烟台园城黄金股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-049 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：艾晓宁先生，财务总监：郭常珍女士，董事会秘书：崔 翠平女士，独立董事：谭少平先生（如有特殊情况，参会人员将可能 进行调整）。 投资者可于 2023 年 06 月 15 日(星期四) 至 06 月 21 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dcuicuiping@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2023 年第一季度报告 证券代码：600766 证券简称：园城黄金 烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 20,780,198.68 | 88.78 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 449,527.77 | 414.85% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 449,188.27 | 414.61% | | 损益的净利润 | ...

2022 年年度报告 公司代码：600766 公司简称：园城黄金 烟台园城黄金股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 133 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐成义 、主管会计工作负责人郭常珍 及会计机构负责人（会计主管人员）郭 常珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润-1,216,237.09 元， 加上年初未分配利润 -404,107,038.94 元，本年度可供股东分配利-405,323,276.03 元,根据《公 司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司 2022 年度不进行利润分配，不提取法定盈余 公积，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入240,372,656.33元，同比增长260.62%；年初至报告期末营业收入343,686,758.35元，同比增长108.87%[5] - 2022年前三季度营业总收入343,686,758.35元，较2021年前三季度的164,542,421.73元增长108.87%[16] - 2022年前三季度营业收入为526,322.00元，2021年同期为2,648,963.51元[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润882,311.75元，同比减少25.66%；年初至报告期末为1,012,333.29元，同比减少74.16%[5] - 2022年前三季度净利润1,012,333.29元，较2021年前三季度的3,917,838.62元下降74.16%[17] - 2022年第三季度净利润为-1,003,625.91元，2021年同期为694,799.48元[29] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -62,093,506.79元，同比减少550.21%[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为399,313,001.54元，2021年同期为207,627,722.28元[20] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为399,359,831.02元，2021年同期为207,632,674.82元；经营活动现金流出小计为461,453,337.81元，2021年同期为217,182,471.48元；经营活动产生的现金流量净额为 -62,093,506.79元，2021年同期为 -9,549,796.66元[21] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为466,728.10元，2021年同期为2,039,480.05元[31] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为21,358,831.56元，2021年同期为303,872.25元[31] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20,156,594.88元，2021年同期为-145.24元[31] 资产相关 - 本报告期末总资产424,909,365.28元，较上年度末增长195.45%；归属于上市公司股东的所有者权益59,360,368.25元，较上年度末增长1.73%[6] - 2022年第三季度流动资产合计389,712,846.18元，较之前的108,654,413.71元增长258.67%[13] - 2022年第三季度非流动资产合计35,196,519.10元，较之前的35,161,431.33元增长0.10%[13] - 2022年第三季度资产总计424,909,365.28元，较之前的143,815,845.04元增长195.45%[13] - 2022年9月30日流动资产合计为97,616,471.18元，2021年12月31日为103,355,367.78元；非流动资产合计为56,196,519.10元，2021年12月31日为36,161,431.33元；资产总计为153,812,990.28元，2021年12月31日为139,516,799.11元[24][25] 负债相关 - 2022年第三季度流动负债合计365,420,474.58元，较之前的85,339,287.63元增长328.20%[14] - 2022年第三季度非流动负债合计128,522.45元，与之前持平[14] - 2022年9月30日流动负债合计为97,831,540.75元，2021年12月31日为82,531,723.67元；非流动负债合计为128,522.45元，2021年12月31日为128,522.45元；负债合计为97,960,063.20元，2021年12月31日为82,660,246.12元[25][26] 所有者权益相关 - 2022年第三季度所有者权益合计59,360,368.25元，较之前的58,348,034.96元增长1.73%[15] - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为55,852,927.08元，2021年12月31日为56,856,552.99元[26] 财务指标变动比例相关 - 货币资金变动比例为1,713.52%，原因是本期新增承兑保证金增加[7] - 预付款项变动比例为491,300.35%，因本期预付购货款增加所致[7] - 合同负债变动比例为4,460.83%，是本期预收售货款增加所致[7] - 其他应付款变动比例为90.00%，由于本期关联方借款增加所致[7] - 筹资活动产生的现金流量变动比例为579.71%，因本期关联方借款增加所致[7] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为13,437，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 营业成本及费用相关 - 2022年前三季度营业总成本342,382,418.32元，较2021年前三季度的160,389,123.79元增长113.47%[16] - 2022年前三季度营业成本未列示，2021年同期为83,700.00元；税金及附加为193,563.72元，2021年同期为207,384.56元；管理费用为1,513,219.34元，2021年同期为1,627,122.92元；财务费用为151,392.34元，2021年同期为545.24元[28] 信用减值损失及利润指标相关 - 2022年第三季度信用减值损失为-5,735.95元，2021年同期为-46,804.41元[29] - 2022年第三季度营业利润为-1,337,024.14元，2021年同期为683,406.38元[29] - 2022年第三季度利润总额为-1,337,024.14元，2021年同期为683,098.38元[29] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为7,279.00元，投资活动产生的现金流量净额为 -7,279.00元[21] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-20,007,279.00元[32] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为184,500,000.00元，2021年同期为23,710,000.00元；筹资活动现金流出小计为133,696,899.17元，2021年同期为16,235,753.43元；筹资活动产生的现金流量净额为50,803,100.83元，2021年同期为7,474,246.57元[22] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-150,312.33元[32] 现金及现金等价物相关 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -11,297,684.96元，2021年同期为 -2,075,550.09元；期初现金及现金等价物余额为11,876,305.64元，2021年同期为3,038,336.63元；期末现金及现金等价物余额为578,620.68元，2021年同期为962,786.54元[22] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-996.45元，2021年同期为-145.24元[32] 每股收益相关 - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，较2021年的0.02元/股下降75%[18]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为103,314,102.02元，上年同期为97,886,210.11元，同比增长5.55%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为130,021.54元，上年同期为2,731,017.97元，同比减少95.24%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -29,975,781.35元，上年同期为 -4,291,235.42元，同比减少598.54%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为58,478,056.50元，上年度末为58,348,034.96元，同比增长0.22%[15] - 本报告期末总资产为215,344,496.94元，上年度末为143,815,845.04元，同比增长49.74%[15] - 本报告期基本每股收益为0.001元/股，上年同期为0.01元/股，同比减少90.00%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.22%，上年同期为4.81%，同比减少4.59%[17] - 2022年上半年营业收入103,314,102.02元，较上年同期增长5.55%；营业成本102,175,550.09元，较上年同期增长9.09%[23] - 2022年上半年财务费用 -45,614.36元，较上年同期变动 -164.01%；经营活动产生的现金流量净额 -29,975,781.35元，较上年同期变动 -598.54%[23] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额21,329,736.21元，较上年同期增长438.69%；归属于上市公司股东的净利润130,021.54元，较上年同期下降95.24%[23] - 货币资金本期期末数52,028,361.50元，占总资产24.16%，较上年期末增长338.09%；合同负债本期期末数423,893.66元，占总资产0.20%，较上年期末增长53.00%[25] - 预付款项本期期末数17,646,239.94元，占总资产8.19%，较上年期末增长115392.89%；应付票据本期期末数49,898,000.00元，占总资产23.17%[25] - 其他应付款本期期末数79,389,369.90元，占总资产36.94%，较上年期末增长37.68%[25] - 2022年6月30日公司流动资产合计180,157,863.71元，较期初108,654,413.71元增长65.81%[51] - 2022年6月30日公司非流动资产合计35,186,633.23元，较期初35,161,431.33元增长0.07%[52] - 2022年6月30日公司资产总计215,344,496.94元，较期初143,815,845.04元增长49.74%[52] - 2022年6月30日公司流动负债合计156,737,917.99元，较期初85,339,287.63元增长83.66%[52] - 2022年6月30日公司非流动负债合计128,522.45元，与期初持平[52] - 2022年6月30日公司负债合计156,866,440.44元，较期初85,467,810.08元增长83.54%[52] - 2022年6月30日公司所有者权益合计58,478,056.50元，较期初58,348,034.96元增长0.22%[53] - 2022年6月30日母公司流动资产合计101,334,508.40元，较期初103,355,367.78元下降1.95%[57] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计56,186,633.23元，较期初36,161,431.33元增长55.37%[57] - 2022年上半年营业总收入为103,314,102.02元，2021年上半年为97,886,210.11元，同比增长5.54%[60] - 2022年上半年营业总成本为103,349,772.69元，2021年上半年为95,065,379.50元，同比增长8.71%[60] - 2022年上半年营业利润为 -75,148.07元，2021年上半年为2,846,913.64元，同比下降102.64%[62] - 2022年上半年净利润为130,021.54元，2021年上半年为2,731,017.97元，同比下降95.24%[62] - 2022年上半年基本每股收益为0.001元/股，2021年上半年为0.01元/股，同比下降90%[63] - 2022年上半年流动负债合计为101,218,370.77元，2021年为82,531,723.67元，同比增长22.64%[58] - 2022年上半年非流动负债合计为128,522.45元，与2021年持平[58] - 2022年上半年负债合计为101,346,893.22元，2021年为82,660,246.12元，同比增长22.61%[58] - 2022年上半年所有者权益合计为56,174,248.41元，2021年为56,856,552.99元，同比下降1.19%[58] - 2022年上半年母公司营业收入为263,161.00元，2021年上半年为1,678,255.34元，同比下降84.32%[65] - 2022年上半年信用减值损失为 -2185元，2021年为 -7913.39元[66] - 2022年上半年营业利润为 -909589.56元，2021年为466951元[66] - 2022年上半年利润总额为 -909589.56元，2021年为466643.43元[66] - 2022年上半年净利润为 -682304.58元，2021年为468621.78元[66] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为117257090.64元，2021年为115136785.83元[68] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为117287539.56元，2021年为115140611.47元[69] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为147263320.91元，2021年为119431846.89元[69] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -29975781.35元，2021年为 -4291235.42元[69] - 2022年上半年筹资活动收到其他现金为65500000元，2021年为18710000元[70] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为21329736.21元，2021年为3959586.29元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为10,008,453.05元，占比1.64%[73] - 投资活动现金流出小计为20,001,899.00元，产生的现金流量净额为 - 20,001,899.00元[73] - 筹资活动现金流入小计为21,500,000.00元，现金流出小计为11,500,000.00元，产生的现金流量净额为10,000,000.00元[73][74] - 现金及现金等价物净增加额为6,554.05元，占比1.64%，期初余额为6,795.90元，期末余额为13,349.95元[74] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为58,348,034.96元，其中实收资本224,226,822.00元，资本公积237,087,924.90元，未分配利润 - 404,107,038.94元[76] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为58,348,034.96元，与上年期末相同[76] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为130,021.54元[76] - 综合收益总额为130,021.54元[78] - 支付给职工及为职工支付的现金为292,156.50元，支付的各项税费为159,235.30元，支付其他与经营活动有关的现金为503,856.10元，经营活动现金流出小计为1,180,560.56元[73] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,899.00元，投资支付的现金为20,000,000.00元[73] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为58,104,236.85元，2021年半年度为55,373,218.88元，增加2,731,017.97元[81][82] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期末余额为56,174,248.41元（56,856,552.99 - 682,304.58），期初余额为56,856,552.99元，减少682,304.58元[84] - 2022年上半年归属于母公司未分配利润期末余额为 - 404,350,837.05元，2021年半年度为 - 407,081,855.02元，增加2,731,017.97元[81][82] - 2022年上半年母公司未分配利润期末余额为 - 406,280,825.49元（ - 405,598,520.91 - 682,304.58），期初余额为 - 405,598,520.91元，减少682,304.58元[84] - 公司实收资本（或股本）2022年上半年期末余额为224,226,822.00元，与2021年半年度相同[81][82][84] - 公司资本公积2022年上半年期末余额为237,087,924.90元，与2021年半年度相同[81][82][84] - 公司其他综合收益2022年上半年期末余额为1,140,327.00元，与2021年半年度相同[81][82][84] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2,731,017.97元，变动原因是综合收益总额增加[81][82] - 2022年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 682,304.58元，变动原因是综合收益总额减少[84] - 2022年上半年综合收益总额为468,621.78元[86] - 2022年6月30日实收资本期末余额为224,226,822.00元[85][86] - 2022年6月30日其他权益工具期末余额为237,087,924.90元[85][86] - 2022年6月30日资本公积期末余额为1,140,327.00元[85][86] - 2022年6月30日减：库存股期末余额为 - 405,506,576.43元[86] - 2022年6月30日所有者权益合计期末余额为56,948,497.47元[86] - 货币资金期末余额为52028361.50元，期初余额为11876305.64元，其中银行存款期末余额3228361.50元，期初余额11876305.64元，其他货币资金期末余额48800000.00元[190] - 应收账款按账龄披露，1年以内119648.00元，1至2年492207.31元，3至4年338489.77元，5年以上1541475.71元[192] - 按单项计提坏账准备账面余额338489.77元，比例13.58%，坏账准备16924.49元，计提比例5.00%[195] - 按组合计提坏账准备账面余额2153331.02元，比例86.42%，坏账准备1596678.84元，计提比例74.15%[195] - 应收账款合计账面余额2491820.79元，坏账准备1613603.33元，账面价值878217.46元[195] - 按单项计提坏账准备的烟台市家家悦超市有限公司账面余额338489.77元，坏账准备16924.49元，计提比例5.00%[197] - 坏账准备期初余额1585810.98元，本期计提27792.35元，期末余额1613603.33

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入11,007,513.29元，同比减少76.76%[5] - 2022年第一季度营业总收入为11,007,513.29元，较2021年第一季度的47,369,135.95元大幅下降[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -142,775.16元，同比减少106.28%[5] - 2022年第一季度净利润为 -142,775.16元，2021年第一季度为2,272,722.06元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9,322,751.13元，同比减少761.92%[5] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9322751.13元，2021年同期为 - 1081630.89元[20] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产142,188,585.72元，较上年度末减少1.13%[6] - 2022年第一季度公司资产总计142,188,585.72元，较上期143,815,845.04元略有下降[13] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益58,205,259.80元，较上年度末减少0.24%[6] - 2022年第一季度公司所有者权益合计58,205,259.80元，较上期58,348,034.96元稍有降低[14] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款变动比例为616.94%，原因是本期应收货款增加[6] 财务数据关键指标变化 - 应付款项 - 应付款项变动比例为27,315.80%，因预付购货款增加所致[6] 财务数据关键指标变化 - 股东总数与大股东持股 - 报告期末普通股股东总数为15,145[8] - 第一大股东徐诚东持股64,640,000股，持股比例28.83%[8] 财务数据关键指标变化 - 销售收入下滑原因 - 2022年第一季度销售收入大幅下滑，原因是受本地疫情影响，建筑行业开工少，钢材需求量减少[10] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年第一季度公司负债合计83,983,325.92元，较上期85,467,810.08元有所减少[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年第一季度营业总成本为11,222,806.73元，较2021年第一季度的45,022,514.14元明显减少[16] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2022年第一季度营业利润为 -214,545.99元，而2021年第一季度为2,384,533.90元[17] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 2022年第一季度税金及附加为71,704.37元，较2021年第一季度的89,720.63元有所降低[17] 财务数据关键指标变化 - 管理费用 - 2022年第一季度管理费用为462,443.84元，较2021年第一季度的552,215.69元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 2022年第一季度财务费用为4,708.33元，较2021年第一季度的42,096.85元大幅降低[17] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8349896.83元，2021年同期为61348106.62元[19] 财务数据关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为5903.98元，2021年同期为1344.24元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为8355800.81元，2021年同期为61349450.86元[19] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为16895590.26元，2021年同期为60980096.93元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为17678551.94元，2021年同期为62431081.75元[19] 财务数据关键指标变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 2022年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为0元，2021年同期为14210000元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为2099250.09元，2021年同期为9733424.66元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2099250.09元，2021年同期为4476575.34元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 11422001.22元，2021年同期为3394944.45元[21]

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现净利润2,974,816.08元，年初未分配利润 - 407,081,855.02元，可供股东分配利润 - 404,107,038.94元，拟定不进行利润分配等[5] - 2021年营业收入225,031,370.27元，较2020年的26,227,836.50元增长757.99%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2,974,816.08元，较2020年的 - 15,425,708.97元增长119.28%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产58,348,034.96元，较2020年末的55,373,218.88元增长5.37%[17] - 2021年末总资产143,815,845.04元，较2020年末的138,336,293.73元增长3.96%[17] - 2021年基本每股收益0.01元，较2020年的 - 0.07元增长114.29%[18] - 2021年加权平均净资产收益率5.23%，较2020年的 - 24.45%增加[19] - 2021年公司实现营业收入225,031,370.27元，同比增加757.99%；实现归属于母公司股东的净利润297.48万元，扣除非经常性损益后为84.9万元，实现扭亏为盈[33][34] - 2021年末公司资产总额14,381.58万元，比年初增加3.96%；负债总额8546.78万元，比年初增加2.86%[33] - 2021年营业成本218,503,703.84元，同比增加876.76%；销售费用同比减少100.00%；管理费用同比减少40.60%；财务费用同比增加342.84%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6,876,120.61元，同比增加232.89%；投资活动产生的现金流量净额同比减少100.00%；筹资活动产生的现金流量净额同比增加311.46%[34] - 2021年非经常性损益合计2,125,790.19元，2020年为 - 7,546,826.52元，2019年为12,197,114.41元[24] - 2021年所得税影响额708,104.65元，2020年为 - 2,515,608.84元，2019年为4,065,704.80元[24] - 2021年末公司货币资金为11,876,305.64元，较2020年末的3,038,336.63元增长约290.88%[144] - 2021年末公司应收账款为842,370.19元，较2020年末的3,697,739.48元下降约77.22%[144] - 2021年末公司其他应收款为71,940.46元，较2020年末的23,406,556.32元下降约99.69%[144] - 2021年末公司流动资产合计108,654,413.71元，较2020年末的126,037,374.84元下降约13.79%[145] - 2021年末公司非流动资产合计35,161,431.33元，较2020年末的12,298,918.89元增长约186.05%[145] - 2021年末公司资产总计143,815,845.04元，较2020年末的138,336,293.73元增长约3.96%[145] - 2021年末公司流动负债合计85,339,287.63元，较2020年末的82,963,074.85元增长约2.86%[146] - 2021年末公司负债合计85,467,810.08元，较2020年末的82,963,074.85元增长约2.90%[146] - 2021年末公司所有者权益合计58,348,034.96元，较2020年末的55,373,218.88元增长约5.37%[146] - 2021年末母公司流动资产合计103,355,367.78元，较2020年末的125,879,580.39元下降约17.89%[148] - 2021年资产总计139,516,799.11元，较2020年的139,178,499.28元增长0.24%[149] - 2021年营业总收入225,031,370.27元，较2020年的26,227,836.50元增长758%[151] - 2021年营业总成本221,728,697.14元，较2020年的27,567,945.41元增长704%[151] - 2021年营业利润3,411,681.22元，较2020年的 - 20,163,065.16元扭亏为盈[152] - 2021年净利润2,974,816.08元，较2020年的 - 15,425,708.97元扭亏为盈[152] - 2021年基本每股收益0.01元/股，较2020年的 - 0.07元/股扭亏为盈[153] - 2021年稀释每股收益0.01元/股，较2020年的 - 0.07元/股扭亏为盈[153] - 2021年母公司营业收入3,349,651.21元，与2020年的3,349,651.20元基本持平[155] - 2021年母公司营业成本132,531.92元，较2020年的312,457.21元下降57.58%[155] - 2021年母公司信用减值损失33,453.21元，较2020年的 - 907,747.13元大幅改善[155] - 2021年资产减值损失为 - 8286609.04元[156] - 2021年营业利润为625362.28元，2020年为 - 20191421.23元[156] - 2021年利润总额为625362.28元，2020年为 - 20721347.52元[156] - 2021年净利润为376677.30元，2020年为 - 15449660.53元[156] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为259846862.13元，2020年为26124196.60元[158] - 2021年经营活动现金流入小计为260015748.72元，2020年为26143477.74元[158] - 2021年经营活动现金流出小计为253139628.11元，2020年为31317944.29元[159] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6876120.61元，2020年为 - 5174466.55元[159] - 2021年筹资活动现金流入小计为27476623.66元，2020年为6300000.00元[159] - 2021年现金及现金等价物净增加额为8837969.01元，2020年为947770.30元[160] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为705万美元[162] - 2021年筹资活动现金流入小计为33万美元，现金流出小计为33.409018万美元，现金流量净额为 - 0.409018万美元[162] - 2021年现金及现金等价物净增加额为1006.66美元，期初余额为5789.24美元，期末余额为6795.90美元[162] - 2021年归属于母公司所有者权益上年年末及本年年初实收资本为2.24226822亿美元，资本公积为2.370879249亿美元，其他综合收益为114.0327万美元，未分配利润为 - 4.0708185502亿美元，小计为5537.321888万美元[165] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为297.481608万美元[165] - 2020年归属于母公司所有者权益上年年末及本年年初实收资本为2.24226822亿美元，资本公积为2.370879249亿美元，其他综合收益为 - 839.218207万美元，未分配利润为 - 3.9165614605亿美元，小计为6126.641878万美元[169] - 2020年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中其他综合收益为953.250907万美元，未分配利润为 - 1542.570897万美元，小计为 - 589.31999万美元[171] - 2021年期初实收资本（或股本）为224,226,822.00元，资本公积为237,087,924.90元，其他综合收益为1,140,327.00元，未分配利润为 - 405,975,198.21元，所有者权益合计为56,479,875.69元[177] - 2021年本期增减变动金额中综合收益总额为376,677.30元，所有者权益合计增加376,677.30元[177] - 2021年期末实收资本（或股本）为224,226,822.00元，资本公积为237,087,924.90元，其他综合收益为1,140,327.00元，未分配利润为 - 405,598,520.91元，所有者权益合计为56,856,552.99元[179] - 2020年期初实收资本（或股本）为224,226,822.00元，资本公积为237,087,924.90元，其他综合收益为 - 8,392,182.07元，未分配利润为 - 390,525,537.68元，所有者权益合计为62,397,027.15元[179] - 2020年本期增减变动金额中综合收益总额为 - 15,449,660.53元，其他综合收益增加9,532,509.07元，所有者权益合计减少5,917,151.46元[179] - 2020年所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益金额为9,532,509.07元[179][181] 各季度财务数据 - 2021年第一季度营业收入47,369,135.95元，归属于上市公司股东的净利润2,272,722.06元[21] - 2021年第二季度营业收入50,517,074.16元，归属于上市公司股东的净利润458,295.91元[21] - 2021年第三季度营业收入66,656,211.62元，归属于上市公司股东的净利润1,186,820.65元[21] 重大资产重组事项 - 2021年6月16日公司拟购买浙江元集新材料有限公司100%股权，10月15日终止筹划该重大资产重组事项[27] 公司业务类型 - 公司主要从事钢材、煤炭销售等贸易业务，钢材主要销售螺纹钢和盘螺，煤炭主要销售混煤[28][30] 业务成本管理策略 - 公司不断完善钢材和煤炭贸易合作，加强中间流转环节和仓储成本管理，调整采购策略降低成本[26][32] 各业务线数据关键指标变化 - 建材行业营业收入166,163,575.14元，同比增长968.84%，营业成本164,550,794.97元，同比增长994.39%，毛利率0.97%，减少2.31个百分点[37] - 煤炭行业营业收入55,518,143.92元，同比增长657.20%，营业成本53,811,176.95元，同比增长666.34%，毛利率3.07%，减少1.16个百分点[37] - 托管业务营业收入2,830,188.68元，同比无变化，营业成本141,731.92元，同比减少54.64%，毛利率94.99%，增加6.03个百分点[37] - 租赁业务营业收入519,462.53元，同比无变化，毛利率100%，无增减[37] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额14,115.83万元，占年度销售总额63.68%，关联方销售额为0 [41] - 前五名供应商采购额16,203.23万元，占年度采购总额74.2%，关联方采购额为0 [42] 应收款项情况 - 应收账款期末数842,370.19元，占总资产0.59%，较上期减少77.22% [44] - 其他应收款期末数71,940.46元，占总资产0.05%，较上期减少99.69% [

活动信息 - 活动名称：2021 年度山东辖区上市公司投资者网上集体接待日[1] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司[1] - 活动平台：“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）[1] - 活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 - 16:00[1] 参与公司 - 公司名称：烟台园城黄金股份有限公司[1] - 参与人员：董事会秘书牟赛英女士、证券事务代表逄丽媛女士[1] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任[1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入66,656,211.62元，同比增长448.59%；年初至报告期末营业收入164,542,421.73元，同比增长749.33%[5] - 2021年前三季度营业总收入为164,542,421.73元，较2020年前三季度的19,373,197.63元大幅增加[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,186,820.65元，同比增长195.16%；年初至报告期末为3,917,838.62元，同比增长325.89%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,186,820.65元，同比增长245.88%；年初至报告期末为3,917,637.59元，同比增长401.17%[5] - 2021年第三季度净利润为3917838.62元，2020年同期为 - 1734386.82元[21] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9,549,796.66元，同比下降56.83%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为207632674.82元，2020年同期为21241484.47元[23] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为217182471.48元，2020年同期为27330771.04元[23] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9549796.66元，2020年同期为 - 6089286.57元[23] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.01元/股，同比增长278.57%；年初至报告期末为0.02元/股，同比增长359.74%[6] - 2021年前三季度基本每股收益为0.02元/股，2020年同期为 - 0.0077元/股[23] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.12%，较上年增加4.18个百分点；年初至报告期末为6.83%，较上年增加9.7个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产173,061,804.67元，较上年度末增长25.10%[6] - 2021年9月30日货币资金为962,786.54元，较2020年12月31日的3,038,336.63元减少[16] - 2021年9月30日应收账款为4,698,092.19元，较2020年12月31日的3,697,739.48元增加[16] - 2021年9月30日预付款项为33,163,973.41元，较2020年12月31日的486.74元大幅增加[16] - 2021年9月30日流动资产合计161,015,138.14元，较2020年12月31日的126,037,374.84元增加[16] - 2021年9月30日资产总计173,061,804.67元，较2020年12月31日的138,336,293.73元增加[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益59,291,057.50元，较上年度末增长7.08%[6] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计201.03元[10] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数20,670[12] 股东持股相关 - 2021年第三季度徐诚东持股64,640,000股，占比28.87%[13] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为160,389,123.79元，较2020年前三季度的20,468,201.37元增加[20] - 2021年前三季度营业成本为158,174,366.09元，较2020年前三季度的16,451,635.78元增加[20] 营业利润相关 - 2021年第三季度营业利润为4091395.73元，2020年同期为 - 1177622.97元[21] 销售商品及劳务现金相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为207627722.28元，2020年同期为20980665.07元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为23710000元，2020年同期为6420000元[24] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为16235753.43元，2020年同期为7322094.51元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2075550.09元，2020年同期为 - 641381.08元[24] 流动负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计113,770,747.17元，较2020年12月31日的82,963,074.85元增加[17]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为97,886,210.11元，上年同期为7,222,785.78元，同比增长1,255.24%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,731,017.97元，上年同期为 - 487,247.08元，同比增长660.50%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,730,816.94元，上年同期为 - 487,247.08元，同比增长660.46%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4,291,235.42元，上年同期为 - 3,700,749.20元，同比减少15.96%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为58,104,236.85元，上年度末为55,373,218.88元，同比增长4.93%[15] - 本报告期末总资产为149,041,167.61元，上年度末为138,336,293.73元，同比增长7.74%[15] - 本报告期基本每股收益为0.01元/股，上年同期为 - 0.0022元/股，同比增长554.55%[16] - 本报告期稀释每股收益为0.01元/股，上年同期为 - 0.0022元/股，同比增长554.55%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股，上年同期为 - 0.0022元/股，同比增长554.55%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.81%，上年同期为 - 0.80%，增加5.61个百分点[16] - 2021年上半年其他营业外收入和支出为 - 308元，所得税影响额为65.92元，合计201.03元[18] - 2021年上半年公司营业收入97,886,210.11元，较上年同期7,222,785.78元增长1255.24%；营业成本93,663,335.66元，较上年同期5,626,956.50元增长1564.55%[25] - 2021年上半年公司管理费用1,151,287.83元，较上年同期1,572,032.21元减少26.76%；财务费用71,263.09元，较上年同期20,455.84元增长248.38%[25] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4,291,235.42元，较上年同期 - 3,700,749.20元减少15.96%；营业税金及附加179,492.92元，较上年同期452,647.99元减少60.35%[25] - 2021年本期期末合同负债4,384,198.81元，占总资产比例2.94%，因本期预收货款增加所致；预付款项8,016,663.94元，占总资产比例5.38%，较上年期末486.74元增长1646911.53%，因预付购货款增加所致[28] - 2021年6月30日货币资金为2706687.50元，较2020年12月31日的3038336.63元有所减少[64] - 2021年6月30日应收账款为3052802.15元，较2020年12月31日的3697739.48元有所减少[64] - 2021年6月30日预付款项为8016663.94元，较2020年12月31日的486.74元大幅增加[64] - 2021年6月30日其他应收款为23415845.53元，较2020年12月31日的23406556.32元略有增加[64] - 2021年6月30日存货为98402613.05元，较2020年12月31日的94805839.84元有所增加[64] - 2021年6月30日其他流动资产为1323176.43元，较2020年12月31日的1088415.83元有所增加[64] - 2021年6月30日流动资产合计为136917788.60元，较2020年12月31日的126037374.84元有所增加[64] - 2021年6月30日公司资产总计149,041,167.61元，较2020年12月31日的138,336,293.73元增长7.74%[65] - 2021年6月30日流动负债合计90,936,930.76元，较2020年12月31日的82,963,074.85元增长9.61%[65] - 2021年半年度营业总收入97,886,210.11元，较2020年半年度的7,222,785.78元增长1255.27%[72] - 2021年半年度营业总成本95,065,379.50元，较2020年半年度的7,672,092.54元增长1139.11%[72] - 2021年6月30日固定资产为3,496,971.26元，较2020年12月31日的3,635,615.25元下降3.81%[65][68] - 2021年6月30日无形资产为997,772.31元，较2020年12月31日的1,036,646.55元下降3.75%[65][68] - 2021年6月30日递延所得税资产为7,228,635.44元，较2020年12月31日的7,226,657.09元增长0.03%[65][68] - 2021年6月30日应付账款为24,489,122.91元，较2020年12月31日的24,589,122.90元下降0.41%[65] - 2021年6月30日应付职工薪酬为2,284,352.42元，较2020年12月31日的2,760,875.50元下降17.26%[65] - 2021年6月30日未分配利润为 - 404,350,837.05元，较2020年12月31日的 - 407,081,855.02元亏损减少0.67%[66] - 2021年上半年营业利润为2,846,913.64元，2020年上半年为 - 498,985.39元[73] - 2021年上半年利润总额为2,846,605.64元，2020年上半年为 - 498,985.39元[73] - 2021年上半年净利润为2,731,017.97元，2020年上半年为 - 487,247.08元[73] - 2021年上半年基本每股收益为0.01元/股，2020年上半年为 - 0.0022元/股[74] - 2021年上半年母公司营业收入为1,678,255.34元，2020年上半年为1,710,124.92元[75] - 2021年上半年母公司营业利润为466,951.43元，2020年上半年为 - 273,599.38元[76] - 2021年上半年母公司净利润为468,621.78元，2020年上半年为 - 261,861.07元[76] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为115,140,611.47元，2020年上半年为8,270,560.58元[79] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为119,431,846.89元，2020年上半年为11,971,309.78元[79] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4,291,235.42元，2020年上半年为 - 3,700,749.20元[79] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为1871万美元，2020年半年度为580万美元[80] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为1475.04万美元，2020年半年度为215.10万美元[80] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为395.96万美元，2020年半年度为364.90万美元[80] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 33.16万美元，2020年半年度为 - 5.18万美元[80] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为290.62万美元，2020年半年度为177.63万美元[83] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为325.10万美元，2020年半年度为177.63万美元[83] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.64万美元，2020年半年度为 - 34.48万美元[83] - 2021年半年度母公司筹资活动现金流入小计为33万美元[84] - 2021年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为33万美元[84] - 2021年半年度合并所有者权益变动额为273.10万美元[87] - 2021年上半年末实收资本为224,226,822.00元[90][94][95][96] - 2021年上半年末资本公积为237,087,924.90元[90][94][95][96] - 2021年上半年末其他综合收益为1,140,327.00元[90][95][96] - 2021年上半年末未分配利润为 - 405,506,576.43元[96] - 2021年上半年末所有者权益合计为56,948,497.47元[96] - 2020年半年度末未分配利润为 - 405,975,198.21元[95] - 2020年半年度末所有者权益合计为56,479,875.69元[95] - 2021年上半年未分配利润较期初增加468,621.78元[95] - 2021年上半年所有者权益合计较期初增加468,621.78元[95] - 2020年半年度其他综合收益为 - 8,392,182.07元[90] - 2021年期初余额分别为：224,226,822.00元、237,087,924.90元、 - 8,392,182.07元、 - 390,525,537.68元、62,397,027.15元[97] - 2021年本期增减变动金额为 - 261,861.07元[97] - 2021年期末余额分别为：224,226,822.00元、237,087,924.90元、 - 8,392,182.07元、 - 390,787,398.75元、62,135,166.08元[98] - 银行存款期末余额为2,706,687.50元，期初余额为3,038,336.63元[200] - 货币资金期末余额为2,706,687.50元，期初余额为3,038,336.63元[200] 公司股权与业务变动 - 报告期内公司受让徐诚东持有的山东华源新型材料科技有限公司11%的股权，参股其混凝土业务，尚未履行出资实缴义务[29] - 公司持有烟台忠园投资股份有限公司、烟台罗润商贸有限公司等多家子公司100%的股权[30][31] - 公司受让徐诚东持有的山东华源新型材料科技有限公司11%股权，对应286万元未实缴认缴出资额[45] - 公司托管本溪满族自治县小套峪矿业有限公司，托管资产涉及金额300万元，托管收益141.51万元[46] - 截至2021年6月30日，集团纳入合并范围的子公司共5户，比上年增加2户[101] 公司重大事项 - 若公司2021年度出现规定情形之一，公司股票将被终止上市[32] - 2021年第一次临时股东大会于3月8 - 9日召开，审议与大股东徐诚东签订借款合同议案[35] - 2020年年度股东大会于5月21 - 22日召开，审议多项报告及方案[35] - 董事、总经理郝周明离任[36] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[37] - 公司有重大诉讼、仲裁事项[41] - 威海华洋药业公司2004年向农行文登市支行累计借款1540万元，公司承担连带担保责任[41] - 威海华洋药业公司2004年向文登市农村信用合作联社借款500万元，公司承担连带清偿责任，需偿还本金500万元、利息205.54208万元、律师费8.7154万元，共同承担案件受理费6.1798万元[41] - 华洋药业生产设备拍卖款31.5万元抵顶部分债务[42] - 公司与山东佳伟集团等诉讼标的1303