收入和利润表现 - 第三季度营业收入为16.11亿元人民币，同比增长4.69%[6] - 年初至报告期末营业收入为54.10亿元人民币，同比增长17.82%[6] - 营业总收入同比增长17.8%至54.1亿元[32] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元人民币[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6.42亿元人民币，同比下降635.07%[6] - 归属于母公司净利润由盈转亏至-6.42亿元[36] - 第三季度基本每股收益为-0.1707元/股[6] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.5574元/股，同比下降634.93%[6] - 基本每股收益为-0.5574元/股[39] 成本和费用表现 - 营业成本同比大幅增长46.6%至54.68亿元[32][36] - 财务费用增长5.8%至3.79亿元[36] - 利息费用达3.82亿元[36] - 研发费用未列支[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加17.3%，从31.67亿元增至37.16亿元[43] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降4.8%，从3.25亿元降至3.09亿元[43] - 支付的各项税费同比下降28.9%，从2.79亿元降至1.99亿元[43] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降62.4%，从7.53亿元降至2.84亿元[43] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.41亿元人民币，同比增长24.86%[6] - 经营活动现金流净额49.66亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长24.8%，从5.13亿元增至6.41亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额改善61.4%，从-8.36亿元收窄至-3.23亿元[43] - 购建固定资产等支付的现金同比下降32.0%，从4.70亿元降至3.20亿元[43] - 取得借款收到的现金同比下降5.4%，从32.35亿元降至30.60亿元[43][45] - 分配股利等支付的现金同比下降8.5%，从4.01亿元降至3.67亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.0%，从15.96亿元降至13.41亿元[45] 资产和负债变动 - 2022年9月30日货币资金为15.54亿元，较年初16.57亿元下降6.22%[26] - 应收账款从年初7.03亿元增至11.09亿元，增幅达57.8%[26] - 预付款项从年初1.80亿元增至2.89亿元，增幅达60.4%[26] - 存货从年初5.48亿元降至4.21亿元，降幅达23.2%[26] - 短期借款从年初23.33亿元增至26.99亿元，增幅达15.7%[30] - 长期借款从年初64.85亿元增至68.31亿元，增幅达5.3%[30] - 一年内到期的非流动负债从年初13.21亿元降至3.31亿元，降幅达75.0%[30] - 总负债157.34亿元[32] - 未分配利润为-1.48亿元[32] 业绩变动原因 - 净利润大幅下降主要因煤炭价格大幅上涨导致热电成本增加[10] 公司战略和融资活动 - 公司非公开发行A股股票数量不超过2.5亿股，占发行前总股本的21.71%[18] - 非公开发行募集资金总额不超过15亿元，用于光伏发电项目[18] 政策影响 - 公司执行新的电网输配电价政策，自2022年7月8日起实施[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入37.98亿元人民币，同比增长24.45%[22] - 营业收入37.98亿元，同比增长24.45%[35][40] - 公司营业收入37.98亿元，同比增长24.45%[35][40] - 公司营业收入为32.37亿元人民币，同比增长27.9%[177] - 归属于上市公司股东的净亏损4.45亿元人民币，同比下降420.84%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损4.76亿元人民币，同比下降558.11%[22] - 归属于上市公司股东净亏损44,523.13万元，同比减少420.84%[35][36] - 归属于母公司股东的净亏损为4.45亿元人民币，同比由盈转亏（上年同期盈利1.39亿元）[174] - 基本每股收益-0.3867元/股，同比下降420.91%[22] - 稀释每股收益为-0.3867元/股，同比下降420.91%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.4131元/股，同比下降557.98%[25] - 加权平均净资产收益率为-7.84%，同比减少10.14个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.38%，同比减少10.10个百分点[25] - 基本每股收益为-0.3867元/股，同比由正转负（上年同期为0.1205元/股）[176] - 营业收入增长主要因大客户用电量激增及蒸汽价格调整[25] - 净利润亏损主要因煤炭价格大幅上涨导致电热成本增加[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本38.68亿元，同比增长60.55%[35][40] - 营业总成本为43.41亿元，同比大幅上升49.50%（上年同期29.03亿元）[171] - 营业成本为32.45亿元人民币，同比增长55.3%[177] - 财务费用为2.51亿元，其中利息费用2.53亿元[171] - 利息费用为2.36亿元人民币，同比增长1.6%[177] - 信用减值损失为-776.96万元人民币，同比扩大116.5%[174] - 所得税费用为737.55万元人民币，同比下降46.8%[174] - 其他收益为2627.00万元人民币，同比增长10.0%[174] - 投资收益为-1085.68万元人民币，同比由盈转亏（上年同期盈利92.42万元）[174] 各条业务线表现 - 发电量97.24亿千瓦时，同比增加2.88亿千瓦时，增长3.05%[35] - 供电量102.69亿千瓦时，同比增加14.06亿千瓦时，增长15.87%[35] - 公司供电量同比增加14.06亿千瓦时，增长15.87%[31] - 电收入27.92亿元，同比增加5.82亿元，增长26.35%[35] - 供热收入5.18亿元，同比增长40.75%[35] - 供热量1,328.60万吉焦，同比增长7.74%[35] - 天然气供气量11,476万方，同比减少2.37%[35] - 天然气业务收入2.60亿元，同比增长8.31%[35] - 2022年上半年绿色能源发电量1.99亿度，减少碳排放约18.8万吨[86] - 供热热网首站工程2022年上半年运行3,050小时，发电量1.54亿度，节省碳排放约14.7万吨[86] 管理层讨论和指引 - 公司面临煤炭市场价格高位运行风险，火电业务承受高成本压力[60] - 公司通过节能改造降低煤炭单耗和碳排放量以实现降本增效[63] - 2022年计划发电量183.7亿千瓦时，供电量211亿千瓦时，外购电不超过42.68亿千瓦时[52] - 公司投资19.53亿元建设40万千瓦光伏发电项目，注册资本1000万元[49][51] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过设立全资子公司投资新建40万千瓦光伏发电项目[67] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票方案[67] - 公司非公开发行A股股票计划募集资金不超过15亿元人民币，用于40万千瓦光伏发电项目[142] - 非公开发行股票数量不超过2.5亿股，占发行前总股本21.71%[142] 关联交易和担保 - 2022年上半年关联交易金额694,744,243.72元[102] - 2022年度预计向关联方采购原材料上限8200万元[104] - 向关联人销售产品上限6850万元[104] - 向关联人提供劳务上限6350万元[104] - 接受关联人提供劳务上限16.53亿元[104] - 日常关联租赁上限5050万元[104] - 报告期实际关联交易总额8.33亿元，其中接受劳务7.78亿元占比93.4%[106] - 向关联方销售商品2357.35万元[106] - 收购天富集团农网改造资产含税评估价8839.48万元[107] - 公司以含税评估价8839.48万元收购农网改造项目资产[110] - 公司全资子公司以含税评估价4477.10万元收购供气移交改造项目资产[110] - 供气项目资产账面价值为4095.07万元[110] - 公司与关联方签订煤炭运输合同承运总量不超过50.60万吨[114] - 煤炭运输中标价格为0.53元/吨·公里[114] - 公司预付煤炭运费不超过1亿元[114] - 子公司签订建设工程施工合同总金额9146.44万元[114] - 子公司续签燃气管道租赁协议月租金130万元[114] - 年度租金总额1560万元[114] - 三年租赁期租金总额4680万元[114] - 公司为控股股东天富集团提供担保总额达人民币50亿元，其中已履行完毕担保金额为人民币5亿元[120] - 公司为天富集团提供单笔最大担保金额为人民币7亿元，担保期限至2024年8月16日[120] - 公司为天富易通提供担保金额人民币1.2亿元，担保期限至2024年8月30日[123] - 公司为国际经贸提供担保金额人民币5000万元，担保期限至2023年1月23日[123] - 2022年新增担保包括为天富集团提供的3亿元担保，期限至2025年1月28日[123] - 所有担保均为连带责任担保且均提供反担保[120][123] - 截至报告期尚未履行完毕的担保总额超过人民币26亿元[120][123] - 2021年期间为天富集团提供多笔期限1年左右的短期担保，单笔金额在5000万至3亿元之间[123] - 担保方均为公司本部，被担保方主要为关联方[120][123] - 所有担保均未出现逾期情况[120][123] - 报告期内公司为控股股东及其关联方提供担保发生额合计29.68亿元人民币[126] - 报告期末公司对非子公司担保余额合计61.48亿元人民币[126] - 报告期末公司对子公司担保余额合计6.1亿元人民币[129] - 公司担保总额（含子公司）达67.58亿元人民币[129] - 担保总额占公司净资产比例为114.13%[129] - 为股东及关联方提供担保金额达61.48亿元人民币[129] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额61.48亿元人民币[129] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为37.97亿元人民币[129] - 2022年1-6月为控股股东天富集团提供担保发生额29.08亿元[129] - 公司董事会批准2022年度为控股股东提供担保额度45亿元[129] - 公司为天富集团向浦发银行提供的担保金额由5亿元减少至1亿元，剩余1亿元担保责任未解除[132] - 公司为天富集团向中信银行提供的担保金额由3亿元减少至2亿元，剩余2亿元担保责任未解除[132] - 公司为新疆天富集团及其关联企业提供担保余额61.48亿元人民币[141] - 新疆天富集团及其关联企业为公司提供担保余额72.33亿元人民币[141] 借款和融资活动 - 公司2022年新增流动资金借款合同总额达17.7亿元，涉及多家银行[135] - 公司获得浦发银行4亿元商业承兑汇票保贴额度，使用期限至2022年12月24日[135] - 公司与中国工商银行签订2亿元两年期流动资金借款合同，用于置换他行融资[135] - 公司与中国进出口银行签订2亿元一年期流动资金借款合同，用于营运资金[135] - 公司与中国银行签订2亿元一年期流动资金借款合同，用于购电[135] - 公司获得昆仑银行1亿元两年期流动资金贷款，用于支付购电款[135] - 公司签订多笔银行承兑协议，总额1.1亿元，手续费率为票面金额万分之五[135] - 公司2022年借款利率类型多样，包括固定利率和浮动利率两种[135] - 公司与交通银行石河子分行签订20000万元人民币流动资金借款合同，利率固定，期限一年[138] - 公司与华夏银行乌鲁木齐分行签订10000万元人民币流动资金借款合同，利率浮动，期限一年[138] - 公司与中国民生银行乌鲁木齐分行签订2350万元人民币银行承兑协议，手续费费率万分之五，期限半年[138] - 公司与中国工商银行石河子分行签订10000万元人民币流动资金借款合同，利率浮动，期限一年[138] - 公司与招商银行石河子分行签订10000万元人民币授信及承兑协议，利率浮动，期限一年[138] - 公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订14000万元人民币流动资金借款合同，利率固定，期限一年[138] - 短期借款期末余额为27.59亿元人民币，较期初23.33亿元增长18.22%[160] - 短期借款为26.70亿元，较期初22.50亿元增长18.67%[168] - 长期借款期末余额为67.6亿元人民币，较期初64.85亿元增长4.25%[160] - 长期借款为64.01亿元，较期初61.26亿元增长4.48%[168] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.74亿元人民币，同比下降32.85%[22] - 经营活动现金流量净额减少因煤炭采购现金支付增加[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为35.04亿元人民币，同比增长22.7%[183] - 经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元人民币，同比下降32.8%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元人民币，同比改善58.9%[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元人民币，同比扩大761.2%[186] - 期末现金及现金等价物余额为15.05亿元人民币，同比下降12.4%[188] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为31.59亿元人民币，同比增长22.3%[189] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元人民币，同比下降54.7%[189] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.56亿元人民币，同比改善58.4%[189] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元人民币，同比转负[189] - 母公司期末现金及现金等价物余额为10.12亿元人民币，同比下降27.4%[192] 资产和负债变动 - 货币资金为16.8亿元人民币，占总资产比例7.8%，较上年末增长1.35%[44] - 应收账款为9.48亿元人民币，占总资产比例4.4%，较上年末大幅增长35.01%[44] - 应收款项融资为3.58亿元人民币，占总资产比例1.66%，较上年末激增90.59%[44] - 固定资产为148.08亿元人民币，占总资产比例68.74%，较上年末减少2.94%[44] - 长期借款为67.6亿元人民币，占总资产比例31.38%，较上年末增长4.25%[44] - 应付票据为2.33亿元人民币，占总资产比例1.08%，较上年末激增362.66%[46] - 货币资金期末余额为16.8亿元人民币，较期初16.57亿元增长1.35%[158] - 应收账款期末余额为9.48亿元人民币，较期初7.03亿元增长34.95%[158] - 应收款项融资期末余额为3.58亿元人民币，较期初1.88亿元增长90.59%[158] - 存货期末余额为4.57亿元人民币，较期初5.48亿元下降16.47%[158] - 固定资产期末余额为148.08亿元人民币，较期初152.56亿元下降2.94%[158] - 合同负债期末余额为15.36亿元人民币，较期初13.57亿元增长13.19%[160] - 一年内到期的非流动负债期末余额为6.52亿元人民币，较期初13.21亿元下降50.68%[160] - 未分配利润期末余额为4816.27万元人民币，较期初4.93亿元下降90.24%[163] - 公司总资产为188.56亿元，较期初188.90亿元小幅下降0.18%[168] - 长期股权投资为30.07亿元，与期初29.98亿元基本持平[168] - 固定资产为117.08亿元，较期初120.98亿元减少3.22%[168] - 合同负债为3.87亿元，较期初3.10亿元增长24.99%[168] - 未分配利润为0.60亿元，较期初3.82亿元大幅下降84.41%[171] - 归属于上市公司股东的净资产54.55亿元人民币，较上年度末下降7.55%[22] - 总资产215.42亿元人民币，较上年度末下降1.22%[22] 子公司和投资表现 - 天富农电总资产9.465亿元，净资产7.649亿元，净亏损29.83万元[53] - 天源燃气总资产9.547亿元，净资产3.352亿元，净利润789.82万元[56] - 天富水利总资产4614.56万元，净资产负8817.35万元，净亏损371.44万元[56] - 肯斯瓦特总资产3.637亿元，净资产1.98亿元，净亏损835.14万元[56] - 天富金阳总资产2.886亿元，净资产2.508亿元，净利润944.69万元[56] - 天富检测总资产883.37万元，净资产334.47万元，净利润178.74万元[56] - 泽众水务总资产12.349亿元，净资产5.162亿元，净亏损551.38万元[56] - 天富绿能总资产8891.59万元，净资产999.56万元，净亏损0.44万元[56] - 天富水电工程总资产16.926亿元，净资产1.631亿元，净利润604.55万元[56] - 新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司总资产44.1万元，净资产-1510.46万元，净利润-0.11万元[59] - 石河子天富南热电有限公司总资产2.44亿元，净资产-1.24亿元，净利润-2111.03万元[59] - 石河子开发区天富生化技术有限责任公司总资产25.65万元，净资产-6605.15万元，净利润-39.1万元[59] - 新疆天富能源售电有限公司总资产15.46亿元，净资产10.03亿元，净利润-1.96亿元[59] - 公司持有新疆利华绿原新能源有限责任公司44.17%股权，注册资本1.2亿元[59] - 公司持有北京天科合达半导体股份有限公司9.5953%股权，注册资本2.16亿元[59] 环保和社会责任 - 公司火电机组二氧化硫排放浓度符合标准，天河热电分公司2×330MW机组为19mg/m³[74]，2×660MW机组为17mg/m³[74]，天富能源售电公司2×330MW机组为23mg/m³[74] - 公司火电机组氮氧化物排放浓度符合标准，天河热电分公司2×330MW机组为38mg/m³[74]，2×660MW机组为36mg/m³[74]，天富能源售电公司2×330MW机组为39mg/m³[74] - 公司火电机组烟尘排放浓度符合标准，天河热电分公司2×330MW机组为2.7mg/m³[74]，2×660MW机组为4.8mg/m³[74]，天富能源售电公司2×330MW机组为3mg/m³[74] - 公司环保设施同步运行率达到100%[78] - 公司所有正常运营火电机组报告期内未发生超标排放情况[74] - 公司运营火电机组总容量包括2×330兆瓦、2×660兆瓦和2×330兆瓦机组[74] - 公司已完成排污许可证变更及延续工作[74] - 公司污染防治设施包括废水处理、脱硫脱硝除尘系统等均正常运行[75] - 天富能源售电公司2×330兆瓦机组于2017年11月完成超低排放改造[75] - 天河热电分公司2×330兆瓦机组于2018年10月完成超低排放改造[78] - 公司已完成全部火电机组的超低排放改造[85] - 公司及分子公司均持有地方环保主管部门颁发的排污许可证[79] - 公司委托第三方服务单位开展自行监测工作[81] - 公司未因环境问题受到行政处罚[82] - 公司选派15名人员赴南疆进行教育扶贫[87] - 公司通过水利电力工程助力南疆经济建设[87] - 公司制定突发环境事件应急预案并完成备案[80] 股东和股权结构 - 控股股东天富集团持有公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入为19.75亿元人民币，同比增长28.85%[5] - 营业总收入同比增长28.8%至19.75亿元，相比去年同期的15.33亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.20亿元人民币，同比下降341.06%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.27亿元人民币，同比下降394.07%[5] - 公司净亏损3.53亿元，相比去年同期净利润1.06亿元，盈利能力显著恶化[32] - 归属于母公司股东的净亏损为2.20亿元，少数股东损益亏损1.33亿元[35] - 基本每股收益为-0.1907元/股，同比下降341.09%[5] - 基本每股收益为-0.1907元/股，相比去年同期0.0791元/股的正收益[35] - 加权平均净资产收益率为-3.94%，同比减少5.43个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比大幅增长62.7%至23.33亿元，主要由于营业成本增长77.3%至21.07亿元[32] - 财务费用1.25亿元，其中利息费用1.27亿元，利息收入263.66万元[32] - 经营活动现金流出总额为21.888亿元，同比增长77.3%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.701亿元，同比增长99.2%[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为9028万元，同比增长13.1%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元人民币，同比下降192.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.094亿元，同比下降192.9%[41] - 经营活动现金流量中销售商品收款19.09亿元，相比去年同期的14.03亿元增长36.1%[37] - 经营活动现金流入总额为19.794亿元，同比增长35.6%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.161亿元，同比改善76.1%[41] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.177亿元，同比增长5.3%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1793万元，同比下降107.0%[43] - 取得借款收到的现金为9.183亿元，同比下降37.0%[41][43] - 期末现金及现金等价物余额为12.45亿元，同比下降31.2%[43] 资产和负债状况 - 2022年3月31日货币资金为13.34亿元，较2021年末的16.57亿元减少19.5%[21] - 2022年3月31日应收账款为7.89亿元，较2021年末的7.03亿元增长12.3%[21] - 2022年3月31日应收款项融资为2.96亿元，较2021年末的1.88亿元增长57.5%[21] - 2022年3月31日短期借款为26.60亿元，较2021年末的23.33亿元增长14.0%[25] - 2022年3月31日应付账款为10.82亿元，较2021年末的10.41亿元增长3.9%[25] - 2022年3月31日合同负债为13.15亿元，较2021年末的13.57亿元减少3.2%[25] - 总资产为215.59亿元人民币，较上年度末下降1.14%[7] - 2022年3月31日总资产为215.59亿元，较2021年末的218.08亿元减少1.1%[25] - 流动负债合计67.85亿元，非流动负债合计86.66亿元，负债总额154.51亿元[28] - 归属于上市公司股东的所有者权益为56.81亿元人民币，较上年度末下降3.72%[7] - 未分配利润从4.93亿元下降至2.74亿元，减少44.5%[28] - 所有者权益合计从64.61亿元下降至61.08亿元，减少5.5%[28] 非经常性损益及重大项目 - 非经常性损益合计为785.80万元人民币，主要包含政府补助308.41万元人民币[8] - 公司投资新建40万千瓦光伏发电项目，计划投资金额为195,319.01万元[16] - 非公开发行A股股票数量不超过2.5亿股，占发行前总股本的21.71%[17] - 非公开发行A股股票募集资金总额不超过15亿元[17] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 净利润大幅下降主要因煤炭价格大幅上涨导致[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1,539,121,635.57元，比上年同期调整后增长33.38%[5] - 年初至报告期末营业收入4,591,424,168.79元，比上年同期调整后增长30.78%[5] - 营业总收入同比增长30.8%至45.91亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-18,818,135.92元，比上年同期调整后下降158.54%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润119,950,216.18元，比上年同期调整后增长158.11%[5] - 净利润同比增长58.5%至1.31亿元[33] - 归属于母公司股东的净利润同比增长158.1%至1.20亿元[33] - 基本每股收益为0.1042元/股，同比增长158.0%[36] - 综合收益总额为1.314亿元，同比增长58.5%[36] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.199亿元，同比增长158.1%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长34.5%至37.29亿元[31] - 财务费用同比增长8.3%至3.58亿元[31] - 利息费用同比增长9.0%至3.66亿元[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末513,313,290.83元，比上年同期调整后下降53.43%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为5.133亿元，同比减少53.4%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为47.899亿元，同比增长23.7%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为31.672亿元，同比增长54.4%[38] - 投资活动产生的现金流量净额下降78.90%，主要是购买天科合达股权和其他长期资产支付的现金增加所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.357亿元，同比扩大78.9%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额增长208.53%，主要是债务较去年同期增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.025亿元，去年同期为-0.945亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为15.962亿元，同比减少18.3%[40] 资产和负债变化 - 货币资金为16.18亿元，较年初20.46亿元减少20.9%[22] - 应收账款为8.40亿元，较年初5.14亿元增长63.3%[25] - 应收款项融资增长257.36%，主要是本期银行承兑汇票增加所致[12] - 应收款项融资为4.16亿元，较年初1.17亿元增长257.3%[25] - 预付款项增长339.07%，主要是本期预付煤炭款所致[12] - 预付款项为4.36亿元，较年初0.99亿元增长339.2%[25] - 长期股权投资增长129.64%，主要是本期购买天科合达股份公司股权所致[12] - 资产总计222.13亿元，较年初219.33亿元增长1.3%[25] - 短期借款为25.93亿元，较年初21.98亿元增长18.0%[25] - 长期借款同比增长22.6%至69.92亿元[28] - 合同负债同比下降2.0%至15.13亿元[28] - 一年内到期非流动负债同比下降87.5%至2.37亿元[28] - 未分配利润同比增长12.1%至6.32亿元[30] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为73,354名[16] - 新疆天富集团有限责任公司持股336,879,787股，占比29.26%，其中15,920,000股处于冻结状态[16] - 石河子市天富智盛股权投资有限公司持股122,351,233股，占比10.63%[16] - 石河子城市建设投资集团有限公司持股25,310,206股，占比2.20%[16] 调整和重分类事项 - 公司总资产为219.33亿元人民币，调整后为219.47亿元人民币，增加1382.73万元人民币[45][48] - 非流动资产合计172.82亿元人民币，调整后为172.96亿元人民币，增加1382.73万元人民币[45][48] - 非流动负债合计78.52亿元人民币，调整后为78.66亿元人民币，增加1424.62万元人民币[45][48] - 归属于母公司所有者权益合计59.68亿元人民币，调整后为59.67亿元人民币，减少41.88万元人民币[48] - 使用权资产新增1382.73万元[43] 期初财务余额（补充参考） - 流动负债合计74.68亿元人民币[45] - 短期借款21.98亿元人民币[45] - 合同负债15.44亿元人民币[45] - 一年内到期非流动负债18.95亿元人民币[45] - 长期借款57.02亿元人民币[45] - 长期应付款12.67亿元人民币[45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3,052,302,533.22元，同比增长29.50%[22] - 公司营业收入30.52亿元，同比增长29.50%[40][41] - 归属于上市公司股东的净利润138,768,352.10元，同比增长868.69%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,820,530.27元，同比增长1,134.27%[24] - 归属于上市公司股东净利润13,876.84万元，同比增长868.69%[40] - 基本每股收益0.1205元/股，同比增长871.77%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0902元/股，同比增长1,136.78%[25] - 加权平均净资产收益率2.30%，同比增加2.08个百分点[25] - 公司2021年半年度营业总收入为30.52亿元人民币，同比增长29.5%[188] - 营业利润为1.75亿元人民币，同比增长186.4%[190] - 净利润为1.63亿元人民币，同比增长243.7%[190] - 归属于母公司股东的净利润为1.39亿元人民币，同比增长868.5%[190] - 基本每股收益为0.1205元/股，同比增长871.8%[190] - 营业收入同比增长34.2%至25.3亿元[194] - 净利润由亏损3918万元转为盈利1.2亿元[194] - 扣除非经常性损益后净利润为1.038亿元人民币，较上年同期亏损1003.8万元大幅增长1134.27%[171] 成本和费用（同比环比） - 营业成本24.09亿元，同比增长27.33%[40][41] - 财务费用同比增长7.66%至2.43亿元[45] - 财务费用为2.43亿元人民币，其中利息费用为2.48亿元人民币[188] - 营业总成本为29.03亿元人民币，同比增长24.9%[188] - 营业成本同比增长26.5%至20.89亿元[194] - 利息费用同比增长10.8%至2.32亿元[194] 各条业务线表现 - 供电量同比增加23.65亿千瓦时，同比增长36.39%[35] - 发电量94.36亿千瓦时，同比增加24.41亿千瓦时，增长34.89%[40] - 供电量88.63亿千瓦时，同比增加23.65亿千瓦时，增长36.39%[40] - 电收入22.10亿元，同比增加6.16亿元，增长38.63%[40] - 供热收入3.68亿元，同比增长8.53%[40] - 天然气供气量11,755万方，同比增长28.24%[40] - 天然气业务收入2.40亿元，同比增长18.08%[40] - 工业用蒸汽量同比减少23.7万吉焦，但蒸汽收入同比增长20.35%[40] - 公司上半年绿色能源发电量达2.46亿度，减少碳排放约18.7万吨[96] - 公司水电运维业务覆盖和田、克州、喀什等地区多个水电站机组检修项目[97] 各地区表现 - 公司通过子公司承接南疆电力项目，包括疏勒县高标准农田建设及喀什地区煤改电工程[97] 管理层讨论和指引 - 2021年计划供电量157亿千瓦时，供热量2200万吉焦，供水量9300万方[58] - 2021年计划供天然气2.05亿方，电热水费回收率不低于98%[58] - 2021年基本建设项目投资计划5.9209亿元，设备检修投资7583.7万元[58] - 煤炭成本占生产经营成本较大，2021年上半年煤炭价格上涨影响业绩[69] - 公司正协调政府启动煤电价格联动机制以传导煤炭成本上涨压力[69] - 面临新能源政策冲击风险，煤电机组利用小时可能下降[66] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额557,153,929.47元，同比下降7.62%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降7.62%至5.57亿元[45] - 投资活动现金流量净额扩大至-6.31亿元，同比变动175.85%[45] - 货币资金减少12.29%至17.95亿元，占总资产8.13%[46] - 应收账款增长39.13%至7.15亿元，占总资产3.24%[46] - 长期股权投资激增129.99%至6.65亿元，主要因收购天科合达股权[46][50] - 长期借款增长20.59%至68.77亿元，占总资产31.14%[46] - 在建工程增长17.25%至14.50亿元，主要因城网农网等工程投入[46] - 总资产22,085,581,065.98元，较上年度末增长0.69%[24] - 经营活动现金流量净额为5.57亿元[196] - 销售商品收到现金同比增长21.8%至28.56亿元[196] - 投资活动现金流出同比增加174%至6.41亿元[200] - 期末现金及现金等价物余额为17.19亿元[200] - 筹资活动现金流入同比增长25%至29.23亿元[200] - 货币资金为17.95亿元人民币，较上年末20.46亿元减少12.28%[176] - 应收账款为7.15亿元人民币，较上年末5.14亿元增长39.12%[176] - 应收款项融资为3.43亿元人民币，较上年末1.17亿元增长194.15%[176] - 长期股权投资为6.65亿元人民币，较上年末2.89亿元增长130.05%[176] - 短期借款为21.23亿元人民币，较上年末21.98亿元减少3.42%[179] - 应付票据为2.00亿元人民币，较上年末4.46亿元减少55.12%[179] - 一年内到期的非流动负债为5.08亿元人民币，较上年末18.95亿元大幅减少73.21%[179] - 长期借款为68.77亿元人民币，较上年末57.02亿元增长20.61%[179] - 流动比率从0.62提升至0.82，增长32.26%[171] - 负债合计为153.099亿元人民币，较期初153.202亿元略有下降[181] - 所有者权益合计为67.757亿元人民币，较期初66.130亿元增长2.46%[181] - 货币资金为14.509亿元人民币，较期初14.364亿元增长1.01%[183] - 应收账款为4.424亿元人民币，较期初2.637亿元大幅增长67.78%[183] - 应收款项融资为3.080亿元人民币，较期初0.447亿元激增588.57%[183] - 长期股权投资为30.001亿元人民币，较期初26.236亿元增长14.35%[186] - 固定资产为114.912亿元人民币，较期初118.602亿元下降3.11%[186] - 短期借款为20.430亿元人民币，与期初持平[186] - 长期借款为64.344亿元人民币，较期初52.598亿元增长22.33%[186] - 负债合计为132.557亿元人民币，较期初129.906亿元增长2.04%[186] - 所有者权益合计为58.67亿元人民币，较期初增长2.1%[188] - 负债和所有者权益总计为191.23亿元人民币，较期初增长2.1%[188] 公司治理与人员变动 - 独立董事韩建春因个人原因辞职离任[76][78] - 陈建国被选举为独立董事并担任审计委员会召集人[76][78] - 副总经理常泳因工作变动辞职离任[76][78] - 黎劲松被聘任为副总经理兼总工程师[76][78] - 独立董事刘忠因任期届满辞职离任[76][81] - 第七届董事会选举产生6名董事和3名独立董事[76][81] - 第七届监事会选举产生2名监事和1名职工代表监事[76][81] - 刘伟当选第七届董事会董事长[76][81] - 陈志勇被聘任为董事会秘书[76][81] 投资与收购活动 - 分两次收购天科合达股权共投入3.75亿元（首次1.25亿，二次2.5亿）[50] - 公司以1.25亿元收购天科合达500万股股份（占总股本2.3167%），单价25元/股[54] - 公司再以2.5亿元收购天科合达1000万股股份（占总股本4.6335%），单价25元/股[54] - 收购完成后公司持有天科合达10.657%股份，成为第二大股东[54] - 公司参与天科合达增资事项投资2亿元人民币，获得3.7068%股权[113] - 公司以每股25元人民币收购天科合达2.3167%股权，交易金额1.25亿元人民币[116] - 收购后天科合达持股比例增至6.0235%，成为第三大股东[116] - 公司以每股25元人民币追加收购天科合达4.6335%股权，交易金额2.5亿元人民币[116] - 追加收购后天科合达持股比例增至10.657%，成为第二大股东[116] - 公司向利华储运支付首期股权转让款2850万元，占全部拟交易金额的30%[54] - 剩余股权转让款6650万元已止付[54] - 天源燃气以550万元收购利华绿原20.83%股权，完成后持有利华绿原65%股权[54] - 公司挂牌转让新疆天富阳光生物科技30%股权价格为3350万元[59] - 新疆天富阳光生物科技30%股权评估价值为3137.07万元[59] - 公司收到首期股权转让款1005万元占总额30%[59] - 截至2019年10月31日累计收到股权转让款1705万元[59] - 截至2021年6月30日累计收到股权转让款3005万元[59] - 子公司以359.8351万元人民币收购土地使用权，面积10,284.07平方米[120] - 土地评估价306.4653万元人民币，相关税费33.8051万元人民币[120] 子公司与关联公司表现 - 农电公司2021年上半年净利润441.15万元总资产9.18亿元[62] - 天源燃气2021年上半年净利润1259.19万元净资产3.02亿元[62] - 玛纳斯天富水利2021年上半年净亏损1094.26万元净资产-9469.98万元[62] - 肯斯瓦特2021年上半年净亏损1071.66万元净资产1.98亿元[62] - 天富金阳2021年上半年净利润659.41万元净资产2.40亿元[62] - 公司总资产120.08亿元，净资产5.15亿元，净利润783.49万元[65] - 控股86.67%的天富水电工程总资产17.92亿元，净资产1.29亿元，净亏损547.30万元[65] - 控股80%的天富特种纤维总资产43.18万元，净亏损1292.07万元，净利润亏损0.16万元[65] - 控股75%的南热电厂总资产2.84亿元，净亏损8122.00万元，净亏损1895.54万元[65] - 控股75%的天富生化总资产5.89万元，净亏损6750.07万元，净亏损15.64万元[65] - 控股54.13%的天富售电总资产15.87亿元，净资产14.39亿元，净利润6071.39万元[65] 关联交易 - 公司2021年度预计向关联方采购原材料及商品不超过1.57亿元人民币[109] - 公司2021年度预计向关联人销售产品不超过7850万元人民币[109] - 公司2021年度预计接受关联人提供劳务不超过12.35亿元人民币[109] - 公司2021年度预计向关联人提供劳务不超过2.81亿元人民币[109] - 公司2021年度日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过600万元人民币[109] - 公司实际发生与新疆天富易通供应链管理有限责任公司关联交易金额4.1亿元人民币（接受劳务）[112] - 公司实际发生与新疆天富环保科技有限公司关联交易金额7723.97万元人民币（接受劳务）[112] - 报告期内实际发生重大关联交易总额5.51亿元人民币[112] 担保情况 - 公司为控股股东天富集团提供担保总额达5.64亿元人民币[125][129] - 单笔最大担保金额为5亿元人民币（2016年签署）[125] - 2021年新增担保金额累计达15亿元人民币[129] - 未履行完毕的担保金额为3.34亿元人民币[125][129] - 所有担保均为连带责任担保且无抵押物[125][129] - 担保均未发生逾期且主债务正常履约[125][129] - 最早担保起始于2016年12月29日[125] - 最晚担保到期日为2024年3月[129] - 所有担保均存在反担保措施[125][129] - 2020年签署的10笔担保中8笔已履行完毕[125][129] - 报告期内对子公司担保发生额合计1亿元[131] - 报告期末对子公司担保余额合计7.188亿元[131] - 公司担保总额（A+B）为65.788亿元[131] - 担保总额占公司净资产比例达97.09%[131] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额（C）为58.6亿元[131][133] - 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）为31.91亿元[132] - 报告期内对非子公司担保发生额合计26.5亿元[133] - 报告期末非子公司担保余额（A）为58.6亿元[133] - 2021年度新增为控股股东提供担保额度不超过35亿元[135] - 2021年度为控股子公司提供担保额度合计3.5亿元[135] - 公司为新疆天富集团有限责任公司提供担保余额为人民币58.60亿元[141] - 新疆天富集团有限责任公司为公司提供担保余额为人民币92.31亿元[141] - 公司担保合同总额为人民币24.5亿元，为新疆天富集团有限责任公司提供担保，期限一至三年[141] - 公司为控股子公司提供新增担保总额3.50亿元，其中天源燃气2亿元、售电公司1.50亿元[145] 融资与借款 - 公司2021年上半年借款合同总额为人民币305.509亿元，包括融资租赁、流动资金贷款、固定资产借款和电子银行承兑汇票等多种形式[138][141] - 公司签订融资租赁合同金额为人民币6亿元，期限五年，利率为固定利率[138] - 公司电子银行承兑汇票承兑协议总额为人民币1.9901亿元，承兑手续费率为票面金额0.05%，期限均为六个月[138] - 公司流动资金贷款总额为人民币20.3698亿元，主要用于购电、日常生产经营周转和现代农业园区流动资金等用途[138][141] - 公司固定资产借款总额为人民币33.758亿元，用于城乡区域电网、供热热网首站和城市电网等项目建设，期限八至十五年[138] - 公司开展融资租赁业务金额不超过人民币6亿元，租赁期限不超过5年，利率不超过4.60%[142] - 公司并购借款金额为人民币4.07亿元，用于置换已支付收购石河子泽众水务有限公司的股权并购交易价款，期限七年[138] - 公司申请银行授信总额62.30亿元用于流动资金及金融业务[145] - 公司计划申请长期借款总额不超过10亿元[145] - 公司抵押计划涉及机器设备原值30亿元、净值20亿元用于贷款[145] - 公司以持有石河子泽众水务100%股权进行并购贷款质押担保[145] - 公司非公开发行绿色公司债券本金总额不超过10亿元，期限不超过5年，募集资金用于绿色产业项目相关用途[148] 环保与排放 - 公司正常运营火力发电机组总容量为2,640兆瓦，包括天河热电分公司2×330兆瓦、2×660兆瓦机组及天富能源售电有限公司2×330兆瓦机组[84] - 天河热电分公司2×330兆瓦机组二氧化硫排放浓度为21mg/m³，低于35mg/m³的国家标准[84] - 天河热电分公司2×330兆瓦机组氮氧化物排放浓度为40mg/m³，低于50mg/m³的国家标准[84] - 天河热电分公司2×660兆瓦机组烟尘排放浓度为3.1mg/m³，低于10mg/m³的国家标准[84] - 天富能源售电有限公司2×330兆瓦机组二氧化硫排放浓度为18mg/m³，低于35mg/m³的国家标准[84] - 天富能源售电有限公司2×330兆瓦机组烟尘排放浓度为3mg/m³，低于10mg/m³的国家标准[84] - 公司环保设施同步运行率达到100%，所有污染治理设施均保持正常运行[88] - 天富能源售电有限公司2×330兆瓦机组于2017年11月和2018年6月分别完成超低排放改造[88] - 天河热电分公司2×330兆瓦机组于2018年10月完成超低排放改造和电除尘改造[88] - 报告期内公司未发生重大环保事件且无超标排放情况[84][92] - 公司完成全部火电机组的超低排放改造，并持续加强深度节水与污水减量技术革新[95] 诉讼与法律事项 - 法院驳回天富源燃气要求利华储运支付违约金1200万元和赔偿经济损失2865万元的诉讼请求[54] - 石河子天富南热电有限公司被判决解散并于2019年7月17日进入强制清算程序[151] - 沙湾万特矿业有限公司欠缴电费1671.

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产221.30亿元，较上年度末增长0.90%；归属于上市公司股东的净资产60.58亿元，较上年度末增长1.52%[11] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2.25亿元，较上年同期增长300.62%；营业收入15.33亿元，较上年同期增长20.29%[11] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润9108.72万元，较上年同期增长134.28%；扣除非经常性损益的净利润7733.76万元，较上年同期增长201.85%[11] - 加权平均净资产收益率为1.49%，较上年增加0.86个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0791元/股，较上年增长134.02%[11] - 2021年3月31日资产总计221.30亿元，较2020年12月31日的219.33亿元增长0.90%[34][36] - 2021年3月31日负债合计154.11亿元，较2020年12月31日的153.20亿元增长0.59%[34][36] - 2021年3月31日所有者权益合计67.19亿元，较2020年12月31日的66.13亿元增长1.61%[36] - 2021年第一季度末公司资产总计为192.77亿元，较上一时期的187.38亿元增长2.87%[40] - 2021年第一季度末公司负债合计为134.30亿元，较上一时期的129.91亿元增长3.38%[42] - 2021年第一季度末公司所有者权益合计为58.47亿元，较上一时期的57.47亿元增长1.75%[42] - 2021年第一季度综合收益总额为1.059383563亿元，2020年为5723.26549万元[48] - 2021年第一季度归属母公司所有者的综合收益总额为9108.721447万元，2020年为3887.984411万元[48] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0791元/股，2020年为0.0338元/股[48] - 2021年第一季度营业收入为13.4995503574亿元，2020年为10.8485645612亿元[50] - 2021年第一季度营业利润为1.01128082亿元，2020年为2424.347887万元[53] - 2021年第一季度净利润为1.003162949亿元，2020年为2532.646779万元[53] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计11.98亿元，2020年同期为7.51亿元；经营活动产生的现金流量净额2.74亿元，2020年同期为 - 1.36亿元[63] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计147.85万元，2020年同期为329.02万元；投资活动产生的现金流量净额 - 4765.68万元，2020年同期为 - 3872.77万元[63][65] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计20.18亿元，2020年同期为11.10亿元；筹资活动产生的现金流量净额2.91亿元，2020年同期为3.06亿元[65] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额8927.20万元，2020年同期为1.31亿元；期末现金及现金等价物余额13.92亿元，2020年同期为13.48亿元[65] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为66.1295153044亿美元，较之前减少41.883543万美元[71] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计为219.3319646573亿美元，较之前减少1382.732619万美元[73] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为5,747,059,792.56元[79] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计为18,737,636,631.64元[79] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为62,698户，新疆天富集团有限责任公司持股336,879,787股，占比29.26%[13] 资产项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末为1909.44万元，较上年度末减少90.13%，主要因商业承兑汇票减少[16] - 应收款项融资本报告期末为2.35亿元，较上年度末增长101.32%，主要因本期收到银行承兑汇票增加[16] - 预付款项本报告期末为2.09亿元，较上年度末增长110.49%，主要因售电公司和天河分公司支付煤款增加[16] - 存货本报告期末为2.68亿元，较上年度末减少26.49%，主要因将符合合同资产的合同履约成本调整核算[16] - 长期股权投资本报告期末为6.64亿元，较上年度末增长129.68%，主要因本期收购天科合达股权[16] - 2021年3月31日流动资产合计46.30亿元，较2020年12月31日的46.51亿元下降0.46%[31] - 2021年3月31日非流动资产合计174.99亿元，较2020年12月31日的172.82亿元增长1.26%[34] - 2021年3月31日长期股权投资为6.64亿元，较2020年12月31日的2.89亿元增长130.02%[31] - 2021年3月31日预收款项为180万元，较2020年12月31日的4.19万元增长4200.72%[34] - 2021年第一季度末公司流动资产合计为32.67亿元，较上一时期的29.59亿元增长10.41%[40] - 2021年第一季度末公司非流动资产合计为160.11亿元，较上一时期的157.79亿元增长1.46%[40] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1382.73万元，资产总计增加1382.73万元[67] - 公司母公司资产负债表中流动资产合计为29.5855699879亿美元，非流动资产合计为157.7907963285亿美元，资产总计为187.3763663164亿美元[74][76] 负债项目关键指标变化 - 合同负债本报告期为11.0749217335亿元，上年同期为15.4388481104亿元，减少28.27%[19] - 应付职工薪酬本报告期为9591.60792万元，上年同期为6315.888863万元，增加51.86%[19] - 一年内到期的非流动负债本报告期为7.3247939197亿元，上年同期为18.9516414615亿元，减少61.35%[19] - 长期应付款本报告期为17.1663304178亿元，上年同期为12.6699409831亿元，增加35.49%[19] - 税金及附加本报告期为1662.040323万元，上年同期为701.410339万元，增加136.96%[19] - 销售费用本报告期为3086.44519万元，上年同期为2060.663484万元，增加49.78%[19] - 2021年3月31日流动负债合计60.28亿元，较2020年12月31日的74.68亿元下降19.28%[34] - 2021年3月31日非流动负债合计93.82亿元，较2020年12月31日的78.52亿元增长19.50%[36] - 2021年3月31日一年内到期的非流动负债为7.32亿元，较2020年12月31日的18.95亿元下降61.36%[34] - 2021年第一季度末公司流动负债合计为49.92亿元，较上一时期的60.70亿元减少17.76%[42] - 2021年第一季度末公司非流动负债合计为84.37亿元，较上一时期的69.21亿元增长21.91%[42] - 公司流动负债合计为74.6829128591亿美元，非流动负债合计为78.5195364938亿美元，负债合计为153.2024493529亿美元[71] - 公司母公司流动负债合计为60.6956131449亿美元，非流动负债合计为69.2101552459亿美元，负债合计为129.9057683908亿美元[76] - 公司应付职工薪酬为6315.888863万美元，应交税费为2012.786604万美元，其他应付款为4.3631035388亿美元[71] - 公司一年内到期的非流动负债为18.9516414615亿美元，长期借款为57.0239631069亿美元[71] 担保与股权收购情况 - 2021年度新增为控股股东天富集团及其关联企业提供担保发生额共计19.50亿元，新增担保金额不超过35亿元[22] - 2020年公司出资2亿元参与天科合达增资，增资后持股3.7068%；2021年多次收购天科合达股权，最终持股10.6570%[22] 利润相关预测 - 公司预计2021年1 - 6月归母净利润为1.4亿元[26] 第一季度具体业务现金流量及收支情况 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.0273300078亿元，2020年为8.4100881457亿元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.2531810806亿元，2020年为 - 1.1231331457亿元[58] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.8556023445亿元，2020年为 - 5163.668208万元[58] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.1178876064亿元，2020年为4137.856677万元[58] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金11.84亿元，2020年同期为7.21亿元[63] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金7.97亿元，2020年同期为7.15亿元[63] - 2021年第一季度取得借款收到的现金14.18亿元，2020年同期为11.10亿元[65] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金15.21亿元，2020年同期为5.39亿元[65] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.04亿元，2020年同期为1.61亿元[65] 公司权益项目情况 - 公司实收资本（或股本）为11.51415017亿美元，资本公积为38.9708829772亿美元[71] - 公司未分配利润为5.6342168065亿美元，较之前减少41.883543万美元[71] - 公司资本公积为3,860,195,220.74元[79] - 公司盈余公积为337,811,836.75元[79] - 公司未分配利润为397,637,718.07元[79] 会计准则执行情况 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1382.73万元，资产总计增加1382.73万元[67] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将租赁业务相关资产、负债期初余额重分类[73] - 公司母公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》[79] - 公司将与租赁业务相关的资产、负债项期初余额重分类至使用权资产、租赁负债项[79] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[80] 审计报告情况 - 公司审计报告不适用[80]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产205.64亿元，较上年度末增长1.44%；归属于上市公司股东的净资产61.14亿元，较上年度末增长0.11%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.58亿元，较上年同期增长216.81%[17] - 年初至报告期末营业收入33.87亿元，较上年同期下降0.25%；归属于上市公司股东的净利润2681.67万元，较上年同期增长112.25%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1440.95万元，较上年同期增长94.67%[17] - 加权平均净资产收益率0.004%，较上年同期增加3.424个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0233元/股，较上年同期增长112.25%[17] - 2020年9月30日公司资产总计205.64亿元，较2019年12月31日的202.73亿元增长1.44%[47,49] - 2020年9月30日非流动资产合计161.57亿元，较2019年12月31日的166.25亿元下降2.81%[47] - 2020年9月30日流动负债合计48.997亿元，较2019年12月31日的51.227亿元下降4.35%[47] - 2020年9月30日非流动负债合计89.043亿元，较2019年12月31日的84.334亿元增长5.58%[49] - 2020年9月30日负债合计138.04亿元，较2019年12月31日的135.56亿元增长1.83%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计67.603亿元，较2019年12月31日的67.169亿元增长0.64%[49] - 2020年9月30日母公司流动资产合计32.376亿元，较2019年12月31日的29.615亿元增长9.32%[53] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计149.78亿元，较2019年12月31日的152.18亿元下降1.57%[53] - 2020年9月30日母公司资产总计182.15亿元，较2019年12月31日的181.79亿元增长0.20%[53] - 2020年9月30日母公司流动负债合计34.23亿元，较2019年12月31日的27.56亿元增长24.20%[53] - 2020年前三季度营业总收入33.87亿元，2019年同期为33.96亿元[59] - 2020年前三季度营业总成本33.32亿元，2019年同期为36.23亿元[59] - 2020年前三季度营业利润8197.83万元，2019年同期亏损1.57亿元[62] - 2020年前三季度利润总额8488.84万元，2019年同期亏损1.76亿元[62] - 2020年前三季度净利润6325.44万元，2019年同期亏损1.97亿元[62] - 2020年第三季度营业总收入11.02亿元，2019年同期为11.42亿元[59] - 2020年第三季度营业总成本10.79亿元，2019年同期为12.26亿元[59] - 2020年第三季度营业利润2142.48万元，2019年同期亏损7032.13万元[62] - 2020年第三季度利润总额2292.17万元，2019年同期亏损9780.65万元[62] - 2020年第三季度净利润1659.16万元，2019年同期亏损1.04亿元[62] - 2020年前三季度综合收益总额为39,732,215.80元，2019年为 - 103,884,237.88元[64] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为36,446,174.42元，2019年为 - 132,099,397.65元[64] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0233元/股，2019年为 - 0.1902元/股[64] - 2020年第三季度营业收入为910,546,154.66元，2019年为932,283,655.95元；2020年前三季度营业收入为2,796,284,040.19元，2019年为2,817,433,654.60元[66] - 2020年第三季度营业成本为772,808,211.11元，2019年为870,083,768.81元；2020年前三季度营业成本为2,423,653,709.21元，2019年为2,552,412,942.78元[66] - 2020年第三季度财务费用为93,798,264.50元，2019年为119,267,513.36元；2020年前三季度财务费用为299,698,108.94元，2019年为352,272,907.83元[70] - 2020年第三季度营业利润为 - 12,270,621.47元，2019年为 - 111,155,722.63元；2020年前三季度营业利润为 - 53,802,369.54元，2019年为 - 194,087,533.07元[70] - 2020年第三季度利润总额为 - 10,465,317.45元，2019年为 - 137,659,020.62元；2020年前三季度利润总额为 - 49,644,562.70元，2019年为 - 212,583,860.63元[70] - 2020年第三季度净利润为 - 10,465,317.45元，2019年为 - 137,659,020.62元；2020年前三季度净利润为 - 49,644,562.70元，2019年为 - 214,743,350.40元[70] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,637,284,675.28元，2019年为3,605,953,164.31元[74] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计31.12亿元，2019年同期为41.24亿元；经营活动现金流出小计21.83亿元，2019年同期为25.63亿元；经营活动产生的现金流量净额9.29亿元，2019年同期为15.60亿元[81] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计2512.14万元，2019年同期为3.70亿元；投资活动现金流出小计3.95亿元，2019年同期为11.92亿元；投资活动产生的现金流量净额 -3.69亿元，2019年同期为 -8.22亿元[81][83] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计30.23亿元，2019年同期为35.13亿元；筹资活动现金流出小计32.70亿元，2019年同期为46.92亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.47亿元，2019年同期为 -11.78亿元[83] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额3.13亿元，2019年同期为 -4.40亿元；期初现金及现金等价物余额12.17亿元，2019年同期为17.11亿元；期末现金及现金等价物余额15.30亿元，2019年同期为12.70亿元[83] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计38.38亿元，2019年同期为37.47亿元；经营活动现金流出小计26.80亿元，2019年同期为33.81亿元；经营活动产生的现金流量净额11.58亿元，2019年同期为3.65亿元[78] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计531.68万元，2019年同期为3.73亿元；投资活动现金流出小计3.98亿元，2019年同期为6.93亿元；投资活动产生的现金流量净额 -3931.63万元，2019年同期为 -3197.20万元[78] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计31.19亿元，2019年同期为43.97亿元；筹资活动现金流出小计34.39亿元，2019年同期为48.04亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -3191.86万元，2019年同期为 -4071.15万元[78][80] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额4.45亿元，2019年同期为 -3.61亿元；期初现金及现金等价物余额13.01亿元，2019年同期为18.13亿元；期末现金及现金等价物余额17.46亿元，2019年同期为14.52亿元[80] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为50317户[21] - 新疆天富集团有限责任公司持股3.37亿股，占比29.26%，质押1.63亿股[21] 部分科目财务数据变化 - 货币资金本期期末数19.29亿元，较上年同期期末数增长32.87%，主要是加大电热费回收力度，增加电、热费预收款所致[25] - 应收款项融资本期期末数5387.85万元，较上年同期增长100%，因执行新金融工具准则“应收票据”重分类[25] - 商誉本期期末数8213.89万元，较上年同期增长1051.24%，主要系公司合并肯斯瓦特水力发电公司[25] - 短期借款从15.88亿增加至17.2亿，增幅8.31%，主要因银行借款增加[28] - 预收款项从10.22亿降至0，降幅100%，因按新收入准则调整至合同负债核算[28] - 合同负债新增13.03亿，增幅100%，因按新收入准则调整预收账款[28] - 应付票据从3.51亿增加至5.15亿，增幅46.51%，因增加银行承兑汇票支付方式[28] - 应付职工薪酬从3662.92万增加至9106.64万，增幅148.62%，因发电量增加和工资发放方式改变[28] - 投资收益从3497.26万降至618.5万，降幅82.31%，因上年同期处置股权收益本期未发生[28] - 信用减值损失从385.25万增至1851.8万，增幅380.67%，因加大应收账款准备计提[28] - 经营活动现金流量净额从3.65亿增加至11.58亿，增幅216.81%，因售电量增加等[28] - 投资活动现金流量净额从 -3.2亿降至 -3.93亿，降幅22.97%，因购建长期资产支付现金增加[28] - 截至2020年9月30日，货币资金为1928707934.97元，较2019年12月31日的1402531678.50元有所增加[43] - 截至2020年9月30日，应收票据和应收账款为100000000.00元，较2019年12月31日的55455803.62元增加[43] - 截至2020年9月30日，应收款项融资为691131975.33元，较2019年12月31日的475298607.43元增加[43] - 截至2020年9月30日，存货为1124639496.68元，较2019年12月31日的918512814.90元增加[43] - 截至2020年9月30日，流动资产合计4407154522.61元，较2019年12月31日的3647673608.23元增加[43] - 截至2020年9月30日，长期股权投资为5347004.76元，较2019年12月31日的5709392.57元减少[43] 关联交易与业务调整 - 2020年度预计向关联方采购原材料及商品不超1.7亿，销售产品不超1.09亿等，后增加购买商品关联交易金额3500万[31] - 2020年度日常关联交易预计金额增加5240万元，调整后额度合计216088万元[34] - 2020年2月1日至6月30日及7月1日至12月31日，营业区内个体工商户经营场所气价、采暖费统一下调10%，两次下调采暖费预计减少2020年度利润约330万元，用气价格预计减少约72万元[34] - 2020年公司在国家开发银行新疆分行原有8亿元授信额度基础上，新增2亿元，合计10亿元[34] - 2020年9月公司拟以7826.54万元（含税）转让醇化110KV变电站整体资产给新疆天业（集团）有限公司[34][37] 新准则执行与资金调整 - 2020年起执行新准则，货币资金从2019年12月31日的14.03亿元调整为2020年1月1日的13.99亿元，调整数为 -305.16万元[85] - 应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货2019年12月31日与2020年1月1日金额无变化[8

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.85亿元，上年同期22.53亿元，同比增长1.40%，主要因热产品及建筑施工收入增加[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1351.12万元，上年同期亏损8688.03万元，同比增长115.55%，主要因营业收入增长且公司深挖内部潜力[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1059.54万元，上年同期亏损1.55亿元，同比增长93.15%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.62亿元，上年同期3.42亿元，同比增长93.71%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.17亿元，上年度末61.07亿元，同比增长0.17%[22] - 本报告期末总资产206.33亿元，上年度末202.73亿元，同比增长1.78%[22] - 本报告期基本每股收益0.0117元/股，上年同期 -0.0755元/股，同比增长115.54%[22] - 本报告期稀释每股收益0.0117元/股，上年同期 -0.0755元/股，同比增长115.54%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0092元/股，上年同期 -0.1342元/股，同比增长93.12%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率0.22%，上年同期 -1.34%，增加1.56个百分点[22] - 公司2020年上半年实现利润总额6196.67万元，归属于上市公司所有者的净利润为1351.12万元，每股收益0.0117元[33] - 公司2020年上半年共计实现收入22.85亿元，较上年同期增加1.40%，营业总成本22.53亿元，较上年同期减少6.01%[33] - 营业收入为22.85亿元，较上年同期增长1.40%，主要因热产品及建筑施工收入增加[37] - 营业成本为18.30亿元，较上年同期下降4.20%，受疫情、减税及成本下降影响[37] - 销售费用为4588.62万元，较上年同期下降13.75%，因疫情致职工薪酬减少[37] - 管理费用为1.31亿元，较上年同期下降20.89%，因管理人员工资及开支减少[37] - 财务费用为2.22亿元，较上年同期下降7.86%，因本期银行贷款利率降低[37] - 经营活动现金流量净额为6.62亿元，较上年同期增长93.71%，因购买商品和支付职工现金减少[37] - 本报告期末流动比率0.82，较上年度末0.71增长14.72%；速动比率0.62，较上年度末0.52增长19.23%；资产负债率67.24%，较上年度末66.87%增长0.56% [154] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数3.46，较上年同期2.69增长28.70% [154] - 2020年6月30日货币资金为1,897,051,528.69元，2019年12月31日为1,402,531,678.50元[159] - 2020年6月30日应收票据为100,000,000.00元，2019年12月31日为55,455,803.62元[159] - 2020年6月30日应收账款为680,592,522.38元，2019年12月31日为475,298,607.43元[159] - 2020年6月30日流动资产合计4,340,507,020.06元，2019年12月31日为3,647,673,608.23元[159] - 2020年6月30日公司资产总计206.33亿元，较2019年12月31日的202.73亿元增长1.78%[162][164] - 2020年6月30日流动负债合计53.16亿元，较2019年12月31日的51.23亿元增长3.76%[162] - 2020年6月30日非流动负债合计85.57亿元，较2019年12月31日的84.33亿元增长1.47%[164] - 2020年6月30日负债合计138.73亿元，较2019年12月31日的135.56亿元增长2.34%[164] - 2020年6月30日所有者权益合计67.60亿元，较2019年12月31日的67.17亿元增长0.64%[164] - 2020年6月30日母公司流动资产合计33.94亿元，较2019年12月31日的29.61亿元增长14.62%[166] - 2020年6月30日短期借款20.85亿元，较2019年12月31日的15.38亿元增长35.54%[162] - 2020年6月30日应付票据5.16亿元，较2019年12月31日的2.59亿元增长98.63%[162] - 2020年6月30日合同负债11.26亿元，2019年12月31日无此项[162] - 2020年6月30日一年内到期的非流动负债2.71亿元，较2019年12月31日的7.98亿元减少66.00%[162] - 2020年上半年营业总收入22.85亿元，较2019年同期的22.53亿元增长1.4%[174] - 2020年上半年营业总成本22.53亿元，较2019年同期的23.97亿元下降6.0%[174] - 2020年上半年资产总计184.05亿元，较之前的181.79亿元增长1.2%[170][172] - 2020年上半年负债合计125.58亿元，较之前的122.90亿元增长2.1%[172] - 2020年上半年所有者权益合计58.47亿元，较之前的58.89亿元下降0.7%[172] - 2020年上半年短期借款20亿元，较之前的14.98亿元增长33.5%[170] - 2020年上半年应付票据4.87亿元，较之前的2.27亿元增长114.5%[170] - 2020年上半年长期借款49.30亿元，较之前的43.83亿元增长12.5%[170] - 2020年上半年投资收益618.50万元，较2019年同期的3280.58万元下降81.1%[174] - 2020年上半年利息费用2254.93万元，较2019年同期的2405.74万元下降6.3%[174] - 2020年上半年营业利润为60553514.51元，2019年上半年为 - 86524415.50元[177] - 2020年上半年利润总额为61966722.72元，2019年上半年为 - 77772308.03元[177] - 2020年上半年净利润为46662739.16元，2019年上半年为 - 92929710.00元[177] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为13511152.79元，2019年上半年为 - 86880322.55元[177] - 2020年上半年少数股东损益为33151586.37元，2019年上半年为 - 6049387.45元[177] - 2020年上半年基本每股收益为0.0117元/股，2019年上半年为 - 0.0755元/股[177] - 2020年上半年稀释每股收益为0.0117元/股，2019年上半年为 - 0.0755元/股[177] - 2020年上半年母公司营业收入为1885737885.53元，2019年上半年为1885149998.65元[180] - 2020年上半年母公司营业利润为 - 41531748.07元，2019年上半年为 - 90911307.95元[180] - 2020年上半年母公司净利润为 - 39179245.25元，2019年上半年为 - 85063827.29元[180] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到现金22.79亿元，2019年半年度为22.45亿元[186] - 2020年半年度经营活动现金流入小计23.92亿元，2019年半年度为23.19亿元[186] - 2020年半年度经营活动现金流出小计17.30亿元，2019年半年度为19.78亿元[186] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额6.62亿元，2019年半年度为3.42亿元[186] - 2020年半年度投资活动现金流入小计466.03万元，2019年半年度为5868.79万元[186] - 2020年半年度投资活动现金流出小计2.03亿元，2019年半年度为5.66亿元[188] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计22.28亿元，2019年半年度为28.19亿元[188] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计22.86亿元，2019年半年度为26.64亿元[188] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额4.06亿元，2019年半年度为 - 0.11亿元[188] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额17.07亿元，2019年半年度为18.02亿元[188] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计为6716878613.25元，本年期初为6713827000元，本期期末为6760484330.92元[195][198] - 2020年半年度专项储备本期使用5421.49元，导致专项储备减少5421.49元[195][198] - 2020年半年度未分配利润增加13511152.79元[195] - 2020年半年度少数股东权益增加33151586.37元[195] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计为6586417204.95元，本年期初为6600989214.14元[199] - 2019年半年度综合收益总额使所有者权益减少92929710元[199] - 2019年半年度未分配利润减少86880322.55元[199] - 2019年半年度少数股东权益减少21773071.47元[199] - 2020年半年度实收资本（或股本）为1151415017元[195][198] - 2020年半年度资本公积为4004396479.98元[195][198] 各业务线数据关键指标变化 - 供电业务收入15.94亿元，较上年同期减少0.88%；供热业务收入3.39亿元，较上年同期增长2.97%；天然气业务收入2.01亿元，较上年同期减少17.83%[33] - 公司2020年上半年完成发电量69.96亿千瓦时，较上年同期增加4.81%；完成供电量64.98亿千瓦时，较上年同期增加3.55%[33] - 公司2020年上半年完成供热量1180.10万吉焦，较上年同期减少6.38%；完成天然气供气量9167万方，较上年同期下降11.90%[33] - 公司天然气供气量中，商服用气较去年同期减少22.75%，车用气较去年同期减少13.87%，工业用气较去年同期减少19.04%[33] - 上半年公司执行电、热、气阶段性价格优惠政策直接影响公司收入近千万元[36] - 上半年公司供电标煤耗较上年同期降低20克/千瓦时，热损率较上年同期下降1.67个百分点，采暖单耗较上年同期下降0.06吉焦/平米[36] 资产相关指标变化 - 交易性金融资产较上年同期减少100%，因公司出售该资产[40] - 应收款项融资较上年同期增长100%，因执行新准则重分类[40] - 商誉较上年同期增长1051.24%，因合并肯斯瓦特水力发电公司[40] 子公司相关情况 - 子公司天源燃气拟现金收购新疆利华绿原新能源65%股权[44] - 2018年2月子公司天源燃气拟9500万元收购利华绿原65%股权，已付30%即2850万元，因股权被司法保全仅完成44.17%股权工商变更，占拟交易股权67.95%[45] - 截至2020年6月30日，公司拥有6家全资子公司、5家控股子公司和2家参股子公司[50] - 公司持有农电公司100%股权，该公司注册资本10000万元[50] - 截至2020年6月30日，供电业务公司总资产8.60亿元，净资产7.37亿元，净利润281.63万元[52] - 截至2020年6月30日，天源燃气总资产8.44亿元，净资产3.07亿元，净利润1669.11万元[52] - 截至2020年6月30日，玛纳斯天富水利总资产7369.28万元，净资产

活动基本信息 - 活动名称：2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2020年6月24日15:00 - 17:30 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012）参与 [2] 出席人员 - 公司董事长刘伟先生 [2] - 公司副总经理、董事会秘书陈志勇先生 [2] - 公司财务总监奚红女士 [2] 公告相关声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2] 公告发布信息 - 公告发布主体：新疆天富能源股份有限公司董事会 [4] - 公告发布时间：2020年6月18日 [4]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20,696,924,370.88元，较上年度末增长2.09%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,144,627,046.86元，较上年度末增长0.62%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -53,357,600.56元，较上年同期减少155.79%[11] - 年初至报告期末营业收入1,247,558,999.25元，较上年同期减少7.41%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润38,065,608.16元，较上年同期减少29.36%[11] - 2020年3月31日公司资产总计206.97亿元，较2019年12月31日的202.73亿元增长2.09%[31] - 2020年3月31日流动负债合计53.67亿元，较2019年12月31日的51.23亿元增长4.78%[31] - 2020年3月31日非流动负债合计85.57亿元，较2019年12月31日的84.33亿元增长1.47%[33] - 2020年3月31日所有者权益合计67.73亿元，较2019年12月31日的67.17亿元增长0.83%[33] - 2020年第一季度营业总收入为12.4755899925亿元，2019年第一季度为13.4744317605亿元，同比下降约7.41%[39][43] - 2020年第一季度营业总成本为11.9562131257亿元，2019年第一季度为13.2474948903亿元，同比下降约9.74%[43] - 2020年第一季度净利润为5641.841895万元，2019年第一季度为5045.290902万元，同比增长约11.82%[43] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为3806.560816万元，2019年第一季度为5388.878534万元，同比下降约29.36%[43] - 2020年第一季度少数股东损益为1835.281079万元，2019年第一季度为 - 343.587632万元[43] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0331元/股，2019年第一季度为0.0468元/股，同比下降约29.27%[45] - 2020年流动负债合计47.1525561796亿元，2019年为44.9660286201亿元，同比增长约4.86%[39] - 2020年非流动负债合计79.1286228341亿元，2019年为77.9349766402亿元，同比增长约1.53%[39] - 2020年负债合计126.2811790137亿元，2019年为122.9010052603亿元，同比增长约2.75%[39] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计59.1458255438亿元，2019年为58.8925608659亿元，同比增长约0.43%[39] - 2020年第一季度利息费用为105,277,250.74元，2019年同期为109,952,104.28元[49] - 2020年第一季度利息收入为1,633,672.24元，2019年同期为10,428,028.57元[49] - 2020年第一季度营业利润为24,243,478.87元，2019年同期为53,475,841.53元[49] - 2020年第一季度净利润为25,326,467.79元，2019年同期为49,909,401.45元[49] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为819,877,031.76元，2019年同期为1,359,453,643.91元[53] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为873,234,632.32元，2019年同期为1,263,807,383.30元[53] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 53,357,600.56元，2019年同期为95,646,260.61元[53] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为1,125,079,400.00元，2019年同期为1,264,600,000.00元[55] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为849,472,814.50元，2019年同期为1,609,192,955.02元[55] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为184,160,568.17元，2019年同期为 - 352,808,439.42元[55] - 投资活动现金流入小计分别为3290150元和49429230.56元，现金流出小计分别为42017861.95元和233294422.52元，产生的现金流量净额分别为 - 38727711.95元和 - 183865191.96元[59] - 筹资活动现金流入小计分别为1110079400元和1259600000元，现金流出小计分别为804155277.75元和1563366583.34元，产生的现金流量净额分别为305924122.25元和 - 303766583.34元[59] - 现金及现金等价物净增加额分别为131084887.60元和 - 374958813.17元，期初余额分别为1217235631.91元和1710597948.96元，期末余额分别为1348320519.51元和1335639135.79元[59] - 流动资产合计为3647673608.23元，非流动资产合计为16625259040.52元，资产总计为20272932648.75元[61] - 流动负债合计为5122669940.35元，非流动负债合计为8433384095.15元，负债合计为13556054035.50元[64] - 归属于母公司所有者权益合计为61.07亿元，少数股东权益为6.10亿元，所有者权益合计为67.17亿元，负债和所有者权益总计为202.73亿元[67] - 2020年1月1日流动负债合计为44.97亿元，非流动负债合计为77.93亿元，负债合计为122.90亿元[70][73] - 2020年1月1日所有者权益合计为58.89亿元，负债和所有者权益总计为181.79亿元[73] 母公司财务关键指标变化 - 2020年3月31日母公司资产总计185.43亿元，较2019年12月31日的181.79亿元增长1.99%[37] - 2020年3月31日母公司流动资产合计34.82亿元，较2019年12月31日的29.61亿元增长17.60%[37] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计150.60亿元，较2019年12月31日的152.18亿元下降1.04%[37] - 2020年3月31日母公司流动负债合计41.48亿元，较2019年12月31日的37.34亿元增长11.09%[37] - 2020年1月1日母公司流动资产合计为29.61亿元，非流动资产合计为152.18亿元，资产总计为181.79亿元[68][70] - 2020年1月1日母公司货币资金为12.86亿元，应收票据为0.55亿元，应收账款为2.94亿元[68] - 2020年1月1日长期股权投资为19.17亿元，投资性房地产为1.01亿元，固定资产为109.02亿元[70] - 2020年1月1日短期借款为14.98亿元，应付票据为2.27亿元，应付账款为8.18亿元[70] - 2020年1月1日长期借款为43.83亿元，应付债券为9.37亿元，长期应付款为15.65亿元[70] 主要会计科目关键指标变化 - 货币资金本期期末数1,613,888,456.22元，较上期期末增长15.07%，主要因借款及银行保证金增加[17] - 应收票据本期期末数为0，较上期期末减少100%，主要因商业承兑汇票减少[17] - 应收账款本期期末数937,454,278.38元，较上期期末增长97.23%，主要因应收电热费回收额减少[17] - 短期借款本期期末较上期期末增长29.56%，主要因银行借款增加[17] - 应付票据从258,717,981.42元增至364,407,399.42元，增幅40.85%[18] - 预收款项为1,101,610,715.15元，变动率100.00%[18] - 应付职工薪酬从50,412,974.21元增至57,367,236.09元，增幅13.79%[18] - 应交税费从16,301,981.38元增至17,942,484.53元，增幅10.06%[18] - 一年内到期的非流动负债从797,701,060.82元减至608,381,060.82元，降幅23.73%[18] - 经营活动产生的现金流量净额从95,646,260.61元降至 -53,357,600.56元，降幅155.79%[18] - 投资活动产生的现金流量净额从 -103,861,745.01元升至 -38,088,416.77元，降幅63.33%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -344,592,955.02元升至275,606,585.50元，增幅179.98%[18] - 2020年3月31日无形资产为1.85亿元，较2019年12月31日的1.90亿元下降2.48%[31] - 2020年3月31日短期借款为19.93亿元，较2019年12月31日的15.38亿元增长29.56%[31] - 其他应收款从261883151.09元变为253718519.41元，减少8164631.68元，合同资产增加8164631.68元[61] - 预收款项从1101610715.15元变为0，减少1101610715.15元，合同负债增加1101610715.15元[64] 股东持股情况 - 新疆天富集团有限责任公司期末持股336,879,787股，持股比例29.26%[14] 公司担保及政策影响 - 2020年公司计划新增为控股股东提供担保金额不超过45亿元，自2月21日至报告披露日新增担保发生额2亿元[20][22] - 2020年2月1日至6月30日，除高耗能行业外的石河子市部分电力用户按原到户电价95%结算，预计减少2020年度利润约460.28万元[22] 新收入准则影响 - 2020年起执行新收入准则，预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对当期及前期经营成果和会计报表无重大影响[67][73] 现金收支情况 - 取得借款收到的现金分别为1110079400元和796000000元，收到其他与筹资活动有关的现金为463600000元[59] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为42017861.95元和217652460.40元，投资支付的现金为15641962.12元[59] 公司权益构成 - 实收资本（或股本）为1151415017.00元，资本公积为4004396479.98元，专项储备为10423791.12元[64] - 2020年1月1日实收资本为11.51亿元，资本公积为40.33亿元，盈余公积为3.35亿元[73]