财务数据 - 2023年末开发支出为15,081.26万元[10] - 截至2023年12月31日，应收账款账面价值为34,681.25万元，占合并财务报表资产总额的9.00%[12] - 公司期末流动资产合计为17.5304270521亿美元，上年年末为19.5433399761亿美元，下降约10.3%[27] - 公司期末非流动资产合计为21.0059400379亿美元，上年年末为21.7673305977亿美元，下降约3.5%[27] - 公司期末资产总计为38.53636709亿美元，上年年末为41.3106705738亿美元，下降约6.7%[27] - 公司期末流动负债合计为7.8546399412亿美元，上年年末为10.4066764377亿美元，下降约24.5%[29] - 公司期末非流动负债合计为0.7486681963亿美元，上年年末为0.8375736366亿美元，下降约10.6%[29] - 公司期末负债合计为8.6033081375亿美元，上年年末为11.2442500743亿美元，下降约23.5%[29] - 公司期末股东权益合计为29.9330589525亿美元，上年年末为30.0664204995亿美元，下降约0.4%[29] - 公司期末货币资金为6.1764256991亿美元，上年年末为6.6850342196亿美元，下降约7.6%[27] - 公司期末应收账款为3.4681246884亿美元，上年年末为4.3368011434亿美元，下降约19.9%[27] - 公司期末存货为4.4213034325亿美元，上年年末为4.4913594318亿美元，下降约1.6%[27] - 合并营业收入本期为29.097653亿美元，上期为27.181348亿美元[31] - 合并营业成本本期为12.263419亿美元，上期为11.993756亿美元[31] - 合并营业利润本期为2.263350亿美元，上期为1.235478亿美元[31] - 合并利润总额本期为2.189812亿美元，上期为1.256475亿美元[31] - 合并净利润本期为1.799137亿美元，上期为1.046043亿美元[31] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.995858亿美元，上期为1.046551亿美元[31] - 少数股东损益本期为 - 0.196721亿美元，上期为 - 0.005077亿美元[31] - 综合收益总额合并本期为1.755110亿美元，上期为1.046479亿美元[31] - 基本每股收益本期为0.26，上期为0.14[31] - 其他收益合并本期为0.332117亿美元，上期为0.250605亿美元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为497,553,579.83元，上期为460,462,582.82元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 127,371,540.23元，上期为 - 96,730,532.51元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 446,752,508.47元，上期为 - 178,636,304.82元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为 - 76,557,633.91元，上期为185,318,131.48元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期合并为565,463,742.61元，上期为642,021,376.52元[33] 公司概况 - 公司于1999年1月26日经山西省人民政府批准设立，2022年9月5日在上海证券交易所上市[40] - 公司拥有15家直接控股子公司[41] - 公司主要产品有300多个品种，拥有药品批准文号300余个[43] 在建工程 - 国际化原料药多功能生产线项目预算10000万元，工程累计投入占预算比例2.59%，进度暂停；口服软袋智能化生产线预算5987.06万元，占比69.21%，在建；风陵渡宿舍公寓楼改造预算596.40万元，占比25.69%，在建；服务中心餐厅装修工程预算538.74万元，占比45.96%，在建[196] - 在建工程期末余额为4739.822867万美元，上年年末余额为779.080096万美元；工程物资期末余额为1001.189485万美元，上年年末余额为1804.176056万美元[195] - 在建工程减值准备本期计提合计261.185638万美元[196] 税务优惠 - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元部分，执行相同优惠，执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日，公司子公司亚宝新疆、北京亚宝国贸、爱乐瞳满足条件[175] - 2021年1月1日至2030年12月31日，设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税，公司子公司西藏经销符合条件，按15%税率缴纳[176] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及下属高新技术企业，允许先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[176]

审计会议 - 2023年审计委员会召开五次会议[2] - 2023年1月5日审议通过《公司2022年度审计工作安排》[2] - 2023年1月15日同意提交2022年度报表审计[2] 审计结果 - 2023年4月8日认同2022年度初步审计结果[2] - 认为公司2022年财务报告真实准确[4] 财务审议 - 2023年4月25日审议通过7项议案[2] - 2023年10月27日审议通过《公司2023年第三季度财务报表》[2] 审计机构 - 同意续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[3] 内控情况 - 审阅2022年度内审总结和2023计划无重大问题[3] - 未发现公司内控重大缺陷[3]

财务内控 - 审计亚宝药业2023年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司董事会负责内控建立实施与评价[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] 审计机构 - 致同会计师事务所执业证书批准文号为京财会许可[2011]0130号[17] - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月13日[17] - 致同会计师事务所2011年12月22日资金额为5340万元[18]

会议与工作情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事亲自出席1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年独立董事参加2次业绩说明会[7] - 2023年独立董事现场工作12天[8] 公司运营 - 2023年未发生关联交易事项[9] - 按时编制并披露4份报告[11] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[12] 人事变动 - 2023年4月提名董事和独立董事候选人[13] - 2023年4月、5月选举董事和独立董事[13] - 2023年5月董事会换届，续聘左哲峰为财务总监[13] - 2023年5月聘任任伟为总经理[14] - 2023年5月聘任任蓬勃为董秘和副总经理[14][15] - 2023年5月聘任汤柯为常务副总经理[15] - 2023年5月聘任梁军、何力为副总经理[15] - 2023年5月聘任左哲峰为财务总监[15] 其他情况 - 2023年度董事及高管薪酬合规[15] - 2023年不涉及股权激励计划[15] - 2023年独立董事推动完善治理结构[15] - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通[16] - 独立董事述职报告日期为2024年4月24日[17]

股份回购 - 公司回购股份资金总额增加至不低于3亿元（含）且不超过6亿元（含）[2] - 截止2024年4月23日回购期限届满，回购49,999,929股股票于2024年4月24日办理注销手续[3] - 公司总股本由770,000,023股减少至720,000,094股[3] - 公司注册资本由人民币770,000,023元减少至人民币720,000,094元[3] - 《公司章程》中公司注册资本条款修改为“人民币720,000,094元”[5] 利润分配政策调整 - 调整既定现金分红政策，董事会决议需全体董事过半数表决通过，股东大会审议须经出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[8] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40%[8] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[8] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[5][8] - 公司具备现金分红条件时，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[6] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等三种情形时，可以不进行利润分配[6][8] - 调整既定现金分红政策，需全体董事过半数及独立董事二分之一以上表决通过[9] - 股东大会审议利润分配政策调整议案，须经出席股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 公司优先采用现金分红进行利润分配[10] - 一般进行年度分红，董事会可提议进行中期现金分红[10] - 公司当年度盈利且有可分配利润时，应采用现金分红[10] - 公司可采取现金、股票等方式分配股利[10]

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次[6] - 2023年4月25日审计委员会第四次会议等同意续聘致同会计师事务所[15] - 2023年5月进行董事会换届选举[16] - 2023年5月18日第九届董事会第一次会议续聘左哲峰为财务总监[16] - 2023年4月25日提名委员会会议提名董事及独立董事候选人[17] - 2023年4月25日会议及5月18日股东大会选举董事及独立董事[18] - 2023年5月18日第九届董事会第一次会议聘任任伟为总经理等高管[18] 报告与履职 - 2023年独立董事审阅多期报告[8] - 独立董事出席审计、提名委员会会议[7] - 独立董事在公司现场工作10天[12] - 公司按时编制并披露多期报告[14] 其他情况 - 报告期内未发生关联交易事项[13] - 报告期会计政策保持一致无重大变更[16] - 董事及高管提名聘任程序合规[18] - 董事及高管薪酬按制度发放[18] - 报告期不涉及股权激励计划变更[19] - 2024年独立董事将继续履职[19]

业绩数据 - 2021 - 2023年资产总额分别为40.7亿、41.31亿、38.54亿元[82] - 2021 - 2023年营业收入分别为27.64亿、27.18亿、29.10亿元[84] - 2021 - 2023年利润总额分别为2.02亿、1.26亿、2.00亿元[86] - 2023年利润总额同比增长74.28%，净利润2.00亿元，上缴税金3.05亿元，社会贡献10.00亿元，每股1.30元[87] - 2021 - 2023年累计分配现金红利2.081亿余元[80] 用户数据 - OTC营销中心与10000家大型医药经销商合作，覆盖超50万家零售终端[104] - RX营销中心全产品累计覆盖等级医疗机构5800余家，基层医疗终端1.7万余家[105] - 公司聚焦全国头部连锁400余家，覆盖超14万家药店[146] - 2023年公司品牌总体认知率74%，品牌使用率55% [147] - 2023年12月公司口服药+外用药整体使用率攀升至19.5%，同比增长3.3个百分点[147] 未来展望 - 2024年战略是“儿科第一、成人药补充、投资＆创新”[21] - “十四五”发展思路为面向未来、优化主业、以强促大、聚焦发展[38] - 战略发展方向聚焦儿科业务，适时发展女性健康业务，处置利润贡献低业务[38] - 战略方针为儿科第一、成人药补充、投资&创新[39] 新产品和新技术研发 - 公司以丁桂品牌为统领的儿童药拥有27个儿科产品，另有36个儿童药处于研发中[14] - 研发中心完成5个仿制药的注册工作，SY005完成Ⅱa期临床试验，SY009完成Ⅱ期临床试验[17] - 特医产品自主研发的唯源全和唯源泰两款产品获批[17] - 公司5个仿制药获得批准，完成4个仿制药注册申报，塞来昔布胶囊获美国FDA上市批准[101][102] 市场扩张和并购 - OTC营销中心在全国32个省市建立分支机构[104] - OTC营销中心在全国药店举办15000余场拓客引流活动，拉动薏芽健脾凝胶销量和市场份额攀升[17] - 公司围绕重点城市开展1.6万多场驻店促销活动，5万余人次店员宣教[146] 其他新策略 - 公司每年投入销售额5%-8%的资金作为科研创新经费[98] - 2023年公司对2份A类制度和23份B类制度进行全中心宣贯培训，共计200余人[112][113] - 2023年公司能源节能改造3项次，风陵渡工业园中水回用改造全年节水76609吨，蒸汽管网改造节约蒸汽1800吨[114] - 2023年公司完成设备设施自动化改造及厂房净化改造13项，设备共享调拨使用10台次，实施小改小革115项[115] - 2023年引入57家供应商，涉及42个原材料和6类包装材料企业，除全国独家生产原材料外其余原材料均有3家及以上合作供应商，生产商直供超90%[140] - 2023年超90%的原材料实现线上采购，全年招标865个品种，参与招标供应商467个[141] - 2023年开展各层级学术推广活动近1000场[145]

亚宝药业集团股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 目 录 第一条 为维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经山西省人民政府晋政函[1998]第172号文件《关于同意设立山西亚宝药业集团 股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在山西省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照。统一社会信用代码：91140000701108049W。 第三条 公司于2002年9月6日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股4000万股，于2002年9月26日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：亚宝药业集团股份有限公司 英文全称：YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司简称：亚宝药业集团、亚宝药业、亚宝集团 第五条 公司住所：山西省芮城县富民路43号 邮政编码：044600 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范 ...

人员情况 - 截至2023年末致同所从业人员近6000人，含225名合伙人、1364名注册会计师[1] - 项目相关人员有不同执业及服务经历[2][3] 审计情况 - 2023年审计解决重点难点技术问题，无意见分歧[4][5] - 审计采用逐级复核制度，按时提交工作[6][8] 风险保障 - 致同所购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[12]

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-019 亚宝药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承 ...