收入和利润（同比环比） - 营业收入96.69亿元，同比增长3.80%[22] - 公司实现营业收入96.69亿元，同比增长3.80%[39][40] - 营业总收入96.69亿元人民币，同比增长3.8%[188] - 归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，同比下降26.88%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.54亿元，同比下降40.44%[22] - 归属于母公司股东的净利润为3.26亿元[39] - 净利润3.74亿元人民币，同比下降25.0%[188] - 归属于母公司股东的净利润3.26亿元人民币，同比下降26.9%[189] - 基本每股收益0.32元/股，同比下降25.58%[23] - 基本每股收益0.32元/股，同比下降25.6%[189] - 加权平均净资产收益率5.71%，减少2.42个百分点[23] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为326,102,097.59元[70] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为445,992,415.23元[70] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为307,670,366.16元[70] - 第一季度营业收入为2,183,711,669.05元[27] - 第二季度营业收入为2,406,520,378.58元[27] - 第三季度营业收入为2,577,718,428.47元[27] - 第四季度营业收入为2,501,496,165.34元[27] - 母公司营业收入11.91亿元人民币，同比下降11.4%[192] - 母公司净利润2.30亿元人民币，同比下降16.2%[192] - 公司2018年实现营业收入966,944.66万元[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本达88.19亿元，同比增长5.69%[40] - 营业成本88.19亿元人民币，同比增长5.7%[188] - 研发费用为9063.64万元，同比增长9.88%[40] - 研发费用9063.64万元人民币，同比增长9.9%[188] - 财务费用为1344.06万元，同比下降47.65%[40] - 利息费用3790.44万元人民币，同比下降26.7%[188] - 支付给职工的现金同比增长1.5%，从10.85亿元增至11.02亿元[193] 各条业务线表现 - 汽车零部件制造与销售服务业销售毛利同比大幅下降[23] - 汽车零部件制造与销售服务营业收入31.47亿元，同比下降5.02%[43] - 乘用车销售与汽车后服务营业收入28.25亿元，同比增长4.55%[43] - 道路货运与物流服务营业收入27.33亿元，同比增长18.06%[43] - 道路客运与旅游服务营业收入5.42亿元，同比下降2.22%[43] - 汽车零部件制造与销售服务收入314,650.89万元[167] - 乘用车销售与汽车后服务收入282,461.61万元[167] - 汽车相关业务收入占比61.75%[167] - 道路货运与物流服务行业2018年保持较快增长，2019年长三角一体化建设将提高区域物流需求[57] - 汽车零部件制造与销售服务面临压力，2018年公司配套汽车生产厂商销售下降趋势明显快于行业水平[58] 主要子公司表现 - 上海交运日红国际物流有限公司少数股东持股比例为34%，本期归属于少数股东的损益为32.491百万元人民币[54] - 上海南站长途客运有限公司少数股东持股比例为25%，本期归属于少数股东的损益为7.94百万元人民币[54] - 上海交运日红国际物流有限公司本期营业收入为1803.301百万元人民币，净利润为97.345百万元人民币[56] - 上海南站长途客运有限公司本期营业收入为90.67百万元人民币，净利润为31.908百万元人民币[56] - 上海交运日红国际物流有限公司上期营业收入为1641.489百万元人民币，同比增长9.8%[56] - 上海南站长途客运有限公司上期营业收入为99.491百万元人民币，同比下降8.9%[56] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为88,730,862.83元[27] - 计入当期损益的政府补助为48,345,013.93元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为6,348,219.17元[27] - 退租场地及生产经营性补偿为84,541,283.47元[28] - 非经常性损益合计为171,943,778.50元[28] - 可供出售金融资产公允价值变动为-125,686.26元[30] - 资产处置收益8988.11万元人民币，同比下降43.5%[188] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.28亿元，同比增长24.92%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.28亿元，同比增长24.92%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长24.9%，从3.429亿元增至4.284亿元[193] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长3.2%，从92.35亿元增至95.33亿元[193] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长3.6%，从72.61亿元增至75.21亿元[193] - 投资活动产生的现金流量净额改善80.5%，从-8.191亿元亏损收窄至-1.599亿元亏损[194] - 投资支付现金同比增长162.6%，从6.475亿元增至17.01亿元[193][194] - 筹资活动产生的现金流量净额改善55.0%，从-4.622亿元亏损收窄至-2.081亿元亏损[194] - 期末现金及现金等价物余额为17.04亿元，较期初16.43亿元增长3.7%[194] - 母公司经营活动现金流量净额改善61.9%，从-9647万元亏损收窄至-3679万元亏损[196] - 母公司投资活动现金流量净额显著改善，从-2.392亿元亏损转为2.248亿元正流入[198] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金1.03亿元[5] - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总金额102,849,294.40元[69] - 公司2017年度利润分配以总股本1,028,492,944股为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税），总金额143,989,012.16元[67] - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为31.54%[70] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为32.29%[70] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为33.43%[70] 资产和负债 - 总资产91.73亿元，同比增长3.52%[22] - 归属于上市公司股东的净资产58.11亿元，同比增长3.23%[22] - 公司总资产同比增长3.5%，从886.15亿元增至917.35亿元[183][184] - 货币资金期末余额为17.54亿元，期初余额为17.07亿元[182] - 应收票据及应收账款期末余额为16.29亿元，期初余额为14.58亿元[182] - 其中应收票据期末余额为2.09亿元，期初余额为1.52亿元[182] - 应收账款期末余额为14.20亿元，期初余额为13.06亿元[182] - 存货期末余额为12.23亿元，期初余额为11.03亿元[182] - 存货账面价值为126,342.39万元，已计提存货跌价准备4,001.00万元[170] - 流动资产合计期末余额为53.57亿元，期初余额为51.05亿元[182] - 非流动资产合计期末余额为38.16亿元，期初余额为37.57亿元[182] - 固定资产期末余额为24.79亿元，期初余额为24.81亿元[182] - 在建工程期末余额为4.16亿元，期初余额为3.87亿元[182] - 流动负债增长3.0%，由224.83亿元增至231.66亿元[183] - 短期借款增长13.6%，从3.69亿元增至4.19亿元[183] - 应付票据及应付账款增长5.9%，由12.23亿元增至12.95亿元[183] - 预收款项增长15.5%，从1.35亿元增至1.56亿元[183] - 母公司长期股权投资增长4.7%，由25.00亿元增至26.19亿元[185] - 母公司货币资金增长5.5%，从4.05亿元增至4.27亿元[185] - 归属于母公司所有者权益增长3.2%，由562.87亿元增至581.06亿元[184] - 未分配利润增长7.4%，从18.45亿元增至19.81亿元[184] - 少数股东权益增长24.3%，由3.40亿元增至4.23亿元[184] 募集资金与项目变更 - 公司变更募集资金用途，将原计划投入迪士尼客运配套服务项目的103.5百万元人民币用于对子公司交运巴士增资[52] - 增资资金中99.5764百万元人民币用于交运巴士增资空港巴士股权项目，3.9236百万元人民币用于补充交运巴士流动资金[52] 关联交易与担保 - 报告期内对子公司担保发生额合计为7.28亿元人民币[87] - 报告期末对子公司担保余额合计为4.8641亿元人民币[87] - 公司担保总额为4.8641亿元人民币[87] - 担保总额占公司净资产比例为8.37%[87] - 关联方向上市公司提供资金期初余额为8481.38万元人民币[84] - 关联方向上市公司提供资金发生额为-8475.88万元人民币[84] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为5.5万元人民币[84] 资产处置与补偿 - 铜川路地块土地储备搬迁补偿费共计2.837844亿元人民币[89] - 交运股份获得土地补偿费1.623442亿元人民币[89] - 联运公司获得土地补偿费1.214402亿元人民币[89] - 铜川路地块累计支付搬迁补偿费28378.44万元，其中交运股份获得16234.42万元，联运公司获得12144.02万元[90] - 2016年底前支付补偿费19864.908万元，交运股份获得11364.094万元（占比57.2%），联运公司获得8500.814万元（占比42.8%）[90] - 2018年6月收到剩余补偿费8513.532万元，交运股份获得4870.326万元（占比57.2%），联运公司获得3643.206万元（占比42.8%）[90] - 东长治路房屋征收补偿总价款9362.57万元，联运公司获得5260.65万元（占比56.2%），交运股份获得3948.57万元（占比42.2%），交运福祉获得153.36万元（占比1.6%）[92][93] - 联运公司获得补偿包含房屋价值50%、停产损失及奖励共计5260.65万元[92][93] - 交运股份获得房屋价值补偿款的50%共计3948.57万元[92][93] - 交运福祉获得装修、搬迁及设备补偿款153.36万元[92][93] - 所有补偿款于2018年11月完成支付[93] 环境保护 - 交运动力被列为2018年度上海市水环境重点排污单位[95] - 交运动力危险废弃物由具备资质的单位处理，三废排放均符合国家标准[96] - 川沙基地危险废弃物处理总量为332.7126吨，其中代码900-006-09处理量319.4吨（占比96.0%）[97] - 曹路基地危险废弃物处理总量为138.3235吨，其中代码900-006-09处理量133.6吨（占比96.6%）[98] - 金桥基地危险废弃物处理总量为56.73吨，其中代码900-006-09处理量53.8吨（占比94.8%）[98] - 川沙基地普通工业废弃物处理总量674.088吨，含工业垃圾及喷砂机丸料347.348吨、砂轮灰326.74吨[97] - 曹路基地普通工业废弃物处理量231.656吨[98] - 金桥基地普通工业废弃物处理总量166.145吨，含工业垃圾86.565吨、砂轮灰79.58吨[98] - 公司三个基地污水处理站单套设计处理能力为8吨/小时[99] - 公司突发环境事件应急预案已在环保部门备案（备案号：02-310115-2017-129-L）[101] - 川沙基地环评审批登记号为115-37-15-1436[101] - 曹路基地环评审批登记号为115-37-15-1527[101] 股本与股东结构 - 公司总股本为1,028,492,944股[67][69] - 公司总股本为1,028,492,944股，其中有限售条件股份66,447,609股占比6.46%，无限售条件流通股份962,045,335股占比93.54%[108] - 2016年非公开发行A股股票166,119,020股，发行价格每股8.58元，总股本增至1,028,492,944股[112] - 2012年非公开发行股票130,977,976股，发行价格每股7.14元[110] - 2017年11月限售股解禁99,671,411股，有限售条件股份降至66,447,609股[113] - 2015年3月限售股解禁80,232,879股，有限售条件股份降至0股[111] - 2013年3月限售股解禁50,745,097股（41,571,428股 + 9,173,669股）[110] - 控股股东上海交运集团2016年认购的非公开发行股份锁定期36个月[112] - 其他机构投资者2016年认购的非公开发行股份锁定期12个月[112] - 报告期末普通股股东总数为54,457户，较上年末增加988户[118] - 控股股东上海交运(集团)公司持股328,271,846股，占总股本比例31.92%[121] - 上海国盛(集团)有限公司持股155,373,195股，占总股本比例15.11%[121] - 上海久事(集团)有限公司持股42,948,649股，占总股本比例4.18%[121] - 控股股东持有有限售条件股份66,447,609股，预计于2019年11月11日解禁[122] - 前十名无限售条件股东合计持有股份504,479,693股[121] - 实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[127] 公司债券 - 2012年发行公司债券8亿元，票面利率5.05%，期限5年期[114] - 公司债券存续期内前三年票面利率固定为5.05%，第三年末未上调利率[115] - 2012年公司债券有效回售申报数量为0手，回售金额为0元，债券上市交易数量保持800,000手不变[116] - 2017年公司债券兑付本金总额为8亿元，票面利率5.05%，每手派息50.50元[117] - 公司债券于2017年11月16日到期摘牌，完成本息兑付[117] 公司治理与承诺 - 控股股东交运集团承诺避免同业竞争 不新增与公司相同或相似业务[72] - 交运集团承诺减少及规范关联交易 按市场化原则进行公平操作[72] - 交运集团承诺保持公司独立性 包括人员资产财务机构业务独立[72] - 交运集团承诺自非公开发行结束日起36个月内不转让认购股份[72] - 公司持续加强资金集中管理，提高存量资金效益[62] 审计与费用 - 公司支付上会会计师事务所财务审计费用100万元人民币[74] - 公司支付上会会计师事务所内控审计费用35万元人民币[74] - 续聘上会会计师事务所担任2018年度财务及内控审计机构[75] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告[165] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[160] - 公司披露2018年度内部控制评价报告[160] 董事、监事及高级管理人员 - 董事兼总裁朱戟敏年度税前报酬总额为80.73万元[134] - 监事沈国兴年度税前报酬总额为39.16万元[134] - 监事顾爱华年度税前报酬总额为39.84万元[134] - 副总裁张弘年度税前报酬总额为69.86万元[134] - 全体董事监事高级管理人员报告期内持股数均为0股[134] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计524.07万元[141] - 公司独立董事津贴标准为每人每年税前9万元人民币[141] - 张仁良现任上海交运集团股份有限公司党委书记、第七届董事会董事、董事长[136] - 朱戟敏现任上海交运集团股份有限公司总裁、党委副书记、第七届董事会董事[136] - 张正现任上海交运集团股份有限公司党委委员、第七届董事会职工董事[136] - 杨国平现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理及上海交运集团股份有限公司第七届董事会董事[136] - 李仲秋现任上海久事（集团）有限公司副总裁及上海交运集团股份有限公司第七届董事会董事[136] - 薛宏现任上海地产（集团）有限公司副总裁及上海交运集团股份有限公司第七届董事会董事[136]

收入和利润（同比环比） - 营业收入71.68亿元人民币，比上年同期增长10.87%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.10亿元人民币，比上年同期下降4.12%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元人民币，比上年同期下降41.2%[6] - 2018年1-9月营业总收入为71.68亿元人民币，同比增长10.9%[28] - 2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润为2.10亿元人民币，同比下降4.1%[29] - 2018年第三季度单季营业总收入为25.78亿元人民币，同比增长13.7%[28] - 2018年第三季度单季归属于母公司所有者的净利润为1052.75万元人民币，同比下降79.9%[29] - 公司2018年第三季度净利润为-12,239,719.32元，而去年同期为24,647,456.81元[32] - 公司2018年1-9月净利润为202,616,165.90元，较去年同期的134,334,707.35元增长50.8%[32] - 归属于上市公司股东扣非净利润同比下降41.20%至1.137亿元[12] 成本和费用（同比环比） - 2018年1-9月营业总成本为70.13亿元人民币，同比增长12.9%[28] - 2018年1-9月研发费用为5368.61万元人民币，同比增长20.2%[28] - 2018年1-9月财务费用为1524.22万元人民币，同比下降32.5%[28] - 财务费用同比下降33%至1524.22万元，主要因流动资金借款减少[12] - 支付的各项税费激增341%至5830万元[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.38亿元人民币，比上年同期增长61.9%[6] - 经营活动现金流量净额同比上升62%至3.378亿元，主要因销售商品收款增加[12] - 投资活动现金流量净额同比下降54%至-3.049亿元，主要因投资支付现金增加[12] - 公司2018年1-9月经营活动现金流量净额为337,801,988.89元，较去年同期的208,644,375.18元增长61.9%[35] - 公司2018年1-9月投资活动现金流量净额为-304,924,120.58元，较去年同期的-197,489,202.24元扩大54.4%[36] - 公司2018年1-9月筹资活动现金流量净额为-121,116,576.40元，较去年同期的-271,585,916.68元改善55.4%[37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.6%至7.79亿元[38] - 经营活动现金流量净额转负为-3115万元同比减少249%[38] - 投资活动现金流入大幅增长52%至2.49亿元[38] - 投资支付的现金增长19倍至1.035亿元[38] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少19%至2227万元[38] - 分配股利利润偿付利息支付增长55%至1.62亿元[39] - 现金及现金等价物净减少7030万元同比转负[39] - 期末现金余额同比下降41%至7.26亿元[39] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额19.9977亿元，较年初17.0717亿元增长17.1%[20] - 应收账款期末余额13.9771亿元，较年初14.5779亿元下降4.1%[20] - 存货期末余额11.9548亿元，较年初11.0277亿元增长8.4%[20] - 流动资产合计期末余额50.7129亿元，较年初51.0496亿元下降0.7%[20] - 长期股权投资期末余额1.9649亿元，较年初1.8076亿元增长8.7%[20] - 短期借款期末余额3.6644亿元，较年初3.6873亿元下降0.6%[21] - 应付账款期末余额12.8043亿元，较年初12.2254亿元增长4.7%[21] - 母公司货币资金期末余额7.2605亿元，较年初4.0482亿元增长79.3%[24] - 母公司其他应收款期末余额10.2648亿元，较年初7.7024亿元增长33.3%[24] - 母公司长期股权投资期末余额26.1283亿元，较年初25.0029亿元增长4.5%[25] - 其他流动资产同比下降83%至7718.65万元，主要因理财产品到期收回[12] - 应付职工薪酬同比下降44%至2030.90万元，主要因年初年终奖发放[12] - 应交税费同比下降68%至3756.13万元，主要因期初所得税已缴纳[12] 投资收益和非经常性损益 - 2018年1-9月投资收益为3108.10万元人民币，同比增长2.7%[29] - 公司2018年1-9月投资收益为212,309,359.49元，较去年同期的182,807,023.56元增长16.1%[32] - 取得投资收益收到的现金同比增长43%至2亿元[38] - 非经常性损益项目中政府补助金额为3778.31万元人民币[9] - 少数股东权益影响额为-1259.09万元人民币[10] - 铜川路地块搬迁补偿总额2.838亿元，其中公司获得1.623亿元补偿款[14] 股东权益和股本结构 - 归属于上市公司股东的净资产56.94亿元人民币，较上年度末增长1.16%[6] - 2018年9月30日所有者权益合计为41.15亿元人民币，较年初增长1.4%[26] - 公司总股本为1.028亿股，其中上海交运（集团）公司持股328,271,846股占比31.92%[11] - 上海国盛（集团）有限公司持股155,373,195股占比15.11%[11] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率3.71%，比上年同期减少0.35个百分点[6] - 基本每股收益0.2043元/股，比上年同期下降4.13%[6] - 2018年1-9月基本每股收益为0.2043元/股，同比下降4.1%[30] - 公司2018年第三季度基本每股收益为-0.012元/股，去年同期为0.02元/股[33] - 公司2018年1-9月基本每股收益为0.197元/股，较去年同期的0.1306元/股增长50.8%[33] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为1,949,823,673.94元，较去年同期的2,302,402,468.56元下降15.3%[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入45.9亿元，同比增长9.37%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.996亿元，同比增长19.63%[18] - 基本每股收益0.194元/股，同比增长19.61%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.101亿元，同比下降24.72%[18] - 加权平均净资产收益率3.48%，同比增加0.4个百分点[18] - 公司完成营业收入45.9亿元，较去年同期增长9.37%[28][31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，较去年同期增长19.63%[28] - 营业总收入为45.90亿元人民币，同比增长9.4%[96] - 净利润为2.27亿元人民币，同比增长15.9%[97] - 基本每股收益为0.1940元/股，同比增长19.6%[97] - 营业收入同比下降6.2%至3.15亿元人民币，上期为3.36亿元人民币[100] - 营业利润同比大幅增长96.4%至2.15亿元人民币，上期为1.09亿元人民币[100] - 净利润同比增长95.9%至2.15亿元人民币，上期为1.10亿元人民币[100] - 基本每股收益同比增长95.9%至0.2089元/股[100] - 综合收益总额为225.95百万元，其中归属于母公司所有者的净利润为199.57百万元[109] - 综合收益总额为195,256,889.64元，其中归属于母公司所有者的部分为166,818,321.96元[111] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为41.58亿元，较去年同期增长11.75%[31] - 财务费用为920万元，较去年同期下降37.22%[31] - 研发支出为3374.06万元，较去年同期增长5.53%[31] - 营业成本为41.58亿元人民币，同比增长11.8%[96] - 所得税费用为5059.53万元人民币，同比增长15.6%[97] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，同比增长86.98%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，较去年同期增长86.98%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为3.09亿元，去年同期为-1.37亿元[31] - 经营活动现金流量净额同比增长87.0%至1.69亿元人民币，上期为9037万元人民币[102] - 投资活动现金流量净额转正为3.09亿元人民币，上期为负1.37亿元人民币[103] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长0.6%至48.59亿元人民币[102] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长18.6%至1.90亿元人民币[102] - 投资活动现金流入小计为640.70百万元，同比增长392.0%[106] - 投资活动现金流出小计为122.67百万元，同比增长401.8%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为518.03百万元，同比增长389.7%[106] - 筹资活动现金流出小计为10.81百万元，同比下降85.0%[106] 非经常性损益 - 非经常性损益总额8950万元，主要来自非流动资产处置收益8499万元[20] - 政府补助3223万元计入非经常性损益[20] - 资产处置收益达8498.85万元人民币，同比大幅增长7673.8%[96] - 其他收益为3222.55万元人民币[96] 各业务线表现 - 上海交运日红国际物流有限公司本期营业收入为8.778亿元，同比增长7.3%（上期8.18亿元）[39] - 上海交运日红国际物流有限公司本期净利润为4409万元，同比增长191%（上期1516万元）[39] - 上海南站长途客运有限公司本期营业收入为4083万元，同比下降13.8%（上期4739万元）[39] - 上海南站长途客运有限公司本期净利润为1634万元，同比下降18.4%（上期2002万元）[39] - 道路货运与物流服务受人工及燃油成本上升影响盈利能力下降[40] - 道路客运与旅游服务客流量因高铁及网约车冲击明显下降[40] - 公司货运与物流服务拥有货运车辆约3100辆[122] - 物流配送仓储面积18万平方米共18座仓库含现代化冷库3座[122] - 堆场面积20多万平方米[122] - 全国联运配载网络分支机构11个[122] - 定向定时发送直达快运班线119条通达全国260多个城市[122] - 省际道路客运服务拥有长途汽车客运站12座[122] - 中高档长途客车660多辆运营536条跨省市客运班线[122] - 汽车后服务企业拥有13个4S店7家专业汽车修理厂25个维修网点[122] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额20.93亿元，较期初17.07亿元增长22.6%[89] - 应收账款期末余额12.22亿元，较期初13.06亿元下降6.4%[89] - 存货期末余额11.58亿元，较期初11.03亿元增长5.0%[89] - 流动资产合计期末余额50.60亿元，较期初51.05亿元下降0.9%[89] - 固定资产期末余额24.60亿元，较期初24.81亿元下降0.8%[89] - 在建工程期末余额4.80亿元，较期初3.87亿元增长24.2%[89] - 短期借款期末余额3.89亿元，较期初3.69亿元增长5.4%[90] - 未分配利润期末余额20.45亿元，较期初18.45亿元增长10.8%[91] - 母公司货币资金期末余额8.97亿元，较期初4.05亿元增长121.5%[93] - 母公司其他应收款期末余额10.37亿元，较期初7.58亿元增长36.8%[93] - 在建工程增加至3396.14万元人民币，较期初增长38.0%[94] - 未分配利润增长至4.61亿元人民币，较期初大幅上升87.2%[95] - 负债总额为11.61亿元人民币，较期初增长14.6%[94] - 期末现金及现金等价物余额为20.40亿元人民币，较期初增长24.1%[103] - 期末现金及现金等价物余额为897.21百万元，较期初增长121.7%[106] - 归属于母公司所有者的未分配利润为2,044.99百万元，同比增长10.8%[109] - 公司所有者权益合计从期初的5,759,636,651.43元增长至期末的5,764,890,179.27元，净增加5,253,527.84元[111] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加63,969,027.56元，从1,557,240,020.65元增至1,621,209,048.21元[111] - 母公司未分配利润从期初的246,435,281.77元增至期末的461,291,166.99元，增加214,855,885.22元[113] - 母公司所有者权益合计从4,059,056,967.44元增至4,273,912,852.66元，增长5.3%[113] 子公司财务表现 - 上海交运日红国际物流有限公司经营活动现金流量为净流出4488万元（上期净流出5973万元）[39] - 上海南站长途客运有限公司经营活动现金流量为净流入2245万元（上期净流入905万元）[39] - 上海交运日红国际物流有限公司资产总额为12.877亿元，其中流动资产7.535亿元[38] - 上海南站长途客运有限公司资产总额为2.364亿元，其中非流动资产1.522亿元[38] 关联交易和股东结构 - 公司控股股东上海交运（集团）公司无偿划转181,098,524股交运股份股票给上海国盛（集团）有限公司[49] - 公司控股股东承诺认购的非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不转让[49] - 公司2018年1月至6月日常关联交易实际发生金额符合年度预测计划[54] - 公司关联方上海交运（集团）公司期初关联债权余额为84,743,803.14元人民币[57] - 公司关联方上海交运（集团）公司期末关联债权余额为84,743,803.14元人民币[57] - 上海交运（集团）公司持股328,271,846股，占总股本31.92%[79] - 上海国盛（集团）有限公司持股155,373,195股，占总股本15.11%[79] - 上海久事（集团）有限公司持股41,203,649股，占总股本4.01%，报告期内减持1,745,000股[79] - 李建华持股11,198,811股，占总股本1.09%，报告期内减持10,000股[79] - 上海地产（集团）有限公司持股9,173,669股，占总股本0.89%[79] - 刘伟持股7,486,700股，占总股本0.73%，报告期内增持81,000股[79] - 中国人民财产保险股份有限公司持股6,030,338股，占总股本0.59%，报告期内增持5,809,538股[79] 审计和合规事项 - 公司支付上会会计师事务所2017年度财务审计费用人民币100万元[51] - 公司支付上会会计师事务所2017年度内控审计费用人民币35万元[51] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[52] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[52] - 公司续聘上会会计师事务所担任2018年度财务及内控审计机构[51] - 报告期末对子公司担保余额合计为45,335[59] - 公司担保总额为45,335[59] - 担保总额占公司净资产的比例为7.78%[59] 投资和融资活动 - 投资收益同比增长43.9%至1.98亿元人民币，上期为1.38亿元人民币[100] - 2016年非公开发行股票募集资金净额约14.085亿元人民币[120] - 公司向所有者分配利润125,983,483.21元，其中向母公司所有者分配102,849,294.40元[111] - 上期同期母公司向所有者分配利润102,849,294.40元[115] 环境和社会责任 - 川沙基地危险废弃物处理量总计190.4吨[61] - 曹路基地危险废弃物处理量总计74.2吨[62] - 金桥基地危险废弃物处理量总计29.8吨[63] - 川沙基地普通工业废弃物处理量总计190.23吨[61] - 曹路基地普通工业废弃物处理量总计106.91吨[63] - 金桥基地普通工业废弃物处理量总计62.705吨[63] - 公司下属制造基地均建有污水处理站，单套处理能力为8T/H[64] 资产处置和补偿 - 铜川路地块土地储备搬迁补偿费总额为28378.44万元，其中交运股份获得16234.42万元，联运公司获得12144.02万元[71][72] - 截至2016年12月31日累计收到补偿费19864.908万元，其中交运股份11364.094万元，联运公司8500.814万元[72] - 2018年6月收到剩余补偿费8513.532万元，其中交运股份4870.326万元，联运公司3643.206万元[72] 会计政策和估计 - 应收账款账龄1年以内坏账计提比例为3%[150] - 应收账款账龄1-2年坏账计提比例为5%[150] - 应收账款账龄2-3年坏账计提比例为15%[150] - 应收账款账龄3-4年坏账计提比例为25%[150] - 应收账款账龄4-5年坏账计提比例为35%[150] - 应收账款账龄5年以上坏账计提比例为50%[150] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段保持一致[150] - 单项金额重大应收账款单独进行减值测试[150] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[153] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时需计提减值[155] - 投资性房地产成本模式计量下房屋及建筑物使用寿命10年-45年预计净残值率4%-5%年折旧率2.11%-9.50%[162] - 投资性房地产成本模式计量下土地使用权使用寿命356个月或50年年折旧率2.00%或3.37%[162] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限3-50年残值率0%-5%年折旧率1.90%-33.33%[164] - 固定资产机器设备折旧年限2-20年残值率3%-5%年折旧率4.75%-47.50%[164] - 固定资产运输设备折旧年限3-24年残值率3%-5%年折旧率4.04%-31.67%[164] - 固定资产电子设备及其他折旧年限2-20年残值率0%-5%年折旧率4.75%-47.50%[164] - 借款费用资本化中断条件为非正常中断且连续超过3个月[169] - 专门借款利息资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[169] - 一般借款利息资本化按超出专门借款的加权支出乘以资本化率计算[169] - 符合资本化条件的资产需经过1年及以上购建或生产活动[168] - 土地使用权摊销年限18年至50年[173] - 网络软件摊销年限2年至10年[173] - 车辆牌照费摊销年限5年[173] - 长途运输特许专线经营权摊销年限3年至40年[173] - 货运出租特许经营权摊销年限30年[173] - 车辆检测经营权摊销年限1.75年[173] - 租入固定资产改良摊销年限15个月至50年[182] - 装修费摊销年限2年至30年[182] - 车辆设备改造摊销年限2年至10年[182] - 流动货架摊销年限2年至5年[182] - 辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组相关成本费用时较早日期确认负债并计入当期损益[187] - 其他长期职工福利在报告期末将服务成本、利息净额和重新计量变动总净额计入当期损益或相关资产成本[188] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[189] - 安全生产费用提取时计入当期成本费用同时计入专项储备科目[190] - 收入确认需满足风险报酬转移、金额可靠计量、经济利益很可能流入等五项条件[191][194] - 货物运输收入按客户确认的托运回单与运输量核对后确认[193] - 汽车零部件制造收入按客户确认的送货回单与订单校验后确认[193] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类分别进行会计处理[195][196][197] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益在资产使用寿命内分期计入损益[196] - 所得税采用资产负债表债务法核算确认递延所得税资产及负债[199]

收入和利润表现 - 2017年营业收入93.15亿元人民币，同比增长10.04%[21] - 公司实现营业收入93.15亿元，同比增长10.04%[39] - 归属于上市公司股东的净利润4.46亿元人民币，同比增长44.96%[21] - 归属于母公司股东的净利润为4.46亿元，同比增长44.96%[39] - 基本每股收益0.43元/股，同比增长22.86%[22] - 加权平均净资产收益率8.13%，同比增加0.29个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元/股，同比下降10.71%[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.72%，同比下降1.54个百分点[22] - 第一季度营业收入未披露 第二季度为19.41亿元 第三季度为22.68亿元 第四季度为28.50亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为8436.84万元 第二季度为8245.00万元 第三季度为5230.71万元 第四季度为2.27亿元[24] - 扣非后净利润第一季度为7458.64万元 第二季度为7161.93万元 第三季度为4715.46万元 第四季度为6540.73万元[24] - 息税折旧摊销前利润(EBITDA)为9.63亿元，同比增长17.01%[190] - 重要子公司交运日红净利润同比增长125%至5120万元[59] 成本和费用 - 研发支出8249.70万元，同比增长12.76%，占营业收入比例0.89%[41][48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.43亿元人民币，同比下降39.21%[21] - 经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，同比下降39.21%[41] - 经营活动现金流量净额第一季度为5732.12万元 第二季度为3305.20万元 第三季度为1.18亿元 第四季度为1.36亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额-8.19亿元，同比下降107.07%[41] 各业务线表现 - 汽车零部件制造与销售服务营业收入33.18亿元，毛利率10.57%[44] - 乘用车销售与汽车后服务营业收入27.02亿元，毛利率5.44%[44] - 道路货运与物流服务营业收入23.15亿元，毛利率8.21%[44] - 道路客运与旅游服务营业收入5.55亿元，毛利率30.48%[44] 资产和负债变化 - 货币资金减少35.17%至17.07亿元，占总资产比例从28.89%降至19.27%[51] - 应收票据增加90.17%至1.52亿元，主要因银行承兑汇票增加[51] - 预付款项增加47.92%至3.04亿元，主要因预付原材料款增加[51] - 其他流动资产激增745.64%至4.56亿元，因闲置募集资金投资理财[51] - 商誉全额计提减值准备，减少100%至0元[51] - 短期借款增加31.62%至3.69亿元[51] - 一年内到期非流动负债减少100%至0元，因短期融资债券到期兑付[51] - 长期借款大幅增加1007.75%至5亿元[51] - 存货账面价值11.32亿元，计提存货跌价准备2915.1万元[197] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益总额为1.87亿元 其中非流动资产处置损益为1.66亿元[26][27] - 2017年政府补助为5419.24万元 金融资产投资收益为126.79万元[26][27] - 可供出售金融资产公允价值变动对当期利润影响为57.58万元[28] 募集资金使用 - 2017年使用募集资金3.90亿元，累计使用7.26亿元，期末结存6.96亿元[54] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品发生额为5亿元，未到期余额为4亿元[96] - 公司董事会批准使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理购买银行保本理财产品[97] - 公司购买中国农业银行保本型理财产品3亿元，年化收益率3.4%，实际收益111.78万元[98] - 公司购买中国农业银行保本型理财产品1亿元，年化收益率3.4%，实际收益39.12万元[98] - 公司购买中国农业银行保本型理财产品1亿元，年化收益率3.3%，实际收益51.53万元[98] - 公司拟变更募集资金用途1.035亿元，占募集资金投资总额的7.35%[102] - 变更后资金将用于增资空港巴士项目9957.64万元及补充流动资金392.36万元[102] 分红和股东回报 - 拟每10股派发现金红利1.40元，合计派发现金1.44亿元人民币[5] - 公司2017年度利润分配预案拟以总股本1,028,492,944股为基数，每10股派发现金红利1.40元，共计派发现金143,989,012.16元[74] - 2017年现金分红1.439亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.29%[75] - 2016年现金分红1.028亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.43%[75] - 2015年现金分红1.035亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%[75] - 2017年每10股派息1.4元（含税）[75] - 2016年每10股派息1.0元（含税）[75] - 2015年每10股派息1.2元（含税）[75] - 公司近三年未实施送红股或资本公积金转增股本方案[75][76] - 公司2016年度利润分配以总股本1,028,492,944股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金102,849,294.40元[72] - 公司2016年度利润分配方案已全部实施完毕，除息日和现金红利发放日为2017年6月9日[72] 管理层讨论和战略指引 - 公司计划加快物流APP应用，推进物流业务统一运营和协同管理[65] - 公司计划加强上海本地数据与外地业务数据联动管控，突破物流新技术和新装备应用[65] - 公司计划推进维保车间数字化改造，提供全过程透明化精细化的信息服务[65] - 公司计划推行数字化制造与柔性制造，建设智慧工厂信息管理共享平台[66] - 公司计划加强数据中心建设，利用开发大数据资源提高信息化应用水平[66] - 公司计划深化技术研发中心内涵建设，通过自制缩短开发周期提高竞争能力[66] - 公司计划加强资金集中管理和统筹使用，确保资金运行安全[67] 公司治理和承诺 - 上海交运集团承诺避免与上市公司及其子公司产生同业竞争[78] - 交运集团承诺不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务[78] - 交运集团承诺将获得的与上市公司存在竞争的商业机会提供给上市公司[78] - 交运集团承诺若违反竞争承诺将承担相应赔偿责任[78] - 交运集团承诺减少并规范与上市公司之间的关联交易[78] - 交运集团承诺严格按照《公司法》等法律法规行使股东权利[78] - 交运集团承诺在涉及关联交易表决时履行回避表决义务[78] - 承诺减少与上市公司之间的关联交易量[79] - 关联交易将按市场化原则公允进行[79] - 确保关联交易不损害上市公司及其他股东合法权益[79] - 保持上市公司人员独立性[79] - 保持上市公司资产独立完整[79] - 保持上市公司财务独立性[79] - 保持上市公司机构独立性[79] - 保持上市公司业务独立性[79] - 关联交易将严格履行信息披露义务[79] - 关联交易程序符合法律法规规定[79] - 公司治理符合《公司法》及证监会相关规定[163][164][165][166] - 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会[164] 关联交易和担保 - 公司获得控股股东提供委托贷款额度最高不超过人民币5亿元[87] - 关联方向公司提供资金期末余额为人民币84,813,803.14元[91] - 报告期内对子公司担保发生额合计人民币5.76亿元[94] - 报告期末对子公司担保余额合计人民币4.13亿元[94] - 公司担保总额为人民币4.13亿元[94] - 担保总额占公司净资产比例为7.34%[94] 审计和费用 - 公司支付上会会计师事务所财务审计费用人民币100万元[82] - 公司支付上会会计师事务所内部控制审计费用人民币35万元[82] - 上会会计师事务所已为公司提供审计服务21年[82] - 公司支付2016年内控审计费用人民币35万元[83] - 公司支付2017年财务审计费用人民币100万元[84] - 公司支付2017年内控审计费用人民币35万元[84] - 公司聘请上会会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[173] 资本运作和股本变化 - 公司2016年非公开发行1.66亿股普通股，发行价格每股8.58元[100] - 2017年11月限售股解禁9967.14万股，有限售条件流通股减少至6644.76万股[101] - 公司非公开发行新增有限售条件流通股166,119,020股[113] - 2017年11月解禁后有限售条件流通股减少至66,447,609股[114] - 无限售条件流通股增至962,045,335股[114] - 总股本保持1,028,492,944股不变[112][114] - 非公开发行价格为每股8.58元[113] - 2016年非公开发行后总股本由862,373,924股增至1,028,492,944股[124] - 2017年无限售条件流通股由862,373,924股变动为962,045,335股[125] - 公司于2016年11月非公开发行166,119,020股普通股，发行价格为每股8.58元[130] - 非公开发行后公司总股本由862,373,924股增至1,028,492,944股，增幅19.2%[130] - 非公开发行新增有限售条件流通股166,119,020股，无限售条件流通股数量保持不变[130] - 2017年11月10日99,671,411股限售股解禁上市流通，有限售条件流通股降至66,447,609股[131] - 解禁后无限售条件流通股由862,373,924股增至962,045,335股，增幅11.6%[131] - 报告期末普通股股东总数为58,211户，较上年末增加5.3%[132] - 控股股东上海交运(集团)公司持股328,271,846股，占比31.92%，其中66,447,609股为限售股[135] - 上海国盛(集团)有限公司持股155,373,195股，占比15.11%，为第二大股东[135] - 上海久事(集团)有限公司持股42,948,649股，占比4.18%，报告期内增持15,650,114股[135] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[138] - 控股股东承诺自非公开发行结束之日起36个月内不减持股份[80] - 控股股东关联方承诺认购股份后36个月内不转让[80] - 未履行减持承诺的收益将归交运股份所有[80] 债券和信用 - 2012年公司债券发行总额8亿元，票面利率5.05%[126] - 2017年公司债券兑付本金总额8亿元，票面利率维持5.05%[129] - 公司支付2012年公司债券最后一期利息和本金，票面利率5.05%，每手派息50.50元，兑付本金1000元[177] - 公司兑付2012年公司债券本金总额8亿元人民币[177] - 2012年公司债券有效回售申报数量为0手，回售金额0元[178] - 公司主体长期信用等级维持AA+级，2012年公司债券信用等级维持AA+级[181] - 2012年公司债券募集资金8亿元已全部用于偿还债务及补充流动资金[180] - 公司债券由上海交运（集团）公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[182] - 2017年11月16日公司完成12沪交运债券全额本息兑付并摘牌[182] - 报告期内公司未召开债券持有人会议[183] - 公司获得银行授信总额12亿元，可使用授信额度12亿元[187] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[190] 财务比率 - 流动比率2.27，同比提升27.53%[190] - 速动比率1.78，同比提升21.92%[190] - 资产负债率32.64%，同比下降4.18个百分点[190] - EBITDA全部债务比3.61，同比下降11.52%[190] - 利息保障倍数10.59，同比略增0.67%[190] - 现金利息保障倍数13.52，同比增长2.35%[190] 高管和董事会变动 - 陈升离任副总裁职务[148] - 周祯离任监事职务[148] - 蒋曙杰离任董事长及党委书记职务[148] - 公司选举张仁良为第七届董事会董事长（2017年7月28日）[151] - 公司聘任董珞为副总裁，任期与第七届董事会一致[152] - 公司选举王晨皓为第七届监事会副主席（2017年4月17日）[151] - 蒋曙杰因职务变动不再担任公司董事长及董事职务[151][157] - 陈升平因到龄退休不再担任公司副总裁职务[152][157] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为453.80万元（税前）[156] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为289人，主要子公司在职员工数量为5,680人，合计6,066人[158] - 公司员工专业构成中生产人员3,403人，销售人员273人，技术人员403人，财务人员214人，行政人员1,075人，其他人员698人[158] - 公司员工教育程度中研究生及以上学历25人，本科学历823人，大专及高职学历1,557人，其他学历3,661人[158] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1,119人[158] - 劳务外包工时总数为6,249,330小时[161] - 劳务外包支付报酬总额为154,322,048元[161] - 薪酬政策要求员工工资增长与企业生产业绩增长同步提高[159] - 公司2017年制订年度教育培训工作计划[160] 资产和业务规模 - 公司拥有货运车辆3000余辆 仓库18万平方米 物流网络覆盖全国260多个城市[30] - 公司拥有长途客车600余辆 核准客运线路500余条 线路辐射16个省市[31] - 公司拥有奥迪、沃尔沃、一汽大众等品牌4S服务店 是上海地区著名汽车后服务经销商[31] - 公司控股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿费总额为2.84亿元，已收到1.99亿元[99] 环保和社会责任 - 上海交运汽车动力系统有限公司2017年废水排放量为1.8万吨[106] - 化学需氧量年平均排放浓度为328.18 mg/L，排放量为5.9吨[106] - 化学需氧量经处理后排环境量为0.49吨[106] - 氨氮年平均排放浓度为19.32 mg/L，排放量为0.069吨[106] - 氨氮经处理后排环境量为0.013吨[106]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为21.84亿元人民币，同比增长12.52%[6] - 营业收入本期金额为21.84亿元人民币，较上期的19.41亿元人民币增长12.5%[25] - 营业收入同比增长17.4%至1.705亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为8258.28万元人民币，同比下降2.12%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5111.83万元人民币，同比下降31.46%[6] - 净利润本期金额为1.03亿元人民币，较上期的0.96亿元人民币增长7.4%[26] - 归属于母公司股东的净利润为0.83亿元人民币，较上期的0.84亿元人民币下降2.1%[26] - 母公司净利润亏损185万元同比转亏[29] - 合并净利润归属于母公司所有者8.23亿元[27] - 基本每股收益为0.0803元/股，同比下降2.07%[6] - 基本每股收益0.0803元同比下降2.1%[27] - 加权平均净资产收益率为1.46%，同比下降0.11个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期金额为19.84亿元人民币，较上期的17.12亿元人民币增长15.9%[25] - 营业成本同比增长22.6%至1.626亿元[29] - 资产减值损失减少81.42%至-466.27万元，主要因应收账款减少及坏账准备转回[11] - 支付职工现金同比下降2%至3.062亿元[33] - 支付的各项税费同比激增718.7%，从481万元增至3938万元[35] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长25.7%，从6497万元增至8169万元[35] - 购建固定资产支付的现金同比增长165.2%，从482万元增至1277万元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元人民币，同比大幅增长264.61%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长264.6%至2.09亿元[32][33] - 销售商品收到现金同比增长14.7%至26.89亿元[32] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长134.2%，从2683万元增至6285万元[35] - 经营活动现金流量净额恶化68.6%，从-834万元扩大至-1406万元[35] - 投资活动现金流量净额恶化2985.37%至-1.76亿元，主要因投资支付现金同比增加[11] - 投资活动现金流出同比增长896.3%至4.863亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额大幅逆转，从上期正1.19亿元转为本期负1.02亿元[35] - 投资支付的现金达4亿元，而上期无此项支出[35] - 现金及现金等价物净增加额为负1.21亿元，较上期正1.11亿元大幅恶化[36] 资产和负债变动 - 货币资金增加22.55%至20.92亿元，较年初17.07亿元显著增长[16] - 货币资金期末余额为6.75亿元人民币，较年初的4.05亿元人民币大幅增长66.8%[21] - 应收账款期末余额为1.73亿元人民币，较年初的2.86亿元人民币下降39.6%[21] - 应收票据减少66.62%至5078.39万元，主要因期初票据在报告期内收回[11] - 其他流动资产减少65.77%至1.56亿元，主要因期初保本理财产品到期收回[11] - 应付职工薪酬下降98.85%至41.79万元，主要因期初计提年终奖在报告期内发放[11] - 公司总负债为28.21亿元人民币，较年初的28.93亿元人民币下降2.5%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为57.11亿元人民币，较年初的56.29亿元人民币增长1.5%[19] - 期末现金及现金等价物余额同比下降47.8%，从12.93亿元降至6.75亿元[36] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为3643.21万元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助为1077.41万元人民币[8] - 资产处置收益大幅增长5584.17%至3643.21万元，主要因固定资产处置同比增加[11] - 资产处置收益本期为0.36亿元人民币，较上期的-0.0066亿元人民币实现大幅改善[26] - 少数股东损益增长79.50%至1999.57万元，主要因控股子公司收益增加[11] - 收到铜川路地块土地储备搬迁补偿款合计1.99亿元，总补偿金额为2.84亿元[12] - 投资收益本期为0.13亿元人民币，较上期的0.16亿元人民币下降20.9%[26] - 投资收入同比下降89.3%至1061万元[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入64.65亿元人民币，同比增长5.72%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元人民币，同比增长5.16%[8] - 扣除非经常性损益的净利润1.93亿元人民币，同比增长7.77%[8] - 公司2017年1-9月营业总收入为64.65亿元人民币，较上年同期的61.15亿元增长5.8%[26] - 公司2017年1-9月净利润为2.57亿元人民币，较上年同期的2.42亿元增长5.9%[27] - 公司2017年1-9月归属于母公司所有者的净利润为2.19亿元人民币，较上年同期的2.08亿元增长5.2%[28] - 公司2017年第三季度营业总收入为22.68亿元人民币，较上年同期的21.46亿元增长5.7%[26] - 公司2017年第三季度营业利润为7555万元人民币，较上年同期的7572万元基本持平[27] - 公司2017年第三季度净利润为6114万元人民币，较上年同期的6642万元下降7.9%[27] - 第三季度营业收入为1.4077亿元，同比增长6.8%[31] - 年初至报告期末营业收入为4.7707亿元，同比增长3.9%[31] - 第三季度营业利润为2394.7万元，去年同期亏损1227.8万元[31] - 年初至报告期末营业利润为1.3328亿元，同比增长84.8%[31] - 第三季度净利润为2464.7万元，去年同期亏损1227.8万元[32] - 年初至报告期末净利润为1.3433亿元，同比增长83.2%[32] 成本和费用（同比环比） - 公司2017年1-9月营业总成本为62.12亿元人民币，较上年同期的58.72亿元增长5.8%[27] - 财务费用本期金额2259万元，同比下降32.70%[13] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率4.06%，同比减少1.45个百分点[8] - 基本每股收益0.2131元/股，同比下降11.80%[8] - 公司2017年1-9月基本每股收益为0.2131元/股，较上年同期的0.2416元下降11.8%[29] - 基本每股收益为0.1306元/股，同比增长53.6%[32] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1857.38万元人民币[10] - 投资收益本期金额3027万元，同比增长40.82%[13] - 取得投资收益收到的现金同比增长10.9%至1.40亿元[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.09亿元人民币，同比下降28.63%[8] - 经营活动现金流量净额2.09亿元，同比下降28.63%[13] - 经营活动现金流量净额为2.0864亿元，同比下降28.6%[36] - 投资活动现金流量净额为-1.9749亿元，同比改善20.8%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降1.3%至8.08亿元[39] - 经营活动现金流入小计微增0.5%至9.34亿元[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降12.9%至5.84亿元[39] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增115.5%至2.36亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.4%至2089.9万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比激增134.7%至1.31亿元[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.05亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额同比转正为4672.7万元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1286.4%至12.29亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为23.024亿元，同比增长102.6%[37] 资产状况 - 总资产90.84亿元人民币，较上年度末下降0.35%[8] - 归属于上市公司股东的净资产54.40亿元人民币，较上年度末增长2.17%[8] - 预付款项期末金额3.46亿元，较期初增长68.29%[13] - 存货期末金额12.28亿元，较期初增长31.98%[13] - 在建工程期末金额5.41亿元，较期初增长31.90%[13] - 货币资金期末余额为23.52亿元人民币，较年初减少10.7%[18] - 应收账款期末余额为11.32亿元人民币，较年初减少12.2%[18] - 存货期末余额为12.28亿元人民币，较年初增加32.0%[18] - 母公司货币资金期末余额为12.29亿元人民币，较年初增加3.6%[22] - 母公司应收账款期末余额为1.89亿元人民币，较年初减少41.0%[22] - 母公司其他应收款期末余额为7.43亿元人民币，较年初增加9.7%[22] - 公司2017年9月30日所有者权益合计为39.19亿元人民币，较年初的38.87亿元增长0.8%[24] 负债和借款 - 应付利息期末金额3566万元，较期初增长558.87%[13] - 长期借款期末金额15万元，较期初下降99.67%[13] - 短期借款期末余额为3.46亿元人民币，较年初增加23.5%[19] - 应付账款期末余额为11.99亿元人民币，较年初增加6.9%[19] - 一年内到期非流动负债保持8.00亿元人民币不变[19] - 母公司应付利息期末余额为3535万元人民币，较年初增加600.0%[23] - 公司2017年9月30日负债合计为13.88亿元人民币，较年初的14.50亿元下降4.3%[24] 股东信息 - 股东总数55,414户，前三大股东持股比例合计51.11%[11] - 前十名股东中平安大华鼎泰基金持股1165万股，占比1.13%[12] 特殊项目 - 铜川路地块土地储备搬迁补偿款总额2.84亿元，已收到1.99亿元[14][15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为41.97亿元人民币，同比增长5.75%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元人民币，同比增长10.50%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.46亿元人民币，同比增长12.19%[19] - 公司完成营业收入41.97亿元，同比增长5.75%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，同比增长10.50%[30] - 公司营业收入为41.97亿元人民币，同比增长5.8%[103] - 公司净利润为1.96亿元人民币，同比增长11.1%[103] - 归属于母公司所有者的净利润为1.67亿元人民币，同比增长10.5%[104] - 母公司净利润为1.10亿元人民币，同比增长28.1%[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本37.21亿元，同比增长6.34%[33] - 研发支出31,973,028.16元，同比增长53.70%[33] - 财务费用14,658,927.49元，同比下降33.83%[33] - 营业成本为37.21亿元人民币，同比增长6.3%[103] - 支付给职工现金为5.5亿元人民币，同比下降3.3%[110] - 支付的各项税费为2.35亿元人民币，同比增长22.1%[110] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9037.32万元人民币，同比下降54.94%[19] - 经营活动产生的现金流量净额90,373,220.74元，同比下降54.94%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为9037.32万元人民币，同比下降54.9%[110] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.37亿元人民币，同比改善11.3%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.63亿元人民币，同比改善19.2%[110] - 母公司经营活动现金流量净额为-2416.1万元人民币，同比转负[112] - 母公司投资活动现金流量净额为1.06亿元人民币，同比增长37.2%[112] - 销售商品提供劳务收到的现金为48.28亿元人民币，同比增长2.4%[109] - 取得投资收益收到的现金为2185.66万元人民币，同比下降36.3%[110] 资产和负债变动 - 货币资金23.61亿元较期初26.34亿元减少10.4%[98] - 应收账款11.86亿元较期初12.89亿元减少7.9%[98] - 存货11.42亿元较期初9.30亿元增长22.8%[98] - 短期借款3.45亿元较期初2.80亿元增长23.1%[99] - 无形资产为8.92亿元人民币，较期初8.22亿元人民币增长8.5%[102] - 应付账款为2.16亿元人民币，较期初2.97亿元人民币下降27.4%[102] - 一年内到期的非流动负债为8.00亿元人民币，与期初持平[102] - 应收票据减少至31,288,413.46元，较上期下降60.89%[35] - 预付款项增加至340,720,504.52元，较上期增长65.58%[35] - 其他流动资产增加至76,702,689.22元，较上期增长42.19%[35] - 在建工程增加至516,391,665.97元，较上期增长25.98%[35] - 应付职工薪酬减少至25,407,948.73元，较上期下降60.99%[35] - 应交税费减少至41,049,094.01元，较上期下降65.65%[35] - 应付利息增加至25,431,807.53元，较上期大幅增长369.88%[35] - 长期借款减少至150,000元，较上期下降99.67%[35] 财务比率指标 - 基本每股收益为0.1622元/股，同比下降7.37%[20] - 稀释每股收益为0.1622元/股，同比下降7.37%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1422元/股，同比下降5.89%[20] - 加权平均净资产收益率为3.08%，同比减少0.92个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.70%，同比减少0.76个百分点[20] - 基本每股收益为0.1622元/股，较上年同期0.1751元/股有所下降[104] - 流动比率1.79较上年末1.78微增0.56%[91] - 速动比率1.40较上年末1.46下降4.11%[91] - 资产负债率35.91%较上年末36.82%下降0.91个百分点[91] - EBITDA利息保障倍数8.68较上年同期7.69提升12.87%[91] 业务规模与资产 - 公司拥有货运车辆3000余辆，仓库18万平方米，覆盖全国260多个城市[25] - 公司拥有长途客运线路500余条，线路辐射16个省市[25] - 道路客运业务拥有各类中高档大客车600余辆[25] - 公司货运与物流服务拥有货运车辆约2800辆物流仓储面积18万平方米[128] - 公司货运与物流服务拥有堆场面积20多万平方米全国分支机构11个[128] - 公司客运服务拥有长途汽车客运站12座长途客车660多辆运营536条班线[128] - 公司汽车后服务拥有13个4S店7家专业修理厂25个维修网点[128] 子公司和投资表现 - 子公司上海交运日红国际物流有限公司本期营业收入为818,021,743.08元，同比增长13.83%[42] - 公司转让上海浦江游览有限公司50%股权，交易价格为3,925.59万元[38] - 公司转让上海浦江游览有限公司50%股权，交易价格为3,925.59万元[56] 股东和股权结构 - 公司总股本为1,028,271,846股，其中上海交运（集团）公司持股328,271,846股占比31.92%[67] - 上海国盛（集团）有限公司持股155,373,195股占比15.11%[67] - 上海久事（集团）有限公司持股34,077,332股占比3.31%，报告期内增持6,778,797股[67] - 前十名股东合计持股占比超过55%，其中国有法人持股占比超50%[67] - 有限售条件股份总量为127,756,714股，占公司总股本约12.4%[69] - 控股股东上海交运（集团）公司持有66,447,609股限售股，预计2019年11月11日解禁[69] - 四家机构投资者（平安大华、嘉实惠泽等）合计持有39,987,641股限售股，预计2017年11月10日解禁[69] - 无限售流通股前十名股东合计持股492,760,619股，占总股本47.9%[67] - 中国工商银行－中证上海国企ETF减持11,867,216股，期末持股降至6,160,429股[67] - 公司股权结构稳定，报告期内无控股股东变更及优先股相关情况[72][74] - 控股股东交运集团承诺无偿划转181,098,524股交运股份股票至上海国盛集团[50] - 控股股东承诺非公开发行完成后36个月内不转让认购股份[50] - 控股股东承诺非公开发行完成后6个月内不减持原有股份[50] 融资和担保情况 - 公司债券余额为8亿元人民币，票面利率5.05%[81] - 担保人上海交运集团总资产133.5743亿元人民币，净资产36.3651亿元人民币[86] - 担保人资产负债率40.84%，净资产收益率4.04%[86] - 担保人流动比率2.50，速动比率2.11[86] - 担保人对外担保余额8亿元人民币，占净资产比例22%[86] - 债券有效回售申报0手，回售金额0元[81] - 公司主体信用等级AA+，债券信用等级AA+[85] - 债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司[82] - 资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司[82] - 债券募集资金已全部按计划使用完毕[83] - 银行授信总额14.3亿元且全部未使用[93] - 公司对子公司担保发生额合计为38,179万元[59] - 报告期末对子公司担保余额合计为38,229万元[59] - 公司担保总额为38,229万元，占净资产比例7.09%[59] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为84,743,803.14元[59] 所有者权益变动 - 公司所有者权益合计从期初5,759,636,651.43元增长至期末5,764,890,179.27元，净增加5,253,527.84元[114][116] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润增加63,969,027.56元，从1,557,240,020.65元升至1,621,209,048.21元[114][116] - 综合收益总额为195,256,889.64元，其中归属于母公司部分166,818,321.96元[114] - 少数股东权益减少58,320,139.32元，从435,472,598.72元降至377,152,459.40元[114][116] - 利润分配总额为125,983,483.21元，其中对普通股股东分配102,849,294.40元[114] - 其他综合收益减少248,667.14元，从1,129,068.73元降至880,401.59元[114][116] - 专项储备减少146,693.26元，其中本期提取439,131.66元，使用585,824.92元[114][116] - 资本公积保持稳定，无变动，余额为2,424,983,136.04元[114][116] - 股本保持1,028,492,944.00元不变[114][116] - 盈余公积保持311,492,186.65元不变[114][116] - 本期所有者权益合计增加6,837,956.14元，增幅0.18%[120] - 本期综合收益总额为109,687,250.54元[120] - 本期对股东分配利润102,849,294.40元[120] - 上期所有者权益合计减少17,905,297.50元，降幅0.72%[121] - 上期综合收益总额为85,579,573.38元[121] - 上期对股东分配利润103,484,870.88元[121] - 公司股本总额为1,028,492,944.00元[120] - 公司资本公积为2,417,748,350.24元[120] - 公司盈余公积为311,492,186.65元[120] - 公司未分配利润期末余额为136,569,713.24元[120] - 归属于母公司所有者权益53.88亿元较期初53.24亿元增长1.2%[100] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益合计20,612,537.80元，其中政府补助15,536,431.72元[22] - 铜川路地块土地储备搬迁补偿总额为28,378.44万元[60] - 已收到土地储备搬迁补偿款19,864.908万元[61] - 补偿合同约定第四次付款需支付总额的30%[61] 审计和合规承诺 - 公司支付上会会计师事务所财务审计费用人民币100万元[52] - 公司支付上会会计师事务所内控审计费用人民币35万元[52] - 控股股东交运集团作出长期避免同业竞争承诺[49] - 控股股东交运集团作出长期规范关联交易承诺[49] - 控股股东交运集团作出长期保持公司独立性承诺[49] - 公司续聘上会会计师事务所担任2017年度财务审计机构[52] - 公司续聘上会会计师事务所担任2017年度内控审计机构[52] 历史融资和发行 - 公司2012年1月非公开发行股份购买资产总作价9.3518亿元人民币含2亿元现金[125] - 公司2012年1月发行130,977,976股A股发行价每股7.14元人民币[125] - 公司2016年11月非公开发行166,119,020股A股发行价每股8.58元人民币[126] - 公司2016年11月非公开发行实际募集资金净额14.085亿元人民币[126] - 公司2017年半年度总股本由862,373,924股变更为1,028,492,944股[126] 会计政策和合并范围 - 公司合并财务报表范围包括本公司及67家子孙公司[130] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，母公司应将其全部子公司纳入合并范围[140] - 投资性主体仅将为投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司按公允价值计量且变动计入当期损益[140] - 编制合并报表时采用统一会计政策和期间，并抵销内部交易影响[141] - 因同一控制下企业合并增加的子公司调整合并资产负债表年初数，非同一控制下不调整年初数[141] - 购买子公司少数股权时，支付对价与净资产份额差额调整资本公积，不足部分调整留存收益[142] - 处置子公司部分股权但不丧失控制权时，处置价款与净资产份额差额调整资本公积[142] - 丧失子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[142]

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.41亿元人民币，同比微增0.22%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8436.84万元人民币，同比增长9.07%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7458.64万元人民币，同比增长12.59%[7] - 净利润同比增长15.3%至9550.8万元（上期8280.0万元）[26] - 营业利润同比增长15.2%至1.04亿元（上期9042.0万元）[26] - 母公司净利润同比增长25.1%至8847.6万元（上期7074.9万元）[29] - 基本每股收益0.0820元/股，同比下降8.58%[7] - 基本每股收益为0.082元/股（上期0.0897元/股）[28] - 营业收入从19.37亿元增至19.41亿元，增长0.22%[25] - 母公司营业收入同比下降6.2%至1.45亿元（上期1.55亿元）[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从17.03亿元增至17.12亿元，增长0.55%[25] - 销售费用同比增长29.7%至2277.4万元（上期1756.7万元）[26] - 财务费用同比下降44.8%至592.3万元（上期1072.7万元）[26] - 财务费用下降44.78%至592.3万元，主要因存款利息收入同比增加[13] - 资产减值损失下降218.52%至-257.0万元，主要因应收账款余额下降导致坏账准备转回[13] - 应付职工薪酬下降74.98%至1629.8万元，主要因期初计提年终奖于报告期内发放[13] - 支付职工现金同比下降6.6%至3.13亿元（上期3.35亿元）[31] - 支付的各项税费同比增长28.3%，从9,741万元增至1.25亿元[32] - 母公司支付的各项税费同比增长4.5%，从461万元增至481万元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5732.12万元人民币，同比大幅下降62.19%[7] - 经营活动现金流量净额下降62.19%至5732.1万元，主要因销售商品收到现金同比减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.2%，从1.52亿元降至5,732万元[32] - 经营活动现金流入同比下降7.0%至24.17亿元（上期26.02亿元）[31] - 投资活动现金流量净额改善90.02%至-571.4万元，主要因构建固定资产支付现金同比减少[14] - 投资活动产生的现金流量净额改善90%，从-5,727万元收窄至-571万元[32] - 筹资活动现金流出同比下降12.4%，从1.28亿元降至1.12亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额同比下降70.8%，从3,700万元降至1,082万元[32] - 母公司投资活动现金流入同比增长52.1%，从8,156万元增至1.24亿元[33] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长23.1%，从8,154万元增至1亿元[33] 资产和负债变动 - 总资产90.11亿元人民币，较上年度末减少1.15%[7] - 公司总资产从年初911.63亿元增长至期末901.13亿元，减少1.15%[19][20] - 货币资金期末余额为25.7亿元，较年初下降2.3%[18] - 货币资金从11.86亿元增至12.93亿元，增长9.01%[22] - 期末现金及现金等价物余额同比增长94.2%，从13.26亿元增至25.74亿元[32] - 母公司期末现金余额同比增长410.6%，从2.53亿元增至12.93亿元[34] - 应收账款下降11.0%至11.5亿元[18] - 应收账款从257.95万元增至401.32万元，增长55.58%[22] - 公司负债总额从年初335.67亿元增至期末319.34亿元，减少4.86%[19][20] - 短期借款从2.80亿元增至3.07亿元，增长9.72%[19] - 一年内到期非流动负债保持8.00亿元不变[19][23] - 长期借款下降99.67%至15万元，主要因报告期内归还银行长期借款[13] - 应付利息激增184.26%至1538.6万元，主要因报告期内计提公司债券利息[13] - 应交税费下降40.30%至7133.8万元，主要因期初计提所得税在报告期内缴纳[13] 所有者权益和收益能力 - 归属于上市公司股东的净资产54.09亿元人民币，较上年度末增长1.59%[7] - 归属于母公司所有者权益从532.42亿元降至540.87亿元，增长1.59%[20] - 加权平均净资产收益率为1.57%，同比下降0.49个百分点[7] - 母公司未分配利润从1.30亿元增至2.18亿元，增长68.15%[24] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益大幅增长412.8%至1581.7万元（上期308.5万元）[26] - 非经常性损益项目中政府补助347.75万元人民币[9] 股东信息 - 股东总数为60,560户，前三大股东持股比例分别为31.92%、15.11%和3.30%[12]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为84.65亿元人民币，同比增长3.09%[19] - 公司总营业收入为84.65亿元，同比增长3.09%[38][40] - 归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元人民币，同比下降10.00%[19] - 公司归属于母公司所有者的净利润为3.07亿元[38] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.45亿元人民币，同比下降10.35%[19] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降12.50%[20] - 加权平均净资产收益率为7.84%，同比下降1.68个百分点[20] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为3.077亿元[73] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为3.419亿元[73] - 2014年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为3.207亿元[73] - 第一季度营业收入19.37亿元，第二季度20.32亿元，第三季度21.46亿元，第四季度23.50亿元，季度环比增长分别为4.94%[22]、5.61%[22]、9.49%[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度7735万元，第二季度7361万元，第三季度5740万元，第四季度9930万元，第四季度环比增长73.03%[22] - 2016年息税折旧摊销前利润为8.23亿元人民币，同比下降3.34%[188] 成本和费用（同比环比） - 研发支出为7315.87万元，同比增长7.17%[40] - 研发投入总额7315.87万元，占营业收入比例0.86%[47] 各条业务线表现 - 道路货运与物流服务营业收入21.04亿元，同比增长4.10%[35] - 道路客运与旅游服务营业收入6.37亿元，同比增长0.29%[36] - 乘用车销售与汽车后服务营业收入24.81亿元，同比增长5.44%[37] - 汽车零部件制造与销售服务营业收入30.89亿元，同比增长0.87%[37] - 公司拥有货运车辆3000余辆，仓库面积18万平方米，物流网络覆盖全国260多个城市[29] - 长途客运拥有大客车600余辆，客运线路500余条，覆盖16个省市[29] - 汽车零部件制造业务为上海通用、上海大众等知名品牌提供配套服务[30] - 重要子公司上海交运巴士客运净利润1.36亿元，经营活动现金流1.58亿元[55] - 重要子公司上海南站长途客运净利润4053.85万元，同比下滑4.67%[55] - 物流业务受益于"一带一路"政策及自贸区创新机遇[57] - 汽车零部件制造业务聚焦智能制造和绿色转型[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划深化湛江BOO项目运作提升精品钢加工物流基地运营效益[61] - 公司要求加快高端豪华品牌乘用车和新能源车扩张优化中高端4S店布局[61] - 公司推进无车承运业务运作并建立车辆运营平台和社会车辆供应商平台[60] - 公司计划通过信息化系统加强成本控制推进智能制造提升生产基地运作管理[62] - 公司要求提高资金集中管理水平优化资金管理平台功能提高资金运营效率[64] - 公司计划加大物流综合信息平台开发应用提升仓储配送智能化水平[63] - 公司要求强化节能目标管理提高能源利用效率降低运营成本[63] - 公司面临道路客运业务受高铁网络发展的巨大挑战需深化游运结合发展[66] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.64亿元人民币，同比下降17.90%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为5.64亿元，同比下降17.90%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.96亿元，同比下降59.21%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.25亿元，同比大幅增长403.22%，主要因非公开发行股票募集资金14.08亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为2.72亿元，较第三季度的9179万元增长196.17%[22] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5426万元，占非经常性损益总额的87.15%[24] - 交易性金融资产公允价值变动损益为183万元，较2015年下降56.48%[24] - 退租场地及生产经营性补偿金额为2145万元，较2015年增长12.31%[25] - 可供出售金融资产公允价值变动导致当期利润减少21.75万元[26] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为53.24亿元人民币，同比增长43.46%[19] - 公司总资产为91.16亿元人民币，同比增长23.94%[19] - 非公开发行股票募集资金净额14.08亿元，期末货币资金增长95.20%至26.34亿元[50][51] - 应收账款增长31.38%至12.89亿元，因汽车零部件销售收入增加[50][51] - 预付款项增长33.78%至2.06亿元，因材料采购预付款增加[50][51] - 在建工程减少31.92%至4.10亿元，因项目完工转入固定资产[50][51] - 资本公积增长105.05%至24.25亿元，因非公开发行股本溢价12.4亿元[50][51] - 货币资金大幅增加至26.335亿元人民币，较期初增长95.2%[197] - 应收账款增至12.891亿元人民币，较期初增长31.4%[197] - 资产总计达91.163亿元人民币，较期初增长24.0%[198] - 短期借款增至2.802亿元人民币，较期初增长20.5%[198] - 一年内到期非流动负债新增8亿元人民币[198] - 应付债券从8亿元人民币降至0元[198] - 归属于母公司所有者权益合计增至53.242亿元人民币，较期初增长43.5%[199] - 未分配利润增至15.572亿元人民币，较期初增长13.3%[199] - 在建工程减少至4.099亿元人民币，较期初下降31.9%[197] - 存货略降至9.303亿元人民币，较期初减少2.8%[197] - 2016年流动比率为1.78，同比下降3.78%[188] - 2016年速动比率为1.46，同比上升7.35%[188] - 2016年资产负债率为36.82%，同比下降15.71%[188] - 2016年EBITDA全部债务比为4.08，同比上升8.22%[188] - 2016年利息保障倍数为10.52，同比上升10.97%[188] 股东分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金1.03亿元人民币[3] - 公司2015年度利润分配以总股本862,373,924股为基数每10股派发现金红利1.20元含税共计派发现金103,484,870.88元[69] - 公司2016年度利润分配预案以总股本1,028,492,944股为基数每10股派发现金红利1.00元含税共计派发现金102,849,294.40元[71] - 2016年现金分红1.028亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.43%[73] - 2015年现金分红1.035亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%[73] - 2014年现金分红1.035亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.27%[73] - 2016年每10股派息1.00元（含税）[73] - 2015年每10股派息1.20元（含税）[73] - 2014年每10股派息1.20元（含税）[73] 非公开发行股票和募集资金 - 公司非公开发行1.66亿股A股股票，发行价格8.58元/股，募集资金约14.25亿元人民币[6] - 非公开发行募集资金总额为1,425,301,191.60元，扣除发行费用16,800,489.63元，实际募集资金净额1,408,500,701.97元[96] - 公司2016年非公开发行A股股票实际发行166,119,020股，募集资金净额为14.085亿元人民币[85] - 非公开发行后公司总股本由862,373,924股增加至1,028,492,944股，增幅19.2%[96][103] - 有限售条件流通股股份由0股增加至166,119,020股，占比总股本16.15%[96][103] - 国有法人持股66,447,609股，占比总股本6.46%[103] - 其他内资持股99,671,411股，占比总股本9.69%，其中境内非国有法人持股88,482,600股占比8.6%[103] - 无限售条件流通股保持862,373,924股不变，占比总股本由100%降至83.85%[96][103] - 新增注册资本166,119,020.00元，资本公积增加1,242,381,681.97元[96] - 上海交运（集团）公司新增限售股66,447,609股，限售期36个月，预计解除日期2019年11月11日[106] - 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金新增限售股11,655,013股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 李建华新增限售股11,188,811股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金新增限售股11,188,811股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 兴证资管鑫成智远集合资产管理计划新增限售股6,993,006股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 兴证投资管理有限公司新增限售股5,827,505股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 财通多策略福享混合型证券投资基金新增限售股5,378,261股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[108] - 光大保德信资产光大银行阳光定增组合资产管理计划新增限售股4,662,005股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 兴证资管鑫成[111]号集合资产管理计划新增限售股4,662,005股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 中新融创5号资产管理计划新增限售股3,763,692股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[108] - 2016年非公开发行A股股票166,119,020股，发行价格每股8.58元[112] - 非公开发行后公司总股本由862,373,924股增至1,028,492,944股，增幅19.2%[112] - 控股股东上海交运集团认购部分限售36个月，其余投资者限售12个月[112] - 非公开发行新增股份166,119,020股为有限售条件流通股[119] - 发行后总股本由862,373,924股增至1,028,492,944股[119] - 有限售条件流通股股份由0股变动为166,119,020股[119] - 上海交运(集团)公司持有有限售条件股份66,447,609股[124] - 控股股东上海交运(集团)公司认购的非公开发行A股股票锁定期为36个月[130] - 其他投资者认购的非公开发行A股股票锁定期为12个月[130] - 非公开发行获得证监会核准发行不超过34,000万股新股[95][104] - 公司非公开发行A股股票获核准发行不超过340,000,000股新股[118] 公司债券 - 2012年发行公司债券8亿元，票面利率5.05%[113] - 2016年支付公司债券利息4040万元[116] - 公司债券"12沪交运"回售申报量为0手，未发生回售[115] - 公司于2016年11月16日支付公司债券利息共计人民币4040万元，票面利率为5.05%[174] - 公司债券余额为8亿元人民币，利率5.05%，到期日为2017年11月16日[174] - 有效回售申报数量为0手，回售金额0元[175] - 公司主体长期信用等级为AA+级，债券信用等级为AA+级，评级展望稳定[178] 关联交易和担保 - 公司获得控股股东上海交运（集团）公司提供委托贷款额度2亿元人民币，期限1年，利率为银行同期贷款利率的85%[85] - 公司2016年对子公司担保发生额合计5.735亿元人民币，期末担保余额为3.9828亿元人民币[91] - 公司担保总额占净资产比例为7.48%[91] - 公司控股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿总金额为2.837844亿元人民币，截至报告披露日已收到补偿款1.9864908亿元人民币[93] - 2016年度公司与大股东经营性债权债务往来情况详见专项说明[87] - 公司期初关联方向上市公司提供资金余额为8467.38万元人民币[89] - 公司转让上海浦江游览有限公司50%股权给母公司，交易价格3,925.59万元[97] 股东和股权结构 - 公司股东上海久事集团以34,494,900股交运股份换购上海国企ETF份额，持股从61,793,435股减少至27,298,535股[94] - 报告期末普通股股东总数为63,369户[121] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为60,600户[121] - 第一大股东上海交运(集团)公司持股328,271,846股占比31.92%[124] - 第二大股东上海国盛(集团)持股155,373,195股占比15.11%[124] - 第三大股东上海久事(集团)持股27,298,535股占比2.65%[124] - 法人股东上海国盛(集团)有限公司注册资本为100亿元人民币[135] - 上海交运集团无偿划转181,098,524股交运股份股票给上海国盛集团并于2015年7月9日完成过户[77] - 上海交运集团承诺其认购的非公开发行股票自发行结束起36个月内不转让[77] - 公司控股股东交运集团承诺避免同业竞争及减少关联交易，并履行增持计划[75] - 上海国盛集团承诺自2015年7月10日起未来六个月内不通过二级市场减持交运股份股票[77] - 公司承诺自2015年7月6日前六个月至承诺出具日无重大投资或资产购买计划[77] - 2012年非公开发行股票130,977,976股，发行价格每股7.14元[110] - 2015年3月2日80,232,879股限售股解禁上市流通[111] - 2013年3月1日50,745,097股限售股解禁上市流通[111] - 财通基金旗下多只资管计划合计持有非公开发行股份1,661,190股[109] 董事、监事和高级管理人员 - 总裁朱戟敏年度税前报酬总额为111.47万元[139] - 副总裁陈升平年度税前报酬总额为93.71万元[139] - 副总裁张弘年度税前报酬总额为93.71万元[139] - 财务总监叶跃年度税前报酬总额为93.71万元[139] - 副总裁陈洪鹏年度税前报酬总额为90.71万元[139] - 独立董事王力群年度税前报酬总额为9万元[139] - 董事会秘书徐以刚年度税前报酬总额为40.48万元[139] - 黄伟建董事持有公司股份15,000股[141] - 黄培莉监事持有公司股份13,000股[141] - 董事及监事合计持股数量为28,000股[141] - 公司第七届董事会成员包括蒋曙杰、朱戟敏、张正等[141] - 独立董事王力群现任上海磐石投资有限公司董事长[141] - 独立董事刘长奎现任东华大学会计学系副教授[143] - 监事会主席斯福民现任上海机场集团董事会主席[143] - 财务总监叶跃历任公司企业发展部部长及副总裁[143] - 副总裁陈洪鹏曾任上海市汽车修理有限公司总经理[143] - 职工监事沈国兴现任公司市场运营部总经理[143] - 第七届董事会由蒋曙杰等8名当选董事及职工董事张正共9人组成，任期自2015年年度股东大会起三年[145] - 第七届监事会由斯福民等3名当选监事及职工监事沈国兴、王萍共5人组成，任期自2015年年度股东大会起三年[145] - 2017年3月周祯因退休不再担任监事，拟由王晨皓接任，需经2016年年度股东大会批准[146] - 李仲秋自2015年10月起担任股东单位上海久事（集团）有限公司副总裁[147] - 洪任初（离任）曾于2006年8月至2015年10月担任股东单位上海久事公司副总经理[147] - 杨国平自2006年4月起担任股东单位大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理[147] - 薛宏自2010年3

收入和利润（同比环比） - 营业收入为61.15亿元人民币，同比下降0.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元人民币，同比下降18.30%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1.79亿元人民币，同比下降20.20%[7] - 基本每股收益为0.2416元/股，同比下降18.32%[7] - 前三季度营业总收入61.15亿元，较去年同期61.34亿元微降0.3%[33] - 前三季度净利润2.42亿元，较去年同期3.00亿元下降19.2%[34] - 归属于母公司股东的净利润2.08亿元，较去年同期2.55亿元下降18.3%[34] - 公司2016年1-9月营业收入为459,096,632.68元，同比下降15.6%[37] - 公司2016年7-9月母公司净利润为-12,277,714.45元，同比下降244.7%[37] - 公司2016年1-9月基本每股收益为0.2416元/股，同比下降18.3%[35] 成本和费用（同比环比） - 公司2016年1-9月营业成本为411,326,366.33元，同比下降11.8%[37] - 资产减值损失下降69.51%至146.99万元[11] - 支付给职工现金下降73.7%，从8160.64万元降至2146.18万元[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，同比下降33.42%[7] - 经营活动现金流量净额下降33.42%至2.92亿元[11] - 投资活动现金流量净额恶化600.12%至-2.49亿元[11] - 公司2016年1-9月经营活动现金流入7,036,267,679.66元，同比下降4.6%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.4%，从4.39亿元降至2.92亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额由-0.36亿元扩大至-2.49亿元，主要因投资支付增加[41] - 筹资活动产生的现金流量净额改善51.0%，从-3.97亿元收窄至-1.95亿元[42] - 母公司经营活动现金流量净额大幅下降79.7%，从2.98亿元降至6044.81万元[44] - 母公司投资活动现金流量净额改善136.4%，从-1.53亿元转为5577.63万元正流入[45] - 母公司销售商品提供劳务收到现金下降15.2%，从9.66亿元降至8.19亿元[44] - 取得投资收益收到现金下降61.1%，从1.10亿元降至4278.88万元[41] 资产和负债变动 - 应收票据增加199.15%至6318.78万元[11] - 预付款项增加57.46%至2.42亿元[11] - 应付职工薪酬减少50.97%至3493.02万元[11] - 应交税费减少51.67%至4383.32万元[11] - 应付利息激增570.94%至3726.53万元[11] - 长期借款减少50.39%至6727.87万元[11] - 货币资金期末余额为11.84亿元，较年初13.49亿元下降12.2%[24] - 应收账款期末余额为9.80亿元，与年初9.81亿元基本持平[25] - 存货期末余额为10.48亿元，较年初9.57亿元增长9.5%[25] - 流动资产合计为36.46亿元，较年初35.86亿元增长1.7%[25] - 短期借款期末余额为2.99亿元，较年初2.32亿元增长28.8%[25] - 应付债券期末余额为8.00亿元，与年初持平[26] - 负债合计为31.28亿元，较年初32.13亿元下降2.6%[26] - 货币资金从年初1.08亿元下降至0.89亿元，降幅17.8%[29] - 应收账款从年初1.99亿元略降至1.94亿元，降幅2.3%[29] - 其他应收款从年初4.19亿元大幅增至5.99亿元，增幅43.0%[29] - 应付账款从年初1.84亿元增至2.38亿元，增幅29.1%[30] - 应付利息从年初509万元大幅增至3539万元，增幅595.4%[30] - 期末现金及现金等价物余额下降7.3%，从12.27亿元降至11.37亿元[42] - 母公司期末现金余额下降40.2%，从1.48亿元降至8863.83万元[45] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助贡献2284.90万元人民币[8] - 公司2016年1-9月投资收益为113,618,317.67元，同比增长23.3%[37] - 公司2016年1-9月可供出售金融资产公允价值变动损益为-102,659.51元[35] - 土地储备搬迁补偿已收款1.99亿元[12] 权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的净资产为38.16亿元人民币，较上年度末增长2.81%[7] - 加权平均净资产收益率为5.51%，同比下降1.64个百分点[7] - 未分配利润期末余额为14.80亿元，较年初13.75亿元增长7.6%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为38.16亿元，较年初37.11亿元增长2.7%[27] - 公司2016年1-9月综合收益总额为242,483,629.27元，归属于母公司所有者的综合收益总额为208,434,339.89元[35] - 公司2016年1-9月归属于少数股东的综合收益总额为34,049,289.38元[35] - 公司2016年1-9月母公司综合收益总额为73,301,858.93元，同比下降14.9%[38] 公司股东信息 - 股东总数为66,103户，前三大股东持股比例合计53.54%[10]