业绩总结 - 公司2025年度母公司实现净利润2894.90万元，提取法定盈余公积金289.49万元[6] - 2025年末母公司可供全体股东分配的利润为7.57亿元[6] - 2025年度拟派发现金红利7828.62万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的171.07%[7] 未来展望 - 预计2026年度财务及内控审计服务费总额为130万元，其中财务审计服务费100万元，内控审计服务费30万元[12] - 2026年度公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过95.57亿元的授信额度[14] - 2026年度公司合并报表范围内主体相互间预计担保额度不超过85.75亿元[22] - 2026年度日常关联交易预计金额不超过8500万元[25] 新策略 - 授权公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，单日最高余额不超过8亿元[26] - 公司董事2025年度薪酬执行总数为358.83万元，2026年度董事固定津贴为10万元/年[35] - 高级管理人员2025年度薪酬执行总数为508.91万元，2026年度实行年薪制[37] - 提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配，拟派发现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润[39] - 公司经营范围拟增加“第三类医疗器械销售”“个人商务服务”，并修订《公司章程》[42] 议案情况 - 《公司2025年度董事会工作报告》等多个议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[2][3][8][13][20] - 《公司2025年度董事会工作报告》等议案尚需提交公司股东会审议[2][5][9][13][21] - 《公司2025年年度报告及报告摘要》已事先经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过[4] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》已事先经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过[13] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[27] - 《公司2025年度内部控制评价报告》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[28] - 《公司2025年度可持续发展报告》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[30]

业绩总结 - 2025年度母公司净利润28,949,020.37元，提取盈余公积金2,894,902.04元[4] 利润分配 - 2025年度拟每股派现0.04元（含税），不送股不转增[3] - 2025年已派现78,286,162.14元[5] - 近三年累计分红182,667,711.66元，分红比例440.89%[8] 决策进展 - 2026年4月9日董事会通过2025年度利润分配预案，待股东会审议[6][10]

审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2026]25014750051号[1] - 审计对象为东百集团2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2026年4月9日[9] 责任主体 - 东百集团董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 东百集团2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为18.47亿元，包含商业零售类等业务板块[5] - 2025年度营业总收入同比增长1.71%，净利润同比增长6.90%[17] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为595,988,267.05元[18] - 2025年末资产总计74.8410766064亿元[23] 财务数据对比 - 2025年12月31日负债合计较2024年减少[16] - 2025年末流动资产合计较2024年末增加[23] - 2025年末非流动资产合计较2024年末减少[23] 股权结构 - 截至报告期末，公司总股本为869,846,246股，无限售条件流通股占比99.90%[30] - 控股股东丰琪投资及其一致行动人合计持有公司股份占总股本60.00%[30] 公司变动 - 2026年4月9日公司财务报告经第十一届董事会第二十二次会议审议通过[32] - 本年注销子公司3家、新设立子公司1家[32] 会计政策与核算 - 公司以人民币作为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止[37][39] - 金融资产分为三类，初始以公允价值计量[64][65] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[101][102] - 投资性房地产采用公允价值模式后续计量[114] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[147][151] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[163][164] 审计相关 - 审计认为公司2025年财务报表公允反映财务状况等[2] - 审计将收入确认和投资性房地产公允价值确定作为关键审计事项[5]

薪酬机制 - 建立与经济效益等匹配的工资总额决定机制，董高薪酬纳入预算管理[5] - 薪酬管理遵循公平等原则[6] 薪酬决策 - 董事会下设薪酬与考核委员会，董高薪酬政策方案由其制定[8] - 董事薪酬或津贴方案由股东会决定，高管薪酬分配方案由董事会决定[8][9] 薪酬构成 - 独立董事实行固定津贴，内部董事按规定执行，未任职非独董原则不发薪酬[11] - 高管实行年薪制，由固定和绩效薪酬组成，绩效占比不低于50%[12] 激励措施 - 可采取股权激励、员工持股等中长期激励措施[13] - 可设特殊贡献奖或专项奖励[13] 薪酬调整 - 建立绩效薪酬递延支付机制[14] - 特定情形可减少或追回董高薪酬[16][17] - 财务报告追溯重述时重新考核董高绩效奖金和激励收入并追回超额部分[17]

会议情况 - 2025年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2025年召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2025年召开1次独立董事专门会议，审议日常关联交易事项[6] - 2025年独立董事组织召开1次提名委员会会议，出席8次审计委员会会议[6] 其他情况 - 2025年独立董事现场工作时间不少于15日[11] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[14] - 2025年公司无被收购情况[15] - 2025年度无聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2025年度无因非会计准则变更原因的会计政策变更或重大会计差错更正情况[20] - 独立董事审核拟聘任副总裁人选，确认其任职资格符合规定[21]

公司基本信息 - 公司于1993年9月10日首次向社会公众发行人民币普通股2684万股，11月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币869,846,246元[8] - 公司已发行股份数为869,846,246股，股本结构为普通股869,846,246股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[16] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规董高[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，公司2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[49] 董事会相关 - 公司董事会由7 - 9名董事组成，其中职工董事1名[91] - 独立董事人数占董事会人数的比例不低于1/3[91] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[97] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事不少于2名[112] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[112] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露半年报[124] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[131] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[143] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[150] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[156]

会议情况 - 2025年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2025年召开1次独立董事专门会议，审计委员会会议8次，薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均参与履职[6] 工作时间 - 2025年独立董事现场工作时间不少于15日[11] 公司状况 - 2025年不存在变更或豁免承诺、被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[14][15][18] - 2025年不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正情况[19] 审核评估 - 独立董事审核认为2025年度日常关联交易正常，定价合理，程序合法[13] - 认为财务报告客观公允，内部控制体系执行效果良好[16] - 评估认为华兴会计师事务所具备审计服务能力，聘任程序合规[17] - 审核确认拟聘任副总裁人选任职资格符合规定[20] - 审核认为董事及高级管理人员薪酬标准符合行情和实际情况，按考核结果发放[21]

会议情况 - 2025年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2025年召开1次独立董事专门会议，审议日常关联交易事项[6] - 2025年独立董事组织召开2次薪酬与考核委员会会议、出席1次提名委员会会议[6] 工作时间 - 2025年独立董事现场工作时间不少于15日[10] 审核事项 - 独立董事审核2025年度日常关联交易预计事项，认为无损害公司和股东利益情况[12] - 独立董事审核聘任会计师事务所事项，认为符合规定[16][17] 其他情况 - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[13] - 2025年公司无被收购情况[14] - 2025年度公司无聘任或解聘财务负责人情况[18] - 2025年度公司无因非会计准则变更原因作会计政策等变更或重大会计差错更正情况[19]

业绩总结 - 2025年期初往来资金余额总计872,457,073.18元[12] - 2025年度累计发生资金（不含利息）总计1,189,453,222.52元[12] - 2025年度偿还累计发生资金总计1,110,459,594.7元[12] - 2025年期末往来资金余额总计4,968,589,717元[12] 企业往来数据 - 悦融庄置业2025年度往来累计发生金额为6,869.58元[10] - 青悦融庄置业2025年期初余额312,589.0元，往来累计529,326.0元，还款累计752,380.0元[10] - 京环博达物流2025年期初余额25,858,987.36元，往来累计1,550,000.00元，还款累计31,985,000.0元[10] - 东嘉供应链2025年度往来累计46,803,328.5元，还款累计21,700,292.35元[10] - 东百红星商业广场2025年期初余额70,282,571.39元，往来累计68,990,503.04元，还款累计239,273,074.43元[10] - 东百元洪购物广场2025年期初余额866,819.01元，往来累计26,870,690.22元，还款累计50,737,509.23元[10] - 东百文化旅游发展2025年期初余额9,426,399.75元，往来累计10,870,052.0元，还款累计6,626,307.0元[10] - 东百物业管理2025年度往来累计1,742,000.0元，还款累计896,500.0元[10] - 东百商业管理2025年期初往来资金余额为747,124,700.00元[10] 资产管理公司数据 - 睿宁投资2025年期初往来资金余额82,800元[12] - 信柏资产2025年期初余额40,170,800元，期末80,160,800元[12] - 信彪资产2025年期初余额8,950,000元，年度资金利用20,000元[12] - 信宏资产2025年期初余额58,341,500元，期末93,621,500元[12] - 信海资产2025年期初余额2,139,999元，期末539,999元[12] - 信隆资产2025年期初余额34,353,000元，期末39,383,000元[12] 审计相关 - 华兴会计师事务所2026年4月9日对东百集团2025年度财报出具标准无保留意见[2]