公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产39,417,599,838.45元，较上年度末增长1.62%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17,083,900,907.32元，较上年度末增长2.70%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,511,508,812.60元，较上年同期减少251.03%[6] - 年初至报告期末营业收入10,721,755,548.18元，较上年同期减少6.35%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润454,232,476.57元，较上年同期增长81.06%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润435,259,941.01元，较上年同期增长78.76%[6] - 加权平均净资产收益率为2.69%，较上年增加1.16个百分点[6] - 基本每股收益0.21元/股，较上年增长81.06%；稀释每股收益0.21元/股，较上年增长81.06%[6] - 非经常性损益合计18,972,535.56元[8] - 截止报告期末股东总数为75,129户[10] - 公司2018年第一季度负债合计195.66亿美元，较年初的193.91亿美元增长0.90%[17] - 公司2018年第一季度所有者权益合计198.51亿美元，较年初的193.99亿美元增长2.33%[17] - 公司2018年第一季度营业总收入107.81亿美元，较上期的114.90亿美元下降6.10%[22] - 公司2018年第一季度营业总成本102.99亿美元，较上期的112.84亿美元下降8.73%[22] - 公司2018年第一季度投资收益5937.82万美元，较上期的5765.69万美元增长2.98%[22] - 公司2018年第一季度货币资金14.72亿美元，较年初的12.53亿美元增长17.50%[20] - 公司2018年第一季度应收账款4.76亿美元，较年初的5.93亿美元下降19.71%[20] - 公司2018年第一季度存货8867.78万美元，较年初的668.04万美元增长1227.46%[20] - 公司2018年第一季度短期借款7.40亿美元，较年初的8.40亿美元下降11.90%[21] - 公司2018年第一季度应交税费8395.92万美元，较年初的1559.12万美元增长438.50%[21] - 公司2018年第一季度营业利润为5.5289597655亿美元，上年同期为2.8144536629亿美元[23] - 公司2018年第一季度净利润为4.5559804114亿美元，上年同期为2.2829656413亿美元[23] - 公司2018年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.5423247657亿美元，上年同期为2.5087138293亿美元[23] - 公司2018年第一季度基本每股收益为0.21元/股，上年同期为0.12元/股[24] - 公司2018年第一季度母公司营业收入为3.1212322744亿美元，上年同期为3.9719984402亿美元[24] - 公司2018年第一季度母公司净利润为 - 0.9868815833亿美元，上年同期为 - 0.2771310045亿美元[24] - 公司2018年第一季度母公司基本每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为 - 0.01元/股[25] - 公司2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为136.6171800523亿美元，上年同期为130.8717287111亿美元[27] - 公司2018年1 - 3月收取利息、手续费及佣金的现金为0.6260162829亿美元，上年同期为0.4702378344亿美元[27] - 公司2018年1 - 3月收到的税费返还为0.1263865029亿美元，上年同期为0.2731176316亿美元[27] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为136.29亿元，上年同期为148.47亿元[28] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为151.41亿元，上年同期为138.46亿元[28] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15.12亿元，上年同期为10.01亿元[28] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计为3.51亿元，上年同期为1.15亿元[28] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为9.93亿元，上年同期为7.81亿元[28] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.42亿元，上年同期为 - 7.70亿元[28] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计为166.97亿元，上年同期为196.40亿元[28] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计为142.07亿元，上年同期为154.89亿元[29] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.49亿元，上年同期为4.15亿元[29] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 19.50亿元，上年同期为6.42亿元[29] 部分资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额12.55亿元，较期初增加74.24%，主要系预付货款增加[12] - 应收利息期末余额605.49万元，较期初减少63.77%，主要系下属财务公司一季度结息[12] - 发放贷款和垫款期末余额11.19亿元，较期初增加126.43%，系子公司财务公司发放贷款增加[12] - 可供出售金融资产期末余额17.90亿元，较期初增加39.45%，主要系下属财务公司货币基金投资增加[12] 利润相关指标关键指标变化 - 营业利润报告期为5.53亿元，较上年同期增加96.45%，主要系醋酸价格上升及费用下降[13] - 利润总额报告期为5.66亿元，较上年同期增加98.25%，系多种原因综合所致[13] - 净利润报告期为4.56亿元，较上年同期增加99.56%，系多种原因综合所致[13]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入43,553,292,863.03元，较2016年调整后增长4.26%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润619,128,375.78元，较2016年调整后增长48.55%[22] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -172,104,419.20元[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额3,599,656,496.98元，较2016年调整后增长15.74%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产16,635,395,427.52元，较2016年末调整后增长2.17%[22] - 2017年末总资产38,789,379,254.93元，较2016年末调整后增长6.80%[22] - 2017年基本每股收益0.29元/股，较2016年的0.20元/股增长48.55%[23] - 2017年加权平均净资产收益率3.76%，较2016年增加1.19个百分点[23] - 2017年第一至四季度营业收入分别为114.49亿、129.02亿、119.90亿、72.13亿元[25] - 2017年非流动资产处置损益66.24亿元，2016年为64.38亿元，2015年为50.86亿元[27] - 2017年计入当期损益的政府补助18.46亿元，2016年为16.16亿元，2015年为13.58亿元[27] - 2017年非经常性损益合计7.91亿元，2016年为4.46亿元，2015年为12.89亿元[28] - 可供出售金融资产期初余额3.66亿元，期末余额6.95亿元，当期变动3.29亿元[30] - 2017年公司实现营业收入435.53亿元，利润总额8.19亿元，归属于母公司净利润6.19亿元，超额完成年度经营目标[45] - 截止期末，公司总资产同比增长6.80%，归属于母公司的净资产同比增长2.17%，资产规模增大[45] - 加权平均净资产收益率较上年同比增加1.19个百分点，盈利能力持续提高[45] - 2017年主营业务收入、利润总额、归母净利润较上年同期分别增长4.5%、12.9%、48.5%，主要经营指标好于预期[45] - 公司本期营业收入435.53亿元，较上年同期增长4.26%；营业成本404.71亿元，较上年同期增长3.30%[52] - 化工制造营业收入132.62亿元，毛利率14.00%，营业收入比上年增减39.95%；轮胎制造营业收入80.36亿元，毛利率10.75%，营业收入比上年增减 -4.94%；化工服务营业收入220.97亿元，毛利率1.38%，营业收入比上年增减 -6.35%[55] - 甲醇生产量161.59万吨，销售量96.31万吨，库存量2.88万吨，生产量比上年增减 -2.53%，销售量比上年增减4.11%，库存量比上年增减22.76%[56] - 化工制造成本114.05亿元，占总成本比例28.25%，较上年同期变动比例35.33%；轮胎制造成本71.72亿元，占总成本比例17.77%，较上年同期变动比例 -2.62%；化工服务成本217.93亿元，占总成本比例53.98%，较上年同期变动比例 -6.17%[57] - 前五名客户销售额55.82亿元，占年度销售总额12.82%；前五名供应商采购额40.16亿元，占年度采购总额9.78%[59] - 公司本期销售费用11.07亿元，较去年同期增长12.13%；管理费用14.42亿元，较去年同期减少17.13%；财务费用3.42亿元，较去年同期增长107.13%；所得税3.68亿元，较去年同期增长57.85%[60] - 本期费用化研发投入3.25亿元，资本化研发投入0.197亿元，研发投入合计3.45亿元，研发投入总额占营业收入比例0.79%[62] - 公司研发人员数量326人，研发人员数量占公司总人数的比例2.48%，研发投入资本化的比重5.72%[62] - 管理费用同比减少17.13%系降本控费及人员安置费用较上年减少；财务费用同比增加107.13%系本期汇兑损失同比增加所致[60] - 2017年经营活动现金净流量为35.997亿元，同比增加15.74%，增加4.8943亿元[65] - 2017年投资活动现金净流量为 -6.5113亿元，同比减少6.8111亿元[65] - 2017年筹资活动现金净流量为 -1.4110亿元，同比增加18.9369亿元[65] - 出售振华造漆厂相关资产交易价22.2972亿元，带来净利润1.6717亿元[66] - 转让上海欣正和上海轮胎橡胶股权分别作价1.7997亿元和3.5034亿元，带来净利润3.3126亿元[67] - 出售上海化工供销铁路专用线资产交易价1.1609亿元，带来净利润1.0964亿元[68] - 2017年收到控股股东转拨支持费用1.99亿元[68] - 2017年计提资产减值准备减少净利润1.6485亿元[69] - 2017年末货币资金101.815亿元，占总资产26.25%，较上期增加32.42%[72] - 2017年末吸收存款及同业存放64.2765亿元，占总资产16.57%，较上期增加88.93%[72] - 报告期末，对外长期股权投资余额210,361.47万元，比上年度增加22,223.86万元，增加比例为11.81%[102] - 本期投资增加31,856.17万元，减少10,944.24万元，权益法子公司因盈利等增加24,046.77万元，发放红利减少22,734.84万元[102] - 2017年上海华谊能源化工有限公司净利润59,805.54万元，上海华谊精细化工有限公司净利润19,412.14万元，上海华谊集团投资有限公司净利润10,578.79万元[112] - 2017年上海天原（集团）有限公司净利润 -319.14万元，上海华谊信息技术有限公司净利润933.22万元，上海华谊新材料有限公司净利润2,132.72万元[112] - 2017年上海华谊集团财务有限责任公司净利润10,139.34万元，上海制皂（集团）有限公司净利润 -3,096.39万元，双钱轮胎集团有限公司净利润 -44,290.28万元[112] - 2017年上海杜邦农化有限公司净利润8,334.30万元，上海卡博特化工有限公司净利润9,574.87万元，上海阿科玛双氧水有限公司净利润4,457.10万元[112] - 2017年上海华林工业气体有限公司净利润17,896.71万元，卡博特化工(天津)有限公司净利润15,088.50万元，巴斯夫上海涂料有限公司净利润13,394.53万元[112] - 2017年上海国际油漆有限公司净利润 -3,615.00万元[112] - 2017年年初未分配利润4,697,226,879.78元，2017年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润619,128,375.78元，依法提取法定公积金8,482,849.26元[126] - 2017年年末经审计公司未分配利润5,180,826,551.52元，按2017年末总股本2,117,430,913股为基数，每10股派1.00元现金红利，合计分配211,743,091.30元[126][127] - 2017年现金分红数额211,743,091.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.20%[128] - 2016年现金分红数额127,045,854.78元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.37%[128] - 2015年现金分红数额222,330,245.87元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.58%[128] - 2017年8月25日公司根据财政部规定变更会计政策，不影响损益、净资产，不追溯调整[133][134] - 2018年3月23日公司因财政部相关通知变更会计政策，2017年终止经营净利润为0元[135] - 2017年由营业外收入、营业外支出重分类至资产处置收益的金额为277,333,514.04元，调整比较报表数据金额为634,025,638.66元[136] - 应收上海华谊（集团）公司账款期末账面余额2412692元，年初为16134812.4元；预付账款期末135830元，年初1332530元[149] - 应收上海三爱富新材料股份有限公司贷款期末400000000元，年初100000000元；应收利息期末517710.42元，年初108750元[149] - 应付上海吴泾化工有限公司账款期末33197310.59元，年初32665854.7元[151] - 应付上海华谊（集团）公司账款期末6421655元，年初3000000元；其他应付款期末420682063.19元，年初183152403.02元；应付股利200000000元，年初相同；长期应付款10266457.06元，年初相同[151] - 关联方向上市公司提供资金期初239455293元，发生额168446232.37元，期末407901525.37元[153] - 公司对外担保（不包括对子公司）报告期末余额78200000元，报告期发生额 - 4717100元[156] - 公司对子公司担保报告期末余额311357050.92元，报告期发生额 - 131367108.12元[156] - 公司担保总额389557050.92元，占公司净资产比例2.34%[156] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额11357050.92元[156] - 上述三项担保金额合计11357050.92元[156] - 通过银行按股比向参股企业提供委托贷款，自有资金未到期余额为3000万美元[159] - 通过下属财务公司按股比向参股企业提供委托贷款，自有资金未到期余额为2074.8万美元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核心业务[33] - 2017年公司在多地新建项目进入试生产，推动核心业务全国布局新突破[46] - 公司甲醇是华东地区最大生产商，醋酸和全钢载重胎位列国内行业前三[36] - 2017年公司甲醇产量161.59万吨、醋酸产量117.85万吨、工业气体产量403.98万千立方米、丙烯酸及酯产量23.63万吨、涂料及树脂产量7.75万吨、轮胎产量991.33万条[50] - 化工制造营业收入13,261,977,115.84元，毛利率14.00%，营业收入比上年增减39.95%；轮胎行业营业收入8,036,301,813.52元，毛利率10.75%，营业收入比上年增减 - 4.94%；化工服务营业收入22,097,339,447.18元，毛利率1.38%，营业收入比上年增减 - 6.35%[94] - 直接销售渠道营业收入40,806,373,685.54元，营业收入比上年增减7.52%；间接分销渠道营业收入2,589,244,691.00元，营业收入比上年增减 - 27.51%[97] - 高压蒸汽产量2968731.74吨，销售占比44.08%；中压蒸汽产量981403.00吨，销售占比79.69%等[99] - 17家甲醇产能大于100万吨的企业，数量占全国企业个数9%，产能占比达38%，公司甲醇产能为全国17家百万吨以上企业之一，位列华东地区第一[75] - 公司醋酸产能排名行业前三[75] - 公司全钢胎的产能位列国内中策和三角之后的第三位[75] - 公司16万吨丙烯酸装置已满负荷运行[75] - 能化本部甲醇设计产能95万吨，产能利用率98%；能化本部醋酸设计产能70万吨，产能利用率82%；安徽华谊甲醇设计产能66万吨，产能利用率100%；安徽华谊醋酸设计产能60万吨，产能利用率100%等[89] - 化工煤采购量380万吨，价格640 - 864；动力煤采购量71万吨，价格569 - 742；邻苯采购量4.8万吨，价格5783 - 7488等[91] - 国内丙烯酸市场较去年均价同比上涨33.25%，高低峰差值接近5000元[95] - 卷材涂料价格下降3 - 5%，氧化铁颜价格上升10%，助剂上涨30%[95] 公司治理与运营 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[20] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为海通证券股份有限公司[20] - 2017年9月1日《华谊集团制度手册HMS》和《内控管理手册2017版》正式实施，合同管理系统一期上线[46] - 公司试点“企业领导任期契约化管理”和固定资产建设项目“风险抵押制”[47] - 2017年公司申请专利76项，获授权专利59项，形成自主知识产权新产品和新技术[48]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为371.95亿元，较上年度末增长2.41%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为164.89亿元，较上年度末增长1.27%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.41亿元，较上年同期减少111.91%[7] - 年初至报告期末营业收入为363.41亿元，较上年同期增长12.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，较上年同期增长45.27%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.33亿元，较上年同期增长136.40%[8] - 加权平均净资产收益率为2.34%，较上年增加0.70个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增长45.27%[8] - 公司资产总计期末余额为371.95亿元，年初余额为363.20亿元，增长2.41%[22][23][24] - 流动资产合计期末余额为177.52亿元，年初余额为173.07亿元，增长2.57%[22] - 非流动资产合计期末余额为194.43亿元，年初余额为190.13亿元，增长2.26%[23] - 负债合计期末余额为177.47亿元，年初余额为169.76亿元，增长4.54%[23][24] - 所有者权益合计期末余额为194.48亿元，年初余额为193.44亿元，增长0.54%[24] - 2017年1 - 9月营业总收入364.76亿元，上年同期为323.43亿元；其中营业收入363.41亿元，上年同期为322.64亿元[30] - 2017年第三季度营业总成本120.21亿元，上年同期为105.91亿元；1 - 9月营业总成本362.70亿元，上年同期为324.12亿元[31] - 2017年第三季度营业利润4895万元，上年同期为7210万元；1 - 9月营业利润3.81亿元，上年同期为2.87亿元[31] - 2017年第三季度利润总额8596万元，上年同期为8165万元；1 - 9月利润总额4.55亿元，上年同期为3.53亿元[31] - 2017年第三季度净利润4623万元，上年同期为6013万元；1 - 9月净利润3.04亿元，上年同期为2.69亿元[31] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润3.84亿元，上年同期为2.65亿元；少数股东损益 - 8004万元，上年同期为482.76万元[32] - 2017年1 - 9月其他综合收益的税后净额 - 759.38万元，上年同期为 - 1.07亿元[32] - 2017年第三季度综合收益总额5381万元，上年同期为5785万元；1 - 9月综合收益总额2.97亿元，上年同期为1.63亿元[32] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额3.78亿元，上年同期为1.58亿元；归属于少数股东的综合收益总额 - 8116万元，上年同期为505.43万元[32] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为430.34亿元，上年同期为381.75亿元；现金流出小计为431.75亿元，上年同期为369.87亿元；现金流量净额为 - 1.41亿元，上年同期为11.87亿元[36] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为420.02亿元，上年同期为368.77亿元[36] - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为393.26亿元，上年同期为329.70亿元[36] - 2017年1 - 9月取得投资收益收到的现金为1.01亿元，上年同期为1.01亿元[36] - 2017年第三季度公司投资活动现金流入小计2.37亿美元，上年同期为4.28亿美元；现金流出小计14.44亿美元，上年同期为6.55亿美元；现金流量净额为 - 12.08亿美元，上年同期为 - 2.28亿美元[37] - 2017年第三季度公司筹资活动现金流入小计45.49亿美元，上年同期为40.51亿美元；现金流出小计39.75亿美元，上年同期为57.18亿美元；现金流量净额为5.74亿美元，上年同期为 - 16.67亿美元[37] - 2017年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 8.03亿美元，上年同期为 - 6.99亿美元；期末现金及现金等价物余额为62.75亿美元，上年同期为52.48亿美元[37] - 2017年第三季度公司吸收投资收到的现金为1026万美元，上年同期为1385万美元[37] - 2017年第三季度公司取得借款收到的现金为45.39亿美元，上年同期为40.37亿美元[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为188.47亿元，年初余额为185.27亿元，增长1.73%[26][27] - 母公司流动资产合计期末余额为36.62亿元，年初余额为35.71亿元，增长2.53%[26][27] - 母公司非流动资产合计期末余额为151.85亿元，年初余额为149.55亿元，增长1.54%[27] - 公司货币资金期末余额为68.76亿元，年初余额为76.89亿元，减少10.57%[22] - 母公司货币资金期末余额为12.57亿元，年初余额为3.60亿元，增长249.22%[26] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为12.94亿元，上年同期为14.61亿元；营业成本为11.66亿元，上年同期为12.95亿元[33] - 2017年第三季度基本每股收益为0.028元/股，上年同期为 - 0.002元/股；1 - 9月基本每股收益为0.09元/股，上年同期为0.17元/股[34] - 2017年1 - 9月净利润为1.94亿元，上年同期为3.62亿元[34] - 2017年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 313.78万元，上年同期为 - 5769.22万元[34] - 2017年1 - 9月综合收益总额为1.91亿元，上年同期为3.04亿元[34] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计22.78亿美元，上年同期为54.43亿美元；现金流出小计13.84亿美元，上年同期为56.81亿美元；现金流量净额为8.93亿美元，上年同期为 - 2.38亿美元[38][39] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计2.59亿美元，上年同期为1.13亿美元；现金流出小计2.40亿美元，上年同期为3.94亿美元；现金流量净额为0.19亿美元，上年同期为 - 2.81亿美元[39] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计31.96亿美元，上年同期为26.09亿美元；现金流出小计31.94亿美元，上年同期为24.05亿美元；现金流量净额为0.02亿美元，上年同期为2.04亿美元[39] - 2017年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为8.97亿美元，上年同期为 - 3.17亿美元；期末现金及现金等价物余额为12.57亿美元，上年同期为7.83亿美元[39] - 2017年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.60亿美元，上年同期为34.12亿美元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为74,995户[12] - 上海华谊（集团）公司持股8.93亿股，占比42.1%[12] 部分财务项目明细变化 - 预付款项期末余额12.69亿元，期初余额7.19亿元，增加5.51亿元，增幅76.66%，主要系预付货款增加[14] - 应收利息期末余额87.68万元，期初余额586.73万元，减少499.05万元，减幅85.06%，主要系子公司财务公司存放同业应收利息减少[14] - 其他应收款期末余额3.41亿元，期初余额2.59亿元，增加0.82亿元，增幅31.78%，主要系子公司尚未完成的股权投资暂挂款[14] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为 -1.41亿元，上年同期为11.87亿元，减少13.29亿元，减幅111.91%，主要系下属财务公司发放贷款增加及原材料价格上升[15] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 -12.08亿元，上年同期为 -2.28亿元，减少9.79亿元，主要系固定资产投资及股权投资同比增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为5.74亿元，上年同期为 -16.67亿元，增加22.41亿元，主要系借款总量同比增加[15] - 利息收入报告期为1.35亿元，上年同期为0.79亿元，增加0.56亿元，增幅71.75%，主要系本期子公司财务公司存放同业款项增加[15] - 利息支出报告期为0.42亿元，上年同期为0.21亿元，增加0.20亿元，增幅94.78%，系子公司财务公司吸收存款增加[15] - 税金及附加报告期为1.41亿元，上年同期为0.55亿元，增加0.85亿元，增幅154.79%，主要系《增值税会计处理规定》致同比增加[15] - 归属于母公司所有者的净利润报告期为3.84亿元，上年同期为2.65亿元，增加1.20亿元，增幅45.27%，系多种原因综合所致[15] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为 - 788.53万元，上期为 - 544.36万元[33] 季度财务数据对比 - 2017年第三季度流动负债合计26.35亿元，上年同期为19.78亿元；非流动负债合计3.80亿元，上年同期为7.81亿元[28]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入243.50亿元，上年同期调整后为216.88亿元，同比增长12.27%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.21亿元，上年同期调整后为2.02亿元，同比增长58.79%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元，上年同期调整后为0.82亿元，同比增长265.25%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7.84亿元，上年同期调整后为1.87亿元，同比下降519.15%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产164.17亿元，上年度末调整后为162.82亿元，同比增长0.83%[17] - 本报告期末总资产366.99亿元，上年度末调整后为363.20亿元，同比增长1.04%[17] - 本报告期基本每股收益0.1518元/股，上年同期调整后为0.0956元/股，同比增长58.79%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1414元/股，上年同期调整后为0.0387元/股，同比增长265.25%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率1.96%，上年同期调整后为1.25%，增加0.71个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.83%，上年同期调整后为0.51%，增加1.32个百分点[18] - 2017年上半年营业收入243.50亿元，同比增长12.27%；营业成本228.20亿元，同比增长11.87%[41] - 2017年上半年销售费用4.81亿元，同比下降2.57%；管理费用6.38亿元，同比下降15.05%；财务费用1.40亿元，同比增长33.99%[41] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -7.84亿元，同比下降519.15%；投资活动产生的现金流量净额为 -10.31亿元，同比下降1651.77%；筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元，上年同期为 -14.37亿元[41] - 2017年上半年研发支出1.25亿元，同比下降15.96%[41] - 2017年预付款项11.88亿元，较上期期末增长65.28%；应收利息88.98万元，较上期期末下降84.83%[43] - 2017年其他流动资产6.16亿元，较上期期末下降34.25%；发放贷款和垫款7.35亿元，较上期期末增长105.73%[43] - 2017年工程物资253.82万元，较上期期末增长863.26%；长期待摊费用1.76亿元，较上期期末增长46.01%[43] - 2017年对外长期股权投资余额21.80亿元，比年初增加2.98亿元，增长15.86%；可供出售金融资产本期增加1.04亿元，增长13.20%[45] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额为6,013,104,817.69元，期初余额为7,689,031,150.75元[102] - 2017年6月30日公司应收账款期末余额为2,595,187,390.48元，期初余额为2,082,980,998.53元[102] - 2017年6月30日公司存货期末余额为4,092,269,363.91元，期初余额为3,542,991,054.71元[102] - 2017年6月30日公司流动资产合计期末余额为17,068,013,051.97元，期初余额为17,306,768,088.83元[102] - 公司2017年上半年末资产总计366.99亿元，较期初363.20亿元增长0.77%[103] - 公司2017年上半年末流动负债合计149.89亿元，较期初142.79亿元增长4.96%[103] - 公司2017年上半年末非流动负债合计23.17亿元，较期初26.97亿元下降14.09%[103] - 公司2017年上半年末所有者权益合计193.93亿元，较期初193.44亿元增长0.25%[104] - 公司2017年上半年无形资产期末余额18.72亿元，期初余额19.06亿元，下降1.73%[103] - 公司2017年上半年长期待摊费用期末余额1.76亿元，期初余额1.21亿元，增长46.01%[103] - 公司本期营业总收入244.49亿元，上期为217.38亿元[108] - 本期营业总成本242.48亿元，上期为218.21亿元[108] - 本期投资收益1.32亿元，上期为2.97亿元[108] - 本期营业利润3.32亿元，上期为2.15亿元[108] - 本期净利润2.58亿元，上期为2.09亿元[109] - 本期基本每股收益0.152元/股，上期为0.096元/股[109] - 2017年1 - 6月公司经营活动现金流入小计283.15亿元，上期为241.28亿元；现金流出小计290.99亿元，上期为239.41亿元；现金流量净额为 - 7.84亿元，上期为1.87亿元[114] - 2017年1 - 6月公司投资活动现金流入小计1.11亿元，上期为4.16亿元；现金流出小计11.41亿元，上期为3.50亿元；现金流量净额为 - 10.31亿元，上期为0.66亿元[114][115] - 2017年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计24.32亿元，上期为24.23亿元；现金流出小计21.59亿元，上期为38.60亿元；现金流量净额为2.74亿元，上期为 - 14.37亿元[115] - 2017年1 - 6月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.15亿元，上期为0.55亿元[115] - 2017年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额为 - 15.56亿元，上期为 - 11.78亿元；期初余额为70.78亿元，上期为59.46亿元；期末余额为55.22亿元，上期为47.68亿元[115] - 上年期末所有者权益合计为192.93亿元[121] - 本年期初所有者权益合计为193.44亿元，因同一控制下企业合并增加5147.99万元[121] - 本期所有者权益合计增加4908.80万元[121] - 综合收益总额为24.30亿元，其中其他综合收益减少1402.16万元，未分配利润增加32.14亿元，少数股东权益减少6.43亿元[121] - 所有者投入和减少资本为-3333.46万元，其中股东投入普通股1026万元，资本公积减少4359.46万元[121] - 利润分配使所有者权益减少15.89亿元，其中未分配利润减少12.70亿元，少数股东权益减少3.19亿元[121] - 专项储备本期增加330.45万元，其中本期提取444.48万元，本期使用114.03万元[123] - 上期上年期末所有者权益合计为187.90亿元[123] - 上期本年期初所有者权益合计为188.43亿元，因同一控制下企业合并增加5306.07万元[123] - 上期本期所有者权益合计增加5.01亿元[123] - 2017年上半年所有者投入和减少资本合计378,894,238.34元，其中股东投入普通股16,126,238.34元，其他为362,768,000.00元[124] - 2017年上半年利润分配合计 -248,827,044.19元，其中提取盈余公积10,314,420.13元，对所有者分配 -248,827,044.19元[124] - 2017年上半年专项储备本期提取28,341,750.75元，本期使用28,572,477.86元，期末余额 -230,727.11元[124] - 2017年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为266,185.12元，综合收益总额为127,312,039.90元，利润分配 -127,045,854.78元[126] - 2017年上半年上期所有者权益本期增减变动金额为 -238,545,670.56元，综合收益总额为 -16,491,663.03元，所有者投入和减少资本276,238.34元，利润分配 -222,330,245.87元[128] - 2017年上半年期末股本为2,117,430,913.00元[124][126][128] - 2017年上半年期末资本公积为12,159,031,995.40元[126][128] - 2017年上半年期末盈余公积为232,091,509.74元[124][126][128] - 2017年上半年期末未分配利润为1,165,458,810.03元（母公司），1,156,664,018.20元（上期）[126][128] - 2017年上半年期末所有者权益合计为19,344,151,142.42元[124] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年6月30日资产总计187.73亿元，较期初185.27亿元增长1.33%[106] - 母公司2017年6月30日流动负债合计26.27亿元，较期初19.78亿元增长32.79%[106] - 母公司2017年6月30日非流动负债合计3.78亿元，较期初7.81亿元下降51.65%[106] - 母公司2017年6月30日所有者权益合计157.68亿元，较期初157.68亿元基本持平[107] - 母公司本期营业收入8.51亿元，上期为11.15亿元[112] - 母公司本期营业利润1.35亿元，上期为3.61亿元[112] - 母公司本期净利润1.36亿元，上期为3.66亿元[112] - 母公司本期基本每股收益0.06元/股，上期为0.17元/股[112] - 2017年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计15.67亿元，上期为47.16亿元；现金流出小计9.85亿元，上期为54.89亿元；现金流量净额为5.82亿元，上期为 - 7.73亿元[117] - 2017年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计0.54亿元，上期为1.13亿元；现金流出小计2.40亿元，上期为1.45亿元；现金流量净额为 - 1.86亿元，上期为 - 0.32亿元[117][118] - 2017年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计16.41亿元，上期为13.00亿元；现金流出小计16.20亿元，上期为14.98亿元；现金流量净额为0.20亿元，上期为 - 1.98亿元[118] - 2017年1 - 6月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.08亿元，上期为 - 0.03亿元[118] - 2017年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额为4.08亿元，上期为 - 10.07亿元；期初余额为3.60亿元，上期为11.00亿元；期末余额为7.68亿元，上期为0.93亿元[118] 非经常性损益相关数据 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为-7,885,272.04元[21] - 对外委托贷款取得的损益为1,217,955.74元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为8,758,473.28元[21] - 少数股东权益影响额为-1,689,234.24元[21] - 所得税影响额为-7,109,084.66元[21] - 非经常性损益合计为22,086,124.00元[21] 公司业务结构与发展模式 - 公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核心业务[23] - 公司已初步形成“制造 + 服务”双核驱动的业务发展模式和上下游产业链一体化发展体系[23] 公司项目进展情况 - 上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯一期项目、1200吨/年催化剂一期项目、中盐昆山合成气项目均已完成并进入试生产阶段，安徽华谊日新公司示范基地项目进度已完成24%[35] - 双钱集团（江苏）轮胎扩建项目总投资15.26亿元，进度完成40%；（安徽）回力轮胎项目总投资31.83亿元，进度完成58%；（新疆）昆仑轮胎扩建项目总投资9.88亿元，进度完成17%[47] - 上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目总投资34.44亿元，一期16万吨/年已进入试生产阶段；1200吨/年催化剂项目总投资2.40亿元，一期已进入试生产阶段；中盐昆山合成气项目总投资13.4亿元，已进入试生产阶段；安徽华谊日新科技示范基地项目总投资3.38亿元，进度完成24%[47] 公司调研活动情况 - 上半年对18家欧美企业开展特种化学品、涂料、精细及综合化学品等领域重点调研[35] 公司金融资产相关数据 - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本合计1.108622968亿元，期末账面值合计3.4533145799亿元，报告期损益合计358.0

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为384.95亿元，较上年度末增长5.99%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为164.84亿元，较上年度末增长1.24%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.01亿元，较上年同期增长125.09%[6] - 年初至报告期末营业收入为114.49亿元，较上年同期增长10.37%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，较上年同期增长68.54%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.43亿元，较上年同期增长155.36%[6] - 加权平均净资产收益率为1.53%，较上年增加0.61个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.118元/股，较上年同期增长68.54%[6] - 公司资产总计期末余额为384.95亿元，年初余额为363.20亿元，增长5.99%[23][24][25] - 流动资产合计期末余额为190.90亿元，年初余额为173.07亿元，增长10.31%[23] - 非流动资产合计期末余额为194.05亿元，年初余额为190.13亿元，增长2.06%[24] - 负债合计期末余额为189.67亿元，年初余额为169.76亿元，增长11.73%[25] - 所有者权益合计期末余额为195.28亿元，年初余额为193.44亿元，增长0.95%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为738.09万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为81,853户[11] - 上海国盛（集团）有限公司持有无限售条件流通股283,410,898股[12] 部分资产项目关键指标变化 - 应收利息期末余额484,422.55元，较期初减少91.74% [13] - 工程物资期末余额17,147,302.60元，较期初增加6407.61% [14] 资金相关项目关键指标变化 - 吸收存款及同业存放期末余额4,953,579,879.47元，较期初增加45.60% [14] 利息收支关键指标变化 - 利息收入报告期为41,195,330.80元，较上年同期增加57.53% [15] - 利息支出报告期为14,956,999.34元，较上年同期增加182.46% [15] 利润相关关键指标变化 - 利润总额报告期为285,700,678.09元，较上年同期增加60.15% [15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额报告期为1,000,812,497.92元，较上年同期增加125.09% [18] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 -769,596,271.79元，较上年同期减少633,719,803.79元 [18] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为415,086,586.94元，较上年同期增加980,558,648.58元 [18] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为184.34亿元，年初余额为185.27亿元，下降0.50%[28] - 母公司流动资产合计期末余额为32.41亿元，年初余额为35.71亿元，下降9.24%[28] - 母公司非流动资产合计期末余额为151.94亿元，年初余额为149.55亿元，增长1.59%[28] 公司部分负债及资产项目关键指标变化 - 公司短期借款期末余额为35.54亿元，年初余额为27.83亿元，增长27.71%[24] - 公司应收账款期末余额为26.75亿元，年初余额为20.83亿元，增长28.48%[23] 2017年第一季度公司整体经营数据关键指标变化 - 2017年第一季度营业总收入为114.90亿元，较上期103.99亿元增长10.43%[31] - 2017年第一季度营业总成本为112.84亿元，较上期104.17亿元增长8.32%[32] - 2017年第一季度营业利润为2.63亿元，较上期1.55亿元增长69.79%[32] - 2017年第一季度净利润为2.28亿元，较上期1.52亿元增长50.21%[32] - 2017年第一季度基本每股收益为0.12元/股，较上期0.07元/股增长71.43%[33] 2017年第一季度母公司经营数据关键指标变化 - 2017年第一季度母公司营业收入为3.97亿元，较上期6.31亿元下降37.10%[35] - 2017年第一季度母公司营业利润为 - 2790.43万元，上期为6336.04万元[35] - 2017年第一季度母公司净利润为 - 2771.31万元，上期为4707.54万元[36] 2017年第一季度负债及权益相关关键指标变化 - 2017年第一季度流动负债合计为19.13亿元，较上期19.78亿元下降3.30%[29] - 2017年第一季度负债和所有者权益总计为184.34亿元，较上期185.27亿元下降0.50%[29] 2017年现金流量各项目关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为148.47亿元，上期为115.61亿元，同比增加28.41%[39] - 经营活动现金流出小计本期为138.46亿元，上期为111.16亿元，同比增加24.56%[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.01亿元，上期为4.45亿元，同比增加124.90%[39] - 投资活动现金流入小计本期为1153.98万元，上期为6925.78万元，同比减少83.34%[39] - 投资活动现金流出小计本期为7.81亿元，上期为2.05亿元，同比增加280.98%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7695.96万元，上期为 -1358.76万元，同比减少466.39%[39] - 筹资活动现金流入小计本期为19.64亿元，上期为16.34亿元，同比增加20.19%[39] - 筹资活动现金流出小计本期为15.49亿元，上期为21.99亿元，同比减少29.56%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.15亿元，上期为 -5.65亿元，同比增加173.45%[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.42亿元，上期为 -2.64亿元，同比增加343.18%[40]

公司基本信息 - 公司A股代码600623，B股代码900909，分别在上海证券交易所上市[16] - 公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核心业务[29] - 公司主要产品甲醇、醋酸等在行业中具有一定优势地位，拥有牡丹牌油墨等著名商标[31] - 公司与巴斯夫、米其林、林德等跨国公司合作设立多家中外合资企业[33] - 公司拥有国家级企业技术中心、市级企业技术中心、国家级检测实验室，并设有博士后科研工作站[33] - 报告为上海华谊集团股份有限公司2016年年度报告[189][190] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[179] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入40,915,348,867.76元，较2015年增长0.74%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润418,296,412.36元，较2015年减少40.59%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额3,181,028,746.48元，较2015年减少18.70%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产16,230,911,666.66元，较2015年末增长0.95%[19] - 2016年末总资产35,775,862,966.09元，较2015年末增长9.12%[19] - 2016年基本每股收益0.20元/股，较2015年减少47.98%[20] - 2016年加权平均净资产收益率2.59%，较2015年减少3.09个百分点[20] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.18%，较2015年增加8.9个百分点[20] - 2016年各季度营业收入分别为93.26亿元、105.43亿元、97.18亿元、113.28亿元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.52亿元、0.54亿元、0.64亿元、1.48亿元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.95亿元、 - 0.13亿元、0.59亿元、 - 1.70亿元[23] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.42亿元、 - 1.41亿元、8.03亿元、20.76亿元[23] - 2016年非流动资产处置损益为6.44亿元，2015年为5.09亿元，2014年为6.95亿元[25] - 2016年计入当期损益的政府补助为1.62亿元，2015年为1.36亿元，2014年为0.81亿元[25] - 2016年非经常性损益合计4.47亿元，2015年为12.88亿元，2014年为14.28亿元[26] - 可供出售金融资产期初余额4.60亿元，期末余额3.66亿元，当期变动 - 0.94亿元，对当期利润影响1.66亿元[27] - 2016年营业收入409.15亿元，同比增长0.74%；营业成本383.60亿元，同比增长0.28%；销售费用9.57亿元，同比减少0.91%；管理费用17.31亿元，同比增长3.38%；财务费用1.62亿元，同比减少57.54%[49] - 2016年经营活动产生的现金流量净额31.81亿元，同比减少18.70%；投资活动产生的现金流量净额0.30亿元，上年同期为-4.88亿元；筹资活动产生的现金流量净额-20.35亿元，上年同期为-14.14亿元；研发支出3.32亿元，同比减少19.28%[49] - 销售费用为9.57亿元，同比减少0.91%；管理费用为17.31亿元，同比增加3.38%；财务费用为1.62亿元，同比减少57.54%；所得税为2.33亿元，同比增加23.48%[58] - 本期费用化研发投入3.18亿元，资本化研发投入0.13亿元，研发投入合计3.32亿元，研发投入总额占营业收入比例0.81%，研发人员数量272人，占公司总人数比例2.03%，研发投入资本化比重3.97%[59] - 经营活动现金净流量为31.81亿元，同比减少18.70%；投资活动现金净流量为0.30亿元，同比增加；筹资活动现金净流量为 -20.35亿元，同比减少[60] - 应收利息为586.73万元，较上期增加93.03%；应收股利为0，较上期减少100.00%[64] - 其他流动资产为9.30亿元，较上期增加221.27%；发放贷款及垫款为3.57亿元，较上期减少50.07%[64] - 工程物资为26.35万元，较上期减少99.31%；长期待摊费用为1.21亿元，较上期增加245.91%[64] - 其他非流动资产为1.87亿元，较上期增加291.19%；吸收存款及同业为35.26亿元，较上期增加116.14%[64] - 2016年会计政策变更使“税金及附加”项目增加76,367,484.45元，“管理费用”项目减少76,367,484.45元[131] - 报告期末，对外长期股权投资余额18.81亿元，比上年度增加7588.58万元，增加比例为4.2% [95] - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本合计1.156462291亿元，期末账面值合计3.6611318233亿元[99] - 持有上海宝鼎投资股份有限公司股权，最初投资金额102.5万元，报告期损益31.05432万元[100] - 上海华谊能源化工有限公司净利润1931.93万元，上海华谊精细化工有限公司净利润23450.83万元[102] - 双钱轮胎有限公司净利润 -43635.79万元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工制造营业收入94.76亿元，营业成本84.28亿元，毛利率11.06%，同比减少0.33个百分点；轮胎行业营业收入84.54亿元，营业成本73.65亿元，毛利率12.88%，同比增加0.07个百分点；化工服务营业收入227.38亿元，营业成本224.09亿元，毛利率1.44%，同比增加0.07个百分点[51] - 甲醇营业收入15.90亿元，营业成本14.46亿元，毛利率9.07%，同比增加2.89个百分点；醋酸营业收入20.74亿元，营业成本18.64亿元，毛利率10.11%，同比减少3.59个百分点；轮胎营业收入84.54亿元，营业成本73.65亿元，毛利率12.88%，同比增加0.07个百分点[51] - 中国地区营业收入387.83亿元，营业成本365.69亿元，毛利率5.71%，同比增加0.95个百分点；其他国家营业收入18.85亿元，营业成本16.33亿元，毛利率13.33%，同比减少5.69个百分点[52] - 甲醇生产量165.78万吨，销售量92.51万吨，库存量2.35万吨，生产量同比增加14.69%，销售量同比增加9.95%，库存量同比减少41.74%；醋酸生产量135.30万吨，销售量123.44万吨，库存量2.02万吨，生产量同比增加26.93%，销售量同比增加30.54%，库存量同比减少25.72%；全钢胎生产量628.92万条，销售量651.51万条，库存量80.09万条，生产量同比增加0.73%，销售量同比增加5.63%，库存量同比减少22.00%[53] - 化工制造成本84.28亿元，占总成本比例22.06%，同比增长4.57%；轮胎行业成本73.65亿元，占总成本比例19.28%，同比增长20.72%；化工服务成本224.09亿元，占总成本比例58.66%，同比减少6.15%[55] - 甲醇成本14.46亿元，占总成本比例3.79%，同比增长1.72%；醋酸成本18.64亿元，占总成本比例4.88%，同比增长9.93%；轮胎成本73.65亿元，占总成本比例19.28%，同比增长20.72%[55] - 间接分销渠道营业收入35.72亿元，同比增减 - 1.69%；直接销售渠道营业收入370.96亿元，同比增减1.16% [89] - 高压蒸汽产量2985905.88吨，销售占比48.64%；中压蒸汽产量886640.86吨，销售占比83.45% [90] 公司业务项目进展 - 上海化工区新材料32万吨/年丙烯酸及酯项目（一期）已基本建成[39] - 新疆120万条全钢子午胎项目即将完成中交[39] - 公司开展28项软课题研究，形成一批并购长名单和优先名单[41] - 公司完成在ERP平台下的10个主要子信息系统建设[42] - 双钱集团多个轮胎项目累计完成投资情况：重庆项目16.46亿元、如皋项目4.57亿元、安徽项目15.85亿元、新疆项目1.34亿元[97][98] - 上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目累计完成投资15.79亿元，1200吨/年催化剂项目一期完成中交[98] - 中盐昆山合成气项目累计资金投入12.13亿元，已于2016年4月16日投入试生产[98] 公司分红情况 - 公司按2016年末总股本2,117,430,913股为基数，向全体股东每10股派0.6元现金红利，合计分配127,045,854.78元[2] - 2015年末总股本2,117,430,913股，每10股派1.05元现金红利，合计分配222,330,245.87元[119] - 2016年年末经审计未分配利润4,695,874,648.66元，年初未分配利润4,510,222,902.30元，2016年分配红利222,330,245.87元，净利润418,296,412.36元，提取法定公积金10,314,420.13元[119] - 2016年末总股本2,117,430,913股，每10股派0.6元现金红利，合计分配127,045,854.78元[120] - 2016年现金分红127,045,854.78元，占净利润比率30.37%[122] - 2015年现金分红222,330,245.87元，占净利润比率31.58%[122] - 2014年现金分红133,420,158.30元，占净利润比率38.98%[122] 公司产能及利用率情况 - 2016年甲醇产量165.8万吨，同比增加14.7%；醋酸产量135.3万吨，同比增加26.9%；各类油漆涂料2.8万吨，同比减少9.7%；共生产轮胎958万条，同比增长5.4%[46][47] - 2016年甲醇国内行业产能约8650万吨，产量5124万吨，表观消费量6082万吨，进口量960万吨，装置开工率60%，公司甲醇装置开工率近100% [67] - 2016年醋酸国内行业产能约847万吨，产量600万吨，表观消费量590万吨，装置开工率70%，公司醋酸装置开工率达100%，实际产量占国内总产量20%以上 [67] - 国内全钢载重子午线轮胎年生产能力超1.5亿条，年需求量7000万条，出口约4000万套，行业开工率约70%，公司全钢胎产能位列国内第三 [67] - 能化本部甲醇设计产能95万吨，产能利用率99%；能化本部醋酸设计产能70万吨，产能利用率100% [79] - 安徽华谊甲醇设计产能66万吨，产能利用率100%；安徽华谊醋酸设计产能60万吨，产能利用率100% [79] - 双钱江苏载重轮胎设计产能330万条，产能利用率86%；双钱重庆载重轮胎设计产能230万条，产能利用率93% [79] - 双钱新疆载重轮胎设计产能100万条，产能利用率84%，在建产能20万条预计2017年4月完工 [79] - 双钱安徽乘用车胎设计产能600万条，产能利用率43%；漕泾新材料丙烯酸在建产能16万吨预计2017年2月完工 [79] - 醋酸生产能力由设计的110万吨扩大到130万吨；子午线载重轮胎总产能由850万套减少到660万条 [80] 公司未来规划 - 2017年公司计划甲醇产量为159.8万吨、醋酸产量为130.7万吨、各类油漆涂料为3.2万吨、新材料产量为22.4万吨、轮胎产量为1097万条[111] - 2017年公司销售收入预计比2016年增加2.5%以上[111] - 公司将围绕“传统业务、新兴业务、海外业务”打造“三元业务”发展格局[112] - 公司将推广精益生产，启动智能制造实践提升盈利能力[112] - 公司总部向“战略型、服务型、指导型、创造价值”转型，业务单元向事业部转型，生产工厂打造“精益运营工厂”[113] - 公司将加快机制体制创新，完善制度体系，培养人才队伍[113] - 公司将持续推进HSE体系有效运行，落实安全环保制度和社会责任[113] 公司风险及应对措施 - 公司面临市场、价格、跨国贸易、安全环保风险[115][116] - 公司将推进“三元业务”发展模式应对市场风险[115] - 公司将加强降本增效、推进业务下游发展应对价格风险[116] - 公司将拓展外销市场、推进海外基地建设应对跨国贸易风险[116] 公司相关承诺 - 上海华谊（集团）公司承诺在股东大会及董事会对涉及自身事项的关联交易表决时履行回避义务，尽量减少与上市公司的关联交易，按市场化原则和公允价格操作并履行程序

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为34,597,390,991.32元，较上年度末增长5.52%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为16,021,748,250.23元，较上年度末减少0.35%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,104,940,613.80元，较上年同期减少51.69%[6] - 年初至报告期末营业收入为29,587,157,819.51元，较上年同期增长15.13%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为270,107,366.78元，较上年同期减少40.82%[6] - 加权平均净资产收益率为1.68%，较上年减少2.11个百分点[7] - 基本每股收益为0.13元/股，较上年减少48.84%[7] - 稀释每股收益为0.13元/股，较上年减少48.84%[7] - 2016年9月30日货币资金期末余额5,833,896,665.99元，年初余额6,052,663,928.31元[24] - 2016年9月30日应收票据期末余额2,123,390,243.47元，年初余额1,516,503,828.05元[24] - 2016年9月30日应收账款期末余额2,479,046,364.61元，年初余额1,845,954,649.68元[24] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额15,564,582,217.78元，年初余额14,383,990,230.10元[24] - 2016年9月30日资产总计期末余额34,597,390,991.32元，年初余额32,787,204,309.83元[25] - 2016年第三季度末负债合计155.88亿元，年初为139.98亿元[26] - 2016年第三季度末所有者权益合计190.09亿元，年初为187.90亿元[26] - 2016年1 - 9月营业总收入296.66亿元，上年同期为257.68亿元[31] - 2016年1 - 9月营业总成本297.28亿元，上年同期为259.46亿元[31] - 2016年第三季度末长期应付职工薪酬3.895亿元，年初为4.064亿元[26] - 2016年1 - 9月利息收入7865.62万元，上年同期为7009.41万元[31] - 2016年1 - 9月公司营业收入为14.6092099798亿美元，上年同期为22.6007753229亿美元[35] - 2016年1 - 9月公司净利润为2.7493501301亿美元，上年同期为2.9969605005亿美元[32] - 2016年第三季度公司财务费用为4774.243001万美元，上年同期为1.0538336311亿美元[32] - 2016年1 - 9月公司投资收益为3.5530649152亿美元，上年同期为3.1640519077亿美元[32] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为2.7010736678亿美元，上年同期为4.5638493251亿美元[32] - 2016年1 - 9月公司综合收益总额为1.6833706631亿美元，上年同期为3.9855429256亿美元[33] - 2016年基本每股收益0.13元/股，上年同期为0.25元/股[34] - 2016年1 - 9月公司营业成本为12.9543968888亿美元，上年同期为20.121499951亿美元[35] - 2016年第三季度公司营业利润为7574.331318万美元，上年同期为2047.432203万美元[32] - 2016年1 - 9月公司利润总额为3.5849263907亿美元，上年同期为3.747554798亿美元[32] - 2016年第三季度净利润为-4,659,013.03元，上年同期为-19,236,950.93元[36] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,104,940,613.80元，上年同期为2,287,133,155.90元[37][38] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-227,785,938.54元，上年同期为-560,797,500.65元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-1,559,890,051.01元，上年同期为-3,137,423,309.03元[38][39] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为32,788,909,026.85元，上年同期为29,790,296,396.25元[37] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为28,900,418,752.48元，上年同期为25,056,184,538.65元[37][38] - 2016年基本每股收益为-0.002元/股，上年同期为-0.01元/股[37] - 2016年稀释每股收益为-0.002元/股，上年同期为-0.01元/股[37] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为-673,552,854.59元，上年同期为-1,375,959,802.78元[39] - 2016年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为5,169,926,846.03元，上年同期为2,415,228,078.20元[39] - 经营活动现金流出小计2016年为5,680,761,114.80元，上一年为10,856,224,493.51元[43] - 经营活动产生的现金流量净额2016年为 - 237,589,071.17元，上一年为829,726,136.21元[43] - 投资活动现金流入小计2016年为113,183,372.50元，上一年为52,187,937.90元[43] - 投资活动现金流出小计2016年为394,069,155.90元，上一年为9,874,167.18元[43] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为 - 280,885,783.40元，上一年为42,313,770.72元[43] - 筹资活动现金流入小计2016年为2,609,000,000.00元，上一年为4,283,335,396.16元[44] - 筹资活动现金流出小计2016年为2,405,440,904.14元，上一年为5,693,849,803.08元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为203,559,095.86元，上一年为 - 1,410,514,406.92元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2016年为 - 1,976,916.61元，上一年为28,910,557.97元[44] - 现金及现金等价物净增加额2016年为 - 316,892,675.32元，上一年为 - 509,563,942.02元[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为55,446户[10] - 上海华谊(集团)公司期末持股数量为1,477,787,569股，持股比例为69.79%[10] - 上海华谊(集团)公司持有人民币普通股537,002,584股[11] 应收应付项目关键指标变化 - 应收票据期末余额2,123,390,243.47元，较期初增加40.02%[12] - 应收账款期末余额2,479,046,364.61元，较期初增加34.3%[12] - 应付票据期末余额2,162,006,027.92元，较期初增加138.14%[13] - 预收款项期末余额767,292,170.79元，较期初增加108.54%[13] 费用相关关键指标变化 - 手续费及佣金支出报告期为854,504.92元，较上年同期增加204.98%[13] - 财务费用报告期为152,074,468.30元，较上年同期减少49.21%[13] 业务相关承诺与安排 - 华谊丙烯酸在拆迁停产前将逐步减产，优先确保华谊新材料32万吨丙烯酸装置产能实现[16] - 上海华谊集团承诺在华谊香港五年期美元债券到期之日起2年内解决与华谊香港的同业竞争问题[16] - 上海华谊集团承诺自2015年3月23日起长期保证上市公司人员独立[16][17] - 上海华谊集团承诺保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产[17] - 上海华谊集团承诺保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系[17] - 上海华谊集团承诺保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构[17] - 上海华谊集团承诺保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[17] - 如高桥地区规划方案变化，上市公司收购华谊丙烯酸业务相关资产，华谊丙烯酸同意授予其不可撤销优先收购权[16] - 交易完成后，华谊香港不再从事相关化工产品贸易以避免同业竞争[16] - 上海华谊集团若存在竞争业务，同意授予上市公司不可撤销优先收购权[16] 股份锁定与资产转让承诺 - 上海华谊（集团）公司认购非公开发行股份，自发行结束起36个月内不上市交易或转让[18] - 交易完成后6个月内若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长至少6个月[18] - 上海华谊（集团）公司将在交易完成后5年内将华谊丙烯酸许可技术所有权转让给新材料公司[18] 房产相关问题及承诺 - 标的公司部分房产建筑面积29,521.84平方米，占比4.48%，因建设手续不全无法办证[18] - 上海华谊（集团）公司承诺3年内完成相关房屋所有权证办理，否则按评估值回购[18] 母公司财务数据关键指标变化 - 2016年9月30日母公司流动资产合计35.32亿元，年初为57.18亿元[29] - 2016年9月30日母公司非流动资产合计149.62亿元，年初为153.89亿元[29] - 2016年9月30日母公司应收账款3.618亿元，年初为5.344亿元[29] - 2016年9月30日母公司存货4.557亿元，年初为7.208亿元[29]

基本每股收益与稀释每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.16元/股，同比减少37.50%[19] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，上年同期0.16元/股，同比减少37.50%[19] - 2016年1 - 6月基本每股收益本期为0.10元/股，上期为0.16元/股[109] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，上期均为0.02元/股[112] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.29%，上年同期2.43%，减少1.14个百分点[19] 营业收入变化 - 本报告期营业收入19,869,459,306.12元，上年同期15,927,646,912.41元，同比增长24.75%[21] - 营业收入为19,869,459,306.12元，较上年同期15,927,646,912.41元增长24.75%[32] - 2016年1 - 6月营业总收入本期发生额为19,919,041,430.14元，上期发生额为15,983,475,195.59元[108] - 本期营业收入为11.15亿元，上期为15.71亿元[111] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润205,901,123.56元，上年同期293,506,314.14元，同比减少29.85%[21] - 2016年1 - 6月净利润本期为212,853,977.12元，上期为182,649,451.32元[109] - 本期净利润为3.66亿元，上期为1.29亿元[112] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额301,687,199.34元，上年同期2,089,603,690.83元，同比减少85.56%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为301,687,199.34元，较上年同期2,089,603,690.83元减少85.56%[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，上期为20.90亿元[115] - 经营活动现金流入小计本期为47.16亿美元，上期为76.81亿美元；现金流出小计本期为54.89亿美元，上期为68.36亿美元；现金流量净额本期为 - 7.73亿美元，上期为8.45亿美元[118] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15,958,210,317.47元，上年度末16,077,876,299.50元，同比减少0.74%[21] 总资产变化 - 本报告期末总资产33,337,594,554.72元，上年度末32,787,204,309.83元，同比增长1.68%[21] - 2016年6月30日，公司资产总计33,337,594,554.72元，期初为32,787,204,309.83元[102] - 公司资产总计期末余额为17,906,087,575.32元，期初余额为21,107,133,318.14元[106] 非流动资产处置损益与政府补助 - 非流动资产处置损益为 - 1,988,756.71元[21] - 计入当期损益的政府补助44,863,287.10元[21] 非经常性损益 - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为102,821,749.70元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回740,000.00元，对外委托贷款取得的损益为1,426,933.47元，其他营业外收入和支出为12,976,901.31元，少数股东权益影响额为 - 5,194,449.55元，所得税影响额为 - 31,720,275.23元，非经常性损益合计123,925,390.09元[22] 公司战略方针 - 上半年公司组织召开6次董事会，明确“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”战略方针[26] 业务板块成本与费用变化 - 各业务板块生产制造成本较预算下降3%、三项费用同比下降5%[28] 营业成本变化 - 营业成本为18,594,345,680.58元，较上年同期14,412,317,410.24元增长29.02%[32] 销售费用变化 - 销售费用为476,910,191.99元，较上年同期530,816,290.97元减少10.16%[32] 管理费用变化 - 管理费用为748,711,625.09元，较上年同期774,143,998.86元减少3.29%[32] 财务费用变化 - 财务费用为104,332,038.29元，较上年同期194,056,604.89元减少46.24%[32] 研发支出变化 - 研发支出为148,781,890.72元，较上年同期204,822,493.10元减少27.36%[32] 股本变化 - 2015年9月1日及12月4日，公司股本由889,467,722股增加为2,117,430,913股[33] - 2016年6月30日，公司股本为2,117,430,913.00元，与期初相同[103] 产品产量 - 2016年1 - 6月，甲醇产量80.5万吨、醋酸产量66.1万吨、各类油漆涂料0.9万吨、轮胎产量465.6万条[34] 各业务线营业收入与毛利率 - 轮胎行业营业收入3,219,200,317.16元，毛利率15.96%，营业收入比上年减少0.91% [37] - 化工制造营业收入4,527,643,862.72元，毛利率11.30%，营业收入比上年减少6.85% [37] - 化工服务营业收入12,005,271,217.88元，毛利率1.64%，营业收入比上年增加55.79% [37] 地区营业收入变化 - 中国地区营业收入17,932,380,166.24元，比上年增加27.84%；其他国家营业收入1,819,735,231.52元，比上年增加1.72% [39] 对外长期股权投资变化 - 报告期末，对外长期股权投资余额193,507.58万元，比上年度增加12,958.55万元，增加比例为7.18% [47] - 本期投资增加843.68万元，权益法子公司因盈利等增加12,637.31万元，收到子公司发放红利导致长期股权投资减少522.44万元[47] 环保指标 - 公司废水排口达标率为100%，危险废弃物合法处置率100% [46] 公司名称变更 - 2016年4月22日，公司名称由“双钱集团股份有限公司”更名为“上海华谊集团股份有限公司”[33] 股票投资情况 - 上市公司对申万宏源、三爱富等股票最初投资成本合计5414.87万元，期末账面值合计33613.12万元，报告期损益282.05万元[49] - 上市公司持有上海银行和上海宝鼎投资股份有限公司股权，最初投资金额和期末账面价值均为90.72万元[50] 募集资金使用情况 - 2015年增发募集资金总额373331.67万元，本报告期已使用28522.84万元，累计使用209371.27万元，尚未使用163960.40万元[52] 项目投入与进度 - 上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目拟投入200000万元，本报告期投入8646.57万元，累计投入55323.61万元，进度38%[52] - 1200吨/年催化剂项目拟投入23961.89万元，本报告期投入964.27万元，累计投入4677.88万元，进度50%[52] - 华谊涂料增资项目拟投入26663万元，累计投入26663万元，进度100%[52] - 双钱集团（重庆）轮胎有限公司250万套项目总投资概算18.77亿元，累计投资约16.46亿元，完成进度87.69%[56] - 双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目总投资概算15.26亿元，截止2016年6月30日累计投资约3.66亿元，累计资金投入2.63亿元，完成进度23.98%[57] - 双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目金额18.77亿元，进度87.69%，本报告期投入0，累计实际投入15.14亿元，收益 - 0.10亿元[57] - 双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产150万条高性能半钢丝子午线轮胎项目总投资概算31.83亿元，截止2016年6月30日累计投资15.85亿元，累计资金投入14.62亿元，完成进度49.80%[57][58] - 双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司扩建年产120万条高性能全钢载重子午线轮胎项目总投资概算9.88亿元，截止2016年6月30日累计投资约0.48亿元，累计资金投入0.25亿元，完成进度4.86%[57][58] 子公司资产与净利润情况 - 上海华谊能源化工有限公司资产规模1059277.14万元，净利润444.12万元，股权占比100%[54] - 上海华谊精细化工有限公司资产规模325528.08万元，净利润7826.93万元，股权占比100%[54] - 双钱轮胎有限公司资产规模1012776.81万元，净利润 - 40391.11万元，股权占比100%[54] 现金红利分配 - 2015年度公司按2015年末总股本2,117,430,913股为基数，向全体股东每10股派1.05元现金红利，合计分配222,330,245.87元，2016年6月24日A股、7月15日B股发放红利[59] 项目收购 - 安徽宝宏工业新气体有限公司收购中盐安徽红四方股份有限公司一期28万吨合成氨项目的合成气装置[62] 股票出售收益 - 2016年3月出售锦江股份价格42.09元，产生收益61,551,786.16元，为上市公司贡献净利润占利润总额比例22.39%[64] - 2016年4月出售锦江股份价格40.43元，产生收益19,686,209.83元，为上市公司贡献净利润占利润总额比例7.16%[64] - 2016年6月出售百联股份价格11.99元，产生收益781,988.05元，为上市公司贡献净利润占利润总额比例0.28%[64] 关联交易情况 - 公司与上海华谊（集团）公司等关联方关联交易金额合计436,681,684.58元，其中上海华谊（集团）公司提供劳务关联交易金额28,539,321.39元，占同类交易金额比例25.28%[67] - 应收上海华谊（集团）公司账款期末账面余额26,562,832.94元，坏账准备2,378,713.51元，年初账面余额9,588,469.84元，坏账准备479,423.49元[68] - 预付上海华谊工程有限公司账款期末余额154,391,011.64元，年初余额71,918,131.44元[69] - 应付华谊集团（香港）有限公司账款年初余额55,646,658.99元[70] - 应付上海华谊（集团）公司股利期末余额360,417,694.75元，年初余额200,000,000.00元[71] - 关联方向上市公司提供资金合计期初余额490,424,266.48元，发生额79,575,733.52元，期末余额570,000,000.00元[73] 担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）19,200,000.00元[75] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）83,950,500.00元[75] - 报告期内对子公司担保发生额合计 - 570,496,222.48元[75] - 报告期末对子公司担保余额合计520,793,321.52元[75] - 担保总额604,743,821.52元，占公司净资产的比例为3.79%[75] 关联方承诺 - 上海华谊（集团）公司承诺在2015年3月23日起长期有效解决关联交易问题，表决关联交易时履行回避义务，减少关联交易并按市场原则操作[77] - 华谊丙烯酸在拆迁停产前若华谊新材料已开工投产，将优先让渡丙烯酸业务商业机会，逐步减产，确保华谊新材料32万吨丙烯酸装置产能实现[78] - 如高桥地区规划方案变化，上市公司收购华谊丙烯酸丙烯酸业务相关资产，华谊丙烯酸授予其不可撤销优先收购权[78] - 自交易完成日起，华谊香港不再从事相关化工产品贸易以避免同业竞争[78] - 上海华谊（集团）公司在华谊香港五年期美元债券到期之日起2年内解决与华谊香港的同业竞争问题[78] - 交易完成后，上海华谊（集团）公司避免从事与上市公司实质性同业竞争业务，若有竞争业务授予上市公司优先收购权[78] - 上海华谊（集团）公司承诺

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产32,686,006,359.05元，较上年度末减少0.31%[6] - 2016年3月31日公司流动资产合计14,859,925,385.23元，年初为14,383,990,230.10元[23] - 2016年3月31日公司非流动资产合计17,826,080,973.82元，年初为18,403,214,079.73元[24] - 2016年3月31日公司资产总计32,686,006,359.05元，年初为32,787,204,309.83元[24] - 期末流动资产合计55.16亿元，年初为57.18亿元，减少约3.53%[28] - 期末非流动资产合计154.69亿元，年初为153.89亿元，增加约0.52%[28] - 期末资产总计209.85亿元，年初为211.07亿元，减少约0.58%[28] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 归属于上市公司股东的净资产16,181,318,617.82元，较上年度末增加0.64%[6] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额442,314,237.00元，较上年同期减少60.46%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为4.42亿，较上年同期减少6.76亿，降幅60.46%，主要系产品销售价格下降及票据回笼少于上期[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.36亿，较上期增加3.66亿，主要系报告期固定资产投资支出少于上期[15] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计10,385,466,609.54元，上期为6,977,385,978.60元[37] - 2016年1 - 3月经营活动现金流出小计9,943,152,372.54元，上期为5,858,750,149.35元[37] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额442,314,237.00元，上期为1,118,635,829.25元[37] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 135,876,468.00元，上期为 - 501,760,272.80元[38] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 565,472,061.64元，上期为 - 1,827,716,451.09元[38] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 266,540,775.42元，上期为 - 1,199,779,925.70元[38] - 经营活动现金流入小计本期为23.88亿美元，上期为29.69亿美元[41] - 经营活动现金流出小计本期为30.33亿美元，上期为29.74亿美元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-6.46亿美元，上期为-543.74万美元[41] - 投资活动现金流入小计本期为6313.23万美元，上期为22.17万美元[41] - 投资活动现金流出小计本期为1.44亿美元，上期为369.63万美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-8089.19万美元，上期为-347.47万美元[41] - 筹资活动现金流入小计本期为12亿美元，上期为15.77亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计本期为13.58亿美元，上期为20.12亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.58亿美元，上期为-4.35亿美元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为-8.92亿美元，上期为-4.31亿美元[41] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入9,326,473,386.70元，较上年同期增加37.43%[6] - 营业收入为93.26亿，较上年同期增加25.40亿，增幅37.43%，主要系化工服务增长所致[13] - 2016年1 - 3月营业总收入93.53亿元，上期为68.22亿元，增长约37.10%[31] - 2016年1 - 3月公司营业收入631,378,110.06元，较上期764,974,855.80元有所下降[34] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润152,010,558.62元，较上年同期增加44.56%[6] - 基本每股收益0.072元/股，较上年同期增加26.31%[6] - 稀释每股收益0.072元/股，较上年同期增加26.31%[6] - 营业成本为87.46亿，较上年同期增加26.90亿，增幅44.41%，主要系化工服务增长所致[13] - 财务费用为6294.31万，较去年同期减少4586.34万，降幅42.15%，主要系报告期借款减少致利息减少[13] - 投资收益为1.73亿，较上年同期增加1.18亿，增幅216.71%，主要系处置股票及参股公司分红收益[13] - 利润总额为1.82亿，较上年同期增加1.18亿，增幅184.90%，系多种原因综合所致[13] - 净利润为1.55亿，较上年同期增加1.14亿，增幅275.74%，系多种原因综合所致[13] - 2016年1 - 3月营业总成本93.67亿元，上期为68.24亿元，增长约37.27%[32] - 2016年1 - 3月净利润1.55亿元，上期为0.41亿元，增长约278.40%[32] - 基本每股收益本期为0.072元/股，上期为0.057元/股，增长约26.32%[33] - 2016年第一季度营业利润63,360,395.93元，上期为亏损29,072,066.41元[35] - 2016年第一季度净利润47,075,417.36元，上期为亏损28,338,657.48元[35] - 2016年第一季度基本每股收益0.022元/股，上期为 - 0.032元/股[36] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 报告期末发放贷款和垫款349,050,000.02元，较期初减少51.23%[11] - 预收款项为5.19亿，较上期增加1.51亿，增幅41.02%，主要系预收款增加所致[12] - 一年内到期的非流动负债为6.83亿，较上期减少6.36亿，降幅48.22%，主要系归还银行借款所致[12] - 2016年3月31日公司流动负债合计10,846,333,405.36元，年初为10,838,180,973.52元[24] - 2016年3月31日公司非流动负债合计2,945,283,556.90元，年初为3,159,380,348.37元[25] - 2016年3月31日公司负债合计13,791,616,962.26元，年初为13,997,561,321.89元[25] - 2016年3月31日公司所有者权益合计18,894,389,396.79元，年初为18,789,642,987.94元[25] - 期末流动负债合计41.84亿元，年初为41.26亿元，增加约1.40%[29] - 期末非流动负债合计7.82亿元，年初为9.74亿元，减少约19.71%[29] - 期末负债合计49.66亿元，年初为51.01亿元，减少约2.64%[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为55,927户[9] - 上海华谊(集团)公司期末持股1,527,787,569股，持股比例72.15%[9] 上海华谊集团承诺事项 - 上海华谊集团将在华谊香港五年期美元债券到期之日起2年内解决与上市公司同业竞争问题[16] - 上海华谊集团认购本次非公开发行股份，自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让[17] - 交易完成后6个月内若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，上海华谊集团持有的双钱股份股票锁定期自动延长至少6个月[17] - 若重大资产重组因信息问题被立案调查，在调查结论明确前，上海华谊集团不得转让在双钱股份拥有权益的股份[17] - 上海华谊集团承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[16] - 上海华谊集团承诺保证上市公司资产独立完整，无资金、资产被占用情形[16] - 上海华谊集团承诺保证上市公司财务独立，建立独立财务部门和核算体系[17] - 上海华谊集团承诺保证上市公司机构独立，建立健全法人治理结构[17] - 上海华谊集团承诺保证上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的能力[17] - 上海华谊集团承诺尽量减少、避免与上市公司的关联交易，按市场化原则操作[17] - 上海华谊集团承诺在交易完成后5年内将华谊丙烯酸许可技术所有权转让给新材料公司[18] - 上海华谊集团承诺3年内完成相关房屋所有权证办理，否则按评估值回购[18] 标的公司房产情况 - 标的公司部分房产建筑面积29,521.84平方米无法办证，占比4.48%[18]

公司基本信息 - 公司A股简称双钱股份，代码600623；B股简称双钱B股，代码900909[16] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[150] 财务顾问与审计机构报酬 - 财务顾问持续督导期间为2015年7月23日—2016年12月31日[17] - 境内会计师事务所立信报酬为543.90万元，审计年限15年；内控审计会计师事务所立信报酬199.92万元；持续督导财务顾问海通证券报酬20万元[110] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入40,616,311,305.49元，较2014年增长20.09%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润704,073,301.91元，较2014年减少45.17%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-583,857,915.55元[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额3,912,662,098.40元，较2014年增长355.59%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产16,077,876,299.50元，较2014年末增长36.04%[19] - 2015年末总资产32,787,204,309.83元，较2014年末减少4.66%[19] - 2015年末总股本2,117,430,913.00股，较2014年末增长138.06%[19] - 2015年基本每股收益0.380元/股，较2014年的0.702元/股减少45.87%[20] - 2015年加权平均净资产收益率5.68%，较2014年的11.24%减少5.56个百分点[20] - 2015年第四季度营业收入14,918,055,119.28元，为四个季度中最高[23] - 2015年非流动资产处置损益508,599,130.31元，较2014年的695,305,478.48元有所减少[26] - 2015年计入当期损益的政府补助135,758,863.66元，较2014年的80,649,057.06元增加[26] - 2015年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益419,447,881.48元，较2014年的941,774,809.57元减少[26] - 2015年可供出售金融资产期初余额386,333,118.66元，期末余额460,060,488.08元，当期变动73,727,369.42元[29] - 2015年非经常性损益合计1,287,931,217.46元，较2014年的1,427,965,615.75元减少[27] - 财务费用同比减少17526.12万元，减少比例31.49%，主要系本期实际借款总量同比减少[53] - 2015年科研经费投入41077.88万元，占营业收入比例为1.01%，比2014年减少31298.77万元，减少比例43.24%[56] - 经营活动现金净流量本期为39.13亿元，上年同期为8.59亿元，同比增加355.59% [57] - 投资活动现金净流量本期为 -4.88亿元，上年同期为 -9.97亿元，同比增加5.08亿元 [57] - 筹资活动现金净流量本期为 -14.14亿元，上年同期为4.54亿元，同比减少411.36% [57] - 2015年公司出售股票收益2.56亿元，出售土地使用权等资产转让收益4.87亿元 [58] - 货币资金本期期末数为60.53亿元，占总资产18.46%，较上期增加41.68% [59] - 应收票据本期期末数为15.17亿元，占总资产4.63%，较上期减少47.29% [59] - 对外长期股权投资余额本期为18.05亿元，较上年度增加1.7% [64] - 股本本期为21.17亿元，占总资产6.46%，较上期增加138.06% [62] - 2015年末货币资金期末余额为6,052,663,928.31元，期初余额为4,272,079,376.24元[190] - 2015年末应收票据期末余额为1,516,503,828.05元，期初余额为2,877,136,135.20元[190] - 2015年末应收账款期末余额为1,845,954,649.68元，期初余额为2,123,816,806.61元[190] - 2015年末流动资产合计期末余额为14,383,990,230.10元，期初余额为14,450,711,077.07元[190] - 2015年末发放贷款和垫款期末余额为715,650,000.00元，期初余额为2,053,438,631.37元[190] - 2015年末可供出售金融资产期末余额为887,299,899.85元，期初余额为770,192,530.43元[190] - 2015年末固定资产期末余额为11,047,327,937.47元，期初余额为11,741,627,300.03元[190] - 2015年末非流动资产合计期末余额为18,403,214,079.73元，期初余额为19,937,447,702.91元[190] - 公司2015年末资产总计327.87亿元，较期初343.88亿元有所下降[191] - 流动负债合计从期初的147.88亿元降至期末的108.38亿元[191] - 非流动负债合计从期初的48.76亿元降至期末的31.59亿元[191] - 负债合计从期初的196.64亿元降至期末的139.98亿元[191] - 所有者权益合计从期初的147.24亿元增至期末的187.90亿元[192] - 母公司2015年末资产总计211.07亿元，较期初95.90亿元大幅增长[194] - 母公司流动负债合计从期初的50.48亿元降至期末的41.26亿元[194] - 母公司非流动负债合计从期初的12.89亿元降至期末的9.74亿元[194] - 母公司负债合计从期初的63.37亿元降至期末的51.01亿元[194] - 母公司所有者权益合计从期初的32.53亿元增至期末的160.06亿元[194] - 营业总收入本期为407.03亿元，上期为339.41亿元[197] - 营业总成本本期为414.78亿元，上期为334.66亿元[197] - 投资收益本期为6.39亿元，上期为5.20亿元[197] - 净利润本期为5.29亿元，上期为14.84亿元[197] - 综合收益总额本期为5.73亿元，上期为15.81亿元[198] - 基本每股收益本期为0.38元/股，上期为0.70元/股[198] - 稀释每股收益本期为0.38元/股，上期为0.70元/股[198] - 母公司营业收入本期为28.69亿元，上期为42.37亿元[200] - 母公司营业成本本期为25.66亿元，上期为36.89亿元[200] - 母公司营业利润本期为2805.67万元，上期为9297.20万元[200] 公司业务与经营模式变更 - 2015年公司经营范围变更，主要业务扩展为能源化工等五大核心业务，经营模式向“制造+服务”转型[31] 公司重大事项决策 - 2015年公司董事会召开13次会议[39] - 2015年3月23日董事会审议通过发行股份购买控股股东核心资产[39] - 2015年4月9日股东大会高票通过重大资产重组方案[39] - 2015年6月24日发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获证监会无条件通过[39] - 2015年7月23日该方案获证监会正式批复，总交易金额116.47亿元[39] - 2015年3月13日公司八届七次董事会及4月8日2014年度股东大会审议通过日常关联交易议案[114] - 2015年9月23日公司八届十三次董事会及10月15日2015年第二次临时股东大会审议通过日常关联交易议案[114] - 2015年3月23日公司八届八次董事会及4月9日2015年第一次临时股东大会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易议案，9月1日完成股权登记和变更[115] 公司环保情况 - 废水排口达标率为100%，危险废弃物合法处置率100%[36] - 2015年公司HSE专项投入7650万，完成HSE项目76个[43] - 2015年公司启动VOCs综合整治，明确到2017年完成VOCs削减30%的目标[129] 公司战略规划 - 公司完成“十三五”规划编制，确定“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”战略方针[40] - 公司制定技术创新三年行动计划和奖励激励政策，2016年计划系统上线[41] - 公司完成ERP项目上线，打造“三网融合”系统、“云服务”系统和管控一体化信息平台[41] - 公司发展愿景为2020年跻身全球化工50强，2030年跻身全球化工40强[86] - 公司将推进生产自动化等形成“制造 + 互联网”智能制造体系[86] - 公司将以“制造 + 服务”双核驱动发展模式，加快五大业务发展[86] - 公司将推进一体化基地建设和海外布局，加强与跨国企业合作[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品甲醇、醋酸等在行业中具有一定优势地位[33] - 截至2015年12月31日，甲醇产量144.5万吨，同比减少9.5%；醋酸产量106.6万吨，同比减少2.6%；各类油漆涂料3.1万吨，同比减少26.2%；轮胎产量909.2万条，同比增长1.4%[44] - 本年度营业收入比上年增加679368万元，增加比例20.09%，主要系化工服务增长所致[46] - 轮胎行业营业收入69.97亿元，同比减少17.58%；化工制造营业收入90.95亿元，同比减少23.14%；化工服务营业收入242.10亿元，同比增长83.00%[48] - 全钢胎生产量624.39万条，同比减少4.16%；销售量616.78万条，同比减少4.14%；库存量102.68万条，同比增长7.99%[50] - 甲醇生产量144.54万吨，同比减少10.40%；销售量84.14万吨，同比减少21.43%；库存量4.03万吨，同比增长161.56%[50] - 醋酸生产量106.59万吨，同比减少4.39%；销售量94.57万吨，同比增长2.67%；库存量2.72万吨，同比增长4.70%[50] 公司项目投资情况 - 2015年公司以5000万元现金设立全资子公司双钱轮胎有限公司 [67] - 上海化工区两项目总投资额为36.83亿元，公司对上海华谊新材料有限公司增资13亿元 [67] - 双钱集团（重庆）轮胎有限公司250万套项目总投资概算18.77亿元，截止2015年12月31日累计投资约16.46亿元，累计资金投入15.14亿元，完成进度87.69%，具备200万套生产能力[68] - 双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180万条扩建项目总投资概算15.26亿元，截止2015年12月31日累计投资约3.03亿元，累计资金投入2.52亿元，完成进度19.86%[69] - 双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500万条项目总投资概算31.83亿元，截止2015年12月31日累计投资15.85亿元，累计资金投入14.35亿元，完成进度49.80%[69] - 双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司扩建年产120万条项目总投资概算9.88亿元，截止2015年12月31日累计投资约0.20亿元，累计资金投入0.12亿元，完成进度2.02%[69] 公司股权与子公司情况 - 公司持有其他上市公司股权最初投资成本合计4622.09万元，期末账面值合计46006.05万元，报告期损益合计26463.54万元，报告期所有者权益变动合计34244.80万元[71] - 公司持有非上市金融企业股权最初投资金额合计2417.38万元，期末账面价值合计2417.38万元，报告期损益合计308.27万元[72] - 上海华谊能源化工有限公司注册资本404887.00万元，资产规模985158.73万元，股权占比100.00%，净利润8116.27万元[74] - 上海华谊精细化工有限公司注册资本72555.95万元，资产规模339360.75万元，股权占比100.00%，净利润20339.92万元[74] - 上海华谊集团投资有限公司注册资本45000.00万元，资产规模158199.67万元，股权占比100.00%，净利润12453.38万元[74] 各业务主体经营数据 - 2015年双钱集团上海轮胎研究所有限公司研发投入3000.00，收入65743.23，利润率100.00%，利润44641