3.15594亿元人民币[43] - 资本公积为7.75699亿元人民币[43] - 其他综合收益为-47.5万元人民币[43] - 盈余公积为4980.936642万元人民币[43] - 未分配利润为-10.9916亿元人民币[43] - 所有者权益（或股东权益）合计为4146.643019万元人民币[43] - 负债和所有者权益总计为15.0585亿元人民币[43] 非经常性损益 - 非经常性损益总额158.65万元人民币，主要包含政府补助33.6万元及坏账准备转回113.21万元[9] 业务运营与搬迁进展 - 公司生产厂区自2019年10月31日起全面关停，未单独披露经营数据[4] - 截至报告披露日公司仍处于搬迁过程中[6] - 5万吨/年CPE装置项目已建设完成正在调试，12万吨/年离子膜烧碱项目预计2021年第三季度安装调试[16] - 公司计划投资建设第二套5万吨/年CPE装置和15万吨/年双氧水项目[17] 融资与股东情况 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过3亿元用于补充流动资金[17] - 股东总数为11,821户，第一大股东潍坊城投持股12.67%[11] - 公司控股股东通过直接持股和表决权委托合计控制66,932,729股普通股，占总股本21.20%[12] - 第二大股东控制41,653,962股，占总股本13.2%[12] - 第三大股东控制30,077,029股，占总股本9.52%[12] 业绩展望与预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[18] 会计政策变更 - 公司2021年一季度会计政策变更不影响股东权益及净利润等财务指标[43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4284.20万元人民币，同比下降96.95%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-1997.92万元人民币，同比下降202.25%[6] - 营业收入减少96.95%至42,842,047.28元[15] - 2020年前三季度营业收入仅为4284.2万元，较2019年同期的14.07亿元下降96.9%[28] - 2020年前三季度营业成本为3818万元，较2019年同期的12.31亿元下降96.9%[28] - 2020年前三季度净利润亏损2097.92万元人民币，而2019年同期盈利1944.28万元人民币[31] - 2020年第三季度单季营业收入为409.67万元人民币，同比下降99.08%[31] - 2020年第三季度单季营业利润亏损423.26万元人民币[31] - 2020年前三季度营业成本为3818.05万元人民币，同比下降96.9%[31] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度研发费用为120.67万元人民币，同比下降66.2%[31] - 支付的各项税费显著减少，2020年前三季度为7.45百万元，较2019年同期的31.53百万元下降约76.4%[37] - 2020年前三季度信用减值损失为529.45万元人民币[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-7027.05万元人民币，同比下降157.28%[6] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为-7027.05万元人民币，同比下降157.28%[33] - 2020年前三季度销售商品收到现金6753.85万元人民币，同比下降93.53%[33] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，2020年前三季度为-88.9百万元，而2019年同期为+126.7百万元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降，2020年前三季度为67.5百万元，较2019年同期的1,043.7百万元减少约93.5%[37] - 投资活动产生的现金流量净额改善，2020年前三季度为+21.7百万元，而2019年同期为-1.0百万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额持续为负，2020年前三季度为-71.2百万元，2019年同期为-138.0百万元[34][38] - 取得借款收到的现金为351.5百万元，较2019年同期的696.7百万元下降约49.6%[34][38] - 偿还债务支付的现金为365.0百万元，较2019年同期的707.4百万元下降约48.4%[34][38] 资产和负债结构变化 - 总资产15.83亿元人民币，较上年度末增长21.70%[6] - 货币资金减少53.81%至144,817,042.35元[15] - 交易性金融资产增加357.04%至9,100,628.08元[15] - 应收账款减少81.79%至9,895,295.86元[15] - 预付款项增加543.63%至7,465,879.50元[15] - 在建工程增加6,989.90%至284,185,505.31元[15] - 长期应付款增加275.00%至600,000,000元[15] - 公司总资产从2019年底的130.11亿元增长至2020年9月30日的158.35亿元，增幅21.7%[23][24] - 货币资金从2019年底的3.14亿元大幅减少至1.45亿元，降幅53.8%[23] - 在建工程从2019年底的400.83万元激增至2.84亿元，增幅6985%[23] - 短期借款从2019年底的8.38亿元减少至7.71亿元，降幅8.0%[23][24] - 长期应付款从1.6亿元大幅增加至6亿元，增幅275%[24] - 母公司其他应收款从2019年底的93.92万元激增至3.78亿元，增幅40159%[26] - 母公司长期股权投资从310万元增加至5000万元，增幅1513%[26] - 期末现金及现金等价物余额为84.96百万元，较期初的223.76百万元减少约62.0%[38] - 货币资金期初余额为313.54百万元[40] - 短期借款金额为838.27百万元[41] - 公司总资产为13.01亿元人民币[43] - 公司总负债为12.37亿元人民币[42] - 公司所有者权益为6458.29万元人民币[42] - 公司流动负债合计为10.37亿元人民币[42] - 公司非流动负债合计为1.996亿元人民币[42] - 公司货币资金为3.019亿元人民币[45] - 公司短期借款为8.383亿元人民币[46] - 公司应收账款为5432.5万元人民币[45] - 公司存货为9194.04万元人民币[45] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产4460.38万元人民币，较上年度末下降30.94%[6] - 加权平均净资产收益率-36.60%，同比下降78.58个百分点[6] - 基本每股收益-0.06元/股，同比下降200.00%[6] - 非经常性损益项目年初至报告期末合计214.18万元人民币[7] - 公司2020年9月30日未分配利润为-11.75亿元，较2019年底的-11.55亿元进一步恶化[24] - 2020年前三季度基本每股收益为-0.07元/股[32] - 公司未分配利润为-11.55亿元人民币[43] 股东和股权结构 - 股东总数12,690户[9] - 第一大股东北京光耀东方商业管理有限公司持股4000万股，占比12.67%[9] - 公司第一大股东潍坊裕耀企业管理有限公司控制股份41,653,962股，占总股本13.2%[13] - 公司第三大股东深圳长城汇理资产管理有限公司控制股份26,513,029股，占总股本9.53%[13] 特殊事项 - 收到政府征迁补偿款总计6.0亿元[17]

活动目的 - 加强与投资者的互助交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2020年9月29日（星期二）下午15:00 - 16:55 [1] 参与人员 - 公司财务总监伦秀华先生、董事会秘书李文青先生、证券事务代表苏鑫先生 [1]