营业收入变化 - 本报告期营业收入771,213,413.14元，同比减少3.66%[5] - 2024年第一季度营业总收入7.71亿元，较2023年的8.00亿元下降3.66%[21] - 2024年第一季度营业收入393,411,041.92元，较2023年第一季度的355,800,619.14元增长约10.57%[34] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润112,264,323.74元，同比增加4.51%[5] - 2024年第一季度净利润1.10亿元，较2023年的1.09亿元增长1.14%[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.12亿元，较2023年的1.07亿元增长4.51%[22] - 2024年第一季度净利润144,106,908.40元，较2023年第一季度的82,330,918.76元增长约75.03%[34] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额279,357,773.45元，同比增加195.85%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为279,357,773.45元，2023年同期为94,425,180.27元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额277,351,574.64元，较2023年第一季度的120,837,727.00元增长约129.52%[37] 资产变化 - 本报告期末总资产3,797,110,748.40元，较上年度末减少1.47%[6] - 2024年第一季度公司资产总计37.97亿元，较2023年的38.54亿元下降1.47%[16] - 2024年3月31日货币资金为665,683,814.65元，2023年12月31日为617,642,569.91元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为197,022.00元，2023年12月31日为0[15] - 2024年3月31日货币资金为498,013,630.50元，2023年12月31日为447,889,266.82元[30] - 2024年3月31日应收账款为13,158,752.11元，2023年12月31日为24,402,446.53元[30] - 2024年3月31日流动资产合计为1,630,929,441.95元，2023年12月31日为1,678,352,845.05元[31] - 2024年3月31日资产总计为3,846,969,237.87元，2023年12月31日为3,918,761,668.94元[31] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,916,775,722.64元，较上年度末减少2.00%[6] - 2024年第一季度公司所有者权益合计29.31亿元，较2023年的29.93亿元下降2.06%[18] - 2024年第一季度末所有者权益合计3,097,931,528.85元，较2023年同期的3,125,501,731.93元减少约0.88%[32] 负债变化 - 2024年第一季度公司负债合计8.66亿元，较2023年的8.60亿元增长0.58%[17] - 2024年第一季度末负债合计749,037,709.02元，较2023年同期的793,259,937.01元减少约5.57%[32] 财务科目变动比例及原因 - 应收款项融资变动比例为-38.80%，主要系本期银行承兑汇票贴现所致[8] - 其他流动资产变动比例为-37.05%，主要系本期末预缴所得税减少所致[8] - 应付票据变动比例为-90.45%，主要系本期应付票据到期承付所致[8] - 应交税费变动比例为200.71%，主要系期末应交所得税增加所致[8] 投资活动现金流量净额变化及原因 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,000.66万元，主要系本期购建固定资产等长期资产支付的现金减少所致[8] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,002,009.44元，2023年同期为 - 29,008,603.82元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1,346,418.58元，2023年第一季度为 -15,521,709.37元，亏损有所减少[38] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 176,075,273.97元，2023年同期为3,807,272.50元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -175,579,279.37元，较2023年第一季度的 -5,855,505.54元亏损大幅增加[38] 股份及股东情况 - 报告期末普通股数量为55,834股，表决权恢复的优先股股数量为0股[10] - 前10名股东中，山西亚宝投资集团有限公司持股94,300,000股，持股比例12.25%，质押46,700,000股[10] - 香港中央结算有限公司持股38,689,689股，持股比例5.02%[10] - 吴松祥持股9,863,899股，持股比例1.28%[10] - 王敏奎持股7,301,841股，持股比例0.95%[10] - 中信中证资本管理有限公司期初普通账户、信用账户持股5,837,041股，比例0.76%，期末持股4,702,951股，比例0.61%；期初转融通出借股份且尚未归还130,300股，比例0.02%，期末649,000股，比例0.08%[12] - 华远陆港资本运营有限公司期初普通账户、信用账户持股4,341,756股，比例0.56%，期末持股4,391,756股，比例0.57%；期初转融通出借股份且尚未归还50,000股，比例0.01%，期末为0[12] - 中信中证资本管理有限公司本报告期新增转融通出借股份649,000股，比例0.08%，期末相关股份数量合计5,837,041股，比例0.76%[14] 其他财务指标变化 - 2024年第一季度营业总成本6.45亿元，较2023年的6.77亿元下降4.67%[21] - 2024年第一季度销售费用2.01亿元，较2023年的2.39亿元下降15.13%[21] - 2024年第一季度研发费用3101.28万元，较2023年的2726.37万元增长13.75%[22] - 2024年第一季度营业利润1.37亿元，较2023年的1.30亿元增长4.93%[22] - 2024年第一季度综合收益总额为109,772,004.55元，2023年同期为108,515,275.98元[23] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1528元/股，2023年同期均为0.1395元/股[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为738,697,890.55元，2023年同期为672,430,780.12元[26] - 2024年第一季度销售费用3,810,167.88元，较2023年第一季度的11,538,915.78元减少约67.00%[34] - 2024年第一季度研发费用17,239,354.39元，较2023年第一季度的21,078,231.83元减少约18.21%[34] - 2024年第一季度利息费用3,642,641.24元，较2023年第一季度的4,941,860.21元减少约26.29%[34]

亚宝药业集团股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 目 录 第一条 为维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经山西省人民政府晋政函[1998]第172号文件《关于同意设立山西亚宝药业集团 股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在山西省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照。统一社会信用代码：91140000701108049W。 第三条 公司于2002年9月6日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股4000万股，于2002年9月26日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：亚宝药业集团股份有限公司 英文全称：YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司简称：亚宝药业集团、亚宝药业、亚宝集团 第五条 公司住所：山西省芮城县富民路43号 邮政编码：044600 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范 ...

关于亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度会计估计变更的专项报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t . a 目 家 专项报告 会计估计变更专项说明 1-2 t was and t Thornton 转信| 关于亚宝药业集团股份有限公司 2024年度会计估计变更 的专项报告 致同专字(2024)第 110A009263 号 亚宝药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"亚宝药业公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了亚宝药业公司 2023年度的财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024年4月24日出具了无保留意见审计报告(报告文号:致同审字 ( ...

亚宝药业集团股份有限公司 | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会情况 | | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 会的次数 | | | | | | | 加会议 | | | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 | (一) 出席股东大会和董事会会议的情况 1 2023 年度独立董事述职报告 (崔民选) 作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定和要求,本着恪 尽职守的工作态度,忠实、勤勉地履行了独立董事的职责,谨慎、合理地行使了 独立董事的职权,积极参加股东大会、董事会会议以及专门委员会会议,发挥本 人的专业特长,为公司的 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-018 亚宝药业集团股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司所有者的净利润为 199,585,789.80 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 1,243,593,770.47 元。 经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案为： 以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-016 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘永安因公出差委托董事任蓬勃 代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议 并经表决通过了如下决议: 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交 董事会审议。 五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现 ...

经核查公司独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 亚宝药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 亚宝药业集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》《独立董事管 理办法》等要求，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2023 年在任独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-017 亚宝药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下 决议： 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要审核后，一致认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有 关规定； 第九届监事会第四次会议决议公告 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项； 3、监事会在 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-019 亚宝药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承 ...

一、资质条件 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"致同所")前身是成立于1981年 的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址：北京市朝阳 区建国门外大街22号赛特广场五层。首席合伙人：李惠琦。 亚宝药业集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年履职情况评估报告 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年聘请的审计机构 为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"），公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计工作由致同所负责。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 项目质量控制复核人：李力，2005年成为注册会计师，2005年开始在致同 所执业，2006年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告5份，近 三年复核上市公司审计报告5份；开始为本公司提供服务的时间为2 ...