审计委员会构成 - 公司第十三届董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[2] 2023年会议情况 - 2023年度审计委员会召开5次会议，审议15项议案[3] - 各次会议分别审议通过报告、授信担保、聘任事务所等议案[3][4] 审计机构评价 - 审计委员会认为和信会计师事务所勤勉尽责，完成委托工作[5] 2024年展望 - 2024年审计委员会将关注公司财务信息、内控等情况并履职[11]

公司合规 - 公司于2024年4月22日因信息披露违法违规被中国证监会立案调查[5] 业务收入 - 2023年公司煤炭及建材贸易业务收入194,653,935.62元，占营业收入总额的99.64%，收入按总额法或净额法判断存在不确定性[6] - 2023年度瑞利早区公司营业总收入195364439.27元，2022年度为92383925.55元[25] - 2023年度烟台园城黄金公司营业收入127302122.53元，2022年度为681156.37元[27] 财务指标 - 2023年末货币资金64,223,060.59元，较2022年末297,741,218.56元减少[14] - 2023年末应收账款277,181.64元，较2022年末3,675,429.82元减少[14] - 2023年末存货56,956,261.43元，较2022年末20,202,866.37元增加[14] - 2023年末流动资产合计149,916,323.5元，较2022年末343,325,042.74元减少[14] - 2023年末投资性房地产66,263,981.81元，较2022年末69,604,800.01元减少[14] - 2023年末固定资产2,843,137.40元，较2022年末3,103,791.73元减少[14] - 2023年末资产总计394,489,334.34元，较2022年末449,454,338.98元减少[14] - 2023年末资产总计257,052,834.78元，较2022年末151,013,773.66元增长约70.22%[20][22] - 2023年末负债合计199,613,727.03元，较2022年末99,333,390.16元增长约100.95%[22] - 2023年末股东权益合计57,439,107.75元，较2022年末51,680,383.50元增长约11.14%[22] - 2023年末货币资金为52,510,809.21元，较2022年末34,763.54元大幅增长[20] - 2023年末应付票据为50,000,000.00元，2022年末无此项[22] - 2023年末应交税费为1,342,367.41元，较2022年末76,474.24元增长约1655.32%[22] - 2023年末其他应付款为112,090,690.19元，较2022年末72,458,577.62元增长约54.69%[22] - 2023年末流动负债合计199,613,727.03元，较2022年末99,333,390.16元增长约100.95%[22] - 2023年末非流动资产合计123,141,213.53元，较2022年末128,090,157.39元下降约3.86%[20] - 2023年末未分配利润为 - 416,904,241.99元，较2022年末 - 410,774,690.40元亏损增加[22] 利润情况 - 2023年度瑞利早区公司营业总成本197965741.89元，2022年度为93195361.57元[25] - 2023年度瑞利早区公司净利润为 - 4187227.74元，2022年度为 - 1233549.85元[25] - 2023年度烟台园城黄金公司营业成本128378758.95元，2022年度为3212327.66元[27] - 2023年度烟台园城黄金公司净利润为 - 6129551.59元，2022年度为 - 5176169.49元[27] - 2023年度瑞利早区公司基本每股收益 - 0.017，2022年度为 - 0.005[25] - 2023年度烟台园城黄金公司利息收入386452.04元，2022年度为68.96元[27] - 2023年度烟台园城黄金公司投资收益100000元，2022年度无此项收益[27] - 2023年度烟台园城黄金公司信用减值损失 - 3738.08元，2022年度为 - 3365.76元[27] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计255,613,051.76元，2022年为589,421,538.08元[29] - 2023年经营活动现金流出小计256,984,379.72元，2022年为605,086,218.94元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -1,371,327.96元，2022年为 -15,664,680.86元[29] - 2023年投资活动现金流出小计29,146,898.14元，2022年为5,380.00元[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -33,719,844.33元，2022年为 -5,380.00元[29] - 2023年筹资活动现金流入小计104,049,638.95元，2022年为280,000,000.00元[29] - 2023年筹资活动现金流出小计42,676,624.63元，2022年为263,265,026.22元[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为61,373,014.32元，2022年为16,734,973.78元[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额为26,281,842.03元，2022年为1,064,912.92元[29] - 2023年期末现金及现金等价物余额为39,223,060.59元，2022年为12,941,218.56元[29] 股东权益 - 烟台园城黄金股份有限公司2023年期初股东权益合计为51,680,383.50元[38] - 烟台园城黄金股份有限公司2023年资本公积本期增加11,888,275.84元[38] - 烟台园城黄金股份有限公司2023年未分配利润本期减少6,129,551.59元[38] - 烟台园城黄金股份有限公司2023年股东权益合计本期增加5,758,724.25元[38] - 烟台园城黄金股份有限公司2023年综合收益总额为 - 6,129,551.59元[38] - 烟台园城黄金股份有限公司另一编制单位2023年期初股东权益合计为56,856,552.99元[40] - 烟台园城黄金股份有限公司另一编制单位2023年未分配利润本期减少5,176,169.49元[40] - 烟台园城黄金股份有限公司另一编制单位2023年股东权益合计本期减少5,176,169.49元[40] - 烟台园城黄金股份有限公司另一编制单位2023年综合收益总额为 - 5,176,169.49元[40] - 烟台园城黄金股份有限公司某编制单位2023年期初股东权益合计为58,348,034.96元，本期减少1,233,549.85元[35] 其他 - 公司注册资本和股本均为22422.6822万元[42] - 财务报表于2024年4月30日经董事会批准报出[43]

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2024-028 烟台园城黄金股份有限公司 关于公司股票停牌暨将被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2023 年年度报告触及财务类退市指标情形，自公司 2023 年年度报告披露 之日起对公司股票实施停牌，本公司的相关证券停复牌情况如下：本公司的相关 证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 日 期间 | | | | | 600766 | *ST | 园城 | A 股 停牌 | 2024/5/6 | | | | 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度经审计 的归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值，且 2023 年 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2024-026 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真审核，并提出 如下的独立审核意见： 1、公司董事会对《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法 规和公司内部管理制度的各项规定； 2、《公司 2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度 的经营管理和财务状况等事项； 3、监事会未发现参与到《公司 2023 年年度报告及摘要》编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以口头 结合通讯方式向全体监事发出第十三届监事会第十八次会议通知，会议 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现 ...

烟台园城黄金股份有限公司董事会 关于否定意见内部控制审计报告的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度内部控制审计机构，对公司 2023 年度财务报告内部控制进行审 计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对相关事项做出专项 说明如下： （二）园城黄金公司董事长牟赛英于 2023 年 6 月至 10 月期间，分别先后兼任 公司副总裁、董事会秘书以及财务总监相关职位，公司的治理结构存在内部控制缺 陷。 （三）园城黄金公司对外披露的 2023 年度业绩预告中包含部分酒水业务的收入 及利润，2023 年度报告中将本期与酒水饮料业务相关的营业收入、营业成本进行了 调整，对 2023 年度净利润预计差异大，且盈亏性质发生变化。与信息披露相关的内 部控制存在重大缺陷。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述 重大缺陷使园城黄金公司内部控制失去这一功能。 园城黄金公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价 报告中，但未在所有重大方面得到公允反映。在园城黄金公司 2023 年财务报表审计 中，我们已经 ...

会议情况 - 2023年召开16次董事会，独立董事应参加9次，亲自出席9次，通讯参加6次，委托出席0次，缺席0次[3][4] - 2023年召开6次股东大会，独立董事需参加3次[4] 合规情况 - 报告期内关联交易合规，无损害公司和股东利益情形[6][7] - 无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[8] 财务相关 - 截止2023年12月31日，未分配利润为负，无现金分红能力[12] - 聘任和信会计事务所为2023年度财务报告审计和内控审计机构[11] 信息披露 - 报告期内真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[15] 承诺履行 - 报告期内公司、控股股东及实控人严格履行承诺，无违反事项[13]

财报披露 - 2023年度报告延期至2024年4月30日披露[2] - 截至公告披露日，2023年年报审计工作未完成[9] 监管情况 - 公司及董事长于2024年4月22日被中国证监会立案[3] 退市风险 - 若4月30日未披露2023年报或和信所发表无法表示意见，公司将触及退市情形[2][3] 股价情况 - 2024年4月24 - 26日股价跌幅偏离值累计达12%，属异常波动[4] 业务信息 - 主营业务为煤炭、钢材、燃料油贸易等，未重大调整[6]

业绩相关 - 烟台园城黄金股票2024年4月24 - 26日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达12%[2] 信息披露 - 公司不存在应披露未披露重大事项[2] 股票交易 - 股票异常波动期间公司未买卖烟台园城黄金股票[2] 媒体传闻 - 公司无需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻[2]

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2024-022 烟台园城黄金股份有限公司 关于收到上海证券交易所延期披露年度报告相关事项的监管工 作函的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日收到上海证 券交易所上市公司管理二部下发的《关于烟台园城黄金股份有限公司延期披露年度 报告相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0367号）（以下简称"《工作函》 "），具体内容如下： 烟台园城黄金股份有限公司 二、公司因涉嫌信息披露违法违规，于2024年4月22日收到中国证监会出具的 《立案告知书》（证监立案字0042024006号）。2024年4月24日，你公司收到和信会 计师事务所（特殊普通合伙）告知函，明确如无法就立案和酒水饮料业务合规性等 事项获取充分、适当的证据，将对公司2023年财务报表发表无法表示意见的审计报 告。根据《股票上市规则》第9.3.11条等相关规定，你公司股票将因此被实施终止 上市。目前距离法定的年报披露截止日仅剩数日，你 ...

上证公函【2024】0367 号 关于烟台园城黄金股份有限公司延期披露年 度报告相关事项的监管工作函 烟台园城黄金股份有限公司： 上 海 证 券 交 易 所 2 应当向市场充分提示终止上市风险。 三、你公司及全体董事、监事、高级管理人员应当积极配合年 审机构依规开展审计工作，不得干预年审机构独立发表审计意见。 对审计过程中发生的重大分歧或应披露事项，应当及时予以披露， 并向市场充分提示风险。 四、你公司前期曾发生无视信息披露基本要求，拒不披露应当 披露的重要信息的违规行为，造成恶劣影响。你公司及全体董事、 监事、高级管理人员应当引以为戒，切实整改，全力组织开展年报 编制工作，确保年报如期披露，并保证相关信息真实、准确、完整。 如再度发生信息披露违规行为，本所将结合前次违规行为予以从重 处理。 上海证券交易所上市公司管理二部 二〇二四年四月二十四日 2024年4月24日晚间，你公司提交公告称，将2023年度报告披露 日期由2024年4月25日变更为2024年4月30日。根据本所《股票上市 规则》第13.1.1条等相关规定，对你公司提出以下监管要求。 一、上市公司定期报告是影响投资者决策的重要信息。你公司 应当确 ...